共同承保的忠诚度债券：

随函附上由Travelers Casualty和苏黎世美国保险公司签发的2022年12月31日生效的富达债券(The Fidelity Bond)背书副本，作为附件1；

根据规则 17g-1(F)的《富达债券协议》副本作为附件2附上；

各董事会董事(其中大多数并非基金的利害关系人)批准债券的数额、类型、形式和覆盖范围以及各基金应支付的溢价部分的决议副本作为附件3附上；以及

附件4附有第17G-1条规定的最低保证金金额工作表，其中显示了每个基金如果没有被指定为联合保证金下的受保人，则每个基金必须维持的单个保证金的金额。

非常真诚地属于你，

AFE-19002 Rev. 01-19

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需要包括在索赔通知中的信息

投保人可以向其发送索赔相关信息的地址、电子邮件地址和/或传真号码

了解有关索赔流程的问题得到解答

关于各种风险管理主题的数千篇文章

关于当前问题的专题网络研讨会和播客

帮助管理风险的核对表

基于Web的培训

《员工手册范本》，包括可降低工作场所风险的下载或打印政策和表格。

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如果您有任何问题，只需点击首页上的联系我们.在提供的 表格中输入您的问题，系统管理员将很快给您答复。

您还可以通过首页 上的联系链接发送现场漫游请求，安排现场漫游。

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本通知不提供保险，也不更改任何保单条款。要确定保单的承保范围和被保险人的权利和义务，请仔细阅读整个保单。有关本通知内容的更多信息，投保人应与其代理人或经纪人联系。如果保单与本通知有任何冲突，以保单条款为准。

独立代理人和经纪人

赔偿通知书

NTC-19036 Rev. 01-19

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投保人：

保单期限：

所有索赔或损失通知必须通过电子邮件、传真或邮件发送给公司，如下所述：

如果……未承保？在以下任何指定保险协议的相对位置插入，或者如果保险的单一损失限额中未包括任何金额，则该保险协议及其任何其他引用被视为从本保函中删除。

A.   保真度

覆盖范围A.1。盗窃罪或挪用公款

覆盖范围A.2。修复费用

IVBB-15001 Ed. 01-16

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B.酒店内的   

C.运输中的   

D.伪造或涂改   

E. 证券

F.  假币
和伪造的汇票

G.   索赔费用

H.   停止付款命令或
错误地拒付支票

I.   计算机系统

覆盖范围一.1.计算机欺诈

覆盖范围一.欺诈性说明

覆盖范围I.3.修复费用

J.  无法收回的存款项目

以前的债券或保单：

发现期：

在签发时附上的表格和批注：

IVBB-15001 Ed. 01-16

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IVBB-15001 Ed. 01-16

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投资公司债券

目录表

IVBB-16001 Ed. 01-16

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IVBB-16001 Ed. 01-16

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投资公司债券

具有扩展的覆盖范围

对价条款

保险协议

忠诚度

酒店内

直接由下列原因造成的财产损失：

抢劫、入室盗窃、神秘的无法解释的失踪或错位以及损坏或破坏；或

盗窃、虚假借口、习惯法或法定盗窃罪，由在交出财产时身在被保险人的办公室或房产内的人实施，

通过保险协议B.1中规定的任何危险造成的直接损失。当任何财产 在被保险人或投资顾问的任何办公室内，并由被保险人的任何客户、该客户的任何代表或任何雇员所拥有，而不论被保险人是否对该财产的损失负责任，且根据被保险人的选择，此类损失包括在被保险人的损失证明中，但无论如何，不包括由该客户、该客户的任何代表或任何雇员造成的损失。

在运输途中

伪造或涂改

可转让票据(债务证据除外)；

存单；

信用证；

撤回令；

接受；

提取财产的收据；或

向被保险人或投资顾问发出并据称由被保险人的客户或金融机构签署的指示或建议，

证券

购买、出售、交付或给予价值、扩展信用或承担责任，基于任何原始 书面文件的信仰，该原始书面文件是：

认证的安全性；

所有权凭证；

转让不动产所有权的契据、抵押或其他文书，或设定或解除对不动产的留置权；

原产地证书或所有权证书；

存单；

债务的证据；

公司担保、合伙担保或个人担保；

安全协议；

指导；

《无证书安全声明》，

对原始书面文件的有效性或可执行性附有手写签名材料，证明 是伪造的，但仅限于该伪造造成损失的程度；

被更改，但仅限于该更改导致损失的程度；或

丢失或被盗；

在任何转让、转让、卖单、授权书、担保、背书或第1.A项所列任何物品上以书面形式保证或见证任何手写签名。至1.i.以上；或

购买、出售或交付、给予价值、扩大信用或承担责任，基于对 1.A.中所列任何物品的信任。至1.d。上面，这是假货，但仅限于假货造成损失的程度。

假币和假汇票

理赔费用

停止付款令或错误地拒付支票

未能遵守被保险人的任何客户或该客户的任何授权代表的通知，停止对该客户开出或开出的任何支票或汇票付款；或

被保险人的客户或该客户的任何授权代表开出的任何支票或汇票被错误地拒绝兑现或错误地未能证明。

计算机系统

针对该指令执行回调验证；或

遵循适用于交易和说明的商业合理安全程序。

无法收回的保证金

允许赎回或提款；

拟发行的股份；或

应支付的股息。

一般协议

有机增长

合并-合并-购买或收购资产

已发生或将会发生在该机构的办公室或处所内；

已经或将会由该机构的任何一名或多于一名雇员引起；或

被保险人因该交易而取得的资产、管理下的资产或负债已产生或将产生 ，

自动承保损失承保

自动发现覆盖范围

被保险人的代表

共同投保人

法庭费用及律师费-法律程序-选举答辩

雇员承认犯有盗窃罪或挪用公款罪；

雇员被判定犯有盗窃罪或挪用公款罪；或

在缺乏上述1.或2.项的情况下，仲裁小组在审查商定的事实陈述后同意，如果对一名雇员提起公诉，将认定该雇员犯有盗窃罪或挪用公款罪。

定义

验收意味着一个 付款人签字承诺按提示兑付的书面汇票。

保证期具有第六节条件C.保证期的含义。

回调验证指与声称的客户进行口头对话，使用 PRE- 确定的电话号码，以验证客户的身份和资金转账请求的真实性。

存款单指被保险人或金融机构对收到的款项作出的书面确认，并承诺偿还。

产地来源证或所有权意思是书面的 由动产制造商或政府机构出具的证明动产所有权和所有权转移的文件。

经过认证的安全性指发行人的股份、参与或其他财产权益，或发行人的企业或发行人的义务，即：

以无记名或挂号式发行的书面票据为代表；

属于通常在证券交易所或市场交易的类型，或者在作为投资媒介发行或交易的任何领域中普遍认可的类型；以及

一类或一系列中的一类，或按其术语可分为一类或一系列的股份、参与、权益或义务。

电脑诈骗指员工以外的自然人或实体故意、未经授权和欺诈性地将数据或计算机指令直接输入或更改计算机系统中的数据或计算机指令，包括通过互联网或网络进行的任何此类输入或更改， 前提是此类输入或更改导致：

应当转让、支付或者交付的财产；

被保险人或其客户的账户将被增加、删除、记入借方或贷方；或

借记或贷记未经授权的或虚构的帐户。

计算机系统意味着：

任何电脑；以及

任何输入、输出、处理、存储或通信设备，或任何相关的网络、操作系统或应用软件，连接到此类计算机或与其结合使用，

计算机违规意味着：

将计算机病毒引入计算机系统；或

具有以下条件的自然人损坏或销毁存储在计算机系统内的计算机程序、软件或其他电子数据：

在未经授权的情况下访问该计算机系统；或

授权访问此类计算机系统，但使用此类访问来造成此类损坏或破坏。

计算机病毒指任何可能破坏、更改、污染或降低 完整性、质量或性能的恶意代码：

在任何计算机系统或网络中使用或存储的电子数据；或

计算机网络、任何计算机应用软件、计算机操作系统或相关网络。

假货指对实际的、有效的或可核实的 原创 这是为了欺骗并被视为原作。

保管人指投保人或投资顾问指定的机构 保持对被保险人资产的占有和控制。

客户仅就保险协议I.2而言，是指实体或自然人 与被保险人或投资顾问签订了资金转移协议。

存放处指符合以下条件的结算公司：

根据1934年《证券交易法令》(《美国法典》第15编第78Q-1条)第17A条向证券交易委员会注册为结算机构；或

联邦储备银行或其他被授权操作财政部法规中描述的联邦账簿记账系统的个人或实体，该规则编入了31 CFR 357，B分部，或根据其他联邦机构的可比法规操作的账簿记账系统。

业权凭证意思是书面的 作为提单、码头授权书、码头收据、仓单或交货订单的单据，以及在正常业务或融资过程中被视为充分证明拥有该单据的人有权接收、持有和处置单据及其所涵盖的货物的任何其他书面单据，且必须声称由受托保管人签发或以受托保管人为收件人，并声称受托保管人所持有的货物为已确定的或可替换的货物。

电子数据处理机指经投保人或投资顾问以书面授权的自然人、合伙企业或公司，作为客户或金融机构向投保人提交的支票的数据处理人，但不包括作为转账代理人或任何其他机构为被保险人签发支票、汇票或证券的任何此类处理人，联邦储备银行或票据交换所不得被解释为电子数据处理人。

电子记录指通过电子手段创建、生成、发送、通信、接收或存储的信息，并且可以以可感知的形式检索。

员工意味着：

被保险人的高级职员、合伙人或其他雇员，在其受雇于被保险人并为其提供服务期间，被保险人以工资、薪金或佣金直接给予补偿；或在该人终止服务后60天内，但不得因雇员欺诈或不诚实而终止服务；

在被保险人或投资顾问为被保险人提供服务期间，在投保人或投资顾问的办公室或场所学习或履行职责的客座学生或实习生；

被保险人或投资顾问聘请的代理人以及该代理人的雇员，但仅限于为被保险人提供法律服务时；

在被保险人或投资顾问的住所内按合同在被保险人或投资顾问的监督下履行雇员日常职责的自然人，包括由职业介绍所提供临时人员给被保险人或投资顾问的自然人，包括根据被保险人与劳务租赁公司的书面协议租赁给被保险人或投资顾问以履行与投保人业务开展有关的职责的自然人；(由单一职业介绍所或劳务租赁公司提供的所有此类自然人，就本债券的所有目的而言，将被集体视为一个人，但条件R.2的最后一段除外。)

一家机构的雇员在本债券生效日期之前与被保险人合并或合并，或在本债券生效日期之后，根据总协定B的规定，但仅限于在该机构雇员期间的行为，并且该行为导致该机构

(Br)遭受被保险人或机构在合并或合并时不知道的损失；

被保险人或投资顾问授权的每个自然人、合伙企业或公司作为电子数据处理机提供服务(每个此类电子数据处理机以及该电子数据处理机的合伙人、高级管理人员和员工，就本保证书的所有目的而言，将被视为一名员工，但条件R.2除外)；

任何董事或被保险人的受托人、投资顾问、承销商(分销商)、转让代理人、 股东会计记录员或经与被保险人达成书面协议授权保存财务或其他所需记录的管理人，但仅限于在履行高级人员或 雇员通常职责范围内的行为时，或在以正式选举或任命的审查或审计、保管或接触被保险人财产的委员会成员的身份行事时；

自愿为被保险人服务的，受被保险人指挥和控制的自然人；

根据与被保险人的书面协议保留为顾问，但受被保险人的指导和控制并为被保险人提供服务的任何自然人；以及

下列公司的任何高级职员、合伙人或雇员：

一位投资顾问；

承销商(分销商)；

转让代理人或股东会计簿记员；或

经书面协议授权保存财务或其他所需记录的管理人，

债项的证据指由被保险人的客户签立或据称签立并由被保险人或投资顾问持有的书面票据，包括可转让票据 在正常业务过程中被视为客户欠被保险人的债务的证据。

金融机构意味着：

银行、信托公司、储蓄银行、信用社、储蓄贷款协会或类似的储蓄机构；或

证券经纪公司、互惠基金、流动资产基金或者类似的投资机构；

伪造品指未经授权并意图欺骗而直接在书面文件上使用手写签名的另一人或组织的姓名。

欺诈性说明书指针对投保人或投资顾问的故意、欺诈和未经授权的指示，即：

通过电传传送，以及：

声称并合理地看起来来自客户、金融机构或被保险人的其他办公室；

实际上是由客户、金融机构或被保险人的其他办公室以外的其他人发送的；以及

声称并合理地似乎包含经授权发起此类转移的人的手写签名，而该签名被证明是由未经授权的人使用的；或

通过电话口头传递，并声称来自：

获客户授权指示投保人或投资顾问进行此类转让的客户的高级人员、董事、合作伙伴或员工；

属于自然人的客户；或

被保险人另一办事处的雇员，经被保险人授权指示其他雇员转移客户账户中的存款资金，并由专门指定接收此类指示并按照指示行事的雇员接收，

通过电子邮件和声称是由被保险人的客户发送的，但实际上是由该客户以外的其他人发送的。

资金转移协议指由客户签署的协议：

授权投保人或投资顾问依靠语音、电传或电子邮件发送的指令进行资金转账；以及

向投保人或投资顾问提供有权发起资金转移的人员姓名。

担保指签署人有义务向被保险人或其受让人或被保险人购买参与债务的金融机构支付另一人的债务的书面承诺，如果债务没有按照其条款支付的话。

说明指向无证书证券的发行人发出的书面命令，要求登记指定的无证书证券的转让、质押或解除质押。

投资顾问指在1940年修订的《投资顾问法案》第202(A)(11)款中定义并根据该法案注册的任何实体，但仅在代表被保险人行事的情况下。

保证金项目指存入客户、股东或订户账户的任何支票或汇票。

盗窃或挪用公款罪指1940年修订的《投资公司法》第37节所界定的盗窃或挪用公款行为。

信用证指金融机构或其他人应客户要求作出的书面约定，即金融机构或其他人在遵守信用证中规定的条件后，将兑现汇票或其他付款要求。

贷款指被保险人对信用的所有扩展，以及产生有利于被保险人的债权人关系的所有交易，以及被保险人承担现有债权人关系的所有交易。

信使指在被保险人或投资顾问的住所以外持有被保险人财产的雇员，以及作为财产保管人的任何其他自然人 在因原员工丧失工作能力而出现紧急情况时。

钱币指本国或外国政府授权或采用的现行使用的交换媒介，作为其货币的一部分。

可转让票据指书面文件，即：

是由制造商或出票人签署的；

包含无条件的承诺或命令，支付一笔确定为货币的款项，而不包含出票人或出票人给予的其他承诺、命令、义务或权力；

按要求或在确定的时间付款；以及

以指令人或持票人付款。

网络指由或通过任何电子或计算机通信系统的设施提供的任何和所有服务，包括Fedwire、清算所银行间支付系统(CHIPS)、环球银行间金融电信协会(SWIFT)、国家自动清算所协会(NACHA)和类似的银行间支付或结算系统，包括被保险人参与的此类系统的任何共享网络、互联网接入设施或其他类似设施，允许将数据或程序从一台计算机输入、输出、检查或传输到计算机系统。

原创指第一次呈现或原型，不包括影印件或电子传输，即使接收和打印也是如此。

预定的电话号码指符合以下条件的电话号码 ：

在客户向投保人或投资顾问开户时由客户提供。

在客户向被保险人或投资顾问开立账户后，客户亲自提供，同时亲自出现在被保险人或投资顾问的房产内，并出示政府颁发的带照片的身份证明；

是在一项资金转移协议中规定的；

替换以前为客户账户提供的电话号码，前提是通过使用JJ.1、JJ.2段中描述的电话号码与客户直接联系来确认变更的合法性。或者JJ.3。以上；或

替换了以前为客户帐户提供的电话号码，并在收到欺诈指示之前至少30天由投保人或投资顾问收到。

属性手段 货币、认证证券、非认证证券、可转让票据、 存单、所有权文件、承兑汇票、债务证明、担保协议、提存单、原产地证书或所有权证书、信用证、保险单、所有权摘要、不动产契据和抵押、收入和其他印花、代币、未售出的国家彩票、账簿和其他记录，无论是以电子方式书写或记录的、宝石、珠宝、各种贵金属和任何形式的，以及上文未列举的有形个人财产。

修复费用指投保人或投资顾问在本公司事先书面同意下，为恢复、更换或复制存储在计算机系统内的损坏或毁坏的计算机程序、软件或其他电子数据，或被保险人拥有、持有或负责的合理费用； 如果投保人或投资顾问确定该等计算机程序、软件或其他电子数据不能合理地恢复、更换或复制，则恢复费用仅指投保人或投资顾问在公司事先书面同意下为达到该确定而产生的合理费用。

因重建被保险人未取得使用许可的计算机程序、软件或其他电子数据而发生的费用；

如果损坏或损坏的计算机程序、软件或其他电子数据是由被保险人未获得使用许可证的计算机程序、软件或其他电子数据造成的，则恢复、更换或复制损坏或销毁的计算机程序、软件或其他电子数据所产生的费用；

为设计、更新、改进或完善计算机程序、软件或其他电子数据的操作或性能而产生的费用；或

作为存储的任何计算机程序、软件或其他电子数据的基础或结果的工作产品、研究或分析的重做所产生的费用。

安全协议指在个人财产或固定装置中产生利益并保证支付或履行义务的书面协议。

安全程序指被保险人或被保险人 Investment Adviser 建立了除语音识别之外的认证流程，该流程需要使用算法或其他代码、识别单词或数字、加密或类似的安全设备或程序。以下内容不属于安全程序 ：

被保险人或投资顾问可以建立担保程序的一般性声明；

被保险人或投资顾问可以执行回拨或其他担保程序的声明；或

投保人或投资顾问将只接受账户中指定人员的请求的声明。

单损具有第六节中所述的含义。条件，D.单项损失。

关于无证书安全的声明意思是书面的 未认证证券的发行人声明 ，其中包含：

对无证书安全问题的描述；

股份或单位的数量：

转让给登记车主；

登记所有人质押给登记质权人的；

登记质权人解除质权；

在该陈述的日期登记在登记车主的名下；或

以声明日期的质押为准；

登记所有人和登记质权人的名称和地址；

注明发行人的任何留置权和限制，以及无证书证券 受到或可能受到的任何不利索赔，或声明没有这些留置权、限制或不利索赔；以及

日期：

将股份或单位转让给股份或单位的新登记所有人已登记；

已登记质权人的质权已登记；或

如果是定期报表或年度报表，则为报表的一部分。

代用支票指原件的纸质复制品 成文 如21号支票结算中所定义的支票^ST经修订的2003年《世纪法》。

运输公司指为运输提供自有或租赁车辆，或提供货运代理或航空快递服务的任何组织。

未认证的安全性指发行人的股份、参与或其他财产权益，或发行人的企业或发行人的义务，即：

不是以无记名或登记形式发行的书面票据表示的，而该票据的转让登记在由发行人或其代表为此目的而保存的簿册上；

属于通常在证券交易所或市场交易的类型，或者在作为投资媒介发行或交易的任何领域中普遍认可的类型；以及

一类或一系列中的一类，或按其术语可分为一类或一系列的股份、参与、权益或义务。

提款令指由被保险人的客户签署，授权被保险人在客户账户中扣除其中所列金额的不可转让的书面票据。

成文指通过放置在纸上且肉眼可见的字母或标记来表达。它 不包括电子记录中包含的信息，或仅与保险协议D有关的信息，即通过电传传递的信息。

排除事项

本保函不承保因伪造或涂改直接或间接造成的损失，但在A、D、E、F或G保险协议项下承保的除外。

本保函不包括因战争、入侵、外国敌人的行为、敌对行动(无论是否宣战)、内战、叛乱、革命、叛乱、军事或篡夺权力、没收、国有化、征用、或任何政府、公共或地方当局或在其命令下对财产的破坏或损坏而造成的损失， 除非此类损失发生在《保险协议C》所述的情况下，并且除非，当此类运输开始时，任何代表被保险人发起这种转运的人并不知道与上述任何行为或条件有关的行为或情况。

本保函不包括核反应、核辐射、放射性污染、生物或化学污染或任何相关行为或事件直接或间接造成的损失。

本保证书不涵盖任何董事或被保险人的受托人(受雇为受薪、领取退休金或当选官员或雇员除外)的任何行为直接或间接造成的损失，除非是在履行雇员通常职责范围内的行为，或在以被保险人董事会或受托人决议正式选出或任命的任何 委员会成员的身份代表被保险人执行有别于一般指导行为的具体行为时。

本保函不包括直接或间接因被保险人作为贷款人或借款人的任何贷款或交易的全部或部分不付款或违约或信用扩展而造成的损失，包括购买、贴现或以其他方式获取虚假或真实的债务账户、发票、票据、协议或债务证据，无论此类贷款、交易或扩展是出于善意或通过诡计、诡计、欺诈或虚假借口获得的，但在保险协议A或 E下覆盖的情况除外。

本保函不包括员工造成的损失，但以下情况除外：

在保险协议A项下承保；或

根据保险协议B或C承保，并直接由神秘的无法解释的失踪或 错位，或无意的财产破坏或损坏直接造成的。

本保证金不包括因使用或声称使用信用卡、借记卡、收费卡、访问卡、便利卡、身份识别现金管理卡或其他卡而直接或间接造成的损失：

在获得信贷或资金方面；

进入任何自动柜员机；或

在获得对任何电子资金转账系统的任何销售点终端、客户-银行通信终端或类似电子终端的访问时，

这种卡是由被保险人还是由被保险人以外的任何人发行的，或者声称是由被保险人发行的， 但保险协议A所涵盖的除外。

本保函不包括因下列威胁而从被保险人或投资顾问的办公室交出财产造成的损失：

对任何人造成身体伤害，但由信使保管的运输途中财产损失除外 ，但在运输开始时，被保险人不知道有任何此类威胁；或

损坏被保险人的房屋或者财产的，

但在保险协议A中承保的除外。

本保函不包括直接或间接从客户账户中涉及错误贷方的付款或提款而造成的损失，除非此类付款或提款是由在付款或提款时在被保险人或投资顾问办公室内的储户或储户的代表实际收到的，或者除保险协议A所涵盖的情况外。

本保函不承保直接或间接从客户账户付款或提款所造成的损失，包括因任何原因(包括伪造或任何其他欺诈)而未最终支付的存款项目，但不适用于美国 在上述支票或汇票的资金汇至投保人或贷记投保人账户后，因任何原因由美国政府退还给投保人的政府支票或汇票。

本保函不承保因伪造直接或间接造成的损失，但根据A、D保险协议承保的除外，但仅承保可转让票据(债务或替代支票的证据除外)、E或F。

本保函不包括下列情况下的财产损失：

在邮件中；

由任何运输公司保管，但如非流通票据由任何运输公司持有和保管，则视为在保险协议C下承保，除非在保险协议C下承保；或

位于任何运输公司的办公场所内，

但在保险协议A中承保的除外。

本债券不包括潜在收入，包括被保险人未变现的利息和股息。

本保函不包括被保险人负有法律责任的任何类型的损害赔偿，但不包括因本保函承保的损失而直接引起的直接补偿性损害赔偿，但不包括其倍数。

本保函不包括被保险人为确定本保函的存在或本保函所承保的损失金额而发生的任何费用、成本或其他费用，但在保险协议G下承保的除外。

本保函不包括任何性质的间接损失或相应损失。

本保函不包括投保人或任何雇员违规造成的损失：

法律规范：(1)证券的发行、购买或销售；(2)在证券交易所或场外市场进行的证券交易；(3)投资公司；或(4)投资顾问；或

依据任何该等法律订立的任何规则或规例，

除非被保险人确定造成上述损失的一个或多个行为涉及欺诈或不诚实的行为，否则在没有此类法律、法规或规章的情况下，会给被保险人造成类似数额的保险损失。

本保函不包括因金融或存款机构或其接管人或清算人未能应被保险人或投资顾问的要求支付或交付其以任何身份持有的被保险人的资金或财产而直接或间接造成的损失，但在保险协议A或B.1.a. 下承保的除外。

本债券不承保涉及任何未认证证券的损失，但美国联邦储备银行的未认证证券除外，或在A、E或I保险协议下承保的损失。

除所有其他免责条款外，本保单不包括第一保险协议项下的损失：

直接或间接由被授权访问计算机系统的个人输入或更改，该个人真诚地按照通过电报、电传打字、电话语音或任何其他方式收到的指令或建议行事，除非此类指示或建议是由被保险人或投资顾问授权的软件承包商(或其合伙人、高级管理人员或雇员)向该个人发出的，以设计、开发、准备、供应、服务、编写或执行计算机系统的程序，但保险协议I.2所涵盖的除外；

由自动结算所(包括联邦储备银行)、服务局、电子通信系统(包括FEDWIRE、CHIPS和SWIFT)或与投保人签约提供电子资金转移服务的商家的员工或董事造成的；或

除非此类指示据称是由客户、金融机构或自动结算所发出的，但保险协议I.2所涵盖的情况除外。

本保单不承保因计算机欺诈或机械故障或任何计算机系统无法正常运行而直接或间接造成的损失，但在保险协议A、B或I下承保的除外。

本保函不包括保险协议I.2项下的责任。除所有其他免责事项外，被保险人或投资顾问通过合同承担责任而直接或间接造成的损失 ，除非责任产生于保险协议I.2覆盖的损失。并且无论合同是否存在，都将强加于被保险人。

本保函不包括因无形财产或机密信息(包括商业秘密、客户名单、客户知识产权、机密处理方法、配方、专利、计算机程序、底片、图纸、手稿、 印刷品和其他类似性质的记录)被盗、失踪、破坏或 泄露而直接或间接造成的损失，无论此类机密信息属于被保险人或投资顾问所有，还是由被保险人或投资顾问以任何身份(包括与另一人同时持有)持有。

本保函不涵盖因数据安全违规或事件而产生的费用，包括法医审计费用、罚款、罚款、遵守联邦和州法律、支付卡行业数据安全标准(如果适用)的费用，或当受影响个人的个人可识别客户、财务或医疗信息在被保险人的护理、保管或控制期间被窃取、访问、下载或挪用时通知受影响个人的相关费用。

本保单不包括A.1保险协议。除所有其他免责事项外，员工因涉嫌或实际损坏财产而直接或间接造成的损失。

当被保险人根据《统一商法典》或世界上任何其他常见、判例或侵权法、法规、规则或法规 包括任何清算或类似组织的任何规则或法规，在法律上没有义务招致此类损失、费用或费用时，本保证书不包括被保险人或投资顾问同意以另一人或实体的名义招致的损失、费用或费用。

本保证书不涵盖因根据条件R终止保证书的员工的不诚实或欺诈行为而直接或间接造成的损失。但是，本免责条款不适用于保证书终止时该员工保管的任何在途财产的损失，也不适用于在保证书终止前发生的不诚实或欺诈行为直接造成的损失。

本担保不包括因未经授权的在线网络、计算机系统或互联网访问被保险人维护的客户帐户而造成的损失，这些损失是通过使用以欺诈方式获得的客户登录、身份、密码或身份验证信息而造成的，但在下列情况下除外

信息是通过对计算机系统上包含此类 信息的安全文件的未经授权的欺诈性访问直接获得的，但保险协议I.2涵盖的情况除外。

本保函不涵盖因任何民事、刑事或其他法律程序所造成的损害，在这些诉讼中，被保险人或投资顾问被判定从事敲诈勒索活动，除非被保险人证实导致此类损害的行为是雇员在直接导致保险协议A承保的被保险人损失的情况下所犯下的，为此目的，敲诈勒索活动的定义见《美国法典》第18编1961版及其后的修订本。

本保函不承保欺诈性指示直接或间接造成的任何损失，但根据保险协议I.2承保的除外。

本保函不包括因被保险人、投资顾问或任何员工非法披露非公开信息或因任何员工根据此类信息采取行动而强加给被保险人的责任造成的损失或费用，无论是否得到授权。

本保函不包括由客户或授权访问客户认证机制的其他人在被保险人客户的住所内或在该客户的控制下将电子记录 输入计算机系统而直接或间接造成的损失。

条件

包括在保险范围内的其他公司

如投保人包括一家以上的公司、合伙企业或个人，或其任何组合：

公司对任何一项或多项或全部损失承担的总责任不超过本协议规定的、如果所有此类损失均由其中任何一人蒙受的责任限额；

首先被指名的被保险人将被视为被授权作出、调整、接受和强制执行保函项下的所有索赔，并将被视为其他人的代理人，用于此类目的和发出或接收本保函条款要求或允许发出的任何通知，但公司将向每个被指名的被保险人提供一份保证书副本和对保证书的任何修改，以及任何被保险人提交的每一份正式索赔的副本，以及在执行此类和解之前的任何索赔和解条款的通知；

本公司将不负责适当地将本合同项下的任何付款支付给第一名被保险人；以及

任何被保险人的合伙人、高级职员或主管雇员所拥有的知识或所作的发现，就本保函的条件B、H或R而言，将构成所有被保险人的知识或发现。

发现

本保函适用于被保险人在保证期内发现的损失。当被保险人或投资顾问的高级管理人员或 董事第一次意识到会导致合理的人假设本债券涵盖的类型的损失已经或将会发生的事实时，发现就发生了，无论造成或促成此类损失的一个或多个行为 何时发生，即使当时可能不知道损失的确切金额或细节。

当被保险人的高级管理人员或董事或投资顾问收到实际或潜在索赔的通知时，也会发生发现，在该通知中，据称被保险人在本保函项下构成损失的情况下对第三方负有责任。

保证期

保证期是指自本债券成立之日或其任何周年纪念日起计一年的期间，或者本债券成立之日或周年纪念日与债券到期日之间的时间不满一年的，以较短的期限为准。

单损

单一损失是指公司根据《一般协议E》发生的所有承保损失，包括法院费用和律师费，原因如下：

任何一项或一系列与盗窃、抢劫或企图盗窃有关的行为，而与员工无关的；

任何人(无论是否雇员)的任何一项或一系列相关的无意或疏忽的行为或不作为，导致财产损坏、毁坏或错位；

由任何人(不论是否雇员)所引致或牵涉其中的所有作为或不作为，但上述1.及2.项以外的作为或不作为；或

以上1.、2.或3.中未指明的任何一次伤亡或事件。

保险的单一损失限额

本公司对每一单项损失的责任不会超过声明第4项中规定的适用的单项保险损失限额。如果单一损失由多个保险协议或保险承保，则每个适用的保险协议或保险的单一保险损失限额将单独适用于该保险协议或保险范围所承保的损失的 部分，前提是此类单一损失的最高赔付金额不超过保险的最大适用单一损失限额。

免赔额

根据本协议，本公司仅对任何单项损失超出保险协议或适用于此类损失的承保范围的可扣除单项损失金额承担责任，但受适用的单项损失保险限额的限制。

如果一项保险协议中的一项以上保险承保了一项单一损失，则每项适用保险声明第4项中规定的单一损失可扣除金额将分别适用于该保险范围内的此类单一损失的部分，但此类 单一损失的可扣除金额之和不会超过任何此类保险的最高适用单一损失可扣除金额。

被保险人将按照本保函规定的时间和方式，就本保函条款所涵盖的任何超过适用于该损失的可扣除单项损失金额的25%的损失向本公司发出通知，不论本公司是否对此承担责任，并应本公司的要求向其提交一份简短的声明，提供有关该等损失的 详情。

不累积限额

本公司的保险单项损失限额在保证期和保证期之间不累加 ，无论本债券有效年限多少，本债券可续保或更换的次数，或应付或支付的保费数量。

通知书-遗失证明-法律程序

投保人或投资顾问必须在发现损失后不超过90天的最早可行时间内通知本公司。

在发现后六个月内，投保人或投资顾问必须向本公司提供经正式宣誓的损失证明，并提供全部细节。

在遗失证明中列出的遗失证书证券将通过证书或债券编号识别，如果此类证券是与其一起发行的 。

在向本公司提交损失原始证明后60天或发现此类损失后24个月届满之前，不得提起追回本协议项下任何损失的法律程序，但因《一般协议E》中提及的任何诉讼中对被保险人不利的判决而根据本协议提起的任何诉讼或诉讼，或追回在任何此类诉讼中支付的律师费的任何诉讼或诉讼，将在判决和该诉讼成为最终判决之日起24个月内提起。

如果本保证书中包含的任何限制被任何控制本保证书的解释的法律禁止，则该限制将被视为已被修改，以等于该法律规定的最短时效期限。

本保函仅供被保险人使用和受益，对于被保险人以外的任何人遭受的损失，本公司概不负责。除被保险人外，任何人不得根据本合同提起诉讼、诉讼或法律程序。

估值

钱币

任何金钱损失或以货币支付的损失，将由被保险人选择以遭受损失的国家的 货币或按支付此类损失时的汇率确定的等值美元赔偿。

证券

本公司将就任何证券的损失以实物方式清偿其在本债券项下的责任，或根据被保险人的选择，向被保险人支付更换该等证券的费用，该费用由其在发现损失的下一个营业日至损失理赔之日之间的任何时间的最高报价市值确定。如果认购、转换或赎回特权因证券的错配或损失而丢失，则此类损失的金额将是紧接其到期前的此类特权的价值。如果此类证券不能被替换或没有报价的市场价值，或者如果这种特权没有报价的市场价值，其价值将通过协议或被保险人的选择仲裁来确定。

如果本债券的适用保险仅限于单一损失可扣除金额，或者不足以全额赔偿被保险人根据本合同提出索赔的证券的损失，本公司在本债券项下的责任仅限于支付或复制价值等于该适用保险的 金额的证券。

如果应本公司的要求，被保险人或被保险人的任何客户成为任何债券的本金，或作出任何承诺，作为重新发行或复制本公司根据本债券对损失负有责任的任何证券的先决条件，本公司将成为该债券或承诺的担保人，不收取保费 ，并将赔偿被保险人或该客户因成为任何该等债券的本金或作出任何该等承诺而可能遭受的任何损失。第 款规定的赔偿金额不得超过适用保险协议声明第4项所述的金额。

账簿及其他纪录

如果被保险人在其业务中使用的任何账簿或其他记录丢失或损坏，公司将根据本保函承担责任，只有在这些账簿或记录被实际复制的情况下，并且赔偿的费用不超过空白账簿、空白页或其他费用。

材料加上实际转录或复制投保人为复制此类账簿和其他记录而提供的数据的人工成本。

货币、证券、账簿或其他记录以外的财产

除货币、证券、账簿或其他记录外的任何财产的损失或损坏，但保险协议B.2所承保的损坏除外。或B.3.，公司将不承担超过该财产实际现金价值的责任。公司可以选择支付该财产的实际现金价值、维修或更换该财产。

对于保险协议B.所承保的财产的损坏，本公司将承担修理或更换此类财产的全部费用，但不扣除折旧。

本公司与被保险人就现金价值、重置价值或维修或更换是否足够而产生的分歧将通过协议解决，或由被保险人选择仲裁解决。

作业

在根据本保函付款的情况下，如果公司提出要求，被保险人或投资顾问将交付受保人的权利、所有权和利益以及诉讼事由的转让，该转让与其对任何个人或实体在损失赔偿范围内所拥有的权利、所有权和利益以及诉讼理由相同。

代位权

在根据本保函付款的情况下，本公司将代位所有被保险人在该付款范围内向任何个人或实体追偿的权利。如果《托管规则》规定，本公司根据上述条件J中规定的转让，对被保险人作出的任何判决(或协议和解)的一部分进行评估，而被保险人实际支付了该评估，则本公司将补偿被保险人评估的金额。但是，这种补偿不会超过公司支付的损失金额。

复苏

所有赔偿，无论是由本公司或被保险人实施的，在首先扣除获得此类赔偿所产生的成本和费用后，将按以下优先顺序进行：

首先，向被保险人赔偿在本保函下本应支付的损失，如果不是因为 此类损失超过保险的单一损失限额这一事实，但此类损失不包括被保险人支付的超过保险协议G的单一损失限额的索赔费用，并且就确定优先顺序而言，此类 赔偿不被视为超出；

第二，向公司支付或将支付给被保险人的金额，以了结被保险人的索赔；

第三，向被保险人支付任何一笔损失可扣除金额；以及

第四，向被保险人赔偿本保函所不包括的任何损失。

因条件I.2中规定的证券损失而追回的赔偿，或从公司的再保险或赔偿中追回的赔偿，不被视为本文所用的追回。

在确定本保函项下任何损失的金额时，被保险人从任何 来源收到的与损失产生的任何事项有关的所有款项，包括在本保函项下的损失理赔之前收到的本金、利息、股息、佣金等的付款和收据，将从实际支付、垫付、提取、拿走或以其他方式丢失或被盗的 金额中扣除。被保险人从任何来源获得的所有财产的价值

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无论收到什么损失，都将自收到之日起计价 ，同样从索赔损失中扣除。

合作

应本公司要求，在本公司指定的合理时间和地点，被保险人将：

接受公司审查，并在宣誓后签署；

出示所有相关记录，以供公司审查；以及

在与损失有关的所有事宜上与公司合作。

被保险人将签署所有文件并提供协助，以确保本公司享有本合同规定的权利和诉讼理由。

在发现损失后，被保险人不会做任何损害该等权利或诉因的事情，并且必须采取一切合理必要的措施以确保该等权利和诉因。

反捆绑

如果任何保险协议要求更改或伪造列举类型的文件，或包含伪造的签名，或要求通过诡计、诡计、欺诈或虚假借口获得该文件，则更改、伪造或签名必须在列举文件本身上，而不是在与列举文件一起提交、附随或通过引用并入列举文件中的其他文件上。

本保证项下的保险限额和先前的保险

对于根据本公司为被保险人的利益向被保险人或任何前任开出的任何其他债券或保单下可获得全部或部分赔偿的任何单个损失，如该损失被取消、终止或允许期满，且在发现此类损失时，发现期间尚未届满，则本公司在本债券和该等其他债券或保单项下的总责任总额不得超过因该损失而产生的总金额或投保人根据该等其他债券或保单可得的金额，如 受其条款和条件的限制。赔偿任何该等损失，以后者数额较大者为准。

如果本债券的承保范围全部或部分取代了由本公司以外的保险人发行并被取消、终止或允许到期的任何其他债券或保单的承保范围，则对于在该取消、终止或到期之前遭受的任何损失，并且在根据该其他债券或保单发现损失所允许的期间内发现的任何损失，本公司仅对本债券所承保的损失中超出根据该其他债券或保单可因该损失而可追回或追回的金额的部分承担本债券下的责任。即使该等其他债券或保单有任何相反的规定。

其他保险或弥偿

本协议提供的保险仅适用于超出下列任何有效和可收取的保险或赔偿的部分：

被保险人；

被保险人以外的任何人；

一家运输公司；

发生损失的场所或雇用造成损失的人的另一个实体；或

运送涉案财物的信使。

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承保财产

本债券适用于财产损失：

属于被保险人所有的；

被保险人以任何身份持有的；或

被保险人有责任的，

在损失发生之前或发生时。本保证金仅供被保险人使用和受益。

取消、终止、更改或修改

取消

只要被保险人或投资顾问至少提前60天向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)发出书面通知，公司收到被保险人或投资顾问关于其希望取消本债券的书面通知后，本公司将立即全部取消本债券。公司将在收到投保人或投资顾问的此类取消请求后通知所有其他投保人，但取消将在收到所有其他投保人的书面通知后60天内生效。

在被保险人和美国证券交易委员会收到本公司欲取消本保函的书面通知后60天内，本保函将全部取消。

被保险人和美国证券交易委员会收到本公司书面通知后60天内，任何雇员或任何电子数据处理器的任何合伙人、高级职员或雇员的保险范围均被取消。

终端

本债券在声明第2项规定的到期日立即全部终止。

本保函对任何被保险人终止：

立即将该被保险人的执照交给任何政府当局；或

在接管人或其他清算人或任何州或联邦官员接管被保险人后，

两者以先发生者为准。

对于任何被保险人而言，保函的终止意味着被保险人在终止保证金生效之日后所遭受的任何损失的责任终止。

承保范围终止于任何电子数据处理器的任何员工或任何合伙人、高级管理人员或员工 ：

一旦任何董事或未与其勾结的官员或被保险人获悉任何与雇佣有关的不诚实或欺诈性行为，包括盗窃或挪用公款；或

董事或未与被保险人串通的被保险人人员获悉任何不诚实或欺诈性的非就业相关行为后60天，

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包括盗窃或挪用公款，造成超过25,000美元的财产损失，

其中任何一项是该人在任何时候针对被保险人或任何其他个人或实体而犯下的，不论是否在受雇于被保险人或其他情况下 保险协议A所涵盖的类型，但不损害当时由该人保管的任何途中财产的损失。

但是，前款第(1)款和第(2)款所述任何雇员的保险终止不适用于任何此类个人，只要被保险人已收到并保留由先前保险公司签署的原件，恢复对被保险人在本保单生效日期前 为其实施不诚实或欺诈行为的个人的保险。

更改或修改

本债券或任何修订或影响本债券的文书不得口头更改或修改。除非为构成本债券的一部分而签发的书面背书，包括本公司授权代表的签字，否则本债券的任何变更或修改均不会生效。如果保函只涵盖一名被保险人，被保险人、投资顾问或本公司向美国证券交易委员会提交书面通知后60天内，不会对被保险人的权利产生不利影响的变更或变更即告生效。如果在本保函项下指定了多名被保险人 ，本公司将在任何可能对被保险人权利造成不利影响的变更或修改生效日期前不少于60天向每一名被保险人和美国证券交易委员会发出书面通知。

发现期

在本保证书全部取消或终止之前的任何时候，无论是由被保险人、投资顾问还是本公司，被保险人或投资顾问均可向本公司发出书面通知，表示希望根据本保证书再延长12个月的期限，以便在此期间发现被保险人在取消或终止生效日期之前遭受的损失，并将为此支付额外的保险费。

在收到被保险人或投资顾问的通知后，本公司将给予书面同意；条件是，延长的期限立即终止：

在被保险人、其业务继承人或任何其他方获得的任何其他保险生效之日， 全部或部分取代本保函所投保的保险，不论该等其他保险是否承保在生效日期之前遭受的损失；或

在任何州或联邦官员或机构、或为此目的而行事或指定的任何接管人或清算人接管被保险人的业务时，

两者以先发生者为准，且无须本公司发出终止通知。如果上述额外期限终止，本公司将按比例退还任何未赚取的保费。

任何州或联邦官员或机构，或任何接管人或清算人，不得为投保人的经营、清算或任何其他目的而行事或被指定接管被保险人的业务，因此不得行使购买损失发现附加期的权利。

对于在该额外期间内发现的任何损失，本公司的全部责任属于保证期的单一损失限额的一部分，而不是在紧接该额外期间生效日期之前终止的单一损失限额之外。

标题

本债券各段落的标题及其背书仅为方便或参考而插入，不得被视为以任何方式限制、扩展或影响与其相关的条款。

IVBB-16001 Ed. 01-16

© 2016年旅行者赔偿公司。版权所有。

从被保险人名单中删除下列实体：

下列实体被添加到被保险人名单：

IVBB-19005 Ed. 01-16

© 2016年旅行者赔偿公司。版权所有。

IVBB-19005 Ed. 01-16

© 2016年旅行者赔偿公司。版权所有。

在第二节.保险协议、D.伪造或变造中增加下列内容：

以下内容取代第六节.条件，N.反捆绑：

反捆绑

IVBB-19010 Ed. 01-16

© 2016年旅行者赔偿公司。版权所有。

下文取代第六节.条件，B.证据开示：

以下内容取代第六节：条件、R.取消、终止、变更或修改，2.c.：

承保范围终止于任何员工；或任何电子数据处理器的任何合伙人、高级管理人员或员工 ：

一旦任何个人拥有以下附表所列的头衔或职位，或受雇于以下附表所述的部门或部门，且未与该人勾结，即获悉任何不诚实或欺诈性的雇佣行为；或

担任以下附表所列头衔或职位的任何个人，或受雇于以下附表所述部门或部门的任何个人，在未与此人串通的情况下，获悉任何不诚实或欺诈性的非雇佣相关行为，导致财产损失超过25,000美元，在60天后，

IVBB-19016 Ed. 01-16

© 2016年旅行者赔偿公司。版权所有。

IVBB-19016 Ed. 01-16

© 2016年旅行者赔偿公司。版权所有。

根据第三节一般协议的条款，现有保险人在债券项下管理的资产增加，A.有机增长；或

根据第三节的条款增加新的投资公司所管理的资产的增加。b.合并合并或购买或收购资产，

IVBB-19044 Ed. 05-18

©2018年旅行者赔偿公司。版权所有。

以下内容取代了V.排除，W.

本保函不包括因无形财产或机密信息(包括商业秘密、客户名单、客户知识产权、机密处理方法、配方、专利、计算机程序、底片、图纸、手稿、印刷品和 其他类似性质的记录)被盗、失踪、销毁或披露而直接或间接造成的损失，无论此类机密信息为被保险人或投资顾问所有，还是由被保险人或投资顾问以任何身份(包括与另一人同时持有)持有，除非 此类被盗、失踪、毁坏、或随后披露导致直接损失，否则该债券的一个或多个保险协议将覆盖该损失。

在六.条件下增加了以下内容，D.单项损失：

在第四节增加了以下内容。定义：

被保险人的大部分未偿还证券的所有权或投票权，代表目前选举、任命或行使对该等被保险人的董事会、受托人委员会、经理委员会、自然人普通合伙人或外国同等职能机构的多数控制权的权利。

赔偿被保险人遭受的损失，或表示有义务赔偿被保险人的损失；或

选择或有义务为被保险人购买保险。

在第六节.条件、M.合作中增加如下内容：

在第六节.条件中增加了以下内容：

本保证金不适用于：

被保险人居籍所遭受的损失；或

财产遗失或损坏的，

如果被保险人遭受本保证书适用的上述A.所述的损失，本公司将因其在该被保险人中的经济利益而赔偿首名被保险人的损失。

以下内容取代六.条件，R.取消、终止、更改或修改，1.b.：

如果保证金的有效期不超过90天，公司可以以任何理由取消保证金。此类取消将在本公司按声明第1项中规定的邮寄地址向第一名被保险人、美国证券交易委员会和所有其他被保险人邮寄取消通知后90天生效。

不支付逾期保费或分期付款，以及任何未支付的分期付款、逾期付款或复职费用。

投保人因增加投保危险的行为而犯下的罪行；

在获得本保函或提出本保函项下的索赔时发现欺诈或重大失实陈述 ；

在声明第2项规定的开始日期后发现作为或不作为，或违反任何实质上增加所投保危险的任何担保条件；

风险的性质或程度发生重大变化，发生在声明第2项规定的初始日期之后，导致损失风险大幅和实质性增加，超过债券发行或上次续期时的预期；

监督认定继续维持公司目前的保费金额将危及公司的偿付能力，或危及公司股东或债权人的利益，或危害公众利益；

总监认定继续履行保证金将违反或使本公司违反纽约州保险法的任何规定；或

本公司出于善意和充分的理由，有理由相信被保险人为收取保险金的目的，可能会破坏保险财产的风险或危险的，条件是：

基于这一理由的取消通知以通俗易懂的语言通知被保险人，如果纽约州金融服务部需要对取消理由进行审查，被保险人必须在10天内采取行动。

基于此原因的取消通知由公司同时提供给纽约州金融服务部。

在六.条件、R.取消、终止、更改或修改中增加了以下内容：

不续费

更改条款后的续订：

在第五节中增加了以下内容，a.

在第六节增加了以下内容：条件，R.取消或终止，2.终止，c.：

披露声明

披露声明

证人条款中的重要注意事项

有关于你的保险的问题吗？您的代理人或经纪人 最有能力提供有关您的保险的信息。如果您在解决投诉时需要更多信息或帮助，请致电或写信给以下人员(请准备好您的保单或索赔号码)：

位于北美的苏黎世

客户查询中心

苏黎世路1299号

伊利诺伊州肖姆堡，60196-1056年

1-800-382-2150(营业时间：上午8时至下午4时[CT])

电子邮件：info.source@zurichna.com

美国财政部外国资产管制办公室

《海外资产管制局(OFAC)规例》

外国代理商；

前线组织；

恐怖分子；

恐怖组织；以及

毒品贩子；

纽约自由贸易区公告

注意：这些保单表格和适用费率不受纽约保险法律法规的备案要求 限制。但是，表格和费率必须符合纽约保险法律法规的最低标准。

家庭办公室

邮政信箱 1227

马里兰州巴尔的摩21203

投保人名称：Cohen&Steers Capital，Inc.

公园大道280号

第二项   保证期：自上午12：01起于2022年12月31日至 凌晨12：01于2023年12月31日寄往上述被保险人地址。

第三项   承销商在保证期内的总责任限额为

$5,000,000

第4项：标的债券的   时间表：

第5条   保险人的责任受本合同所附下列条款的约束：

请参阅附件中的骑手/背书索引

   接受本保函的被保险人通知保险人终止或取消

之前的 保单或保单编号FIB 1871418-02，此类终止或取消自本保函生效之时起生效。

保险协议

定义

投保人是指紧接本债券基础的债券覆盖的组织。

初级债券是指第4.A项中所列的债券。声明的内容。

标的债券是指申报第4项所列的所有债券以及任何取代这些债券的债券。

维持相关债券

基本限值的用尽(S)

法律责任合计限额

索赔参与

代位权追讨

告示

在任何标的债券取消的情况下；

可能导致任何标的债券损失的任何损失或任何情况；

任何标的债券的任何条款的任何变更；

与任何标的债券相关而收取或允许的任何额外或返还保费。

蚀变

债券终止或取消

标的债券终止

骑手/代言指数

保单/保证金编号

伊芙。日期

保单/债券

实验日期

保单/债券

FIB 1871418-03

12/31/2022

12/31/2023

12/31/2022

——

——

披露 声明

披露代理和经纪人薪酬的通知

证人条款中的重要注意事项

给 投保人的建议通知(OFAC)

纽约自由贸易区公告

超额债券 申报

耗尽 基本限制修订认可

排除制裁 背书

声明 修改后的骑手

包括经其许可的保险服务办公室公司的受版权保护的材料。

包括美国担保与忠实协会的受版权保护的材料，经其许可。

用尽经修订的基本限度

(不遵循所有升华)

N-FIBM-1014N CW (01/15)

第1页，共1页

排除制裁

背书

U-GU-1191-A CW (03/15)

第1页，共1页

声明修订后的骑手

(按 损失-合计限额)

声明中的第3项改为：

A.每项保险的损失限额：

B.保险总限额：

第5节保险的总限额改为：

N-FIBM-1008N CW (01/15)

第1页，共1页

Cohen&Steers房地产证券基金公司。

Cohen&Steers封闭式机会

基金公司

Cohen&Steers基础设施基金公司。

Cohen&Steers优质收入房地产基金公司。

Cohen&Steers房地产投资信托基金和优先股

收入基金公司

Cohen&Steers精选优先和收益基金，Inc.

Cohen&Steers Total Return房地产基金，

公司

Cohen&Steers有限持续期优先和收益基金，Inc.

Cohen&Steers税收优惠优先证券和收益基金

Cohen&Steer房地产机会和收入基金

截至2012年6月30日的资产

开放式基金

Cohen&Steers另类收益基金， Inc.

Cohen&Steers机构房地产股份， Inc.

Cohen&Steers国际房地产基金， Inc.

Cohen&Steers全球房地产股份有限公司 Inc.

Cohen&Steers房地产证券基金， Inc.

科恩和斯蒂尔房地产股份有限公司 Inc.

Cohen&Steers全球基础设施基金， Inc.

Cohen&Steers MLP&Energy 机会基金公司

Cohen&Steers Real Assets Fund， Inc.