证物(2)
备案费表的计算
表格N-2
(表格类型)
贝莱德浮动利率收益信托基金
(注册人的确切姓名载于其章程)
表1：新登记及结转证券
| 安防 类型 |
安防 班级 标题 |
收费 计算 或进位 转发 规则 |
金额 已注册 |
建议 极大值 供奉 单价 单位 |
极大值 集料 发行价 |
收费 费率 |
数额： 注册 收费 |
携带 转发 表格 类型 |
携带 转发 档案 数 |
携带 转发 首字母 有效 日期 |
提交费 先前 已缴入 连接 使用 未售出 证券 成为 携带 转发 |
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| 新注册证券 |
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| 须缴付的费用 |
权益 | |
普普通通 的股份 有益的 利息， $0.001 面值 |
其他(1) | 11,000,000 | $10.88 | $119,680,000(1) | $110.20 | $13,171.24(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | |
权利： 购买 普普通通 股份(3) |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的费用 |
权益 | |
普普通通 的股份 有益的 利息， $0.001 面值 |
457(o) | — | — | $1,000,000 | $92.70 | $92.70(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | |
权利： 购买 普普通通 股份(3) |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结转证券 |
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| 结转证券 |
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| 发售总金额 |
|
$119,680,000 | $13,171.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的总费用 |
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$92.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总费用抵销 |
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应缴净费用 |
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$13,078.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 注册人依据1933年证券法第457(C)条计算注册费。 根据1933年证券法第457(C)条，根据纽约证券交易所公布的2022年12月20日实益普通股的平均销售价格来估算最高总发行价，以确定注册费。每只证券的建议最高发行价将由注册人不时就注册人出售根据本注册声明登记的证券而厘定。 |
| (2) | 金额为之前为登记1,000,000美元普通股支付的92.70美元，加上13,078.54美元登记在此登记的额外118,680,000美元普通股。 |
| (3) | 注册人将不会收到任何单独的考虑。根据 购买实益普通股的权利发行的任何股份，包括根据超额认购特权或二级超额认购特权发行的任何股份，都将是根据本登记声明登记的股份。 |
| (4) | 注册人之前支付了92.7美元，与2022年7月25日向美国证券交易委员会提交的注册人N-2表格注册声明(文件编号333-266318)有关。 |
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