N-CEN：A部分：一般信息

项目A.1。报告所涉期间。

A.期末报表：

2022-10-31

这份报告涵盖的期限是否不到12个月？

Yes

N-CEN：B部分：注册人信息

项目B.1。背景资料。

A.注册人全名

ABRDN全球动态红利基金

B.《投资公司法》文件编号(e.g., 811-)

811-21901

C.CIK

0001362481

D.雷

2549008871AD4OJQWG76

项目B.2。注册人的地址和电话。

A.一号街

市场街1900号

2号街

200套房

B.城市

费城

C.述明(如适用)

宾夕法尼亚州

D.外国，如适用的话

美利坚合众国

E.邮政编码和邮政编码分机，或外国邮政编码

19103

F.电话号码(如在国外，则包括国家代码)

215-405-5700

G.公共网站(如果有)

Www.abrdnagd.com

项目B.3.书籍和记录的位置。

指示。 为每个实际拥有该法案第31(A)节(15 U.S.C. 80a-30(A))和该节下的规则要求维护的每个帐户、账簿或其他文件的人员提供所需的信息。

位置簿记录： 1

A.人员姓名(例如，记录保管人)

道富银行信托公司

B.一号街

林肯街1号

2号街

C.城市

波士顿

D.述明(如适用的话)

马萨诸塞州

E.外国，如果适用的话

美利坚合众国

F.邮政编码和邮政编码分机，或外国邮政编码

02111

G.电话号码(如在国外，则包括国家代码)

617-786-3000

H.简要描述保存在此位置的账簿和记录：

保管和会计记录。

项目B.4.最终文件的首字母。

指示。 只有在注册人已提交注销申请或将在下一次提交本表格所需的申请之前提交注销申请的情况下，才应对项目B.4.b回答“是”。

A.这是注册人第一次在此表格上提交吗？

Yes

b.这是注册人在此表格上的最后一次提交吗？

Yes

项目B.5.投资公司家族。

指示。 “投资公司家族”是指除保险公司单独开立账户外，(I)共用同一投资顾问或主承销商的任何两家或两家以上注册的投资公司。和(Ii)向投资者表明自己是关联公司，以投资和投资者服务为目的。在回应这一项时，投资公司家族中的所有注册人应报告投资公司家族的名称。

保险公司不能将自己作为关联公司(产品)提供给投资者的独立账户用于投资和投资者服务，如果这些实体的运营或会计或控制系统基本相似，则投资者服务应将其视为同一家族的一部分。

a.注册人是否属于投资公司家族？

Yes

一、投资公司家族全称

ABERDEENCF

项目B.6.组织。

指示。 对于第B.6.a.i.项，注册人应包括注册人已建立并拥有流通股的所有系列 (不包括与相关发行的股票，初始投资为满足该法第14(A)条 )。

通过勾选下面适用的项目来指明注册人的分类。

a.根据《N-1A表格法案》注册的开放式管理投资公司
Checkbox checked

B.根据《N-2表格法案》注册的封闭式管理投资公司
Checkbox not checked

c.提供可变年金合同的独立账户，根据该法案登记为管理投资公司，采用表格N-3
Checkbox not checked

d.提供可变年金合同的独立账户，根据该法案登记为单位投资信托基金，采用表格 N-4
Checkbox not checked

根据该法注册的小型企业投资公司表格N-5
Checkbox not checked

f.提供可变保险合同的独立帐户根据该法案登记为单位投资信托基金的表格N-6
Checkbox not checked

根据法案注册的单位投资信托，表格 N-8B-2

第B.7项。证券法登记。

注册人是根据1933年《证券法》(简称《证券法》)注册的类证券的发行人吗？

Yes

项目B.8。董事们。

提供以下要求的有关注册人(仅限管理投资公司)董事服务人员的信息：

董事记录： 1

A.全名

P.杰拉尔德·马龙

B.CRD号码(如果有)

不适用

C.该人是否为该法第2(A)(19)节所界定的注册人的“利害关系人”(《美国法典》第15编第80A-2(A)(19)条)？

Yes

D.投资公司法档案号：该人同时担任董事的任何其他注册投资公司的编号(例如，811-)

档号记录： 1

文件编号记录：

811-06342

档号记录： 2

文件编号记录：

811-23490

档号记录： 3

文件编号记录：

811-06142

档号记录： 4

文件编号记录：

811-04611

档号记录： 5

文件编号记录：

811-21980

档号记录： 6

文件编号记录：

811-22485

档号记录： 7

文件编号记录：

811-22132

档号记录： 8

文件编号记录：

811-22016

档号记录： 9

文件编号记录：

811-04438

董事记录： 2

A.全名

南希·姚·马斯巴赫

B.CRD号码(如果有)

不适用

C.该人是否为该法第2(A)(19)节所界定的注册人的“利害关系人”(《美国法典》第15编第80A-2(A)(19)条)？

Yes

D.投资公司法档案号：该人同时担任董事的任何其他注册投资公司的编号(例如，811-)

档号记录： 1

文件编号记录：

811-08266

档号记录： 2

文件编号记录：

811-22485

档号记录： 3

文件编号记录：

811-22016

档号记录： 4

文件编号记录：

811-21980

档号记录： 5

文件编号记录：

811-05770

档号记录： 6

文件编号记录：

811-23490

董事记录： 3

A.全名

约翰·西夫赖特

B.CRD号码(如果有)

不适用

C.该人是否为该法第2(A)(19)节所界定的注册人的“利害关系人”(《美国法典》第15编第80A-2(A)(19)条)？

Yes

D.投资公司法档案号：该人同时担任董事的任何其他注册投资公司的编号(例如，811-)

档号记录： 1

文件编号记录：

811-22016

档号记录： 2

文件编号记录：

811-22986

档号记录： 3

文件编号记录：

811-23490

档号记录： 4

文件编号记录：

811-21980

档号记录： 5

文件编号记录：

811-22485

董事记录： 4

A.全名

斯蒂芬·伯德

B.CRD号码(如果有)

不适用

C.该人是否为该法第2(A)(19)节所界定的注册人的“利害关系人”(《美国法典》第15编第80A-2(A)(19)条)？

Yes

D.投资公司法档案号：该人同时担任董事的任何其他注册投资公司的编号(例如，811-)

档号记录： 1

文件编号记录：

811-06342

档号记录： 2

文件编号记录：

811-22485

档号记录： 3

文件编号记录：

811-06142

档号记录： 4

文件编号记录：

811-04611

档号记录： 5

文件编号记录：

811-22132

档号记录： 6

文件编号记录：

811-22016

档号记录： 7

文件编号记录：

811-23490

档号记录： 8

文件编号记录：

811-21980

档号记录： 9

文件编号记录：

811-04438

项目B.9.首席合规官。

为规则38a-1(17 CFR 270.38a-1)的目的，提供以下要求的关于担任注册人首席合规官的每个人的信息：

首席合规官记录： 1

A.全名

约瑟夫·安多利纳

B.CRD号码(如果有)

006931174

C.街道地址1

市场街1900号，200号套房

街道地址2

D.城市

费城

E.述明(如适用)

宾夕法尼亚州

F.外国(如适用)

美利坚合众国

例如，邮政编码和邮政编码扩展名，或外国邮政编码

19103

H.电话号码(如在国外，则包括国家代码)

XXXXXXX

i.自上次备案以来，首席合规官是否更改了？

Yes

如果注册人或注册人的关联人以外的任何人补偿或雇用首席合规官提供首席合规官服务，应提供：

CCO雇主记录： 1

I.收件人姓名

不适用

二、个人的美国国税局雇主识别号码

不适用

项目B.10.证券持有人投票的事项。

指示。{br]在表格N-3、N-4或N-6上登记的登记人只有在就合同一级的事项征求担保持有人投票的情况下，才应对这一项作出“是”的答复。

注册人是否在报告期间提交了其证券持有人投票的任何事项？

Yes

a.如果是，并且在答复仅涉及注册人的特定系列的范围内，表示涉及的系列：

安全事项系列信息记录： 1

1.系列名称

不适用

2.系列识别号

不适用

项目B.11法律程序。

指示。 就本项目而言，应描述以下程序：(1)与注册人或其任何重要子公司有关的任何破产、接管或类似程序；(2)注册人的任何董事、高级管理人员或其他关联人是与注册人或其任何子公司不利的一方的任何程序；以及(3)涉及撤销或暂停注册人的证券销售权的任何程序。

a.在报告期内，是否存在注册人或其任何子公司是当事人或其财产中的任何是当事人的业务附带的常规诉讼以外的其他重大法律程序？

Yes

b.之前报告的任何诉讼程序是否已终止？

Yes

项目B.12。富达债券和保险(仅限管理投资公司)。

a.在报告期内，注册人是否有根据保诚保证金提交的任何索赔(包括但不限于保证金保险协议) ？

Yes

项目B.13董事和高级管理人员/失误和遗漏保险 (仅限管理投资公司)。

a.注册人的高级职员或董事是否在其作为高级职员或董事的身份中任何董事和高级职员/遗漏保险归登记人或其他任何人所有？

Yes

i.如果是，在报告期间是否有任何根据保单提交的针对注册人的索赔？

Yes

项目B.14提供资金支持。

指示。就本项目而言，财政支持包括任何(1)出资，(2)依据该法第17a-9条从货币市场基金购买证券(17 CFR 270.17a-9)，(3)以公允价值购买任何违约或贬值的证券，以合理增加或稳定注册人投资组合的价值或流动性，(4)签立信用证或赔偿信用证，(5)资本支持协议(无论注册人最终是否得到支持)，(6)履约担保，或(7)为增加或稳定注册人投资组合的价值或流动性而采取的其他合理的类似行动。提供财务支持不包括任何(1)免除注册人费用或报销注册人费用，(2)例行基金间借贷，(3)例行基金间购买注册人股票，或(4)董事会以其他方式合理地决定不增加或稳定注册人投资组合的价值或流动性的行动。

在报告期内，注册人的关联人、发起人或主承销商或该人的关联人是否向注册人提供任何形式的财务支持？

Yes

项目B.15豁免命令。

a.在报告所述期间，注册人是否依赖于委员会批准豁免遵守该法、证券法或交易法的一项或多项规定的任何命令？

Yes

项目B.16主承销商。

A.提供下面要求的有关各主承销商的信息：

一、全称

二、美国证券交易委员会文件编号(例如，8-)

三、CRD编号

四、雷，如果有的话

V.国家(如适用的话)

六、外国(如适用)

vii.主承销商是注册人的关联人，还是注册人的投资顾问或存款人？

Yes

b.报告期内是否聘用或终止了主承销商？

Yes

项目B.17独立公共会计师。

提供有关每个独立公共会计师的以下信息：

公共会计记录： 1

A.全名

毕马威会计师事务所

B.PCAOB编号

185

C.雷，如果有的话

5493003PVCIGA21K0K42

D.述明(如适用的话)

宾夕法尼亚州

E.外国，如果适用的话

美利坚合众国

自上次提交以来，独立公共会计师是否发生了变化？

Yes

项目B.18内部控制报告(仅限管理投资公司)。

指示。 小型企业投资公司不需要回复此项目。

在报告期内，独立会计师关于内部控制的报告是否指出了任何重大缺陷？

Yes

项目B.19.审计意见。

在报告期内，独立的公共会计师是否就其对注册人的财务报表的审计出具了除无保留意见以外的意见？

Yes

项目B.20估值方法的改变。

指示。 对这一项目的答复不需要包括对个别证券使用的估值方法的更改(例如，将私募股权证券的估值方法从市场法改为收益法)。在答复项目B.20.c时，提供项目C.4.a中规定的适用的“资产类型”类别。表格N-Port。在答复项目B.20.d时，请简要说明所涉及的投资类型。如果估值方法的改变仅适用于项目B.20.c.答复中包括的某些子资产类型，请在答复项目B.20.d时提供子资产类型。对项目B.20.c的答复和项目B.20.d。只有当估值方法的变化适用于该类别内的所有资产时，才应相同。

报告期内，注册人资产的估值方法是否发生重大变化(例如，固定收益证券使用投标价格改为中间价，或国际股权证券使用公允价值因素的触发门槛发生变化)？

Yes

项目B.21会计原则和惯例的变化。

会计原则或做法是否有任何变化，或应用任何此类会计原则或做法的方法是否有任何变化，这将对已向委员会提交或将提交给委员会的本年度财务报表产生重大影响，且以前未报告过哪些财务报表？

Yes

项目B.23规则19a-1通知(仅限管理投资公司)。

在报告期间，注册人是否支付了任何股息或进行了任何性质的分配股息支付，根据《美国法典》第19(A)节(《美国法典》第15编第80A-19(A)条)及其规则19a-1(17CFR 270.19a-1)，是否需要附有书面声明？

Yes

发放股利系列信息记录： 1

a.如果是，并且在答复仅涉及注册人的特定系列的范围内，表示涉及的系列：

一、系列名称

不适用

二、系列标识号

不适用

N-CEN：C部分：管理投资公司的其他问题

一般说明。

提供多个系列的管理投资公司必须分别填写每个系列的C部分，即使两个或更多系列的某些信息相同。若要开始此部分或添加其他系列，请单击下面标有 “添加新系列”的栏。

管理投资记录： 1

项目C.1。背景信息。

A.基金全称

ABRDN全球动态红利基金

B.系列识别码(如果有)

C.雷

2549008871AD4OJQWG76

d.这是基金第一次在此表格上提交吗？

Yes

项目C.2。开放式管理投资公司的类别。

A.基金有多少类别的股份(如果有)获得授权？

B.在报告期内，基金新增了多少类股票？

C.在本报告所述期间，基金有多少类股票被终止？

D.对于已发行股票的每个类别，提供以下要求的信息：

项目C.3。基金类型。

指示。 1.“基金的基金”是指购买任何其他投资公司发行的证券的基金，其金额超过该法(美国法典第15编第80A-12(D)(1)(A)条(15美国法典)第12(D)(1)(A)条(A)所允许的金额，但就本项目而言，不包括仅根据该法(CFR 270.12d1-1)规则12d1-1收购另一公司发行的证券的基金。 2.“指数基金”是指寻求跟踪指定指数表现的投资公司，包括交易所交易的基金。 3. “区间基金”是指根据该法(17 CFR 270.23c-3)规定定期回购其股票的封闭式管理投资公司。“主基金” 是指一个或多个基金(每个基金一个支线基金)根据《法令》(《美国法典》第15编)第12(D)(1)(E)条(《美国法典》第15编(Br)第80A-12(D)(1)(E)条)或根据给予的豁免救济而持有单一基金(主基金)的股份的两级安排。由委员会。 5.“目标日期基金”是指一家投资公司，其投资目标或战略是通过混合股票和固定收益敞口来提供不同程度的长期增值和资本保值，这种组合根据投资者的年龄、目标退休日期或预期寿命随时间而变化。

注明基金是否属于下列任何一种类型。选中所有适用项。

a.交易所交易基金或交易所交易管理基金或提供本身是交易所交易基金或交易所交易管理基金的类别
i. Checkbox not checked

交易所交易基金
ii. Checkbox not checked

交易所交易管理基金
b. Checkbox not checked

指数基金

c. Checkbox not checked

寻求实现的性能结果是基准的倍数、基准的倒数或基准的逆的倍数
d. Checkbox not checked

区间基金
e. Checkbox not checked

基金的基金
f. Checkbox not checked

主支线基金
g. Checkbox not checked

货币市场基金
h. Checkbox not checked

目标日期基金
i. Checkbox not checked

可变年金或可变人寿的标的基金保险合同
Checkbox checked

N/A

项目C.4。多样化。

该基金是否寻求以“非多元化公司”的形式运作？该法第5(B)(2)节定义了这一术语(15 U.S.C.80A- 5(B)(2))？

Yes

项目C.5。对某些外国公司的投资。

指示。 “受管制的外国公司”具有《国税法》第(Br)957节规定的含义[26 U.S.C. 957].

a.基金是否投资于受控制的外国公司，目的是投资于特定类型的工具，如但不限于大宗商品？

Yes

项目C.6。证券借贷。

指示。 就本项目而言，其他不利影响将包括，例如：(1)如果抵押品和赔偿不足以替换借出的证券或其价值，基金将蒙受损失，(2)基金没有资格在委托书中投票股票，或 (3)基金没有资格从发行人那里获得直接分配。

a.基金是否有权从事证券出借交易？

Yes

b.基金在报告所述期间是否借出了任何证券？

Yes

C.提供下文要求提供的有关基金保留的每个证券借贷代理机构的信息：

一、证券借贷代理人全称

二、雷，如果有的话

3.融券代理人是基金的关联人，还是关联人的关联人？

Yes

iv.证券借贷代理或任何其他实体是否因借款人违约而赔偿基金由该代理管理的贷款？

Yes

V.如果提供赔偿的实体不是证券出借代理机构，请提供以下信息：

1.提供弥偿的人的姓名

2.提供赔偿的人的雷(如果有的话)

vi。在报告期间，基金是否行使了赔偿权利？

Yes

D.如果为基金的证券借贷活动向基金提供现金抵押品管理服务的人员不同时担任证券借贷代理，则应提供有关每名现金抵押品管理人员的以下信息：

现金抵押品管理人全名：

二、雷，如果有的话：

3.现金抵押品管理人是基金保留的证券出借代理人的关联个人还是关联个人的关联个人？

Yes

iv.现金抵押品管理人是基金的关联人还是关联人员的关联人？

Yes

E.支付给一个或多个证券的付款类型贷款代理和现金抵押品经理(勾选所有适用项)：

i.收入分成

2.非收入分成(不包括行政管理费用)
Checkbox not checked

3.手续费

iv.现金抵押品再投资费
Checkbox not checked

诉赔偿费

vi. Other

N/A

F.提供报告期内借出的投资组合证券的每月平均价值

不适用

G.提供证券净收益出借业务活动

不适用

项目C.7。依赖某些法定豁免和规则。

在本报告所述期间，基金是否依赖该法规定的下列法定豁免或任何规则？(勾选所有适用项)

a. Rule 10f-3 (17 CFR 270.10f-3)
Checkbox not checked

b. Rule 12d1-1 (17 CFR 270.12d1-1)
Checkbox not checked

c. Rule 15a-4 (17 CFR 270.15a-4)
Checkbox not checked

d. Rule 17a-6 (17 CFR 270.17a-6)
Checkbox not checked

e. Rule 17a-7 (17 CFR 270.17a-7)
Checkbox not checked

f. Rule 17a-8 (17 CFR 270.17a-8)
Checkbox not checked

g. Rule 17e-1 (17 CFR 270.17e-1)
Checkbox not checked

h. Rule 22d-1 (17 CFR 270.22d-1)
Checkbox not checked

i. Rule 23c-1 (17 CFR 270.23c-1)
Checkbox checked

j. Rule 32a-4 (17 CFR 270.32a-4)
Checkbox not checked

k. Rule 6c-11 (17 CFR 270.6c-11)
Checkbox not checked

l. Rule 12d1-4 (17 CFR 270.12d1-4)
Checkbox not checked

m. Section 12(d)(1)(G) of the Act (15 USC 80a-12(d)(1)(G))
Checkbox not checked

n. Rule 18f-4 (17 CFR 270.18f-4)

基金是否不受规则18F-4(17 CFR 270.18f-4) 规则18F-4(C)(4)(17CFR 270.18f-4(C)(4))对基金杠杆风险的程序要求和限制？

ii.

根据规则18F-4(C)(5)(17 CFR 270.18f-4(C)(5))，基金是否属于杠杆/反向基金，不受遵守规则18F-4(C)(2)(17 CFR 270.18f-4(C)(2))中所述的基金杠杆风险限制的要求？

iii.

基金是否根据规则18F-4(D)(I)(17 CFR 270.18f-4(D)(I))签订了任何逆回购协议或类似的融资交易？

iv.

基金是否根据规则18F-4(D)(Ii)(17 CFR 270.18f-4(D)(Ii))签订了任何逆回购协议或类似的融资交易？

基金是否根据规则18F-4(E)(17 CFR 270.18f-4(E))签订了任何资金不足的承诺协议？

vi.

基金是根据规则18F-4(F)(17 CFR 270.18f-4(F))投资证券，还是根据规则18F-4(F)(17 CFR 270.18f-4(F))投资证券？

N/A

项目C.8。费用限制。

指示。 提供关于本报告所述期间基金发生的费用水平的任何直接或间接限制、豁免或削减的资料。例如，限制可以间接适用(例如，当顾问同意接受根据自愿费用豁免而降低的费用时)，或者它可以仅适用于临时期间，例如处于启动阶段的新基金。

a.在报告期间，基金是否在处有费用限额安排？

Yes

b.在报告期间，根据费用限额安排，基金的任何费用是否减少或免除？

Yes

c.免除的费用是否需要退还？

Yes

d.在期间是否收回了以前免除的任何费用？

Yes

项目C.9。投资顾问。

A.提供关于基金每名投资顾问(子顾问除外)的以下信息：

投资顾问记录： 1

一、全称

香港仔资产管理有限公司

2.美国证券交易委员会文件号( e.g., 801- )

801-75074

IIi.CRD编号

000162309

四、雷，如果有的话

549300EI2QZDOKF0UR93

V.国家(如适用的话)

六、外国(如适用)

大不列颠及北爱尔兰联合王国

vii.该投资顾问是否在报告期期间聘用？

Yes

B.如果基金的一名投资顾问(次级顾问除外)在报告所述期间被终止，请就每名投资顾问提供以下：

一、全称

2.美国证券交易委员会文件号( e.g., 801- )

3.CRD编号

四、雷，如果有的话

V.国家(如适用的话)

六、外国(如适用)

七.终止日期

C.为基金的每个次级顾问提供所要求的信息：

一、全称

2.美国证券交易委员会文件号( e.g., 801- )，如果适用的话

3.CRD编号

四、雷，如果有的话

V.国家(如适用的话)

六、外国(如适用)

vii.子顾问是否为基金投资顾问的关联人员？

Yes

viii.该副顾问是否在报告期内聘用？

Yes

D.如果一名副顾问在本报告所述期间被终止，则应提供有关该副顾问的以下资料：

一、全称

2.美国证券交易委员会文件号( e.g., 801- )

3.CRD编号

四、雷，如果有的话

V.国家(如适用的话)

六、外国(如适用)

七.终止日期

项目C.10。传输代理。

A.提供向基金提供转账代理服务的每个人的以下信息：

转会代理记录： 1

一、全称

计算机共享信托公司，全国协会

第二秒文件编号( e.g., 84- or 85- )

85-11340

三、雷，如果有的话

2549001YYB62BVMSAO13

四、述明(如适用的话)

马萨诸塞州

V.外国，如适用的话

美利坚合众国

vi。转让代理人是基金的附属人还是其投资顾问？

Yes

vii.转账代理是子转账代理吗？

Yes

b.在报告期内是否聘用或终止了转会代理？

Yes

项目C.11为服务定价。

a.提供报告所述期间向基金提供定价服务的每个人的以下信息：

定价服务记录： 1

一、全称

ICE数据服务公司

二、雷，如果有，或提供和描述其他识别号码

13-3668779

其他识别号码的说明

税务ID

三、述明(如适用的话)

纽约

四、外国(如适用)

美利坚合众国

定价服务机构是否为基金或其投资顾问的附属机构？

Yes

定价服务记录： 2

一、全称

Refinitiv美国控股公司。

二、雷，如果有，或提供和描述其他识别号码

549300NF240HXJO7N016

其他识别号码的说明

三、述明(如适用的话)

纽约

四、外国(如适用)

美利坚合众国

定价服务机构是否为基金或其投资顾问的附属机构？

Yes

定价服务记录： 3

一、全称

IHS Markit Ltd.

二、雷，如果有，或提供和描述其他识别号码

549300HLPTRASHS0E726

其他识别号码的说明

三、述明(如适用的话)

四、外国(如适用)

大不列颠及北爱尔兰联合王国

定价服务机构是否为基金或其投资顾问的附属机构？

Yes

定价服务记录： 4

一、全称

PricingDirect Inc.

二、雷，如果有，或提供和描述其他识别号码

549300WIC0TOJ7N7GD54

其他识别号码的说明

三、述明(如适用的话)

纽约

四、外国(如适用)

美利坚合众国

定价服务机构是否为基金或其投资顾问的附属机构？

Yes

定价服务记录： 5

一、全称

彭博资讯。

二、雷，如果有，或提供和描述其他识别号码

549300B56MD0ZC402L06

其他识别号码的说明

三、述明(如适用的话)

纽约

四、外国(如适用)

美利坚合众国

定价服务机构是否为基金或其投资顾问的附属机构？

Yes

b.在报告期内是否租用或终止了定价服务？

Yes

物品栏。托管人。

A.提供报告期间向基金提供托管服务的每个人的以下信息：

托管人记录： 1

一、全称

银行Hapoalim B.M.

二、雷，如果有的话

B6ARUI4946ST4S7WOU88

三、述明(如适用的话)

四、外国(如适用)

以色列

托管人是本基金的关联人还是其投资顾问？

Yes

vi。托管人是次托管人吗？

Yes

vii.关于托管人，请勾选下面的以指示托管类型：

1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
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会员国家证券交易所-规则17F-1(17 CFR 270.17f-1)
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3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
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4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
Radio button checked

5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
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6.期货佣金商户和商品结算组织-规则17F-6(17 CFR 270.17f-6)
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7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR 270.17f-7)
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8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
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9.Other

托管人记录： 2

一、全称

银行手续费w Warszawie Spolka Akcyjna

二、雷，如果有的话

XLEZHWWOI4HFQDGL4793

三、述明(如适用的话)

四、外国(如适用)

波兰