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SAP报告第四季度和2021财年业绩创纪录的云性能超过了云和软件收入和营业利润预期的高端SAP S/4HANA云的巨大增长得益于强劲的、加速的云增长反映在2022年的前景中,按不变货币计算的目标云收入增长高达26%当前云全年积压|单位:百万欧元9,447+32%(+26%@cc)全年云和软件收入|单位:百万欧元24,078+4%(+5%@cc)全年总收入|单位:百万欧元27,842+2%(+3%@cc)S/4HANA云全年收入|单位:百万欧元1,707+84%(+76%@cc)|更可预测的全年收入1090+46%(+47%@cc)|百分比75+3pp全年营业利润|以欧元百万欧元为单位的非IFRS 4,6598,230-30%-1%(+1%@cc)每股收益|以欧元为单位的非IFRS 4.466.74+3%+25%Christian Klein,CEO:我们的云实力是显而易见的。越来越多的公司选择SAP来帮助他们转变业务,构建有弹性的供应链,并在他们转移到云的过程中成为可持续的企业。这种势头反映在我们标志性的云产品“Rise With SAP”的巨大成功中,以及我们整个产品组合的出色增长中。我们的增长加速预示着未来更大的潜力。首席财务官卢卡·穆契奇:我很自豪,我们的团队取得了非凡的一年,取得了强劲的业绩,远远超出了我们的预期。在三个季度的本垒打之后,我们的云势头,我们打出了这个季度的公园。我们有信心在2022年继续保持目前第四季度的云积压增长。随着我们朝着中期目标取得重大进展,这反映在我们对2022年的加速云指引中。 |
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德国沃尔多夫--2022年1月27日。SAP SE(纽约证券交易所代码:SAP)今天公布了截至2021年12月31日的第四季度和财政年度的财务业绩。商业更新世界各地的企业都在拥抱数字技术和云来改变他们的经营方式。今天不可预测的现实,从供应链中断到新的监管限制,意味着对灵活性和适应性的需求从未像现在这样强烈。我们在各种规模、行业和地域的任务关键型业务流程方面的丰富经验使我们脱颖而出,这也是企业选择SAP进行业务转型的核心原因。我们的战略的优势和执行力正在多个战线上显现,我们的云产品组合具有非凡的客户势头,财务业绩超出市场预期。客户的高采用率是由各种规模的客户对“与SAP一起崛起”的异常强劲的需求所支撑的。它旨在支持我们的客户转型他们的业务,同时迁移到云。他们还受益于我们的商业网络,这是世界上最大的B2B网络,帮助他们创建更具弹性的供应链。客户满意度持续提高,与强劲的续约率相呼应。SAP相信其积极的势头将持续到2022年,并预计在SAP S/4HANA Cloud的强劲牵引力的支持下,云收入将加速增长。在2021年1月成功推出后,亮点“与SAP一起崛起”继续获得吸引力。SAP看到了来自各种规模公司的强劲需求,并在第四季度完成了650多个客户的交易,自推出以来赢得了1300多个客户。大客户,如Adobe、Panasonic Corporation、Mahindra&Mahindra、Fresenius SE、IBM、安联科技、CVS、UniPart Group、Samsung SDS, 西门子选择了这一产品。其他获胜者包括菲律宾航空公司、软件股份公司、萨巴德尔银行、Amadeus、渣打银行、菲斯克公司和Europcar移动集团。本季度SAP S/4HANA新增了约1,300个客户,使总采用率超过18,800个客户,同比增长18%,其中超过13,100个客户是在线客户。在第四季度,新增的SAP S/4HANA客户中约有50%是全新客户。Signavio作为SAP业务流程智能(BPI)部门的一部分,继续表现出色。当前的云积压全年以三位数的速度增长。SAP BPI解决方案是我们的客户实现业务转型和加速向云计算转型的关键。普华永道、惠普、罗伯特·博世、卡尔·蔡司、R.Twning and Company和其他许多公司在第四季度选择了SAP BPI解决方案。业务技术平台是SAP的PaaS产品,是智能企业的基础,为跨SAP产品组合和非SAP解决方案的集成和可扩展性提供了单一平台,并从数据中获得洞察力。2021年,当前的云积压以两位数的速度增长。汉高、施耐德电气、Helaba和Enel等客户在第四季度选择了这一服务。SAP的解决方案组合赢得的主要客户包括:马来西亚国家石油公司、固特异、日立高科技、联合利华、乔巴尼、先正达、哈巴集团、Migros、Aldi Nord、Lumen、Dr.Marten、Scott Sports、Computacenter AG、A.S.Watson Group。Compass Group、Alfred Kärcher和FMC Corporation都在第四季度启用了SAP解决方案。1月27日,SAP宣布有意收购Taulia的多数股权, 营运资金管理解决方案的领先提供商。此举旨在让企业更好地获得流动性,并改善其现金流。此次收购预计将进一步扩大SAP的业务网络能力,并加强SAP为CFO办公室提供的解决方案。收购预计将于2022年3月完成 ,这是根据惯例完成的成交条件。1月25日,SAP宣布延长合作伙伴关系并投资Icertis,Icertis是一家合同管理解决方案提供商,提供市场领先的人工智能合同情报。这一合作伙伴关系和相关投资预计将无缝补充SAP的投资组合。2/35 |
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1月13日,SAP宣布了一项新的股票回购计划,以服务于未来的基于股票的薪酬奖励。该计划的规模高达10亿欧元,计划在2022年2月1日至12月31日期间执行。2021年12月初,思爱普在中国宣布了其首个专注于智能制造的SAP.iO计划。五家中国初创企业被选中加入新的SAP.iO Foundry Shanghai的行列。1月11日,SAP宣布了一项新产品--SAP可持续企业云,该产品集合了一系列全面的解决方案,使企业能够全面管理可持续发展绩效。有了这一点,公司可以使用业务流程技术来管理他们的“绿线”,以通过其端到端操作来识别、量化、分析数据并对其采取行动。此外,SAP宣布其承诺在2030年实现价值链上的净零;这比最初的目标提前了20年。SAP还在可持续发展领域获得了多项认可,包括跻身享有盛誉的CDP A榜单,并连续第15年在软件行业标普道琼斯可持续发展指数(DJSI)中位居榜首。财务业绩1第四季度2021年第四季度,SAP的云增长势头进一步加快,当前云积压和云收入的增长率都出现了连续增长。当前云积压的加速速度快于预期, 股价上涨32%,至94.5亿欧元,按固定汇率计算上涨26%。SAP S/4HANA目前的云积压增加了84%,达到17.1亿欧元,按不变货币计算增加了76%。云服务收入增长28%,至26.1亿欧元,按固定汇率计算增长24%。SAP S/4HANA云收入增长65%,至3.29亿欧元,按不变货币计算增长61%。智能支出业务以外的SaaS/PaaS云收入增长了38%,按不变货币计算增长了33%。软件许可收入同比下降14%,至14.6亿欧元,按固定汇率计算下降17%。云和软件收入增长6%,至69.9亿欧元,按固定汇率计算增长3%。服务收入同比增长3%,至9.9亿欧元,按固定汇率计算持平。总收入同比增长6%,至79.8亿欧元,按固定汇率计算增长3%。第四季度,更可预测的收入份额同比增长5个百分点,达到69%。国际财务报告准则营业利润下降45%,至14.7亿欧元,国际财务报告准则营业利润率下降16.9个百分点,至18.4%,主要原因是基于股票的薪酬支出增加, 主要与Qualtrics有关。非国际财务报告准则的营业利润下降11%,至24.7亿欧元,按不变货币计算下降12%。非国际财务报告准则营业利润率下降5.8个百分点至30.9%,按不变货币计算下降5.4个百分点。上一年的国际财务报告准则营业利润包括与出售SAP数字互联业务有关的1.94亿欧元的出售收益和1.28亿欧元的非国际财务报告准则营业利润。IFRS每股收益下降23%,至1.24欧元,非IFRS每股收益增长10%,至1.86欧元。2021年全年SAP触及其修订后的2021年云收入预期区间的高端,并超过了其云和软件收入以及运营利润预期区间。全年云收入增长17%,达到94.2亿欧元,按不变货币计算增长19%,达到95.9亿欧元,达到修订后的全年预期的高端(按不变货币计算,非国际财务报告准则为94亿欧元至96亿欧元)。SAP S/4HANA云收入增长46%,至10.9亿欧元,按不变货币计算增长47%,一如预期超过10亿欧元的云收入大关。智能支出业务以外的SaaS/PaaS云收入增长了25%,按不变货币计算增长了27%。软件许可收入同比下降11%,至32.5亿欧元,按固定汇率计算下降11%,至32.4亿欧元。云和软件收入同比增长4%,至240.8亿欧元,按不变货币计算增长5%,至244.1亿欧元,超过修订后全年展望的高端(按不变货币计算,非IFRS为238亿至242亿欧元)。服务收入全年下降1%,2021年第四季度业绩也受到其他影响。有关详情,请参阅本文件第34页的披露。3/35 |
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同比下降8%,至37.6亿欧元,按不变货币计算下降7%,主要归因于2020年剥离SAP Digital InterConnect,该公司在2020年贡献了2.82亿欧元的服务收入。总收入同比增长2%,至278.4亿欧元,按固定汇率计算增长3%,至282.3亿欧元。2021年全年,更可预测的收入份额同比增长3个百分点,达到75%。由于对我们下一代云交付计划的投资,云毛利率同比增长0.4个百分点至67.0%(IFRS),同比下降0.2个百分点至69.5%(非IFRS)。就全年而言,国际财务报告准则的营业利润及营业利润率受到以股份为基础的薪酬开支较2020年大幅上升的影响,这主要是由于Qualtrics的首次公开招股及SAP的股价于年内升值所致。IFRS营业利润同比下降30%,至46.6亿欧元。IFRS营业利润率同比下降7.5个百分点至16.7%。按不变货币计算,非国际财务报告准则的营业利润下降1%,至82.3亿欧元,按不变货币计算,增长1%,至84.1亿欧元,超过修订后全年展望的高端(按不变货币计算,非国际财务报告准则为8.1-83亿欧元)。非国际财务报告准则营业利润率下降0.7个百分点至29.6%,按不变货币计算下降0.5个百分点。IFRS每股收益增长3%,达到4.46欧元,非IFRS每股收益增长25%,达到6.74欧元,反映出蓝宝石风险投资公司全年的强劲贡献。全年的营业现金流为62.1亿欧元,略高于约60亿欧元的预期。全年的自由现金流为50.1亿欧元,超过了45亿欧元以上的预期。在年底, 净债务为-15.6亿欧元。2021年非财务业绩客户净推广者得分(NPS)同比增长6分,至2021年的10分,触及前景区间的高端。这一积极的趋势是公司继续专注于实施客户反馈的结果,特别是通过为我们的客户实现一致的端到端体验和开发创新来为他们提供更好的结果。SAP的员工敬业度指数下降了3个百分点,至83%,继续保持较高的敬业度水平,但比预期区间低了一个百分点。SAP的保留率为92.8%(2020年:95.3%)。此外,管理层中的女性比例增加到28.3%(2020年:27.5%)。碳净排放量继续减少,2021年为11万吨,同比下降25万吨。这一结果处于修正后的展望区间的上端。除了公司减少碳排放的措施外,混合工作模式和因新冠肺炎大流行而继续实施的旅行限制也是造成减少的原因之一。4/35 |
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2021年第四季度财务业绩概览国际财务报告准则非IFRS1∆,以%欧元为单位,除非另有说明,2021年第四季度∆为2021年第四季度,2020年第四季度∆为%恒定。货币。1关于个别调整的细目,见本季度报表中的表“按职能领域分列的非国际财务报告准则调整”。2由于这是一个订单录入指标,因此没有对应的国际财务报告准则。由于四舍五入的原因,数字加起来可能不准确。2021年全年IFRS非IFRS1欧元,除非另有说明,2021年第一季度至第四季度2020年第一季度至第四季度∆以%∆表示,2021年第一季度至第四季度2020年第一季度至第四季度以%∆表示。货币。1关于个别调整的细目,见本季度报表中的表“按职能领域分列的非国际财务报告准则调整”。2由于这是一个订单录入指标,因此没有对应的国际财务报告准则。由于四舍五入的原因,数字加起来可能不准确。5/35 |
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扩大财务披露-SAP加快了云端过渡从2021年开始,SAP扩大了财务披露范围,为投资者提供了核心ERP业务向云端过渡的透明度。具体地说,该公司披露了SAP S/4HANA Cloud贡献的当前云积压和云收入,以及名义货币和不变货币的同比增长率。第四季度,SAP S/4HANA当前的云积压增加了84%,达到17.1亿欧元,按不变货币计算增长了76%。S/4HANA云收入增长65%,达到3.29亿欧元,按不变货币计算增长61%。就全年而言,SAP S/4HANA云收入增长46%,至10.9亿欧元,按不变货币计算增长47%,一如预期超过10亿欧元的云收入大关。SAP S/4HANA Cloud代表SAP为核心ERP流程提供的云产品。它主要包括用于财务管理、供应链管理、工程和制造、订单管理和资产管理的云解决方案,以及相关的数据管理、分析、开发和集成能力。SAP为云中的业务转型提供了全面的服务,“RISE with SAP”是S/4HANA Cloud和Business Technology Platform采用的重要推动力。部门业绩一目了然部门业绩2021,000,000欧元,除非另有规定,应用程序、技术和支持量化服务声明(非国际财务报告准则)实际货币∆以∆百分比恒定。CU rr.Actual Currency∆in%∆in%Const.CU rr.Actual Currency∆in%∆in%Const.CU rr.1 NM=没有意义SAP的三个可报告部门“应用程序、技术和支持”、“Qualtrics”和“服务”表现如下:应用程序、技术和支持(AT&S)部门的收入同比增长5%,达到68.1亿欧元, 按不变货币计算上涨2%。细分市场业绩受到SAP S/4HANA Cloud、数字供应链、业务技术平台和客户体验强劲的两位数云收入增长的推动。由于“与SAP一起崛起”的强劲需求,软件许可证收入下降。部门支持收入同比增长3%,达到29.2亿欧元,按不变货币计算增长1%,反映出高留存率以及部分支持收入向云的转移。Qualtrics Qualtrics部门的收入同比增长56%,达到2.84亿欧元,按不变货币计算增长49%。持续强劲的增长是由强劲的续约率和扩张推动的,因为客户增加了他们的使用量,并获得了Qualtrics的更多模块,以衡量所有四个体验领域:客户、员工、产品和品牌。MediaCorp、恒天然、康卡斯特公司、三菱汽车泰国公司、汇丰银行、Sally Beauty Holdings和BP International等公司选择了Qualtrics Experience Management Solutions。服务服务部门的收入同比增长3%,达到8.35亿欧元,按不变货币计算增长1%。虽然SAP的Premium Engagement收入在非常有弹性的商业模式的基础上继续稳步增长,但咨询收入同比下降。6/35 |
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2021年全年地区收入表现SAP的云表现在所有地区都很出色。在欧洲、中东和非洲地区,云收入增长了27%,按固定汇率计算增长了27%,在法国、德国和瑞士表现强劲。云和软件收入增长了5%,按固定汇率计算增长了5%。在美洲地区,按固定汇率计算,云收入分别增长了10%和13%,其中巴西、加拿大和墨西哥是重点。作为SAP最大的市场,美国的云收入表现强劲,目前的云积压加速尤为强劲。按固定汇率计算,云和软件收入分别增长了1%和4%。在亚太地区,按固定汇率计算,云收入分别增长了18%和20%,其中澳大利亚、新西兰、中国和日本表现尤为强劲。按固定汇率计算,云和软件收入分别增长了5%和6%。2022年业务展望2022年,SAP预计其云增长将继续加速。SAP的云势头的速度和规模使该公司很好地走上了实现中期目标的轨道。2022年全年,思爱普预计:▪按不变货币计算的云收入为115.5亿-118.5亿欧元(2021年:94.2亿欧元),按不变货币计算将增长23%至26%。▪按不变货币计算的云和软件收入为250-255亿欧元(2021年:240.8亿欧元),按不变货币计算增长4%至6%。▪按不变货币计算的非国际财务报告准则营业利润78-82.5亿欧元(2021年:82.3亿欧元), 按不变货币计算,持平至下降5%。▪更具可预测性的收入(定义为云收入和软件支持收入的总和)的份额预计将达到约78%(2021年:75%)。▪自由现金流超过45亿欧元(2021年:50.1亿欧元)。▪全年有效税率为25.0%至28.0%(2021年:21.4%),非国际财务报告准则有效税率为22.0%至25.0%(2021年:19.9%)。虽然SAP 2022年全年的业务展望为不变货币,但随着公司全年的发展,实际货币报告的数字预计将受到货币汇率波动的影响。有关2022财年第一季度和预期汇率的影响,请参阅下表。预期汇率影响假设2021年12月利率适用于今年剩余时间(以百分点为单位)2022财年第一季度SAP对非财务业绩的雄心SAP专注于三个非财务指标:客户忠诚度、员工敬业度和碳排放。2022年,SAP预计:▪客户净推动者得分为11至15(2021:10)▪员工敬业度指数范围为84%至86%(2021:83%)▪净碳排放量为70 kt(2021:110 kt)7/35 |
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雄心壮志2025 SAP自信地重申了其在2020年第三季度季度声明中公布的中期雄心。到2025年,思爱普继续预计:▪云收入将超过220亿欧元。▪的总收入超过360亿欧元。▪非国际财务报告准则营业利润超过115亿欧元。▪A非国际财务报告准则云毛利率约为80%。▪将公司更具可预测性的收入份额显著扩大至约85%。▪自由现金流约为80亿欧元。对于非财务绩效,SAP在2025年的目标是:▪将员工敬业度指数保持在84%至86%之间(2021年:83%)。▪在2025年前稳步增加客户净推广者分数(2021:10)。▪到2023年实现净碳排放量为0kt,并从那时起将我们自己的运营中的净碳排放量保持在0kt。此外,SAP还承诺在2030年实现我们价值链上的净零,与1.5℃的未来保持一致-比最初的目标提前了20年。8/35 |
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本新闻稿和其中的所有信息都是初步的,未经审计。SAP《2021年综合报告》和《Form 20-F年度报告》将于2022年3月3日发布,可从WWW下载。这只是一只猫,它吃了很多东西。关键增长指标的定义当前云积压(CCB)是我们预计将在未来12个月内确认的截至特定关键日期的合同承诺的云收入。因此,它是《国际财务报告准则15.120》之后我们全部剩余履约债务的一个子组成部分。对于建行,我们只考虑承诺的交易。建行可以被视为未来12个月确认云收入的下限,因为它排除了没有预先承诺的使用率模式,以及在关键日期后完成的承诺交易,无论是新交易还是续订交易。对于我们承诺的云业务,我们认为建行是衡量入市成功的一个有价值的指标,因为它既反映了新合同的完成,也反映了现有合同的续签。更可预测的收入份额是云收入和软件支持收入总额占总收入的百分比。有关其他关键增长指标的解释,请参阅SAP的2020年综合报告和SAP的2021年半年报告的业绩管理部分,可在WW.SAP上找到。网络直播SAP高级管理层将于1月27日(星期四)上午10:00/9:00(格林威治标准时间)/4:00(东部)/1:00(太平洋)主持虚拟新闻发布会。, 随后在下午2:00(CET)/下午1:00(GMT)/上午8:00(东部)/上午5:00(太平洋)举行金融分析师电话会议。这两次会议都将在该公司的网站上进行网络直播,网址为WWW。萨普。COM/In Vestr,并将可用于重播。有关全年和季度业绩的补充财务信息可在www.www上找到。萨普。关于SAP的战略是帮助每一家企业作为智能企业运营。作为企业应用软件市场的领先者,我们帮助所有行业的所有规模的公司以最佳状态运行:SAP客户创造了全球总交易量的87%。我们的机器学习、物联网(IoT)和先进的分析技术有助于将客户的企业转变为智能企业。SAP有助于为员工和组织提供深入的业务洞察力,并促进协作,帮助他们在竞争中保持领先地位。我们为公司简化技术,这样他们就可以以他们想要的方式使用我们的软件,而不会中断。我们的端到端应用程序和服务套件使全球25个行业的企业和公共客户能够盈利运营、持续适应并发挥作用。SAP拥有由客户、合作伙伴、员工和思想领袖组成的全球网络,帮助世界更好地运行并改善人们的生活。欲了解更多信息,请访问www.Sap.com。欲了解更多信息,仅限金融界:安东尼·科莱塔电话:+49(6227)7-60437投资者@Sap.com,CET在推特上关注SAP投资者关系,电子邮件:@SapInvestor。如果客户有兴趣了解更多有关SAP产品的信息:全球客户中心:+49 180 534-34-24(仅限美国):+1(800)872-1SAP(+1-800-872-1727)编辑请注意:要预览和下载广播标准的库存素材和数字新闻照片,请访问www.Sap.com/Photos。在这个平台上, 您可以为您的媒体频道找到高分辨率的素材。要观看不同主题的视频故事,请访问www.sap-tw.com。从该站点,您可以将视频嵌入到您自己的网页中,通过电子邮件链接共享视频,并从SAP TV订阅RSS提要。 |
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本文档包含前瞻性陈述,这些陈述是关于未来事件的预测、预测或其他陈述。这些陈述基于当前的预期、预测和假设,这些预期、预测和假设会受到风险和不确定因素的影响,这些风险和不确定因素可能会导致实际结果和结果大不相同。有关这些风险和不确定性的更多信息可在我们提交给美国证券交易委员会的文件中找到,包括但不限于SAP 2020年年度报告Form 20-F中的风险因素部分。©2022年SAP SE。版权所有。本文中提及的SAP和其他SAP产品和服务及其各自的徽标是SAP SE在德国和其他国家/地区的商标或注册商标。有关其他商标信息和通知,请访问https://www.sap.com/copyright。10/35 |
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内容财务和非财务关键事实(IFRS和非IFRS)12 SAP集团主要财务报表(IFRS)15(A)合并损益表15(A.1)合并收益表-15季度(A.2)合并收益表-年初至今17(B)合并财务状况表18(C)合并现金流量表19非IFRS数字20(D)非IFRS列报的基础20(E)从非IFRS数字到IFRS数字的对账21(E.1)从非IFRS数字到IFRS数字的对账-21季度(E.2)从非IFRS数字到IFRS数字的对账-年初至今22(F)非IFRS调整-实际和估计23(G)按职能领域分列的非IFRS调整23分类25(H)分部报告25(H.1)分部政策和分部变化25(H.2)分部报告-25季度(H.3)分部报告-年初至今27(I)云收入和利润率的调节29(I.1)云收入和利润率的调节-29季度(I.2)云收入和利润率的调节利润率-年初至今30(J)按区域划分的收入(国际财务报告准则和非国际财务报告准则)31(J.1)按区域划分的收入(国际财务报告准则和非国际财务报告准则)-季度31(J.2)按区域划分的收入(国际财务报告准则和非国际财务报告准则)-年初至今32(K)按区域和职能领域划分的员工33其他披露34(L)财务收入,净额34(M)业务合并和撤资34(M.1)业务合并34(M.2)撤资34(N)Qualtrics所有权35(O)基于股份的付款35(P)财务负债35(Q)非IFRS收入衡量标准的变化35 |
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财务和非财务关键事实(IFRS和非IFRS)数百万欧元,除非另有说明2020 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Ty 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 12/35 |
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Q1 Q2 Q3 Q4 TY Q1 Q2 Q3 Q4 TY 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 13/35 |
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百万欧元,除非另有说明2020 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Ty 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Ty 2021 1全职等值。2在二氧化碳当量中,由于四舍五入,数字加起来可能不准确。14/35 |
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SAP集团主要财务报表(国际财务报告准则)(A)合并损益表(A.1)合并损益表--季度收入百万欧元,除非另有说明2021年第四季度∆在%15/35 |
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1截至2021年和2020年12月31日止三个月,加权平均股数分别为11.8亿股(稀释后11.8亿股)和11.8亿股(稀释后:11.8亿股)(不包括库存股)。由于四舍五入的原因,数字加起来可能不准确。16/35 |
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(A.2)综合收益表-年初至今百万欧元,除非另有说明,2021年第一季度至第四季度2020年第一季度至第四季度∆在截至2021年12月31日和2020年12月31日的12个月内,加权平均股份数量分别为11.8亿股(稀释后:11.8亿股)和11.82亿股(稀释后:11.82亿股)(不包括库存股)。由于四舍五入的原因,数字加起来可能不准确。 |
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(B)截至2021年12月31日和2020年12月31日的综合财务状况报表2021年12月31日和2020年12月31日百万欧元由于四舍五入,数字相加可能不准确。 |
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(C)现金流量合并报表欧元百万欧元2021年第一季度至第四季度2020年第一季度至第四季度由于四舍五入,数字加起来可能不准确。 |
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非国际财务报告准则数字(D)非国际财务报告准则列报的基础我们披露某些财务计量,如收入(非国际财务报告准则)、费用(非国际财务报告准则)和利润计量(非国际财务报告准则),这些不是根据国际财务报告准则编制的,因此被视为非国际财务报告准则财务计量。有关SAP的所有非国际财务报告准则及其局限性以及我们的不变货币和自由现金流数据的更详细说明,请参阅网上的非国际财务报告准则计量解释。 |
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(E)从非国际财务报告准则编号到国际财务报告准则编号的对账(E.1)从非国际财务报告准则编号到国际财务报告准则编号的对账--季度百万欧元,除非另有说明,2021年第四季度第四季度∆以非国际财务报告准则调整的百分比表示。非国际财务报告准则不变货币1不变货币期间变动是通过将本年度的非国际财务报告准则不变货币数字与上一年各自期间的非国际财务报告准则数字进行比较来计算的。2本公司于2021年第四季度的实际税率(IFRS)与非IFRS的实际税率(Non-IFRS)之间的差异主要是由于基于股份的支付费用和收购相关费用的税收影响。我们于2020年第四季度的实际税率(IFRS)与实际税率(非IFRS)之间的差异主要是由于与收购相关的费用和基于股份的支付费用的税收影响。由于四舍五入的原因,数字加起来可能不准确。21/35 |
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(E.2)从非国际财务报告准则数字到国际财务报告准则数字的对账--年初至今百万欧元,除非另有说明,2021年第一季度至第四季度2020年第一季度至第四季度∆以非国际财务报告准则调整的百分比表示。非国际财务报告准则不变货币1不变货币期间变动是通过比较本年度的非国际财务报告准则不变货币数字与上一年各自期间的非国际财务报告准则数字来计算的。2 2021年我国实际税率(IFRS)与非IFRS实际税率(Non-IFRS)的差异主要源于股权支付费用、收购相关费用和重组费用的税收影响。2020年我们的实际税率(IFRS)与非IFRS的实际税率(Non-IFRS)之间的差异主要是由于基于股份的支付费用和收购相关费用的税收影响。由于四舍五入的原因,数字加起来可能不准确。 |
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(F)非IFRS调整-实际和估计2022年第一季度至204年第四季度全年估计金额百万欧元2021年第一季度至2020年第四季度2020年第四季度由于四舍五入,数字加起来可能不准确。(G)按职能领域进行的非国际财务报告准则调整百万欧元2021年第四季度2020年国际财务报告准则收购-1重组-收购-1重组相关SBP图灵非国际财务报告准则相关SBP图灵非国际财务报告准则百万欧元国际财务报告准则收购-1重组-1季度-第四季度2021年第一季度-第四季度收购1重组相关SBP图灵非IFRS相关SBP图灵非IFRS相关SBP图灵由于四舍五入,数字可能不准确相加。 |
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如果不在我们的损益表中单独列明,重组费用将细分如下:欧元百万欧元2021年第四季度第一季度-第四季度2021年第四季度2020第一季度-第四季度由于四舍五入,数字可能不会准确相加。24/35 |
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细分(H)细分报告(H.1)细分政策和细分变化SAP有三个可报告的细分:应用、技术和支持细分、Qualtrics细分和服务细分。有关SAP分部报告的更详细说明,请参阅我们的《2021年综合半年报告》附注(C.1)“分部结果”。(H.2)部门报告-季度应用程序、技术和支持百万欧元,除非另有说明,否则2021年第四季度∆以%∆为单位(非国际财务报告准则)实际货币不变货币实际货币不变货币保证金由于四舍五入,数字加起来可能不准确。25/35 |
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Qualtrics百万欧元,除非另有说明2021年第四季度∆in%∆in%(非国际财务报告准则)实际货币不变货币实际货币不变货币云235 225 139 69 62云和软件235 225 139 69 62利润率服务百万欧元,除非另有说明2021年第四季度2020年第四季度∆in%∆in%(非国际财务报告准则)实际不变实际不变货币利润率由于四舍五入,数字可能不准确相加。26/35 |
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(H.3)分部报告-年初至今的应用程序、技术和支持百万欧元,除非另有说明,2020年第一季度至第四季度2021年第一季度至第四季度实际不变货币保证金∆百万欧元,除非另有说明2021年第一季度至第四季度2020年第一季度至第四季度实际不变实际不变货币保证金由于四舍五入,数字可能不准确相加。 |
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服务2021年第一季度至第四季度∆以%∆为单位(以百万欧元为单位),除非另有说明2020年(非国际财务报告准则)实际货币不变货币实际货币不变货币边际由于四舍五入,数字加起来可能不准确。28/35 |
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(I)云收入和利润率的对账(i.1)云收入和利润率的对账-季度百万欧元,除非另有规定2021年第四季度2020年第四季度国际财务报告准则调整非国际财务报告准则货币影响非国际财务报告准则不变货币国际财务报告准则调整非国际财务报告准则不变货币3 1软件即服务/平台即服务2基础设施即服务3不变货币期间变动是通过比较本年度的非国际财务报告准则不变货币数字与上一年各自期间的非国际财务报告准则数字来计算的。由于四舍五入的原因,数字加起来可能不准确。 |
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(i.2)云收入和利润率的调节-年初至今百万欧元,除非另行规定2021年第一季度至第四季度2021年第一季度至第四季度∆以%陈述的国际财务报告准则调整非国际财务报告准则货币影响非国际财务报告准则不变货币国际财务报告准则调整。非IFRS非IFRSNON-IFRS非IFRS恒定货币3 1软件即服务/平台即服务2基础设施即服务3恒定货币期间变动是通过比较本年度的非IFRS恒定货币数字与上一年各自时期的非IFRS数字来计算的。由于四舍五入的原因,数字加起来可能不准确。 |
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(J)按区域划分的收入(《国际财务报告准则》和非《国际财务报告准则》)(j.1)按区域划分的收入(《国际财务报告准则》和非《国际财务报告准则》)--2021年第四季度第四季度∆,单位:百万欧元国际财务报告准则调整非国际财务报告准则货币影响不变货币国际财务报告准则调整非国际财务报告准则国际财务报告准则非国际财务报告准则不变币种1)按地区划分的云收入和软件收入按地区划分的总收入1)不变货币期间变动的计算方法是将本年度的非国际财务报告准则不变货币数字与上一年各自时期的非国际财务报告准则数字进行比较。由于四舍五入的原因,数字加起来可能不准确。 |
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(j.2)按区域划分的收入(国际财务报告准则和非国际财务报告准则)-年初至今2021年第一季度至第四季度2020年第一季度至第四季度∆%欧元国际财务报告准则调整非国际财务报告准则货币影响不变货币国际财务报告准则调整。非IFRS国际财务报告准则非国际财务报告准则不变币种1)按地区划分的云收入和软件收入按地区划分的总收入1)不变货币期间变动的计算方法是将本年度的非国际财务报告准则不变货币数字与上一年相应时期的非国际财务报告准则数字进行比较。由于四舍五入的原因,数字加起来可能不准确。 |
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(K)按区域和职能领域划分的员工人数2020年12月31日欧洲、中东和非洲地区美洲地区APJ总额EMEA美洲地区1个收购总额在各自年份的1月1日至12月31日之间完成 |
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其他披露(L)财务收入,净财务收入主要包括2021年第四季度股权证券处置和公允价值调整的收益,2021年第四季度总计8.47亿欧元(2020年第四季度:3.12亿欧元),2021年全年30.67亿欧元(2020年第一季度-第四季度:13.6亿欧元)。融资成本主要受到2021年第四季度股权证券处置和公允价值调整亏损总计2.55亿欧元(2020年第四季度:1.39亿欧元)和2021年全年6.54亿欧元(2020年第一季度至第四季度:3.42亿欧元)的影响,以及2021年第四季度包括租赁负债在内的金融负债利息支出总计4100万欧元(2020年第四季度:4400万欧元)和2021年全年1.6亿欧元(2020年第一季度至第四季度:1.79亿欧元)。关于财务收入净额的更多信息,见“2021年合并半年财务报表附注”,附注(C.3)。(M)业务合并和撤资(M.1)业务合并Signavio GmbH 2021年1月,SAP宣布已达成协议,收购企业业务流程智能和流程管理领域的领先者Signavio GmbH(德国柏林)(“Signavio”)。收购价格为9.49亿欧元。在获得监管和其他批准后,交易于3月5日完成;经营结果以及资产和负债从该日开始反映在我们的合并财务报表中(收购Signavio的初始会计仍未完成,因此一些资产和负债的记录金额被视为截至2021年12月31日的临时金额)。有关业务合并的更多信息,请参阅《2021年合并半年财务报表附注》,附注(D.1)。克拉布里奇公司,10月1日, 2021年(在收到所需的监管批准以及满足或豁免其他常规成交条件后),Qualtrics根据重组和合并协议和计划,完成了先前宣布的对总部位于美国弗吉尼亚州雷斯顿的客户体验管理软件公司Clarabbridge,Inc.(“Clarabbridge”)的收购。向卖方发行的Qualtrics A类普通股数量是根据11亿美元的估值确定的(可能会进行某些调整)--假设Qualtrics的股价为37.33美元。实际转让的对价(主要是在收购日以普通股公允价值计价的股份)为13亿美元,分别为11亿欧元。根据克拉布里奇股东签署的联合和锁定协议,克拉布里奇股东出售Qualtrics股票受到某些限制。此外,根据合并协议的条款,Qualtrics已(1)假设、修订和重述Clarabbridge股票计划,以及(2)将购买Clarabbridge已发行股票的假定期权转换为相应的Qualtrics期权。Qualtrics已根据自己的Qualtrics股权计划向Clarabbridge及其子公司的某些连续员工授予股权激励奖励,由Qualtrics全权酌情决定,见本章附注(O)。截至12月31日,业务合并(主要将商誉和无形资产加入SAP的资产)的初步会计核算是初步的(因为我们仍在收集必要的信息,以确定无形资产以及税收资产和负债的公允价值)。(m.2)9月份交易结束后的撤资(在满足包括监管批准在内的所有完成条件之后), SAP和投资公司Dediq GmbH(“Dediq”)现在共同拥有新的“SAP Fioneer”实体(SAP拥有少数股权)。SAP和SAP Fioneer签署了过渡服务和入市协议等。与转让业务(主要是知识产权和员工)有关的处置收益计入SAP的“其他营业收入/支出净额”(国际财务报告准则和非国际财务报告准则均为7700万欧元)。 |
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(N)高通的所有权2021年1月28日,高通国际公司(高通)在纳斯达克市场(纳斯达克)发行了12%的股份,导致思爱普的持股比例降至84%。首次公开发行(IPO)相关的现金流入为18亿欧元,净资产中非控股权益的初始价值为9亿欧元。2021年10月1日,Qualtrics完成了对Clarabbridge的收购,总对价为11亿欧元(有关详细信息,请参阅本章的注释M.1)。在发行新的Qualtrics股票后,SAP的持股比例进一步下降到78%,非控股权益的净资产价值增加了3亿欧元。2021年11月11日,Qualtrics宣布结束公开发行,并增发4%的股份,这使得SAP在Qualtrics的持股比例降至74%。与发行相关的现金流入达10亿欧元,净资产中非控股权益的相应价值为3亿欧元。(O)基于股份的支付在2021年,授予了7770万股权结算的Qualtrics RSU(保留股份单位)奖励,以鼓励和使Qualtrics高管和员工获得Qualtrics的所有权权益。在2021年1月28日与IPO一起完成对符合条件的Qualtrics员工的自愿交换要约后,540万Qualtrics权利和130万SAP RSU奖励被交换为1280万Qualtrics RSU奖励。自愿交换要约的条款和条件,包括交换比例,旨在保留所投标的Qualtrics权利和SAP RSU的内在价值。Qualtrics RSU奖的修改日期公允价值为30.00美元。(P)2021年3月财务负债, SAP获得了两笔短期银行贷款,分别为9.5亿欧元和5亿欧元,期限为一年。2021年11月,这些贷款的期限延长至2022年9月30日,同时可以随着时间的推移灵活偿还。同样在2021年3月,SAP偿还了5亿欧元的欧元债券,并在2021年6月偿还了12亿5千万欧元的Qualtrics相关收购定期贷款。2021年年底,商业票据余额与2020年底持平,为9.3亿欧元。(Q)2021年第二季度非国际财务报告准则收入计量的变化,并于2021年全年生效,我们改变了非国际财务报告准则的定义。我们不再调整我们的《国际财务报告准则》收入衡量标准,方法是计入根据《国际财务报告准则》未确认的经常性收入的全部金额,这是由于在各自收购时生效的合同的公允价值核算所致。2021年全年的调整金额无关紧要。因此,按实际货币计算,我们的国际财务报告准则收入等于我们的非国际财务报告准则收入。陈述的2020年业绩是基于我们2020年的非国际财务报告准则定义。我们非国际财务报告准则定义的调整也影响到我们的营业利润(非国际财务报告准则)、税前利润(非国际财务报告准则)、税后利润(非国际财务报告准则),以及我们的非国际财务报告准则关键比率,如营业利润率、有效税率和每股基本收益。35/35 |