附件99.1
Destination XL Group,Inc.公布第三季度财务业绩
第三季度可比销售额增长8.7%;
第三季度稀释后每股收益0.16美元;
提高2022财年销售和收益指引
马萨诸塞州坎顿,2022年11月17日-目的地XL集团,Inc.纳斯达克:DXLG),领先的大型+高个子男装鞋类全渠道专业零售商,今天公布了2022财年第三季度的经营业绩,并上调了本财年的销售和收益指引。
第三季度财务亮点
管理层的评论
我们对第三季度的业绩感到满意,我们认为这反映了DXL品牌继续在大个子+高个子男人中引起共鸣。这是我们又一个强劲的销售和收益季度,其间不时出现8.7%的可比销售额增长,以及品牌转型重新定位推动的利润率提升。我们手头有现金,没有未偿债务,在我们的信贷安排下完全可用,我们处于有利地位,能够实施我们的战略举措,进一步发展我们的业务并夺取市场份额,“首席执行官哈维·坎特、总裁说。
“在DXL,Big+Tall是我们所做的一切--我们的定位与其他零售商形成了直接对比,”坎特继续说道。“大个子+高个子在很大程度上被服装行业忽视了。很少有品牌,更少的款式,以及基于别人定义的“常规”尺码,每次他试图寻找服装时都会受到限制。虽然大多数男装零售商为他们的客户提供一定程度的大大小小的品种,但它往往是一个货架或一个小部门--因为没有其他全渠道零售商是他们的首要任务。在DXL,我们相信我们为他提供了更好的适合性、多样性和体验,就这样。我们相信,这将导致我们与客户的关系建立在尊重、信任和归属感的基础上。我们的存在是为了给大个子和高个子提供自由选择他的风格,穿他想穿的衣服。
我们今年到目前为止的业绩超出了我们的预期,我们相信这表明了我们存在的原因以及我们正在潜在市场上建立的关系。随着我们进入第四季度,我们的库存状况很好,比大流行前以来的任何时候都要好。虽然我们相信DXL处于有利地位,但我们认识到持续的通胀压力和其他宏观经济因素。一如既往,我们仍然保守但乐观。鉴于我们今年迄今的表现和第三季度销售的优异表现,我们提高了我们的
1
2022年财年的销售指引为535.0至5.45亿美元,而我们之前的指引为520.0至5.4亿美元。我们今年还提高了调整后的EBITDA利润率,预计范围在12.5%至13.5%之间。
第三季度业绩
销售额
2022财年第三季度的总销售额为1.297亿美元,而2021财年第三季度的总销售额为1.215亿美元。第三季度的可比销售额增长了8.7%,我们门店的可比销售额增长了10.1%,我们的直接业务增长了5.5%。
第三季度的门店销售额超过了我们的计划,主要是由于每笔交易和转换的美元增加。每笔交易的美元增长归因于一系列因素,包括促销活动减少导致的降价减少,以及定制服装等高门票类别的渗透率更高。所有地区的表现都好于去年第三季度,东南部地区的销售增长最强劲。我们直接业务5.5%的增长主要是由我们的网络和应用程序推动的,在线市场的持续增长。随着消费者继续以越来越高的水平回到商店,商店在第三季度加速并超过了直接业务的总量。
与2019财年第三季度(最后一个正常化销售年度)相比,我们2022财年第三季度的可比销售额增长了33.7%。我们认为,考虑到疫情对过去两年的影响,在评估我们的销售业绩时,与2019财年的比较是有意义的。与2021财年第三季度相比,2022财年第三季度的可比销售额在8月份增长了7.4%,9月份增长了8.5%,10月份增长了10.3%。我们认识到第四季度宏观经济对消费者支出的潜在影响,虽然我们仍然乐观,但我们保守地预测,2022财年第四季度的可比销售额增长将达到个位数。
毛利率
在2022财年第三季度,我们的毛利率(包括占用成本)为50.0%,而2021财年第三季度的毛利率为50.2%。
我们的毛利率下降了20个基点,商品利润率下降了70个基点,但由于销售杠杆的增加,占用成本增加了50个基点,部分抵消了这一下降。商品利润率下降70个基点是由于原材料成本增加,燃料成本和附加费上升导致每个包裹的运输成本增加,以及我们的市场业务渗透率更高,我们的市场业务的佣金成本更高。这些增长被较低的促销降价部分抵消。我们继续优化我们的定价和促销节奏,以缓解成本增加并保持我们的利润率。
销售、一般和行政
2022财年第三季度,SG&A(销售、一般和行政)费用占销售额的百分比为37.3%,而2021财年第三季度为34.5%。
以美元计算,与2021财年第三季度相比,SG&A费用增加了640万美元。这一增长主要是由于推动客户获取和参与的营销成本增加,支持销售增长和填补空缺职位的工资成本增加,以及基于业绩的激励应计项目增加。
管理层通过两个主要成本中心来查看SG&A费用:面向客户的成本和公司支持成本。面向客户的成本,包括门店工资、营销和其他门店和直接运营成本,占2022财年第三季度销售额的21.6%,而2021财年第三季度占销售额的19.6%。公司支持成本,包括配送中心和公司管理费用,占15.7%
2
2022财年第三季度的销售额占2021财年第二季度销售额的14.9%。第三季度的营销成本为5.9%,而2021财年第三季度的营销成本为4.5%。在2022财年,营销成本预计约占销售额的6.2%。
利息支出
2022财年第三季度的利息支出为10万美元,而2021财年第三季度的利息支出为220万美元。2022财年第三季度,该公司在其信贷安排下没有未偿债务和借款,导致利息支出与2021财年第三季度相比有所下降。2021财年第三季度的利息支出包括与公司提前偿还长期债务相关的110万美元的提前还款罚金。
所得税
自2013财年末以来,我们的递延税项资产获得了全额估值津贴。在2022财年第二季度,我们确定我们的大部分递延税项资产更有可能实现。在作出这一决定时,公司考虑了三年的累计盈利能力、对未来应税收入的预期以及公司业务和当前市场地位的整体改善。因此,在2022财年第二季度,该公司确认了与其在美国的递延税项资产发放约3550万美元估值津贴有关的税收优惠。截至2022年10月29日,该公司继续提供240万美元的估值准备金,主要针对某些国家和外国净营业亏损(“NOL”)。
在2022财年第三季度,我们记录了210万美元的所得税拨备,其中包括200万美元的离散税费支出,以调整估值津贴的发放,以反映第三季度收益和全年收益预期的增长。在2021财年第三季度,我们记录了94,000美元的所得税拨备,主要与NOL使用受到法律限制的州的所得税有关。
在2022财年的前9个月,3290万美元的所得税优惠包括与3350万美元的估值津贴释放相关的税收优惠,或每股稀释后0.50美元。
净收入
2022财年第三季度的净收益为1050万美元,或每股摊薄收益0.16美元,而2021财年第三季度的净收益为1370万美元,或每股摊薄收益0.20美元。与2021财年相比,2022财年第三季度的收益有所减少,原因是计划在营销方面的投资、支持销售增长的工资增加以及由于取消估值津贴而增加的所得税拨备。如前所述,我们在2021财年的运营成本结构不足以支持我们2022年的销售增长目标,而且从长远来看是不可持续的。
调整后的EBITDA
调整后的EBITDA是一项非GAAP指标,2022财年第三季度为1640万美元,而2021财年第三季度为1900万美元。我们对我们的业务进行了深思熟虑的投资,特别是在营销以及吸引和留住人才方面,以推动我们的数字化转型和品牌重新定位。
现金流
2022财年前9个月的运营现金流为3020万美元,而2021财年前9个月为6420万美元。2022财年前9个月的自由现金流为2230万美元,而2021财年前9个月为6130万美元。自由现金流的同比下降是由于我们有目的地补充了去年耗尽的几个类别的库存,支付了基于激励的奖励,以及资本支出的增加。
3
在2022财年,我们预计我们的资本支出约为1,000万至1,200万美元,因为我们在与我们的营销和销售计划相关的技术方面进行了投资。我们还在积极寻找机会,将我们剩余的休闲男性XL门店搬迁或转换为DXL门店,这可能需要在2022财年进行一些资本投资。
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截至以下日期的九个月 |
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(单位:百万) |
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2022年10月29日 |
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2021年10月30日 |
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经营活动现金流量(公认会计原则) |
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$ |
30.2 |
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$ |
64.2 |
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资本支出 |
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(7.9 |
) |
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(2.8 |
) |
|
自由现金流(非公认会计准则) |
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$ |
22.3 |
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$ |
61.3 |
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非GAAP衡量标准
调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率和自由现金流是非GAAP财务指标。请参阅下面的“非GAAP计量”以及这些非GAAP计量与下表中可比GAAP计量的对账。
资产负债表和流动性
截至2022年10月29日,我们的现金余额为2350万美元,而2021年10月30日为690万美元,这两个时期都没有未偿债务。第三季度,我们的信贷安排下没有任何借款,截至2022年10月29日,我们信贷安排下的可用资金为9020万美元,而2021年10月30日的可用资金为7400万美元。如下所述,在2022财年的前九个月,我们从手头的可用现金中使用了大约1270万美元用于我们的股票回购计划。
截至2022年10月29日,我们的库存增加了约2450万美元,达到1.068亿美元,而2021年10月30日的库存为8230万美元。虽然我们的库存比去年第三季度有所增加,但与2019财年第三季度相比,库存下降了11.1%,库存周转率上升了30%以上,即疫情前的水平。随着我们进入2022财年第四季度,我们相信我们处于强劲的库存状况,能够补充去年耗尽的几个类别,同时也谨慎地避免库存过剩。考虑到通胀可能对消费者支出产生的潜在影响,管理我们的库存仍然是我们的主要关注点。截至2022年10月29日,我们的清仓库存占总库存的6.7%,而2021年10月30日和2019年11月2日分别为6.4%和10.0%。
股票回购计划
2022年3月,公司董事会批准了一项股票回购计划。根据股票回购计划,该公司可以通过公开市场和私下协商的交易回购至多1500万美元的普通股。
在2022财年第三季度,没有股票回购。在2022财年的前9个月,我们回购了290万股票,包括费用在内的总成本为1270万美元。回购的普通股作为库存股持有。股票回购计划将于2023年3月到期,除非公司董事会提前终止。
零售店信息
自2019财年结束以来,零售总面积稳步下降:
4
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2019年年终 |
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2020年年终 |
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2021年年底 |
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2022年10月29日 |
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数量: |
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平方英尺 |
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数量: |
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平方英尺 |
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数量: |
|
平方英尺 |
|
数量: |
|
平方英尺 |
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||||||||
DXL零售 |
|
228 |
|
|
1,729 |
|
|
226 |
|
|
1,718 |
|
|
220 |
|
|
1,678 |
|
|
218 |
|
|
1,664 |
|
DXL插座 |
|
17 |
|
|
82 |
|
|
17 |
|
|
82 |
|
|
16 |
|
|
80 |
|
|
16 |
|
|
80 |
|
CMXL零售 |
|
50 |
|
|
164 |
|
|
46 |
|
|
152 |
|
|
35 |
|
|
115 |
|
|
30 |
|
|
100 |
|
CMXL门店 |
|
28 |
|
|
85 |
|
|
22 |
|
|
66 |
|
|
19 |
|
|
57 |
|
|
19 |
|
|
57 |
|
总计 |
|
323 |
|
|
2,060 |
|
|
311 |
|
|
2,018 |
|
|
290 |
|
|
1,930 |
|
|
283 |
|
|
1,901 |
|
我们正在评估我们门店足迹未被渗透的市场中的空白空间机会,以及我们现有的临时性男性XL门店的搬迁机会。我们相信,我们的门店组合是我们业务战略的重要资产,我们预计在未来几年内随着我们进一步加强门店组合,我们将继续投资于门店。在接下来的三到五年里,根据我们的初步门店发展计划,我们相信我们可能会开设多达50家新的和搬迁的门店。
数字商务信息
该公司通过其商店、网站和第三方市场将其授权的品牌和自有品牌产品直接分销给消费者。数字商务销售,我们也称为直销,定义为在线销售,无论是通过我们的网站、商店层面还是通过第三方市场。我们的直接业务是我们业务的关键组成部分,对我们来说是一个重要的增长机会领域。与2021财年第三季度相比,我们直接业务的可比销售额增长了5.5%。在2022财年第三季度,我们的直接销售额为3790万美元,占零售部门销售额的29.2%,而2021财年第三季度为3580万美元,占零售部门销售额的29.7%。
财务展望
根据第三季度的销售业绩,我们将2022财年的销售指引上调至5.35亿美元至5.45亿美元(之前的区间为5.2亿美元至5.4亿美元),并将2022财年调整后EBITDA利润率的指引上调至12.5%至13.5%(此前的预期高于10%)。在我们增加销售指引的同时,鉴于当前经济和通胀成本可能对第四季度消费者支出产生的影响的持续不确定性,我们这样做是谨慎的。
电话会议
该公司将于2022年11月17日(星期四)上午9点召开电话会议,回顾其财务业绩。Et.
要参加网络直播,请通过以下地址进行预注册:Https://register.vevent.com/register/BIbba7dd2f41d44efeb9158a4db01f0f89。注册后,您将收到一个拨入号码和唯一PIN的电子邮件。
仅供收听,请登录以下地址注册:Https://edge.media-server.com/mmc/p/2ckm8dcp.网上直播的存档版本可通过访问“事件本公司投资者关系网站的专区为期长达一年。
在电话会议期间,公司可能会讨论和回答有关业务和财务发展及趋势的问题。公司对问题的回应,以及电话会议期间讨论的其他事项,可能包含或构成以前未披露的信息。
非GAAP衡量标准
除了根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制的财务指标外,本新闻稿还包含非GAAP财务指标,包括调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、对2022财年EBITDA利润率的预测以及自由现金流。这些非GAAP衡量标准的表述如下
5
不应被视为优于或替代净收益、稀释后每股净收入或经营活动的现金流量或根据公认会计准则得出的任何其他业绩衡量标准。此外,并非所有公司都以相同的方式计算非GAAP财务计量,因此,本新闻稿中提出的非GAAP计量可能无法与其他公司使用的类似计量相比较。该公司认为,纳入这些非GAAP衡量标准有助于投资者更好地了解公司的业绩,特别是在将这些结果与前几个时期进行比较时,并且当结合本公司的GAAP财务报表进行审查时,它们作为投资者评估公司经营结果的另一种手段是有用的。下表提供了这些非GAAP衡量标准与其可比GAAP衡量标准的对账情况。公司没有将本新闻稿中包含的前瞻性调整后的EBITDA利润率与其最直接可比的GAAP指标进行调整,因为这种调整需要目前不合理的努力,以合理的确定性估计和量化各种必要的GAAP组成部分,包括与减值和税项相关的因素,例如与年内可能出现的减值和税项有关的因素。这些组成部分和其他因素可能会对未来直接可比GAAP计量的金额产生重大影响,这可能与非GAAP调整后的EBITDA利润率有很大差异。
调整后的EBITDA按扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益计算,并经资产减值费用调整。调整后的EBITDA利润率的计算方式为调整后的EBITDA除以总销售额。公司认为,提供调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率有助于投资者评估公司的业绩,是衡量盈利能力和经济生产率的关键指标。
自由现金流是管理层用来监控流动性的指标。管理层认为,这一指标对投资者来说很重要,因为它表明了公司在支持资本项目和新店增长的同时加强流动性的能力。自由现金流量计算为经营活动的现金流量减去资本支出,不包括强制性和可自由支配的债务偿还。
关于Destination XL集团公司
Destination XL Group,Inc.是男士大个子+高个子服装的领先零售商,提供适合--适合他的身材,适合他的风格,适合他的生活--的大个子+高个子购物体验。Destination XL Group,Inc.的子公司在全美经营DXL Big+Tall零售和奥特莱斯商店和Casual Male XL零售和奥特莱斯商店,以及数字商务网站DXL.com和移动应用程序,提供类似于DXL商店体验的多渠道解决方案,为Big+Tall男性在任何地方提供最广泛的在线产品选择。该公司总部位于马萨诸塞州坎顿市,其普通股在纳斯达克全球市场上市,代码为“DXLG”。欲了解更多信息,请访问公司的投资者关系网站:https://investor.dxl.com.。
前瞻性陈述
根据联邦证券法,本新闻稿中包含的某些陈述和信息是前瞻性陈述,包括有关我们对2022财年的指导的陈述,包括预期销售额和调整后的EBITDA利润率;2022财年第四季度的预期销售趋势;我们2022财年的预期营销成本;我们继续吸引新客户和获得市场份额的能力;2022财年的预期资本支出;对我们递延税项资产变现的预期;我们管理库存的能力;以及我们门店组合和新店或搬迁店计划的预期变化。在讨论前瞻性信息时,公司管理层需要对公司的战略方向以及这些计划对公司财务结果的影响作出某些估计和假设。该公司的实际结果及其计划和运营的实施情况可能与该公司所作的前瞻性陈述大不相同。公司鼓励阅读有关公司的前瞻性信息的读者参考其提交给美国证券交易委员会的文件,包括但不限于2022年3月17日提交的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告以及其他提交给美国证券交易委员会的文件
6
这些风险和不确定性包括:全球新冠肺炎疫情及其对公司经营业绩的影响;通胀上升和俄罗斯入侵乌克兰对全球经济的影响;持续的全球供应链中断带来的供应链挑战;潜在的劳动力短缺;以及公司执行其数字和门店战略以及扩大市场份额、预测客户品味和时尚趋势、预测销售增长趋势和在美国男装市场上成功竞争的能力。
本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅限于本新闻稿发布之日。在该日期之后发生的后续事件或情况可能会使这些声明不完整或过时。本公司不承担任何义务,并明确不承担任何在该日期之后更新该等陈述的义务,该等陈述可能会使该等陈述不完整或过时。本公司不承担任何义务,并明确不承担任何更新该等声明的责任。
7
目的地XL集团,Inc. |
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合并业务报表 |
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(单位为千,每股数据除外) |
||||||||||||||||||||
(未经审计) |
||||||||||||||||||||
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|
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||||
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|
截至以下三个月 |
|
截至以下日期的九个月 |
||||||||||||||||
|
|
2022年10月29日 |
|
|
2021年10月30日 |
|
|
|
|
|
2022年10月29日 |
|
|
2021年10月30日 |
|
|
||||
销售额 |
|
$ |
129,671 |
|
|
$ |
121,486 |
|
|
|
|
|
$ |
401,960 |
|
|
$ |
371,570 |
|
|
包括入住率在内的售出货物成本 |
|
|
64,856 |
|
|
|
60,529 |
|
|
|
|
|
|
197,960 |
|
|
|
188,178 |
|
|
毛利 |
|
|
64,815 |
|
|
|
60,957 |
|
|
|
|
|
|
204,000 |
|
|
|
183,392 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
销售、一般和行政 |
|
|
48,383 |
|
|
|
41,962 |
|
|
|
|
|
|
144,441 |
|
|
|
120,856 |
|
|
资产减值(收益) |
|
|
— |
|
|
|
(1,086 |
) |
|
|
|
|
|
(398 |
) |
|
|
(2,103 |
) |
|
折旧及摊销 |
|
|
3,769 |
|
|
|
4,142 |
|
|
|
|
|
|
11,748 |
|
|
|
13,031 |
|
|
总费用 |
|
|
52,152 |
|
|
|
45,018 |
|
|
|
|
|
|
155,791 |
|
|
|
131,784 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
营业收入 |
|
|
12,663 |
|
|
|
15,939 |
|
|
|
|
|
|
48,209 |
|
|
|
51,608 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出,净额 |
|
|
(107 |
) |
|
|
(2,189 |
) |
|
|
|
|
|
(350 |
) |
|
|
(4,256 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税拨备(收益)前收益 |
|
|
12,556 |
|
|
|
13,750 |
|
|
|
|
|
|
47,859 |
|
|
|
47,352 |
|
|
所得税拨备(福利) |
|
|
2,083 |
|
|
|
94 |
|
|
|
|
|
|
(32,944 |
) |
|
|
548 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净收入 |
|
$ |
10,473 |
|
|
$ |
13,656 |
|
|
|
|
|
$ |
80,803 |
|
|
$ |
46,804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股净收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
0.21 |
|
|
|
|
|
$ |
1.28 |
|
|
$ |
0.74 |
|
|
稀释 |
|
$ |
0.16 |
|
|
$ |
0.20 |
|
|
|
|
|
$ |
1.20 |
|
|
$ |
0.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加权-已发行普通股的平均数量: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
|
62,016 |
|
|
|
63,699 |
|
|
|
|
|
|
62,928 |
|
|
|
63,126 |
|
|
稀释 |
|
|
66,229 |
|
|
|
68,644 |
|
|
|
|
|
|
67,106 |
|
|
|
67,378 |
|
|
8
目的地XL集团,Inc. |
|
||||||||||
简明合并资产负债表 |
|
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2022年10月29日、2022年1月29日和2021年10月30日 |
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(单位:千) |
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(未经审计) |
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10月29日, |
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1月29日, |
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10月30日, |
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2022 |
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2022 |
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2021 |
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|||
资产 |
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|
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|
|
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|
|||
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|
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|
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|||
现金和现金等价物 |
|
$ |
23,485 |
|
|
$ |
15,506 |
|
$ |
6,937 |
|
盘存 |
|
|
106,816 |
|
|
|
81,764 |
|
|
82,284 |
|
其他流动资产 |
|
|
9,523 |
|
|
|
8,725 |
|
|
8,530 |
|
财产和设备,净额 |
|
|
39,617 |
|
|
|
44,442 |
|
|
45,769 |
|
经营性租赁使用权资产 |
|
|
125,903 |
|
|
|
127,812 |
|
|
118,684 |
|
无形资产 |
|
|
1,150 |
|
|
|
1,150 |
|
|
1,150 |
|
递延税项资产,扣除估值准备后的净额 |
|
|
33,480 |
|
|
|
— |
|
|
— |
|
其他资产 |
|
|
563 |
|
|
|
559 |
|
|
567 |
|
总资产 |
|
$ |
340,537 |
|
|
$ |
279,958 |
|
$ |
263,921 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
应付帐款 |
|
$ |
26,564 |
|
|
$ |
25,165 |
|
$ |
29,765 |
|
应计费用和其他负债 |
|
|
38,821 |
|
|
|
40,969 |
|
|
37,021 |
|
经营租约 |
|
|
147,708 |
|
|
|
155,605 |
|
|
149,402 |
|
股东权益 |
|
|
127,444 |
|
|
|
58,219 |
|
|
47,733 |
|
总负债和股东权益 |
|
$ |
340,537 |
|
|
$ |
279,958 |
|
$ |
263,921 |
|
9
由于四舍五入的原因,下表中的某些列可能没有脚位
调整后EBITDA的公认会计原则到非公认会计原则的对账
(未经审计)
|
|
截至以下三个月 |
|
截至以下日期的九个月 |
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2022年10月29日 |
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|
2021年10月30日 |
|
|
|
2022年10月29日 |
|
|
2021年10月30日 |
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|
||||
(单位:百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净收入(按公认会计准则计算) |
|
$ |
10.5 |
|
|
$ |
13.7 |
|
|
|
$ |
80.8 |
|
|
$ |
46.8 |
|
|
添加回: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
资产减值(收益) |
|
|
— |
|
|
|
(1.1 |
) |
|
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(2.1 |
) |
|
所得税拨备(福利) |
|
|
2.1 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
|
(32.9 |
) |
|
|
0.5 |
|
|
利息支出 |
|
|
0.1 |
|
|
|
2.2 |
|
|
|
|
0.4 |
|
|
|
4.3 |
|
|
折旧及摊销 |
|
|
3.8 |
|
|
|
4.1 |
|
|
|
|
11.7 |
|
|
|
13.0 |
|
|
调整后的EBITDA(非公认会计准则) |
|
$ |
16.4 |
|
|
$ |
19.0 |
|
|
|
$ |
59.6 |
|
|
$ |
62.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
销售额 |
|
$ |
129.7 |
|
|
$ |
121.5 |
|
|
|
$ |
402.0 |
|
|
$ |
371.6 |
|
|
调整后的EBITDA利润率(非GAAP),占销售额的百分比 |
|
|
12.7 |
% |
|
|
15.6 |
% |
|
|
|
14.8 |
% |
|
|
16.8 |
% |
|
自由现金流的GAAP对非GAAP对帐
(未经审计)
|
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|
|
|
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|
截至以下日期的九个月 |
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(单位:百万) |
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2022年10月29日 |
|
|
2021年10月30日 |
|
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||
经营活动现金流量(公认会计原则) |
|
$ |
30.2 |
|
|
$ |
64.2 |
|
|
资本支出 |
|
|
(7.9 |
) |
|
|
(2.8 |
) |
|
自由现金流(非公认会计准则) |
|
$ |
22.3 |
|
|
$ |
61.3 |
|
|
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