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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
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☑ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
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截至本季度末2022年12月31日
或
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☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
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由_至_的过渡期
佣金文件编号001-36801
Qorvo公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | | | | |
特拉华州 | | 46-5288992 |
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) | | (国际税务局雇主身分证号码) |
| | |
桑代克路7628号 | | |
格林斯博罗, | 北卡罗来纳州 | | 27409-9421 |
(主要执行办公室地址) | | (邮政编码) |
(336) 664-1233
(注册人的电话号码,包括区号)
| | | | | | | | | | | | | | |
根据该法第12(B)条登记的证券: |
每个班级的标题 | | 交易代码 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值0.0001美元 | | QRVO | | 纳斯达克股市有限责任公司 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是þ不是¨
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是þ不是¨
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | þ | | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服务器 | ☐ | | 规模较小的报告公司 | ☐ |
| | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐不是þ
截至2023年1月26日,有99,889,210 注册人已发行普通股的股份。
Qorvo公司及附属公司
目录
| | | | | |
| 页面 |
第一部分-财务信息 | |
| |
项目1.财务报表(未经审计) | |
简明综合资产负债表 | 3 |
简明综合业务报表 | 4 |
简明综合全面收益表 | 5 |
股东权益简明合并报表 | 6 |
现金流量表简明合并报表 | 8 |
简明合并财务报表附注 | 9 |
| |
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 | 19 |
第3项关于市场风险的定量和定性披露。 | 29 |
项目4.控制和程序 | 29 |
| |
第二部分--其他资料 | 30 |
| |
第1A项。风险因素。 | 30 |
第二项股权证券的未登记销售和募集资金的使用。 | 30 |
第5项其他资料 | 31 |
项目6.展品。 | 32 |
| |
签名 | 33 |
第一部分-财务信息
第1项。
Qorvo公司及附属公司
简明合并资产负债表
(单位为千,每股数据除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | April 2, 2022 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 918,758 | | | $ | 972,592 | |
截至2022年12月31日和2022年4月2日的应收账款,扣除准备金后分别为405美元和402美元 | 367,636 | | | 568,850 | |
盘存 | 857,277 | | | 755,748 | |
预付费用 | 46,105 | | | 49,839 | |
其他应收账款 | 30,832 | | | 32,151 | |
其他流动资产 | 37,092 | | | 70,685 | |
流动资产总额 | 2,257,700 | | | 2,449,865 | |
财产和设备,截至2022年12月31日和2022年4月2日的累计折旧净额分别为1 846 373美元和1 734 608美元 | 1,191,986 | | | 1,253,591 | |
商誉 | 2,770,146 | | | 2,775,634 | |
无形资产,净额 | 567,375 | | | 674,786 | |
长期投资 | 24,218 | | | 31,086 | |
其他非流动资产 | 264,794 | | | 324,110 | |
总资产 | $ | 7,076,219 | | | $ | 7,509,072 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付帐款 | $ | 225,111 | | | $ | 327,915 | |
应计负债 | 239,013 | | | 240,186 | |
其他流动负债 | 149,466 | | | 107,026 | |
流动负债总额 | 613,590 | | | 675,127 | |
长期债务 | 2,047,743 | | | 2,047,098 | |
其他长期负债 | 250,318 | | | 233,629 | |
总负债 | 2,911,651 | | | 2,955,854 | |
承付款和或有负债(注8) | | | |
股东权益: | | | |
优先股,面值0.0001美元;授权股份5,000股;无已发行和流通股 | — | | | — | |
普通股和额外实收资本,面值0.0001美元;授权发行405,000股;分别于2022年12月31日和2022年4月2日发行和发行100,021股和106,303股 | 3,859,940 | | | 4,035,849 | |
累计其他综合(亏损)收入 | (11,365) | | | 5,232 | |
留存收益 | 315,993 | | | 512,137 | |
股东权益总额 | 4,164,568 | | | 4,553,218 | |
总负债和股东权益 | $ | 7,076,219 | | | $ | 7,509,072 | |
请参阅简明合并财务报表附注。
Qorvo公司及附属公司
简明合并业务报表
(单位为千,每股数据除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 |
收入 | $ | 743,281 | | | $ | 1,113,957 | | | $ | 2,936,696 | | | $ | 3,479,556 | |
销货成本 | 475,230 | | | 565,864 | | | 1,754,468 | | | 1,763,727 | |
毛利 | 268,051 | | | 548,093 | | | 1,182,228 | | | 1,715,829 | |
运营费用: | | | | | | | |
研发 | 149,472 | | | 154,435 | | | 486,204 | | | 464,891 | |
销售、一般和行政 | 76,269 | | | 82,003 | | | 275,836 | | | 265,791 | |
其他运营费用 | 33,581 | | | 15,645 | | | 48,038 | | | 29,675 | |
总运营费用 | 259,322 | | | 252,083 | | | 810,078 | | | 760,357 | |
营业收入 | 8,729 | | | 296,010 | | | 372,150 | | | 955,472 | |
利息支出 | (17,066) | | | (15,328) | | | (51,222) | | | (45,934) | |
其他收入,净额 | 5,562 | | | 2,532 | | | 2,714 | | | 24,077 | |
| | | | | | | |
所得税前收入(亏损) | (2,775) | | | 283,214 | | | 323,642 | | | 933,615 | |
| | | | | | | |
所得税费用 | (13,156) | | | (66,951) | | | (82,074) | | | (112,537) | |
净(亏损)收益 | $ | (15,931) | | | $ | 216,263 | | | $ | 241,568 | | | $ | 821,078 | |
| | | | | | | |
每股净(亏损)收益: | | | | | | | |
基本信息 | $ | (0.16) | | | $ | 1.97 | | | $ | 2.34 | | | $ | 7.40 | |
稀释 | $ | (0.16) | | | $ | 1.95 | | | $ | 2.33 | | | $ | 7.30 | |
| | | | | | | |
已发行普通股的加权平均股份: | | | | | | | |
基本信息 | 100,943 | | | 109,687 | | | 103,039 | | | 110,966 | |
稀释 | 100,943 | | | 110,810 | | | 103,812 | | | 112,415 | |
请参阅简明合并财务报表附注。
Qorvo公司及附属公司
简明综合全面收益表
(单位:千)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 |
净(亏损)收益 | $ | (15,931) | | | $ | 216,263 | | | $ | 241,568 | | | $ | 821,078 | |
其他综合收益(亏损),税后净额: | | | | | | | |
外币换算调整,包括具有长期投资性质的实体内外币交易 | 30,403 | | | (8,488) | | | (16,623) | | | (14,767) | |
重新分类调整,税后净额: | | | | | | | |
子公司清算时实现的外币收益 | — | | | (359) | | | — | | | (359) | |
养老金精算损失摊销 | 8 | | | 29 | | | 26 | | | 90 | |
其他全面收益(亏损) | 30,411 | | | (8,818) | | | (16,597) | | | (15,036) | |
综合收益总额 | $ | 14,480 | | | $ | 207,445 | | | $ | 224,971 | | | $ | 806,042 | |
请参阅简明合并财务报表附注。
目录表
Qorvo公司及附属公司
简明合并股东权益报表
(单位:千)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 累计其他综合(亏损)收入 | | 留存收益 | | |
| 普通股 | | | | |
截至三个月 | 股票 | | 金额 | | | | 总计 |
平衡,2022年10月1日 | 102,061 | | | $ | 3,915,969 | | | $ | (41,776) | | | $ | 447,947 | | | $ | 4,322,140 | |
净亏损 | — | | | — | | | — | | | (15,931) | | | (15,931) | |
其他综合收益 | — | | | — | | | 30,411 | | | — | | | 30,411 | |
股票期权的行使和限制性股票单位的归属,扣除因员工税而扣留的股份 | 41 | | | (321) | | | — | | | — | | | (321) | |
与员工购股计划相关的普通股发行 | 150 | | | 11,276 | | | — | | | — | | | 11,276 | |
普通股回购,包括交易费用 | (2,231) | | | (85,610) | | | — | | | (116,023) | | | (201,633) | |
基于股票的薪酬 | — | | | 18,626 | | | — | | | — | | | 18,626 | |
平衡,2022年12月31日 | 100,021 | | | $ | 3,859,940 | | | $ | (11,365) | | | $ | 315,993 | | | $ | 4,164,568 | |
| | | | | | | | | |
平衡,2021年10月2日 | 110,461 | | | $ | 4,158,170 | | | $ | 23,431 | | | $ | 546,153 | | | $ | 4,727,754 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 216,263 | | | 216,263 | |
其他综合损失 | — | | | — | | | (8,818) | | | — | | | (8,818) | |
股票期权的行使和限制性股票单位的归属,扣除因员工税而扣留的股份 | 41 | | | (527) | | | — | | | — | | | (527) | |
与员工购股计划相关的普通股发行 | 108 | | | 15,503 | | | — | | | — | | | 15,503 | |
普通股回购,包括交易费用 | (1,942) | | | (73,092) | | | — | | | (228,928) | | | (302,020) | |
基于股票的薪酬 | — | | | 19,044 | | | — | | | — | | | 19,044 | |
余额,2022年1月1日 | 108,668 | | | $ | 4,119,098 | | | $ | 14,613 | | | $ | 533,488 | | | $ | 4,667,199 | |
请参阅简明合并财务报表附注。
目录表
Qorvo公司及附属公司
简明合并股东权益报表
(单位:千)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 累计其他综合(亏损)收入 | | 留存收益 | | |
| 普通股 | | | | |
九个月结束 | 股票 | | 金额 | | | | 总计 |
平衡,2022年4月2日 | 106,303 | | | $ | 4,035,849 | | | $ | 5,232 | | | $ | 512,137 | | | $ | 4,553,218 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 241,568 | | | 241,568 | |
其他综合损失 | — | | | — | | | (16,597) | | | — | | | (16,597) | |
股票期权的行使和限制性股票单位的归属,扣除因员工税而扣留的股份 | 550 | | | (21,502) | | | — | | | — | | | (21,502) | |
与员工购股计划相关的普通股发行 | 345 | | | 30,169 | | | — | | | — | | | 30,169 | |
普通股回购,包括交易费用 | (7,177) | | | (274,020) | | | — | | | (437,712) | | | (711,732) | |
基于股票的薪酬 | — | | | 89,444 | | | — | | | — | | | 89,444 | |
平衡,2022年12月31日 | 100,021 | | | $ | 3,859,940 | | | $ | (11,365) | | | $ | 315,993 | | | $ | 4,164,568 | |
| | | | | | | | | |
平衡,2021年4月3日 | 112,557 | | | $ | 4,244,740 | | | $ | 29,649 | | | $ | 355,036 | | | $ | 4,629,425 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 821,078 | | | 821,078 | |
其他综合损失 | — | | | — | | | (15,036) | | | — | | | (15,036) | |
股票期权的行使和限制性股票单位的归属,扣除因员工税而扣留的股份 | 683 | | | (49,979) | | | — | | | — | | | (49,979) | |
与员工购股计划相关的普通股发行 | 273 | | | 33,297 | | | — | | | — | | | 33,297 | |
普通股回购,包括交易费用 | (4,845) | | | (182,767) | | | — | | | (642,626) | | | (825,393) | |
基于股票的薪酬 | — | | | 73,807 | | | — | | | — | | | 73,807 | |
余额,2022年1月1日 | 108,668 | | | $ | 4,119,098 | | | $ | 14,613 | | | $ | 533,488 | | | $ | 4,667,199 | |
请参阅简明合并财务报表附注。
目录表
Qorvo公司及附属公司
简明合并现金流量表
(单位:千)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 九个月结束 |
| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 |
经营活动的现金流: | | | |
净收入 | $ | 241,568 | | | $ | 821,078 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
折旧 | 155,132 | | | 159,038 | |
无形资产摊销 | 99,476 | | | 112,523 | |
递延所得税 | (2,557) | | | 37,566 | |
基于股票的薪酬费用 | 86,911 | | | 73,236 | |
其他,净额 | 95,459 | | | 6,703 | |
经营性资产和负债变动情况: | | | |
应收账款净额 | 201,823 | | | (170,511) | |
盘存 | (98,882) | | | (190,247) | |
预付费用和其他资产 | 42,979 | | | (145,643) | |
应付账款和应计负债 | (85,321) | | | 42,797 | |
应付和应收所得税 | (17,281) | | | (16,303) | |
其他负债 | 58,481 | | | (26,874) | |
经营活动提供的净现金 | 777,788 | | | 703,363 | |
投资活动产生的现金流: | | | |
购置财产和设备 | (124,853) | | | (162,993) | |
收购企业,扣除收购现金后的净额 | (95) | | | (389,192) | |
其他投资活动 | 7,590 | | | 9 | |
用于投资活动的现金净额 | (117,358) | | | (552,176) | |
融资活动的现金流: | | | |
偿还债项 | — | | | (197,500) | |
发行债券所得款项 | — | | | 499,070 | |
普通股回购,包括交易费用 | (711,732) | | | (825,393) | |
发行普通股的收益 | 20,828 | | | 26,653 | |
代表员工为限制性股票单位支付的预扣税款 | (22,687) | | | (52,265) | |
其他融资活动 | (422) | | | (9,078) | |
用于融资活动的现金净额 | (714,013) | | | (558,513) | |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (280) | | | (2,063) | |
现金、现金等价物和限制性现金净减少 | (53,863) | | | (409,389) | |
期初的现金、现金等价物和限制性现金 | 972,805 | | | 1,398,309 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 918,942 | | | $ | 988,920 | |
| | | |
现金、现金等价物和限制性现金的对账: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 918,758 | | | $ | 988,527 | |
列入“其他流动资产”和“其他非流动资产”的限制性现金 | 184 | | | 393 | |
现金总额、现金等价物和限制性现金 | $ | 918,942 | | | $ | 988,920 | |
| | | |
补充披露现金流量信息: | | | |
资本支出计入负债 | $ | 26,597 | | | $ | 42,055 | |
请参阅简明合并财务报表附注。
目录表
Qorvo公司及附属公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
1. 列报基础和重大会计政策
所附Qorvo公司及其子公司(统称为“公司”或“Qorvo”)的简明综合财务报表是按照美国公认的会计原则(“美国公认会计原则”)编制的。编制这些财务报表需要管理层作出估计和假设,这些估计和假设可能与实际结果大不相同。此外,根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规则和规定,按照美国公认会计原则编制的财务报表中通常包含的某些信息或脚注披露已被精简或遗漏。管理层认为,财务报表包括公平列报所列中期结果所需的所有调整(属于正常和经常性调整)。这些简明综合财务报表应与Qorvo公司截至2022年4月2日的财政年度Form 10-K年度报告中包括的公司经审计的综合财务报表及其注释一起阅读。
简明综合财务报表包括本公司及其全资子公司的账目。在合并中,所有重要的公司间账户和交易都已取消。在2023财年第二季度,该公司更新了组织结构,使类似的技术和应用更紧密地与客户和终端市场保持一致。该公司管理其业务,并在三个可报告的部门报告其财务业绩:高性能模拟(“HPA”)、连接和传感器集团(“CSG”)和高级蜂窝集团(“ACG”)。
2022财政年度财务报表(包括上期分部结果)中的某些项目已重新分类,以符合2023财政年度的列报方式。
该公司使用52周或53周的财政年度,在每年最接近3月31日的星期六结束。每个财政年度,第一季度结束于最接近6月30日的星期六,第二季度结束于最接近9月30日的星期六,第三季度结束于最接近12月31日的星期六。2023财年和2022财年为52周年度。
2. 库存
扣除储备金后的库存构成如下(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | April 2, 2022 |
原料 | $ | 318,288 | | | $ | 236,095 | |
Oracle Work in Process | 350,122 | | | 357,332 | |
成品 | 188,867 | | | 162,321 | |
总库存 | $ | 857,277 | | | $ | 755,748 | |
3. 商业收购
联合碳化硅公司
2021年10月19日,本公司收购了领先的碳化硅功率半导体制造商联合碳化硅公司(联合碳化硅)的全部未偿还股权,总收购价为美元。236.7百万美元。此次收购扩大了公司的产品范围,包括用于电动汽车、电池充电、IT基础设施、可再生能源和电路保护等一系列应用的碳化硅电源产品。
收购价格包括现金对价#美元。227.2百万美元和或有代价,最高可达$31.3这笔钱预计将在收购之日起至2022年12月31日期间实现某些收入和毛利率目标后支付给卖家(2024财年第一季度)。或有对价负债的估计公允价值为#美元。9.5百万美元,截至收购日期。2022年4月2日,或有对价负债重新计量为公允价值#美元。17.6并列入简明综合资产负债表中的“其他长期负债”。截至2022年12月31日,最高或有对价为$31.3百万美元盈利并计入简明综合资产负债表中的“其他流动负债”,公允价值的增加在简明综合经营报表中的“其他经营费用”中确认。有关公允价值计量的进一步信息,请参阅附注5。
目录表
Qorvo公司及附属公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
NextInput,Inc.
于2021年4月5日,本公司以现金收购基于微电子机械系统(“MEMS”)的传感解决方案领先者NextInput,Inc.(“NextInput”)的全部未偿还股权,总现金收购价为$173.3百万美元。此次收购扩大了该公司用于移动应用的基于MEMS的产品的供应,为其他市场的广泛应用提供传感解决方案。
4. 商誉和无形资产
在2023财年第二季度,公司更新了组织结构(见附注1)。
商誉账面金额的变动如下所示(单位:千): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百帕 | | CSG | | ACG | | 总计 |
截至2022年4月2日的余额(1) | $ | 501,899 | | | $ | 539,875 | | | $ | 1,733,860 | | | $ | 2,775,634 | |
下一个输入测算期调整 | — | | | 572 | | | — | | | 572 | |
联合SIC计算法期间调整 | (297) | | | — | | | — | | | (297) | |
外币汇率变动的影响 | — | | | (5,763) | | | — | | | (5,763) | |
截至2022年12月31日的余额(1) | $ | 501,602 | | | $ | 534,684 | | | $ | 1,733,860 | | | $ | 2,770,146 | |
(1)本公司的商誉余额为扣除累计减值损失及注销合共#美元后的净额669.6100万美元,在2009、2013、2014和2022财政年度确认。
以下是关于无形资产账面总额和累计摊销的信息摘要(以千计): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | April 2, 2022 |
| 毛收入 携带 金额 | | 累计 摊销 | | 毛收入 携带 金额 | | 累计 摊销 |
发达的技术 | $ | 866,916 | | | $ | 352,141 | | | $ | 1,026,690 | | | $ | 420,255 | |
客户关系 | 104,429 | | | 62,703 | | | 104,778 | | | 47,208 | |
技术许可证 | 1,411 | | | 405 | | | 2,641 | | | 2,169 | |
商号 | 899 | | | 664 | | | 1,933 | | | 1,358 | |
正在进行的研究和开发 | 9,633 | | | 不适用 | | 9,734 | | | N/A |
总计(1) | $ | 983,288 | | | $ | 415,913 | | | $ | 1,145,776 | | | $ | 470,990 | |
(1)金额包括外币折算的影响。
在每个会计年度开始时,本公司将扣除使用年限已满并已完全摊销的无形资产的总资产和累计摊销金额。使用年限是根据无形资产产生的预期经济利益来估计的。
5. 金融工具的投资和公允价值
权益法投资
本公司投资于有限合伙企业,并使用权益法对这些投资进行核算。截至2022年12月31日和2022年4月2日,这些投资的账面价值为$20.2百万美元和美元27.1在简明综合资产负债表中被归类为“长期投资”。在截至2022年12月31日的三个月和九个月内,公司录得亏损#美元5.0百万美元和美元4.7根据其在有限合伙企业收益中的份额,分别为100万美元。在截至2022年1月1日的三个月和九个月内,公司录得亏损#美元2.4百万美元,收入为$13.6根据其在有限合伙企业收益中的份额,分别为100万美元。这些数额包括在简明综合业务报表的“其他收入,净额”中。D在三年的时间里
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简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
截至2022年12月31日的9个月,公司收到现金分配$0.2百万美元和美元2.2分别从这些有限合伙企业中获得100万美元。不是在截至2022年1月1日的三个月内收到现金分配和#美元13.5在截至2022年1月1日的9个月中,收到了100万份现金分配。现金分配确认为投资账面价值的减值,并计入现金流量表简明综合报表中投资活动的现金流量。
金融工具的公允价值
按经常性基础计量的金融资产和负债的公允价值是使用以下投入水平(千)确定的:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总计 | | 报价在 活跃的市场: 相同的资产 (1级) | | 重要的其他人 可观测输入 (2级) | | 意义重大 看不见 输入量 (3级) |
2022年12月31日 | | | | | | | |
有价证券 | $ | 1,121 | | | $ | 1,121 | | | $ | — | | | $ | — | |
投资于递延补偿计划的资金(1) | 37,687 | | | 37,687 | | | — | | | — | |
或有收益负债 (2) | (31,250) | | | — | | | — | | | (31,250) | |
| | | | | | | |
April 2, 2022 | | | | | | | |
有价证券 | $ | 2,906 | | | $ | 2,906 | | | $ | — | | | $ | — | |
投资于递延补偿计划的资金(1) | 39,356 | | | 39,356 | | | — | | | — | |
或有收益负债 (2) | (17,600) | | | — | | | — | | | (17,600) | |
(1)公司非限定递延补偿计划下的投资资金由拉比信托基金持有,并由共同基金组成。共同基金的公允价值是根据标的投资的活跃市场报价确定的每股资产净值来计算的。
(2)截至2022年12月31日,与收购美联航SIC有关的最高或有对价入账(见附注3)。2022年4月2日,使用期权定价模型估计了这一负债的公允价值。
6. 长期债务
长期债务如下(以千为单位):
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | April 2, 2022 |
2024年到期的1.750厘优先债券 | $ | 500,000 | | | $ | 500,000 | |
2029年到期的4.375厘优先债券 | 850,000 | | | 850,000 | |
2031年到期的3.375厘优先债券 | 700,000 | | | 700,000 | |
融资租赁及其他 | 1,839 | | | 2,581 | |
未摊销保费、贴现和发行成本,净额 | (3,645) | | | (4,692) | |
长期债务中较少的流动部分 | (451) | | | (791) | |
长期债务总额 | $ | 2,047,743 | | | $ | 2,047,098 | |
信贷协议
于2020年9月29日,本公司及其若干美国附属公司(“担保人”)根据与担任行政代理的美国银行及贷款人银团订立的信贷协议(经不时修订、重述、修订或以其他方式补充的“信贷协议”)订立一项为期五年的无抵押优先信贷安排。信贷协议修订并重述了截至2017年12月5日的先前信贷协议。信贷协议包括最高可达#美元的优先循环信贷额度(“循环贷款”)。300.0100万美元,其中包括一笔#美元的优先定期贷款200.0(统称为“信贷安排”),已在2022财政年度全额偿还。
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(未经审计)
于二零二二年四月六日,本公司与行政代理订立一项信贷协议修订(“伦敦银行同业拆息过渡修订”),以取代伦敦银行同业拆息,作为计算信贷协议下利息的参考利率。作为LIBOR过渡修正案的结果,根据公司的选择,信贷协议下的贷款将按(I)适用利率(定义见信贷协议)加SOFR(定义见信贷协议)或(Ii)适用利率加等于(A)联邦基金利率加最高利率的利率计息0.50%,(B)由管理代理设置的最优惠利率,以及(C)术语SOFR加上1.0%(“基本利率”)。所有周转额度贷款将按适用利率加基本利率计息。SOFR指的是年利率等于前瞻性有担保隔夜融资利率期限利率(由本公司选定)加上调整(定义见信贷协议)。SOFR定期贷款的适用利率为1.000至每年的百分比1.250年息%,而基本利率贷款的适用利率由0.000至每年的百分比0.250年利率。信贷安排下的未支取金额须缴纳承诺费,承诺费范围为0.150%至0.200%.
在截至2022年12月31日的三个月和九个月内,不是循环贷款项下的借款。
优先债券将于2024年到期
在……上面2021年12月14日,公司发行了$500.0百万ITS本金总额1.750%2024年到期的优先票据(“2024年票据”)。2024年发行的债券将于2024年12月15日到期,除非提前在与他们的条款一致。2024年债券为本公司的优先无抵押债务,由担保人共同及各别担保。
2024年纸币是根据一份契据发行的,日期为2021年12月14日(“2021年义齿”), 由本公司及本公司之间、担保人及计算机股份信托公司,N.A.为受托人。2021年契约包含常规违约事件,包括付款违约、外汇违约、未能根据该契约提供某些通知以及与破产事件相关的某些条款。《2021年契约》还包含惯常的负面契约。
2024年发行的债券将于每年6月15日和12月15日支付利息。公司支付了#美元的利息。4.4百万美元和美元8.8在2024年发行的钞票上三个月和九个月结束分别于2022年12月31日。
优先债券将于2029年到期
2019年9月30日,公司发行美元350.0百万美元ITS本金总额4.3752029年到期的优先票据百分比(“2029年初始票据”)。2019年12月20日和2020年6月11日,该公司额外发行了美元200.0百万美元和美元300.0分别为该票据的本金总额《2029年增发钞票》和《2029年钞票》(《2029年钞票》)。2029年发行的债券将于2029年10月15日到期,除非提前在与他们的条款一致。2029年债券为本公司的优先无抵押债务,由担保人共同及各别担保。
本公司、担保人及三菱UFG Union Bank,N.A.(受托人)根据日期为2019年9月30日的契据发行首批2029年票据,而额外发行的2029年票据则根据日期为2019年12月20日及2020年6月11日的补充契据发行(该等契据及补充契据统称为“2019年契约”)。2019年契约包含与2021年契约基本相同的违约和消极契约的惯例事件。
2029年发行的债券将于每年4月15日和10月15日支付利息。该公司支付的利息为$18.6百万论《2029年笔记》截至三个月2022年12月31日和2022年1月1日,并支付利息$37.2在截至以下日期的九个月内2022年12月31日和2022年1月1日.
优先债券将于2031年到期
2020年9月29日,公司发行了美元700.0百万美元ITS本金总额3.3752031年到期的优先债券百分比(“2031年债券”)。除非按照债券条款提早赎回,否则债券将於2031年4月1日期满。2031年债券为本公司的优先无抵押债务,由担保人共同及各别担保。
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(未经审计)
2031年债券是根据本公司、担保人及作为受托人的三菱UFG Union Bank,N.A.之间的一份日期为2020年9月29日的契约发行(“2020契约”)。《2020年契约》包含与《公约》基本相同的违约和消极契约的惯例事件。 2021 I义齿。
2031年发行的债券将於每年4月1日及10月1日支付利息。该公司支付了不是在截至2022年12月31日及2022年1月1日止三个月内发行的债券的利息,而支付的利息为1180万美元在截至2022年12月31日和2022年1月1日的9个月内。
长期债务的公允价值
本公司的债务按摊销成本列账,并按季度按公允价值计量,以进行披露。截至2022年12月31日,2024年债券、2029年债券和2031年债券的估计公允价值为$459.8百万,$777.8百万美元和美元572.3百万美元(与未偿还本金#美元相比500.0百万,$850.0百万美元和美元700.0分别为100万)。截至2022年4月2日,2024年债券、2029年债券和2031年债券的估计公允价值为$476.9百万,$852.6百万美元和美元638.6百万美元(与未偿还本金#美元相比500.0百万,$850.0百万美元和美元700.0分别为100万)。本公司将其债务视为公允价值等级中的第二级。公允价值是根据相同或类似工具的报价市场价格估计的。2024年债券、2029年债券和2031年债券目前在场外交易,公允价值是根据期末最后一次交易的价值估计的。
利息支出
在.期间三个和截至2022年12月31日止九个月,本公司确认利息支出总额为 $18.1和5420万美元,Re具体而言,主要涉及2024年债券、2029年债券和2031年债券,但因计入房地产和设备的利息#美元而被部分抵销。1.0百万美元和美元3.0分别为100万美元。在.期间三个和截至2022年1月1日止九个月,本公司确认总利息支出为$16.3百万美元和美元48.7百万美元,主要与2029年和2031年的债券有关,但被资本化为房地产和设备的利息#美元部分抵销0.9百万美元和美元2.8分别为100万美元。
7.股票回购
2022年11月2日,该公司宣布,其董事会批准了一项新的股票回购计划,回购金额最高可达$2.030亿美元的公司已发行普通股,其中包括与新授权同时终止的先前计划下剩余的授权美元金额。根据目前的计划,股票回购是根据公开市场上适用的证券法或在私下谈判的交易中进行的。本公司回购股份的程度、股份数目及任何回购的时间视乎一般市场情况、监管规定、另类投资机会及其他考虑因素而定。该计划不要求公司回购最低数量的股票,没有固定的期限,并且可以在不事先通知的情况下随时修改、暂停或终止。
在截至2022年12月31日的三个月和九个月内,公司回购了大约2.2百万美元和7.2100万股普通股,价格约为美元201.6百万美元和美元711.7根据先前和当前的股份回购计划,分别为100万欧元(包括交易成本)。截至2022年12月31日,大约1,855.0根据当前的股票回购计划,仍有100万可供回购。
在截至2022年1月1日的三个月和九个月内,公司回购了大约1.9百万美元和4.8分别为其普通股的100万股,约合美元302.0百万美元和美元825.4百万美元(包括交易成本)。
8. 承付款和或有负债
购买义务
在持续的全行业供应紧张中,公司于2022财年第二季度与一家铸造供应商签订了长期产能预留协议。根据本协议,该公司必须购买,并
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代工供应商被要求在2022年至2025年期间供应一定数量的晶圆(按预定的销售价格)。关于这项协议,公司支付了一笔可退还的定金(在简明综合资产负债表的“其他非流动资产”中记录),如果没有履行协议中的采购承诺,在某些情况下,供应商可以在每个日历年末从预付的可退还定金中扣除采购差额。
在2023财年,公司在中国和欧洲、中东和非洲地区对5G手机的需求意外减弱,这主要是由于中国采取措施控制新冠肺炎疫情和乌克兰冲突造成的前所未有的中断。因此,该公司没有达到这项长期产能预留协议下的最低购买承诺。
在2023财政年度第一季度,采购不足导致预付可退还押金减值约#美元13.0百万美元,额外储备约为$11.0库存超过需求预测的记录为100万。此外,该公司评估了协议剩余期限内未来的最低购买承诺额,并记录了估计短缺#美元。86.0100万美元,其中8.0百万美元记入“其他流动负债”和#美元。78.0根据会计准则编纂(“ASC”)330,在“其他长期负债”中记录了100万美元,库存。“这些交易导致销售商品的总成本增加了#美元。110.02023财年第一季度为100万。
2022年10月,该公司与铸造供应商重新谈判了协议条款,其中包括将协议期限延长至2026年。该公司认为,修订后的协议使合同采购承诺与预测需求更加一致。作为修订协议的结果,在2023财年第二季度,公司记录了预付可退还押金的减值约#美元38.0百万美元,额外储备约为$5.0库存超过需求预测100万美元,这使先前记录的估计短缺负债减少#美元43.0百万美元。在2023财年第三季度,该公司记录了预付可退还押金的减值约$8.0百万美元,额外储备约为$4.0库存超过需求预测100万美元,这使先前记录的估计短缺负债减少#美元12.0百万美元。对2023财年第二季度或第三季度的运营报表没有影响。在本季度,根据产能预留协议的当前条款,该公司估计的未来购买义务没有重大变化。
在进行这些评估时,公司考虑了特定公司的预测、法律义务、宏观经济和地缘政治因素以及市场和行业趋势。这些因素包括管理层的重大判断和估计,在这些假设不正确或管理层的需求预测进一步下降的情况下,未来可能会计入额外费用。
法律事务
本公司涉及在正常业务过程中出现的尚未完全裁决的各种法律程序和索赔。如本公司认为有可能已发生负债,且损失金额可合理估计,则应就法律或有事项承担责任。本公司定期评估可能影响先前应计负债金额的法律事项的发展,并酌情记录调整。虽然无法确切预测尚未解决的法律事项的结果,但管理层认为,这些事项不会个别或整体对本公司的综合财务状况或经营业绩造成重大不利影响。与这些悬而未决的法律问题相关的合理可能损失超过应计负债(如果有的话)的总范围并不重要。
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9. 收入
下表显示了该公司基于客户总部所在地按地理位置分类的收入(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 |
美国 | $ | 459,194 | | | $ | 569,494 | | | $ | 1,470,231 | | | $ | 1,449,667 | |
中国 | 124,799 | | | 273,582 | | | 630,012 | | | 1,227,782 | |
其他亚洲 | 72,002 | | | 136,089 | | | 390,690 | | | 364,855 | |
台湾 | 53,072 | | | 76,432 | | | 274,707 | | | 253,713 | |
欧洲 | 34,214 | | | 58,360 | | | 171,056 | | | 183,539 | |
总收入 | $ | 743,281 | | | $ | 1,113,957 | | | $ | 2,936,696 | | | $ | 3,479,556 | |
本公司亦按经营分部细分收入(请参阅附注11)。
10. 重组
在2023财年,该公司采取行动提高其运营效率,并进一步使组织与其战略目标保持一致。该公司将继续评估其运营足迹、成本结构和战略机遇。
下表汇总了重组行动产生的费用(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的三个月 | | 截至2022年12月31日的9个月 |
| 销货成本 | | 其他运营费用 | | 总计 | | 销货成本 | | 其他运营费用 | | 总计 |
合同终止及其他费用 | $ | 3,600 | | | $ | 11,509 | | | $ | 15,109 | | | $ | 3,600 | | | $ | 13,433 | | | $ | 17,033 | |
资产减值成本 (1) | — | | | 12,899 | | | 12,899 | | | — | | | 12,899 | | | 12,899 | |
一次性员工离职福利 (2) | — | | | (623) | | | (623) | | | — | | | 2,547 | | | 2,547 | |
总计 | $ | 3,600 | | | $ | 23,785 | | | $ | 27,385 | | | $ | 3,600 | | | $ | 28,879 | | | $ | 32,479 | |
(1)涉及调整某些财产和设备以反映其公允价值。
(2)包括因调整以前应计的重组费用而冲销。
下表汇总了截至2022年12月31日的9个月与公司重组负债相关的活动(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
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| 一次性员工离职福利 | | 合同终止及其他费用 | | 总计 |
截至2022年4月2日的应计重组余额 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
已发生并计入费用的费用 | 2,547 | | | 17,033 | | | 19,580 | |
现金支付 | (2,022) | | | (967) | | | (2,989) | |
截至2022年12月31日的应计重组余额 | $ | 525 | | | $ | 16,066 | | | $ | 16,591 | |
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11. 运营细分市场信息
在2023财年第二季度,该公司将其组织结构从两个运营部门(移动产品和基础设施和国防产品)更新为三个运营部门(高性能模拟(HPA)、连接和传感器部门(CSG)和高级蜂窝部门(ACG))。这一变化是为了使类似的技术和应用更紧密地与客户和终端市场保持一致,这代表了公司目前如何管理其三个运营部门(这也是其应报告的部门)。公司首席执行官同时也是公司的首席运营决策者(“CODM”),他主要根据营业收入分配资源并评估三个经营部门的业绩。所有前期分部数据均已进行追溯调整,以反映这三个经营分部。
HPA是一家为基础设施、国防和航空航天、汽车电源和其他市场提供射频和电源管理解决方案的全球领先供应商。HPA利用多样化的差异化技术和产品组合来支持多年的增长趋势,包括电气化、可再生能源、国防半导体支出的增加以及中国以外的5G部署。
CSG是连接和传感器组件和系统的全球领先供应商,采用多种技术,如UWB、Matter®、蓝牙®低能量,兹格比®,线程®、Wi-Fi®、蜂窝物联网和基于MEMS/BAW的传感器。CSG将以前划分为移动产品和基础设施和国防产品的连接和传感器业务合并在一起。CSG的市场包括智能家居、汽车连接、工业自动化、智能手机、可穿戴设备、游戏和其他高增长的物联网连接和医疗保健市场。
ACG是一家为智能手机、可穿戴设备、笔记本电脑、平板电脑和各种其他设备提供蜂窝射频解决方案的全球领先供应商。ACG利用世界一流的技术和系统级专业知识,向世界领先的智能手机和消费电子公司提供广泛的高性能蜂窝产品组合。ACG是一家高度多元化的定制和开放市场蜂窝解决方案供应商,为iOS和Android原始设备制造商提供服务。
“所有其他”类别包括运营费用,如基于股票的补偿支出、无形资产摊销、重组相关费用、收购和整合相关成本、与长期产能预留协议相关的费用、固定资产减值、固定资产销售收益(亏损)、启动成本以及公司没有分配给其应报告部门的其他杂项公司管理费用,因为这些费用不包括在公司CODM评估的部门运营业绩衡量标准中。CODM不使用离散资产信息来评估运营部门。该公司的运营部门不记录公司间收入。公司不会将投资、利息支出、其他(支出)收入或税收的损益分配给经营部门。除上文讨论的“所有其他”类别外,本公司分部报告的会计政策与本公司整体相同。
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下表提供了公司运营和可报告部门的详细信息,以及“所有其他”类别的对账(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 |
收入: | | | | | | | |
百帕 | $ | 155,011 | | | $ | 181,876 | | | $ | 594,094 | | | $ | 496,842 | |
CSG | 96,810 | | | 157,578 | | | 392,454 | | | 525,190 | |
ACG | 491,460 | | | 774,503 | | | 1,950,148 | | | 2,457,524 | |
总收入 | $ | 743,281 | | | $ | 1,113,957 | | | $ | 2,936,696 | | | $ | 3,479,556 | |
营业收入(亏损): | | | | | | | |
百帕 | $ | 29,836 | | | $ | 56,951 | | | $ | 181,102 | | | $ | 140,953 | |
CSG | (31,145) | | | 21,109 | | | (29,926) | | | 77,287 | |
ACG | 99,862 | | | 293,948 | | | 569,439 | | | 956,215 | |
所有其他 | (89,824) | | | (75,998) | | | (348,465) | | | (218,983) | |
营业收入 | 8,729 | | | 296,010 | | | 372,150 | | | 955,472 | |
利息支出 | (17,066) | | | (15,328) | | | (51,222) | | | (45,934) | |
其他收入,净额 | 5,562 | | | 2,532 | | | 2,714 | | | 24,077 | |
所得税前收入(亏损) | $ | (2,775) | | | $ | 283,214 | | | $ | 323,642 | | | $ | 933,615 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 |
“所有其他”类别的对账: | | | | | | | |
基于股票的薪酬费用 | $ | (19,708) | | | $ | (19,307) | | | $ | (86,911) | | | $ | (73,236) | |
无形资产摊销 | (32,844) | | | (38,443) | | | (99,283) | | | (112,243) | |
重组相关费用 (1) | (27,385) | | | — | | | (32,479) | | | — | |
与收购和整合相关的成本 | (6,296) | | | (6,552) | | | (21,246) | | | (16,585) | |
与长期容量预留协议相关的费用 (2) | — | | | — | | | (110,000) | | | — | |
其他 | (3,591) | | | (11,696) | | | 1,454 | | | (16,919) | |
“所有其他”业务的亏损 | $ | (89,824) | | | $ | (75,998) | | | $ | (348,465) | | | $ | (218,983) | |
(1)有关其他资料,请参阅附注10。
(2)有关其他资料,请参阅附注8。
12. 所得税
该公司的所得税支出为#美元13.2百万美元和美元82.1截至2022年12月31日的三个月和九个月分别为百万美元和67.0百万美元和美元112.5亿美元,分别为截至2022年1月1日的三个月和九个月。本公司的实际税率为(474.1)%和25.4截至2022年12月31日的三个月和九个月分别为%和23.6%和12.1分别为截至2022年1月1日的三个月和九个月。
本公司截至2022年12月31日的三个月和九个月的有效税率与法定税率不同,主要是由于在国外司法管辖区的税率差异、全球无形低税收(“GILTI”)、国内产生的税收抵免以及在此期间记录的单独税目。一笔离散性的税费为$2.2百万美元和离散的税收优惠10.4截至2022年12月31日的三个月和九个月,共录得100万美元。截至2022年12月31日的三个月的离散税收支出主要是由于确认用于税收目的的外币收益。截至2022年12月31日止九个月的个别税务优惠主要来自与长期
目录表
Qorvo公司及附属公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
运力预留协议(详情请参阅附注8),部分由为税务目的确认的外币收益抵销。
公司在截至2022年1月1日的三个月和九个月的有效税率与法定税率不同,主要是由于在国外司法管辖区、GILTI、国内税收抵免和在此期间记录的个别税目的税率差异。一笔离散性的税费为$42.5百万美元和美元12.0在截至2022年1月1日的三个月和九个月中,分别录得100万美元。截至2022年1月1日的三个月和九个月的离散税项支出主要与由于公司在新加坡的免税期延长而导致的递延税项资产重估有关。截至2022年1月1日的9个月的离散税收支出被由于诉讼时效到期而确认的以前未确认的税收优惠、基于股票的补偿扣除以及与其他非经常性重组活动相关的净税收优惠(包括与NextInput知识产权的公司间重组相关的离散费用)部分抵消。
13. 每股净(亏损)收益
下表列出了每股基本和稀释后净(亏损)收入的计算方法(单位为千,每股数据除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 |
分子: | | | | | | | |
基本和稀释后每股净(亏损)收益的分子-普通股股东可获得的净(亏损)收益 | $ | (15,931) | | | $ | 216,263 | | | $ | 241,568 | | | $ | 821,078 | |
分母: | | | | | | | |
基本每股净(亏损)收益的分母-加权平均股份 | 100,943 | | | 109,687 | | | 103,039 | | | 110,966 | |
稀释性证券的影响: | | | | | | | |
基于股票的奖励 | — | | | 1,123 | | | 773 | | | 1,449 | |
稀释后每股净(亏损)收益的分母--调整后的加权平均股份和假定换股 | 100,943 | | | 110,810 | | | 103,812 | | | 112,415 | |
每股基本净(亏损)收益 | $ | (0.16) | | | $ | 1.97 | | | $ | 2.34 | | | $ | 7.40 | |
稀释后每股净(亏损)收益 | $ | (0.16) | | | $ | 1.95 | | | $ | 2.33 | | | $ | 7.30 | |
在计算截至2022年12月31日的三个月的每股净亏损时,大约2.0100万股流通股奖励被排除在外,因为纳入它们的效果将是反稀释的。在计算截至2022年12月31日的九个月的每股摊薄净收益时,大约0.9100万股流通股奖励被排除在外,因为纳入它们的效果将是反稀释的。在截至2022年1月1日的三个月和九个月的稀释后每股净收入的计算中,基于流通股奖励的非实质性股份数量被排除在外,因为纳入这些股票奖励的效果将是反稀释的。
第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。
前瞻性陈述的避风港
这份Form 10-Q季度报告包括“前瞻性陈述”,符合1995年“私人证券诉讼改革法”中的安全港条款。这些前瞻性陈述包括但不限于关于我们的计划、目标、陈述和争论的陈述,不是历史事实,通常通过使用“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”和类似的词语来识别,尽管一些前瞻性陈述有不同的表达方式。 您应该意识到,本文中包含的前瞻性陈述代表管理层当前的判断和预期,但我们的实际结果、事件和业绩可能与前瞻性陈述中所表达或暗示的大不相同。我们不打算更新这些前瞻性陈述中的任何一项,也不打算公开宣布对这些前瞻性陈述进行任何修订的结果,除非美国联邦证券法要求这样做。我们的业务受到许多风险和不确定性的影响,包括与以下方面有关的风险和不确定性:我们经营业绩的波动;我们对开发新产品和实现设计胜利的严重依赖;我们很大一部分收入对几个大客户的依赖;由于新冠肺炎疫情、乌克兰冲突或其他宏观经济因素的影响,客户需求、全球经济和金融市场持续的波动和不确定性;如果国防和航空航天合同被取消或推迟,收入损失;我们对第三方的依赖;与通过分销商的销售;与我们制造设施的运营相关的风险;业务中断;糟糕的制造产量;由于客户预测的时间安排,库存风险和成本增加,包括根据长期供应协议;我们无法有效管理或保持与芯片组供应商不断发展的关系;我们在竞争激烈的行业继续创新的能力;制造设施未得到充分利用;利率、某些贵金属定价、公用事业费率和外汇汇率的不利变化;我们的收购和其他战略投资未能实现财务或战略目标;我们吸引、留住和激励关键员工的能力;保修索赔、产品召回和产品责任;我们有效税率的变化;我们某些子公司有利税收地位的变化;国际或国内税法的颁布,或监管指南的变化;与环境、健康和安全法规以及气候变化相关的风险;国际销售和运营的风险;中国的经济法规;政府贸易政策的变化,包括征收关税和出口限制;我们可能无法产生足够的现金来偿还所有债务;管理我们债务的协议施加的限制;我们对知识产权组合的依赖;对第三方知识产权侵权的索赔;安全漏洞和其他类似的破坏我们的信息;由我们的员工或关于我们的员工的个人数据被窃取、丢失或滥用, 这些因素包括:客户或第三方的利益;我们的管理文件和特拉华州法律中的条款可能会阻止我们的股东可能认为最符合他们利益的收购和业务合并;以及我们普通股价格的波动。这些风险和不确定因素在截至2022年4月2日的10-K表格年度报告以及Qorvo提交给美国证券交易委员会的后续报告和声明中的“风险因素”部分更详细地描述了这些风险和不确定性,可能会导致实际结果和发展与这些前瞻性陈述中明示或暗示的内容大不相同。
概述
以下管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析(“MD&A”)旨在帮助读者了解Qorvo的综合经营业绩和财务状况。MD&A是对我们的简明综合财务报表及附注的补充,并应与之一并阅读。
Qorvo是无线、有线和电力市场技术和产品开发和商业化的全球领先者。
在2023财年第二季度,我们更新了组织结构,使类似的技术和应用更紧密地与客户和终端市场保持一致。我们管理我们的业务并报告我们的财务业绩,分三个可报告的部门:高性能模拟(HPA)、连接和传感器集团(CSG)和高级蜂窝集团(ACG)。请参阅简明合并财务报表附注11,以了解有关截至2022年12月31日。
HPA是一家为基础设施、国防和航空航天、汽车电源和其他市场提供射频和电源管理解决方案的全球领先供应商。HPA利用多样化的差异化技术和产品组合来支持多年的增长趋势,包括电气化、可再生能源、国防半导体支出的增加以及中国以外的5G部署。
CSG是连接和传感器组件和系统的全球领先供应商,采用多种技术,如UWB、Matter®、蓝牙®低能量,兹格比®,线程®、Wi-Fi®、蜂窝物联网和基于MEMS/BAW的传感器。CSG将以前划分为移动产品和基础设施和国防产品的连接和传感器业务合并在一起。CSG的市场包括智能家居、汽车连接、工业自动化、智能手机、可穿戴设备、游戏和其他高增长的物联网连接和医疗保健市场。
ACG是一家为智能手机、可穿戴设备、笔记本电脑、平板电脑和各种其他设备提供蜂窝射频解决方案的全球领先供应商。ACG利用世界一流的技术和系统级专业知识,向世界领先的智能手机和消费电子公司提供广泛的高性能蜂窝产品组合。ACG是一家高度多元化的定制和开放市场蜂窝解决方案供应商,为iOS和Android原始设备制造商提供服务。
正如我们之前在2022年5月20日提交的Form 10-K年度报告中披露的那样,新冠肺炎疫情影响了半导体行业供应链,给客户需求、全球经济和金融市场带来了不确定性。在2023财年,我们经历了中国和欧洲、中东和非洲地区对5G手机的需求意外减弱,原因是中国采取的控制新冠肺炎疫情和乌克兰冲突的措施造成了前所未有的中断。因此,我们没有达到与一家铸造供应商签订的长期产能预留协议下的最低采购承诺。在2023财年第一季度,采购不足导致预付可退还押金减值约1300万美元,并记录了超过需求预测的额外库存准备金约1100万美元。此外,我们评估了协议剩余期限内未来的最低购买承诺,并根据会计准则汇编330记录了8600万美元的估计缺口。库存。“这些交易导致2023财年第一季度销售商品成本总计增加1.1亿美元。2022年10月,我们与铸造供应商重新谈判了协议条款,其中包括将协议期限延长至2026年。我们认为,修订后的协议使合同采购承诺与我们预测的需求更加一致。作为修订协议的结果,在2023财年第二季度,我们记录了约3800万美元的预付可退还押金减值和约500万美元的额外准备金,用于超出需求预测的库存,这使得之前记录的估计缺口负债减少了4300万美元。在2023财年第三季度,我们记录了约800万美元的预付可退还押金减值和约400万美元的额外准备金,用于超出需求预测的库存,这使得之前记录的估计缺口负债减少了1200万美元。对2023财年第二季度或第三季度的运营报表没有影响。在进行这些评估时,我们考虑了特定公司的预测、法律义务、宏观经济和地缘政治因素以及市场和行业趋势。这些因素包括管理层的重大判断和估计,在这些假设不正确或管理层的需求预测进一步下降的情况下,未来可能会计入额外费用。
2023财年第三季度财务亮点
•与2022财年第三季度相比,2023财年第三季度的收入下降了33.3%,这主要是由于持续的全球宏观经济挑战导致对5G手机和其他面向消费者的产品(如Wi-Fi)的需求下降。持续消耗渠道库存的努力也对需求产生了负面影响。
•2023财年第三季度的毛利率降至36.1%,而2022财年第三季度的毛利率为49.2%,这主要是由于较低的生产水平导致的工厂未充分利用成本,以及与需求波动相关的库存费用和第三方供应商的质量问题。毛利率的下降部分被产品结构的有利变化所抵消。
•2023财年第三季度的营业收入为870万美元,而2022财年第三季度的营业收入为2.96亿美元。这一下降主要是由于收入下降和毛利率下降所致。
•2023财年第三季度每股净亏损为0.16美元,而2022财年第三季度稀释后每股净收益为1.95美元。
•2023财年第三季度的资本支出为3440万美元,而2022财年第三季度的资本支出为5050万美元。
•在2023财年第三季度,我们以约2.016亿美元的价格回购了约220万股普通股。
行动的结果
已整合
下表汇总了我们的业务成果(除百分比外,以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 |
| 2022年12月31日 | | 的百分比 收入 | | 2022年1月1日 | | 的百分比 收入 | | 增加(减少) | | 百分比 变化 |
收入 | $ | 743,281 | | | 100.0 | % | | $ | 1,113,957 | | | 100.0 | % | | $ | (370,676) | | | (33.3) | % |
销货成本 | 475,230 | | | 63.9 | | | 565,864 | | | 50.8 | | | (90,634) | | | (16.0) | |
毛利 | 268,051 | | | 36.1 | | | 548,093 | | | 49.2 | | | (280,042) | | | (51.1) | |
研发 | 149,472 | | | 20.1 | | | 154,435 | | | 13.9 | | | (4,963) | | | (3.2) | |
销售、一般和行政 | 76,269 | | | 10.3 | | | 82,003 | | | 7.3 | | | (5,734) | | | (7.0) | |
其他运营费用 | 33,581 | | | 4.5 | | | 15,645 | | | 1.4 | | | 17,936 | | | 114.6 | |
营业收入 | $ | 8,729 | | | 1.2 | % | | $ | 296,010 | | | 26.6 | % | | $ | (287,281) | | | (97.1) | % |
| | | | | | | | | | | |
| 九个月结束 |
| 2022年12月31日 | | 占收入的百分比 | | 2022年1月1日 | | 占收入的百分比 | | 增加(减少) | | 百分比变化 |
收入 | $ | 2,936,696 | | | 100.0 | % | | $ | 3,479,556 | | | 100.0 | % | | $ | (542,860) | | | (15.6) | % |
销货成本 | 1,754,468 | | | 59.7 | | | 1,763,727 | | | 50.7 | | | (9,259) | | | (0.5) | |
毛利 | 1,182,228 | | | 40.3 | | | 1,715,829 | | | 49.3 | | | (533,601) | | | (31.1) | |
研发 | 486,204 | | | 16.6 | | | 464,891 | | | 13.4 | | | 21,313 | | | 4.6 | |
销售、一般和行政 | 275,836 | | | 9.4 | | | 265,791 | | | 7.6 | | | 10,045 | | | 3.8 | |
其他运营费用 | 48,038 | | | 1.6 | | | 29,675 | | | 0.8 | | | 18,363 | | | 61.9 | |
营业收入 | $ | 372,150 | | | 12.7 | % | | $ | 955,472 | | | 27.5 | % | | $ | (583,322) | | | (61.1) | % |
与截至2022年1月1日的三个月和九个月相比,截至2022年12月31日的三个月和九个月的收入下降,主要是由于持续的全球宏观经济挑战(包括中国采取的控制新冠肺炎疫情的措施、乌克兰冲突以及更高的通胀对消费者支出的负面影响),导致对5G手机和其他面向消费者的产品(如Wi-Fi)的需求下降。持续消耗渠道库存的努力也对需求产生了负面影响。与截至2022年1月1日的9个月相比,截至2022年12月31日的9个月的收入下降,部分被大众手机的内容增长以及对我们的国防和基于碳化硅(SIC)的电源管理产品的更高需求所抵消。
与截至2022年1月1日的三个月相比,截至2022年12月31日的三个月的毛利率有所下降,这主要是由于较低的生产水平导致工厂未充分利用成本,以及与需求波动相关的库存费用和第三方供应商的质量问题。毛利率的下降部分被产品结构的有利变化所抵消。
与截至2022年1月1日的9个月相比,截至2022年12月31日的9个月的毛利率有所下降,这主要是由于2023财年第一季度记录的与长期产能预留协议相关的费用、较低生产水平导致的工厂利用不足成本,以及与需求波动和第三方供应商质量问题相关的库存费用。毛利率的下降部分被产品结构的有利变化所抵消。
与截至2022年1月1日的三个月相比,截至2022年12月31日的三个月的运营费用有所增加,这主要是由于重组费用(有关更多信息,请参阅简明综合财务报表附注10),但与员工相关的成本下降部分抵消了这一增长。
与截至2022年1月1日的9个月相比,截至2022年12月31日的9个月的运营费用有所增加,这主要是由于与员工相关的成本和重组费用。在截至2022年12月31日的9个月里,旅行费用也有所增加,因为旅行限制和我们最初为应对新冠肺炎疫情而实施的政策有所放松。
运营细分市场
高性能模拟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 |
(除百分比外,以千为单位) | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 减少量 | | 百分比 变化 |
收入 | | $ | 155,011 | | | $ | 181,876 | | | $ | (26,865) | | | (14.8) | % |
营业收入 | | 29,836 | | | 56,951 | | | (27,115) | | | (47.6) | |
营业收入占收入的百分比 | | 19.2 | % | | 31.3 | % | | | | |
| | | | | | | | |
| | 九个月结束 |
(除百分比外,以千为单位) | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 增加 | | 百分比 变化 |
收入 | | $ | 594,094 | | | $ | 496,842 | | | $ | 97,252 | | | 19.6 | % |
营业收入 | | 181,102 | | | 140,953 | | | 40,149 | | | 28.5 | |
营业收入占收入的百分比 | | 30.5 | % | | 28.4 | % | | | | |
与截至2022年1月1日的三个月相比,HPA在截至2022年12月31日的三个月的收入有所下降,这主要是由于持续努力消耗渠道库存,导致对支持固态硬盘和电动工具的基站产品和电力产品的需求下降。这些下降被我们基于SIC的电源管理产品的更高需求部分抵消。
与截至2022年1月1日的9个月相比,HPA在截至2022年12月31日的9个月的收入有所增长,这主要是由于对我们的国防、基于SIC的电源管理和基站产品的需求增加。这些增长部分被支持固态硬盘和电动工具的电力产品需求下降所抵消,这是由于持续努力消耗渠道库存。
截至2022年12月31日的三个月,HPA的营业收入与截至2022年1月1日的三个月相比有所下降,主要是由于收入下降的影响,包括工厂利用率不足。
与截至2022年1月1日的9个月相比,HPA截至2022年12月31日的9个月的营业收入有所增加,这主要是由于收入增加和库存费用降低,但部分被工厂利用率不足所抵消。
连接和传感器组 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 |
(除百分比外,以千为单位) | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 减少量 | | 百分比 变化 |
收入 | | $ | 96,810 | | | $ | 157,578 | | | $ | (60,768) | | | (38.6) | % |
营业(亏损)收入 | | (31,145) | | | 21,109 | | | (52,254) | | | (247.5) | |
营业(亏损)收入占收入的百分比 | | (32.2) | % | | 13.4 | % | | | | |
| | | | | | | | |
| | 九个月结束 |
(除百分比外,以千为单位) | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 减少量 | | 百分比 变化 |
收入 | | $ | 392,454 | | | $ | 525,190 | | | $ | (132,736) | | | (25.3) | % |
营业(亏损)收入 | | (29,926) | | | 77,287 | | | (107,213) | | | (138.7) | |
营业(亏损)收入占收入的百分比 | | (7.6) | % | | 14.7 | % | | | | |
与截至2022年1月1日的三个月和九个月相比,CSG在截至2022年12月31日的三个月和九个月的收入有所下降,主要原因是除了持续努力消耗渠道库存外,终端市场对Wi-Fi组件的需求也有所下降。
与截至2022年1月1日的三个月和九个月相比,CSG在截至2022年12月31日的三个月和九个月的营业收入有所下降,主要原因是收入下降、工厂利用率不足和库存费用上升。
高级蜂窝组
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 |
(除百分比外,以千为单位) | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 减少量 | | 百分比 变化 |
收入 | | $ | 491,460 | | | $ | 774,503 | | | $ | (283,043) | | | (36.5) | % |
营业收入 | | 99,862 | | | 293,948 | | | (194,086) | | | (66.0) | |
营业收入占收入的百分比 | | 20.3 | % | | 38.0 | % | | | | |
| | | | | | | | |
| | 九个月结束 |
(除百分比外,以千为单位) | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 减少量 | | 百分比 变化 |
收入 | | $ | 1,950,148 | | | $ | 2,457,524 | | | $ | (507,376) | | | (20.6) | % |
营业收入 | | 569,439 | | | 956,215 | | | (386,776) | | | (40.4) | |
营业收入占收入的百分比 | | 29.2 | % | | 38.9 | % | | | | |
与截至2022年1月1日的三个月和九个月相比,ACG在截至2022年12月31日的三个月和九个月的收入下降,主要是由于持续的全球宏观经济挑战(包括中国为控制新冠肺炎疫情采取的措施、乌克兰冲突以及通胀上升对消费者支出的负面影响),导致对5G手机的需求下降。对ACG产品的需求也受到持续努力消耗渠道库存的负面影响。与截至2022年1月1日的9个月相比,截至2022年12月31日的9个月的收入下降,部分被大众手机的内容增长所抵消。
与截至2022年1月1日的三个月和九个月相比,ACG在截至2022年12月31日的三个月和九个月的营业收入下降,这主要是由于生产水平较低导致的工厂未充分利用成本,以及与需求波动和第三方供应商的质量问题相关的库存费用。这些营业收入的减少被客户组合的有利变化部分抵消。与截至2022年1月1日的9个月相比,截至2022年12月31日的9个月的运营费用有所增加,这主要是由于与员工相关的成本。
关于截至2022年12月31日和2022年1月1日的三个月和九个月的可报告分部营业收入与综合营业收入的对账,请参阅简明合并财务报表附注11。
利息、其他收入(费用)和所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
(In thousands) | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 |
利息支出 | $ | (17,066) | | | $ | (15,328) | | | $ | (51,222) | | | $ | (45,934) | |
其他收入,净额 | 5,562 | | | 2,532 | | | 2,714 | | | 24,077 | |
所得税费用 | (13,156) | | | (66,951) | | | (82,074) | | | (112,537) | |
利息支出
于截至二零二二年十二月三十一日止三个月及九个月内,我们录得利息开支主要与1.750%2024年到期的优先债券(“2024年债券”)、2029年到期的4.375厘优先债券(“2029年债券”)和2031年到期的3.375厘优先债券(“2031年债券”)。在截至2022年1月1日的三个月和九个月内,我们记录了主要与我们的2029年票据和我们的 2031 Notes. 有关其他资料,请参阅简明合并财务报表附注6。
其他收入,净额
其他收入主要归因于利息收入以及我们在有限合伙企业中的投资份额的收益(亏损)和其他投资的收益(亏损)。有关更多信息,请参阅简明合并财务报表附注5。
所得税费用
于截至2022年12月31日止三个月及九个月内,我们分别录得所得税开支1,320万美元及8,210万美元,主要包括与至国际业务产生税前账簿收入以及全球无形低税收入的影响,部分被与国内和国际业务相关的税收优惠所抵消,这些税收优惠产生了税前账面亏损以及在此期间记录的国内税收抵免和离散税项。截至2022年12月31日的三个月的离散税收支出主要是由于确认用于税收目的的外币收益。截至2022年12月31日止九个月的个别税务优惠主要来自与长期产能预留协议有关的某些费用(详情请参阅简明综合财务报表附注8),但部分被确认为税务目的的外币收益所抵销。
在截至2022年1月1日的三个月和九个月期间,我们分别记录了6,700万美元和1.125亿美元的所得税支出,主要包括与产生税前账面收入的国内和国际业务有关的税费支出以及在此期间记录的独立费用,但与产生税前账面亏损和国内税收抵免的国际业务相关的税收优惠部分抵消了这一部分。截至2022年1月1日的三个月和九个月的离散税项支出主要与由于公司在新加坡的免税期延长至2031年12月31日而导致的递延税项资产重估有关。截至2022年1月1日的9个月,由于诉讼时效到期而确认以前未确认的税收优惠、基于股票的补偿扣除以及与其他非经常性重组活动相关的净税收优惠,包括与NextInput,Inc.(“NextInput”)知识产权的公司间重组相关的单独费用,部分抵消了这一支出。
由于相关递延税项资产很可能无法变现,某些国内和国外递延税项净资产仍留有估值备抵。
流动资金和资本资源
运营产生的现金是我们流动性的主要来源。截至2022年12月31日,我们的营运资本约为16.441亿美元,包括9.188亿美元的现金和现金等价物,而截至2022年4月2日的营运资本约为17.747亿美元,包括9.726亿美元的现金和现金等价物。
截至2022年12月31日,我们的现金和现金等价物总额为9.188亿美元,其中包括我们的海外子公司持有的约7.551亿美元,其中5.85亿美元由Qorvo International Pte持有。新加坡的一家公司。如果我们的海外子公司的未分配收益需要在美国,我们可能被要求支付州所得税和/或外国当地预扣税来汇回这些收益。
股票回购
在截至2022年12月31日的9个月内,我们根据先前和当前的股份回购计划,以约7.117亿美元(包括交易成本)回购了约720万股普通股。截至2022年12月31日,根据当前计划,仍有约18.55亿美元可供回购。
经营活动的现金流
截至2022年12月31日和2022年1月1日的9个月,经营活动提供的净现金分别为7.778亿美元和7.034亿美元。经营活动提供的现金增加主要是由于营运资本的变化,但盈利能力的下降部分抵消了这一增长。在截至2022年1月1日的9个月中,经营活动提供的现金受到预付费用和其他资产增加的影响,这主要是由于与长期产能预留协议相关的某些费用和押金的预付。
投资活动产生的现金流
截至2022年12月31日和2022年1月1日的9个月,用于投资活动的净现金分别为1.174亿美元和5.522亿美元。在截至2022年12月31日的9个月中,我们没有进行收购,而在截至2022年1月1日的9个月中,我们收购了NextInput和联合碳化硅公司。有关我们的业务收购的更多信息,请参阅简明合并财务报表附注3。
融资活动产生的现金流
在截至2022年12月31日和2022年1月1日的9个月中,用于融资活动的净现金分别为7.14亿美元和5.585亿美元,这主要是由于我们的股票回购和债务活动。有关我们的长期债务和股票回购的更多信息,请分别参阅简明综合财务报表附注6和7。
承付款和或有事项
信贷协议 于2020年9月29日,吾等与若干美国附属公司(“担保人”)根据与担任行政代理的美国银行及贷款人银团订立的信贷协议(经不时修订、重述、修订或以其他方式补充的“信贷协议”)订立一项为期五年的无抵押优先信贷安排。信贷协议修订并重述了我们于2017年12月5日签订的先前信贷协议。信贷协议包括高达3,000,000,000美元的优先循环信贷额度(“循环信贷”),以及于2022财年全数偿还的200,000,000美元优先定期贷款(统称为“信贷融资”)。循环贷款机制包括用于签发备用信用证的2500万美元升配和用于周转额度贷款的1000万美元升配。信贷安排可用于为营运资金、资本支出和其他一般企业用途提供资金。
根据信贷协议,吾等可向循环融资申请一笔或多笔额外定期贷款或增加款项,总额最高达500,000,000美元,并须(其中包括)取得现有或新贷款人的额外资金承诺。
截至2022年12月31日止九个月内,循环贷款项下并无借款。
信贷协议包含我们必须遵守的各种条件、契约和声明,以便借入资金和避免违约事件。自.起2022年12月31日,我们遵守了这些公约。
2024年笔记 2021年12月14日,我们发行了本金总额为5.0亿美元的2024年债券。2024年发行的债券将於每年6月15日及12月15日支付利息,年息1.750厘。除非提前按照债券条款赎回,否则2024年债券将于2024年12月15日到期。2024年债券为本公司的优先无抵押债务,由担保人共同及各别担保。
2029年笔记2019年9月30日,我们发行了2029年到期的优先债券本金总额为3.5亿美元的债券(“初始2029年债券”)。2019年12月20日和2020年6月11日,我们分别额外发行了本金总额为2亿美元和3.0亿美元的此类债券(连同最初的2029年债券,即2029年债券)。2029年发行的债券将於每年4月15日及10月15日支付利息,年息4.375厘。除非按照债券条款提早赎回,否则债券将於2029年10月15日期满。2029年债券为本公司的优先无抵押债务,由担保人共同及各别担保。
2031年票据 2020年9月29日,我们发行了本金总额为7.00亿美元的2031年债券。2031年发行的债券将於每年4月1日及10月1日支付利息,年息3.375厘。除非按照债券条款提早赎回,否则债券将於2031年4月1日期满。2031年债券为本公司的优先无抵押债务,由担保人共同及各别担保。
有关我们长期债务的更多信息,请参阅简明合并财务报表附注6。
资本承诺截至2022年12月31日,我们的资本承诺约为8490万美元,主要用于扩大能力,以支持新产品、设备和设施升级以及成本节约计划。
购买义务有关我们的购买义务的更多信息,请参阅简明合并财务报表附注8。
未来的资金来源我们未来的资本需求可能与目前预计的有很大不同,并将取决于许多因素,包括市场对我们产品的接受和需求、收购机会、技术进步以及我们与供应商和客户的关系。根据目前和预计的运营现金流水平,再加上我们现有的现金、现金等价物和我们的信贷安排,我们相信我们有足够的流动性来满足我们的短期和长期现金需求。然而,如果对我们产品的需求大幅减少,或者如果我们的需求增长快于我们的预期,运营现金流可能不足以满足我们的需求。如果现有资源和运营现金不足以满足我们未来的需求,或者如果我们认为条件有利,我们可能会寻求额外的债务或股权融资。额外的债务或股权融资可能会稀释我们普通股的持有者。此外,如果需要,我们不能确保任何额外的债务或股权融资将以优惠的条件提供,如果有的话。
法律 我们参与了在正常业务过程中出现的各种法律程序和索赔,这些诉讼和索赔尚未得到充分裁决。当我们认为很可能已经发生了一项责任,并且损失的金额可以合理估计时,我们就应就法律或有事项承担责任。我们定期评估可能影响以前应计负债金额的法律事项的发展,并酌情记录调整。虽然无法肯定地预测尚未解决的法律问题的结果,但管理层认为,这些问题不会对我们的综合财务状况或经营业绩产生重大不利影响,无论是个别的还是总体的。我们相信,与这些未解决的法律问题相关的合理可能亏损超过应计负债(如果有的话)的总范围并不重要。
税费我们在美国和许多外国司法管辖区都要缴纳所得税和其他税。我们的国内和国外纳税义务受不同司法管辖区的收入和费用分配的影响。此外,已支付的税额取决于我们对我们所在司法管辖区适用税法的解释。我们要接受税务机关的审计。虽然我们努力遵守所有适用的税法,但不能保证主管税务机关对法律的解释不会与我们不同,也不能保证我们在所有方面都遵守适用的税法,这可能会导致额外的税收。不能保证税务审计的结果不会对我们在进行审查期间的经营结果产生不利影响。
补充父母和担保人财务信息
根据《2024年票据》、《2029年票据》及《2031年票据》(统称《票据》)的契约,我们在票据项下的责任由担保人以联名及各无抵押方式提供全面及无条件的担保,担保人名列于本季度报告10-Q表格附件22。每个担保人都由Qorvo,Inc.(“母公司”)直接或间接100%拥有。在某些惯常情况下,保证人可获释放。我们的其他美国子公司和我们的非美国子公司不为票据提供担保(此类子公司被称为“非担保人”)。
以下是在剔除(I)母公司和担保人之间的公司间交易和余额,以及(Ii)任何非担保人的股权收益和投资后,母公司和担保人在所示期间的合并基础上的财务信息摘要。如果合并的母公司和担保人独立于非担保人经营,则汇总的财务信息不一定能说明经营的财务状况和结果。
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汇总资产负债表 (单位:千) | 2022年12月31日 | | April 2, 2022 |
资产 | | | |
流动资产 (1) | $ | 910,455 | | | $ | 771,528 | |
非流动资产 | $ | 2,495,346 | | | $ | 2,624,454 | |
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负债 | | | |
流动负债 | $ | 216,933 | | | $ | 241,674 | |
长期负债(2) | $ | 2,711,093 | | | $ | 2,634,501 | |
(1)包括截至2022年12月31日和2022年4月2日应由非担保人子公司支付的净金额分别为3.914亿美元和2.868亿美元。
(2)包括截至2022年12月31日和2022年4月2日分别欠非担保人子公司的4.9亿美元和4.335亿美元的净额。
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运营表摘要 | | 九个月结束 |
(单位:千) | | 2022年12月31日 |
收入 | | $ | 705,253 | |
毛利 | | $ | 11,800 | |
净亏损 | | $ | (211,944) | |
第三项关于市场风险的定量和定性披露。
在2023财年第三季度,我们的市场风险敞口没有实质性变化。有关我们对市场风险敞口的讨论,请参阅Qorvo截至2022年4月2日的财政年度Form 10-K年度报告中包含的项目7A:关于市场风险的定量和定性披露。
项目4.控制和程序
截至本报告所述期间结束时,公司管理层在公司首席执行官(“CEO”)和首席财务官(“CFO”)的参与下,根据《交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)条评估了公司信息披露控制和程序的有效性。基于这一评估,我们的首席执行官和首席财务官得出的结论是,截至目前,公司的披露控制和程序是有效的,使公司能够及时记录、处理、汇总和报告公司必须在其交易所法案报告中披露的信息,并积累这些信息并将其传达给管理层,包括公司的首席执行官和首席财务官(视情况而定),以便及时做出有关要求披露的决定。
在截至2022年12月31日的季度内,我们对财务报告的内部控制(根据《交易法》规则13a-15(F)和15d-15(F)的定义)没有发生任何变化,这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响,或有合理的可能对其产生重大影响。
第二部分--其他资料
第1A项。风险因素。
除以下列出的风险因素外,Qorvo公司截至2022年4月2日的财政年度Form 10-K年度报告第I部分第1A项“风险因素”中确定的风险因素没有实质性变化。
我们受到库存风险和成本的影响,因为我们在收到产品的采购订单之前,根据客户提供的预测购买材料和制造产品。
为了确保我们的一些最大的最终客户能够获得我们的产品,我们根据这些客户提供的预测,在收到采购订单之前采购材料并开始生产某些产品。然而,这些预测并不代表具有约束力的购买承诺,在这些产品发货给客户或由客户消费之前,我们不会确认这些产品的销售。因此,我们在预期销售之前产生了大量的库存和制造成本。由于对我们产品的需求可能不会实现,或者可能低于预期,基于预测的采购材料和制造使我们面临更高的库存储存成本、更多的陈旧和更高的运营成本的风险。当我们的客户通过合同制造商间接购买或持有的零部件库存水平高于他们的消耗率时,这些库存风险就会加剧,因为这降低了我们对客户累积库存水平的可见性。
例如,在整个行业持续供应紧张的情况下,我们在截至2021年10月2日的第二季度与一家代工供应商签订了长期产能预留协议。根据协议,我们被要求从2022年到2025年购买一定数量的晶片,供应商被要求供应。关于本协议,我们支付了一笔可退还的定金,如果根据协议作出的采购承诺未得到履行,在某些情况下,供应商可以在每个日历年末从预付的可退还定金中扣除采购差额。
在2023财年,我们经历了中国和欧洲、中东和非洲地区对5G手机的需求意外减弱,原因是中国采取的控制新冠肺炎疫情和乌克兰冲突的措施造成了前所未有的中断。因此,我们没有达到该协议下的最低采购承诺,这导致我们确认了采购缺口,并增加了我们在2023财年第一季度销售的商品成本。
2022年10月,我们与铸造供应商重新谈判了协议条款,其中包括将协议期限延长至2026年。我们认为,修订后的协议使合同采购承诺与我们预测的需求更加一致。如果管理层对预期未来需求的假设不正确,或管理层的需求预测进一步下降,未来期间可能会计入额外费用,这将对我们的毛利率和其他经营业绩产生负面影响。
第二项股权证券的私售及募集资金的使用。
(C)发行人购买股票证券
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期间 | | 购买的股份总数(单位:千) | | 每股平均支付价格 | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数(单位:千) | | 根据计划或方案可能尚未购买的股票的大约美元价值 (单位:百万) |
2022年10月2日至2022年10月29日 | | 686 | | | $ | 81.36 | | | 686 | | | $ | 295.9 | |
2022年10月30日至2022年11月26日 | | 780 | | | 92.90 | | | 780 | | | 1,928.3 | |
2022年11月27日至2022年12月31日 | | 765 | | | 95.86 | | | 765 | | | 1,855.0 | |
总计 | | 2,231 | | | $ | 90.37 | | | 2,231 | | | $ | 1,855.0 | |
2022年11月2日,我们宣布董事会(“董事会”)批准了一项新的股份回购计划,回购最多20亿美元的已发行普通股,其中包括与新授权同时终止的先前计划下剩余的授权美元金额。根据目前的计划,股票回购是根据公开市场上适用的证券法或在私下谈判的交易中进行的。我们回购股份的程度、股份数量和任何回购的时间取决于一般市场状况、监管要求、替代投资机会和其他考虑因素。该计划不要求我们回购最低数量的股票,没有固定的期限,并且可以在不事先通知的情况下随时修改、暂停或终止。
第5项其他资料
O董事会于2022年11月9日修订本公司附例(“经修订附例”),以处理有关提名董事的事宜。经重提的附例规定(A)股东须在通知内提供额外资料及陈述以供董事提名;(B)将股东向本公司发出通知以及时出席股东周年大会的时间修订为不早于上一年股东周年大会一周年前第150天营业时间结束及不迟于上一年股东周年大会一周年前第120天营业时间结束;及(C)处理与交易所法令第14a-19条有关的事宜。
前述对《重述附例》的描述是摘要,并通过参考《重述附则》的文本来对其全文进行限定,该《重述附则》被包括在附件3.1中并通过引用并入本文。
项目6.展品。
| | | | | |
3.1 | | 2022年11月9日通过的Qorvo,Inc.第二次修订和重新修订的章程(通过引用附件3.1并入公司于2022年11月10日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告的附件3.1) |
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22 | | 附属担保人名单 |
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31.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的《交易法》第13a-14(A)或15d-14(A)条,由首席执行官Robert A.Bruggeworth对定期报告进行认证 |
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31.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的《交易法》第13a-14(A)或15d-14(A)条,由首席财务官格兰特·A·布朗证明定期报告 |
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32.1 | | 根据《美国法典》第18编第1350条,根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的首席执行官罗伯特·A·布鲁格沃思的定期报告证明 |
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32.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官格兰特·A·布朗定期报告的证明 |
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101 | | 以下材料摘自我们截至12月底的10-Q表格季度报告 31, 2022, f以iXBRL(内联可扩展商业报告语言)表示:(一)简明合并资产负债表;(二)简明合并经营报表;(三)简明全面收益表;(四)股东权益简明合并报表;(五)现金流量简明合并报表;(六)简明合并财务报表附注 |
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104 | | 我们在Form 10-Q中的季度报告的封面2022年12月31日,以iXBRL格式设置 |
我们根据1934年修订的《证券交易法》向美国证券交易委员会提交的文件的美国证券交易委员会档案号是001-36801。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
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| | | Qorvo公司 |
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日期: | 2023年2月2日 | | /s/Grant A.Brown |
| | | 格兰特·A·布朗 |
| | | 高级副总裁和首席财务官 |
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