附件99.1
MaryGold公司报告2023年第一财季财务业绩
-公司保持盈利，资产负债表强劲-
加利福尼亚州圣克莱门特，2022年11月14日-多元化的全球控股公司MaryGold Companies，Inc.(“TMC”或“公司”)(纽约证券交易所美国股票代码：MGLD)(前身为Concierge Technologies，Inc.)今天公布了截至2022年9月30日的第一财季财务业绩。
2023年第一财季的净收入为890万美元，而2022财年前三个月为970万美元。截至2022年9月30日的三个月的净收益为49.7万美元，相当于每股0.01美元，而截至2021年9月30日的三个月净亏损190万美元，或每股亏损0.05美元，其中包括250万美元的法律和解。
截至2022年9月30日，该公司的资产负债表依然强劲。现金和现金等价物从2022年6月30日的1290万美元增加到2022年9月30日的1340万美元。总资产达到3490万美元，而截至2022年6月30日为3530万美元。总资产的减少归因于该公司在新西兰、加拿大和英国的外国持股的货币换算价值，在这些地区，美元对这些货币的汇率大幅走强，减少了综合资产负债表上的外国资产的价值。尽管外币换算的负面影响，股东权益总额从2022年6月30日的2900万美元增加到2022年9月30日的2920万美元。
MaryGold公司首席运营官David·内伯特表示：“我们的主要运营部门在2023财年第一季度都实现了盈利，尽管公司的综合业绩主要受到两个因素的影响：我们最大的子公司USCF Investments管理的资产减少，以及MaryGold&Co.继续投资于我们的移动金融科技应用程序的开发。”从2022年6月30日到9月30日，USCF投资公司的平均管理资产减少了约3亿美元，但收入仅比截至2021年9月30日的季度减少了约23.8万美元。
我们的其他运营子公司，Origin Sprout、Gourmet Foods和Brigadier Security Systems的收入表现与去年同期大致相同。然而，每个业务部门的毛利润都比上一年增长了2%至9%，这在很大程度上是由于向更有利可图的产品组合和销售渠道过渡所致。
台积电首席执行官尼古拉斯·格伯说：“我们的多经营单位战略正在奏效，并为我们的股东带来了盈利。有了子公司稳定、可持续的收益，我们能够继续投资于新的企业，即MaryGold&Co。我们对完成金融科技移动应用开发所取得的进展感到兴奋，该应用横跨消费和金融服务行业。手机银行应用程序目前处于最后测试阶段，其开发目的是为用户提供一个消费、储蓄和投资的统一平台，同时提供详细的交易报告和易用性。
业务单元
该公司的USCF Investments子公司www.uscfinvestments.com于2016年12月收购，总部位于加利福尼亚州核桃溪，担任12种交易所交易产品的经理、运营商或投资顾问，这些产品以有限合伙企业或投资信托的形式在纽约证券交易所Arca发行股票。
Https://gourmetfoodsltd.co.nz/，于2015年8月收购了Gourmet Foods，是一家商业规模的面包店，以Pat‘s Pantry和Ponsonby Pies的品牌在新西兰各地生产和分销标志性的肉派和糕点。Printstock Products Limited https://www.printstocknz.com/，于2020年7月被Gourmet Foods收购，是一家专业食品包装印刷商，位于新西兰纳皮尔。其业务与Gourmet Foods的业务进行了整合。
Brigadier Security Systems，www.brigadiersecurity.com于2016年6月被收购，总部位于加拿大萨斯卡通，以萨斯卡通的Brigadier Security Systems和加拿大里贾纳的Elite Security为品牌，为全省的家庭和企业、政府办公室、学校和其他公共建筑提供全面的安全解决方案。
总部位于加利福尼亚州圣克莱门特的Origin Sprout公司于2017年底被收购，该公司生产和分销全系列纯素食、安全、无毒的头发和护肤产品，包括“珊瑚礁安全”防晒霜，在美国及其领土、英国、欧盟、土耳其、中东、非洲、台湾、墨西哥、南美、新加坡、香港、马来西亚、新西兰、澳大利亚和加拿大等地销售。
MaryGold&Co.于2019年在美国成立，在科罗拉多州丹佛市的办事处运营，与其全资子公司MaryGold&Co.Consulting Services LLC成立，目的是探索金融技术领域的机会。该公司仍处于开发阶段，正在努力推出金融科技移动银行应用程序。Https://marygoldandco.com/.
MaryGold&Co.(UK)Limited于2021年8月在英国成立，通过其最近收购的子公司Tiger Financial&Asset Management Limited(“Tiger”)运营，Tiger Financial&Asset Management Limited(“Tiger”)是一家总部设在英国的投资顾问公司。老虎基金的核心业务是通过一系列不同的产品管理客户的金融财富，包括现金、国民储蓄、个人储蓄账户、单位信托、投资债券等保险公司产品和其他投资工具。Http://www.tfam.co.uk/
关于MaryGold公司。
MaryGold Companies，Inc.于2022年3月从Concierge Technologies，Inc.更名，成立于1996年，并于2015年重新定位为全球控股公司。该公司目前在金融服务、食品制造、印刷、安全系统和美容产品方面设有运营子公司，分别以USCF Investments、Tiger Financial&Asset Management Limited、Gourmet Foods、Printstock Products、Brigadier Security Systems和Origin Sprout为商标。在美国、新西兰、英国和加拿大设有办事处和制造业务。欲了解更多信息，请访问www.hemaryGolddCompanies.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包括美国联邦证券法所指的“前瞻性陈述”。“预计”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“可能”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜在”、“继续”以及类似的表述都是为了识别此类前瞻性表述。这些前瞻性表述，包括但不限于完成本公司金融科技移动银行应用程序的开发，涉及重大风险和不确定因素，可能导致实际结果与预期结果大不相同，因此不应被视为对未来事件的预测。这些前瞻性陈述，包括公司于2022年9月28日向美国证券交易委员会提交的Form 10-K年度报告以及该公司提交给美国证券交易委员会的其他文件中披露的因素，都不是独家的。告诫读者不要过度依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅反映所作日期的情况。除法律另有规定外，本公司不承担更新或公开宣布对本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述进行任何修订的义务.
|
媒体和投资者，如需更多信息，请联系： |
|
罗杰·S·庞德尔 PondelWilkinson Inc. 310-279-5965 邮箱：rpondel@pondel.com 联系公司： 首席运营官David·内伯特 949-429-5370 邮箱：dneibert@thearyGolddCompanies.com
财务表如下 |
MaryGOLD公司及附属公司
简明合并资产负债表
(未经审计)
|
2022年9月30日 |
June 30, 2022 (1) |
|||||||
|
资产 |
||||||||
|
流动资产 |
||||||||
|
现金和现金等价物 |
$ |
13,370,714 |
$ |
12,915,620 |
||||
|
应收账款净额 |
1,069,275 |
959,350 |
||||||
|
应收账款关联方 |
1,665,578 |
2,230,874 |
||||||
|
盘存 |
2,283,538 |
2,200,742 |
||||||
|
预缴所得税和应收税金 |
1,092,544 |
1,166,318 |
||||||
|
按公允价值计算的投资 |
5,212,326 |
5,065,931 |
||||||
|
其他流动资产 |
722,544 |
699,547 |
||||||
|
流动资产总额 |
25,416,519 |
25,238,382 |
||||||
|
受限现金 |
929,533 |
1,013,279 |
||||||
|
财产、厂房和设备、净值 |
1,253,371 |
1,391,894 |
||||||
|
经营性租赁使用权资产 |
1,129,352 |
1,357,686 |
||||||
|
商誉 |
2,307,202 |
2,307,202 |
||||||
|
无形资产，净额 |
2,608,268 |
2,708,896 |
||||||
|
递延税项资产，净额-美国 |
753,078 |
753,078 |
||||||
|
其他资产，长期 |
540,160 |
540,160 |
||||||
|
总资产 |
$ |
34,937,483 |
$ |
35,310,577 |
||||
|
负债和股东权益 |
||||||||
|
流动负债 |
||||||||
|
应付账款和应计费用 |
$ |
2,569,846 |
$ |
2,805,790 |
||||
|
费用减免与关联方 |
140,647 |
70,199 |
||||||
|
经营租赁负债，本期部分 |
629,244 |
660,957 |
||||||
|
应付购入对价 |
1,113,860 |
1,237,207 |
||||||
|
贷款--财产和设备，本期部分 |
31,132 |
33,496 |
||||||
|
流动负债总额 |
4,484,729 |
4,807,649 |
||||||
|
长期负债 |
||||||||
|
贷款--财产和设备，扣除当期部分 |
420,989 |
459,178 |
||||||
|
经营租赁负债，扣除当期部分 |
541,829 |
743,923 |
||||||
|
递延税项负债，净额-国外 |
260,553 |
260,553 |
||||||
|
长期负债总额 |
1,223,371 |
1,463,654 |
||||||
|
总负债 |
5,708,100 |
6,271,303 |
||||||
|
股东权益 |
||||||||
|
优先股，面值0.001美元；授权股份50,000,000股 |
||||||||
|
B系列：在2022年9月30日和2022年6月30日发行和发行的49,360股 |
49 |
49 |
||||||
|
普通股，面值0.001美元；授权发行900,000,000股；在2022年9月30日和2022年6月30日发行和发行的39,383,459股 |
39,384 |
39,384 |
||||||
|
额外实收资本 |
12,319,905 |
12,313,205 |
||||||
|
累计其他综合收益 |
(548,549 |
) |
(234,790 |
) |
||||
|
留存收益 |
17,418,594 |
16,921,426 |
||||||
|
股东权益总额 |
29,229,383 |
29,039,274 |
||||||
|
总负债和股东权益 |
$ |
34,937,483 |
$ |
35,310,577 |
||||
(1)源自经审计的财务报表
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
MaryGOLD公司及附属公司
简明合并损益表
(未经审计)
|
截至2022年9月30日的三个月 |
截至2021年9月30日的三个月 |
|||||||
|
净收入 |
||||||||
|
资金管理关联方 |
$ |
5,419,435 |
$ |
5,657,027 |
||||
|
食品产品 |
1,937,426 |
2,361,793 |
||||||
|
安全系统 |
628,892 |
690,856 |
||||||
|
美容产品 |
804,078 |
1,021,071 |
||||||
|
金融服务业 |
133,457 |
- |
||||||
|
净收入 |
8,923,288 |
9,730,747 |
||||||
|
收入成本 |
2,023,664 |
2,652,014 |
||||||
|
毛利 |
6,899,624 |
7,078,733 |
||||||
|
运营费用 |
||||||||
|
薪金和补偿 |
2,368,368 |
2,131,298 |
||||||
|
一般和行政费用 |
1,686,658 |
2,113,820 |
||||||
|
基金运作 |
1,140,588 |
1,101,617 |
||||||
|
市场营销和广告 |
777,710 |
723,591 |
||||||
|
折旧及摊销 |
149,208 |
154,765 |
||||||
|
法律和解 |
- |
2,500,000 |
||||||
|
总运营费用 |
6,122,532 |
8,725,091 |
||||||
|
营业收入(亏损) |
777,092 |
(1,646,358 |
) |
|||||
|
其他(费用)收入： |
||||||||
|
利息和股息收入 |
52,569 |
7,396 |
||||||
|
利息支出 |
(7,794 |
) |
(10,200 |
) |
||||
|
其他(费用)收入 |
(98,369 |
) |
6,993 |
|||||
|
其他(费用)收入合计，净额 |
(53,594 |
) |
4,189 |
|||||
|
所得税前收入(亏损) |
723,498 |
(1,642,169 |
) |
|||||
|
所得税的拨备 |
(226,330 |
) |
(238,824 |
) |
||||
|
净收益(亏损) |
$ |
497,168 |
$ |
(1,880,993 |
) |
|||
|
普通股加权平均份额 |
||||||||
|
基本信息 |
40,370,659 |
38,473,159 |
||||||
|
稀释 |
40,399,873 |
38,473,159 |
||||||
|
每股普通股净收益(亏损) |
||||||||
|
基本的和稀释的 |
$ |
0.01 |
$ |
(0.05 |
) |
|||
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
MaryGOLD公司及附属公司
简明综合全面收益表(损益表)
(未经审计)
|
截至2022年9月30日的三个月 |
截至2021年9月30日的三个月 |
|||||
|
净收益(亏损) |
$ |
497,168 |
$ |
(1,880,993 |
) |
|
|
其他全面(亏损)： |
||||||
|
外币折算损失 |
(313,759 |
) |
(86,168 |
) |
||
|
综合收益(亏损) |
$ |
183,409 |
$ |
(1,967,161 |
) |
|
MaryGOLD公司及附属公司
简明合并股东权益报表
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月
(未经审计)
|
截至2022年9月30日的期间 |
优先股(B系列) |
普通股 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
股份数量 |
金额 |
股份数量 |
面值 |
额外实收资本 |
累计其他综合(亏损) |
留存收益 |
股东权益总额 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2022年7月1日的余额 |
49,360 |
$ |
49 |
39,383,459 |
$ |
39,384 |
$ |
12,313,205 |
$ |
(234,790 |
) |
$ |
16,921,426 |
$ |
29,039,274 |
|||||||||||||||||
|
货币折算损失 |
- |
- |
- |
- |
- |
(313,759 |
) |
- |
(313,759 |
) |
||||||||||||||||||||||
|
基于股票的薪酬 |
- |
- |
- |
- |
6,700 |
- |
- |
6,700 |
||||||||||||||||||||||||
|
净收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
497,168 |
497,168 |
||||||||||||||||||||||||
|
2022年9月30日的余额 |
49,360 |
$ |
49 |
39,383,459 |
$ |
39,384 |
$ |
12,319,905 |
$ |
(548,549 |
) |
$ |
17,418,594 |
$ |
29,229,383 |
|||||||||||||||||
|
截至2021年9月30日的期间 |
优先股(B系列) |
普通股 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
股份数量 |
金额 |
股份数量 |
面值 |
额外实收资本 |
累计其他综合收益(亏损) |
留存收益 |
股东权益总额 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2021年7月1日的余额 |
49,360 |
$ |
49 |
37,485,959 |
$ |
37,486 |
$ |
9,330,843 |
$ |
142,581 |
$ |
15,775,705 |
$ |
25,286,664 |
||||||||||||||||||
|
货币折算损失 |
- |
- |
- |
- |
- |
(86,168 |
) |
- |
(86,168 |
) |
||||||||||||||||||||||
|
净亏损 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
(1,880,993 |
) |
(1,880,993 |
) |
||||||||||||||||||||||
|
2021年9月30日的余额 |
49,360 |
$ |
49 |
37,485,959 |
$ |
37,486 |
$ |
9,330,843 |
$ |
56,413 |
$ |
13,894,712 |
$ |
23,319,503 |
||||||||||||||||||
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
MaryGOLD公司及附属公司
简明合并现金流量表
|
截至以下三个月的期间 |
||||||||
|
9月30日， |
||||||||
|
2022 |
2021 |
|||||||
|
经营活动的现金流： |
||||||||
|
净收益(亏损) |
$ |
497,168 |
$ |
(1,880,993 |
) |
|||
|
将净收益(亏损)调整为经营活动提供的现金净额： |
||||||||
|
折旧及摊销 |
149,208 |
154,765 |
||||||
|
基于股票的薪酬 |
6,700 |
- |
||||||
|
投资未实现亏损 |
111,855 |
1,059 |
||||||
|
设备处置损失 |
- |
23,407 |
||||||
|
经营租赁使用权资产--非现金租赁成本 |
231,070 |
164,637 |
||||||
|
流动资产减少(增加)： |
||||||||
|
应收账款净额 |
(179,083 |
) |
(397,282 |
) |
||||
|
应收账款关联方 |
565,296 |
276,224 |
||||||
|
预缴所得税和应收税金 |
61,872 |
(111,698 |
) |
|||||
|
盘存 |
(194,695 |
) |
(154,924 |
) |
||||
|
其他流动资产 |
(34,814 |
) |
129,731 |
|||||
|
流动负债减少(增加)： |
||||||||
|
应付账款、应计费用和法律结算 |
(149,343 |
) |
2,786,828 |
|||||
|
经营租赁负债 |
(233,992 |
) |
(166,417 |
) |
||||
|
费用减免关联方 |
70,448 |
38,328 |
||||||
|
应付购入对价 |
(22,493 |
) |
- |
|||||
|
经营活动提供的净现金 |
879,197 |
863,665 |
||||||
|
投资活动产生的现金流： |
||||||||
|
购置房产、厂房和设备 |
(9,418 |
) |
(3,560 |
) |
||||
|
出售投资所得收益 |
- |
506,462 |
||||||
|
购买投资 |
(257,624 |
) |
(423 |
) |
||||
|
投资活动提供的现金净额(用于) |
(267,042 |
) |
502,479 |
|||||
|
融资活动的现金流： |
||||||||
|
偿还财产和设备贷款 |
(3,476 |
) |
(3,584 |
) |
||||
|
用于融资活动的现金净额 |
(3,476 |
) |
(3,584 |
) |
||||
|
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
(237,331 |
) |
(154,376 |
) |
||||
|
现金、现金等价物和限制性现金净增长 |
371,348 |
1,208,184 |
||||||
|
现金、现金等价物和限制性现金、期初余额 |
13,928,899 |
16,086,944 |
||||||
|
现金、现金等价物和限制性现金、期末余额 |
$ |
14,300,247 |
$ |
17,295,128 |
||||
|
现金和现金等价物 |
13,370,714 |
17,282,128 |
||||||
|
受限现金 |
929,533 |
13,000 |
||||||
|
现金流量表中显示的现金、现金等价物和限制性现金总额 |
$ |
14,300,247 |
$ |
17,295,128 |
||||
|
现金流量信息的补充披露： |
||||||||
|
期内支付的现金： |
||||||||
|
支付的利息 |
$ |
4,018 |
$ |
4,080 |
||||
|
已缴纳所得税，净额 |
$ |
70,557 |
$ |
286,768 |
||||
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。