新人
标普(S&P)
500
动态
覆盖
基金
投资组合
的
投资
九月
30,
2022
(未经审计)
股票
描述
(1)
价值
长期的
投资
-
99.9%
X
247,044,206
普普通通
股票
-
98.1%
X
247,044,206
航空航天
&
防御
-
1.7%
5,621
波音
文书主任/
(2)
$
680,591
1,033
BWX
技术
INC
52,032
716
柯蒂斯-赖特
公司
99,639
793
黑石集团
公司
114,176
3,921
洛克希德公司
马丁
公司
1,514,643
20,963
雷神
技术
公司
1,716,031
729
伍德沃德
INC
58,509
总计
航空航天
&
防御
4,235,621
空气
运费
&
物流
-
0.6%
8,775
美联航
包裹
服务
Inc.
班级
B
1,417,514
航空公司
-
0.1%
7,767
美国
航空公司
集团化
INC
(2)
93,515
5,123
捷蓝航空
航空公司
公司
(2)
33,966
2,159
神灵
航空公司
INC
40,632
总计
航空公司
168,113
自动
组件
-
0.1%
3,036
Gentex
公司
72,379
8,235
固特异
轮胎
&
橡胶
公司
(2)
83,091
519
李尔王
公司
62,119
总计
自动
组件
217,589
汽车
-
2.4%
37,389
福特
马达
公司
418,757
1,133
Rivian
汽车
Inc.
班级
A
(2)
37,287
21,266
特斯拉
INC
(2)
5,640,806
总计
汽车
6,096,850
银行
-
3.7%
2,489
关联的
BANC-公司
49,979
47,308
银行
的
美国
公司
1,428,702
1,569
银行
OZK
62,070
1,508
BankUnited
INC
51,528
21,159
花旗集团
INC
881,696
1,411
市民
金融
集团化
INC
48,482
5,340
Comerica
INC
379,674
872
库伦/弗罗斯特
银行家
INC
115,296
2,667
CVB
金融
公司
67,528
1,261
东
西
Bancorp
INC
84,664
74
第一
市民
银行股
INC/NC，
班级
A
59,010
9,948
第一
地平线
公司
227,809
12,560
FNB
公司/PA
145,696
3,550
富尔顿
金融
公司
56,090
31,157
摩根大通
追逐
&
公司
3,255,906
14,440
年长的
全国
Bancorp/IN
237,827
2,579
太平洋西部
Bancorp
58,285
1,012
顶峰
金融
合作伙伴
INC
82,073
2,043
受欢迎
INC
147,219
1,205
Renasant
公司
37,692
658
南州
公司
52,061
650
德克萨斯州
资本
银行股
INC
(2)
38,370
2,094
美联航
社区
银行
INC/GA
69,311
新人
标普(S&P)
500
动态
覆盖
基金
(续)
投资组合
的
投资
九月
30,
2022
(未经审计)
股票
描述
(1)
价值
银行
(续)
1,329
韦伯斯特
金融
公司
$
60,071
31,691
水井
法戈
&
公司
1,274,612
660
西式
联盟
Bancorp
43,388
8,676
锡安
Bancorp
北美
441,261
总计
银行
9,456,300
饮料
-
2.4%
51,740
可口可乐
公司
2,898,475
19,878
百事公司
INC
3,245,282
总计
饮料
6,143,757
生物技术
-
2.4%
16,944
艾伯维
INC
2,274,054
7,117
安进
INC
1,604,172
1,457
生物遗传研究
INC
(2)
389,019
2,550
生物马林
制药业
INC
(2)
216,164
551
地平线
治疗学
可编程控制器
(2)
34,101
3,054
Moderna
INC
(2)
361,136
3,712
顶点
制药业
INC
(2)
1,074,772
总计
生物技术
5,953,418
建房
产品
-
0.2%
563
卡莱尔
科司
INC
157,871
424
伦诺克斯
国际
INC
94,412
1,102
欧文斯
康宁
86,628
548
辛普森
制造业
公司
INC
42,963
397
特雷克斯
公司
INC
(2)
17,444
855
UFP
行业
INC
61,697
总计
建房
产品
461,015
资本
市场
-
2.5%
771
阿瑞斯
管理
公司，
班级
A
47,763
975
黑石集团
INC
81,608
1,778
凯雷
集团化
INC
45,944
16,181
查尔斯
施瓦布
公司
1,162,928
4,910
CME
集团化
INC
869,708
1,462
联合
爱马仕
INC
48,421
4,325
高盛
萨克斯
集团化
INC
1,267,441
492
哈密尔顿
莱恩
Inc.
班级
A
29,328
496
后里汉
Lokey
INC
37,389
9,328
洲际
交易所
INC
842,785
1,228
亚努斯
亨德森
集团化
可编程控制器
24,941
1,763
杰富瑞
金融
集团化
INC
52,009
1,435
KKR
&
公司
INC
61,705
1,234
拉扎德
有限公司，
班级
A
39,278
546
LPL
金融
持有量
INC
119,290
17,299
摩根
斯坦利
1,366,794
2,060
塞伊
投资
公司
101,043
1,398
Stifel
金融
公司
72,570
954
Tradeweb
市场
Inc.
班级
A
53,825
总计
资本
市场
6,324,770
化学品
-
1.7%
722
阿什兰
INC
68,568
1,074
Avient
公司
32,542
2,854
Axalta
涂布
系统
有限责任公司
(2)
60,105
337
巴尔切姆
公司
40,973
1,117
卡博特
公司
71,365
10,837
陶氏
INC
476,070
5,047
伊士曼
化学制品
公司
358,589
股票
描述
(1)
价值
化学品
(续)
2,980
Ecolab
INC
$
430,372
2,357
元素
解决方案
INC
38,348
5,409
林德
可编程控制器
1,458,212
3,077
马赛克
公司
148,711
152
纽马奇
公司
45,726
1,562
奥林
公司
66,979
1,353
每分钟转速
国际
INC
112,719
407
敏感的
技术
公司
28,221
4,312
舍温-威廉姆斯
公司
882,882
1,434
Valvoline
INC
36,338
总计
化学品
4,356,720
商业广告
服务
&
供应品
-
0.2%
903
卡塞拉
废品
系统
Inc.
班级
A
(2)
68,980
638
打扫
港口
INC
(2)
70,167
8,663
核心公民
INC
(2)
76,581
2,741
土木
集团化
INC
(2),(3)
21,106
409
MSA
安全问题
INC
44,696
1,037
脚踏车
INC
(2)
43,668
383
利特拉
高科技
INC
49,227
258
统一先出
公司/并购
43,403
总计
商业广告
服务
&
供应品
417,828
通信
装备
-
1.1%
1,059
西耶纳
公司
(2)
42,815
51,860
思科
系统
INC
2,074,400
2,967
摩托罗拉
解决方案
INC
664,519
4,298
维亚维
解决方案
INC
(2)
56,089
总计
通信
装备
2,837,823
施工
&
工程学
-
0.1%
740
EMCOR
集团化
INC
85,455
595
MasTec
INC
(2)
37,782
3,092
MDU
资源
集团化
INC
84,566
275
瓦尔蒙特
行业
INC
73,871
总计
施工
&
工程学
281,674
施工
材料
-
0.0%
546
老鹰
材料
INC
58,520
消费者
金融
-
0.4%
1,842
盟友
金融
INC
51,263
7,538
美国
快递
公司
1,016,952
总计
消费者
金融
1,068,215
集装箱
&
包装
-
0.4%
438
AptarGroup
INC
41,623
3,220
艾弗里
丹尼森
公司
523,894
860
浆果
全球
集团化
INC
(2)
40,016
1,261
王冠
持有量
INC
102,179
4,826
图解
包装
持有
公司
95,265
2,023
西尔干
持有量
INC
85,047
2,568
索诺科
产品
公司
145,683
总计
集装箱
&
包装
1,033,707
多样化
金融
服务
-
1.8%
1,611
阿波罗
全球
管理
INC
74,911
16,034
伯克希尔
海瑟薇
Inc.
班级
B
(2)
4,281,399
3,318
公平
持有量
INC
87,429
新人
标普(S&P)
500
动态
覆盖
基金
(续)
投资组合
的
投资
九月
30,
2022
(未经审计)
股票
描述
(1)
价值
多样化
金融
服务
(续)
1,609
沃亚
金融
INC
$
97,345
总计
多样化
金融
服务
4,541,084
多样化
电信
服务
-
0.9%
63,781
AT&T
INC
978,401
36,333
威瑞森
通信
INC
1,379,564
总计
多样化
电信
服务
2,357,965
电式
公用事业
-
1.3%
3,632
阿莱特
INC
181,782
2,505
阿凡格里德
INC
104,458
13,297
杜克
能量
公司
1,236,887
4,531
夏威夷
电式
行业
INC
157,044
3,171
IDACORP
INC
313,961
1,433
MGE
能量
INC
94,048
11,247
OGE
能量
公司
410,066
1,751
水獭
尾巴
公司
107,722
5,647
PNM
资源
INC
258,237
7,150
波特兰
一般信息
电式
公司
310,739
总计
电式
公用事业
3,174,944
电气
装备
-
1.0%
5,829
伊顿
公司
可编程控制器
777,355
8,927
爱默生
电式
公司
653,635
744
哈贝尔
INC
165,912
4,452
NVent
电式
可编程控制器
140,728
537
帝王
雷克斯诺
公司
75,373
2,492
洛克韦尔
自动化
INC
536,054
1,678
森萨塔
技术
持有
可编程控制器
62,556
总计
电气
装备
2,411,613
电子学
设备，
仪器
&
组件
-
0.4%
1,177
箭
电子学
INC
(2)
108,508
1,858
安富利
INC
67,111
914
康耐视
公司
37,885
18,044
康宁
INC
523,637
1,351
捷普
INC
77,966
422
Littelfuse
INC
83,847
1,557
全国
仪器
公司
58,761
总计
电子学
设备，
仪器
&
组件
957,715
能量
装备
&
服务
-
0.4%
1,887
X锦标赛
公司
36,929
1,072
特雷尔-奎普
INC
(2)
20,925
1,243
赫尔梅里奇
&
佩恩
INC
45,954
12,922
十一月
INC
209,078
4,365
帕特森-UTI
能量
INC
50,983
11,657
斯伦贝谢
内华达州
418,486
2,888
技术
能源
内华达州
(2),(3)
32,862
8,230
TechnipFMC
可编程控制器
(2)
69,626
16,647
越洋公司
有限责任公司
(2)
41,118
总计
能量
装备
&
服务
925,961
娱乐
-
1.3%
1,257
AMC
娱乐
持有量
Inc.
班级
A
(2),(3)
8,761
4,361
电子学
艺术
INC
504,611
1,168
自由
媒体
公司-自由
公式式
一,
班级
C
(2)
68,328
4,304
网飞
INC
(2)
1,013,334
16,102
沃特
迪斯尼
公司
(2)
1,518,902
股票
描述
(1)
价值
娱乐
(续)
19,380
华纳
兄弟俩
发现
INC
(2)
$
222,870
总计
娱乐
3,336,806
权益
真实
地产
投资
信托基金
-
0.1%
4,261
立地
中心
公司
45,635
4,316
Ventas
INC
173,374
总计
权益
真实
地产
投资
信托基金
219,009
权益
真实
地产
投资
信托基金
(房地产投资信托基金)
-
1.6%
7,301
阿卡迪亚
房地产
托拉斯
92,139
1,995
同意
房地产
公司
134,822
4,722
布里克斯莫尔
属性
集团化
INC
87,215
3,021
布罗德斯通
网络
租赁
INC
46,916
1,563
卡姆登
属性
托拉斯
186,700
3,338
公司
办公室
属性
托拉斯
77,542
4,593
王冠
古堡
INC
663,918
601
东方集团
属性
INC
86,748
6,198
大英帝国
状态
房地产
托拉斯
Inc.
班级
A
40,659
947
Equinix
INC
538,691
2,806
权益
生活方式
属性
INC
176,329
2,766
第一
工业
房地产
托拉斯
INC
123,944
1,529
游戏
和
休闲
属性
INC
67,643
1,750
哈德森
太平洋
属性
INC
19,163
144
创新型
工业
属性
INC
12,744
1,482
基尔罗伊
房地产
公司
62,407
561
拉马尔
广告
CO，
班级
A
46,277
2,182
生命
存储
INC
241,678
2,787
马塞里奇
公司
22,129
3,371
全国
零售
属性
INC
134,368
1,038
全国
存储
联属
托拉斯
43,160
1,904
欧米茄
医疗保健
投资者
INC
56,149
6,410
公园
酒店
&
度假村
INC
72,177
7,410
内科医生
房地产
托拉斯
111,446
7,659
零售
机会
投资
公司
105,388
1,070
连载
生长
属性
(2)
9,651
3,186
服务级别
绿色
房地产
公司
127,950
2,225
神灵
房地产
资本
INC
80,456
2,613
雄鹿
工业
INC
74,288
2,447
储物
资本
公司
76,665
1,471
特雷诺
房地产
公司
77,948
5,572
Veris
住宅
INC
(2)
63,354
3,426
维西
属性
INC
102,266
2,890
可湿性粉剂
凯里
INC
201,722
总计
权益
真实
地产
投资
信托基金
(房地产投资信托基金)
4,064,652
权益
真实
地产
投资
信托基金
(房地产投资信托基金)
-
0.9%
4,624
美国
住家
4
房租，
班级
A
151,713
4,541
美国
塔楼
公司
974,953
1,674
公寓
收入
房地产投资信托基金
公司
64,650
5,269
苹果
热情好客
房地产投资信托基金
INC
74,082
4,774
白兰地葡萄酒
房地产
托拉斯
32,225
2,548
权益
英联邦
62,069
5,957
医疗保健
房地产
托拉斯
INC
124,203
5,001
邀请
住家
INC
168,884
7,431
鹅卵溪
酒店
托拉斯
107,824
2,204
雷克斯福德
工业
房地产
INC
114,608
3,073
RLJ
住宿
托拉斯
31,099
8,449
萨布拉
健康状况
关怀
房地产投资信托基金
INC
110,851
2,605
服务
属性
托拉斯
13,520
4,169
峰会
酒店
属性
INC
28,016
新人
标普(S&P)
500
动态
覆盖
基金
(续)
投资组合
的
投资
九月
30,
2022
(未经审计)
股票
描述
(1)
价值
权益
真实
地产
投资
信托基金
(房地产投资信托基金)
(续)
1,134
太阳
社区
INC
$
153,464
2,214
苍耳子
酒店
&
度假村
INC
30,531
总计
权益
真实
地产
投资
信托基金
(房地产投资信托基金)
2,242,692
食物
&
史泰博
零售业
-
0.8%
362
凯西的
一般信息
商店
INC
73,313
15,426
沃尔玛
INC
2,000,752
总计
食物
&
史泰博
零售业
2,074,065
食物
产品
-
0.6%
12,387
阿彻-丹尼尔斯-米德兰
公司
996,534
884
邦奇
有限责任公司
(2)
72,992
3,774
鲜花
食物
INC
93,180
2,671
女主人
品牌
INC
(2)
62,074
907
Ingredion
INC
73,032
545
J
&
J
小吃
食物
公司
70,561
427
兰开斯特
菌落
公司
64,169
880
邮政
持有量
INC
(2)
72,081
总计
食物
产品
1,504,623
燃气
公用事业
-
0.3%
876
切萨皮克
公用事业
公司
101,082
1,299
全国
燃料
燃气
公司
79,953
2,125
新的
泽西
资源
公司
82,238
1,701
一
燃气
INC
119,733
860
西南
燃气
持有量
INC
59,985
2,325
尖顶
INC
144,917
3,872
UGI
公司
125,182
总计
燃气
公用事业
713,090
健康状况
关怀
装备
&
供应品
-
2.4%
19,910
雅培
实验室
1,926,492
25,472
波士顿
科学
公司
(2)
986,530
4,794
德克斯康
INC
(2)
386,109
450
伊诺维斯
公司
(2)
20,731
821
Globus
医疗
Inc.
班级
A
(2)
48,907
595
Insulet
公司
(2)
136,493
1,151
集成
生命科学
持有量
公司
(2)
48,756
4,778
凭直觉
外科手术
INC
(2)
895,588
285
马西莫
公司
(2)
40,231
17,840
美敦力
可编程控制器
1,440,580
352
欧姆尼克
INC
(2)
30,635
总计
健康状况
关怀
装备
&
供应品
5,961,052
健康状况
关怀
提供者
&
服务
-
4.3%
699
阿卡迪亚
医疗保健
公司
INC
(2)
54,648
149
中国
公司
65,047
13,155
CVS
健康状况
公司
1,254,592
4,100
Elevance
健康状况
INC
1,862,384
989
包含
健康状况
公司
44,733
494
居住
INC
(2)
6,936
2,553
哈门那
INC
1,238,690
1,646
实验室
公司
的
美国
持有量
337,117
2,513
麦凯森
公司
854,093
1,213
宗旨
医疗保健
公司
(2)
62,567
9,793
UnitedHealth
集团化
INC
4,945,857
总计
健康状况
关怀
提供者
&
服务
10,726,664
股票
描述
(1)
价值
健康状况
关怀
技术
-
0.1%
2,831
变化
医疗保健
INC
(2)
$
77,824
465
维耶娃
系统
Inc.
班级
A
(2)
76,669
总计
健康状况
关怀
技术
154,493
酒店，
餐饮业
&
休闲
-
2.1%
344
爱彼迎
INC
(2)
36,134
1,826
阿拉马克
56,971
481
预订
持有量
INC
(2)
790,384
2,044
凯撒
娱乐
INC
(2)
65,939
714
选择
酒店
国际
INC
78,197
278
丘吉尔
唐斯
INC
51,194
1,128
希尔顿酒店
宏伟
度假
INC
(2)
37,100
980
凯悦酒店
酒店
公司
(2)
79,341
10,125
麦当劳
公司
2,336,243
3,463
挪威语
巡航
线
持有量
有限责任公司
(2)
39,340
1,730
宾夕法尼亚大学
娱乐
INC
(2)
47,592
2,213
皇家
加勒比
巡航
有限责任公司
(2)
83,873
15,767
星巴克
公司
1,328,527
173
韦尔
度假村
INC
37,306
2,415
温迪的
公司
45,136
955
温德姆
酒店
&
度假村
INC
58,589
1,140
百胜
中国
持有量
INC
53,956
总计
酒店，
餐饮业
&
休闲
5,225,822
居家
耐用品
-
0.2%
5,382
KB
家
139,501
1,448
莱格特
&
普拉特
INC
48,102
491
梅里吉特
住家
公司
(2)
34,503
2,220
泰勒
莫里森
家
公司
(2)
51,770
4,004
Tempur
Sealy
国际
INC
96,657
1,454
通行费
兄弟们
INC
61,068
219
TopBuild
公司
(2)
36,087
总计
居家
耐用品
467,688
居家
产品
-
1.9%
10,458
高露洁棕榄
公司
734,674
8,653
金佰利
公司
973,809
23,430
宝洁
&
赌博
公司
2,958,038
1,619
雷诺兹
消费者
产品
INC
42,110
总计
居家
产品
4,708,631
独立的
电源
和
可再生
电
生产
-
0.1%
617
太阳新星
能量
国际
INC
(2)
13,623
11,833
维斯特拉
公司
248,493
总计
独立的
电源
和
可再生
电
生产
262,116
工业
企业集团
-
1.1%
8,659
3M
公司
956,820
11,326
霍尼韦尔
国际
INC
1,891,102
总计
工业
企业集团
2,847,922
保险
-
2.0%
226
阿勒加尼
公司
(2)
189,698
683
美国
金融
集团化
INC/OH
83,961
3,629
拱形
资本
集团化
有限责任公司
(2)
165,265
5,688
亚瑟
J
加拉格尔
&
公司
973,899
1,126
轴
资本
持有量
有限责任公司
55,343
3,671
CNO
金融
集团化
INC
65,968
774
第一
美国
金融
公司
35,681
新人
标普(S&P)
500
动态
覆盖
基金
(续)
投资组合
的
投资
九月
30,
2022
(未经审计)
股票
描述
(1)
价值
保险
(续)
863
汉诺威
保险
集团化
INC
$
110,585
134
马克尔
公司
(2)
145,285
8,946
沼泽
&
麦克伦南
科司
INC
1,335,548
6,140
年长的
共和国
国际
公司
128,510
548
普里梅里卡
INC
67,651
1,511
再保险
集团化
的
美国
INC
190,099
503
文艺复兴
持有量
有限责任公司
70,616
654
RLI
公司
66,957
1,002
有选择性的
保险
集团化
INC
81,563
6,781
旅人
科司
Inc./The
1,038,849
3,092
单位数
集团化
119,970
总计
保险
4,925,448
互动
媒体
&
服务
-
5.2%
51,060
Alphabet
Inc.
班级
A
(2)
4,883,889
52,580
Alphabet
Inc.
班级
C
(2)
5,055,567
21,101
梅塔
平台
INC
(2)
2,862,984
6,642
推特
INC
(2)
291,185
总计
互动
媒体
&
服务
13,093,625
网际网路
&
直接
营销
零售
-
3.6%
77,160
Amazon.com
INC
(2)
8,719,080
9,207
易趣
INC
338,910
总计
网际网路
&
直接
营销
零售
9,057,990
它
服务
-
0.1%
411
块
INC
(2)
22,601
789
Godaddy
Inc.
班级
A
(2)
55,924
258
奥克塔
INC
(2)
14,672
151
雪花
Inc.
班级
A
(2)
25,664
1,934
SS&C
技术
持有量
INC
92,349
3,260
西式
友联市
公司
44,010
总计
它
服务
255,220
它
服务
-
3.7%
4,843
埃森哲
PLC，
班级
A
1,246,104
1,592
安多克
有限责任公司
126,484
9,519
忠诚度
全国
信息
服务
INC
719,351
8,929
万事达卡
INC
2,538,872
11,603
贝宝
持有量
INC
(2)
998,670
2,401
VeriSign
INC
(2)
417,054
17,979
签证
Inc.
班级
A
3,193,969
总计
它
服务
9,240,504
休闲
产品
-
0.0%
2,412
美泰
INC
(2)
45,683
生命
科学
工具
&
服务
-
1.4%
4,043
安捷伦
技术
INC
491,427
1,708
复仇者
INC
(2)
33,477
869
生物技术
公司
246,796
1,004
布鲁克
公司
53,272
1,483
灯盏花属
INC
(2)
282,941
1,171
恰根
内华达州
(2)
48,339
4,185
温差
费舍尔
科学
INC
2,122,590
760
水域
公司
(2)
204,843
总计
生命
科学
工具
&
服务
3,483,685
股票
描述
(1)
价值
机械设备
-
2.1%
697
AGCO
公司
$
67,031
7,025
毛毛虫
INC
1,152,662
3,551
康明斯
INC
722,664
4,362
迪尔
&
公司
1,456,428
450
伊萨
公司
15,012
785
富兰克林
电式
公司
INC
64,142
7,660
伊利诺伊州
工具
作品
INC
1,383,779
420
诺德森
公司
89,153
2,194
卡扣式
INC
441,762
总计
机械设备
5,392,633
媒体
-
0.8%
37
电缆
一
INC
31,563
52,511
康卡斯特
公司，
班级
A
1,540,148
939
自由
宽频
公司，
班级
C
(2)
69,298
369
Nexstar
媒体
集团化
INC
61,568
15,383
天狼星
XM
持有量
INC
87,837
7,195
TEGNA
INC
148,792
总计
媒体
1,939,206
金属
&
采矿
-
0.4%
18,887
自由港-麦克莫兰
INC
516,182
555
信赖
钢
&
铝
公司
96,798
714
皇家
黄金
INC
66,987
2,973
南方
铜
公司
133,309
2,415
钢
动力学
INC
171,344
总计
金属
&
采矿
984,620
抵押贷款
真实
地产
投资
信托基金
(房地产投资信托基金)
-
0.0%
4,596
AGNC
投资
公司
38,698
2,716
安娜莉
资本
管理
INC
46,607
2,490
喜达屋
属性
托拉斯
INC
45,368
总计
抵押贷款
真实
地产
投资
信托基金
(房地产投资信托基金)
130,673
多行
零售
-
0.4%
6,058
目标
公司
898,947
多个实用程序
-
0.6%
3,870
阿维斯塔
公司
143,384
1,438
黑色
丘陵
公司
97,396
14,757
已整合
爱迪生
INC
1,265,560
2,312
西北大学
公司
113,935
总计
多个实用程序
1,620,275
油,
燃气
&
消耗品
燃料
-
3.7%
4,761
Antero
中游
公司
43,706
4,758
Antero
资源
公司
(2)
145,262
1,087
Cheniere
能量
INC
180,344
18,598
雪佛龙
公司
2,671,975
4,084
CNX
资源
公司
(2)
63,425
5,980
康斯托克
资源
INC
(2)
103,394
1,025
大陆航空公司
资源
INC/OK
68,480
7,795
Coterra
能量
INC
203,605
14,094
德文
能量
公司
847,472
6,783
分布式哈希表
持有量
INC
51,279
4,216
EOG
资源
INC
471,054
3,690
EQT
公司
150,368
4,475
Equitrans
中游
公司
33,473
4,410
前线
有限公司/百慕大
(3)
48,201
新人
标普(S&P)
500
动态
覆盖
基金
(续)
投资组合
的
投资
九月
30,
2022
(未经审计)
股票
描述
(1)
价值
油,
燃气
&
消耗品
燃料
(续)
5,508
高频
辛克莱
公司
$
296,551
20,994
马拉松
油
公司
474,045
11,543
马拉松
石油
公司
1,146,566
6,966
墨菲
油
公司
244,994
7,370
西方人
石油
公司
452,887
4,403
奥文蒂夫
INC
202,538
5,237
PBF
能量
Inc.
班级
A
(2)
184,133
2,566
PDC
能量
INC
148,289
8,289
菲利普斯
66
669,088
4,093
射程
资源
公司
103,389
2,100
天蝎座
油轮
INC
88,284
2,040
SM
能量
公司
76,724
14,618
西南航空
能量
公司
(2)
89,462
2,864
塔洛斯
能量
INC
(2)
47,686
总计
油,
燃气
&
消耗品
燃料
9,306,674
纸
&
森林
产品
-
0.0%
658
路易斯安那州-太平洋
公司
33,683
个人
产品
-
0.0%
1,115
BellRing
品牌
INC
(2)
22,980
制药业
-
4.5%
7,744
伊莱
莉莉
&
公司
2,504,022
1,326
爵士乐
制药业
可编程控制器
(2)
176,743
24,661
约翰逊
&
约翰逊
4,028,621
26,004
默克
&
公司
INC
2,239,465
55,221
辉瑞公司
INC
2,416,471
1,490
版税
药厂
可编程控制器
59,868
总计
制药业
11,425,190
专业型
服务
-
0.2%
558
ASGN
INC
(2)
50,427
969
Booz
艾伦
哈密尔顿
持有
公司
89,487
270
CACI
国际
Inc.
班级
A
(2)
70,486
1,040
联合主演
集团化
INC
(2)
72,436
488
指数
INC
42,783
1,196
KBR
INC
51,691
596
科学
应用
国际
公司
52,704
1,386
跨并集
82,453
总计
专业型
服务
512,467
真实
地产
管理
&
发展
-
0.1%
1,786
随处
真实
地产
INC
(2)
14,484
588
EXP
世界
持有量
INC
(3)
6,592
538
霍华德
休斯
公司
(2)
29,800
654
琼斯
朗
拉萨尔
INC
(2)
98,800
2,209
肯尼迪-威尔逊
持有量
INC
34,151
总计
真实
地产
管理
&
发展
183,827
公路
&
铁轨
-
0.8%
979
骑士-斯威夫特
交通运输
持有量
INC
47,902
505
朗德之星
系统
INC
72,907
2,429
施奈德
全国
Inc.
班级
B
49,309
1,498
优步(Uber)
技术
INC
(2)
39,697
9,444
友联市
太平洋
公司
1,839,880
1,807
沃纳
企业
INC
67,943
总计
公路
&
铁轨
2,117,638
股票
描述
(1)
价值
半导体
&
半导体
装备
-
4.5%
13,679
进阶
微观
设备
INC
(2)
$
866,701
8,397
模拟
设备
INC
1,170,038
196
ASML
持有
内华达州
81,408
580
二极管
INC
(2)
37,648
2,085
先期
能量
INC
(2)
578,525
743
EnIntegris
INC
61,684
1,162
全球基础设施
INC
(2),(3)
56,183
40,583
英特尔
公司
1,045,824
1,989
KLA
公司
601,931
741
点阵
半导体
公司
(2)
36,465
1,025
Marvell
技术
INC
43,983
9,964
微芯片
技术
INC
608,103
650
MKS
仪器
INC
53,716
360
整体式
电源
系统
INC
130,824
22,301
英维迪亚
公司
2,707,118
973
在……上面
半导体
公司
(2)
60,647
11,276
高通
INC
1,273,962
644
半导体技术公司
公司
(2)
18,940
352
硅
实验室
INC
(2)
43,451
11,924
德克萨斯州
仪器
INC
1,845,597
总计
半导体
&
半导体
装备
11,322,748
软件
-
8.9%
3,169
土坯
INC
(2)
872,109
249
亚特兰西亚岛
公司
PLC，
班级
A
(2)
52,437
2,833
欧特克
INC
(2)
529,204
2,276
黑色
奈特
INC
(2)
147,325
499
黑线
INC
(2)
29,890
330
数据日志
Inc.
班级
A
(2)
29,297
365
文档签名
INC
(2)
19,517
2,055
Dropbox
Inc.
班级
A
(2)
42,580
866
强纳屈
INC
(2)
30,145
135
公平
艾萨克
公司
(2)
55,621
10,051
Fortinet
INC
(2)
493,806
721
导丝
软件
INC
(2)
44,399
79
huspot
INC
(2)
21,339
3,220
直觉
INC
1,247,170
66,073
微软
公司
15,388,402
55
微战略
Inc.
班级
A
(2),(3)
11,674
16,855
甲骨文
公司
1,029,335
540
帕洛
中音
网络
INC
(2)
88,447
592
飞马系统
INC
19,027
454
Rapid7
INC
(2)
19,477
8,882
Salesforce
INC
(2)
1,277,587
1,962
现在服务
INC
(2)
740,871
558
闪闪发光
INC
(2)
41,962
1,105
Verint
系统
INC
(2)
37,106
474
工作日
Inc.
班级
A
(2)
72,152
219
Zscaler
INC
(2)
35,997
总计
软件
22,376,876
专业
零售
-
2.5%
3,818
最好的
买
公司
INC
241,832
291
伯灵顿
商店
INC
(2)
32,560
113
迪克的
体育运动
商品
INC
(3)
11,824
280
五
以下
INC
(2)
38,548
517
地板
&
装饰
持有量
Inc.
班级
A
(2)
36,325
11,249
家
车场
INC
3,104,049
8,430
劳氏
科司
INC
1,583,238
542
彭斯克
汽车
集团化
INC
53,349
19,493
TJX
科司
INC
1,210,905
新人
标普(S&P)
500
动态
覆盖
基金
(续)
投资组合
的
投资
九月
30,
2022
(未经审计)
股票
描述
(1)
价值
专业
零售
(续)
2,594
城市
服装商
INC
(2)
$
50,972
总计
专业
零售
6,363,602
技术
硬件，
存储
&
外围设备
-
7.3%
133,397
苹果
INC
18,435,465
1,850
戴尔
技术
Inc.
班级
C
63,215
总计
技术
硬件，
存储
&
外围设备
18,498,680
纺织品，
服装
&
奢侈
商品
-
0.5%
896
哥伦比亚
运动服
公司
60,301
154
德克尔斯
室外
公司
(2)
48,142
1,936
孔图尔
品牌
INC
65,069
11,264
耐克
Inc.
班级
B
936,263
1,536
斯凯奇
美国
Inc.
班级
A
(2)
48,722
总计
纺织品，
服装
&
奢侈
商品
1,158,497
节俭
&
抵押贷款
金融
-
0.0%
2,768
MGIC
投资
公司
35,486
440
PennyMac
金融
服务
INC
18,876
1,111
弧度
集团化
INC
21,431
3,026
TFS
金融
公司
39,338
总计
节俭
&
抵押贷款
金融
115,131
烟草
-
0.7%
17,306
奥驰亚
集团化
INC
698,816
12,846
菲利普
莫里斯
国际
INC
1,066,347
总计
烟草
1,765,163
交易
公司
&
总代理商
-
0.4%
635
已应用
工业
技术
INC
65,265
911
理学硕士
工业
直接
公司
Inc.
班级
A
66,330
271
Site One
景观
供给量
INC
(2)
28,222
394
Watsco
INC
101,439
1,505
WW
格兰杰
INC
736,231
总计
交易
公司
&
总代理商
997,487
水
公用事业
-
0.1%
1,309
美国
州政府
水
公司
102,037
1,428
加利福尼亚
水
服务
集团化
75,241
3,897
基本要素
公用事业
INC
161,258
总计
水
公用事业
338,536
无线
电信
服务
-
0.0%
1,094
美联航
州政府
蜂窝
公司
(2)
28,477
总计
普普通通
股票
(成本
$119,183,153)
247,044,206
投资
在……里面
衍生品
部分
F
的
表格
N端口
曾经是
准备好
在……里面
符合
使用
美国
大体上
接受
会计学
原则
(“U.S.
《公认会计原则》)
和
在……里面
从众心理
使用
这个
适用
规则
和
条例
的
这个
美国
证券
和
交易所
选委会
(“SEC”)
相关
至
临时
文件。
部分
F
的
表格
N端口
会吗？
不
包括
全
信息
和
脚注
所需
通过
美国
公认会计原则
为
完成
金融
发言。
一定的
脚注
披露
通常情况下
包括在内
在……里面
金融
陈述
准备好
在……里面
符合
使用
美国
公认会计原则
有
vbl.已
浓缩的
或
省略
从…
这
报告
根据
至
这个
规则
的
这个
美国证券交易委员会。
为
a
全部
集
的
这个
基金的
注
至
金融
声明，
请
请参阅
至
这个
基金的
多数
最近
已归档
每年一次
或
半年一次
报告情况。
公平
价值
测量结果
这个
基金的
投资
在……里面
证券
是
已录制
在…
他们的
估计
公平
价值
利用
估值
方法
已批准
通过
这个
冲浪板
的
董事/
受托人。
公平
价值
是
已定义
AS
这个
价格
那
会不会
BE
收到
在
销售
一个
投资
或
正在转移
a
责任
在……里面
一个
井然有序
交易记录
至
一个
独立的
买者
在……里面
这个
本金
或
多数
优势
市场
为
这个
投资。
美国
公认会计原则
建立
这个
三层结构
层次结构
哪一个
是
使用
至
最大化
这个
使用
的
可观察到的
市场
数据
和
最小化
这个
使用
的
看不见
输入
和
至
建立
分类
的
公平
价值
量测
为
披露
目的。
可观察到的
输入
反思
这个
假设
市场
与会者
会不会
使用
在……里面
定价
这个
资产
或
责任。
可观察到的
输入
是
基于
在……上面
市场
数据
已获得
从…
消息来源
独立的
的
这个
报告
实体。
看不见
输入
反思
管理层的
假设
关于
这个
假设
市场
与会者
会不会
使用
在……里面
定价
这个
资产
或
责任。
看不见
输入
是
基于
在……上面
这个
最好的
信息
可用
在……里面
这个
情况。
这个
以下是
是
a
摘要
的
这个
三层结构
层次结构
的
估值
输入
级别。
股票
描述
(1)
价值
X
4,666,220
交易所交易
资金
-
1.8%
X
4,666,220
26,000
先锋队
总计
库存
市场
etf
(3)
$
4,666,220
总计
交易所交易
基金
(成本
$4,797,441)
4,666,220
总计
长期的
投资
(成本
$123,980,594)
251,710,426
股票
描述
(1)
息票
价值
投资
已购买
与.一起
抵押品
从…
证券
放贷
-
0.5
%
1,212,176
钱
市场
资金
-
0.5%
X
1,212,176
1,212,176
状态
街道
导航员
证券
放贷
政府
钱币
市场
投资组合
(4)
3.070%(5)
$
1,212,176
总计
投资
购得
使用
抵押品
从…
证券
放贷
(成本
$1,212,176)
1,212,176
本金
金额
(000)
描述
(1)
息票
成熟性
价值
短期
投资
-
2.3%
5,852,475
回购
协议
-
2.3%
5,852,475
$
5,852
回购
协议
使用
固定
收入
清算
公司，
日期
9/30/22,
回购
价格
$5,852,880,
抵押品
通过
$6,458,000.00,
美国
财务处
请注意，
2.25%,
到期
8/15/27,
价值
$5,969,610
0.830%
10/03/22
$
5,852,475
总计
短期
投资
(成本
$5,852,475)
5,852,475
总计
投资
(成本
$
131,045,245
)
-
102
.7
%
258,775,077
其他
资产
较少
负债
- (2.7)%(6)
(
6,924,449
)
网络
资产
适用范围
至
普普通通
股票
-
100%
$
251,850,628
选项
购得
描述
(7)
类型
数
的
合同
概念上的
金额
(8)
锻炼
价格
期满
日期
价值
CBOE
SPX
波动率
索引
放
100
$
240,000
$
24
10/19/22
$
1,250
耐克
INC
看涨
50
525,000
105
10/21/22
275
总计
选项
购得
(保费)
付讫
$13,382)
150
$765,000
$1,525
选项
成文
描述
(7)
类型
数
的
合同
概念上的
金额
(8)
锻炼
价格
期满
日期
价值
标普(S&P)
500®
索引
放
(30)
$
(
10,500,000
)
$
3,500
10/21/22
$
(
196,500
)
标普(S&P)
500®
索引
看涨
(350)
(
134,925,000
)
3,855
10/21/22
(
453,250
)
标普(S&P)
500
索引
看涨
(20)
(
7,800,000
)
3,900
10/21/22
(
15,800
)
总计
选项
成文
(保费)
收到
$4,253,580)
(400)
$(153,225,000)
$(665,550)
新人
标普(S&P)
500
动态
覆盖
基金
(续)
投资组合
的
投资
九月
30,
2022
(未经审计)
水平
1
–
输入量
是
未调整
和
价格
是
已确定
使用
引自
价格
在……里面
主动型
市场
为
完全相同
证券。
水平
2
–
价格
是
已确定
使用
其他
显着性
可观察到的
输入
(包括
引自
价格
为
相似的
证券，
利息
差饷、
学分
价差，
等)。
水平
3
–
价格
是
已确定
使用
显着性
看不见
输入
(包括
管理层的
假设
在……里面
确定
这个
公平
价值
的
投资)。
这个
以下是
表格
摘要
这个
市场
价值
的
这个
基金的
投资
AS
的
这个
结束
的
这个
报告
句号，
基于
在……上面
这个
输入
使用
至
价值
他们：
水平
1
水平
2
水平
3
总计
长期的
投资：
普普通通
股票
$
247,044,207
$
–
$
–
$
247,044,207
交易所交易
基金
4,666,219
–
–
4,666,219
投资
购得
使用
抵押品
从…
证券
放贷
1,212,176
–
–
1,212,176
短期
投资：
回购
协议
–
5,852,475
–
5,852,475
投资
在……里面
衍生品：
选项
购买*
1,525
–
–
1,525
选项
书面*
(665,550)
–
–
(665,550)
总计
$
252,258,577
$
5,852,475
$
–
$
258,111,052
*
表示
网络
未实现
欣赏
(折旧)。
为
基金
投资组合
遵守
目的：
这个
基金的
工业
分类
请参阅
至
任何
一
或
更多
的
这个
工业
子分类
使用
通过
一
或
更多
广泛地
公认的
市场
索引
或
收视率
群组
索引，
和/或
AS
已定义
通过
基金
管理层。
这
定义
可能
不
应用
为
目的
的
这
报告，
哪一个
可能
联合收割机
工业
子分类
vt.进入，进入
部门
为
报告
放松点。
(1)
全
百分比
如图所示
在……里面
这个
投资组合
的
投资
是
基于
在……上面
网络
资产
适用
至
常见
股票
除非
否则
注意到了。
(2)
非收入
制作；
发行人
有
不
宣布
一个
除股息外
日期
在
这个
过去时
十二
月份。
(3)
投资，
或
a
部分
的
投资，
是
输出
在……上面
贷款
为
证券
放贷。
这个
总计
价值
的
这个
证券
输出
在……上面
贷款
AS
的
这个
结束
的
这个
报告
期间
曾经是
$1,166,980.
(4)
这个
基金
可能
贷款
证券
代表
向上
至
一
第三
的
这个
市场
价值
的
它的
总计
资产
(哪个
包括
抵押品
为
证券
在……上面
贷款)
至
经纪人
经销商，
银行，
和
其他
机构。
这个
抵押品
维持
通过
这个
基金
应
有
a
市场
价值，
在…
这个
开始
的
每一个
贷款，
相等
至
不
较少
比
100%
的
这个
市场
价值
的
这个
已借出
证券。
这个
现金
抵押品
收到
通过
这个
基金
是
vbl.投资，投资
在……里面
这
钱
市场
基金。
(5)
这个
率
如图所示
是
这个
一天
产量
AS
的
这个
结束
的
这个
报告
句号。
(6)
其他
资产
较少
负债
包括
这个
未实现
欣赏
(折旧)
的
一定的
非处方药
("OTC")
衍生物
AS
井
AS
这个
场外交易
已清除
和
交易所交易
衍生品，
什么时候
适用。
(7)
交易所交易，
除非
否则
注意到了。
(8)
为
披露
目的：
概念上的
金额
是
已计算
通过
倍增
这个
数
的
合同
通过
这个
锻炼
价格
通过
100.
adr
美国
托管人
收据
CBOE
芝加哥
冲浪板
选项
交易所
etf
交易所交易
基金
房地产投资信托基金
真实
地产
投资
托拉斯
标普(S&P)
标准
&
穷人的