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目录表

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-Q

☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告

截至本季度末2022年9月30日

☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

的过渡期至

委托文件编号：001-40386

数据骑士收购公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州		86-2076743
(述明或其他司法管辖权公司或组织)		(税务局雇主识别码)

庄园路Frome Business Park G6单元
从FROME
英国		BA11 4FN
(主要执行办公室地址)		(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号： 011-44 203 833 4000

(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☒不是☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交和张贴此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个互动数据文件。是 ☒不是☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。


大型加速文件服务器	☐	加速文件管理器	☐
非加速文件服务器	☒	规模较小的报告公司	☒
		新兴成长型公司	☒

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☒不是☐

根据该法第12(B)条登记的证券：

每个班级的标题	交易代码	注册的每个交易所的名称
单位，每个单位由一股A类普通股和一份可赎回认股权证组成	DKDCU	纳斯达克股市有限责任公司
A类普通股，每股面值0.0001美元	DKDC	纳斯达克股市有限责任公司
可赎回认股权证，每股可行使一股A类普通股，行使价为每股11.50美元	DKDCW	纳斯达克股市有限责任公司

截至2022年11月18日，有12,085,175公司A类普通股，每股面值0.0001美元(“A类普通股”)和2,875,000在公司的B类普通股中，已发行和已发行的每股面值为0.0001美元(“B类股”)。

目录表

数据骑士收购公司。

		页面
第一部分--财务信息：

第1项。	财务报表：
	截至2022年9月30日(未经审计)和截至2021年12月31日的简明综合资产负债表	1
	截至2022年9月30日和2021年9月30日止三个月、截至2022年9月30日止九个月以及2021年2月8日(初期)至2021年9月30日(未经审计)期间的简明综合业务报表	2
	截至2022年9月30日的三个月和九个月、截至2021年9月30日的三个月和截至2021年9月30日的三个月以及2021年2月8日(初始)至2021年9月30日(未经审计)的简明综合股东权益变动表	3
	截至2022年9月30日的9个月和2021年2月8日(初始)至2021年9月30日(未经审计)期间的简明合并现金流量表	4
	简明合并财务报表附注(未经审计)	5
第二项。	管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析	25
第三项。	关于市场风险的定量和定性披露	32
第四项。	控制和程序	32
第二部分--其他信息：		34
第1项。	法律诉讼	34
第1A项。	风险因素	34
第二项。	未登记的股权证券销售和收益的使用	34
第三项。	高级证券违约	34
第四项。	煤矿安全信息披露	35
第五项。	其他信息	35
第六项。	陈列品	36

目录表

第一部分-财务信息

项目1.财务报表



财务报表：
截至2022年9月30日(未经审计)和截至2021年12月31日的简明综合资产负债表		1
截至2022年9月30日和2021年9月30日止三个月、截至2022年9月30日止九个月以及2021年2月8日(初期)至2021年9月30日(未经审计)期间的简明综合业务报表		2
截至2022年9月30日的三个月和九个月、截至2021年9月30日的三个月和截至2021年9月30日的三个月以及2021年2月8日(初始)至2021年9月30日(未经审计)的简明综合股东权益变动表		3
截至2022年9月30日的9个月和2021年2月8日(初始)至2021年9月30日(未经审计)期间的简明合并现金流量表		4
简明合并财务报表附注(未经审计)		5

目录表

数据骑士收购公司。

简明合并资产负债表


	9月30日，		十二月三十一日，
	2022		2021
	(未经审计)			(经审计)
资产
流动资产
现金	$	234,923	$	453,151
预付费用		—		21,215
预付保险		—		61,846
流动资产总额		234,923		536,212

信托账户中的投资		120,133,869		117,320,973
总资产	$	120,368,792	$	117,857,185

负债和股东权益
流动负债
应计费用	$	1,285,086	$	125,972
应付关联方的款项		11,500		—
应付所得税		106,724		—
应缴特许经营税		50,000		164,008
流动负债总额		1,453,310		289,980

认股权证负债		607,775		4,851,668
应付递延承保费		4,025,000		4,025,000
营运资金贷款		300,000		—
延期贷款		2,300,000		—
总负债		8,686,085		9,166,648

承付款和或有事项
可能赎回的A类普通股；11,500,000赎回价值为$的股票10.40及$10.20分别截至2022年9月30日和2021年12月31日		120,133,869		117,300,000

股东亏损额
优先股，$0.0001票面价值；1,000,000授权股份；无已发行和未偿还		—		—
A类普通股，$0.0001票面价值；100,000,000授权股份；585,275已发行和未偿还，不包括11,500,000需赎回的股份		59		59
B类普通股，面值$0.0001; 10,000,000授权股份；2,875,000已发行和未偿还		288		288
额外实收资本		—		—
累计赤字		(8,451,509)		(8,609,810)
股东亏损总额		(8,451,162)		(8,609,463)
总负债和股东赤字	$	120,368,792	$	117,857,185

附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分

目录表

数据骑士收购公司。

简明合并业务报表


							在该期间内
							从…
					对于		2021年2月8日
	对于				九个月		(开始)
	截至三个月				告一段落		穿过
	9月30日，				9月30日，		9月30日，
	2022		2021		2022		2021
	(未经审计)		(未经审计)		(未经审计)		(未经审计)
组建和运营成本	$	467,223	$	98,724	$	1,771,902	$	170,064
特许经营税支出		52,802		—		152,802		—
运营成本损失		(520,025)		(98,724)		(1,924,704)		(170,064)

其他收入(支出)：
已实现收益和未实现收益		587,303		2,897		779,706		3,691
认股权证负债的公允价值变动		(113,829)		1,388,792		4,243,893		6,391,703
营业外费用		—		—		—		(625,059)
扣除所得税准备前的净收益(亏损)	$	(46,551)	$	1,292,965	$	3,098,895	$	5,600,271
所得税拨备		(106,724)		—		(106,724)		—
净收益(亏损)	$	(153,275)	$	1,292,965	$	2,992,171	$	5,600,271

A类普通股已赎回加权平均流通股		11,500,000		11,500,000		11,500,000		6,997,872
普通股基本和稀释后净收益	$	0.01	$	0.09	$	0.20	$	0.55

A类和B类不可赎回普通股加权平均流通股		3,460,275		3,460,275		3,460,275		3,231,146
普通股基本和稀释后净收益	$	0.01	$	0.09	$	0.20	$	0.55

附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分

目录表

数据骑士收购公司。

简明合并股东权益变动表(亏损)

截至2022年9月30日的三个月和九个月

(未经审计)


	A类			B类			其他内容				总计
	普通股			普通股			已缴入		累计		股东的
	股票	金额		股票	金额		资本		赤字		赤字
余额-2022年1月1日	585,275	$	59	2,875,000	$	288	$	—	$	(8,609,810)	$	(8,609,463)
A类可赎回股票的账面价值对赎回价值的重新计量	—		—	—		—		—		(1,150,000)		(1,150,000)
净收入	—		—	—		—		—		3,145,445		3,145,455
余额-2022年6月30日(未经审计)	585,275	$	59	2,875,000	$	288	$	—	$	(6,614,365)	$	(6,614,018)
A类可赎回股票的账面价值对赎回价值的重新计量	—		—	—		—		—		(1,150,000)		(1,150,000)
按赎回价值增持A类普通股	—		—	—		—		—		(533,869)		(533,869)
净收入	—		—	—		—		—		(153,275)		(153,275)
余额--2022年9月30日(未经审计)	585,275	$	59	2,875,000	$	288	$	—	$	(8,451,509)	$	(8,451,162)

截至2021年9月30日的三个月及

自2021年2月8日(开始)至2021年9月30日

(未经审计)


	A类			B类			其他内容				总计
	普通股			普通股			已缴入		累计		股东的
	股票	金额		股票	金额		资本		赤字		权益
余额-2021年2月8日(开始)	—	$	—	—	$	—	$	—	$	—	$	—
向保荐人发行B类普通股	—		—	2,875,000		288		24,712		—		25,000
在首次公开发行中出售单位，扣除发售成本	12,085,275		1,209	—		—		118,730,487		—		118,731,696
递延承销佣金	—		—	—		—		(4,025,000)		—		(4,025,000)
认股权证负债的初始公允价值	—		—	—		—		(11,176,949)		—		(11,176,949)
后续股份可能会被赎回	(11,500,000)		(1,150)	—		—		(103,553,250)		(13,745,600)		(117,300,000)
净收入	—		—	—		—		—		4,307,307		4,307,307
余额--2021年6月30日(未经审计)	585,275	$	59	2,875,000	$	288	$	—	$	(9,438,293)	$	(9,437,946)
净收入	—		—	—		—		—		1,292,965		1,292,965
余额--2021年9月30日(未经审计)	585,275	$	59	2,875,000	$	288	$	—	$	(8,145,328)	$	(8,142,981)

附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分

目录表

数据骑士收购公司。

简明合并现金流量表


			对于
			开始时间段
	对于		2021年2月8日
	九个月		(开始)
	告一段落		穿过
	2022年9月30日		2021年9月30日
	(未经审计)		(未经审计)
经营活动的现金流：
净收入	$	2,992,171	$	5,600,271
将净收入与业务活动中使用的现金净额进行调整：
分配给认股权证负债的要约成本		—		625,059
已实现收益和未实现收益		(779,706)		(3,691)
认股权证负债的公允价值变动		(4,243,893)		(6,391,703)
经营性资产和负债变动情况：
预付费用		83,061		(144,000)
应计费用		1,159,114		16,132
应缴特许经营税		(114,008)		—
应付所得税		106,724		—
用于经营活动的现金净额		(796,537)		(297,932)

投资活动产生的现金流：
信托账户中现金的投资		(2,300,000)		(117,300,000)
从信托账户中提取利息		266,809		—
投资活动使用的现金净额		(2,033,191)		(117,300,000)

融资活动的现金流：
发行B类普通股所得款项		—		25,000
出售单位的收益，扣除已支付的承保折扣后的净额		—		112,700,000
出售私人楼宇所得款项		—		5,852,750
支付要约费用		—		(446,112)
营运资金贷款收益		300,000		—
应付关联方的款项		11,500		—
延期贷款收益		2,300,000		—
融资活动提供的现金净额		2,611,500		118,131,638

现金净变动额		(218,228)		533,706
期初现金		453,151		—
期末现金	$	234,923	$	533,706

补充披露非现金融资活动：
可能赎回的A类普通股的初步分类	$	—	$	117,300,000
可能赎回的普通股价值变动	$	2,833,869	$	—
应付递延承销费	$	—	$	4,025,000
认股权证责任的初步分类	$	—	$	11,176,949

附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分

目录表

数据骑士收购公司。

未经审计的简明合并财务报表附注

注1--组织和业务运作说明

数据骑士收购公司是一家空白支票公司，于2021年2月8日在特拉华州注册成立。本公司成立的目的是完成合并、股本交换、资产收购、股票购买、重组或其他类似的业务合并一或更多业务(“业务组合”)。本公司是一家早期及新兴成长型公司，因此，本公司须承担与早期及新兴成长型公司有关的所有风险。2022年4月22日，数据骑士收购公司的全资子公司、特拉华州的一家公司--数据骑士合并子公司成立。

截至2022年9月30日，公司尚未开始任何运营。自2021年2月8日(成立)至2022年9月30日期间的所有活动，均与本公司的成立及首次公开招股(“首次公开招股”)有关，自首次公开招股结束以来，本公司已订立合并协议(如下所述)，并继续物色业务合并候选者。该公司选择12月31日作为其财政年度的结束日期。

本公司首次公开招股的注册书于2021年5月6日宣布生效。2021年5月11日，本公司完成首次公开募股11,500,000单位(“单位”，就包括在发售单位内的A类普通股股份而言，称为“公众股份”)，所产生的毛收入为#美元115,000,000，如附注3所述。

在首次公开招股结束的同时，本公司完成了585,275私人配售单位(“私人配售单位”)，售价$10.00每个单位在私募中向保荐人配售，产生总收益$5,852,750，如附注4所述。

在2021年5月11日首次公开募股结束后，金额为$117,300,000 ($10.00首次公开招股及私募单位出售单位的净收益)存入信托户口(“信托户口”)，该信托户口可投资于1940年经修订的投资公司法(“投资公司法”)第2(A)(16)节所载的美国政府证券，到期日为185天或以下，或存入任何由本公司决定以货币市场基金形式表示符合投资公司法第2a-7条条件的开放式投资公司。直至(I)完成业务合并或(Ii)将信托账户分配给公司股东，两者中较早者如下所述。

首次公开募股的交易成本为$6,771,112，其中$2,300,000是为IPO时支付的承销费，$4,025,000是用于递延承销佣金，以及$446,112是为了支付其他发行费用。

首次公开招股结束后$959,560在可用于周转资金目的的信托账户之外持有的现金。截至2022年9月30日，我们有可用的美元234,923资产负债表上的现金和营运资本赤字1,218,387.

公司管理层对首次公开发售和出售私募单位的净收益的具体运用拥有广泛的酌处权，尽管几乎所有的净收益都打算一般用于完成业务合并。纳斯达克规则规定，企业合并必须与一个或多个目标企业合并，这些目标企业的公平市值加起来至少等于80信托账户余额(定义见下文)的百分比(减去任何递延承保佣金及信托账户所赚取利息的应付税项)于签署最终协议以达成业务合并时。只有在企业合并后的公司拥有或收购的情况下，公司才会完成企业合并50目标的%或以上的未偿还有表决权证券或以其他方式获得目标的控股权，足以使其不需要根据投资公司法注册为投资公司。不能保证该公司将能够成功地实施业务合并。

目录表

数据骑士收购公司。

未经审计的简明财务报表附注

注1--组织和业务运作说明(续)

2022年4月25日，本公司、数据骑士合并子公司(特拉华州一家公司(“合并子公司”))和数据骑士有限责任公司(公司保荐人(“发起人”))与特拉华州一家公司(“目标”)OneMedNet Corporation，Inc.(“目标”)以及作为卖方代表(“Casey”)的Paul Casey订立了一项最终协议和合并计划(“合并协议”)。根据合并协议，于业务合并完成(“结束”)时，订约方将与目标合并附属公司并将其并入目标公司，而目标公司将继续作为尚存实体(“合并”)，据此，目标公司的所有已发行及已发行股本将按合并协议所载条款交换为本公司A类普通股。

于2022年5月5日，本公司将本公司完成业务合并的日期由2022年5月11日延长至2022年8月11日(“第一次延期“)。第一次延期是第一次二三个月公司管理文件允许的扩展。

于2022年8月10日，本公司将本公司完成业务合并的日期由2022年8月11日延长至2022年11月11日(“第二次延期“)。第二次延期是二三个月公司管理文件允许的扩展。2022年10月27日，本公司向美国证券交易委员会提交了一份最终的委托书，内容与本公司在定于2022年11月11日举行的本公司股东特别会议(下称“特别会议”)上征求委托书供本公司股东表决有关。于股东特别会议上，公司股东批准修订其第二份经修订及重述的公司注册证书(“延期修订”)及作为受托人的大陆股份转让及信托公司(“大陆”)与管理与公司于2021年5月11日首次公开招股有关而设立的信托账户(“信托账户”)的投资管理信托协议(“信托协议”)(“信托修订”)，使本公司可将必须完成初步业务合并的最后期限延长至多九一个月期从当前的外部日期2022年11月11日起的期间。对于每一次这样的延期，公司的赞助商Data Knights，LLC花费了$0.045公司A类普通股的每股流通股，或约$122,920，存入信托账户，用于行使第一次按月延期至2022年12月11日的延期。

就建议的与目标的业务合并而言，本公司将为其公众股东提供机会，在完成该等业务合并后，在召开股东大会批准该等业务合并时，赎回全部或部分A类普通股。倘若与目标的建议业务合并未能完成，就另一项建议的初始业务合并而言，本公司将为其公众股东提供机会在业务合并完成后赎回全部或部分公众股份(I)与召开股东大会以批准业务合并或(Ii)以收购要约方式赎回全部或部分公众股份。对于拟议的企业合并，公司可在为此目的召开的股东会议上寻求股东对企业合并的批准，股东可在会上寻求赎回其股份，无论他们投票赞成还是反对企业合并。只有当公司的有形净资产至少为#美元时，公司才会继续进行业务合并5,000,001无论是在企业合并完成之前或之后，如果公司寻求股东批准，投票表决的大多数流通股都会投票赞成企业合并。

目录表

数据骑士收购公司。

未经审计的简明财务报表附注

注1--组织和业务运作说明(续)

该公司将在2022年12月11日之前完成业务合并。如上所述，本公司于2022年10月27日向美国证券交易委员会提交了一份最终的委托书，内容与本公司征求委托书供本公司股东在特别会议上表决有关。公司股东批准了延期修正案和信托修正案，允许公司将必须完成初始业务合并的最后期限延长至多九一个月期从2022年11月11日起。对于每一次这样的延期，公司的赞助商Data Knights，LLC花费了$0.045公司A类普通股的每股流通股，或约$122,920，存入信托账户，用于行使第一次按月延期至2022年12月11日的延期。如本公司未能于2022年12月11日前完成业务合并，或如上文所述经本公司股东延长(“合并期”)，本公司将(I)停止除清盘外的所有业务，(Ii)在合理可能范围内尽快赎回公众股份，但在其后不超过十个营业日，赎回公众股份，每股价格以现金支付，相当于当时存入信托账户的总金额，包括从信托账户持有的资金所赚取的利息，以及以前未发放予本公司缴税(最多不超过$)的款项100,000根据适用法律，(Iii)在赎回后，(Iii)在获得其余股东和本公司董事会批准的情况下，(Iii)在获得其余股东和本公司董事会批准的情况下，赎回将在合理可能范围内尽快开始自动清盘，从而正式解散本公司，但须遵守特拉华州法律规定的就债权人的债权和适用法律的规定作出规定的义务。承销商已同意，如果本公司未能在合并期内完成业务合并，承销商将放弃其在信托账户中持有的递延承销佣金的权利，在这种情况下，该等金额将包括在信托账户中可用于赎回公众股份的资金中。在这种分配情况下，剩余可供分配的资产的每股价值可能低于单位首次公开募股价格($10.00)。作为非公开配售单位组成部分的方正股份(定义见下文)或A类普通股股份及认股权证将不会有赎回权或清算分派。如本公司未能在18个月期间内完成业务合并，该等认股权证将会失效。

发起人同意，如果第三方就向本公司提供的服务或销售给本公司的产品或与本公司订立书面意向书、保密或类似协议或商业合并协议的预期目标企业提出任何索赔，并在一定范围内将信托账户中的资金金额减少到(I)$以下，则发起人将对本公司负责。10.20每股公开股份(或$10.445每公开股份(包括延期存款)及(Ii)截至信托账户清盘当日信托账户持有的每公开股份的实际金额，如少于$10.20每股(或$10.445由于信托资产价值减少减去应付税项，本公司将不承担任何责任(包括延展存款)，惟该等负债将不适用于签署放弃信托账户所持有款项的任何及所有权利(不论该豁免是否可强制执行)的第三方或潜在目标业务所提出的任何申索，亦不适用于本公司根据首次公开发售承销商就若干负债(包括根据经修订的1933年证券法(“证券法”)下的负债而提出的弥偿)。然而，本公司没有要求保荐人为该等赔偿义务预留资金，也没有独立核实保荐人是否有足够的资金履行其赔偿义务，并认为保荐人的唯一资产是本公司的证券。因此，本公司不能向其股东保证保荐人有能力履行这些义务。对于第三方的索赔，包括但不限于供应商和潜在目标企业的索赔，公司的任何高级管理人员或董事都不会对公司进行赔偿。本公司将努力使与本公司有业务往来的所有供应商、服务提供商、潜在目标企业或其他实体与本公司签署协议，放弃对信托账户中所持资金的任何权利、所有权、利益或索赔，从而降低赞助商因债权人的债权而不得不赔偿信托账户的可能性。

流动性

截至2022年9月30日，该公司拥有234,923现金和营运资本赤字为$1,218,387.

目录表

数据骑士收购公司。

未经审计的简明财务报表附注

注1--组织和业务运作说明(续)

本公司在完成首次公开招股前的流动资金需求已通过以下方式获得满足：25,000从方正股份的出售和发起人的本票$78,925，这笔钱在IPO结束时偿还。首次公开募股后，公司的流动资金将通过信托账户以外的首次公开募股所得净额的一部分来满足。

截至2022年9月30日，我们的投资额为120,133,869在信托账户中持有。我们打算使用信托账户中持有的几乎所有资金，包括信托账户赚取的任何利息(减去已缴纳的税款和递延承销佣金)来完成我们最初的业务合并。我们可以提取利息来缴税。在截至2022年9月30日的9个月和3个月内，我们提取了$266,810从信托账户赚取的利息，用于支付DE特许经营税。只要我们的股本或债务全部或部分被用作完成我们最初的业务合并的对价，信托账户中持有的剩余收益将被用作营运资金，为目标业务的运营、进行其他收购和实施我们的增长战略提供资金。

随附的财务报表是根据美国公认会计准则编制的，该准则考虑了公司作为持续经营企业的持续经营以及在正常业务过程中的资产变现和负债清偿。财务报表不包括这种不确定性的结果可能导致的任何调整。此外，我们已经并预计将继续为我们的融资和收购计划支付巨额成本。管理层计划在业务合并前的一段时间内解决这种不确定性，但不能保证这一点。最初，公司将在2022年5月11日之前完成业务合并。2022年5月5日，本公司将本公司完成业务合并的截止日期从2022年5月11日延长至2022年8月11日^ST延拓“)。2022年8月10日，本公司将本公司完成业务合并的截止日期从2022年8月11日延长至2022年11月11日(以下简称^发送延拓”). The 2^发送扩展是第二个二三个月公司管理文件允许的扩展。如上所述，本公司于2022年10月27日向美国证券交易委员会提交了一份最终的委托书，内容与本公司征求委托书供本公司股东在特别会议上表决有关。2022年11月11日，公司股东批准了延期修正案和信托修正案，允许公司将必须完成初始业务合并的最后期限延长至多九一个月期从2022年11月11日起。对于每一次这样的延期，公司的赞助商Data Knights，LLC花费了$0.045公司A类普通股的每股流通股，或约$122,920，存入信托账户，用于行使第一次按月延期至2022年12月11日的延期。公司延长了股东批准延期修正案和信托修正案后必须完成初始业务合并的最后期限，如果我们的初始业务合并在2022年12月11日之前没有完成，也就是财务报表发布之日不到一年，那么我们的存在将终止，我们将分配信托账户中的所有金额。本公司拟于清盘日期前完成业务合并，如公司须于清盘日期后进行清盘，则资产或负债之账面值并无调整。不能保证公司能够在2022年12月11日之前完成初步业务合并和/或有足够的营运资金和借款能力来满足其需求。基于上述分析，管理层认定，这些情况令人对公司作为持续经营企业的持续经营能力产生很大怀疑。

为了弥补营运资金不足或支付与我们最初的业务合并相关的交易成本，我们的保荐人或我们保荐人的关联公司或我们的某些高级管理人员和董事可以(但没有义务)根据需要借给我们资金。如果我们完成最初的业务合并，我们将偿还这些贷款金额。如果我们的初始业务合并没有结束，我们可以使用信托账户以外持有的营运资金的一部分来偿还贷款金额，但我们信托账户的任何收益都不会用于偿还此类贷款。最高可达$1,500,000可转换为与配售单位相同的单位，价格为#美元10.00每单位，由贷款人选择。

目录表

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未经审计的简明财务报表附注

注1--组织和业务运作说明(续)

风险和不确定性

管理层目前正在评估新冠肺炎疫情的影响，并得出结论，虽然病毒有可能对公司的财务状况、运营结果和/或寻找目标公司产生负面影响，但具体影响截至财务报表日期尚不容易确定。财务报表不包括这种不确定性的结果可能导致的任何调整。

此外，由于俄罗斯联邦和白俄罗斯于2022年2月在乌克兰国家开始的军事行动和相关的经济制裁，本公司完成业务合并(包括与Target的拟议业务合并)的能力，或本公司最终完成业务合并(包括Target)的目标业务的运营可能受到重大不利影响。此外，公司完成交易的能力可能取决于筹集股权和债务融资的能力，这些融资可能会受到这些事件的影响，包括由于市场波动性增加，或第三方融资的市场流动性下降，这些融资不能以公司接受的条款获得，或者根本不能获得。这一行动和相关制裁对世界经济的影响以及对公司财务状况、经营结果和/或完成业务合并的能力的具体影响尚不确定。简明合并财务报表不包括可能因这种不确定性的结果而产生的任何调整。

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未经审计的简明财务报表附注

附注2--主要会计政策摘要

陈述的基础

随附的简明综合财务报表乃根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)及美国证券交易委员会的会计及披露规则及规定编制。

合并原则

随附的简明综合财务报表包括本公司及其全资附属公司的账目。所有重大的公司间余额和交易都已在合并中冲销。

新兴成长型公司

本公司是证券法第2(A)节所界定的“新兴成长型公司”，并经2012年的JumpStart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)修订，本公司可利用适用于非新兴成长型公司的其他上市公司的各种报告要求的某些豁免，包括但不限于，不被要求遵守Sarbanes-Oxley法案第404条的独立注册会计师事务所认证要求，减少定期报告和委托书中关于高管薪酬的披露义务，以及免除就高管薪酬和股东批准之前未获批准的任何黄金降落伞支付进行不具约束力的咨询投票的要求。

此外，《就业法案》第102(B)(1)条豁免新兴成长型公司遵守新的或修订的财务会计准则，直至私营公司(即那些尚未宣布生效的证券法注册声明或没有根据《交易法》注册的证券类别)被要求遵守新的或修订的财务会计准则为止。JOBS法案规定，公司可以选择退出延长的过渡期，并遵守适用于非新兴成长型公司的要求，但任何这样的选择退出都是不可撤销的。本公司已选择不选择延长过渡期，即当一项准则发布或修订，而该准则对上市公司或私人公司有不同的适用日期时，本公司作为新兴成长型公司，可在私人公司采用新准则或经修订准则时采用新准则或经修订准则。这可能令本公司的简明综合财务报表与另一间公众公司作比较，该等公众公司既非新兴成长型公司，亦非新兴成长型公司，因所采用的会计准则潜在差异而选择不采用延长过渡期。

预算的使用

根据公认会计原则编制资产负债表，要求管理层作出估计和假设，以影响简明合并财务报表日期的资产和负债额以及或有资产和负债的披露，以及报告期内收入和支出的报告金额。

做出估计需要管理层做出重大判断。至少在合理的情况下，管理层在编制其估计时考虑的于简明综合财务报表日期存在的状况、情况或一组情况的影响的估计可能会因一个或多个未来确认事件而在短期内发生变化。因此，实际结果可能与这些估计值大不相同。

现金和现金等价物

本公司将所有原始到期日为三个月或以下的高流动性投资视为现金等价物。现金等价物按成本列账，接近公允价值。该公司有$234,923及$453,151以现金和不是截至2022年9月30日和2021年12月31日的现金等价物。

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附注2--主要会计政策摘要(续)

信托帐户

于首次公开发售及私募完成后，$117,300,000 ($10.00首次公开发售的净收益(每单位)和私募的部分收益被存放在位于美国的信托账户(“信托账户”)，大陆股票转让和信托公司作为受托人，并且只投资于期限不超过185天的美国政府国债，或投资于符合1940年修订的投资公司法(“投资公司法”)第2a-7条规定的某些条件的货币市场基金，这些债券将只投资于公司确定的直接美国政府国债。直至以下较早者：(I)完成企业合并及(Ii)如下所述的信托账户分配。

与首次公开募股相关的发售成本

发售成本包括法律、会计、包销费用及与首次公开发售直接相关的其他成本。发售成本于首次公开发售中发行的可分离金融工具按相对公允价值基准按收到的总收益分配。与认股权证负债相关的发售成本在产生时计入，在简明综合经营报表中作为分配给认股权证的发售成本列示。与公开发售股份相关的发售成本于首次公开发售完成时计入股东权益。

可能赎回的A类普通股

公司根据会计准则编纂(“ASC”)主题480“区分负债和股权”中的指导，对其可能需要赎回的股票进行会计处理。须强制赎回的股份(如有)被分类为负债工具，并按公允价值计量。有条件可赎回的普通股(包括具有赎回权的普通股，这些普通股的赎回权要么在持有人的控制范围内，要么在不确定事件发生时被赎回，而不完全在公司控制范围内)被归类为临时股权。在所有其他时间，股票被归类为股东权益。该公司的股票具有某些赎回权，这些赎回权被认为不在本公司的控制范围之内，可能会受到未来不确定事件发生的影响。

2022年9月30日，有585,275A类普通股股份已发布以及作为私募单位组成部分证券发行的未偿还证券(附注4)。11,500,000A类普通股的股票可能会被赎回。

如权益工具有可能变得可赎回，本公司可选择在自发行日期(或自该工具可能变得可赎回之日起(如较后))至该工具的最早赎回日期的期间内累积赎回价值的变动，或在赎回价值发生变动时立即确认该变动，并于每个报告期结束时调整该工具的账面值以相等于赎回价值。该公司已选择立即承认这些变化。增加或重新计量被视为股息(即减少留存收益，或在没有留存收益的情况下，额外缴入资本)。

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未经审计的简明财务报表附注

附注2--主要会计政策摘要(续)

在简明综合资产负债表上反映的A类普通股在下表中进行了核对：


			自起计
	九个人		2021年2月8日
	截至的月份		(开始)
	9月30日，		穿过
	2022		2021年12月31日
或有可赎回A类普通股期初余额	$	117,300,000	$	—
总收益		—		115,000,000
更少：
分配给公有权证和私募认股权证的收益		—		(10,614,500)
与A类普通股相关的发行成本		—		(6,146,054)
另外：
账面价值与赎回价值的重新计量		2,833,869		19,060,554
或有可赎回A类普通股期末余额		120,133,869		117,300,000

每股净收益(亏损)

每股净收益(亏损)的计算方法是用净收益(亏损)除以当期已发行普通股的加权平均数。在计算每股摊薄收益(亏损)时，并未计入与首次公开发售相关发行的认股权证及作为私人配售单位组成部分发行的认股权证(“配售认股权证”)的影响，因为认股权证的行使视乎未来事件的发生而定，而纳入该等认股权证将为反摊薄。

公司在计算每股收益时采用两级法。用于计算赎回金额的合同公式接近公允价值。按公允价值赎回的类别功能意味着实际上只有一类股票。在计算每股收益时，公允价值的变动不被视为分子目的的股息。每股普通股净收入的计算方法是，按比例将可赎回股份和不可赎回股份之间的净亏损除以每个期间已发行普通股的加权平均数。在计算每股普通股摊薄收益时，并未考虑与首次公开招股相关发行的认股权证的影响，因为认股权证的行使取决于未来事件的发生，而纳入该等认股权证将是反摊薄的。认股权证可对下列人士行使11,500,000普通股的总和。

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未经审计的简明财务报表附注

附注2--主要会计政策摘要(续)

下表反映了普通股基本净收益和稀释后净收益的计算方法：


							对于
					九个月		开始时间段
	截至三个月				告一段落		2021年2月8日
	9月30日，				9月30日，		(开始)通过
	2022		2021		2022		2021年9月30日
可赎回A类普通股，但可能赎回
分子：可分配给可能赎回的A类普通股的收益	$	(117,823)	$	993,905	$	2,300,089	$	3,831,255

分母：可赎回A类普通股的加权平均数		11,500,000		11,500,000		11,500,000		6,997,872
每股可赎回A类普通股的基本和稀释后净收益	$	0.01	$	0.09	$	0.20	$	0.55

不可赎回的A类和B类普通股
分子：可分配给不可赎回的A类和B类普通股的净收益(亏损)	$	(35,452)	$	299,060	$	692,082	$	1,769,016

分母：不可赎回A类和B类普通股的加权平均数
不可赎回的A类私募和B类普通股，基本和稀释后的		3,460,275		3,460,275		3,460,275		3,231,146
每股不可赎回普通股和B类普通股的基本和稀释后净收益	$	0.01	$	0.09	$	0.20	$	0.55

信用风险集中

可能使公司面临集中信用风险的金融工具包括金融机构的现金账户，该账户有时可能超过联邦存托保险公司250,000美元的承保限额。本公司并未因此而蒙受亏损，管理层相信本公司不会因此而面临重大风险。

金融工具的公允价值

该公司资产和负债的公允价值符合ASC第820主题“公允价值计量和披露”项下的金融工具的资格，其公允价值与所附资产负债表中的账面价值接近，这主要是由于它们的短期性质，但认股权证负债除外(见附注9)。

衍生金融工具

该公司根据ASC主题815“衍生品和对冲”对其金融工具进行评估，以确定此类工具是否为衍生品或包含符合嵌入衍生品资格的特征。就作为负债入账的衍生金融工具而言，衍生工具于授出日按公允价值初步入账，然后于每个报告日期重新估值，公允价值变动于简明综合经营报表中呈报。衍生工具的分类，包括该等工具是否应记录为负债或权益，会在每个报告期结束时进行评估。衍生工具负债在资产负债表内分类为流动或非流动负债，视乎是否需要在资产负债表日起12个月内进行净现金结算或转换而定。

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附注2--主要会计政策摘要(续)

所得税

该公司遵守美国会计准则第740主题“所得税”的会计和报告要求，该主题要求采用资产和负债方法进行财务会计和报告所得税。递延所得税资产及负债乃根据制定的税法及适用于预期该等差异会影响应课税收入的期间适用的税率，就资产及负债的财务报表与税基之间的差额计算，而该等差额将导致未来应课税或可扣税金额。如有需要，可设立估值免税额，以将递延税项资产减至预期变现金额。

ASC主题740规定了对纳税申报单中采取或预期采取的纳税头寸的财务报表确认和计量的确认阈值和计量属性。为了确认这些好处，税务机关审查后，税收状况必须更有可能持续下去。公司管理层决定，美国是公司唯一的主要税务管辖区。本公司确认与未确认的税收优惠相关的应计利息和罚款(如果有)作为所得税支出。有几个不是未确认的税收优惠和不是截至2022年9月30日的利息和罚款应计金额。本公司目前未发现任何在审查中可能导致重大付款、应计或重大偏离其立场的问题。本公司自成立以来一直接受主要税务机关的所得税审查。

本公司截至2022年9月30日止三个月及九个月的实际税率为-220.93%和3.44%，截至2021年9月30日的三个月和2021年2月8日(开始)至2021年9月30日的期间为0.00%。本公司的有效税率与法定所得税税率不同21%主要由于确认认股权证负债公允价值变动的收益或亏损，而该等收益或亏损并未就税务目的予以确认，以及就递延税项资产入账。该公司历来通过将整个会计年度的年度有效税率估计值应用于报告期的收入或亏损来计算中期报告期的所得税拨备。本公司使用离散有效税率法计算截至2022年9月30日的三个月和九个月的税款。本公司认为，目前使用截至2022年9月30日的三个月和九个月的离散法比估计年度有效税率法更合适，因为由于估计年度税前收益的高度不确定性，估计年度有效税率法并不可靠。

2022年8月16日，2022年《降低通胀法案》(简称《IR法案》)签署成为法律。IR法案规定，除其他措施外，对上市国内(即美国)某些股票回购(包括赎回)征收1%的美国联邦消费税。公司。消费税是对回购公司本身征收的，而不是向其股票回购的股东征收的。消费税的数额通常是回购股票公平市场价值的1%。然而，在计算消费税时，回购公司获准在同一课税年度内，将某些新发行股票的公平市值与股票回购的公平市场价值进行净值比较。此外，某些例外适用于消费税。美国财政部(“财政部”)已被授权提供法规和其他指导，以实施和防止滥用或避税消费税。IR法案仅适用于2022年12月31日之后发生的回购。

我们在2022年12月31日之后进行的任何赎回或其他回购，无论是与企业合并或其他方面相关的，都可能需要缴纳这项消费税。本公司是否及在多大程度上须就业务合并缴纳消费税，将视乎多项因素而定，包括(I)与业务合并有关的赎回及回购的公平市价、(Ii)与业务合并有关的任何管道融资或其他股权发行(或业务合并同一课税年度内的任何其他股权发行)的性质及金额，以及(Iii)由财政部及/或国税局发出的任何法规及其他指引的内容。此外，由于消费税将由我们支付，而不是由赎回持有人支付，这可能会导致我们股票的价值下降。上述情况可能会导致手头可用现金减少，以便在要求的时间内完成业务合并和赎回100根据我们修订和重述的公司注册证书，我们的公众股份的%)可能需要缴纳消费税，在这种情况下，我们的股东在与我们的清算相关的情况下将收到的金额可能会减少。

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附注2--主要会计政策摘要(续)

近期发布的会计准则

2020年8月，财务会计准则委员会(“FASB”)发布了会计准则更新(“ASU”)2020-06年度、债务-债务转换和其他选择(分主题470-20)和实体自身权益衍生工具和套期保值合同(分主题815-40)(“ASU 2020-06”)，以简化某些金融工具的会计。ASU2020-06取消了当前需要将受益转换和现金转换功能与可转换工具分开的模式，并简化了与实体自有股权中的合同的股权分类有关的衍生品范围例外指导。新标准还对可转换债务和独立工具引入了额外的披露，这些工具与实体自己的股本挂钩并以其结算。ASU 2020-06修订了稀释后每股收益指引，包括要求所有可转换工具使用IF转换方法。ASU 2020-06在2023年12月15日之后的财年生效，应在全面或修改的追溯基础上应用，并允许从2021年1月1日开始提前采用。该公司目前正在评估ASU 2020-06年度对其财务状况、运营结果或现金流的影响(如果有的话)。

管理层不相信任何其他最近发出但尚未生效的会计声明，如果目前被采纳，将不会对本公司的简明综合财务报表产生重大影响。

附注3-公开发售

根据首次公开招股，本公司出售11,500,000单位，买入价为$10.00每单位。每个单元包括一公司A类普通股的股份，$0.0001面值，以及一可赎回认股权证(“公共认股权证”)。每份完整的公共认股权证使持有者有权购买一A类普通股，行使价为$11.50每股(见附注7)。

附注4-私募

在首次公开发售的同时，保荐人购买了585,275私人配售单位，售价$10.00每个私人配售单位，购买总价为$5,852,750.

私人配售单位与该等单位相同，惟(A)该等私人配售单位及其组成部分证券将不可转让、转让或出售，直至本公司完成其初步业务组合，及(B)配售认股权证，只要该等认股权证由保荐人或其准许受让人持有，(I)可由持有人以无现金基准行使，及(Ii)将享有登记权。

附注5--关联方交易

方正股份

2021年2月25日，本公司发布了一份2,875,000向保荐人出售B类普通股(“方正股份”)，总购买价为$25,000。2021年2月25日，赞助商将15,000股票给公司的首席执行官，15,000股票给公司首席财务官，并5,000向本公司两名独立董事出售股份。在公司第三家独立董事确定后，发起人于2021年3月23日将5,000股份要到这样独立的董事。发起人及其获准受让人将在折算后的基础上共同拥有的创始人股份20首次公开招股后本公司已发行及已发行股份的百分比。

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附注5--关联方交易(续)

发起人同意在下列情况发生之前不转让、转让或出售其创始人的任何股份：(A)九个月在企业合并完成后或(B)公司完成清算、合并、股本交换或类似交易，导致公司股东有权将其普通股换取现金、证券或其他财产的日期。尽管有上述规定，如果公司最后报告的A类普通股销售价格等于或超过$12.00每股(按股票拆分、股票股息、重组、资本重组等调整后)20任何时间内的交易日30-至少开始交易日期间150天企业合并后，方正股份解锁。

本票关联方

2021年2月8日，赞助商承诺向该公司提供总额高达1美元的贷款300,000用以支付根据承付票(“票据”)进行首次公开发售的有关开支。票据为无息票据，于二零二一年七月三十一日较早时或首次公开发售完成时支付。2021年6月1日，美元78,925全额偿还了期票下的欠款。2022年9月30日和2021年12月31日，有不是本票项下未付的金额。

关联方贷款

为支付与企业合并相关的交易费用，公司的保荐人、保荐人的关联公司或公司的高级管理人员和董事可以(但没有义务)按需要借出公司资金(“营运资金贷款”)。这种周转资金贷款将由期票证明。这些票据将在企业合并完成后偿还，不计利息，或由贷款人酌情决定，最高可达#美元1,500,000在完成业务合并后，可按$$的价格转换为单位10.00每单位。这些单位将与私人配售单位相同。如果企业合并没有结束，公司可以使用信托账户以外的收益的一部分来偿还营运资金贷款，但信托账户中的任何收益都不会用于偿还营运资金贷款。截至2022年9月30日，该公司拥有300,000未偿还的营运资金贷款。

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附注5--关联方交易(续)

公司第二次修订和重述的公司注册证书规定，如果公司预期可能无法在以下时间内完成企业合并12个月自公司首次公开募股结束起，公司可应发起人的要求，通过公司董事会决议，将完成企业合并的期限延长至二乘以，每个乘以一个额外的三个月(总计最多18个月完成企业合并)，但发起人需将额外资金存入如下所述的信托账户。根据公司第二次修订和重述的公司注册证书和公司与大陆股份转让信托公司签订的信托协议的条款，为使公司完成初始业务合并的时间延长，发起人或其关联公司或指定人五在适用的截止日期前的工作日提前通知，必须向信托帐户存入$1,150,000由于承销商的超额配售选择权已全部行使($0.10每单位)，在适用的截止日期或之前，对于每个可用的三个月展期，提供总共可能的业务合并期18个月总付款价值为$2,300,000由于承销商的超额配售选择权已全部行使($0.10单位贷款)(“延期贷款”)。任何此类付款都将以无息贷款的形式进行。如果公司完成了最初的业务合并，公司将根据发起人的选择，从向公司发放的信托账户的收益中偿还延期贷款，或将贷款总额的一部分或全部转换为单位，价格为#美元10.00每个单位，哪些单位将与私人配售单位相同。如果本公司没有完成业务合并，本公司将只从信托账户以外的资金偿还此类贷款。此外，公司与公司高级管理人员、董事和保荐人之间的书面协议包含一项条款，根据该条款，保荐人将同意在公司没有完成企业合并的情况下，如果信托账户以外的资金不足，保荐人将同意放弃偿还此类贷款的权利。保荐人及其关联公司或指定人没有义务为信托账户提供资金，以延长公司完成初始业务合并的时间。公众股东将没有机会就延长完成以下初始业务合并的时间进行投票12个月至18个月或赎回与该等延期有关的股份。据此，本公司于2022年5月5日将本公司完成业务合并的截止日期由2022年5月11日延长至2022年8月11日。2022年8月10日，公司将完成业务合并的截止日期从2022年8月11日延长至2022年11月11日。

如附注1所述，本公司于2022年10月27日向美国证券交易委员会提交了一份最终委托书，内容与本公司征求委托书供本公司股东在特别大会上表决有关。Compnay的股东批准了延期修正案和信托修正案，允许公司将必须完成初始业务合并的最后期限延长至多9一个月期从2022年11月11日起。对于每一次这样的延期，公司的赞助商Data Knights，LLC花费了$0.045公司A类普通股的每股流通股，或约$122,920，存入信托账户，用于行使第一次按月延期至2022年12月11日的延期。对于每一次这样的延期，公司将在2022年12月11日之前完成业务合并，如上所述。

行政支持协议

自首次公开招股之日起，直至本公司业务合并或清算完成为止，本公司可向发起人的关联公司Lighous Capital Inc.偿还最高达$10,000每月用于办公空间、秘书和行政支助。截至2022年9月30日的三个月和九个月30,000及$90,000分别产生了支持费。自2021年2月8日(开始)至2021年9月30日，$50,000产生了支持费用。截至2021年9月30日的三个月，美元30,000产生了支持费用。

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未经审计的简明财务报表附注

附注6--承付款和或有事项

注册权

根据于2021年5月6日订立的登记权协议，方正股份、私募配售单位(包括其中所载证券)、可于转换营运资金贷款时发行的单位(包括其中所载证券)、任何行使配售认股权证时可发行的A类普通股股份及任何A类普通股股份、作为营运资金贷款一部分而发行的单位转换后可能发行的认股权证(及相关A类普通股)及方正股份转换后可发行的A类普通股均有权享有登记权。这些证券的大多数持有者有权弥补三要求本公司登记此类证券，但不包括简短的要求。此外，持有人对企业合并完成后提交的登记声明有一定的“搭载”登记权，并有权根据证券法第415条要求公司登记转售该等证券。然而，注册权协议规定，在适用的禁售期结束之前，本公司将不允许根据证券法提交的任何注册声明生效。本公司将承担与提交任何此类登记声明相关的费用。

承销商协议

该公司授予承销商一份45-最多购买天数的选项1,500,000额外单位，以弥补首次公开发行价格的超额配售，减去承销折扣和佣金。上述购股权已于2021年5月11日与首次公开发售同时全面行使。

承销商获得2%的现金承销折扣(2.00首次公开招股总收益的%)，或$2,300,000。此外，承销商有权获得3.5%的递延费用(3.50首次公开招股总收益的%)，或$4,025,000。递延费用被存入信托账户，并将在企业合并完成时以现金支付，但须符合承销协议的条款。

优先购买权

从2021年5月7日开始至业务合并结束后12个月止的一段时间内，我们已授予承销商优先拒绝在此期间担任任何和所有未来私募或公开股权、可转换和债券发行的主要账簿管理经理和主要左侧经理的权利。根据FINRA规则5110(F)(2)(E)(I)，该优先购买权的期限不应超过三年，自我们的注册声明生效之日起计算。

附注7-保证责任

公有认股权证只能对整数股行使。各单位分开后，不会发行零碎认股权证，只会买卖整份认股权证。公共认股权证将成为可行使的30天在企业合并完成后，并将到期五年企业合并完成后或更早于赎回或清算时。

本公司将无义务根据认股权证的行使交付任何A类普通股，亦无义务就该等认股权证的行使作出结算，除非证券法下有关在行使认股权证时可发行的A类普通股的注册声明生效，并备有与A类普通股有关的现行招股说明书，但须受本公司履行其登记责任的规限。任何认股权证均不得以现金或无现金方式行使，本公司亦无责任向寻求行使其认股权证的持有人发行任何股份，除非行使认股权证的持有人所在国家的证券法已登记或符合资格，或可获豁免登记。

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附注7--保证责任(续)

本公司已同意在切实可行的范围内尽快，但在任何情况下不得迟于20在初始业务合并结束后的一个工作日内，其将尽其商业上合理的努力，向美国证券交易委员会提交一份涵盖因行使认股权证而可发行的A类普通股股份的登记说明书或新的登记说明书的生效后修订，以使该登记说明书生效，并保持一份与该等A类普通股股份相关的现行招股说明书，直至认股权证协议规定的认股权证到期或被赎回为止。如在行使认股权证时可发行的A类普通股股份的登记声明不能由60在公司初始业务合并结束后的第1个营业日，权证持有人可根据证券法第3(A)(9)条或其他豁免，以“无现金基础”方式行使认股权证，直至有有效的登记声明或在本公司未能维持有效的登记声明的任何期间。尽管有上述规定，如果公司在行使认股权证时持有的A类普通股并非在国家证券交易所上市，以致符合证券法第18(B)(1)条规定的“备兑证券”的定义，则公司可根据证券法第3(A)(9)条的规定，要求行使认股权证的公共认股权证持有人在“无现金基础上”这样做，如果公司选择这样做，将不需要提交或维护有效的登记声明。如果它没有做出这样的选择，它将在没有豁免的情况下，根据适用的蓝天法律，尽其商业上合理的努力，对股票进行登记或资格认证。如果没有这项豁免或另一项豁免，持有人将无法在无现金的基础上行使认股权证。

在每股A类普通股价格等于或超过$时赎回权证18.00。一旦认股权证成为可行使的，本公司可赎回以下公共认股权证：

●

全部，而不是部分；

●

以...的价格$0.01根据公共授权；

●

对不少于30天‘事先向每名认股权证持有人发出赎回书面通知；及

●

当且仅当所报告的A类普通股的最后销售价格等于或超过$18.00每股(根据股票拆分、股票股息、重组、资本重组等以及A类普通股和股权挂钩证券的某些发行情况进行调整)20在一个交易日内30-不早于认股权证可行使之日起至本公司向认股权证持有人发出赎回通知日期前第三个营业日止的交易日期间。

如果认股权证可由本公司赎回，本公司可行使其赎回权，即使其无法根据所有适用的州证券法登记标的证券或使其符合出售资格。

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附注7--保证责任(续)

如果公司要求赎回公开认股权证，管理层将有权要求所有希望行使公开认股权证的持有人按照认股权证协议的规定，在“无现金的基础上”行使。行使认股权证后可发行的A类普通股的行使价格和股票数量在某些情况下可能会调整，包括在股票分红、资本重组、合并或合并的情况下。然而，认股权证将不会因以低于行使价的价格发行A类普通股而进行调整。此外，在任何情况下，本公司均不会被要求以现金净额结算认股权证。如果公司无法在合并窗口内完成业务合并，并且公司清算了信托账户中持有的资金，认股权证持有人将不会收到任何与其认股权证有关的资金，也不会从信托账户外持有的公司资产中获得与该等认股权证有关的任何分配。配售认股权证与建议公开发售的单位所涉及的公开认股权证相同，不同之处在于配售认股权证及在行使配售认股权证后可发行的A类普通股将不能转让、转让或出售，直至30天企业合并完成后，除某些有限的例外情况外。此外，配售认股权证将可在无现金基础上行使，只要由初始购买者或其获准受让人持有，则不可赎回。如果配售认股权证由初始购买者或其获准受让人以外的其他人持有，则配售认股权证将可由本公司赎回，并可由该等持有人按与公开认股权证相同的基准行使。

此外，如果(X)公司为完成其初始业务合并而增发A类普通股或股权挂钩证券以筹集资金，发行价或实际发行价低于$9.20每股A类普通股(发行价格或有效发行价格将由本公司董事会真诚厘定，如向保荐人或其关联公司发行，则不考虑保荐人或该等关联公司在发行前持有的任何方正股份)(“新发行价格”)，(Y)该等发行所得的总收益超过60在完成初始业务合并之日，可用于资助公司初始业务合并的股权收益总额的百分比及其利息，以及(Z)公司普通股在20自公司完成初始业务合并之日的前一个交易日开始的交易日期间(该价格，“市值”)低于$9.20每股，认股权证的行使价将调整为(最接近的)等于115市值与新发行价中较高者的百分比，即18.00上述每股赎回触发价格将调整为(最接近的)等于180市值和新发行价中较大者的百分比和美元10.00上述每股赎回触发价格将调整至等于市值与新发行价格中较大者(最接近的一分)。

配售认股权证将与建议公开发售的单位所涉及的公开认股权证相同，不同之处在于配售认股权证和在行使配售认股权证后可发行的A类普通股将不可转让、转让或出售，直至30除某些有限的例外情况外，企业合并完成后的天数。此外，配售认股权证将可在无现金基础上行使，只要由初始购买者或其获准受让人持有，则不可赎回。如果配售认股权证由初始购买者或其获准受让人以外的其他人持有，则配售认股权证将可由本公司赎回，并可由该等持有人按与公开认股权证相同的基准行使。

截至2022年9月30日，本公司合计12,085,275就首次公开招股发行的认股权证(11,500,000公共认股权证及585,275配售认股权证)根据ASC 815-40中包含的指导。这种指导规定，由于认股权证不符合其规定的股权处理标准，每份认股权证必须记录为负债。因此，公司将按其公允价值将每份认股权证归类为负债，公允价值的变化将在公司的经营报表中确认。

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附注8--股东权益

优先股-本公司获授权发行1,000,000面值为$的优先股0.0001按本公司董事会不时厘定的名称、权利及优惠，按每股股份出售。在2022年9月30日和2021年12月31日，有不是已发行或已发行的优先股。

A类普通股-本公司获授权发行最多100,000,000面值为$的A类普通股0.0001每股。公司A类普通股的持有者有权一为每一股投票。在2022年9月30日和2021年12月31日，有585,275已发行或已发行的A类普通股，不包括11,500,000可能需要赎回的A类普通股。

B类普通股-该公司有权发行最多10,000,000面值为$的B类普通股0.0001每股。公司B类普通股持有者有权一为每一股投票。2021年2月25日，赞助商将15,000股票给公司的首席执行官，15,000股票给公司首席财务官，并5,000向本公司两名独立董事出售股份。在公司第三家独立董事确定后，发起人于2021年3月23日将5,000股份要到这样独立的董事。在2022年9月30日和2021年12月31日，有2,875,000已发行和已发行的B类普通股。

除法律规定外，A类普通股和B类普通股的持有者将在提交股东表决的所有其他事项上作为一个类别一起投票。

B类普通股股票将在业务合并时一对一地自动转换为A类普通股股票，受股票拆分、股票分红、重组、资本重组等调整的影响。如果额外发行或被视为发行的A类普通股或股权挂钩证券的发行金额超过首次公开发行的要约金额，并与企业合并的结束有关，则B类普通股转换为A类普通股的比率将被调整(除非B类普通股的大多数流通股持有人同意放弃就任何此类发行或被视为发行的调整)，以便B类普通股的所有股份转换后可发行的A类普通股的数量在转换基础上总体相等，20首次公开发售完成时所有已发行普通股总数的百分比，加上就企业合并而发行或视为已发行或视为已发行的所有A类普通股及股本挂钩证券(不包括向企业合并中的任何卖方发行或将发行的任何股份或股本挂钩证券，以及因转换向本公司作出的贷款而向保荐人或其联营公司发行的任何私募等值单位及其相关证券)。

公司可以增发普通股或优先股来完成业务合并，或在完成业务合并后根据员工激励计划进行。

附注9-公允价值计量

下表列出了截至2022年9月30日和2021年12月31日按公允价值经常性计量的公司资产和衍生权证负债的信息，并显示了公司用来确定公允价值的估值技术的公允价值等级：


	2022年9月30日
	报价在		重要的其他人		重要的其他人
	活跃的市场		可观测输入		不可观测的输入
描述	(1级)		(2级)		(3级)
资产：
信托账户中的投资	$	120,133,869	$	—	$	—

认股权证负债：
公开认股权证	$	575,000	$	—	$	—
私募认股权证	$	—	$	—	$	32,775

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附注9--公允价值计量(续)


	2021年12月31日
	报价在		重要的其他人		重要的其他人
	活跃的市场		可观测输入		不可观测的输入
描述	(1级)		(2级)		(3级)
资产：
信托账户中的投资	$	117,320,973	$	—	$	—

认股权证负债：
公开认股权证	$	4,600,000	$	—	$	—
私募认股权证	$	—	$	—	$	251,668

认股权证按公允价值按经常性基础计量。使用蒙特卡洛模拟方法，在每个报告期内权证交易不活跃的情况下，对公有权证进行初始估值。截至2022年9月30日和2021年12月31日，公共认股权证的估值使用该工具的公开上市交易价格，由于在活跃的市场中使用可观察到的市场报价，这被认为是一级衡量标准。私募认股权证在初始估值时和截至2022年9月30日和2021年12月31日的3级投入下，使用蒙特卡洛估值模型进行估值。

截至2022年9月30日和2021年12月31日，信托账户中的资产包括#美元120,133,869及$117,320,973分别为现金和美国国债。该公司使用实际贸易数据、基准收益率、交易商或经纪商的报价市场价格和其他类似来源等信息来确定其投资的公允价值，并被视为一级资产。

该等认股权证已根据美国会计准则第815-40号会计准则作为负债入账，并于随附的简明综合资产负债表中于认股权证负债内列报。认股权证负债在开始时按公允价值计量，并按经常性基础计量，公允价值变动列示于经营报表内。

衍生金融工具的会计处理要求本公司在首次公开招股结束时记录衍生负债。因此，本公司按其公允价值将每份认股权证归类为负债，并向认股权证分配发行单位所得款项的一部分，相当于通过蒙特卡洛模拟确定的公允价值。这一负债在每个资产负债表日进行重新计量。随着每次重新计量，认股权证负债将调整为公允价值，公允价值的变化将在公司的经营报表中确认。公司将在每个资产负债表日期重新评估分类。如果分类因期间内发生的事件而发生变化，则认股权证将自导致重新分类的事件发生之日起重新分类。

该公司利用蒙特卡洛模拟法估算了在每个报告期内其交易不活跃的认股权证的公共认股权证的公允价值。蒙特卡洛模拟中固有的假设与预期股价波动、预期寿命、无风险利率和股息收益率有关。本公司根据与认股权证的预期剩余寿命相符的选定同业公司的历史波动率，估计其普通股的波动性。无风险利率基于授予日的美国财政部零息收益率曲线，期限与认股权证的预期剩余期限相似。认股权证的预期寿命被假定为与其剩余的合同期限相同。股息率基于历史利率，公司预计历史利率将保持在零。2021年6月22日，公募权证超过上市门槛等待期。一旦上市交易，可观察到的投入使该责任有资格被视为1级债务。因此，截至2022年9月30日和2021年12月31日，本公司将公共认股权证归类为1级。

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附注9--公允价值计量(续)

私募认股权证的估计公允价值是使用第三级投入厘定的。蒙特卡洛模型固有的假设与预期股价波动、预期寿命、无风险利率和股息收益率有关。本公司根据本公司交易认股权证的隐含波动率以及与认股权证的预期剩余寿命相匹配的选定同业公司普通股的历史波动率来估计其认股权证的波动率。无风险利率基于授予日的美国财政部零息收益率曲线，期限与认股权证的预期剩余期限相似。认股权证的预期寿命被假定为与其剩余的合同期限相同。股息率基于历史利率，公司预计历史利率将保持在零。

在估值技术或方法发生变化的报告期结束时确认转至/转出第1、2和3级的资金。在截至2022年9月30日的9个月期间，以及从2021年2月8日(开始)到2021年9月30日期间，各级别之间没有转移。

下表提供了有关第3级公允价值计量投入作为其计量日期的量化信息：


	2022年9月30日			2021年12月31日
	(私人认股权证)			(私人认股权证)
行权价格	$	11.50		$	11.50
股价	$	10.36		$	10.10
预期期限(年)		5.11			5.36
获取概率		5.0	%		100.0	%
波动率		5.4	%		7.4	%
无风险利率		3.97	%		1.28	%
股息率(每股)		0.00	%		0.00	%

2021年12月31日至2022年9月30日期间衍生权证负债的公允价值变动摘要如下：


	私募		公共授权令		认股权证法律责任
截至2021年12月31日的公允价值	$	251,668	$	4,600,000	$	4,851,668
估值投入或其他假设的变化⁽¹⁾		(218,893)		(4,025,000)		(4,243,893)
截至2022年9月30日的公允价值	$	32,775	$	575,000	$	607,775

(1)	估值投入或其他假设的变动在经营报表中认股权证负债的公允价值变动中确认。.

附注10--后续活动

根据ASC主题855“后续事件”，该主题为资产负债表日期之后但在财务报表发布之前发生的事件建立了会计和披露的一般标准，公司评估了2022年9月30日之后至2022年11月18日，即公司发布经审计的财务报表之日之前发生的所有事件或交易。在这次审查的基础上，公司确定了以下后续事件：

2022年11月11日，公司召开股东特别大会。本公司股东批准第二份经修订及重新修订的公司注册证书的第一修正案(下称“延期修正案”)。本公司有权延长本公司必须(I)完成涉及本公司与一项或多项业务的合并、股本交换、资产收购、股票购买、重组或类似业务合并(下称“业务合并”)的日期，(Ii)未能完成该等业务合并的停止经营，以及(Iii)赎回或回购100%该公司的A类普通股包括在

目录表

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未经审计的简明财务报表附注

公司于2021年5月11日截止的首次公开招股(下称“首次公开招股”)，自2022年11月11日(“终止日期”)起至9年(9)延长一个月至2023年8月11日(《延期修正案建议》)。

于二零二二年十一月十一日举行的特别会议上，股东亦通过信托修订建议，据此修订本公司与作为受托人的大陆股份转让信托公司(“大陆股份”)于二零二一年五月十一日订立的投资管理信托协议(“信托协议”)，以延长大陆股份转让及信托公司(“大陆股份”)在本公司尚未完成其初步业务合并的情况下必须清盘与首次公开招股有关设立的信托户口(“信托户口”)的日期，由2022年11月11日延长至2023年8月11日(或数据骑士董事会决定的2022年11月11日之后的较早日期)。

关于特别会议上对延期修正案提案和信托修正案提案的表决，8,768,456A类普通股行使权利，以约$10.42每股，总计约为$91.4百万美元。在支付赎回款项后，信托账户的余额约为$28.5百万美元。

关于批准延期修正案提案和信托修正案提案，该公司的发起人Data Knight，LLC导致$0.045每股公司A类普通股的流通股，或大约$122,920，存入信托账户，用于行使第一次按月延期至2022年12月11日的延期。

目录表

项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析

凡提及“本公司”、“本公司”、“本公司”或“本公司”，即指Data Knight Acquisition Corp.以下有关本公司财务状况及经营业绩的讨论及分析，应与本公司未经审核的简明综合财务报表及本文所包括的相关附注一并阅读。

有关前瞻性陈述的注意事项

除历史事实陈述外，本10-Q表格中包含的所有陈述，包括但不限于“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中有关公司财务状况、业务战略以及未来经营的管理计划和目标的陈述，均为前瞻性陈述。在本10-Q表格中使用的“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”等词语以及与我们或公司管理层有关的类似表述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是基于管理层的信念，以及公司管理层所做的假设和目前掌握的信息。由于各种因素，实际结果可能大不相同，包括但不限于：

●

我们有能力完成与目标公司的初始业务组合或替代业务组合；

●

在我们最初的业务合并后，我们成功地留住或招聘了我们的高级管理人员、关键员工或董事，或需要进行变动；

●

我们的高级管理人员和董事将他们的时间分配到其他业务上，并可能与我们的业务或在批准我们最初的业务合并时发生利益冲突，因此他们将获得费用补偿；

●

在完成业务合并(定义如下)的情况下，我们有能力在完成建议的交易后实施与目标有关的业务计划、预测和其他预期，并优化目标的业务；

●

在业务合并没有完成的情况下，我们的高级管理人员和董事创造许多潜在的替代收购机会的能力；

●

我们的潜在目标企业池；

●

我们的高级管理人员和董事创造许多潜在收购机会的能力；

●

我国公募证券潜在的流动性和交易性；

●

我们的证券缺乏市场；

●

我们持续的流动资金和我们作为持续经营企业的能力；

●

使用信托账户中未持有的收益，或使用信托账户余额的利息收入；或

●

我们的财务表现。

可归因于我们或代表公司行事的人士的所有后续书面或口头前瞻性陈述均受本段的限制。

以下对我们财务状况和经营结果的讨论和分析应与本表格10-Q中其他部分所载的财务报表及其附注一并阅读。下文讨论和分析中包含的某些信息包括涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。

目录表

概述

本公司是一家根据特拉华州法律于2021年2月8日成立的空白支票公司，目的是与一家或多家企业进行合并、换股、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。本公司拟使用我们首次公开发售及私募所得的现金、出售与我们的初始业务合并有关的证券所得款项、我们向目标所有者发行的股份、向目标银行或其他贷款人或目标所有者发行的债务，或上述各项的组合，完成其初始业务合并。

向目标所有者或其他投资者发行与初始业务合并相关的额外股份：

可能会显著稀释投资者的股权，如果B类普通股中的反稀释条款导致在B类普通股转换后以大于一对一的基础发行A类普通股，这种稀释将会增加；

如果优先股发行的权利高于我们普通股的权利，我们普通股持有人的权利可能排在次要地位；

如果我们发行了大量普通股，可能会导致控制权的变化，这可能会影响我们使用净营业亏损结转的能力(如果有的话)，并可能导致我们现任高级管理人员和董事的辞职或撤职；

可能会通过稀释寻求控制我们的人的股权或投票权而延迟或防止对我们的控制权的变更；以及

可能对我们A类普通股和/或认股权证的现行市场价格产生不利影响。

同样，如果我们发行债务证券或以其他方式向银行或其他贷款人或目标所有者招致巨额债务，可能会导致：

如果我们最初的业务合并后的营业收入不足以偿还我们的债务，我们的资产就会违约和丧失抵押品赎回权；

如果我们违反了某些要求保持某些财务比率或准备金而不放弃或重新谈判该公约的公约，即使我们在到期时支付所有本金和利息，我们偿还债务的义务也会加快；

如果债务担保是即期支付的，我们将立即支付所有本金和应计利息；

如果债务担保包含限制我们在债务担保未清偿的情况下获得此类融资的能力的契约，我们无法获得必要的额外融资；

我们无法为我们的普通股支付股息；

使用我们现金流的很大一部分来支付债务的本金和利息，这将减少可用于普通股股息的资金(如果宣布)，我们支付费用、进行资本支出和收购的能力，以及为其他一般公司目的提供资金的能力；

我们在规划和应对业务和我们所在行业的变化方面的灵活性受到限制；

更容易受到总体经济、行业和竞争状况不利变化以及政府监管不利变化的影响；

限制我们为开支、资本支出、收购、偿债要求和执行我们的战略而借入额外金额的能力；以及

目录表

与债务较少的竞争对手相比，我们的其他目的和其他劣势。

我们预计，在追求最初的业务合并过程中，我们将继续产生巨大的成本。我们不能向您保证我们完成最初业务合并的计划会成功。

《合并协议》

2022年2月11日，我们、合并子公司和我们的保荐人与Target和Casey签订了合并协议。根据合并协议，于业务合并完成后，吾等将合并附属公司及合并至目标公司，而目标公司将继续作为尚存实体(“合并”)，据此，目标公司的所有已发行及已发行股本将按下列条款交换本公司的A类普通股：目标股东集体有权从本公司收取合共价值为(A)200,000元的若干公司证券。000减(B)目标营运资金净额超出营运资金净额(但不少于零)的金额(如有)，减去(C)结算净负债金额(定义见合并协议)减去(D)任何交易开支，惟须支付予目标股东的合并代价须于完成交易后根据合并协议的条款作出调整。双方完成业务合并的义务取决于各自当事人满足或放弃某些惯常的完成条件，包括但不限于：(A)根据合并协议中所载的重大标准，各自当事人的陈述和担保是真实和正确的；(B)当事人对各自完成合并前的契诺和协议的实质性遵守, (C)经本公司股东批准业务合并；(D)经目标股东批准业务合并；(E)自合并协议生效之日起，对本公司或目标公司并无任何重大不利影响(定义见合并协议)且仍在继续且尚未治愈；(F)根据合并协议的规定选举完成后董事会成员，其中大部分成员将根据纳斯达克规则保持独立；(G)公司于完成交易时拥有至少5,000,001美元有形净资产；(H)于完成交易时订立若干附属协议；(I)美国证券交易委员会并无任何通知或通讯或立场要求本公司修订或补充招股章程及委托书(定义见下文)；及(J)收到若干完成交易的交付成果。

合并协议和相关协议在我们于2022年4月25日提交的8-K表格中进一步描述。

特别会议

2022年10月27日，本公司向美国证券交易委员会提交了一份最终的委托书，内容与本公司在定于2022年11月11日举行的本公司股东特别会议(下称“特别会议”)上征求委托书供本公司股东表决有关。于股东特别大会上，本公司股东批准修订其第二份经修订及重述的公司注册证书(“延期修订”)及受托人大陆股份转让信托公司(“大陆”)与管理本公司于2021年5月11日首次公开发售所设立的信托账户(“信托账户”)的投资管理信托协议(“信托协议”)(“信托修订”)，使本公司可将必须完成首次业务合并的最后期限自目前的2022年11月11日起延长最多九个月。对于每一次这样的延期，公司的赞助商Data Knight，LLC在行使第一次将延期日期延长至2022年12月11日的情况下，将公司A类普通股的流通股每股0.045美元，或大约122,920美元存入信托账户。

我们于2022年11月15日提交的表格8-K中进一步介绍了对第二次修订和重新发布的公司注册证书的第一次修订以及与之相关的投资管理信托协议第一次修订。

目录表

经营成果

到目前为止，我们既没有从事任何业务，也没有创造任何收入。从成立到2022年9月30日，我们唯一的活动是组织活动，为首次公开募股做准备和确定业务合并的目标公司所必需的活动。在完成最初的业务合并之前，我们预计不会产生任何营业收入。我们以信托账户中持有的有价证券的利息收入的形式产生营业外收入。作为一家上市公司，我们产生了费用(法律、财务报告、会计和审计合规)，以及尽职调查费用。

截至2022年9月30日的三个月，我们净亏损153,275美元，其中包括信托账户持有的有价证券的未实现收益587,303美元，认股权证负债的公允价值变化113,829美元，被520,025美元的运营成本和106,724美元的所得税拨备所抵消。

截至2021年9月30日的三个月，我们的净收益为1,292,965美元，其中包括信托账户持有的有价证券的未实现收益2,897美元，认股权证负债的公允价值变化1,388,792美元，以及被98,724美元的运营成本抵消。

截至2022年9月30日的9个月，我们的净收益为2,992,171美元，其中包括信托账户持有的有价证券的未实现收益779,706美元，认股权证负债的公允价值变化4,243,893美元，被1,924,704美元的运营成本和106,724美元的所得税拨备所抵消。

从2021年2月8日(成立)到2021年9月30日，我们的净收益为5,600,271美元，其中包括信托账户持有的有价证券的未实现收益3,691美元，认股权证负债的公允价值变化6,391,703美元，并被170,064美元的形成和运营成本以及625,059美元的非运营费用所抵消。

流动性与资本资源

2021年5月11日，我们完成了首次公开发售11,500,000个单位，其中包括承销商全面行使超额配售选择权，以每单位10.00美元的价格购买1,500,000个单位，产生毛收入115,000,000美元。在首次公开发售结束的同时，我们完成了以每个私募单位10.00美元的价格向我们的保荐人出售585,275个私募单位，产生毛收入5,852,750美元。

在截至2022年9月30日的9个月中，经营活动中使用的现金为796,537美元。从2021年2月8日(成立)到2021年9月30日，经营活动中使用的现金为297,932美元。

首次公开发售的交易成本为6,771,112美元，包括2,300,000美元包销费、4,025,000美元递延包销费(见附注6)及446,112美元其他成本。

截至2022年9月30日，我们的简明综合资产负债表上有234,923美元的现金可用，营运资本赤字为1,218,387美元。吾等拟将信托账户以外持有的资金用于识别及评估潜在收购候选者、对潜在目标业务进行业务尽职调查、往返于潜在目标业务的办公室、厂房或类似地点、审阅公司文件及潜在目标业务的重大协议、选择目标业务进行收购及架构、谈判及完成业务合并。信托账户投资所赚取的利息收入不能用于支付业务费用。

目录表

我们目前有最多18个月的时间完成首次公开募股，或直到2022年12月11日，以完成初始业务合并。2022年5月5日，本公司发布新闻稿，宣布其保荐人已要求本公司将本公司完成业务合并的截止日期从2022年5月11日延长至2022年8月11日。延拓“)。此次延期是公司管理文件允许的两次三个月延期中的第一次。于2022年8月11日，本公司将本公司完成业务合并的截止日期由2022年8月11日延长至2022年11月11日(“2^发送延拓”). The 2^发送延期是公司管理文件允许的两次三个月延期中的第二次。2022年10月27日，本公司向美国证券交易委员会提交了一份最终的委托书，内容与本公司在特别会议上征求委托书供本公司股东表决有关。于2022年11月11日(“特别大会”)，本公司股东批准修订其第二份经修订及重述的公司注册证书(“延期修订”)及作为受托人的大陆股份转让及信托公司(“大陆”)与管理本公司于2021年5月11日首次公开发售所设立的信托账户(“信托账户”)的投资管理信托协议(“信托协议”)(“信托修订”)，这将使本公司能够将必须完成初步业务合并的最后期限从目前的外部日期2022年11月11日延长至多9个月。对于每一次这样的延期，公司的赞助商Data Knight，LLC在行使第一次将延期日期延长至2022年12月11日的情况下，将公司A类普通股的流通股每股0.045美元，或大约122,920美元存入信托账户。如果我们最初的业务合并没有在2022年12月11日之前完成，或根据上述规定延长的较晚日期，则我们的存在将终止，我们将分配信托账户中的所有金额。

为了弥补营运资金不足或支付与我们最初的业务合并相关的交易成本，我们的保荐人或我们保荐人的关联公司或我们的某些高级管理人员和董事可以(但没有义务)根据需要借给我们资金。如果我们完成最初的业务合并，我们将偿还这些贷款金额。如果我们的初始业务合并没有结束，我们可以使用信托账户以外持有的营运资金的一部分来偿还贷款金额，但我们信托账户的任何收益都不会用于偿还此类贷款。最多1,500,000美元的此类贷款可转换为与配售单位相同的单位，贷款人可选择以每单位10.00美元的价格进行转换。

此外，吾等将需要获得额外融资以完成我们的初始业务合并，或由于吾等有责任在完成初始业务合并后赎回相当数量的公开股份，在此情况下，吾等已就与该等业务合并相关的额外融资订立证券购买协议。在遵守适用证券法律的情况下，我们预计将在完成我们的初始业务合并的同时完成此类融资。如果我们因为没有足够的资金而无法完成最初的业务合并，我们将被迫停止运营并清算信托账户。此外，在我们最初的业务合并之后，如果手头的现金不足，我们可能需要获得额外的融资来履行我们的义务。

如果公司无法筹集额外的资本，公司可能被要求采取额外的措施来保存流动性，这些措施可能包括但不一定限于削减业务、暂停追求潜在的交易，以及减少管理费用。该公司不能保证将以商业上可接受的条款向其提供新的融资(如果有的话)。

该公司打算在2022年12月11日之前完成拟议的业务合并，我们相信我们与供应商有足够的安排继续运营，直到我们完成最初的业务合并。然而，不能保证到那时公司将能够完成业务合并。如果我们无法在2022年12月11日之前完成业务合并，我们预计将确定并获得额外的资本资源，以便将业务合并期限延长至18个月。然而，不能保证公司将获得足够的资本来延长完成业务合并的最后期限。因此，根据财务会计准则委员会2014-15年会计准则更新(“ASU”)“关于实体作为持续经营企业的能力的不确定性的披露”对持续经营考虑因素的评估，公司是否有足够的流动资金为2022年12月11日以后的营运资金需求提供资金，这是不确定的。管理层已决定，鉴于本公司的流动资金状况，如果在2022年12月11日之前没有发生业务合并，本公司作为一家持续经营的企业继续经营的能力存在很大疑问。如本公司被要求清盘，则资产或负债的账面金额并无作出调整。

目录表

表外融资安排

截至2022年9月30日，我们没有被视为表外安排的债务、资产或负债。我们不参与与未合并实体或金融合伙企业建立关系的交易，这些实体或金融合伙企业通常被称为可变利益实体，它们本来是为了促进表外安排而建立的。

我们并无订立任何表外融资安排、设立任何特殊目的实体、担保任何其他实体的债务或承担，或购买任何非金融资产。

合同义务

我们没有任何长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期债务，除了向赞助商的附属公司支付每月高达10,000美元的办公空间、水电费以及秘书和行政支持服务的协议。我们从2021年5月7日开始收取这些费用，并将继续每月产生这些费用，直到业务合并和我们的清算完成的较早时间。从成立到2022年9月30日，根据本协议，我们已经产生了17万美元的费用。

承销商获得了相当于公开发行总收益2.0%的现金承销费，即230万美元。此外，承销商有权获得总计4,025,000美元的递延承销佣金，其中包括(I)公开发售总收益的3.5%。在本公司完成初始业务合并的情况下，根据承销协议的条款，递延承销佣金将仅从信托账户中持有的金额中支付给承销商。

关键会计政策

按照公认会计原则编制财务报表和相关披露，要求公司管理层作出估计和假设，以影响报告的资产和负债额、财务报表日期的或有资产和负债的披露以及报告期内的收入和费用。实际结果可能与这些估计大相径庭。该公司已确定以下为其关键会计政策：

预算的使用

根据公认会计原则编制简明综合财务报表，要求公司管理层作出估计和假设，以影响财务报表日期的资产和负债额以及或有资产和负债的披露，以及报告期内收入和支出的报告金额。

做出估计需要管理层做出重大判断。至少在合理的情况下，管理层在编制估计时所考虑的在财务报表日期存在的条件、情况或一组情况的影响的估计可能会因一个或多个未来的确认事件而在短期内发生变化。因此，实际结果可能与这些估计值大不相同。

金融工具

本公司根据市场参与者在本金或最有利市场为资产或负债定价时所采用的假设，厘定公允价值。在考虑公允价值计量中的市场参与者假设时，以下公允价值等级区分了可观察到的投入和不可观察到的投入，这两个投入被归类为以下级别之一：

一级投入：活跃市场中相同资产或工具的未调整报价。

第2级投入：活跃市场中类似工具的报价和非活跃市场中相同或类似工具的报价，以及其投入可观察到或其显著价值驱动因素可观察到的模型衍生估值。

第三级投入：估值模型中的重大投入是不可观察的。

目录表

公司没有任何经常性的2级或3级资产或负债。本公司金融工具的账面价值，包括现金和应计负债，主要由于其短期性质而接近其公允价值。

普通股每股净收益(亏损)

衍生金融工具

该公司根据ASC主题815“衍生品和对冲”对其金融工具进行评估，以确定此类工具是否为衍生品或包含符合嵌入衍生品资格的特征。就作为负债入账的衍生金融工具而言，衍生工具于授出日按公允价值初步入账，然后于每个报告日期重新估值，公允价值变动于简明综合经营报表中呈报。衍生工具的分类，包括该等工具是否应记录为负债或权益，会在每个报告期结束时进行评估。衍生负债在简明综合资产负债表内按是否需要在资产负债表日起12个月内进行净现金结算或转换而分类为流动或非流动负债。

可能赎回的A类普通股

公司根据会计准则编纂(“ASC”)主题480“区分负债和权益”中的指导，对其可能赎回的普通股进行会计核算。可强制赎回的普通股(如有)被归类为负债工具，并按公允价值计量。有条件可赎回普通股(包括具有赎回权的普通股，这些普通股的赎回权要么在持有人的控制范围内，要么在发生不在公司控制范围内的事件时被赎回)，被归类为临时股本。在所有其他时间，普通股被归类为股东权益。该公司的普通股具有某些赎回权，这些赎回权不在公司的控制范围内，可能会受到未来不确定事件发生的影响。因此，截至2022年9月30日，已发行的A类普通股有585,275股，不包括可能需要赎回的11,500,000股A类普通股。

近期会计公告

2020年8月，FASB发布了会计准则更新(ASU)第2020-06号，“债务-带有转换和其他期权的债务(子主题470-20)和衍生工具和对冲-实体自有股权的合同(子主题815-40)：实体自有股权的可转换工具和合同的会计处理”(“ASU 2020-06”)，通过取消当前美国GAAP所要求的主要分离模式，简化了可转换工具的会计处理。ASU还取消了与股权挂钩的合同有资格获得衍生品范围例外所需的某些结算条件，并简化了某些领域的稀释每股收益计算。ASU 2020-06在2023年12月15日之后的财年生效，应在全面或修改的追溯基础上应用，并允许从2021年1月1日开始提前采用。该公司目前正在评估ASU 2020-06年度对其财务状况、运营结果或现金流的影响(如果有的话)。

管理层不相信任何其他最近发布但尚未生效的会计声明，如果目前被采纳，将不会对公司的财务报表产生重大影响。

目录表

项目3.关于市场风险的定量和定性披露

截至2022年9月30日，我们没有受到任何市场或利率风险的影响。在我们首次公开发售完成后，信托账户收到的净收益已投资于期限不超过185天的美国政府国库券、票据或债券，或投资于仅投资于美国国债的某些货币市场基金。由于这些投资的短期性质，我们相信不会有与利率风险相关的重大风险敞口。

项目4.控制和程序

信息披露控制和程序的评估

在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，我们对截至2022年9月30日的财政季度末我们的披露控制和程序的有效性进行了评估，该术语在《交易法》下的规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，在本报告所述期间，我们的披露控制和程序并不有效。

披露控制程序旨在确保我们根据交易所法案提交的报告(如本报告)中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。信息披露控制的设计也是为了确保积累这些信息，并酌情传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于需要披露的决定。

我们的管理层在首席执行官和首席财务官(我们的“认证人员”)的参与下，根据《交易所法案》第13a-15(B)条，评估了截至2022年3月31日我们的披露控制和程序的有效性。基于这一评估，我们的认证人员得出结论，截至2022年3月31日，我们的披露控制和程序并不有效，这是因为我们对与复杂金融工具相关的重述报表的财务报告的内部控制存在重大弱点。

重述构成了我们对财务报告的内部控制的一个重大弱点。鉴于这一重大弱点，我们进行了必要的额外分析，以确保我们的未经审计的中期财务报表是根据美国公认会计原则编制的。因此，管理层相信，本10-Q表格所载未经审核的中期财务报表在各重大方面均公平地反映了本公司于所呈报期间的财务状况、经营业绩及现金流量。

关于2021年8月16日在Form 10-Q中提交的2021年9月30日季度财务报表中的重述，其中包括我们2021年6月30日Form 10-Q季度报告中的重述，以及2021年5月17日当前Form 8-K报告中报告的资产负债表审计，某些不完全在我们控制范围内的赎回条款要求将需要赎回的A类普通股归类为永久股权之外。我们之前曾将A类普通股的一部分归类为永久股本。我们重述了我们的财务报表，将所有A类普通股归类为临时股本和任何相关影响，因为我们章程中的门槛不会改变标的股票的性质为可赎回，因此将被要求在永久股本之外披露。关于可能赎回的A类普通股的列报方式的变化，本公司已重新列报其每股收益计算，以按比例在两类股票之间分配收益和亏损。本报告将业务合并视为最有可能的结果，在这种情况下，两类股票都按比例参与公司的收益和亏损。

值得注意的是，财务报表的非现金调整不影响以前报告的现金和现金等价物或总资产的金额。鉴于这一重大弱点，我们进行了必要的额外分析，以确保我们的财务报表是按照美国公认会计原则编制的

我们并不期望我们的披露控制和程序能够防止所有错误和所有欺诈行为。披露控制和程序，无论构思和运作得多么好，都只能提供合理的、而不是绝对的保证，确保达到披露控制和程序的目标。此外，披露控制和程序的设计必须反映这样一个事实，即存在资源限制，并且必须考虑相对于其成本的好处。由于所有披露控制和程序的固有限制，对披露控制和程序的任何评价都不能绝对保证我们已经发现了所有

目录表

我们的控制缺陷和欺诈实例(如果有的话)。披露控制和程序的设计也部分基于对未来事件可能性的某些假设，不能保证任何设计将在所有潜在的未来条件下成功实现其所述目标。

财务报告内部控制的变化

在截至2022年9月30日的财政季度期间，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这些变化发生在本Form 10-Q季度报告中，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或很可能对其产生重大影响，但以下情况除外。

首席执行干事和首席财务干事进行了其他会计和财务分析以及其他结账后程序，包括就临时和永久权益的会计问题与专题专家进行协商，并重报以前的财务报表。本公司管理层已经并将继续投入大量的精力和资源，以弥补财务报告的重大缺陷和改善我们的内部控制。虽然我们有为所有重大或不寻常交易恰当地识别和评估适当的会计技术声明和其他文献的程序，但我们已经扩大并将继续改进这些程序，以确保在日益复杂的会计准则的背景下有效地评估此类交易的细微差别。

目录表

第二部分--其他资料

项目1.法律诉讼

没有。

第1A项。风险因素

截至本10-Q表格季度报告日期，除下文所披露者外，本公司于2021年5月6日向美国证券交易委员会提交的最终招股说明书、本公司截至2021年12月31日的年度10-K表格年度报告、本公司于2022年4月25日提交给美国证券交易委员会的8-K表格、本公司于2022年3月31日提交的10-Q表格季度报告、本公司于2022年7月22日提交的S-4表格注册说明书中所披露的风险因素并未发生重大变化。以及公司于2022年10月27日提交的最终委托书，除非我们可能在未来提交给美国证券交易委员会的文件中不时披露此类因素的变化或披露其他因素。这些因素中的任何一个都可能对我们的经营业绩或财务状况造成重大或实质性的不利影响。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险因素也可能损害我们的业务或经营结果。

《2022年通货膨胀削减法案》中包含的消费税可能会降低我们证券的价值，阻碍我们完成初始业务合并的能力，并减少可用于分配给我们股东的资金数额。

2022年8月16日，总裁·拜登签署了《2022年降低通货膨胀率法案》，其中包括，从2023年开始，对上市美国公司和某些非美国上市公司的美国子公司回购的股票的公平市场价值征收1%的消费税，但有某些例外(“消费税”)。因为我们是特拉华州的公司，并且我们在纳斯达克上进行证券交易，所以我们是通胀降低法案所指的“担保公司”。虽然没有疑问，但在国会或美国财政部没有任何进一步指导的情况下，消费税将适用于2022年12月31日之后我们普通股的任何赎回，包括与初始业务合并相关的赎回，以及为延长完成初始业务合并的时间而对我们第二次修订和重述的公司证书进行的任何修订，除非有豁免可用，这是很大的风险。此外，消费税可能会降低与我们的交易对潜在业务合并目标的吸引力，从而潜在地阻碍我们进入和完成初始业务合并的能力。因此，由于征收消费税，您在我们证券上的投资价值可能会下降。此外，消费税的应用是不确定的，可能会影响我们的股东在与我们的清算有关的情况下收到的每股金额。

第二项股权证券的无记名出售和收益的使用。

(a)	股权证券的未登记销售

没有。

(b)	公开招股所得款项的使用

在我们的首次公开募股中出售的证券是根据证券法在S-1表格(第333-254029号)的注册声明中注册的。美国证券交易委员会宣布注册声明于2021年5月6日生效。我们在提交给美国证券交易委员会的2021年5月6日的最终招股说明书和之前提交给美国证券交易委员会的其他定期报告中描述的首次公开募股所得资金的计划用途没有重大变化。

(c)	发行人及关联购买人购买股权证券

没有。

项目3.高级证券违约

没有。

目录表

项目4.矿山安全信息披露

不适用

项目5.其他信息

没有。

目录表

项目6.展品

以下证据作为10-Q表格季度报告的一部分提交，或通过引用并入本季度报告。

不是的。		展品说明
31.1*		根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《证券交易法》第13a-14(A)和15(D)-14(A)条对主要行政人员的认证
31.2*		根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《证券交易法》第13a-14(A)和15(D)-14(A)条对首席财务官的认证
32.1**		依据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对主要行政官员的证明
32.2**		根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明
101.INS*		内联XBRL实例文档
101.CAL*		内联XBRL分类扩展计算链接库文档
101.SCH*		内联XBRL分类扩展架构文档
101.DEF*		内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档
101.LAB*		内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档
101.PRE*		内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
104*		封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档并包含在附件中)

*现送交存档。

**备有家具。

目录表

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

	数据骑士收购公司。

日期：2022年11月18日	/s/巴里·安德森
	姓名：	巴里·安德森
	标题：	首席执行官
		(首席行政主任)

日期：2022年11月18日	/s/Firdauz Edmin Bin Mokhtar
	姓名：	Firdauz Edmin Bin Mokhtar
	标题：	首席财务官
		(首席财务会计官)