附件99.1
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立即释放
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联系方式: | 亚当·奥尔沃斯 | | 高康妮 | |
| 常务副总裁, | | 投资者关系部集团副总裁总裁 |
| 首席财务官 | | (925) 965-4668 | |
| (925) 965-4550 | | 邮箱:Connie.kao@ros.com | |
Ross Stores公布第三季度收益,
更新第四季度指引
都柏林,加利福尼亚州,2022年11月17日--罗斯百货公司(纳斯达克:ROST)今天公布,截至2022年10月29日的第三季度每股收益为1美元,净收益为3.42亿美元。相比之下,截至2021年10月30日的13周,每股收益为1.09美元,净收入为3.85亿美元。2022年第三季度的销售额为46亿美元,与上年持平,可比门店销售额在2021年同期强劲增长14%的基础上下降了3%。
在截至2022年10月29日的9个月中,每股收益为3.08美元,净收益为11亿美元,而2021年同期的净收益为14亿美元,每股收益为3.82美元。2022年前9个月的销售额为135亿美元,可比门店销售额在去年强劲增长14%的基础上下降了5%。
首席执行官Barbara Rentler评论说:“第三季度的业绩超出了我们的预期,因为我们在所有门店都提供了更强的价值。这一时期的营业利润率为9.8%,而去年同期为11.4%,反映了可比销售额下降带来的去杠杆化效应,以及较高的降价和与包装相关的成本的不利时机带来的压力。
伦特勒女士补充说:“在第三季度,我们回购了280万股普通股,总价为2.44亿美元。根据我们为期两年的19亿美元回购计划,我们仍将在2022财年回购总计9.5亿美元的普通股,该计划将持续到2023财年。
ROSS STORES, INC. 5130 Hacienda Drive, Dublin, CA 94568 (925) 965-4400
第四季度和2022财年指导
展望未来,伦特勒女士说:“我们预计假日销售旺季的促销力度会很大,而持续的通胀逆风将给我们的中低收入客户带来压力。尽管如此,我们在第四季度面临着最容易的销售和收益比较,鉴于我们第三季度的销售势头和假日种类的改善,我们正在提高我们的指导。“
伦特勒女士继续说道:“我们现在预计第四季度同店销售额将在上年增长9%的基础上持平至下降2%,每股收益预计在1.13美元至1.26美元之间。根据我们今年迄今的业绩和我们第四季度的预测,2022财年的每股收益现在预计在4.21美元至4.34美元之间,而上一财年为4.87美元。“
伦特勒女士总结说:“今天的宏观经济和地缘政治环境仍然存在高度的不确定性,继续对消费者情绪和需求产生负面影响。然而,我们仍然对低价商业模式充满信心,这种模式既有价值,又有便利。鉴于消费者对这两个属性的高度关注,这对我们未来扩大市场份额和盈利能力来说应该是个好兆头。“
公司将于2022年11月17日(星期四)下午4点15分召开电话会议。东部时间提供有关其第三季度业绩和管理层对今年剩余时间的展望的更多细节。电话会议的实时音频网络直播将在公司网站的投资者栏目中播出,网址为:www.rossstores.com。音频回放将从2016127415PIN#13733917持续到晚上8点。东部时间2022年11月25日,以及公司网站。
前瞻性陈述:本新闻稿和相关的电话会议发言包含前瞻性陈述,涉及未来一段时期的预期销售和收益、计划中的新店增长以及其他财务结果和市场状况。这些前瞻性陈述会受到风险和不确定性的影响,可能会使我们的实际结果与管理层目前的预期大不相同。“计划”、“预期”、“目标”、“预期”、“估计”、“相信”、“预测”、“预测”、“指导”、“展望”、“展望”以及类似的表述都是前瞻性表述。罗斯服饰较少®(“罗斯”)和dd的折扣®的风险因素包括但不限于,新冠肺炎大流行引起的重大业务中断再次发生的不确定性和可能性,包括其未知的持续时间,新病毒变异和未来卷土重来的可能性,以及对消费者需求和我们业务的潜在不利影响;消费者在服装和家居相关商品上的支出水平或偏好的变化;来自宏观经济环境的影响,包括通货膨胀、利率、住房成本、能源和燃料成本、金融和信贷市场状况、衰退担忧、地缘政治状况(包括目前的俄罗斯-乌克兰冲突)、失业率或影响消费者信心和消费者可支配收入的公共卫生问题(如流行病);我们需要有效管理我们的库存、降价和库存短缺以实现计划的毛利率;服装和家居相关商品零售业的竞争压力;与进口和销售其他国家生产的商品有关的问题,包括出入境口岸拥堵导致供应链中断的风险。, 这些风险包括运输延迟和海运成本增加,以及其他与供应链相关的中断的风险,包括新冠肺炎关闭所引起的风险;不合季节的天气可能会影响购物模式和消费者对季节性服装及其他商品的需求,并可能导致商店暂时关闭,商品交付中断;有吸引力的品牌商品以令人满意的折扣进入市场,其数量和质量以及我们的买家预测消费者偏好并购买使我们能够以具有竞争力的价格向客户提供种类繁多的商品的能力;潜在的数据安全漏洞,包括对我们的交易处理和计算机信息系统的网络攻击,这可能导致客户、信用卡、员工或我们在正常业务过程中处理的其他私人和有价值的信息被盗或未经授权披露;我们的信息系统可能发生中断,包括勒索软件或其他网络攻击;涉及我们销售的产品的质量、安全或真实性的问题,这可能损害我们的声誉,导致销售损失,和/或增加我们的成本;在各种法律、法规或税务问题上的不利结果,或通过提高税率或增加新税的新的联邦或州税收立法,可能会增加我们的成本;损害我们的公司声誉或品牌;我们需要不断吸引、培训和留住员工以执行我们的降价战略;我们需要有效地广告和营销我们的业务;美国对其他国家生产的服装和家居相关商品的税收、关税或贸易政策的变化可能对我们的业务产生不利影响;收入和收益的波动;另一场流行病, 这些风险包括:在加利福尼亚州或我们拥有集中商店、办公室或配送中心的其他地区发生自然灾害或人为灾难;在现有市场扩张和进入新的地理市场时出现意想不到的问题或成本;获得具有有利消费者人口结构的可接受的新门店地点;以及保持足够的流动性以支持我们的持续运营、新门店的开业和持续的资本支出计划。其他风险因素在我们提交给美国证券交易委员会的文件中列出,包括但不限于,提交给美国证券交易委员会的2021财年10-K表格和2022财年10-Q表格和8-K表格。我们预测的因素是动态的,可能会发生变化。因此,我们的预测只反映了给出的日期,并不一定反映我们在任何其他时间点的展望。我们不承诺更新或修改这些前瞻性陈述。
罗斯百货公司是一家标准普尔500指数、财富500强和纳斯达克100强公司,总部设在加利福尼亚州都柏林,2021财年收入为189亿美元。目前,该公司经营着Ross Dress for Less®(“Ross”),这是美国最大的低价服装和家居时尚连锁店,在40个州、哥伦比亚特区和关岛拥有1,696家门店。Ross每天为全家提供一流的当季名牌和设计师服装、配饰、鞋类和家居时装,百货商店和专卖店的常规价格可节省20%至60%的折扣。该公司还在21个州经营323家dd‘s折扣®门店,这些门店为全家提供价格更适中的一流、当季、名牌服装、配饰、鞋类和家居时装,每天以中等百货商店和折扣商店的常规价格节省20%至70%。欲了解更多信息,请访问www.rossstores.com。
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罗斯百货公司 |
简明合并损益表 |
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| | | | 截至三个月 | | | | 九个月结束 | |
(000美元,不包括门店和每股数据,未经审计) | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
销售额 | | $ | 4,565,489 | | | $ | 4,574,541 | | | | | $ | 13,481,598 | | | $ | 13,895,595 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
成本和开支 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 销货成本 | | 3,424,046 | | | 3,326,004 | | | | | 10,020,027 | | | 9,935,271 | | | | | | |
| 销售、一般和行政 | | 693,367 | | | 725,761 | | | | | 2,029,926 | | | 2,118,602 | | | | | | |
| 利息(收入)费用净额 | | (2,802) | | | 18,744 | | | | | 25,561 | | | 56,500 | | | | | | |
| | 总成本和费用 | | 4,114,611 | | | 4,070,509 | | | | | 12,075,514 | | | 12,110,373 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
税前收益 | | 450,878 | | | 504,032 | | | | | 1,406,084 | | | 1,785,222 | | | | | | |
关于收入的税项准备 | | 108,842 | | | 119,002 | | | | | 341,086 | | | 429,455 | | | | | | |
净收益 | | $ | 342,036 | | | $ | 385,030 | | | | | $ | 1,064,998 | | | $ | 1,355,767 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
每股收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本信息 | | $ | 1.00 | | | $ | 1.10 | | | | | $ | 3.09 | | | $ | 3.85 | | | | | | |
| 稀释 | | $ | 1.00 | | | $ | 1.09 | | | | | $ | 3.08 | | | $ | 3.82 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
加权平均流通股(000股) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本信息 | | 342,120 | | | 351,071 | | | | | 344,686 | | | 352,308 | | | | | | |
| 稀释 | | 343,720 | | | 353,081 | | | | | 346,212 | | | 354,477 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期间结束时的存储计数 | | 2,019 | | | 1,924 | | | | | 2,019 | | | 1,924 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
罗斯百货公司 |
简明综合资产负债表 |
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| | | | | | | | |
(000美元,未经审计) | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | |
资产 | | | | | | |
| | | | | | | | |
流动资产 | | | | | | |
| 现金和现金等价物 | | $ | 3,906,490 | | | $ | 5,259,595 | | | |
| | | | | | | | |
| 应收账款 | | 168,483 | | | 158,765 | | | |
| 商品库存 | | 2,494,002 | | | 2,231,242 | | | |
| 预付费用和其他 | | 192,214 | | | 195,309 | | | |
| | | | | | | | |
| | 流动资产总额 | | 6,761,189 | | | 7,844,911 | | | |
| | | | | | | | |
财产和设备,净额 | | 3,008,738 | | | 2,784,286 | | | |
经营性租赁资产 | | 3,101,882 | | | 3,032,175 | | | |
其他长期资产 | | 228,286 | | | 254,362 | | | |
总资产 | | $ | 13,100,095 | | | $ | 13,915,734 | | | |
| | | | | | | | |
负债与股东权益 | | | | | | |
| | | | | | | | |
流动负债 | | | | | | |
| 应付帐款 | | $ | 1,927,757 | | | $ | 2,652,881 | | | |
| 应计费用及其他 | | 616,753 | | | 625,426 | | | |
| 流动经营租赁负债 | | 656,837 | | | 620,675 | | | |
| 应计薪资和福利 | | 251,479 | | | 512,336 | | | |
| 应付所得税 | | 11,404 | | | — | | | |
| | | | | | | |
| 长期债务的当期部分 | | — | | | 64,991 | | | |
| | 流动负债总额 | | 3,464,230 | | | 4,476,309 | | | |
| | | | | | | | |
长期债务 | | 2,455,460 | | | 2,451,283 | | | |
非流动经营租赁负债 | | 2,596,221 | | | 2,551,162 | | | |
其他长期负债 | | 223,162 | | | 296,819 | | | |
递延所得税 | | 214,022 | | | 156,944 | | | |
| | | | | | | | |
承付款和或有事项 | | | | | | |
| | | | | | | | |
股东权益 | | 4,147,000 | | | 3,983,217 | | | |
总负债和股东权益 | $ | 13,100,095 | | | $ | 13,915,734 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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罗斯百货公司 |
现金流量表简明合并报表 |
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| | | | 九个月结束 |
(000美元,未经审计) | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | |
经营活动的现金流 | | | | | | |
净收益 | | $ | 1,064,998 | | | $ | 1,355,767 | | | |
将净收益与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | | | | |
| 折旧及摊销 | | 290,565 | | | 262,139 | | | |
| | | | | | | |
| 基于股票的薪酬 | | 92,367 | | | 96,775 | | | |
| 递延所得税 | | 76,380 | | | 35,077 | | | |
| 资产和负债变动情况: | | | | | | |
| | 商品库存 | | (231,729) | | | (722,260) | | | |
| | 其他流动资产 | | (72,079) | | | (50,139) | | | |
| | 应付帐款 | | (452,968) | | | 422,277 | | | |
| | 其他流动负债 | | (308,202) | | | 160,984 | | | |
| | 所得税 | | 3,397 | | | (60,442) | | | |
| | 经营租赁资产和负债,净额 | | 8,634 | | | 4,767 | | | |
| | 其他长期、净额 | | 1,304 | | | (1,292) | | | |
| | 经营活动提供的净现金 | | 472,667 | | | 1,503,653 | | | |
| | | | | | | | |
投资活动产生的现金流 | | | | | | |
物业和设备的附加费 | | (417,901) | | | (377,916) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 用于投资活动的现金净额 | | (417,901) | | | (377,916) | | | |
| | | | | | | | |
融资活动产生的现金流 | | | | | | |
发行与股票计划相关的普通股 | | 18,298 | | | 18,626 | | | |
购买的库存股 | | (45,372) | | | (57,092) | | | |
普通股回购 | | (718,693) | | | (416,979) | | | |
已支付的股息 | | (324,648) | | | (304,520) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
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| | 用于融资活动的现金净额 | | (1,070,415) | | | (759,965) | | | |
| | | | | | | | |
现金、现金等价物、限制性现金和现金等价物净(减)增 | | (1,015,649) | | | 365,772 | | | |
| | | | | | | | |
现金、现金等价物、受限现金和现金等价物: | | | | | | |
| | 期初 | | 4,982,382 | | | 4,953,769 | | | |
| | 期末 | | $ | 3,966,733 | | | $ | 5,319,541 | | | |
| | | | | | | | |
对账: | | | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 3,906,490 | | | $ | 5,259,595 | | | |
包括在预付费用和其他费用中的限制性现金和现金等价物 | 11,446 | | | 10,790 | | | |
列入其他长期资产的限制性现金和现金等价物 | | 48,797 | | | 49,156 | | | |
现金、现金等价物、限制性现金和现金等价物合计: | | $ | 3,966,733 | | | $ | 5,319,541 | | | |
| | | | | | |
补充现金流量披露 | | | | | | |
支付的利息 | | $ | 80,316 | | | $ | 82,209 | | | |
已缴纳的所得税 | | $ | 261,309 | | | $ | 454,821 | | | |
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