应用数字报告2023财年第二季度财务结果并提供最新运营情况
·产生的连续收入增长78%
达拉斯，德克萨斯州-2023年1月9日--纳斯达克(APLD)(以下称“应用数字”或“公司”)，一家专为高性能计算应用而设计、建造和运营的下一代数字基础设施的设计、建造和运营商，今天公布了截至2022年11月30日的2023财年第二季度的财务业绩。该公司还提供了运营的最新情况和展望。
最近的运营和财务亮点
·2023财年第二季度收入为1,230万美元
·2023财年第二季度调整后的EBITDA为210万美元
·北达科他州詹姆斯敦的100兆瓦设施在本季度满负荷运行
·于2022年11月10日成功通过股东投票，更名为“应用数字公司”，反映了公司为高性能计算机应用提供的广泛服务和产品
·在北达科他州詹姆斯敦为机器学习和Web3应用程序签署了首批两个用于HPC应用程序的非加密货币客户
·启动了一个高达1亿美元的独立基金，目标是与GMR Limited各占一半股权的合资企业收购不良加密货币资产，该合资企业将由新成立的实体“Highland Digital”管理
·继续在北达科他州埃伦代尔和德克萨斯州花园城建设第二和第三联合主办设施，预计埃伦代尔将在第三财季末启动，花园城预计将启动，等待监管部门的最终批准
管理评论
应用数字董事长兼首席执行官韦斯·康明斯表示：“我们第二财季的特点是增长和适应性，因为我们在整个季度都在满负荷运营詹姆斯敦设施，同时增加我们的非加密货币机会集。”在我们的公司更名后，我们获得了最初的两个非加密货币客户，其中一个将托管在一个新的5兆瓦专业处理中心。
在我们新的战略目标的同时，我们继续推进我们的下两个数据中心，花园城和埃伦代尔，我们预计这两个中心将在2月底开始注入活力。一旦完全上线，我们将拥有近500兆瓦的托管能力，我们预计这将使我们的年化调整后EBITDA运行率约为1亿美元。我们在最具挑战性的加密货币市场周期之一实现这一点，证明了我们差异化的商业模式和运营执行。
我们期待着继续为我们现有的加密货币客户提供服务，并进一步扩大我们更广泛的HPC托管能力，我们正在与更多的客户积极讨论。这两个客户对我们的服务的需求仍然强劲，这证明了我们作为财务实力雄厚和领先的数字基础设施提供商的地位。“
北达科他州詹姆斯敦设施更新(100兆瓦)
应用数字公司的第一家工厂位于北达科他州詹姆斯敦，装机容量为100兆瓦。整个100兆瓦的装机容量已经完全按照多年合同签订了合同，为公司提供了收入可见性。此外，该设施通过与当地一家公用事业公司签订的为期五年的能源服务协议(ESA)提供动力，使人们能够了解成本结构，因为已经就能源成本的稳定定价机制进行了谈判。詹姆斯敦在整个季度都满负荷运营。
德克萨斯州花园城设施更新(200兆瓦)
应用数字公司的第二个设施位于德克萨斯州的花园城，计划装机容量为200兆瓦，并与一个风力发电场位于同一地点。该设施的建设已经完成，正在积极安装矿工。该公司已获得监管部门对该地点的批准，并正在与公用事业提供商和能源合作伙伴敲定技术细节。目前预计该网站将在2月底之前启动。
北达科他州埃伦代尔设施更新(180兆瓦)
应用数字公司的第三个联合托管设施位于北达科他州的埃伦代尔，计划装机容量为180兆瓦。该地点靠近重要的风力发电能力，并且与该公司的詹姆斯敦设施位于不同的位置。该公司与一家公用事业合作伙伴签订了为期五年的ESA协议，并于2022年9月8日在现场破土动工。在严寒的冬季天气来临之前，混凝土浇筑成功，该公司正在积极建造建筑物，预计在2月底之前通电。
HPC客户动态
2022年12月14日，应用数字宣布在北达科他州詹姆斯敦的5兆瓦专业处理中心破土动工，毗邻其现有的100兆瓦设施。新大楼计划于2023年第一个日历季度通电，将容纳一个新的HPC客户，用于机器学习应用。此外，该公司最近对其现有100兆瓦设施的一小部分进行了改造，以托管第二个HPC客户的Web3应用程序。
该公司的下一代数据中心是HPC应用程序的理想托管站点，与通常成本较高且具有超低延迟的传统数据中心相比，这些应用程序可以提供成本更低、计算能力更强的解决方案。应用数字公司正在与更多的非加密货币客户进行积极讨论，以继续建设其更广泛的高性能计算能力。
截至2022年11月30日的2023财年第二季度财务业绩
注：应用数码在上一年可比期间内并无营运，因此不包括比较分析。
2023财年第二季度的收入为1230万美元。托管收入完全来自该公司在北达科他州詹姆斯敦的第一个托管设施。詹姆斯敦工厂在本季度满负荷运转。
2023财年第二季度的收入成本为1180万美元，其中包括约1030万美元的能源成本，90万美元的折旧和摊销费用，以及直接在詹姆斯敦托管设施工作的员工的70万美元的人事费用。
2023财年第二季度，调整后的毛利润(非GAAP指标)为150万美元，占收入的12%。本季度毛利润受到与詹姆斯敦网站上一季度部分离线相关的账单调整的负面影响。
2023财年第二季度的运营费用为2720万美元，其中包括2180万美元的基于股票的薪酬，470万美元的其他销售、一般和行政成本，以及70万美元的折旧和摊销费用，这些费用不属于销售成本。本季度基于股票的薪酬有所增加，因为公司有一份登记声明宣布在本季度生效，这与可能转售以前授予的限制性股票和限制性股票单位(RSU)有关，这需要及时记录这些费用。除了在一个季度内确认多个季度的费用外，在许多情况下，RSU的价值比最近的股价要高得多。
2023财年第二季度持续运营的调整后净亏损为380万美元，或每股基本亏损0.04美元，基于该季度9340万股的加权平均股数。
应用数码在2023财年第二季度的净亏损为2660万美元，或每股基本和稀释后每股亏损0.29美元，基于该季度9340万股的加权平均股数
调整后的EBITDA是一项非GAAP指标，2023财年第二季度亏损210万美元。
截至2023财年第二季度，应用数字公司的现金和现金等价物分别为1810万美元和2050万美元的未偿债务。
电话会议
应用数字公司将于2023年1月9日下午5：00主持电话会议。东部时间(下午2：00)太平洋时间)讨论这些结果。管理层演讲后将有问答环节。
如欲参与，请于会议开始前至少十分钟拨打合适的电话号码，并要求召开应用数码电话会议。
美国拨入号码：1-877-407-0792
国际号码：1-201-689-8263
会议ID：13735048
电话会议将现场直播，并可在此处重播。
电话会议的重播将在晚上8：00之后播出。东部时间今天到2023年1月23日。
免费重播电话：1-844-512-2921
国际重播电话：1-412-317-6671
会议ID：13735048
关于应用数字
应用数字公司(纳斯达克：APLD)在北美设计、开发和运营下一代数据中心，为快速增长的高性能提供数字基础设施解决方案
计算(HPC)行业。欲了解更多信息，请访问www.applieddigital.com。请在推特上关注我们，电子邮件地址为@APLDDigital。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》中所界定的有关未来经营和财务表现、产品开发、市场地位、业务战略和目标的前瞻性陈述。这些声明使用词语和不同的词语，例如“继续”、“建设”、“未来”、“增加”、“驱动”、“相信”、“展望”、“前进”、“自信”、“交付”、“展望”、“预期”和“预测”。前瞻性陈述的其他例子可能包括但不限于(I)公司计划和目标的陈述，包括我们不断发展的业务模式，或对供应商行动的估计或预测，(Ii)未来经济表现的陈述，以及(Iii)有关公司或其业务的其他陈述和陈述所依据的假设的陈述。告诫您不要依赖这些前瞻性陈述。这些陈述是基于对未来事件的当前预期，因此固有地受到不确定性的影响。如果基本假设被证明是不准确的或已知的，或未知的风险或不确定因素成为现实，实际结果可能与公司的预期和预测大不相同。这些风险、不确定性和其他因素包括：对我们产品和服务的需求下降；加密资产行业的波动性；无法遵守监管的发展和变化；现金流和获得资本的机会；以及维护第三方关系。本新闻稿中的信息是截至本新闻稿中显示的日期和时间段的信息，除非法律要求，否则公司不承诺更新这些材料中包含的任何信息。
应用数字公司及其子公司
简明综合资产负债表(未经审计)
(单位为千，不包括股份数量和面值数据)
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| | 2022年11月30日 | | May 31, 2022 |
| 资产 | | | | |
| 流动资产： | | | | |
| 现金和现金等价物 | | $ | 18,074 | | | $ | 46,299 | |
| 应收账款 | | 276 | | | 227 | |
| 预付费用和其他流动资产 | | 2,397 | | | 1,336 | |
| 流动资产总额 | | 20,747 | | | 47,862 | |
| 财产和设备，净额 | | 132,893 | | | 64,260 | |
| 使用权资产净额 | | 12,353 | | | 6,408 | |
| | | | |
| 公用事业存款 | | 1,450 | | | 1,450 | |
| 总资产 | | $ | 167,443 | | | $ | 119,980 | |
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| 负债、夹层权益和股东权益 | | | | |
| 流动负债： | | | | |
| 应付账款和应计负债 | | $ | 7,472 | | | $ | 13,260 | |
| 租赁负债的当期部分 | | 3,664 | | | 1,004 | |
| | | | |
| 定期贷款的当期部分 | | 4,122 | | | 1,333 | |
| 客户存款 | | 24,689 | | | 9,524 | |
| 当期递延收入 | | 29,394 | | | 3,877 | |
| 应缴销售税和使用税 | | 865 | | | — | |
| 流动负债总额 | | 70,206 | | | 28,998 | |
| 递延税项负债 | | 260 | | | 540 | |
| | | | |
| 租赁负债的长期部分 | | 8,631 | | | 5,310 | |
| 长期贷款 | | 16,376 | | | 5,897 | |
| 总负债 | | $ | 95,473 | | | $ | 40,745 | |
| 承付款和或有事项 | | | | |
| 股东权益(赤字)： | | | | |
| 普通股，面值0.001美元，授权166,666,667股，已发行93,982,650股，已发行93,946,353股，2022年5月31日已发行97,837,703股，已发行97,801,406股 | | $ | 94 | | | $ | 98 | |
| 额外实收资本 | | 150,695 | | | 128,293 | |
| 库存股，2022年11月30日和2022年5月31日的36,300股，按成本计算 | | (62) | | | (62) | |
| 累计赤字 | | (87,218) | | | (56,070) | |
| 应用数码公司应占股东权益总额 | | 63,509 | | | 72,259 | |
| 非控股权益 | | 8,461 | | | 6,976 | |
| 包括非控股权益在内的股东权益(亏损)总额 | | $ | 71,970 | | | $ | 79,235 | |
| 总负债和股东赤字 | | $ | 167,443 | | | $ | 119,980 | |
应用数字公司及其子公司
简明合并业务报表(未经审计)
(单位为千，每股数据除外)
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| | 截至三个月 | | | 截至六个月 |
| | 2022年11月30日 | | 2021年11月30日 | | | 2022年11月30日 | | 2021年11月30日 |
| 收入： | | | | | | | | | |
| 托管收入 | | $ | 12,340 | | | $ | — | | | | $ | 19,264 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | |
| 收入成本 | | $ | 11,812 | | | $ | — | | | | $ | 17,905 | | | $ | — | |
| 毛利 | | 528 | | | — | | | | 1,359 | | | — | |
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| 成本和支出： | | | | | | | | | |
| 销售、一般和行政 | | $ | 26,502 | | | $ | 1,181 | | | | $ | 31,212 | | | $ | 14,216 | |
| | | | | | | | | |
| 折旧及摊销 | | 703 | | | 174 | | | | 1,001 | | | 177 | |
| 总成本和费用 | | $ | 27,205 | | | $ | 1,355 | | | | $ | 32,213 | | | $ | 14,393 | |
| 营业亏损 | | $ | (26,677) | | | $ | (1,355) | | | | $ | (30,854) | | | $ | (14,393) | |
| | | | | | | | | |
| 其他收入(支出)： | | | | | | | | | |
| 利息支出 | | $ | (385) | | | $ | — | | | | $ | (741) | | | $ | — | |
| | | | | | | | | |
| 债务清偿损失 | | — | | | — | | | | (94) | | | (1,342) | |
| 其他费用合计(净额) | | (385) | | | — | | | | (835) | | | (1,342) | |
| 持续经营扣除所得税费用前的净亏损 | | (27,062) | | | (1,355) | | | | (31,689) | | | (15,735) | |
| 所得税优惠(费用) | | 312 | | | (214) | | | | 280 | | | (214) | |
| 持续经营净亏损 | | (26,750) | | | (1,569) | | | | (31,409) | | | (15,949) | |
| 非持续经营的净收益，扣除所得税后的净收益 | | — | | | 1,398 | | | | — | | | 1,681 | |
| 包括非控股权益在内的净亏损 | | (26,750) | | | (171) | | | | (31,409) | | | (14,268) | |
| 非控股权益应占净亏损 | | (133) | | | — | | | | (261) | | | — | |
| 应用数码公司应占净亏损 | | $ | (26,617) | | | $ | (171) | | | | $ | (31,148) | | | $ | (14,268) | |
| | | | | | | | | |
| 每股基本和摊薄净(亏损)收益： | | | | | | | | | |
| 持续运营 | | $ | (0.29) | | | $ | (0.03) | | | | $ | (0.34) | | | $ | (0.32) | |
| 停产运营 | | $ | — | | | $ | 0.03 | | | | $ | — | | | $ | 0.03 | |
| 每股基本和摊薄净亏损 | | $ | (0.29) | | | $ | — | | | | $ | (0.34) | | | $ | (0.29) | |
| 基本和稀释后加权平均已发行股数 | | 93,422,427 | | | 53,396,920 | | | | 93,263,266 | | | 49,143,981 | |
应用数字公司及其子公司
简明合并现金流量表(未经审计)
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| 截至六个月 |
| 2022年11月30日 | | 2021年11月30日 |
| 经营活动现金流 | | | |
| 应用数码公司应占净亏损 | $ | (31,148) | | | $ | (14,268) | |
| 非持续经营净亏损，扣除所得税后的净额 | — | | | 1,681 | |
| 非控股权益应占净亏损 | (261) | | | — | |
| 持续经营的净收益(亏损) | (31,409) | | | (15,949) | |
| 对净亏损与经营活动提供(用于)现金净额的调整： | | | |
| 折旧及摊销 | 2,704 | | | 177 | |
| | | |
| 债务清偿损失 | 94 | | | 1,342 | |
| 基于股票的薪酬 | 22,398 | | | 12,337 | |
| 租赁费 | 97 | | | 28 | |
| 递延税金 | (280) | | | 214 | |
| | | |
| 资产和负债变动情况： | | | |
| 应收账款 | (49) | | | — | |
| | | |
| 预付费用和其他流动资产 | (1,061) | | | (1,644) | |
| 客户存款 | 15,165 | | | — | |
| 递延收入 | 25,517 | | | — | |
| 应付账款和应计负债 | (5,745) | | | 5,254 | |
| | | |
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| 应缴销售税和使用税 | 865 | | | — | |
| 租赁资产和负债 | (317) | | | (25) | |
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| 持续经营的经营活动提供的现金净额 | 27,979 | | | 1,734 | |
| 非连续性业务的经营活动提供的现金净额 | — | | | 600 | |
| 经营活动提供的净现金 | 27,979 | | | 2,334 | |
| 投资活动产生的现金流 | | | |
| 购置财产和设备 | (70,305) | | | (10,314) | |
| | | |
| | | |
| 设备押金 | — | | | (23,230) | |
| | | |
| 用于持续经营的投资活动的现金净额 | (70,305) | | | (33,544) | |
| 非持续经营的投资活动提供的现金净额 | — | | | 1,931 | |
| 用于投资活动的现金净额 | (70,305) | | | (31,613) | |
| 融资活动产生的现金流 | | | |
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| 发行优先股 | — | | | 34,500 | |
| 偿还融资租赁 | (778) | | | — | |
| 优先发行成本 | — | | | (2,926) | |
| | | |
| | | |
| 定期贷款还款 | (7,056) | | | — | |
| 发行定期贷款所得款项 | 21,711 | | | — | |
| 定期贷款发放成本 | (378) | | | — | |
| 还贷 | (1,102) | | | — | |
| 支付员工限制性股票预提税金 | (43) | | | — | |
| 对附属公司的股本出资 | 1,747 | | | — | |
| 持续业务筹资活动提供的现金净额 | 14,101 | | | 31,574 | |
| 非连续性业务筹资活动提供的现金净额 | — | | | — | |
| 融资活动提供的现金流 | 14,101 | | | 31,574 | |
| 现金及现金等价物净(减)增 | (28,225) | | | 2,295 | |
| 期初现金及现金等价物 | 46,299 | | | 11,750 | |
| 期末现金和现金等价物 | 18,074 | | | 14,045 | |
| 减去：停产业务的现金和现金等价物 | — | | | — | |
| 持续经营的现金和现金等价物 | $ | 18,074 | | | $ | 14,045 | |
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| 补充披露现金流量信息 | | | |
| 支付的利息 | $ | 707 | | | $ | — | |
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| 补充披露非现金活动 | | | |
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| 租赁义务取得的使用权资产 | $ | 6,925 | | | $ | 1,291 | |
| 应付账款中的固定资产 | $ | 3,466 | | | $ | 513 | |
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非公认会计准则财务计量的使用和调整
本新闻稿和我们的相关收益电话会议包含某些非GAAP财务指标。有关每个非GAAP指标的讨论，请参见下文。
调整后营业亏损和调整后净亏损
调整后的营业亏损和调整后的净亏损是非GAAP计量，代表营业亏损和持续经营的净亏损，不包括基于股票的补偿和非经常性费用。我们相信这些是有用的衡量标准，因为它们提供了有关影响我们业务的因素和趋势的额外信息，并提供了对没有一次性或重大非现金项目的结果的看法。然而，应用数码公司对这些措施的陈述不应被解读为其未来的业绩不会受到不寻常或非经常性项目的影响。应用数码计算的调整后营业亏损和调整后净亏损可能无法与其他公司计算的其他类似名称的衡量指标进行比较，因为所有公司可能都不会以相同的方式计算调整后营业亏损和调整后净亏损。
由于这些限制，不应单独考虑调整后营业亏损和调整后净亏损，也不应将其作为根据公认会计准则计算的业绩衡量标准的替代。应用数字公司主要依靠其GAAP结果，并在补充的基础上使用调整后的营业亏损和调整后的净亏损，从而弥补了这些限制。阁下应审阅上述营运亏损与经调整营运亏损及净亏损与经调整净亏损的对账情况，而不应依赖任何单一财务指标来评估应用数码的业务。
EBITDA和调整后的EBITDA
“EBITDA”被定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益。“经调整EBITDA”被定义为经股票补偿、应付账款清偿收益、债务清偿损失以及一次性专业服务成本调整后的EBITDA，这些成本与公司的发售没有直接关系，因此在ASC 340和SAB主题5A的指导下不会递延。这些费用已进行调整，因为它们不代表业务运作情况。调整后的EBITDA旨在作为对应用数字公司业绩的补充衡量，这既不是公认会计准则所要求的，也不是根据公认会计准则提出的。应用数据公司认为，EBITDA和调整后的EBITDA的使用为投资者提供了一个额外的工具，用于评估持续的经营结果和趋势，并将其财务指标与可比公司的财务指标进行比较，后者可能向投资者提供类似的非GAAP财务指标。我们还相信，EBITDA和调整后的EBITDA对投资者来说是有用的指标，因为它们提供了有关影响我们业务的因素和趋势的额外信息，这些信息被用于业务规划过程，以了解预期的经营业绩，对照这些预期评估结果，并因为它们作为基本经营业绩的衡量标准，作为某些计划和计划下的主要薪酬绩效衡量标准。然而，您应该意识到，在评估EBITDA和调整后的EBITDA时，应用数字可能会产生与计算这些措施时排除的费用类似的未来费用。此外, 应用数码公司对这些措施的陈述不应被解读为其未来的结果不会受到不寻常或非经常性项目的影响。应用数码对调整后EBITDA的计算可能无法与其他公司计算的其他类似名称的指标进行比较，因为所有公司可能都不会以相同的方式计算调整后EBITDA。
由于这些限制，不应单独考虑EBITDA和调整后的EBITDA，也不应将其作为根据公认会计准则计算的业绩衡量标准的替代品。应用数字公司通过主要依赖其GAAP结果并使用EBITDA和调整后的EBITDA来弥补这些限制
作为补充。您应审查上文对EBITDA和调整后EBITDA的净亏损对账，不依赖任何单一财务指标来评估应用数码的业务。
调整后的毛利
“调整后毛利”是一种非公认会计准则计量方法，代表收入成本内经折旧费用调整后的毛利。我们认为这是一个有用的指标，因为它提供了关于毛利润的额外信息，而不是重大的非现金折旧费用。然而，应用数码公司对这一措施的陈述不应被解读为其未来的业绩不会受到收入成本内的其他因素的影响。应用数码计算的调整后毛利可能无法与其他公司计算的其他类似名称的指标进行比较，因为所有公司可能不会以相同的方式计算调整后毛利。
由于这些限制，调整后的毛利不应单独考虑，或作为根据公认会计原则计算的业绩衡量的替代。应用数字公司主要依靠其公认会计原则的结果，并在补充的基础上使用调整后的毛利，从而弥补了这些限制。您应审核上述毛利与调整后毛利的对账情况，而不应依赖任何单一财务指标来评估应用数码的业务。
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| GAAP与非GAAP指标的对账 |
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| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 以千为单位的美元 | 2022年11月30日 | | 2021年11月30日 | | 2022年11月30日 | | 2021年11月30日 |
| 调整后的营业亏损 | | | | | | | |
| 持续运营的营业亏损(GAAP) | $ | (26,677) | | | $ | (1,355) | | | $ | (30,854) | | | $ | (14,393) | |
| 添加：基于股票的薪酬 | 21,819 | | | — | | | 22,398 | | | 12,337 | |
| 增：应付账款清偿收益 | — | | | (285) | | | — | | | (325) | |
| 增列：债务清偿损失 | — | | | — | | | 94 | | | 1,342 | |
| 新增：非经常性专业服务成本 | 664 | | | 636 | | | 1,072 | | | 636 | |
| 地址：一次性电费 | 114 | | | — | | | 114 | | | — | |
| 增加：其他非经常性费用 | 380 | | | — | | | 580 | | | — | |
| 调整后的持续运营运营亏损(非GAAP) | $ | (3,700) | | | $ | (1,004) | | | $ | (6,596) | | | $ | (403) | |
| 持续运营调整后的营业利润率 | (30.0) | % | | — | % | | (34.2) | % | | — | % |
| | | | | | | |
| 调整后净收益(亏损) | | | | | | | |
| 持续经营净亏损(GAAP) | $ | (26,750) | | | $ | (1,569) | | | $ | (31,409) | | | $ | (15,949) | |
| 添加：基于股票的薪酬 | 21,819 | | | — | | | 22,398 | | | 12,337 | |
| 增：应付账款清偿收益 | — | | | (285) | | | — | | | (325) | |
| 增列：债务清偿损失 | — | | | — | | | 94 | | | 1,342 | |
| 新增：非经常性专业服务成本 | 664 | | | 636 | | | 1,072 | | | 636 | |
| 地址：一次性电费 | 114 | | | — | | | 114 | | | — | |
| 增加：其他非经常性费用 | 380 | | | — | | | 580 | | | — | |
| 调整后的持续经营净亏损(非公认会计准则) | $ | (3,773) | | | $ | (1,218) | | | $ | (7,151) | | | $ | (1,959) | |
| | | | | | | |
| EBITDA和调整后的EBITDA | | | | | | | |
| 持续经营净亏损(GAAP) | $ | (26,750) | | | $ | (1,569) | | | $ | (31,409) | | | $ | (15,949) | |
| 新增：利息支出 | 385 | | | — | | | 741 | | | — | |
| 添加：所得税优惠(费用) | (312) | | | 214 | | | (280) | | | 214 | |
| 增加：折旧和摊销 | 1,568 | | | 174 | | | 2,704 | | | 177 | |
| 息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) | $ | (25,109) | | | $ | (1,181) | | | $ | (28,244) | | | $ | (15,558) | |
| 添加：基于股票的薪酬 | 21,819 | | | — | | | 22,398 | | | 12,337 | |
| 增：应付账款清偿收益 | — | | | (285) | | | — | | | (325) | |
| 增列：债务清偿损失 | — | | | — | | | 94 | | | 1,342 | |
| 新增：非经常性专业服务成本 | 664 | | | 636 | | | 1,072 | | | 636 | |
| 地址：一次性电费 | 114 | | | — | | | 114 | | | — | |
| 增加：其他非经常性费用 | 380 | | | — | | | 580 | | | — | |
| 调整后的EBITDA(非GAAP) | $ | (2,132) | | | $ | (830) | | | $ | (3,986) | | | $ | (1,568) | |
| | | | | | | |
| 调整后的毛利 | | | | | | | |
| 毛利(GAAP) | $ | 528 | | | $ | — | | | $ | 1,359 | | | $ | — | |
| 增加：收入成本中的折旧和摊销 | 867 | | | — | | | 1,703 | | | — | |
| 地址：一次性电费 | 114 | | | — | | | 114 | | | — | |
| 调整后毛利(非公认会计准则) | $ | 1,509 | | | $ | — | | | $ | 3,176 | | | $ | — | |
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