Paychex，Inc.新闻稿。日期：2022年12月22日

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/723531/000095017022026913/img113778325_0.jpg 

 

Paychex，Inc.公布第二季度业绩：

收入和稀释后每股收益稳步增长；

上调全年展望

 

纽约州罗切斯特-(2022年12月22日)-Paychex，Inc.(“公司”、“Paychex”、“我们”、“我们”或“我们”)今天宣布，与去年同期相比，截至2022年11月30日的季度(“第二季度”)的业绩如下：

 

 

 

截至以下三个月

 

 

 

 

 

 

截至以下日期的六个月

 

 

 

 

 

 

 

11月30日，

 

 

 

 

 

 

11月30日，

 

 

 

 

 

以百万美元计，每股金额除外

 

2022

 

 

2021

 

 

变化(2)

 

2022

 

 

2021

 

 

变化(2)

服务总收入

 

$

 

1,168.6

 

 

$

 

1,094.4

 

 

 

7

 

%

 

$

 

2,356.9

 

 

$

 

2,162.8

 

 

 

9

 

%

总收入

 

$

 

1,190.3

 

 

$

 

1,108.5

 

 

 

7

 

%

 

$

 

2,396.5

 

 

$

 

2,191.4

 

 

 

9

 

%

营业收入

 

$

 

472.3

 

 

$

 

440.3

 

 

 

7

 

%

 

$

 

967.9

 

 

$

 

883.2

 

 

 

10

 

%

稀释后每股收益

 

$

 

0.99

 

 

$

 

0.91

 

 

 

9

 

%

 

$

 

2.04

 

 

$

 

1.83

 

 

 

11

 

%

调整后稀释后每股收益(1)

 

$

 

0.99

 

 

$

 

0.91

 

 

 

9

 

%

 

$

 

2.02

 

 

$

 

1.80

 

 

 

12

 

%

 

(1)调整后稀释后每股收益不是美国(“美国”)公认会计原则(“GAAP”)计量。有关非公认会计准则衡量标准的讨论，请参阅本新闻稿第3页的“非公认会计原则财务衡量标准”部分。

(2)百分比变动按未四舍五入的数字计算。

 

总裁首席执行官约翰·吉布森表示：“在我们强大的执行力和一整套解决方案的推动下，我们公布了第二季度稳健的财务业绩，总收入增长了7%，每股稀释收益增长了9%。”

 

随着企业在持续紧张的劳动力市场中努力应对通胀压力和获取人才，我们处于有利地位，可以帮助公司寻找和留住员工，提高运营效率，并解决复杂的人力资源(HR)问题。我们继续利用我们的创新人力资源技术和咨询解决方案来帮助雇主驾驭这一充满挑战的环境。我们已经通过雇员留任税收抵免计划帮助我们的5万多名客户获得了可用的政府资金。“

 

第二季度业务亮点

 

第二季度服务收入增加到12亿美元，比去年同期增长7%。与上一年同期相比，要点如下：

 

管理解决方案的收入为8.953亿美元，增长8%，原因如下：

•
服务于人力资本管理(“HCM”)的客户和客户员工数量的增长，以及人力资源解决方案工作场所员工的增加；
•
每个客户的收入增加，原因是价格实现和产品配置率提高，包括对人力资源解决方案、退休以及时间和考勤解决方案的需求增加；以及
•
对母婴健康护理辅助服务的持续需求。

1

 

 

职业雇主组织(“PEO”)和保险解决方案的收入为2.733亿美元，增长4%，主要是由于平均工地员工数量的增长。

 

总支出增长7%，达到7.18亿美元，原因是员工人数和工资率增加导致薪酬相关成本上升。

 

与去年同期相比，营业收入增长了7%，达到4.723亿美元。营业利润率(营业收入占总收入的百分比)为39.7%，与上年同期持平。

 

我们的有效所得税税率为24.2%，而去年同期为24.1%。这两个时期都包括确认与员工股票补偿支付相关的超额税收优惠。

 

与去年同期相比，第二季度每股摊薄收益和调整后每股摊薄收益(1)增长了9%，达到每股0.99欧元。

 

(1)调整后稀释后每股收益不是美国公认会计准则的衡量标准。有关非公认会计准则衡量标准的讨论，请参阅本新闻稿第3页的“非公认会计原则财务衡量标准”部分。

 

本财年迄今的业务亮点

 

截至2022年11月30日的6个月(“6个月”)与上年同期相比，要点如下：

 

•
总服务收入和总收入分别增长9%，达到24亿美元。
•
营业收入增长10%，达到9.679亿美元。
•
稀释后每股收益增长11%，至每股2.04美元。调整后稀释后每股收益(1)增长12%，至每股2.02美元。

 

(1)调整后稀释后每股收益不是美国公认会计准则的衡量标准。有关非公认会计准则衡量标准的讨论，请参阅本新闻稿第3页的“非公认会计原则财务衡量标准”部分。

 

财务状况和流动资金

 

我们的财务状况和现金流产生仍然强劲。截至2022年11月30日，我们拥有：

•
现金、限制性现金和公司总投资13亿美元。
•
扣除债务发行成本后的短期和长期借款为8.08亿美元。
•
前六个月的运营现金流为6.859亿美元。

 

在六个月内向股东返还

 

•
累计支付每股1.58美元的股息，总计5.693亿美元。

 

2

 

非公认会计准则财务指标

 

 

 

截至以下三个月

 

 

 

 

 

 

截至以下日期的六个月

 

 

 

 

 

 

 

11月30日，

 

 

 

 

 

 

11月30日，

 

 

 

 

 

百万美元

 

2022

 

 

2021

 

 

变化

 

2022

 

 

2021

 

 

变化

净收入

 

$

 

360.3

 

 

$

 

332.1

 

 

 

8

 

%

 

$

 

739.5

 

 

$

 

665.7

 

 

 

11

 

%

非GAAP调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

与员工股票薪酬支付相关的超额税收优惠(1)

 

 

 

(0.9

)

 

 

 

(2.3

)

 

 

 

 

 

 

 

(8.2

)

 

 

 

(12.7

)

 

 

 

 

调整后净收益

 

$

 

359.4

 

 

$

 

329.8

 

 

 

9

 

%

 

$

 

731.3

 

 

$

 

653.0

 

 

 

12

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀释后每股收益(2)

 

$

 

0.99

 

 

$

 

0.91

 

 

 

9

 

%

 

$

 

2.04

 

 

$

 

1.83

 

 

 

11

 

%

非GAAP调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

与员工股票薪酬支付相关的超额税收优惠(1)

 

 

 

—

 

 

 

 

(0.01

)

 

 

 

 

 

 

 

(0.02

)

 

 

 

(0.03

)

 

 

 

 

调整后稀释后每股收益

 

$

 

0.99

 

 

$

 

0.91

 

 

 

9

 

%

 

$

 

2.02

 

 

$

 

1.80

 

 

 

12

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

 

360.3

 

 

$

 

332.1

 

 

 

8

 

%

 

$

 

739.5

 

 

$

 

665.7

 

 

 

11

 

%

非GAAP调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息(收入)/费用，净额

 

 

 

(0.9

)

 

 

 

8.9

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

 

 

 

 

17.9

 

 

 

 

 

所得税

 

 

 

114.9

 

 

 

 

105.5

 

 

 

 

 

 

 

 

227.7

 

 

 

 

215.8

 

 

 

 

 

折旧及摊销费用

 

 

 

44.3

 

 

 

 

48.6

 

 

 

 

 

 

 

 

88.3

 

 

 

 

94.3

 

 

 

 

 

非GAAP调整总额

 

 

 

158.3

 

 

 

 

163.0

 

 

 

 

 

 

 

 

318.8

 

 

 

 

328.0

 

 

 

 

 

EBITDA

 

$

 

518.6

 

 

 

 

495.1

 

 

 

5

 

%

 

$

 

1,058.3

 

 

$

 

993.7

 

 

 

7

 

%

 

(1)在所得税中确认的与员工股票补偿支付相关的超额税收优惠。这一项目会受到波动性的影响，并将根据员工对行使员工股票期权的决定和我们股票价格的波动而变化，这两者都不在管理层的控制范围内。

(2)非公认会计原则调整对稀释每股收益的影响的计算是在每一条线上独立进行的。由于四舍五入，表格可能不会向下加+/-$0.01。

 

除了报告净收益和稀释每股收益是美国公认会计原则的衡量标准外，我们还公布了调整后的净收益、调整后的稀释后每股收益以及扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(“EBITDA”)，这些都是非GAAP衡量标准。我们相信，这些额外的措施是我们核心业务运营期间业绩的指标。调整后净收益、调整后稀释后每股收益和EBITDA不是通过应用美国公认会计准则计算的，也不是美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)所要求的披露形式。因此，它们不应被认为是美国GAAP衡量净收益和稀释每股收益的替代指标，因此，它们不应单独使用，而应与美国GAAP衡量标准结合使用。使用任何非GAAP衡量标准可能产生与美国GAAP衡量标准不同的结果，并且可能无法与其他公司使用的类似定义的非GAAP衡量标准相比较。

 

 

3

 

业务展望

 

我们对截至2023年5月31日的财年(“2023财年”)的展望纳入了当前的假设和市场状况。宏观经济环境的变化可能会改变我们的指导方针。考虑到这些影响，我们更新了我们的指导如下：

•
总收入现在预计将增长约8%；
•
管理解决方案的收入现在预计将增长7%至8%；
•
PEO和保险解决方案的收入现在预计将增长5%至7%；
•
为客户持有的资金的利息现在预计在1亿至1.1亿美元之间；
•
其他收入现在预计在500万美元至1000万美元之间；
•
调整后的稀释后每股收益(1)现在预计将增长12%至14%。
•
我们对2023财年的指导的其他方面与我们之前提供的指导保持不变。

 

(1)调整后稀释后每股收益不是美国公认会计准则的衡量标准。有关非公认会计准则衡量标准的讨论，请参阅本新闻稿第3页的“非公认会计原则财务衡量标准”部分。

 

环境、社会和治理(“ESG”)

 

作为Paychex意义的一部分，我们正在将ESG的努力集中在我们可以采取的行动上，以创造积极的影响。要了解更多有关我们最新计划的信息，请访问我们的https://www.paychex.com/corporate/corporate-responsibility.我们网站上提供的信息不是本新闻稿的一部分，也不包含在本新闻稿中。

 

表格10-Q季度报告(“表格10-Q”)

 

我们预计在第二天内提交第二季度的10-Q表格，它将在https://investor.paychex.com.上提供本新闻稿应与10-Q表和综合财务报表的相关说明以及该10-Q表中管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析一起阅读。

 

网络直播详情

 

感兴趣的各方可以观看我们定于2022年12月22日上午9：30举行的收益发布电话会议的网络直播。东部时间，在https://investor.paychex.com.网络直播将存档约90天。我们的新闻稿、最新金融信息、美国证券交易委员会备案文件和投资者演示文稿也可以在https://investor.paychex.com.上获得

 

如需更多信息，请联系：

 

 

 

 

 

投资者关系：

 

首席财务官埃夫林·里维拉或特里·艾伦

 

585‑383‑3406

媒体问询：

 

克里斯·穆勒，董事，企业公关

 

585‑338-4346

 

 

4

 

关于Paychex

 

Paychex，Inc.(纳斯达克代码：PAYX)是一家为中小型企业提供人力资源、工资、福利和保险服务的综合人力资本管理解决方案的领先提供商。通过将创新的软件即服务技术和移动平台与专用的个人服务相结合，Paychex使企业主能够专注于其业务的增长和管理。凭借50年的行业专业知识，截至2022年5月31日，Paychex在美国和欧洲为超过730,000名工资单客户提供服务，每12名美国私营部门员工中就有1人支付工资。通过访问www.paychex.com了解更多关于Paychex的信息，并在Twitter(www.twitter.com/Paychex)和LinkedIn(www.linkedin.com/Company/Paychex)上保持联系。

 

有关前瞻性陈述的注意事项

 

我们所作的某些书面和口头声明可能构成《1995年美国私人证券诉讼改革法》中安全港条款所指的“前瞻性声明”。前瞻性陈述可以通过“预期”、“展望”、“指导”、“将”、“项目”、“预测”、“战略”、“预期”、“相信”、“可能”和其他类似的词语或短语来识别。前瞻性陈述的例子包括，除其他外，我们对经营业绩、事件或我们预期或预期未来将发生的发展的陈述，包括与我们的前景、收入增长、收益、每股收益增长或类似预测有关的陈述。

 

前瞻性陈述既不是历史事实，也不是对未来业绩的保证。相反，它们只基于我们目前对业务未来、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来条件的信念、预期和假设。由于前瞻性陈述与未来有关，它们会受到内在的不确定性、风险和难以预测的环境变化的影响，其中许多是我们无法控制的。我们的实际结果和财务状况可能与前瞻性陈述中指出的大不相同。因此，您不应过度依赖这些前瞻性陈述中的任何一项。可能导致我们的实际结果和财务状况与前瞻性陈述中指出的大不相同的重要因素包括：

 

•
我们能够跟上技术变化的步伐，或及时改进我们的产品和服务；
•
我们产品的软件缺陷、未检测到的错误和开发延迟；
•
可能发生网络攻击、安全漏洞或互联网中断，包括数据安全和隐私泄露以及数据丢失和业务中断；
•
我们的业务连续性计划在灾难性事件中失败的可能性；
•
第三方服务提供商未能履行其职能；
•
我们可能面临与我们与PEO业务的共同雇佣关系相关的额外风险；
•
医疗保险和工伤保险费率和基本索赔趋势的变化；
•
与收购和我们收购的业务整合有关的风险；
•
我们的客户没有向我们偿还我们代表他们支付的款项；
•
规定预扣税额或汇款时间的政府条例发生变化的影响；
•
我们未能遵守债务协议中的契约；
•
政府法规和政策的变化；
•
我们有能力遵守美国和外国的法律法规；
•
我们遵守数据隐私法律法规的情况；
•
我们未能保护我们的知识产权；
•
与未决或未来诉讼事项有关的潜在结果；

5

 

•
新冠肺炎疫情和其他宏观经济因素对美国和全球经济的影响，特别是对我们的中小型企业客户的影响；
•
政治和经济环境的波动，包括通货膨胀上升；
•
在合格人员的供应和留住方面的变化；以及
•
负面宣传对我们的声誉和品牌价值可能产生的影响。

 

这些因素中的任何一个，以及美国证券交易委员会提交给我们的文件中讨论的其他因素，都可能导致我们的实际结果与预期结果大不相同。本文件中提供的信息是基于截至本新闻稿发布之日已知的事实和情况，我们在本文件中所作的任何前瞻性陈述仅指截至发布之日的情况。除法律另有规定外，我们没有义务在本新闻稿发布之日之后更新这些前瞻性陈述，以反映该日期之后的事件或情况，或反映意外事件的发生。

6

 

 

Paychex，Inc.

合并损益表(未经审计)

(单位：百万，每股除外)

 

 

 

截至以下三个月

 

 

 

 

 

 

截至以下日期的六个月

 

 

 

 

 

 

 

11月30日，

 

 

 

 

 

 

11月30日，

 

 

 

 

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

变化(2)

 

2022

 

 

2021

 

 

变化(2)

收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理解决方案

 

$

 

895.3

 

 

$

 

832.0

 

 

 

8

 

%

 

$

 

1,800.8

 

 

$

 

1,637.5

 

 

 

10

 

%

PEO与保险解决方案

 

 

 

273.3

 

 

 

 

262.4

 

 

 

4

 

%

 

 

 

556.1

 

 

 

 

525.3

 

 

 

6

 

%

服务总收入

 

 

 

1,168.6

 

 

 

 

1,094.4

 

 

 

7

 

%

 

 

 

2,356.9

 

 

 

 

2,162.8

 

 

 

9

 

%

为客户持有的资金的利息(1)

 

 

 

21.7

 

 

 

 

14.1

 

 

 

54

 

%

 

 

 

39.6

 

 

 

 

28.6

 

 

 

39

 

%

总收入

 

 

 

1,190.3

 

 

 

 

1,108.5

 

 

 

7

 

%

 

 

 

2,396.5

 

 

 

 

2,191.4

 

 

 

9

 

%

费用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务成本收入

 

 

 

359.3

 

 

 

 

331.6

 

 

 

8

 

%

 

 

 

710.3

 

 

 

 

644.1

 

 

 

10

 

%

销售、一般和行政费用

 

 

 

358.7

 

 

 

 

336.6

 

 

 

7

 

%

 

 

 

718.3

 

 

 

 

664.1

 

 

 

8

 

%

总费用

 

 

 

718.0

 

 

 

 

668.2

 

 

 

7

 

%

 

 

 

1,428.6

 

 

 

 

1,308.2

 

 

 

9

 

%

营业收入

 

 

 

472.3

 

 

 

 

440.3

 

 

 

7

 

%

 

 

 

967.9

 

 

 

 

883.2

 

 

 

10

 

%

其他收入/(支出)，净额(1)

 

 

 

2.9

 

 

 

 

(2.7

)

 

N/m

 

%

 

 

 

(0.7

)

 

 

 

(1.7

)

 

N/m

 

 

所得税前收入

 

 

 

475.2

 

 

 

 

437.6

 

 

 

9

 

%

 

 

 

967.2

 

 

 

 

881.5

 

 

 

10

 

%

所得税

 

 

 

114.9

 

 

 

 

105.5

 

 

 

9

 

%

 

 

 

227.7

 

 

 

 

215.8

 

 

 

6

 

%

净收入

 

$

 

360.3

 

 

$

 

332.1

 

 

 

8

 

%

 

$

 

739.5

 

 

$

 

665.7

 

 

 

11

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本每股收益

 

$

 

1.00

 

 

$

 

0.92

 

 

 

9

 

%

 

$

 

2.05

 

 

$

 

1.85

 

 

 

11

 

%

稀释后每股收益

 

$

 

0.99

 

 

$

 

0.91

 

 

 

9

 

%

 

$

 

2.04

 

 

$

 

1.83

 

 

 

11

 

%

加权平均已发行普通股

 

 

 

360.5

 

 

 

 

360.7

 

 

 

 

 

 

 

 

360.2

 

 

 

 

360.4

 

 

 

 

 

加权平均已发行普通股，假设稀释

 

 

 

362.3

 

 

 

 

363.1

 

 

 

 

 

 

 

 

362.3

 

 

 

 

362.9

 

 

 

 

 

 

(1)有关代客户持有的资金的利息和其他费用、净额以及利率变化的短期和长期影响的更多信息，可以在我们提交给美国证券交易委员会的文件中找到，其中包括我们的Form 10-Q季度报告和Form 10-K年度报告，标题为“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”，以及副标题“经营结果”和“市场风险因素”。这些文件可在www.paychex.com上查阅。

(2)百分比变动按未四舍五入的数字计算。

N/M-没有意义

 

N/M-没有意义

 

 

7

 

Paychex，Inc.

合并资产负债表(未经审计)

(单位：百万，每股除外)

 

 

11月30日，

 

 

5月31日，

 

 

 

2022

 

 

2022

 

资产

 

 

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

 

1,096.5

 

 

$

 

370.0

 

受限现金

 

 

 

57.8

 

 

 

 

50.3

 

企业投资

 

 

 

165.6

 

 

 

 

853.9

 

应收利息

 

 

 

23.2

 

 

 

 

22.3

 

应收账款，扣除信贷损失准备后的净额

 

 

 

873.6

 

 

 

 

723.8

 

PEO未开票应收账款，扣除预收款

 

 

 

494.8

 

 

 

 

572.1

 

预缴所得税

 

 

 

67.3

 

 

 

 

34.0

 

预付费用和其他流动资产

 

 

 

286.7

 

 

 

 

272.3

 

为客户持有的资金前的流动资产

 

 

 

3,065.5

 

 

 

 

2,898.7

 

为客户持有的资金

 

 

 

3,132.7

 

 

 

 

3,682.9

 

流动资产总额

 

 

 

6,198.2

 

 

 

 

6,581.6

 

长期限制性现金

 

 

 

10.4

 

 

 

 

25.5

 

企业长期投资

 

 

 

3.9

 

 

 

 

5.0

 

财产和设备，累计折旧后的净额

 

 

 

393.0

 

 

 

 

401.3

 

经营性租赁使用权资产，累计摊销净额

 

 

 

70.7

 

 

 

 

78.7

 

无形资产，累计摊销净额

 

 

 

203.9

 

 

 

 

224.6

 

商誉

 

 

 

1,830.0

 

 

 

 

1,831.5

 

长期递延成本

 

 

 

443.6

 

 

 

 

433.3

 

其他长期资产

 

 

 

60.6

 

 

 

 

53.7

 

总资产

 

$

 

9,214.3

 

 

$

 

9,635.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

负债

 

 

 

 

 

 

 

 

应付帐款

 

$

 

86.7

 

 

$

 

105.7

 

应计公司薪酬及相关项目

 

 

 

173.8

 

 

 

 

225.4

 

应计工地员工薪酬及相关项目

 

 

 

742.0

 

 

 

 

683.4

 

短期借款

 

 

 

10.1

 

 

 

 

8.7

 

递延收入

 

 

 

44.8

 

 

 

 

38.4

 

其他流动负债

 

 

 

346.1

 

 

 

 

388.4

 

客户资金债务前的流动负债

 

 

 

1,403.5

 

 

 

 

1,450.0

 

客户资金义务

 

 

 

3,350.4

 

 

 

 

3,819.2

 

流动负债总额

 

 

 

4,753.9

 

 

 

 

5,269.2

 

应计所得税

 

 

 

65.6

 

 

 

 

58.1

 

递延所得税

 

 

 

129.8

 

 

 

 

165.5

 

扣除债务发行成本后的长期借款

 

 

 

797.9

 

 

 

 

797.7

 

经营租赁负债

 

 

 

66.8

 

 

 

 

74.8

 

其他长期负债

 

 

 

195.0

 

 

 

 

184.7

 

总负债

 

 

 

6,009.0

 

 

 

 

6,550.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股东权益

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股，面值1美元；授权：600.0股；
已发行和已发行股票：截至2022年11月30日，360.5股
截至2022年5月31日，359.9股

 

 

 

3.6

 

 

 

 

3.6

 

额外实收资本

 

 

 

1,588.6

 

 

 

 

1,545.9

 

留存收益

 

 

 

1,811.4

 

 

 

 

1,669.6

 

累计其他综合损失

 

 

 

(198.3

)

 

 

 

(133.9

)

股东权益总额

 

 

 

3,205.3

 

 

 

 

3,085.2

 

总负债和股东权益

 

$

 

9,214.3

 

 

$

 

9,635.2

 

 

 

 

8

 

Paychex，Inc.

合并现金流量表(未经审计)

(单位：百万)

 

 

 

 

截至以下日期的六个月

 

 

 

11月30日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

经营活动

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

 

739.5

 

 

$

 

665.7

 

将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧及摊销

 

 

 

88.3

 

 

 

 

94.3

 

可供出售证券(“AFS”)溢价和折扣摊销净额

 

 

 

11.2

 

 

 

 

15.3

 

递延合同费用的摊销

 

 

 

107.5

 

 

 

 

99.1

 

基于股票的薪酬成本

 

 

 

29.7

 

 

 

 

26.4

 

(受益于)/递延所得税准备金

 

 

 

(15.3

)

 

 

 

5.5

 

信贷损失准备金

 

 

 

8.1

 

 

 

 

1.0

 

出售AFS证券的已实现净收益

 

 

 

(0.1

)

 

 

 

(0.1

)

经营性资产和负债变动情况：

 

 

 

 

 

 

 

 

应收利息

 

 

 

(0.9

)

 

 

 

1.7

 

应收账款和PEO未开票应收账款，净额

 

 

 

(80.6

)

 

 

 

(320.4

)

预付费用和其他流动资产

 

 

 

(43.4

)

 

 

 

(35.2

)

应付帐款和其他流动负债

 

 

 

(46.9

)

 

 

 

95.0

 

递延成本

 

 

 

(122.1

)

 

 

 

(112.6

)

其他长期资产和负债净变动

 

 

 

13.8

 

 

 

 

20.6

 

经营租赁使用权资产和负债净变化

 

 

 

(2.9

)

 

 

 

(0.9

)

经营活动提供的净现金

 

 

 

685.9

 

 

 

 

555.4

 

投资活动

 

 

 

 

 

 

 

 

购买AFS证券

 

 

 

(6,504.9

)

 

 

 

(1,889.8

)

出售AFS证券的收益和到期日

 

 

 

7,631.3

 

 

 

 

1,534.6

 

购置财产和设备

 

 

 

(65.9

)

 

 

 

(64.6

)

出售财产和设备所得收益

 

 

 

9.7

 

 

 

 

—

 

收购业务，扣除收购现金后的净额

 

 

 

—

 

 

 

 

(24.9

)

购买其他资产，净额

 

 

 

(8.6

)

 

 

 

(6.7

)

投资活动提供/(用于)的现金净额

 

 

 

1,061.6

 

 

 

 

(451.4

)

融资活动

 

 

 

 

 

 

 

 

客户基金债务净变化

 

 

 

(468.7

)

 

 

 

167.9

 

短期借款净变化

 

 

 

2.0

 

 

 

 

1.5

 

已支付的股息

 

 

 

(569.3

)

 

 

 

(476.4

)

与股权计划有关的活动

 

 

 

(15.1

)

 

 

 

4.1

 

用于融资活动的现金净额

 

 

 

(1,051.1

)

 

 

 

(302.9

)

现金、限制性现金和等价物的净变化

 

 

 

696.4

 

 

 

 

(198.9

)

期初现金、受限现金和等价物

 

 

 

928.4

 

 

 

 

1,823.1

 

现金、受限现金和等价物，期末

 

$

 

1,624.8

 

 

$

 

1,624.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

现金、限制性现金和等价物的对账

 

 

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

 

1,096.5

 

 

$

 

636.2

 

受限现金

 

 

 

68.2

 

 

 

 

82.4

 

为客户持有的基金中包括的受限现金和受限现金等价物

 

 

 

460.1

 

 

 

 

905.6

 

现金、受限现金和现金等价物合计

 

$

 

1,624.8

 

 

$

 

1,624.2

 

 

 

 

9