欧洲股票基金公司。
| 投资明细表 | 截至2022年9月30日(未经审计) |
| 股票 | 价值(美元) | |
| 普通股93.4% | ||
| 法国24.9% | ||
| 银行股2.1% | ||
| 法国巴黎银行 | 13,551 | 578,837 |
| 法国农业信贷银行 | 62,675 | 513,520 |
| 1,092,357 | ||
| 饮料1.5% | ||
| 保乐力加公司 | 4,349 | 804,554 |
| 建筑产品1.5% | ||
| 圣戈班教堂 | 22,296 | 809,215 |
| 建筑工程1.7% | ||
| 芬奇公司 | 11,305 | 921,056 |
| 保险业2.6% | ||
| 安盛集团 | 62,101 | 1,367,247 |
| IT服务2.4% | ||
| 凯捷SE | 3,948 | 640,065 |
| Worldline SA 144A* | 16,049 | 639,555 |
| 1,279,620 | ||
| 媒体1.4% | ||
| 威望迪SE | 93,165 | 727,560 |
| 石油、天然气和消耗性燃料3.6% | ||
| 道达尔 | 40,222 | 1,902,106 |
| 个人产品1.2% | ||
| 欧莱雅公司 | 1,926 | 623,086 |
| 制药2.1% | ||
| 赛诺菲 | 14,538 | 1,116,528 |
| 专业服务3.1% | ||
| 法国国际电信局 | 24,231 | 545,469 |
| 远程性能 | 4,382 | 1,119,941 |
| 1,665,410 | ||
| 纺织品、服装和奢侈品1.7% | ||
| Louis Vuitton MH | 1,510 | 902,901 |
| 法国总价(17,619,645美元) | 13,211,640 | |
| 德国16.0% | ||
| 航空货运和物流业1.7% | ||
| 德国邮政股份公司(注册) | 30,253 | 922,119 |
| 资本市场1.3% | ||
| 德意志交易所股份有限公司 | 4,157 | 685,147 |
| 多元化电信服务1.7% | ||
| 德国电信股份公司(注册) | 52,349 | 897,009 |
| 保险业2.7% | ||
| 安联证券(注册) | 8,894 | 1,409,693 |
| 互动媒体和服务0.8% | ||
| Scout24 SE 144A | 7,923 | 401,418 |
| 制药2.4% | ||
| 默克KGaA | 7,788 | 1,272,538 |
| 半导体和半导体设备1.7% | ||
| 英飞凌科技股份公司 | 41,192 | 916,387 |
| 股票 | 价值(美元) | |
| 软件1.3% | ||
| SAP SE | 8,403 | 692,440 |
| 纺织品、服装及奢侈品0.7% | ||
| 阿迪达斯公司 | 3,033 | 353,208 |
| 贸易公司和分销商1.7% | ||
| 布伦塔格SE | 14,828 | 906,101 |
| 德国总价(10,449,174美元) | 8,456,060 | |
| 英国14.4% | ||
| 银行3.3% | ||
| 汇丰控股 | 332,329 | 1,733,740 |
| 商业服务及供应品1.2% | ||
| Rentokil初始PLC† | 115,540 | 615,922 |
| 酒店、餐饮及休闲2.6% | ||
| 指南针集团PLC | 67,024 | 1,350,602 |
| 媒体1.4% | ||
| Informa PLC | 130,977 | 759,188 |
| 石油、天然气和消耗性燃料1.7% | ||
| 壳牌PLC | 36,870 | 924,697 |
| 制药1.8% | ||
| 阿斯利康 | 8,552 | 949,399 |
| 专业服务1.5% | ||
| RELX PLC | 33,069 | 812,939 |
| 贸易公司和分销商0.9% | ||
| 阿什泰德集团PLC | 10,049 | 458,396 |
| 英国总价(8144,275美元) | 7,604,883 | |
| 瑞士14.0% | ||
| 化学品1.5% | ||
| 西卡股份公司(注册) | 3,834 | 781,678 |
| 货柜及包装0.6% | ||
| 西格联合集团股份公司* | 16,262 | 333,368 |
| 食品3.9% | ||
| 雀巢公司(已注册) | 18,952 | 2,061,540 |
| 医疗保健设备及用品1.0% | ||
| 斯图尔特兰控股公司(注册) | 5,467 | 510,046 |
| 生命科学工具与服务1.7% | ||
| 龙沙集团(注册) | 1,787 | 882,789 |
| 制药3.4% | ||
| 罗氏控股公司 | 5,563 | 1,827,867 |
| 半导体和半导体设备1.9% | ||
| 意法半导体公司 | 32,878 | 1,038,524 |
| 瑞士总价(8,714,566美元) | 7,435,812 | |
| 荷兰8.9% | ||
| 汽车1.0% | ||
| Stellantis NV | 43,160 | 518,855 |
| 银行股2.6% | ||
| ING Groep NV | 160,058 | 1,388,871 |
| 股票 | 价值(美元) | |
| 化学品1.6% | ||
| Koninklijke DSM NV | 7,615 | 876,136 |
| 娱乐业1.3% | ||
| 环球音乐集团NV | 35,928 | 680,180 |
| 半导体和半导体设备2.4% | ||
| 阿斯麦 | 2,940 | 1,248,778 |
| 荷兰总价(4,838,748美元) | 4,712,820 | |
| 丹麦6.1% | ||
| 空运物流业1.6% | ||
| DSV A/S | 7,182 | 847,824 |
| 电力公用事业1.0% | ||
| 订购A/S 144A | 6,567 | 525,613 |
| 制药3.5% | ||
| 诺和诺德A/S“”B“” | 18,535 | 1,859,336 |
| 总计丹麦(3,015,480美元) | 3,232,773 | |
| 爱尔兰3.7% | ||
| 建筑材料2.3% | ||
| CRH PLC | 37,229 | 1,206,047 |
| 集装箱和包装1.4% | ||
| 蓝精灵卡帕集团PLC | 26,343 | 756,879 |
| 爱尔兰总价(3,298,822美元) | 1,962,926 | |
| 瑞典3.3% | ||
| 银行股2.1% | ||
| 瑞典银行AB‘’A‘’ | 85,000 | 1,124,993 |
| 机械设备1.2% | ||
| 阿特拉斯·科普柯AB‘’A‘ | 68,091 | 643,144 |
| 瑞典总价(2,024,768美元) | 1,768,137 | |
| 澳大利亚2.1% | ||
| 金属与矿业2.1% | ||
| 必和必拓。(成本641,041美元)(A) | 44,336 | 1,126,793 |
| 普通股总数(成本58,746,519美元) | 50,932,164 | |
| 优先股2.7% | ||
| 德国2.7% | ||
| 汽车2.7% | ||
| 保时捷汽车控股SE | 12,572 | 716,271 |
| 大众汽车公司 | 5,686 | 704,049 |
| 1,420,320 | ||
| 德国总价(2,520,052美元) | 1,420,320 | |
| 优先股总额(2,520,052美元) | 1,420,320 | |
| 证券借贷抵押品1.2% | ||
| DWS政府和机构证券投资组合“DWS政府现金机构股”，2.79%(成本629,112)(B)(C) | 629,112 | 629,112 |
| 现金等价物3.2% | ||
| DWS中央现金管理政府基金，2.84%(成本为1,717,174美元)(C) | 1,717,182 | 1,717,174 |
| 净额的百分比 | ||
| 资产 | 价值(美元) | |
| 总投资组合(成本63,612,857美元) | 100.5 | 53,278,450 |
| 其他资产和负债，净额 | (0.5) | (281,902) |
| 净资产 | 100.0 | 52,996,548 |
| 关于基金关于投资估值的政策和其他重要会计政策的信息，请参阅基金最近的半年度或年度财务报表。 | ||||||||
| 基金在2022年9月30日终了期间与附属投资的交易摘要如下： | ||||||||
| Value ($) at 12/31/2021 | 采购成本 ($) |
销售收益 ($) |
网络 实现 收益/ (亏损) ($) |
网络 更改 未实现 感谢/ (折旧) ($) |
收入 ($) |
资本 收益 分发 ($) |
数 个股份 在 9/30/2022 |
价值(美元) 在 9/30/2022 |
| 证券借贷抵押品1.2% | ||||||||
| DWS政府和机构证券组合“DWS政府现金机构股”，2.79%(B)(C) | ||||||||
| – | 629,112(d) | – | – | – | 14,791 | – | 629,112 | 629,112 |
| 现金等价物3.2% | ||||||||
| DWS中央现金管理政府基金，2.84%(C) | ||||||||
| 2,841,887 | 18,110,434 | 19,235,147 | – | – | 11,668 | – | 1,717,182 | 1,717,174 |
| 2,841,887 | 18,739,546 | 19,235,147 | – | – | 26,459 | – | 2,346,294 | 2,346,286 |
| * | 非创收证券。 | |
| † | 所有或部分这些证券都是借出的。截至2022年9月30日，借出的所有证券的价值为609,759美元，占净资产的1.2%。 | |
| (a) | 必和必拓集团总部设在澳大利亚，在伦敦证券交易所上市。 | |
| (b) | 指与证券借贷有关而持有的现金抵押品。基金赚取的收入是扣除借款人回扣后的净额。 | |
| (c) | 由DWS投资管理美洲公司管理的附属基金。显示的利率是期末的年化七天收益率。 | |
| (d) | 代表截至2022年9月30日期间投资于现金抵押品的金额的净增加(购买成本)或减少(销售收益)。 | |
| 144A: | 根据1933年证券法第144A条豁免注册的证券。这些证券可以在豁免注册的交易中转售，通常是转售给合格的机构买家。 | |
| 为实行行业集中政策，基金按行业分组对证券组合的发行人进行分类。上述投资明细表中的某些类别由多个行业分组或行业组成。 | ||
| 公允价值计量 | ||||||||
| 在确定基金投资的价值时使用了各种投入。这些投入概括在三个大的层面上。第1级包括相同证券在活跃市场上的报价。第2级包括其他重要的可观察到的投入(包括类似证券的报价、利率、提前还款速度和信用风险)。第3级包括无法观察到的重大投入(包括基金自己在确定投资公允价值时的假设)。分配给证券估值的水平可能不是与投资这些证券相关的风险的指标。 | ||||||||
| 以下是截至2022年9月30日在评估基金投资时使用的投入摘要。 | ||||||||
| 资产 | 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | ||||
| 普通股和/或其他股权投资(E) | ||||||||
| 法国 | $ | 13,211,640 | $ | — | $ | — | $ | 13,211,640 |
| 德国 | 9,876,380 | — | — | 9,876,380 | ||||
| 英国 | 7,604,883 | — | — | 7,604,883 | ||||
| 瑞士 | 7,435,812 | — | — | 7,435,812 | ||||
| 荷兰 | 4,712,820 | — | — | 4,712,820 | ||||
| 丹麦 | 3,232,773 | — | — | 3,232,773 | ||||
| 爱尔兰 | 1,962,926 | — | — | 1,962,926 | ||||
| 瑞典 | 1,768,137 | — | — | 1,768,137 | ||||
| 澳大利亚 | 1,126,793 | — | — | 1,126,793 | ||||
| 短期工具(E) | 2,346,286 | — | — | 2,346,286 | ||||
| 总计 | $ | 53,278,450 | $ | — | $ | — | $ | 53,278,450 |
| (E)关于更多的详细分类，见《投资明细表》。 | ||||||||
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