◾ |
收入为1,030万美元
|
◾ |
营业利润为110万美元
|
◾ |
税前利润为120万美元。
|
◾ |
净利润为100万美元,或每股完全稀释后0.17美元
|
◾ |
业务活动提供的现金净额为170万美元
|
美国: | 1-866-860-9642 |
以色列: | 03-918-0691 |
国际: | +972-3-918-0691 |
截至三个月
|
九个月结束
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
收入
|
10,327
|
7,965
|
29,171
|
24,302
|
||||||||||||
收入成本
|
(7,908
|
)
|
(6,555
|
)
|
(23,113
|
)
|
(19,361
|
)
|
||||||||
毛利
|
2,419
|
1,410
|
6,058
|
4,941
|
||||||||||||
销售、一般和行政费用
|
(1,261
|
)
|
(1,228
|
)
|
(3,859
|
)
|
(3,560
|
)
|
||||||||
R&D费用,净额
|
(33
|
)
|
(45
|
)
|
(77
|
)
|
(55
|
)
|
||||||||
营业利润
|
1,125
|
137
|
2,122
|
1,326
|
||||||||||||
财务收入(费用),净额
|
55
|
(121
|
)
|
787
|
(101
|
)
|
||||||||||
其他收入(亏损),净额
|
-
|
44
|
-
|
42
|
||||||||||||
所得税前利润
|
1,180
|
60
|
2,909
|
1,267
|
||||||||||||
税费支出
|
176
|
14
|
520
|
64
|
||||||||||||
净利润
|
1,004
|
46
|
2,389
|
1,203
|
||||||||||||
每股收益:
|
||||||||||||||||
普通股基本和稀释后净利润
|
0.17
|
-
|
0.41
|
0.20
|
||||||||||||
用于计算普通股的加权平均数
|
||||||||||||||||
每股普通股基本净利润(千)
|
5,850
|
5,840
|
5,846
|
5,840
|
||||||||||||
用于计算普通股的加权平均数
|
||||||||||||||||
稀释后每股普通股净利润(千)
|
5,850
|
5,840
|
5,846
|
5,871
|
9月30日,
|
十二月三十一日,
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
资产
|
||||||||
流动资产:
|
||||||||
现金和现金等价物
|
7,847
|
9,283
|
||||||
应收款:贸易,扣除坏账准备后的净额
|
9,651
|
7,021
|
||||||
其他
|
502
|
798
|
||||||
盘存
|
4,635
|
4,893
|
||||||
预付费用
|
320
|
586
|
||||||
流动资产总额
|
22,955
|
22,581
|
||||||
长期资产:
|
||||||||
受限存款
|
200
|
226
|
||||||
遣散费支付基金
|
58
|
66
|
||||||
递延税项资产和长期应收税金净额
|
2,629
|
3,563
|
||||||
经营性租赁使用权资产
|
7,789
|
8,979
|
||||||
长期资产总额
|
10,676
|
12,834
|
||||||
固定资产减去累计折旧
|
7,495
|
7,368
|
||||||
总资产
|
41,126
|
42,783
|
||||||
负债和股东权益
|
||||||||
流动负债:
|
||||||||
短期信贷和长期债务的当期期限
|
720
|
708
|
||||||
应付帐款:贸易
|
4,469
|
4,044
|
||||||
其他
|
3,706
|
3,577
|
||||||
短期经营租赁负债
|
856
|
931
|
||||||
流动负债总额
|
9,751
|
9,260
|
||||||
长期负债:
|
||||||||
长期债务,不包括本期债务
|
2,896
|
3,921
|
||||||
雇员遣散费福利
|
313
|
344
|
||||||
长期经营租赁负债
|
7,062
|
8,186
|
||||||
长期负债总额
|
10,271
|
12,451
|
||||||
股东权益:
|
||||||||
普通股,新谢克尔3.0面值授权10,000,000股,于2022年6月30日发行并发行5,849,678股,于2021年12月31日发行和发行5,840,357股
|
5,305
|
5,296
|
||||||
额外实收资本
|
22,862
|
22,846
|
||||||
累计外币换算调整
|
1,146
|
3,716
|
||||||
资本公积
|
1,475
|
1,287
|
||||||
累计赤字
|
(9,684
|
)
|
(12,073
|
)
|
||||
股东权益总额
|
21,104
|
21,072
|
||||||
总负债和股东权益
|
41,126
|
42,783
|
截至三个月
|
九个月结束
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
公认会计准则净收益
|
1,004
|
46
|
2,389
|
1,203
|
||||||||||||
添加回单项:
|
||||||||||||||||
财务支出(收入),净额
|
(55
|
)
|
121
|
(787
|
)
|
101
|
||||||||||
所得税费用
|
176
|
14
|
520
|
64
|
||||||||||||
折旧及摊销
|
325
|
444
|
1,205
|
1,330
|
||||||||||||
非公认会计准则EBITDA
|
1,450
|
625
|
3,327
|
2,698
|
截至三个月
|
九个月结束
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
经营活动的现金流:
|
||||||||||||||||
净收入
|
1,004
|
46
|
2,389
|
1,203
|
||||||||||||
调整以使净收益与净现金流量保持一致
|
||||||||||||||||
由经营活动提供:
|
||||||||||||||||
折旧及摊销
|
325
|
445
|
1,205
|
1,331
|
||||||||||||
基于股票的薪酬
|
71
|
55
|
188
|
127
|
||||||||||||
递延税项资产和长期应收税金减少
|
170
|
6
|
499
|
22
|
||||||||||||
566
|
506
|
1,892
|
1,480
|
|||||||||||||
经营性租赁使用权资产减少(增加)
|
12
|
17
|
8
|
41
|
||||||||||||
贸易应收账款减少(增加)
|
(1,208
|
)
|
1,015
|
(3,488
|
)
|
2,560
|
||||||||||
其他应收账款和预付费用减少(增加)
|
311
|
48
|
393
|
143
|
||||||||||||
库存的减少(增加)
|
382
|
(275
|
)
|
(340
|
)
|
(525
|
)
|
|||||||||
贸易应付款增加(减少)
|
371
|
(464
|
)
|
1,143
|
(875
|
)
|
||||||||||
其他负债和应计费用增加(减少)
|
277
|
(300
|
)
|
566
|
(579
|
)
|
||||||||||
员工遣散费净额增加(减少)
|
11
|
5
|
11
|
(5
|
)
|
|||||||||||
156
|
46
|
(1,707
|
)
|
760
|
||||||||||||
经营活动提供的净现金
|
1,726
|
598
|
2,574
|
3,443
|
||||||||||||
投资活动产生的现金流:
|
||||||||||||||||
固定资产购置
|
(1,841
|
)
|
(824
|
)
|
(2,456
|
)
|
(1,362
|
)
|
||||||||
受限存款
|
-
|
(2
|
)
|
(2
|
)
|
(156
|
)
|
|||||||||
用于投资活动的现金净额
|
(1,841
|
)
|
(826
|
)
|
(2,458
|
)
|
(1,518
|
)
|
||||||||
融资活动的现金流:
|
||||||||||||||||
短期银行信贷,净额
|
-
|
-
|
-
|
(377
|
)
|
|||||||||||
期权的行使
|
-
|
-
|
25
|
-
|
||||||||||||
偿还银行的长期贷款
|
(181
|
)
|
(111
|
)
|
(432
|
)
|
(188
|
)
|
||||||||
长期贷款收益
|
-
|
-
|
-
|
3,062
|
||||||||||||
从固定资产应付款中偿还贷项
|
(3
|
)
|
-
|
(10
|
)
|
(285
|
)
|
|||||||||
融资活动提供(用于)的现金净额
|
(184
|
)
|
(111
|
)
|
(417
|
)
|
2,212
|
|||||||||
翻译调整的效果
|
(100
|
)
|
55
|
(1,135
|
)
|
13
|
||||||||||
现金及现金等价物净增(减)
|
(399
|
)
|
(284
|
)
|
(1,436
|
)
|
4,150
|
|||||||||
期初的现金和现金等价物
|
8,246
|
9,169
|
9,283
|
4,735
|
||||||||||||
期末现金和现金等价物
|
7,847
|
8,885
|
7,847
|
8,885
|