美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
截至本季度末
或
从_到 _的过渡期
委托文件编号：
(注册人的确切姓名在其章程中规定)
| (述明或其他司法管辖权 (br}成立公司或组织) | (税务局雇主 识别码) |
(主要执行机构地址，包括 邮政编码)
(注册人电话号码，含 区号)
不适用
(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每个班级的标题 | 交易代码 | 每家交易所的名称 注册 | ||
用复选标记表示注册人
(1)是否在过去12个月内提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，
和(2)在过去90天内是否符合此类备案要求。
用复选标记表示注册人
是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章第232.405节
条)要求提交的每个交互数据文件。
用复选标记表示注册人 是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的申报公司或新兴成长型公司。 请参阅《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“小型申报公司”、 和“新兴成长型公司”的定义。
| 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ |
| ☒ | 规模较小的报告公司 | ||
| 新兴成长型公司 |
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
用复选标记表示注册人
是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是，☐不是
注册人于2022年11月14日发行的普通股数量：
SCWorx Corp.
表格10-Q
目录
| 第一部分-财务信息 | 1 | ||
| 第1项。 | 财务报表(未经审计) | 1 | |
| 第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 22 | |
| 第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 27 | |
| 第四项。 | 控制和程序 | 27 | |
| 第二部分--其他资料 | 28 | ||
| 第1项。 | 法律诉讼 | 28 | |
| 第1A项。 | 风险因素 | 30 | |
| 第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 30 | |
| 第三项。 | 高级证券违约 | 30 | |
| 第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 30 | |
| 第五项。 | 其他信息 | 30 | |
| 第六项。 | 陈列品 | 31 | |
| 展品索引 | 31 | ||
| 签名 | 32 | ||
i
关于前瞻性陈述的警示声明
我们不时作出的某些陈述，包括本季度报告中包含的10-Q表格中的陈述，构成《1995年私人证券诉讼改革法》、《1933年证券法》(经修订)、《证券法》、《1934年证券交易法》(经修订)或《交易法》第21E节所指的“前瞻性声明”。除本表格10-Q中包含的有关历史事实的陈述外，其他所有陈述均为前瞻性陈述。除其他事项外，这些陈述与我们的业务战略、目标和对未来运营、前景、计划和管理目标的期望有关。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、 “打算”、“可能”、“计划”、“预测”、“项目”、“将”以及类似的 术语和短语用于识别本演示文稿中的前瞻性陈述。
我们的业务涉及 风险和不确定性，其中许多风险和不确定性不在我们的控制范围之内，其中任何一个或两者的组合都可能对我们的业务结果以及前瞻性陈述是否最终被证明是正确的产生重大影响。这些前瞻性陈述主要基于我们对未来事件和趋势的当前预期和预测，我们认为这些事件和趋势可能会影响我们的财务状况、运营结果、业务战略、短期和长期业务运营和目标以及财务需求。 此10-Q表格中的前瞻性陈述包括但不限于反映管理层对未来财务业绩和运营支出(包括我们作为持续经营企业继续经营的能力、筹集额外资本和 在未来运营中取得成功的能力)、预期增长、盈利能力和业务前景以及增加的运营费用的预期的陈述。
前瞻性陈述 仅为当前预测，受已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响，这些风险、不确定性和其他因素可能会导致我们的实际结果、活动、业绩或成就水平与此类陈述所预期的大不相同。这些因素包括， 未知风险和不确定性，我们认为这些风险和不确定性可能会导致实际结果与我们在截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告中“风险因素”标题下所述的前瞻性陈述大不相同。新的风险和不确定性不时出现，我们无法预测可能对前瞻性陈述产生影响的所有风险和不确定性，包括但不限于与我们的能力有关的风险和不确定性 ：
| ● | 扭转近期收入下降的局面，恢复收入增长； |
| ● | 以有利条件或完全不以有利条件解决针对我们的各种诉讼程序； |
| ● | 以足够的金额或可接受的条件获得额外的融资，以便我们能够为我们的业务计划提供资金； |
| ● | 减少我们对第三方分包商履行我们合同中的一些工作的依赖； |
| ● | 减轻新的或变化的法律、法规或其他行业标准的影响，这些影响可能会对我们开展业务的能力产生不利影响； |
| ● | 缓解新冠肺炎疫情对我们收入的影响； |
| ● | 采用和掌握新技术，并调整某些固定成本和费用，以适应行业和客户不断变化的需求；以及 |
| ● | 减轻美国和全球经济或金融市场的一般市场、经济和政治状况变化的影响，包括自然灾害或人为灾害造成的影响。 |
尽管我们相信本10-Q表格中包含的前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们不能保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。鉴于固有的风险、不确定性和假设，本10-Q表中讨论的未来事件和趋势可能不会发生，实际结果可能与前瞻性表述中预期或暗示的结果大不相同。除法律另有规定外，我们没有义务在本10-Q表格公布之日之后，因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何此类前瞻性陈述。
您应阅读此表格 10-Q，并了解我们未来的实际结果、活动级别、绩效以及事件和情况可能与我们预期的大不相同。
凡提及“SCWorx”、“我们”或“公司”时，均指位于特拉华州的SCWorx公司，在适当的情况下，还指其全资子公司。
II
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
| 页面 | |
| 数 | |
| 截至2022年9月30日(未经审计)和2021年12月31日(已审计)的合并资产负债表 | 2 |
| 截至2022年和2021年9月30日止三个月和九个月未经审计的综合业务报表 | 3 |
| 截至2022年9月30日的三个月和九个月未经审计的股东权益变动表 | 4 |
| 截至2021年9月30日的三个月和九个月未经审计的股东权益变动表 | 5 |
| 截至2022年和2021年9月30日止九个月未经审计的综合现金流量表 | 6 |
| 未经审计的简明合并财务报表附注 | 7 |
1
SCWorx Corp.
简明综合资产负债表
| 9月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 资产 | 2022 | 2021 | ||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金 | $ | $ | ||||||
| 应收账款--净额 | ||||||||
| 库存 | ||||||||
| 预付费用和其他资产 | ||||||||
| 流动资产总额 | ||||||||
| 固定资产-净额 | ||||||||
| 商誉 | ||||||||
| 总资产 | $ | $ | ||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款和应计负债 | $ | $ | ||||||
| 应付账款和应计负债-关联方 | ||||||||
| 股东预付款 | ||||||||
| 递延收入 | ||||||||
| 股权融资 | ||||||||
| 流动负债总额 | ||||||||
| 长期负债： | ||||||||
| 应付贷款 | ||||||||
| 长期负债总额 | ||||||||
| 总负债 | ||||||||
| 承付款和或有事项 | ||||||||
| 股东权益： | ||||||||
| A系列可转换优先股，$ | ||||||||
| 普通股，$ | ||||||||
| 额外实收资本 | ||||||||
| 应付订阅费 | ||||||||
| 累计赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 股东权益总额 | ||||||||
| 总负债和股东权益 | $ | $ | ||||||
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
2
SCWorx Corp.
简明综合业务报表
(未经审计)
| 截至
三个月 9月30日， | 截至
前九个月 9月30日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 运营费用： | ||||||||||||||||
| 收入成本 | ||||||||||||||||
| 一般和行政 | ||||||||||||||||
| 总运营费用 | ||||||||||||||||
| 运营亏损 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 其他收入(费用) | ||||||||||||||||
| 获得PPP贷款的宽免权 | ||||||||||||||||
| 其他收入(费用)合计 | ||||||||||||||||
| 所得税前净亏损 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 所得税准备金(受益于) | ||||||||||||||||
| 净亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
3
SCWorx Corp.
简明合并股东权益变动表
(未经审计)
| 优先股 | 普通股 | 额外的 个实收 | 累计 | 累计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年9月30日的三个月 | 股票 | $ | 股票 | $ | 资本 | 赤字 | 赤字 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||
| 余额，2022年6月30日 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 作为应付帐款结算而发行的股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为配售普通股而发行的股份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为既得限制性股票单位发行的股份 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 期末余额，2022年9月30日 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 优先股 | 普通股 | 其他内容 实收 | 订费 | 累计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年9月30日的9个月 | 股票 | $ | 股票 | $ | 资本 | 应付 | 赤字 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||
| 余额，2021年12月31日 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 作为应付帐款结算而发行的股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为配售普通股而发行的股份 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 为既得限制性股票单位发行的股份 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 与募资同时发行的承诺股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 期末余额，2022年9月30日 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||||
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
4
SCWorx Corp.
简明合并股东权益变动表
(未经审计)
| 优先股 | 普通股 | 额外的 个实收 | 订费 | 累计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2021年9月30日的三个月 | 股票 | $ | 股票 | $ | 资本 | 应付 | 赤字 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||
| 余额，2021年6月30日 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||||
| A系列可转换优先股转换为普通股 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 作为应付帐款结算而发行的股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为配售普通股而发行的股份 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 为既得限制性股票单位发行的股份 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 期末余额，2021年9月30日 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 优先股 | 普通股 | 其他内容 实收 | 订费 | 累计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2021年9月30日的9个月 | 股票 | $ | 股票 | $ | 资本 | 应付 | 赤字 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||
| 余额，2020年12月31日 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||||
| A系列可转换优先股转换为普通股 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 作为应付帐款结算而发行的股票 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 为配售普通股而发行的股份 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 为既得限制性股票单位发行的股份 | - | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 为股权融资而发行的股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 期末余额，2021年9月30日 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||||
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
5
SCWorx Corp.
现金流量表简明合并报表
(未经审计)
| 截至 9月30日的9个月， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 经营活动的现金流： | ||||||||
| 净亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整： | ||||||||
| 折旧 | ||||||||
| 存货价值变动 | ||||||||
| 获得PPP贷款的宽免权 | ( | ) | ||||||
| 基于股票的薪酬 | ||||||||
| 坏账支出 | ||||||||
| 经营性资产和负债变动情况： | ||||||||
| 应收账款 | ||||||||
| 预付费用和其他资产 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 库存 | ||||||||
| 应付账款和应计负债 | ( | ) | ||||||
| 递延收入 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 用于经营活动的现金净额 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 用于投资活动的现金净额 | ||||||||
| 融资活动的现金流： | ||||||||
| 普通股配售所得收益 | ||||||||
| 应付票据收益 | ||||||||
| 股东预支收益 | - | |||||||
| 融资活动提供的现金净额 | ||||||||
| 现金净(减)增 | ||||||||
| 期初现金 | ||||||||
| 期末现金 | $ | $ | ||||||
| 现金流量信息的补充披露： | ||||||||
| 支付利息的现金 | $ | $ | ||||||
| 缴纳所得税的现金 | $ | $ | ||||||
| 非现金投资和融资活动： | ||||||||
| 为股权融资而发行的股票 | $ | $ | ||||||
| 与募资同时发行的承诺股 | $ | $ | ||||||
| 为既得限制性股票单位发行的股份 | $ | $ | ||||||
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
6
SCWorx Corp.
简明合并财务报表附注
(未经审计)
注1.业务描述
业务性质
SCWorx，LLC(n/k/a SCW FL
Corp.)SCW LLC是一家私人持股的有限责任公司，于2016年11月17日在佛罗里达州成立。
2017年12月31日，SCW LLC收购了特拉华州有限责任公司PrimRose Solutions，LLC(“PrimRose”)，后者成为其全资子公司，专注于为SCWorx Corp.(“公司”或“SCWorx”)目前使用和销售的软件开发功能。PrimRose的主要利益持有人是SCW LLC的利益持有人，根据员工会计公告主题5G，收购的技术已按前身成本$入账。
企业的运营
SCWorx是与医疗保健提供商的信息修复、标准化和互操作性相关的数据 内容和服务提供商，以及医疗保健行业的大数据分析 。
SCWorx开发并销售了医疗信息技术解决方案和相关服务，以改善医院内的医疗保健流程和信息流。 SCWorx的软件平台使医疗保健提供商能够简化、修复和组织其数据(“数据标准化”)， 允许跨多个内部软件应用程序利用数据(“互操作性”)，并为复杂的数据分析(“大数据”)提供基础 。SCWorx的解决方案旨在快速、准确地改善现有供应链、电子病历、临床系统和患者账单功能之间的信息流。软件 旨在实现多种运营优势，如降低供应链成本、减少应收账款账龄、加快和更准确的开单、合同优化、提高供应链管理和成本可见性、同步收费说明(“CDM”)以及控制供应商返点和合同管理费用。
SCWorx使医疗保健 提供商能够保持对高级商业智能的全面访问和可见性，从而实现更好的决策并 降低产品成本和利用率，最终实现更快、更准确的患者账单。SCWorx的软件模块 执行不同的功能如下：
| ● | 虚拟项目主文件修复、扩展和自动化； |
| ● | 清洁发展机制管理； |
| ● | 合同管理； |
| ● | 提案自动化请求； |
| ● | 返利管理； |
| ● | 大数据分析建模；以及 |
| ● | 数据集成和仓储。 |
7
SCWorx将继续为美国一些最优秀、最受尊敬的医疗保健提供商提供数据驱动的变革性解决方案。客户在地理上分散在全国各地。该公司的重点是帮助医疗保健提供者解决他们在数据互操作性方面的问题。SCWorx通过直销和与战略合作伙伴的关系提供这些解决方案。
SCWorx的软件解决方案 在固定期限内交付给客户，通常是三到五年的合同期，此类软件托管在SCWorx数据中心(Amazon Web Service的“AWS”或Rackspace)，并由客户通过软件即服务(“SaaS”)交付方法中的安全连接 访问。
SCWorx目前通过其直销团队及其分销和经销商合作伙伴关系在美国向医院和医疗系统销售其解决方案和服务。
新冠肺炎大流行的影响
由于蔓延至美国和世界各地的新冠肺炎疫情出现了前所未有的情况，公司的运营和业务受到了中断。该公司总部所在的纽约和新泽西地区是美国冠状病毒爆发的早期震中之一。疫情对新客户的获取产生了不利影响。自疫情爆发以来，该公司一直遵循当地卫生当局的建议，将其团队成员的暴露风险降至最低。
此外，该公司的 客户(医院)也经历了业务和供应链的异常中断，同时经历了前所未有的与新冠肺炎相关的医疗保健服务需求。由于这些对公司客户业务的异常中断，公司客户专注于满足国家对新冠肺炎疫情的医疗保健需求。 因此，公司认为其客户无法集中资源扩大公司服务的利用率，这对公司的增长前景产生了不利影响，至少在疫情的不利影响消退之前是这样。 此外，新冠肺炎对公司医院客户的财务影响可能会导致医院推迟支付应付给公司的服务费，这可能会对公司的现金流产生负面影响。
本公司寻求通过向医疗保健行业(包括本公司的许多医院客户)销售个人防护用品(“PPE”)和新冠肺炎快速检测试剂盒来减轻这些对收入的影响。2020年3月16日，为应对新冠肺炎疫情，SCWorx 成立了全资子公司Direct-Worx，LLC，致力于为医疗保健行业采购和提供关键且难以找到的物品 。由于新冠肺炎疫情导致供应链意外中断，物品变得难以采购。该公司寻求采购的 产品包括：
| ● | 检测试剂盒-该公司目前没有合同供应快速检测试剂盒。 |
| ● | 个人防护装备(PPE)包括口罩、手套、长袍、盾牌等物品。目前公司没有个人防护装备的合同供应。 |
关于个人防护装备和测试套件， 在2020年第二季度，该公司的角色仅限于充当买方和卖方之间的中间人，并以佣金为基础进行补偿。
8
附注2.主要会计政策摘要
列报依据和合并原则
随附的未经审计的简明综合财务报表是根据美国公认会计准则和美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规则和规定编制的。随附的未经审计简明综合财务报表包括SCWorx及其全资子公司的账目。所有重要的公司间余额和交易记录都已在 合并中注销。
这些未经审计的中期简明合并财务报表是根据美国中期财务信息公认会计准则编制的。它们不包括 美国公认会计准则要求的完整合并财务报表所需的所有信息和脚注。因此，这些未经审计的简明合并财务报表应与公司已审计的财务报表及其附注一起阅读，这些报表及其附注 包含在公司于2022年3月31日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的10-K表格报告中。
本文中包含的未经审计的简明综合财务报表 未经审计；然而，它们包含所有正常的经常性应计项目和调整，管理层认为这些是公平反映公司2022年9月30日的财务状况、截至2022年9月30日的三个月和九个月的经营业绩以及截至2022年9月30日的九个月的现金流量所必需的。截至2022年9月30日的三个月和九个月的运营结果 不一定代表未来几个季度或全年的预期结果。
现金
现金由不同的金融机构维护。可能使本公司面临集中信用风险的金融工具主要包括现金存款。每个机构的账户都由联邦存款保险公司(FDIC)承保，最高可达$
金融工具的公允价值
管理层对按公允价值在合并财务报表中按公允价值确认或披露的重大金融资产及负债及非金融资产及负债按公允价值进行会计处理。管理层将公允价值定义为在计量日期从出售资产中获得的价格或在市场参与者之间有序交易中转移负债所支付的价格 。在确定资产和负债的公允价值计量(要求按公允价值入账)时，管理层 会考虑本公司将进行交易的主要或最有利的市场，以及市场参与者在为资产或负债定价时将使用的基于市场的风险计量或假设，例如估值技术固有的风险、转让限制 和信用风险。公允价值是通过应用以下层次结构来估计的，该层次结构将用于计量公允价值的投入划分为三个等级，并根据可获得且对公允价值计量具有重要意义的最低等级的投入在等级内进行分类：等级1-相同资产或负债在活跃市场的报价。第2级-可观察到的投入 相同资产和负债在活跃市场上的报价除外，相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价 ，或资产或负债基本上整个期限内的可观察到或可以由可观察到的市场数据证实的其他投入。第3级--通常无法观察到的投入，通常反映管理层对市场参与者在为资产或负债定价时将使用的假设的估计。
9
信贷集中及其他风险
可能使本公司面临严重信用风险的金融工具主要包括现金、应收账款和认股权证。 本公司认为，本公司的 评估过程、相对较短的收款期限以及客户的高信用水平大大缓解了应收账款中的任何集中信用风险。该公司对其客户的财务状况进行持续的内部信用评估，获得存款，并在 认为有必要但通常不需要抵押品的情况下限制信用额度。
重要客户是
代表超过
| 截至本年度首九个月的收入 9月30日， | 应收帐款 9月30日， | |||||||||||||||
| 顾客 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 客户A | % | % | % | % | ||||||||||||
| 客户B | % | % | % | % | ||||||||||||
| 客户C | % | % | % | % | ||||||||||||
| 客户D | - | % | % | - | % | % | ||||||||||
坏账准备
本公司持续监控客户付款，并为客户无力支付所需款项造成的估计损失保留准备金。
在确定准备金时，本公司根据各种因素评估其应收账款的可收回性。在公司意识到可能损害特定客户履行其财务义务的能力的情况下，
公司会对到期金额进行特定的拨备。对于所有其他客户，本公司根据其历史注销经验以及应收账款的逾期期限、客户信誉、地理风险和当前业务环境，确认可疑账户的拨备。未来坏账的实际损失可能与公司的估计不同。公司截至2022年9月30日和2021年12月31日的坏账准备为$
库存
2021年12月31日的库存余额与公司的Direct-Worx，LLC子公司有关，包括大约
在截至2021年12月31日的年度内，本公司对其存货的公允价值进行了减记#美元。
| 9月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 库存 | $ | $ | ||||||
| 报废补贴 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 库存净值 | $ | $ | ||||||
商誉和购买确认的无形资产
商誉
商誉计入因收购而支付的总代价与在业务合并下收购的有形及已确认无形资产净值之间的 差额(如有)。商誉还包括获得的集合劳动力，这不符合 可识别无形资产的资格。本公司于第四季度每年审查商誉减值，或在事件或情况表明商誉可能减值时更频繁地审查商誉减值。本公司首先评估定性因素，以确定是否有必要进行商誉减值量化测试。如果本公司在对整个事件或情况进行评估后，确定报告单位的公允价值不太可能低于其账面价值，则不需要进行量化的商誉减值测试。
10
财产和设备
财产和设备按成本减去累计折旧入账。折旧采用直线法计算相关资产的 预计使用寿命。设备、家具和固定装置将在三年内摊销。
大幅增加资产寿命的支出被资本化，而普通的维护和维修则在发生时计入费用。
截至2022年9月30日的三个月和九个月的折旧费用为
收入确认
本公司根据主题606确认收入 ，以描述承诺的商品或服务的转让，其金额反映了 实体预期有权获得的对价，以换取这些商品或服务。为了确定主题606中 范围内的安排的收入确认，公司执行以下步骤：
| ● | 步骤1：确定与客户的合同 |
| ● | 第二步：确定合同中的履约义务 |
| ● | 第三步：确定交易价格 |
| ● | 第四步：将交易价格分配给合同中的履约义务 |
| ● | 步骤5：当实体履行履行义务时(或作为)确认收入 |
公司遵循主题606下的会计 收入指导，以确定合同是否包含一项以上的履约义务。履约义务 是收入确认的会计单位，通常代表承诺给客户的不同商品或服务。
公司在与客户签订的SaaS合同中确定了 以下履约义务：
| 1) | 数据标准化：包括数据准备、产品和供应商映射、产品分类、数据丰富和其他与数据有关的服务， |
| 2) | 软件即服务(SaaS)：客户在规定的合同期限(通常为每年一次)内以订阅方式访问和使用公司托管软件解决方案所产生的服务。在SaaS安排中，客户端在合同期限内不能占有软件，并且通常有权访问和使用软件，并接受订阅期间发布的任何软件升级。 |
| 3) | 维护：包括持续的数据清理和标准化、内容丰富和优化，以及 |
| 4) | 专业服务：主要与特定客户项目相关，以管理和/或分析数据并审查降低成本的机会 |
合同通常包括数据标准化、SaaS和维护，这些都是不同的履约义务，并单独核算。交易价格 按相对独立销售价格分配给每个单独的履约义务。要确定每项不同履约义务的独立销售价格，需要做出重大判断 当这些服务单独销售时，通常根据可观察到的交易进行估计。在合同开始时，对与客户签订的合同中承诺的商品和服务进行评估，并为向客户转让货物或服务(或货物或服务捆绑包)的每个不同承诺确定履行义务。为了确定履约义务，公司考虑合同中承诺的所有货物或服务，无论它们是明确声明的还是按惯例商业惯例暗示的。 在履行履约义务时确认收入。本公司认为控制权在交付时已转让 因为本公司当时有权获得付款，本公司已转让该商品或服务的用途，而客户 能够直接使用该商品或服务，并从该商品或服务获得基本上所有剩余利益。
11
本公司的SaaS和 维护合同通常有方便终止条款，因此通常按月协议入账。如果确定公司没有履行履约义务，收入确认将推迟，直到履约义务被视为履行。
公司业绩义务的收入确认如下：
数据标准化和专业服务
公司的数据标准化和专业服务通常是固定费用。当这些服务未与SaaS或维护收入合并为单一会计单位时，这些收入将确认为提供服务，并在客户实现并接受合同里程碑时确认。
SaaS和维护
SaaS和维护收入 从每份合同开始之日起按比例在合同条款中确认，该日期是公司向客户提供服务的日期。
公司确实有一些合同的支付条款与收入确认的时间不同，这要求公司评估这些合同的交易价格是否包括重要的融资部分。本公司选择了实际的权宜之计，即如果公司预期在合同开始时，实体将承诺的货物或服务转让给客户的时间与客户支付该货物或服务的时间之间的时间为一年或更短时间，则允许实体不对重大融资部分的影响进行调整。本公司不维持从实体向客户转让承诺货物或服务到客户支付该货物或服务的期限超过一年门槛的合同。
在采用ASC 606之前的期间，本公司确认收入时，必须有令人信服的安排证据存在、已发生交货、销售价格 是固定或可确定的，以及由此产生的应收账款的可收回性得到合理保证。主题606的采用并未导致对公司期初留存收益的累计效果调整，因为主题606的采用没有重大影响 。应用ASC 606对截至2018年12月31日的年度的收入或任何其他财务报表行项目也没有实质性影响。
该公司只有一个收入流，来自SaaS业务，并相信它已经呈现了影响收入和现金流的性质、时间和不确定性的所有不同因素 。
个人防护用品库存销售
销售库存的收入 通常在发货给客户时确认，前提是公司已按照主题606履行与销售相关的所有业绩义务 。
经纪个人防护用品销售
代理 PPE销售收入在客户实际拥有产品后确认。由于本公司在安排客户和供应商之间的关系方面扮演代理的角色，因此PPE收入是扣除相关成本(包括产品采购、仓库和运输费用)后的净值。
剩余履约义务
截至2022年9月30日和2021年12月31日，该公司拥有
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获得和履行合同的费用
履行合同的成本 通常包括与履行履约义务相关的成本，以及不应明确计入客户合同的一般和管理成本。这些费用在根据美国会计准则第340-40条发生时予以确认和支出。
收入成本
收入成本主要是指数据中心托管成本、咨询服务和公司大型数据阵列维护成本，这些成本是在本报告所述期间为公司大型数据阵列提供专业服务和维护而产生的。
合同余额
当 相关收入是在公司根据与客户签订的合同获得付款的无条件权利之前赚取的(未开单收入)，并在其成为应收账款或收到现金时被取消确认时，合同资产就产生了。截至2022年9月30日和2021年12月31日，没有合同资产。
当客户在公司履行合同规定的履行义务之前提前汇出合同现金付款时，合同负债就会产生，当履行履行义务时与合同相关的收入得到确认时，合同负债就会取消确认。合同负债
为$
所得税
本公司根据会计准则编码(“ASC”)主题740， “所得税”，使用资产和负债法对所得税进行核算。根据这种方法，所得税支出确认为：(I)本年度应缴或可退还的税款，以及(Ii)因实体的财务报表或纳税申报表中已确认的事项而产生的暂时性差异造成的递延税项后果。递延税项资产和负债采用制定税率计量，预计适用于预计收回或结算该等暂时性差额的年度的应税收入。税率变动对递延税项资产和负债的影响在包括颁布日期在内的期间的经营业绩中确认。
如果根据现有证据的份量，部分或全部递延税项资产极有可能无法变现，则会提供估值免税额。 截至2022年9月30日及2021年12月31日，本公司已评估现有证据，并断定本公司可能无法实现其递延税项资产的所有利益，因此，已为其递延税项资产设立估值减值准备。
ASC主题740-10-30澄清了企业财务报表中确认的所得税中的不确定性的会计处理，并为财务报表确认和计量纳税申报单中已采取或预期采取的纳税头寸规定了确认门槛和计量属性。ASC主题740-10-40提供了取消确认、分类、利息和处罚、过渡期会计、披露和过渡方面的指导。本公司于所呈报的任何报告期内并无重大不确定税务状况。
2020年3月27日，《冠状病毒援助、救济和经济安全法》(简称《CARE法》)签署成为法律。除其他事项外，《CARE法案》还包括有关可退还工资税抵免、推迟雇主方社保支付、净营业亏损结转 期间、替代最低税收抵免退款、修改净利息扣除限制以及对符合条件的改善物业的 纳税折旧方法进行技术更正的条款。本公司继续研究CARE法案中的税收变化可能对其业务产生的影响，但预计影响不会很大。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月没有所得税支出 。
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基于股票的薪酬
本公司按照权威性的股份支付指引进行股票薪酬费用的核算。根据指引的规定，基于股票的补偿费用在授予日以期权或认股权证的公允价值为基础，采用Black-Scholes期权定价模型进行计量，并在必要的服务期(通常是归属期间)内以直线方式确认为费用。
权威指引 还要求本公司在股票奖励期限变更时对股票补偿费用进行计量和确认。 该修改的股票补偿费用计入回购原奖励和发放新奖励。
计算基于股票的薪酬费用需要输入高度主观的假设，包括基于股票的奖励的预期期限、股价波动、 和授予前期权失败率。该公司根据被认为代表未来行为的历史行权模式来估计授予的期权的预期寿命。本公司根据历史波动率估计本公司普通股在授予日的波动率。计算股票奖励的公允价值时使用的假设代表了公司的最佳估计，但这些估计涉及固有的不确定性和管理层判断的应用。 因此，如果因素发生变化，公司使用不同的假设，其股票薪酬支出未来可能会有很大不同 。此外，本公司须估计预期的没收率，并只确认预期归属的股份的开支。本公司根据其已授予、已行使和已取消的股票奖励的历史经验来估计罚没率。如果实际罚没率与估计值有很大差异，则基于股票的薪酬支出可能与本期记录的薪酬支出有很大差异。公司还向员工和顾问授予基于业绩的限制性股票奖励 。如果实现了特定员工/顾问或公司指定的绩效目标，这些奖励将授予 。如果达到最低业绩门槛，每个奖励将转换为指定数量的公司普通股 。如果没有达到最低业绩门槛，则不会发行任何股票。根据预期的成就水平, 基于股票的薪酬在必要的服务期限内以直线方式确认。预期业绩水平 在必要的服务期间重新评估，如果预期业绩水平发生变化，基于股票的薪酬 在变化期间进行调整并记录在业务报表中，剩余的未确认的基于股票的薪酬 在剩余的必要服务期间记录。有关更多细节，请参阅附注6，股东权益。
每股亏损
公司根据ASC 260“每股收益”计算每股收益 (亏损)，这要求在损益表的正面列报每股基本收益和稀释后每股收益(“EPS”)。基本每股收益的计算方法是将普通股股东(分子)可获得的亏损除以期间内的加权平均流通股数量(分母)。稀释每股收益按库存股方法对期内已发行的所有稀释性潜在普通股生效，按IF-转换法对可转换优先股生效 。在计算稀释每股收益时，使用该期间的平均股票价格来确定因行使股票期权或认股权证而假定购买的股票数量。稀释每股收益排除所有可能稀释的股票，如果它们的影响是反稀释的 。
赔偿
本公司针对因使用本公司软件而引起的第三方知识产权侵权索赔，向某些客户提供不同范围的赔偿 。根据权威的担保会计准则，本公司评估此类赔偿的估计损失。本公司会考虑不利结果的可能性程度及对损失金额作出合理估计的能力等因素。截至目前，本公司并无收到任何该等索偿要求，其简明综合财务报表亦未记录任何负债。
在特拉华州 法律允许的情况下，公司签订协议，在高级管理人员或董事正在或曾经以高级管理人员和董事的身份应公司要求提供服务时，就某些事件或事件向公司提供赔偿。根据这些赔偿协议，公司 未来可能需要支付的最大金额是无限制的。此外，公司拥有董事和高级管理人员责任保险，旨在减少其财务风险，并可能使其能够追回任何超出适用保单保留额的付款 。
就附注5《承诺及或有事项》所述的类别诉讼及衍生索偿及调查而言，本公司有责任向其高级人员及董事赔偿因就该等索偿及调查进行辩护而产生的费用。
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或有事件
当本公司认为可能已发生亏损且金额可合理估计时，本公司记录负债 。如果公司 确定合理地可能出现亏损，并且可以估计损失或损失范围，则公司将在合并财务报表的附注中披露可能的损失 。本公司检讨可能影响先前已记录拨备金额的或有事态发展，以及所披露的事项及相关的可能损失。公司相应地调整其披露的条款和变更，以反映谈判、和解、裁决、法律顾问建议、 和更新信息的影响。要确定概率和估计的金额，需要做出重大判断。
与或有损失相关的法律费用是根据报告期结束时发生的法律费用计算的。
预算的使用
按照公认会计原则编制合并财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响合并财务报表和附注中报告和披露的金额。本公司定期评估与坏账准备、长期资产的估计可用年限及可回收性、股票补偿、商誉及递延所得税资产估值拨备有关的估计及假设。本公司根据当前事实、过往经验及其认为在当时情况下属合理的各种其他因素作出估计及假设，其结果构成对资产及负债的账面价值及从其他来源不易察觉的成本及开支的应计金额作出判断的基础。本公司所经历的实际结果可能与本公司的估计存在重大差异并产生不利影响。 如果估计与实际结果之间存在重大差异，则未来的运营结果将受到影响。实际 结果可能与这些估计值大不相同。
近期发布的会计公告
财务会计准则委员会不时发布新的会计公告，公司自指定生效日期起采用这些公告。如果不讨论，管理层认为 最近发布的尚未生效的准则的影响不会对采用后的公司财务报表产生实质性影响。
附注3.应付贷款
CARE资金
2020年5月5日，公司获得了$
2021年3月17日，我们收到了
$
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注4.租约
经营租约
该公司在纽约市的主要执行办公室按月安排。
该公司拥有公司、企业和技术人员办公室的运营租约。租期可能为12个月或以下的租约(包括按月协议)并不计入简明综合资产负债表，除非该安排包括购买标的资产的选择权、或续订该安排的选择权，而该等选择权是本公司合理地肯定会行使的(短期租约)。本公司在租赁期内按直线基准确认该等租赁的租赁费用。本公司唯一剩余的租赁是按月租赁。 作为实际的权宜之计，本公司选择对于所有写字楼和设施租赁，不将非租赁组成部分(公共区域维护费用)与租赁组成部分(包括租金在内的固定付款)分开，而是将每个单独的租赁组成部分及其相关的 非租赁组成部分作为单一租赁组成部分进行核算。该公司利用其递增借款利率对租赁付款进行贴现。
截至2022年9月30日和2021年12月31日，营业租赁项下记录的资产为
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月 租赁费用构成如下：
| 截至 的三个月 | 截至以下日期的九个月 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 经营租赁成本 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 总租赁成本 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
与租赁相关的其他信息如下：
| 截至以下三个月 | 截至以下日期的九个月 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 为计量经营租赁负债所包括的金额支付的现金： | ||||||||||||||||
| 经营租赁的经营现金流 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 加权平均剩余租赁期限(月)-经营租赁 | ||||||||||||||||
| 加权平均贴现率--经营租赁 | ||||||||||||||||
截至2022年9月30日， 除上述租赁外，公司没有其他经营租赁，也没有融资租赁。
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附注5.承付款和或有事项
在开展业务时，我们可能会卷入法律诉讼。当很可能已发生责任且金额可合理估计时，我们将为此类事项承担责任。如果只能确定一个可能损失的范围，则应计该范围中最可能的金额。如果该范围内的任何金额都不是比该范围内的任何其他金额更好的估计值，则应计该范围内的最小金额。或有诉讼损失的应计费用可能包括，例如，预计将发生的法律费用和其他直接相关费用之外的潜在损害赔偿估计数。
法律诉讼
合并证券类结算 操作
正如之前披露的那样，2020年4月29日，美国纽约南区地区法院对我们和我们的前首席执行官提起了证券集体诉讼。此诉讼的标题为Daniel Yannes，单独并代表所有其他类似案件起诉SCWorx Corp. 和Marc S.Schessel。随后，又有两宗集体诉讼向同一法院提出(Leeburn诉SCWorx等人案。以及Leonard诉SCWorx等人案。)此后，三个集体诉讼合并(“合并集体诉讼”)。合并的集体诉讼 指控我们的公司和我们的前首席执行官在我们2020年4月13日的新闻稿中误导投资者，涉及 新冠肺炎快速检测试剂盒的销售。
如之前披露的，双方于2022年2月11日签订了和解条款(有待法院批准)，以了结合并集体诉讼。
和解解决了针对SCWorx和其他被点名被告的所有索赔，而不承认、让步或裁定公司或任何被告的任何过错、责任或不当行为。
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Corprominence d/b/a Core IR诉SCWorx
AAA仲裁Case 01-22-0001-5709
正如 此前披露的那样，2022年4月25日，公司收到了一份仲裁请求，以及Core IR向美国仲裁协会提出的索赔声明，索赔金额约为190,000.00美元，原因是一项营销和咨询协议 。该公司于2022年5月16日提交了答辩、肯定的抗辩和反诉。根据仲裁员2022年11月1日的命令，Core IR获准修改其索赔书，将其损害赔偿请求增加到275,545.63美元。双方目前正在进行发现工作。听证会日期定于2023年3月20日那一周。
Hadrian Equities Partners，LLC等人。V.SCWorx公司，
案件编号：22-cv-07096(捷豹路虎)(S.D.N.Y)
2022年8月19日，Hadrian Equities，LLC和The Phillip W.Caprio，Jr.2007不可撤销信托向纽约南区美国地区法院提起诉讼，指控SCWorx拖延，没有履行其所称的合同义务，即在2020年8月10日和8月11日之前取消原告将AMMA股票转换为SCWorx股票的限制。原告声称，结果是，当SCWorx在2020年4月13日以最高价格交易时，他们
无法出售他们的SCWorx股票。诉状要求赔偿美元。
其他调查
如先前所公开的，
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对于这些诉讼和调查，公司有义务赔偿其高级管理人员和董事因应对这些索赔和调查而产生的费用 。由于公司目前没有资源支付这些费用，其董事和高级管理人员责任保险公司已同意对这些人进行赔偿。在完成合并集体诉讼的和解后，本公司 相信其将履行其关于保险范围的应计保留义务。
附注6.股东权益
授权股份
该公司拥有
普通股
发行既有限制性股票 单位股份
在2022年1月20日至2022年8月9日期间，公司共发布了
根据应付账款结算发行股票
2022年3月31日，公司
发布
2022年8月11日，公司
发布
2022年9月27日，该公司发布了
根据法律和解发行股票
在2022年1月18日至2022年3月18日期间，该公司发布了一份
在增资的同时发行股票
2022年6月28日，公司
发布
在2022年9月7日
至2022年9月12日期间，该公司发布了一份
股权融资
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股票激励计划
截至2022年9月30日止的9个月内，根据认股权证和股票期权授予，以时间为基础的归属可发行的公司普通股数量为：
| 认股权证授权书 | 股票期权授予 | 限售股单位 | ||||||||||||||||||
| 共享数量：
受 认股权证 | 加权的- 平均值 锻炼 单价 共享 | 数量 个共享 受 选项 | 加权的- 平均值 锻炼 单价 共享 | 数量 个共享 受 受限 库存单位 | ||||||||||||||||
| 2021年12月31日的余额 | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 授与 | ||||||||||||||||||||
| 已锻炼 | ( | ) | ||||||||||||||||||
| 已取消/过期 | ||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日的余额 | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 可于2022年9月30日行使 | $ | $ | ||||||||||||||||||
本公司已将认股权证分类为二级投入，并使用Black-Scholes期权定价模型对认股权证进行估值。
本公司截至2022年9月30日的未偿还认股权证和期权如下：
| 未清偿认股权证 | 可行使的认股权证 | |||||||||||||||||||||||
| 行权价格 射程 | 突出的数字 | 加权 平均值 剩余 合同 生活 (单位：年) | 加权 平均值 锻炼 价格 | 数 可操练 | 加权 平均值 锻炼 价格 | 固有的 值 | ||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
| 未完成的期权 | 可行使的期权 | |||||||||||||||||||||||
| 行权价格 射程 | 突出的数字 | 加权 平均值 剩余 合同 生活 (单位：年) | 加权 平均值 锻炼 价格 | 数 可行使 | 加权 平均值 锻炼 价格 | 固有的 值 | ||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
截至2022年9月30日和2021年12月31日，未归属股票期权和限制性股票奖励的未确认费用总额约为$
截至2022年和2021年9月30日的三个月和九个月的股票薪酬支出 如下：
| 截至以下三个月 | 截至以下日期的九个月 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 基于股票的薪酬费用 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的股票薪酬支出 按权益组成部分分类如下：
| 截至以下三个月 | 截至以下日期的九个月 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 普通股 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 总计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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附注7.每股净亏损
每股基本净亏损是用当期净亏损除以各期已发行普通股的加权平均股数计算得出的。每股摊薄净亏损的计算方法是将当期净亏损除以每期普通股、普通股等价物和潜在摊薄证券的加权平均份额。本公司采用库存股方法确定是否存在未偿还期权授予的摊薄效应。
以下证券 不包括在列示期间的每股摊薄净亏损的计算范围内，因为计入这些证券将具有反摊薄作用：
| 截至以下三个月 | 截至以下日期的九个月 | |||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||
| 股票期权 | |
|
|
| ||||
| 认股权证 | |
|
|
| ||||
| 限制性股票单位 | |
|
|
| ||||
| 普通股总等价物 | |
|
|
| ||||
附注8.关联方交易
截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司有一笔应付高级管理人员的款项，金额为$
在2021年9月，公司的前首席执行官兼股东预付了$
注9.后续事件
我们已经评估了资产负债表日期之后至财务报表发布之日为止发生的所有事件，以确定是否必须报告这些事件。 管理层已确定没有其他需要披露的后续事件需要报告。
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项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
您应阅读以下关于我们财务状况和经营结果的讨论，以及我们未经审计的简明综合财务报表 以及本10-Q表第1项“财务报表”中包含的相关说明。除了我们历史上未经审计的简明综合财务信息外，以下讨论还包含反映我们的计划、估计、 和涉及风险、不确定性和假设的信念的前瞻性陈述。我们的实际结果可能与前瞻性 陈述中讨论的结果大不相同。可能导致或促成这些差异的因素包括下文和本表格10-Q中其他部分讨论的因素。
企业信息
SCWorx，LLC(n/k/a SCW FL Corp.)SCW LLC是一家私人持股的有限责任公司，于2016年11月17日在佛罗里达州成立。 2017年12月31日，SCW LLC收购了特拉华州有限责任公司PrimRose Solutions，LLC(“PrimRose”)，后者成为其全资子公司，专注于为SCWorx Corp.(“公司”或“SCWorx”)目前使用和销售的软件开发功能。PrimRose的大多数利益持有人是SCW LLC的利益持有人，根据员工会计公告 主题5G，收购的技术已按前身成本0美元入账。为促进特拉华州公司(“联盟”)的计划收购，SCW LLC于2018年6月27日与特拉华州的公司SCWorx收购公司(“SCW收购”)合并为一个新成立的实体，SCW收购是尚存的实体。随后，于2018年8月17日，SCW收购更名为SCWorx公司。2018年11月30日，我们公司和我们的某些股东同意注销6510股普通股。2018年6月，我们开始募集普通股认购。从2018年6月至11月，我们获得了1,250,000美元的认购，向新的第三方投资者发行了3,125股普通股。此外，2019年2月1日，(I)SCWorx Corp.(f/k/a SCWorx Acquisition Corp.)更名为SCW FL Corp.(以允许Alliance更名为SCWorx Corp.)和(Ii)联盟收购了SCWorx Corp.在以股换股交易中，将联盟的名称 改为SCWorx Corp.，这是我们公司的当前名称，SCW FL Corp.成为我们的子公司。2020年3月16日，为应对新冠肺炎疫情，SCWorx成立了全资子公司Direct-Worx，LLC。
我们的主要执行办公室位于21号麦迪逊大道590号ST地址：纽约，邮编：10022。我们的电话号码是(844)472-9679。本公司在康涅狄格州格林威治也有一份租约，租约于2020年3月到期，在2021年4月终止之前按月租用。
在本季度报告中，术语“SCWorx”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们”指的是SCWorx公司、特拉华州的一家公司，除非上下文另有规定。除非另有说明，本 年报中的历史财务业绩为本公司及其子公司合并后的财务业绩。
我们的业务
SCWorx是与医疗保健提供商的信息修复、标准化和互操作性相关的数据 内容和服务提供商，以及医疗保健行业的大数据分析 。
SCWorx开发并销售了医疗保健信息技术解决方案及相关服务，以改善医院和其他医疗机构内的医疗保健流程和信息流 。SCWorx的软件使医疗保健提供商能够简化和组织其数据(“数据 标准化”)，允许跨多个内部软件应用程序利用数据(“互操作性”) ，并为复杂的数据分析(“大数据”)提供基础。客户使用我们的软件实现多种运营 好处，例如供应链成本降低、应收账款账龄减少、加快并在72小时内完成患者账单、合同优化、提高供应链管理以及通过自动 构建、维修、同步和维护采购(“MMI”)、临床(“EMR”)和财务(“CDM”)系统的动态人工智能连接 实现总成本可见性。SCWorx的客户包括美国一些最负盛名的医疗保健机构。SCWorx为医疗保健提供者的基础业务应用程序管理提供 高级软件解决方案，使其客户 能够显著降低成本、推动更好的临床结果并增加他们的收入。SCWorx支持供应链、金融和临床这三个核心医疗保健提供商系统之间的相互关系。此解决方案将公共密钥集成在不同的 和可变数据库中，允许修复的基础数据从一个应用程序无缝移动到另一个应用程序，使我们的客户 能够推动供应链成本降低、优化合同、提高供应链管理(“SCM”)、成本可见性、控制 返点和合同管理费用。
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目前，医院的业务系统 经常不完善，经常互不连接。这些缺陷在一定程度上是由于医院供应链、临床和计费系统中激增的大量非结构化、手动创建和管理的数据。 SCWorx的解决方案旨在快速、准确地改善买方(供应链采购 系统)、消费端(临床文档系统，如电子病历(EMR))和计费和 采集系统(患者计费系统)之间的信息流。目前较差的互操作性限制了每个独立系统的潜在价值，需要高级人员投入大量费用和人力资源才能领先于问题并完成 基本管理任务。SCWorx提供信息服务，最终实现更安全、更具成本效益和经济高效的患者护理。
SCWorx已经证明， 为了使核心医院系统正常运行，所有使用并最终开具账单的产品都必须有一个单一的真相来源(SSOT)。项目主文件(“IMF”)是医院和医疗保健环境中使用的所有已知产品的数据库，必须始终准确，并在此基础上进行扩展，以同时包含临床和财务属性。准确和扩展的项目主文件支持供应链、临床和财务系统之间的互操作性，方法是按需提供 报告，详细说明与使用的每个项目相关的采购、使用情况和收入，使医院能够更好地管理其业务 。单一真相来源建立了通用的通用术语和语法，同时在医疗保健提供商的核心系统中分配了一致的含义，并准确地将数据从一个应用程序迁移到另一个应用程序，并消除了 关键业务系统之间的脱节。
SCWorx使医疗保健 提供商能够保持对高级商业智能的全面访问和可见性，从而实现更好的决策并 降低产品成本和利用率，最终实现更快、更准确的患者账单。SCWorx的软件模块 执行不同的功能如下：
| ● | 虚拟项目主文件修复、扩展和自动化； |
| ● | 电子病历管理； |
| ● | 清洁发展机制管理； |
| ● | 合同管理； |
| ● | 提案自动化请求； |
| ● | 返利管理； |
| ● | 整合已获得的管理； |
| ● | 大数据分析建模； |
| ● | 数据集成和仓储；以及 |
| ● | ScanWorx。 |
SCWorx将继续为美国一些最优秀、最受尊敬的医疗保健提供商提供数据驱动的变革性解决方案。客户在地理上分散在全国各地。我们的重点是帮助医疗保健提供者解决与数据互操作性有关的问题 。
SCWorx的软件解决方案 在固定期限内交付给客户，通常是三到五年的合同期，此类软件托管在SCWorx数据中心(Amazon Web Service的“AWS”或Rackspace)，并由客户通过软件即服务(“SaaS”)交付方法中的安全连接 访问。
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SCWorx目前通过其直销团队及其分销和经销商合作伙伴关系在美国向医院和医疗系统销售其解决方案和服务。
作为收购联盟综合格斗的一部分，SCWorx拥有一个在线活动票务平台，专注于为因新冠肺炎而暂停的地区性综合格斗促销活动提供服务。
我们目前托管我们的解决方案，为我们的客户提供服务，并通过与第三方托管和基础设施提供商Rackspace签订协议来支持我们在美国的运营。我们采用标准的IT安全措施，包括但不限于防火墙、灾难恢复、备份等。我们的运营依赖于各种信息技术系统和数据中心的完整性、安全性和一致性操作，这些数据中心处理整个运营过程中使用的交易、通信系统和各种其他软件应用程序。 这些系统中的中断可能会对我们的运营产生不利影响。我们在开发新系统或维护和升级现有系统时可能会遇到困难。此类困难可能会导致巨额费用或因我们的业务运营中断而造成的损失。
此外，我们的信息 技术系统存在被渗透或数据被盗的风险。用于获取未经授权的访问、禁用或降级服务或破坏信息技术系统的技术经常发生变化，可能很难在较长时间内检测到或阻止 。此外，我们开发或从第三方采购的硬件、软件或应用程序可能包含设计或制造方面的缺陷，或可能意外危及我们信息系统安全的其他问题。未经授权的各方还可能试图通过针对我们的员工、承包商或临时员工的欺诈或欺骗， 获得对我们的系统或设施的访问权限。如果我们的信息系统安全受到威胁，机密信息可能会被盗用，系统可能会中断。任何此类挪用或破坏都可能对我们的声誉造成重大损害，导致销售或利润损失 或导致我们产生大量费用以补偿第三方的损害赔偿。
新冠肺炎大流行的影响
由于蔓延至美国和世界各地的新冠肺炎疫情出现了前所未有的情况，公司的运营和业务受到了中断。疫情对新客户的获取产生了不利影响。自疫情爆发以来，该公司一直遵循当地卫生当局的建议，将其团队成员的暴露风险降至最低。
此外，该公司的 客户(医院)也经历了业务和供应链的异常中断，同时经历了前所未有的与新冠肺炎相关的医疗保健服务需求。由于这些对公司客户业务的异常中断，公司客户专注于满足国家对新冠肺炎疫情的医疗保健需求。 因此，公司认为其客户无法集中资源扩大公司服务的利用率，这对公司的增长前景产生了不利影响，至少在疫情的不利影响消退之前是这样。 此外，新冠肺炎对公司医院客户的财务影响可能会导致医院推迟支付应付给公司的服务费，这可能会对公司的现金流产生负面影响。
本公司寻求通过向医疗保健行业(包括本公司的许多医院客户)销售个人防护用品(“PPE”)和新冠肺炎快速检测试剂盒来减轻这些对收入的影响。2020年3月16日，为应对新冠肺炎疫情，SCWorx 成立了全资子公司Direct-Worx，LLC，致力于为医疗保健行业采购和提供关键且难以找到的物品 。由于新冠肺炎疫情导致供应链意外中断，物品变得难以采购。该公司寻求采购的 产品包括：
| ● | 检测试剂盒-该公司目前没有合同供应快速检测试剂盒。 |
| ● | 个人防护装备(PPE)包括口罩、手套、长袍、盾牌等物品。目前公司没有个人防护装备的合同供应。 |
关于PPE和测试套件， 在2020年第二季度，公司的角色仅限于充当买家和卖家之间的中间人，并以佣金为基础进行补偿。
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运营结果-截至2022年9月30日的三个月
我们在截至2022年和2021年9月30日的三个月内的经营业绩摘要如下：
| 截至三个月 | ||||||||||||
| 2022年9月30日 | 9月30日， 2021 | 差异化 | ||||||||||
| 收入 | $ | 986,949 | $ | 1,138,124 | $ | (151,175 | ) | |||||
| 收入成本 | 693,353 | 722,031 | (28,678 | ) | ||||||||
| 一般和行政 | 832,715 | 1,377,900 | (545,185 | ) | ||||||||
| 其他(费用)收入 | 139,596 | - | 139,596 | |||||||||
| 所得税拨备 | - | - | - | |||||||||
| 净亏损 | $ | (399,523 | ) | $ | (961,807 | ) | $ | 562,284 | ||||
收入
截至2022年9月30日的三个月的收入为986,949美元，而截至2021年9月30日的三个月的收入为1,138,124美元。这一下降主要是由于我们的计费周期中的正常波动。我们预计近期收入将保持相对持平，除非并直到我们筹集到足够的 资本来全面实施我们的业务计划。
运营费用
收入成本
截至2022年9月30日的三个月，收入成本为693,353美元，而2021年同期为722,031美元。这一下降主要是由于工资减少以及云托管费用减少所致。
一般和行政
截至2022年9月30日的三个月，一般和行政费用 减少了545,185美元，降至832,715美元，而2021年同期为1,377,900美元。减少的主要原因是基于股票的薪酬大约减少438,000美元，法律和专业费用减少47,000美元，而坏账准备支出20,000美元被库存减记费用增加44,000美元部分抵销。我们预计，在我们完成融资之前，一般和 管理费用在2022年剩余时间内将保持相对平稳，在这种情况下，随着我们增加销售队伍，我们预计 费用将会增长。
其他收入
在截至2022年9月30日的三个月里，我们还有139,596美元的其他收入，与根据CARE法案免除PPP贷款有关。
净亏损
截至2022年9月30日的三个月，我们发生了399,523美元的净亏损，而2021年同期的净亏损为961,807美元。
运营业绩-截至2022年9月30日的9个月
我们在截至2022年和2021年9月30日的9个月内的经营业绩摘要如下：
| 九个月结束 | ||||||||||||
| 2022年9月30日 | 9月30日， 2021 | 差异化 | ||||||||||
| 收入 | $ | 3,010,322 | $ | 3,382,205 | $ | (371,883 | ) | |||||
| 收入成本 | 2,014,537 | 2,152,651 | (138,114 | ) | ||||||||
| 一般和行政 | 2,864,408 | 4,184,848 | (1,320,440 | ) | ||||||||
| 其他收入(费用) | 279,191 | - | 279,191 | |||||||||
| 所得税拨备 | - | - | - | |||||||||
| 净亏损 | $ | (1,589,432 | ) | $ | (2,955,294 | ) | $ | 1,365,862 | ||||
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收入
截至2022年9月30日的9个月的收入为3,010,322美元，而截至2021年9月30日的9个月的收入为3,382,205美元。这一下降主要是由于我们的计费周期中的正常波动。我们预计近期收入将保持相对持平，除非并直到我们筹集到足够的 资本来全面实施我们的业务计划。
运营费用
收入成本
截至2022年9月30日的9个月，收入成本为2,014,537美元 ，而2021年同期为2,152,651美元。这一下降主要是由于工资减少以及云托管费用减少所致。
一般和行政
截至2022年9月30日的9个月中，一般和行政费用减少了1,320,440美元，降至2,864,406美元，而2021年同期为4,184,848美元。减少的主要原因是基于股票的薪酬减少约1,023,000美元，法律和专业费用减少128,000美元，会计费用减少106,000美元，坏账准备支出减少48,000美元，但工资和工资支出增加36,000美元，部分抵消了这一减少额。我们预计在2022年剩余时间内，一般和管理费用将保持相对平稳，直到我们完成资本筹集，在这种情况下，我们预计费用将随着我们销售队伍的增加而增长。
其他收入
在截至2022年9月30日的9个月里，我们还有279,191美元的其他收入，与根据CARE法案免除PPP贷款有关。
净亏损
截至2022年9月30日的9个月，本公司净亏损1,589,432美元，而2021年同期净亏损2,955,294美元。
流动性与资本资源
现金流
| 截至 9月30日的9个月 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 用于经营活动的现金净额 | $ | (434,399 | ) | $ | (739,428 | ) | ||
| 用于投资活动的现金净额 | - | - | ||||||
| 融资活动提供的现金净额 | 725,050 | 764,595 | ||||||
| 现金零钱 | $ | 290,651 | $ | 25,167 | ||||
经营活动
在截至2022年9月30日的九个月中，经营活动中使用的现金约为434,000美元(约为每月48,000美元)，主要原因是净亏损约1,589,000美元，递延收入减少174,000美元，预付费用增加59,000美元，债务减免收益279,000美元， 非现金股票薪酬907,000美元，债务支出78,000美元，应付账款和应计负债增加371,000美元，应收账款减少155,000美元。
截至2021年9月30日的9个月，用于经营活动的现金 约为739,000美元(约为每月82,000美元)，主要原因是净亏损约2,955,000美元，以及递延收入减少566,000美元，但被基于非现金股票的薪酬1,929,000美元、坏账支出161,000美元、应收账款减少265,000美元、库存减少475,000美元、应付账款和应计费用增加292,000美元和折旧费用74,000美元部分抵消。
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投资活动
截至2022年9月30日及2021年9月30日止九个月内，本公司并无任何 投资活动。
融资活动
截至2022年9月30日的9个月中，融资活动提供的现金为725,050美元。这包括普通股配售的净收益。
截至2021年9月30日的9个月，融资活动提供的现金为764,595美元。这其中包括139,595美元的应付贷款收益，100,000美元来自公司前首席执行官和股东的预付款，以及525,000美元的普通股配售。
表外安排
截至2022年9月30日和2021年12月31日，我们没有任何S-K规则第303(A)(4)(Ii)项定义的表外安排。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
我们是交易法规则12b-2所定义的较小的报告公司，不需要提供本项目下的信息。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
管理层根据交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)的定义，在本表格10-Q所涵盖的期限结束的2022年9月30日，根据交易法规则13a-15(B)和15d-15(B)的要求，对我们的“披露控制和程序”(“披露控制”)的有效性进行了评估 。披露控制评估是在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，根据特雷德韦委员会赞助组织委员会建立的2013年框架和标准 进行的。任何披露控制系统的有效性都有固有的局限性。因此，即使是有效的披露控制也只能为实现其控制目标提供合理的保证。基于这一评估，我们的总裁和首席财务官得出结论，由于内部控制设计的缺陷和缺乏职责分工，我们的披露控制截至2022年9月30日没有生效， 披露控制不能确保我们根据交易所法案提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，以及 (Ii)积累并传达给我们的管理层，包括我们的主要高管和主要财务官。或执行类似职能的人员(视情况而定)，以便及时作出关于所需披露的决定。
财务内部控制的变化 报告。
在截至2022年9月30日的季度内，我们对财务报告的内部控制没有任何变化(该术语在《外汇法案》下的规则13a-15(F)中定义)对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能对其产生重大影响。
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第二部分--其他资料
项目1.法律诉讼
在开展业务时，我们可能会卷入法律诉讼。当很可能已发生责任且金额可合理估计时，我们将为此类事项承担责任。如果只能确定一个可能损失的范围，则应计该范围中最可能的金额。如果该范围内的任何金额都不是比该范围内的任何其他金额更好的估计值，则应计该范围内的最小金额。或有诉讼损失的应计费用可能包括，例如，预计将发生的法律费用和其他直接相关费用之外的潜在损害赔偿估计数。
合并证券类结算 操作
正如之前披露的那样，2020年4月29日，美国纽约南区地区法院对我们和我们的前首席执行官提起了证券集体诉讼。此诉讼的标题为Daniel Yannes，单独并代表所有其他类似案件起诉SCWorx Corp. 和Marc S.Schessel。随后，又有两宗集体诉讼向同一法院提出(Leeburn诉SCWorx等人案。以及Leonard诉SCWorx等人案。)此后，三个集体诉讼合并(“合并集体诉讼”)。合并的集体诉讼 指控我们的公司和我们的前首席执行官在我们2020年4月13日的新闻稿中误导投资者，涉及 新冠肺炎快速检测试剂盒的销售。
如之前披露的，2022年2月11日，双方签订了和解规定(有待法院批准)，以了结合并集体诉讼。和解解决了针对SCWorx和其他指定被告的所有索赔 ，但公司或任何被告没有承认、让步或发现任何过错、责任或不当行为 。根据本协议的条款，(I)本公司的保险公司和Marc Schessel(前首席执行官)将向集体原告支付现金；(Ii)前首席执行官将向集体原告转让100,000股公司普通股；以及(Iii)本公司将向集体原告发行价值600,000美元的普通股， 作为交换，所有各方将被免除与证券集体诉讼相关的所有索赔。于本公司发行股份生效后，本公司相信已履行应计留存负债700,000美元。根据2022年3月22日的命令，法院初步批准了这起集体诉讼。法院于2022年6月29日举行公平听证会后，批准了和解的规定。
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Corprominence d/b/a Core IR诉SCWorx
AAA仲裁Case 01-22-0001-5709
如之前披露的，公司在2022年4月25日收到了一份仲裁请求以及一份由Core IR向美国仲裁协会提出的索赔声明，索赔金额约为190,000.00美元，涉及一项营销和咨询协议。该公司 于2022年5月16日提交了答辩书、正面抗辩和反诉。根据仲裁员2022年11月1日的命令，Core IR获准修改其索赔说明书，将其损害赔偿请求增加到275,545.63美元。双方目前正在进行证据开示。 听证会日期安排在2023年3月20日的那一周。
Hadrian Equities Partners，LLC等人。V.SCWorx公司，
案件编号：22-cv-07096(捷豹路虎)(S.D.N.Y)
2022年8月19日，Hadrian Equities，LLC和The Phillip W.Caprio，Jr.2007不可撤销信托向纽约南区美国地区法院提起诉讼，指控SCWorx拖延，没有履行其所称的合同义务，即在2020年8月10日和8月11日之前取消原告将AMMA股票转换为SCWorx股票的限制。原告声称，结果是，当SCWorx在2020年4月13日以最高价格交易时，他们 无法出售他们的SCWorx股票。起诉书要求赔偿500,000美元。到目前为止，申诉还没有送达。在审查申诉后，SCWorx律师向原告律师提供了根据FED进行制裁的“避风港”动议通知。R.Civ.职业选手。11和信函，解释诉状中的重大指控是虚假的，因为对原告持有SCWorx股票的限制于2020年4月21日取消-经过 几个月的等待，原告提供了正确的文件和准确的信息，以便外部律师可以提供意见 并清理股票进行交易。《避风港》信函和动议通知给了原告21天的时间撤回申诉。 在要求并收到了21天之外的几次延期后，原告没有撤回申诉，因此，SCWorx于2022年11月4日提出了制裁动议。
其他调查
如之前披露的，于2022年4月6日左右，公司与美国证券交易委员会员工达成原则和解协议，经几处修改后，经委员会批准，公司同意通过支付(A)125,000美元的民事罚款，解决美国证券交易委员会对2020年4月13日新闻稿和相关披露(与新冠肺炎快速检测试剂盒有关)的调查。 在12个月内分4次平均支付，以及(B)归还471,000美元和预判利息32,761.56美元， 公司将在集体诉讼中载入类别分配令 后30天内将其视为通过转让而支付Yannes诉SCWorx公司案。向授权索赔人发行SCWorx普通股时价值600,000美元的普通股扬内斯和解，条件是在美国证券交易委员会诉讼中输入最终判决后365天内输入阶级分配命令 。如果本公司未在终审判决作出后365天内将其普通股发行时价值600,000美元的普通股转让给集体诉讼和解中的授权索赔人，则本公司将被要求在终审判决作出后395天内将全部返还金额汇给美国证券交易委员会。2022年5月31日，证监会向美国新泽西州地区法院提起诉讼，指控Marc Schessel和公司违反了1933年《证券法》第17(A)(1)、17(A)(2)和17(A)(3)条、1934年《证券交易法》第10(B)条以及第10b-5(A)、10b-5(B)条。和10b-5(C)，涉及我们2020年4月13日的新闻稿和我们就涉及新冠肺炎测试套件的交易所做的相关披露。 同时，2022年5月31日，欧盟委员会提交了一项动议，要求批准同意判决，其中包含上述 罚款、返还要求以及公司同意永久限制和禁止公司违反1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第10(B)条的禁令。[15 U.S.C. § 78j(b)]以及规则10b-5(A)、 (B)和(C)[17 C.F.R § 240.10b .. 5(a), (b), (c)]；和1933年《证券法》第17(A)条(“证券法”)[15 U.S.C. § 77q(a)]。2022年6月2日，法院批准了动议，批准了和解，并做出了最终判决。到目前为止，SCWorx已经支付了4笔分期付款中的2笔，罚款12.5万美元。
对于这些诉讼和调查，公司有义务赔偿其高级管理人员和董事因应对这些索赔和调查而产生的费用 。由于公司目前没有资源支付这些费用，其董事和高级管理人员责任保险公司已同意对这些人进行赔偿。在完成合并集体诉讼的和解后，本公司 相信其将履行其关于保险范围的应计保留义务。
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第1A项。风险因素
我们是交易法规则12b-2所定义的较小的报告公司，不需要提供本项目下的信息。
第二项股权证券的未登记销售和收益的使用
自截至2022年9月30日的九个月期间开始以来，我们没有出售任何未根据1933年《证券法》登记的股权证券，也没有出售之前在Form 8-K的当前报告中报告的任何股权证券
项目3.高级证券项下的违约
不适用。
项目4.矿山安全信息披露
不适用。
项目5.其他信息
没有。
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项目6.展品。
展品索引
根据美国证券交易委员会的规则和 规定，我们已将某些协议作为证物提交给本季度报告10-Q表。这些协议可能包含 各方的陈述和担保。这些陈述和保证完全是为了此类协议的另一方或各方的利益而作出的，并且(I)可能因向此类其他一方或多方所作的披露而受到限制，(Ii)仅在此类协议的日期或此类协议中指定的其他日期作出，并受我们的公开披露中可能未充分反映的较新事态发展的影响。(3)可反映这类协议各方之间的风险分配情况 和(4)可适用与投资者可能被视为重要的标准不同的重要性标准。因此，这些陈述和保证可能不能描述我们在本协议发布之日的实际情况，因此不应依赖。
| 附件# | 附件 说明 | |
| 3.1 | 2019年2月1日修订的公司注册证书(参照公司2019年4月1日提交给美国证券交易委员会的10-K文件附件3.1并入) | |
| 3.3 | 修订及重新编订附例(参照公司于2016年8月16日向美国证券交易委员会提交的S-1表格注册说明书(第333-213166号文件)附件3.3成立为法团) | |
| 10.1 | 证券购买协议表格日期：2022年9月9日* | |
| 31.1 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官的认证* | |
| 31.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条认证首席财务官* | |
| 32.1 | 第1350条行政总裁的证明* | |
| 32.2 | 第1350条首席财务官的证明* | |
| 101.INS | 内联XBRL实例文档。 | |
| 101.SCH | 内联XBRL分类扩展 架构文档。 | |
| 101.CAL | 内联XBRL分类扩展 计算链接库文档。 | |
| 101.DEF | 内联XBRL分类扩展 定义Linkbase文档。 | |
| 101.LAB | 内联XBRL分类扩展 标签Linkbase文档。 | |
| 101.PRE | 内联XBRL分类扩展 演示Linkbase文档。 | |
| 104 | 封面交互 数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。 |
| * | 随函存档 |
31
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
| SCWORX公司 | ||
| 日期：2022年11月14日 | 发信人： | /s/Timothy A.Hannibal |
| 蒂莫西·A·汉尼拔 | ||
| 总裁与首席执行官 | ||
| (首席行政主任) | ||
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
| SCWORX公司 | ||
| 日期：2022年11月14日 | 发信人： | 克里斯托弗·J·科勒 |
| 克里斯托弗·J·科勒 | ||
| 首席财务官 | ||
| (首席财务官) | ||
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