附件99.1

 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/3545/000095017023001825/img49491758_0.jpg 

 

 

Alico公司宣布截至2022年12月31日的财政季度的财务业绩

 

佛罗里达州迈尔斯堡,2023年2月6日-美国铝业公司(以下简称美国铝业公司)(纳斯达克股票代码:ALCO)今天公布了截至2022年12月31日的财季财务业绩,重点如下:

 

该公司报告称,Alico,Inc.普通股股东在会计季度的净亏损为320万美元,EBITDA为90万美元。在对某些非经常性项目进行调整后,公司报告Alico,Inc.普通股股东的调整后净亏损为630万美元,调整后EBITDA为340万美元。
在截至2022年12月31日的财政季度中,该公司以约330万美元的价格将约609英亩的Alico牧场出售给了几个第三方。
由于飓风伊恩导致的落果率增加,我们加快了收割速度,早季和中期作物的整体产量将低于前一年的产量。
公司资产负债表持续强劲,营运资本为2,730万美元。

 

经营成果

 

在截至2022年12月31日的第一财季,该公司报告了Alico普通股股东应占净亏损约320万美元,而在截至2021年12月31日的会计季度,Alico普通股股东应占净收益约为1010万美元。在截至2022年12月31日的会计季度,该公司的稀释后普通股每股收益为0.41美元,而截至2021年12月31日的会计季度每股稀释后普通股收益为1.34美元。这主要是由于(I)产生的化肥、化学品及燃料成本上升导致销售成本上升,以及在截至二零二二年十二月三十一日止三个月内,由于飓风伊恩的影响导致早中期水果产量减少,销售成本占销售成本的比例较大;及(Ii)出售房地产、物业及设备及待售资产的收益的时间。

 

在截至2022年12月31日的财政季度,该公司的EBITDA为90万美元,而截至2021年12月31日的财政季度的EBITDA为1160万美元。截至2022年12月31日和2021年12月31日的季度,调整后的EBITDA分别约为340万美元和240万美元。

 

当这两个时期对某些非经常性项目进行调整时,包括房地产销售收益和2017年飓风伊尔玛带来的联邦救济收益,该公司在截至2022年12月31日的财季调整后每股稀释后普通股净亏损为0.84美元,而截至2021年12月31日的财季调整后每股稀释后普通股净亏损为0.24美元。

 

这些财务业绩也反映了该公司业务的季节性。公司的大部分柑橘作物是在本财年的第二季度和第三季度收获的;因此,公司的大部分毛利和经营活动的现金流通常在这些季度确认,公司的营运资金需求通常在本财年的第一季度和第四季度更大。

 

1


 

该公司报告了以下财务业绩:

 

(以千为单位,每股金额和百分比除外)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至12月31日的三个月,

 

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

变化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alico,Inc.普通股股东应占净(亏损)收入

 

$

(3,150

)

 

$

10,131

 

 

$

(13,281

)

 

 

(131.1

)%

 

稀释后普通股每股收益

 

$

(0.41

)

 

$

1.34

 

 

$

(1.75

)

 

 

(130.6

)%

 

息税折旧摊销前利润(1)

 

$

865

 

 

$

11,568

 

 

$

(10,703

)

 

 

(92.5

)%

 

调整后的EBITDA(1)

 

$

(3,441

)

 

$

2,371

 

 

$

(5,812

)

 

NM

 

 

用于经营活动的现金净额

 

$

(9,665

)

 

$

(9,608

)

 

$

(57

)

 

 

0.6

%

 

 

(1)有关这些计量的详细信息,请参阅本收益新闻稿末尾的“非GAAP财务计量”,包括本新闻稿中介绍的非GAAP财务计量与其最直接可比的GAAP计量的对账。

NM--没有意义

 

Alico柑橘分区结果

 

下表汇总了截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月的柑橘产量。

 

(单位为千,不包括每箱和每磅固体数据)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至三个月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十二月三十一日,

 

 

变化

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

单位

 

 

%

 

收获的盒子数:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

季初和季中

 

 

805

 

 

 

827

 

 

 

(22

)

 

 

(2.7

)%

已处理总数

 

 

805

 

 

 

827

 

 

 

(22

)

 

 

(2.7

)%

新鲜水果

 

 

36

 

 

 

69

 

 

 

(33

)

 

 

(47.8

)%

总计

 

 

841

 

 

 

896

 

 

 

(55

)

 

 

(6.1

)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生产的磅固体:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

季初和季中

 

 

3,737

 

 

 

4,021

 

 

 

(284

)

 

 

(7.1

)%

总计

 

 

3,737

 

 

 

4,021

 

 

 

(284

)

 

 

(7.1

)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每箱磅固体

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

季初和季中

 

 

4.64

 

 

 

4.86

 

 

 

(0.22

)

 

 

(4.5

)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每磅固体的价格:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

季初和季中

 

$

2.57

 

 

$

2.58

 

 

$

(0.01

)

 

 

(0.4

)%

 

在截至2022年12月31日的三个月里,Alico Citrus收获了大约80万箱水果,比上一财季的第一季度下降了约6.1%。与截至2021年12月31日的三个月相比,截至2022年12月31日的三个月的收入有所下降,这主要是由于格罗夫管理服务的减少以及来自季节早中期收获的收入的减少。与上一财年相比,公司将在本财年更早地完成早季和中季水果的收获,并将确认2023年收获的早季和中季水果与2022年相比整体减少,这是由于飓风伊恩的影响导致水果落果率增加。与上一会计年度第一季度相比,该公司每磅固体的平均已实现/混合价格相对持平。该公司预计2022/2023年收获季的市场价格将与上一季的市场价格保持一致,这主要是由于果汁加工商的库存水平较低,以及全球橙子供应趋紧。

 

2


 

 

土地管理和其他业务司业绩

 

土地管理和其他业务包括放牧权租赁、狩猎租赁、农场租赁、集体矿山第三方租赁、石油开采权租赁第三方和其他杂项收入。

 

截至2022年12月31日的三个月,土地管理和其他业务部的业务收入比截至2021年12月31日的三个月减少了30万美元。这一减少主要是由于与采矿业务有关的收入的时间安排,以及与放牧和狩猎租赁有关的租赁面积的减少,这是由于出售了以前包括在这些租赁安排中的某些英亩土地,从而导致现在根据这些放牧和狩猎租约租赁的英亩减少。

 

管理评论

 

总裁兼首席执行官约翰·基尔南表示:“在我们开始2023财年之际,公司继续保持强劲的资产负债表,这将使公司能够度过飓风伊恩对我们2023年收获季节的挥之不去的影响。提醒一下,2022年9月底,飓风伊恩以每小时150英里的风速袭击了佛罗里达州西南部。这场缓慢移动的风暴席卷了全州,在我们大部分的小树林里造成了大量的水果掉落。在2023财年,我们将看到收入水平下降,因为我们可供销售的水果更少。根据我们以前处理这种性质风暴的经验,我们预计可能需要整整两个季节,甚至更长时间,我们的树林才能恢复到飓风前的生产水平。由于飓风伊恩导致的落果率增加,早季和中季收成提前结束,产量低于前一年。我们将在2月中旬开始瓦伦西亚的收获。我们维持农作物保险,并正与我们的保险公司和理算师密切合作,以确定我们可能有权获得的保险赔偿金额(如果有的话),该金额是在每次收获完成时计算的。

 

尽管我们的小树林在2022年12月底和2023年1月初暴露在冰冻温度下,但基于在这些冰冻温度下的有限持续时间,我们的冰冻保护协议,以及我们高度敬业的员工,我们的小树林能够避免任何有意义的影响。

 

“联邦政府于2022年12月通过了”综合拨款法“,使之成为法律。作为该法案的一部分,有专门用于救灾的资金;然而,飓风伊恩的救济机制和资金仍不清楚,如果有的话,该公司将在多大程度上符合资格。该公司目前正在与行业贸易组织佛罗里达柑橘互惠银行和政府机构就该法案下的联邦救济计划进行合作。该公司打算在这些计划推出时利用这些计划。“

 

Kiernan先生继续说:“在截至2022年12月31日的第一财季,公司已经完成了几次牧场土地的销售,并于2023年1月完成了另外200英亩牧场土地的销售。我们继续在牧场的某些地块上与感兴趣的第三方接洽,价格我们仍然相信是有竞争力的。“

 

其他企业财务信息

 

截至2022年12月31日的三个月的一般和行政费用约为250万美元,而截至2021年12月31日的三个月的一般和行政费用约为260万美元。减少的主要原因是,在截至2022年12月31日的三个月里,与上一年同期相比,与公司赞助的激励员工接种新冠肺炎疫苗相关的费用减少了约10万美元。此外,公司还减少了发放给某些高管、高级经理和员工的限制性股票,并减少了其他行政成本,从而实现了股票薪酬支出的减少。专业费用的增加部分抵消了这些下降。

 

截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月,其他收入净额分别约为200万美元和760万美元。其他收入净额减少的主要原因是出售不动产、财产和

3


 

持有待售的设备和资产。在截至2022年12月31日的季度中,公司从Alico牧场向几个第三方出售了总计约609英亩土地,并确认了约320万美元的收益。相比之下,在截至2021年12月31日的三个月里,该公司总共将Alico牧场约1900英亩的土地出售给了几个第三方,并确认了与出售房地产、房地产和设备以及待售资产有关的约840万美元的收益。此外,公司确认,与截至2021年12月31日的三个月相比,截至2022年12月31日的三个月的利息支出增加了约20万美元,这是由于其可变利率定期债务和WCLC的整体利率上升,以及截至2022年12月31日的WCLC借款比2021年12月31日增加所致。

 

分红

 

2023年1月13日,公司向截至2022年12月30日登记在册的股东支付了第一季度已发行普通股每股0.05美元的现金股息。

 

资产负债表和流动性

 

该公司继续在其资产负债表中显示出强大的财务实力,如下所示:

截至2022年12月31日,该公司的营运资本约为2730万美元,比率为3.67:1.00。
该公司保持稳定的债务权益比率。在2022年12月31日、2022年9月30日和2021年9月30日,这一比率分别为0.51比1.00、0.45比1.00和0.50比1.00。

 

截至2022年12月31日和2021年12月31日,该公司的长期债务,包括扣除现金和现金等价物后的信用额度,分别约为1.247亿美元和1.345亿美元。截至2022年12月31日,该公司在其两个信贷额度下有大约7570万美元的可用资金。

 

关于Alico

 

Alico,Inc.主要经营两个部门:美国最大的柑橘生产商之一Alico Citrus,以及土地管理和其他业务部门,其中包括土地租赁和相关支持业务。欲了解有关阿里科(纳斯达克:“alco”)的更多信息,请访问Www.alicoinc.com.

 

前瞻性陈述

 

本新闻稿包含符合修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于表达我们的意图、信念、期望、战略、预测或与我们未来活动或其他未来事件或条件有关的任何其他陈述。这些前瞻性陈述是基于Alico目前对我们业务的预期、估计和预测,部分是基于我们管理层所做的假设,可以用“计划”、“预期”、“可能”、“预期”、“打算”、“应该”、“将”、“很可能”、“相信”以及类似的术语来表示未来时期。

 

Alico认为,前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但不能保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。实际结果可能与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。因此,Alico提醒您不要依赖这些前瞻性陈述中的任何一种。可能导致未来结果与前瞻性陈述中预测的大不相同的因素包括但不限于:法律、法规和规则的变化,包括税法和税率;气候变化;影响生鲜产品及其副产品的生产、运输、储存、需求、进出口和可能导致减损费用的天气状况,如2022年1月最后一周的冻结或2022年9月最后一周的飓风伊恩;柑橘绿化和柑橘溃烂以及昆虫和其他害虫等疾病带来的压力增加;供水中断或水分配的变化;柑橘的市场定价;原材料和产品的定价和供应;市场对行业产量压力的反应;能源的定价和供应,包括但不限于部分由于乌克兰致命冲突而发生的变化;利率的变化;再融资的可用性;土地开发活动和其他增长和公司机会的融资的可用性;一次性事件;收购和资产剥离;

4


 

进行战略性收购或资产剥离的能力;我们对财务报告保持有效内部控制的能力;我们在截至2022年9月30日的财政年度的Form 10-K年度报告中描述的重述可能导致的任何调查、法律或行政行动的影响和相关成本;重新部署资产剥离收益的能力;完成选定的土地收购的能力;利用递延纳税选项的能力;留住高管和更换离职高管的能力;更换公司主要第三方Grove管理客户的能力,甚至进一步扩大第三方Grove管理计划的能力;完成和实施土地利用规划活动的能力,包括增加适用于拥有房地产的权利;季节性;劳动力中断;无法偿还债务;由于债务工具中的限制性契约而无法从事某些交易;政府对土地使用的限制;土地价值的变化,无论是农业的还是其他的;房地产价值升值的程度;新冠肺炎的爆发和冠状病毒大流行对我们农业运营的影响,包括但不限于对产品、供应链、我们劳动力的健康和可用性的需求、我们雇用的承包商的劳动力以及我们竞争对手的劳动力;其他风险涉及新冠肺炎爆发和冠状病毒大流行的持续时间和严重程度及其对美国国际协力公司业务的影响;新冠肺炎爆发和冠状病毒大流行对美国和全球经济和金融市场的影响,包括但不限于相关立法和监管举措;可获得政府贷款和激励措施;可获得政府救济方案, 特别是那些可以在飓风伊恩的影响下获得的;保险索赔的结算;美国铝业回购普通股导致的任何公众流通股的减少;对员工的股权奖励的变化;公司的股息政策,包括最近减少的股息数额是否继续,或者公司的业绩是否支持恢复到以前增加的股息水平的能力;我们的某些股东表示希望通过过去的普通股市场销售、普通股销售或未来旨在实现这一愿望的交易来清算所持股份;政治变化和经济危机;实施ESG计划的能力;其他公司的竞争行动;来自国际公司的竞争加剧;环境法规的变化及其对耕作实践的影响;政府的土地所有权政策;政府农业计划和政策的变化以及对此类计划的国际反应;与我们客户的定价计算的变化;美元价值、利率、通货膨胀率和通货紧缩的波动;与客户的合同期限;向一个客户集中销售的影响;以及作物保险计划、全球贸易协定、贸易限制和关税的变化和影响;以及土壤条件、收获产量、商品价格和作物生产费用。其他风险和不确定性包括在美国铝业提交给美国证券交易委员会的文件中描述的那些风险和不确定性,包括我们在截至2022年9月30日的财年的10-K表格年度报告中描述的那些风险因素,因为这些因素可能会在随后提交给美国证券交易委员会的文件中不时更新, 可在美国证券交易委员会网站http://www.sec.gov.上获得本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出,除非法律要求,否则Alico不承担随后更新或修改本新闻稿中所作前瞻性陈述的义务。

 

本新闻稿还包含基于各种估计和假设的财务预测,这些估计和假设可能无法实现,除了前瞻性声明免责声明中确定的风险外,还固有地受到商业、经济、竞争、行业、监管、市场和财务不确定因素的影响,其中许多不是公司可以控制的。不能保证在编制财务预测时所作的假设将被证明是准确的。因此,实际结果可能与财务预测大不相同。

 

投资者联系方式:

 

投资者关系

(239) 226-2060

邮箱:InvestorRelationship@alicoinc.com

 

佩里·德尔·维奇奥

首席财务官

(239) 226-2000

邮箱:pdelvechio@alicoinc.com

 

 

5


 

Alico,Inc.

简明合并资产负债表

(单位为千,不包括份额)

 

 

 

十二月三十一日,

 

 

9月30日,

 

 

 

2022

 

 

2022

 

 

 

(未经审计)

 

 

 

 

资产

 

 

 

 

 

 

流动资产:

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

269

 

 

$

865

 

应收账款净额

 

 

4,369

 

 

 

324

 

盘存

 

 

28,998

 

 

 

27,682

 

应收所得税

 

 

2,199

 

 

 

1,116

 

持有待售资产

 

 

174

 

 

 

205

 

预付费用和其他流动资产

 

 

1,546

 

 

 

1,424

 

流动资产总额

 

 

37,555

 

 

 

31,616

 

财产和设备,净额

 

 

370,095

 

 

 

372,479

 

商誉

 

 

2,246

 

 

 

2,246

 

其他非流动资产

 

 

3,094

 

 

 

2,914

 

总资产

 

$

412,990

 

 

$

409,255

 

 

 

 

 

 

 

 

负债和股东权益

 

 

 

 

 

 

流动负债:

 

 

 

 

 

 

应付帐款

 

$

2,951

 

 

$

3,366

 

应计负债

 

 

3,306

 

 

 

9,062

 

长期债务,流动部分

 

 

3,035

 

 

 

3,035

 

其他流动负债

 

 

933

 

 

 

1,062

 

流动负债总额

 

 

10,225

 

 

 

16,525

 

长期债务:

 

 

 

 

 

 

本金,扣除当期部分

 

 

102,902

 

 

 

103,661

 

减去:递延融资成本,净额

 

 

(716

)

 

 

(748

)

长期债务减去当期部分和递延融资成本,净额

 

 

102,186

 

 

 

102,913

 

信用额度

 

 

19,045

 

 

 

4,928

 

递延所得税负债,净额

 

 

35,589

 

 

 

35,589

 

其他负债

 

 

341

 

 

 

435

 

总负债

 

 

167,386

 

 

 

160,390

 

承付款和或有事项(附注12)

 

 

 

 

 

 

股东权益:

 

 

 

 

 

 

优先股,无面值,授权发行1,000,000股;未发行

 

 

 

 

 

 

普通股,面值1.00美元,授权股份15,000,000股;分别于2022年12月31日和2022年9月30日发行了8,416,145股,发行了7,592,937股和7,586,995股

 

 

8,416

 

 

 

8,416

 

额外实收资本

 

 

19,943

 

 

 

19,784

 

库存股,按成本计算,分别于2022年12月31日和2022年9月30日持有823,208股和829,150股

 

 

(27,802

)

 

 

(27,948

)

留存收益

 

 

239,960

 

 

 

243,490

 

Alico股东权益总额

 

 

240,517

 

 

 

243,742

 

非控股权益

 

 

5,087

 

 

 

5,123

 

股东权益总额

 

 

245,604

 

 

 

248,865

 

总负债和股东权益

 

$

412,990

 

 

$

409,255

 

 

6


 

Alico,Inc.

简明合并业务报表(未经审计)

(以千为单位,每股除外)

 

 

 

 

截至三个月
十二月三十一日,

 

 

 

2022

 

 

2021

 

营业收入:

 

 

 

 

 

 

阿利科柑橘

 

$

10,268

 

 

$

14,748

 

土地管理和其他业务

 

 

320

 

 

 

589

 

总营业收入

 

 

10,588

 

 

 

15,337

 

运营费用:

 

 

 

 

 

 

阿利科柑橘

 

 

14,295

 

 

 

13,386

 

土地管理和其他业务

 

 

94

 

 

 

140

 

总运营费用

 

 

14,389

 

 

 

13,526

 

毛利(亏损)

 

 

(3,801

)

 

 

1,811

 

一般和行政费用

 

 

2,509

 

 

 

2,584

 

运营亏损

 

 

(6,310

)

 

 

(773

)

其他收入(费用),净额:

 

 

 

 

 

 

利息支出

 

 

(1,148

)

 

 

(901

)

出售房地产、财产和设备以及持有以供出售的资产所得

 

 

3,189

 

 

 

8,445

 

其他收入,净额

 

 

 

 

 

9

 

其他收入合计,净额

 

 

2,041

 

 

 

7,553

 

所得税前收入(亏损)

 

 

(4,269

)

 

 

6,780

 

所得税优惠

 

 

(1,083

)

 

 

(3,300

)

净(亏损)收益

 

 

(3,186

)

 

 

10,080

 

非控股权益应占净亏损

 

 

36

 

 

 

51

 

Alico,Inc.普通股股东应占净(亏损)收入

 

$

(3,150

)

 

$

10,131

 

Alico,Inc.普通股股东的每股信息:

 

 

 

 

 

 

普通股每股收益:

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

$

(0.41

)

 

$

1.34

 

稀释

 

$

(0.41

)

 

$

1.34

 

加权-已发行普通股的平均数量:

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

 

7,593

 

 

 

7,535

 

稀释

 

 

7,593

 

 

 

7,542

 

 

 

 

 

 

 

 

宣布的每股普通股现金股息

 

$

0.05

 

 

$

0.50

 

 

 

7


 

Alico,Inc.

简明合并现金流量表(未经审计)

(单位:千)

 

 

 

截至三个月
十二月三十一日,

 

 

 

2022

 

 

2021

 

经营活动中使用的现金净额:

 

 

 

 

 

 

净(亏损)收益

 

$

(3,186

)

 

$

10,080

 

将净(亏损)收入与经营活动中使用的现金净额进行调整:

 

 

 

 

 

 

折旧、损耗和摊销

 

 

3,950

 

 

 

3,836

 

债务发行成本费用

 

 

36

 

 

 

43

 

出售房地产、财产和设备以及持有以供出售的资产所得

 

 

(3,189

)

 

 

(8,445

)

处置长期资产的损失

 

 

1,915

 

 

 

137

 

递延所得税优惠

 

 

 

 

 

(4,876

)

基于股票的薪酬费用

 

 

305

 

 

 

375

 

其他

 

 

8

 

 

 

 

经营性资产和负债变动情况:

 

 

 

 

 

 

应收账款

 

 

(4,045

)

 

 

(2,796

)

盘存

 

 

(1,316

)

 

 

(2,573

)

预付费用

 

 

(122

)

 

 

(418

)

应收所得税

 

 

(1,083

)

 

 

1,576

 

其他资产

 

 

108

 

 

 

117

 

应付账款和应计负债

 

 

(2,822

)

 

 

(6,328

)

其他负债

 

 

(224

)

 

 

(336

)

用于经营活动的现金净额

 

 

(9,665

)

 

 

(9,608

)

 

 

 

 

 

 

 

投资活动产生的现金流:

 

 

 

 

 

 

购置财产和设备

 

 

(3,453

)

 

 

(4,193

)

收购柑橘园

 

 

(29

)

 

 

(136

)

出售房地产、财产和设备以及持有待售资产的净收益

 

 

3,287

 

 

 

8,604

 

购买柑橘树的保证金变化

 

 

(301

)

 

 

(196

)

投资活动提供的现金净额(用于)

 

 

(496

)

 

 

4,079

 

 

 

 

 

 

 

 

融资活动的现金流:

 

 

 

 

 

 

循环信贷额度的偿还

 

 

(8,902

)

 

 

(16,319

)

循环信贷额度借款

 

 

23,019

 

 

 

25,696

 

定期贷款本金支付

 

 

(759

)

 

 

(1,072

)

股票期权的行使

 

 

 

 

 

170

 

已支付的股息

 

 

(3,793

)

 

 

(3,763

)

融资活动提供的现金净额

 

 

9,565

 

 

 

4,712

 

 

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物及限制性现金净减少

 

 

(596

)

 

 

(817

)

期初现金及现金等价物和限制性现金

 

 

865

 

 

 

886

 

 

 

 

 

 

 

 

期末现金及现金等价物和限制性现金

 

$

269

 

 

$

69

 

 

8


 

非公认会计准则财务指标

 

调整后的EBITDA

 

 

 

 

 

 

(单位:千)

 

 

 

 

 

 

 

 

截至12月31日的三个月,

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股股东应占净(亏损)收入

 

$

(3,150

)

 

$

10,131

 

利息支出

 

 

1,148

 

 

 

901

 

所得税优惠

 

 

(1,083

)

 

 

(3,300

)

折旧、损耗和摊销

 

 

3,950

 

 

 

3,836

 

EBITDA

 

 

865

 

 

 

11,568

 

对非经常性项目的调整:

 

 

 

 

 

 

员工股票薪酬费用(1)

 

 

149

 

 

 

196

 

联邦救济款项-飓风伊尔玛

 

 

(1,266

)

 

 

(948

)

出售房地产、财产和设备以及持有以供出售的资产所得

 

 

(3,189

)

 

 

(8,445

)

调整后的EBITDA

 

$

(3,441

)

 

$

2,371

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)包括现任高管、高级管理人员和其他员工的股票薪酬支出。

 

 

 

稀释后普通股调整后每股亏损

 

 

 

 

 

 

(单位:千)

 

 

 

 

 

 

 

 

截至12月31日的三个月,

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股股东应占净(亏损)收入

 

$

(3,150

)

 

$

10,131

 

对非经常性项目的调整:

 

 

 

 

 

 

员工股票薪酬费用(1)

 

 

149

 

 

 

196

 

联邦救济款项-飓风伊尔玛

 

 

(1,266

)

 

 

(948

)

出售房地产、财产和设备以及持有以供出售的资产所得

 

 

(3,189

)

 

 

(8,445

)

税收影响(2)

 

 

1,107

 

 

 

(2,735

)

调整后普通股股东应占净亏损

 

$

(6,349

)

 

$

(1,801

)

 

 

 

 

 

 

 

稀释后普通股

 

 

7,593

 

 

 

7,542

 

 

 

 

 

 

 

 

调整后稀释后每股普通股净亏损

 

$

(0.84

)

 

$

(0.24

)

 

 

 

 

 

 

 

(1)包括现任高管、高级管理人员和其他员工的股票薪酬支出。

 

(2)截至2021年12月31日的财政季度的福利是与佛罗里达州的销售交易有关的慈善捐款的结果。

 

 

除GAAP财务指标外,Alico还使用EBITDA、调整后EBITDA和调整后普通股每股净(亏损)收入,这些都是法规G和法规S-K第10(E)项所指的非GAAP财务指标,以评估其业务表现。由于与我们的业务性质相关的大量折旧资产,以及与我们的资本结构相关的利息成本,管理层认为,EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的每股稀释普通股净(亏损)收入是在更具可比性的基础上评估我们不同时期的运营结果、帮助投资者分析我们业务的潜在趋势、在绝对基础上以及相对于我们的同行和更广泛的市场评估我们的业务表现的重要指标,通过排除某些可能不能反映我们的核心运营结果和业务运营实力的项目,向管理层和投资者提供有用的信息,并帮助投资者评估我们的偿债能力。该等计量并非根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制,且不应解释为根据美国公认会计原则厘定的报告结果的替代方法。提供的非GAAP信息是Alico独有的,可能与其他公司使用的方法不一致。EBITDA被定义为扣除利息支出、所得税、折旧、损耗和摊销前的净收益。调整后的EBITDA被定义为扣除利息支出、所得税、折旧、损耗和摊销准备以及非经常性交易或不能反映我们的核心经营业绩的交易的调整前的净收益,如收益或

9


 

出售房地产、财产和设备以及持有待售资产的损失。稀释后普通股的调整后净(亏损)收益定义为经非经常性交易调整后的净收益除以稀释后的普通股。

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