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SRAX 报告2022年第一季度财务业绩
洛杉矶-(环球网)-SRAX，Inc.(纳斯达克：SRAX)是一家金融技术公司，通过其SaaS平台Sequire为上市公司解锁数据和洞察，该公司将提供2022年第一季度财务业绩。
SRAX 报告截至2022年3月31日的季度收入同比增长53%，完全稀释后每股收益为0.13美元
| 截至3月31日的三个月， | ||||||||||||
| 除百分比和每股金额外，以千为单位 | 2022 | 2021 | 更改百分比 | |||||||||
| 收入 | $ | 7,499 | $ | 4,917 | 53 | % | ||||||
| 成本和开支 | 8,827 | 4,492 | 97 | % | ||||||||
| 营业收入 | $ | (1,328 | ) | $ | 425 | (412 | )% | |||||
| 有价证券收益(亏损) | $ | 5,313 | $ | 4,494 | 18 | % | ||||||
| 融资成本 | $ | (312 | ) | $ | (9,265 | ) | (97 | )% | ||||
| 其他收入(亏损) | $ | 55 | $ | 29 | 90 | % | ||||||
| 净收入 | $ | 3,728 | $ | (4,317 | ) | (186 | )% | |||||
| 稀释后每股收益(EPS) | $ | 0.13 | $ | (0.57 | ) | (123 | )% | |||||
2022年第一季度财务和运营亮点
| ● | 收入 -GAAP收入为750万美元，而不是490万美元，同比增长53%。 | |
| ● | 非GAAP 收入-不包括1060万美元的适销性和流动性折扣，而不是490万美元，或同比增长116% 。 | |
| ● | Net Income - $3.7M vs a loss of ($4.3M) year-over-year | |
| ● | Earnings per shares (EPS) - $0.14 and $0.13 per basic and diluted share respectively vs (.57) year-over-year. | |
| ● | 现金和有价证券-2920万美元，比上一季度末增加1220万美元。 | |
| ● | Sequire 合同预订量-合同总价值1520万美元。 |
最近的业务亮点
| ● | 推出 SquireCommunity.com网站，允许发行人与其 股东进行互动和交流。 | |
| ● | 在2022年成功推出了20多个虚拟会议 | |
| ● | 最终日期 计划在纳斯达克延期截止日期之前提供最新馅料。 |
关于 SRAX
SRAX(纳斯达克代码：SRAX)是一家金融科技公司，为上市公司解锁数据和洞察力。通过其首屈一指的投资者情报和沟通平台Sequire，公司可以跟踪其投资者的行为和趋势，并利用这些洞察力 通过营销渠道吸引现有和潜在投资者。有关SRAX的更多信息，请访问srax.com和myequire.com。
有关前瞻性信息的警示性 声明：
本新闻稿包含根据《1995年私人证券诉讼改革法》的“安全港”条款作出的“前瞻性陈述”。此类前瞻性陈述涉及的是未来的事件，而不是过去的事件，通常可以通过“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”或“将会”等词语来识别。前瞻性陈述本质上涉及不同程度上不确定的事项。可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中表达的结果大不相同的特定风险和不确定性包括我们业务中固有的风险，以及我们对未来资本的需求。实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同。有关可能影响我们业绩的潜在因素以及其他 风险和不确定性因素的详细信息，请参阅SRAX不时提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的定期报告 ，包括截至2021年12月31日的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告以及 提交给美国证券交易委员会的其他报告。我们不承担任何义务更新任何前瞻性的
发言。
非公认会计准则 财务指标
为了补充我们根据美国公认会计原则(GAAP)编制和列报的简明合并财务报表，我们使用以下非GAAP财务计量：不包括合同估值调整的收入、 和调整后的利息所得税折旧及摊销前收益。这些财务指标的列报并非打算被孤立地考虑，或作为根据公认会计原则编制和列报的财务信息的替代或更好的选择。请投资者注意，将非GAAP财务指标用作分析工具存在实质性限制。此外，这些衡量标准可能不同于其他公司使用的非公认会计准则财务衡量标准，限制了它们用于比较的有用性 。我们通过提供有关排除在这些非GAAP财务指标之外的GAAP金额的具体信息来弥补这些限制。
我们 相信这些非GAAP财务指标为投资者提供了有关我们业务财务业绩的有用补充信息，能够在某些项目可能独立于业务业绩而变化的时期之间比较财务结果，并且 允许管理层在运营业务时使用的关键指标方面有更大的透明度。
我们 从我们的非GAAP财务指标中排除以下项目：
公平的 估值对收入的影响。我们调整了截至2022年3月31日的三个月的收入，剔除了适销性和流动性 折扣，我们认为这是一个有用的指标，有助于与我们的历史业绩进行比较。
利息和融资成本，有价证券和指定资产的已实现和未实现损益，基于非现金股权的补偿， 所得税费用和收益。我们在计算调整后的EBITDA时，从与我们的有价证券相关的收益或损失中扣除收益或费用 ，因为我们认为这些项目在历史上是不稳定的，是我们Sequire业务的核心业务 的结果。我们还取消了折旧、摊销和所得税等非现金费用。我们相信，这种方法可以提供有用的补充信息，帮助投资者更好地了解我们业务的潜在趋势。自由现金流 不代表我们可用于可自由支配支出的剩余现金流。
有关我们的非GAAP财务指标以及GAAP与非GAAP指标对账的更多信息，请参阅本新闻稿中的“GAAP与非GAAP结果对账 ”表。
联系方式
投资者关系
邮箱：Investors@srax.com
SRAX， Inc.及附属公司
精简的 合并资产负债表
| 2022年3月31日(未经审计) | 十二月三十一日， 2021 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 351,000 | $ | 1,348,000 | ||||
| 应收账款净额 | 1,041,000 | 821,000 | ||||||
| 应收合同 | 1,460,000 | 844,000 | ||||||
| 有价证券 | 28,824,000 | 15,617,000 | ||||||
| 用于资本返还的指定资产 | 3,799,000 | 3,925,000 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 761,000 | 430,000 | ||||||
| 流动资产总额 | 36,236,000 | 22,985,000 | ||||||
| 应收票据 | 944,000 | 935,000 | ||||||
| 财产和设备，净额 | 112,000 | 114,000 | ||||||
| 无形资产，净额 | 1,501,000 | 1,443,000 | ||||||
| 使用权资产 | 227,000 | 257,000 | ||||||
| 其他资产 | 43,000 | 36,000 | ||||||
| 商誉 | 17,906,000 | 17,906,000 | ||||||
| 总资产 | $ | 56,969,000 | $ | 43,676,000 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款和应计费用 | $ | 6,527,000 | $ | 4,095,000 | ||||
| 递延收入 | 16,722,000 | 12,859,000 | ||||||
| 其他流动负债 | 3,922,000 | 763,000 | ||||||
| 薪资保障贷款 | 10,000 | 10,000 | ||||||
| OID可转换应付票据 | 1,181,000 | 1,164,000 | ||||||
| A系列可赎回优先股 | 3,799,000 | 3,925,000 | ||||||
| 流动负债总额 | 32,161,000 | 22,816,000 | ||||||
| 使用权负债，当期净额 | 77,000 | 114,000 | ||||||
| 总负债 | 32,238,000 | 22,930,000 | ||||||
| 股东权益 | ||||||||
| A系列优先股，面值0.001美元，授权、已发行和已发行的36,462,417股，作为2022年3月31日和2021年12月31日分类的负债 | - | - | ||||||
| A类普通股，面值0.001美元，授权股份250,000,000股，已发行和流通股份26,087,153股和25,995,172股，分别于2022年3月31日和2021年12月31日发行和发行 | 26,000 | 26,000 | ||||||
| B类普通股，面值0.0001美元，授权股份9,000,000股，于2022年3月31日和2021年12月31日发行和发行 | ||||||||
| 额外实收资本 | 51,332,000 | 51,075,000 | ||||||
| 累计赤字 | (26,627,000 | ) | (30,355,000 | ) | ||||
| 股东权益总额 | 24,731,000 | 20,746,000 | ||||||
| 总负债和股东权益 | $ | 56,969,000 | $ | 43,676,000 | ||||
SRAX， Inc.及附属公司
精简 综合损益表
(未经审计)
| 截至3月31日的三个月， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 收入 | $ | 7,499,000 | $ | 4,917,000 | ||||
| 成本和费用 | ||||||||
| 收入成本 | 2,798,000 | 1,377,000 | ||||||
| 与员工相关的成本 | 2,497,000 | 1,550,000 | ||||||
| 营销和销售费用 | 1,413,000 | 994,000 | ||||||
| 平台成本 | 76,000 | 20,000 | ||||||
| 折旧及摊销 | 187,000 | 256,000 | ||||||
| 一般和行政费用 | 1,856,000 | 295,000 | ||||||
| 总成本和费用 | 8,827,000 | 4,492,000 | ||||||
| 营业收入(亏损) | (1,328,000 | ) | 425,000 | |||||
| 其他收入(费用) | ||||||||
| 融资成本 | (312,000 | ) | (9,265,000 | ) | ||||
| 有价证券的未实现收益 | 6,366,000 | 3,978,000 | ||||||
| 有价证券的已实现(亏损)收益 | (1,053,000 | ) | 516,000 | |||||
| 利息收入 | 9,000 | 15,000 | ||||||
| 优先股公允价值变动 | 126,000 | - | ||||||
| 指定资产已实现亏损 | (116,000 | ) | - | |||||
| 指定资产的未实现收益 | 89,000 | - | ||||||
| 其他收入(费用) | (53,000 | ) | 14,000 | |||||
| 其他收入(费用)合计 | 5,056,000 | (4,742,000 | ) | |||||
| 所得税费用前收益(亏损) | 3,728,000 | (4,317,000 | ) | |||||
| 所得税费用 | - | - | ||||||
| 持续经营的收入(亏损) | 3,728,000 | (4,317,000 | ) | |||||
| 停产经营 | ||||||||
| 所得税费用前亏损 | - | (7,627,000 | ) | |||||
| 终止经营中的非控制性权益 | - | 854,000 | ||||||
| 所得税费用 | - | - | ||||||
| 停产损失 | - | (6,773,000 | ) | |||||
| 净收益(亏损) | $ | 3,728,000 | $ | (11,090,000 | ) | |||
| 每股基本收益(亏损) | ||||||||
| 持续运营 | $ | 0.14 | $ | (0.22 | ) | |||
| 停产经营 | - | (0.35 | ) | |||||
| 每股净收益(亏损)，基本 | $ | 0.14 | $ | (0.57 | ) | |||
| 每股摊薄收益(亏损) | ||||||||
| 持续运营 | $ | 0.13 | $ | (0.24 | ) | |||
| 停产经营 | - | (0.33 | ) | |||||
| 稀释后每股净收益(亏损) | $ | 0.13 | $ | (0.57 | ) | |||
| 加权平均流通股，基本股 | 26,032,055 | 19,411,519 | ||||||
| 加权平均流通股，稀释后 | 28,193,714 | 19,411,519 | ||||||
SRAX， Inc.及附属公司
简明 合并股东权益变动表
(未经审计)
| 永久股权 | ||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 额外实收 | 累计 | 非控制性 | 股东权益总额 | ||||||||||||||||||||
| 股票 | 金额 | 资本 | 赤字 | 利息 | (赤字) | |||||||||||||||||||
| 2021年12月31日的余额 | 25,995,172 | $ | 26,000 | $ | 51,075,000 | $ | (30,355,000 | ) | $ | - | $ | 20,746,000 | ||||||||||||
| 基于份额的薪酬 | - | - | 358,000 | - | - | 358,000 | ||||||||||||||||||
| 为行使员工期权而发行的股票，税后净额 | 91,981 | - | (101,000 | ) | - | - | (101,000 | ) | ||||||||||||||||
| 净收入 | - | - | - | 3,728,000 | - | 3,728,000 | ||||||||||||||||||
| 2022年3月31日的余额 | 26,087,153 | $ | 26,000 | $ | 51,332,000 | $ | (26,627,000 | ) | $ | 24,731,000 | ||||||||||||||
| 2020年12月31日余额 | 16,145,778 | $ | 16,000 | $ | 69,551,000 | $ | (50,342,000 | ) | $ | - | $ | 19,225,000 | ||||||||||||
| 基于份额的薪酬 | - | - | 253,000 | - | - | 253,000 | ||||||||||||||||||
| 以现金形式发行的股票 | 53,616 | - | 284,000 | - | - | 284,000 | ||||||||||||||||||
| 将可转换债券转换为股权 | 2,041,551 | 2,000 | 3,445,000 | - | - | 3,447,000 | ||||||||||||||||||
| 为行使认股权证而发行的股份，扣除发行成本 | 4,945,320 | 5,000 | 12,215,000 | - | - | 12,220,000 | ||||||||||||||||||
| 为诱使行使认股权证而发出的认股权证 | - | - | 7,737,000 | - | - | 7,737,000 | ||||||||||||||||||
| FPVD子公司的活动 | ||||||||||||||||||||||||
| FPVD非控制性权益的设立 | - | - | - | - | (95,000 | ) | (95,000 | ) | ||||||||||||||||
| FPVD向SRAX，Inc.债券持有人发行的认股权证 | - | - | - | - | 885,000 | 885,000 | ||||||||||||||||||
| FPVD发行的B系列可转换优先股 | - | - | - | - | 5,775,000 | 5,775,000 | ||||||||||||||||||
| FPVD B系列可转换优先股的有利转换特征 | - | - | - | - | 5,775,000 | 5,775,000 | ||||||||||||||||||
| 净亏损 | - | - | - | (11,090,000 | ) | (854,000 | ) | (11,944,000 | ) | |||||||||||||||
| 2021年3月31日的余额 | 23,186,265 | $ | 23,000 | $ | 93,485,000 | $ | (61,432,000 | ) | $ | 11,486,000 | $ | 43,562,000 | ||||||||||||
SRAX， Inc.及附属公司
精简的 合并现金流量表
(未经审计)
| 截至3月31日的三个月， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 经营活动的现金流 | ||||||||
| 净收益(亏损) | $ | 3,728,000 | $ | (11,944,000 | ) | |||
| 减去：停产业务的净亏损 | - | (7,627,000 | ) | |||||
| 持续经营的收入(亏损) | 3,728,000 | (4,317,000 | ) | |||||
| 对持续业务的净收益(亏损)与持续业务使用的现金净额进行调整： | ||||||||
| 有价证券的未实现收益 | (6,366,000 | ) | (3,978,000 | ) | ||||
| 有价证券的已实现亏损(收益) | 1,053,000 | (516,000 | ) | |||||
| 指定资产的未实现(收益) | (89,000 | ) | - | |||||
| 指定资产已实现亏损 | 116,000 | - | ||||||
| 利息收入 | (9,000 | ) | (15,000 | ) | ||||
| FPVD向SRAX，Inc.债券持有人发行的权证的公允价值 | - | 885,000 | ||||||
| 优先股公允价值变动 | (126,000 | ) | - | |||||
| 基于股票的薪酬 | 358,000 | 253,000 | ||||||
| 债务贴现摊销 | 17,000 | 532,000 | ||||||
| 权证诱因费用 | - | 7,737,000 | ||||||
| 坏账准备净额(收回) | 27,000 | (396,000 | ) | |||||
| 折旧费用 | 18,000 | 18,000 | ||||||
| 无形资产摊销 | 185,000 | 224,000 | ||||||
| 使用权资产摊销 | 30,000 | 26,000 | ||||||
| 经营性资产和负债的变动 | ||||||||
| 应收账款净额 | (247,000 | ) | (477,000 | ) | ||||
| 预付费用和其他流动资产 | (331,000 | ) | (629,000 | ) | ||||
| 用于返还资本的指定资产 | (169,000 | ) | - | |||||
| 应付账款和应计费用 | 2,432,000 | (216,000 | ) | |||||
| 递延收入 | (5,924,000 | ) | (3,752,000 | ) | ||||
| 其他流动负债 | 6,000 | (30,000 | ) | |||||
| 使用权责任 | (37,000 | ) | - | |||||
| 持续经营所用现金净额 | (5,328,000 | ) | (4,651,000 | ) | ||||
| 非连续性业务使用的现金净额 | - | (1,518,000 | ) | |||||
| 用于经营活动的现金净额 | (5,328,000 | ) | (6,170,000 | ) | ||||
| 投资活动产生的现金流 | ||||||||
| 出售有价证券所得收益 | 1,277,000 | 2,266,000 | ||||||
| 出售指定资产所得收益 | 268,000 | - | ||||||
| 向LD Micro支付递延对价 | - | (1,004,000 | ) | |||||
| 投资于前一子公司的现金净额 | (7,000 | ) | - | |||||
| 购置财产和设备 | (16,000 | ) | (32,000 | ) | ||||
| 无形资产的收购 | (243,000 | ) | (154,000 | ) | ||||
| 其他资产 | - | (2,000 | ) | |||||
| 持续经营的现金净额 | 1,279,000 | 1,074,000 | ||||||
| 非持续经营所得现金净额 | - | 924,000 | ||||||
| 投资活动的现金净额 | 1,279,000 | 1,998,000 | ||||||
| 融资活动产生的现金流 | ||||||||
| 应由附属公司支付 | - | 464,000 | ||||||
| 支付与结算受限股票单位有关的税款 | (101,000 | ) | - | |||||
| 来自保理业务的收益，扣除还款后的净额 | 3,153,000 | - | ||||||
| 行使认股权证所得收益 | - | 12,220,000 | ||||||
| 发行普通股所得款项 | - | 284,000 | ||||||
| 持续经营的现金净额 | 3,052,000 | 12,968,000 | ||||||
| 非持续经营所得现金净额 | - | 4,261,000 | ||||||
| 融资活动的现金净额 | 3,052,000 | 17,229,000 | ||||||
| 持续经营带来的现金净(减)增 | (997,000 | ) | 9,391,000 | |||||
| 来自非持续经营业务的现金净增长 | - | 3,667,000 | ||||||
| 期初现金 | 1,348,000 | 451,000 | ||||||
| 期末现金 | 351,000 | 13,509,000 | ||||||
| 非持续运营带来的现金减少 | - | 1,000 | ||||||
| 持续经营所得现金 | $ | 351,000 | $ | 13,508,000 | ||||
见 未经审计的简明合并财务报表附注。
SRAX， Inc.及附属公司
简明 合并现金流量表(续)
(未经审计)
| 截至3月31日的三个月， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 现金流量信息补充表 | ||||||||
| 支付利息的现金 | $ | - | $ | - | ||||
| 缴纳税款的现金 | $ | - | $ | - | ||||
| 非现金投融资活动补充附表 | ||||||||
| 转换为股票的可转换票据 | $ | - | $ | 5,487,000 | ||||
| 为收入合同收到的有价证券的公允价值，净额 | $ | 9,787,000 | $ | 7,334,000 | ||||
非GAAP 到GAAP对账
(未经审计)
调整后的EBITDA
| 截至3月31日的三个月， | ||||||||||||||||
| 以千计 | 2022 | 2021 | $CHG | 更改百分比 | ||||||||||||
| 普通股股东应占净收益(亏损)(GAAP) | $ | 3,728 | $ | (11,090 | ) | $ | 14,818 | 134 | % | |||||||
| 更少： | ||||||||||||||||
| 融资成本，净额 | 312 | 9,265 | (8,953 | ) | -97 | % | ||||||||||
| 有价证券的(收益)损失 | (5,313 | ) | (4,494 | ) | (819 | ) | -18 | % | ||||||||
| 其他收入 | (55 | ) | (29 | ) | (26 | ) | -90 | % | ||||||||
| 停产损失 | - | 6,773 | (6,773 | ) | -100 | % | ||||||||||
| 营业(亏损)收入(GAAP) | $ | (1,328 | ) | $ | 425 | $ | (1,753 | ) | -412 | % | ||||||
| 添加： | ||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 203 | 242 | (39 | ) | -16 | % | ||||||||||
| 基于股票的补偿费用 | 358 | 253 | 105 | 42 | % | |||||||||||
| 调整后的EBITDA(非GAAP) | $ | (767 | ) | $ | 920 | $ | (1,687 | ) | -183 | % | ||||||
净收入 ，不包括公允价值折扣
| 截至3月31日的三个月， | ||||||||||||||||
| 以千计 | 2022 | 2021 | $CHG | 更改百分比 | ||||||||||||
| 公认会计准则收入 | $ | 7,499 | $ | 4,917 | $ | 2,582 | 53 | % | ||||||||
| 补充：公允价值折扣对2022年收入的影响 | 3,129 | 0 | 3,129 | 100 | % | |||||||||||
| 非公认会计准则收入，不包括公允价值折扣 | $ | 10,628 | $ | 4,917 | $ | 5,711 | 116 | % | ||||||||