截至三个月 | ||||||||||||||||||||
Dec 31, 2022 | Dec 31, 2022 | Apr 1, 2023 | ||||||||||||||||||
23财年第一季度业绩 | Q1F23指南 | Q2F23指南 | ||||||||||||||||||
GAAP项目汇总 | ||||||||||||||||||||
收入(以十亿计) | $1.094 | $1.080 to $1.130 | $1.020 to $1.070 | |||||||||||||||||
营业利润率 | 5.2 | % | 5.0% to 5.5% | 4.5% to 5.0% | ||||||||||||||||
稀释每股收益(1) | $1.49 | $1.40 to $1.58 | $1.06 to $1.24 | |||||||||||||||||
非公认会计准则项目摘要(2) | ||||||||||||||||||||
投资回报率(ROIC) | 13.8 | % | ||||||||||||||||||
经济回报 | 4.8 | % | ||||||||||||||||||
(1) | 包括23财年第一季度业绩的股票薪酬支出0.21美元,23财年第一季度业绩的0.20美元和23财年第二季度业绩的0.21美元。 | |||||||||||||||||||
(2) | 有关非公认会计准则财务措施的其他信息,请参阅表1和表2中的非公认会计准则补充信息。 |
季度比较 | 截至三个月 | ||||||||||||||||
(单位为千,不包括每股收益) | Dec 31, 2022 | Oct 1, 2022 | Jan 1, 2022 | ||||||||||||||
收入 | $ | 1,093,925 | $ | 1,123,848 | $ | 817,456 | |||||||||||
毛利 | 101,199 | 107,105 | 69,996 | ||||||||||||||
营业收入 | 57,341 | 62,314 | 30,473 | ||||||||||||||
净收入 | 42,190 | 50,457 | 23,423 | ||||||||||||||
稀释每股收益 | $ | 1.49 | $ | 1.78 | $ | 0.82 | |||||||||||
毛利率 | 9.3 | % | 9.5 | % | 8.6 | % | |||||||||||
营业利润率 | 5.2 | % | 5.5 | % | 3.7 | % | |||||||||||
ROIC(1) | 13.8 | % | 13.0 | % | 10.0 | % | |||||||||||
经济回报(1) | 4.8 | % | 3.7 | % | 0.7 | % | |||||||||||
(1)关于本新闻稿中讨论和/或披露的非GAAP财务指标,请参阅表1和表2中的非GAAP补充信息,如调整后的营业利润率、调整后的净收入、调整后的稀释每股收益、ROIC和经济回报。 |
业务细分(百万美元) | 截至三个月 | ||||||||||||||||
Dec 31, 2022 | Oct, 1, 2022 | Jan 1, 2022 | |||||||||||||||
美洲 | $ | 390 | $ | 380 | $ | 277 | |||||||||||
亚太 | 642 | 689 | 491 | ||||||||||||||
欧洲、中东和非洲 | 89 | 85 | 73 | ||||||||||||||
消除部门间销售 | (27) | (30) | (24) | ||||||||||||||
总收入 | $ | 1,094 | $ | 1,124 | $ | 817 |
市场板块(百万美元) | 截至三个月 | |||||||||||||||||||||||||
Dec 31, 2022 | Oct 1, 2022 | Jan 1, 2022 | ||||||||||||||||||||||||
工业 | $ | 472 | 43 | % | $ | 520 | 46 | % | $ | 364 | 45 | % | ||||||||||||||
医疗保健/生命科学 | 488 | 45 | % | 467 | 42 | % | 344 | 42 | % | |||||||||||||||||
航空航天/国防 | 134 | 12 | % | 137 | 12 | % | 109 | 13 | % | |||||||||||||||||
总收入 | $ | 1,094 | $ | 1,124 | $ | 817 |
现金周期天数 | 截至三个月 | ||||||||||||||||
Dec 31, 2022 | Oct 1, 2022 | Jan 1, 2022 | |||||||||||||||
应收账款天数 | 61 | 60 | 66 | ||||||||||||||
合同资产天数 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
库存天数 | 151 | 144 | 145 | ||||||||||||||
应付帐款天数 | (69) | (72) | (87) | ||||||||||||||
现金存款天数 | (47) | (43) | (33) | ||||||||||||||
年化现金周期* | 106 | 100 | 103 | ||||||||||||||
*我们计算现金周期为应收账款天数、合同资产天数和库存天数、应付账款天数和现金存款天数的总和。 |
待售房产: | 2023财年第一季度收益电话会议和网络直播 | ||||
何时: | 2023年1月26日星期四上午8:30东部时间 | ||||
在哪里: | 我们鼓励与会者参加Plexus.com Plexus.com网站投资者关系部分的网络直播。参与者还可以使用以下链接加入: 音频会议链接: Https://register.vevent.com/register/BI35170303983c48ce82b9381eb40ce6bd 网络直播链接: Https://edge.media-server.com/mmc/p/4rx58iuu | ||||
重播: | 网络直播将在Pllex网站上存档,并将在12个月内按需提供 |
PlexusCorp.及附属公司 | |||||||||||
简明合并业务报表 | |||||||||||
(单位为千,每股数据除外) | |||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
截至三个月 | |||||||||||
Dec 31, | 1月1日, | ||||||||||
2022 | 2022 | ||||||||||
净销售额 | $ | 1,093,925 | $ | 817,456 | |||||||
销售成本 | 992,726 | 747,460 | |||||||||
毛利 | 101,199 | 69,996 | |||||||||
运营费用: | |||||||||||
销售和管理费用 | 43,858 | 37,502 | |||||||||
重组和减值费用 | — | 2,021 | |||||||||
营业收入 | 57,341 | 30,473 | |||||||||
其他收入(支出): | |||||||||||
利息支出 | (6,894) | (3,046) | |||||||||
利息收入 | 934 | 271 | |||||||||
杂项,净额 | (1,944) | (923) | |||||||||
所得税前收入 | 49,437 | 26,775 | |||||||||
所得税费用 | 7,247 | 3,352 | |||||||||
净收入 | $ | 42,190 | $ | 23,423 | |||||||
每股收益: | |||||||||||
基本信息 | $ | 1.53 | $ | 0.84 | |||||||
稀释 | $ | 1.49 | $ | 0.82 | |||||||
加权平均流通股: | |||||||||||
基本信息 | 27,639 | 28,018 | |||||||||
稀释 | 28,305 | 28,709 |
PlexusCorp.及附属公司 | |||||||||||
简明合并资产负债表 | |||||||||||
(单位为千,每股数据除外) | |||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
十二月三十一日, | 10月1日, | ||||||||||
2022 | 2022 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 247,880 | $ | 274,805 | |||||||
受限现金 | 31 | 665 | |||||||||
应收账款 | 733,962 | 737,696 | |||||||||
合同资产 | 119,016 | 138,540 | |||||||||
盘存 | 1,645,011 | 1,602,783 | |||||||||
预付费用和其他 | 68,401 | 61,633 | |||||||||
流动资产总额 | 2,814,301 | 2,816,122 | |||||||||
财产、厂房和设备、净值 | 448,325 | 444,705 | |||||||||
经营性租赁使用权资产 | 64,069 | 65,134 | |||||||||
递延所得税 | 39,337 | 39,075 | |||||||||
其他资产 | 29,260 | 28,189 | |||||||||
非流动资产总额 | 580,991 | 577,103 | |||||||||
总资产 | $ | 3,395,292 | $ | 3,393,225 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
长期债务和融资租赁债务的当期部分 | $ | 329,076 | $ | 273,971 | |||||||
应付帐款 | 753,755 | 805,583 | |||||||||
客户存款 | 511,037 | 480,486 | |||||||||
应计薪金和工资 | 64,126 | 88,876 | |||||||||
其他应计负债 | 296,466 | 357,273 | |||||||||
流动负债总额 | 1,954,460 | 2,006,189 | |||||||||
长期债务和融资租赁债务,扣除当期部分 | 187,272 | 187,776 | |||||||||
应计应缴所得税 | 42,019 | 42,019 | |||||||||
长期经营租赁负债 | 32,149 | 33,628 | |||||||||
递延所得税 | 5,616 | 6,327 | |||||||||
其他负债 | 23,517 | 21,555 | |||||||||
非流动负债总额 | 290,573 | 291,305 | |||||||||
总负债 | 2,245,033 | 2,297,494 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
普通股,面值0.01美元,授权发行20万股, | |||||||||||
分别发行54,133股和54,084股, | |||||||||||
和27,612股和27,679股流通股 | 541 | 541 | |||||||||
追加实收资本 | 654,059 | 652,467 | |||||||||
国库持有的普通股,按成本计算,分别为26,521股和26,405股 | (1,104,953) | (1,093,483) | |||||||||
留存收益 | 1,614,424 | 1,572,234 | |||||||||
累计其他综合损失 | (13,812) | (36,028) | |||||||||
股东权益总额 | 1,150,259 | 1,095,731 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 3,395,292 | $ | 3,393,225 | |||||||
PlexusCorp.及附属公司 | ||||||||||||||||||||
非公认会计准则补充信息表1 | ||||||||||||||||||||
(单位为千,每股数据除外) | ||||||||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||||||||
截至三个月 | ||||||||||||||||||||
十二月三十一日, | 10月1日, | 1月1日, | ||||||||||||||||||
2022 | 2022 | 2022 | ||||||||||||||||||
营业收入,如报告 | $ | 57,341 | $ | 62,314 | $ | 30,473 | ||||||||||||||
营业利润率,如报告 | 5.2 | % | 5.5 | % | 3.7 | % | ||||||||||||||
非GAAP调整: | ||||||||||||||||||||
重组和减值费用(1) | — | — | 2,021 | |||||||||||||||||
调整后的营业收入 | $ | 57,341 | $ | 62,314 | $ | 32,494 | ||||||||||||||
调整后的营业利润率 | 5.2 | % | 5.5 | % | 4.0 | % | ||||||||||||||
净收益,如报告 | $ | 42,190 | $ | 50,457 | $ | 23,423 | ||||||||||||||
非GAAP调整: | ||||||||||||||||||||
重组和减值费用,税后净额(1) | — | — | 1,809 | |||||||||||||||||
调整后净收益 | $ | 42,190 | $ | 50,457 | $ | 25,232 | ||||||||||||||
稀释后每股收益,如报告所示 | $ | 1.49 | $ | 1.78 | $ | 0.82 | ||||||||||||||
非GAAP每股调整: | ||||||||||||||||||||
重组和减值费用,税后净额(1) | — | — | 0.06 | |||||||||||||||||
调整后稀释后每股收益 | $ | 1.49 | $ | 1.78 | $ | 0.88 | ||||||||||||||
(1) | 在截至2022年1月1日的三个月中,重组和减值费用200万美元,或税后净额180万美元,主要用于与公司亚太地区设施过渡相关的员工遣散费。 |
PlexusCorp.及附属公司 | ||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则补充信息表2 | ||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | ||||||||||||||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||||||||||||||
ROIC与经济回报计算 | 截至三个月 | 截至12个月 | 截至三个月 | |||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, | 10月1日, | 1月1日, | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 2022 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||
营业收入,如报告 | $ | 57,341 | $ | 178,185 | $ | 30,473 | ||||||||||||||||||||
重组和减值费用 | + | — | + | 2,021 | + | 2,021 | ||||||||||||||||||||
调整后的营业收入 | $ | 57,341 | $ | 180,206 | $ | 32,494 | ||||||||||||||||||||
x | 4 | x | 4 | |||||||||||||||||||||||
调整后的年化营业收入 | $ | 229,364 | $ | 180,206 | $ | 129,976 | ||||||||||||||||||||
调整后的实际税率 | x | 16 | % | x | 13 | % | x | 13 | % | |||||||||||||||||
税收影响 | 36,698 | 23,427 | 16,897 | |||||||||||||||||||||||
调整后的营业收入(含税) | $ | 192,666 | $ | 156,779 | $ | 113,079 | ||||||||||||||||||||
平均投资资本 | ÷ | $ | 1,392,002 | ÷ | $ | 1,207,357 | ÷ | $ | 1,135,312 | |||||||||||||||||
ROIC | 13.8 | % | 13.0 | % | 10.0 | % | ||||||||||||||||||||
加权平均资金成本 | - | 9.0 | % | - | 9.3 | % | - | 9.3 | % | |||||||||||||||||
经济回报 | 4.8 | % | 3.7 | % | 0.7 | % |
平均投资资本计算 | 十二月三十一日, | 10月1日, | 七月二日, | 4月2日, | 1月1日, | 10月2日, | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
权益 | $ | 1,150,259 | $ | 1,095,731 | $ | 1,058,190 | $ | 1,040,591 | $ | 1,044,095 | $ | 1,028,232 | |||||||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务和融资租赁债务--流动债务 | 329,076 | 273,971 | 250,012 | 222,393 | 151,417 | 66,313 | |||||||||||||||||||||||||||||
经营租赁债务--当期(1) | 8,878 | 7,948 | 8,640 | 9,266 | 9,507 | 9,877 | |||||||||||||||||||||||||||||
债务和融资租赁义务--长期 | 187,272 | 187,776 | 184,707 | 186,069 | 187,075 | 187,033 | |||||||||||||||||||||||||||||
经营租赁债务--长期 | 32,149 | 33,628 | 32,270 | 34,347 | 36,343 | 37,970 | |||||||||||||||||||||||||||||
更少: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 | (247,880) | (274,805) | (276,608) | (307,964) | (217,067) | (270,172) | |||||||||||||||||||||||||||||
$ | 1,459,754 | $ | 1,324,249 | $ | 1,257,211 | $ | 1,184,702 | $ | 1,211,370 | $ | 1,059,253 |
(1) | 包括在简明综合资产负债表的其他应计负债内。 |