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GoodsMember美国公认会计准则：运营部门成员2021-01-312021-10-300000109198TJX：TjxCanadaMember美国公认会计准则：运营部门成员2022-07-312022-10-290000109198TJX：TjxCanadaMember美国公认会计准则：运营部门成员2021-08-012021-10-300000109198TJX：TjxCanadaMember美国公认会计准则：运营部门成员2022-01-302022-10-290000109198TJX：TjxCanadaMember美国公认会计准则：运营部门成员2021-01-312021-10-300000109198TJX：TJX国际成员美国公认会计准则：运营部门成员2022-07-312022-10-290000109198TJX：TJX国际成员美国公认会计准则：运营部门成员2021-08-012021-10-300000109198TJX：TJX国际成员美国公认会计准则：运营部门成员2022-01-302022-10-290000109198TJX：TJX国际成员美国公认会计准则：运营部门成员2021-01-312021-10-300000109198美国公认会计准则：运营部门成员2022-07-312022-10-290000109198美国公认会计准则：运营部门成员2021-08-012021-10-300000109198美国公认会计准则：运营部门成员2022-01-302022-10-290000109198美国公认会计准则：运营部门成员2021-01-312021-10-300000109198美国-美国公认会计准则：公司非部门成员2022-07-312022-10-290000109198美国-美国公认会计准则：公司非部门成员2021-08-012021-10-300000109198美国-美国公认会计准则：公司非部门成员2022-01-302022-10-290000109198美国-美国公认会计准则：公司非部门成员2021-01-312021-10-300000109198US-GAAP：FundedPlanMember2022-07-312022-10-290000109198US-GAAP：FundedPlanMember2021-08-012021-10-300000109198US-GAAP：未提供资金的计划成员2022-07-312022-10-290000109198US-GAAP：未提供资金的计划成员2021-08-012021-10-300000109198US-GAAP：FundedPlanMember2022-01-302022-10-290000109198US-GAAP：FundedPlanMember2021-01-312021-10-300000109198US-GAAP：未提供资金的计划成员2022-01-302022-10-290000109198US-GAAP：未提供资金的计划成员2021-01-312021-10-300000109198US-GAAP：未提供资金的计划成员2022-10-290000109198Tjx:A250SeniorUnsecuredNotesDueMay152023Member美国-GAAP：老年人注意事项成员2022-10-290000109198Tjx:A250SeniorUnsecuredNotesDueMay152023Member美国-GAAP：老年人注意事项成员2022-01-290000109198Tjx:A250SeniorUnsecuredNotesDueMay152023Member美国-GAAP：老年人注意事项成员2021-10-300000109198Tjx:A225SeniorUnsecuredNotesDueSeptember152026Member美国-GAAP：老年人注意事项成员2022-10-290000109198Tjx:A225SeniorUnsecuredNotesDueSeptember152026Member美国-GAAP：老年人注意事项成员2022-01-290000109198Tjx:A225SeniorUnsecuredNotesDueSeptember152026Member美国-GAAP：老年人注意事项成员2021-10-300000109198Tjx:A1150SeniorUnsecuredNotesDueMay152028Member美国-GAAP：老年人注意事项成员2022-10-290000109198Tjx:A1150SeniorUnsecuredNotesDueMay152028Member美国-GAAP：老年人注意事项成员2022-01-290000109198Tjx:A1150SeniorUnsecuredNotesDueMay152028Member美国-GAAP：老年人注意事项成员2021-10-300000109198Tjx:A3875SeniorUnsecuredNotesDueApril152030Member美国-GAAP：老年人注意事项成员2022-10-290000109198Tjx:A3875SeniorUnsecuredNotesDueApril152030Member美国-GAAP：老年人注意事项成员2022-01-290000109198Tjx:A3875SeniorUnsecuredNotesDueApril152030Member美国-GAAP：老年人注意事项成员2021-10-300000109198美国-GAAP：老年人注意事项成员Tjx:A1600SeniorUnsecuredNotesDueMay152031Member2022-10-290000109198美国-GAAP：老年人注意事项成员Tjx:A1600SeniorUnsecuredNotesDueMay152031Member2022-01-290000109198美国-GAAP：老年人注意事项成员Tjx:A1600SeniorUnsecuredNotesDueMay152031Member2021-10-300000109198美国-GAAP：老年人注意事项成员Tjx:A450SeniorUnsecuredNotesDueApril152050Member2022-10-290000109198美国-GAAP：老年人注意事项成员Tjx:A450SeniorUnsecuredNotesDueApril152050Member2022-01-290000109198美国-GAAP：老年人注意事项成员Tjx:A450SeniorUnsecuredNotesDueApril152050Member2021-10-300000109198美国-GAAP：老年人注意事项成员2022-10-290000109198美国-GAAP：老年人注意事项成员2022-01-290000109198美国-GAAP：老年人注意事项成员2021-10-30TJX：设施0000109198美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembersTjx:RevolvingCreditFacilityDueJune252026Member2021-06-250000109198TJX：RevolvingCreditFacilityDueMay102024成员美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2022-10-290000109198美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2022-10-290000109198美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembersTjx:RevolvingCreditFacilityDueMarch112022Member2021-10-300000109198美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembersTjx:RevolvingCreditFacilityDueMarch112022Member2022-01-290000109198美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembersTjx:RevolvingCreditFacilityDueMarch112022Member2022-10-290000109198TJX：TjxCanadaMember2022-01-290000109198TJX：TjxCanadaMember2022-10-290000109198TJX：TjxCanadaMember2021-10-300000109198TJX：TjxCanadaMemberUS-GAAP：LetterOfCreditMember2021-10-300000109198TJX：TjxCanadaMemberUS-GAAP：LetterOfCreditMember2022-01-290000109198TJX：TjxCanadaMemberUS-GAAP：LetterOfCreditMember2022-10-290000109198TJX：TJXEurope信用额度成员TJX：TJX国际成员2021-10-300000109198TJX：TJXEurope信用额度成员TJX：TJX国际成员2022-01-290000109198TJX：TJXEurope信用额度成员TJX：TJX国际成员2022-10-29

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，邮编：20549

表格10-Q

(标记一)

☒			根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告

截至本季度末2022年10月29日

或

☐			根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

的过渡期                    至                    

佣金文件编号1-4908 

TJX公司，Inc.

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州						04-2207613
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)						(国际税务局雇主身分证号码)
Coituate路770号弗雷明翰, 马萨诸塞州						01701
(主要执行办公室地址)						(邮政编码)

(508) 390-1000

(注册人的电话号码，包括区号)

根据该法第12(B)条登记的证券：

每个班级的标题			交易代码			注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值1.00美元			TJX			纽约证券交易所

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是☒ No ☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是  ☒ No ☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器

☒

加速文件管理器

☐

非加速文件服务器

☐

规模较小的报告公司

☐

新兴成长型公司

☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ NO ☒

截至2022年11月18日注册人已发行普通股数量：1,155,504,149

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TJX公司，Inc.

目录

第一部分
项目1.合并财务报表			3
合并损益表			3
综合全面收益表			4
合并资产负债表			5
合并现金流量表			6
合并股东权益报表			7
合并财务报表附注			9
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析			21
项目3.关于市场风险的定量和定性披露			32
项目4.控制和程序			32
第II部
项目1.法律诉讼			32
第1A项。风险因素			32
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用			33
项目6.展品			33
签名			34

2

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第一部分-财务信息

项目1.合并财务报表

TJX公司，Inc.

合并损益表

(未经审计)

除每股外，以千元计

 

			13周结束						三十九周结束
			10月29日， 2022			10月30日， 2021			10月29日， 2022			10月30日， 2021
净销售额			$	12,166,286		$	12,531,890		$	35,415,768		$	34,695,614
销售成本，包括购买和占用成本			8,622,556			8,835,532			25,417,319			24,619,297
销售、一般和行政费用			2,184,946			2,296,649			6,454,389			6,585,333
股权投资减值			—			—			217,619			—
提前清偿债务损失			—			—			—			242,248
利息(收入)费用净额			(427)			20,674			29,365			94,023
所得税前收入			1,359,211			1,379,035			3,297,076			3,154,713
所得税拨备			296,405			356,035			837,457			812,102
净收入			$	1,062,806		$	1,023,000		$	2,459,619		$	2,342,611
基本每股收益			$	0.92		$	0.85		$	2.10		$	1.95
加权平均普通股-基本			1,160,763			1,200,661			1,168,608			1,203,718
稀释后每股收益			$	0.91		$	0.84		$	2.08		$	1.92
加权平均普通股-稀释后			1,172,267			1,215,690			1,179,892			1,219,238

附注是未经审计综合财务报表的组成部分。

3

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TJX公司，Inc.

综合全面收益表

(未经审计)

以千计

 

			13周结束
			10月29日， 2022			10月30日， 2021
净收入			$	1,062,806		$	1,023,000
对其他全面(亏损)的补充：
外币折算调整，扣除相关税收优惠#美元8,638在2023财年，税收拨备为976在2022财年			(65,858)			(6,688)
从其他综合(亏损)到净收入的重新分类：
摊销先前服务费用和递延损益，扣除相关税项准备金#美元1,602在2023财年和$1,156在2022财年			4,400			3,173
其他综合(亏损)，税后净额			(61,458)			(3,515)
综合收益总额			$	1,001,348		$	1,019,485

			三十九周结束
			10月29日， 2022			10月30日， 2021
净收入			$	2,459,619		$	2,342,611
其他综合(亏损)收入的增加：
外币折算调整，扣除相关税收优惠#美元8,803在2023财年，税收拨备为2,734在2022财年			(154,405)			14,685
从其他综合(亏损)到净收入的重新分类：
摊销先前服务费用和递延损益，扣除相关税项准备金#美元4,353在2023财年和$3,802在2022财年			11,956			10,442
现金流对冲损失摊销，扣除相关税金准备#美元603在2022财年			—			(263)
其他综合(亏损)收入，税后净额			(142,449)			24,864
综合收益总额			$	2,317,170		$	2,367,475

附注是未经审计综合财务报表的组成部分。

4

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TJX公司，Inc.

合并资产负债表

(未经审计)

数以千计，但共享数据除外

 

			10月29日， 2022			1月29日， 2022			10月30日， 2021
资产
流动资产：
现金和现金等价物			$	3,364,678		$	6,226,765		$	6,791,596
应收账款净额			570,865			517,623			615,119
商品库存			8,328,680			5,961,573			6,633,328
预付费用和其他流动资产			582,389			438,099			449,377
可追回的联邦、州和外国所得税			142,181			114,537			86,690
流动资产总额			12,988,793			13,258,597			14,576,110
按成本计算的财产净值			5,572,720			5,270,827			5,165,250
非当期递延所得税，净额			173,564			184,971			193,583
经营性租赁使用权资产			8,985,593			8,853,934			9,143,834
商誉			94,501			96,662			98,604
其他资产			613,279			796,467			893,605
总资产			$	28,428,450		$	28,461,458		$	30,070,986
负债
流动负债：
应付帐款			$	4,993,269		$	4,465,427		$	5,443,007
应计费用和其他流动负债			4,083,434			4,244,997			4,140,660
经营租赁负债的当期部分			1,574,384			1,576,561			1,606,480
长期债务的当期部分			499,764			—			—
应缴联邦、州和外国所得税			82,778			181,155			138,586
流动负债总额			11,233,629			10,468,140			11,328,733
其他长期负债			906,736			1,015,720			1,013,537
非当期递延所得税，净额			74,178			44,175			69,053
长期经营租赁负债			7,691,225			7,575,590			7,861,023
长期债务			2,857,999			3,354,841			3,353,866
承付款和或有事项(见附注K)
股东权益
授权优先股5,000,000股票，面值$1, 不是已发行股份			—			—			—
授权普通股1,800,000,000股票，面值$1、已发行和未偿还1,156,263,970; 1,181,188,731和1,194,260,626分别			1,156,264			1,181,189			1,194,261
额外实收资本			—			—			—
累计其他综合损失			(829,599)			(687,150)			(581,207)
留存收益			5,338,018			5,508,953			5,831,720
股东权益总额			5,664,683			6,002,992			6,444,774
总负债和股东权益			$	28,428,450		$	28,461,458		$	30,070,986

附注是未经审计综合财务报表的组成部分。

5

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TJX公司，Inc.

合并现金流量表

(未经审计)

以千计

 

			三十九周结束
			10月29日， 2022			10月30日， 2021
经营活动的现金流：
净收入			$	2,459,619		$	2,342,611
将净收入与业务活动提供的现金进行核对的调整：
折旧及摊销			656,081			647,610
提前清偿债务损失			—			242,248
股权投资减值			217,619			—
财产处置损失和减值费用			6,664			526
递延所得税准备(福利)			34,655			(44,285)
基于股份的薪酬			94,564			156,575
资产和负债变动情况：
应收账款(增加)			(68,729)			(155,554)
(增加)商品库存			(2,544,990)			(2,287,326)
(增加)可退还的所得税			(27,644)			(50,428)
(增加)预付费用和其他流动资产减少			(72,128)			20,779
应付帐款增加			647,264			611,934
(减少)应计费用和其他负债增加			(237,272)			557,065
应缴所得税增加(减少)			(103,229)			56,426
经营租赁净负债增加(减少)			2,327			(105,494)
其他，净额			(5,549)			(45,754)
经营活动提供的净现金			1,059,252			1,946,933
投资活动产生的现金流：
属性添加			(1,099,748)			(715,542)
购买投资			(26,183)			(16,979)
投资销售和到期日			15,691			16,896
净现金(用于)投资活动			(1,110,240)			(715,625)
融资活动的现金流：
偿还债务			—			(2,975,518)
普通股回购付款			(1,799,802)			(1,093,399)
支付的现金股利			(997,743)			(941,531)
发行普通股所得款项			114,501			146,393
为股票奖励支付预扣雇员税			(32,451)			(24,478)
(用于)融资活动的现金净额			(2,715,495)			(4,888,533)
汇率变动对现金的影响			(95,604)			(20,749)
现金及现金等价物净额(减少)			(2,862,087)			(3,677,974)
年初现金及现金等价物			6,226,765			10,469,570
期末现金及现金等价物			$	3,364,678		$	6,791,596

附注是未经审计综合财务报表的组成部分。

6

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TJX公司，Inc.

合并股东权益报表

(未经审计)

以千计

			13周结束
			普通股
			股票			面值 $1			额外实收 资本			累计其他综合 损失			保留 收益			总计
平衡，2022年7月30日			1,161,887			$	1,161,887		$	—		$	(768,141)		$	5,002,903		$	5,396,649
净收入			—			—			—			—			1,062,806			1,062,806
其他综合(亏损)，税后净额			—			—			—			(61,458)			—			(61,458)
普通股宣布的现金股利			—			—			—			—			(341,614)			(341,614)
对股份薪酬的再认识			—			—			36,378			—			—			36,378
股权激励计划下普通股的发行及相关税收效应			2,020			2,020			62,502			—			—			64,522
回购并注销普通股			(7,643)			(7,643)			(98,880)			—			(386,077)			(492,600)
平衡，2022年10月29日			1,156,264			$	1,156,264		$	—		$	(829,599)		$	5,338,018		$	5,664,683

			13周结束
			普通股
			股票			面值 $1			额外实收 资本			累计其他综合 损失			保留 收益			总计
平衡，2021年7月31日			1,202,981			$	1,202,981		$	117,603		$	(577,692)		$	5,663,492		$	6,406,384
净收入			—			—			—			—			1,023,000			1,023,000
其他综合(亏损)，税后净额			—			—			—			(3,515)			—			(3,515)
普通股宣布的现金股利			—			—			—			—			(311,129)			(311,129)
对股份薪酬的再认识			—			—			42,454			—			—			42,454
股权激励计划下普通股的发行及相关税收效应			2,970			2,970			80,910			—			—			83,880
回购并注销普通股			(11,690)			(11,690)			(240,967)			—			(543,643)			(796,300)
余额，2021年10月30日			1,194,261			$	1,194,261		$	—		$	(581,207)		$	5,831,720		$	6,444,774

附注是未经审计综合财务报表的组成部分。

7

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TJX公司，Inc.

合并股东权益报表

(未经审计)

以千计

			三十九周结束
			普通股
			股票			面值$1			额外实收 资本			累计其他综合 损失			保留 收益			总计
平衡，2022年1月29日			1,181,189			$	1,181,189		$	—		$	(687,150)		$	5,508,953		$	6,002,992
净收入			—			—			—			—			2,459,619			2,459,619
其他综合(亏损)，税后净额			—			—			—			(142,449)			—			(142,449)
普通股宣布的现金股利			—			—			—			—			(1,031,816)			(1,031,816)
对股份薪酬的再认识			—			—			94,564			—			—			94,564
根据股票激励计划发行普通股，扣除用于缴纳预扣税款的股份			4,187			4,187			77,987			—			(599)			81,575
回购并注销普通股			(29,112)			(29,112)			(172,551)			—			(1,598,139)			(1,799,802)
平衡，2022年10月29日			1,156,264			$	1,156,264		$	—		$	(829,599)		$	5,338,018		$	5,664,683

			三十九周结束
			普通股
			股票			面值$1			额外实收 资本			累计其他综合 损失			保留 收益			总计
余额，2021年1月30日			1,204,698			$	1,204,698		$	260,515		$	(606,071)		$	4,973,542		$	5,832,684
净收入			—			—			—			—			2,342,611			2,342,611
其他综合收益，税后净额			—			—			—			24,864			—			24,864
普通股宣布的现金股利			—			—			—			—			(940,443)			(940,443)
对股份薪酬的再认识			—			—			156,575			—			—			156,575
根据股票激励计划发行普通股，扣除用于缴纳预扣税款的股份			5,764			5,764			116,465			—			(347)			121,882
回购并注销普通股			(16,201)			(16,201)			(533,555)			—			(543,643)			(1,093,399)
余额，2021年10月30日			1,194,261			$	1,194,261		$	—		$	(581,207)		$	5,831,720		$	6,444,774

附注是未经审计综合财务报表的组成部分。

8

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TJX公司，Inc.

合并财务报表附注

注A。主要会计政策的列报依据和摘要

陈述的基础

综合财务报表及其附注乃根据美国公认的中期财务资料会计原则(“GAAP”)编制。该等综合财务报表及其附注未经审核，管理层认为，反映所有正常的经常性调整、应计项目及递延项目，以使成本与相关收入或活动恰当地匹配，TJX公司(及其附属公司“TJX”)认为有必要就报告期间的综合财务报表作出公平陈述，所有项目均符合一贯采用的公认会计原则。本公司有重大影响力但不具有控制权的投资按权益法入账。综合财务报表及其附注应与TJX截至2022年1月29日的财政年度(“2022财年”)的Form 10-K年度报告中包含的经审计的综合财务报表(包括相关附注)一并阅读。

这些中期业绩不一定代表整个财政年度的业绩。TJX的业务与一般零售商的业务一样，受到季节性影响，销售和收入水平通常在下半年实现较高水平。

2022年1月29日的资产负债表数据来自经审计的合并财务报表，不包括GAAP要求的所有披露。

财政年度

TJX的财政年度在最接近每年一月最后一天的星期六结束。本财年截至2023年1月28日(《2023财年》)，为52周的财年。2022财年也是52周的财年。2024财年将是一个53周的财年，将于2024年2月3日结束。

预算的使用

按照公认会计准则编制财务报表，要求管理层作出估计和假设，以影响财务报表日期的资产和负债额以及或有负债的披露，以及报告期内收入和支出的报告额。TJX认为其与存货估值、不确定税务状况准备金及或有亏损有关的会计政策是涉及管理层估计及判断的最重要会计政策。实际金额可能与这些估计值不同，这种差异可能是实质性的。

股权投资

2020财年，该公司收购了私人持股的Familia的少数股权，Familia是一家在卢森堡注册的廉价服装和家居时尚零售商，在俄罗斯各地都有门店。在截至2022年4月30日的季度内，本公司宣布已承诺剥离其少数股权，因此，本公司对这项投资进行了减值分析。根据这一分析，公司得出结论，这项投资存在非临时性减值，并记录了减值费用#美元。218百万美元，相当于该公司的全部投资。在截至2022年10月29日的季度内，公司完成了这项投资的剥离，产生了1美元54百万税收优惠。有关其他信息，请参阅附注F--公允价值计量。

递延礼品卡收入

下表显示了递延礼品卡收入活动：

以千计			10月29日， 2022			10月30日， 2021
年初余额			$	685,202		$	576,187
递延收入			1,258,784			1,169,729
汇率变动对递延收入的影响			(9,466)			1,799
已确认收入			(1,317,335)			(1,201,704)
期末余额			$	617,185		$	546,011

9

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TJX认可的$412截至2022年10月29日的三个月礼品卡收入为100万美元，400截至2021年10月30日的三个月礼品卡收入为100万美元。礼品卡组合在一个同质池中，不能单独识别。因此，确认的收入包括期初作为递延收入余额一部分的礼品卡以及在该期间发行的礼品卡。

租契

与租赁有关的补充现金流量信息如下：

			三十九周结束
以千计			10月29日， 2022			10月30日， 2021
为经营租赁支付的经营现金流			$	1,453,151		$	1,571,815
取得使用权资产所产生的租赁负债			$	1,696,883		$	1,427,486

新会计准则的未来采纳

财务会计准则委员会(“FASB”)或其他准则制定机构不时发布新的会计公告。FASB会计准则编撰的更新通过发布会计准则更新(“ASU”)来传达。本公司已审阅新指引，并已确定该指引将不适用于TJX，或预期在采纳后不会对其综合财务报表构成重大影响，因此，该指引并无披露。

注B。按成本价计算的财产

下表列出了按成本计算的财产的组成部分：

以千计			10月29日， 2022			1月29日， 2022			10月30日， 2021
土地和建筑物			$	1,983,902		$	1,911,569		$	1,813,270
租赁成本和改进			3,743,919			3,652,280			3,655,735
家具、固定装置和设备			7,189,806			6,871,777			6,761,778
按成本计算的财产总额			$	12,917,627		$	12,435,626		$	12,230,783
减去：累计折旧和摊销			7,344,907			7,164,799			7,065,533
按成本计算的财产净值			$	5,572,720		$	5,270,827		$	5,165,250

折旧费用为$217截至2022年10月29日的三个月为百万美元和215截至2021年10月30日的三个月为100万美元。折旧费用为$651截至2022年10月29日的9个月为百万美元和640在截至2021年10月30日的9个月中，

现金流量中的非现金投资活动包括应计资本增加#美元。190百万美元和美元148截至2022年10月29日和2021年10月30日分别为百万美元.

10

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注C。累计其他综合(亏损)收入

计入累计其他全面亏损的金额在扣除税项后入账。下表详细列出了截至2022年1月29日的12个月和截至2022年10月29日的9个月的累计其他综合亏损变动情况：

以千计			外国 货币 翻译			延期 效益 费用			现金 流动 树篱 关于债务			累计 其他 全面 (亏损)收入
余额，2021年1月30日			$	(441,532)		$	(164,802)		$	263		$	(606,071)
其他全面亏损的补充：
外币换算调整数(扣除税款#美元207)			(46,715)			—			—			(46,715)
确认福利债务净收益/净亏损(税后净额#美元17,659)			—			(48,504)			—			(48,504)
从其他综合亏损到净收益的重新分类：
现金流对冲损失摊销(税后净额#美元603)			—			—			(263)			(263)
摊销先前服务费用和递延损益(税后净额#美元4,588)			—			14,403			—			14,403
平衡，2022年1月29日			$	(488,247)		$	(198,903)		$	—		$	(687,150)
其他全面亏损的补充：
外币换算调整数(扣除税款#美元8,803)			(154,405)			—			—			(154,405)
从其他综合亏损到净收益的重新分类：
摊销先前服务费用和递延损益(税后净额#美元4,353)			—			11,956			—			11,956
平衡，2022年10月29日			$	(642,652)		$	(186,947)		$	—		$	(829,599)

注D。股本与每股收益

股本

TJX回购并退役7.7100万股其普通股，成本约为$0.5在截至2022年10月29日的季度内，按“交易日期”计算为10亿美元。在截至2022年10月29日的九个月内，TJX回购并退役29.1100万股其普通股，成本约为$1.8亿美元，在“交易日期”的基础上。TJX在其“结算日”或现金基础上的合并财务报表中反映了股票回购。TJX在回购计划下的现金支出为$1.8截至2022年10月29日的9个月为10亿美元，1.1在截至2021年10月30日的9个月中，这些支出的经费来自本期和上期业务产生的现金。

2022年2月，该公司宣布，其董事会已批准一项新的股票回购计划，授权额外回购至多$3.0不时有数十亿的TJX普通股。在这个计划下，TJX大约有$2.0截至2022年10月29日，可供回购的资金为10亿美元。

根据股票回购计划回购的所有股票都已注销。

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每股收益

下表列出了基本每股收益和稀释后每股收益的计算方法：

			13周结束						三十九周结束
以千为单位的金额，每股金额除外			10月29日， 2022			10月30日， 2021			10月29日， 2022			10月30日， 2021
基本每股收益：
净收入			$	1,062,806		$	1,023,000		$	2,459,619		$	2,342,611
计算基本每股收益的加权平均已发行普通股			1,160,763			1,200,661			1,168,608			1,203,718
基本每股收益			$	0.92		$	0.85		$	2.10		$	1.95
稀释后每股收益：
净收入			$	1,062,806		$	1,023,000		$	2,459,619		$	2,342,611
计算基本每股收益的加权平均已发行普通股			1,160,763			1,200,661			1,168,608			1,203,718
假定行使/授予股票期权和奖励			11,504			15,029			11,284			15,520
计算稀释后每股收益的加权平均已发行普通股			1,172,267			1,215,690			1,179,892			1,219,238
稀释后每股收益			$	0.91		$	0.84		$	2.08		$	1.92
宣布的每股现金股息			$	0.295		$	0.26		$	0.885		$	0.78

如果期权的假设每股收益超过TJX普通股在相关会计期间的平均价格，则计算稀释后每股收益的加权平均普通股不包括已发行股票期权的影响。这些选项被排除在外，因为它们将具有反稀释效果。有几个11.2在截至2022年10月29日的13周和39周内，排除了100万份此类期权。有几个5.3在截至2021年10月30日的13周和39周内，排除了100万份此类期权。

注E。金融工具

由于其经营和融资活动，TJX面临着利率、外币汇率和燃料成本变化带来的市场风险。这些市场风险可能会对TJX的经营业绩和财务状况产生不利影响。TJX寻求在被认为适当的情况下，通过使用衍生金融工具，将利率、外币汇率和燃料成本变化的风险降至最低。TJX不使用衍生金融工具进行交易或其他投机用途，亦不使用任何杠杆衍生金融工具。多伦多证券交易所在综合资产负债表中确认所有衍生工具为资产或负债，并按公允价值计量该等工具。衍生工具的公允价值按个别合约的估值结果及结算日期分类为流动或非流动资产或负债。不符合对冲会计资格的衍生工具合约的公允价值变动在变动期间的收益中列报。对于符合对冲会计资格的衍生品，衍生品公允价值的变化要么在股东权益中作为累计其他全面亏损的组成部分记录，要么在当前收益中确认，并根据被对冲项目的基础进行抵销调整。

柴油合约

TJX根据运输TJX库存的独立货运公司预计将消耗的柴油，对其估计的部分名义柴油需求进行对冲。运输TJX库存的独立货运公司向TJX收取里程附加费，这是基于柴油价格的。对冲协议旨在通过为被对冲的时期设定每加仑固定价格，来缓解柴油价格的波动性，以及由此产生的TJX应支付的每英里附加费。在2022财年，TJX达成了对冲2023财年估计名义柴油需求的一部分的协议，在2023财年的前九个月，TJX达成了对冲2024财年前九个月估计名义柴油需求的协议。截至2022年10月29日尚未完成的对冲协议涉及约502023财年剩余时间和2024财年前九个月TJX估计的名义柴油需求的%。这些柴油对冲协议将在整个2023财年和2024财年前10个月达成协议。TJX决定不将对冲会计应用于这些合约。

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外币合同

多伦多证券交易所签订远期外汇兑换合同，对公司业务部门以各自功能货币以外的货币进行和预期进行的部分商品购买进行经济对冲。截至2022年10月29日的未完成合同涵盖该公司承诺在未来几个月内进行的商品采购。此外，由于购买功能集中在英国，TJX在欧洲的业务受到外汇风险的影响。商品在英国集中购买，然后运往其他国家的零售实体并开具账单。这种对TJX欧洲业务的欧元计价业务的公司间账单为欧元和英镑之间的汇率变化创造了对中央购买实体的风险敞口。流入中央购买实体的部分欧元为从第三方供应商那里购买的以欧元计价的商品提供了天然的对冲。TJX每月计算任何超额的欧元敞口，并签订大约30缓解这种暴露的天数。

TJX还签订衍生品合约，通常被指定为公允价值对冲，以对冲公司间债务。该等合约的公允价值变动于销售、一般及行政开支中记录，并于同一期间将相关项目计入公允价值予以抵销。在结算时，这些合同的已实现损益由标的项目的销售、一般和行政费用的已实现损益抵消。

以下为截至2022年10月29日TJX的衍生金融工具、相关公允价值及资产负债表分类摘要：

以千计						付钱			收纳						混和 合同 费率			资产负债表 位置			当前 资产 美元			当前 (责任) 美元			网博会 价值在 美元在 10月29日， 2022
公允价值对冲：
公司间余额，主要与债务有关：
			€			60,000			£			51,156			0.8526			(应计支出)			$	—		$	(794)		$	(794)
			A$			170,000			美元			119,579			0.7034			预付费费用			10,612			—			10,612
			美元			74,646			£			55,000			0.7368			(应计支出)			—			(11,295)			(11,295)
			£			200,000			美元			246,811			1.2341			预付费用/(累算费用)			20,765			(4,074)			16,691
			€			200,000			美元			217,236			1.0862			预付费用/(累算费用)			17,655			(547)			17,108
没有选择对冲会计的经济套期保值：
			柴油合约			固定在 3.1M – 3.9M 每月半价						漂浮在上面 3.1M – 3.9M 每月半价			不适用			预付费费用			18,365			—			18,365
TJX国际的公司间账单，主要与商品相关：
			€			222,000			£			194,677			0.8769			预付费费用			4,170			—			4,170
商品购买承诺：
			C$			710,029			美元			542,000			0.7633			预付费用/(累算费用)			22,308			(459)			21,849
			C$			16,101			€			12,000			0.7453			预付费用/(累算费用)			151			(39)			112
			£			388,909			美元			474,500			1.2201			预付费用/(累算费用)			29,735			(2,977)			26,758
			A$			79,273			美元			54,250			0.6843			预付费费用			3,600			—			3,600
			zł			614,000			£			108,039			0.1760			(应计支出)			—			(2,806)			(2,806)
			美元			87,699			€			84,500			0.9635			预付费用/(累算费用)			263			(3,953)			(3,690)
衍生金融工具公允价值总额																					$	127,624		$	(26,944)		$	100,680

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以下为截至2022年1月29日TJX的衍生金融工具、相关公允价值及资产负债表分类摘要：

以千计						付钱			收纳						混和 合同 费率			资产负债表 位置			当前 资产 美元			当前 (责任) 美元			网博会 价值在 美元在 1月29日， 2022
公允价值对冲：
公司间余额，主要与债务有关：
			zł			25,000			£			4,541			0.1816			预付费费用			$	72		$	—		$	72
			€			60,000			£			50,568			0.8428			预付费费用			111			—			111
			A$			170,000			美元			122,061			0.7180			预付费费用			2,047			—			2,047
			美元			74,646			£			55,000			0.7368			(应计支出)			—			(918)			(918)
			€			200,000			美元			230,319			1.1516			预付费费用			4,535			—			4,535
没有选择对冲会计的经济套期保值：
			柴油合约			固定在 3.6M – 4.0M 每月半价						漂浮在上面 3.6M– 4.0M 每月半价			不适用			预付费费用			23,649			—			23,649
TJX国际的公司间账单，主要与商品相关：
			€			91,000			£			75,894			0.8340			(应计支出)			—			(145)			(145)
商品购买承诺：
			C$			987,756			美元			783,000			0.7927			预付费用/(累算费用)			6,641			(80)			6,561
			C$			38,138			€			26,500			0.6948			(应计支出)			—			(248)			(248)
			£			325,482			美元			442,100			1.3583			预付费用/(累算费用)			6,023			(632)			5,391
			zł			453,000			£			82,112			0.1813			预付费用/(累算费用)			744			(449)			295
			A$			65,551			美元			47,500			0.7246			预付费费用			1,270			—			1,270
			美元			66,989			€			59,000			0.8807			(应计支出)			—			(820)			(820)
衍生金融工具公允价值总额																					$	45,092		$	(3,292)		$	41,800

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以下为TJX截至2021年10月30日的衍生金融工具、相关公允价值及资产负债表分类摘要：

以千计						付钱			收纳						混和 合同 费率			资产负债表 位置			当前 资产 美元			当前 (责任) 美元			网博会 价值在 美元在 10月30日， 2021
公允价值对冲：
公司间余额，主要与债务有关：
			zł			45,000			£			8,846			0.1966			预付费费用			$	780		$	—		$	780
			€			60,000			£			50,815			0.8469			(应计支出)			—			(340)			(340)
			A$			170,000			美元			127,603			0.7506			预付费用/(累算费用)			1,866			(2,075)			(209)
			美元			75,102			£			55,000			0.7323			预付费费用			54			—			54
			€			200,000			美元			239,776			1.1989			预付费费用			6,957			—			6,957
没有选择对冲会计的经济套期保值：
			柴油合约			固定在 3.7M – 4.0M 每月半价						漂浮在上面 3.7M – 4.0M 每月半价			不适用			预付费费用			22,095			—			22,095
TJX国际的公司间账单，主要与商品相关：
			€			46,000			£			39,057			0.8491			(应计支出)			—			(28)			(28)
商品购买承诺：
			C$			608,976			美元			488,000			0.8013			预付费用/(累算费用)			1,566			(5,909)			(4,343)
			C$			27,997			€			19,000			0.6786			(应计支出)			—			(574)			(574)
			£			344,793			美元			477,600			1.3852			预付费用/(累算费用)			7,321			(732)			6,589
			A$			57,829			美元			42,500			0.7349			(应计支出)			—			(986)			(986)
			zł			442,000			£			82,252			0.1861			预付费用/(累算费用)			1,349			(85)			1,264
			美元			75,930			€			64,000			0.8429			(应计支出)			—			(1,630)			(1,630)
衍生金融工具公允价值总额																					$	41,988		$	(12,359)		$	29,629

衍生金融工具对综合损益表的影响如下：

						确认的损益金额 通过衍生工具获得的收入
			损益位置 在收入中确认为 导数			13周结束						三十九周结束
以千计						10月29日， 2022			10月30日， 2021			10月29日， 2022			10月30日， 2021
公允价值对冲：
公司间余额，主要与债务有关			销售、一般和行政费用			$	23,328		$	7,750		$	56,684		$	20,303
没有选择对冲会计的经济套期保值：
柴油合约			销售成本，包括购买和占用成本			(491)			9,908			53,038			30,754
TJX国际的公司间账单，主要是与商品相关的			销售成本，包括购买和占用成本			(6,004)			887			(6,122)			4,432
商品购买承诺			销售成本，包括购买和占用成本			65,215			3,760			113,609			(499)
在收入中确认的收益						$	82,048		$	22,305		$	217,209		$	54,990

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注F。公允价值计量

公允价值被定义为在计量日期或“退出价格”时，在市场参与者之间的有序交易中为出售一项资产而收取的价格或为转移一项负债而支付的价格。用于计量公允价值的投入通常分为以下层次：

1级：						相同资产或负债在活跃市场的未调整报价
第2级：						类似资产或负债在活跃市场的未调整报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场的未调整报价，或资产或负债的可观察到的报价以外的投入
第3级：						资产或负债的不可观察的输入

下表列出了在经常性基础上按公允价值会计的TJX金融资产和负债：

以千计			10月29日， 2022			1月29日， 2022			10月30日， 2021
1级
资产：
高管储蓄计划投资			$	342,621		$	387,666		$	405,290
2级
资产：
外币兑换合约			$	109,259		$	21,443		$	19,893
柴油合约			18,365			23,649			22,095
负债：
外币兑换合约			$	26,944		$	3,292		$	12,359

为履行高管储蓄计划下的义务而设计的投资投资于在活跃市场交易的注册投资公司，并按未调整的报价入账。

外币兑换合约和柴油合约使用经纪商报价进行估值，其中包括可观察到的市场信息。TJX不会对从经纪商或定价服务获得的报价或价格进行调整，但会评估交易对手的信用风险，并将在适当时调整最终估值。在独立定价服务提供公允价值的情况下，TJX了解定价中使用的方法。因此，这些文书被归类为第二级。

TJX的一般公司债务的公允价值是通过获取市场报价来估计的，考虑到相同一般发行人类型的其他债券的交易水平和市场认为的信用质量。这些投入被认为是第二级。截至2022年10月29日的长期债务公允价值为$2.510亿美元，而账面价值为2.910亿美元，主要是由于最近利率的提高。截至2022年10月29日，长期债务的当前部分的公允价值为$0.510亿美元，而账面价值为0.5十亿美元。截至2022年1月29日，长期债务的公允价值为3.510亿美元，而账面价值为3.4十亿美元。截至2021年10月30日，长期债务的公允价值为3.610亿美元，而账面价值为3.4十亿美元。这些估计并不一定反映各种债务协议中可能影响TJX清偿这些债务的能力的规定或限制。关于长期债务的更多信息，见附注一--长期债务和信贷额度。

TJX的现金等价物按成本列报，由于该等工具的到期日较短，故成本与公允价值大致相同。

若干资产及负债按公允价值按非经常性基础计量，而大部分资产及负债不按公允价值持续计量，但在某些情况下(例如有减值证据时)须进行公允价值调整。截至2022年10月29日、2022年1月29日及2021年10月30日止期间，本公司并无对长期资产录得任何重大减值。

在2023财年第一季度，该公司宣布打算剥离其在Familia的少数投资头寸，并将这一投资重新定性为持有出售，价值为3级头寸。由于缺乏活跃的市场或可观察到的投入，该公司得出的退出价格表明这项投资没有市场价值。该公司记录了一美元2182023财年第一季度的费用为100万英镑，这代表了其全部投资。有关更多信息，请参阅附注A--重要会计政策的列报基础和摘要。

16

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注G。细分市场信息

TJX运营四主营业务板块。Marmax部门(T.J.Maxx、Marshalls、tjmax x.com和marshalls.com)和HomeGoods部门(HomeGoods、Homesense和Home Goods.com)都在美国运营，TJX加拿大部门在加拿大运营Winner、HomeSense和Marshalls，TJX国际部门在欧洲运营T.K.Maxx、Homesense和tkmax x.com，在澳大利亚运营T.K.Maxx。除了公司的四主营业务细分，塞拉在美国经营零售店和sierra.com。塞拉的结果包括在Marmax部分。

除了HomeGoods和HomeSense/Homesense之外，TJX的所有商店都出售家庭服装和家居时尚。HomeGoods和HomeSense/Homesense提供家居时尚。

TJX根据“分部损益”评估其分部的表现，该分部损益定义为一般公司开支、利息开支、净额及若干单独披露的不寻常或不常见项目前的税前收益或亏损。根据TJX的定义，“分部损益”可能不能与其他实体使用的类似名称的衡量标准相比较。这一业绩衡量指标不应被视为经营活动净收益或现金流量的替代指标，也不应被视为衡量TJX业绩或流动性的指标。

以下是关于TJX业务部门的财务信息：

			13周结束						三十九周结束
以千计			10月29日， 2022			10月30日， 2021			10月29日， 2022			10月30日， 2021
净销售额：
在美国：
最大值			$	7,454,907		$	7,213,681		$	21,562,396		$	21,203,098
HomeGoods			1,947,490			2,253,567			5,839,588			6,478,584
TJX加拿大			1,285,049			1,301,272			3,615,283			3,088,357
TJX国际			1,478,840			1,763,370			4,398,501			3,925,575
总净销售额			$	12,166,286		$	12,531,890		$	35,415,768		$	34,695,614
部门利润：
在美国：
最大值			$	1,002,722		$	989,560		$	2,840,121		$	2,828,590
HomeGoods			172,741			262,640			344,342			696,768
TJX加拿大			203,191			168,558			527,581			358,821
TJX国际			98,445			127,074			216,292			78,972
部门总利润			1,477,099			1,547,832			3,928,336			3,963,151
一般公司费用			118,315			148,123			384,276			472,167
股权投资减值			—			—			217,619			—
提前清偿债务损失			—			—			—			242,248
利息(收入)费用净额			(427)			20,674			29,365			94,023
所得税前收入			$	1,359,211		$	1,379,035		$	3,297,076		$	3,154,713

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注H。退休金计划及其他退休福利

以下是与TJX有资金的固定收益养老金计划(“合格养老金计划”或“有资金计划”)及其无资金补充养老金计划(“无资金计划”)有关的财务信息：

			资助计划						资金不足的计划
			13周结束						13周结束
以千计			10月29日， 2022			10月30日， 2021			10月29日， 2022			10月30日， 2021
服务成本			$	11,946		$	11,900		$	238		$	309
利息成本			14,806			13,073			1,018			764
计划资产的预期回报			(22,236)			(24,017)			—			—
精算损失净额和先前服务费用摊销			5,050			3,358			952			1,076
总费用			$	9,566		$	4,314		$	2,208		$	2,149
			资助计划						资金不足的计划
			三十九周结束						三十九周结束
以千计			10月29日， 2022			10月30日， 2021			10月29日， 2022			10月30日， 2021
服务成本			$	36,282		$	36,837		$	1,693		$	1,819
利息成本			43,658			39,073			2,880			2,324
计划资产的预期回报			(66,693)			(72,001)			—			—
精算损失净额和先前服务费用摊销			13,600			10,858			2,709			3,385
总费用			$	26,847		$	14,767		$	7,282		$	7,528

TJX关于资助计划的政策是，至少资助维持资助状态所需的金额80适用的养恤金负债的百分比(根据《国税法》第430节的筹资目标)或足以避免根据《国税法》对不合格计划的供资限制的其他数额。该公司预计2023财年不会为该基金计划提供任何所需资金。该公司预计将出资#美元。4100万美元，以提供2023财年根据未获资金的计划到期的当前福利。

上表精算损失净额和先前服务费用摊销中所列数额已全部从累计其他全面损失重新归类到综合损益表中，扣除相关税项影响后的合并损益表。

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注I。长期债务和信贷额度

下表显示了截至2022年10月29日、2022年1月29日和2021年10月30日的长期债务。所有金额都是扣除未摊销债务折扣后的净额。

以千计			10月29日， 2022			1月29日， 2022			10月30日， 2021
一般公司债务：
2.500%优先无担保票据，2023年5月15日到期(有效利率为2.51未摊销债务贴现减少$后的百分比22 at October 29, 2022, $56在2022年1月29日及672021年10月30日)			$	499,978		$	499,944		$	499,933
2.250%优先无担保票据，2026年9月15日到期(实际利率为2.32未摊销债务贴现减少$后的百分比2,860 at October 29, 2022, $3,419在2022年1月29日及3,6062021年10月30日)			997,140			996,581			996,394
1.150%优先无担保票据，2028年5月15日到期(有效利率为1.18未摊销债务贴现减少$后的百分比715 at October 29, 2022, $811在2022年1月29日，和$8432021年10月30日)			499,285			499,189			499,157
3.875%优先无担保票据，2030年4月15日到期(实际利率为3.89未摊销债务贴现减少$后的百分比460 at October 29, 2022, $506在2022年1月29日及5222021年10月30日)			495,390			495,344			495,328
1.600%优先无担保票据，2031年5月15日到期(有效利率为1.61未摊销债务贴现减少$后的百分比507 at October 29, 2022, $551在2022年1月29日，和$5662021年10月30日)			499,493			499,449			499,434
4.500%优先无担保票据，2050年4月15日到期(有效利率为4.52未摊销债务贴现减少$后的百分比2,075 at October 29, 2022, $2,132在2022年1月29日及2,1512021年10月30日)			383,424			383,367			383,348
债务总额			3,374,710			3,373,874			3,373,594
长期债务的当期到期日，扣除债务发行成本			(499,764)			—			—
发债成本			(16,947)			(19,033)			(19,728)
长期债务			$	2,857,999		$	3,354,841		$	3,353,866

信贷安排

该公司拥有二循环信贷安排，a美元12026年6月到期的10亿优先无担保循环信贷安排(“2026年循环信贷安排”)和5002024年5月到期的百万循环信贷安排(“2024年循环信贷安排”)。在这些信贷安排下，该公司维持了#美元的借款能力。1.5十亿美元。这些循环信贷安排的条款要求每季度支付承诺金额，并按伦敦银行同业拆借利率或基本利率加可变保证金的利率支付借款利息，每种情况下都基于公司的长期债务评级。2024年循环信贷安排要求根据该安排下的总信贷延期收取使用费。截至2022年10月29日、2022年1月29日和2021年10月30日，有不是本公司任何贷款项下未清偿的款项。这些安排中的每一项都要求TJX在连续四个季度的基础上保持融资债务与扣除利息、税项、折旧和摊销及租金前收益(EBITDAR)的比率不超过3.50至1.00。在提交的所有期间结束时，TJX遵守了与其信贷安排有关的所有契约。

截至2022年10月29日、2022年1月29日和2021年10月30日，TJX加拿大二未承诺信贷额度，A加元10用于运营费用的百万加元和加元10百万信用证贷款。截至2022年10月29日、2022年1月29日和2021年10月30日，在当时结束的季度和年度内，有不是加拿大信贷额度上未偿还的运营费用金额。截至2022年10月29日、2022年1月29日和2021年10月30日，公司在TJX国际的欧洲业务的未承诺信贷额度为GB5百万美元。截至2022年10月29日、2022年1月29日和2021年10月30日，在当时结束的季度和年度内，有不是欧洲信贷额度上的未偿还金额。

19

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注J。所得税

E有效所得税率为21.82023财年第三季度的25.82022财年第三季度。实际所得税税率为25.42023财年前9个月的百分比以及25.72022财年前九个月的增长率。2023财年第三季度和前九个月有效所得税税率的下降主要是由于54完成剥离我们在Familia的少数股权投资、改变损益的司法管辖组合以及解决各种税务事项，可部分抵销因以股份为基础的薪酬所带来的超额税务利益的减少。

TJX的未确认税收优惠净额为$262截至2022年10月29日，百万美元288截至2022年1月29日的百万美元和287截至2021年10月30日。

TJX需要缴纳美国联邦所得税以及多个州、地方和外国司法管辖区的所得税。在美国和印度，截至2010年的财年不再受到审查。在所有其他司法管辖区，截至2011财年的财政年度不再受到审查。

TJX的会计政策是将与所得税相关的利息和罚款归类为所得税费用的一部分。综合资产负债表的应计利息和罚款金额为#美元37截至2022年10月29日，百万美元43截至2022年1月29日的百万美元和43截至2021年10月30日。

基于税务审查、司法或行政诉讼、事实或法律的变化、特定司法管辖区的诉讼时效失效或其他税务状况的决议或税务状况的变化的最终解决方案，以前提交的纳税申报单上的某些税收状况的未确认税收利益可能与截至2022年10月29日的综合财务报表中的未确认税收利益发生重大变化。在接下来的12个月里，税务审计决议有可能将未确认的税收优惠减少高达$41100万美元，这将减少对收入的税收拨备。

注K。或有债务、或有事项和承付款

或有合同债务

TJX是各种协议的一方，根据这些协议，TJX可能有义务就与出售的资产所有权、特定环境事项或某些所得税相关的某些损失赔偿另一方。这些义务有时在时间或金额上是有限的。公司的综合资产负债表中没有反映与这些或有债务有关的金额。

法律或有事项

TJX在其正常业务过程中不时会受到某些法律程序、诉讼、纠纷和索赔的影响。TJX已在随附的合并财务报表中为其某些法律程序应计了非实质性金额。

20

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项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析

截至2022年10月29日的13周(第三季度)和39周(9个月)

与.相比

截至2021年10月30日的13周(第三季度)和39周(9个月)

概述

我们是美国和全球领先的低价服装和家居时尚零售商。我们的使命是每天为我们的客户提供巨大的价值。为了做到这一点，我们每天通过我们的商店以低于全价零售商(包括百货商店、专卖店和主要在线零售商)正常价格的价格出售快速变化的服装、家居时尚和其他商品。和五个有特色的品牌电子商务网站。我们通过四个主要部门经营着超过4,700家门店：在美国，Marmax(经营T.J.Maxx、Marshalls、tjmax x.com和marshalls.com)和HomeGoods(经营HomeGoods、Homesense和Home Goods.com)；TJX加拿大(在加拿大经营Winner、HomeSense和Marshalls)；以及TJX International(在欧洲经营T.K.Maxx、Homesense和tkmax x.com，以及T.K.Maxx在澳大利亚)。除了我们的四个主要部门外，塞拉还在美国经营零售店和sierra.com。塞拉的业绩包括在Marmax部门。

行动的结果

作为对我们财务业绩的概述，截至2022年10月29日的季度业绩包括以下内容：

–2023财年第三季度的净销售额为122亿美元，较去年第三季度的125亿美元下降了3%。在不变货币的基础上，净销售额持平。截至2022年10月29日，与2022财年第三季度末相比，运营中的门店数量增加了2%，销售面积增加了2%。

–美国Comp商店销售额下降 2023财年第三季度为2%。2022财年第三季度，美国仅开放的Comp门店销售额增长了16%。有关美国连锁店销售额和仅在美国开业的连锁店销售额的定义，请参阅下面的净销售额。

–2023财年第三季度，TJX加拿大公司的净销售额下降了1%，TJX国际公司的净销售额下降了16%。在不变货币的基础上，TJX加拿大公司的净销售额增长了4%，TJX国际公司的净销售额下降了1%。

–2023财年第三季度稀释后每股收益为0.91美元，而2022财年第三季度为0.84美元。2023财年第三季度，由于完成剥离我们在Familia的少数股权投资，获得了5400万美元的税收优惠，从而产生了0.05美元的积极影响。

–2023财年第三季度的税前利润率(税前收入与净销售额的比率)为11.2%，与2022财年第三季度的11.0%相比增长了0.2个百分点。

–我们2023财年第三季度的销售成本比率(包括购买和占用成本)为70.9%，较2022财年第三季度的70.5%提高了0.4个百分点。

–我们2023财年第三季度的销售、一般和行政(SG&A)费用比率为18.0%，与2022财年第三季度的18.3%相比下降了0.3个百分点。

–截至2023财年第三季度末，我们每个门店的合并平均库存，包括我们配送中心的现有库存(不包括在途库存)，以及不包括我们的电子商务网站和Sierra门店，在报告的基础上增长了27%，按不变货币计算增长了31%。

–在2023财年第三季度，我们通过股票回购和股息向股东返还了超过8亿美元。

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经营业绩占净销售额的百分比

下表列出了我们的综合经营业绩占净销售额的百分比：

			13周结束						三十九周结束
			10月29日， 2022			10月30日， 2021						10月29日， 2022			10月30日， 2021
净销售额			100.0		%	100.0		%				100.0		%	100.0		%
销售成本，包括购买和占用成本			70.9			70.5						71.8			71.0
销售、一般和行政费用			18.0			18.3						18.2			19.0
股权投资减值			—			—						0.6			—
提前清偿债务损失			—			—						—			0.7
利息(收入)费用净额			—			0.2						0.1			0.3
未计提所得税准备的收入*			11.2		%	11.0		%				9.3		%	9.1		%

*由于四舍五入的关系，数字可能不准确。

净销售额

截至2022年10月29日的季度，净销售额总计122亿美元，比2022财年第三季度125亿美元的净销售额下降了3%。这一下降反映了外币汇率的3%的负面影响和美国Comp商店销售额2%的下降，但非Comp商店销售额2%的增长部分抵消了这一影响。在2023财年第三季度和2022财年，我们电子商务网站的净销售额加起来不到总销售额的3%。

截至2022年10月29日的9个月，净销售额总计354亿美元，比2022财年前9个月347亿美元的净销售额增长了2%。这一增长包括非COMP门店销售额的6%增长，这反映了这九个月的门店基础完全开放，而2022财年前九个月的临时门店关闭比例为6%。这部分被美国Comp商店销售额下降2%和外币汇率2%的负面影响所抵消。在2023财年和2022财年的前九个月，我们电子商务网站的净销售额加起来不到总销售额的3%。

对于2023财年，我们回到了历史上对可比门店销售额的定义。虽然美国的门店在2022财年全年都是开放的，但在加拿大和TJX国际的相当数量的门店在2022财年经历了与新冠肺炎相关的临时门店关闭和政府强制的购物限制。因此，我们无法以有意义的方式衡量这些地区2022财年可比门店销售额的同比情况。因此，2023财年衡量标准中包括的可比门店仅包括美国门店，我们将其称为美国可比门店销售额(“美国可比门店销售额”)，并根据2022财年可比期间的销售额进行计算。

2023财年第三季度和前九个月，美国Comp门店销售额分别下降了2%和2%，而2022财年前九个月，美国仅开放Comp门店销售额增长了16%，仅开放Comp门店销售额增长了18%。这两个时期的美国Comp商店销售额反映了客户流量的下降，部分被平均门票增加导致的平均购物篮增加所抵消。在截至2022年10月29日的第三季度和前九个月，强劲的服装Comp销售超过了家居时尚销售的下降。

在通货膨胀压力以及整个行业供应链问题的推动下，当前的宏观经济环境仍然存在重大不确定性。这些因素已经并预计将继续影响消费者可自由支配的支出和我们业务的许多成本。

截至2022年10月29日，与去年第三季度末相比，我们的门店数量增加了2%，销售面积增加了2%。

Comp商店销售的定义

我们将可比门店销售额或COMP门店销售额定义为已经连续两个会计年度的全部或部分运营的门店的销售，或者换句话说，开始第三个财年运营的门店的销售。我们通过比较当前和上一年最接近的每周期间来计算52周的COMP门店销售额。搬迁门店和规模发生变化的门店通常按照与原来门店相同的方式进行分类，我们认为这些门店对合并补偿百分比的影响并不重要。

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不包括COMP门店销售额(“非COMP门店销售额”)的销售额包括：

–新店-尚未达到COMP门店销售标准的门店，占非COMP门店销售额的绝大部分

–永久关闭或长时间关闭的商店

–来自我们电子商务网站的销售

我们在财年开始时确定哪些门店包括在Comp门店销售额计算中，并且分类在整个财年保持不变，除非门店在该财年永久关闭或延长一段时间。

我们国外部门的Comp门店销售额是通过使用上一年的汇率换算本年度的Comp门店销售额来计算的。这消除了货币汇率变化的影响，我们认为这是更准确地衡量部门经营业绩的指标。

其他零售公司可以将COMP门店销售称为“同店”销售。不同零售行业计算Comp商店销售额的方法各不相同，因此我们对Comp商店销售额的衡量可能无法与其他零售公司的衡量标准相比较。

我们将客户流量定义为商店的交易数量，将平均门票定义为销售单位的平均零售价。我们将平均交易或平均篮子定义为交易的平均美元价值。

仅限开放的Comp Store销售

由于新冠肺炎疫情导致门店暂时关闭，我们对COMP门店销售额的历史定义不适用于2022财年。为了为其门店提供业绩指标，在2022财年，我们暂时报告了仅开业的Comp门店销售额。仅开放的Comp商店销售额包括在2021财年开始时最初归类为Comp Store的商店。这一指标报告了这些门店在2022财年开业天数的销售额与2020财年全球大流行出现之前相同天数的销售额的增减。

外币汇率的影响

我们的经营业绩受到外币汇率的影响，外币汇率是美元或一个部门的当地货币相对于其他货币价值变化的结果。我们特别提到“外币”是指折算外币兑换和存货衍生品按市值计价的影响，如下所述。这不包括外币汇率可能对以运营部门当地货币以外的货币计价的各种交易的影响，该货币被称为“交易性外汇”，也将在下文中描述。

翻译外汇

在我们的合并财务报表中，我们使用不同时间点的有效汇率将TJX加拿大和TJX国际的业务从当地货币转换为美元。可比前期汇率的重大变动可能导致资产、负债、净销售额、净收入和每股收益增长以及这些部门的净销售额和经营业绩出现重大差异。货币换算一般不会影响营业利润率，或者影响很小，因为国外业务的销售额和费用在一定时期内按大致相同的比率换算。

按市值计价的库存衍生品

我们经常签订与库存相关的对冲工具，以减轻外币汇率变化对以我们部门当地货币以外的货币计价的商品购买的收益的影响，主要是TJX加拿大和TJX国际。由于我们没有按照美国公认会计原则(“GAAP”)的定义为这些工具选择“对冲会计”，我们在每个报告期结束时在我们的经营业绩中记录了衍生工具的按市值计价的收益或亏损。在随后的期间，当被套期保值的存货收到并支付时，按市值计价调整对损益表的影响被有效地抵消。虽然这些影响在每个报告期都会发生，但当货币汇率在短时间内发生突然和重大变化时，其影响要大得多。这些衍生品按市值计价的调整不会影响净销售额，但会影响我们报告的销售成本、营业利润率和收益。

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交易型外汇

在讨论外币汇率对某些交易的影响对我们业绩的影响时，我们将其称为“交易性外汇”。这主要包括外币汇率可能对商品保证金的同比比较产生的影响，以及以运营部门当地货币以外的货币计价的交易的“外币损益”。这两个项目会影响我们海外部门的分部利润率比较，当它们对了解运营趋势有意义时，我们已经强调了它们。

销售成本，包括购买和占用成本

2023财年第三季度，销售成本(包括购买和占用成本)占净销售额的百分比为70.9%，比2022财年第三季度的70.5%提高了0.4个百分点。

2023财年前9个月，销售成本(包括购买和占用成本)占净销售额的百分比为71.8%，比2022财年前9个月的71.0%增加了0.8个百分点。

2023财年第三季度销售成本比率的增加，包括购买和占用成本，主要归因于对占用成本和供应链投资的去杠杆化。商品利润率持平，因为强劲的Markon完全被第三季度约1.2个百分点的运费增量和更高的降价所抵消。

2023财年前九个月销售成本比率(包括购买和占用成本)的增加主要是由于商品利润率下降和对供应链的投资。在商品利润率内，强劲的Markon被大约1.8个百分点的增量运费以及更高的降价所抵消。

销售、一般和行政费用

2023财年第三季度，SG&A费用占净销售额的百分比为18.0%，比去年第三季度的18.3%下降了0.3个百分点。

2023财年前9个月，SG&A费用占净销售额的百分比为18.2%，比去年前9个月19.0%的比率下降了0.8个百分点。

2023财年第三季度SG&A比率的下降主要是由于与COVID相关的成本降低导致门店工资成本下降，以及激励薪酬成本下降，但门店工资上涨部分抵消了这一影响。2023财年前9个月SG&A比率的下降主要是由于COVID相关成本的减少而导致的门店工资总额的下降。

股权投资减值准备

在截至2022年4月30日的第一季度，由于俄罗斯入侵乌克兰，我们宣布已承诺剥离我们在Familia的少数股权，Familia是一家在卢森堡注册的廉价服装和家居时尚零售商，在俄罗斯经营门店。因此，我们进行了减值分析，并得出结论，这项投资存在非临时性减值。我们记录了2.18亿美元的减值费用，相当于2023财年第一季度投资的全部账面价值。我们在截至2022年10月29日的季度内完成了这项投资的剥离，获得了5400万美元的税收优惠。

利息支出，净额

利息支出净额的构成如下：

			13周结束						三十九周结束
以百万计			10月29日， 2022			10月30日， 2021						10月29日， 2022			10月30日， 2021
利息支出			$	23		$	23					$	69		$	100
资本化利息			(2)			(1)						(5)			(3)
利息(收入)			(21)			(2)						(34)			(4)
利息支出，净额			$	—		$	20					$	30		$	93

与2022财年同期相比，2023财年第三季度和截至2022年10月29日的9个月的净利息支出都有所下降，这主要是因为2022财年偿还了27.5亿美元的未偿债务，以及同期利息收入的增加。

所得税拨备

E2023财年第三季度的实际所得税税率为21.8%，而2022财年第三季度为25.8%。2023财年和2022财年前9个月的有效所得税税率分别为25.4%和25.7%。

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2023财年第三季度和前九个月的有效所得税税率下降，主要是由于完成了剥离我们在Familia的少数股权投资、改变了对利润和亏损的司法组合以及各种税务事项的解决，但部分被基于股票的薪酬超额税收利益的减少所抵消。

净收益和稀释后每股收益

2023财年第三季度净收入为11亿美元，或每股稀释后收益0.91美元，而2022财年第三季度为10亿美元，或每股稀释后收益0.84美元。剥离我们在Familia的少数股权所获得的5400万美元的税收优惠对2023财年第三季度的每股收益产生了0.05美元的积极影响。2023财年第三季度，外币对每股收益的负面影响为0.01美元，而2022财年第三季度的每股收益为0.01美元。

2023财年前9个月的净收入为25亿美元，或每股稀释后收益2.08美元，而2022财年前9个月为23亿美元，或每股稀释后收益1.92美元。我们之前在Familia持有的少数股权投资减值2.18亿美元，扣除5400万美元的税收优惠，对2023财年前九个月的每股收益产生了0.14美元的负面影响。2023财年前9个月，外币对每股收益产生了0.02美元的负面影响，相比之下，2022财年前9个月对每股收益的影响为中性。2022财年2.42亿美元的债务清偿费用对2022财年前9个月的每股收益产生了0.15美元的负面影响。

细分市场信息

我们经营四个主要业务部门。我们的Marmax部门(T.J.Maxx、Marshalls、tjmax x.com和marshalls.com)和我们的HomeGoods部门(HomeGoods、Homesense和Home Goods.com)都在美国运营。我们的TJX加拿大部门在加拿大运营Winners、HomeSense和Marshalls，我们的TJX国际部门在欧洲运营T.K.Maxx、Homesense和tkmax x.com，在澳大利亚运营T.K.Maxx。除了我们的四个主要部门外，塞拉还在美国经营零售店和sierra.com。塞拉的业绩包括在Marmax部门。

我们根据“部门利润或亏损”来评估我们部门的业绩，我们将其定义为一般公司支出和利息支出前的税前收益或亏损、净额以及某些单独披露的不寻常或不常见项目。正如我们定义的那样，“分部损益”可能无法与其他公司使用的类似标题的衡量标准相比较。“部门利润率”或“部门利润率”用于描述部门利润或亏损占净销售额的百分比。这些业绩衡量标准不应被视为经营活动净收入或现金流量的替代指标，作为我们业绩的指标或流动性的衡量标准。

以下是与我们的业务部门相关的精选财务信息。

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美国细分市场

最大值

			13周结束						三十九周结束
美元(百万美元)			10月29日， 2022			10月30日， 2021						10月29日， 2022			10月30日， 2021
净销售额			$	7,455		$	7,214					$	21,562		$	21,203
分部利润			$	1,003		$	990					$	2,840		$	2,829
细分市场利润率			13.5		%	13.7		%				13.2		%	13.3		%
Comp商店销售额(a)			3		%	11		%				1		%	14		%
期末开业的店铺：
T.J.Maxx												1,295			1,285
马绍尔												1,171			1,148
希拉												72			55
总计												2,538			2,488
期末销售面积(以千为单位)：
T.J.Maxx												28,068			27,905
马绍尔												26,547			26,185
希拉												1,156			895
总计												55,771			54,985

(a)2023财年报告的Comp门店销售额和2022财年报告的仅开放的Comp门店销售额。

净销售额

Marmax在2023财年第三季度的净销售额为75亿美元，与2022财年第三季度的72亿美元相比增长了3%。第三季度的增长是由COMP门店销售额增长3%推动的。COMP门店销售额的增长主要是由于平均门票增加导致平均篮子增加，但部分被客户流量的下降所抵消。Marmax在2023财年前9个月的净销售额为216亿美元，与2022财年前9个月的212亿美元相比增长了2%，这是因为COMP门店销售额增长了1%，非COMP门店销售额增长了1%。在截至2022年10月29日的三个月和九个月里，服装销售的积极表现超过了家居时尚销售的下降。

细分市场利润率

2023财年第三季度的部门利润率降至13.5%，而去年同期为13.7%。2023财年第三季度分部利润率下降的原因是商品利润率下降、门店和配送中心工资增加以及供应链投资增加，但部分抵消了门店工资下降的影响，反映出与COVID相关的费用减少和激励薪酬成本降低。在商品利润率内，增加的运费成本和更高的降价部分被强劲的市场份额所抵消。

2023财年前9个月的部门利润率降至13.2%，而去年同期为13.3%。此期间分部利润率的下降是由于商品利润率下降、门店和配送中心工资上升以及行政和占用成本的去杠杆化，部分被反映与COVID相关的费用下降的门店工资所抵消。在商品利润率内，增加的运费成本和更高的降价部分被强劲的市场份额所抵消。

我们的Marmax电子商务网站tjmax x.com和marshalls.com，连同sierra.com，在Marmax第三季度以及2023财年和2022财年前九个月的净销售额中所占比例不到3%，对同比分部利润率比较没有重大影响。

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HomeGoods

			13周结束						三十九周结束
美元(百万美元)			10月29日， 2022			10月30日， 2021						10月29日， 2022			10月30日， 2021
净销售额			$	1,948		$	2,254					$	5,840		$	6,479
分部利润			$	172		$	263					$	344		$	697
细分市场利润率			8.9		%	11.7		%				5.9		%	10.8		%
Comp商店销售额(a)			(16)		%	34		%				(12)		%	36		%
期末开业的店铺：
HomeGoods												880			850
家庭感知												43			39
总计												923			889
期末销售面积(以千为单位)：
HomeGoods												16,084			15,550
家庭感知												920			837
总计												17,004			16,387

(a)2023财年报告的Comp门店销售额和2022财年报告的仅开放的Comp门店销售额。

净销售额

2023财年第三季度，HomeGoods的净销售额为19亿美元，同比下降14%，而2022财年第三季度的净销售额为23亿美元。第三季度的下降反映了COMP门店销售额下降16%，但被非COMP门店销售额2%的增长部分抵消。第三季度COMP门店销售额的下降主要是由于客户流量的减少。2023财年前9个月，HomeGoods的净销售额为58亿美元，同比下降10%，而2022财年前9个月的净销售额为65亿美元。前9个月的下降反映出COMP专卖店销售额下降了12%，但非COMP专卖店销售额增长2%部分抵消了这一下降。2023财年前9个月COMP门店销售额的下降反映了客户流量的下降，但由于平均门票增加，部分抵消了平均篮子的增加。

细分市场利润率

2023财年第三季度的部门利润率从去年同期的11.7%降至8.9%。第三季度分部利润率的下降是由于COMP门店销售额下降而导致的去杠杆化，主要是占用和管理成本以及门店和分销工资的增加，但部分被反映与COVID相关的费用下降的门店工资所抵消。在商品利润率内，强劲的Markon基本上被1.6个百分点的增量运费以及更高的降价所抵消。

2023财年前9个月的部门利润率降至5.9%，而去年同期为10.8%。2023财年前九个月的部门利润率下降是由于COMP门店销售额下降而导致的去杠杆化，主要是占用和管理成本、商品利润率下降以及门店和分销工资上升，但部分被反映COVID相关费用下降的门店工资所抵消。商品保证金包括大约5.2个百分点的增量运费以及更高的降价。这些成本被强劲的Markon和我们定价举措的好处部分抵消。

我们的HomeGoods电子商务网站Home Goods在2023财年第三季度和前九个月的净销售额中所占比例不到1%，对同比部门利润率没有重大影响。

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外来细分市场

TJX加拿大

			13周结束						三十九周结束
美元(百万美元)			10月29日， 2022			10月30日， 2021						10月29日， 2022			10月30日， 2021
净销售额			$	1,285		$	1,301					$	3,615		$	3,088
分部利润			$	204		$	169					$	528		$	359
细分市场利润率			15.8		%	13.0		%				14.6		%	11.6		%
期末开业的店铺：
优胜者												296			292
家庭感知												150			147
马绍尔												106			106
总计												552			545
期末销售面积(以千为单位)：
优胜者												6,336			6,279
家庭感知												2,796			2,733
马绍尔												2,220			2,220
总计												11,352			11,232

净销售额

TJX加拿大公司2023财年第三季度的净销售额为13亿美元，而2022财年第三季度的净销售额为13亿美元。2023财年第三季度5%的负面外币汇率影响被平均篮子的增加所抵消，这主要是由于平均门票增加。TJX加拿大公司2023财年前9个月的净销售额为36亿美元，与2022财年前9个月的31亿美元相比增长了17%。净销售额的增长反映了2023财年前9个月的门店基础完全开放，而在2022财年前9个月中，有16%的门店因新冠肺炎疫情而暂时关闭。2023财年前9个月5%的负面外币汇率影响被更高的平均票价推动的平均篮子增加所抵消。

细分市场利润率

2023财年第三季度的部门利润率增至15.8%，而去年同期为13.0%。2023财年第三季度的增长是由于商品利润率上升、受益于上一年衍生品按市值计价的调整、门店工资下降反映出与COVID相关的费用减少以及激励薪酬成本下降。这部分被高位所抵消呃储存和分配工资。商品保证金反映了与运费相关的有利的同比比较。Trong Markon和我们定价举措的好处，这些好处被更高的降价部分抵消。

2023财年前9个月的部门利润率增至14.6%，而去年同期为11.6%。2023财年前9个月的增长主要是由于销售额增加带来的杠杆作用，主要是入住率和行政成本。在商品利润率范围内，强劲的Markon和我们定价举措的好处超过了2023财年前9个月增加的运费成本。

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TJX国际

			13周结束						三十九周结束
美元(百万美元)			10月29日， 2022			10月30日， 2021						10月29日， 2022			10月30日， 2021
净销售额			$	1,479		$	1,764					$	4,399		$	3,926
分部利润(亏损)			$	98		$	127					$	216		$	79
细分市场利润率			6.7		%	7.2		%				4.9		%	2.0		%
期末开业的店铺：
T.K.Maxx												629			618
家庭感知												78			78
T.K.Maxx澳大利亚												73			66
总计												780			762
期末销售面积(以千为单位)：
T.K.Maxx												12,645			12,412
家庭感知												1,141			1,142
T.K.Maxx澳大利亚												1,277			1,172
总计												15,063			14,726

净销售额

TJX International在2023财年第三季度的净销售额为15亿美元，与2022财年第三季度的18亿美元相比下降了16%。净销售额下降的主要原因是2023财年第三季度外币汇率的负面影响为15%。TJX International在2023财年前9个月的净销售额为44亿美元，与2022财年前9个月的39亿美元相比增长了12%。2023财年前9个月净销售额的增长反映出门店基础完全开放，相比之下，2022财年前9个月有26%的门店因新冠肺炎疫情而暂时关闭，这一增长被15%的外汇汇率负面影响部分抵消。

2023财年第三季度和2022财年第三季度，电子商务销售额分别约占TJX国际净销售额的3%和4%，同期前九个月分别约占3%和5%。

细分市场利润率

2023财年第三季度的部门利润率从去年同期的7.2%降至6.7%。这一下降主要反映了入住率和行政成本的费用去杠杆化，以及存储和分销工资的增加，但被更高的商品利润率部分抵消。在商品利润率内，强劲的Markon部分被增加的运费和更高的降价所抵消。

2023财年前9个月的部门利润率增至4.9%，而去年同期为2.0%。这一增长主要是由于销售增加的杠杆作用，主要是入住率和管理成本，以及商店和配送中心与COVID相关的费用减少、激励薪酬成本降低和商品利润率上升。这部分被2022财年收到的政府项目所抵消，这些项目没有持续到2023财年。在商品利润率内，强劲的Markon部分被增加的运费和更高的降价所抵消。

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一般公司费用

			13周结束						三十九周结束
以百万计			10月29日， 2022			10月30日， 2021						10月29日， 2022			10月30日， 2021
一般公司费用			$	118		$	148					$	384		$	472

就分部报告而言，一般公司开支指与我们业务分部的营运并无特别关系的成本。一般公司费用主要包括在SG&A费用中。我们燃料和库存套期保值的按市值计算的调整包括在销售成本中，包括购买和占用成本。

年一般公司费用的减少第三本财年第四季度2023主要是由于基于股份的和激励性薪酬成本较低。

本财年前九个月的一般公司费用减少2023这主要是由于股份和奖励薪酬成本较低以及向TJX慈善基金会捐款的时机所致。

财务状况分析

流动性与资本资源

我们的流动性需求传统上是通过运营产生的现金提供资金，并在必要时辅之以短期银行借款和发行商业票据。截至2022年10月29日，没有短期银行借款或未偿还商业票据。我们目前的长期债务期限将在2024财年上半年到期。我们相信，我们现有的现金和现金等价物、内部产生的资金和我们的信贷安排，在截至2022年10月29日的期间，我们有15亿美元可用，如合并财务报表附注I-长期债务和信用额度所述，足以满足我们在可预见的未来的运营需求。

截至2022年10月29日，我们持有34亿美元现金。我们约有10亿美元的现金由我们的海外子公司持有，其中5亿美元位于我们打算将任何未分配收益无限期再投资的国家。截至2022年10月29日，我们已为我们在加拿大、波多黎各、意大利、印度、香港和越南的外国子公司的所有未分配收益拨备了所有适用的州和外国预扣税。如果我们从这些子公司汇回现金，我们应该不会产生额外的税收支出，我们的现金将减少所支付的预扣税额。

我们持续监控债务融资市场，并根据当前市场状况、流动资金需求、现有经济状况和其他因素，不时产生额外的长期债务。在2022财年，我们使用，未来我们可能会再次使用运营现金流和手头现金来偿还部分债务，这取决于当时的市场状况、流动性要求、现有的经济状况、合同限制和其他因素。因此，吾等可不时透过赎回、现金购买、预付款项、再融资及/或交换、公开市场购买、私下协商交易、要约收购或其他方式，寻求偿还、赎回、预付或购买未偿还债务。如果我们使用运营现金流和/或手头现金来偿还债务，将减少可用于额外资本支出的现金数量。

经营活动

截至2022年10月29日的9个月，经营活动导致现金净流入11亿美元，截至2021年10月30日的9个月，现金净流入19亿美元。

与2022财年相比，运营现金流减少了，主要驱动因素是应计费用减少了8亿美元，其中最大的部分是激励性薪酬成本降低。

投资活动

投资活动导致截至2022年10月29日的9个月现金净流出11亿美元，截至2021年10月30日的9个月现金净流出7亿美元。这两个时期的现金流出都是由资本支出推动的。

2023财年前9个月的投资活动主要反映了为投资于我们的新门店、门店改善和翻新以及对我们的配送中心和办公室的投资而增加的物业，包括购买和销售系统以及其他信息系统。我们预计这笔资本支出将2023财年约为17亿至19亿美元。我们计划通过运营现金流为这些支出提供资金。

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融资活动

融资活动导致2023财年前9个月现金净流出27亿美元，截至2021年10月30日的9个月现金净流出49亿美元。2023财年的现金流出主要是由股票回购和股息支付推动的。

债务

2022财年前9个月的现金流出30亿美元是由于完成了完整的通话和按面值赎回了我们的某些票据。

我们将于2023年5月到期的2.50%十年期票据将在2024财年第二季度到期，并包括在我们当前的长期债务到期日内，见附注I-长期债务和合并财务报表票据的信用额度。我们计划用运营产生的现金偿还这笔债务。

权益

根据我们的股票回购计划，我们在2023财年前9个月支付了18亿美元在结算的基础上回购和注销了2910万股股票。截至2022年10月29日，根据我们现有的股票回购计划，仍有约20亿美元可用。在2022财年的前9个月，我们支付了11亿美元在结算的基础上回购和注销了1630万股票。

2022年8月16日，2022年《降低通货膨胀法案》(以下简称《爱尔兰共和军》)签署成为法律。除其他外，爱尔兰共和军在2022年12月31日之后的纳税年度征收15%的公司替代最低税，并对2022年12月31日之后的股票净回购征收1%的消费税。从历史上看，我们在这一年里进行了可自由支配的股票回购。从2023年1月1日开始，这些购买将被征收消费税。根据历史净回购活动，消费税和爱尔兰共和军的其他规定预计不会对我们的经营业绩或财务状况产生实质性影响。然而，我们仍在分析爱尔兰共和军的规定。

有关股权回购的更多信息，请参见合并财务报表附注D--资本存量和每股收益。

分红

我们宣布，2023年财年每个季度的普通股季度股息为每股0.295美元，并预计在2023年财年第四季度宣布类似的股息，但需经董事会批准。我们宣布，2022财年每个季度的普通股季度股息为每股0.26美元。2023财年前9个月，我们普通股的现金股息支付总额为10亿美元，2022财年前9个月为9亿美元。

最近发布的会计声明

在截至2022年1月29日的财年，TJX的Form 10-K年度报告中讨论的关键会计估计没有实质性变化。有关会计准则的讨论，请参阅截至2022年1月29日的TJX年度报告Form 10-K中的附注A--合并财务报表附注的主要会计政策的列报基础和摘要，以及本季度报告Form 10-Q中的附注A-合并财务报表附注的主要会计政策的列报和摘要。

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前瞻性陈述

本季度报告中关于Form 10-Q的各种陈述为前瞻性陈述，涉及许多风险和不确定因素。所有涉及我们打算、预期或相信未来可能发生的活动、事件或发展的陈述均为前瞻性陈述。以下是可能导致实际结果与前瞻性陈述大不相同的一些因素：持续的新冠肺炎疫情和相关的遏制和补救工作；购买战略和库存管理的执行；各种营销努力；客户趋势和偏好；竞争；运营和业务扩张；大型和大规模的管理；商品采购和运输；劳动力成本和劳动力挑战；人员招聘、培训和留住；数据安全以及信息技术系统的维护和开发；企业和零售业的旗帜声誉；现金流；扩大国际业务；季度经营业绩和市场预期的波动；合并、收购、企业投资和资产剥离、关闭或企业合并；房地产活动；库存或资产损失；经济状况和消费者支出；市场不稳定；严重中断或灾难性事件；财政年度最后一个季度中断的不成比例影响；商品供应和定价；不利或不合时宜的天气；货币汇率波动；遵守法律、法规和秩序以及法律、法规和适用会计准则的变化；诉讼、法律诉讼和其他法律或监管事项的结果；我们的商品的质量、安全和其他问题；税务问题；以及其他可能在我们提交给美国证券交易委员会的文件中描述的因素, 包括我们向美国证券交易委员会提交的最新Form 10-K年度报告。我们不承诺公开更新或修改我们的前瞻性陈述，即使经验或未来的变化表明此类陈述中明示或暗示的任何预期结果将不会实现。

项目3.关于市场风险的定量和定性披露

我们的主要风险敞口或市场风险管理与我们的Form 10-K年报所披露的相比没有重大变化。截至2022年1月29日的财年.

项目4.控制和程序

我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，根据修订后的1934年《证券交易法》(下称《法案》)第13a-15(B)和15d-15(B)条，对截至2022年10月29日我们的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序在合理的保证水平下是有效的，以确保我们根据该法案提交或提交的报告中要求披露的信息：(I)在美国证券交易委员会的规则和表格指定的时间段内记录、处理、汇总和报告；(Ii)积累并传达给我们的管理层，包括我们的主要高管和主要财务官，或酌情履行类似职能的人员，以便及时就所需披露做出决定。管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和操作得多么好，都只能为实现其目标提供合理的保证，管理层在评估实施控制和程序的成本-效益关系时必须运用其判断。

在截至2022年10月29日的财政季度内，公司对财务报告的内部控制(根据法案第13a-15(F)和15d-15(F)规则的定义)没有发生变化，这些变化与我们的管理层(包括我们的首席执行官和首席财务官)的评估有关，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能对其产生重大影响。

第二部分--其他资料

项目1.法律诉讼

看见附注K--或有债务、或有事项和承付款关于法律诉讼的信息，请参阅合并财务报表附注。

第1A项。风险因素

年报10-K表格中“风险因素”一节所披露的风险因素并无重大变动2022年1月29日，如2022年3月30日提交给证券交易委员会的。

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第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用

有关股份回购的资料

TJX在2023财年第三季度回购的普通股数量和每股平均支付价格如下：

			总计 股份数量 已回购(a)			平均支付价格 每股(b)			总人数 购买的股份作为 公开的一部分 宣布 计划或计划(c)			近似值 以下股票的价值： 可能还会是 在以下条件下购买 这些计划或 节目(c)
2022年7月31日至2022年8月27日			1,475,164			$	64.40		1,475,164			$	2,398,792,388
2022年8月28日至2022年10月1日			3,462,842			$	63.53		3,462,842			$	2,178,792,468
2022年10月2日至2022年10月29日			2,785,775			$	66.41		2,785,775			$	1,993,792,574
总计			7,723,781						7,723,781

(a)包括根据公开宣布的股票回购计划回购的股票。

(b)包括根据股票回购计划回购的股票的佣金。

(c)2022年2月，我们宣布董事会批准了一项新的股票回购计划，授权不时回购至多30亿美元的普通股。根据该计划，截至2022年10月29日，我们约有20亿美元可供回购。

项目6.展品

通过引用并入

证物编号：

描述

表格

证物编号：

归档 日期

10.1

股票激励计划(2022年重述)*

10-Q

10.1

8/26/22

10.2

截至2022年9月19日，根据股票激励计划授予的非限制性股票期权条款和条件的表格，现提交*

10.3

兹提交自2022年9月19日起生效的《英国员工股票激励计划规则》*

10.4

自2022年9月19日起生效的《执行人员离职和控制变更计划》，现提交*

10.5

John Klinger与TJX于2022年11月14日签署的邀请函协议，现提交*

10.6

兹提交John Klinger与TJX于2022年11月14日签订的义务协议*

31.1

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条提交的首席执行官证书

31.2

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条提交的首席财务官证明

32.1

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条提交的首席执行官证书

32.2

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条提交的首席财务官证明

101

以下材料摘自TJX公司截至2022年10月29日的季度10-Q表格，格式为内联XBRL(可扩展商业报告语言)：(I)综合收益表，(Ii)综合全面收益表，(Iii)综合资产负债表，(Iv)综合现金流量表，(V)综合股东权益表，(Vi)综合财务报表附注。

104

TJX Companies，Inc.截至2022年10月29日的季度10-Q表格的封面，格式为内联XBRL(包含在附件101中)

*管理合同或补偿计划或安排。

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签名

根据1934年《证券交易法》的要求，登记人已正式安排由正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

TJX公司，Inc.

(注册人)

日期：2022年11月29日

斯科特·戈登伯格

首席财务官斯科特·戈登伯格

(首席财务会计官)

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