附件99.1
A-O Del FORTALECIMIENTO de LA Soberan ian A National
附件
金融衍生品月度头寸
| 公司： | Cementos Pacasmayo S.A.A. |
| 截止日期的信息： | 2022年10月31日 |
金融衍生工具详情：
| 衍生工具(1) | 目的(2) | 金额(3) | 资产或负债变量(4) | 货币(5) | 公允价值(B) | |
| 当月 | 上个月 | |||||
| 交叉货币掉期 | 覆盖范围 | 总计131.6美元(MM) | 责任：公司债券 | 钢笔 | 106,517,658 | 105,803,775 |
| 交叉货币掉期 | 谈判 | 总计40万美元 | 汇率 | 钢笔 | 321,459 | 319,435 |
累计损益和公允价值(A)
| 货币(5) | 钢笔 | |
| 本年度衍生金融工具的利润(+)/亏损(-)总额(6): |
-12,148,000 | |
其他信息：
(A) 截至的累计损益总额衍生金融工具于2022年10月31日按证券监管局指示厘定，并包括于2022年在其他综合收益及损益中记录的下列交易：衍生金融工具公允价值变动、汇兑差额、所得税及应计佣金。
(B) 与交叉货币掉期的公允价值有关的金额是根据国际财务报告准则并使用基于市场数据的估值技术在内部估计的，是初步的，可能会发生变化。
(C) 所有交叉货币互换协议将于2023年2月到期。
Notas：
| (1) | 远期、期货、期权、掉期等。 |
| (2) | 根据国际财务报告准则(IFRS)， 有资格承保或谈判。 |
| (3) | 合同中的名义金额或名义价值。 |
| (4) | 如果套期保值衍生品案例代表的是被套期保值的资产或负债，并且在交易衍生品的情况下是参考变量。 |
| (5) | 个人中期财务信息的列报货币。 |
| (6) | 它代表所有衍生金融工具的总收入和/或支出。包括：(1)在损益表中记录的当年累计的衍生工具的收入和费用；及(Ii)计入其他全面收益的衍生工具期末累计总变动。 |
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