牛津巷资本公司。
投资明细表
2022年12月31日
(未经审计)
	公司/投资(1)(13)(14)		收购日期(15)		本金金额		成本		公允价值(2)		净资产的百分比
债务抵押贷款债券--债务投资
	结构性融资--债务投资
	快板CLO II-S有限公司
	CLO担保票据-E(3)(6)类，12.10%(LIBOR+7.82%，2028年10月21日到期)		06/24/2020		$                    5,500,000		$              4,684,454		$              3,999,050
	安克雷奇资本CLO 4-R，Ltd.
	CLO担保票据-E(3)(6)(11)类，9.87%(LIBOR+5.50%，2031年1月28日到期)		11/04/2022		900,000		724,342		725,760
	阿瑞斯XXXVII CLO有限公司
	CLO担保票据--ER(3)(6)类，11.35%(LIBOR+7.27%，2030年10月15日到期)		06/23/2022		6,000,000		4,072,404		3,884,400
	十二号中庭
	CLO担保票据--DR(3)(6)(9)级，7.12%(LIBOR+2.80%，2027年4月22日到期)		11/09/2022		6,105,000		5,695,052		5,747,858
	蓝山CLO 2015-4有限公司
	CLO担保票据--ER(3)(6)类，10.19%(LIBOR+5.95%，2030年4月20日到期)		01/19/2022		837,000		797,722		654,116
	蓝山CLO 2018-1有限公司
	CLO担保票据-F(3)(6)类，12.62%(LIBOR+8.21%，2030年7月30日到期)		11/18/2019		8,500,000		6,472,959		5,516,500
	蓝山富士美国CLO II有限公司
	CLO担保票据-D(3)(6)类，10.39%(LIBOR+6.15%，2030年10月20日到期)		11/09/2022		2,100,000		1,669,405		1,644,300
	Elevation CLO 2017-6，Ltd.
	CLO担保票据-F(3)(6)类，12.48%(LIBOR+8.40%，2029年7月15日到期)		08/03/2022		2,500,000		1,928,193		1,855,500
	高桥贷款管理5-2015年。
	CLO担保票据-FRR(3)(6)级，12.08%(LIBOR+8.00%，2030年10月15日到期)		08/03/2021		3,425,000		3,120,422		2,269,405
	高桥贷款管理2013-2，Ltd.
	CLO担保票据--ER(3)(6)类，12.49%(LIBOR+8.25%，2029年10月20日到期)		04/20/2022		2,500,000		2,132,571		1,721,500
	朗费罗广场CLO，Ltd.
	CLO担保票据-FRR(3)(6)级，12.58%(LIBOR+8.50%，2029年4月15日到期)		03/26/2019		4,174,197		3,196,479		1,523,999
	MidOcean Credit CLO VI
	CLO担保票据-F(3)(6)类，12.25%(LIBOR+8.01%，2033年4月20日到期)		03/12/2021		4,000,000		3,313,347		2,839,200
	米尔福德公园CLO，Ltd.
	CLO担保票据-F(3)(17)类，13.28%(SOFR+9.32%，2035年7月20日到期)		05/12/2022		1,000,000		961,608		888,200
	拿骚2017-II有限公司。
	CLO担保票据-E(3)(6)类，10.33%(LIBOR+6.25%，2030年1月15日到期)		01/07/2022		7,030,000		6,481,784		4,260,883
	OFSI BSL VIII，Ltd.
	CLO担保票据-E(3)(6)类，10.47%(LIBOR+6.39%，2029年8月16日到期)		07/12/2022		4,000,000		2,991,305		2,991,200
	罗克福德大厦CLO 2022-1，Ltd.
	CLO担保票据-E(3)(17)类，11.30%(SOFR+7.34%，2035年7月20日到期)		05/06/2022		3,750,000		3,714,218		3,225,000
	沙克尔顿2015-VII-R CLO，Ltd.
	CLO担保票据-E(3)(6)类，10.28%(LIBOR+6.20%，2031年7月15日到期)		07/21/2022		1,000,000		748,414		715,500
	Sound Point CLO V-R，Ltd.
	CLO担保票据-F(3)(6)类，12.29%(LIBOR+8.10%，2031年7月18日到期)		05/25/2022		1,250,000		794,474		691,000
	创投XXV CLO，Limited
	CLO担保票据-E(3)(6)类，11.44%(LIBOR+7.20%，2029年4月20日到期)		04/21/2022		2,500,000		2,217,874		1,906,250
	创投XXI CLO有限公司
	CLO担保票据-F(3)(6)类，10.68%(LIBOR+6.60%，2027年7月15日到期)		07/28/2021		1,750,000		1,496,958		1,089,900
	创投XXI CLO有限公司
	CLO担保票据-E(3)(6)(9)类，8.88%(LIBOR+4.80%，2027年7月15日到期)		12/08/2022		2,500,000		2,029,310		2,033,750
	结构性融资总额--债务投资						$            59,243,295		$            50,183,271		6.48%
	总抵押贷款债券--债务投资						$            59,243,295		$            50,183,271		6.48%
抵押贷款债券--股权投资
	结构性金融--股权投资
	AIG CLO 2021-2，LLC
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率16.45%，2034年7月20日到期)		03/18/2022		$                    2,500,000		$              1,954,795		$              1,700,000
	AIMCO CLO，2015-A系列
	CLO次级票据(5)(7)(11)，(估计收益率20.16%，2034年10月17日到期)		08/25/2021		13,548,313		8,563,217		7,316,089
	快板CLO II-S有限公司
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率0.00%，到期日2028年10月21日)		02/06/2020		20,800,000		4,969,119		1,456,000
	ALM XVII，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)(10)，(估计收益率0.00%，2028年1月15日到期)		03/04/2019		6,500,000		-		19,500
	AMMC CLO XII，Limited
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率12.01%，到期日2030年11月10日)		09/10/2021		24,350,000		5,444,112		3,652,500
	AMMC CLO 25，Limited
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率26.83%，2035年4月15日到期)		04/27/2022		19,000,000		13,709,340		13,680,000
	安克雷奇资本CLO 1-R，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率19.48%，2031年4月13日到期)		08/13/2020		11,000,000		6,279,209		4,669,323
	(下一页续)

牛津巷资本公司。
投资明细表-(续)
2022年12月31日
(未经审计)
	公司/投资(1)(13)(14)		收购日期(15)		本金金额		成本		公允价值(2)		净资产的百分比
抵押贷款债券--股权投资--(续)
	结构性金融--股权投资(续)
	安克雷奇资本CLO 4-R，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)(11)，(估计收益率11.51%，到期日2031年1月28日)		05/20/2019		$                    9,000,000		$              5,243,181		$              3,555,000
	安克雷奇资本CLO 5-R，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率5.87%，2030年1月15日到期)		07/16/2019		27,316,000		16,904,346		12,007,456
	安克雷奇资本CLO 7，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率21.10%，2031年1月28日到期)		06/02/2020		12,750,000		5,170,326		4,398,750
	安克雷奇资本CLO 17，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率18.61%，2034年7月15日到期)		06/04/2021		22,500,000		18,273,407		14,400,000
	先锋信贷CLO 2015-II有限公司(FKA：JFIN CLO 2015-II Ltd.)
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率0.00%，2026年10月17日到期)		11/22/2016		5,750,000		3,525,299		1,477,271
	顶峰信贷CLO 2018 Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率8.45%，到期日2031年4月25日)		03/14/2018		12,420,000		6,018,734		2,221,550
	顶峰信贷CLO 2019 Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率10.72%，2032年4月18日到期)		05/13/2019		17,500,000		13,258,102		6,903,226
	先锋信贷CLO 2019-II有限公司。
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率20.29%，到期日2032年10月25日)		10/27/2020		4,500,000		2,772,005		2,013,236
	Apidos CLO XVIII-R
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率32.04%，到期日2030年10月22日)		06/24/2022		7,500,000		3,402,778		3,262,500
	Apidos CLO XXIII
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率20.90%，2033年4月15日到期)		04/01/2022		5,000,000		3,368,252		3,011,400
	Apidos CLO XXIV
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率30.72%，2030年10月20日到期)		02/10/2022		5,000,000		1,910,113		1,750,000
	Apidos CLO XXXIV
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率17.90%，2035年1月20日到期)		01/13/2022		9,950,000		7,422,171		6,766,000
	阿卡迪亚2022仓库有限公司
	CLO次级仓单(4)(5)(7)(11)，(估计收益率14.61%，2023年7月20日到期)		01/31/2022		3,128,125		3,128,125		3,128,125
	Ares XXVII CLO，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率15.69%，2034年10月28日到期)		03/06/2019		27,871,690		13,080,485		9,331,791
	战神XXXIV CLO有限公司
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率15.91%，2033年4月17日到期)		08/30/2021		15,000,000		7,357,450		5,061,155
	Ares XXXVR CLO Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率30.02%，2030年7月15日到期)		09/13/2022		7,000,000		2,828,004		2,084,902
	阿瑞斯XXXVII CLO有限公司
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率5.10%，2030年10月15日到期)		02/12/2019		25,000,000		11,367,815		5,903,242
	Ares XL CLO Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率0.00%，2029年1月15日到期)		11/30/2017		31,683,000		8,682,102		5,427,570
	Ares XLII CLO Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率15.02%，到期日2028年1月22日)		06/23/2021		21,910,000		9,001,573		3,961,517
	战神XLVI CLO有限公司
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率23.70%，2030年1月15日到期)		01/25/2022		6,400,000		3,765,371		2,396,325
	Ares XLIX CLO Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率25.04%，2030年7月22日到期)		08/19/2022		3,600,000		1,619,493		1,242,278
	战神七世CLO有限公司
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率22.58%，到期日2035年1月25日)		08/22/2022		21,200,000		13,125,746		11,610,793
	Ares LXI CLO Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)(8)，(估计收益率16.61%，2034年10月20日到期)		08/25/2021		13,000,000		11,334,641		9,027,988
	Ares LXVII CLO Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)(9)，(估计收益率20.34%，2036年1月25日到期)		10/31/2022		9,180,000		7,597,746		7,344,000
	阿特拉斯高级贷款基金XVII有限公司。
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率17.28%，2034年10月20日到期)		09/20/2021		6,000,000		4,998,559		3,240,000
	阿特拉斯高级贷款基金XVIII有限公司。
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率16.11%，2035年1月18日到期)		04/21/2022		6,000,000		3,960,433		2,940,000
	中庭XV
	CLO次级票据(5)(7)(11)，(估计收益率14.88%，2048年1月23日到期)		09/17/2019		21,000,000		14,178,994		10,920,000
	大队CLO VII有限公司
	CLO次级票据(5)(7)(10)，(估计收益率0.00%，2028年7月17日到期)		07/03/2018		26,900,000		3,324,690		591,800
	Benefit Street Partners CLO V Ltd.
	CLO优先股(5)(7)(10)，(估计收益率0.00%，2026年10月20日到期)		07/27/2015		11,500,000		486,128		80,500
	(下一页续)

牛津巷资本公司。
投资明细表-(续)
2022年12月31日
(未经审计)
	公司/投资(1)(13)(14)		收购日期(15)		本金金额		成本		公允价值(2)		净资产的百分比
抵押贷款债券--股权投资--(续)
	结构性金融--股权投资(续)
	Bighorn VI，Ltd.
	CLO次级仓单(4)(5)(7)，(估计收益率13.74%，2023年12月31日到期)		09/21/2021		$                  35,670,000		$            35,670,000		$            35,670,000
	蓝山富士美国CLO II有限公司
	CLO次级票据(5)(7)(8)，(估计收益率17.86%，2030年10月20日到期)		02/13/2020		31,480,000		16,026,425		10,457,468
	蓝山CLO 2015-4有限公司
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率20.79%，2030年4月20日到期)		07/22/2020		9,644,700		4,072,503		2,555,846
	蓝山CLO 2016-3有限公司
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率14.77%，2030年11月15日到期)		08/18/2020		7,397,500		3,554,145		2,515,150
	蓝山CLO 2018-1有限公司
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率0.00%，2030年7月30日到期)		01/14/2020		13,000,000		4,898,792		2,080,000
	蓝山CLO 2018-3有限公司
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率21.06%，到期日2030年10月25日)		06/11/2020		17,825,000		7,027,564		5,614,875
	蓝山CLO XXXIV有限公司
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率20.00%，2035年4月20日到期)		03/23/2022		10,700,000		10,381,533		8,988,000
	B&M CLO 2014-1有限公司
	CLO次级票据(5)(7)(10)，(估计收益率0.00%，2026年4月16日到期)		10/30/2014		22,000,000		1,872,796		-
	凯雷全球市场战略CLO 2013-2，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)(10)(11)，(估计收益率0.00%，2029年1月18日到期)		03/19/2013		16,098,067		1,262,302		107,792
	凯雷全球市场战略CLO 2013-4，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率14.27%，2031年1月15日到期)		09/29/2021		14,500,000		4,897,424		2,827,500
	凯雷全球市场战略CLO 2014-5，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率6.80%，2031年7月15日到期)		03/27/2019		7,134,333		2,722,572		1,284,180
	凯雷美国CLO 2017-1，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率10.99%，2031年4月20日到期)		01/27/2021		7,550,000		3,646,104		1,736,500
	凯雷美国CLO 2020-2，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)(11)，(估计收益率23.73%，到期日2035年1月25日)		10/21/2020		17,225,000		11,626,713		10,335,000
	凯雷美国CLO 2021-8，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率17.40%，2034年10月20日到期)		08/24/2021		42,537,500		32,215,006		26,373,250
	Cathedral Lake CLO 2013，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)(11)，(估计收益率0.00%，2029年10月15日到期)		05/31/2018		21,350,000		4,378,483		854,000
	卡茨基尔公园CLO，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率9.36%，2029年4月20日到期)		02/10/2022		6,300,000		2,969,468		1,134,000
	CBAM 2021-14, Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率15.68%，2034年4月20日到期)		03/24/2022		20,050,000		15,941,392		10,626,500
	雪松基金IV CLO，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率21.07%，2034年7月23日到期)		02/10/2022		39,847,225		18,415,733		18,927,432
	雪松基金VIII CLO，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率14.71%，2034年10月17日到期)		01/28/2022		19,126,500		11,321,583		8,798,190
	雪松Funding XII CLO，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率16.83%，到期日2034年10月25日)		03/23/2022		20,008,575		16,355,985		13,405,745
	雪松基金XV CLO，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率17.89%，2035年4月20日到期)		02/16/2022		21,735,000		17,271,531		15,214,500
	中金公司芬威二期仓库有限公司。
	CLO次级仓单(4)(5)(7)，(估计收益率15.17%，2023年10月5日到期)		01/27/2022		11,962,500		11,962,500		11,962,500
	中金公司融资2014-III，Ltd.
	CLO收益票据(5)(7)(11)，(估计收益率0.00%，2031年10月22日到期)		03/06/2018		18,225,000		6,993,992		3,098,250
	CIFC Funding 2021-VII，Ltd.
	CLO收益票据(5)(7)，(估计收益率17.76%，2035年1月23日到期)		10/18/2021		27,435,000		23,107,750		18,930,150
	哥伦比亚中心CLO 28有限公司
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率0.00%，到期日2030年11月7日)		01/14/2022		40,000,000		9,661,155		2,400,000
	Crestline Denali CLO XVI，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率17.21%，2030年1月20日到期)		06/10/2021		22,000,000		10,633,175		5,060,000
	德莱登33高级贷款基金
	CLO次级票据(5)(7)(10)(11)，(估计收益率0.00%，2029年4月15日到期)		11/18/2020		9,600,000		-		48,000
	德莱登38高级贷款基金
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率6.08%，2030年7月15日到期)		09/23/2021		13,100,000		6,402,964		3,864,500
	Dryden 53 CLO，LLC
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率0.00%，2031年1月15日到期)		02/10/2022		9,640,783		4,578,225		2,603,011
	德莱顿75 CLO，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率19.16%，2034年4月14日到期)		08/17/2022		2,120,000		1,739,154		1,472,756
	(下一页续)

牛津巷资本公司。
投资明细表-(续)
2022年12月31日
(未经审计)
	公司/投资(1)(13)(14)		收购日期(15)		本金金额		成本		公允价值(2)		净资产的百分比
抵押贷款债券--股权投资--(续)
	结构性金融--股权投资(续)
	德莱顿86 CLO，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率18.33%，2030年7月17日到期)		03/23/2022		$                  31,375,000		$            22,472,532		$            18,197,500
	德莱顿106 CLO，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)(9)，(估计收益率15.42%，2035年10月15日到期)		10/18/2022		29,477,500		24,329,030		23,582,000
	伊顿万斯CLO 2015-1，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率12.63%，2030年1月20日到期)		02/01/2022		2,500,000		1,118,202		537,500
	立面CLO 2020-11，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)(11)，(估计收益率12.05%，2033年4月15日到期)		02/21/2020		24,000,000		19,935,258		12,000,000
	Elevation CLO 2021-12，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率15.63%，2032年4月20日到期)		02/11/2021		27,190,000		19,086,039		11,963,600
	立面CLO 2021-14，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率15.13%，2034年10月20日到期)		09/21/2021		32,000,000		26,412,756		17,760,000
	Elmwood CLO V Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率18.41%，2034年10月20日到期)		01/25/2022		10,400,000		10,587,227		9,880,000
	哈里曼公园CLO有限公司
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率12.65%，2034年4月20日到期)		01/24/2022		2,000,000		1,819,635		1,340,000
	高桥贷款管理3-2014年。
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率14.70%，2029年7月18日到期)		06/19/2020		25,500,000		7,933,034		2,932,500
	高桥贷款管理5-2015年。
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率26.28%，2030年10月15日到期)		08/03/2021		18,125,000		6,488,433		4,082,656
	HPS贷款管理有限公司2016-10
	CLO收益票据(5)(7)，(估计收益率16.92%，2028年1月20日到期)		10/21/2021		24,460,380		11,346,442		8,438,831
	HPS贷款管理2021-16有限公司。
	CLO收益票据(5)(7)(8)，(估计收益率18.33%，2035年1月23日到期)		11/12/2021		24,174,000		22,120,554		18,181,268
	ICG US CLO 2018-2，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率38.57%，到期日2031年7月22日)		05/24/2022		20,000,000		8,659,909		7,400,000
	Kings Park CLO，Ltd.
	CLO收益票据(5)(7)，(估计收益率20.40%，2035年1月21日到期)		12/07/2021		30,552,500		23,259,759		21,997,800
	KVK CLO 2013-1，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率10.31%，2028年1月14日到期)		09/22/2020		3,950,000		1,007,936		711,000
	LCM 35有限公司
	CLO收益票据(5)(7)，(估计收益率18.47%，2034年10月15日到期)		10/28/2021		28,000,000		21,975,262		15,914,203
	朗费罗广场CLO，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率0.00%，2029年4月15日到期)		01/11/2018		19,640,000		5,309,310		1,964
	麦迪逊公园基金XI有限公司。
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率0.00%，到期日2047年7月23日)		01/21/2022		11,000,000		3,661,544		2,420,000
	麦迪逊公园基金XIII有限公司
	CLO次级票据(5)(7)(11)，(估计收益率20.41%，到期日2030年4月19日)		09/17/2019		21,500,000		8,001,533		5,267,500
	麦迪逊公园基金有限公司
	CLO次级票据(5)(7)(10)，(估计收益率0.00%，到期日2026年1月27日)		03/07/2019		34,300,000		-		68,600
	麦迪逊公园基金XXI，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率13.43%，2032年10月15日到期)		01/26/2022		7,000,000		4,932,368		3,780,000
	麦迪逊公园基金XXIV有限公司
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率12.29%，2029年10月20日到期)		03/28/2019		3,568,750		1,922,365		1,177,688
	麦迪逊公园基金XXVIII，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率17.15%，2030年7月15日到期)		02/01/2022		4,267,000		2,746,155		2,088,111
	麦迪逊公园基金有限公司。
	CLO次级票据(5)(7)(11)，(估计收益率11.07%，到期日2047年4月15日)		02/23/2018		17,550,000		10,480,495		7,654,616
	麦迪逊公园基金XXXVIII，Ltd.
	CLO收益票据(5)(7)(11)，(估计收益率21.25%，2034年7月17日到期)		05/14/2021		21,250,000		17,145,471		15,725,000
	麦迪逊公园基金有限公司。
	CLO收益票据(5)(7)，(估计收益率20.78%，2035年1月22日到期)		11/22/2021		15,365,000		11,921,199		10,755,500
	麦迪逊公园基金XLI，Ltd.(FKA：Atrium XII CLO)
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率26.09%，2027年4月22日到期)		10/08/2015		39,075,000		17,035,676		12,894,750
	MAN GLG US CLO 2018-2 Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)(8)(10)，(估计收益率0.00%，到期日2028年10月15日)		02/18/2021		32,000,000		-		64,000
	大理石点CLO XI有限公司
	CLO收益票据(5)(7)，(估计收益率0.00%，2047年12月18日到期)		05/07/2019		8,500,000		3,280,501		1,190,000
	(下一页续)

牛津巷资本公司。
投资明细表-(续)
2022年12月31日
(未经审计)
	公司/投资(1)(13)(14)		收购日期(15)		本金金额		成本		公允价值(2)		净资产的百分比
抵押贷款债券--股权投资--(续)
	结构性金融--股权投资(续)
	Marble Point CLO XVIII Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率19.28%，2050年10月15日到期)		01/25/2022		$                  26,500,000		$            20,891,201		$            16,695,000
	中洋信贷CLO II
	CLO收益票据(5)(7)，(估计收益率0.00%，2030年1月29日到期)		06/17/2021		13,600,000		3,256,849		680,000
	中洋信贷CLO III
	CLO收益票据(5)(7)，(估计收益率0.00%，2031年4月21日到期)		04/24/2019		16,650,000		5,917,837		999,000
	MidOcean Credit CLO VI
	CLO收益票据(5)(7)，(估计收益率11.06%，2033年4月20日到期)		11/08/2016		29,700,000		22,077,593		12,028,500
	米尔福德公园CLO，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率19.46%，2035年7月20日到期)		05/12/2022		32,960,000		27,382,595		27,027,200
	MP CLO VIII，Ltd.
	CLO收益票据(5)(7)，(估计收益率16.19%，2034年4月28日到期)		11/10/2021		11,000,000		4,163,079		2,970,000
	拿骚2017-II有限公司。
	CLO收益票据(5)(7)，(估计收益率0.00%，2030年1月15日到期)		09/17/2019		24,400,000		8,200,260		976,000
	Neuberger Berman CLO XIV，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率5.64%，2030年1月28日到期)		01/26/2022		7,800,000		2,757,346		1,872,000
	诺斯伍兹资本XIV-B，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率0.00%，到期日2031年11月13日)		12/18/2019		6,975,000		2,943,076		1,395,000
	Nyack Park CLO，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率18.59%，2034年10月20日到期)		09/02/2021		30,000,000		24,891,994		22,200,000
	橡树CLO 2018-1有限公司
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率25.84%，2030年10月20日到期)		08/25/2022		11,000,000		4,619,301		4,070,000
	海洋小径CLO VI
	CLO次级票据(5)(7)(10)，(估计收益率0.00%，2028年7月15日到期)		10/30/2018		4,000,000		474,040		52,000
	OCP CLO 2020-18，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率21.75%，2032年7月20日到期)		08/16/2022		22,500,000		10,251,707		8,662,500
	OCP CLO 2021-22，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率22.47%，到期日2034年12月2日)		07/26/2022		7,950,000		6,083,384		5,883,000
	八角形投资伙伴XVII，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率19.54%，2031年1月25日到期)		05/18/2021		9,300,500		2,536,413		1,395,075
	八角形投资伙伴XXII有限公司。
	CLO次级票据(5)(7)(11)，(估计收益率9.82%，2030年1月22日到期)		06/07/2018		32,055,000		11,926,033		6,250,725
	八角形投资伙伴36有限公司
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率17.72%，2031年4月15日到期)		08/24/2021		10,250,000		5,275,582		3,248,938
	八角形投资伙伴38有限公司
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率23.24%，2030年7月20日到期)		09/13/2022		10,000,000		4,455,632		3,900,000
	八角形投资伙伴39，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率14.24%，2030年10月20日到期)		04/27/2022		2,800,000		1,332,654		1,050,000
	八角形投资伙伴40有限公司
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率22.20%，2035年1月20日到期)		02/14/2019		7,000,000		4,438,568		3,780,000
	八角形投资伙伴48，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率21.13%，2034年10月20日到期)		07/25/2022		10,250,000		8,208,859		7,585,000
	八角形57号有限公司
	CLO收益票据(5)(7)(8)(11)，(估计收益率21.59%，2034年10月15日到期)		10/13/2021		31,725,000		25,489,541		21,905,468
	八角形60有限公司
	CLO次级票据(5)(7)(9)，(估计收益率20.06%，2035年10月20日到期)		09/08/2022		35,750,000		29,892,020		28,600,000
	OFSI BSL VIII，Ltd.
	CLO优先股(5)(7)，(估计收益率0.00%，2029年8月16日到期)		04/26/2019		8,500,000		3,682,442		850,000
	OZLM VII，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率0.00%，2029年7月17日到期)		01/29/2020		21,891,673		3,829,009		704,361
	OZLMIX，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率17.54%，2031年10月20日到期)		06/24/2022		13,000,000		2,297,885		1,755,000
	OZLM XIV，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率18.94%，2034年7月15日到期)		12/07/2015		31,810,472		14,354,648		10,464,546
	OZLMXIX，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率22.48%，2035年1月15日到期)		04/29/2022		34,000,000		17,165,020		14,846,852
	Race Point IX CLO，Limited
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率10.54%，2030年10月15日到期)		06/23/2021		2,394,474		739,088		431,005
	(下一页续)

牛津巷资本公司。
投资明细表-(续)
2022年12月31日
(未经审计)
	公司/投资(1)(13)(14)		收购日期(15)		本金金额		成本		公允价值(2)		净资产的百分比
抵押贷款债券--股权投资--(续)
	结构性金融--股权投资(续)
	赛艇会查理
	CLO次级仓单(4)(5)(7)，(估计收益率13.95%，2023年7月13日到期)		02/04/2022		$                    6,693,750		$              6,693,750		$              6,693,750
	赛艇六号基金有限公司。
	CLO收益票据(5)(7)(8)，(估计收益率9.67%，2034年4月20日到期)		10/21/2021		22,000,000		11,536,532		7,790,673
	赛艇十八号基金有限公司。
	CLO次级票据(5)(7)(8)(11)，(估计收益率18.45%，2034年1月15日到期)		02/18/2021		28,886,856		22,267,730		19,433,472
	赛艇会第二十二届基金有限公司。
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率18.94%，2035年7月20日到期)		05/06/2022		24,000,000		17,997,977		17,760,000
	赛艇会第二十三届基金有限公司。
	CLO收益票据(5)(7)(8)(11)，(估计收益率16.26%，2035年1月20日到期)		11/04/2021		22,496,000		18,510,415		14,788,878
	Riserva CLO，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率18.36%，2034年1月18日到期)		03/18/2022		2,400,000		1,385,188		1,152,000
	罗克福德大厦CLO 2022-1，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率18.20%，2035年7月20日到期)		05/06/2022		34,068,750		27,988,065		22,144,688
	罗克兰公园CLO，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)(8)，(估计收益率15.96%，2034年4月20日到期)		04/26/2021		28,750,000		23,250,864		18,644,213
	罗马克CLO-V有限公司
	CLO收益票据(5)(7)(8)，(估计收益率15.50%，2035年1月15日到期)		11/18/2021		27,000,000		21,030,726		15,204,783
	沙克尔顿2013-IV-R CLO，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率26.58%，2031年4月13日到期)		08/14/2018		24,500,000		7,415,740		3,512,025
	沙克尔顿2014-V-R CLO，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)(11)，(估计收益率14.51%，到期日2031年5月7日)		09/17/2019		20,750,000		7,544,590		4,357,500
	讯号山顶CLO 9有限公司
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率17.39%，2034年7月21日到期)		07/19/2021		22,860,000		19,252,706		15,316,200
	Sound Point CLO V-R，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率5.89%，2031年7月18日到期)		05/04/2021		44,500,000		6,849,124		1,557,500
	Sound Point CLO VI-R，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率0.00%，到期日2031年10月20日)		05/01/2018		24,656,983		5,411,947		862,994
	Sound Point CLO XX有限公司
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率5.54%，到期日2031年7月26日)		07/07/2021		13,000,000		7,184,249		2,210,000
	TCW CLO 2021-2，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率23.89%，2034年7月25日到期)		10/13/2022		6,125,000		3,831,007		3,736,250
	Telos CLO 2013-3，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)(11)，(估计收益率0.00%，2026年7月17日到期)		01/25/2013		14,332,210		6,266,409		1,433
	Telos CLO 2013-4，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)(11)，(估计收益率0.00%，2030年1月17日到期)		07/11/2013		14,350,000		4,817,476		446,615
	Telos CLO 2014-6，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率0.00%，2027年1月17日到期)		11/08/2017		21,400,000		9,166,640		2,140
	THL Credit Wind River 2017-1 CLO Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)(8)，(估计收益率12.41%，2036年4月18日到期)		02/02/2017		14,200,000		9,018,587		6,205,473
	THL Credit Wind River 2018-3 CLO Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率19.15%，2031年1月20日到期)		03/02/2022		25,400,000		18,234,748		13,462,000
	Tralee CLO II，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率0.00%，2029年7月20日到期)		06/06/2018		6,300,000		1,683,974		63,000
	Tralee CLO IV，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)(8)，(估计收益率0.00%，2030年1月20日到期)		12/21/2017		13,270,000		5,738,262		403,871
	Venture XV CLO，Limited
	CLO次级票据(5)(7)(11)，(估计收益率0.00%，到期日2032年7月15日)		01/31/2018		15,992,521		5,346,426		1,919,103
	Venture Xvii CLO，Limited
	CLO次级票据(5)(7)(11)，(估计收益率0.00%，2027年4月15日到期)		01/09/2017		17,000,000		6,500,428		574,955
	创投XX CLO有限公司
	CLO次级票据(5)(7)(10)(11)，(估计收益率0.00%，2027年4月15日到期)		07/27/2018		7,200,000		532,119		-
	创投XXI CLO有限公司
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率0.00%，2027年7月15日到期)		08/16/2017		30,000,000		13,459,356		300,000
	创投XXII CLO，Limited
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率19.66%，2031年1月15日到期)		02/09/2022		18,500,000		9,649,023		5,365,000
	创投XXIII CLO，Limited
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率30.78%，2034年7月19日到期)		05/24/2022		4,125,000		1,431,998		1,113,750
	(下一页续)

牛津巷资本公司。
投资明细表-(续)
2022年12月31日
(未经审计)
	公司/投资(1)(13)(14)		收购日期(15)		本金/股份		成本		公允价值(2)		净资产的百分比
抵押贷款债券--股权投资--(续)
	结构性金融--股权投资(续)
	创投XXV CLO，Limited
	CLO次级票据(5)(7)(8)，(估计收益率15.58%，2029年4月20日到期)		09/25/2020		$                  13,750,000		$              3,560,941		$              2,431,170
	创投37 CLO，Limited
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率6.89%，2032年7月15日到期)		05/28/2019		8,500,000		5,972,187		3,485,000
	Venture 40 CLO，Limited
	CLO次级票据(5)(7)(10)(11)，(估计收益率0.00%，到期日2031年11月24日)		10/16/2020		17,580,000		-		-
	Venture 41 CLO，Limited
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率21.27%，2034年1月20日到期)		04/06/2022		9,000,000		7,304,540		5,850,000
	Venture 42 CLO，Limited
	CLO次级票据(5)(7)(8)，(估计收益率18.28%，2034年4月15日到期)		03/15/2021		7,000,000		5,840,318		4,639,245
	Venture 44 CLO，Limited
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率21.38%，2034年10月20日到期)		08/16/2021		24,750,000		19,612,190		15,221,250
	Vivant CLO III，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率21.81%，2031年10月20日到期)		02/05/2019		26,250,000		9,276,104		4,462,500
	朝气蓬勃的CLO XIV有限公司
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率19.78%，2034年10月20日到期)		08/17/2022		24,900,000		17,009,652		15,189,000
	Voya CLO 2020-1，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率16.86%，2034年7月16日到期)		03/08/2022		15,500,000		12,220,761		10,075,000
	Voya CLO 2020-3，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率18.76%，2031年10月20日到期)		05/03/2022		10,500,000		8,538,721		7,455,000
	富国舰队2016-2 CLO，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率0.00%，到期日2028年10月20日)		09/28/2016		11,000,000		5,526,581		660,000
	Wellfleet CLO X，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)(8)(11)，(估计收益率21.01%，2032年7月20日到期)		12/03/2020		7,310,000		4,009,639		2,427,105
	Wellfleet CLO 2017-1，Ltd.
	CLO收益票据(5)(7)，(估计收益率0.00%，2029年4月20日到期)		11/03/2021		2,000,000		987,347		200,000
	West CLO 2014-1，Ltd.
	CLO次级票据(5)(7)(10)(11)，(估计收益率0.00%，到期日2026年7月18日)		11/16/2018		20,250,000		192,723		162,000
	风河2021-2 CLO有限公司
	CLO次级票据(5)(7)(8)，(估计收益率19.83%，2034年7月20日到期)		05/14/2021		30,700,000		23,946,590		19,581,813
	约克CLO-5有限公司
	CLO次级票据(5)(7)(8)，(估计收益率17.68%，到期日2031年10月22日)		05/20/2021		24,625,000		14,140,749		10,559,496
	约克CLO-2有限公司
	CLO次级票据(5)(7)(11)，(估计收益率31.64%，2031年1月22日到期)		05/18/2022		8,029,000		3,458,702		3,091,165
	ZAIS CLO 7，Limited
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率0.00%，2030年4月15日到期)		06/29/2021		9,200,000		2,298,950		920,000
	ZAIS CLO 8，Limited
	CLO次级票据(5)(7)(11)，(估计收益率0.00%，2029年4月15日到期)		02/23/2018		3,500,000		1,458,296		455,000
	ZAIS CLO 9，Limited
	CLO次级票据(5)(7)，(估计收益率0.00%，到期日2031年7月20日)		06/19/2018		12,700,000		6,559,281		2,921,000
	其他CLO股权相关投资
	Au点罗氏公园CLO，Ltd.
	CLO M1费用票据，(2031年7月20日到期)		5/28/2021				155,044		131,869
	Au点罗氏公园CLO，Ltd.
	CLO M2费用票据，(2034年7月20日到期)		5/28/2021				279,479		251,385
	罗克福德大厦CLO 2021-3，Ltd.
	CLO费用票据(11)，(2034年10月20日到期)		9/22/2021				451,312		407,606
	关闭其他(8)		五花八门(16)				3,179,329		2,109,098
	总结构性融资--股权投资						$       1,600,130,603		$       1,155,488,607		149.16%
	总抵押贷款债券--股权投资						$       1,600,130,603		$       1,155,488,607		149.16%
	总投资						$       1,659,373,898		$       1,205,671,878		155.64%
	现金等价物
	第一支美国政府债务基金，Z类股份(12)(18)				44,716,689		$            44,716,689		$            44,716,689
	现金等价物合计						$            44,716,689		$            44,716,689		5.78%
	总投资和现金等价物						$       1,704,090,587		$       1,250,388,567		161.42%
	(下一页续)

	(1)我们不“控制”，也不是我们的任何投资组合公司的“附属公司”，每个公司的定义都在1940年修订的“投资公司法”(“1940年法案”)中。
	一般来说，根据1940年法案，如果我们拥有投资组合公司25%以上的有表决权证券，我们将被推定为“控制”该公司，如果我们拥有投资组合公司5%或更多的有表决权证券，我们将被推定为该公司的“附属公司”。
	(2)公允价值由基金董事局真诚厘定。
	(3)成本价值反映了原始发行折扣或市场折扣的增加。
	(4)附属股份代表对仓储设施的投资，仓储设施是一种旨在聚合贷款的融资结构，可用于形成CLO工具的基础。
	(5)成本价值反映实际收益的增加减去从CLO股权投资收到或有权收到的任何现金分配。
	(6)CLO有担保票据一般按参考三个月期伦敦银行同业拆息“LIBOR”厘定的利率计息，该利率每季重置一次。对于每笔CLO债务投资，利率
	提供的是截至2022年12月31日的数据。
	(7)CLO附属票据、优先股及收益票据被视为CLO基金的权益仓位。股权投资有权获得经常性分配，通常等于
	标的基金证券支付的剩余现金流减去对债券持有人的合同付款和基金费用。所显示的估计收益率是基于
	对这些经常性分配的金额和时间的当前预测，以及终止时本金偿还的估计金额。这样的预测是周期性的
	审查和调整，估计的收益率可能最终无法实现。
	(8)公允价值包括基金在附属费用票据中的权益，并指与CLO股权投资赚取的费用有关的贴现现金流量。
	(九)投资未对有关期末进行首期分配的。请参阅OXLC最近提交的N-CSR表格中的“重要会计政策摘要--投资收益”。
	截至2022年9月30日的六个月。
	(10)可选择赎回CLO股权投资。请参阅OXLC最近提交的截至2022年9月30日的六个月N-CSR表格中的“注释3.重要会计政策摘要-证券交易”。
	(11)投资是与基金的关联公司共同投资的。请参阅OXLC最近提交的截至2022年9月30日的六个月N-CSR表格中的“注5.关联方交易”。
	(12)表示截至2022年12月31日货币市场账户持有的现金等价物。
	(13)投资的公允价值是使用重大的不可观察的投入确定的。请参阅OXLC最近提交的截至2022年9月30日的六个月N-CSR表格中的“注4.公允价值”。
	(14)基金一般是在不须根据经修订的1933年证券法(“证券法”)注册的交易中取得投资。他说，这些投资通常受到
	限制被视为“受限证券”(在“证券法”的含义范围内)。
	(15)收购日期代表购买的初始日期。
	(16)成本和公允价值合计是指在2022年12月31日之前的一年内购买的多项投资。
	(17)这项债务投资的本金余额全部或部分与90天有担保隔夜融资利率“SOFR”挂钩。
	(18)投资占净资产的5%以上。