NPort-P:文件管理器信息
文件服务器CIK | 0000847411 |
文件管理器CCC |
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Filer投资公司类型 | |
这是实时备案还是测试备案? | LIVE TEST |
您想要一份退货吗? | |
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电话 | |
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系列ID |
美国
美国证券交易委员会 WASHINGTON, DC 20549 表格nport-P 投资组合月报 |
文件服务器CIK | 0000847411 |
文件管理器CCC |
********
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Filer投资公司类型 | |
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名字 | |
电话 | |
电子邮件地址 |
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系列ID |
A.注册人姓名 | MFS投资级市政信托 |
B.注册人的投资公司法文件编号:(例如,811-_) | 811-05785 |
C.注册人的CIK编号 | 0000847411 |
D.注册人的雷 | TQV30XJRB3S7V50XRW52 |
街道地址1 | 亨廷顿大道111号 |
街道地址2 | |
城市 | 波士顿 |
述明(如适用的话) |
马萨诸塞州
|
外国(如适用) |
美利坚合众国
|
邮编/邮政编码 | 02199 |
电话号码 | 617-954-5000 |
A.系列名称。 | MFS投资级市政信托 |
B.EDGAR系列标识符(如果有)。 | |
C.系列赛的雷。 | TQV30XJRB3S7V50XRW52 |
A.会计年度结束日期。 | 2022-11-30 |
B.报告信息的日期。 | 2022-11-30 |
基金是否预计这将是其在Form N Port上的最后申请? | Yes No |
报告基金及其合并子公司的下列信息。 |
A.总资产,包括D部分报告的应占杂项证券的资产。 | 126609133.77 |
B.总负债。 | 49923964.29 |
C.净资产。 | 76685169.48 |
A.D部分报告的应占杂项证券的资产。 | 0.00000000 |
B.投资于受控外国公司的资产,目的是投资于某些类型的工具,如但不限于大宗商品。 | 0.00000000 |
C.根据S-X条例第6-04(13)(A)条报告的可归因于应付票据、债券和类似债务应付金额的借款[17 CFR 210.6-04(13)(a)].
一年内应付的款项。 | |
银行或其他金融机构借款。 | 0.00000000 |
受控公司。 | 0.00000000 |
其他分支机构。 | 0.00000000 |
其他。 | 0.00000000 |
一年后应支付的金额。 | |
银行或其他金融机构借款。 | 0.00000000 |
受控公司。 | 0.00000000 |
其他分支机构。 | 0.00000000 |
其他。 | 0.00000000 |
D.购买的投资应付账款(I)延迟交付、发行时或其他确定承诺基础上,或(Ii)备用承诺基础上。
(I)在延迟交付、签发时或其他确定承诺的基础上: | 683847.65000000 |
(2)备用承诺: | 0.00000000 |
E.基金发行的已发行优先股的清算优先权。 | 48800000.00000000 |
F.C和D部分未报告的现金和现金等价物。 | 0.00000000 |
如果基金前三个月债务证券头寸的平均值合计超过基金资产净值的25%或更多,应提供:
货币指标:1 | |
ISO币种代码 |
美元
|
A.利率风险(DV01)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币,提供因利率变化1个基点而导致的投资组合价值变化, 以下各期限:3个月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3个月。 | -269.89000000 |
1年。 | -3986.15000000 |
5年。 | -19585.59000000 |
10年。 | -44675.75000000 |
30年。 | -18202.35000000 |
B.利率风险(DV100)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币,提供因利率变化100个基点而导致的投资组合价值变化, 以下各期限:3个月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3个月。 | -27321.70000000 |
1年。 | -404041.32000000 |
5年。 | -2020602.95000000 |
10年。 | -4618605.32000000 |
30年。 | -1995883.16000000 |
C.信用利差风险(SDV01、CR01或CS01)。提供因信用利差变化1个基点而导致的投资组合价值变化 ,该变化适用于按投资级别和非投资级别风险敞口汇总的期权调整利差 ,期限分别为3个月、1年、5年、10年和30年。
投资级。 | |
成熟期。 | |
3个月。 | -177.11000000 |
1年。 | -3177.68000000 |
5年。 | -17364.31000000 |
10年。 | -40658.38000000 |
30年。 | -12952.21000000 |
非投资级。 | |
成熟期。 | |
3个月。 | -28.73000000 |
1年。 | -634.46000000 |
5年。 | -2524.98000000 |
10年。 | -6103.60000000 |
30年。 | -3859.11000000 |
就第B.3项而言,按以下各项的绝对值之和计算价值:
(一)每种债务证券的价值,
(2)每个掉期的名义价值,包括但不限于总回报掉期、利率掉期和信用违约掉期,其标的参考资产为债务证券或利率;
(3)标的参考资产为债务证券或利率的每份期货合约的名义价值;及
(四)标的参考资产为第(I)、(Ii)或(Iii)款所述资产的任何期权经增量调整的名义价值。
对于基金没有风险敞口的到期日,报告为零。对于在(A)和(B)中列出的任何期限之间的风险敞口,使用线性插值法对上述每个期限的风险敞口进行近似。对于上述期限范围以外的风险敞口,包括最近期限的风险敞口。
A.为任何证券借贷交易中的每一借款人提供以下信息:
是否有证券借贷交易对手提供非现金抵押品? | Yes No |
A.基金在过去三个月的每月总申报表。如果基金是多类别基金,则 报告每个类别的回报。此类申报单应按照表格N-1A第26(B)(1)项、表格N-2第4项第1分项的指示13或表格N-3第26(B)(I)项(视适用情况而定)中概述的方法计算。
月度总退货记录: 1 | |
基金前三个月的每月总回报--1个月。 | -10.99000000 |
基金前三个月的每月总回报--2个月。 | -1.99000000 |
基金前三个月的每月总申报表-3个月。 | 11.40000000 |
B.报告退货的类别的类别识别号(如果有)。 |
C.前三个月的每月净实现收益 (亏损)和可归因于衍生品的未实现增值(或折旧)净变化 每一类别: 商品合同、信贷合同、股权合同、外汇合同、利率合同和其他合同。 在每个此类资产类别中,进一步报告下列每种衍生品工具的相同信息:远期、期货、期权、掉期、掉期、权证和其他。报告以美元 美元表示。亏损和折旧应报告为负数。
资产类别。 | 利率合约 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
仪器类型。 | 未来 |
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 0.00000000 |
前三个月的每月已实现净收益(亏损)和未实现增值净变化
(或折旧)可归因于衍生品以外的投资。以美元为单位报告。损失和折旧应
报告为负数。
1个月
月度已实现净收益(亏损)-1个月 | -399470.84000000 |
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | -6165299.24000000 |
月度已实现净收益(亏损)-2个月 | -586628.80000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | -1419157.55000000 |
月度已实现净收益(亏损)-3个月 | -633895.94000000 |
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 7157914.25000000 |
提供在之前 三个月的每个月内基金份额的销售和赎回/回购的总金额。如果基金的股票是在综合账户中持有的, 为了计算基金的销售、赎回和 回购,应使用此类综合账户的净销售额或赎回/回购。本项下报告的金额应在扣除任何前端销售费用之后,以及在扣除任何 递延或或有递延销售费用或费用 之前。出售的股份应包括基金出售给注册单位投资信托基金的股份。对于合并和其他 收购,在出售的股份价值中包括基金收购另一家投资公司或个人控股公司的资产以换取自己的股份的任何交易。对于 清算,在赎回的股票价值中包括基金清算其全部或部分资产的任何交易。 交易所被定义为赎回或回购 一个基金或系列的股票,并将全部或部分收益投资于同一投资公司家族中另一个基金或系列的股票 。 |
Month 1 |
A.出售股份的总资产净值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投资)。 | 0.00000000 |
B.与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。 | 0.00000000 |
C.赎回或回购股份的总资产净值,包括交易所。 | 0.00000000 |
Month 2 |
A.出售股份的总资产净值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投资)。 | 0.00000000 |
B.与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。 | 0.00000000 |
C.赎回或回购股份的总资产净值,包括交易所。 | 0.00000000 |
Month 3 |
A.出售股份的总资产净值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投资)。 | 0.00000000 |
B.与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。 | 0.00000000 |
C.赎回或回购股份的总资产净值,包括交易所。 | 0.00000000 |
A.如果适用,提供基金目前高流动性的最低投资额。 | |
B.如适用,提供在本报告所述期间基金持有的高流动性投资低于基金高流动性投资最低限额的天数。 | |
C.在报告所述期间,基金高流动性的最低投资额是否发生了变化? | Yes No N/A |
对于不限成员名额管理投资公司的证券投资,提供其在与规则22E-4规定的下列类别的衍生品交易有关的、作为保证金或抵押品质押的基金高流动性投资的百分比 [17 CFR 270.22e-4]:
(1)流动性适度的投资 |
(2)流动性较差的投资 |
(3)非流动性投资 |
就项目B.8而言,在计算所需百分比时,分母只应包括被基金归类为高流动性投资的资产(不包括负债)。
分类 |
如果基金不受第18F-4条规限[17 CFR 270.18f-4]根据规则18F-4(C)(4)对基金杠杆风险的方案要求和限制[17 CFR 270.18f-4(c)(4)],提供 以下信息:
A.衍生品风险敞口(定义见第18F-4(A)条)[17 CFR 270.18f-4(a)]),按基金资产净值的百分比报告。 | |
B.根据第18F-4(C)(4)(1)(B)条的规定,对对冲货币风险的货币衍生品的风险敞口[17 CFR 270.18f-4(c)(4)(i)(B)],报告为基金资产净值的百分比。 | |
C.规则第18F-4(C)(4)(I)(B)条规定的对冲利率风险的利率衍生品的风险敞口[17 CFR 270.18f-4(c)(4)(i)(B)],报告为基金资产净值的百分比。 | |
D.如有超过第18F-4(C)(4)(2)条所述五个营业日期间的营业日数[17 CFR 270.18f-4(c)(4)(ii)]在本报告所述期间,基金的衍生品风险敞口超过其净资产的10%。 |
受第18F-4(C)(2)条所述基金杠杆风险限制的基金[17 CFR 270.18f-4(c)(2)],提供按照第18F-4(C)(2)(2)条规定的要求确定的下列信息,以确定基金是否遵守适用的VaR检验,至少每个工作日一次:
A.报告所述期间每日VaR的中位数,以基金资产净值的百分比报告。 | |
B.对于在报告期内接受相对VaR检验的基金,提供: | |
I.如适用,基金指定指数的名称,或基金指定参考投资组合为基金证券组合的声明。 | |
二、如适用,基金指定指数的指数识别符。 | |
三、报告所述期间的VaR中值比率,以基金指定参考投资组合的VaR的百分比报告。 | |
C.回测结果。基金因回测其风险价值计算模型而确定的例外情况数(如第18F-4(C)(1)(4)条所述)[17 CFR 270.18f-4(c)(1)(iv)]在报告期间 。 |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 佛罗里达发展金融公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300HC854CNBLMWC48 |
C.发行名称或投资说明。 | 佛罗里达州ST DEV FIN公司EDUCTNL FACS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 34061UJP4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US34061UJP49 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 15000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 14393.63000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.018769770084 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2057-02-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 哈里斯县文化教育设施金融公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 哈里斯CNTY TX文化EDU FACS FIN公司收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 414009RY8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US414009RY88 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 60000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 60949.13000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.079479683507 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 新泽西州经济发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
C.发行名称或投资说明。 | 新泽西ST ECON DEV AUTH收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 645918Z97 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US645918Z974 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 115000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 115451.05000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.150551991712 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 黑斯廷斯校园住房金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 黑斯廷斯校园HSG FIN身份验证CA校园HSG收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 418338AB5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US418338AB53 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 325000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 266433.21000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.347437727277 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2061-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊州罗密奥维尔村 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 罗密欧IL的收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 77615NAY0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US77615NAY04 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 60000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 60875.24000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.079383328501 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2039-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 查塔努加卫生、教育和住房设施委员会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 查塔努加TN HLTH EDUCTNL和HSG FAC BRD收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 162410CY8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US162410CY83 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 820000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 821714.37000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.071542744929 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2045-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 加州公共财政局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 加州公共财政高级生活收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 13057GAE9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | 美国13057GAE98 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 55000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 47983.50000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.062572072703 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-05-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 加州全州社区发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300KTNI2GCJNX2U48 |
C.发行名称或投资说明。 | 加利福尼亚州标准CMNTYS DEV AUTH收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 13080SMK7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US13080SMK77 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 120000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 117569.68000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.153314755378 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2046-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 科利尔县卫生设施管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Collier CNTY FL HLTH FACS身份验证RSDL关怀FAC收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 19463VAW1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US19463VAW19 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 115000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 100488.74000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.131040644079 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2052-05-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 皮马县工业发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300QDTQ25545R4K19 |
C.发行名称或投资说明。 | PIMA CNTY AZ INDL DEV AUTH EDU收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 72177MUQ8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US72177-85 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 120000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 86249.52000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.112472229747 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2051-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 俄克拉荷马州发展金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300PXGPHUWC32DJ91 |
C.发行名称或投资说明。 | 俄克拉荷马州ST DEV FIN AUTH HLTHSYS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 67884XCE5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US67884XCE58 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 35000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 33447.81000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.043617051676 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2033-08-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 芝加哥教育委员会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930099NR6T9V7LVB43 |
C.发行名称或投资说明。 | 伊杜大学芝加哥IL BRD分校 |
D.CUSIP(如果有)。 | 167505YL4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US167505YL46 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 85334.19000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.111278609121 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2041-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 埃塞克斯县改善局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 埃塞克斯CNTY NJ IMPT AUTH |
D.CUSIP(如果有)。 | 296806PP1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US296806PP12 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 285000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 260906.84000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.340231157822 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2060-08-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 科罗拉多州教育和文化设施管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300BJRX2FHSSZP042 |
C.发行名称或投资说明。 | 科罗拉多州EDUCTNL和文化身份验证收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 19645UCE2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US19645UCE29 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 325000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 330422.43000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.430881788800 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2055-03-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 威斯康星州中心区 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 威斯康星中心DIST WI税收 |
D.CUSIP(如果有)。 | 976595FT0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US976595FT04 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 175000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 75572.54000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.098549094319 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2040-12-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 马萨诸塞州州立学院建筑局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 马萨诸塞州圣CLG BLDG身份验证 |
D.CUSIP(如果有)。 | 575832XC9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US575832XC95 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 190000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 191982.95000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.250352123235 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-05-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 配对基金特殊目的证券化公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 配套基金SPL Purpose SECURITIZTN公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 57665NAB1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US57665NAB10 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 50000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 51273.80000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.066862732843 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 新泽西州经济发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州经济开发区奥特 |
D.CUSIP(如果有)。 | 64578EKY2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US64578EKY22 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 150000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 153145.41000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.199706685188 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2042-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 瓦尔帕莱索市 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 瓦尔帕莱索在免税FACS收入中 |
D.CUSIP(如果有)。 | 92028RAC9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US92028RAC97 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 110000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 113003.90000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.147360827088 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2044-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 密歇根州金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930022O46HOX5J1D14 |
C.发行名称或投资说明。 | 密歇根ST FIN Auth收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 59447TFE8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US59447TFE82 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 65000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 67168.02000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.087589321971 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2033-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 阿里基帕市水务局给水和下水道收入 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Aliquippa PA市政WTR身份验证 |
D.CUSIP(如果有)。 | 016332FJ2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US016332FJ25 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 130000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 118235.95000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.154183593518 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2055-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 华盛顿大都会机场管理局杜勒斯收费公路收入 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 满足华盛顿特区ARPTS Auth Dulles收费公路收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 592643DH0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US592643DH07 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 175000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 156291.78000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.203809655843 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2053-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 纽约州宿舍局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300C8XO7EXTX2XU71 |
C.发行名称或投资说明。 | 纽约大学宿舍及个人所得税收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 64990FL44 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US64990FL449 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 455000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 444841.85000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.580088500835 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2042-03-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 蒙哥马利县高等教育和卫生局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 蒙哥马利控制PA HGR EDU和HLTH身份验证 |
D.CUSIP(如果有)。 | 613603G86 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US613603G863 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 75000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 54481.55000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.071045745050 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2053-05-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 打造纽约市资源公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 GROJFKMNLWEK84 |
C.发行名称或投资说明。 | 建立NYC资源公司NY收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 12008ELT1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | 美国12008ELT19 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 295000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 296396.29000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.386510575656 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2045-09-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 新泽西州高等教育学生援助局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493007 OOYUHTF8GSL63 |
C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣HGR EDU援助Auth学生贷款收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 646080VF5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US646080VF50 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 230000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 222625.60000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.290311153394 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2039-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 英联邦金融管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | CMWLTH FING AUTH PA烟草主结算付款版本 |
D.CUSIP(如果有)。 | 20282EAN6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US20282EAN67 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 70000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 76138.55000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.099287190099 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2032-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 哈里斯县-休斯顿体育管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 哈里斯CNTY-休斯顿TX体育音频收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 413890EG5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US413890EG55 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 20000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 20506.66000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.026741363602 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2032-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 华盛顿州住房金融委员会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300YL1HU59NREG764 |
C.发行名称或投资说明。 | 华盛顿ST HSG FIN委员会 |
D.CUSIP(如果有)。 | 93978TS59 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US93978TS593 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 390184.14000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 349732.54000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.456062811586 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-12-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 佛罗里达发展金融公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300HC854CNBLMWC48 |
C.发行名称或投资说明。 | 佛罗里达ST DEV FIN公司高级生活收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 34061WAY0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US34061 WAY03 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 200000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 161521.76000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.210629722924 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2051-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 加尔维斯顿县市政公用事业区第56号 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 加尔维斯顿CNTY市政公用事业部门#56 |
D.CUSIP(如果有)。 | 36423GHC4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US36423GHC42 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 500000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 495655.50000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.646351182844 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2047-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 阿灵顿高等教育金融公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 阿灵顿TX HGR EDU FIN公司EDU收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 0418067T1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US0418067T17 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 125000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 129012.88000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.168237067055 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2057-08-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 萨姆特县工业发展局/FL |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Sumter CNTY FL INDL DEV AUTH Hosp收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 86652QAT9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US86652QAT94 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 120000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 120494.42000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.157128713175 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2044-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊州 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930048FV8RWPR02D67 |
C.发行名称或投资说明。 | 伊利诺伊街 |
D.CUSIP(如果有)。 | 4521525G2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US4521525G23 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 325000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 339340.11000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.442510738779 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-11-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 加利福尼亚州市政金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493000UQOV6R4ZWS346 |
C.发行名称或投资说明。 | 加利福尼亚州圣曼尼金融认证警察 |
D.CUSIP(如果有)。 | 130493CL1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US130493CL10 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 95000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 100290.10000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.130781610942 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2052-11-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 公共财政管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493004S6D3NA627K012 |
C.发行名称或投资说明。 | 公共FIN身份验证WI RETMNT FAC收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74444VBV1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74444VBV18 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 35000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 26991.14000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.035197340219 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2051-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 俄亥俄州 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493005LEB5E170OMX59 |
C.发行名称或投资说明。 | 俄亥俄州圣何塞的收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 67756CEV6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US67756CEV63 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1000000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1053601.30000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.373930979281 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 哈里斯县-休斯顿体育管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 哈里斯CNTY-休斯顿TX体育音频收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 413890EL4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US413890EL41 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 70000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 28422.38000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.037063724567 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2041-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺斯州桑加蒙县 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Sangamon CNTY IL |
D.CUSIP(如果有)。 | 800711DE0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US800711DE04 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 500000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 501391.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.653830464742 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2040-12-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 加利福尼亚州惠蒂尔市 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 惠蒂尔CA HLTH FAC收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 966769DK4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US966769DK48 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 125000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 125985.20000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.164288872091 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2044-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 俄克拉荷马州发展金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300PXGPHUWC32DJ91 |
C.发行名称或投资说明。 | 俄克拉荷马州ST DEV FIN AUTH HLTHSYS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 67884XCH8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US67884XCH89 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 50000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 44545.59000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.058088924236 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2048-08-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 波多黎各销售税融资公司销售税收入 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各销售税Fing公司销售税收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74529JRK3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74529 JRK33 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 869.98000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.001134482724 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2053-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.54000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 新泽西州经济发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
C.发行名称或投资说明。 | 新泽西ST ECON DEV AUTH收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 64577BL44 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US64577BL443 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 40000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 41705.02000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.054384726907 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 德克萨斯州立技术学院 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 德州科技CLG系统Fing系统收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 88276RFL1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US88276RFL15 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 170000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 195175.06000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.254514740364 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2054-08-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 三一学区 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 圣三一PA地区学生区 |
D.CUSIP(如果有)。 | 896417QC9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US896417QC97 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 90000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 85420.10000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.111390638606 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2051-11-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 新墨西哥州阿尔伯克基洛斯兰乔斯村 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 洛斯兰乔斯阿尔伯克基NM EDUCTNL FACS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 545610BG1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US545610BG15 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 15000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 14588.59000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.019024004379 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2040-09-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 佛罗里达发展金融公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300HC854CNBLMWC48 |
C.发行名称或投资说明。 | 佛罗里达州DEV FIN公司HLTHCAREFACS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 34061QBS5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US34061QBS57 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 175000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 159985.35000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.208626193415 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2046-02-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 密西西比州开发银行 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300122LOI8CB50V38 |
C.发行名称或投资说明。 | 密西西比州圣戴夫银行SPL OBLG |
D.CUSIP(如果有)。 | 60534TQH1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US60534TQH13 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 90000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 92389.13000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.120478484466 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2040-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.88000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 烟草结算融资公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 烟草结算新泽西州Fing公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 888808HL9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US888808HL91 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 550000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 564975.62000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.736746914470 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 丹佛会议中心酒店管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 丹佛CO会议中心酒店认证收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 249189DP3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US249189DP38 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 70000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 70435.86000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.091850693527 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 科菲维尔市KS电力系统收入 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Coffeyville KS Elec Systems收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 192288GP7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US192288GP78 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 300000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 314251.65000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.409794556275 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2038-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 密歇根州立医院财务管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930011MIBQ2P7ZNM19 |
C.发行名称或投资说明。 | 密歇根州圣霍普费恩认证 |
D.CUSIP(如果有)。 | 59465HVU7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US59465HVU75 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 570000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 589385.24000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.768577867137 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2047-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 公共财政管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493004S6D3NA627K012 |
C.发行名称或投资说明。 | PUBLIC FIN AUTH WI高级生活收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74443UBA0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74443UBA07 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 10000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 8934.59000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.011651001178 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2042-05-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 新希望文化教育设施金融公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 新希望文化EDU FACS FIN公司TX学生HSG Rev |
D.CUSIP(如果有)。 | 64542RCY5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US64542RCY53 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 25000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 26227.66000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.034201737021 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-04-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 特里伯勒大桥隧道管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930020ZN4LQF7K3456 |
C.发行名称或投资说明。 | Triborough NY桥梁和隧道认证收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 89602NG40 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US89602NG403 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1125000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 873590.29000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.139190662189 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 新泽西州经济发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
C.发行名称或投资说明。 | 新泽西ST ECON DEV AUTH收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 6459182D4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US6459182D47 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 225000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 225339.59000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.293850286213 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2043-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.38000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 俄亥俄州空气质量发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300DZUU80AYOR6M80 |
C.发行名称或投资说明。 | 俄亥俄州ST空气质量DEV AUTH |
D.CUSIP(如果有)。 | 677525WV5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US677525WV57 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 80000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 79586.30000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.103783170252 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2039-11-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 4.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 德克萨斯州运输委员会州骇维金属加工249系统 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493006JSGNPGVJS7691 |
C.发行名称或投资说明。 | 德克萨斯州交通委员会ST骇维金属加工249系统收费版本 |
D.CUSIP(如果有)。 | 88283NAM4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US88283名称48 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 40000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 13633.76000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.017778874445 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2042-08-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 新泽西州交通信托基金管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 YUVD5TEXR6L889 |
C.发行名称或投资说明。 | 新泽西圣TRANSPRTN信托基金AUTH |
D.CUSIP(如果有)。 | 64613CAT5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US64613CAT53 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 105000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 113569.84000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.148098831586 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 德克萨斯州中部地区移动局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | CENTRL TX注册移动认证收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 155498LW6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US155498LW67 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 495000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 515407.81000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.672108849070 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2046-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 佳能麦克米兰学区 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300TSKWVTE3ZD5Z12 |
C.发行名称或投资说明。 | 佳能麦克米兰PA Sch Dist |
D.CUSIP(如果有)。 | 138010YR8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US138010YR80 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 125000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 118701.95000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.154791272947 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2048-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 佐治亚州迪卡尔布县供水和污水处理收入 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | De KALB CNTY GA WTR和SWR收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 240523WN6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US240523WN64 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 340000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 340417.04000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.443915091155 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2041-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 圣路易斯市金融公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300CR13DAYKUKQN03 |
C.发行名称或投资说明。 | 圣路易斯莫市政财务公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 79165TUC3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US79165TUC34 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 285000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 293927.25000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.383290865747 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2045-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 圣安东尼奥山社区学院学区 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 加州圣安东尼奥山Cmnty CLG Dist |
D.CUSIP(如果有)。 | 623040FV9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US623040FV90 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 140000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 151897.61000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.198079512675 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-08-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊州金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300ZG6UBPNNNRN315 |
C.发行名称或投资说明。 | 伊利诺伊州ST FIN AUTH Health SVCS FACS租赁收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 452031AQ0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US452031AQ06 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 230000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 194130.35000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.253152403934 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 皇家橡树医院财务管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Royal Oak MI Hosp Fin Auth |
D.CUSIP(如果有)。 | 780486HD1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US780486HD16 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 545000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 561216.97000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.731845510423 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2039-09-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 佛蒙特州学生援助公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300VHYVRSKNFRSZ91 |
C.发行名称或投资说明。 | 佛蒙特州州立大学学生协会EDU贷款收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 92428CMW1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US92428CMW19 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 180000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 176854.70000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.230624384348 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2040-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.38000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 德克萨斯州运输委员会州骇维金属加工249系统 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493006JSGNPGVJS7691 |
C.发行名称或投资说明。 | 德克萨斯州交通委员会ST骇维金属加工249系统收费版本 |
D.CUSIP(如果有)。 | 88283NAH5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US88283NAH52 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 10000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4393.42000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.005729165143 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2038-08-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 俄亥俄州空气质量发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300DZUU80AYOR6M80 |
C.发行名称或投资说明。 | 俄亥俄州ST空气质量DEV AUTH |
D.CUSIP(如果有)。 | 677525WU7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US677525WU74 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 90000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 90117.84000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.117516647105 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-09-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 马萨诸塞州发展金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300UZSVMFXJK08K70 |
C.发行名称或投资说明。 | 马萨诸塞州ST DEV FIN AGY收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 57584XM57 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US57584XM572 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 30000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 31054.26000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.040495783227 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 马萨诸塞州发展金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300UZSVMFXJK08K70 |
C.发行名称或投资说明。 | 马萨诸塞州ST DEV FIN AGY收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 57584YH28 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US57584YH281 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 395000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 399248.90000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.520633784481 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 贝拉拉戈教育设施惠及区 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | BELLAGO FL EDUCTNL FACS收益分部资本收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 078302AT3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US078302AT32 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 35000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 35111.96000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.045787158375 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2033-05-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 堪萨斯城工业发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300QWDXL46XQC8110 |
C.发行名称或投资说明。 | 堪萨斯城MO INDL DEV AUTH ARPT SPL OBLG |
D.CUSIP(如果有)。 | 48504NCL1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US48504NCL10 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1000000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1009273.60000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.316126190818 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2057-03-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 芝加哥教育委员会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930099NR6T9V7LVB43 |
C.发行名称或投资说明。 | 伊杜大学芝加哥IL BRD分校 |
D.CUSIP(如果有)。 | 1675012W4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US1675012W46 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 20000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 21425.99000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.027940200361 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 芝加哥教育委员会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930099NR6T9V7LVB43 |
C.发行名称或投资说明。 | 伊杜大学芝加哥IL BRD分校 |
D.CUSIP(如果有)。 | 167505YJ9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US167505YJ99 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 87663.60000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.114316236887 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2039-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 德卢斯经济发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 德卢斯MN econ DEV Auth收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 26444VAH3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US26444VAH33 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 55000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 44313.26000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.057785958224 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2041-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 七叶树烟草结算融资局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 七叶树·俄亥俄州烟草结算Fing Auth |
D.CUSIP(如果有)。 | 118217CZ9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US118217CZ97 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 400000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 366490.68000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.477915980997 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2055-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 哈里斯县文化教育设施金融公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 哈里斯CNTY TX文化EDU FACS FIN公司收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 414009RR3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US414009RR38 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 230000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 217204.50000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.283241859505 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2052-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 费城工业发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300DIY68KQZEW7M79 |
C.发行名称或投资说明。 | 费城PA认证INDL DEV收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 71781XCF8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US71781XCF87 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 65000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 68058.28000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.088750250487 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-09-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 丹佛市和县的CO机场系统收入 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 丹佛市和CNTY公司ARPT收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 249182QW9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US249182QW98 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 80000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 74750.67000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.097477348628 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2047-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 波多黎各电力局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493003BRB67HF8ST418 |
C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各Elec PWR Auth PWR收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74526QPJ5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74526QPJ57 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 25000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 25096.62000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.032726823413 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 纽约自由发展公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Liberty DEV Corp NY收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 531127AC2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US531127AC24 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1725000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1893293.59000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 2.468917527128 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 罗德岛健康和教育建筑公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Rhode Island St HLTH&EDUCTNL BLDG Corp HGR Edu FAC收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 762197H20 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US762197H202 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 750000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 727427.33000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.948589322984 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2041-11-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 阿拉巴马州特殊护理设施融资管理局-伯明翰 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 伯明翰AL SPL CARE FACS Fing Auth收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 091081DL0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US091081DL03 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 40000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 39349.90000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.051313572450 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 公共财政管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493004S6D3NA627K012 |
C.发行名称或投资说明。 | 公共FIN Auth WI ARPT FACS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74443CAC7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74443CAC73 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 65000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 64283.60000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.083827942789 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2042-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 密歇根州金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930022O46HOX5J1D14 |
C.发行名称或投资说明。 | 密歇根ST FIN Auth收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 59447TDY6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US59447 TDY64 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 65000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 65029.39000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.084800477642 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 达勒姆房屋委员会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Durham NC HSG Auth MF收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 266784AS6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US266784AS64 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 321610.68000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 323117.27000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.421355618291 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2038-02-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.65000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 凤凰城工业发展局/ |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300A62PWFBDWB8332 |
C.发行名称或投资说明。 | 凤凰城AZ INDL DEV AUTH酒店收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 71885JAB5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US71885JAB52 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 300000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 224991.66000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.293396573973 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2051-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 肯塔基州哈钦森市 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300TUCDL8L0PET640 |
C.发行名称或投资说明。 | Hutchinson KS Hosp FACS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 44816RAS1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US44816RAS13 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 45000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 44174.26000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.057604697622 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2041-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 博蒙特港航区 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300G8PKBXALUKJY33 |
C.发行名称或投资说明。 | 德克萨斯州博蒙特港NAV DIST FAC收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 73360DAA0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US73360DAA00 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 93594.12000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.122049831322 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 东亨普菲尔德镇工业发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | E Hempfield TWP PA INDL DEV身份验证 |
D.CUSIP(如果有)。 | 273007BT0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US273007BT02 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 25000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 26415.15000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.034446230189 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 南泽西州交通局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300W8SZI2CAOKT956 |
C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州S Jersey TRANSPRTN身份验证TRANSPRTN系统收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 838536LL2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US838536LL24 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1000000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1058008.80000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.379678505210 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2041-11-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 宾夕法尼亚州高等教育援助机构 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 宾夕法尼亚州HGR EDU援助AGY贷款收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 70878CAN5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US70878CAN56 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 30000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 24872.58000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.032434667835 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2042-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.63000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 堪萨斯城工业发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300QWDXL46XQC8110 |
C.发行名称或投资说明。 | 堪萨斯城MO INDL DEV AUTH ARPT SPL OBLG |
D.CUSIP(如果有)。 | 48504NBC2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US48504NBC20 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 195000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 197826.66000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.257972514557 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2046-03-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 圣华金山运输走廊局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 加州圣华金山交通走廊AGY收费公路版本 |
D.CUSIP(如果有)。 | 798111GZ7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US798111GZ73 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 500000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 477248.60000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.622347975803 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2040-01-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊州金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300ZG6UBPNNNRN315 |
C.发行名称或投资说明。 | 伊利诺伊州ST FIN Auth收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 45204FRE7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US45204 FRE78 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 280000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 262176.91000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.341887371153 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2052-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 德克萨斯州奥斯汀市机场系统收入 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 奥斯汀TX ARPT系统收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 052398HW7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US052398HW71 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 185000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 188990.69000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.246450117123 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2052-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 德卢斯经济发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Duluth MN econ DEV AUTH CARE FACS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 26444CHB1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US26444CHB19 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 85000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 78953.40000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.102957847697 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2048-02-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 盖恩斯维尔和霍尔县医院管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Gainesville&Hall CNTY GA Hosp Auth |
D.CUSIP(如果有)。 | 362762LE4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US362762LE45 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 320000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 339710.69000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.442993987368 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2054-08-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 纽约交通发展公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 纽约圣TRANSPRTN DEV公司SPL FAC收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 650116DT0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US650116DT07 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 50000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 44945.15000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.058609963705 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2038-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 德卢斯经济发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Duluth MN econ DEV AUTH CARE FACS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 26444CGZ9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US26444CGZ95 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 75000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 71538.63000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.093288742119 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2043-02-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊州金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300ZG6UBPNNNRN315 |
C.发行名称或投资说明。 | 伊利诺伊州ST FIN Auth收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 45203HY48 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US45203HY481 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 315000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 320746.14000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.418263586264 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-08-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 内河群岛公共财政管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 河岛CA公共Fing Auth SPL税 |
D.CUSIP(如果有)。 | 76827QGR8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US76827QGR83 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 205000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 220436.01000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.287455855538 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2052-09-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 新泽西州交通信托基金管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 YUVD5TEXR6L889 |
C.发行名称或投资说明。 | 新泽西圣TRANSPRTN信托基金AUTH |
D.CUSIP(如果有)。 | 6461367J4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US6461367J44 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 70000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 63944.67000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.083385966848 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2045-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 马里兰州卫生与高等教育设施局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 马里兰州ST HLTH和HGR EDUCTNL FACS身份验证收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 574218Z48 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US574218Z487 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 103527.52000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.135003313811 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2033-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 德克萨斯州运输委员会州骇维金属加工249系统 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493006JSGNPGVJS7691 |
C.发行名称或投资说明。 | 德克萨斯州交通委员会ST骇维金属加工249系统收费版本 |
D.CUSIP(如果有)。 | 88283NAG7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US88283NAG79 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 20000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 9323.80000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.012158543905 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2037-08-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 山麓-东部运输走廊局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 山麓ESTRN TRANSPRTN走廊AGY CA收费公路收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 345105JL5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US345105JL58 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1000000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 918048.80000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.197166031222 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2046-01-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 加州学校金融管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 加州Sch FIN身份验证Sch FAC收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 13059TBS7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US13059TBS78 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 40000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 41111.29000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.053610483329 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 波多黎各销售税融资公司销售税收入 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各销售税Fing公司销售税收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74529JRH0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74529JRH04 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 179000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 161712.27000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.210878154272 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2040-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.33000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 亨里科县经济发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Henrico CNTY VA econ DEV AUTH RSDL CARE FAC收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 42605QHN6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US42605QHN60 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 50000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 51742.33000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.067473711476 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2052-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 科罗拉多州卫生设施管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493002JB6DRFRZPEQ21 |
C.发行名称或投资说明。 | 科罗拉多州圣HLTH FACS身份验证收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 19648FKQ6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US19648FKQ62 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 310000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 320799.19000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.418332765220 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2038-08-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊州芝加哥市 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | T5UYO5SYLC8K73MJQX30 |
C.发行名称或投资说明。 | 芝加哥伊利诺伊 |
D.CUSIP(如果有)。 | 167486E21 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US167486E215 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 210000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 205698.74000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.268237967516 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2044-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 格雷斯港县公立医院第二区 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 格雷斯港CNTY西澳公立医院2号 |
D.CUSIP(如果有)。 | 389610AE6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US389610AE60 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 195000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 198593.62000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.258972655790 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2048-12-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊州金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300ZG6UBPNNNRN315 |
C.发行名称或投资说明。 | 伊利诺伊州ST FIN Auth收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 45204E4V7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US45204E4V72 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 15000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 15166.19000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.019777213903 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2043-05-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 纽约市工业发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300XR20ZR5DHL9534 |
C.发行名称或投资说明。 | 纽约市INDL DEV AGY收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 64971PKJ3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US64971PKJ39 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 25000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 23290.58000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.030371687456 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2045-03-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 犹他州特许学校财务管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 犹他州ST CHRT SCH FIN身份验证CHRT SCH收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 91754TYA5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US91754TYA59 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 10000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 10395.81000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.013556480438 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2039-04-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 芝加哥教育委员会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930099NR6T9V7LVB43 |
C.发行名称或投资说明。 | 伊杜大学芝加哥IL BRD分校 |
D.CUSIP(如果有)。 | 167505VW3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US167505VW38 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 115000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 120382.67000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.156982987475 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊州金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300ZG6UBPNNNRN315 |
C.发行名称或投资说明。 | 伊利诺伊州ST FIN Auth收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 45204FSQ9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US45204FSQ99 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 250000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 255987.73000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.333816475513 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2058-05-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 中原能源项目 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | SVQOT7V5CPLIGNP5BE29 |
C.发行名称或投资说明。 | CENTRL平原能源项目NE天然气项目收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 154871CM7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US154871CM78 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 105000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 109817.88000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.143206151521 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-09-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊州 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930048FV8RWPR02D67 |
C.发行名称或投资说明。 | 伊利诺伊街 |
D.CUSIP(如果有)。 | 452152ZR5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US452152ZR58 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 95000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 96443.79000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.125765895353 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-02-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 波多黎各电力局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493003BRB67HF8ST418 |
C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各Elec PWR Auth PWR收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74526QZM7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74526QZM76 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 15000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 11025.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.014376965030 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2021-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 萨姆特县工业发展局/FL |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Sumter CNTY FL INDL DEV AUTH Hosp收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 86652QAS1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US86652QAS12 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 40000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 40487.33000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.052796818830 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 佛蒙特州学生援助公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300VHYVRSKNFRSZ91 |
C.发行名称或投资说明。 | 佛蒙特州州立大学学生协会EDU贷款收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 92428CMQ4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US92428CMQ41 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 25000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 22028.39000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.028725749906 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2039-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.38000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊州罗密奥维尔村 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 罗密欧IL的收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 77615NAW4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US77615NAW48 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 130000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 131675.49000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.171709198653 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2042-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 密歇根州金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930022O46HOX5J1D14 |
C.发行名称或投资说明。 | 密歇根ST FIN Auth收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 59447TUC5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US59447 TUC51 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 150000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 152437.59000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.198783664473 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2048-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 凤凰城工业发展局/ |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300A62PWFBDWB8332 |
C.发行名称或投资说明。 | 菲尼克斯AZ INDL DEV AUTH EDU收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 71885FEH6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US71885FEH64 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 60000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 60724.09000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.079186223896 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 波多黎各电力局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493003BRB67HF8ST418 |
C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各Elec PWR Auth PWR收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74526QPN6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74526QPN69 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 205000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 205214.33000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.267606280838 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 芝加哥奥黑尔国际机场 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 芝加哥IL O‘Hare国际ARPT收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 167593LP5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US167593LP57 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 70000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 70102.18000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.091415563759 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2032-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 佛罗里达发展金融公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300HC854CNBLMWC48 |
C.发行名称或投资说明。 | 佛罗里达ST DEV FIN公司高级生活收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 34061WBN3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US34061WBN39 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 165000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 111777.27000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.145761260955 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2055-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 芝加哥教育委员会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930099NR6T9V7LVB43 |
C.发行名称或投资说明。 | 芝加哥伊利诺伊州 |
D.CUSIP(如果有)。 | 167510AA4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US167510AA40 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 420000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 436645.06000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.569399615285 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2046-04-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 波多黎各销售税融资公司销售税收入 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各销售税Fing公司销售税收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74529JPW9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74529JPW98 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 69000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 62873.10000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.081988604089 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2053-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 休斯顿市得克萨斯州机场系统收入 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 休斯顿TX ARPT系统收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 4423487R3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US4423487R33 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 100554.74000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.131126710264 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-07-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 匹兹堡给排水管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930034DVH6W22T1E86 |
C.发行名称或投资说明。 | 匹兹堡PA WTR和SWR身份验证 |
D.CUSIP(如果有)。 | 725304VD8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US725304VD88 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 30000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 34857.81000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.045455738360 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2032-09-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 蒙哥马利县第一治水改善区 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 蒙哥马利控制TX WC&ID#1 |
D.CUSIP(如果有)。 | 613715RW3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US613715RW33 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1115000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1135322.10000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.480497608205 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2043-03-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.63000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 波多黎各电力局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493003BRB67HF8ST418 |
C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各Elec PWR Auth PWR收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74526QVB5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74526QVB57 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 25000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 18500.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.024124612523 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 纽约交通发展公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 纽约圣TRANSPRTN DEV公司SPL FAC收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 650116DA1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US650116DA16 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 385000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 350482.90000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.457041305869 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2045-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.38000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 波多黎各销售税融资公司销售税收入 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各销售税Fing公司销售税收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74529JPX7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74529 JPX71 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1816000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1718500.23000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 2.240981198389 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2058-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 宾夕法尼亚州经济发展融资管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 宾夕法尼亚州ST ECON DEV FING AUTH PASS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 70870EBY4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US70870EBY41 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 375000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 122210.21000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.159366160143 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2044-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 纽约市水务金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300Q2EHQ6RJPQKP05 |
C.发行名称或投资说明。 | 纽约市市政WTR财务认证WTR和SWR系统收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 64972GRF3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US64972GRF36 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 530000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 534337.41000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.696793674218 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2047-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 贝拉拉戈教育设施惠及区 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | BELLAGO FL EDUCTNL FACS收益分部资本收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 078302AS5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US078302AS58 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 80000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 80552.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.105042475026 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-05-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.38000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 波多黎各电力局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493003BRB67HF8ST418 |
C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各Elec PWR Auth PWR收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74526QUY6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74526QUY69 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 10000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 7412.50000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.009666145423 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2022-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.38000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 纽约市住房开发公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300SQWVHKBRF8D702 |
C.发行名称或投资说明。 | 纽约市NY HSG DEV公司MF MTGE收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 64966TFH2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US64966TFH23 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 272516.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 265084.54000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.345679016943 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2048-02-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 费城工业发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300DIY68KQZEW7M79 |
C.发行名称或投资说明。 | 费城PA认证INDL DEV收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 71781XCP6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US71781XCP69 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 645000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 657067.11000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.856837266521 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2042-09-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 波多黎各联邦 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300X44HXPLJU48U63 |
C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各CMWLTH |
D.CUSIP(如果有)。 | 74514L3J4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74514L3J47 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 58000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 59456.48000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.077533218486 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 俄克拉荷马州发展金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300PXGPHUWC32DJ91 |
C.发行名称或投资说明。 | 俄克拉荷马州ST DEV FIN AUTH HLTHSYS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 67884XCF2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US67884XCF24 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 50000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 44796.63000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.058416288708 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2038-08-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 山希尔县医院管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | YamHill CNTY或Hosp Auth |
D.CUSIP(如果有)。 | 98464UBB1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US98464UBB17 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 10000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 9215.90000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.012017838732 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 1.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 堪萨斯大学医院管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 堪萨斯大学KS Hosp Auth HLTH FACS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 914367FX0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US914367FX05 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 540000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 566027.30000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.738118340010 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2048-09-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 肯塔基州高等教育助学贷款公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 肯塔基州圣HGR Edu助学贷款公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 49130NEX3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US49130 NEX30 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 250000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 255773.03000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.333536499605 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 俄勒冈州设施管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 俄勒冈州ST FACS身份验证收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 68608JYJ4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US68608JYJ41 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 20000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 20361.46000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.026552017995 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2040-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 芝加哥奥黑尔国际机场 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 芝加哥IL O‘Hare国际ARPT收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 167593LQ3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US167593LQ31 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 35000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 35049.89000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.045706217039 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2033-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 德卢斯经济发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Duluth MN econ DEV AUTH CARE FACS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 26444CHA3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US26444CHA36 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 105000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 106902.64000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.139404582039 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2043-02-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 密苏里州发展融资委员会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300JD8BCNBV9D3830 |
C.发行名称或投资说明。 | 密苏里州ST DEV FIN BRD基础设施FACS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 60636SHU1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US60636SHU15 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 85000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 71310.32000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.092991018320 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2051-03-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 布鲁克海文发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Brookaven DEV AUTH GA |
D.CUSIP(如果有)。 | 113073AY6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US113073AY60 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 215000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 206138.88000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.268811924649 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2049-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Tomball私立学区 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Tomball TX索引Sch Dist |
D.CUSIP(如果有)。 | 889855YJ5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US889855YJ52 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 500000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 464181.25000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.605307718751 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2043-02-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.88000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 北卡罗来纳州医疗保健委员会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300FH6KOXGCHQYG81 |
C.发行名称或投资说明。 | 北卡罗来纳州圣MED CARE委员会HLTH CARE FACS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 65821DYS4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US65821DYS43 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 15000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 12551.07000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.016367010838 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-03-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 马里兰州卫生与高等教育设施局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 马里兰州ST HLTH和HGR EDUCTNL FACS身份验证收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 574218Y80 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US574218Y803 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 65000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 66956.11000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.087312984314 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利市学区/ |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300VQZWUO5J8WLO42 |
C.发行名称或投资说明。 | Erie PA市学区 |
D.CUSIP(如果有)。 | 295425TF9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US295425TF96 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 30000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 32996.20000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.043028137283 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-04-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 马萨诸塞州发展金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300UZSVMFXJK08K70 |
C.发行名称或投资说明。 | 马萨诸塞州ST DEV FIN AGY收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 57583UWR5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US57583 UWR57 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1000000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1005345.50000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.311003818361 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2043-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 协和县医院设施管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 联合控制或Hosp FAC身份验证 |
D.CUSIP(如果有)。 | 906420CJ1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US906420CJ15 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 160000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 158153.66000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.206237609008 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2052-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 宾夕法尼亚州收费公路委员会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300J8LLBYEYEXZJ24 |
C.发行名称或投资说明。 | 宾夕法尼亚州圣收费公路委员会收费公路收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 709224S83 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US709224S835 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 70000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 74279.86000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.096863396799 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2044-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊州金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300ZG6UBPNNNRN315 |
C.发行名称或投资说明。 | 伊利诺伊州ST FIN Auth收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 45204FRW7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US45204FRW76 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 15000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 14313.21000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.018664899741 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2047-03-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 东亨普菲尔德镇工业发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | E Hempfield TWP PA INDL DEV身份验证 |
D.CUSIP(如果有)。 | 273007BU7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US273007BU74 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 35000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 36981.20000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.048224709224 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 北布罗沃德医院区 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300HZL14T4Q7UDP41 |
C.发行名称或投资说明。 | 北布罗沃德FL Hosp Dist |
D.CUSIP(如果有)。 | 657883DN1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US657883DN17 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 275000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 277946.21000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.362451060465 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2042-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 犹他州特许学校财务管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 犹他州ST CHRT SCH FIN身份验证CHRT SCH收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 91754TYC1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US91754TYC16 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 20000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 20413.73000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.026620179805 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2049-04-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 新泽西州经济发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
C.发行名称或投资说明。 | 新泽西ST ECON DEV AUTH收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 6459182F9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US6459182F94 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 35000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 35025.76000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.045674750721 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2042-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 爱荷华州高等教育贷款管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300DWVTM3KRNR0M36 |
C.发行名称或投资说明。 | 爱荷华州圣HGR EDU贷款认证收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 46247DAG2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US46247DAG25 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 20000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 20259.46000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.026419006618 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2047-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 富尔顿县发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300533NJL38F4K144 |
C.发行名称或投资说明。 | Fulton CNTY GA DEV Auth Hosp收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 36005GAZ6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US36005GAZ63 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 130000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 118785.75000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.154900550922 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-04-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 波多黎各电力局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493003BRB67HF8ST418 |
C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各Elec PWR Auth PWR收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74526QYD8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74526QYD86 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 10000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 7400.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.009649845009 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 本德堡县城市政公用事业区170号 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Fort Bend CNTY TX市政公用事业部门#170 |
D.CUSIP(如果有)。 | 34683BHH4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US34683BHH42 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1080000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1084981.07000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.414851238325 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2039-09-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.38000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 印度金融管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 印度CA公共FING身份验证 |
D.CUSIP(如果有)。 | 45571LDS3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US45571LDS34 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 125000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 125542.71000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.163711850480 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2052-11-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 科罗拉多州卫生设施管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493002JB6DRFRZPEQ21 |
C.发行名称或投资说明。 | 科罗拉多州圣HLTH FACS身份验证收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 19648FKT0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US19648FKT02 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 25000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 20853.71000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.027193928293 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2049-08-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 科罗拉多州教育和文化设施管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300BJRX2FHSSZP042 |
C.发行名称或投资说明。 | 科罗拉多州EDUCTNL和文化身份验证收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 19645UDF8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US19645UDF84 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 685000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 698773.16000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.911223336583 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2055-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 新泽西州高等教育学生援助局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493007 OOYUHTF8GSL63 |
C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣HGR EDU援助Auth学生贷款收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 646080WP2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US646080WP24 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 560000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 549146.53000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.716105257018 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2041-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 销售税证券化公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 销售税证券化公司IL |
D.CUSIP(如果有)。 | 79467BCY9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US79467BCY92 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 50000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 48669.85000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.063467095828 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2038-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 卡图萨工业局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Catoosa OK INDL Auth销售税收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 149308AA6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US149308AA69 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4761.20000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.006208762440 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 波多黎各大学 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各大学公关收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 914811PX6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US914811PX62 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 30000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 30119.77000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.039277177326 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 萨姆特县工业发展局/FL |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Sumter CNTY FL INDL DEV AUTH Hosp收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 86652QAR3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US86652 QAR39 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 20000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 20266.78000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.026428552140 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 东亨普菲尔德镇工业发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | E Hempfield TWP PA INDL DEV身份验证 |
D.CUSIP(如果有)。 | 273007BD5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US273007BD59 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 35000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 36197.38000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.047202581992 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2039-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 马萨诸塞州发展金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300UZSVMFXJK08K70 |
C.发行名称或投资说明。 | 马萨诸塞州ST DEV FIN AGY收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 57584YQK8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US57584YQK81 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1675000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1471807.93000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.919286271361 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2044-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 哈里斯县-休斯顿体育管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 哈里斯CNTY-休斯顿TX体育音频收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 413890ER1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US413890ER11 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 175000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 54020.61000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.070444664028 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2046-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 俄克拉荷马州发展金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300PXGPHUWC32DJ91 |
C.发行名称或投资说明。 | 俄克拉荷马州ST DEV FIN AUTH HLTHSYS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 67884XCG0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US67884XCG07 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 30000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 27553.87000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.035931158771 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2043-08-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 销售税证券化公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 销售税证券化公司IL |
D.CUSIP(如果有)。 | 79467BDA0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US79467BDA08 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 30000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 28917.30000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.037709116633 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2040-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊州金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300ZG6UBPNNNRN315 |
C.发行名称或投资说明。 | 伊利诺伊州ST FIN Auth收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 45204EFC7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US45204EFC75 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 120000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 123411.10000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.160932160464 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2041-02-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 加州住房金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300BOPCVLBA552Z14 |
C.发行名称或投资说明。 | 加州HSG FIN AGY市政CTF |
D.CUSIP(如果有)。 | 13033DAF2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US13033DAF24 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1802548.48000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 101646.97000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.132551014347 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-11-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 0.80000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 田纳西州能源收购公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300OJ2Z8PGEY46K92 |
C.发行名称或投资说明。 | 田纳西州ST能源收购公司天然气收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 880443BS4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US880443BS49 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 610000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 629255.57000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.820570097539 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-09-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 塔兰特县文化教育设施财务公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 ROY505NVTMMI25 |
C.发行名称或投资说明。 | Tarant CNTY TX文化教育FACS FIN公司收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 87638TEV1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US87638TEV17 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 60000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 60079.06000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.078345083420 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2044-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 锡拉丘兹工业发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 锡拉丘兹纽约INDL DEV AGY Pilot收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 87172NAY4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US87172NAY40 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 110000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 87253.74000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.113781765876 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 密歇根州建筑局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 密歇根州圣BLDG Auth收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 594615GZ3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US594615GZ36 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 96330.37000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.125617991918 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2049-10-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 南卡罗来纳州就业--经济发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493006X47I9VG3DL112 |
C.发行名称或投资说明。 | 南卡罗来纳州圣乔布斯-econ dev auth econ dev收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 837031YW7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US837031YW77 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 130000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 118839.01000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.154970003725 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2044-04-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 塔兰特县文化教育设施财务公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 ROY505NVTMMI25 |
C.发行名称或投资说明。 | 目标控制TX文化教育FACS FIN公司RETMNT FAC收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 87638RKD8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US87638RKD88 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 539834.06000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 379152.61000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.494427556946 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2054-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 印第安纳州金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300PS0PAS7NDSSI20 |
C.发行名称或投资说明。 | 印第安纳州ST FIN Auth HLTH FAC收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 45471CAZ1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US45471 CAZ14 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 295000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 297937.23000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.388520012435 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2051-08-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 路易斯安那州地方政府环境设施和社区发展认证 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493004WIZ1HV87IVF85 |
C.发行名称或投资说明。 | 路易斯安那州地方政府环境保护和城市开发认证 |
D.CUSIP(如果有)。 | 546282H72 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US546282H726 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 240000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 229584.14000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.299385319947 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2045-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 芝加哥教育委员会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930099NR6T9V7LVB43 |
C.发行名称或投资说明。 | 芝加哥伊利诺伊州 |
D.CUSIP(如果有)。 | 167510AM8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US167510AM87 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 99049.35000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.129163631862 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2046-04-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 阿肯色州发展金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 阿肯色州ST DEV FIN Auth Hosp收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 04109FBG2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US04109FBG28 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 50000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 50726.85000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.066149491934 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2033-02-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 俄克拉荷马州发展金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300PXGPHUWC32DJ91 |
C.发行名称或投资说明。 | 俄克拉荷马州ST DEV FIN AUTH HLTHSYS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 67884XCX3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US67884XCX30 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 185000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 174267.87000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.227251072380 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2044-08-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 克拉克县学区 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 克拉克控制NV Sch Dist |
D.CUSIP(如果有)。 | 181059P67 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US181059P671 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 90000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 89796.54000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.117097661267 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2040-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 波多黎各销售税融资公司销售税收入 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各销售税Fing公司销售税收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74529JQC2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74529JQC26 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 51000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 41041.49000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.053519461818 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 杰斐逊县下水道收入 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Jefferson CNTY AL SWR收入认股权证 |
D.CUSIP(如果有)。 | 472682QR7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US472682QR72 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 135000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 95262.12000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.124224958549 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 纽约交通发展公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 纽约圣TRANSPRTN DEV公司SPL FAC收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 650116CQ7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US650116CQ76 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 93030.03000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.121314239286 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 布鲁克海文发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Brookaven DEV AUTH GA |
D.CUSIP(如果有)。 | 113073AW0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US113073AW05 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 145000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 142526.01000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.185858635987 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2044-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 波多黎各电力局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493003BRB67HF8ST418 |
C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各Elec PWR Auth PWR收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74526QKW1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74526QKW14 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 685000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 505187.50000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.658781226442 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2032-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 华盛顿州西雅图港 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300T9UCDUJ3GZL429 |
C.发行名称或投资说明。 | 西雅图港口收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 735389W20 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US735389W208 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 35000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 30580.40000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.039877854097 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2047-08-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 丹佛卫生与医院管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300WFV5S7GIR4OS67 |
C.发行名称或投资说明。 | 丹佛公司HLTH和Hosp Auth HLTHCARE收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 24918EEJ5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US24918EEJ55 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 325000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 283968.72000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.370304612907 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2040-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 马里兰州经济发展公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300JJ16DDBSZWSN94 |
C.发行名称或投资说明。 | 马里兰州St econ DEV公司PKG FACS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 57422KBL8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US57422KBL89 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 10000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 8329.38000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.010861787300 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2038-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 佐治亚州迪卡尔布县供水和污水处理收入 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | De KALB CNTY GA WTR和SWR收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 240523WJ5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US240523WJ52 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 120000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 120233.38000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.156788308372 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 宾夕法尼亚州高等教育援助机构 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 宾夕法尼亚州HGR EDU援助AGY贷款收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 70878CAU9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US70878CAU99 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 275000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 271630.92000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.354215713210 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2043-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 印第安纳州金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300PS0PAS7NDSSI20 |
C.发行名称或投资说明。 | 印第安纳州FIN身份验证EDUCTNL FACS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 45470EAQ8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US45470EAQ89 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 90000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 86453.87000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.112738708913 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 佳能麦克米兰学区 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300TSKWVTE3ZD5Z12 |
C.发行名称或投资说明。 | 佳能麦克米兰PA Sch Dist |
D.CUSIP(如果有)。 | 138010YQ0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US138010YQ08 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 105000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 100594.50000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.131178558621 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2046-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 佐治亚州迪卡尔布县供水和污水处理收入 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | De KALB CNTY GA WTR和SWR收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 240523WK2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US240523WK26 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 75000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 75145.22000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.097991854891 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 佐治亚州迪卡尔布县供水和污水处理收入 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | De KALB CNTY GA WTR和SWR收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 240523WH9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US240523WH96 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 125000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 125247.61000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.163327030310 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 山希尔县医院管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | YamHill CNTY或Hosp Auth |
D.CUSIP(如果有)。 | 98464UBA3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US98464UBA34 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 10000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 8898.36000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.011603756059 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 哈蒙德多校舍公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 哈蒙德在MultiSch BLDG Corp |
D.CUSIP(如果有)。 | 408395SC6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US408395SC61 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 25000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 26562.52000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.034638405548 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-07-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 公共财政管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493004S6D3NA627K012 |
C.发行名称或投资说明。 | 公共FIN身份验证WI收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74442PXH3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74442PXH36 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 330000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 275027.71000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.358645239835 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2052-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 东南能源局A合作区 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 25490090A3RLJHITY273 |
C.发行名称或投资说明。 | 东南能源AUTH AL商品SPLY收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 84136FBL0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US84136FBL04 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 325000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 345398.92000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.450411627622 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2053-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 5.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伯克斯县工业发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Berks CNTY PA INDL DEV AUTH HLTH系统收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 08451PAX9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US08451 PAX96 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 585000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 396354.93000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.516859951784 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2047-11-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 肯塔基州经济发展金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 肯塔基州经济开发区金融认证 |
D.CUSIP(如果有)。 | 49126KLC3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US49126KLC35 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 230000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 236453.23000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.308342840738 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2041-08-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 格雷斯港县公立医院第二区 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 格雷斯港CNTY西澳公立医院2号 |
D.CUSIP(如果有)。 | 389610AC0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US389610AC05 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 80000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 83686.40000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.109129836404 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2033-12-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 蒙哥马利县高等教育和卫生局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 蒙哥马利控制PA HGR EDU和HLTH身份验证 |
D.CUSIP(如果有)。 | 613603B40 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US613603B401 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 70000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 61752.09000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.080526769933 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2049-09-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 韦斯特里奇社区发展区 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 韦斯特里奇FL CDD |
D.CUSIP(如果有)。 | 96144WAA2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US96144 WAA27 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 50000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 50004.61000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.065207667061 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2037-05-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.80000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 俄克拉荷马州发展金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300PXGPHUWC32DJ91 |
C.发行名称或投资说明。 | 俄克拉荷马州ST DEV FIN AUTH HLTHSYS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 67884XCW5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US67884XCW56 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 185000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 176012.29000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.229525853817 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2041-08-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 犹他州特许学校财务管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 犹他州ST CHRT SCH FIN身份验证CHRT SCH收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 91754TTV5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US91754TTV51 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 165000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 145537.08000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.189785170961 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2047-04-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 红河教育金融公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Red River Edu Fin Corp TX HGR Edu收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 756870BE0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US756870BE07 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 160000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 163483.73000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.213188196764 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2046-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 公共财政管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493004S6D3NA627K012 |
C.发行名称或投资说明。 | 公共FIN AUTH WI有限的OBIG Pilot收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74446HAD1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74446HAD17 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 83165.16000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.108450122186 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊州 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930048FV8RWPR02D67 |
C.发行名称或投资说明。 | 伊利诺伊街 |
D.CUSIP(如果有)。 | 4521526M8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US4521526M81 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 475000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 500545.26000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.652727591781 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2045-05-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 公共财政管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493004S6D3NA627K012 |
C.发行名称或投资说明。 | PUBLIC FIN AUTH WI高级生活收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74443UBB8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74443UBB89 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 115000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 99649.88000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.129946742865 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2047-05-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 波多黎各销售税融资公司销售税收入 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各销售税Fing公司销售税收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74529JRL1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74529 JRL16 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 32000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 29171.43000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.038040510567 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2058-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.78000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 加利福尼亚州公共工程委员会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 加利福尼亚州ST公共WKS BRD租赁收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 13068LMK8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US13068LMK88 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1135000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1179051.85000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.537522650070 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2033-09-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 德克萨斯州鹰城山口 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 伊格尔山口德克萨斯州 |
D.CUSIP(如果有)。 | 269731LV5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US269731LV56 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 195000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 195721.13000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.255226833724 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2040-03-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 俄亥俄州凯霍加县 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300GHDK9DGLUNJU89 |
C.发行名称或投资说明。 | 凯霍加CNTY OH Hosp收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 2322655R5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US2322655R50 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 220000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 212664.78000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.277321914318 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2047-02-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 洛杉矶县重建再融资机构Redev Agency继任者Agy |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 洛杉矶CNTY CA ReDev退税授权税收分配版本 |
D.CUSIP(如果有)。 | 54465AHZ8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US54465AHZ84 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 25000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 25452.67000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.033191124402 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2023-09-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 亚利桑那州工业发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 亚利桑那州ST INDL DEV AUTH EDU收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 04052BST2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US04052BST25 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 35000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 34234.98000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.044643547418 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2057-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 新泽西州经济发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
C.发行名称或投资说明。 | 新泽西ST ECON DEV AUTH收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 64577BL36 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US64577BL369 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 55000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 57738.85000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.075293372097 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 波多黎各电力局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493003BRB67HF8ST418 |
C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各Elec PWR Auth PWR收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74526QZZ8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74526QZZ89 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 10000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 7375.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.009617244181 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 波多黎各工业旅游、教育、医疗和环境CTL FACS Fing Auth |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各INDL旅游发展医学和环境控制面 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74527JAC1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74527JAC18 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 290000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 300401.49000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.391733489065 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.63000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 纽约州宿舍局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300C8XO7EXTX2XU71 |
C.发行名称或投资说明。 | 纽约大学宿舍及个人所得税收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 64990FYR9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US64990 FYR99 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1000000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 947176.90000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.235150038035 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2048-03-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊州金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300ZG6UBPNNNRN315 |
C.发行名称或投资说明。 | 伊利诺伊州ST FIN Auth收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 45204E4Y1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US45204E4Y12 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 140000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 135623.31000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.176857286643 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2033-05-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 纽约市过渡财政局未来税收担保收入 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 纽约市过渡性金融认证收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 64971XQH4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US64971XQH43 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 175000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 174988.59000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.228190915122 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2038-05-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 黑带能源燃气区 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300I8V0Z68JQCB679 |
C.发行名称或投资说明。 | 黑带能源燃气DIST AL燃气项目收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 09182TBT3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US09182TBT34 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 170000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 178318.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.232532575997 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2053-11-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 5.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 黑斯廷斯校园住房金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 黑斯廷斯校园HSG FIN身份验证CA校园HSG收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 418338AC3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US418338AC37 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 330000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 112959.17000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.147302497687 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2061-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 梅德福医院设施管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Medford或Hosp FACS身份验证收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 584283HD0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US584283HD09 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 260000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 237457.27000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.309652142141 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-08-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 新泽西州经济发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
C.发行名称或投资说明。 | 新泽西ST ECON DEV AUTH收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 645918Z71 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US645918Z719 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 40000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 40386.35000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.052665137566 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 凤凰城工业发展局/ |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300A62PWFBDWB8332 |
C.发行名称或投资说明。 | 凤凰城AZ INDL DEV AUTH酒店收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 71885JAD1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US71885JAD19 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 77679.69000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.101296887686 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2057-12-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 堪萨斯城堪萨斯社区学院辅助企业系统收入 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 堪萨斯城KS Cmnty CLG辅助企业系统收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 484669AW6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US484669AW67 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 215000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 193708.68000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.252602532293 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2047-09-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 收费公路INV第二部分 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 收费公路投资者合伙II有限责任公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 88948ABJ5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US88948ABJ51 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 120000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 58810.45000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.076690773977 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2033-02-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 南卡罗来纳州就业--经济发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493006X47I9VG3DL112 |
C.发行名称或投资说明。 | 南卡罗来纳州ST JOBS-ECON DEV AUTH EDUCTNL FACS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 83704MBU9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US83704MBU99 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 73954.49000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.096439103546 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2046-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊州金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300ZG6UBPNNNRN315 |
C.发行名称或投资说明。 | 伊利诺伊州ST FIN Auth收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 45203HB43 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US45203HB430 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1000000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1033848.80000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.348173065288 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 新泽西州交通信托基金管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 YUVD5TEXR6L889 |
C.发行名称或投资说明。 | 新泽西圣TRANSPRTN信托基金AUTH |
D.CUSIP(如果有)。 | 6461367H8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US6461367H87 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 45000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 42460.39000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.055369754397 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2040-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 民办高校管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | PRIV CLGS和Univs Auth GA |
D.CUSIP(如果有)。 | 74265L2K3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74265L2K36 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 560000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 590779.56000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.770396106582 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2051-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 加州全州社区发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300KTNI2GCJNX2U48 |
C.发行名称或投资说明。 | 加利福尼亚州标准CMNTYS DEV AUTH收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 13080SEV2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US13080SEV25 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 85000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 86734.54000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.113104711886 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 房地美多家族 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 |
C.发行名称或投资说明。 | 房地美多家庭ML证书 |
D.CUSIP(如果有)。 | 35833TAB1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US35833TAB17 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 372559.47000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 35584.20000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.046402974970 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
ABS-抵押贷款支持证券
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
美国政府支持的实体
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2041-07-25 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 1.30000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 马里兰州经济发展公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300JJ16DDBSZWSN94 |
C.发行名称或投资说明。 | 马里兰州St econ DEV公司PKG FACS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 57422KBM6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US57422KBM62 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 20000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 15021.66000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.019588741997 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2048-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 华盛顿州西雅图港 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300T9UCDUJ3GZL429 |
C.发行名称或投资说明。 | 西雅图港口收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 735389J25 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US735389J254 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 60000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 53512.26000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.069781758797 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2044-04-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 波多黎各销售税融资公司销售税收入 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各销售税Fing公司销售税收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74529JPV1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74529JPV16 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 29000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 26936.08000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.035125540156 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2040-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.55000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 杰斐逊县下水道收入 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Jefferson CNTY AL SWR收入认股权证 |
D.CUSIP(如果有)。 | 472682QX4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US472682QX41 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 365000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 170095.15000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.221809707344 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 蒙哥马利县工业发展局/PA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 蒙哥马利控制PA INDL DEV AUTH |
D.CUSIP(如果有)。 | 61360PCM0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US61360PCM05 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 80000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 76935.15000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.100325982874 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2045-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 加州比佛利山联合学区 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 比佛利山加州联合学区 |
D.CUSIP(如果有)。 | 088023JB3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US088023JB30 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 235000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 167545.08000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.218484331632 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2032-08-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 田纳西州能源收购公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300OJ2Z8PGEY46K92 |
C.发行名称或投资说明。 | 田纳西州ST能源收购公司天然气收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 880443ED4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US880443ED43 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 185000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 187780.75000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.244872315303 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-02-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 印第安纳州金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300PS0PAS7NDSSI20 |
C.发行名称或投资说明。 | 印第安纳州ST FIN Auth收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 45506DQZ1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US45506DQZ14 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 40000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 40341.62000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.052606808165 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-03-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 纽约市住房开发公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300SQWVHKBRF8D702 |
C.发行名称或投资说明。 | 纽约市NY HSG DEV公司MF MTGE收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 64966TFJ8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US64966TFJ88 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 570000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 561435.75000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.732130806787 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2048-02-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 公共财政管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493004S6D3NA627K012 |
C.发行名称或投资说明。 | 公共FIN Auth WI学生HSG收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74439YBV2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74439YBV20 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 15000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 15254.94000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.019892946841 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2044-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 怀安多特县-堪萨斯城统一政府公用事业系统收入 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Wyandotte CNTY/堪萨斯城KS Unif政府公用事业系统收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 982674KF9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US982674KF96 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 195000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 199545.06000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.260213365052 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2044-09-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 内华达州雷诺市 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300M4R5WWSUWY8D52 |
C.发行名称或投资说明。 | 雷诺NV销售税收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 759861EH6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US759861EH63 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 25000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 22916.16000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.029883431379 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2058-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 阿肯色州发展金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 阿肯色州ST DEV FIN Auth Hosp收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 04109FAP3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US04109FAP36 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 30000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 30324.85000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.039544608436 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-02-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 锡拉丘兹工业发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 锡拉丘兹纽约INDL DEV AGY Pilot收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 87172NBC1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US87172NBC11 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 215000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 155764.49000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.203122052225 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 萨姆特县工业发展局/FL |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Sumter CNTY FL INDL DEV AUTH Hosp收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 86652QAN2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US86652QAN25 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 20000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 20348.66000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.026535326371 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 马丁县卫生设施管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Martin CNTY FL HLTH FACS身份验证 |
D.CUSIP(如果有)。 | 573903FZ9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US573903FZ99 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 250000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 240219.78000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.313254546646 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2046-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 纽约交通发展公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 纽约圣TRANSPRTN DEV公司SPL FAC收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 650116CK0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US650116CK07 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 320000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 325082.05000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.423917756463 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 纽约和新泽西港务局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930006MR4KZ4W74Z83 |
C.发行名称或投资说明。 | 纽约和新泽西的奥特港 |
D.CUSIP(如果有)。 | 73358XGN6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US73358XGN66 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 355000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 382968.68000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.499403838573 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2052-08-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 波多黎各电力局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493003BRB67HF8ST418 |
C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各Elec PWR Auth PWR收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74526QZL9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74526QZL93 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 15000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 11025.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.014376965030 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2020-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 加利福尼亚州公共工程委员会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 加利福尼亚州ST公共WKS BRD租赁收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 13068XAP4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US13068XAP42 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 380000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 435322.15000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.567674496844 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-08-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 波多黎各电力局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493003BRB67HF8ST418 |
C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各Elec PWR Auth PWR收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74526QXP2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74526QXP26 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 30000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 22200.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.028949535028 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 凤凰城工业发展局/ |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300A62PWFBDWB8332 |
C.发行名称或投资说明。 | 菲尼克斯AZ INDL DEV AUTH EDU收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 71885FEK9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US71885FEK93 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 45000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 45287.33000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.059056177755 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2041-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 俄亥俄州 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493005LEB5E170OMX59 |
C.发行名称或投资说明。 | 俄亥俄州ST私人活动收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 67759YAN7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US67759YAN76 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 395000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 402989.07000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.525511089996 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-12-31 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 波多黎各骇维金属加工和运输局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300J6QBXVWJXB7Y41 |
C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各骇维金属加工和TRANSPRTN AUTH TRANSPRTN收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 7451903P1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US7451903P13 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 20000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 19904.82000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.025956544316 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 北卡罗来纳州医疗保健委员会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300FH6KOXGCHQYG81 |
C.发行名称或投资说明。 | 北卡罗来纳州圣MED CARE委员会HLTH CARE FACS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 65821DYF2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US65821DYF22 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 10000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 7874.56000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.010268686961 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2041-03-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 宾夕法尼亚州收费公路委员会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300J8LLBYEYEXZJ24 |
C.发行名称或投资说明。 | 宾夕法尼亚州圣收费公路委员会收费公路收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 709225BD7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US709225BD74 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 275000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 243174.47000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.317107560234 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 佛罗里达发展金融公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300HC854CNBLMWC48 |
C.发行名称或投资说明。 | 佛罗里达州ST DEV FIN公司EDUCTNL FACS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 34061UGS1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US34061 UGS15 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 25000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 19770.24000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.025781047540 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2055-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 塔兰特县文化教育设施财务公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 ROY505NVTMMI25 |
C.发行名称或投资说明。 | 目标控制TX文化教育FACS FIN公司RETMNT FAC收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 87638RFP7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US87638RFP73 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 70000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 69010.33000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.089991755208 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2040-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊州 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930048FV8RWPR02D67 |
C.发行名称或投资说明。 | 伊利诺伊街 |
D.CUSIP(如果有)。 | 452153AW9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US452153AW91 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 480000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 481424.35000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.627793292059 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2046-03-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 俄勒冈州马尔特诺马县医院设施管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300GAP0JIG7V33754 |
C.发行名称或投资说明。 | Multnoah CNTY或Hosp FACS身份验证收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 62551PDD6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US62551PDD69 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 50000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 43591.15000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.056844302875 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 0.95000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊州芝加哥市 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | T5UYO5SYLC8K73MJQX30 |
C.发行名称或投资说明。 | 芝加哥伊利诺伊 |
D.CUSIP(如果有)。 | 167486F46 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US167486F469 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 25000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 25332.58000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.033034523065 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 普拉斯基县公共设施委员会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300FW3F0WYTXI3E38 |
C.发行名称或投资说明。 | Pulaski CNTY AR公共FACS BRD HLTHCARE收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74540HAM6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74540HAM60 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 120000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 121661.72000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.158650911023 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2042-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 佛罗里达州蓬帕诺市海滩 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 蓬帕诺海滩足球俱乐部的收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 732203BH6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US732203BH60 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 40000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 30670.23000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.039994995392 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2051-09-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊州芝加哥市 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | T5UYO5SYLC8K73MJQX30 |
C.发行名称或投资说明。 | 芝加哥伊利诺伊 |
D.CUSIP(如果有)。 | 167486G37 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US167486G376 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 215000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 219569.89000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.286326406381 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 墨西哥湾沿岸工业发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 墨西哥湾沿岸TX INDL DEV AUTH |
D.CUSIP(如果有)。 | 40220MAD3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US40220 MAD39 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 250000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 250207.08000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.326278316520 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-04-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 8.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 科罗拉多州教育和文化设施管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300BJRX2FHSSZP042 |
C.发行名称或投资说明。 | 科罗拉多州EDUCTNL和文化身份验证收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 19645ULG7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US19645ULG75 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 160000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 143715.04000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.187409170475 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2052-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 芝加哥教育委员会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930099NR6T9V7LVB43 |
C.发行名称或投资说明。 | 伊杜大学芝加哥IL BRD分校 |
D.CUSIP(如果有)。 | 167505PL4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US167505PL47 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 95338.51000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.124324573638 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2042-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊州 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930048FV8RWPR02D67 |
C.发行名称或投资说明。 | 伊利诺伊街 |
D.CUSIP(如果有)。 | 4521525T4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US4521525T44 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 40000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 36659.80000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.047805592983 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2038-11-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 堪萨斯城工业发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300QWDXL46XQC8110 |
C.发行名称或投资说明。 | 堪萨斯城MO INDL DEV AUTH ARPT SPL OBLG |
D.CUSIP(如果有)。 | 48504NBF5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US48504NBF50 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 215000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 217102.40000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.283108717724 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2055-03-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 公共财政管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493004S6D3NA627K012 |
C.发行名称或投资说明。 | 公共FIN Auth WI学生HSG收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74439YDX6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74439YDX67 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 125000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 85789.14000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.111871878984 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2061-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 沃克斯蒙特大都市区 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300M7XL6MB0OW8D56 |
C.发行名称或投资说明。 | VAUXMONT MET DIST CO |
D.CUSIP(如果有)。 | 92242SBE2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US92242SBE28 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 41000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 41960.08000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.054717333592 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 丹佛会议中心酒店管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 丹佛CO会议中心酒店认证收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 249189DS7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US249189DS76 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 120000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 118872.95000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.155014262609 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2040-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 波多黎各电力局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493003BRB67HF8ST418 |
C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各Elec PWR Auth PWR收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74526QXR8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74526QXR81 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 90000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 66600.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.086848605084 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Main Street天然气公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300NY5M0QVZ6X4U26 |
C.发行名称或投资说明。 | Main Street天然气公司GA天然气收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 56036YDH5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US56036YDH53 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 120000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 127046.78000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.165673207559 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-09-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 皮马县工业发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300QDTQ25545R4K19 |
C.发行名称或投资说明。 | PIMA CNTY AZ INDL DEV AUTH高级生活收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 72178AAJ1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US72178AAJ16 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 140000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 143621.55000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.187287256419 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2057-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 公共财政管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493004S6D3NA627K012 |
C.发行名称或投资说明。 | 公共FIN认证WI HLTHCARE系统收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74447GAB6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74447GAB68 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 420000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 434635.53000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.566779121631 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2052-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 俄亥俄州凯霍加县 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300GHDK9DGLUNJU89 |
C.发行名称或投资说明。 | 凯霍加CNTY OH Hosp收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 2322655V6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US2322655V62 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 580000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 587852.50000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.766579123429 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2057-02-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 棕榈滩县卫生设施管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 棕榈滩CNTY FL HLTH FACS身份验证收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 696507VL3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US696507VL37 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 70000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 51685.54000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.067399655435 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2056-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 塔兰特县文化教育设施财务公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 ROY505NVTMMI25 |
C.发行名称或投资说明。 | 目标控制TX文化教育FACS FIN公司RETMNT FAC收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 87638RFS1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US87638RFS13 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 60000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 60085.32000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.078353246667 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 加州学校金融管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 加州Sch FIN身份验证Sch FAC收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 13059TBU2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US13059TBU25 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 100501.03000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.131056670646 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2045-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Tennergy Corp/TN |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493008K3JJFBSC4C235 |
C.发行名称或投资说明。 | TENNERGY公司TN天然气收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 880397CF9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US880397CF98 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 515000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 537881.45000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.701415219718 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2053-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 5.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 塔尔萨机场改善信托基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Tulsa OK ARPTS Impt Trust |
D.CUSIP(如果有)。 | 899647PT2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US899647PT20 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 55000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 56624.98000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.073840848737 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2045-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 科罗拉多州卫生设施管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493002JB6DRFRZPEQ21 |
C.发行名称或投资说明。 | 科罗拉多州圣HLTH FACS身份验证收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 19648FJE5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US19648FJE51 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 245000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 238449.63000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.310946212438 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2043-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 科罗拉多州卫生设施管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493002JB6DRFRZPEQ21 |
C.发行名称或投资说明。 | 科罗拉多州圣HLTH FACS身份验证收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 19648FKA1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US19648FKA11 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 145000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 125768.74000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.164006601084 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2044-08-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 费城学区/ |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900HSKDHZKBZCUL90 |
C.发行名称或投资说明。 | 费城学区 |
D.CUSIP(如果有)。 | 717883WF5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US717883WF57 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 98120.24000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.127952041659 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2039-09-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 德克萨斯州私人活动债券表面运输公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 德克萨斯ST PRIV活动债券表面TRANSPRTN公司收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 882667AH1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US882667AH14 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 95000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 96995.54000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.126485395621 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2043-06-30 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 佛罗里达州奥西奥拉县运输收入 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Osceola CNTY FL TRANSPRTN收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 688031ES8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US688031ES82 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 105000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 46837.58000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.061077755083 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2037-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 德克萨斯州运输委员会州骇维金属加工249系统 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493006JSGNPGVJS7691 |
C.发行名称或投资说明。 | 德克萨斯州交通委员会ST骇维金属加工249系统收费版本 |
D.CUSIP(如果有)。 | 88283NAN2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US88283NAN21 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 35000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 11217.96000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.014628591259 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2043-08-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 加利福尼亚州公共工程委员会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 加利福尼亚州ST公共WKS BRD租赁收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 13068L8D0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US13068L8D07 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 445000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 525113.22000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.684765025050 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2032-02-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 波多黎各销售税融资公司销售税收入 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各销售税Fing公司销售税收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74529JQF5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74529JQF56 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 524000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 301998.75000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.393816368990 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2033-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 马里兰州经济发展公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300JJ16DDBSZWSN94 |
C.发行名称或投资说明。 | 马里兰州St econ DEV公司PKG FACS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 57422KBN4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US57422KBN46 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 70000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 49528.13000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.064586321365 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2058-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 协和县医院设施管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 联合控制或Hosp FAC身份验证 |
D.CUSIP(如果有)。 | 906420CH5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US906420CH58 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 70000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 70270.73000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.091635358539 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2047-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 关岛政府水务管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 关岛政府WTRWKS认证WTR和WSTWTR系统收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 40065FDF8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US40065FDF80 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 175000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 175488.60000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.228842944717 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 密歇根州金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930022O46HOX5J1D14 |
C.发行名称或投资说明。 | 密歇根ST FIN Auth收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 59447TGA5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US59447TGA51 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 65000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 67022.38000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.087399402589 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 博林布鲁克村的销售税收入 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 博林布鲁克IL销售税收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 09755LAB7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US09755LAB71 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 84735.94000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 82037.07000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.106979055476 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 6.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 波多黎各电力局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493003BRB67HF8ST418 |
C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各Elec PWR Auth PWR收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74526QXU1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74526QXU11 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 25000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 18437.50000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.024043110454 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2021-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 康罗地方政府公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 康罗德克萨斯州地方政府酒店和合同收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 20841CAM6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US20841CAM64 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 20000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 18406.59000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.024002802790 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 佐治亚州港务局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 佐治亚州圣波特奥斯 |
D.CUSIP(如果有)。 | 373586HV1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US373586HV17 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 145000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 136930.23000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.178561553594 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2052-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 英联邦金融管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | CMWLTH FING AUTH PA烟草主结算付款版本 |
D.CUSIP(如果有)。 | 20282EAP1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US20282EAP16 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 60000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 65058.77000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.084838790135 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2033-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 加利福尼亚州公共工程委员会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 加利福尼亚州ST公共WKS BRD租赁收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 13068LLB9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US13068LLB98 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1220000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1243236.36000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.621221376219 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2038-11-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 公共财政管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493004S6D3NA627K012 |
C.发行名称或投资说明。 | 公共FIN身份验证WI收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74442PTT2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74442PTT20 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 35000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 31270.61000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.040777910790 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Main Street天然气公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300NY5M0QVZ6X4U26 |
C.发行名称或投资说明。 | Main Street天然气公司GA天然气收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 56036YDK8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US56036YDK82 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 250000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 269787.43000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.351811741213 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-09-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊州芝加哥市 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | T5UYO5SYLC8K73MJQX30 |
C.发行名称或投资说明。 | 芝加哥伊利诺伊 |
D.CUSIP(如果有)。 | 167486VK2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US167486VK27 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 70000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 70660.18000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.092143214234 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2033-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 新汉普郡商业金融管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 国家FIN身份验证NH市政CTF |
D.CUSIP(如果有)。 | 63607WAC8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US63607WAC82 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 291531.01000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 278985.06000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.363805755261 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-09-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.38000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 凤凰城工业发展局/ |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300A62PWFBDWB8332 |
C.发行名称或投资说明。 | 菲尼克斯AZ INDL DEV AUTH EDU收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 71885FDU8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US71885FDU84 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 70000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 69352.87000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.090438438710 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-07-01 |
B.优惠券。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 加州公共财政局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 加州公共财政高级生活收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 13057GAG4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | 美国13057GAG47 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 50000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 46422.46000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.060536424858 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 爱荷华州助学贷款流动性公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300FO1LWVSZKGJK70 |
C.发行名称或投资说明。 | 爱荷华州学生贷款流动性公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 462590MT4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US462590MT43 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 170000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 136796.91000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.178387699900 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2044-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 皮马县工业发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300QDTQ25545R4K19 |
C.发行名称或投资说明。 | PIMA CNTY AZ INDL DEV AUTH高级生活收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 72178AAM4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US72178AAM45 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 70000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 70069.87000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.091373430449 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 东亨普菲尔德镇工业发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | E Hempfield TWP PA INDL DEV身份验证 |
D.CUSIP(如果有)。 | 273007BE3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US273007BE33 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 20000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 20684.22000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.026972907721 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2046-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 南阿拉巴马大学 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300U394SOV3NGG049 |
C.发行名称或投资说明。 | 南阿拉巴马州大学收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 914845RU8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US914845RU89 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 170000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 177002.91000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.230817655095 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2044-04-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 内华达州雷诺市 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300M4R5WWSUWY8D52 |
C.发行名称或投资说明。 | 雷诺NV销售税收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 759861EG8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US759861EG80 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 20000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 18337.47000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.023912668022 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2048-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 佛罗里达州坦帕市 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 坦帕FL Hosp收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 875161DD0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US875161DD02 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 125000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 126293.31000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.164690657732 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 波多黎各骇维金属加工和运输局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300J6QBXVWJXB7Y41 |
C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各骇维金属加工和TRANSPRTN AUTH TRANSPRTN收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 7451902B3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US7451902B36 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 300000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 297755.55000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.388283095700 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2032-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 芝加哥教育委员会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930099NR6T9V7LVB43 |
C.发行名称或投资说明。 | 伊杜大学芝加哥IL BRD分校 |
D.CUSIP(如果有)。 | 167505VX1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US167505VX11 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 220000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 229768.26000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.299625418523 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 明尼苏达州住房金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300R89XDTQBK4GE22 |
C.发行名称或投资说明。 | 明尼苏达州ST HSG FIN AGY |
D.CUSIP(如果有)。 | 60416TLS5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US60416TLS59 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 985000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 947905.39000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.236100013115 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2052-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 坦帕体育管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 坦帕FL体育认证收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 875263EB7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US875263EB75 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 635000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 664697.87000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.866788030211 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2025-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 哈里斯县-休斯顿体育管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 哈里斯CNTY-休斯顿TX体育音频收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 413890EH3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US413890EH39 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 40000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 40961.12000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.053414656677 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2033-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 德克萨斯州运输委员会州骇维金属加工249系统 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493006JSGNPGVJS7691 |
C.发行名称或投资说明。 | 德克萨斯州交通委员会ST骇维金属加工249系统收费版本 |
D.CUSIP(如果有)。 | 88283NAJ1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US88283NAJ19 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 15000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 6190.27000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.008072317035 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2039-08-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 阿肯色州发展金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 阿肯色州ST DEV FIN AUTH CARE FACS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 04108VBX1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US04108 VBX10 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 25000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 16766.84000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.021864514499 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2046-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 休斯顿高等教育金融公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 休斯顿TX HGR EDU FIN公司UNIV版本 |
D.CUSIP(如果有)。 | 44237QAG0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US44237QAG01 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 30000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 24384.18000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.031797778064 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2051-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 威斯康星州中心区 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 威斯康星中心DIST WI税收 |
D.CUSIP(如果有)。 | 976595GM4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US976595GM42 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 405000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 178320.49000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.232535823040 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2040-12-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 哥伦比亚市南加州自来水厂和下水道系统收入 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 哥伦比亚SC WTRWKS和SWR系统 |
D.CUSIP(如果有)。 | 198504VU3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US198504VU36 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1000000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1004173.90000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.309476013170 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2038-02-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 印第安纳州金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300PS0PAS7NDSSI20 |
C.发行名称或投资说明。 | 印第安纳州ST FIN Auth收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 45506DRA5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US45506DRA53 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 99223.58000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.129390833550 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2039-03-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 费尔法克斯县重建和住房管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Fairfax CNTY VA ReDev&HSG Auth收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 303835DP4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US303835DP49 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 145000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 156708.66000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.204353281165 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2037-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 丹佛市和县的CO机场系统收入 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 丹佛市和CNTY公司ARPT收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 249182QY5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US249182QY54 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 80000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 73567.38000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.095934299290 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2053-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 洛杉矶县重建再融资机构Redev Agency继任者Agy |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 洛杉矶CNTY CA ReDev退税授权税收分配版本 |
D.CUSIP(如果有)。 | 54465AJH6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US54465AJH68 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 185000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 188349.76000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.245614323182 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2023-09-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 波多黎各市政金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各市政FIN AGY |
D.CUSIP(如果有)。 | 745277PD9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US745277PD95 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 15000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 15100.01000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.019690912991 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-08-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊州金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300ZG6UBPNNNRN315 |
C.发行名称或投资说明。 | 伊利诺伊州ST FIN Auth收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 45204FGY5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US45204 FGY51 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 390000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 448518.02000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.584882348231 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 科罗拉多州教育和文化设施管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300BJRX2FHSSZP042 |
C.发行名称或投资说明。 | 科罗拉多州EDUCTNL和文化身份验证收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 19645ULH5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US19645ULH58 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 90000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 78922.05000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.102916966259 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2056-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 康罗地方政府公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 康乐德克萨斯州地方政府公司酒店收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 208419AB7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US208419AB76 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 45000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 36228.57000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.047243254785 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 山希尔县医院管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | YamHill CNTY或Hosp Auth |
D.CUSIP(如果有)。 | 98464UAZ9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US98464UAZ93 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 20000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 17670.92000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.023043464753 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 纽约长滩市 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 纽约长滩 |
D.CUSIP(如果有)。 | 542519ET6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US542519ET65 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 250000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 246992.75000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.322086723775 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2052-07-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.63000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊州罗密奥维尔村 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 罗密欧IL的收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 77615NBA1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US77615NBA19 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 50000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 45714.84000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.059613664949 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2046-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 科罗拉多州卫生设施管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493002JB6DRFRZPEQ21 |
C.发行名称或投资说明。 | 科罗拉多州圣HLTH FACS身份验证收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 19648FWU4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US19648FWU47 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 365000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 375629.31000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.489833057091 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2052-11-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 诺克斯县卫生、教育和住房设施委员会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 诺克斯控制TN HLTH EDUCTNL和HSG FAC BRD收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 49952MEG7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US49952MEG78 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 60000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 61509.89000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.080210933114 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-04-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 俄勒冈州马尔特诺马县医院设施管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300GAP0JIG7V33754 |
C.发行名称或投资说明。 | Multnoah CNTY或Hosp FACS身份验证收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 62551PDC8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US62551PDC86 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 20000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 16993.14000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.022159617192 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 1.20000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 芝加哥奥黑尔国际机场 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 芝加哥IL O‘Hare国际ARPT收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 167593L59 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US167593L593 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 140000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 141927.48000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.185078133050 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2048-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 新汉普郡商业金融管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 国家FIN身份验证NH市政CTF |
D.CUSIP(如果有)。 | 63607WAA2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US63607WAA27 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 261107.51000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 251711.77000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.328240482099 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-01-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 罗德岛助学贷款管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 罗德岛ST助学贷款授权贷款收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 762323BE2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US762323BE24 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 65000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 54836.31000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.071508363835 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2039-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 杰斐逊县下水道收入 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Jefferson CNTY AL SWR收入认股权证 |
D.CUSIP(如果有)。 | 472682QN6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US472682QN68 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 95000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 81541.32000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.106332581062 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 哈利法克斯医院医疗中心 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Halifax FL Hosp MED CTR |
D.CUSIP(如果有)。 | 405815HW4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US405815HW43 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 105000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 110895.96000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.144612003535 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊州芝加哥市 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | T5UYO5SYLC8K73MJQX30 |
C.发行名称或投资说明。 | 芝加哥伊利诺伊 |
D.CUSIP(如果有)。 | 167486F87 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US167486F873 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 80000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 81482.38000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.106255721350 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 公共财政管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493004S6D3NA627K012 |
C.发行名称或投资说明。 | 公共FIN Auth WI HLTHCARE FACS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74444KBJ2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74444KBJ25 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 20000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 18904.78000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.024652459045 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2045-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 公共财政管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493004S6D3NA627K012 |
C.发行名称或投资说明。 | 公共FIN Auth Wi项目收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74444UAX0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74444UAX00 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 635000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 665605.73000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.867971909710 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2055-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.63000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 俄亥俄州米德尔堡高地城市 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300YPL4J3W5PGVS22 |
C.发行名称或投资说明。 | 米德尔堡高地俄亥俄州Hosp的收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 596126CX8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US596126CX88 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 50000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 44377.36000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.057869546746 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2047-08-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 凯霍加大都会住房管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 凯霍加OH达到HSG Auth收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 232394BM7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US232394BM71 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 75000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 65286.78000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.085136122724 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 芝加哥奥黑尔国际机场 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 芝加哥IL O‘Hare国际ARPT收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 167593Y48 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US167593Y489 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 560000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 589165.98000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.768291944837 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2055-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 匹兹堡市区重建局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 匹兹堡,宾夕法尼亚州城市ReDev Auth |
D.CUSIP(如果有)。 | 7252996G1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US7252996G14 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 135000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 135486.68000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.176679116599 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-04-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.80000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 得克萨斯州水开发委员会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 德克萨斯州WTR DEV BRD ST WTR实施收入基金 |
D.CUSIP(如果有)。 | 88285ABK3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US88285ABK34 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1000000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1097474.60000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.431143215098 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2057-10-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 马萨诸塞州教育财政管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493007K5OP7V6CL0Y88 |
C.发行名称或投资说明。 | 马萨诸塞州圣EDUCTNL Fing Auth |
D.CUSIP(如果有)。 | 57563RSJ9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US57563RSJ94 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 10000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 8217.68000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.010716126802 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2037-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊州布里奇维尤村庄 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Bridgeview IL |
D.CUSIP(如果有)。 | 108555GG2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US108555GG22 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 360000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 320451.30000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.417879105142 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.14000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 圣安东尼奥山社区学院学区 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 加州圣安东尼奥山Cmnty CLG Dist |
D.CUSIP(如果有)。 | 623040FW7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US623040FW73 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 355000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 320018.34000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.417314510967 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2043-08-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 达拉斯地区市政当局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 达拉斯宾夕法尼亚州地区市政身份验证 |
D.CUSIP(如果有)。 | 235171AR6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US235171AR61 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 20000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 18779.20000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.024488698567 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2048-05-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 堪萨斯城工业发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300QWDXL46XQC8110 |
C.发行名称或投资说明。 | 堪萨斯城MO INDL DEV AUTH ARPT SPL OBLG |
D.CUSIP(如果有)。 | 48504NBD0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US48504NBD03 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 355000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 361829.85000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.471838104360 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2049-03-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 哈利法克斯医院医疗中心 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Halifax FL Hosp MED CTR |
D.CUSIP(如果有)。 | 405815HV6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US405815HV69 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 105000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 110895.96000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.144612003535 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 克利夫顿高等教育财务公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 克利夫顿TX HGR EDU FIN公司EDU收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 187145BJ5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US187145BJ58 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 330000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 330245.65000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.430651261827 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2042-08-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 新泽西州经济发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
C.发行名称或投资说明。 | 新泽西ST ECON DEV AUTH收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 645918Z89 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US645918Z891 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 40000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 40147.28000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.052353382371 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 俄克拉荷马州发展金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300PXGPHUWC32DJ91 |
C.发行名称或投资说明。 | 俄克拉荷马州ST DEV FIN AUTH HLTHSYS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 67884XCD7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US67884XCD75 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4924.83000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.006422141378 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-08-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | MFS机构货币市场投资组合 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5L2W638H85N8T1136O07 |
C.发行名称或投资说明。 | MFS机构货币市场投资组合 |
D.CUSIP(如果有)。 | 55291X109 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US55291X1090 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3191462.03600000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3191462.04000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 4.161772167475 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
注册基金
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
二、年化增长率。 | |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 波多黎各骇维金属加工和运输局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300J6QBXVWJXB7Y41 |
C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各骇维金属加工和TRANSPRTN AUTH TRANSPRTN收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 745190ZM3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US745190ZM39 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 145000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 143724.36000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.187421324063 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 堪萨斯城堪萨斯社区学院辅助企业系统收入 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 堪萨斯城KS Cmnty CLG辅助企业系统收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 484669AX4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US484669AX41 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 140000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 123430.85000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.160957915118 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2052-09-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 南阿拉巴马大学 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300U394SOV3NGG049 |
C.发行名称或投资说明。 | 南阿拉巴马州大学收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 914845RV6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US914845RV62 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 103387.46000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.134820670934 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2049-04-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 加州全州社区发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300KTNI2GCJNX2U48 |
C.发行名称或投资说明。 | 加利福尼亚州标准CMNTYS DEV AUTH收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 13080SM84 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US13080SM848 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 130000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 137226.43000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.178947808201 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2057-08-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.38000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 哈里斯县文化教育设施金融公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 哈里斯CNTY TX文化EDU FACS FIN公司收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 414009RV4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US414009RV40 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 140000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 141306.34000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.184268145924 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2037-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 芝加哥奥黑尔国际机场 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 芝加哥IL O‘Hare国际ARPT收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 167593L67 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US167593L676 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 75000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 75758.33000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.098791370631 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2053-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 丹佛卫生与医院管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300WFV5S7GIR4OS67 |
C.发行名称或投资说明。 | 丹佛公司HLTH和Hosp Auth HLTHCARE收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 24918EDA5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US24918EDA55 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 95000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 95558.62000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.124611604366 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2045-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | CSCDA社区改善机构 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | CSCDA Cmnty实施身份验证CA必需HSG收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 126292AQ4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US126292AQ42 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 255000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 193036.02000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.251725361382 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2046-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.65000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 马萨诸塞州教育财政管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493007K5OP7V6CL0Y88 |
C.发行名称或投资说明。 | 马萨诸塞州圣EDUCTNL Fing Auth |
D.CUSIP(如果有)。 | 57563RTE9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US57563RTE98 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 250000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 208460.25000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.271839067988 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2052-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊州芝加哥市 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | T5UYO5SYLC8K73MJQX30 |
C.发行名称或投资说明。 | 芝加哥伊利诺伊 |
D.CUSIP(如果有)。 | 167486E39 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US167486E397 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 275000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 278669.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.363393602556 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2049-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 德卢斯经济发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Duluth MN econ DEV AUTH CARE FACS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 26444CHC9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US26444CHC91 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 85000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 85822.98000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.111916007465 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2048-02-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 俄亥俄州米德尔堡高地城市 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300YPL4J3W5PGVS22 |
C.发行名称或投资说明。 | 米德尔堡高地俄亥俄州Hosp的收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 596126DQ2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US596126DQ29 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 90000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 83449.60000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.108821041364 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2041-08-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 科菲维尔市KS电力系统收入 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Coffeyville KS Elec Systems收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 192288GQ5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US192288GQ51 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 104750.55000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.136598185425 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2042-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 科罗拉多州教育和文化设施管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300BJRX2FHSSZP042 |
C.发行名称或投资说明。 | 科罗拉多州圣EDUCTNL和文化FACS身份验证收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 19645RRC7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US19645RRC78 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 40000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 40045.75000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.052220983889 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2037-07-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 波多黎各联邦 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300X44HXPLJU48U63 |
C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各CMWLTH |
D.CUSIP(如果有)。 | 74514L3N5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74514L3N58 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 280000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 224219.94000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.292390225542 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2041-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 加州比佛利山联合学区 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 比佛利山加州联合学区 |
D.CUSIP(如果有)。 | 088023JA5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US088023JA56 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 130000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 96731.56000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.126141156961 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-08-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伯明翰机场管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 伯明翰AL ARPT身份验证ARPT收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 090888GZ5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US090888GZ50 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 40000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 38768.16000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.050554964229 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2040-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 路易斯安那州公共设施管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300RQIPT5S4P4M065 |
C.发行名称或投资说明。 | 路易斯安那州公共FACS AUTHREVENUE |
D.CUSIP(如果有)。 | 5463988B7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US5463988B71 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 450000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 424561.32000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.553642018240 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2046-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 马萨诸塞湾运输局销售税收入 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300D2U0XBUXGX8P68 |
C.发行名称或投资说明。 | 马萨诸塞州St Bay TRANSPRTN Auth销售税收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 575579QA8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US575579QA85 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 350000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 403789.72000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.526555164105 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 卡姆登县改善局/ |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300UTQBT9ZE0QFB15 |
C.发行名称或投资说明。 | Camden CNTY NJ Implt Auth Sch收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 13281PAD9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US13281PAD96 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 95000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 98514.40000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.128466039350 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2062-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 多伊尔斯敦医院管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 多伊尔斯敦,宾夕法尼亚州Hosp Auth |
D.CUSIP(如果有)。 | 261333FQ6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US261333FQ68 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 20000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 14486.39000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.018890732195 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2045-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 哈里斯县文化教育设施金融公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 哈里斯CNTY TX文化EDU FACS FIN公司收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 414009RW2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US414009RW23 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 120000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 120419.96000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.157031614869 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2038-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 乔治·L·史密斯二世会议中心管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Geo L Smith II GA大会CTR身份验证 |
D.CUSIP(如果有)。 | 37255MAF2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US37255MAF23 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 82883.31000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.108082580454 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2054-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 马萨诸塞州发展金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300UZSVMFXJK08K70 |
C.发行名称或投资说明。 | 马萨诸塞州ST DEV FIN AGY收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 57584XJZ5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US57584XJZ50 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 120000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 123164.99000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.160611224875 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 波多黎各销售税融资公司销售税收入 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各销售税Fing公司销售税收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74529JQE8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74529JQE81 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 550000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 356509.51000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.464900204847 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 佛罗里达州塔拉哈西市 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300MPY4HDPK8B1G15 |
C.发行名称或投资说明。 | 塔拉哈西FL HLTH FACS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 874485DL6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US874485DL61 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 25000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 25099.61000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.032730722472 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2055-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 科罗拉多州卫生设施管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493002JB6DRFRZPEQ21 |
C.发行名称或投资说明。 | 科罗拉多州圣HLTH FACS身份验证收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 19648FJC9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US19648FJC95 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 115000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 115203.65000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.150229373920 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2038-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 凤凰城工业发展局/ |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300A62PWFBDWB8332 |
C.发行名称或投资说明。 | 菲尼克斯AZ INDL DEV AUTH EDU收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 71885FDV6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US71885FDV67 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 80000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 73887.64000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.096351928933 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2045-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊州金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300ZG6UBPNNNRN315 |
C.发行名称或投资说明。 | 伊利诺伊州ST FIN Auth收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 45204E4U9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US45204E4U99 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 20000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 20186.26000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.026323551394 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2033-05-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 佛罗里达州坦帕市 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 坦帕橄榄球联盟收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 875231LF7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US875231LF71 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 85000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 86944.54000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.113378558839 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2040-04-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 马里兰州卫生与高等教育设施局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 马里兰州ST HLTH和HGR EDUCTNL FACS身份验证收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 574218Y98 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US574218Y985 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 280000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 283871.59000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.370177952171 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2038-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 蒙哥马利县工业发展局/PA |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 蒙哥马利控制PA INDL DEV AUTH |
D.CUSIP(如果有)。 | 613609B96 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US613609B960 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 125000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 115382.33000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.150462378556 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.38000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 科罗拉多州教育和文化设施管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300BJRX2FHSSZP042 |
C.发行名称或投资说明。 | 科罗拉多州圣EDUCTNL和文化FACS身份验证收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 19645RA43 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US19645RA435 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 75000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 76108.74000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.099248316872 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2038-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 纽约市过渡财政局未来税收担保收入 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 纽约市过渡性金融认证收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 64971XQG6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US64971XQG69 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 140000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 140631.89000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.183388640794 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2037-05-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 肯塔基州哈钦森市 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300TUCDL8L0PET640 |
C.发行名称或投资说明。 | Hutchinson KS Hosp FACS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 44816RAR3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US44816RAR30 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 45000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 45048.24000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.058744396479 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 惠灵市WV自来水厂和排污系统收入 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 惠灵WV WTRWKS和SWR系统收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 963270GS6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US963270GS61 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 40000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 37457.83000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.048846250525 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2051-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 波多黎各电力局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493003BRB67HF8ST418 |
C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各Elec PWR Auth PWR收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74526QKP6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74526QKP62 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 60000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 44100.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.057507860123 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2021-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 马里兰州罗克维尔市 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 马里兰州罗克维尔市长兼市经济发展局收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 774223BB6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US774223BB64 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 10000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 9217.52000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.012019951266 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2037-11-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 波多黎各电力局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493003BRB67HF8ST418 |
C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各Elec PWR Auth PWR收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74526QKV3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74526QKV31 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 10000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 7375.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.009617244181 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 新泽西州经济发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
C.发行名称或投资说明。 | 新泽西ST ECON DEV AUTH SPL FAC收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 64578CBW0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US64578CBW01 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 155000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 155881.14000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.203274167687 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.63000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 萨福克烟草资产证券化公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 萨福克,纽约州烟草资产证券化公司烟草公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 864809CC0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US864809CC06 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 20000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 20014.63000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.026099740191 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 波多黎各骇维金属加工和运输局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300J6QBXVWJXB7Y41 |
C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各骇维金属加工和TRANSPRTN AUTH TRANSPRTN收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 745190ZN1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US745190ZN12 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 120000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 118394.99000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.154390986944 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 芝加哥交通局销售税收据基金 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 芝加哥伊利诺伊州过境身份验证销售税收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 16772PCB0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US16772 PCB04 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 270000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 277380.42000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.361713251572 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2045-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 新泽西州交通信托基金管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 YUVD5TEXR6L889 |
C.发行名称或投资说明。 | 新泽西圣TRANSPRTN信托基金AUTH |
D.CUSIP(如果有)。 | 64613CAV0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US64613CAV00 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 106048.49000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.138290742159 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2037-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 尼亚加拉地区发展公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 尼亚加拉纽约地区DEV公司收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 653541BK7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US653541BK72 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 105000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 69102.43000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.090111856658 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2052-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 威斯康星州卫生和教育设施管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300ISNGXS0VHGVD41 |
C.发行名称或投资说明。 | 威斯康星州ST HLTH和EDUCTNL FACS身份验证收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 97712D4D5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US97712D4D59 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 325000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 264156.98000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.344469447992 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2054-11-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 加利福尼亚州 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 加利福尼亚州街 |
D.CUSIP(如果有)。 | 13063DZ35 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US13063DZ350 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 255000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 269506.49000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.351445386151 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2046-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.85000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Embrey Mill社区发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Embrey MILL VA Cmnty DEV Auth SPL ASSMNT收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 29081TAC1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US29081TAC18 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 165000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 166795.76000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.217507193543 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2043-03-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 盖辛格权威 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 盖辛格PA AUTH HLTH系统收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 368497JV6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US368497JV62 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 720000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 653235.12000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.851840224686 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-04-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 上达比学区/宾夕法尼亚州 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 上达比州学区 |
D.CUSIP(如果有)。 | 915633MQ1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US915633MQ18 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 155000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 147401.71000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.192216710218 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2051-04-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 马萨诸塞州水资源管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300GBS2G3YGHOYO19 |
C.发行名称或投资说明。 | 马萨诸塞州圣WTR资源认证 |
D.CUSIP(如果有)。 | 576049W22 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US576049W226 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 600000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 690854.04000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.900896541905 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-08-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 密歇根州建筑局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 密歇根州圣BLDG Auth收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 594615KN5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US594615KN59 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 40000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 38157.44000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.049758565129 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2052-10-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 北湖市政管理区二号 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 北湖德克萨斯州市政管理区#2 |
D.CUSIP(如果有)。 | 66649UBW0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US66649UBW09 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1125000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1128282.30000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.471317475922 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2044-03-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 新泽西州经济发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
C.发行名称或投资说明。 | 新泽西ST ECON DEV AUTH收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 64577BL69 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US64577BL690 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 240000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 244581.82000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.318942791231 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2042-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 德克萨斯州运输委员会州骇维金属加工249系统 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493006JSGNPGVJS7691 |
C.发行名称或投资说明。 | 德克萨斯州交通委员会ST骇维金属加工249系统收费版本 |
D.CUSIP(如果有)。 | 88283NAK8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US88283NAK81 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 15000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 5792.08000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.007553064092 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2040-08-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 印第安纳州金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300PS0PAS7NDSSI20 |
C.发行名称或投资说明。 | 印第安纳州ST FIN Auth ENVRNMNTL收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 455054BG0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US455054BG02 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 425000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 428857.90000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.559244900817 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-05-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 4.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 底特律市学区 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 底特律密歇根州城市学区 |
D.CUSIP(如果有)。 | 251130FS4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US251130FS47 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 105000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 112928.47000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.147262463871 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2038-05-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 公共财政管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493004S6D3NA627K012 |
C.发行名称或投资说明。 | 公共FIN AUTH WI会议中心和酒店收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74445QDW7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74445QDW78 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 195000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 147059.50000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.191770457048 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2051-09-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 德克萨斯州中部地区移动局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | CENTRL TX注册移动认证收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 155498DV7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US155498DV76 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 105917.18000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.138119509571 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2045-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 杰纳西县基金公司/The |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Genesee CNTY纽约基金公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 371669AW2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US371669AW25 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 280000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 284672.22000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.371222000199 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2052-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 芝加哥教育委员会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930099NR6T9V7LVB43 |
C.发行名称或投资说明。 | 伊杜大学芝加哥IL BRD分校 |
D.CUSIP(如果有)。 | 1675012U8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US1675012U89 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 40000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 42279.33000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.055133646162 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 肯塔基州经济发展金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 肯塔基州经济开发区金融认证 |
D.CUSIP(如果有)。 | 49126KLD1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US49126KLD18 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 135000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 136296.39000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.177735005248 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2046-08-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 金州烟草证券化公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 金ST烟草证券化公司CA烟草结算 |
D.CUSIP(如果有)。 | 38122NB84 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US38122NB843 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 3710000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 397737.97000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.518663481735 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2066-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 库克县社区学院第508区 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | COOK CNTY IL Cmnty CLG Dist#508 |
D.CUSIP(如果有)。 | 213187DM6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US213187DM62 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 455000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 471082.75000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.614307503255 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2047-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 旧金山市和县再开发局后继机构 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493001TPOZL3UK8DX25 |
C.发行名称或投资说明。 | 旧金山市&CNTY CA Redev AGY继承者AGY税 |
D.CUSIP(如果有)。 | 79770GAW6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US79770GAW69 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 25000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 25791.09000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.033632435286 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2043-08-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 宾夕法尼亚州利哈伊县 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | LeHigh CNTY PA Gen Purpose Hosp收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 52480GDW1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US52480GDW15 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 275000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 247351.61000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.322554689097 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2049-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 南卡罗来纳州就业--经济发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493006X47I9VG3DL112 |
C.发行名称或投资说明。 | 南卡罗来纳州圣乔布斯-经济发展和就业收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 83703FLP5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US83703FLP52 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 270000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 274001.64000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.357307210583 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2048-05-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 波多黎各电力局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493003BRB67HF8ST418 |
C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各Elec PWR Auth PWR收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74526QYY2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | 美国74526QYY24 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 35000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 25900.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.033774457532 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 哈蒙德多校舍公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 哈蒙德在MultiSch BLDG Corp |
D.CUSIP(如果有)。 | 408395SA0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US408395SA06 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 20000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 21492.68000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.028027166329 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2033-07-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊大学 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300VD8PPC4Q5HK850 |
C.发行名称或投资说明。 | 伊利诺伊大学IL收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 9143535E3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US9143535E39 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 355000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 324678.10000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.423390992289 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2047-04-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 康罗地方政府公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 康乐德克萨斯州地方政府公司酒店收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 208419AD3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US208419AD33 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 82187.04000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.107174621321 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 密苏里州卫生与教育设施管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300IWTBCMX5JB3277 |
C.发行名称或投资说明。 | 密苏里州圣HLTH和EDUCTNL FACS AUTH EDUCTNL FACS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 60636AJB0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US60636AJB08 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 55000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 56107.23000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.073165685595 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2039-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 韦恩县机场管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 韦恩CNTY MI ARPT Auth收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 944514SY5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US944514SY57 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 570000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 586432.47000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.764727357292 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2040-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 威斯康星州卫生和教育设施管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300ISNGXS0VHGVD41 |
C.发行名称或投资说明。 | 威斯康星州ST HLTH和EDUCTNL FACS身份验证收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 97712DC46 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US97712DC467 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 700000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 626651.41000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.817174186676 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2048-08-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 休斯顿工业发展公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 休斯顿TX INDL DEV公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 442406AD6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US442406AD66 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 100172.55000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.130628321850 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2023-03-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 马萨诸塞州发展金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300UZSVMFXJK08K70 |
C.发行名称或投资说明。 | 马萨诸塞州ST DEV FIN AGY收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 57584YSK6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US57584YSK63 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 30000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 32189.63000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.041976343298 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2049-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 马萨诸塞州教育财政管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493007K5OP7V6CL0Y88 |
C.发行名称或投资说明。 | 马萨诸塞州圣EDUCTNL Fing Auth |
D.CUSIP(如果有)。 | 57563RSK6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US57563RSK67 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 45000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 30287.03000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.039495289904 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2051-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 新泽西州大西洋城 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州大西洋城 |
D.CUSIP(如果有)。 | 048339VX0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US048339VX07 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 80000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 83975.68000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.109507067102 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2037-03-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 利哈伊县当局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | LeHigh CNTY Auth WTR和SWR收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 524803BD4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US524803BD44 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 480000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 491520.38000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.640958849452 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2043-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 北卡罗来纳州医疗保健委员会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300FH6KOXGCHQYG81 |
C.发行名称或投资说明。 | 北卡罗来纳州圣MED CARE委员会HLTH CARE FACS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 65821DWM9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US65821DWM90 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 285000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 259095.98000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.337869736426 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2052-11-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 波多黎各销售税融资公司销售税收入 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各销售税Fing公司销售税收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74529JQG3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74529JQG30 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 772000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 193598.38000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.252458697441 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2046-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 怀安多特县-堪萨斯城联合政府 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Wyandotte CNTY/堪萨斯城,KS Unif政府城市,Impt Dist |
D.CUSIP(如果有)。 | 982707AA9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US982707AA94 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 20000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 17864.02000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.023295273546 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2040-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 斯帕坦堡地区卫生服务区 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300CVHLQ72HQF3340 |
C.发行名称或投资说明。 | 斯帕坦堡SC Regl HLTH SVCS Dist Inc.Hosp收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 847113DG9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US847113DG98 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 30000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 28467.15000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.037122106129 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2045-04-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 公共财政管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493004S6D3NA627K012 |
C.发行名称或投资说明。 | 公共FIN Auth WI Hosp收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74442CBZ6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74442CBZ68 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 700000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 616365.33000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.803760797791 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2049-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 佛罗里达发展金融公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300HC854CNBLMWC48 |
C.发行名称或投资说明。 | 佛罗里达州ST DEV FIN公司EDUCTNL FACS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 34061UHZ4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US34061UHZ49 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 75697.07000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.098711485562 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2051-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 民办高校管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | PRIV CLGS和Univs Auth GA |
D.CUSIP(如果有)。 | 74265LU22 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74265LU229 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 290000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 290269.96000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.378521638497 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2041-09-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 盐湖城得克萨斯大学机场收入 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 盐湖城UT ARPT收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 795576HK6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US795576HK65 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 265000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 270248.06000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.352412417984 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2043-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 新汉普郡商业金融管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 国家FIN身份验证NH市政CTF |
D.CUSIP(如果有)。 | 63607WAE4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US63607WAE49 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 195608.24000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 180225.53000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.235020058274 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-10-20 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 大芝加哥大都会水域开垦区 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900 GOGQEZEWCZ4D37 |
C.发行名称或投资说明。 | 芝加哥IL会见WTR填海区大芝加哥 |
D.CUSIP(如果有)。 | 167560VF5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US167560VF56 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 565000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 514335.77000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.670710873416 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2051-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 德尔韦布·贝克斯利社区发展区 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 德尔韦布·贝克斯利CDD FL |
D.CUSIP(如果有)。 | 245508AD8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US245508AD86 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 97403.42000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.127017284646 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2049-05-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.40000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊州芝加哥市 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | T5UYO5SYLC8K73MJQX30 |
C.发行名称或投资说明。 | 芝加哥伊利诺伊 |
D.CUSIP(如果有)。 | 167486D89 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US167486D894 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 70000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 70142.53000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.091468181495 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2039-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伯克斯县工业发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Berks CNTY PA INDL DEV AUTH HLTH系统收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 08451PAY7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US08451 PAY79 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 140000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 92864.65000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.121098578290 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-11-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊州芝加哥市 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | T5UYO5SYLC8K73MJQX30 |
C.发行名称或投资说明。 | 芝加哥伊利诺伊 |
D.CUSIP(如果有)。 | 167486F79 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US167486F790 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 120000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 122024.64000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.159124170719 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2026-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 马萨诸塞州发展金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300UZSVMFXJK08K70 |
C.发行名称或投资说明。 | 马萨诸塞州ST DEV FIN AGY收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 57584YQJ1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US57584YQJ19 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 35000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 35035.03000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.045686839107 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2044-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 科罗拉多州教育和文化设施管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300BJRX2FHSSZP042 |
C.发行名称或投资说明。 | 科罗拉多州圣EDUCTNL和文化FACS身份验证收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 19645RXM8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US19645RXM86 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 145000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 148615.95000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.193800119381 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 纽瓦克教育委员会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州纽瓦克EDU BRD |
D.CUSIP(如果有)。 | 650370DR7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US650370DR75 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 30000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 30144.47000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.039309386944 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-07-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 旧金山市和县机场通信-旧金山国际机场 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930055 TIDYHNDP4F84 |
C.发行名称或投资说明。 | 加利福尼亚州旧金山市和CNTY ARPTS COMMN INTL ARPT版本 |
D.CUSIP(如果有)。 | 79766DNT2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US79766DNT27 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 195000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 198899.71000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.259371807285 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2047-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 圣华金山运输走廊局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 加州圣华金山交通走廊AGY收费公路版本 |
D.CUSIP(如果有)。 | 798111GW4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US798111GW43 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 430000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 422122.06000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.550461142437 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2037-01-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 马萨诸塞州发展金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300UZSVMFXJK08K70 |
C.发行名称或投资说明。 | 马萨诸塞州ST DEV FIN AGY收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 57584YJW0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US57584YJW03 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 690000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 694460.23000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.905599133064 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2053-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 科罗拉多州卫生设施管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493002JB6DRFRZPEQ21 |
C.发行名称或投资说明。 | 科罗拉多州圣HLTH FACS身份验证收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 19648AM44 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US19648AM448 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 90000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 91267.25000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.119015515801 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2043-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.63000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 阿勒格尼县医院发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930046B973R604OG22 |
C.发行名称或投资说明。 | 阿勒格尼控制PA主机设备身份验证 |
D.CUSIP(如果有)。 | 01728A3Z7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US01728A3Z77 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 555000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 504474.58000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.657851555158 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2044-04-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊州 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930048FV8RWPR02D67 |
C.发行名称或投资说明。 | 伊利诺伊街 |
D.CUSIP(如果有)。 | 4521526L0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US4521526L09 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 495000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 522194.06000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.680958343759 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2039-05-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 诺克斯县卫生、教育和住房设施委员会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 诺克斯控制TN HLTH EDUCTNL和HSG FAC BRD收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 49952MED4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US49952 MED48 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 50000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 52078.72000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.067912375173 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-04-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | CMFA专门金融机构 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | CMFA SPL FIN AGY CA基本HSG收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 12574WAA8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US12574WAA80 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 81151.44000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.105824164633 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2056-08-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 马里兰州罗克维尔市 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 马里兰州罗克维尔市长兼市经济发展局收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 774223BV2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US774223BV29 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 15000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 13333.35000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.017387129858 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2042-11-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊州芝加哥市 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | T5UYO5SYLC8K73MJQX30 |
C.发行名称或投资说明。 | 芝加哥伊利诺伊 |
D.CUSIP(如果有)。 | 167486D97 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US167486D977 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 15000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 14965.23000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.019515155409 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2040-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 印第安纳州金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300PS0PAS7NDSSI20 |
C.发行名称或投资说明。 | 印第安纳州FIN身份验证EDUCTNL FACS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 45470EAP0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US45470EAP07 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 70000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 67899.40000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.088543065706 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 民办高校管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | PRIV CLGS和Univs Auth GA |
D.CUSIP(如果有)。 | 74265LT81 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74265LT817 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 145000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 145857.02000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.190202383314 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2039-09-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 波多黎各电力局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493003BRB67HF8ST418 |
C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各Elec PWR Auth PWR收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74526QAR3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74526QAR39 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 20000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 19082.60000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.024884342212 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2033-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 佛罗里达州蓬帕诺市海滩 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 蓬帕诺海滩足球俱乐部的收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 732203BJ2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US732203BJ27 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 170000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 126894.83000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.165475059728 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2056-09-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 金州烟草证券化公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 金ST烟草证券化公司CA烟草结算 |
D.CUSIP(如果有)。 | 38122NXS6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US38122NXS60 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 85000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 86096.78000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.112273051730 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 山希尔县医院管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | YamHill CNTY或Hosp Auth |
D.CUSIP(如果有)。 | 98464UAY2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US98464UAY29 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 150000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 115834.29000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.151051749361 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2056-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 公共财政管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493004S6D3NA627K012 |
C.发行名称或投资说明。 | PUBLIC FIN AUTH WI高级生活收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74443UAZ6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74443UAZ66 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 25000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 23090.27000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.030110476584 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2037-05-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 公共财政管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493004S6D3NA627K012 |
C.发行名称或投资说明。 | 公共FIN Auth WI ARPT FACS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74443CAB9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74443CAB90 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 95000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 95038.61000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.123933494109 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 东密歇根大学 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300K3C21R17LKDU63 |
C.发行名称或投资说明。 | ESTRN密歇根大学收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 276731ZY5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US276731ZY52 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 250000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 225444.78000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.293987457455 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2047-03-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊州芝加哥市 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | T5UYO5SYLC8K73MJQX30 |
C.发行名称或投资说明。 | 芝加哥伊利诺伊 |
D.CUSIP(如果有)。 | 167486G29 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US167486G293 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 20000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 20420.17000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.026628577779 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 格雷斯港县公立医院第二区 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 格雷斯港CNTY西澳公立医院2号 |
D.CUSIP(如果有)。 | 389610AD8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US389610AD87 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 103093.45000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.134437272159 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2038-12-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 西岸地区管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 西海岸PA地区授权收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 95581QAH2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US95581QAH20 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 30000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 30013.11000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.039138089155 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 纽约州宿舍局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300C8XO7EXTX2XU71 |
C.发行名称或投资说明。 | 纽约ST宿舍收入非ST支持债务 |
D.CUSIP(如果有)。 | 64990GYB2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US64990GYB21 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 500000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 460012.20000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.599871139516 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 公共财政管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493004S6D3NA627K012 |
C.发行名称或投资说明。 | 公共FIN身份验证WI收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74442PXG5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74442PXG52 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 195000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 168400.58000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.219599931958 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2047-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 马萨诸塞州教育财政管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493007K5OP7V6CL0Y88 |
C.发行名称或投资说明。 | 马萨诸塞州圣EDUCTNL Fing Auth |
D.CUSIP(如果有)。 | 57563RRP6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US57563RRP63 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4728.11000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.006165611984 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.63000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 埃弗雷特住房委员会/华盛顿州 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Everett Wa HSG Auth收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 30002GAG4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US30002GAG47 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 300000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 285850.26000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.372758203363 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2037-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 德克萨斯州运输委员会州骇维金属加工249系统 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493006JSGNPGVJS7691 |
C.发行名称或投资说明。 | 德克萨斯州交通委员会ST骇维金属加工249系统收费版本 |
D.CUSIP(如果有)。 | 88283NAZ5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US88283NAZ50 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 165000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 165548.67000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.215880946893 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2057-08-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 德克萨斯州运输委员会州骇维金属加工249系统 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493006JSGNPGVJS7691 |
C.发行名称或投资说明。 | 德克萨斯州交通委员会ST骇维金属加工249系统收费版本 |
D.CUSIP(如果有)。 | 88283NAL6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US88283NAL64 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 30000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 10853.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.014152671336 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2041-08-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 宾夕法尼亚州收费公路委员会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300J8LLBYEYEXZJ24 |
C.发行名称或投资说明。 | 宾夕法尼亚州圣收费公路委员会收费公路收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 709224P60 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US709224P609 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 615000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 589456.53000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.768670831657 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2049-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 纽约交通发展公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 纽约圣TRANSPRTN DEV公司SPL FAC收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 650116CL8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US650116CL89 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 120000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 121650.48000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.158636253691 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2032-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 格洛斯特县改良局/ |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Gloucester CNTY NJ Impt Auth |
D.CUSIP(如果有)。 | 37970PLH3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US37970PLH37 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 170000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 159798.57000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.208382626110 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2051-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 新泽西州交通信托基金管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 YUVD5TEXR6L889 |
C.发行名称或投资说明。 | 新泽西圣TRANSPRTN信托基金AUTH |
D.CUSIP(如果有)。 | 64613CAN8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US64613CAN83 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 80000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 88519.20000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.115431967615 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 芝加哥教育委员会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930099NR6T9V7LVB43 |
C.发行名称或投资说明。 | 伊杜大学芝加哥IL BRD分校 |
D.CUSIP(如果有)。 | 1675012V6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US1675012V62 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 30000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 31928.83000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.041636251463 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 公共财政管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493004S6D3NA627K012 |
C.发行名称或投资说明。 | 公共FIN AUTH WI LTD OBLIG GRANT收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74446EAA4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74446EAA47 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 255000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 209002.56000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.272546258184 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2027-08-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 内华达州雷诺市 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300M4R5WWSUWY8D52 |
C.发行名称或投资说明。 | 雷诺NV销售税收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 759861EF0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US759861EF08 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 5307.97000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.006921768623 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2038-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 罗德岛助学贷款管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 罗德岛ST助学贷款Auth助学贷款收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 762315RJ0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US762315RJ05 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 110000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 104261.69000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.135960695799 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2037-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.63000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊州罗密奥维尔村 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 罗密欧IL的收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 77615NAZ7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US77615NAZ78 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 45000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 42094.69000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.054892869488 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2041-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 新希望文化教育设施金融公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 新希望文化EDU FACS FIN公司TX学生HSG Rev |
D.CUSIP(如果有)。 | 64542RCZ2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US64542RCZ29 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 30000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 31473.19000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.041042081817 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-04-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 佛罗里达发展金融公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300HC854CNBLMWC48 |
C.发行名称或投资说明。 | 佛罗里达州ST DEV FIN公司EDUCTNL FACS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 34061UKQ0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US34061 UKQ03 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 60000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 58237.95000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.075944215022 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2056-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊州林肯郡的村庄 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 林肯郡IL SPL服务区#1 SPL税 |
D.CUSIP(如果有)。 | 535065AB2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US535065AB20 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 136000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 125652.73000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.163855320203 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-03-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | Main Street天然气公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300NY5M0QVZ6X4U26 |
C.发行名称或投资说明。 | Main Street Natural Gas Inc.GA天然气供应收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 56035DBV3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US56035DBV38 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 75000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 75438.06000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.098373727947 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2043-05-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 北卡罗来纳州医疗保健委员会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300FH6KOXGCHQYG81 |
C.发行名称或投资说明。 | 北卡罗来纳州圣MED CARE委员会HLTH CARE FACS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 65821DXS5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US65821DXS51 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 65000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 62265.19000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.081195869321 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 加州比佛利山联合学区 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 比佛利山加州联合学区 |
D.CUSIP(如果有)。 | 088023JC1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US088023JC13 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 470000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 320535.39000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.417988761286 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2033-08-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 马萨诸塞州教育财政管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493007K5OP7V6CL0Y88 |
C.发行名称或投资说明。 | 马萨诸塞州圣EDUCTNL Fing Auth |
D.CUSIP(如果有)。 | 57563RNV7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US57563RNV77 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 40000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 37123.98000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.048410899071 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2033-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊州金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300ZG6UBPNNNRN315 |
C.发行名称或投资说明。 | 伊利诺伊州ST FIN Auth收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 45203HTC6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US45203HTC69 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 565000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 574098.25000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.748643126034 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2043-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 宾夕法尼亚州经济发展融资管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 宾夕法尼亚州经济开发区Fing Auth固体废物处理版本 |
D.CUSIP(如果有)。 | 708692BJ6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US708692BJ66 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 50000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 46967.21000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.061246796894 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2037-08-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
二、年化增长率。 | 0.58000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 马萨诸塞州蒂兹伯里镇 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 马萨诸塞州蒂兹伯里 |
D.CUSIP(如果有)。 | 888240FZ6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US888240FZ69 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 145000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 117658.10000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.153430057986 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2047-08-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 加州学校金融管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 加利福尼亚州ST SCH FIN认证CHRT SCH收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 13058TPV6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US13058TPV60 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 235000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 230938.80000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.301151841439 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2052-08-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 佛罗里达州奥西奥拉县运输收入 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Osceola CNTY FL TRANSPRTN收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 688031EC3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US688031EC31 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 60000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 59995.85000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.078236574825 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2049-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 杰斐逊县下水道收入 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Jefferson CNTY AL SWR收入认股权证 |
D.CUSIP(如果有)。 | 472682QW6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US472682QW67 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 190000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 94528.91000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.123268828433 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 马塔戈达县第一航区 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Matagorda CNTY TX NAV Disrict#1 |
D.CUSIP(如果有)。 | 57652TAV9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US57652 TAV98 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2000000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2133989.20000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 2.782792571849 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-11-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 爱荷华州高等教育贷款管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300DWVTM3KRNR0M36 |
C.发行名称或投资说明。 | 爱荷华州圣HGR EDU贷款认证收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 46247DAE7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US46247 DAE76 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 20000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 20090.68000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.026198911909 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2042-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 科罗拉多州卫生设施管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493002JB6DRFRZPEQ21 |
C.发行名称或投资说明。 | 科罗拉多州圣HLTH FACS身份验证收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 19648AN84 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US19648AN842 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 380000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 389440.00000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.507842654115 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2044-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 波多黎各电力局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493003BRB67HF8ST418 |
C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各Elec PWR Auth PWR收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74526QPM8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74526QPM86 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 125000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 125332.90000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.163438251294 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2029-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 肯塔基州经济发展金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 肯塔基州经济开发区金融认证 |
D.CUSIP(如果有)。 | 49126KLA7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US49126KLA78 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 35000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 36343.93000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.047393688044 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2037-08-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 康罗独立学区 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Conroe TX索引Sch Dist |
D.CUSIP(如果有)。 | 208418UW1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US208418UW11 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 155000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 158747.26000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.207011683062 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2039-02-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 马萨诸塞州蒂兹伯里镇 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 马萨诸塞州蒂兹伯里 |
D.CUSIP(如果有)。 | 888240GE2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US888240GE22 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 90000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 70149.53000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.091477309727 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2052-08-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 密苏里州卫生与教育设施管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300IWTBCMX5JB3277 |
C.发行名称或投资说明。 | 密苏里州ST HLTH和EDUCTNL FACS AUTH HLTH FACS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 60637AFY3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US60637AFY38 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 205000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 211665.90000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.276019341725 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊州金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300ZG6UBPNNNRN315 |
C.发行名称或投资说明。 | 伊利诺伊州ST FIN Auth收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 45204FRX5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US45204FRX59 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 10000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 9364.89000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.012212126625 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2052-03-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊州金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300ZG6UBPNNNRN315 |
C.发行名称或投资说明。 | 伊利诺伊州ST FIN Auth收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 45204FRV9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US45204FRV93 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4849.77000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.006324260652 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2042-03-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 马萨诸塞州发展金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300UZSVMFXJK08K70 |
C.发行名称或投资说明。 | 马萨诸塞州ST DEV FIN AGY收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 57584X4P3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US57584X4P39 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 101233.46000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.132011783616 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2057-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 哈蒙德多校舍公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 哈蒙德在MultiSch BLDG Corp |
D.CUSIP(如果有)。 | 408395RZ6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US408395RZ65 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 25000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 27010.25000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.035222260292 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2032-07-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 康涅狄格州卫生和教育设施管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300ZOQJ5U8YBS5Q35 |
C.发行名称或投资说明。 | 康涅狄格州ST HLTH和EDUCTNL FACS身份验证版本 |
D.CUSIP(如果有)。 | 20774YW37 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US20774YW372 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 675000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 656585.93000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.856209791870 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2037-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 加州全州社区发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300KTNI2GCJNX2U48 |
C.发行名称或投资说明。 | 加利福尼亚州标准CMNTYS DEV AUTH收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 13080SEW0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US13080SEW08 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 245000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 246705.27000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.321711840337 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2044-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 加州全州社区发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300KTNI2GCJNX2U48 |
C.发行名称或投资说明。 | 加利福尼亚州ST STWD CMNTYS DEV Auth CLG HSG收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 13081CAD0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US13081CAD02 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 86532.67000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.112841466722 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2049-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 波多黎各电力局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493003BRB67HF8ST418 |
C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各Elec PWR Auth PWR收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74526QVC3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74526QVC31 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 575000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 424062.50000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.552991540444 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 俄亥俄州富兰克林县 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300VCBUC1RZE7KL42 |
C.发行名称或投资说明。 | Franklin CNTY OH Hosp FACS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 353187EF0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US353187EF07 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 160000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 153521.07000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.200196558266 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2047-05-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 宾夕法尼亚州经济发展融资管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 宾夕法尼亚州ST ECON DEV FING AUTH PASS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 70870ECB3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US70870ECB39 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 175000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 30228.75000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.039419290855 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2049-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 芝加哥教育委员会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930099NR6T9V7LVB43 |
C.发行名称或投资说明。 | 伊杜大学芝加哥IL BRD分校 |
D.CUSIP(如果有)。 | 1675012X2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US1675012X29 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 55000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 59134.06000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.077112772131 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 公共财政管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493004S6D3NA627K012 |
C.发行名称或投资说明。 | 公共FIN Auth WI HLTHCARE FACS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74444KBY9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74444KBY91 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 70000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 55468.50000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.072332760527 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2051-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 纽约市水务金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300Q2EHQ6RJPQKP05 |
C.发行名称或投资说明。 | 纽约市市政WTR财务认证WTR和SWR系统收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 64972GRE6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US64972 GRE60 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 470000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 476329.91000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.621149973625 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2047-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 北卡罗来纳州医疗保健委员会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300FH6KOXGCHQYG81 |
C.发行名称或投资说明。 | 北卡罗来纳州圣MED CARE委员会HLTH CARE FACS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 65821DYG0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US65821DYG05 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 130000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 91682.40000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.119556885147 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2051-03-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 堪萨斯城工业发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300QWDXL46XQC8110 |
C.发行名称或投资说明。 | 堪萨斯城MO INDL DEV AUTH ARPT SPL OBLG |
D.CUSIP(如果有)。 | 48504NBE8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US48504NBE85 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 435000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 436691.72000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.569460461470 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2054-03-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 蒙哥马利县高等教育和卫生局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 蒙哥马利控制PA HGR EDU和HLTH身份验证 |
D.CUSIP(如果有)。 | 613603B32 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US613603B328 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 80000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 73654.46000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.096047854493 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2044-09-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 芝加哥教育委员会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930099NR6T9V7LVB43 |
C.发行名称或投资说明。 | 伊杜大学芝加哥IL BRD分校 |
D.CUSIP(如果有)。 | 167505TK2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US167505TK28 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 180000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 169456.45000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.220976821397 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2046-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊州金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300ZG6UBPNNNRN315 |
C.发行名称或投资说明。 | 伊利诺伊州ST FIN Auth收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 45204E4Z8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US45204E4Z86 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 170000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 159644.59000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.208181831092 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2043-05-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 诺亚方舟社区改善区广场 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 诺亚方舟广场分部税收增加(&I) |
D.CUSIP(如果有)。 | 72813LAN9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US72813LAN91 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4075.22000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.005314221807 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-05-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.13000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 公共财政管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493004S6D3NA627K012 |
C.发行名称或投资说明。 | 公共FIN身份验证WI收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74442PSG1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74442PSG18 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 155000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 115312.11000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.150370809351 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2056-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 迈阿密郡-戴德海港局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 迈阿密-戴德CNTY FL海港收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 59335KDF1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US59335KDF12 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 145000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 132459.36000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.172731391086 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2045-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 新泽西州大西洋城 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州大西洋城 |
D.CUSIP(如果有)。 | 048339VW2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US048339VW24 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 85000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 91007.26000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.118676480233 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2032-03-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 考夫曼县淡水供应区第4A区 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Kaufman CNTY TX Fresh WTR SPLY Dist#4A |
D.CUSIP(如果有)。 | 48618UEZ5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US48618UEZ57 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1000000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 998024.20000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.301456600758 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2045-09-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 新泽西州高等教育学生援助局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 5493007 OOYUHTF8GSL63 |
C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣HGR EDU援助Auth学生贷款收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 646080VX6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US646080VX66 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 20000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 14147.14000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.018448338962 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2051-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 马萨诸塞州发展金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300UZSVMFXJK08K70 |
C.发行名称或投资说明。 | 马萨诸塞州ST DEV FIN AGY收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 57583UC48 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US57583UC480 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 40000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 40330.80000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.052592698527 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2043-07-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.75000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 底特律市学区 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 底特律密歇根州城市学区 |
D.CUSIP(如果有)。 | 251130FU9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US251130FU92 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 190000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 203461.08000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.265319984789 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2040-05-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 马萨诸塞州发展金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300UZSVMFXJK08K70 |
C.发行名称或投资说明。 | 马萨诸塞州ST DEV FIN AGY收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 57584XM40 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US57584XM408 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 35000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 36382.67000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.047444206287 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2033-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 费城工业发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300DIY68KQZEW7M79 |
C.发行名称或投资说明。 | 费城PA认证INDL DEV CHRT SCH收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 71780CBR0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US71780CBR07 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 89999.35000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.117362132222 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2057-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.38000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 格洛斯特县改良局/ |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Gloucester CNTY NJ Impt Auth |
D.CUSIP(如果有)。 | 37970PLG5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US37970PLG53 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 105000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 100538.89000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.131106041339 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2046-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 莫赫干部落财政局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 莫赫干部落CT FIN Auth |
D.CUSIP(如果有)。 | 608327AA0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US608327AA04 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 275000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 275874.06000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.359748908257 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2045-02-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 大都会纳什维尔机场管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300IC0HNF8TDXEE63 |
C.发行名称或投资说明。 | 满足纳什维尔TN ARPT身份验证ARPT收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 592190QZ8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US592190QZ80 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 150000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 159923.63000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.208545708491 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2052-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 市政府纳什维尔和戴维森县卫生和教育FACS Bd |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 大都会政府纳什维尔和戴维森CNTY TN HLTH和EDUCTNL FAC BRD |
D.CUSIP(如果有)。 | 592029AC6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US592029AC66 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 5093.41000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.006641975279 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2034-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 北卡罗来纳州医疗保健委员会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300FH6KOXGCHQYG81 |
C.发行名称或投资说明。 | 北卡罗来纳州圣MED CARE委员会HLTH CARE FACS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 65821DYU9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US65821DYU98 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 35000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 29285.83000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.038189691955 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-03-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 圣约翰斯县工业发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 圣约翰斯CNTY FL INDL DEV AUTH高级生活收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 79041LAQ1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US79041LAQ14 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 40000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 28699.51000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.037425111262 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-12-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 安东尼奥·B赢得帕特国际机场管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 关岛国际ARPT身份验证 |
D.CUSIP(如果有)。 | 40064REL9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US40064REL96 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 35000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 28092.36000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.036633367560 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2043-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.46000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 印第安纳州金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300PS0PAS7NDSSI20 |
C.发行名称或投资说明。 | 印第安纳州ST FIN Auth Hosp收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 45471AUE0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US45471 AUE09 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 495000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 506020.23000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.659867133933 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2052-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 中城市都会区2号 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300GUCDIZBGNZO679 |
C.发行名称或投资说明。 | MIDCITIES满足DIST#2 CO SPL收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 59564YAN9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US59564 YAN94 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 413000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 385942.92000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.503282346009 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2046-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 纽约交通发展公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 纽约圣TRANSPRTN DEV公司SPL FAC收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 650116EZ5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US650116EZ57 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 40000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 35704.56000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.046559928395 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2031-08-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 密歇根州金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930022O46HOX5J1D14 |
C.发行名称或投资说明。 | 密歇根ST FIN Auth收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 59447TDX8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US59447 TDX81 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 50000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 49979.29000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.065174648943 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2023-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.88000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 科罗拉多州教育和文化设施管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300BJRX2FHSSZP042 |
C.发行名称或投资说明。 | 科罗拉多州EDUCTNL和文化身份验证收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 19645ULF9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US19645ULF92 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 70000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 66266.94000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.086414283817 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2042-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 西康特拉科斯塔联合学区 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | W Contra Costa CA Unif Sch Dist |
D.CUSIP(如果有)。 | 952347HZ8 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US952347HZ89 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 75000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 76650.41000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.099954672487 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2024-08-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 6.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 投标选择权债券信托收据/证书 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 投标选择权债券信托收据/CTF各国 |
D.CUSIP(如果有)。 | 88033SMR2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US88033SMR21 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 2750000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2353828.79000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 3.069470675961 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2033-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
二、年化增长率。 | 4.33000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 凤凰城工业发展局/ |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300A62PWFBDWB8332 |
C.发行名称或投资说明。 | 菲尼克斯AZ INDL DEV AUTH EDU收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 71885FEJ2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US71885FEJ21 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 80000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 80288.53000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.104698901423 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2046-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 大都会码头和展览局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 254900I3VDCQ58UGBR15 |
C.发行名称或投资说明。 | Met Pier和Exposation Auth IL收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 592250DD3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US592250DD39 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 220000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 39687.82000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.051754231318 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2056-12-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 哈里斯县文化教育设施金融公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 哈里斯CNTY TX文化EDU FACS FIN公司收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 414009RX0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US414009RX06 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 105000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 106304.08000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.138624039981 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 诺曼地区医院管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Norman OK注册Hosp身份验证Hosp收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 656178EJ5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US656178EJ59 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 25000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 25197.98000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.032859000209 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2045-09-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 棕榈滩县卫生设施管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 棕榈滩CNTY FL HLTH FACS身份验证Hosp收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 69651ACE2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US69651 ACE29 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 55000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 55102.07000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.071854923675 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2052-11-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 利哈伊县当局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | LeHigh CNTY Auth WTR和SWR收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 524803AW3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US524803AW34 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 940000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 510454.87000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.665650051322 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 马里兰州体育场管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300VA283TTQRDNF71 |
C.发行名称或投资说明。 | 马里兰州圣体育场的收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 574296DT3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US574296DT35 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 630000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 157731.46000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.205687046230 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2053-05-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
二、年化增长率。 | 0.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 盐角金融公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 VEWOZY6TQOIF03 |
C.发行名称或投资说明。 | 盐角AZ金融公司高级天然气收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 79575EAR9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US79575EAR99 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 795000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 834238.50000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.087874625115 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2032-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 纽约自由发展公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 纽约St Liberty DEV公司自由收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 649519DA0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US649519DA03 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 500000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 470772.10000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.613902405370 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2044-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 打造纽约市资源公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300 GROJFKMNLWEK84 |
C.发行名称或投资说明。 | 建立NYC资源公司NY收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 12008ETB2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US12008ETB29 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 75000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 72059.41000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.093967856482 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2062-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 新希望文化教育设施金融公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 新希望文化EDU FACS FIN公司TX学生HSG Rev |
D.CUSIP(如果有)。 | 64542RDA6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US64542RDA68 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 65000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 68191.92000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.088924521471 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2047-04-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 希尔斯伯勒县工业发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | Hillsborough CNTY FL INDL DEVAUTH Hosp收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 43233AFD3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US43233AFD37 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 1000000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 847248.50000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 1.104840095868 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2050-08-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 北卡罗来纳州收费公路管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300FCT1PN0GJGQ240 |
C.发行名称或投资说明。 | 北卡罗来纳州圣收费公路奥特 |
D.CUSIP(如果有)。 | 65830RCE7 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US65830RCE71 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 500000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 536461.10000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.699563036292 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2036-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 费城工业发展局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300DIY68KQZEW7M79 |
C.发行名称或投资说明。 | 费城PA认证INDL DEV收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 71781XAE3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US71781XAE31 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 101466.69000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.132315923258 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2043-06-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 爱荷华州高等教育贷款管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300DWVTM3KRNR0M36 |
C.发行名称或投资说明。 | 爱荷华州圣HGR EDU贷款认证收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 46247DAF4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US46247DAF42 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 20000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 20642.40000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.026918373056 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2052-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.38000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊州 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930048FV8RWPR02D67 |
C.发行名称或投资说明。 | 伊利诺伊街 |
D.CUSIP(如果有)。 | 452153DB2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US452153DB28 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 560000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 583620.35000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.761060259705 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2047-03-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.50000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 北卡罗来纳州医疗保健委员会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300FH6KOXGCHQYG81 |
C.发行名称或投资说明。 | 北卡罗来纳州圣MED CARE委员会HLTH CARE FACS收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 65821DYT2 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US65821DYT26 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 5000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 3867.14000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.005042878598 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2042-03-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 迈阿密-戴德佛罗里达州航空收入 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 迈阿密-戴德CNTY FL航空收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 59333P5Y0 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US59333P5Y09 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 250000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 242222.88000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.315866655368 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2040-10-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 加州公共财政局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 加州公共财政高级生活收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 13057GAF6 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US13057GAF63 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 35000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 32206.08000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.041997794643 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2028-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 2.38000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 佛罗里达州高等教育设施金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 佛罗里达州ST HGR EDUCTNL FACS财务身份验证收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 34073TKX4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US34073TKX45 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 86325.35000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.112571114578 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2048-06-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 德克萨斯州私人活动债券表面运输公司 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 德克萨斯ST PRIV活动债券表面TRANSPRTN公司收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 882667AG3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US882667AG31 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 115000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 117753.85000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.153554919156 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2038-12-31 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 7.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 伊利诺伊州金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300ZG6UBPNNNRN315 |
C.发行名称或投资说明。 | 伊利诺伊州ST FIN Auth收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 45204FRT4 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US45204FRT48 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 10000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 9893.78000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.012901816696 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2038-03-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 犹他州特许学校财务管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 犹他州ST CHRT SCH FIN身份验证CHRT SCH收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 91754TYB3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US91754TYB33 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 10000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 10268.18000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.013390046693 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2044-04-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 西岸地区管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 西海岸PA地区授权收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 95581QAL3 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US95581QAL32 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 35000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 34548.63000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.045052557403 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2035-07-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 芝加哥教育委员会 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930099NR6T9V7LVB43 |
C.发行名称或投资说明。 | 伊杜大学芝加哥IL BRD分校 |
D.CUSIP(如果有)。 | 167505VY9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US167505VY93 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 190000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 198036.98000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.258246778800 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2032-12-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 密歇根州金融局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 54930022O46HOX5J1D14 |
C.发行名称或投资说明。 | 密歇根ST FIN Auth收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 59447TMP5 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US59447 TMP56 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 570000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 454435.69000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.592599185841 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2042-11-15 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.25000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 路易斯安那州公共设施管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300RQIPT5S4P4M065 |
C.发行名称或投资说明。 | 路易斯安那州酒吧FACS身份验证收入 |
D.CUSIP(如果有)。 | 546399KB1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US546399KB14 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 445000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 386553.34000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.504078353899 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2057-01-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 5.10000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 民办高校管理局 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | PRIV CLGS和Univs Auth GA |
D.CUSIP(如果有)。 | 74265LT99 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74265LT999 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 145000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 145544.11000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.189794338314 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2040-09-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 4.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 诺亚方舟社区改善区广场 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 不适用 |
C.发行名称或投资说明。 | 诺亚方舟广场分部税收增加(&I) |
D.CUSIP(如果有)。 | 72813LAM1 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US72813LAM19 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 10000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 8813.27000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.011492795881 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。 |
债务
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。 |
市政
|
报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
这项投资是受限证券吗? | Yes No |
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。
I.高流动性投资 |
二、流动性适中的投资 |
三、流动性较差的投资 |
四、流动性不足的投资 |
类别。 |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应规定:
A.到期日。 | 2030-05-01 |
B.优惠券。
I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
二、年化增长率。 | 3.00000000 |
C.当前是否违约?[是/否] | Yes No |
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否] | Yes No |
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。 | Yes No |
F.对于可转换证券,还应规定:
I.强制敞篷车?[是/否] | Yes No |
二、临时敞篷车?[是/否] | Yes No |
三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。
V.增量(如果适用)。 |
a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
B.交易对手。
I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。 | Yes No |
二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
C.三方? | Yes No |
D.回购利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。
A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资? | Yes No |
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到? | Yes No |
这项投资是否有任何部分是由基金借出的? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。 |
A.发行人(如有)的名称。 | 乔治王子的马里兰州郡 |
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。 | 549300NSQ1W50I0VU811 |
C.发行名称或投资说明。 | 乔治王子CNTY MD SPL OBLG |
D.CUSIP(如果有)。 | 74172RBQ9 |
至少下列其他标识符之一:
标识符。 | ISIN |
ISIN | US74172RBQ92 |
平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。
余额 | 100000.00000000 |
单位 |
本金金额
|
其他单位说明。 | |
货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 96225.90000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比。 | 0.125481759579 |
支付配置文件。 | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Municipal
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2048-07-01 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 5.25000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | Wayne County Airport Authority |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
c. Title of the issue or description of the investment. | WAYNE CNTY MI ARPT AUTH REVENUE |
d. CUSIP (if any). | 944514C63 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US944514C630 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 190000.00000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 201906.84000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.263293204369 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Municipal
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2046-12-01 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 5.00000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | Illinois Finance Authority |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 549300ZG6UBPNNNRN315 |
c. Title of the issue or description of the investment. | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE |
d. CUSIP (if any). | 45204FRR8 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US45204FRR81 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 10000.00000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 10128.37000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.013207729824 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Municipal
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2034-03-01 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 5.00000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | Public Finance Authority |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 5493004S6D3NA627K012 |
c. Title of the issue or description of the investment. | PUBLIC FIN AUTH WI SENIOR LIVING REVENUE |
d. CUSIP (if any). | 74443UBC6 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US74443UBC62 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 65000.00000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 55295.85000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.072107619211 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Municipal
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2052-05-15 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 5.25000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | County of Osceola FL Transportation Revenue |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
c. Title of the issue or description of the investment. | OSCEOLA CNTY FL TRANSPRTN REVENUE |
d. CUSIP (if any). | 688031EX7 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US688031EX77 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 175000.00000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 56930.49000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.074239243892 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Municipal
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2042-10-01 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | None |
ii. Annualized rate. | 0.00000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | Puerto Rico Electric Power Authority |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 5493003BRB67HF8ST418 |
c. Title of the issue or description of the investment. | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR REVENUE |
d. CUSIP (if any). | 74526QZS4 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US74526QZS47 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 70000.00000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 51975.00000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.067777120859 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Municipal
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2032-07-01 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 6.05000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | Ohio Higher Educational Facility Commission |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 5493007MQT6NGNN6BR81 |
c. Title of the issue or description of the investment. | OHIO ST HGR EDUCTNL FAC COMMISSION |
d. CUSIP (if any). | 67756DE28 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US67756DE284 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 70000.00000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 71016.18000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.092607450021 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Municipal
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2042-12-01 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 5.13000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | Park Creek Metropolitan District |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
c. Title of the issue or description of the investment. | PARK CREEK CO MET DIST REVENUE |
d. CUSIP (if any). | 700387DP5 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US700387DP55 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 405000.00000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 418141.89000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.545270868976 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Municipal
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2045-12-01 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 5.00000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | California Community Housing Agency |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
c. Title of the issue or description of the investment. | CALIFORNIA CMNTY HSG AGY ESSENTIAL HSG REVENUE |
d. CUSIP (if any). | 13013FAR5 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US13013FAR55 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 175000.00000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 142200.57000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.185434251452 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Municipal
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2056-02-01 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 4.00000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | Walton County Water & Sewer Authority |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
c. Title of the issue or description of the investment. | WALTON CNTY GA WTR & SWR AUTH REVENUE |
d. CUSIP (if any). | 93342PFL5 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US93342PFL58 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 100000.00000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 109324.59000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.142562885028 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Municipal
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2053-02-01 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 5.00000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | City of Rockville MD |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
c. Title of the issue or description of the investment. | ROCKVILLE MD MAYOR & COUNCIL ECON DEV REVENUE |
d. CUSIP (if any). | 774223BX8 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US774223BX84 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 15000.00000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 12933.91000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.016866246873 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Municipal
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2047-11-01 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 5.00000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | Massachusetts Development Finance Agency |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 549300UZSVMFXJK08K70 |
c. Title of the issue or description of the investment. | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REVENUE |
d. CUSIP (if any). | 57584XF63 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US57584XF634 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 80000.00000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 81442.23000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.106203364421 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Municipal
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2038-07-01 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 5.00000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | County of Miami OH |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 549300YAYSF4ZQH3JU54 |
c. Title of the issue or description of the investment. | MIAMI CNTY OH HOSP FACS REVENUE |
d. CUSIP (if any). | 593328FQ5 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US593328FQ53 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 405000.00000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 412357.96000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.537728432754 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Municipal
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2049-08-01 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 5.00000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in
which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker
(if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available).
If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
The Fund may provide any information it believes would be helpful in understanding the information reported in response to any Item of this Form. The Fund may also explain any assumptions that it made in responding to any Item of this Form. To the extent responses relate to a particular Item, provide the Item number(s), as applicable. |
The Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.
Registrant: | MFS INVESTMENT GRADE MUNICIPAL TRUST |
By(Signature): | Kasey Phillips |
Name: | Kasey Phillips |
Title: | Assistant Treasurer |
Date: | 2022-12-14 |