| 投资明细表(未经审计) 2022年10月31日 |
贝莱德牧野优质基金二期(MQT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 市政债券 |
| |||||||
| 阿拉巴马州：1.6% | ||||||||
| 黑带能源气区，RB(a) |
||||||||
| 4.00%, 10/01/52 |
$ | 1,355 | $ | 1,304,446 | ||||
| Series F, 5.50%, 11/01/53 |
810 | 819,092 | ||||||
| 霍姆伍德教育建筑管理局，退还RB |
||||||||
| Series A, 5.00%, 12/01/34 |
240 | 243,739 | ||||||
| Series A, 5.00%, 12/01/47 |
655 | 651,436 | ||||||
| 东南能源局A合作区，RB，系列A-1，5.50%，01/01/53(a)(b) |
740 | 754,296 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,773,009 | ||||||||
| 亚利桑那州4.1% | ||||||||
| 亚利桑那州工业发展局(c) |
||||||||
| 5.00%, 07/01/54 |
545 | 464,922 | ||||||
| Series A, 5.00%, 07/01/39 |
480 | 441,334 | ||||||
| Series A, 5.00%, 07/01/49 |
545 | 469,477 | ||||||
| Series A, 5.00%, 07/01/54 |
420 | 353,024 | ||||||
| 凤凰城市政改善公司，ARB，B系列，AMT，初级留置权，5.00%，07/01/49 |
1,620 | 1,536,406 | ||||||
| 凤凰城市政改善公司，RB，B系列，AMT，5.00%，07/01/44 |
1,745 | 1,650,590 | ||||||
| 凤凰城市政改善公司，RB，AMT，高级留置权，5.00%，07/01/32 |
1,000 | 1,001,606 | ||||||
| 格伦代尔工业发展局，RB，5.00%，05/15/56 |
305 | 251,066 | ||||||
| RB皮马县工业发展局，5.00%，07/01/39(c) |
500 | 458,109 | ||||||
| 皮马县工业发展局，退还RB(c) |
||||||||
| 5.00%, 06/15/49 |
485 | 394,352 | ||||||
| 5.00%, 06/15/52 |
470 | 375,369 | ||||||
| 马里科帕县工业发展局，退还RB |
||||||||
| 5.00%, 07/01/39(c) |
200 | 182,920 | ||||||
| 5.00%, 07/01/54(c) |
470 | 398,332 | ||||||
| Series A, 5.00%, 09/01/37 |
575 | 577,593 | ||||||
| 盐角金融公司，RB，5.00%，12/01/37 |
1,120 | 1,100,563 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 9,655,663 | ||||||||
| 阿肯色州：0.4% | ||||||||
| 阿肯色州发展金融局，RB，A系列，AMT，4.50%，09/01/49(c) |
1,275 | 1,000,111 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 加州(9.9%) | ||||||||
| 加州社区住房管理局，RB，M/F 住房(c) |
||||||||
| 3.00%, 08/01/56 |
120 | 70,360 | ||||||
| Series A, 5.00%, 04/01/49 |
205 | 167,321 | ||||||
| Series A-2, 4.00%, 08/01/47 |
1,325 | 906,822 | ||||||
| 加州卫生设施融资管理局，RB退款，A-2分类，5.00%，11/01/47 |
1,140 | 1,158,991 | ||||||
| 加州住房金融局，RB，M/F住房 |
||||||||
| Class A, 3.25%, 08/20/36 |
838 | 686,147 | ||||||
| Series 2021-1, Class A, 3.50%, 11/20/35 |
801 | 680,436 | ||||||
| 洛杉矶市机场部门，退款ARB，D系列，AMT，下属， 4.00%，05/15/51 |
2,220 | 1,801,306 | ||||||
| CMFA特别金融机构XII，RB，M/F住房，A系列，3.25%，02/01/57(c) |
135 | 83,352 | ||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 加州(续) | ||||||||
| CSCDA社区改善局，RB，M/F 住房(c) |
||||||||
| 5.00%, 09/01/37 |
$ | 100 | $ | 87,460 | ||||
| 4.00%, 10/01/56 |
155 | 113,452 | ||||||
| 4.00%, 12/01/56 |
200 | 127,937 | ||||||
| Series A, 4.00%, 06/01/58 |
930 | 679,681 | ||||||
| Senior Lien, 3.13%, 06/01/57 |
525 | 317,384 | ||||||
| A系列，高级留置权，4.00%，12/01/58 |
855 | 580,619 | ||||||
| 金州烟草证券化公司，退还RB，B-2系列，下属，0.00%，06/01/66(d) |
585 | 48,187 | ||||||
| 洛杉矶联合学区，GO，2008年选举，5.25%，07/01/42(e) |
1,570 | 1,646,971 | ||||||
| 圣安东尼奥山社区学院学区，退款，CAB，A系列，可转换，选举2008， 6.25%，08/01/28 |
5,000 | 4,252,070 | ||||||
| Norman Y Mineta San Jose International Airport SJC，RB退款，A系列，AMT，5.00%，03/01/41 |
765 | 753,798 | ||||||
| 加州大学医学中心董事会汇集收入，RB，系列P， 4.00%，05/15/53 |
1,485 | 1,232,030 | ||||||
| 圣地亚哥社区学院学区，Go，出租车(d) |
||||||||
| Election 2006, 0.00%, 08/01/31 |
1,855 | 1,142,628 | ||||||
| Election 2006, 0.00%, 08/01/32 |
2,320 | 1,342,057 | ||||||
| 圣地亚哥县地区机场管理局，ARB，B系列，AMT，下属，4.00%，07/01/56 |
255 | 195,621 | ||||||
| 圣地亚哥联合学区，去，出租车(d) |
||||||||
| Series C, Election 2008, 0.00%, 07/01/38 |
1,400 | 675,965 | ||||||
| Series G, Election 2008, 0.00%, 01/01/24(f) |
2,730 | 1,370,752 | ||||||
| 圣地亚哥联合学区，退款GO，CAB，系列R-1，0.00%，07/01/31(d) |
1,110 | 781,220 | ||||||
| 约塞米蒂社区大学区，开始(d) |
||||||||
| Series D, Election 2004, 0.00%, 08/01/36 |
2,000 | 1,082,614 | ||||||
| Series D, Election 2004, 0.00%, 08/01/37 |
2,790 | 1,498,411 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 23,483,592 | ||||||||
| 科罗拉多州：1.4% | ||||||||
| 科罗拉多州丹佛市和县机场系统收入，退款ARB，A系列，AMT，5.50%，11/15/53 |
820 | 832,350 | ||||||
| 科罗拉多州丹佛市和县，COP，A系列，4.00%，06/01/48 |
1,165 | 1,006,133 | ||||||
| 科罗拉多州卫生设施管理局，RB，A系列，4.00%，11/15/46 |
945 | 773,424 | ||||||
| 科罗拉多州卫生设施管理局，RB退款，A系列，4.00%，08/01/44 |
940 | 757,902 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,369,809 | ||||||||
| 康涅狄格州：1.2% | ||||||||
| 康涅狄格州住房金融局，RB退款，S/F住房，A-1系列，3.80%，11/15/39 |
55 | 48,266 | ||||||
| 康涅狄格州卫生和教育设施管理局，退还RB |
||||||||
| 5.00%, 12/01/45(b)(e) |
1,230 | 1,178,999 | ||||||
| Series A, 4.00%, 07/01/49 |
1,560 | 1,161,009 | ||||||
| 康涅狄格州，GO，C系列，5.00%，06/15/32 |
545 | 576,117 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,964,391 | ||||||||
| 1 |
|
| 投资明细表(未经审计)(续) 2022年10月31日 |
贝莱德牧野优质基金二期(MQT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 哥伦比亚特区：0.7% | ||||||||
| 哥伦比亚特区，RB，系列A，5.00%，07/01/47 |
$ | 1,045 | $ | 1,091,260 | ||||
| 华盛顿大都会机场管理局杜勒斯收费公路收入，退款RB，B系列，下属， 4.00%，10/01/49 |
875 | 696,520 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,787,780 | ||||||||
| 佛罗里达州11.2% | ||||||||
| 布里瓦德县卫生设施管理局，退款RB，5.00%，04/01/39 |
1,420 | 1,453,569 | ||||||
| 资本信托代理公司，RB(c) |
||||||||
| 5.00%, 01/01/55 |
535 | 421,430 | ||||||
| Series A, 5.00%, 06/01/55 |
480 | 362,756 | ||||||
| Series A, 5.50%, 06/01/57 |
170 | 138,530 | ||||||
| Series SE, 3.00%, 07/01/31 |
100 | 85,835 | ||||||
| Series SE, 4.00%, 07/01/41 |
165 | 127,812 | ||||||
| Series SE, 4.00%, 07/01/51 |
190 | 133,364 | ||||||
| Series SE, 4.00%, 07/01/56 |
160 | 108,259 | ||||||
| 佛罗里达州坦帕市，RB，出租车(d) |
||||||||
| Series A, 0.00%, 09/01/49 |
525 | 111,634 | ||||||
| Series A, 0.00%, 09/01/53 |
560 | 95,064 | ||||||
| 佛罗里达州布罗沃德县机场系统收入，ARB，A系列，AMT，4.00%，10/01/49 |
915 | 729,427 | ||||||
| 佛罗里达州布罗沃德县港口设施收入，ARB，AMT，5.25%，09/01/47 |
1,000 | 1,011,428 | ||||||
| 迈阿密-戴德佛罗里达州航空收入，退款RB，AMT，5.00%，10/01/34 |
160 | 158,770 | ||||||
| 迈阿密郡-戴德海港局，ARB(f) |
||||||||
| Series A, 6.00%, 10/01/23 |
1,780 | 1,823,964 | ||||||
| Series B, AMT, 6.00%, 10/01/23 |
1,150 | 1,174,974 | ||||||
| Series B, AMT, 6.25%, 10/01/23 |
360 | 368,687 | ||||||
| 佛罗里达州奥西奥拉县交通收入，退款(d) |
||||||||
| Series A-2, 0.00%, 10/01/41 |
505 | 165,545 | ||||||
| Series A-2, 0.00%, 10/01/42 |
675 | 208,083 | ||||||
| Series A-2, 0.00%, 10/01/43 |
615 | 177,753 | ||||||
| Series A-2, 0.00%, 10/01/44 |
625 | 168,794 | ||||||
| Series A-2, 0.00%, 10/01/45 |
525 | 132,515 | ||||||
| 埃斯坎比亚县卫生设施管理局，退款RB，4.00%，08/15/50 |
840 | 630,926 | ||||||
| 佛罗里达发展金融公司，RB(c) |
||||||||
| 6.50%, 06/30/57 |
340 | 310,995 | ||||||
| AMT, 5.00%, 05/01/29 |
480 | 449,590 | ||||||
| 佛罗里达发展金融公司，RB还款，C系列，5.00%，09/15/50(c) |
270 | 225,347 | ||||||
| 大奥兰多航空管理局 |
||||||||
| Series A, AMT, 4.00%, 10/01/52 |
900 | 704,290 | ||||||
| Sub-Series A, AMT, 5.00%, 10/01/37 |
660 | 662,328 | ||||||
| Sub-Series A, AMT, 5.00%, 10/01/47 |
4,690 | 4,488,729 | ||||||
| 莱克伍德牧场管理区，SAB，S/F住房 |
||||||||
| 4.00%, 05/01/40 |
235 | 194,518 | ||||||
| 4.00%, 05/01/50 |
395 | 295,283 | ||||||
| 迈阿密-戴德县教育设施管理局，RB退款，A系列，5.00%，04/01/40 |
2,635 | 2,647,853 | ||||||
| 迈阿密-戴德县海港部门，退款RB，A-1系列，AMT，(AGM)，4.00%，10/01/45 |
790 | 660,929 | ||||||
| 奥兰治县卫生设施管理局，RB，4.00%，10/01/52 |
1,805 | 1,400,895 | ||||||
| 奥兰治县卫生设施管理局，退还RB |
||||||||
| 5.00%, 08/01/41 |
495 | 515,972 | ||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 佛罗里达州(续) | ||||||||
| 奥兰治县卫生设施管理局，退还RB(续) |
||||||||
| 5.00%, 08/01/47 |
$ | 1,435 | $ | 1,489,808 | ||||
| 奥兰治县住房金融局，RB，S/F住房，A系列，(FHLMC，FNMA，GNMA)， 3.75%，09/01/47 |
120 | 103,443 | ||||||
| 棕榈滩县卫生设施管理局，RB，B系列，4.00%，11/15/41 |
140 | 110,745 | ||||||
| 普特南县发展局，RB退款，A系列，5.00%，03/15/42 |
1,560 | 1,582,051 | ||||||
| 塞米诺尔改良区，RB，5.30%，10/01/37 |
150 | 139,469 | ||||||
| Stoy Creek社区发展区，SAB，4.13%，12/15/49 |
500 | 378,827 | ||||||
| 乡村社区发展区第14号，SAB，5.50%，05/01/53 |
545 | 546,933 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 26,697,124 | ||||||||
| 乔治亚州：2.6% | ||||||||
| 富尔顿县发展局，RB，4.00%，07/01/49 |
500 | 410,378 | ||||||
| 东角商业及工业发展局，RB，A系列，5.25%，06/15/62(c) |
200 | 166,896 | ||||||
| 盖恩斯维尔和霍尔县医院管理局，RB，A类，4.00%，02/15/51 |
875 | 696,817 | ||||||
| 乔治·L·史密斯二世会议中心权威，RB，4.00%，01/01/54 |
280 | 207,850 | ||||||
| 佐治亚州港务局，RB，4.00%，07/01/52 |
375 | 312,476 | ||||||
| 拉格朗日-特鲁特县医院管理局，RB退款，4.00%，04/01/47 |
1,110 | 903,499 | ||||||
| 缅因街天然气公司，RB |
||||||||
| Series A, 5.00%, 05/15/43 |
615 | 569,207 | ||||||
| Series B, 5.00%, 12/01/52(a) |
1,860 | 1,836,341 | ||||||
| 佐治亚州市政电力局 |
||||||||
| 4.00%, 01/01/49 |
470 | 378,242 | ||||||
| 5.00%, 01/01/56 |
645 | 595,735 | ||||||
| 私立学院和大学管理局，RB，5.00%，04/01/24(f) |
120 | 122,920 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,200,361 | ||||||||
| 夏威夷修正0.5% | ||||||||
| 夏威夷州机场系统收入，ARB，A系列，AMT，5.00%，07/01/45 |
1,150 | 1,073,853 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 伊利诺伊州：11.3% | ||||||||
| 芝加哥教育委员会，开始 |
||||||||
| Series A, 5.00%, 12/01/34 |
1,265 | 1,202,681 | ||||||
| Series A, 5.00%, 12/01/40 |
1,195 | 1,084,837 | ||||||
| Series A, 5.00%, 12/01/47 |
830 | 715,422 | ||||||
| 芝加哥教育委员会，退款开始 |
||||||||
| Series A, 0.00%, 12/01/25(d) |
225 | 196,630 | ||||||
| Series A, 5.00%, 12/01/30 |
840 | 819,214 | ||||||
| 芝加哥中途国际机场，退款ARB，A系列，AMT，第二留置权，5.00%，01/01/34 |
505 | 500,352 | ||||||
| 芝加哥中途国际机场，RB退款，B系列，5.00%，01/01/46 |
1,770 | 1,723,291 | ||||||
| 芝加哥奥黑尔国际机场 |
||||||||
| A系列，AMT，高级留置权，4.38%，01/01/53 |
830 | 707,636 | ||||||
| D系列，高级留置权，5.25%，01/01/42 |
2,585 | 2,630,995 | ||||||
| 芝加哥O Hare国际机场，退款ARB，C系列，AMT，高级留置权， 5.38%，01/01/39 |
3,235 | 3,240,176 | ||||||
| 芝加哥交通局销售税收据基金，退款RB，系列A，5.00%，12/01/57 |
705 | 650,131 | ||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
2 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2022年10月31日 |
贝莱德牧野优质基金二期(MQT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 伊利诺伊州(续) | ||||||||
| 伊利诺伊州金融局，退还RB |
||||||||
| Series A, 5.00%, 11/15/45 |
$ | 1,110 | $ | 1,057,491 | ||||
| Series C, 4.13%, 08/15/37 |
665 | 581,108 | ||||||
| Series C, 5.00%, 08/15/44 |
305 | 290,896 | ||||||
| 伊利诺伊州住房发展局，RB，S/F住房，A系列，(FHLMC，FNMA，GNMA)， 4.13%，10/01/38 |
120 | 110,775 | ||||||
| 大都会码头和展览局，RB |
||||||||
| Series A, (NPFGC), 0.00%, 12/15/36(d) |
10,000 | 4,730,890 | ||||||
| Series A, 5.00%, 06/15/57 |
670 | 604,794 | ||||||
| 大都会码头和展览局，退还RB |
||||||||
| 4.00%, 06/15/50 |
515 | 387,866 | ||||||
| Series B, (AGM), 0.00%, 06/15/44(d) |
2,980 | 914,219 | ||||||
| 地区运输局，RB，B系列，(NPFGC)，5.75%，06/01/33 |
2,000 | 2,208,328 | ||||||
| 伊利诺伊州，开始 |
||||||||
| 5.25%, 02/01/32 |
870 | 871,502 | ||||||
| 5.50%, 07/01/33 |
710 | 711,970 | ||||||
| 5.25%, 02/01/34 |
600 | 600,338 | ||||||
| 5.50%, 07/01/38 |
390 | 390,354 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 26,931,896 | ||||||||
| 印第安纳州：0.5% | ||||||||
| 印第安纳金融管理局，RB，A系列，AMT，5.00%，07/01/23(f) |
1,215 | 1,224,140 | ||||||
|
|
|
|||||||
| Iowa — 0.1% | ||||||||
| 爱荷华州烟草结算局，退款RB，系列B2，下属，0.00%，06/01/65(d) |
2,980 | 274,303 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 肯塔基州：0.3% | ||||||||
| 肯塔基州亨德森，RB，系列SE，A类，AMT，4.70%，01/01/52(c) |
430 | 347,046 | ||||||
| 肯塔基州公共能源局，RB，系列A-1，4.00%，08/01/52(a) |
530 | 484,514 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 831,560 | ||||||||
| 路易斯安那州：1.9% | ||||||||
| 路易斯安那州公共设施管理局，RB退款，5.00%，5/15/42 |
2,400 | 2,375,580 | ||||||
| 新奥尔良航空局，RB，B系列，AMT，5.00%，01/01/45 |
2,380 | 2,262,390 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,637,970 | ||||||||
| Maine — 0.1% | ||||||||
| 缅因州住房管理局，RB，S/F住房，B系列，3.35%，11/15/44 |
175 | 130,442 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 马里兰州1% | ||||||||
| 马里兰州巴尔的摩市，RB，A系列，5.00%，07/01/46 |
955 | 957,418 | ||||||
| 马里兰州巴尔的摩市，退款助教，A系列，高级留置权，3.63%，06/01/46(c) |
655 | 480,143 | ||||||
| 马里兰州经济发展公司 |
||||||||
| 5.00%, 07/01/56 |
145 | 126,717 | ||||||
| Class B, AMT, 5.25%, 06/30/55 |
800 | 765,032 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,329,310 | ||||||||
| 马萨诸塞州：2.2% | ||||||||
| 马萨诸塞州联邦，GO，系列赛，5.00%，03/01/46(e) |
1,315 | 1,325,065 | ||||||
| 马萨诸塞州发展金融局，RB，A系列，5.00%，01/01/47 |
1,855 | 1,741,939 | ||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 马萨诸塞州(续) | ||||||||
| 马萨诸塞州发展金融局，RB退款，4.00%，07/01/41 |
$ | 815 | $ | 707,714 | ||||
| 马萨诸塞州教育财政管理局，RB，C系列，AMT，下属，3.00%，07/01/51 |
515 | 317,177 | ||||||
| 马萨诸塞州住房金融局，RB，M/F住房，A系列，3.85%，06/01/46 |
55 | 43,143 | ||||||
| 马萨诸塞州住房金融局，RB退款，A系列，AMT，4.45%，12/01/42 |
545 | 474,026 | ||||||
| 马萨诸塞州学校建筑管理局，RB，B分编，4.00%，02/15/43 |
670 | 596,488 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,205,552 | ||||||||
| 密歇根州：5.5% | ||||||||
| 东密歇根大学，RB，系列A，(AGM)，4.00%，03/01/44 |
545 | 485,632 | ||||||
| 密歇根金融管理局，RB |
||||||||
| 4.00%, 02/15/50(e) |
1,885 | 1,476,634 | ||||||
| Series A, 4.00%, 11/15/50 |
2,550 | 2,002,576 | ||||||
| 密歇根州金融局，退还RB |
||||||||
| 4.00%, 11/15/46 |
1,050 | 852,620 | ||||||
| Series A, 4.00%, 12/01/40 |
2,630 | 2,291,598 | ||||||
| 密歇根州住房发展局，RB，M/F住房 |
||||||||
| Series A, 2.45%, 10/01/46 |
625 | 389,576 | ||||||
| Series A, 4.15%, 10/01/53 |
1,680 | 1,381,368 | ||||||
| Series A, 2.70%, 10/01/56 |
2,240 | 1,310,064 | ||||||
| 密歇根州住房发展局，RB，S/F住房，B系列，2.95%，12/01/39 |
450 | 346,826 | ||||||
| 密歇根州立大学，RB退款，B系列，5.00%，2008年2月15日 |
570 | 581,821 | ||||||
| 密歇根战略基金，RB，AMT，5.00%，12/31/43 |
1,980 | 1,751,407 | ||||||
| 西密歇根大学，RB退款，(AGM)，5.00%，11/15/23(f) |
340 | 346,047 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 13,216,169 | ||||||||
| 明尼苏达州修正0.2% | ||||||||
| 明尼苏达州高等教育设施管理局，RB，系列A，5.00%，10/01/47 |
445 | 430,663 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 密苏里州：0.2% | ||||||||
| 密苏里州住房发展委员会，RB，S/F住房，B类，(FHLMC，FNMA，GNMA)， 2.20%，11/01/46 |
710 | 462,929 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 内布拉斯加州：0.7% | ||||||||
| 中原能源项目，RB，系列1，5.00%，05/01/53(a) |
1,740 | 1,704,495 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 内华达州：1.3% | ||||||||
| 拉斯维加斯山谷水区退款，A系列，5.00%，06/01/46(e) |
3,080 | 3,138,788 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 新泽西州：10.9% | ||||||||
| 哈德逊县改善局，RB，5.00%，05/01/46 |
730 | 740,377 | ||||||
| 新泽西州经济发展局 |
||||||||
| Series WW, 5.25%, 06/15/25(f) |
15 | 15,737 | ||||||
| Series WW, 5.25%, 06/15/33 |
135 | 136,855 | ||||||
| Series WW, 5.00%, 06/15/34 |
180 | 180,759 | ||||||
| Series WW, 5.00%, 06/15/36 |
800 | 799,442 | ||||||
| Series WW, 5.25%, 06/15/40 |
305 | 305,516 | ||||||
| AMT, 5.13%, 01/01/34 |
610 | 593,356 | ||||||
| AMT, 5.38%, 01/01/43 |
790 | 747,325 | ||||||
| 3 |
|
| 投资明细表(未经审计)(续) 2022年10月31日 |
贝莱德牧野优质基金二期(MQT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 新泽西州(续) | ||||||||
| 新泽西州经济发展局，RB退款，A类，4.00%，07/01/32 |
$ | 295 | $ | 274,999 | ||||
| 新泽西州教育设施管理局，RB退款，A系列，5.00%，07/01/42 |
800 | 801,039 | ||||||
| 新泽西州高等教育学生援助机构，RB，C系列，AMT，下属， 4.25%，12/01/50 |
800 | 631,202 | ||||||
| 新泽西州高等教育学生援助局，退还RB |
||||||||
| Series B, AMT, 3.25%, 12/01/39 |
2,150 | 1,796,510 | ||||||
| Series B, AMT, 4.00%, 12/01/41 |
875 | 787,707 | ||||||
| Sub-Series C, AMT, 3.63%, 12/01/49 |
645 | 484,709 | ||||||
| 新泽西州住房和抵押贷款金融局，RB退款，第二系列，AMT， 4.35%，11/01/33 |
840 | 811,815 | ||||||
| 新泽西州交通信托基金管理局 |
||||||||
| Series A, (NPFGC), 5.75%, 06/15/25 |
1,400 | 1,461,877 | ||||||
| Series A, 0.00%, 12/15/29(d) |
225 | 162,220 | ||||||
| Series AA, 5.25%, 06/15/33 |
1,315 | 1,321,031 | ||||||
| Series AA, 5.00%, 06/15/38 |
1,180 | 1,161,167 | ||||||
| Series AA, 5.50%, 06/15/39 |
4,650 | 4,660,690 | ||||||
| Series AA, 4.00%, 06/15/40 |
925 | 788,803 | ||||||
| Series AA, 3.00%, 06/15/50 |
235 | 146,669 | ||||||
| Series AA, 5.00%, 06/15/50 |
710 | 672,407 | ||||||
| Series BB, 4.00%, 06/15/50 |
1,400 | 1,107,653 | ||||||
| Series D, 5.00%, 06/15/32 |
525 | 528,489 | ||||||
| 南泽西交通局，RB，A系列，4.00%，11/01/50 |
510 | 397,651 | ||||||
| 烟草结算融资公司，退款RB |
||||||||
| Series A, 5.00%, 06/01/34 |
820 | 823,753 | ||||||
| Series A, 5.00%, 06/01/36 |
1,220 | 1,214,156 | ||||||
| Series A, 4.00%, 06/01/37 |
745 | 660,821 | ||||||
| Sub-Series B, 5.00%, 06/01/46 |
2,005 | 1,836,867 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 26,051,602 | ||||||||
| 新墨西哥州：0.1% | ||||||||
| 新墨西哥州圣达菲市，RB，系列A，5.00%，05/15/39 |
170 | 147,400 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 纽约12.9% | ||||||||
| 纽约市，加油！ |
||||||||
| Series A-1, 5.00%, 08/01/47 |
260 | 265,014 | ||||||
| Series B, 5.25%, 10/01/41 |
545 | 576,539 | ||||||
| 大都会运输局，RB退款，C-1系列，5.00%，56年11月15日 |
1,330 | 1,199,399 | ||||||
| 纽约市住房开发公司，RB，M/F住房，系列I-1，(FHA)，2.55%，11/01/45 |
1,000 | 650,085 | ||||||
| 纽约市市政水金融局，RB，系列DD-1，4.00%，06/15/48 |
5,000 | 4,260,240 | ||||||
| 纽约市过渡财政管理局建筑援助收入，RB，系列S-3，下属，(SAW)， 4.00%，07/15/46 |
1,000 | 827,425 | ||||||
| 纽约市过渡金融管理局未来税收担保收入，RB，A-3系列，5.00%，08/01/40(e) |
2,715 | 2,768,828 | ||||||
| 纽约自由发展公司，退还RB |
||||||||
| Series 1, 5.00%, 11/15/44(c) |
975 | 853,309 | ||||||
| Series A, 2.88%, 11/15/46 |
3,915 | 2,456,240 | ||||||
| Series A, 3.00%, 11/15/51 |
115 | 71,427 | ||||||
| 纽约电力局，RB退款，A系列，4.00%，11/15/60 |
395 | 326,317 | ||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 纽约(续) | ||||||||
| 纽约州高速公路局，RB退款，B系列，下属，4.00%，01/01/39 |
$ | 325 | $ | 289,159 | ||||
| 纽约州城市发展公司，退还RB |
||||||||
| 4.00%, 03/15/41 |
900 | 814,976 | ||||||
| 4.00%, 03/15/46 |
1,660 | 1,406,798 | ||||||
| 纽约交通发展公司 |
||||||||
| AMT, 5.00%, 12/01/36 |
450 | 424,729 | ||||||
| Series A, AMT, 5.25%, 01/01/50 |
4,950 | 4,557,717 | ||||||
| 纽约交通发展公司，RB，AMT，5.00%，10/01/35 |
1,050 | 1,017,036 | ||||||
| 纽约和新泽西港务局RB，5.25%，10/15/57 |
1,910 | 1,945,755 | ||||||
| 纽约和新泽西港务局，ARB，系列221，AMT，4.00%，07/15/55 |
1,570 | 1,256,421 | ||||||
| 纽约和新泽西港务局，退还ARB |
||||||||
| 合并，186系列，AMT，5.00%，10/15/36 |
555 | 556,515 | ||||||
| Series 207, AMT, 4.00%, 09/15/43 |
410 | 349,930 | ||||||
| 纽约州抵押贷款机构，RB，S/F住房，239系列，(Sonyma)，2.60%，10/01/44 |
830 | 543,741 | ||||||
| Triborough Bridge&Tunes Authority，RB，D-2系列，高级留置权， 5.25%，05/15/47 |
1,680 | 1,762,606 | ||||||
| 特里伯勒大桥和隧道管理局，退还RB |
||||||||
| Series A-1, 5.00%, 05/15/51 |
195 | 198,010 | ||||||
| Series C, 4.13%, 05/15/52 |
1,495 | 1,264,377 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 30,642,593 | ||||||||
| 北卡罗来纳州：0.1% | ||||||||
| 北卡罗来纳州夏洛特市机场特殊设施收入，退款ARB，B系列，AMT， 4.00%，07/01/51 |
215 | 171,192 | ||||||
|
|
|
|||||||
| Ohio — 1.6% | ||||||||
| 七叶树烟草结算融资机构，退款RB，B-2系列，2类， 5.00%，06/01/55 |
3,460 | 2,904,452 | ||||||
| 俄亥俄州巴特勒县，RB退款，4.00%，11/15/37 |
890 | 780,270 | ||||||
| 俄亥俄州住房金融局，RB，S/F住房，A系列，(FHLMC，FNMA，GNMA)，4.00%，09/01/48 |
95 | 90,085 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,774,807 | ||||||||
| 俄克拉荷马州修正0.2% | ||||||||
| 俄克拉荷马州收费公路管理局，RB，A系列，4.00%，01/01/48 |
495 | 452,801 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 俄勒冈州修正0.5% | ||||||||
| 克拉卡马斯社区学院学区，GO，系列A，5.00%，06/15/40 |
390 | 402,075 | ||||||
| 克拉克马斯县第12学区北克拉克马斯，GO，驾驶室，A系列，(GTD)，0.00%，06/15/38(d) |
875 | 412,638 | ||||||
| 俄勒冈州立设施管理局，RB，A系列，4.13%，06/01/52 |
300 | 241,315 | ||||||
| 俄勒冈州住房和社区服务部，RB，S/F住房，C系列， 3.95%，07/01/43 |
195 | 158,927 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,214,955 | ||||||||
| 宾夕法尼亚州：12.5% | ||||||||
| 阿勒格尼县机场管理局，ARB，A系列，AMT，5.00%，01/01/56 |
1,075 | 1,006,081 | ||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
4 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2022年10月31日 |
贝莱德牧野优质基金二期(MQT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 宾夕法尼亚州(续) | ||||||||
| 巴克县工业发展局 |
||||||||
| 4.00%, 07/01/46 |
$ | 100 | $ | 70,314 | ||||
| 4.00%, 07/01/51 |
100 | 65,545 | ||||||
| 宾夕法尼亚州费城机场收入，退还ARB |
||||||||
| AMT, 5.00%, 07/01/51 |
1,010 | 936,770 | ||||||
| Series B, AMT, 5.00%, 07/01/35 |
670 | 670,868 | ||||||
| 英联邦金融管理局，RB，年度股东大会，4.00%，06/01/39 |
935 | 850,587 | ||||||
| 蒙哥马利县高等教育和卫生局，退还RB |
||||||||
| Class B, 5.00%, 05/01/57 |
1,370 | 1,305,765 | ||||||
| Series A, 4.00%, 09/01/49 |
840 | 679,730 | ||||||
| 宾夕法尼亚州经济发展融资管理局 |
||||||||
| Series B, 4.00%, 03/15/40 |
3,000 | 2,659,731 | ||||||
| AMT, 5.00%, 12/31/34 |
2,220 | 2,182,642 | ||||||
| AMT, 5.00%, 12/31/38 |
1,155 | 1,098,972 | ||||||
| AMT, 5.00%, 06/30/42 |
3,300 | 3,080,494 | ||||||
| 宾夕法尼亚州经济发展融资管理局，偿还RB，A系列，4.00%，11/15/42 |
835 | 716,655 | ||||||
| 宾夕法尼亚州高等教育援助机构，RB，B系列，AMT，下属， 3.00%，06/01/47 |
180 | 116,920 | ||||||
| 宾夕法尼亚州高等教育设施管理局，RB退款，A系列，5.00%，09/01/45 |
3,150 | 3,091,319 | ||||||
| 宾夕法尼亚州住房金融局，RB退款，129系列，3.40%，10/01/49 |
1,365 | 981,423 | ||||||
| 宾夕法尼亚州收费公路委员会 |
||||||||
| Series A, 5.00%, 12/01/38 |
550 | 553,193 | ||||||
| Series A-1, 5.00%, 12/01/41 |
730 | 730,915 | ||||||
| Series B, 5.00%, 12/01/40 |
285 | 286,007 | ||||||
| Series C, 5.50%, 12/01/23(f) |
490 | 501,678 | ||||||
| Series C, 5.00%, 12/01/39 |
2,900 | 2,916,020 | ||||||
| 子系列A-1，下属，5.00%，12/01/41 |
1,755 | 1,751,400 | ||||||
| 宾夕法尼亚州收费公路委员会，退还RB |
||||||||
| 3rd Series, 4.00%, 12/01/38 |
1,835 | 1,623,065 | ||||||
| Series A-1, 5.00%, 12/01/40 |
680 | 680,579 | ||||||
| 费城学区，GO，A系列，(SAW)，4.00%，09/01/46 |
575 | 476,915 | ||||||
| 威斯特摩兰县市政当局，还款RB，(BAM)，5.00%，8/15/42(e) |
800 | 808,140 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 29,841,728 | ||||||||
| 波多黎各4.6% | ||||||||
| 波多黎各销售税融资公司销售税收入，RB |
||||||||
| A系列-1，重组，4.75%，07/01/53 |
5,407 | 4,523,172 | ||||||
| A系列-1，重组，5.00%，07/01/58 |
3,922 | 3,355,353 | ||||||
| A-2系列，重组，4.78%，07/01/58 |
276 | 228,874 | ||||||
| A-2系列，重组，4.33%，07/01/40 |
1,324 | 1,123,454 | ||||||
| B-1系列，重组，4.75%，07/01/53 |
424 | 352,922 | ||||||
| B-2系列，重组，4.78%，07/01/58 |
411 | 339,035 | ||||||
| 波多黎各销售税融资公司销售税收入，RB，CAB，系列A-1，重组， 0.00%，07/01/46(d) |
5,025 | 1,090,535 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 11,013,345 | ||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 罗德岛州：1.7% | ||||||||
| 罗德岛住房和抵押金融公司，RB退款，S/F住房，系列75-A， 2.35%，10/01/44 |
$ | 1,075 | $ | 676,034 | ||||
| 罗德岛收费公路和桥梁管理局，RB退款，A系列，5.00%，10/01/40 |
415 | 423,426 | ||||||
| 烟草结算融资公司，退款RB |
||||||||
| Series B, 4.50%, 06/01/45 |
820 | 757,244 | ||||||
| Series B, 5.00%, 06/01/50 |
2,340 | 2,276,605 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,133,309 | ||||||||
| 南卡罗来纳州47.5% | ||||||||
| 查尔斯顿县机场地区，ARB，A系列，AMT，5.50%，07/01/23(f) |
1,360 | 1,378,146 | ||||||
| 南卡罗来纳州伯克利县 |
||||||||
| 4.25%, 11/01/40 |
315 | 246,286 | ||||||
| 4.38%, 11/01/49 |
465 | 341,296 | ||||||
| 南卡罗来纳州就业-经济发展局，RB |
||||||||
| 5.00%, 11/01/43 |
2,010 | 2,019,397 | ||||||
| 5.00%, 01/01/55(c) |
855 | 669,125 | ||||||
| 7.50%, 08/15/62(c) |
405 | 365,478 | ||||||
| 南卡罗来纳州就业-经济发展局，RB退款，A系列，5.00%，05/01/38 |
2,220 | 2,212,610 | ||||||
| 南卡罗来纳州港务局，ARB，AMT，5.00%，07/01/48 |
470 | 451,889 | ||||||
| 南卡罗来纳州公共服务局 |
||||||||
| Series A, 5.50%, 12/01/54 |
3,935 | 3,942,968 | ||||||
| Series A, 4.00%, 12/01/55 |
550 | 433,298 | ||||||
| Series E, 5.50%, 12/01/53 |
2,820 | 2,820,629 | ||||||
| 南卡罗来纳州公共服务局，RB退款，5.00%，12/01/38 |
1,840 | 1,840,465 | ||||||
| 南卡罗来纳州住房金融与发展局，RB，S/F住房 |
||||||||
| Series A, 2.25%, 07/01/46 |
1,310 | 825,878 | ||||||
| Series B, 4.35%, 07/01/47 |
470 | 414,349 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 17,961,814 | ||||||||
| 田纳西州：1.3% | ||||||||
| 格林维尔卫生和教育设施委员会，退款RB，系列A，4.00%，07/01/40 |
750 | 631,370 | ||||||
| 纳什维尔大都会机场管理局 |
||||||||
| Series B, AMT, 5.00%, 07/01/49 |
705 | 671,812 | ||||||
| B系列，AMT，下级，5.00%，07/01/54 |
535 | 518,181 | ||||||
| Tennergy Corp.，RB，系列A， 4.00%，12/01/51(a) |
1,270 | 1,187,565 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,008,928 | ||||||||
| Texas — 13.2% | ||||||||
| Braos高等教育管理局，Inc.，RB，1B系列，AMT，下属，3.00%，04/01/40 |
115 | 78,555 | ||||||
| 德克萨斯州中部收费公路系统，RB，C系列，5.00%，08/15/37 |
1,240 | 1,248,343 | ||||||
| 德克萨斯州休斯顿市机场系统收入，ARB，A系列，AMT，6.63%，07/15/38 |
405 | 405,037 | ||||||
| 休斯顿市得克萨斯州机场系统收入，退款ARB，AMT，5.00%，07/15/27 |
230 | 226,312 | ||||||
| 休斯顿市得克萨斯州机场系统收入，退还RB |
||||||||
| Series A, AMT, 5.00%, 07/01/27 |
225 | 222,422 | ||||||
| Series A, AMT, 4.00%, 07/01/46 |
830 | 681,559 | ||||||
| Series A, AMT, 4.00%, 07/01/48 |
2,510 | 2,030,610 | ||||||
| 5 |
|
| 投资明细表(未经审计)(续) 2022年10月31日 |
贝莱德牧野优质基金二期(MQT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 德克萨斯州(续) | ||||||||
| 达拉斯沃斯堡国际机场，RB退款，F系列，5.25%，11/01/33 |
$ | 865 | $ | 875,464 | ||||
| 哈里斯县收费公路管理局退还RB，A系列，高级留置权，5.00%，08/15/43(b)(e) |
1,090 | 1,127,031 | ||||||
| 利安德独立学区，退款GO，CAB，D系列，(PSF)， |
3,020 | 1,459,216 | ||||||
| 米德兰县淡水供水1区，RB，CAB，A系列， |
1,850 | 992,264 | ||||||
| 新希望文化教育设施金融公司，RB，A系列，5.00%，08/15/50(c) |
450 | 384,750 | ||||||
| 北德克萨斯收费公路管理局，RB，C系列，可兑换，6.75%，09/01/31(f) |
10,000 | 12,481,010 | ||||||
| 北德克萨斯收费公路管理局，退还RB |
||||||||
| 4.25%, 01/01/49 |
1,090 | 936,264 | ||||||
| Series B, 5.00%, 01/01/40 |
530 | 531,502 | ||||||
| 德克萨斯州哈里斯县休斯顿港务局，ARB，4.00%，10/01/46 |
425 | 367,125 | ||||||
| 塔兰特县文化教育设施财务公司 |
||||||||
| Series A, 4.00%, 07/01/53 |
525 | 409,191 | ||||||
| Series A, 5.00%, 07/01/53 |
645 | 606,861 | ||||||
| Series B, 5.00%, 07/01/36 |
1,815 | 1,847,073 | ||||||
| 塔兰特县文化教育设施财务公司，退还RB， |
750 | 765,963 | ||||||
| 德克萨斯州城市工业发展公司，RB，系列2012，4.13%，12/01/45 |
260 | 216,627 | ||||||
| 德克萨斯州住房和社区事务部，RB，S/F住房 |
||||||||
| Series A, (GNMA), 4.25%, 09/01/43 |
225 | 219,033 | ||||||
| Series A, (GNMA), 3.63%, 09/01/44 |
680 | 570,887 | ||||||
| Series A, (GNMA), 3.75%, 09/01/49 |
375 | 308,563 | ||||||
| 德克萨斯州市政天然气收购与供应公司III，RB退款，5.00%，12/15/32 |
1,500 | 1,483,548 | ||||||
| 德州私人活动债券表面运输公司，RB，AMT，高级留置权，5.00%，12/31/45 |
1,135 | 1,039,121 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 31,514,331 | ||||||||
| Utah — 0.8% | ||||||||
| 盐湖城犹他州机场收入，ARB |
||||||||
| Series A, AMT, 5.00%, 07/01/47 |
1,095 | 1,046,738 | ||||||
| Series A, AMT, 5.00%, 07/01/48 |
395 | 375,069 | ||||||
| 犹他州特许学校金融管理局，RB，系列A，5.00%，2009年6月15日(c) |
185 | 166,532 | ||||||
| 犹他州特许学校财务管理局，RB退款，5.00%，6/15/40(c) |
335 | 292,610 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,880,949 | ||||||||
| 弗吉尼亚州：0.4% | ||||||||
| 林奇堡经济发展局，退款RB，4.00%，01/01/55 |
105 | 81,055 | ||||||
| 烟草结算融资公司，RB退款，B-1系列，5.00%，06/01/47 |
965 | 838,922 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 919,977 | ||||||||
| 华盛顿4.2% | ||||||||
| 华盛顿州西雅图港 |
||||||||
| Series A, AMT, 5.00%, 05/01/43 |
1,010 | 973,824 | ||||||
| Series C, AMT, 5.00%, 04/01/40 |
900 | 888,692 | ||||||
| 西雅图港口，RB退款，C系列，AMT，中间留置权，5.00%，05/01/42 |
720 | 699,683 | ||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
| 华盛顿(续) | ||||||||
| 斯诺霍米什县住房管理局，退款RB，4.00%，04/01/44 |
$ | 430 | $ | 367,117 | ||||
| 华盛顿医疗设施管理局，RB，4.00%，10/01/45 |
630 | 516,324 | ||||||
| 华盛顿医疗设施管理局，RB退款，5.00%，10/01/38(b)(e) |
2,565 | 2,662,881 | ||||||
| 华盛顿州会议中心公共设施区，RB，5.00%，10/01/38 |
3,040 | 3,081,867 | ||||||
| 华盛顿州住房金融委员会，RB，M/F住房，A-1系列，3.50%，12/20/35 |
848 | 725,681 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 9,916,069 | ||||||||
| 西弗吉尼亚州：0.3% | ||||||||
| 西弗吉尼亚医院财务管理局，RB，A系列，4.00%，06/01/51 |
870 | 672,343 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 威斯康星州：1.8% | ||||||||
| 公共财政管理局，RB |
||||||||
| 5.00%, 10/15/56(c) |
215 | 171,353 | ||||||
| Class A, 5.00%, 06/15/51(c) |
555 | 423,730 | ||||||
| Class A, 6.00%, 06/15/52 |
140 | 123,316 | ||||||
| Class A, 6.13%, 06/15/57 |
160 | 141,042 | ||||||
| Series A, 5.00%, 07/15/39(c) |
100 | 85,985 | ||||||
| Series A, 5.00%, 07/01/40(c) |
300 | 261,158 | ||||||
| Series A, 5.00%, 07/15/49(c) |
355 | 281,709 | ||||||
| Series A, 5.00%, 07/15/54(c) |
170 | 131,126 | ||||||
| 公共财政管理局，退款 rb，5.00%，09/01/39(c) |
295 | 251,255 | ||||||
| 威斯康星州住房和经济发展局，RB，M/F住房 |
||||||||
| Series A, 4.15%, 11/01/48 |
1,920 | 1,617,299 | ||||||
| Series A, 4.45%, 05/01/57 |
1,030 | 868,403 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,356,376 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 市政债券总额：133.5% |
|
318,198,429 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 转移到投标期权债券信托基金的市政债券(e) |
| |||||||
| 加利福尼亚州：1.3% | ||||||||
| 湾区收费局，退款RB， 4.00%，04/01/47(g) |
3,391 | 2,979,183 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 科罗拉多州下跌0.8% | ||||||||
| 科罗拉多州丹佛市和县机场系统收入，退款ARB，A系列， AMT，5.25%，12/01/48(g) |
2,084 | 2,018,832 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 哥伦比亚特区：0.3% | ||||||||
| 哥伦比亚特区住房金融局，RB，M/F住房，B-2系列， (FHA)，4.10%，09/01/39 |
920 | 818,500 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 佛罗里达州4.9% | ||||||||
| 佛罗里达州迈阿密海滩城，RB，5.00%，09/01/45 |
2,740 | 2,750,741 | ||||||
| 南迈阿密卫生设施管理局，Inc.，RB退款，5.00%，08/15/47 |
2,340 | 2,229,873 | ||||||
| 佛罗里达州塞米诺尔县销售税收入，退还RB，B系列， (NPFGC)，5.25%，10/01/31 |
4,200 | 4,584,182 | ||||||
| 迈阿密-戴德县高速公路局，退款RB，A系列，(AGM)， |
2,100 | 2,102,063 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 11,666,859 | ||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
6 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2022年10月31日 |
贝莱德牧野优质基金二期(MQT) (显示的百分比以净资产为基础) |
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
|
|
||||||||
| 格鲁吉亚：0.6% | ||||||||
| 佐治亚州住房和金融局，RB退款，A系列，3.70%，06/01/49 |
$ | 1,694 | $ | 1,377,171 | ||||
|
|
|
|||||||
| 伊利诺伊州：5.9% | ||||||||
| 芝加哥伊利诺伊州自来水厂收入，退还RB，第二留置权，(AGM)，5.25%，11/01/33 |
490 | 490,414 | ||||||
| 伊利诺伊州骇维金属加工收费管理局 |
||||||||
| Series A, 5.00%, 01/01/38 |
1,858 | 1,858,288 | ||||||
| Series B, 5.00%, 01/01/40 |
930 | 943,107 | ||||||
| 地区运输局，RB，(NPFGC)，6.50%，07/01/26 |
10,000 | 10,786,967 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 14,078,776 | ||||||||
| 路易斯安那州：0.6% | ||||||||
| 路易斯安那州汽油和燃油税收入，退还RB，A系列，第一留置权， 4.00%，05/01/25 |
1,350 | 1,372,453 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 马里兰州：1.1% | ||||||||
| 马里兰州巴尔的摩市，RB，A系列，5.00%，07/01/41 |
2,478 | 2,504,440 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 密歇根州：1.0% | ||||||||
| 密歇根金融管理局，RB，系列A，5.00%，11/01/44 |
1,750 | 1,713,890 | ||||||
| 密歇根州建筑局，RB退款，系列I，5.00%，10/15/45 |
760 | 768,278 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,482,168 | ||||||||
| 内华达州：1.2% | ||||||||
| 内华达州克拉克县，GO，系列赛，5.00%，06/01/38 |
2,716 | 2,823,308 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 新泽西州：1.5% | ||||||||
| 新泽西州收费公路管理局，退还RB |
||||||||
| Series B, 4.00%, 01/01/37 |
2,054 | 1,925,899 | ||||||
| Series G, 4.00%, 01/01/43 |
1,906 | 1,674,054 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,599,953 | ||||||||
| 纽约：5.7% | ||||||||
| 大都会运输局，RB，D-1子系列，5.25%，11/15/44 |
3,080 | 3,001,705 | ||||||
| 纽约市住房开发公司，RB退款，A系列，4.15%，11/01/38 |
1,899 | 1,722,080 | ||||||
| 纽约市水务金融局，退还RB |
||||||||
| Series CC, 5.00%, 06/15/23 |
2,312 | 2,327,094 | ||||||
| Series CC, 5.00%, 06/15/47 |
2,608 | 2,624,388 | ||||||
| Series DD, 5.00%, 06/15/35 |
1,470 | 1,504,858 | ||||||
| 纽约市过渡财政管理局建筑援助收入，RB，系列S-1，下属，(SAW)， 4.00%，07/15/42(g) |
1,107 | 964,504 | ||||||
| 纽约州宿舍局，退款RB，系列A，4.00%，03/15/49 |
1,780 | 1,509,122 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 13,653,751 | ||||||||
| Ohio — 1.8% | ||||||||
| 俄亥俄州东北部地区下水道区，退还RB |
||||||||
| 4.00%, 11/15/24(g) |
1,875 | 1,901,202 | ||||||
| 4.00%, 11/15/43 |
2,581 | 2,334,342 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,235,544 | ||||||||
| 安防 | 帕尔 (000) |
价值 | ||||||
|
|
||||||||
| 宾夕法尼亚州：0.5% | ||||||||
| 费城工业发展局，RB，系列A，4.00%，07/01/24 |
$ | 1,094 | $ | 1,105,335 | ||||
|
|
|
|||||||
| Texas — 0.5% | ||||||||
| 休斯顿社区学院系统，GO，4.00%，2/15/23 |
1,305 | 1,308,423 | ||||||
|
|
|
|||||||
| Utah — 1.8% | ||||||||
| 犹他州，RB，B系列，4.00%，05/15/47 |
5,135 | 4,396,662 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 弗吉尼亚州：2.1% | ||||||||
| 汉普顿公路运输责任委员会 |
||||||||
| Series A, 4.00%, 07/01/57 |
3,280 | 2,723,596 | ||||||
| A系列，高级留置权，5.50%，01/01/28 |
1,962 | 2,166,128 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,889,724 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 转让给投标期权债券信托基金的市政债券总额为31.6% |
|
75,311,082 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 长期投资总额：165.1% |
|
393,509,511 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 股票 | ||||||||
|
|
||||||||
| 短期证券 |
||||||||
| 货币市场基金下跌0.8% | ||||||||
| 贝莱德流动性基金，MuniCash，机构类， 1.83%(h)(i) |
1,787,227 | 1,787,048 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期证券总额为0.8% |
|
1,787,048 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 总投资为165.9% |
|
395,296,559 | ||||||
| 其他资产减去负债=3.0% |
|
7,062,628 | ||||||
| TOB信托凭证的责任，包括利息支出和应付费用 (20.0)% |
|
(47,579,237 | ) | |||||
| 以清算价值计算的VMTP股票，扣除递延发行成本后的净额(48.9)% |
|
(116,500,000 | ) | |||||
|
|
|
|||||||
| 适用于普通股的净资产 |
|
$ | 238,279,950 | |||||
|
|
|
|||||||
| (a) | 可变利率证券。利率会定期重置。显示的利率是截至 期末的实际利率。安全说明还包括参考利率和利差(如果已发布并可用)。 |
| (b) | 何时签发的保证金。 |
| (c) | 根据修订后的1933年证券法，根据规则144A豁免注册的证券。这些证券 可以在豁免注册的交易中转售给合格机构投资者。 |
| (d) | 零息债券。 |
| (e) | 指转让给TOB信托的债券，以换取基金收到的现金和剩余凭证。这些债券作为担保借款的抵押品。 |
| (f) | 托管的美国政府证券用于支付该证券的利息，以及在指定日期全额注销债券，通常溢价高于票面价值。 |
| (g) | 全部或部分担保以追索权协议为准。根据2023年5月15日至2042年7月15日到期的协议，基金最终可能需要支付的潜在总金额为5,825,138美元。 |
| (h) | 基金的附属机构。 |
| (i) | 截至期末的年化7日收益率。 |
| 7 |
|
| 投资明细表(未经审计)(续) 2022年10月31日 |
贝莱德牧野优质基金二期(MQT) |
联属
在截至2022年10月31日期间，就经修订的1940年《投资公司法》第2(A)(3)节而言，对被视为基金关联公司的发行人的投资如下：
| 关联发行商 | 价值在 07/31/22 |
购买 按成本计算 |
收益 来自销售部门 |
网络 已实现 得(损) |
更改中 未实现 欣赏 (折旧) |
价值在 10/31/22 |
股票 持有时间 10/31/22 |
收入 | 资本利得 分配 从… 潜在的 基金 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 贝莱德流动性基金、MuniCash、机构类 |
$ | 661,236 | $ | 1,128,834 | (a) | $ | — | $ | (3,022 | ) | $ | — | $ | 1,787,048 | 1,787,227 | $ | 23,866 | $ | — | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (a) | 代表净买入(卖出)金额。 |
截至期末未偿还的衍生金融工具
期货合约
| 描述 | 数量 合同 |
期满 日期 |
概念上的 金额(000) |
价值/ 未实现 欣赏 (折旧) |
||||||||||||
| 空头合约 |
||||||||||||||||
| 10年期美国国债 |
90 | 12/20/22 | $ | 9,962 | $ | 264,340 | ||||||||||
| 美国长债 |
138 | 12/20/22 | 16,681 | 734,762 | ||||||||||||
| 5年期美国国债 |
77 | 12/30/22 | 8,211 | 199,221 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 1,198,323 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
截至期末的公允价值层次结构
在确定金融工具的公允价值时使用了各种投入。估值技术的这些投入被归类为公允价值层次，包括三个大的层次，用于财务报告目的如下：
| • | 第1级--基金有能力获得的相同资产或负债在活跃市场/交易所的未经调整的报价 ； |
| • | 第2级或其他可观察到的投入(包括但不限于活跃的市场上类似资产或负债的报价、不活跃的市场上相同或类似资产或负债的报价、资产或负债可观察到的报价以外的投入(如利率、收益率曲线、波动性、提前还款速度、损失严重性、信用风险和违约率)或其他市场确认投入)；以及 |
| • | 级别3-不可观察到的输入基于当时情况下可获得的最佳信息，但无法获得可观察到的输入(包括评估委员会在确定金融工具公允价值时使用的假设)。 |
该层次结构对相同资产或负债的活跃市场的未调整报价给予最高优先权(1级计量)，对不可观察到的投入给予最低优先权(3级计量)。因此，在确定公允价值时，第3级工具的判断程度最大。用于计量公允价值的投入可能属于公允价值等级的不同 级。在这种情况下，出于披露的目的，公允价值层次分类是基于对整个公允价值计量具有重要意义的最低水平输入来确定的。分类为第3级的投资 估值委员会在确定公允价值投资价格时使用了重大不可观察的投入。3级投资包括私人持股公司或基金发行的股权或债券。可能没有二级市场，和/或投资者数量有限。对金融工具确定的价值的分类是基于金融工具的定价透明度，并不一定表明与投资这些证券相关的风险。关于基金关于金融工具估值的政策的信息，请参阅其最新财务报表。
下表汇总了基金按公允价值层次分类的金融工具。基金的金融工具按主要类别细分的情况见上文投资明细表。
| 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||||||||
| 资产 |
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| 投资 |
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| 长期投资 |
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| 市政债券 |
$ | — | $ | 318,198,429 | $ | — | $ | 318,198,429 | ||||||||
| 转移到投标期权债券信托基金的市政债券 |
— | 75,311,082 | — | 75,311,082 | ||||||||||||
| 短期证券 |
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| 货币市场基金 |
1,787,048 | — | — | 1,787,048 | ||||||||||||
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| $ | 1,787,048 | $ | 393,509,511 | $ | — | $ | 395,296,559 | |||||||||
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| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
8 |
| 投资明细表(未经审计)(续) 2022年10月31日 |
贝莱德牧野优质基金二期(MQT) |
截至期末的公允价值层次结构(续)
| 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||||||||
| 衍生金融工具(a) |
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| 资产 |
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| 利率合约 |
$ | 1,198,323 | $ | — | $ | — | $ | 1,198,323 | ||||||||
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| (a) | 衍生金融工具是期货合约。期货合约按该工具的未实现增值(折旧)进行估值。 |
基金可持有公允价值接近账面价值的资产和/或负债，以供财务报告之用。截至期末，此类资产和/或负债在公允价值层次结构中分类如下：
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| 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||||||||
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| 负债 |
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| ToB信任证书 |
$ | — | $ | (47,368,270 | ) | $ | — | $ | (47,368,270 | ) | ||||||
| 以清算价值计算的VMTP股票 |
— | (116,500,000 | ) | — | (116,500,000 | ) | ||||||||||
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| $ | — | $ | (163,868,270 | ) | $ | — | $ | (163,868,270 | ) | |||||||
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| 投资组合缩写 | ||
| 年度股东大会 | 保证担保市政公司 | |
| 金额 | 替代最低税额 | |
| 任意波形 | 机场收入债券 | |
| BAM | 建立美国相互保险公司。 | |
| 驾驶室 | 资本增值债券 | |
| 科普 | 参加证书 | |
| FHA | 联邦住房管理局 | |
| FHLMC | 联邦住房贷款抵押公司 | |
| FNMA | 联邦全国抵押贷款协会 | |
| GNMA | 政府全国抵押贷款协会 | |
| 去 | 一般义务债券 | |
| GTD | GTD保证 | |
| M/F | 多户住宅 | |
| NPFGC | 国家公共财政担保公司 | |
| PSF | 永久学校基金 | |
| RB | 收入债券 | |
| S/F | 独栋住宅 | |
| SAB | 特别评估债券 | |
| 锯子 | 扣留国家援助 | |
| 斯奥尼玛 | 纽约州抵押贷款机构 | |
| 标记 | 税收分配 | |
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