约翰·汉考克税收优惠股利收益基金
关于分销来源的通知
本通知向John Hancock税收优惠红利收入基金(纽约证券交易所代码：HTD)的股东提供有关2022年6月1日宣布并于2022年6月30日支付的分配的重要信息。您不需要采取任何行动。
分发期： |
2022年6月 |
每股普通股分派金额： |
$0.1380 |
下表列出了应于2022年6月30日支付的当前分配的估计来源，以及本财年迄今从以下来源支付的累计分配：净投资收入；已实现的短期资本收益净额；已实现的长期资本收益净额；以及资本或其他资本来源的回报。所有金额均以每股普通股为基础，并按分派金额的百分比表示。
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财政年度至今期间 |
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For the period 06/1/2022-06/30/2022 |
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11/1/2021-06/30/2022 1 |
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%明细 |
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%明细 |
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占总数的6% |
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当前 |
当前的 |
|
累计总数 |
累计 |
来源 |
分销(美元) |
分布 |
|
分配(美元) |
分配 |
净投资收益 |
0.1310 |
95% |
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0.9549 |
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86% |
净已实现空头- |
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定期资本利得 |
0.0000 |
0% |
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0.1490 |
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14% |
净变现多头- |
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定期资本利得 |
0.0060 |
4% |
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0.0000 |
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0% |
资本返还或 |
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其他资金来源 |
0.0010 |
1% |
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0.0000 |
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0% |
每股普通股合计 |
0.1380 |
100% |
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1.1039 |
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100% |
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截至2022年5月31日止五年的平均每年总回报(与资产净值有关) |
8.10% |
截至2022年5月31日，以资产净值百分比表示的年化电流分配率 |
6.28% |
截至2022年5月31日的财政年度累计总回报(相对于资产净值) |
9.10% |
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截至5月的累计财政年度迄今分配率，以资产净值的百分比表示 |
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31, 2022 |
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4.19% |
你不应从这一分配的金额或基金管理分配计划的条款中得出任何关于基金投资业绩的结论。
基金估计，它分配的资金超过了收入和已实现的净资本收益；因此，您分配的一部分可能是资本返还。例如，当部分或全部资本返还时，可能会发生资本返还
1基金本财政年度自2021年11月1日开始，至2022年10月31日结束。
你投资于该基金的钱将返还给你。资本分配的回报不一定反映基金的投资业绩，不应与“收益”或“收入”混淆。
本通知中报告的分配金额和来源仅为估计数，不作纳税申报之用。用于报税目的的实际数额和来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验，并可能根据税务条例而发生变化。基金将向您发送一份日历年度的1099-DIV表格，其中将告诉您如何为联邦所得税目的报告这些分配。
基金已根据基金管理下的分配计划(“计划”)宣布2022年6月分配。根据该计划，基金每月以每股0.1380美元的数额进行固定分配，将继续按月支付，直至另行通知。
如果您有问题或需要更多信息，请联系您的金融专业人员或致电John Hancock投资管理封闭式基金信息热线，电话：1-800-843-0090，周一至周五上午8点。东部时间晚上7点。
从2021年10月1日起，通知股东基金分配超过累计净投资收入的所有通知的副本将在John Hancock投资管理公司的公共网站(jhinvestments.com)和法律通知系统(LENS)上张贴，法律通知系统是存托信托公司(DTC)的一项服务，经纪自营商公司可以访问。在需要的范围内，也可以通过新闻稿提供通知。约翰·汉考克投资管理公司将继续通过邮寄方式分发这些通知的纸质副本，直到2022年3月30日，在此之后，通知将完全通过上述方法递送。
约翰·汉考克税收优惠股利收益基金
关于分销来源的通知
本通知向John Hancock税收优惠红利收入基金(纽约证券交易所代码：HTD)的股东提供有关2022年7月1日宣布并于2022年7月29日支付的分配的重要信息。您不需要采取任何行动。
分发期： |
2022年7月 |
每股普通股分派金额： |
$0.1380 |
下表列出了应于2022年7月29日支付的当前分配的估计来源，以及本财年迄今从以下来源支付的累计分配：净投资收入；已实现的短期资本收益净额；已实现的长期资本收益净额；以及资本或其他资本来源的回报。所有金额均以每股普通股为基础，并按分派金额的百分比表示。
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财政年度至今期间 |
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For the period 07/1/2022-07/31/2022 |
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11/1/2021-07/31/20221 |
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%明细 |
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|
%明细 |
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占总数的6% |
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当前 |
当前的 |
|
累计总数 |
累计 |
来源 |
分销(美元) |
分布 |
|
分配(美元) |
分配 |
净投资收益 |
0.0429 |
31% |
|
0.9973 |
|
80% |
净已实现空头- |
|
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|
定期资本利得 |
0.0000 |
0% |
|
0.2446 |
|
20% |
净变现多头- |
|
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|
定期资本利得 |
0.0000 |
0% |
|
0.0000 |
|
0% |
资本返还或 |
|
|
|
|
|
|
其他资金来源 |
0.0951 |
69% |
|
0.0000 |
|
0% |
每股普通股合计 |
0.1380 |
100% |
|
1.2419 |
|
100% |
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截至2022年6月30日止五年的平均每年总回报(与资产净值有关) |
6.07% |
截至2022年6月30日的年化电流分配率，以资产净值的百分比表示 |
6.99% |
截至2022年6月30日的财政年度累计总回报(相对于资产净值) |
-1.33% |
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截至6月的累计财政年度迄今分配率，以资产净值的百分比表示 |
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30, 2022 |
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5.24% |
你不应从这一分配的金额或基金管理分配计划的条款中得出任何关于基金投资业绩的结论。
基金估计，它分配的资金超过了收入和已实现的净资本收益；因此，您分配的一部分可能是资本返还。例如，当部分或全部资本返还时，可能会发生资本返还
1基金本财政年度自2021年11月1日开始，至2022年10月31日结束。
你投资于该基金的钱将返还给你。资本分配的回报不一定反映基金的投资业绩，不应与“收益”或“收入”混淆。
本通知中报告的分配金额和来源仅为估计数，不作纳税申报之用。用于报税目的的实际数额和来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验，并可能根据税务条例而发生变化。基金将向您发送一份日历年度的1099-DIV表格，其中将告诉您如何为联邦所得税目的报告这些分配。
基金已根据基金管理下的分配计划(“计划”)宣布2022年7月分配。根据该计划，基金每月以每股0.1380美元的数额进行固定分配，将继续按月支付，直至另行通知。
如果您有问题或需要更多信息，请联系您的金融专业人员或致电John Hancock投资管理封闭式基金信息热线，电话：1-800-843-0090，周一至周五上午8点。东部时间晚上7点。
从2021年10月1日起，通知股东基金分配超过累计净投资收入的所有通知的副本将在John Hancock投资管理公司的公共网站(jhinvestments.com)和法律通知系统(LENS)上张贴，法律通知系统是存托信托公司(DTC)的一项服务，经纪自营商公司可以访问。在需要的范围内，也可以通过新闻稿提供通知。约翰·汉考克投资管理公司通过邮寄方式分发了这些通知的纸质副本，直到2022年3月30日。自2022年4月1日起，通知将完全通过上述方式递送。
约翰·汉考克税收优惠股利收益基金
关于分销来源的通知
本通知向John Hancock税收优惠红利收入基金(纽约证券交易所代码：HTD)的股东提供有关2022年8月1日宣布并于2022年8月31日支付的分配的重要信息。您不需要采取任何行动。
分发期： |
2022年8月 |
每股普通股分派金额： |
$0.1380 |
下表列出了应于2022年8月31日支付的当前分配的估计来源，以及本财年迄今从以下来源支付的累计分配：净投资收入；已实现的短期资本收益净额；已实现的长期资本收益净额；以及资本或其他资本来源的回报。所有金额均以每股普通股为基础，并按分派金额的百分比表示。
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财政年度至今期间 |
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For the period 08/1/2022-08/31/2022 |
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11/1/2021-08/31/20221 |
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|
%明细 |
|
|
%明细 |
|
|
|
占总数的6% |
|
当前 |
当前的 |
|
累计总数 |
累计 |
来源 |
分销(美元) |
分布 |
|
分配(美元) |
分配 |
净投资收益 |
0.1255 |
91% |
|
1.1295 |
|
82% |
净已实现空头- |
|
|
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|
定期资本利得 |
0.0010 |
1% |
|
0.2504 |
|
18% |
净变现多头- |
|
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|
定期资本利得 |
0.0115 |
8% |
|
0.0000 |
|
0% |
资本返还或 |
|
|
|
|
|
|
其他资金来源 |
0.0000 |
0% |
|
0.0000 |
|
0% |
每股普通股合计 |
0.1380 |
100% |
|
1.3799 |
|
100% |
|
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截至2022年7月31日止五年的平均每年总回报(与资产净值有关) |
7.19% |
截至2022年7月31日，以资产净值百分比表示的年化电流分配率 |
6.54% |
截至2022年7月31日的财政年度累计总回报(相对于资产净值) |
6.06% |
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|
截至7月的累计财政年度迄今分配率，以资产净值的百分比表示 |
|
31, 2022 |
|
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|
|
|
5.45% |
你不应从这一分配的金额或基金管理分配计划的条款中得出任何关于基金投资业绩的结论。
本通知中报告的分配金额和来源仅为估计数，不作纳税申报之用。用于报税目的的实际数额和来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验，并可能根据税收发生变化。
1基金本财政年度自2021年11月1日开始，至2022年10月31日结束。
规章制度。基金将向您发送一份日历年度的1099-DIV表格，其中将告诉您如何为联邦所得税目的报告这些分配。
基金已根据基金管理下的分配计划(“计划”)宣布2022年8月分配。根据该计划，基金每月以每股0.1380美元的数额进行固定分配，将继续按月支付，直至另行通知。
如果您有问题或需要更多信息，请联系您的金融专业人员或致电John Hancock投资管理封闭式基金信息热线，电话：1-800-843-0090，周一至周五上午8点。东部时间晚上7点。
从2021年10月1日起，通知股东基金分配超过累计净投资收入的所有通知的副本将在John Hancock投资管理公司的公共网站(jhinvestments.com)和法律通知系统(LENS)上张贴，法律通知系统是存托信托公司(DTC)的一项服务，经纪自营商公司可以访问。在需要的范围内，也可以通过新闻稿提供通知。约翰·汉考克投资管理公司通过邮寄方式分发了这些通知的纸质副本，直到2022年3月30日。自2022年4月1日起，通知将完全通过上述方式递送。
约翰·汉考克税收优惠股利收益基金
关于分销来源的通知
本通知向John Hancock税收优惠红利收入基金(纽约证券交易所代码：HTD)的股东提供有关2022年9月1日宣布并于2022年9月30日支付的分配的重要信息。您不需要采取任何行动。
分发期： |
2022年9月 |
每股普通股分派金额： |
$0.1380 |
下表列出了应于2022年9月30日支付的当前分配的估计来源，以及本财年迄今从以下来源支付的累计分配：净投资收入；已实现的短期资本收益净额；已实现的长期资本收益净额；以及资本或其他资本来源的回报。所有金额均以每股普通股为基础，并按分派金额的百分比表示。
|
|
|
|
财政年度至今期间 |
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For the period 09/1/2022-09/30/2022 |
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11/1/2021-09/30/2022 1 |
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|
%明细 |
|
|
%明细 |
|
|
|
占总数的6% |
|
当前 |
当前的 |
|
累计总数 |
累计 |
来源 |
分销(美元) |
分布 |
|
分配(美元) |
分配 |
净投资收益 |
0.1065 |
77% |
|
1.2326 |
|
81% |
净已实现空头- |
|
|
|
|
|
|
定期资本利得 |
0.0137 |
10% |
|
0.2853 |
|
19% |
净变现多头- |
|
|
|
|
|
|
定期资本利得 |
0.0178 |
13% |
|
0.0000 |
|
0% |
资本返还或 |
|
|
|
|
|
|
其他资金来源 |
0.0000 |
0% |
|
0.0000 |
|
0% |
每股普通股合计 |
0.1380 |
100% |
|
1.5179 |
|
100% |
|
|
|
|
|
|
截至2022年8月31日止五年的平均每年总回报(与资产净值有关) |
7.08% |
截至2022年8月31日，以资产净值百分比表示的年化电流分配率 |
6.59% |
截至2022年8月31日的财政年度累计总回报(相对于资产净值) |
5.87% |
|
|
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|
|
截至以下日期的累计财政年度迄今分配率占资产净值的百分比 |
|
2022年8月31日 |
|
|
|
|
|
6.04% |
你不应从这一分配的金额或基金管理分配计划的条款中得出任何关于基金投资业绩的结论。
本通知中报告的分配金额和来源仅为估计数，不作纳税申报之用。用于报税目的的实际数额和来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验，并可能根据税收发生变化。
1基金本财政年度自2021年11月1日开始，至2022年10月31日结束。
规章制度。基金将向您发送一份日历年度的1099-DIV表格，其中将告诉您如何为联邦所得税目的报告这些分配。
基金已根据基金管理下的分配计划(“计划”)宣布2022年9月分配。根据该计划，基金每月以每股0.1380美元的数额进行固定分配，将继续按月支付，直至另行通知。
如果您有问题或需要更多信息，请联系您的金融专业人员或致电John Hancock投资管理封闭式基金信息热线，电话：1-800-843-0090，周一至周五上午8点。东部时间晚上7点。
从2021年10月1日起，通知股东基金分配超过累计净投资收入的所有通知的副本将在John Hancock投资管理公司的公共网站(jhinvestments.com)和法律通知系统(LENS)上张贴，法律通知系统是存托信托公司(DTC)的一项服务，经纪自营商公司可以访问。在需要的范围内，也可以通过新闻稿提供通知。约翰·汉考克投资管理公司将继续通过邮寄方式分发这些通知的纸质副本，直到2022年3月30日，在此之后，通知将完全通过上述方法递送。
约翰·汉考克税收优惠股利收益基金
关于分销来源的通知
本通知向John Hancock税收优惠红利收入基金(纽约证券交易所代码：HTD)的股东提供有关2022年10月3日宣布并于2022年10月31日支付的分配的重要信息。您不需要采取任何行动。
分发期： |
2022年10月 |
每股普通股分派金额： |
$0.1380 |
下表列出了应于2022年10月31日支付的当前分配的估计来源，以及本财年迄今从以下来源支付的累计分配：净投资收入；已实现的短期资本收益净额；已实现的长期资本收益净额；以及资本或其他资本来源的回报。所有金额均以每股普通股为基础，并按分派金额的百分比表示。
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|
|
|
财政年度至今期间 |
|
For the period 10/1/2022-10/31/2022 |
|
11/1/2021-10/31/2022 1 |
|
|
|
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|
|
%明细 |
|
|
%明细 |
|
|
|
占总数的6% |
|
当前 |
当前的 |
|
累计总数 |
累计 |
来源 |
分销(美元) |
分布 |
|
分配(美元) |
分配 |
净投资收益 |
0.0347 |
25% |
|
1.2667 |
|
76% |
净已实现空头- |
|
|
|
|
|
|
定期资本利得 |
0.0012 |
1% |
|
0.3727 |
|
23% |
净变现多头- |
|
|
|
|
|
|
定期资本利得 |
0.0021 |
2% |
|
0.0165 |
|
1% |
资本返还或 |
|
|
|
|
|
|
其他资金来源 |
0.1000 |
72% |
|
0.0000 |
|
0% |
每股普通股合计 |
0.1380 |
100% |
|
1.6559 |
|
100% |
|
|
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|
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截至2022年9月30日止五年的平均每年总回报(与资产净值有关) |
4.40% |
截至9月30日，以资产净值百分比表示的年化电流分配率， |
|
2022 |
|
|
|
|
|
7.58% |
截至2022年9月30日的财政年度累计总回报(相对于资产净值) |
-7.35% |
|
|
|
|
|
|
截至以下日期的累计财政年度迄今分配率占资产净值的百分比 |
|
2022年9月30日 |
|
|
|
|
|
7.58% |
你不应从这一分配的金额或基金管理分配计划的条款中得出任何关于基金投资业绩的结论。
基金估计，它分配的资金超过了收入和已实现的净资本收益；因此，您分配的一部分可能是资本返还。例如，当部分或全部资本返还时，可能会发生资本返还
1基金本财政年度自2021年11月1日开始，至2022年10月31日结束。
你投资于该基金的钱将返还给你。资本分配的回报不一定反映基金的投资业绩，不应与“收益”或“收入”混淆。
本通知中报告的分配金额和来源仅为估计数，不作纳税申报之用。用于报税目的的实际数额和来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验，并可能根据税务条例而发生变化。基金将向您发送一份日历年度的1099-DIV表格，其中将告诉您如何为联邦所得税目的报告这些分配。
基金已根据基金管理下的分配计划(“计划”)宣布2022年10月分配。根据该计划，基金每月以每股0.1380美元的数额进行固定分配，将继续按月支付，直至另行通知。
如果您有问题或需要更多信息，请联系您的金融专业人员或致电John Hancock投资管理封闭式基金信息热线，电话：1-800-843-0090，周一至周五上午8点。东部时间晚上7点。
