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StealthGas Inc.报告2022年第三季度和9个月

财务和经营业绩

希腊雅典，2022年11月21日。StealthGas Inc.纳斯达克：GASS是一家服务于国际航运业液化石油气(LPG)领域的船东公司，今天公布了截至2022年9月30日的第三季度及九个月未经审计的财务和经营业绩。

运营和财务亮点1

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签订了一些中长期租约，增加了未来的复盖面。约40%的船队天数是以2023年的定期包租为担保的，所有后续期间的总船队雇佣天数约为9,000万美元(不包括。合营船舶)合同收入(含1亿美元合营船只)。

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净收益为670万美元的盈利季度。与去年同期的41艘相比，22年第三季度末的收入减少了3490万美元，有34艘船。营业费用和折旧也有所减少。

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与9M 21相比，9M 22的收入减少了420万美元(或3.7%)， 与9M 21相比，9M 22的航程费用、运营费用和折旧总计减少了1,540万美元(或16.6%)。

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900万22年净收益为2660万美元，相当于每股收益0.70美元，而900万21年净收益为360万美元，每股收益为0.10美元，每股收益增长600%

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截至2022年9月30日，包括受限现金在内的现金总额为8560万美元，而截至2021年12月31日的现金总额为4570万美元，增长87%。

2022年第三季度业绩：

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截至2022年9月30日的三个月的收入为3490万美元，而截至2021年9月30日的三个月的收入为3750万美元，同期船队从2021年第三季度末的41艘减少到2022年第三季度末的34艘。由于市场状况好转，保留在船队中的船只获得了比前一年同期更高的收入。

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截至2022年9月30日的三个月的航程费用和船舶运营费用分别为680万美元和1410万美元，而截至2021年9月30日的三个月的航程费用和船舶运营费用分别为450万美元和1550万美元。航程费用增加230万美元是由于现货市场船舶数量增加，特别是由于油价上涨导致燃油费用增加。与2021年同期相比，船舶运营费用减少了140万美元，原因是船队中的船只减少了 。

1

EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的净收入和调整后的每股收益都是非GAAP衡量标准。指根据本新闻稿后面所述的GAAP将这些衡量标准与最直接可比的财务衡量标准进行对账。

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截至2022年和2021年9月30日的三个月，干船坞成本分别为180万美元和180万美元。2022年第三季度的干船坞费用涉及与去年同期类似的四艘船的干船坞。

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截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月的折旧分别为690万美元和940万美元，这是因为我们的船舶数量在剥离四艘油轮后有所下降。

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截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月的利息和融资成本分别为350万美元和340万美元。与去年同期相比增加10万美元是因为在此期间，尽管未偿债务有所减少，但利率却有所提高。

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在截至2022年和2021年9月30日的三个月里，合资企业的股权收益分别增加了610万美元和130万美元。与去年同期相比，480万美元的增长主要是由于出售其中一家合资企业记录的一艘船的收益。

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因此，在截至2022年9月30日的三个月中，公司报告的净收益为670万美元，而截至2021年9月30日的三个月的净收益为120万美元。截至2022年和2021年9月30日止三个月的加权平均流通股数目分别为3,790万股和3,790万股。

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截至2022年9月30日的三个月，基本和稀释后每股收益为0.18美元，而去年同期为0.03美元。

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截至2022年9月30日的三个月，调整后净收益为610万美元，调整后每股收益为0.16美元，而去年同期调整后净收益为180万美元，调整后每股收益为0.05美元。

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截至2022年9月30日的三个月的EBITDA为1690万美元。在截至2022年9月30日的三个月内，公司平均拥有34.0艘船舶，而2021年同期为41.8艘。

2022年九个月业绩：

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截至2022年9月30日的9个月的收入为1.1亿美元，与截至2021年9月30日的9个月的1.142亿美元的收入相比，减少了420万美元，降幅为3.7%，这主要是由于机队规模的减少。

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截至2022年9月30日的9个月的航程费用和船舶运营费用分别为1,560万美元和4,030万美元，而截至2021年9月30日的9个月的航程费用和船舶运营费用分别为1,740万美元和4,640万美元。航程费用减少180万美元，主要是由于现货天数减少了38%(或979天)。船舶运营费用减少610万美元，主要是由于减少了船队规模。

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截至2022年和2021年9月30日的9个月，干船坞成本分别为230万美元和440万美元。截至2022年9月30日的9个月的成本主要用于5艘船的出坞，而去年同期的成本用于6艘船的出坞。

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截至2022年9月30日的9个月的折旧为2100万美元，比去年同期的2850万美元减少了750万美元，原因是我们的平均船舶数量减少了。

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截至2022年9月30日止九个月的减值亏损为50万美元，涉及本公司已签订协议出售并随后交付给新船东的一艘 船只。截至2021年9月30日止九个月的减值亏损为310万美元，涉及三艘船只、一艘较旧船只及两艘船只，而本公司已就该等船只订立单独协议以出售予第三方。

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截至2022年9月30日止九个月的船舶销售亏损为40万美元，这主要是由于出售了本公司的一艘船舶。

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截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月的利息和融资成本分别为870万美元和950万美元。与去年同期相比减少了80万美元，这主要是因为我们的负债减少了。

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截至2022年和2021年9月30日的9个月，合资企业的股权收益分别为970万美元和660万美元。与去年同期相比增加了310万美元，这主要是由于出售了我们一家合资企业拥有的一艘中型天然气运输船的收益，以及我们两家合资企业的运营带来的盈利能力的改善。

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因此，公司报告截至2022年9月30日的九个月的净收益为2660万美元，而截至2021年9月30日的九个月的净收益为360万美元。截至2022年9月30日和2021年9月30日的加权平均流通股数量分别为3790万股和3790万股。截至2022年9月30日的9个月，每股收益为0.70美元，而去年同期为0.10美元。

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截至2022年9月30日的9个月，调整后净收益为2610万美元，或每股0.69美元，而去年同期调整后净收入为720万美元，或每股0.19美元。

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截至2022年9月30日的9个月的EBITDA为5580万美元。截至2022年9月30日的9个月内，公司平均拥有35.0艘船舶，而2021年同期为41.8艘。

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截至2022年9月30日，现金和现金等价物为7270万美元，递延财务费用的总债务净额为2.846亿美元。

自上次公告以来的机队更新

该公司宣布达成以下包租安排：

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2014年建造的液化石油气运输船Eco Corsair的三年租期至2026年2月。

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将2011年建造的液化石油气运输船天然气神话的租期延长12个月，至2024年1月。

•

将2012年建造的液化石油气运输船赫斯基的租期延长12个月至2023年12月。

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将其2015年建造的液化石油气运输船Eco Galaxy的租期延长12个月至2023年12月。

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2012年建造的液化石油气运输船Esco的12个月租期至2023年11月。

•

2021年建造的液化石油气运输船Eco Blizzard的12个月租期至2023年10月。

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2014年建造的液化石油气运输船Eco Chios的12个月定期租船，至2023年10月，承租人 有权再延长12个月。

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2014年建造的液化石油气运输船Eco Invictus的12个月定期租船，至2023年11月，承租人 有权再延长12个月。

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2016年建造的液化石油气运输船Eco Nical的六个月定期租船，至2023年4月，有承租人的选择权 可再延长六个月。

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2020年建造的液化石油气运输船Eco Alice的六个月定期租船，至2023年3月，承租人可选择再延长六个月。

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1997年建造的液化石油气运输船Gas Galaxy的三个月租期至2023年1月。

有了这些特许合同，该公司的合同总收入约为9000万美元。

在2022年剩余时间内，公司约有78%的船队天数是根据定期合同获得的，而40%的船队日数是根据2023年的定期合同获得的。

董事会主席迈克尔·乔利夫评论说

今天，我们很高兴地宣布又一个盈利的季度。2022年，StealthGas已经连续公布了季度利润，使今年迄今的总净收入达到2660万美元，合每股0.70美元。仔细观察第三季度，航运市场确实经历了夏季的平静，活动有所减少，结果是现货市场上的船只更多，收益减少。随着冬季月份的结束，活动有所增加，租船人开始寻求远期承保，利用我们最近以健康的费率签订了大量中期租船的有利条件。

我们相信，我们行业的基本面仍然是积极的，对液化石油气的需求将继续增长，尽管处于经济和地缘政治不确定性以及监管变化的环境中。StealthGas仍专注于利用其充足的流动性来更新和扩大船队，以造福于其股东和客户。

电话会议详细信息：

2022年11月21日美国东部时间上午11：00，公司管理层将召开电话会议，讨论业绩以及公司的运营和展望。

会议 通话参与者应使用以下链接进行预注册，以接收访问电话会议所需的拨入号码和个人PIN。

在线注册：

Https://register.vevent.com/register/BIf757cd4a8b8941b68d768eb93b19b4dd

幻灯片和音频网络广播：

还将通过StealthGas Inc.对电话会议进行现场直播和存档。网站(www.stealthgas.com)。网络直播的参与者应在网络直播开始前大约10分钟在网站上注册。

关于StealthGas Inc.

SteatlhGas Inc.是一家拥有船舶的公司，为国际航运业的液化石油气(LPG)部门提供服务。SteatlhGas Inc.拥有一支由40艘液化石油气运输船组成的船队，其中包括6艘在水中的合资船舶，以及3艘40,000立方米新建中型天然气运输船 (一艘由合资企业拥有)，将于2023年底交付。这些液化石油气船舶的总容量为465,510立方米(CBM)。StealthGas Inc.的股票在纳斯达克全球精选市场上市，交易代码为GASS。请访问我们的网站www.stealthgas.com

前瞻性陈述

本新闻稿中讨论的事项可能构成前瞻性陈述。前瞻性表述反映了我们对未来事件和财务表现的当前看法，可能包括有关新冠肺炎大流行的计划、目标、目标、战略、未来事件或业绩、或影响或持续时间的表述以及潜在假设，以及 除历史事实以外的其他表述。本新闻稿中的前瞻性陈述基于各种假设，其中许多假设又基于进一步的假设，包括但不限于管理层对历史运营趋势、我们记录中包含的数据以及第三方提供的其他数据的审查。尽管StealthGas Inc.认为做出这些假设是合理的，因为这些假设

StealthGas Inc.表示， 天生就会受到重大不确定性和意外事件的影响，这些不确定性和意外事件很难或不可能预测，也超出了我们的控制范围。不能向您保证它将 实现或实现这些期望、信念或预测。我们认为，可能导致实际结果与前瞻性表述中讨论的内容大不相同的重要因素包括：新冠肺炎疫情的影响和在全球范围内遏制其蔓延的努力；世界经济和货币的实力；总体市场状况，包括租船费率和船舶价值的变化；租船对手业绩；可能影响定期承租人对计划内和计划外干船坞的态度的需求变化；船厂业绩；StealthGas Inc.运营费用的变化，包括燃油价格、干船坞和保险成本；获得融资并遵守我们融资安排中的约定的能力；或监管当局采取的行动。因未决或未来诉讼、国内和国际政治状况、乌克兰冲突和相关制裁、因事故和政治事件或恐怖分子行为而可能扰乱航运路线而可能承担的责任。

风险和不确定性在StealthGas Inc.提交的报告中有进一步描述。与美国证券交易委员会合作。

舰队列表

有关我们机队的信息和更多 信息：

请访问我们的网站：www.stealthgas.com

公司联系人：

康斯坦丁斯Sistovaris

StealthGas Inc.

00-30-210-6250-001

电子邮件：info@stealthgas.com

机队数据：

以下关键指标重点介绍了公司在截至2021年9月30日和2022年9月30日期间的经营业绩。

机队数据

 Q3 2021 Q3 2022 9M 2021 9M 2022

平均船只数(1)

 41.83 34.00 41.81 35.01

期末船队中拥有的船舶数量

 41 34 41 34

机队总日历天数(2)

 3,848 3,128 11,415 9,559

船队总航程天数(3)

 3,747 3,028 11,192 9,420

机队使用率(4)

 97.4 % 96.8 % 98.0 % 98.5 %

船队租船总天数(5天)

 3,203 2,185 8,607 7,814

船队现货市场总天数(6天)

 544 843 2,585 1,606

机队使用情况(7)

 94.1 % 87.9 % 94.5 % 92.5 %

1)

平均船只数是指在相关 期间组成我们船队的拥有船只的数量，其测量方法是每艘船只在该期间作为我们船队的一部分的天数除以该期间的日历天数。

2)

船队总日历日是指我们运营的船舶在相关期间的总天数，包括与大修、干船坞或特殊或中期检验相关的停租天数。

3)

船队的总航程天数反映我们运营的船只在相关期间内的总天数(扣除与大修、干船坞或特殊或中期检验相关的停租天数)。

4)

船队利用率是指我们的船舶可用于创收的时间百分比 ，通过将相关期间的航程天数除以船队日历天数来确定。

5)

船队总租船天数是指船舶在有关期间内准点作业或光船作业的航次天数。

6)

船队现货市场租赁天数是指船舶在相关期间在现货市场租赁的航行天数。

7)

船队运营利用率是我们的船舶产生收入的时间百分比，通过将不包括商业闲置天数的航程天数除以相关期间的船队日历天数来确定。

调整后净收入、EBITDA、调整后EBITDA和调整后每股收益的对账：

经调整净收入为衍生工具亏损/收益前净收益，不包括已支付/收到的掉期利息、减值亏损、出售船舶的净收益/亏损及基于股份的补偿。EBITDA代表扣除利息和财务成本、利息收入和折旧前的净收益。经调整EBITDA为扣除利息及融资成本、利息收入、折旧、减值亏损、出售船舶净收益/亏损、股份补偿及衍生工具损失/收益前的净收益 。

调整后每股收益代表调整后净收益除以加权平均股数。EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的净收入和调整后的每股收益 不是美国公认会计准则下的公认计量。我们对EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的净收入和调整后的每股收益的计算可能无法与航运或其他行业的其他公司报告的情况进行比较。在评估调整后的EBITDA、调整后的净收入和调整后的每股收益时，您应该意识到，未来我们可能会产生与本演示文稿中的某些调整相同或相似的费用。

EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的净收入和调整后的每股收益包括在此，因为它们是我们和我们的投资者评估我们的财务业绩的基础。它们使我们能够在可比的基础上展示不同时期的业绩，并为投资者提供一种更好地评估和了解我们的经营业绩的手段。

(以美元表示，

(股份数目除外)

 第三季度结束
9月30日，		 结束的九个月期间
9月30日，
2021 2022 2021 2022

净收入--调整后的净收入

净收入

 1,227,081 6,733,657 3,609,145 26,552,524

衍生品收益减少

 (11,471 ) (713,507 ) (17,788 ) (1,779,309 )

支付的掉期利息减少

 — (8,844 ) (141,446 ) (90,425 )

加上船舶销售损失，净额

 304,210 — 304,210 408,637

外加减值损失

 — — 3,096,391 529,532

外加基于股份的薪酬

 280,284 85,529 354,202 525,260

调整后净收益

 1,800,104 6,096,835 7,204,714 26,146,219

净收入-EBITDA

净收入

 1,227,081 6,733,657 3,609,145 26,552,524

外加利息和融资成本

 3,411,631 3,549,687 9,528,134 8,668,720

利息收入减少

 (202 ) (306,815 ) (2,979 ) (378,193 )

加上折旧

 9,357,522 6,929,887 28,487,574 20,982,015

EBITDA

 13,996,032 16,906,416 41,621,874 55,825,066

净收入-调整后的EBITDA

净收入

 1,227,081 6,733,657 3,609,145 26,552,524

衍生品收益减少

 (11,471 ) (713,507 ) (17,788 ) (1,779,309 )

加上船舶销售损失，净额

 304,210 — 304,210 408,637

外加减值损失

 — — 3,096,391 529,532

外加基于股份的薪酬

 280,284 85,529 354,202 525,260

外加利息和融资成本

 3,411,631 3,549,687 9,528,134 8,668,720

利息收入减少

 (202 ) (306,815 ) (2,979 ) (378,193 )

加上折旧

 9,357,522 6,929,887 28,487,574 20,982,015

调整后的EBITDA

 14,569,055 16,278,438 45,358,889 55,509,186

调整后每股收益

净收入

 1,227,081 6,733,657 3,609,145 26,552,524

调整后净收益

 1,800,104 6,096,835 7,204,714 26,146,219

加权平均股数

 37,858,437 37,924,542 37,858,437 37,891,672

EPS-基本版和稀释版

 0.03 0.18 0.10 0.70

调整后每股收益

 0.05 0.16 0.19 0.69

StealthGas Inc.

未经审计的综合损益表

(以美元表示 ，股票数量除外)

季度结束
9月30日，		 结束的九个月期间
9月30日，
2021 2022 2021 2022

收入

收入

 37,485,600 34,885,398 114,151,131 110,031,503

费用

航程费用

 4,060,113 6,342,084 15,993,168 14,295,103

航海费用关联方

 463,123 431,035 1,418,297 1,354,552

船舶运营费用

 15,219,195 13,862,097 45,609,845 39,560,293

船舶运营费用关联方

 287,750 259,500 809,250 774,450

干船坞成本

 1,793,763 1,770,727 4,431,944 2,347,352

管理费-关联方

 1,489,338 1,338,145 4,417,904 3,910,830

一般和行政费用

 1,209,098 820,599 3,050,282 2,588,510

折旧

 9,357,522 6,929,887 28,487,574 20,982,015

减值损失

 — — 3,096,391 529,532

出售船只的净亏损

 304,210 — 304,210 408,637

总费用

 34,184,112 31,754,074 107,618,865 86,751,274

营业收入

 3,301,488 3,131,324 6,532,266 23,280,229

其他(费用)/收入

利息和融资成本

 (3,411,631 ) (3,549,687 ) (9,528,134 ) (8,668,720 )

衍生品收益

 11,471 713,507 17,788 1,779,309

利息收入

 202 306,815 2,979 378,193

外汇(亏损)/收益

 (12,575 ) 38,352 (53,892 ) 83,057

其他费用，净额

 (3,412,533 ) (2,491,013 ) (9,561,259 ) (6,428,161 )

(亏损)/被投资方收益中的权益前收益

 (111,045 ) 640,311 (3,028,993 ) 16,852,068

合营企业的股权收益

 1,338,126 6,093,346 6,638,138 9,700,456

净收入

 1,227,081 6,733,657 3,609,145 26,552,524

每股收益

-基本和稀释

 0.03 0.18 0.10 0.70

加权平均股数

-基本和稀释

 37,858,437 37,924,542 37,858,437 37,891,672

StealthGas Inc.

未经审计的综合资产负债表

(以 美元表示)

十二月三十一日， 9月30日，
2021 2022

资产

流动资产

现金和现金等价物

 31,304,151 72,660,000

关联方应收账款

 63,767 —

贸易和其他应收款

 2,117,636 3,430,068

其他流动资产

 298,984 437,545

应收债权

 62,652 280,114

盘存

 2,772,532 5,558,898

预付款和预付款

 637,881 1,269,825

受限现金

 2,198,775 2,335,892

留作出售的船只

 12,250,000 —

流动资产总额

 51,706,378 85,972,342

非流动资产

船舶采购方面的进展

 — 23,400,000

经营租赁 使用权资产

 104,168 41,142

船舶，净网

 681,337,153 648,500,103

受限现金

 12,197,611 10,574,902

对合资企业的投资

 53,323,032 45,470,489

衍生工具的公允价值

 — 3,322,310

非流动资产总额

 746,961,964 731,308,946

总资产

 798,668,342 817,281,288

负债与股东权益

流动负债

应付关联方

 1,491,705 3,908,937

应付贸易帐款

 8,592,124 11,981,701

应计负债和其他负债

 3,842,879 5,195,954

经营租赁负债

 104,168 41,142

递延收入

 5,666,285 5,040,703

长期债务的当期部分

 31,836,619 30,066,431

与持有待售船舶有关的长期债务的当前部分

 7,173,988 —

流动负债总额

 58,707,768 56,234,868

非流动负债

衍生工具的公允价值

 3,151,880 3,701,938

递延收入

 76,949 37,121

长期债务

 261,960,975 254,556,289

非流动负债总额

 265,189,804 258,295,348

总负债

 323,897,572 314,530,216

承付款和或有事项

 — —

股东权益

股本

 435,274 435,274

库存股

 (25,373,380 ) (25,373,380 )

额外实收资本

 443,009,334 443,534,594

留存收益

 59,803,487 86,356,011

累计其他综合损失

 (3,103,945 ) (2,201,427 )

股东权益总额

 474,770,770 502,751,072

总负债和股东权益

 798,668,342 817,281,288

StealthGas Inc.

未经审计的现金流量合并报表

(以美元表示)

结束的九个月期间
9月30日，
2021 2022

经营活动的现金流

本期间的净收入

 3,609,145 26,552,524

将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：

折旧

 28,487,574 20,982,015

递延财务费用摊销

 914,717 698,877

摊销经营租赁 使用权资产

 67,386 63,026

基于份额的薪酬

 354,202 525,260

衍生工具公允价值变动

 (159,234 ) (1,869,734 )

合营企业的股权收益

 (6,638,138 ) (9,700,456 )

从合资企业获得的股息

 — 9,486,900

减值损失

 3,096,391 529,532

出售船只的损失

 304,210 408,637

经营性资产和负债变动情况：

(增加)/减少

贸易和其他应收款

 (168,447 ) (1,312,432 )

其他流动资产

 178,538 (138,561 )

应收债权

 57,895 (500,249 )

盘存

 (555,895 ) (2,786,366 )

经营租赁负债变动

 (67,386 ) (63,026 )

预付款和预付款

 (473,605 ) (631,944 )

增加/(减少)

与关联方的余额

 (1,542,564 ) 3,617,682

应付贸易帐款

 2,364,066 3,449,280

应计负债

 166,577 1,353,075

递延收入

 1,544,627 (665,410 )

经营活动提供的净现金

 31,540,059 49,998,630

投资活动产生的现金流

保险收益

 — 282,787

出售船只所得款项，净额

 7,795,790 23,887,379

舰船购置与改装的研究进展

 (24,941,957 ) (24,180,217 )

对合资企业的投资

 (3,348,675 ) —

合资企业的投资回报

 1,530,000 8,066,100

净现金(用于投资活动)/由投资活动提供

 (18,964,842 ) 8,056,049

融资活动产生的现金流

已支付的递延财务费用

 (1,267,766 ) (534,600 )

来自合资企业的预付款

 — 3,129,801

对合资企业的预付款

 — (4,266,484 )

已支付的客户保证金

 (600,000 ) —

还贷

 (114,855,610 ) (75,913,139 )

长期债务收益

 108,431,250 59,400,000

用于融资活动的现金净额

 (8,292,126 ) (18,184,422 )

现金、现金等价物和限制性现金净增加

 4,283,091 39,870,257

年初现金、现金等价物和限制性现金

 53,040,202 45,700,537

期末现金、现金等价物和限制性现金

 57,323,293 85,570,794

现金明细

现金和现金等价物

 43,077,098 72,660,000

流动受限现金

 1,441,481 2,335,892

受限现金，非流动

 12,804,714 10,574,902

现金流量表中显示的现金总额、现金等价物和限制性现金

57,323,293 85,570,794