| 借款人 | Super Micro Computer, Inc. Taiwan（美超微電腦股份有限公司） | |||||||||||||||||||||||||
| 目的 | 为贝德工厂一期扩建的建设成本提供资金。 | |||||||||||||||||||||||||
| 出借人 | CTBC银行股份有限公司(以下简称“CTBC”) | |||||||||||||||||||||||||
| 抵押品 | 贝德工厂及其一期扩建后的建筑竣工。 Serial No.: 桃園市八德區大安段 483-1 、484 建號 Land Serial No.: 桃園市八德區大安段 422-1、422-3、422-4、422-6、422-13、422-14、422-15、422-17 、422-18、422-21 、429、429-1、429-2、429-3 、430 、430-1、430-2、431 、431-1 、431-2 、431-4 、434 、434-2 、434-3 、434-4 、434-5 、538 、538-1 、538-3 | |||||||||||||||||||||||||
| 融资金额 | 仅限于TWD 1,200,000,000(CTBC设施编号：TW00129786) | |||||||||||||||||||||||||
| 设施类型 | 计划贷款-长期、非循环贷款 | |||||||||||||||||||||||||
| 成熟性 | 从最初的提款日期起计120个月 | |||||||||||||||||||||||||
| 利率 | 邮政储蓄利率2年期浮动利率(2年POSR)+0.105% | |||||||||||||||||||||||||
| 国家发展基金佣金补贴 | 贷款机制按照国家发展基金“国内公司加速投资贷款”(根留台灣企業加速)的指导方针运作和管理 (投資專案貸款：行情)，利息负担可以用这种补贴直接扣除。 (例如：批准的前5年佣金费率为0.50%，因此借款人的实际利率将为前5年为“2年POSR-0.395%”，后5年为“2年POSR+0.105%”) | |||||||||||||||||||||||||
| 利用率 | 1.根据承包方6个月内开具的商业发票提出提款申请。每笔使用额最高可达每张发票金额的80%。由借款人支付的发票应付款被接受。应对融资的发票编号进行监控，以避免多次融资。贷款提款须付款并转入承包商的账户，借款人支付的应付款除外。 2.压降额部分按施工进度支取。根据SGS台湾有限公司出具每份验证函，确定每项施工进度。 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 施工进度 | 部分 | Accum.Portion | 金额 | Accum.Amount | |||||||||||||||||||||
| 1 | H 型銅樁打設完成 | 3.00% | 3.00% | 36,000,000 | 36,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 第一階支撐架設完成 | 3.00% | 6.00% | 36,000,000 | 72,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 土方開挖完成 | 3.00% | 9.00% | 36,000,000 | 108,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 筏碁層結構灌漿完成 | 6.00% | 15.00% | 72,000,000 | 180,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 5 | B2 結構體灌漿完成 | 6.00% | 21.00% | 72,000,000 | 252,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 6 | B1 結構體灌漿完成 | 5.00% | 26.00% | 60,000,000 | 312,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 1F 結構體灌漿完成 | 5.00% | 31.00% | 60,000,000 | 372,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 2F 結構體灌漿完成 | 5 00% | 36.00% | 60,000,000 | 432,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 3F 結構體灌漿完成 | 5.00% | 41.00% | 60,000,000 | 492,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 4F 結構體灌漿完成 | 5.00% | 46.00% | 60,000,000 | 552,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 5F 結構體灌漿完成 | 5.00% | 51.00% | 60,000,000 | 612,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 6F 結構體灌漿完成 | 5.00% | 56 00% | 60,000,000 | 672,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 7F 結構體灌漿完成 | 5.00% | 61.00% | 60,000,000 | 732,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 8F 結構體灌漿完成 | 5.00% | 66.00% | 60,000,000 | 792,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 9F 結構體灌漿完成 | 3.00% | 69.00% | 36,000,000 | 828,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 屋突層結構體灌漿完成 | 2.00% | 71.00% | 24,000,000 | 852,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 外牆粉刷打底完成 | 4.00% | 75.00% | 48,000,000 | 900,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 外牆鋁窗及帷幕安裝完成 | 3.00% | 78.00% | 36,000,000 | 936,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 外牆貼磚 完成 | 4.00% | 82.00% | 48,000,000 | 984,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 外牆拆 架完成 | 3.00% | 85.00% | 36,000,000 | 1,020,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 消防檢查合格 | 3 00% | 88.00% | 36,000,000 | 1,056,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 取得使用執照 | 2.00% | 90.00% | 24,000,000 | 1,080,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 送水送電完成 | 3.00% | 93.00% | 36,000,000 | 1,116,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 機電空調測試完成 | 2.00% | 95.00% | 24,000,000 | 1,140,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 驗收完成 | 5.00% | 100.00% | 60,000,000 | 1,200,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 总计 | 100.00% | 1,200,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 对于第17至21项，下降的顺序可能会根据施工情况而有所不同。在建筑结构建造之前，累计降雨量应限制在设施的71%以内。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可用期 | 借款人可在自初始提款之日起24个月内提款，任何未支取的贷款金额应在相关可用期末自动注销。 | |||||||||||||||||||||||||
| 还款 | 在初始提款日期后36个月的宽限期内，本金总额 该贷款项下的欠款应从第37个月起按月摊销。 预定还款日定在每月15日。 | |||||||||||||||||||||||||
| 初始缩编的先决条件 | 从美国银行为Super Micro Computer，Inc.安排的2.5亿美元辛迪加获得豁免，这是关于借款人债务安排上限的限制。 BADE工厂一期扩建施工许可证复印件交付 已签署的建造合同副本的交付 交付《境内企业加快投资行动计划》(根留台灣企業加速投資專案貸款)投资计划复印件。 交付《境内企业加快投资行动计划》(根留台灣企業加速投資專案貸款)同意书复印件。 承包商提交书面同意书，同意无条件放弃任何承包商对其的留置权和申请留置权登记的权利。 未注册建筑物的按揭借款人交付保证书。 借款人提供的保证不应改变项目申请人(起造人)的身份。 抵押品与CTBC共用抵押贷款编号。台币00026207(即：短期左轮手枪7亿台币)。登记权利变更抵押权总额不得低于22.8亿台币。 | |||||||||||||||||||||||||
| 后继条件 | 在完成建设和登记后1个月内，立即将地块上建造的建筑物抵押给具有第一优先留置权的CTBC。 在建设和登记完成后2个月内提交经注册的鉴定人的抵押品评估报告，其形式和实质令CTBC满意。 如果借款人违反了《境内企业加速投资行动计划》(根留台灣企業加速投資專案貸款)的指导方针，或者NDF停止提供佣金补贴，适用的利率应恢复到“2年POSR+0.105%”。 | |||||||||||||||||||||||||
| 主要公约和承诺 | 最终母公司超级微型计算机公司应始终直接或间接地保持借款人100%的权益资本。 借款人应当保存准确、完整的会计记录和凭证。如果借款人违反指导方针，借款人应退还NDF为该案件支付的全部佣金。 借款人保证，在项目申请人施工期间，不得将抵押物的初级留置权授予任何第三方。 借款人作为项目申请人，保证在未经中国建设银行事先书面同意的情况下，不得更改项目申请人的身份或减少建筑面积。 | |||||||||||||||||||||||||
| 金融契约 | 下列财务契约应根据借款人的财务报表每半年进行一次测试： (1)流动比率(流动资产/流动负债)≥100%； (2)偿债覆盖率(EBITDA/(长期债务的当期部分+利息支出))≥130%； (3)金融负债比率(金融负债总额/有形资产净值)≤180% 每当借款人参与第二阶段土地征用计划时，应重新谈判上述金融契约。 | |||||||||||||||||||||||||
