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债务成员2021-12-310001136294WLMS：TermLoanDue2025年12月2022-07-012022-09-300001136294WLMS：TermLoanDue2025年12月2022-09-300001136294WLMS：TermLoanDue2025年12月2021-12-310001136294WLMS：TermLoanDue2025年12月Us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember2022-01-012022-09-300001136294WLMS：TermLoanDue2025年12月美国公认会计准则：基本比率成员2022-01-012022-09-300001136294Wlms:SeniorSecuredAssetBasedRevolvingCreditFacilityPncMemberUs-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember2022-01-012022-09-300001136294Wlms:SeniorSecuredAssetBasedRevolvingCreditFacilityPncMember美国公认会计准则：基本比率成员2022-01-012022-09-300001136294Wlms:SeniorSecuredAssetBasedRevolvingCreditFacilityPncMember2022-09-300001136294Wlms:SeniorSecuredAssetBasedRevolvingCreditFacilityPncMember2021-12-310001136294美国-公认会计准则：财政部股票成员2022-09-300001136294美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-09-300001136294美国-公认会计准则：财政部股票成员2022-06-300001136294美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-06-300001136294美国-公认会计准则：财政部股票成员2022-03-310001136294美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-03-310001136294美国-公认会计准则：财政部股票成员2021-12-310001136294美国-美国公认会计准则：普通股成员2021-12-310001136294美国-公认会计准则：财政部股票成员2021-09-300001136294美国-美国公认会计准则：普通股成员2021-09-300001136294美国-公认会计准则：财政部股票成员2021-06-300001136294美国-美国公认会计准则：普通股成员2021-06-300001136294美国-公认会计准则：财政部股票成员2021-03-310001136294美国-美国公认会计准则：普通股成员2021-03-310001136294美国-公认会计准则：财政部股票成员2020-12-310001136294美国-美国公认会计准则：普通股成员2020-12-3100011362942021-09-3000011362942020-12-310001136294Us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMemberWlms:ElectricalSolutionsAndMechanicalSolutionsMember2022-09-300001136294Us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMemberWlms:ElectricalSolutionsAndMechanicalSolutionsMember2021-12-310001136294美国-公认会计准则：受限的股票成员Wlms：ServiceVestingMember2022-07-012022-09-300001136294美国-公认会计准则：受限的股票成员WLMS：PerformanceAndMarketVestingMember2022-07-012022-09-300001136294美国-公认会计准则：受限的股票成员Wlms：ServiceVestingMember2022-01-012022-09-300001136294美国-公认会计准则：受限的股票成员WLMS：PerformanceAndMarketVestingMember2022-01-012022-09-300001136294美国-公认会计准则：受限的股票成员Wlms：ServiceVestingMember2021-07-012021-09-300001136294美国-公认会计准则：受限的股票成员WLMS：PerformanceAndMarketVestingMember2021-07-012021-09-300001136294美国-公认会计准则：受限的股票成员WLMS：PerformanceAndMarketVestingMember2021-01-012021-09-300001136294美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2022-07-012022-09-300001136294美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2022-01-012022-09-300001136294美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2021-07-012021-09-300001136294美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2021-01-012021-09-3000011362942022-07-012022-09-3000011362942021-07-012021-09-3000011362942021-01-012021-09-300001136294美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-04-012022-06-300001136294US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-04-012022-06-3000011362942022-04-012022-06-300001136294US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-03-3100011362942021-01-012021-03-3100011362942022-09-3000011362942021-12-3100011362942022-11-0700011362942022-01-012022-09-30Xbrli：共享ISO 4217：美元ISO 4217：美元Xbrli：共享Xbrli：纯WLMS：索赔WLMS：项目Wlms：d

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-Q

☒	根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告

截至本季度末2022年9月30日

或

☐	根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

关于从到的过渡期

委托文档号001-16501

威廉姆斯工业服务集团公司。

(注册人的确切姓名载于其章程)



特拉华州		73-1541378
(公司或组织的州或其他司法管辖区)		(税务局雇主识别号码)

阿什福德中心北200号, 套房425

亚特兰大, 镓30338

(主要行政办公室地址)(邮政编码)

(770) 879-4400

(注册人的电话号码，包括区号)

不适用

(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)

根据该法第12(B)条登记的证券：


每个班级的标题	交易代码	注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值0.01美元	WLMS	纽约证券交易所美国证券交易所

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ⌧ No ◻

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ⌧ No ◻

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。



大型加速文件服务器	◻	加速文件管理器	☒
非加速文件服务器	◻	规模较小的报告公司	☒
新兴成长型公司	☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。◻

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ No ⌧

截至2022年11月7日，有26,422,761威廉姆斯工业服务集团公司的普通股已发行。

目录表

威廉姆斯工业服务集团有限公司。及附属公司

目录表


第一部分-财务信息	2

项目1.财务报表	2

截至2022年9月30日和2021年12月31日的简明综合资产负债表(未经审计)	2

三个月和九个月业务简明综合报表截至2022年9月30日和2021年9月30日(未经审计)	3

截至2022年9月30日及2021年9月30日止三个月及九个月简明综合全面收益表(未经审计)	4

截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月股东权益简明合并报表(未经审计)	5

截至2022年9月30日和2021年9月30日止九个月简明综合现金流量表(未经审计)	6

简明合并财务报表附注(未经审计)	7

项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析	25

项目3.关于市场风险的定量和定性披露	34

项目4.控制和程序	35

第二部分--其他资料

项目1.法律诉讼	36

第1A项。风险因素	36
项目6.展品	37

签名	38

目录表

第一部分-财务信息

第1项。财务报表。

威廉姆斯工业服务集团有限公司。及附属公司

简明综合资产负债表(未经审计)



(单位：千，共享数据除外)	2022年9月30日		2021年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	1,013	$	2,482
受限现金		468		468
应收账款，扣除备用金#美元318及$427，分别		37,339		35,204
合同资产		10,076		12,683
其他流动资产		10,675		11,049
流动资产总额		59,571		61,886

财产、厂房和设备、净值		1,016		653
商誉		35,400		35,400
无形资产		12,500		12,500
其他长期资产		7,732		5,712
总资产	$	116,219	$	116,151

负债和股东权益
流动负债：
应付帐款	$	11,732	$	12,168
应计薪酬和福利		14,312		12,388
合同责任		3,440		3,412
短期借款		14,525		676
长期债务的当期部分		1,050		1,050
其他流动负债		4,630		11,017
停产业务的流动负债		106		316
流动负债总额		49,795		41,027
长期债务，净额(附注9)		21,809		30,328
递延税项负债		2,263		2,442
其他长期负债		4,440		1,647
停产业务的长期负债		3,513		4,250
总负债		81,820		79,694
承付款和或有事项(附注11)
股东权益：
普通股，$0.01面值，170,000,000授权股份及26,865,064和26,408,789分别发行的股份和26,422,761和25,939,621分别发行流通股		264		261
实收资本		93,705		92,227
累计其他综合损失		(440)		(95)
累计赤字		(59,124)		(55,930)
国库股，按面值(442,303和469,168分别为普通股)		(6)		(6)
股东权益总额		34,399		36,457
总负债和股东权益	$	116,219	$	116,151

见简明合并财务报表附注。

目录表

威廉姆斯工业服务集团有限公司。及附属公司

简明合并业务报表(未经审计)


	截至9月30日的三个月，				截至9月30日的9个月，
(单位为千，每股数据除外)	2022		2021		2022		2021
收入	$	56,685	$	73,351	$	182,303	$	225,773
收入成本		55,936		66,590		173,564		203,561

毛利		749		6,761		8,739		22,212

销售和营销费用		322		267		1,054		709
一般和行政费用		6,657		4,248		19,022		16,931
折旧及摊销费用		61		50		173		137
总运营费用		7,040		4,565		20,249		17,777

营业收入(亏损)		(6,291)		2,196		(11,510)		4,435

利息支出，净额		1,485		1,227		3,965		3,733
其他(收入)费用，净额		(11,114)		181		(11,533)		(1,411)
其他(收入)费用合计，净额		(9,629)		1,408		(7,568)		2,322

所得税前持续经营所得(亏损)		3,338		788		(3,942)		2,113
所得税支出(福利)		(272)		(6)		(214)		256
持续经营的收入(亏损)		3,610		794		(3,728)		1,857

所得税前非持续经营的收益(亏损)		(45)		(34)		(92)		130
所得税支出(福利)		(3)		22		(626)		59
非持续经营的收益(亏损)		(42)		(56)		534		71

净收益(亏损)	$	3,568	$	738	$	(3,194)	$	1,928

每股普通股基本收益(亏损)
持续经营的收入(亏损)	$	0.14	$	0.03	$	(0.14)	$	0.07
非持续经营的收益(亏损)		—		(0.00)		0.02		0.00
每股普通股基本收益(亏损)	$	0.14	$	0.03	$	(0.12)	$	0.07

每股普通股摊薄收益(亏损)
持续经营的收入(亏损)	$	0.14	$	0.03	$	(0.14)	$	0.07
非持续经营的收益(亏损)		(0.01)		(0.00)		0.02		0.00
每股普通股摊薄收益(亏损)	$	0.13	$	0.03	$	(0.12)	$	0.07

见简明合并财务报表附注。

目录表

威廉姆斯工业服务集团有限公司。及附属公司

简明综合全面收益表(亏损)(未经审计)


	截至9月30日的三个月，				截至9月30日的9个月，
(单位：千)	2022		2021		2022		2021
净收益(亏损)	$	3,568	$	738	$	(3,194)	$	1,928
外币折算调整		(318)		(98)		(345)		(64)
综合收益(亏损)	$	3,250	$	640	$	(3,539)	$	1,864

见简明合并财务报表附注。

目录表

威廉姆斯工业服务集团有限公司。及附属公司

简明合并股东权益报表(未经审计)


							累计
	普通股						其他
	$0.01每股				已缴费		全面		累计	国库股
(单位：千，共享数据除外)	股票		金额		资本		收入(亏损)		赤字	股票		金额		总计
平衡，2020年12月31日	25,926,333	$	256	$	90,292	$	28	$	(58,673)	(589,891)	$	(8)	$	31,895
授予限制性股票奖励	164,388		—		—		—		—	—		—
归属的限制性股票单位	274,448		4		—		—		—	120,723		2		6
对限制性股票单位预提税金	—		—		(545)		—		—	—		—		(545)
基于股票的薪酬	—		—		625		—		—	—		—		625
外币折算	—		—		—		4		—	—		—		4
净亏损	—		—		—		—		(1,681)	—		—		(1,681)
平衡，2021年3月31日	26,365,169	$	260	$	90,372	$	32	$	(60,354)	(469,168)	$	(6)	$	30,304
归属的限制性股票单位	19,501		—		—		—		—	—		—		—
对限制性股票单位预提税金	—		—		40		—		—	—		—		40
基于股票的薪酬	—		—		424		—		—	—		—		424
外币折算	—		—		—		30		—	—		—		30
净收入	—		—		—		—		2,871	—		—		2,871
平衡，2021年6月30日	26,384,670	$	260	$	90,836	$	62	$	(57,483)	(469,168)	$	(6)	$	33,669
基于股票的薪酬	—		—		834		—		—	—		—		834
外币折算	—		—		—		(98)		—	—		—		(98)
净收入	—		—		—		—		738	—		—		738
平衡，2021年9月30日	26,384,670	$	260	$	91,670	$	(36)	$	(56,745)	(469,168)	$	(6)	$	35,143


							累计
	普通股						其他
	$0.01每股				已缴费		全面		累计	国库股
(单位：千，共享数据除外)	股票		金额		资本		收入(亏损)		赤字	股票		金额		总计
平衡，2021年12月31日	26,408,789	$	261	$	92,227	$	(95)	$	(55,930)	(469,168)	$	(6)	$	36,457
授予限制性股票奖励	291,894		—		—		—		—	—		—		—
基于股票的薪酬	—		—		(147)		—		—	—		—		(147)
外币折算	—		—		—		142		—	—		—		142
净亏损	—		—		—		—		(2,044)	—		—		(2,044)
平衡，2022年3月31日	26,700,683	$	261	$	92,080	$	47	$	(57,974)	(469,168)	$	(6)	$	34,408
归属的限制性股票单位	169,255		—		—		—		—	26,865		—		—
对限制性股票单位预提税金	—		2		(165)		—		—	—		—		(163)
基于股票的薪酬	—		—		1,293		—		—	—		—		1,293
外币折算	—		—		—		(169)		—	—		—		(169)
净亏损	—		—		—		—		(4,718)	—		—		(4,718)
平衡，2022年6月30日	26,869,938	$	263	$	93,208	$	(122)	$	(62,692)	(442,303)	$	(6)	$	30,651
被没收的限制性股票单位	(4,874)		—		—		—		—	—		—		—
对限制性股票单位预提税金	—		1		3		—		—	—		—		4
基于股票的薪酬	—		—		494		—		—	—		—		494
外币折算	—		—		—		(318)		—	—		—		(318)
净收入	—		—		—		—		3,568	—		—		3,568
平衡，2022年9月30日	26,865,064	$	264	$	93,705	$	(440)	$	(59,124)	(442,303)	$	(6)	$	34,399

见简明合并财务报表附注。

目录表

威廉姆斯工业服务集团有限公司。及附属公司

简明合并现金流量表(未经审计)


	截至9月30日的9个月，
(单位：千)	2022		2021
经营活动：
净收益(亏损)	$	(3,194)	$	1,928
将净(亏损)收入与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整：
非持续经营业务的净收益		(534)		(71)
递延所得税优惠		(178)		(304)
厂房、财产和设备的折旧和摊销		173		137
递延融资成本摊销		636		623
债务贴现摊销		150		150
坏账支出		(26)		(123)
基于股票的薪酬		1,120		2,579
经营性资产和负债变动情况：
应收账款		(2,551)		(11,896)
合同资产		2,547		(4,824)
其他流动资产		2		(5,113)
其他资产		(2,202)		(214)
应付帐款		(331)		2,121
应计负债和其他负债		(692)		6,628
合同责任		29		(39)
用于经营活动、持续经营的现金净额		(5,051)		(8,418)
用于经营活动、非持续经营的现金净额		(413)		(348)
用于经营活动的现金净额		(5,464)		(8,766)
投资活动：
购置房产、厂房和设备		(536)		(537)
用于投资活动的现金净额		(536)		(537)
融资活动：
回购股票奖励，以支付股票补偿应缴的法定税款		(159)		(501)
发债成本		(175)		—
短期借款收益		211,875		208,421
偿还短期借款		(198,026)		(204,101)
偿还长期债务		(8,844)		(788)
融资活动提供的现金净额		4,671		3,031
汇率变动对现金的影响		(140)		112
现金、现金等价物和限制性现金净变化		(1,469)		(6,160)
期初现金、现金等价物和限制性现金		2,950		9,184
现金、现金等价物和受限现金，期末	$	1,481	$	3,024

补充披露：
支付利息的现金	$	2,778	$	2,781
支付所得税的现金，扣除退款后的净额	$	—	$	1,841

见简明合并财务报表附注。

目录表

威廉姆斯工业服务集团有限公司。及附属公司

简明合并财务报表附注(未经审计)

附注1--业务和列报依据

业务

威廉姆斯工业服务集团公司(连同其全资子公司“Williams”、“公司”、“我们”、“我们”或“我们的”)最初成立于1998年，当时是特拉华州的一家公司，2001年更名为“全球电力设备集团公司”，作为重组的一部分，成为特拉华州有限责任公司Geig Holdings，L.L.C.的继任者。自2018年6月29日起，公司更名为Williams Industrial Services Group Inc.，以更好地与Williams业务保持一致，公司的股票在纽约证券交易所美国有限责任公司(NYSE American LLC)上市，股票代码为“WLMS”。50多年来，威廉姆斯一直在安全地帮助发电厂所有者和运营商提高资产价值。它为能源、电力和工业终端市场的基础设施客户提供广泛的建筑、维护和支持服务。公司的使命是成为建筑、维护和专业服务的首选提供商，致力于卓越的安全性能，专注于创新，致力于为客户提供无与伦比的价值。

介绍

随附的未经审计简明综合财务报表乃根据美国公认会计原则(“公认会计原则”)编制，其基准与本公司于2022年3月16日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的截至2021年12月31日的10-K表格年度报告(“2021年报告”)所用的基准一致。管理层认为，未经审核简明综合财务报表反映所有必要的调整，包括所有正常经常性调整，以公平地列报所示期间的未经审核简明综合资产负债表和经营报表、全面收益(亏损)、股东权益和现金流量。所有重大的公司间交易都已被取消。2021年12月31日的简明综合资产负债表数据来自经审计的财务报表，但不包括GAAP要求的所有披露。这些未经审计的简明综合中期财务报表和附注应与2021年报告中包括的已审计综合财务报表和附注一并阅读。与年终相比，中期日期的会计计量本质上更依赖估计。任何过渡期间的业务结果不一定代表全年的预期业务。

该公司采用“修改后的”5-4-4日历(修改后的会计年度总是从1月1日开始到12月31日结束)，按会计季度进行报告。然而，该公司继续使用日历惯例为其季度信息贴上标签。这种做法的影响不大，只有在比较中期结果时才存在。报告期和相应的财政过渡期如下：



报告过渡期	财政过渡期
	2022	2021
截至3月31日的三个月	2022年1月1日至2022年4月3日	2021年1月1日至2021年4月4日
截至6月30日的三个月	April 4, 2022 to July 3, 2022	April 5, 2021 to July 4, 2021
截至9月30日的三个月	2022年7月4日至2022年10月2日	2021年7月5日至2021年10月3日

目录表

注2--流动资金

如上所述，随附的未经审计简明综合财务报表是根据公认会计准则编制的，并基于与2021年报告一致的基础编制，该报告设想本公司将继续作为持续经营企业运营，这意味着在截至2022年9月30日的三个月和九个月的本10-Q季度报告发布后的12个月期间，本公司将能够履行其义务并继续运营(本“10-Q表”)。因此，这些财务报表不包括任何调整，以反映未来可能对资产的可回收性和分类的影响，或如果公司无法继续作为持续经营的企业而可能导致的负债金额和分类。

在截至2022年9月30日的9个月中，该公司的运营现金流为负。这些负现金流主要是下文段所述四个因素造成的。

在编制随附的未经审计的简明综合财务报表时，管理层评估了公司的财务状况，得出结论认为，以下主要因素加在一起，使人对公司在本10-Q表格发布后12个月内继续经营的能力产生了很大的怀疑。

•

我们佛罗里达水务业务的一些固定价格合同发生了重大损失，这些合同是先前披露的主题。

•

与公司进入输电和配电市场有关的启动成本利用了现金资源，虽然最终预计将使公司的业务受益，但对流动资金产生了负面影响。

•

未能将渠道机会转化为收入，从而推迟了公司从这些机会获得现金的时间。

•

延迟向客户收取现金收据。

为了应对公司业务中的负现金流，公司制定了一项流动资金计划，管理层相信，该计划的实施将缓解人们对公司是否有能力在本10-Q表格发布后的12个月内继续经营下去的极大怀疑。流动资金计划将根据情况继续完善，它考虑了以下关键要素，在这些要素中，公司将：

•

采取措施提高不良企业的盈利能力；

•

通过取消无法收回的不可记账费用来降低服务成本；

•

积极削减营运开支；以及

•

缩短公司应收账款的催收周期，延长应收账款的付款周期。

2022年8月3日，由于本公司于2022年6月30日无法履行其债务契约，本公司修订了现有的循环信贷协议和定期贷款协议(定义见下文)，其中修改了EBITDA(定义见循环信贷协议)和综合EBITDA(定义见定期贷款协议)的计算，以计入(或“加回”)与在佛罗里达州杰克逊维尔执行的项目有关的某些非经常性损失和支出、与公司的输电和配电业务部门启动相关的一次性成本和支出。本公司与一名前行政人员及其雇主的诉讼所产生的费用及开支(每宗个案均受若干指定金额限额规限)，以及修订及提高若干期间适用于本公司的总杠杆率(定义见定期贷款协议)。关于修正案的更多信息，见“附注9--债务”。

目录表

虽然上述因素对公司的流动资金产生了负面影响，但二2022年第三季度和第四季度的发展为公司带来了大量现金收入。具体地说，该公司解决了二法律上的索赔。第一笔此类和解涉及2022年第三季度的一笔现金收缴，金额约为#美元。8.1本公司就重报2012至2014年度的2017年度财务报表向第三方提起的仲裁程序所涉金额为100万欧元。第二起案件于2022年第四季度达成和解，涉及针对一名前高管及其雇主的诉讼，导致该前高管的雇主同意支付现金和解金额$2.7百万美元。该公司在2022年第三季度将这两项和解确认为其他收入。这一美元8.1百万美元的和解收益被用于预付公司的部分定期贷款和2.72022年10月13日收取的百万和解款项用于偿还循环信贷安排的一部分。因此，该等结算收据的全部金额不能用作一般营运资金用途，亦不会对本公司的流动资金造成重大影响。有关仲裁及法律和解的其他资料，请参阅本表格10-Q所载未经审计简明综合财务报表的“附注9-债项”及“附注14-后续事项”。

在2022年前9个月，公司的主要流动资金来源是循环信贷机制下的借款和有效管理营运资金的努力。本公司预期，根据上述流动资金计划的预期效益，2022年第四季度的情况将继续如此。本公司继续密切监察其流动资金及资本资源。如果市场状况发生变化，收入减少或运营成本增加或不能像本公司的流动资金计划所预期的那样减少，现金流和流动资金可能会受到重大负面影响。

虽然管理层相信其流动资金计划缓解了外界对本公司在随后十二个月期间是否有能力继续作为持续经营企业的重大疑虑，但本公司不能保证其能够成功实施其流动资金计划，或即使成功实施该计划，也不能保证该计划最终将导致本公司继续作为持续经营企业。此外，该公司可能无法履行其现有债务下的义务，包括未能遵守其任何公约。如果本公司的贷款人不放弃任何此类违约，将导致该等债务项下的违约事件及其下未偿债务的潜在加速，以及担保该等债务的抵押品的潜在止赎，并可能导致本公司其他未偿债务项下的交叉违约。如果流动资金计划没有达到预期的效果，公司可能需要向公司的贷款人寻求救济，或采取措施筹集额外资本，例如出售股权或债务证券或达成额外的借款安排，以维持可能无法以有利条件获得的业务，或者在这种情况下，公司将被要求寻求其他选择，可能包括出售资产、出售或合并业务、停止运营或根据适用的破产法提出破产申请(清算或重组)。

附注3--最近的会计声明

最近采用的会计公告

公司在2022年前9个月没有实施任何新的会计声明。然而，该公司目前正在评估最近的美国证券交易委员会提议下可能出现的未来披露的影响。

附注4-租约

该公司主要租赁办公空间和相关设备，以及直接用于为客户提供服务的设备、模块化单元和车辆。该公司的租约的剩余租赁条款为一至十年。大多数租约包含续订不同期间的期权，由本公司全权酌情决定，并在合理确定其被行使的情况下包括在预期租赁期内。根据ASU 2016-02，本公司将租赁组成部分(如固定付款，包括租金、房地产税和保险费)与非租赁组成部分(如公共区域维护成本)分开核算。

根据ASU 2016-02，对于租期超过12个月的租赁，本公司按租赁开始日租赁期限内固定租赁付款的现值记录相关使用权资产和租赁负债。公司使用其递增借款利率来确定租赁的现值，因为租赁中隐含的利率通常不容易确定。

目录表

短期租约(初始期限为12个月或以下的租约或可由承租人和出租人取消而不受重大处罚的租约)在租赁期内按直线计算。该公司的大部分短期租约涉及向其客户提供服务所使用的设备。这些租约是以商定的小时、每日、每周或每月租金签订的，租期未指明，通常会为了方便起见而终止。此类设备租赁被视为短期租赁，除非可以合理确定设备的租赁期限将超过12个月。

2021年9月2日，公司决定将公司总部迁至佐治亚州亚特兰大，并签订了十年租赁协议。该公司于2022年3月完成搬迁。租赁作为使用权资产和租赁负债列报，租赁负债总额为#美元。3.3百万，现值为$2.2一百万美元十年学期。如果公司违约，房东有权使用保证金支付租金或因租赁协议中规定的其他损害、伤害、费用或责任而支付的其他款项。虽然保证金应被视为业主的财产，但保证金的任何剩余余额应在租赁终止后由业主退还给公司，因为公司已履行了租赁规定的义务。该公司转租了一部分以前的办公空间，并收取了#美元。44,000在截至2022年9月30日的九个月内，转租收入的增加。

租赁费用的构成如下：


	截至9月30日的三个月，				截至9月30日的9个月，
租赁费/(转租收入)(千)	2022		2021		2022		2021
经营租赁成本	$	549	$	619	$	1,668	$	1,711
短期租赁成本		2,125		1,051		5,353		2,484
转租收入		(14)		(5)		(44)		(5)
总租赁成本	$	2,660	$	1,665	$	6,977	$	4,190

截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月，与融资租赁相关的租赁成本并不显著。

与公司使用权资产和租赁负债有关的信息如下：


租赁资产/负债(千)	资产负债表分类	2022年9月30日		2021年12月31日
租赁资产
使用权资产	其他长期资产	$	3,738	$	1,527

租赁负债
短期租赁负债	其他流动负债	$	1,572	$	1,606
长期租赁负债	其他长期负债		2,582		511
租赁总负债		$	4,154	$	2,117

与本公司租约有关的补充资料如下：


	截至9月30日的9个月，
(千美元)	2022		2021
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金：
经营租赁使用的经营现金	$	1,810	$	1,810
以新的经营租赁负债换取的使用权资产		3,669		1,549
加权平均剩余租赁期限--经营租赁		5.34年份		1.47年份
加权平均剩余租赁期限-融资租赁		1.48年份		2.48年份
加权平均贴现率-经营租赁		9%		9%
加权平均贴现率-融资租赁		9%		9%

目录表

公司经营租赁和融资租赁项下的剩余租赁付款总额如下：


	经营租约		融资租赁

截至9月30日的9个月，	(单位：千)
2022年剩余时间	$	557	$	1
2023		1,490		6
2024		653		1
2025		375		-
2026		381		-
此后		1,873		-
租赁付款总额	$	5,329	$	8
减去：利息		(1,183)		-
租赁负债现值	$	4,146	$	8

附注5-业务的转变

停产运营

电气解决方案

于二零一七年第四季，本公司决定退出及出售其电气解决方案部门(该部门由本公司全资附属公司Koontz-Wagner Custom Controls Holdings LLC(“Koontz-Wagner”)独资组成)，以减少本公司的未偿还定期债务。该公司认定，退出这一部门的决定符合非连续性业务的定义。因此，这一部分在列报的所有期间都作为非连续性业务列报。

2018年7月11日，Koontz-Wagner根据破产法第11章第7章向德克萨斯州南区美国破产法院提交了自愿救济请愿书。这份文件只针对Koontz-Wagner，而不是整个公司，与Williams的业务和运营完全分开。由于Koontz-Wagner于2018年7月11日破产，公司记录了#美元的养老金提取负债。2.9与Koontz-Wagner的国际电气工人兄弟会地方工会1392(“IBEW”)多雇主养老金计划有关的100万美元。

经过仲裁程序，2021年5月12日，仲裁员得出结论，IBEW在计算公司的养老金提取负债时使用了不正确的每小时缴费率，导致公司多付。仲裁员指示IBEW向公司退还所有多付的款项，包括利息，并使用适当的缴款率重新确定公司今后的付款。因此，公司的养老金提取负债总额减少了大约#美元。0.3百万美元。养恤金负债预计将通过每年支付#美元的现金支付。0.3每笔100万美元，按季度分期付款，到2038年。该公司在出售资产时录得收益约#美元。0.2在2021年的前9个月内，减少其先前记录的估计的提款负债。

机械解决方案

于2017年第三季度，本公司决定退出并出售其机械解决方案部门的几乎所有运营资产和负债，并确定退出该部门的决定符合非持续运营的定义。因此，这一部分在列报的所有期间都作为非连续性业务列报。

目录表

截至2022年9月30日和2021年12月31日，该公司不是没有任何与其电气解决方案和机械解决方案的停产业务有关的资产。下表列出了电气解决方案公司和机械解决方案公司停产业务的主要负债类别的账面金额对账：



(单位：千)	2022年9月30日		2021年12月31日
负债：
停产业务的流动负债	$	106	$	316
养老金义务的负债		2,307		2,368
对不确定税务状况的责任		1,206		1,882
停产业务的长期负债		3,513		4,250
停产业务负债总额	$	3,619	$	4,566

下表列出了构成非连续性业务净收益(亏损)的主要项目类别的对账。根据公认会计原则，下表中的数额不包括公司间接费用的分配。


	截至9月30日的三个月，				截至9月30日的9个月，
(单位：千)	2022		2021		2022		2021
一般和行政费用	$	—	$	5	$	—	$	39
处置亏损(收益)--电气解决方案		—		(17)		17		(245)
利息支出		45		46		75		76
所得税前非持续经营的收益(亏损)		(45)		(34)		(92)		130
所得税支出(福利)		(3)		22		(626)		59
非持续经营的收益(亏损)	$	(42)	$	(56)	$	534	$	71

注6--收入

收入的分类

该公司的合同一般包括单一的履约义务，由于不断将控制权转移给客户，随着履约义务的履行，收入将随着时间的推移而确认。对于成本加成合同，公司在提供服务时确认收入，并根据合同根据所发生的小时数和商定的小时费率进行计费。固定价格合同的收入在一段时间内使用成本-成本-完成百分比法确认和开具发票。在一份合同被视为具有多个履行义务的情况下，本公司使用其对合同中每种不同商品或服务的独立销售价格的最佳估计，将合同的交易价格分配给每一项履行义务。该公司不会因重大融资部分的影响而调整合同价格。变更单通常与现有合同没有区别，因为合同范围内提供了重要的整合服务，并作为对现有合同和履约义务的修改入账。该公司认为，这些收入确认方法最准确地反映了与客户交易的经济性。

该公司的合同可能包括几种类型的可变对价，包括变更单、费率调整条款、保留金、索赔、奖励、罚款和违约金。本公司使用最能预测本公司预期有权获得的对价金额的估计方法，估计将按可变对价确认的收入金额。本公司在估计交易价格中计入可变对价，前提是确认的累计收入很可能不会发生重大逆转，或与可变对价相关的不确定性得到解决。该公司对可变对价的估计和对是否将估计金额计入交易价格的决定是基于对其预期业绩和所有合理可用的信息(历史、当前和预测)的评估。本公司在每个报告期更新其对交易价格的估计，可变对价对交易价格的影响确认为在累积追赶基础上对收入的调整。在公司无法合理确定合同结果的情况下，随着工作的进行，公司会在一段时间内确认收入，但仅限于发生的可收回成本(即零利润率)。一旦公司意识到合同上任何估计的不可收回的成本超过总的估计收入，就会计入损失准备金。本公司提供的有限保修期限为两年或更少，在完成其合同下提供的服务后。从历史上看，保修索赔不会导致材料成本的产生。

目录表

按合同类型分列的收入如下：


	截至9月30日的三个月，				截至9月30日的9个月，
(单位：千)	2022		2021		2022		2021
成本加成报销合同	$	44,237	$	63,363	$	138,263	$	201,027
固定价格合同		12,448		9,988		44,040		24,746
总计	$	56,685	$	73,351	$	182,303	$	225,773

按开展工作的地理区域分列的收入如下：


	截至9月30日的三个月，				截至9月30日的9个月，
(单位：千)	2022		2021		2022		2021
美国	$	56,685	$	64,379	$	176,801	$	197,287
加拿大		-		8,972		5,502		28,486
总计	$	56,685	$	73,351	$	182,303	$	225,773

合同余额

该公司签订的合同允许在合同期限内根据特定的预付款条款、在提供服务时或作为基于某些阶段工作完成的里程碑式的账单进行定期计费。随着时间推移而确认了履约义务的项目，如果到目前为止确认的成本和估计收益超过了累计账单，则在公司未经审计的简明综合资产负债表中作为合同资产报告。随着时间的推移而确认了履约义务的项目，其累计账单超过了成本和迄今确认的估计收益，在公司未经审计的简明综合资产负债表中作为合同负债报告。在任何时间点，每个正在进行的项目都可能有合同资产或合同负债。

下表提供有关与客户签订的合同的合同资产和合同负债的信息：


	截至9月30日的三个月，				截至9月30日的9个月，
(单位：千)	2022		2021		2022		2021
因未完成合约而招致的费用	$	55,936	$	66,590	$	173,564	$	203,561
未完成合同确认的收益		749		6,761		8,739		22,212
总计		56,685		73,351		182,303		225,773
迄今为止的账单较少		(50,049)		(63,034)		(175,667)		(215,456)
网络	$	6,636	$	10,317	$	6,636	$	10,317
合同资产	$	10,076	$	12,811	$	10,076	$	12,811
合同责任		(3,440)		(2,494)		(3,440)		(2,494)
网络	$	6,636	$	10,317	$	6,636	$	10,317

截至2022年9月30日的三个月和九个月，公司确认的收入约为0.1百万美元和美元2.2分别为100万美元，约为3.42021年12月31日计入相应合同负债余额的100万美元。

剩余履约义务

下表包括预计在未来确认的与截至2022年9月30日未履行(或部分未履行)的履约义务有关的收入：


(单位：千)	2022年剩余时间		2023		2024		此后		总计
剩余履约义务	$	64,529	$	122,093	$	61,135	$	104,966	$	352,723

附注7-每股收益(亏损)

截至2022年9月30日，公司的26,422,761包括已发行股份321,142或有发行但未归属的限制性股票的股份。截至2021年9月30日，公司的25,915,502包括已发行股份215,956股票

目录表

或有发行但未归属的限制性股票。限制性股票不包括在基本加权平均流通股的计算中，但如果稀释，其影响将包括在稀释加权平均流通股的计算中。

每股普通股基本收益的计算方法是净收入除以当期已发行的加权平均普通股。稀释后每股普通股收益以期内已发行的加权平均普通股为基础，并根据归属及解除限制性股票奖励及单位及股票期权(如有)后发行的普通股的潜在摊薄效应作出调整。

持续经营产生的普通股基本收益和稀释后每股收益计算如下：


	截至9月30日的三个月，				截至9月30日的9个月，
(单位：千，共享数据除外)	2022		2021		2022		2021
持续经营的收入(亏损)	$	3,610	$	794	$	(3,728)	$	1,857

每股普通股基本收益(亏损)：
加权平均已发行普通股		26,102,308		25,699,545		26,009,465		25,306,130

每股普通股基本收益(亏损)	$	0.14	$	0.03	$	(0.14)	$	0.07

每股普通股摊薄收益(亏损)：
加权平均已发行普通股		26,102,308		25,699,545		26,009,465		25,306,130

稀释效果：
限制性股票单位和奖励的未归属部分		335,373		807,030		—		791,570
加权平均稀释后已发行普通股		26,437,681		26,506,575		26,009,465		26,097,700

每股普通股摊薄收益(亏损)	$	0.14	$	0.03	$	(0.14)	$	0.07

用于计算基本和稀释后每股普通股收益的加权平均流通股数量不包括下列潜在流通股的影响。在计算每股普通股摊薄收益时，不包括潜在未偿还的基于服务的限制性股票和限制性股票单位奖励的影响，因为这种影响将是反稀释的。由于截至2022年9月30日和2021年9月30日的业绩和/或市场状况尚未得到满足，潜在的杰出业绩和基于市场的限制性股票单位奖励的影响不包括在普通股稀释收益的计算中。


	截至9月30日的三个月，		截至9月30日的9个月，
	2022	2021	2022	2021
基于服务的非既得限制性股票和限制性股票单位奖励	573,517	16,666	229,102	—
未授予的基于业绩和市场的限制性股票单位奖励	887,559	833,111	887,559	833,111

目录表

附注8--所得税

截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的持续业务的有效所得税费用税率如下：


	截至9月30日的三个月，		截至9月30日的9个月，
	2022	2021	2022	2021
持续经营的有效所得税税率	(8.2)%	(0.8)%	5.4%	12.1%

有效所得税率与法定联邦所得税率不同21%主要由于本公司递延税项资产的部分估值免税额及加拿大所得税拨备所致。

截至2022年9月30日止三个月，本公司录得持续经营所带来的所得税收益为$0.3百万，或(8.2)持续经营的税前收入的百分比，而持续经营的所得税收益为#美元0.01百万，或(0.8)占2021年同期持续经营业务税前收入的百分比。截至2022年9月30日止九个月，本公司录得持续经营所带来的所得税收益为$0.2百万美元，或5.4持续经营的税前亏损的百分比，而持续经营的所得税费用为#美元0.3百万美元，或12.12021年同期持续经营业务的税前收入的百分比。这一美元0.3截至2022年9月30日的三个月，与2021年同期相比，持续运营的所得税拨备减少了100万美元，主要涉及0.6加拿大所得税拨备减少100万美元，由#美元部分抵消0.3与无限期递延所得税资产相关的美国所得税优惠减少了100万美元。这一美元0.5与2021年同期相比，在截至2022年9月30日的9个月中，持续运营的所得税拨备减少了100万美元，主要涉及0.7加拿大所得税拨备减少100万美元，由#美元部分抵消0.2与无限期递延所得税资产相关的美国所得税优惠减少了100万美元。

本公司的递延结余净额主要包括商誉及商号的无限递延税项负债，以及与2017年后净营业亏损及第163(J)条利息回拨相关的递延税项不确定资产。对大多数剩余的递延余额适用了全额估值津贴。无限期已计提递延税项资产可在可抵销无限期已计提递延税项负债的范围内释放估值拨备。由于所有不确定的活期递延税项负债均为持续经营的一部分，而估值准备的发放可归因于与这些递延税项负债相关的未来应纳税所得额，因此，已发放的全部估值准备在持续经营中根据ASC 740-20-45-3入账。截至2022年9月30日，该公司拥有2.3递延纳税净负债百万美元，主要由#美元组成12.4可归因于商誉和商号的百万无限期活期递延税项负债，由#美元部分抵消6.8百万美元可归因于2017年后净营业亏损的无限期递延税项资产，美元3.4可归因于第163(J)条利息回扣的百万无限期已住递延税项资产，$0.2由于加拿大净营业亏损，本期应计递延税项资产为100万美元，外加#美元0.3与公司在加拿大投资的外部基差相关的递延税项负债累计为100万欧元。

截至2022年9月30日和2021年9月，该公司将需要产生约287.2百万美元和美元270.4未来应纳税所得额分别为100万美元，以实现其递延税项资产。

公司的海外子公司可以产生不缴纳美国所得税的收益，只要这些收益永久再投资于公司在美国以外的业务。根据美国会计准则第740-30条，不再永久再投资的外国子公司的未分配收益将被缴纳递延所得税。

截至2022年9月30日，该公司预计其加拿大子公司将产生约美元的收入5.1到2022年底，未分配收入将达到100万美元。公司管理层预计，所有未分配的收益将在未来12个月内汇回美国。该公司于2018年在没有重大资本投资的情况下成立了加拿大子公司，预计大部分未分配收益将作为股息按美加条约利率5%。因此，该公司应计递延税项负债#美元。0.3截至2022年9月30日，与其在加拿大的投资有关的外部基差。

目录表

截至2022年9月30日和2021年9月30日，该公司计提总负债为#美元。2.3百万美元和美元3.0分别用于不确定的所得税头寸，包括与各种联邦、外国和州所得税事项有关的未确认税收优惠，以及这些头寸可能产生的利息、罚款和外币调整的应计利息。截至2022年9月30日的期间，2.3为不确定所得税头寸预留的100万美元计入非连续性业务的长期负债和其他长期负债，其中#美元。1.2100万美元与非连续性业务有关，相比之下，为#美元1.92021年同期为100万美元。如果确认了未确认的税收优惠，负债的减少将被记录为税收优惠，并降低实际税率。在美元中2.3截至2022年9月30日，为不确定的所得税头寸预留百万美元，约合美元1.1为可能支付的利息和罚款累计了100万美元，其中#美元0.5100万美元与停产业务有关。

2020年3月27日，美国颁布了《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》，并签署成为美国法律，为因新冠肺炎疫情而面临经济困难的个人和企业提供经济救济。该公司已将CARE法案的影响纳入税收条款。此外，该公司推迟支付约#美元的联邦雇主工资税。4.9100万美元，这是《关爱法案》允许的。递延金额的前一半在2021年12月支付，后一半将在2022年12月之前支付。

2022年8月16日，总裁·拜登签署了《2022年降通胀法案》(简称《爱尔兰共和军》)，使之成为法律。爱尔兰共和军对《国税法》进行了多次修订，包括对2022年12月31日之后的纳税年度开始的公司股票回购征收15%的企业最低所得税和1%的消费税。虽然这些税法变化没有立竿见影的效果，预计也不会对公司未来的经营业绩产生重大不利影响，但公司将在获得进一步信息后继续评估个人退休帐户的影响。

附注9--债务

下表提供了扣除未摊销递延融资成本后的公司债务信息：


(单位：千)	2022年9月30日		2021年12月31日
短期借款	$	14,525	$	676
定期贷款，长期债务的当期部分		1,050		1,050
流动债务	$	15,575	$	1,726

定期贷款，长期债务的非流动部分	$	24,056	$	32,900
债务贴现		(641)		(791)
未摊销递延融资成本		(1,606)		(1,781)
长期债务，净额	$	21,809	$	30,328

总债务，净额	$	37,384	$	32,054

债务再融资

于二零二零年十二月十六日(“截止日期”)，本公司及其若干附属公司对其先前的循环信贷安排及定期贷款安排进行再融资及更换，并订立(I)定期贷款协议(定义见下文)，提供本金总额最高达$50.0百万美元(统称为“定期贷款”)，其中包括$35.0百万美元结算日定期贷款(“结算日定期贷款”)，最高可达$15.0以EICF代理有限责任公司为代理人，Cion Investment Corporation为贷款人和联席牵头安排人，以及其他贷款人为借款人的延迟提取贷款安排(“延迟提取定期贷款安排”)下的百万借款；以及(Ii)最高可达#美元的优先担保资产循环信贷额度30.0(“循环信贷机制”)与PNC银行，国家协会(“PNC”)。关于再融资，本公司全额偿还了先前贷款的未偿还余额和所有利息。

截至2022年9月30日，该公司拥有14.5循环信贷机制下的百万未偿债务和#美元25.1定期贷款项下的未偿还金额(包括定期贷款的非流动部分和流动部分)。总流动资金(循环信贷机制下的无限制现金和可用现金之和)为#美元。7.32022年第三季度末为100万美元。截至2022年9月30日，该公司遵守了经修订的所有债务契约。

目录表

自2022年8月23日起生效，本公司于2022年8月22日签订了一项保密和解协议和公开发布(“和解协议”)，解决了本公司于2020年5月对第三方被申请人提起的未决仲裁程序。本公司向答辩人提出的索赔涉及重报公司2017年至2014年期间的财务报表。公司收到净收益(支付律师费和第三方融资费用后)约为#美元。8.12022年第三季度，这笔收入在损益表中列为其他收入。在2022年第三季度，公司使用了美元8.1根据和解协议收到的净收益中的1,000,000,000,000,000,000美元用于偿还部分定期贷款。截至2022年9月30日，公司将定期贷款减少至$25.1百万美元，而不是美元34.02021年12月31日(包括定期贷款的非流动部分和流动部分)。

循环信贷安排

于截止日期，本公司及其若干附属公司(“循环贷款借款人”)与作为贷款人代理的PNC及贷款方订立循环信贷及担保协议(“循环信贷协议”)，该协议就循环信贷安排作出规定。作为循环信贷安排的一部分，本公司可获得最高金额为#美元的升华信用证。2.0100万美元，一笔本金总额高达$的循环贷款3.0100万加元，本金总额最高可达$5.0百万美元。循环信贷协议将于2025年12月16日到期。

截至2022年9月30日，在本公司的选择下，循环信贷机制下的借款按(1)公开宣布的PNC基本商业贷款利率加1.25%，按月以现金支付；(2)以有担保隔夜融资利率(“SOFR”)利率为基础的定期SOFR利率(定义见经修订的循环信贷协议)，最低SOFR下限为1.00%，外加2.25%，在每个利息期的最后一天以现金支付，或(3)就加元贷款而言，为加元拆放利率(CDOR)，最低CDOR利率为1.00%，外加2.25%，按月以现金支付。此外，在违约事件发生时，只要违约事件持续，违约利息等于2.00超过其他适用税率的每年%将被支付。

循环贷款借款人的债务(定义见循环信贷协议)由本公司若干重要全资附属公司担保，但须受惯例例外情况所规限(“循环贷款担保人”及与循环贷款借款人共同称为“循环贷款信贷方”)。循环贷款信贷方的债务以循环贷款信贷方的几乎所有应收账款上的第一优先权担保权益和循环贷款当事人实质上所有其他资产的第二优先权担保权益为抵押，但须遵守PNC和EICF Agent LLC分别作为循环贷款代理和定期贷款代理之间的债权人间协议的条款(每个该等术语在债权人间协议中定义)，如下所述(“债权人间协议”)。

循环贷款借款人可不时根据循环信贷安排自愿预付全部或部分未清偿款项，以及预付总额的任何应计但未付利息。的确有不是要求的最低预付款金额。如果循环信贷协议项下的未偿还金额在任何时候超过当时有效的借款基数或任何升华，则超出的金额将立即到期并支付。在债权人间协议的规限下，循环信贷协议还规定，如果循环贷款借款人从某些事件和活动中获得收益，包括某些资产出售和意外事件、发行债务和股权权益，以及追回某些特定仲裁程序的任何收益，则循环信贷协议还要求强制预付未偿还金额。

目录表

循环信贷协议规定：(1)结算费#美元。0.2百万美元，在截止日期支付；(2)通常未使用的线路费相当于0.25循环信贷安排的未使用部分每年支付%，按季度支付；(3)抵押品监测费#美元2,500，按月缴费。循环信贷协议还规定提前终止费(“提前终止费”)，应在下列情况下支付给循环贷款人：(1)债务的任何加速履行和循环信贷协议的终止，以及循环贷款人在发生违约事件(定义见循环信贷协议)后根据该协议垫款的义务；或(2)循环信贷协议的任何其他终止以及循环贷款人因任何原因而有义务垫款的义务(“提前终止日期”)。提前解约费计算如下：如果提前解约日发生在结算日一周年或之前，提前解约费为2.00%的循环信贷安排；如果提前还款发生在结算日一周年之后和结算日两周年或之前，提前解约费将为1.00循环信贷安排的%。当循环信贷安排下的任何信用证仍未支付时，循环贷款借款人必须按以下利率支付信用证预付款：0.25每年%，每季度支付一次，再加上信用证开具人要求的任何其他常规费用。

循环信贷协议包含习惯陈述和保证，以及习惯的肯定和否定契约，在每种情况下都有某些例外、限制和限制。循环信贷协议亦要求循环贷款借款人定期向贷款人提供若干财务资料，维持最低固定收费覆盖率，并遵守资本开支的若干限制。

循环信贷协议下的违约事件包括但不限于违反某些契约或任何陈述或担保、未能及时支付任何到期和拖欠的款项、启动任何破产或其他破产程序、判决超出某些可接受的金额、发生控制权变更、与ERISA事项相关的某些事件、抵押品担保权益减值或担保或担保文件失效、或定期贷款协议或债权人间协议下的违约或违约事件，在每种情况下均有惯常的例外、限制、宽限期和限制。如果发生违约事件，循环贷款人除其他事项外，可宣布循环信贷安排下的所有未偿债务立即到期和应付，以及应计利息和费用，并根据与循环信贷协议有关的抵押品文件行使补救措施。

于2022年8月3日，本公司订立循环信贷协议修正案(“循环信贷修正案”)，其中包括(I)于2022年6月30日生效的循环信贷协议(定义见循环信贷协议)的EBITDA计算修订，以计入(或“加回”)与在佛罗里达州杰克逊维尔执行的项目有关的若干非经常性亏损及开支、与本公司输配电业务部门开办有关的一次性成本及开支，以及本公司与指定前行政人员及其雇主的诉讼所产生的成本及开支(在每个情况下，在某些特定的美元限额的情况下)，(Ii)允许对公司的一个合资企业的某些合格应收账款进行预付款(也受到特定的美元限额的限制)，(Iii)包括以SOFR为基础的惯例准备金取代伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的准备金，以及(Iv)规定支付#美元25,000修改费，外加适用的费用和开支。这一美元25,000修改费将按已发生的费用计入。

作为定期贷款代理的EICF代理有限责任公司和作为循环贷款代理的PNC订立了一项债权人间协议，日期为截止日期，定期贷款信贷方(定义见下文)和循环贷款信贷方同意。除其他事项外，《债权人间协议》规定了定期贷款代理和循环贷款代理在相关抵押品中的相对留置权优先次序，并载有关于定期贷款代理和循环贷款代理对相关抵押品采取强制执行行动的权利以及对修订管理每一项定期贷款和循环信贷安排的文件的某些限制等方面的习惯规定。

目录表

定期贷款

于截止日期，本公司及其若干附属公司(“定期贷款借款人”)与EICF Agent LLC(贷款人代理)、Cion Investment Corporation(贷款人及联席牵头安排行)及其他贷款方订立定期贷款、担保及抵押协议(“定期贷款协议”)，规定提供定期贷款。结算日定期贷款已于结算日全额提取，而延迟提取定期贷款则可于结算日后长达18个月的若干先决条件得到满足，并于2022年6月到期。定期贷款协议将于2025年12月16日到期。

定期贷款协议项下的借款计入SOFR的利息，外加8.50%(如总杠杆率(定义见定期贷款协议)小于2.50:1) or 9.00每年百分比(如果总杠杆率大于或等于2.50：1)，以SOFR最低下限为1.00%，按季度以现金支付。此外，在违约事件发生时，只要违约事件持续，违约利息等于2.00超过其他适用税率的每年%将被支付。

定期贷款借款人的责任(定义见定期贷款协议)由本公司若干重要全资附属公司担保，但须受惯例例外情况所规限(“定期贷款担保人”及与定期贷款借款人一起称为“定期贷款信贷方”)。根据《债权人间协议》，定期贷款贷款方的债务以定期贷款贷款方的几乎所有资产的优先担保权益以及定期贷款贷款方的应收账款和存货的第二优先担保权益作担保。

在某些条件下，定期贷款借款人可自愿在任何付款日期(定义见定期贷款协议)预付全部或部分定期贷款，最低金额为#美元。1.0未偿还本金的百万美元，外加预付费。预付费自2022年6月30日起修订，如下所述。

除某些例外情况外，在120天从截至2021年12月31日的年度开始的每个日历年末，定期贷款借款人必须提前偿还债务，金额等于(1)(I)，如果总杠杆率大于3:00:1:00, 50.0超额现金流的百分比(定义见定期贷款协议)或(Ii)总杠杆率等于或小于3：00：1：00和大于2:00:1:00, 25.0超额现金流的%减去(2)在该日历年就定期贷款所作的所有自愿预付款；只要没有发生违约或违约事件，并且违约事件仍在继续或将由此导致，则除非该日历年的超额现金流等于或超过$，否则不需要这种预付款。0.5百万美元。本公司不需要预付截至2021年12月31日的年度的任何债务。定期贷款协议还规定，如果定期贷款借款人从某些事件和活动中获得收益，除其他事项外，包括某些资产出售和意外事故、发行债务和股权、收到特别收据(有某些例外情况)，以及在某些情况下适用的预付款费用，则必须预付某些金额。

定期贷款协议包含习惯陈述和保证，以及习惯的肯定和否定公约，每种情况下都有某些例外、限制和限制。定期贷款协议亦要求定期贷款借款人定期向贷款人提供若干财务资料、维持最高总杠杆率及最低固定费用覆盖率，以及遵守资本开支的若干限制。

定期贷款协议项下的违约事件包括但不限于违反若干契约或任何陈述或保证、未能及时支付任何到期及欠款、任何破产或其他破产程序的开始、超出某些可接受金额的判决、控制权变更的发生、与ERISA事宜有关的若干事件、抵押品担保权益受损或担保或担保文件失效、或循环信贷协议或债权人间协议下的违约或违约事件(在每种情况下均有惯常例外、限制、宽限期及限制)。如果发生违约事件，定期贷款贷款人除其他事项外，可宣布所有债务立即到期和应付，以及应计利息和费用，并根据与定期贷款协议有关的抵押品文件行使补救措施。

目录表

本公司于2022年8月3日(“签署日期”)订立定期贷款协议修正案(“定期贷款修正案”)，于2022年6月30日生效，其中包括(I)修订及提高适用于本公司若干期间的总杠杆率(定义见定期贷款协议)，(Ii)修订综合EBITDA计算(定义见定期贷款协议)，以计入(或“加回”)与在佛罗里达州杰克逊维尔执行的项目有关的若干非经常性亏损及开支。与公司输变电业务部门开办有关的一次性成本和支出，以及公司与指定的前高管及其雇主进行诉讼所产生的成本和支出(每种情况均受某些特定的美元限额限制)；1定期贷款到期时到期未偿还本金余额的%，而不与本公司的预付款费用结构重复支付费用；(Iv)扩大公司现有的预付款费用结构，要求在(A)签约日期一周年前偿还时，收取3所偿还本金的%，(B)在签署日期一周年当日或之后，但在签署日期两周年之前，收取2所偿还本金的%，及。(C)在签署日期两周年当日或之后，收取1偿还本金的%，以及(V)为支付一美元0.2百万修改费，外加适用的费用和开支。该公司与定期贷款修正案有关的费用为#美元。0.2并将于经修订定期贷款协议的剩余期限内确认为利息开支。

自2022年8月23日起，本公司签订了一项和解协议，解决了与重述本公司2017年至2014年财务报表有关的未决仲裁程序。该公司收到净收益#美元。8.1在支付律师费和第三方融资费用之后，这些净收益用于预付一大笔定期贷款。这一美元8.1百万美元的净收益，外加$0.3计划本金支付100万美元，定期贷款总计减少$8.4百万至美元25.1截至2022年9月30日(包括定期贷款的非流动部分和流动部分)。

信用证和债券

按照行业惯例，本公司经常被要求向客户提供信用证、付款和履约保证金。如果公司未能履行与客户签订的适用合同规定的义务，这些信用证和保证金将为客户提供信贷支持和担保。

循环信贷安排规定最高金额为#美元的升华信用证。2.0百万美元。截至2022年9月30日，该公司拥有0.5根据这一升华，未偿还的信用证金额为百万美元0.4百万现金抵押备用信用证根据其先前与富国银行的循环信贷安排，全国协会。有几个不是截至2022年9月30日，这些信用证的支取金额。

此外，截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司的未偿还付款和履约保证债券为$65.6百万美元和美元67.6分别为100万美元。

递延融资成本和债务贴现：

递延融资成本和债务贴现采用直线法按相关债务融资条款摊销。下表汇总了与公司债务融资有关的递延融资成本和债务折价摊销，并在未经审计的简明综合经营报表的利息支出中确认：


	截至9月30日的三个月，				截至9月30日的9个月，
(单位：千)	2022		2021		2022		2021
定期贷款	$	125	$	113	$	350	$	338
定期贷款债务贴现		50		50		150		150
循环信贷安排		96		96		286		286
总计	$	271	$	259	$	786	$	774

下表汇总了公司未经审计的简明综合资产负债表中包括的未摊销递延融资成本和债务折价：


(单位：千)	位置	2022年9月30日		2021年12月31日
定期贷款	长期债务，净额	$	1,606	$	1,781
定期贷款债务贴现	长期债务，净额		641		791
循环信贷安排	其他长期资产		1,223		1,509
总计		$	3,470	$	4,081

目录表

注10—金融工具

金融工具的公允价值

ASC 820-公允价值计量将公允价值定义为退出价格，即在计量日期在市场参与者之间有序交易的资产或负债的本金或最有利市场中，为出售资产或转移负债而支付的价格。ASC 820还建立了一个三级公允价值层次结构，对公允价值计量中使用的投入进行分类。该层次结构对相同资产和负债的活跃市场的未调整报价给予最高优先权，对不可观察到的投入给予最低优先权。

截至2022年9月30日和2021年12月31日，该公司的金融工具主要包括现金和现金等价物、限制性现金、应收账款、应付款项和债务工具。这些金融工具的账面价值接近其各自的公允价值，因为它们要么是短期性质的，要么是按市场利率定期调整的利率。

附注11--承付款和或有事项

诉讼及索偿

本公司不时参与各种诉讼，包括人身伤害索赔和在其正常业务过程中出现的其他诉讼。对于所有此类诉讼、索赔和诉讼，本公司在可能已产生负债且损失金额可以合理估计的情况下记录准备金。本公司认为，任何目前未决的诉讼、索赔和法律程序的解决，无论是个别或整体，都不会对其财务状况、经营业绩或流动资金产生重大不利影响。然而，任何目前悬而未决的诉讼、索赔和诉讼的结果都无法预测，因此，不能保证情况会是这样。

该公司于2018年7月11日完成了其子公司Koontz-Wagner的破产申请。这可能需要该公司产生与此次破产申请的债务相关的法律费用和其他费用。虽然公司预计这些负债不会对其经营业绩、现金流和财务状况产生重大不利影响，而且虽然诉讼时效适用于第7章库恩茨-瓦格纳遗产受托人可能提出的某些索赔，但不能保证结果。这份文件只针对Koontz-Wagner，而不是整个公司，与Williams的业务和运营完全分开。有关其他资料，请参阅未经审计简明综合财务报表的“附注5-业务变动”。

收购本公司前经营单位的若干资产已被列为一宗石棉人身伤害诉讼的被告，并已向本公司提出赔偿要求及提出抗辩。在保留权利和反对赔偿要求的情况下，本公司已对该事项提出抗辩。该公司及其前身从未开采、制造、生产或分发石棉纤维，据称这种材料导致了这一行动背后的伤害。该公司预计这项索赔不会对其财务状况、经营结果或流动资金产生重大不利影响。此外，在2012年期间，该公司获得了保险，这将有助于偿还与这些索赔有关的前运营部门的辩护费用和潜在的赔偿义务。公司打算积极为目前正在进行的所有行动辩护，预计这一行动不会对其财务状况、经营结果或流动资金产生重大不利影响。然而，任何法律行动的结果都是无法预测的，因此，不能保证情况会是这样。

保险

该公司为其业务和运营的大多数可保方面提供保险。该公司的保险计划，包括但不限于健康、一般责任和工人补偿，根据保险类型的不同，有不同的承保限额。在截至2022年9月30日的三个月和九个月，保险费，包括与超额索赔和持续业务索赔有关的保险费为#美元。1.6百万美元和美元4.7分别为100万美元。

目录表

该公司未经审计的简明综合资产负债表包括已知并已对本公司提出的保险相关索赔的可能估计负债，以及据信已发生但截至2022年9月30日尚未报告的保险相关索赔的金额。截至2022年9月30日，该公司提供了0.9百万美元的信用证和美元1.5100万美元的非耗尽现金抵押品，作为可能的一般责任和工人赔偿索赔的担保。

高管离职

截至2022年9月30日，公司与高级管理人员的遣散费安排尚未完成。公司在所有此类安排下的最高承担额为$，如果这些安排所涵盖的员工每人被无故解雇，则适用这些安排。6.42022年9月30日，百万。截至2022年9月30日，公司未计提高管遣散费。

附注12--基于股票的薪酬计划

于2022年前九个月，本公司授予291,8942015年股权激励计划(经修订和重述，“2015计划”)下的服务型限制性股票奖励，授予日期公允价值为#美元1.85每股，支付给其非雇员董事，于2023年2月3日全部授予。

于2022年前九个月，本公司授予362,356根据2022年长期激励计划和2015年计划向其员工提供基于服务的限制性股票单位，授予日期公允价值为$1.99每股。这些以服务为基础的限制性股票单位可以在董事会薪酬委员会选举时以现金或股票支付，并将在三年内按年等额分期付款。

于2022年首九个月内，本公司亦批准724,726根据2022年LTI计划和2015计划向其员工提供基于业绩的限制性股票单位，授予日期公允价值为#美元1.99每股。2022年基于业绩的限制性股票单位有三年度业绩期间(2022年、2023年和2024年财政年度)，每一年的营业收入和自由现金流目标(加权相等)，以及产生奖励的门槛业绩50获得奖励的目标商机和最高绩效的百分比200目标的%。年度成就水平是在以下几年中积累的三年制绩效期间和赚取的金额(如果有)将于2025年3月31日归属。这个三年制每个绩效目标的平均支出级别将替换实际支出少于三年制平均水平。这些基于业绩的限制性股票单位可以在董事会薪酬委员会选举时以现金或股票支付。

于二零二一年首九个月内，本公司授予307,6162021年LTI方案和2015计划下基于服务的限制性股票单位，授予日期公允价值为#美元3.48每股。这些服务型限制性股票单位可在董事会薪酬委员会选举时以现金或股票支付，并于2024年3月31日全额授予。

此外，2021年6月15日，公司授予一名员工41,6662015年计划下以服务为基础的限制性股票单位，授予之日公允价值为#美元6.27每股。关于授予的服务型限制性股票单位25,000授予日(2021年6月15日)的普通股，而8,333于2022年3月31日归属，其余8,333将于2023年3月31日归属。这些奖励可在董事会薪酬委员会选举时以现金或股票支付。

在2021年的前9个月，公司还根据2021年LTI计划和2015年计划授予了基于业绩的限制性股票单位，总现金价值约为$2.2100万美元，可在董事会薪酬委员会选举时以现金或股票支付。2021年基于业绩的限制性股票单位有三年度业绩期间(2021年、2022年和2023年财政年度)，每一年的营业收入和自由现金流目标(加权相等)，以及产生奖励的门槛业绩50获得奖励的目标商机和最高绩效的百分比200目标的%。年度成就水平是在以下几年中积累的三年制绩效期间和赚取的金额(如果有)在2024年3月31日归属。每个绩效目标的三年平均支出水平将取代实际支出低于三年平均水平的任何财政年度的实际支出水平。这些是以现金为基础的奖励，从2021年4月开始计入合并资产负债表上的其他流动负债。

目录表

此外，2021年5月17日，公司授予一名员工37,500以业绩为基础的限制性股票单位，作为2015年计划以外的奖励，授予日公允价值为#美元。5.00每股。基于业绩的限制性股票单位，如果有的话，将于2024年3月31日授予。以业绩为基础的奖励有三个年度业绩期间(2021财年、2022财年和2023财年)，每个年度的营业收入和自由现金流目标(加权相等)，以及门槛业绩导致奖励获得50获得奖励的目标商机和最高绩效的百分比200目标的%。这些奖励可在董事会薪酬委员会选举时以现金或股票支付。

公司此前根据2016年LTI计划授予(I)基于业绩的限制性股票单位，如果公司实现每股股价$#，则计划授予这些单位。5.50为302021年8月5日之前的连续交易日，(Ii)2017 LTI计划下的基于业绩的限制性股票单位，如果公司实现每股股价$1，则计划授予这些单位6.00为30在2021年3月31日之前的连续交易日(根据最初归属日期2020年3月31日的延期，该延期于2020年2月获得薪酬委员会的批准)以及(Iii)2018年LTI计划下的基于业绩的限制性股票单位，如果公司实现每股股价至少$1，则计划授予这些单位5.00在任何时期内302021年6月30日前的连续交易日(统称为LTI业绩大奖)。2021年3月5日，董事会薪酬委员会将每一项LTI绩效奖的绩效期限延长至2022年12月31日。根据ASC主题718“薪酬-股票薪酬”(“ASC 718”)，本公司采用点阵估值模型，以重估LTI业绩奖于2021年3月5日修改日期的市场价格。2018年LTI计划实现了每股1美元的股价，达到了市场目标。5.00为30连续天数，大约189,640股票将授予受雇至2022年12月31日的接受者。

在2021年前9个月，董事会薪酬委员会批准修改2020和2019年授予的基于业绩的限制性股票单位。2020年和2019年业绩型限售股没有实现2021年的业绩目标。2019年基于业绩的限制性股票单位到期，因为它们的最后业绩期限是2021年。

2022年4月13日，公司管理层分析了2021年和2020年授予的基于业绩的限制性股票单位2022年和2020年实现2022年业绩目标的可能性，并在将今年迄今的实际结果与预测结果进行比较后确定，公司不太可能达到2022年业绩期间的最低业绩指标。这导致了一笔$0.32021年业绩限制性股票单位调整100万美元，全部冲销#美元0.52020年基于业绩的限制性股票单位在2022年前三个月内达到100万股。2020年业绩限制性股票单位将在2022年业绩期满后到期，2021年业绩限制性股票单位调整为归属于55其原始现金价值的%，截至2022年9月30日，将支出约$0.5到2024年3月31日服务期满为止。

虽然大多数限制性股票单位和奖励是作为股权授予的，但根据ASC 718，公司已一以现金为基础的计划，归类为负债。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月的股票薪酬支出为0.5百万美元和美元1.1截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月分别为1.1百万美元和美元2.6本公司的未经审核简明综合经营报表的一般及行政开支已分别计入总开支及行政开支。

附注13--其他补充资料

下表汇总了公司未经审计的简明综合资产负债表中包括的其他流动资产：


(单位：千)	2022年9月30日		2021年12月31日
未摊销商业保险费	$	3,674	$	2,389
应收诉讼和解款项		2,675		—
保证金--房地产		1,978		1,978
预付费用		1,826		1,136
应收销售税-加拿大		6		4,866
其他流动资产		516		680
总计	$	10,675	$	11,049

目录表

下表汇总了公司未经审计的简明综合资产负债表中包括的其他流动负债：


(单位：千)	2022年9月30日		2021年12月31日
短期租赁负债	$	1,572	$	1,606
应计作业成本		1,318		2,433
云计算软件责任		692		-
股票薪酬		418		938
律师费		245		113
应缴销售税-加拿大		-		5,135
其他流动负债		385		792
总计	$	4,630	$	11,017

下表汇总了公司未经审计的简明综合资产负债表中包括的其他长期资产：


(单位：千)	2022年9月30日		2021年12月31日
使用权租赁资产	$	3,738	$	1,527
农村信用社的权益法投资		1,848		2,521
未摊销债务发行成本		1,223		1,509
未摊销的云计算软件		757		—
其他长期资产		166		155
总计	$	7,732	$	5,712

下表汇总了公司未经审计的简明综合资产负债表中包括的其他长期负债：


(单位：千)	2022年9月30日		2021年12月31日
长期租赁负债	$	2,582	$	511
对不确定税务状况的责任		1,102		1,136
其他长期负债		756		-
总计	$	4,440	$	1,647

附注14--后续活动

该公司解决了与一名前公司高管和现任竞争对手失去一份多年合同有关的法律纠纷。这位前公司高管被竞争对手聘用，违反了一项竞业禁止协议。法律和解的结果是$2.72022年第三季度作为其他收入列入损益表。该公司收取了$2.72022年10月13日与和解相关的现金100万美元。这一美元2.72022年第四季度，百万美元的和解用于支付循环信贷安排的一部分。

目录表

项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

关于前瞻性陈述的警告性声明

本10-Q表格及其展品包含或通过引用并入各种前瞻性陈述，表达一种信念、期望或意图，或不是历史事实的陈述。前瞻性陈述一般使用前瞻性词汇，如“可能”、“将”、“可能”、“应该”、“将”、“计划”、“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“继续”、“潜在”、“计划”、“预测”以及其他表达未来事件或结果不确定性的词汇。这些前瞻性陈述不是对我们未来业绩的保证，涉及难以预测的风险、不确定性、估计和假设。因此，我们的实际结果和结果可能与这些前瞻性陈述中所表达的大不相同。投资者不应过度依赖这些前瞻性陈述中的任何一项。除法律另有规定外，我们没有义务进一步更新任何此类陈述或我们2021年报告中标题为“第一部分--第1A项”中所述的风险因素。风险因素“，以反映新信息、未来事件或情况的发生或其他情况。本10-Q表中的前瞻性陈述并不构成对未来业绩的保证或承诺。前瞻性陈述可能包括有关以下事项的信息：

●

执行我们的流动资金计划以及我们作为持续经营企业的能力；

●

我们有能力为我们的债务支付利息和本金，并满足我们债务安排中包含的经修订的金融和其他契约，以及由于此类工具中包含的限制和契约，我们从事某些交易和活动的能力；

●

我们有能力产生足够的现金资源来继续为运营提供资金，包括对营运资金的投资，以支持我们对客户做出的与增长相关的承诺，以及我们可能无法在需要时获得任何额外资金或在未来的运营中蒙受损失；

●

利率变动所带来的市场风险，包括伦敦银行同业拆息的变动或替换；

●

我们有能力获得足够的担保担保和信用证；

●

我们对财务报告和披露控制和程序保持有效的内部控制的能力；

●

有能力吸引和留住人才、技术工人和关键干部；

●

未能成功实施或实现我们的业务战略、管理计划和目标，以及流动性、运营和增长举措和机会，包括向新市场的任何扩张，以及我们识别和完善、收购、处置或投资交易的潜在候选人的能力；

●

失去一个或多个我们的重要客户；

●

我们的竞争地位；

●

本行业的市场前景和趋势，包括减少对核电站的投资或加强对核电站的监管的可能性，公共基础设施建设的下降以及政府资金的减少，包括国家和地方机构的资金；

●

超出我们用来制定固定价格合同的估算的成本；

●

由于内部运营问题、分包商业绩不佳或分包商破产等原因对我们的声誉或盈利能力造成的损害；

●

第三方，包括我们的客户和供应商的潜在破产或财务困境；

●

我们的合同积压和相关金额要确认为收入；

●

我们保持安全记录的能力、潜在责任的风险和保险的充分性；

●

我们与供应商、供应商和分包商的关系发生不利变化，包括成本增加、供应中断或劳动力、货运、设备或用品短缺，包括由于新冠肺炎疫情、地缘政治条件和其他经济因素造成的；

●

遵守环境、健康、安全和其他相关法律法规，包括与气候变化有关的法律法规；

●

对美国赔偿法规的限制或修改；

●

我们的预期财务状况、未来现金流、经营结果和未来资本及其他支出；

●

不稳定的市场和经济状况对我们的业务、财务状况和股票价格的影响，包括通胀成本压力、供应链中断和限制、劳动力短缺、乌克兰-俄罗斯冲突的影响和可能的经济衰退；

●

我们有能力满足公开宣布的关于我们的业务、关键指标和未来经营业绩的指导或其他期望；

●

新冠肺炎疫情对我们的业务、运营结果、财务状况和现金流的影响，包括全球供应链中断以及我们现有或未来工作地点可能发生更多新冠肺炎病例，这可能会影响成本和劳动力供应；

●

信息技术漏洞和对我们网络的网络攻击；

目录表

●

我们未能遵守适用的法律和法规，包括但不限于与隐私和反贿赂有关的法律和法规；

●

我们成功实施新的企业资源规划系统的能力；

●

我们参与了多雇主养老金计划；

●

集体谈判协议到期造成的任何中断的影响；

●

自然灾害的影响，由于气候变化和其他严重灾难性事件的影响，自然灾害可能会恶化或增加；

●

公司公民身份以及环境、社会和治理事项的影响；

●

税收法规和法律变化的影响，包括未来所得税的缴纳以及净营业亏损和外国税收抵免结转的利用；

●

我们普通股的市场价格波动；

●

我们维持证券交易所上市的能力；

●

我们的组织文件和特拉华州法律中反收购条款的影响；

●

未来发行或出售本公司普通股对该股票市场价格的影响；

●

激进股东行动的潜在影响；

●

法律或监管程序的预期结果(无论是由我们提出或针对我们提出的索赔)及其对我们经营结果的预期影响；以及

●

关于未来增长、未来现金需求、未来运营、业务计划和未来财务业绩的任何其他陈述。

这些前瞻性陈述代表我们对未来事件的意图、计划、预期、假设和信念，受风险、不确定性和其他因素的影响，包括我们在本10-Q表格中没有讨论的不可预测或不可预见的因素。其中许多因素不在我们的控制范围之内，可能导致实际结果与前瞻性陈述所表达或暗示的结果大相径庭。

鉴于这些风险、不确定性和假设，前瞻性陈述中描述的事件可能不会发生，或者可能发生的程度或时间与我们所描述的不同。投资者应考虑上述风险和不确定性领域，以及2021年报告中在“第一部分--项目1A”标题下讨论的领域。风险因素。除适用法律可能要求外，我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，我们提醒投资者不要过度依赖这些陈述。

以下讨论对持续经营的结果进行了分析，概述了我们的流动性和资本资源以及与我们的业务相关的其他项目。除非另有说明，否则本10-Q表格中的财务信息和讨论均为截至2022年9月30日的三个月和九个月的财务信息和讨论，并基于我们的持续经营；它们不包括我们非持续经营的任何结果。有关终止业务的其他资料，请参阅本表格10-Q所载未经审计简明综合财务报表的“附注5-业务变动”。

本讨论和分析应与我们未经审计的简明综合财务报表及其附注(包括在本10-Q表中)以及我们的经审计综合财务报表及其附注(包括在2021年报告)一起阅读。

积压

我们提供的服务通常是根据建筑合同、长期维护合同和总服务协议进行的。总积压是指未来根据授予的合同开展的工作预计将录得的美元收入数额。

由于各种因素(包括但不限于客户的预算限制和不利天气)导致的项目加速、取消或延误，我们积压的收入估计可能会发生变化。这些因素还可能导致收入数额在不同时期和不同水平上确认，而不是最初预测的水平。当我们与客户就额外工作的范围和定价达成协议时，原始合同中未确定的额外工作将被添加到我们估计的积压工作中。随着工作的完成和收入的确认，或在取消时，积压减少。

目录表

积压不是GAAP定义的一种衡量标准，我们确定积压的方法可能与其他公司确定积压金额时使用的方法不同。积压工作可能不代表未来的经营结果，我们的客户可能会取消、修改或更改我们积压工作中的项目。我们利用我们对积压的计算来帮助衡量与客户现有合同关系下的总奖励。我们相信，我们的积压披露将帮助投资者更好地了解根据我们的客户根据现有合同关系授予的这一估计将提供的服务。

下表总结了我们的积压工作：


(单位：千)	2022年9月30日		2021年12月31日
成本加成	$	313,022	$	559,417
一次付清		39,701		72,276
总计	$	352,723	$	631,693


(单位：千)	截至2022年9月30日的三个月		截至2022年9月30日的9个月
积压--期初	$	234,303	$	631,693
新奖项		158,960		214,480
调整和取消，净额		16,145		(311,147)
已确认收入		(56,685)		(182,303)
积压--期末	$	352,723	$	352,723

截至2022年9月30日，总积压为3.527亿美元，而2021年12月31日为6.317亿美元，减少了2.79亿美元，这主要是由于2022年2月核退役市场失去了一份多年合同，导致2022年至2029年期间的积压损失约为3.746亿美元。我们估计，1.682亿美元(占2022年9月30日总积压订单的47.7%)将在未来12个月内转化为收入，6450万美元(占总积压订单总额的18.3%)将在本财年剩余时间内转化为收入。截至2021年12月31日，我们估计，经2022年2月多年期合同损失调整后，年终积压中约有1.572亿美元将在2022年期间转化为收入。关于更多信息，请参阅2021年报告中“积压”和“注17--后续活动”下的项目1。

目录表

经营成果

以下对我们运营结果的总结和讨论是基于我们的持续运营，不包括我们停止运营的任何结果：


	截至9月30日的三个月，				截至9月30日的9个月，
(单位：千)	2022		2021		2022		2021
收入	$	56,685	$	73,351	$	182,303	$	225,773
收入成本		55,936		66,590		173,564		203,561
毛利		749		6,761		8,739		22,212

销售和营销费用		322		267		1,054		709
一般和行政费用		6,657		4,248		19,022		16,931
折旧及摊销费用		61		50		173		137
总运营费用		7,040		4,565		20,249		17,777

营业收入(亏损)		(6,291)		2,196		(11,510)		4,435

利息支出，净额		1,485		1,227		3,965		3,733
其他(收入)费用，净额		(11,114)		181		(11,533)		(1,411)
所得税前持续经营所得(亏损)		3,338		788		(3,942)		2,113
所得税支出(福利)		(272)		(6)		(214)		256
持续经营的收入(亏损)	$	3,610	$	794	$	(3,728)	$	1,857

截至2022年9月30日的三个月，与2021年同期相比，收入减少了1670万美元，降幅为22.7%。这一减少主要是由于失去了核退役项目，导致收入减少了1350万美元，公司退出了加拿大核市场，导致收入减少了900万美元，与2021年同期相比，与美国核市场相关的销量减少了400万美元。该公司的输电和配电业务增加了410万美元，水业务增加了210万美元，化工业务增加了210万美元，化石业务增加了120万美元，部分抵消了这些下降。

与2021年同期相比，截至2022年9月30日的9个月收入减少了4350万美元，降幅为19.3%。这一下降主要是由于失去了核退役项目，导致减少了2,900万美元，公司退出了加拿大核市场，导致减少了2,300万美元，与2021年同期相比，主要是由于核中断的时机导致减少了2,270万美元。这些下降部分被510万美元的同比增长所抵消，我们的核能市场的几个主要客户、我们的化学品市场的480万美元的增长、我们的供水业务的1300万美元的增长以及我们的输电和配电业务的增长贡献了530万美元。

截至2022年9月30日的三个月，与2021年同期相比，毛利润减少了600万美元，降幅为88.9%，毛利率从9.2%下降到1.3%。毛利润的下降反映了与我们的输电和配电市场相关的启动成本，以及我们佛罗里达州水市场的某些一次性项目的额外亏损的影响。我们预计，在2023年第三季度完工之前，这些项目将继续产生收入，没有相关利润。若撇除输配市场的启动成本及水务市场亏损的一次性项目的影响，本公司将实现9.7%的毛利率，而不是1.3%。

截至2022年9月30日的9个月，与2021年同期相比，毛利润减少了1350万美元，降幅为60.7%，毛利率从9.8%下降到4.8%。毛利润的下降反映了与我们进入输电和配电市场相关的启动成本，以及我们佛罗里达州水市场某些一次性项目的额外亏损的影响。我们预计，在2023年第三季度完工之前，这些项目将继续产生收入，没有相关利润。若撇除输电及配电市场的启动成本及水务市场亏损的一次性项目的影响，本公司的毛利率将为10.9%，而非4.8%。

目录表

下表将我们调整后的毛利与实际毛利进行了核对，扣除了产生启动成本的输配电项目和产生亏损的水市场一次性项目。我们相信这些信息是有意义的，因为它隔离了我们的启动成本和非盈利的一次性项目对我们毛利率的影响。由于调整后的毛利不是按照公认会计原则计算的，它可能无法与其他公司的其他类似名称的指标进行比较，因此不应单独考虑，或作为根据公认会计原则编制的财务指标的替代或更好的考虑。


(单位：千)	截至2022年9月30日的三个月		截至2022年9月30日的9个月
收入	$	56,685	$	182,303
收入成本		55,936		173,564

毛利		749		8,739
毛利率		1.3%		4.8%

减去：输配电初创企业的收入		(2,900)		(5,440)
减去：佛罗里达州一次性供水项目的收入		(3,322)		(16,995)
减去：扣除的总收入		(6,222)		(22,435)

减去：输电和配电初创企业的收入成本		(3,622)		(8,947)
减去：佛罗里达州一次性供水项目的收入成本		(6,759)		(22,178)
减去：扣除的总收入成本		(10,381)		(31,125)

调整后的收入		50,463		159,868
调整后的收入成本		45,555		142,439
调整后的毛利	$	4,908	$	17,429
调整后的毛利率		9.7%		10.9%

该公司在截至2022年9月30日的三个月录得630万美元的营业亏损，而2021年同期的营业收入为220万美元。此经营亏损主要与能源输配市场的启动成本及水务市场的非盈利一次性项目导致毛利下降有关。这些损失加上与一般和行政费用有关的业务费用(见下文)。

该公司在截至2022年9月30日的9个月录得1150万美元的营业亏损，而2021年同期的营业收入为440万美元。此经营亏损主要是由于能源输配市场的启动成本及水务市场的非盈利一次性项目导致毛利下降所致。这些损失加上与一般和行政费用有关的业务费用(见下文)。

一般和行政费用


	截至9月30日的三个月，				截至9月30日的9个月，
(单位：千)	2022		2021		2022		2021
与员工相关的费用	$	2,740	$	1,946	$	8,469	$	8,916
基于股票的薪酬费用		543		1,119		1,120		2,579
专业费用		1,499		(10)		4,443		1,876
其他费用		1,875		1,193		4,990		3,560
总计	$	6,657	$	4,248	$	19,022	$	16,931

与2021年同期相比，截至2022年9月30日的三个月的一般和行政费用总额增加了240万美元，增幅为56.7%。这一增长主要是由于涉及法律费用的专业费用增加了140万美元，增加了100万美元，主要是因为短期激励措施逆转，无法实现2021年的目标，以及与计算机软件和订阅成本相关的其他费用增加了60万美元。这些增加的费用被基于股票的薪酬减少60万美元部分抵消，其中涉及没收以前授予的股权奖励和与业绩目标有关的调整。

目录表

截至2022年9月30日的9个月，一般和行政费用总额比2021年同期增加了210万美元，增幅为12.4%。这一增长主要是由于涉及法律费用的专业费用增加了260万美元，以及与软件和订阅成本有关的其他费用增加了140万美元。这些增加的费用被涉及业绩目标的没收和调整的基于股票的薪酬减少150万美元以及与雇员有关的薪金费用减少40万美元部分抵消。

其他(收入)费用合计，净额


	截至9月30日的三个月，				截至9月30日的9个月，
(单位：千)	2022		2021		2022		2021
利息支出，净额	$	1,485	$	1,227	$	3,965	$	3,733
其他(收入)费用，净额		(11,114)		181		(11,533)		(1,411)
总计	$	(9,629)	$	1,408	$	(7,568)	$	2,322

与2021年同期相比，截至2022年9月30日的三个月的净其他收入总额增加了1100万美元。这一增长主要是由于与重报公司2012至2014年度财务报表有关的仲裁程序的810万美元和解，以及与一名前高管及其雇主有关的270万美元和解。此外，与2021年同期相比，该公司与租赁减值有关的其他费用和其他小额杂项费用减少了70万美元。这一增长被与我们的借款利率上升相关的30万美元的利息支出增加以及由于Vogtle工厂的建设活动接近完成而数量减少导致的合资企业收益减少20万美元所部分抵消。

与2021年同期相比，截至2022年9月30日的9个月，其他总收入净额增加了990万美元。这一增长主要是由于与重报公司2012至2014年度财务报表有关的仲裁程序的810万美元和解，以及与一名前高管及其雇主有关的270万美元和解。这些奖励部分被与我们借款利率上升相关的利息支出增加20万美元以及合资企业收益减少60万美元所抵消，这是因为随着Factory Vogtle的建设活动接近完成，产量减少。

有关仲裁及法律和解的其他资料，请参阅本表格10-Q所载未经审计简明综合财务报表的“附注9-债项”及“附注14-后续事项”。

目录表

所得税费用


	截至9月30日的三个月，				截至9月30日的9个月，
(单位：千)	2022		2021		2022		2021
所得税支出(福利)	$	(272)	$	(6)	$	(214)	$	256

中期所得税支出是基于对整个会计年度的实际税率的估计。实际所得税率乃根据该日历年的估计收入、不同司法管辖区的收入估计构成及适用季度期间的独立调整(如有)，以结算税务审计或评税，以及解决或识别税务状况的不确定因素。

在截至2022年9月30日的三个月里，该公司记录的持续经营所得税收益为30万美元，占持续经营税前收入的8.2%，而2021年同期持续经营所得税收益为10万美元，占持续经营税前收入的0.8%。在截至2022年9月30日的9个月中，该公司记录的持续业务所得税收益为20万美元，占持续业务税前亏损的5.4%，而2021年同期的持续业务所得税支出为30万美元，占持续业务税前收入的12.1%。

与2021年同期相比，截至2022年9月30日的三个月持续经营业务的所得税拨备减少了30万美元，这主要是因为加拿大的所得税拨备减少了60万美元，但与无限活的递延税收资产相关的美国所得税优惠减少了30万美元，部分抵消了这一减少。与2021年同期相比，在截至2022年9月30日的9个月中，持续经营业务的所得税拨备减少了50万美元，这主要是因为加拿大的所得税拨备减少了70万美元，但与无限活的递延税收资产相关的美国所得税优惠减少了20万美元，部分抵消了这一减少。

停产运营

有关非持续经营的信息，请参阅本表格10-Q中包含的未经审计的简明综合财务报表的“附注5-业务变化”。

流动性与资本资源

在截至2022年9月30日的九个月内，我们的主要流动资金来源是循环信贷安排下的借款和对我们营运资本的有效管理。我们现金的主要用途是支付与客户合同相关的材料、劳动力和分包劳动力、运营费用、定期贷款的本金支付以及定期贷款和循环信贷安排的利息支出。有关定期贷款和循环信贷安排的更多信息，请参阅本表格10-Q中包含的未经审计的简明综合财务报表的“附注9-债务”中的讨论。

净现金流

我们的净合并现金流，包括与非持续经营有关的现金流，包括以下内容：


	截至9月30日的9个月，
(单位：千)	2022		2021
现金流由(用于)：
经营活动	$	(5,464)	$	(8,766)
投资活动		(536)		(537)
融资活动		4,671		3,031
汇率变动对现金的影响		(140)		112
现金、现金等价物和限制性现金净变化	$	(1,469)	$	(6,160)

现金和现金等价物

截至2022年9月30日，我们的运营不受限制的现金和现金等价物从2021年12月31日的250万美元减少到100万美元。截至2022年9月30日，美国银行账户中有40万美元的运营现金，加拿大有60万美元。截至2022年第三季度末，总流动资金(循环信贷机制下不受限制的现金和可用现金之和)为730万美元。

目录表

经营活动

经营活动的现金流主要来自盈利来源，并受经营资产和负债变化的影响，这些资产和负债主要包括与我们的项目相关的营运资本余额。在截至2022年9月30日的9个月中，经营活动中使用的现金总额为550万美元，与2021年同期相比减少了340万美元。经营活动中使用的现金主要是由于截至2022年9月30日的9个月净亏损320万美元，应收账款增加260万美元，应付账款减少100万美元，其他资产增加220万美元，但被合同资产减少260万美元和股票补偿费用增加110万美元部分抵消。

投资活动

截至2022年9月30日的9个月，来自投资活动的现金流微不足道，与2021年同期一致。

融资活动

截至2022年9月30日止九个月，融资活动提供的现金净额为470万美元，主要包括我们的借款提供的现金，超出我们在循环信贷安排下的偿还1390万美元，部分被我们的定期贷款支付880万美元，与修订我们的定期贷款和循环信贷安排有关的20万美元支付，以及大约20万美元用于支付与基于股票的薪酬相关的法定税项。880万美元的本金支付包括810万美元的预付款，这笔预付款与该公司因仲裁程序达成和解而获得的现金有关。

在截至2021年9月30日的前九个月，融资活动提供的现金净额为300万美元，主要是由于我们在循环信贷安排下借款提供的现金比我们从客户现金收入中偿还的现金高出430万美元，但被与支付法定税款的股票奖励相关的现金和我们为定期贷款支付的80万美元本金部分抵消。

有关仲裁及修订费用结算的其他资料，请参阅本表格10-Q所载未经审计简明综合财务报表的“附注9-债项”。

汇率变动对现金的影响

在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月中，加拿大汇率变化对我们的现金余额的影响并不大。

分红

我们目前预计不会在不久的将来宣布分红。截至2022年9月30日，定期贷款和循环信贷安排的条款限制了我们支付股息的能力。此外，任何股息的时间和数额将取决于我们的董事会的决定和批准。

目录表

流动性展望

随附的财务报表是在持续经营的基础上编制的，其中考虑了在正常业务过程中的资产变现以及负债和承诺的清偿。我们预计，到2023年第三季度，由于特定项目的现金流要求，我们将继续经历流动性的周期性限制，我们正在采取措施，预计将加强经营业绩，以改善我们的流动性。这些对我们流动资金的限制对我们继续遵守我们的债务契约的能力产生了负面影响，因此，我们在2022年8月订立了定期贷款修正案和循环信贷修正案，以分别修订定期贷款协议和循环信贷协议中的某些条款，包括(其中包括)某些相关的金融契约。自2022年6月30日起生效的定期贷款修正案，除其他事项外，修订和提高了某些期间的总杠杆率(定义见定期贷款协议)，并修订了综合EBITDA的计算(定义见定期贷款协议)，以包括(或“加回”)与在佛罗里达州杰克逊维尔执行的项目有关的某些非经常性损失和支出、与公司输电和配电业务部门启动有关的一次性成本和支出，以及公司与指定的前高管及其雇主(在每个情况下，受某些指定的美元限额所规限)。循环信贷修正案，除其他事项外，修改了EBITDA的计算(如循环信贷协议中所定义)，自2022年6月30日起生效，将与佛罗里达州杰克逊维尔执行的项目有关的某些非经常性损失和费用计入(或重新计入), 与本公司输电及配电业务部门开办有关的一次性成本及开支，以及本公司与一名指定前行政人员及其雇主诉讼所产生的成本及开支(每宗个案均受若干指定金额限额规限)，以及本公司其中一间合营公司的若干合资格应收账款的准用垫款(亦受指定金额限额规限)。我们希望通过管理我们的费用和循环信贷安排的借款和偿还，以及通过实施我们的流动性计划来保持充足的流动性。有关本公司流动资金计划的其他资料，请参阅本表格10-Q所载未经审核简明综合财务报表的“注2-流动资金”。

在2022年第三季度和第四季度，该公司解决了两项影响流动性的法律索赔。第一起涉及2022年第三季度的现金收取，和解金额约为810万美元，与针对第三方的仲裁程序有关，该仲裁程序与重报我们2012至2014年期间的财务报表有关，用于部分预付我们的定期贷款。第二起于2022年第四季度达成和解，涉及针对一名前高管和他的雇主的诉讼，结果这名前高管和他的雇主同意支付270万美元的现金和解。该公司在2022年第三季度将和解款项确认为其他收入，并于2022年10月13日收取了270万美元的现金和解款项。这笔270万美元的和解协议用于支付2022年第四季度循环信贷安排的一部分。有关仲裁及法律和解的其他资料，请参阅本表格10-Q所载未经审计简明综合财务报表的“附注9-债项”及“附注14-后续事项”。

我们作为一家持续经营企业的持续经营取决于公司能否成功实施其流动资金计划，并获得必要的债务或股权融资以继续运营，直到我们恢复产生正现金流。我们的服务成本中有很高比例来自每周的手工劳动工资，这些工资产生和随后的客户账单收集之间的滞后导致该时间段的现金流为负。尽管我们利用循环信贷机制来解决这些时间段的负现金流，但限制客户开具发票频率的合同条款、客户付款的延迟以及基础担保债券对我们可用的借款基础产生了负面影响。虽然这些因素(包括其他因素)令人对我们作为持续经营企业的持续经营能力产生很大怀疑，但我们相信，我们有足够的资源满足未来12个月的营运资金需求以及我们的长期流动性需求和可预见的重大现金需求，因为我们策略性地使用我们循环信贷安排下的3,000万美元借款，并实施我们的流动性计划。各种因素可能会影响我们的短期和长期流动资金，这些影响可能是实质性的，包括但不限于：运营现金；与我们合同有关的事项，包括基于里程碑的合同，这些合同可能要求我们在从客户那里收取之前产生重大支出，以及其他允许在项目开始时大量预付账单的合同，这在短期内暂时增加流动性；潜在合同纠纷的结果，可能是重大的；付款收款问题, 包括经济放缓或其他可能导致客户信用恶化的因素；定期贷款和循环信贷安排以及我们的运营和融资租赁的必需付款；养老金义务要求每年向多雇主养老金计划供款；要求我们赔偿第三方的合同的保险范围；以及信用证的开立。我们相信，在执行我们的流动资金计划的同时，我们有足够的流动资金来源来满足我们的长期流动资金需求，即培养关键的管理和技术人员，加强我们的服务以迎接新的机会，并获得所需的资金，以推动我们吸引新客户和扩大市场覆盖范围的长期增长计划。如果我们无法解决未来可能出现的任何潜在的流动资金短缺，管理层将需要寻求额外的资金，这些资金可能无法以合理的条件获得，如果根本没有的话。

目录表

虽然我们预计新冠肺炎大流行不会对我们产生实质性的不利影响，但我们目前无法预测新冠肺炎大流行对我们的业务、运营业绩、财务状况和现金流或对我们客户的最终影响，因为这种影响取决于未来的发展，包括大流行的持续时间和严重程度及其对全球经济影响的相关持续时间。管理层将继续利用现有数据密切监测情况，并将利用卫生官员的专业知识。从新冠肺炎大流行中的任何恢复和相关的经济影响可能会因许多因素而放缓或逆转，包括新冠肺炎病例的持续零星爆发、新冠肺炎新变种的持续传播以及新冠肺炎疫苗和治疗的影响，即使在新冠肺炎大流行已经消退后，我们可能会继续经历由于大流行的全球经济影响而对我们的业务造成的不利影响。

表外交易

我们的流动资金目前并不依赖于表外交易的使用，但根据行业惯例，我们经常被要求向客户提供付款和履约担保保证金，并可能被要求提供信用证。如果将履约保证扩展到客户，我们与客户签订的合同通常会限制我们最大的潜在风险。我们经常从第三方供应商和分包商那里获得类似的履约保证，以保证在正常合同执行过程中完成的工作。然而，一个项目的总成本可能会超过我们最初的成本估计，我们可能会遇到毛利润减少或给定项目可能出现亏损的情况。在某些情况下，如果我们未能达到某些性能标准，我们可能会受到合同违约金的约束。

截至2022年9月30日，我们对已签发和未偿还的备用信用证负有或有负债，通常是为了确保履行客户合同而签发的。截至2022年9月30日，我们在循环信贷机制下有50万美元的未偿还信用证，根据之前与富国银行的循环信贷安排，我们有40万美元的未偿还现金抵押备用信用证，而这些信用证没有提取任何金额。此外，截至2022年9月30日，我们有6560万美元的未偿还担保债券。我们的子公司还在正常业务过程中为某些合同义务提供财务担保。

关键会计政策和估算的使用

我们的关键会计政策没有实质性的变化，包括在我们的2021年报告中所述的“第7项.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”。

第3项关于市场风险的定量和定性披露。

根据修订后的1934年《证券交易法》(下称《交易法》)第12b-2条的定义，我们是一家较小的报告公司，不需要提供本条款所要求的信息。

目录表

项目4.控制和程序

披露控制和程序是那些旨在确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告的控制和程序。披露控制和程序包括但不限于控制和程序，旨在确保我们根据交易所法案提交的报告中要求披露的信息得到积累，并酌情传达给管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时做出有关要求披露的决定。公司管理层在我们的首席执行官和首席财务官的监督下，评估了截至本10-Q表格所涵盖期间结束时公司的披露控制和程序的有效性。仅由于以下所述的重大弱点，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至2022年9月30日，我们的披露控制和程序并不有效。然而，我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，得出的结论是，尽管我们对财务报告的内部控制存在重大弱点，但本10-Q表格中的财务报表在所有重要方面都很好地反映了我们的财务状况、经营结果和符合美国公认会计准则的期间的现金流量。

财务报告内部控制存在重大缺陷

重大缺陷是财务报告内部控制的缺陷或缺陷的组合，使得我们的年度或中期财务报表的重大错报有合理的可能性无法及时防止或发现。正如我们之前在截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中披露的那样，我们发现我们对财务报告的内部控制存在重大弱点。我们已确定，我们没有设计和维护有效的用户访问控制，以充分限制用户访问和修改某些财务应用程序中的财务数据的能力，包括确保与编制和审查这些财务应用程序中的日记帐分录相关的适当职责分工。作为2022年第二季度结账的一部分，我们发现了一些重大错误，表明公司的财务报告内部控制存在其他缺陷。具体地说，我们没有为某些费用的二次审查和批准而设计的有效控制措施。上述控制缺陷并未导致本公司年度或中期综合财务报表的错误陈述。然而，这些控制缺陷可能导致对中期或年度合并财务报表和披露的错误陈述，这些可能是实质性的。因此，管理层得出的结论是：(1)上述每一个控制缺陷都是一个重大弱点；(2)反过来，截至2022年9月30日，公司没有对财务报告保持有效的内部控制。

管理层弥补物质弱点的计划

管理层已评估上述用户访问控制的重大弱点，并正在更新其财务报告内部控制的设计和实施过程，以补救该重大弱点并改善公司的内部控制环境。然而，实施和加强的控制措施在足够长的时间内尚未运行，表明截至2022年9月30日，实质性弱点已得到补救。在确定了与上述某些费用的二次审查和批准有关的重大弱点后，我们将立即启动审查和程序，以补救此类缺陷。我们致力于继续改进我们的内部控制程序，并将继续勤奋和积极地审查我们的财务报告控制程序和程序。

财务报告内部控制的变化

根据适用的美国证券交易委员会规则，管理层必须评估每个财务季度财务报告内部控制发生的任何变化，如果这些变化对我们的财务报告内部控制产生重大影响，或有合理的可能性对其产生重大影响。

除了上述与持续补救工作相关的改进方面的变化外，在本Form 10-Q季度报告所涵盖的期间，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

此外，我们正在进行一项改造项目，将我们的ERP系统升级到基于云的平台，以提高效率，提供额外的处理能力，并增强信息安全。

目录表

第二部分--其他资料

项目1.法律诉讼

本表格10-Q中未经审计的简明合并财务报表“附注11--承付款和或有事项”中的“诉讼和索赔”项下所列的资料通过引用并入本项目。

第1A项。

风险因素。

我们的业务面临重大风险和不确定性。某些重要因素可能会对我们的业务前景、财务状况和经营结果产生实质性的不利影响，您应该认真考虑。与我们在2021年报告中报告的风险因素相比，我们的风险因素没有任何实质性变化，但如下所述。

我们能否继续作为一家持续经营的企业运营，取决于我们是否有能力成功实施我们的流动性计划，并在必要时在未来筹集更多资本。

我们继续经营下去的能力取决于我们成功实施流动资金计划的能力，这一点在本10-Q表格中包含的未经审计简明综合财务报表的“附注2-流动资金”中有进一步描述。虽然管理层相信其流动资金计划缓解了外界对本公司在随后十二个月期间是否有能力继续作为持续经营企业的重大疑虑，但本公司不能保证其能够成功实施其流动资金计划，或即使成功实施该计划，也不能保证该计划最终将导致本公司继续作为持续经营企业。此外，该公司可能无法履行其现有债务下的义务，包括未能遵守其任何公约。如果本公司的贷款人不放弃任何此类违约，将导致该等债务项下的违约事件及其下未偿债务的潜在加速，以及担保该等债务的抵押品的潜在止赎，并可能导致本公司其他未偿债务项下的交叉违约。

如果流动资金计划没有达到预期的效果，公司可能需要向公司的贷款人寻求救济，或采取措施筹集额外资本，例如出售股权或债务证券或达成额外的借款安排，以维持可能无法以有利条件获得的业务，或者在这种情况下，公司将被要求寻求其他选择，可能包括出售资产、出售或合并业务、停止运营或根据适用的破产法提出破产申请(清算或重组)。

在某种程度上，如果我们不能消除人们对我们是否有能力继续作为一家持续经营的企业的怀疑，这也可能会加剧项目1A“风险因素”2021年报告中所列的许多其他风险。

目录表

第六项。

展品。

展品		描述
10.1		《定期贷款、担保和担保协议第一修正案》，日期为2022年6月30日，由威廉姆斯工业服务集团有限公司、威廉姆斯工业服务集团有限责任公司、威廉姆斯工业服务有限责任公司、威廉姆斯专业服务公司、威廉姆斯工厂服务有限责任公司、威廉姆斯全球服务公司和建筑与维护专业人员有限责任公司作为借款人，全球电力专业服务公司、GPEG、有限责任公司、蒸汽企业有限责任公司、WIG加拿大有限公司、WIG核有限公司和WIG电气有限公司作为担保人，EICF代理有限责任公司作为代理人，及其出借方(作为我们于2022年8月11日向美国证券交易委员会提交的10-Q表格的附件10.2提交，并通过引用并入本文)。
10.2*		循环信用和担保协议第一修正案，日期为2022年8月3日，由Williams Industrial Services Group Inc.，Williams Industrial Services Group，L.L.C.，Williams Industrial Services，LLC，Williams Specialty Services，LLC，Williams Plants Services，LLC，Williams Global Services，Inc.，以及Construction&Maintenance Offessionals，LLC作为借款人，Global Power Professional Services Inc.，GPEG，LLC，STeam Enterprise LLC，WIG Canada Ltd.，WIG Nuclear Ltd.和WIG Electric Ltd.作为担保人，PNC Bank，National Association作为代理，及其出借方(作为我们于2022年8月11日向美国证券交易委员会提交的10-Q表格的附件10.3提交，并通过引用并入本文)。
10.3*		于2022年10月7日由威廉姆斯工业服务集团有限公司、威廉姆斯工业服务集团有限公司、威廉姆斯工业服务有限责任公司、威廉姆斯专业服务公司、威廉姆斯工厂服务有限责任公司、威廉姆斯全球服务公司、建筑与维护专业人员有限责任公司和WIG电气有限责任公司作为借款人、全球电力专业服务公司、GPEG、有限责任公司、团队企业有限责任公司、WIG加拿大有限公司、WIG核能有限公司和WIG电气有限公司作为借款人、作为担保人的WIG核有限公司和WIG电气有限公司之间的第二修正案、加入和弃权。以及贷款方。♦
31.1		首席执行官根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条出具的证明。♦
31.2		首席财务官根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条出具的证明。♦
32.1		首席执行官根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条出具的证明(随函提供)。
32.2		首席财务官根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条出具的证明(随函提供)。
101		以下财务报表摘自公司截至2022年9月30日的季度报告Form 10-Q，格式为内联XBRL：(I)简明综合资产负债表；(Ii)简明综合经营报表；(Iii)简明综合全面收益表(亏损)；(Iv)简明股东权益综合报表；(V)简明现金流量表；以及(Vi)简明综合财务报表附注。♦
104		封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。♦

♦在此提交了申请。

*根据登记S-K第601(A)(5)项，本协议的某些附表和证物已被省略。任何遗漏的时间表和/或展品的副本将根据要求补充提供给美国证券交易委员会。

目录表

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。


	威廉姆斯工业服务集团有限公司。

日期：2022年11月14日	发信人：	/s/ 达米恩·A.瓦萨尔
		达米恩·A·瓦索尔
		首席财务官总裁副 (注册人的正式授权人员和主要财务会计人员)