附件99.1
Interace生物科学公司宣布2022年第三季度财务和业务业绩
出售Pharma显著改善流动性，从而消除持续经营的企业
| ● | 第三季度收入820万美元，同比增长2% | |
| ● | 第三季度 调整后EBITDA为正 | |
| ● | 截至2022年9月30日，现金和现金等价物总计630万美元 |
新泽西州帕西帕尼，2022年11月14日(Global Newswire)-Interace Biosciences，Inc.(“Interace”或“公司”) (OTCQX：IDXG)今天宣布了截至2022年9月30日的第三季度财务业绩，并提供了业务和财务最新情况 。
第三季度净收入为820万美元，与2021年同期相比增长了2%。第三季度的运营费用 比2021年同期下降了约12%。我们在2022年第三季度的持续运营亏损为130万美元， 略好于前一年的季度。2021年第三季度持续运营的净亏损受益于出售公司净运营亏损的70万美元税收抵免；2022年没有类似的交易。
Interace生物科学公司首席执行官、博士兼首席执行官汤姆·伯内尔表示：“我们对8月份出售医药业务带来的流动性改善感到非常高兴。”“我们相信我们有足够的现金和信贷额度为至少未来12个月的运营提供资金，导致截至第三季度末的持续经营结论被取消，”伯内尔先生继续说，“这为公司提供了进入2022年第四季度和2023年初的灵活性。”“我们也很高兴地宣布，过去两个季度，我们的两个测试特许经营权的销量都是公司有记录以来最高的两个季度销量。然而，ThyGeNEXT定价的变化对2022年第三季度的收入和EBITDA造成了大约140万美元的影响，“Burnell先生说。
2022年第三季度和今年迄今的财务业绩
2022年第三季度与2021年第三季度相比
| ● | 净收入为820万美元，同比增长2%。 | |
| ● | 毛利百分比为58%，上年同期为55%，较上年同期有所改善。 | |
| ● | 持续运营亏损 在这两个时期约为130万美元。 |
| ● | 调整后的EBITDA为10万美元，而去年同期为20万美元。 | |
| ● | 2022年第三季度现金收入总计980万美元。未完成销售天数(DSO)同比下降12%，至55天。 | |
| ● | 2022年9月30日，扣除受限现金后，现金余额为630万美元。2021年9月30日，扣除受限现金后，现金余额为320万美元。 |
截至2022年9月30日的9个月与截至2021年9月30日的9个月的比较
| ● | 2022年前9个月的净收入为2,350万美元，较上年同期下降2%。收入下降可归因于ThyGeNEXT报销率下降。 | |
| ● | 毛利率为56%，而2021年前九个月的毛利率为58%。毛利润的下降与ThyGeNEXT报销减少直接相关。 | |
| ● | 持续运营的亏损为450万美元，而去年同期为530万美元，改善了80万美元。这一改善是由运营费用较上一年的下降推动的。 | |
| ● | 调整后的EBITDA为180万美元，而上一季度为30万美元。 |
关于InterSpace生物科学
Interspace生物科学公司是实现个性化医疗的新兴领导者，沿着治疗价值链提供从早期诊断和预后规划到有针对性的治疗应用的专业服务。
临床服务通过Interace Diagnostics提供临床有用的分子诊断测试以及生物信息学和病理学服务，通过利用个性化医学中的最新技术改进患者诊断和管理来评估癌症风险。 Interace拥有五种商业化的分子测试和临床评估计划(CEP)中的一种测试：PancraGEN®用于胰腺囊肿性胰腺癌的诊断和预后；PanDNA®，PancraGEN的“纯分子”版本 ，为医生提供有限数量因素的快照；ThyGeNEXT®使用下一代测序分析诊断甲状腺结节中的甲状腺癌®V2，与ThyGeNEXT结合使用®， 使用专有的microRNA成对表达谱分析和算法分类诊断甲状腺癌； 和RespriDX®，这区分了原发肺癌和转移性肺癌。此外，BarreGEN®， 一种基于分子的分析，有助于解决Barrett‘s食道恶化为食道癌的风险，目前正在进行CEP，我们使用BarreGEN从医生那里收集信息，以帮助我们收集与测试安全性和性能相关的临床证据，并提供可能支持付款人报销的数据。
欲了解更多信息，请访问Interace Biosciences的网站：www.interpace.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1933年《证券法》第27A节、1934年《证券交易法》第21E节和1995年《私人证券诉讼改革法》中有关公司未来财务和经营业绩的前瞻性陈述。公司试图通过“相信”、“估计”、“预期”、“预期”、“计划”、“项目”、“打算”、“潜在”、“可能”、“将会”、“应该”、“大约”或其他表达未来事件或结果不确定性的词汇来识别这些前瞻性表述。这些陈述基于当前的预期、假设和不确定性，涉及对未来经济、竞争力、市场状况和未来业务决策的判断，所有这些都很难或不可能准确预测，其中许多 超出了公司的控制范围。这些陈述还涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素，这些风险、不确定性和其他因素可能导致公司的实际结果与任何前瞻性陈述明示或暗示的结果大不相同，包括但不限于，CMS正在审查的公司测试的报销情况，COVID19疫情对公司运营和收入的不利影响，对公司持续经营能力的重大怀疑，公司对未来收入的估计，现金流和调整后的EBITDA可能被证明是实质性的不准确，公司的运营亏损历史，公司为其业务提供足够资金的能力 并寻求其他融资来源, 公司向Comerica Bank和Broadoak偿还借款的能力，公司对销售和临床服务报销的依赖，公司保持或确保报销的能力，包括 它依赖第三方处理索赔并将其传送给付款人，以及在处理或传送此类索赔时任何延迟、数据丢失或其他中断的不利影响 ，公司的收入确认部分基于对未来收款的估计 估计可能被证明是不正确的。此外，所有前瞻性陈述都受公司在截至2021年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告(经修订)、提交给美国证券交易委员会的Form 8-K当前报告和Form 10-Q季度报告中不时详细说明的“风险因素”的影响。由于这些以及其他风险、不确定性和假设，不应过度依赖这些前瞻性陈述。此外，这些 陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况，除法律另有要求外，公司不承担以任何理由公开修改或更新任何前瞻性陈述的义务 。
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投资者关系
Interace 生物科学公司
(855)-776-6419
邮箱：Info@Interpace.com
Interace 生物科学公司
精简的 合并业务报表
(未经审计，以千为单位，每股数据除外)
| 截至三个月 | 九个月结束 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 收入，净额 | $ | 8,189 | $ | 8,057 | $ | 23,506 | $ | 24,006 | ||||||||
| 收入成本 | 3,457 | 3,620 | 10,286 | 10,205 | ||||||||||||
| 毛利 | 4,732 | 4,437 | 13,220 | 13,801 | ||||||||||||
| 销售和市场营销 | 2,236 | 2,244 | 6,987 | 6,931 | ||||||||||||
| 研发 | 191 | 322 | 626 | 1,178 | ||||||||||||
| 一般和行政 | 2,767 | 2,566 | 8,636 | 7,389 | ||||||||||||
| 过渡期费用 | - | 236 | - | 897 | ||||||||||||
| 从Diamir交易中获利 | - | - | - | (235 | ) | |||||||||||
| 收购摊销费用 | 318 | 894 | 953 | 2,682 | ||||||||||||
| 或有对价的公允价值变动 | - | - | (311 | ) | (57 | ) | ||||||||||
| 总运营费用 | 5,512 | 6,262 | 16,891 | 18,785 | ||||||||||||
| 营业亏损 | (780 | ) | (1,825 | ) | (3,671 | ) | (4,984 | ) | ||||||||
| 利息增值费用 | (38 | ) | (106 | ) | (123 | ) | (375 | ) | ||||||||
| 关联方利益 | - | (151 | ) | - | (372 | ) | ||||||||||
| 应付票据利息 | (230 | ) | - | (620 | ) | - | ||||||||||
| 其他收入(费用)，净额 | (217 | ) | 49 | (20 | ) | (248 | ) | |||||||||
| 持续经营的税前亏损 | (1,265 | ) | (2,033 | ) | (4,434 | ) | (5,979 | ) | ||||||||
| (福利)所得税拨备 | (11 | ) | (714 | ) | 24 | (684 | ) | |||||||||
| 持续经营亏损 | (1,254 | ) | (1,319 | ) | (4,458 | ) | (5,295 | ) | ||||||||
| 非持续经营亏损，税后净额 | (12,954 | ) | (2,242 | ) | (15,936 | ) | (5,919 | ) | ||||||||
| 净亏损 | $ | (14,208 | ) | $ | (3,561 | ) | $ | (20,394 | ) | $ | (11,214 | ) | ||||
| 普通股每股基本亏损和摊薄亏损： | ||||||||||||||||
| 从持续运营中 | $ | (0.30 | ) | $ | (0.32 | ) | $ | (1.05 | ) | $ | (1.29 | ) | ||||
| 从中断的运营中 | (3.05 | ) | (0.53 | ) | (3.77 | ) | (1.43 | ) | ||||||||
| 普通股基本每股净亏损 | $ | (3.35 | ) | $ | (0.85 | ) | $ | (4.82 | ) | $ | (2.72 | ) | ||||
| 普通股加权平均数和 | ||||||||||||||||
| 已发行普通股等价物： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | 4,242 | 4,165 | 4,227 | 4,119 | ||||||||||||
| 稀释 | 4,242 | 4,165 | 4,227 | 4,119 | ||||||||||||
选定的 资产负债表数据(未经审计)
($ 以千为单位)
| 9月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 6,309 | $ | 2,672 | ||||
| 流动资产总额 | 12,739 | 12,166 | ||||||
| 流动负债总额 | 14,810 | 15,682 | ||||||
| 总资产 | 15,293 | 38,427 | ||||||
| 总负债 | 30,350 | 34,309 | ||||||
| 股东总亏损额 | (61,593 | ) | (42,418 | ) | ||||
选中的 现金流量数据(未审核)
($ 以千为单位)
| 截至 前九个月 | ||||||||
| 9月30日 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 净亏损 | $ | (20,394 | ) | $ | (11,214 | ) | ||
| 净额 经营活动中使用的现金 | $ | (7,416 | ) | $ | (7,501 | ) | ||
| 净额 投资活动提供的(用于)现金 | 7,305 | (153 | ) | |||||
| 净额 融资活动提供的现金 | 3,106 | 7,712 | ||||||
| 更改 现金、现金等价物和受限现金 | 2,995 | 58 | ||||||
| 现金、现金等价物和受限现金期初 | 3,314 | 3,372 | ||||||
| 现金、 现金等价物和限制性现金期末 | $ | 6,309 | $ | 3,430 | ||||
调整后EBITDA对账 (未审计)
($ 以千为单位)
| 截至三个月 | 九个月结束 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 持续经营亏损(以公认会计准则为基础) | $ | (1,254 | ) | $ | (1,319 | ) | $ | (4,458 | ) | $ | (5,295 | ) | ||||
| 过渡期费用 | - | 236 | - | 897 | ||||||||||||
| 折旧及摊销 | 353 | 967 | 1,076 | 2,911 | ||||||||||||
| 基于股票的薪酬 | 501 | 428 | 1,110 | 1,139 | ||||||||||||
| 税(利)费 | (11 | ) | (714 | ) | 24 | (684 | ) | |||||||||
| 利息增值费用 | 38 | 106 | 123 | 375 | ||||||||||||
| 融资利息及相关成本 | 230 | 174 | 620 | 482 | ||||||||||||
| 从Diamir交易中获利 | - | - | - | (235 | ) | |||||||||||
| 认股权证责任按市价计价 | (3 | ) | (71 | ) | (71 | ) | 137 | |||||||||
| 应付票据公允价值变动 | 206 | - | 46 | - | ||||||||||||
| 或有对价的公允价值变动 | - | - | (311 | ) | (57 | ) | ||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 60 | $ | (193 | ) | $ | (1,841 | ) | $ | (330 | ) | |||||
非公认会计准则 财务指标
除了本文档中提供的美国公认会计原则或GAAP结果外，我们还提供了一些非GAAP财务指标，以帮助评估我们的业绩结果。我们相信，当这些非GAAP财务指标与可比的GAAP财务指标一起呈现时，对于管理层和投资者在分析我们正在进行的业务和运营业绩时都是有用的。我们认为，向投资者提供非GAAP信息，除了GAAP演示之外， 允许投资者以管理层查看财务业绩的方式查看我们的财务业绩。
在本文档中，我们讨论了调整后的EBITDA，这是一种非公认会计准则财务指标。调整后的EBITDA是管理层用来衡量持续业务现金流的指标。经调整的EBITDA定义为持续经营的收入或亏损，加上折旧和摊销、 收购相关费用、过渡费用、基于非现金股票的补偿和ESPP计划、利息和税款以及其他非现金支出，包括资产减值成本、坏账支出、收到刺激赠款、债务清偿损失、商誉减值和或有代价的公允价值变动，以及认股权证负债。上表包括这一非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账。