展品99
埃森哲报告2023财年第一季度业绩强劲
--收入157亿美元,按美元计算增长5%,按本币计算增长15%--
营业利润率扩大20个基点,达到16.5%,营业收入增长7%,达到25.9亿美元--
--每股收益为3.08美元,比2022财年第一季度的2.78美元增长11%--
-咨询和托管服务领域的新预订量为162亿美元,两者均为81亿美元--
--公司宣布季度现金股息为每股1.12美元,同比增长15%--
-埃森哲更新了2023财年的业务展望;将每股收益上调至11.20美元至11.52美元;继续预计以当地货币计算的收入增长8%至11%;目前预计外汇影响为负5%--
纽约,2022年12月16日-埃森哲(纽约证券交易所股票代码:ACN)公布了截至2022年11月30日的2023财年第一季度财务业绩,收入为157亿美元,以美元和当地货币计算分别比去年同期增长5%和15%。
稀释后每股收益为3.08美元,较去年第一季度的2.78美元增长11%。
营业收入25.9亿美元,同比增长7%,营业利润率16.5%,扩大20个基点。运营现金流为4.95亿美元,自由现金流为3.97亿美元。
该季度的新预订量为162亿美元,咨询和管理服务(以前称为外包)的预订量为81亿美元。
埃森哲董事长兼首席执行官Julie Sweet表示:“我们强劲的第一季度业绩反映了我们专注于为客户创造价值,以及我们年复一年为满足客户不断变化的需求而对我们的业务和能力进行的重大投资。如今,所有战略都通向技术,埃森哲的深度和广度、领先的生态系统关系和持续创新正在使客户能够更快地数字化,建立更大的弹性并优化成本。感谢我们卓越的员工,我们继续为我们所有的利益相关者提供360度价值,并很高兴在我们新增强的360度价值报告体验中分享我们的目标、进展和业绩。
金融评论
2023财年第一季度的收入为157.5亿美元,而2022财年第一季度的收入为149.7亿美元,按美元计算增长了5%,按本币计算增长了15%。
该季度的收入反映了大约负9.5%的外汇影响,而之前假设的负面影响为8.5%。经实际汇率影响调整后,该公司季度收入的指导区间约为15.05美元
1亿至156亿美元。埃森哲2023财年第一季度的收入比调整后的范围高出约1.5亿美元。
▪咨询公司本季度的收入为84.4亿美元,与2022财年第一季度相比,以美元和当地货币计算分别增长了1%和10%。
▪托管服务收入为73亿美元,与2022财年第一季度相比,以美元计算增长了11%,以当地货币计算增长了20%。
该季度稀释后每股收益为3.08美元,较去年第一季度的2.78美元增长11%。每股收益增加0.30美元反映了:
▪收入和经营业绩增加带来0.19美元的增长;以及
▪营业外收入增加0.04美元;以及
▪从较低的实际税率增加0.04美元;以及
▪从较低的股票数量增加了0.03美元。
该季度的毛利率(毛利润占收入的百分比)为32.9%,与去年第一季度的32.9%持平。该季度的销售、一般和行政(SG&A)支出为25.9亿美元,占收入的16.5%,而去年第一季度为24.8亿美元,占收入的16.6%。
该季度的营业收入增长了7%,达到25.9亿美元,占收入的16.5%,而2022财年第一季度的营业收入为24.3亿美元,占收入的16.3%。
该公司本季度的有效税率为23.3%,而去年第一季度为24.4%。
该季度净收入为20.亿美元,而去年第一季度为18.2亿美元。
该季度的运营现金流为4.95亿美元,物业和设备增加为9900万美元。自由现金流,定义为扣除财产和设备增加后的运营现金流,为3.97亿美元。去年同期,运营现金流为5.31亿美元;物业和设备增加为1.82亿美元;自由现金流为3.49亿美元。
截至2022年11月30日,未完成服务的天数为48天,而2022年8月31日为43天,2021年11月30日为42天。
埃森哲截至2022年11月30日的总现金余额为59亿美元,而截至2022年8月31日的现金余额为79亿美元。
新预订量
第一季度的新预订量为162.2亿美元,以美元计算减少了3%,以本币计算则增加了6%。
▪咨询公司的新预订量为81.1亿美元,占总新预订量的50%。
▪托管服务的新预订量为81.1亿美元,占新预订量总额的50%。
按地理市场划分的收入
按地理市场划分的收入如下:
▪北美:76.2亿美元,与2022财年第一季度相比,以美元和当地货币计算分别增长了10%和11%。
▪欧洲:50.7亿美元,与2022财年第一季度相比,以美元计算减少了0.5%,以当地货币计算增加了17%。
▪增长市场:30.5亿美元,与2022财年第一季度相比,以美元和当地货币计算分别增长了3%和19%。
按行业分组划分的收入
按行业划分的收入如下:
▪通信、媒体和技术:29.8亿美元,与2022财年第一季度相比,以美元和当地货币计算分别增长了3%和11%。
▪金融服务:29.6亿美元,与2022财年第一季度相比,以美元和当地货币计算分别增长了2%和13%。
▪卫生与公共服务:30亿美元,与2022财年第一季度相比,以美元和当地货币计算分别增长了10%和15%。
▪产品:46.7亿美元,与2022财年第一季度相比,以美元和当地货币计算分别增长了4%和15%。
▪资源:21.4亿美元,与2022财年第一季度相比,以美元和当地货币计算分别增长了10%和21%。
向股东返还现金
埃森哲继续通过现金股息和股票回购向股东返还现金。
分红
2022年11月15日,在2022年10月13日收盘时,向登记在册的股东支付了每股1.12美元的季度现金股息。这些现金股息支付总额为7.06亿美元。
埃森哲宣布,在2023年1月12日收盘时,登记在册的股东将再次获得每股1.12美元的季度现金股息。这笔股息将于2023年2月15日支付,比2022财年每股0.97美元的季度股息率增长了15%。
股票回购活动
在2023财年第一季度,埃森哲回购或赎回了520万股票,总金额为14亿美元,其中包括在公开市场回购的约450万股票。
截至2022年11月30日,埃森哲剩余的股份回购授权总额约为49亿美元。
截至2022年11月30日,埃森哲的流通股总数约为6.3亿股。
业务展望
2023财年第二季度
埃森哲预计,2023财年第二季度的收入将在152亿美元至157.5亿美元之间,按当地货币计算将增长6%至10%,反映出该公司预计与2022财年第二季度相比,汇率影响约为负5%。
2023财年
埃森哲对2023财年全年的业务展望现在假设,与2022财年相比,以美元计算的汇率对其业绩的影响将约为负5%;该公司此前预计汇率影响为负6%。
对于2023财年,该公司继续预计以当地货币计算的收入增长将在8%至11%之间。
埃森哲继续预计2023财年全年的营业利润率将在15.3%至15.5%之间,较2022财年扩大10至30个基点。
该公司继续预计其年度有效税率将在23%至25%的范围内。
该公司目前预计稀释后每股收益将在11.20美元至11.52美元之间,比22财年稀释后每股收益增长5%至8%。该公司此前预计稀释后每股收益将在11.09美元至11.41美元之间。
2023财年,该公司继续预计运营现金流在85亿至90亿美元之间;房地产和设备增加将在8亿美元之间;自由现金流在77亿至82亿美元之间。
该公司仍预计将通过分红和股票回购向股东返还至少71亿美元现金。
360度价值报告
埃森哲的目标是为我们的客户、员工、股东、合作伙伴和社区创造360度价值。我们的报告记录了我们如何在六个重要方面提供独特的价值,并提供了我们的财务和环境、社会和治理(ESG)措施的全面视图,以及我们每项措施的目标、进展和业绩。我们很高兴发布我们首份完整的2022财年360°价值报告,同时结合我们增强的在线360度价值报告体验,该报告现在提供可定制的报告。若要访问,请访问www.accenture.com/reportingperience上的埃森哲360°价值报告体验。
电话会议和网络广播详细信息
埃森哲将于上午8:00主持电话会议。美国东部时间今天讨论其2023财年第一季度的财务业绩。如需参与,请拨打+1(877)692-8955[+1(234)720-6979美国、波多黎各和加拿大境外]并在预定的呼叫开始前大约15分钟输入接入码9024690。电话会议还将在埃森哲网站的投资者关系栏目现场直播,网址为www.accenture.com。
电话会议的重播将从美国东部时间上午11点开始在www.accenture.com上播出。美国东部时间今天,12月16日,并将持续到2023年3月22日。重播还将通过拨打电话+1(866)207-1041收听[美国、波多黎各和加拿大境外电话:+1(402)970-0847]并从上午11点开始输入访问代码2975215。美国东部时间今天,12月16日,到2023年3月22日,星期四。
关于埃森哲
埃森哲是一家全球领先的专业服务公司,帮助世界领先的企业、政府和其他组织构建其数字核心,优化其运营,加速收入增长,并增强公民服务-以速度和规模创造有形价值。我们是一家以人才和创新为主导的公司,拥有738,000名员工,为120多个国家的客户提供服务。技术是当今变革的核心,我们是帮助推动这一变革的世界领导者之一,拥有强大的生态系统关系。我们将我们在技术方面的实力与无与伦比的行业经验、功能专业知识和全球交付能力结合在一起。我们独一无二地能够提供切实的成果,因为我们拥有广泛的服务、解决方案和资产,涵盖战略与咨询、技术、运营、行业X和埃森哲宋。这些能力,再加上我们共享成功的文化和创造360度价值的承诺,使我们能够帮助我们的客户成功并建立可信、持久的关系。我们以为客户、为彼此、为股东、合作伙伴和社区创造的360度价值来衡量我们的成功。请访问www.accenture.com。
非GAAP财务信息
本新闻稿包括某些由美国证券交易委员会法规G定义的非GAAP财务信息。根据该法规的要求,本新闻稿中包含了这些非GAAP财务信息与埃森哲根据公认会计原则(GAAP)编制的财务报表的对账。“以当地货币计算”的财务结果是通过使用可比的上一年期间的外币汇率将本期活动重新计算成美元来计算的。埃森哲的管理层认为,向投资者提供这些信息可以让人们对埃森哲的运营业绩有更多的了解。虽然埃森哲管理层认为,本文中的非公认会计准则财务指标在评估埃森哲的运营时是有用的,但这些信息应被视为补充性质,而不是替代根据公认会计准则编制的相关财务信息。埃森哲以当地货币而不是美元为基础提供全年收入指引,因为汇率波动的影响可能与该公司声明的假设有很大不同。
前瞻性陈述
除本文包含的历史信息和讨论外,本新闻稿中的陈述可能构成1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“预期”、“渴望”、“期望”、“打算”、“计划”、“计划”、“项目”、“相信”、“估计”、“定位”、“展望”、“目标”、“目标”以及类似的表达方式用于标识这些前瞻性陈述。这些陈述不是对未来业绩的保证,也不是对实现目标或指标的承诺,涉及一些风险、不确定因素和其他难以预测的因素,可能导致实际结果与明示或暗示的结果大不相同。这些风险包括但不限于以下风险:埃森哲的经营业绩一直受到不稳定、负面或不确定的经济和政治状况的不利影响,以及这些状况对公司客户的业务和业务活动水平的影响;埃森哲的业务依赖于产生和保持客户对公司服务和解决方案的需求,包括通过调整和扩大其服务和解决方案,以应对技术和产品的持续变化,这种需求的显著减少或无法对不断变化的技术环境做出反应可能对公司的运营结果产生重大影响;如果埃森哲无法将人员及其技能与世界各地的客户需求相匹配,并吸引和留住具有强大领导能力的专业人士,该公司的业务, 公司专业人员的使用率和公司的运营结果可能会受到重大不利影响;埃森哲因未能保护客户和/或公司数据免受安全事件或网络攻击而面临法律、声誉和财务风险;埃森哲运营的市场
竞争激烈,埃森哲可能无法有效竞争;埃森哲吸引和留住业务和员工的能力可能取决于其在市场上的声誉;埃森哲的环境、社会和治理(ESG)承诺和披露可能使其面临声誉风险和法律责任;如果埃森哲未能成功管理和发展其与关键生态系统合作伙伴的关系,或未能预见和建立新技术领域的新联盟,公司的运营结果可能受到不利影响;如果公司无法为其服务和解决方案获得有利的定价,如果公司无法保持竞争力,如果成本管理战略不成功,或者如果公司遇到交付效率低下或未能满足某些商定的目标或特定服务水平,则埃森哲的盈利能力可能受到实质性影响;埃森哲税收水平以及审计、调查和税务程序的变化,或税法或其解释或执行的变化,可能对公司的有效税率、运营结果、现金流和财务状况产生重大不利影响;埃森哲的经营业绩可能会受到外币汇率波动的重大不利影响;会计准则或埃森哲在编制合并财务报表时做出的估计和假设的变化可能对其财务业绩产生不利影响;由于埃森哲在全球关键市场继续增长的地理多元化业务和战略,公司更容易受到某些风险的影响;如果埃森哲无法管理与其规模相关的组织挑战, 公司可能无法实现其业务目标;埃森哲在收购、投资或整合业务、进入合资企业或剥离业务方面可能无法成功;如果公司承担法律责任,埃森哲的业务可能受到重大不利影响;埃森哲的全球业务使公司面临众多、有时相互冲突的法律和监管要求;埃森哲与政府客户的合作使公司面临政府承包环境中固有的额外风险;如果埃森哲无法保护或执行其知识产权,或者埃森哲的服务或解决方案侵犯了他人的知识产权,或者公司失去了利用他人知识产权的能力,其业务可能会受到不利影响;埃森哲可能会因其在爱尔兰的注册而受到批评和负面宣传;以及在埃森哲最近提交给美国证券交易委员会的10-K年度报告和其他文件中“风险因素”项下讨论的风险、不确定因素和其他因素。本新闻稿中的陈述仅限于发表之日的陈述,埃森哲没有义务更新本新闻稿中所作的任何前瞻性陈述,或使这些陈述与实际结果或埃森哲预期的变化保持一致。
###
联系人:
史黛西·琼斯
埃森哲媒体关系
+1 917 452 6561
邮箱:stacey.jones@accenture.com
凯蒂·奥康纳
埃森哲投资者关系
+1 973 301 3275
邮箱:catherine.m.oconor@accenture.com
埃森哲
合并损益表
(以千美元计,不包括每股和每股金额)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | | |
| | 11月30日, 2022 | | 收入的% | | 11月30日, 2021 | | 收入的% | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | 15,747,802 | | | 100.0 | % | | $ | 14,965,153 | | | 100.0 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
运营费用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服务成本 | | 10,561,660 | | | 67.1 | % | | 10,048,364 | | | 67.1 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
销售和市场营销 | | 1,550,019 | | | 9.8 | % | | 1,454,425 | | | 9.7 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
一般和行政费用 | | 1,043,023 | | | 6.6 | % | | 1,028,070 | | | 6.9 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总运营费用 | | 13,154,702 | | | | | 12,530,859 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
营业收入 | | 2,593,100 | | | 16.5 | % | | 2,434,294 | | | 16.3 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息收入 | | 44,705 | | | | | 6,050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出 | | (7,280) | | | | | (11,183) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他收入(费用),净额 | | (28,907) | | | | | (23,029) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税前收入 | | 2,601,618 | | | 16.5 | % | | 2,406,132 | | | 16.1 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税费用 | | 605,318 | | | | | 586,402 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收入 | | 1,996,300 | | | 12.7 | % | | 1,819,730 | | | 12.2 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
可归因于埃森哲加拿大控股公司非控股权益的净收入。 | | (2,085) | | | | | (1,934) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
可归因于非控股权益的净收入--其他(1) | | (29,265) | | | | | (26,772) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
埃森哲的净收入 | | $ | 1,964,950 | | | 12.5 | % | | $ | 1,791,024 | | | 12.0 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股收益的计算: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
埃森哲的净收入 | | $ | 1,964,950 | | | | | $ | 1,791,024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
可归因于埃森哲加拿大控股公司非控股权益的净收益(2) | | 2,085 | | | | | 1,934 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
计算稀释后每股收益的净收益 | | $ | 1,967,035 | | | | | $ | 1,792,958 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股收益: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本信息 | | $ | 3.12 | | | | | $ | 2.83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
稀释 | | $ | 3.08 | | | | | $ | 2.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加权平均股价: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本信息 | | 630,137,262 | | | | | 632,280,932 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
稀释 | | 638,766,821 | | | | | 644,922,661 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股现金股息 | | $ | 1.12 | | | | | $ | 0.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)主要由埃维诺公司非控股股东应占的非控股权益组成。
(2)摊薄每股收益假设埃森哲加拿大控股有限公司所有可交换股份以一对一方式交换埃森哲A类普通股。收益效应不计入“可归因于非控股权益的净收入--其他”,因为这些股份不能赎回或交换埃森哲A类普通股。
埃森哲
收入汇总表
(单位:千美元)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 百分比 增加(减少) 美国 美元 | | 百分比 增加(减少) 本地 货币 | | |
| | 2022年11月30日 | | 2021年11月30日 | | | | |
地理市场 | | | | | | | | | | |
北美 | | $ | 7,622,820 | | | $ | 6,907,215 | | | 10 | % | | 11 | % | | |
欧洲 | | 5,072,050 | | | 5,100,068 | | | (1) | | | 17 | | | |
成长型市场 | | 3,052,932 | | | 2,957,870 | | | 3 | | | 19 | | | |
总收入 | | $ | 15,747,802 | | | $ | 14,965,153 | | | 5 | % | | 15 | % | | |
行业组别(1) | | | | | | | | | | |
通信、媒体和技术 | | $ | 2,980,203 | | | $ | 2,897,295 | | | 3 | % | | 11 | % | | |
金融服务 | | 2,963,396 | | | 2,917,720 | | | 2 | | | 13 | | | |
卫生与公共服务 | | 3,000,019 | | | 2,730,034 | | | 10 | | | 15 | | | |
产品 | | 4,665,788 | | | 4,467,897 | | | 4 | | | 15 | | | |
资源 | | 2,138,396 | | | 1,952,207 | | | 10 | | | 21 | | | |
总收入 | | $ | 15,747,802 | | | $ | 14,965,153 | | | 5 | % | | 15 | % | | |
工作类型 | | | | | | | | | | |
咨询 | | $ | 8,444,367 | | | $ | 8,392,409 | | | 1 | % | | 10 | % | | |
托管服务(2) | | 7,303,435 | | | 6,572,744 | | | 11 | | | 20 | | | |
总收入 | | $ | 15,747,802 | | | $ | 14,965,153 | | | 5 | % | | 15 | % | | |
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
(1)自2022年6月1日起,我们修订了我们的行业组织关于航空航天和国防从通信、媒体和技术到产品的移动报告。上期金额已重新分类,以符合本期列报。
(2)以前指的是我们的外包业务。
埃森哲
按地理市场划分的营业收入
(单位:千美元)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | |
| 2022年11月30日 | | 2021年11月30日 | | |
| 运营中 收入 | | 运营中 保证金 | | 运营中 收入 | | 运营中 保证金 | | 增加(减少) |
北美 | $ | 1,309,883 | | | 17 | % | | $ | 1,244,417 | | | 18 | % | | $ | 65,466 | |
欧洲 | 690,000 | | | 14 | | | 744,856 | | | 15 | | | (54,856) | |
成长型市场 | 593,217 | | | 19 | | | 445,021 | | | 15 | | | 148,196 | |
营业总收入 | $ | 2,593,100 | | | 16.5 | % | | $ | 2,434,294 | | | 16.3 | % | | $ | 158,806 | |
埃森哲
合并资产负债表
(单位:千美元)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年11月30日 | | 2022年8月31日 |
资产 | | (未经审计) | | |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 5,899,703 | | | $ | 7,889,833 | |
短期投资 | | 4,095 | | | 3,973 | |
应收账款和合同资产 | | 12,610,353 | | | 11,776,775 | |
其他流动资产 | | 2,158,309 | | | 1,940,290 | |
流动资产总额 | | 20,672,460 | | | 21,610,871 | |
非流动资产: | | | | |
合同资产 | | 68,730 | | | 46,844 | |
投资 | | 324,382 | | | 317,972 | |
财产和设备,净额 | | 1,634,074 | | | 1,659,140 | |
租赁资产 | | 2,997,162 | | | 3,018,535 | |
商誉 | | 13,790,686 | | | 13,133,293 | |
其他非流动资产 | | 7,628,280 | | | 7,476,735 | |
非流动资产总额 | | 26,443,314 | | | 25,652,519 | |
总资产 | | $ | 47,115,774 | | | $ | 47,263,390 | |
负债和股东权益 | | | | |
流动负债: | | | | |
长期债务和银行借款的当期部分 | | $ | 9,430 | | | $ | 9,175 | |
应付帐款 | | 2,417,777 | | | 2,559,485 | |
递延收入 | | 4,326,633 | | | 4,478,048 | |
应计工资总额和相关福利 | | 6,872,860 | | | 7,611,794 | |
租赁负债 | | 707,863 | | | 707,598 | |
其他应计负债 | | 2,125,683 | | | 2,157,396 | |
流动负债总额 | | 16,460,246 | | | 17,523,496 | |
非流动负债: | | | | |
长期债务 | | 45,122 | | | 45,893 | |
租赁负债 | | 2,537,632 | | | 2,563,090 | |
其他非流动负债 | | 4,406,824 | | | 4,383,823 | |
非流动负债总额 | | 6,989,578 | | | 6,992,806 | |
埃森哲股东权益合计 | | 22,974,611 | | | 22,106,097 | |
非控制性权益 | | 691,339 | | | 640,991 | |
股东权益总额 | | 23,665,950 | | | 22,747,088 | |
总负债和股东权益 | | $ | 47,115,774 | | | $ | 47,263,390 | |
埃森哲
合并现金流量表
(单位:千美元)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | | | | | |
| | 2022年11月30日 | | 2021年11月30日 | | | | | | | | | | | | |
经营活动的现金流: | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收入 | | $ | 1,996,300 | | | $ | 1,819,730 | | | | | | | | | | | | | |
折旧、摊销及其他 | | 506,229 | | | 500,865 | | | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬费用 | | 425,469 | | | 365,691 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
资产和负债变动/其他,净额 | | (2,432,600) | | | (2,155,415) | | | | | | | | | | | | | |
经营活动提供(用于)的现金净额 | | 495,398 | | | 530,871 | | | | | | | | | | | | | |
投资活动产生的现金流: | | | | | | | | | | | | | | | | |
购置财产和设备 | | (98,830) | | | (181,671) | | | | | | | | | | | | | |
购买企业和投资,扣除所获得的现金 | | (686,460) | | | (1,735,028) | | | | | | | | | | | | | |
出售企业和投资所得,扣除转移的现金后的净额 | | 596 | | | 87 | | | | | | | | | | | | | |
其他投资,净额 | | 2,620 | | | 4,031 | | | | | | | | | | | | | |
投资活动提供(用于)的现金净额 | | (782,074) | | | (1,912,581) | | | | | | | | | | | | | |
融资活动的现金流: | | | | | | | | | | | | | | | | |
发行普通股所得款项 | | 465,707 | | | 409,130 | | | | | | | | | | | | | |
购买股份 | | (1,418,702) | | | (845,366) | | | | | | | | | | | | | |
支付的现金股利 | | (705,567) | | | (613,208) | | | | | | | | | | | | | |
其他融资,净额 | | (18,298) | | | (20,016) | | | | | | | | | | | | | |
融资活动提供(用于)的现金净额 | | (1,676,860) | | | (1,069,460) | | | | | | | | | | | | | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | (26,594) | | | (79,887) | | | | | | | | | | | | | |
现金及现金等价物净增(减) | | (1,990,130) | | | (2,531,057) | | | | | | | | | | | | | |
期初现金及现金等价物 | | 7,889,833 | | | 8,168,174 | | | | | | | | | | | | | |
期末现金和现金等价物 | | $ | 5,899,703 | | | $ | 5,637,117 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |