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帕特森公司|门多塔高地路1031号|明尼苏达州圣保罗，邮编：55120		新闻稿

Patterson Companies报告2023财年

第二季度经营业绩

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第二季度实现净销售额16亿美元。

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推动牙科和动物保健部门调整后的营业利润率扩大。

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第二季度GAAP稀释后每股收益和调整后收益为0.55美元1稀释后每股收益为0.63美元，比上年增长9%。

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重申2023财年GAAP收益指引为稀释后每股1.96美元至2.06美元，以及调整后收益1稀释后每股2.25美元至2.35美元的指引。

明尼苏达州圣保罗142022年12月1日-Patterson Companies，Inc.(纳斯达克股票代码：PDCO)今天公布，截至2022年10月29日的第二财季，该公司合并净销售额为16.3亿美元(详情请参阅所附的销售摘要)，与去年同期相比下降了1.4%。经货币兑换影响调整后的内部销售额比去年同期增长了0.7%。

Patterson Companies，Inc.报告的2023财年第二季度净收入为5410万美元，或每股稀释后收益0.55美元，而2022财年第二季度为4830万美元，或每股稀释后收益0.49美元。调整后净收益¹归因于Patterson Companies，Inc.，其中不包括交易摊销以及整合和业务重组费用，2023财年第二季度总计6120万美元，或每股稀释后收益0.63美元，而2022财年第二季度为5710万美元，或每股稀释后收益0.58美元。Patterson Companies，Inc.在2023财年第二季度报告和调整后的净收入同比增长，主要是由于这两个业务部门的营业利润率扩大。

我们第二季度的业绩反映了我们战略和人才团队的实力，帕特森公司首席执行官兼首席执行官唐·祖尔贝表示。 尽管宏观经济环境持续面临挑战，但帕特森实现了内部销售增长，我们两个细分市场的营业利润率都有所扩大，调整后的收益表现有所改善。我们还继续执行平衡的资本配置战略，投资于我们的业务，向股东返还现金，并宣布了两项深化我们价值主张的战略交易。

？Patterson处于有利地位，可以通过继续执行我们久经考验的战略来实现我们的目标并推动长期股东价值。我们将继续致力于实现我们的2023财年每股收益指导。

帕特森牙科

2023财年第二季度，牙科部门报告的净销售额为6.289亿美元。与2022财年第二季度相比，内部销售额增长了1.6%。消耗品的内部销售额同比下降4.9%，这主要是由于感染控制产品与去年同期的大流行相关表现相比继续放缓。不包括感染控制产品，消费品的内部销售额同比增长1.0%。与去年同期相比，设备的内部销售增长了11.1%，增值服务的内部销售增长了7.8%。

帕特森动物健康

2023财年第二季度，动物健康部门的净销售额为10亿美元。内部销售额同比增长0.7% 是由同伴动物的中位数增长和生产量的低至个位数的下降推动的。在动物保健部门，与去年同期相比，消费品的内部销售额增长了0.6%，设备和软件下降了1.6%，增值服务增长了19.5%。

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资产负债表和资本配置

在2023财年前六个月，Patterson公司从经营活动中使用了5.202亿美元的现金，并使用了3050万美元的现金收取了4.896亿美元的递延采购 价格应收账款，而上一财年同期产生了4660万美元。自由现金流¹(见下文定义并附 自由现金流量表)与2022财年前6个月相比，2023财年前6个月减少了8840万美元，原因是2023财年前6个月营运资本水平上升。

在2023财年第二季度，Patterson Companies宣布季度现金股息为每股0.26美元，并向股东返还了2530万美元的现金股息。在2023财年的前六个月，帕特森公司通过现金股息和股票回购向股东返还了6570万美元。

年初至今结果

2023财年前六个月的合并报告净销售额总计31亿美元，同比下降3.5%。2022财年前六个月的销售额反映了2022财年第一季度额外一周的销售业绩。2023财年前六个月的内部销售额(根据货币兑换的影响和2022财年第一季度销售业绩的额外一周进行了调整)同比增长1.9%。在2023财年的前六个月，Dental Segment的内部销售额增长了0.5%，其中消费品下降了3.8%，设备和软件增长了6.5%。在2023财年前六个月，动物健康部门的内部销售额增长了3.1%，其中消费品增长了3.0%，设备和软件增长了4.4%。

Patterson Companies，Inc.公布的净收入为7870万美元，或每股稀释后收益0.81美元，而去年同期为8230万美元，或每股稀释后收益0.84美元。调整后净收益¹由于Patterson Companies，Inc.不包括交易摊销、整合和业务重组费用，法律准备金、库存捐赠费用和投资收益总计9290万美元，或每股稀释后收益0.95美元，而去年同期为9920万美元，或每股稀释后收益1.01美元。

2023财年指导

Patterson Companies今天重申了其2023财年的收益指引，该指引是根据GAAP和非GAAP调整后提供的 ¹依据：

•

GAAP收益预计将在稀释后每股1.96美元至2.06美元之间。

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非GAAP调整后收益1预计稀释后每股收益在2.25美元至2.35美元之间。

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我们的非公认会计准则调整后收益1指导不包括以下方面的税后影响：

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交易摊销费用约为2850万美元(稀释后每股0.29美元)。

我们的指引反映了我们业务和竞争定位的实力，以及我们对我们经营的北美和国际终端市场的预期，我们预计这些市场将受到通胀趋势和更高利率的持续挑战以及更广泛经济的潜在放缓的影响。除了宏观经济和地缘政治的不确定性之外，我们的指导意见还进一步假设，没有与大流行相关的实质性不利发展。

¹非公认会计准则财务指标

所附财务信息后的《GAAP与非GAAP衡量标准调整表》 用于调整报告的GAAP衡量标准，即营业收入、其他收入(费用)、税前净收入、所得税支出、净收入、Patterson公司应占净收入和Patterson公司应占稀释每股收益，以计入交易摊销、整合和业务重组费用、法律准备金、库存捐赠费用和投资收益以及这些项目的相关税收影响。

本新闻稿中使用的术语自由现金流定义为经营活动中使用的净现金减去资本支出加上 递延收购价格应收账款的收款。

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此外，本新闻稿中使用的内部销售额一词表示经调整后的净销售额 不包括外币的影响和2022财年第一季度销售业绩的额外一周。外币影响是指可归因于货币汇率波动的结果差异， 公司使用该汇率为所有本位币不是美元的外国实体换算结果。该公司将影响计算为使用本期货币汇率折算的本期结果与使用可比上期货币汇率折算的本期结果之间的差额。该公司认为，鉴于货币汇率的波动，披露以不变货币计算的净销售额变化为投资者提供了有用的补充信息。

管理层认为，这些非GAAP衡量标准可能有助于反映公司第二季度的业绩，并能够比较不同时期的财务业绩，其中某些项目可能不受业务业绩的影响而发生变化。这些非GAAP财务指标仅供参考和比较，不应被视为相应的、标题类似的GAAP指标的替代品。

第二季度电话会议和重播

Patterson 公司2023财年第二季度电话会议将于上午8：30开始。今天是东部地区。投资者可以在www.PattersonCompanies.com上收听电话会议的网络直播。电话会议将在Patterson公司网站上存档。重播2023财年第二季度电话会议，为期一周，网址为1-800-770-2030并在提示时 提供会议ID 71954。

帕特森公司简介

帕特森公司(纳斯达克代码：PDCO)将北美和英国的牙科和动物保健客户与能够取得运营和专业成功的最新产品、技术、服务和创新业务解决方案联系起来。我们全面的产品组合、分销网络和供应链只有我们敬业、知识渊博的人员才能与之匹敌，他们提供无与伦比的专业知识和无与伦比的客户服务和支持。

了解更多信息：PattersonCompanies.com

本新闻稿包含某些符合《1995年美国私人证券诉讼改革法》安全港条款的前瞻性声明，包括有关未来财务业绩以及管理层的目标和预期的声明，我们的官员和代表可能会不时做出这些前瞻性声明。前瞻性陈述通常包括这样的词语：相信、预计、预期、估计、意图、计划、寻求或具有类似含义的词语，或者未来动词或条件动词，例如：将、应该、可能或可能。

前瞻性陈述既不是历史事实，也不是对未来业绩的保证。相反，它们仅基于我们当前对业务未来、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来状况的信念、预期和假设。由于前瞻性陈述与未来有关，它们会受到固有的不确定性、风险和环境变化的影响，这些不确定性、风险和变化很难预测，其中许多是我们无法控制的。我们的实际结果和财务状况可能与前瞻性陈述中指出的大不相同。因此，您不应过度依赖这些前瞻性陈述中的任何一项。

许多因素都可能影响我们的实际结果，并导致这些结果与任何前瞻性声明中预期的结果大不相同， 包括但不限于以下因素：新冠肺炎疫情及其应对措施；不确定的宏观经济条件，包括通胀压力；我们依赖 销售代表和服务技术人员的关系来留住客户和发展业务；分销能力可能中断，包括与第三方托运人的服务问题；我们对供应商制造和供应我们销售的几乎所有产品的依赖；我们销售的产品过时或包含未检测到的错误的风险；供应商的不利变化

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回扣或其他购买激励措施；自有品牌销售可能对我们与供应商的关系产生不利影响的风险；我们对Patterson声誉正面看法的依赖；收购和处置资产或其他业务的固有风险以及整合被收购业务的固有风险；我们遵守信贷协议中限制性契约的能力；关键人员或高技能员工的流动或流失；我们的管理文件和明尼苏达州法律可能阻碍收购和业务合并的风险；与气候变化相关的风险；高度竞争和整合的牙科和动物保健供应市场的影响；暴露于动物生产业务的风险，包括不断变化的消费者需求、周期性牲畜市场和其他我们无法控制的因素，以及伴随动物业务的风险，包括疾病对宠物种群造成不利影响的可能性；GPO、供应商网络和购买集团的形成或扩大带来的风险，这些风险可能会改变采购决策，使我们处于竞争劣势 ；增加在柜台销售中以及配套动物产品的电子商务选项或销售非兽医来源的配套动物产品；医疗保健行业的变化和不确定性；不遵守现有或未来的美国或外国法律和法规，包括那些管理药品和受控物质分销的法律和法规；不遵守医疗欺诈或其他法律和法规；诉讼风险，包括转移管理层的注意力、针对此类行动进行辩护的成本、损害赔偿或和解的可能性、罚款或处罚或公平补救措施(包括但不限于吊销或不续签许可证) 和固有的不确定性；未能遵守不断变化的数据隐私法律和法规；税收立法；国际业务中固有的风险，包括汇率波动；以及与信息系统、软件产品和网络安全攻击相关的风险。

这些因素出现的顺序不应被解释为表明它们的相对重要性或优先顺序。 我们警告，这些因素可能不是详尽的，因此，本文中包含的任何前瞻性陈述都不应被视为对实际结果的预测。

您应仔细考虑这些因素和其他相关因素，包括我们最新的 Form 10-K中第I部分第1A项(风险因素)中的风险因素，以及在审核任何前瞻性声明时可能包含在我们提交给美国证券交易委员会或美国证券交易委员会的其他文件中的信息。

投资者应该明白，预测或识别所有这些因素或风险是不可能的。因此，您不应将上述清单或美国证券交易委员会备案文件中确定的风险视为对所有潜在风险或不确定性的完整讨论。

我们在 本新闻稿中所作的任何前瞻性声明仅基于我们目前掌握的信息，仅代表发布之日的情况。我们不承担任何义务公开发布对任何前瞻性陈述的任何修订，无论是书面的还是口头的，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

投资者联系方式：		约翰·M·赖特，投资者关系部
电话：		651.686.1364
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媒体联系人：		帕特森公司公关
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网站：		Pattersoncompanies.com

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简明合并业务报表

(以千为单位，每股除外)

(未经审计)

		截至三个月								截至六个月
		10月29日， 2022				10月30日， 2021				10月29日， 2022				10月30日， 2021
净销售额		$	1,626,204			$	1,649,161			$	3,149,469			$	3,264,037
毛利			328,089				326,435				640,222				604,237
运营费用			267,994				263,575				545,283				580,906
营业收入			60,095				62,860				94,939				23,331
其他收入(支出)：
投资收益			—				—				—				87,827
其他收入，净额			18,203				6,804				19,983				8,227
利息支出			(7,544	)			(5,521	)			(13,107	)			(10,716	)
税前收入			70,754				64,143				101,815				108,669
所得税费用			17,105				16,205				23,906				26,929
净收入			53,649				47,938				77,909				81,740
非控股权益应占净亏损			(424	)			(392	)			(754	)			(586	)
可归因于帕特森公司的净收入。		$	54,073			$	48,330			$	78,663			$	82,326
Patterson Companies，Inc.每股收益：
基本信息		$	0.56			$	0.50			$	0.81			$	0.85
稀释		$	0.55			$	0.49			$	0.81			$	0.84
加权平均股价：
基本信息			96,913				97,321				96,771				97,089
稀释			97,552				98,363				97,708				98,363
宣布的每股普通股股息		$	0.26			$	0.26			$	0.52			$	0.52

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简明合并资产负债表

(单位：千)

(未经审计)

		2022年10月29日				April 30, 2022
资产
流动资产：
现金和现金等价物		$	140,280			$	142,014
应收账款净额			454,649				447,162
库存			877,435				785,604
预付费用和其他流动资产			353,170				304,242
流动资产总额			1,825,534				1,679,022
财产和设备，净额			208,120				213,140
经营租赁 使用权资产，净额			73,874				70,722
商誉和可识别无形资产，净额			372,845				393,244
投资			157,777				139,182
长期应收账款、净额和其他			242,318				246,320
总资产		$	2,880,468			$	2,741,630
负债和股东权益
流动负债：
应付帐款		$	714,713			$	681,321
其他应计负债			223,779				276,000
经营租赁负债			28,331				29,348
长期债务当期到期日			3,000				—
循环信贷借款			174,000				29,000
流动负债总额			1,143,823				1,015,669
长期债务			485,522				488,554
非流动经营租赁负债			47,986				43,332
其他非流动负债			161,029				151,440
总负债			1,838,360				1,698,995
股东权益			1,042,108				1,042,635
总负债和股东权益		$	2,880,468			$	2,741,630

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简明合并现金流量表

(单位：千)

(未经审计)

		截至六个月
		10月29日， 2022				10月30日， 2021
经营活动：
净收入		$	77,909			$	81,740
将净收入与业务活动中使用的现金净额进行调整：
折旧及摊销			41,090				40,980
投资收益			—				(87,827	)
非现金雇员补偿			8,393				13,497
非现金损失(收益)和其他净额			5,085				3,974
资产和负债变动情况：
应收账款			(508,811	)			(583,939	)
库存			(100,596	)			(90,728	)
应付帐款			41,557				165,250
应计负债			(47,519	)			(56,029	)
经营活动的其他变动，净额			(37,269	)			(25,932	)
用于经营活动的现金净额			(520,161	)			(539,014	)
投资活动：
物业和设备的附加费			(26,779	)			(15,503	)
应收延期收购价应收款			489,639				585,647
与收购相关的付款，扣除收购的现金			—				(19,793	)
与投资有关的付款			(15,000	)			—
出售投资			—				57,245
投资活动提供的现金净额			447,860				607,596
融资活动：
已支付的股息			(50,732	)			(50,407	)
普通股回购			(15,000	)			—
用循环信用证支取(付款)			145,000				(10,000	)
其他融资活动			(1,766	)			1,959
融资活动提供(用于)的现金净额			77,502				(58,448	)
汇率变动对现金的影响			(6,935	)			774
现金和现金等价物净变化			(1,734	)			10,908
期初现金及现金等价物			142,014				143,244
期末现金及现金等价物		$	140,280			$	154,152

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销售小结

(千美元 )

(未经审计)

		10月29日， 2022				10月30日， 2021				总计销售额生长				外国交易所影响				第53位 星期				内部 销售额生长
截至三个月
合并净销售额
消耗品		$	1,301,256			$	1,344,812				(3.2	)%			(2.4	)%			—	%			(0.8	)%
设备和软件			243,896				223,813				9.0				(0.5	)			—				9.5
增值服务和其他			81,052				80,536				0.6				(2.1	)			—				2.7
总计		$	1,626,204			$	1,649,161				(1.4	)%			(2.1	)%			—	%			0.7	%
牙科
消耗品		$	337,489			$	356,654				(5.4	)%			(0.5	)%			—	%			(4.9	)%
设备和软件			214,006				193,437				10.6				(0.5	)			—				11.1
增值服务和其他			77,428				72,124				7.4				(0.4	)			—				7.8
总计		$	628,923			$	622,215				1.1	%			(0.5	)%			—	%			1.6	%
动物健康
消耗品		$	963,767			$	988,158				(2.5	)%			(3.1	)%			—	%			0.6	%
设备和软件			29,890				30,376				(1.6	)			—				—				(1.6	)
增值服务和其他			9,339				8,933				4.5				(15.0	)			—				19.5
总计		$	1,002,996			$	1,027,467				(2.4	)%			(3.1	)%			—	%			0.7	%
公司
增值服务和其他		$	(5,715	)		$	(521	)			N/m				—	%			—	%			N/m
总计		$	(5,715	)		$	(521	)			N/m				—	%			—	%			N/m

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帕特森公司

销售小结

(千美元 )

(未经审计)

		10月29日， 2022				10月30日， 2021				总计销售额生长				外国交易所影响				第53位 星期				内部 销售额生长
截至六个月
合并净销售额
消耗品		$	2,563,025			$	2,686,486				(4.6	)%			(2.2	)%			(3.6	)%			1.2	%
设备和软件			417,831				407,265				2.6				(0.4	)			(3.2	)			6.2
增值服务和其他			168,613				170,286				(1.0	)			(1.7	)			(2.9	)			3.6
总计		$	3,149,469			$	3,264,037				(3.5	)%			(1.9	)%			(3.5	)%			1.9	%
牙科
消耗品		$	675,329			$	733,230				(7.9	)%			(0.5	)%			(3.6	)%			(3.8	)%
设备和软件			360,516				350,403				2.9				(0.5	)			(3.1	)			6.5
增值服务和其他			150,995				145,449				3.8				(0.4	)			(2.9	)			7.1
总计		$	1,186,840			$	1,229,082				(3.4	)%			(0.5	)%			(3.4	)%			0.5	%
动物健康
消耗品		$	1,887,696			$	1,953,256				(3.4	)%			(2.8	)%			(3.6	)%			3.0	%
设备和软件			57,315				56,862				0.8				—				(3.6	)			4.4
增值服务和其他			18,355				20,139				(8.9	)			(11.6	)			(3.9	)			6.6
总计		$	1,963,366			$	2,030,257				(3.3	)%			(2.8	)%			(3.6	)%			3.1	%
公司
增值服务和其他		$	(737	)		$	4,698				N/m				—	%			—	%			N/m
总计		$	(737	)		$	4,698				N/m				—	%			—	%			N/m

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帕特森公司

按部门划分的营业收入

(单位：千)

(未经审计)

		截至三个月								截至六个月
		10月29日， 2022				10月30日， 2021				10月29日， 2022				10月30日， 2021
营业收入(亏损)
牙科		$	60,950			$	55,570			$	97,845			$	54,484
动物健康			28,316				26,135				50,175				49,940
公司			(29,171	)			(18,845	)			(53,081	)			(81,093	)
总计		$	60,095			$	62,860			$	94,939			$	23,331

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GAAP与非GAAP指标的对账

(千美元，每股除外)

(未经审计)

截至2022年10月29日的三个月		公认会计原则				去摊销				整合 和商业 重组 费用				法律 储量				库存 捐赠 收费				收益在以下方面 投资				非公认会计原则
营业收入		$	60,095			$	9,327			$	—			$	—			$	—			$	—			$	69,422
其他收入(费用)，净额			10,659				—				—				—				—				—				10,659
税前收入			70,754				9,327				—				—				—				—				80,081
所得税费用			17,105				2,237				—				—				—				—				19,342
净收入			53,649				7,090				—				—				—				—				60,739
非控股权益应占净亏损			(424	)			—				—				—				—				—				(424	)
可归因于帕特森公司的净收入。		$	54,073			$	7,090			$	—			$	—			$	—			$	—			$	61,163
可归因于Patterson公司的稀释每股收益*		$	0.55			$	0.07			$	—			$	—			$	—			$	—			$	0.63
营业收入占销售额的百分比			3.7	%																							4.3	%
实际税率			24.2	%																							24.2	%

截至2021年10月30日的三个月		公认会计原则				就这么着，说好了 摊销				整合 和商业 重组 费用				法律 储量				库存 捐赠 收费				收益在以下方面 投资				非公认会计原则
营业收入		$	62,860			$	9,614			$	1,863			$	—			$	—			$	—			$	74,337
其他收入(费用)，净额			1,283				—				—				—				—				—				1,283
税前收入			64,143				9,614				1,863				—				—				—				75,620
所得税费用			16,205				2,269				466				—				—				—				18,940
净收入			47,938				7,345				1,397				—				—				—				56,680
非控股权益应占净亏损			(392	)			—				—				—				—				—				(392	)
可归因于帕特森公司的净收入。		$	48,330			$	7,345			$	1,397			$	—			$	—			$	—			$	57,072
可归因于Patterson公司的稀释每股收益*		$	0.49			$	0.07			$	0.01			$	—			$	—			$	—			$	0.58
营业收入占销售额的百分比			3.8	%																							4.5	%
实际税率			25.3	%																							25.0	%

*	由于四舍五入的原因，可能不会求和

帕特森公司|门多塔高地路1031号|明尼苏达州圣保罗，邮编：55120		新闻稿

帕特森公司

GAAP与非GAAP指标的对账

(千美元，每股除外)

(未经审计)

截至2022年10月29日的六个月		公认会计原则				去摊销				整合 和商业 重组 费用				法律 储量				库存 捐赠 收费				收益在以下方面 投资				非公认会计原则
营业收入		$	94,939			$	18,678			$	—			$	—			$	—			$	—			$	113,617
其他收入(费用)，净额			6,876				—				—				—				—				—				6,876
税前收入			101,815				18,678				—				—				—				—				120,493
所得税费用			23,906				4,474				—				—				—				—				28,380
净收入			77,909				14,204				—				—				—				—				92,113
非控股权益应占净亏损			(754	)			—				—				—				—				—				(754	)
可归因于帕特森公司的净收入。		$	78,663			$	14,204			$	—			$	—			$	—			$	—			$	92,867
可归因于Patterson公司的稀释每股收益*		$	0.81			$	0.15			$	—			$	—			$	—			$	—			$	0.95
营业收入占销售额的百分比			3.0	%																							3.6	%
实际税率			23.5	%																							23.6	%

截至2021年10月30日的六个月		公认会计原则				就这么着，说好了 摊销				整合 和商业 重组 费用				法律 储量				库存 捐赠 收费				收益在以下方面 投资				非公认会计原则
营业收入		$	23,331			$	19,155			$	4,245			$	36,000			$	49,194			$	—			$	131,925
其他收入(费用)，净额			85,338				—				—				—				—				(87,827	)			(2,489	)
税前收入			108,669				19,155				4,245				36,000				49,194				(87,827	)			129,436
所得税费用			26,929				4,506				1,061				8,460				12,308				(22,396	)			30,868
净收入			81,740				14,649				3,184				27,540				36,886				(65,431	)			98,568
非控股权益应占净亏损			(586	)			—				—				—				—				—				(586	)
可归因于帕特森公司的净收入。		$	82,326			$	14,649			$	3,184			$	27,540			$	36,886			$	(65,431	)		$	99,154
可归因于Patterson公司的稀释每股收益*		$	0.84			$	0.15			$	0.03			$	0.28			$	0.37			$	(0.67	)		$	1.01
营业收入占销售额的百分比			0.7	%																							4.0	%
实际税率			24.8	%																							23.8	%

*	由于四舍五入的原因，可能不会求和

帕特森公司|门多塔高地路1031号|明尼苏达州圣保罗，邮编：55120		新闻稿

帕特森公司

自由现金流

(单位：千)

(未经审计)

		截至六个月
		10月29日， 2022				10月30日， 2021
用于经营活动的现金净额		$	(520,161	)		$	(539,014	)
物业和设备的附加费			(26,779	)			(15,503	)
应收延期收购价应收款			489,639				585,647
自由现金流		$	(57,301	)		$	31,130