附件99.1
公司选定的2022年第四季度财务状况的初步估计
我们准备了以下初步财务信息，以展示我们对截至2022年12月31日的三个月的估计结果。我们 根据截至2022年12月31日的三个月的内部报告和应计项目，真诚地准备了此类信息。这些估计是初步的，本质上是不确定的，随着我们最终确定2022年第四季度的财务和运营数据，可能会发生变化。不能保证我们2022年第四季度的最终结果不会与这些估计值有实质性差异。在编制截至2022年12月31日及截至2022年12月31日的三个月的综合财务报表和相关附注的过程中，我们可能会识别可能导致我们最终报告的结果与本文提供的初步财务估计大不相同的项目 。可能导致实际结果与我们的初步估计不同的重要因素列在风险因素和关于前瞻性陈述的告诫标题下。
以下提出的初步估计并未经本公司独立注册会计师事务所审核、审核或编制。因此，我们的独立注册会计师事务所不对此发表意见或任何其他形式的保证，也不对此信息承担任何责任，也不与此信息有任何关联。此外，以下信息 不是为了遵守美国注册会计师协会制定的有关预期财务信息的准则而编制的，但在我们看来是合理的，反映了目前最佳的估计和判断，并代表了我们的预期业绩。
以下提出的初步估计数不应被视为取代按照美国公认会计原则(公认会计原则)编制的完整中期财务报表。此外，这些对截至2022年12月31日的三个月的初步估计并不一定表明未来任何时期将取得的成果。
根据现有的信息和数据，虽然我们截至2022年12月31日的三个月的运营业绩尚未最终确定，但我们初步估计，截至2022年12月31日的三个月的收入将在1.66亿美元至1.68亿美元之间。相比之下，截至2022年9月30日的三个月的收入为1.674亿美元。
根据现有信息，我们还估计，在截至2022年12月31日的三个月内，我们的资本支出总额将为1,900万至2,100万美元，而截至2022年9月30日的三个月为460万美元，截至2022年12月31日的一年为2,900万至3,100万美元，而截至2021年12月31日的一年为1,480万美元。
此外，我们 估计，截至2022年12月31日的三个月，我们的净收入将在700万美元至1100万美元之间，而截至9月30日的三个月的净收入为1430万美元。
截至2022年12月31日的三个月，我们的调整后EBITDA将在2950万美元至3150万美元之间，而截至2022年9月30日的三个月，我们的调整后EBITDA将在3260万美元之间。
调整后的EBITDA是一项非公认会计准则财务指标。有关调整后EBITDA的定义，请参阅下面的摘要历史财务数据和非公认会计准则财务衡量标准。下表显示了该公司截至2022年12月31日(估计)和2021年(实际)的三个月的调整后EBITDA的非GAAP财务指标与GAAP净收益(亏损)的财务指标的对账：
| 截至三个月2022年12月31日 | 截至三个月 2022年9月30日 |
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| (单位：千) (未经审计) |
低 | 高 | 实际 | |||||||||
| 净收入 |
$ | 7,000 | $ | 11,000 | $ | 14,286 | ||||||
| 利息支出，净额 |
8,050 | 8,000 | 7,991 | |||||||||
| 所得税拨备 |
100 | 300 | 489 | |||||||||
| 折旧 |
7,250 | 7,050 | 6,593 | |||||||||
| 无形资产摊销 |
2,900 | 2,800 | 2,896 | |||||||||
| 或有负债重估损失(1) |
250 | 200 | 46 | |||||||||
| 债务清偿收益 |
— | — | (2,843 | ) | ||||||||
| 重组费用 |
2,150 | 650 | 729 | |||||||||
| 基于股票的薪酬和现金奖励费用 |
2,150 | 2,100 | 1,113 | |||||||||
| (收益)出售财产和设备的损失 |
(400 | ) | (600 | ) | 1,242 | |||||||
| 律师费及和解(2) |
50 | — | 10 | |||||||||
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| 调整后的EBITDA |
$ | 29,500 | $ | 31,500 | $ | 32,552 | ||||||
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| (1) | 金额涉及与本公司2018年收购相关的或有负债的重估。 |
| (2) | 金额代表根据《公平劳动标准法》和/或类似的州法律提起的法律诉讼相关的费用、法律和解或应计项目。 |