附件99.1
波动率股宣布ETF反向份额 拆分
佛罗里达州棕榈滩花园,2023年1月11日-代表VS Trust(“信托”)的Volatility Shares今天宣布对该信托的 系列之一,特别是2倍长的VIX期货ETF(CBOE BZX交易所代码:UVIX(“基金”))进行反向份额拆分(“反向拆分”)。反向拆分不会 改变股东投资的价值。
该基金将对其股票进行1比5的反向拆分。反向拆分将于2023年1月25日开盘时生效,届时基金将开始以其各自的反向拆分后价格进行交易。 基金的股票代码不会改变,但基金将获得一个新的CUSIP编号:92891H408。
代码机 | 基金 | 分流比 | 旧CUSIP | 新建CUSIP | ||||
UVIX | 2倍长波动率指数期货ETF | 1:5 | 92891H309 | 92891H408 |
反向拆分将提高基金的每股价格,同时按比例减少流通股数量。具体而言,基金股东持有的每五股反向拆分前股份 将收到一份反向拆分后股份,其定价将比反向拆分前股份的资产净值高出五倍。
反向拆分的零碎股份
基金股东如持有的股份数量并非适用的反向拆分比率的准确倍数(即,而不是五的倍数),反向拆分将导致创建分数份额 。反向拆分后的零碎股份将被赎回为现金,并发送给股东的经纪人备案。 这种赎回可能会导致一些股东实现收益或亏损,这可能是这些股东的应税事件。如有疑问,请致电(866)261-0273。
关于基金
本基金寻求提供不计费用和支出的每日投资结果,通常相当于长线波动率指数(“指数”)(交易代码:LONGVOL)表现的两倍。 该指数表示理论上每日滚动的第一个月和第二个月波动率指数期货合约的每日表现。 该指数根据其理论投资组合在过去15分钟内的时间加权平均价格(TWAP)确定其每日结算价。
关于波动率股票
波动率股票是一家在美国国家期货协会(NFA)注册的商品池运营商,也是一家在美国证券交易委员会(SEC)注册的投资顾问公司,提供创新的波动率挂钩交易所交易基金(ETF)。
披露
过去的表现并不一定预示着未来的结果。 投资者在投资前应仔细考虑投资目标、风险、收费和费用。基金的招股说明书包含 这一信息和其他信息。
投资前请仔细阅读招股说明书。
投资该基金涉及相当大的损失风险,包括可能的本金损失。该基金不具多元化,存在某些风险,包括与使用衍生工具(掉期协议、期货合约及类似工具)有关的风险、不完善的基准相关性、杠杆率和市场价格差异,所有这些都会增加波动性和降低业绩。不能保证该基金将实现其投资目标。
该基金投资于波动率指数期货合约。波动率指数期货是波动最大的期货合约之一。投资波动率指数期货合约使基金承受波动率指数期货的风险,这可能导致基金股票价格大幅波动。预计波动率指数期货指数和以其为基准的基金的表现将与波动率指数有所不同。该基金的波动性可能很大,通常仅用于短期投资目的。 该基金并不适合所有投资者。
该基金寻求不计费用和支出的投资结果,相当于单日长线波动率期货指数表现的两倍。基金利用杠杆来寻求实现其投资目标,在与其每日投资目标不利的市场环境中的损失将比不使用杠杆的基金更大。 由于每日收益的复合计算,基金在超过一天的时间内的回报可能在金额上有所不同,甚至可能与同一时期的波动率指数或短期波动率指数期货合约组合的方向不同。您可能会在一天内损失投资的全部本金。
本基金不是共同基金或经修订的1940年《投资公司法》所指的任何其他类型的投资公司 ,不受该法案的监管。UVIX的股票 没有FDIC保险,可能会贬值,也没有银行担保。如有需要,将提供所有证明文件。Foreside Fund Services,LLC是UVIX的营销代理。
保荐人在经营商品池方面经验有限,它被定义为几个人出资以集体交易期货或期货期权的企业。 基金生成K-1纳税申报单。
“VIX®是芝加哥期权交易所有限公司(“CBOE”)的商标,芝加哥期权交易所同意标普可以使用“VIX®“授予波动率股票的指数名称中的商标 。波动率股票并非由标普、芝加哥期权交易所或其各自的联营公司发起、背书、出售或推广,标普和芝加哥期权交易所及其各自的联营公司对投资波动率股票是否明智 不作任何陈述。
此信息必须与当前的VS Trust 招股说明书一起提供或在其之前提供:
Https://www.volatilityshares.com/uvix.VS Trust已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会提交了注册 声明(包括招股说明书)。在您投资之前,您应阅读该注册说明书中的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件,以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站sec.gov上的埃德加来免费获取这些文件。或者,也可以访问 vollityshares.com/uvix。