附件99.1
Burlington Stores，Inc.公布2022年第三季度收益
所有2022年第三季度与2021年第三季度进行比较
新泽西州伯灵顿，2022年11月22日-Burlington Stores，Inc.(纽约证券交易所股票代码：BURL)，一家全国公认的以日常低价提供高质量、品牌服装、鞋类、配饰和商品的低价零售商，今天公布了截至2022年10月29日的第三季度业绩。
首席执行官Michael O‘Sullivan表示：“我们在第三季度实现了在我们的指导范围内的销售和收益，但我们对这种表现并不满意。正如我们在8月份的财报电话会议上所说，作为一家低价零售商，我们应该能够在这种环境下表现得更好，尽管存在重大的宏观逆风。其他低价零售商最近的业绩也印证了这一观点。
O‘Sullivan先生继续说道：“正如我们在8月份描述的那样，消费者的价值基准在2022年发生了重大变化，但我们对这种变化的反应还不够积极。因此，在第三季度，我们采取了重大措施来提高我们产品的价值和组合。从10月中旬到11月，这些行动推动了我们的趋势的改善。我们对此感到鼓舞，但考虑到外部风险，我们将维持第四季度的指导方针。“
展望未来，奥沙利文说：“虽然我们承认存在风险和不确定因素，但我们认为2023年的前景非常乐观。我们预计，经济和竞争环境将为降价创造良好的条件。我们还认识到，从2022年开始，我们将重复自己的执行错误和表现不佳的情况。基于这些因素，我们相信明年我们可以开始推动销售额、利润率和收益的大幅回升。“
2022财年第三季度运营业绩(截至2022年10月29日的13周期间，与截至2021年10月30日的13周期间相比)
2022财年前9个月业绩
库存
流动性和债务
普通股回购
展望*
2
对于整个2022财年(截至2023年1月28日的52周)，该公司现在预计：
对于2022财年第四季度(截至2023年1月28日的13周)，该公司预计：
*三年几何可比门店销售堆积的定义是堆叠的可比销售增长率，该增长率占2019财年至2022财年可比门店销售额的复合。2022财年每个季度和2022财年全年的可比门店销售额增长如下：(1+2021财年可比门店销售额增长)*(1+2022财年可比门店销售额增长)-1，和(1+2021财年可比门店销售额增长)*(1+2022财年可比门店销售额增长)-1.将2021财年期间与2019财年同期进行比较。
该公司没有提交上述前瞻性非GAAP财务指标与其最具可比性的GAAP财务指标的数量调整，因为这将要求公司在GAAP基础上创建估计范围，这将需要不合理的努力。协调前瞻性非公认会计原则措施所需的调整无法合理确定地预测，但可能包括与债务修订相关的成本、债务清偿损失、减值费用以及该等项目的税务影响。这些调整中的一些或全部可能是重大的。
关于非公认会计准则财务计量的说明
上述对公司经营业绩的讨论包括提及调整后的SG&A、调整后的EBITDA、调整后的净收入、调整后的每股收益(或调整后每股收益)、调整后的息税前利润(或营业利润率)以及调整后的有效税率。本公司相信，这些补充措施有助于评估我们的业务表现，并为我们的经营结果提供更大的透明度。在……里面
3
特别是，我们认为，从我们认为的核心经营业绩中剔除某些在频率和幅度上可能有很大差异的项目是有用的补充措施，有助于投资者和管理层评估我们产生收益和杠杆销售的能力，并更容易地比较过去和未来期间的核心经营业绩。这些非GAAP财务指标已在本文件后面进行了定义，并与最具可比性的GAAP指标进行了协调。
2022年第三季度电话会议
电话会议的网络直播将在该公司网站的投资者关系页面上进行，网址是：www.burlingtoninvestors.com。
对于无法参加电话会议的人，将在2022年11月22日电话会议结束后重播，从下午12：30开始。东部时间到2022年11月29日晚上11：59Et.美国的免费重播拨入号码是1-800-770-2030，国际重播拨入号码是1-609-800-9909。重播密码是4211444。
关于伯灵顿百货公司
Burlington Stores，Inc.总部位于新泽西州，是一家全国公认的低价零售商，2021财年净销售额为93亿美元。该公司是一家财富500强公司，其普通股在纽约证券交易所上市交易，股票代码为“BURL”。截至2022财年第三季度末，该公司在46个州和波多黎各经营着893家门店，主要以Burlington Stores的名义经营。该公司的商店提供多种以时尚为重点的当季商品，价格最高可达其他零售商的60%，包括女式成衣、男装、青年服装、婴儿、美容、鞋类、配饰、家居、玩具、礼品和外套。
欲了解更多有关该公司的信息，请访问www.burlington.com。
投资者关系联系人：
David·J·格里克
Daniel·德罗萨里奥
855-973-8445
邮箱：Info@BurlingtonInvestors.com
艾莉森·马尔金
ICR公司
203-682-8225
前瞻性和警告性声明的避风港
本新闻稿包含符合修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节的前瞻性陈述。除历史事实陈述外，本新闻稿中包含的所有陈述，包括有关我们的预期销售趋势、我们的流动性状况、库存计划和经济环境的陈述，以及描述我们对未来时期的展望的陈述，都是前瞻性陈述。前瞻性陈述讨论了我们目前对财务状况、经营结果、计划、目标、未来业绩和业务的预期和预测。你可以通过它们与历史或当前事实没有严格相关这一事实来识别前瞻性陈述。我们不承诺公开更新或修改我们的前瞻性陈述，除非法律要求，即使经验或未来的变化明确表明，此类陈述中明示或暗示的任何预期结果将不会实现。如果我们确实更新了一个或多个前瞻性
4
在这些声明中，不应推断我们将对这些或其他前瞻性声明进行更多的更新。所有前瞻性声明都会受到风险和不确定性的影响，可能会导致实际事件或结果与我们预期的结果产生重大差异，这些风险和不确定性包括：新冠肺炎疫情及减缓其蔓延速度所采取的行动的影响以及对经济活动、金融市场、劳动力市场和全球供应链的相关影响；包括通货膨胀在内的总体经济状况以及对消费者信心和支出的相关影响；竞争因素，包括主要竞争对手的定价和促销活动以及我们竞争市场内的竞争加剧；天气模式，包括气温的同比变化；我们商店所在购物区其他目的地零售商的客流量减少或关闭；消费者偏好和需求的变化；行业趋势，包括购买、库存和其他商业做法的变化；自然灾害和人为灾害，包括火灾、雪灾和冰暴、洪水、冰雹、飓风和地震；我们成功实施一项或多项战略举措和增长计划的能力；以有利条件获得、选择和购买有吸引力的商品；以合适的条件提供理想的商店位置；行业趋势，包括采购、库存和其他业务做法的变化；恐怖袭击，特别是对我们开展业务的市场或市场内部的袭击；我们吸引、培训和留住适当数量的优质员工和临时人员的能力；我们控制成本和支出的能力；与我们有业务往来的各方的偿付能力及其履行对我们义务的意愿；进口风险，包括税收和贸易政策, 关税和政府法规；我们商品对供应商的依赖；影响向我们商店交付商品的国内和国际事件；不可预见的网络相关问题或攻击；监管和税收变化；商品安全和收缩问题；任何不可预见的重大损失或伤亡或不利诉讼的存在；当前和未来法律及其解释的影响；我们的巨额债务水平和相关偿债义务；未能遵守我们债务协议中的契约的后果；是否有足够的融资；以及我们在提交给美国证券交易委员会的文件中不时描述的每一个因素。对于这些因素中的每一个，该公司都声称受修订后的《1995年私人证券诉讼改革法》所包含的前瞻性陈述安全港的保护。
5
伯灵顿百货公司
简明合并损益表
(未经审计)
(除每股数据外，所有金额均以千计)
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
10月29日， |
|
|
10月30日， |
|
|
10月29日， |
|
|
10月30日， |
|
||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净销售额 |
|
$ |
2,035,927 |
|
|
$ |
2,299,610 |
|
|
$ |
5,945,459 |
|
|
$ |
6,703,089 |
|
其他收入 |
|
|
4,760 |
|
|
|
4,431 |
|
|
|
12,862 |
|
|
|
10,159 |
|
总收入 |
|
|
2,040,687 |
|
|
|
2,304,041 |
|
|
|
5,958,321 |
|
|
|
6,713,248 |
|
成本和支出： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
销售成本 |
|
|
1,198,126 |
|
|
|
1,347,559 |
|
|
|
3,546,340 |
|
|
|
3,869,432 |
|
销售、一般和行政费用 |
|
|
726,926 |
|
|
|
759,785 |
|
|
|
2,092,756 |
|
|
|
2,126,904 |
|
与债务发行和修订有关的费用 |
|
|
— |
|
|
|
89 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,419 |
|
折旧及摊销 |
|
|
67,634 |
|
|
|
64,663 |
|
|
|
201,908 |
|
|
|
183,087 |
|
减值费用--长期资产 |
|
|
10,599 |
|
|
|
1,488 |
|
|
|
17,556 |
|
|
|
3,235 |
|
其他收入--净额 |
|
|
(2,828 |
) |
|
|
(3,055 |
) |
|
|
(18,833 |
) |
|
|
(10,267 |
) |
债务清偿损失 |
|
|
— |
|
|
|
86,362 |
|
|
|
14,657 |
|
|
|
117,756 |
|
利息支出 |
|
|
17,412 |
|
|
|
15,609 |
|
|
|
47,454 |
|
|
|
52,710 |
|
总成本和费用 |
|
|
2,017,869 |
|
|
|
2,272,500 |
|
|
|
5,901,838 |
|
|
|
6,346,276 |
|
所得税前收入支出 |
|
|
22,818 |
|
|
|
31,541 |
|
|
|
56,483 |
|
|
|
366,972 |
|
所得税费用 |
|
|
6,035 |
|
|
|
17,922 |
|
|
|
11,560 |
|
|
|
79,769 |
|
净收入 |
|
$ |
16,783 |
|
|
$ |
13,619 |
|
|
$ |
44,923 |
|
|
$ |
287,203 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
稀释后每股普通股净收益 |
|
$ |
0.26 |
|
|
$ |
0.20 |
|
|
$ |
0.68 |
|
|
$ |
4.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加权平均普通股-稀释后 |
|
|
65,504 |
|
|
|
68,205 |
|
|
|
66,058 |
|
|
|
68,228 |
|
6
伯灵顿百货公司
简明合并资产负债表
(未经审计)
(所有金额均以千为单位)
|
|
10月29日， |
|
|
1月29日， |
|
|
10月30日， |
|
|||
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|||
资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
现金和现金等价物 |
|
$ |
428,583 |
|
|
$ |
1,091,091 |
|
|
$ |
1,185,383 |
|
受限现金和现金等价物 |
|
|
6,582 |
|
|
|
6,582 |
|
|
|
6,582 |
|
应收账款--净额 |
|
|
80,641 |
|
|
|
54,089 |
|
|
|
90,705 |
|
商品库存 |
|
|
1,445,087 |
|
|
|
1,021,009 |
|
|
|
1,059,749 |
|
持有待处置的资产 |
|
|
7,054 |
|
|
|
4,358 |
|
|
|
4,358 |
|
预付资产和其他流动资产 |
|
|
131,834 |
|
|
|
370,515 |
|
|
|
425,288 |
|
流动资产总额 |
|
|
2,099,781 |
|
|
|
2,547,644 |
|
|
|
2,772,065 |
|
财产和设备--净值 |
|
|
1,666,523 |
|
|
|
1,552,237 |
|
|
|
1,499,780 |
|
经营性租赁资产 |
|
|
2,951,614 |
|
|
|
2,638,473 |
|
|
|
2,653,776 |
|
商誉和无形资产--净额 |
|
|
285,064 |
|
|
|
285,064 |
|
|
|
285,064 |
|
递延税项资产 |
|
|
3,643 |
|
|
|
3,959 |
|
|
|
4,119 |
|
其他资产 |
|
|
94,885 |
|
|
|
62,136 |
|
|
|
63,023 |
|
总资产 |
|
$ |
7,101,510 |
|
|
$ |
7,089,513 |
|
|
$ |
7,277,827 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
应付帐款 |
|
$ |
953,680 |
|
|
$ |
1,080,802 |
|
|
$ |
1,174,252 |
|
流动经营租赁负债 |
|
|
391,056 |
|
|
|
358,793 |
|
|
|
346,167 |
|
其他流动负债 |
|
|
520,145 |
|
|
|
493,695 |
|
|
|
544,852 |
|
长期债务当期到期日 |
|
|
13,528 |
|
|
|
14,357 |
|
|
|
14,224 |
|
流动负债总额 |
|
|
1,878,409 |
|
|
|
1,947,647 |
|
|
|
2,079,495 |
|
长期债务 |
|
|
1,464,563 |
|
|
|
1,541,102 |
|
|
|
1,614,645 |
|
长期经营租赁负债 |
|
|
2,828,574 |
|
|
|
2,539,420 |
|
|
|
2,560,663 |
|
其他负债 |
|
|
68,687 |
|
|
|
80,904 |
|
|
|
94,507 |
|
递延税项负债 |
|
|
222,549 |
|
|
|
220,023 |
|
|
|
211,710 |
|
股东权益 |
|
|
638,728 |
|
|
|
760,417 |
|
|
|
716,807 |
|
总负债和股东权益 |
|
$ |
7,101,510 |
|
|
$ |
7,089,513 |
|
|
$ |
7,277,827 |
|
7
伯灵顿百货公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
(所有金额均以千为单位)
|
|
九个月结束 |
|
|||||
|
|
10月29日， |
|
|
10月30日， |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
经营活动 |
|
|
|
|
|
|
||
净收入 |
|
$ |
44,923 |
|
|
$ |
287,203 |
|
将净收入与业务活动提供的现金净额进行调整 |
|
|
|
|
|
|
||
折旧及摊销 |
|
|
201,908 |
|
|
|
183,087 |
|
递延所得税 |
|
|
(12,339 |
) |
|
|
46,725 |
|
债务清偿损失 |
|
|
14,657 |
|
|
|
117,756 |
|
非现金股票薪酬费用 |
|
|
51,195 |
|
|
|
53,356 |
|
非现金租赁费用 |
|
|
674 |
|
|
|
(6,997 |
) |
从房东津贴收到的现金 |
|
|
9,799 |
|
|
|
24,552 |
|
资产和负债变动情况： |
|
|
|
|
|
|
||
应收账款 |
|
|
(26,801 |
) |
|
|
(27,223 |
) |
商品库存 |
|
|
(424,078 |
) |
|
|
(318,961 |
) |
应付帐款 |
|
|
(133,305 |
) |
|
|
307,684 |
|
其他流动资产和负债 |
|
|
258,843 |
|
|
|
(79,855 |
) |
长期资产和负债 |
|
|
(1,135 |
) |
|
|
1,332 |
|
其他经营活动 |
|
|
25,236 |
|
|
|
19,708 |
|
经营活动提供的净现金 |
|
|
9,577 |
|
|
|
608,367 |
|
投资活动 |
|
|
|
|
|
|
||
为财产和设备支付的现金 |
|
|
(338,979 |
) |
|
|
(238,468 |
) |
租赁购置成本 |
|
|
(3,515 |
) |
|
|
(559 |
) |
出售财产和设备以及持有以供出售的资产所得收益 |
|
|
23,383 |
|
|
|
5,746 |
|
净现金(用于)投资活动 |
|
|
(319,111 |
) |
|
|
(233,281 |
) |
融资活动 |
|
|
|
|
|
|
||
长期债务收益--B-6定期贷款 |
|
|
— |
|
|
|
956,608 |
|
长期债务的本金支付--B-5级贷款 |
|
|
— |
|
|
|
(961,415 |
) |
长期债务的本金支付--可转换票据 |
|
|
(78,236 |
) |
|
|
(92,289 |
) |
长期债务担保票据的本金支付 |
|
|
— |
|
|
|
(323,905 |
) |
购买库藏股 |
|
|
(265,344 |
) |
|
|
(166,473 |
) |
其他融资活动 |
|
|
(9,394 |
) |
|
|
17,495 |
|
(用于)融资活动的现金净额 |
|
|
(352,974 |
) |
|
|
(569,979 |
) |
(减少)现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物 |
|
|
(662,508 |
) |
|
|
(194,893 |
) |
期初现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物 |
|
|
1,097,673 |
|
|
|
1,386,858 |
|
期末现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物 |
|
$ |
435,165 |
|
|
$ |
1,191,965 |
|
8
非公认会计准则财务指标的对账
(未经审计)
(金额以千为单位，每股数据除外)
下表计算了公司的调整后净收入、调整后每股收益、调整后EBITDA、调整后息税前利润、调整后SG&A和调整后的有效税率，所有这些都被视为非GAAP财务衡量标准。一般而言，非GAAP财务计量是对一家公司的业绩、财务状况或现金流的数字计量，不包括通常不包括在根据GAAP计算和列报的最直接可比计量中的金额。
经调整净收益定义为净收益，不包括下列项目(如适用)：(I)有利租赁成本净额；(Ii)与债务发行和修订有关的成本；(Iii)债务清偿损失；(Iv)减值费用；(V)与某些诉讼事项有关的金额；及(Vi)其他非常、非经常性或非常开支、亏损、费用或收益，所有这些均应纳税，以得出调整后净收益。
调整后每股收益定义为调整后净收益除以稀释后加权平均流通股，定义见下表。
经调整的EBITDA定义为净收益，不包括下列项目(如适用)：(I)利息支出；(Ii)利息收入；(Iii)与债务发行和修订相关的成本；(Iv)债务清偿损失；(V)所得税支出；(Vi)折旧和摊销；(Vii)减值费用；(Viii)与某些诉讼事项有关的金额；以及(Ix)其他非常、非经常性或非常费用、亏损、费用或收益。
经调整息税前利润(或经调整营业利润)定义为净收益，不包括下列项目(如适用)：(I)利息支出；(Ii)利息收入；(Iii)与债务发行和修订有关的成本；(Iv)债务清偿损失；(V)所得税支出；(Vi)减值费用；(Vii)有利租赁成本净额；(Viii)与某些诉讼事项有关的金额；以及(Ix)其他非常、非经常性或非常费用、亏损、费用或收益。
经调整SG&A定义为SG&A减去产品采购成本、有利租赁成本及与某些诉讼事宜有关的金额。
调整后的有效税率定义为公认会计准则的有效税率减去调整后净收入(下表脚注(E))中对账项目的税收影响。
本公司列报经调整的净收入、经调整的每股收益、经调整的EBITDA、经调整的EBIT、经调整的SG&A及经调整的有效税率，因为本公司认为这些是评估本公司业务表现的有用补充指标，并为经营结果提供更大的透明度。特别是，本公司认为，剔除某些在频率和幅度上可能与本公司认为的核心经营业绩有很大差异的项目是有用的补充措施，有助于投资者和管理层评估本公司产生收益和杠杆销售的能力，并更容易地比较过去和未来期间的核心经营业绩。
该公司认为，这些非公认会计准则措施为投资者提供了有关公司运营和财务状况的有用信息。零售业的其他公司可能会以不同的方式计算这些非GAAP衡量标准，因此该公司的计算可能无法直接进行比较。
下表显示了公司在所指时期的净收入与调整后净收入和调整后每股收益的对账情况：
|
|
(未经审计) |
|
|||||||||||||
|
|
(单位为千，每股数据除外) |
|
|||||||||||||
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
10月29日， |
|
|
10月30日， |
|
|
10月29日， |
|
|
10月30日， |
|
||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
净收入与调整后净收入的对账： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净收入 |
|
$ |
16,783 |
|
|
$ |
13,619 |
|
|
$ |
44,923 |
|
|
$ |
287,203 |
|
优惠租赁费用净额(A) |
|
|
4,791 |
|
|
|
5,275 |
|
|
|
14,262 |
|
|
|
17,188 |
|
与债务发行和修订有关的费用(B) |
|
|
— |
|
|
|
89 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,419 |
|
债务清偿损失(C) |
|
|
— |
|
|
|
86,362 |
|
|
|
14,657 |
|
|
|
117,756 |
|
减值费用--长期资产 |
|
|
10,599 |
|
|
|
1,488 |
|
|
|
17,556 |
|
|
|
3,235 |
|
9
诉讼事项(D) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
10,500 |
|
|
|
— |
|
税收效应(E) |
|
|
(4,148 |
) |
|
|
(13,891 |
) |
|
|
(14,867 |
) |
|
|
(26,835 |
) |
调整后净收益 |
|
$ |
28,025 |
|
|
$ |
92,942 |
|
|
$ |
87,031 |
|
|
$ |
401,966 |
|
稀释加权平均流通股(F) |
|
|
65,504 |
|
|
|
68,205 |
|
|
|
66,058 |
|
|
|
68,228 |
|
调整后每股收益 |
|
$ |
0.43 |
|
|
$ |
1.36 |
|
|
$ |
1.32 |
|
|
$ |
5.89 |
|
下表显示了该公司在所指时期的净收入与调整后EBITDA的对账情况：
|
|
(未经审计) |
|
|||||||||||||
|
|
(单位：千) |
|
|||||||||||||
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
10月29日， |
|
|
10月30日， |
|
|
10月29日， |
|
|
10月30日， |
|
||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
净收入与调整后EBITDA的对账： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净收入 |
|
$ |
16,783 |
|
|
$ |
13,619 |
|
|
$ |
44,923 |
|
|
$ |
287,203 |
|
利息支出 |
|
|
17,412 |
|
|
|
15,609 |
|
|
|
47,454 |
|
|
|
52,710 |
|
利息收入 |
|
|
(658 |
) |
|
|
(38 |
) |
|
|
(4,242 |
) |
|
|
(156 |
) |
债务清偿损失(C) |
|
|
— |
|
|
|
86,362 |
|
|
|
14,657 |
|
|
|
117,756 |
|
与债务发行和修订有关的费用(B) |
|
|
— |
|
|
|
89 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,419 |
|
诉讼事项(D) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
10,500 |
|
|
|
— |
|
折旧及摊销(G) |
|
|
72,425 |
|
|
|
69,938 |
|
|
|
216,170 |
|
|
|
200,275 |
|
减值费用--长期资产 |
|
|
10,599 |
|
|
|
1,488 |
|
|
|
17,556 |
|
|
|
3,235 |
|
所得税费用 |
|
|
6,035 |
|
|
|
17,922 |
|
|
|
11,560 |
|
|
|
79,769 |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
122,596 |
|
|
$ |
204,989 |
|
|
$ |
358,578 |
|
|
$ |
744,211 |
|
下表显示了该公司在所指时期的净收入与调整后息税前利润的对账情况：
|
|
(未经审计) |
|
|||||||||||||
|
|
(单位：千) |
|
|||||||||||||
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
10月29日， |
|
|
10月30日， |
|
|
10月29日， |
|
|
10月30日， |
|
||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
净收入与调整后息税前利润的对账： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净收入 |
|
$ |
16,783 |
|
|
$ |
13,619 |
|
|
$ |
44,923 |
|
|
$ |
287,203 |
|
利息支出 |
|
|
17,412 |
|
|
|
15,609 |
|
|
|
47,454 |
|
|
|
52,710 |
|
利息收入 |
|
|
(658 |
) |
|
|
(38 |
) |
|
|
(4,242 |
) |
|
|
(156 |
) |
债务清偿损失(C) |
|
|
— |
|
|
|
86,362 |
|
|
|
14,657 |
|
|
|
117,756 |
|
与债务发行和修订有关的费用(B) |
|
|
— |
|
|
|
89 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,419 |
|
优惠租赁费用净额(A) |
|
|
4,791 |
|
|
|
5,275 |
|
|
|
14,262 |
|
|
|
17,188 |
|
减值费用--长期资产 |
|
|
10,599 |
|
|
|
1,488 |
|
|
|
17,556 |
|
|
|
3,235 |
|
诉讼事项(D) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
10,500 |
|
|
|
— |
|
所得税费用 |
|
|
6,035 |
|
|
|
17,922 |
|
|
|
11,560 |
|
|
|
79,769 |
|
调整后息税前利润 |
|
$ |
54,962 |
|
|
$ |
140,326 |
|
|
$ |
156,670 |
|
|
$ |
561,124 |
|
下表显示了公司在所示期间将SG&A与调整后的SG&A进行的对账：
|
|
(未经审计) |
|
|||||||||||||
|
|
(单位：千) |
|
|||||||||||||
|
|
截至三个月 |
九个月结束 |
|
||||||||||||
|
|
10月29日， |
|
|
10月30日， |
|
|
10月29日， |
|
|
10月30日， |
|
||||
将SG&A对帐至调整后的SG&A： |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
SG&A |
|
$ |
726,926 |
|
|
|
759,785 |
|
|
$ |
2,092,756 |
|
|
$ |
2,126,904 |
|
优惠租赁费用净额(A) |
|
|
(4,791 |
) |
|
|
(5,275 |
) |
|
|
(14,262 |
) |
|
|
(17,188 |
) |
产品采购成本 |
|
|
(177,910 |
) |
|
|
(172,748 |
) |
|
|
(491,880 |
) |
|
|
(459,140 |
) |
诉讼事项(D) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(10,500 |
) |
|
|
— |
|
调整后的SG&A |
|
$ |
544,225 |
|
|
$ |
581,762 |
|
|
$ |
1,576,114 |
|
|
$ |
1,650,576 |
|
下表显示了该公司在公认会计原则基础上的实际税率与所示期间调整后的实际税率的对账情况：
10
|
|
(未经审计) |
|||||||||||||||
|
|
截至三个月 |
九个月结束 |
||||||||||||||
|
|
10月29日， |
|
|
10月30日， |
|
|
10月29日， |
|
|
10月30日， |
|
|
||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
||||
以公认会计原则为基础的有效税率 |
|
|
26.4 |
% |
|
|
56.8 |
% |
|
|
20.5 |
% |
|
|
21.7 |
% |
|
调整以达到调整后的实际税率 |
|
|
0.3 |
|
|
|
(31.3 |
) |
|
|
2.8 |
|
|
|
(0.7 |
) |
|
调整后的实际税率 |
|
|
26.7 |
% |
|
|
25.5 |
% |
|
|
23.3 |
% |
|
|
21.0 |
% |
|
下表显示了公司对上一季度调整后净收入与调整后每股收益的核对情况，本新闻稿中使用的调整后每股收益金额显示了所显示的时期：
|
|
(未经审计) |
|
|||||
|
|
(单位为千，每股数据除外) |
|
|||||
|
|
截至三个月 |
|
|
截至12个月 |
|
||
|
|
2022年1月29日 |
|
|
2022年1月29日 |
|
||
净收入与调整后净收入的对账： |
|
|
|
|
|
|
||
净收入 |
|
$ |
121,636 |
|
|
$ |
408,839 |
|
优惠租赁费用净额(A) |
|
|
4,726 |
|
|
|
21,914 |
|
与债务修订有关的费用(B) |
|
|
— |
|
|
|
3,419 |
|
债务清偿损失(C) |
|
|
38,264 |
|
|
|
156,020 |
|
减值费用 |
|
|
4,514 |
|
|
|
7,748 |
|
税收效应(E) |
|
|
2,093 |
|
|
|
(24,741 |
) |
调整后净收益 |
|
|
171,233 |
|
|
|
573,199 |
|
稀释加权平均流通股(F) |
|
|
67,626 |
|
|
|
68,126 |
|
调整后每股收益 |
|
$ |
2.53 |
|
|
$ |
8.41 |
|
(A)有利租赁成本净额是与有利和不利租赁相关的非现金支出，这些非现金支出是由于2006年4月13日贝恩资本收购Burlington Coat Factory Warehouse Corporation(合并交易)的购买会计而记录的。这些费用被记录在我们的简明综合损益表的“销售、一般和行政费用”项中。
(B)指为定期贷款安排进行再融资而产生的若干成本。
(C)2022财政年度金额与部分回购可转换票据有关。2021财政年度的金额涉及部分回购可转换票据、赎回担保票据以及定期贷款安排的再融资。
(D)代表就某些诉讼事宜收取的款额。
(E)税务影响是根据各个期间的实际税率(不包括个别项目前)计算的，并按(A)至(D)项的影响的税务影响作出调整。
(F)已发行摊薄加权平均股份以已发行基本股份开始，并回拨期内任何潜在摊薄的已发行证券。
(G)包括在截至2022年10月29日的三个月和九个月的简明综合收益表的“销售、一般和行政费用”项中包含的有利租赁成本480万美元和1,430万美元，以及截至2021年10月30日的三个月和九个月的530万美元和1,720万美元。有利租赁成本净额指因合并交易而入账的有利和不利租赁相关的非现金支出。
11