2022年9月30日
|
|||||||||||||
(单位:千,共享数据除外)
|
如报道所述
|
调整(1)
|
形式上
|
||||||||||
资产
|
|||||||||||||
流动资产:
|
|||||||||||||
现金和现金等价物
|
$
|
5,879
|
$
|
2,242
|
(a)
|
$
|
8,121
|
||||||
应收账款,扣除坏账准备后的净额分别为195美元、90美元和105美元
|
8,944
|
(1,539
|
)
|
7,405
|
|||||||||
预付费用
|
1,421
|
(43
|
)
|
1,378
|
|||||||||
其他流动资产
|
359
|
1,088
|
(b)
|
1,447
|
|||||||||
流动资产总额
|
16,603
|
1,748
|
18,351
|
||||||||||
财产和设备,净额
|
24,844
|
(23,988
|
)
|
856
|
|||||||||
无形资产,净额
|
78,597
|
(14,037
|
)
|
64,560
|
|||||||||
其他资产:
|
|||||||||||||
经营性租赁使用权资产
|
19,382
|
(13,741
|
)
|
5,641
|
|||||||||
存款和其他
|
498
|
1,242
|
(c)
|
1,740
|
|||||||||
其他资产总额
|
19,880
|
(12,499
|
)
|
7,381
|
|||||||||
总资产
|
$
|
139,924
|
$
|
(48,776
|
)
|
$
|
91,148
|
||||||
负债和权益
|
|||||||||||||
流动负债:
|
|||||||||||||
应付账款和应计费用
|
$
|
3,547
|
$
|
(424
|
)
|
$
|
3,123
|
||||||
长期债务当期到期日
|
3,672
|
(3,672
|
)
|
(d)
|
—
|
||||||||
应计薪金和佣金
|
1,149
|
(162
|
)
|
987
|
|||||||||
递延收入
|
2,061
|
(888
|
)
|
1,173
|
|||||||||
经营租赁负债
|
4,152
|
(1,757
|
)
|
2,395
|
|||||||||
其他流动负债
|
1,409
|
(353
|
)
|
(e)
|
1,056
|
||||||||
流动负债总额
|
15,990
|
(7,256
|
)
|
8,734
|
|||||||||
长期债务,扣除流动债务
|
67,883
|
(61,881
|
)
|
(d)
|
6,002
|
||||||||
经营租赁负债,减去流动负债
|
14,480
|
(10,587
|
)
|
3,893
|
|||||||||
资产报废债务
|
7,827
|
(7,827
|
)
|
—
|
|||||||||
递延所得税
|
2,296
|
—
|
2,296
|
||||||||||
总负债
|
108,476
|
(87,551
|
)
|
20,925
|
|||||||||
承付款和或有事项
|
|||||||||||||
A系列累计可转换参与优先股,面值0.01美元,授权1,000,000股;已发行和已发行股票220,000股
|
29,466
|
—
|
29,466
|
||||||||||
股本:
|
|||||||||||||
A类普通股,面值0.01美元;授权170,000,000股;已发行和已发行16,238,279股
|
162
|
—
|
162
|
||||||||||
B类普通股,面值0.01美元;授权5,000,000股;已发行和已发行5,413,197股
|
54
|
—
|
54
|
||||||||||
C类普通股,面值0.01美元;授权股份30,000,000股;未发行
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||
额外实收资本
|
54,755
|
—
|
54,755
|
||||||||||
累计赤字
|
(52,989
|
)
|
38,775
|
(f)
|
(14,214
|
)
|
|||||||
总股本
|
1,982
|
38,775
|
40,757
|
||||||||||
负债和权益总额
|
$
|
139,924
|
$
|
(48,776
|
)
|
$
|
91,148
|
1. |
有关调整的说明,请参阅备注。
|
截至2022年9月30日的9个月
|
||||||||||||
(以千为单位,每股除外)
|
如报道所述
|
调整
|
形式上
|
|||||||||
净收入
|
$
|
39,512
|
$
|
(10,598
|
)
|
$
|
28,914
|
|||||
运营费用:
|
||||||||||||
不包括折旧和摊销费用的营业费用
|
32,850
|
(7,920
|
)
|
24,930
|
||||||||
公司费用
|
5,286
|
—
|
5,286
|
|||||||||
折旧及摊销
|
2,740
|
(2,468
|
)
|
272
|
||||||||
资产处置损失
|
71
|
(71
|
)
|
—
|
||||||||
总运营费用
|
40,947
|
(10,459
|
)
|
30,488
|
||||||||
营业亏损
|
(1,435
|
)
|
(139
|
)
|
(1,574
|
)
|
||||||
其他费用:
|
||||||||||||
利息支出
|
(8,185
|
)
|
5,846
|
(2,339
|
)
|
|||||||
债务清偿损失
|
—
|
—
|
—
|
|||||||||
所得税前亏损
|
(9,620
|
)
|
5,707
|
(3,913
|
)
|
|||||||
所得税拨备
|
227
|
(40
|
)
|
187
|
||||||||
合并净亏损
|
(9,847
|
)
|
5,747
|
(4,100
|
)
|
|||||||
优先股股息
|
2,456
|
—
|
2,456
|
|||||||||
普通股股东应占净亏损
|
$
|
(12,303
|
)
|
$
|
5,747
|
$
|
(6,556
|
)
|
||||
普通股股东应占每股基本和摊薄净亏损
|
$
|
(1.14
|
)
|
$
|
(0.61
|
)
|
||||||
已发行普通股的基本和稀释加权平均数
|
10,778
|
10,778
|
截至2021年12月31日的年度
|
||||||||||||
(以千为单位,每股除外)
|
如报道所述
|
调整
|
形式上
|
|||||||||
净收入
|
$
|
55,493
|
$
|
(13,766
|
)
|
$
|
41,727
|
|||||
运营费用:
|
||||||||||||
不包括折旧和摊销费用的营业费用
|
37,724
|
(9,057
|
)
|
28,667
|
||||||||
公司费用
|
8,434
|
—
|
8,434
|
|||||||||
折旧及摊销
|
3,925
|
(3,258
|
)
|
667
|
||||||||
处置资产的收益
|
(47
|
)
|
47
|
—
|
||||||||
总运营费用
|
50,036
|
(12,268
|
)
|
37,768
|
||||||||
营业收入
|
5,457
|
(1,498
|
)
|
3,959
|
||||||||
其他费用:
|
||||||||||||
利息支出
|
(11,100
|
)
|
7,933
|
(3,167
|
)
|
|||||||
债务清偿损失
|
(81
|
)
|
—
|
(81
|
)
|
|||||||
所得税前收入(亏损)
|
(5,724
|
)
|
6,435
|
711
|
||||||||
所得税拨备
|
358
|
(92
|
)
|
266
|
||||||||
合并净(亏损)收益
|
(6,082
|
)
|
6,527
|
445
|
||||||||
优先股股息
|
2,752
|
—
|
2,752
|
|||||||||
普通股股东应占净亏损
|
$
|
(8,834
|
)
|
$
|
6,527
|
$
|
(2,307
|
)
|
||||
普通股股东应占每股基本和摊薄净亏损
|
$
|
(1.22
|
)
|
$
|
(0.32
|
)
|
||||||
已发行普通股的基本和稀释加权平均数
|
7,217
|
7,217
|
a. |
现金和现金等价物-调整代表在处置时收到的现金对价,包括购买价格调整、扣除交易费用、估计税款、偿还债务和托管资金。代管资金是与
陈述和担保相关的赔偿索赔的唯一追索权和追偿来源,其中一半将在6个月后发放给公司,其余部分将在18个月后发放,这还不包括对托管机构的任何索赔。调整的计算方法如下:
|
含调整的购进价格
|
$
|
78,982
|
||
预计交易费
|
(2,170
|
)
|
||
估计税额
|
(5,128
|
)
|
||
偿还高级信贷安排本金
|
(66,737
|
)
|
||
偿还优先信贷安排--应计利息
|
(205
|
)
|
||
以托管方式托管的资金
|
(2,500
|
)
|
||
对现金和现金等价物的总调整
|
$
|
2,242
|
b. |
其他流动资产--调整是指预计在六个月后收到的代管资金的当期部分,部分由与已处置业务有关的数额抵销,如下:
|
应收代管资金本期部分
|
$
|
1,250
|
||
与已处置业务有关的其他流动资产
|
(162
|
)
|
||
对其他流动资产的合计调整
|
$
|
1,088
|
c. |
其他资产--调整是指预期在18个月后收到的代管资金中的非流动部分,与已处置业务有关的数额部分抵销如下:
|
应收代管资金非流动部分
|
$
|
1,250
|
||
与已处置业务有关的其他资产
|
(8
|
)
|
||
对其他资产的合计调整
|
$
|
1,242
|
d. |
长期债务-调整代表长期债务的当前和非流动部分,扣除贴现后,将用从处置中获得的资金偿还,如下所示:
|
高级信贷安排
|
$
|
(66,737
|
)
|
|
减:当前到期日
|
3,672
|
|||
减去:债务贴现
|
1,184
|
|||
对长期债务的总调整,扣除流动债务
|
$
|
(61,881
|
)
|
e. |
其他流动负债-调整是指应计偿还的利息和与已处置业务有关的其他流动负债,具体如下:
|
优先信贷安排--应计利息
|
$
|
(205
|
)
|
|
与已处置业务有关的其他流动负债
|
(148
|
)
|
||
对其他流动负债的调整总额
|
$
|
(353
|
)
|
f. |
累计赤字-调整代表估计的销售收益,税后净额,
计算如下:
|
含调整的购进价格
|
$
|
78,982
|
||
减去:已处置业务的净资产
|
(31,725
|
)
|
||
减去:预计交易费
|
(2,170
|
)
|
||
减去:估计税款
|
(5,128
|
)
|
||
减去:债务清偿损失
|
(1,184
|
)
|
||
累计赤字调整总额
|
$
|
38,775
|