依据第424(B)(3)条提交
注册号码333-264056
招股章程副刊第1号
(至2022年10月12日的招股说明书)
新泽西州阿莱戈
13,799,948股普通股
由Allego N.V.提供
66,493,170股普通股
由出售证券持有人提供
本招股说明书补编更新和补充日期为2022年10月12日的招股说明书(招股说明书), 构成我们的表格F-1(第333-264056号)注册声明的一部分,该表格经2022年9月30日提交的《生效后修正案1》和美国证券交易委员会于2022年10月12日宣布生效的 修订。现提交本招股说明书补编,以更新和补充招股说明书中的资料,以补充我们于2022年11月14日向美国证券交易委员会提交的6-K表格报告中所载的资料。报告?)。因此,我们已将该报告附在本招股说明书附录中。
招股说明书及本招股说明书补编涉及本公司发行最多13,799,948股普通股,每股面值为0.12普通股Allego N.V.是一家上市有限责任公司(Naamloze Ven Not Shap)受荷兰法律管辖(?)阿莱戈),可在行使13,799,948股普通股认股权证后发行 ,这些普通股最初是在斯巴达收购公司III单位的首次公开募股中发行的公开认股权证(在招股说明书中定义) 斯巴达式的A),每单位价格为10.00美元,每单位由一股A类普通股和四分之一份公共认股权证组成。请参见?招股说明书 摘要?近期发展?企业合并在招股说明书中。
此外,招股说明书和本招股说明书 附录涉及招股说明书(招股说明书)中点名的出售证券持有人不时进行的要约和出售。出售证券持有人),或其许可受让人,最多66,493,170股普通股,其中 包括(I)13,700,000股普通股,以换取企业合并结束时最初以每股约0.002美元的价格购买的斯巴达创建者股票(The Spartan Founders Stock)业务组合 ),(Ii)10,360,227股普通股,于业务合并完成时以每股10.00美元的价格发行予有限数目的合资格机构买家及机构及个人认可投资者,(Iii)41,097,994股普通股,以换取Allego持有股份(定义见招股章程)予E8投资者(定义见招股章程),作为根据特别费用协议(定义见招股章程)作为补偿的发行,按Allego及其附属公司每股10.00美元的价值计算,于业务合并完成时及(Iv)按每股11.50美元无现金行使价向AP Spartan Energy Holdings III(PPW),LLC发行1,334,949股普通股,而AP Spartan Energy Holdings III(PPW)行使9,360,000股认股权证以购买普通股,该等认股权证原本为私募认股权证,于业务合并结束时按每股1.50美元价格购买,并于业务合并结束时自动转换为认股权证。请参见?招股说明书摘要--企业合并的最新发展在招股说明书中。
吾等登记本招股说明书所涵盖的普通股,并不表示吾等或出售证券持有人将提供或 出售任何适用的普通股。发售证券持有人可以多种不同的方式和不同的价格发行和出售本招股说明书涵盖的普通股。我们提供了更多有关出售证券持有人如何出售普通股的信息,这一节的标题是?配送计划在招股说明书中。
您 在投资我们的证券之前,应仔细阅读本招股说明书以及任何招股说明书补充或修订。我们的普通股和认股权证在纽约证券交易所上市(纽交所?),分别以ALLG?和ALLG.WS的符号命名。2022年11月11日,我们普通股在纽约证券交易所的最后报告销售价格为每股2.92美元,我们的权证在纽约证券交易所的最后报告销售价格为0.23美元。
本招股说明书附录更新和补充招股说明书中的信息,在没有招股说明书的情况下是不完整的,除非与招股说明书结合使用,否则不得交付或使用,包括任何后续的修改或补充。本招股说明书附录应与招股说明书一起阅读,如果与招股说明书中的信息有任何不一致之处
招股说明书和本招股说明书增刊,您应以本招股说明书增刊中的信息为准。本招股说明书附录中的信息在一定程度上修改和取代了招股说明书中的信息。招股章程中任何被修改或取代的信息不应被视为招股说明书的一部分,除非被本招股说明书附录修改或取代。您不应假定本招股说明书附录或招股说明书中提供的信息在其各自日期以外的任何日期都是准确的。在任何情况下,本招股说明书附录、招股说明书或根据本招股说明书进行的任何销售的交付均不会产生任何暗示,即我们的事务自本招股说明书附录的日期以来没有任何变化,或本招股说明书中包含的信息在该信息的 日期之后的任何时间是正确的。
根据适用的联邦证券法,我们是一家新兴的成长型公司和一家规模较小的报告公司,并将受到上市公司报告要求的降低。
投资我们的证券涉及高度风险。见标题为?的章节。风险因素?从招股说明书第14页开始。
美国证券交易委员会或任何其他州证券委员会均未批准或不批准这些证券,也未就本招股说明书第一号副刊的充分性或准确性作出任何决定。任何相反的陈述均属刑事罪行。
本招股说明书增刊日期为2022年11月14日。
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格6-K
外国私人发行人报告
根据规则13a-16或15d-16
根据1934年的《证券交易法》
2022年11月
委托公文编号:001-41329
新泽西州阿莱戈
(注册人姓名英文译本)
Westvoortsidijk 73 KB
6827阿纳姆,荷兰
(主要执行办公室地址)
用复选标记表示注册人是否在封面表格20-F或表格40-F下提交或将提交年度报告。
Form 20-F Form 40-F ☐
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则第101(B)(1)条所允许的纸质形式提交表格6-K:☐
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则第101(B)(7)条所允许的纸质形式提交表格6-K:☐
本表格6-K报表中包含的信息
随函提供以下展品:
证物编号: |
描述 | |
99.1 | 新闻稿,日期为2022年11月14日 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。
日期:2022年11月14日 | 新泽西州阿莱戈 | |||||
发信人: | /s/Mathieu Bonnet | |||||
姓名:马蒂厄·博内特 | ||||||
头衔:首席执行官 |
附件99.1
Allego报告2022年第三季度业绩显示强劲的执行和开发活动
| 2022年第三季度收入较上年同期增长105.0%,达到2,230万澳元,主要是由于充电和服务收入翻了一番。 |
| 售出的总能源为37.0千兆瓦时,比去年同期增长81.0%。 |
| 充电会话总数为220万次,与去年同期的160万次相比增长了36.6%。 |
| 2022年第三季度平均利用率1从6.6%增加到 11.5%。 |
| 与一家主要的欧洲独立可再生能源生产商在德国签署了为期10年的购电协议(PPA),该协议预计将于2023年1月1日开始生效,为期25吉瓦时(GWh),以大幅降低和稳定大宗商品价格波动的影响。 |
| 实施大幅提价,将利润率影响降至最低;今年1月、9月和10月提价 。 |
| 强大的商业活动,签署了多个合同和地点。与去年同期相比,本季度积压的超快充电端口 增加了24%,达到1,270个地点的约8,400个充电端口。 |
荷兰阿纳姆,2022年11月14日,领先的泛欧洲公共电动汽车快速和超快充电网络Allego N.V.(Allego或The Company)(纽约证券交易所股票代码:ALLG)今天公布了2022年第三季度业绩。
截至2022年9月30日的三个月,总收入为2,230万澳元,较上年同期的1,090万澳元增长105.0。手续费收入增长了107.7%,达到1,440万澳元。这一改善是由于充电次数增加了220万次,以及为抵消投入成本而提高的价格 。
与截至2021年9月30日的三个月的390万澳元相比,服务收入增长了102.6,达到790万澳元。服务收入是由家乐福项目推动的,正如预期的那样,该项目是2022年下半年的加权项目,预计2022年第四季度将加速增长。Allego大幅增加了准备推出的已签署合同的积压,积压的站点达到1,270个优质站点,代表约8,400个超快充电端口,将为其客户提供服务。
Allego在第三季度售出的总能源为37.0GWh,较2021年同期增长81.0%。售出的能源是100%的绿色能源。第三季度,使用率增长了74.5%,达到11.5%。
截至2022年9月30日的三个月的净亏损为1870万澳元,这在很大程度上反映了能源市场的波动。截至2021年9月30日的三个月的净亏损为8050万澳元,主要由非经常性、非现金股份付款推动。
1 | 利用率是一项关键性能指标,其定义为每个充电点每天的充电会话数除以每个充电器每天的最大充电会话数50(对于超快充电杆)。 |
营业EBITDA为420万澳元,而截至2021年9月30日的三个月为180万澳元。营业EBITDA受到670万澳元能源成本上升的不利影响,但被收费价格增加190万澳元和销售碳信用证书带来的240万澳元更高收入的好处部分抵消。2022年10月7日生效的平均价格涨幅约为15%,以及2023年1月1日开始的首个购电协议(PPA),预计将缓和未来能源投入成本上升的影响。
CEO和CFO的评论和展望
Allego首席执行官Mathieu Bonnet表示,我对我们作为上市公司的第一个财年即将结束时继续取得的进展感到高兴。家乐福项目仍在轨道上,并已进入开发过程的第二阶段,因为我们目前正在安装310多个新的超快充电端口。我们在欧洲各地都签署了新的重要合同,代表将安装1800多个超快充电端口。随着我们在更多司法管辖区扩展和开发更多站点,我们相信我们处于非常有利的地位,能够保持和推进我们在欧洲电动汽车 正在加速的充电基础设施中的关键角色。
Bonnet继续说:我很高兴地报告,我们已经在德国与一家欧洲独立可再生能源生产商签署了第一份为期10年的PPA,价格为25GWh。电力来自太阳能发电场,从2023年1月1日起为我们的客户提供100%的绿色能源。PPA将使我们能够锁定非常有吸引力的长期能源价格,从而有效地减少我们受到大宗商品价格上涨的影响。正如之前宣布的,我们的目标是通过执行基于可再生能源电能实业的长期、低成本电力合同,到2023年对冲大约80%的能源投入成本。这项协议是这一战略的第一步,我们的目标是在未来几个月加快这一战略的进程。
Allego首席财务官Ton Louwers评论说,我们多管齐下签署PPA、涨价、通过积极管理我们的欧洲供应商合作伙伴关系将供应链中断降至最低,以及我们从销售证书(或碳信用)中获得的天然对冲,显著降低了 利润率收缩到收益的风险。我们预计将从我们迄今采取的所有步骤中受益,并相信我们正在实现长期收入和增长目标。
财务摘要:
以下是截至2022年9月30日的三个月的财务摘要:
| 总收入:2230万欧元 |
| 毛利润:180万欧元 |
| 净亏损:欧元(1870万) |
| 运营EBITDA:(420万) |
| 运营现金流:(112.3)百万美元 |
关键指标
截至九月底三个月 30, | ||||||||||||
量度(1) |
2022 | 2021 | 更改百分比 | |||||||||
平均使用率 |
11.5 | % | 6.6 | % | 74.5 | % | ||||||
公共充电端口(2) |
27,248 | 26,837 | 1.5 | % | ||||||||
#快速和超快充电 个站点(2) |
940 | 755 | 24.5 | % | ||||||||
#快速和超快充电 端口(2) |
1,357 | 1,057 | 28.4 | % | ||||||||
自有公共充电端口(2) |
23,579 | 21,743 | 8.4 | % | ||||||||
第三方公共充电口(2) |
3,669 | 5,094 | -28.0 | % | ||||||||
总计#次会议($000) |
2,170 | 1,589 | 36.5 | % | ||||||||
售出总能源(GWh) |
37.0 | 20.5 | 80.6 | % | ||||||||
安全积压(站点) (2) |
1,270 | 500 | 154.0 | % |
(1) | 包括所有期间的Mega-E。 |
(2) | 分别截至2022年9月30日和2021年9月30日。 |
指导意见:
2022年全年指导范围:
| 总收入:1.35亿-1.55亿欧元 |
| 售出能源:150GWh/160GWh |
| 运营EBITDA:积极 |
电话会议信息
Allego将于美国东部时间今天(2022年11月14日,星期一)上午8:30召开投资者电话会议,讨论截至2022年9月30日的季度业绩。参与者可以通过以下方式访问电话会议1-877-407-9716,国际呼叫者可以使用 1-201-493-6779并请求加入Allego收益电话会议。还将在at https://ir.allego.eu/events-publications.上进行现场网络直播
通话结束后不久,电话重播将持续到2022年11月28日(星期一)。参赛者可以观看重播1-844-512-2921,国际呼叫者可以使用1-412-317-6671and输入访问代码13733903。此次电话会议的存档重播也将在阿莱戈网站的投资者部分获得,网址为https://ir.allego.eu/.。
关于阿莱戈
Allego为消费者、企业和城市提供电动汽车、发动机、公交车和卡车的充电解决方案。阿莱戈·阿迪斯端到端充电解决方案使企业和城市更容易提供司机所需的基础设施,而我们解决方案的可扩展性使我们成为未来的合作伙伴 。Allego成立于2013年,是充电解决方案的领先者,拥有一个由大约34,000个公共和私人充电端口组成的国际充电网络,这些端口在泛欧洲市场运营,而且还在激增。我们的充电解决方案连接到我们的专有平台EV-Cloud,为我们的客户和我们提供全面的功能和服务组合,以满足并超越市场需求。我们 致力于提供独立、可靠和安全的充电解决方案,不限车型或网络附属关系。在Allego,我们每天都在努力让电动汽车充电变得更容易、更方便、更愉快。
前瞻性陈述
本新闻稿中除有关历史事实的陈述外,其他所有陈述均为前瞻性陈述。Allego打算将这类前瞻性陈述纳入1934年《证券交易法》第21E节和1995年《私人证券诉讼改革法》中有关前瞻性陈述的安全港条款。前瞻性陈述一般可以通过使用预测或指示未来事件或趋势或者不是历史事件陈述的词语来识别,例如:相信、可能、将、、将、这些前瞻性陈述包括但不限于Allego对未来业绩的期望。这些前瞻性表述涉及重大风险和不确定因素,可能导致实际结果与前瞻性表述中明示或暗示的结果大相径庭,甚至可能产生不利影响。这些因素中的大多数都不在阿莱戈的控制之下,很难预测。可能导致这种差异的因素包括但不限于:(I)对Allego公司业务产生不利影响的变化,(Ii)电力价格和供应情况,(Iii)易受行业衰退和地区性或全国性衰退影响的风险,(Iv)Allego公司收入和经营业绩的波动,(V)不利的条件或资本和信贷市场的进一步中断,(Vi)Allego公司产生现金、服务债务和产生额外债务的能力,(Vii)来自现有和新竞争对手的竞争。, (Viii)电动汽车市场的增长,(Ix)Allego整合其可能收购的任何业务的能力,(X)Allego招聘和保留经验丰富的人员的能力,(Xi)与法律诉讼或索赔有关的风险, 包括责任索赔,(Xii)Allego对第三方承包商提供各种服务的依赖,(Xii)Allego以商业合理条款获得额外资本的能力,(Xiv)新冠肺炎的影响,包括与新冠肺炎相关的供应链中断和费用增加,(Xv)一般经济或政治条件,包括乌克兰的武装冲突和(十六)在Allego提交给证券交易委员会的文件中题为风险因素的一节中详细说明的其他因素。上述因素清单并不是排他性的。如果这些风险中的任何一项成为现实,或者Allego的假设被证明是不正确的,实际结果可能与这些前瞻性陈述中暗示的结果大不相同。可能存在Allego目前不知道的或Allego目前认为 无关紧要的额外风险,这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。此外,前瞻性陈述反映了截至本新闻稿发布之日,Allego对未来事件和观点的预期、计划或预测。阿莱戈预计,后续的事件和发展将导致阿莱戈的评估发生变化。然而,虽然Alleo可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性声明,但Alleo 明确表示不承担任何义务,除非适用法律要求。这些前瞻性陈述不应被视为代表Allego在本新闻稿发布日期之后的任何日期的评估。 , 不应过分依赖前瞻性陈述。
财务信息;非国际财务报告准则财务计量
本新闻稿中包含的一些财务信息和数据,如EBITDA和经营性EBITDA,没有按照荷兰公认会计原则、美国公认会计原则或国际财务报告准则(IFRS)编制。我们将(I)EBITDA定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益,(Ii)运营EBITDA为根据重组成本、某些业务优化成本、租赁收购和交易成本进行进一步调整的EBITDA。阿莱戈认为,使用这些非国际财务报告准则的财务结果衡量标准为管理层和投资者提供了有关阿莱戈的财务状况和经营结果的某些财务和业务趋势的有用信息。阿莱戈的管理层将这些非国际财务报告准则计量用于趋势分析、确定管理层奖励薪酬以及预算和规划目的。Allego认为,这些非IFRS财务指标的使用为投资者提供了一个额外的工具,用于评估预计的经营结果和趋势,并将Allego的财务指标与其他类似的 公司进行比较,其中许多公司向投资者提出了类似的非IFRS财务指标。管理层不会孤立地考虑这些非国际财务报告准则措施,也不会将其作为根据国际财务报告准则确定的财务措施的替代措施。这些非《国际财务报告准则》财务措施的主要局限性是,它们不包括《国际财务报告准则》要求在阿莱戈财务报表中记录的重大支出和收入。此外, 它们受到固有的限制,因为它们反映了管理层在确定这些非《国际财务报告准则》财务计量时对哪些费用和收入予以排除或包括的判断。为了弥补这些局限性,管理层提出了与《国际财务报告准则》结果相关的非《国际财务报告准则》财务指标,并在本新闻稿中提供了与最直接可比的《国际财务报告准则》指标的对账。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月中期简明综合损益表(未经审计)
(in 000) |
2022 | 2021 | ||||||
与客户签订合同的收入 |
||||||||
充电会话 |
38,398 | 17,940 | ||||||
销售充电设备的服务收入 |
19,331 | 6,577 | ||||||
安装服务的服务收入 |
11,145 | 4,683 | ||||||
充电设备运维服务收入 |
2,378 | 2,105 | ||||||
咨询服务的服务收入 |
1,759 | | ||||||
与客户签订合同的总收入 |
73,011 | 31,305 | ||||||
销售成本(不包括折旧和摊销费用) |
(61,758 | ) | (21,458 | ) | ||||
毛利 |
11,253 | 9,847 | ||||||
其他收入 |
13,155 | 12,402 | ||||||
销售和分销费用 |
(2,369 | ) | (1,893 | ) | ||||
一般和行政费用 |
(300,381 | ) | (232,833 | ) | ||||
营业亏损 |
(278,342 | ) | (212,477 | ) | ||||
融资成本 |
12,767 | (11,144 | ) | |||||
所得税前亏损 |
(265,575 | ) | (223,621 | ) | ||||
所得税 |
(216 | ) | (597 | ) | ||||
当期亏损 |
(265,791 | ) | (224,218 | ) | ||||
归因于: |
||||||||
本公司的股权持有人 |
(265,588 | ) | (224,218 | ) | ||||
非控制性权益 |
(203 | ) | |
截至2022年和2021年9月30日止三个月的中期简明综合损益表(未经审计)
(in 000) |
2022 | 2021 | ||||||
与客户签订合同的收入 |
||||||||
来自充电时段的收入 |
14,404 | 6,934 | ||||||
充电设备实现的服务收入 |
889 | 2,251 | ||||||
安装服务的服务收入 |
5,181 | 990 | ||||||
充电设备运维服务收入 |
556 | 712 | ||||||
咨询服务的服务收入 |
1,289 | | ||||||
与客户签订合同的总收入 |
22,319 | 10,887 | ||||||
销售成本(不包括折旧和摊销费用) |
(20,548 | ) | (7,753 | ) | ||||
毛利 |
1,771 | 3,134 | ||||||
其他收入 |
4,168 | 9,850 | ||||||
销售和分销 |
(672 | ) | (751 | ) | ||||
一般和行政 |
(21,522 | ) | (88,812 | ) | ||||
营业亏损 |
(16,255 | ) | (76,579 | ) | ||||
融资成本 |
(2,406 | ) | (3,883 | ) | ||||
所得税前亏损 |
(18,661 | ) | (80,462 | ) | ||||
所得税 |
(54 | ) | | |||||
当期亏损 |
(18,716 | ) | (80,462 | ) | ||||
归因于: |
| |||||||
本公司普通股持有人 |
(18,674 | ) | (80,462 | ) | ||||
非控股权益损益表 |
(41 | ) | | |||||
每股普通股基本收益和稀释后收益(单位:1000欧元) |
1 | | ||||||
当期亏损 |
(18,716 | ) | (80,462 | ) | ||||
涉外业务翻译的交流差异 |
(3 | ) | 22 | |||||
与这些项目相关的所得税 |
| | ||||||
可重新分类为税后净利润或亏损的其他综合亏损 |
(3 | ) | 22 | |||||
本年度扣除税项后的其他全面亏损 |
(3 | ) | 22 | |||||
本年度综合亏损总额 |
(18,718 | ) | (80,440 | ) | ||||
归因于: |
| |||||||
本公司普通股权持有人--其他全面收益 |
(18,677 | ) | (80,440 | ) | ||||
非控股权益-其他综合收益 |
(40 | ) | |
截至2022年9月30日的中期简明综合财务状况表(未经审计) 和2021年12月31日
(in 000) |
2022年9月30日 | 2021年12月31日2 | ||||||
资产 |
||||||||
非流动资产 |
||||||||
财产、厂房和设备 |
147,343 | 41,544 | ||||||
无形资产 |
21,796 | 8,333 | ||||||
使用权 资产 |
43,886 | 30,353 | ||||||
递延税项资产 |
571 | 570 | ||||||
其他金融资产 |
54,215 | 19,582 | ||||||
非流动资产总额 |
267,811 | 100,382 | ||||||
流动资产 |
||||||||
盘存 |
29,134 | 9,231 | ||||||
预付款和其他资产 |
26,089 | 11,432 | ||||||
贸易和其他应收款 |
40,102 | 42,077 | ||||||
合同资产 |
9 | 1,226 | ||||||
其他金融资产 |
| 30,400 | ||||||
现金和现金等价物 |
16,306 | 24,652 | ||||||
流动资产总额 |
111,640 | 119,018 | ||||||
总资产 |
379,451 | 219,400 | ||||||
权益 |
||||||||
股本 |
32,062 | 1 | ||||||
股票溢价 |
369,851 | 61,888 | ||||||
储量 |
3,663 | 4,195 | ||||||
留存收益 |
(326,644 | ) | (142,736 | ) | ||||
本公司股东应占权益 |
78,932 | (76,652 | ) | |||||
非控制性权益 |
1,139 | | ||||||
总股本 |
80,071 | (76,652 | ) | |||||
非流动负债 |
||||||||
准备金及其他法律责任 |
1,094 | 133 | ||||||
借款 |
166,448 | 213,129 | ||||||
租赁负债 |
41,209 | 26,096 | ||||||
递延税项负债 |
1,272 | | ||||||
非流动负债总额 |
210,023 | 239,358 | ||||||
流动负债 |
||||||||
贸易和其他应付款 |
46,704 | 29,333 | ||||||
合同责任 |
11,061 | 21,192 | ||||||
流动税项负债 |
295 | 401 | ||||||
租赁负债 |
6,834 | 5,520 | ||||||
准备金及其他法律责任 |
1,004 | 248 | ||||||
借款 |
11,521 | | ||||||
认股权证负债 |
6,087 | | ||||||
其他财务负债 |
5,851 | | ||||||
流动负债总额 |
89,357 | 56,694 | ||||||
总负债 |
299,380 | 296,052 | ||||||
权益和负债总额 |
379,451 | 219,400 |
2 | 经审计的截至2021年12月31日的综合财务状况报表。 |
截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月中期简明综合现金流量表(未经审计)
(in 000) |
2022 | 2021 | ||||||
经营活动的现金流 |
||||||||
所得税前亏损 |
(265,575 | ) | (223,621 | ) | ||||
对所得税前亏损与净现金流进行调整: |
||||||||
融资成本 |
8,657 | 11,110 | ||||||
公允价值(收益)/衍生工具损失(购买选择权) |
(3,856 | ) | (8,110 | ) | ||||
公共和私募认股权证负债的公允价值(收益)/损失 |
(22,312 | ) | | |||||
基于股份的支付费用 |
242,090 | 200,025 | ||||||
财产、厂房和设备的折旧、减值和减值冲销 |
9,902 | 5,388 | ||||||
折旧和减值 使用权资产的价值 |
4,827 | 1,957 | ||||||
无形资产摊销及减值 |
3,221 | 1,998 | ||||||
财产、厂房和设备处置净额(收益)/损失 |
(1 | ) | (87 | ) | ||||
营运资金的变动: |
||||||||
库存减少/(增加) |
(19,902 | ) | (4,731 | ) | ||||
其他金融资产减少/(增加) |
12,257 | (2,563 | ) | |||||
减少/(增加)贸易和其他应收款、合同资产和预付款及其他资产 |
(28,253 | ) | (12,096 | ) | ||||
增加/(减少)贸易和其他应付款项及合同负债 |
(33,828 | ) | 30,889 | |||||
增加/(减少)准备金和其他负债 |
(108 | ) | (325 | ) | ||||
经营产生的现金[用于经营] |
(92,881 | ) | (166 | ) | ||||
支付的利息 |
(5,522 | ) | (2,934 | ) | ||||
已缴纳的所得税 |
(343 | ) | (237 | ) | ||||
经营活动产生的(用于)现金流量净额 |
(98,746 | ) | (3,337 | ) | ||||
投资活动产生的现金流 |
||||||||
收购Mega-E,扣除收购的现金 |
(15,884 | ) | | |||||
收购MOMA,扣除收购的现金 |
(58,733 | ) | | |||||
购置房产、厂房和设备 |
(24,972 | ) | (9,649 | ) | ||||
出售财产、厂房和设备所得收益 |
196 | 412 | ||||||
购买无形资产 |
(1,241 | ) | (2,062 | ) | ||||
投资赠款收益 |
371 | 1,708 | ||||||
购买期权衍生工具保费的支付 |
| (1,500 | ) | |||||
投资活动产生的净现金流 |
(100,263 | ) | (11,091 | ) | ||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
借款收益 |
50,000 | 29,863 | ||||||
支付租赁负债的主要部分 |
(4,544 | ) | (1,877 | ) | ||||
支付交易费用 |
(925 | ) | (45 | ) | ||||
发行股权工具的收益(斯巴达股东) |
10,079 | | ||||||
发行股权工具的收益(PIPE融资) |
136,048 | | ||||||
融资活动产生的(用于)现金流量净额 |
190,658 | 27,941 | ||||||
现金和现金等价物净增加/(减少) |
(8,351 | ) | 13,513 | |||||
期初的现金和现金等价物 |
24,652 | 8,274 | ||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
5 | (5 | ) | |||||
期末现金和现金等价物 |
16,306 | 21,782 |
对截至2022年9月30日、2022年9月30日和2021年9月30日的三个月EBITDA和营业EBITDA亏损进行对账(未经审计)
(in 000) |
2022 | 2021 | ||||||
当期亏损 |
-18,716 | -80,462 | ||||||
所得税 |
54 | | ||||||
融资成本 |
2,406 | 3,882 | ||||||
无形资产摊销及减值 |
765 | 692 | ||||||
折旧和减值 使用权资产 |
1,875 | 997 | ||||||
财产、厂房和设备的折旧、减值和减值冲销 |
3,756 | 1,928 | ||||||
EBITDA |
-9,860 | -72,963 | ||||||
公允价值(收益)/衍生工具损失(购买选择权) |
| -7,880 | ||||||
股份支付费用(股份支付安排) |
779 | 78,093 | ||||||
基于股份的支付费用(与交易相关) |
| | ||||||
交易成本 |
898 | 918 | ||||||
业务优化成本 |
3,261 | | ||||||
重组 |
699 | 48 | ||||||
运营EBITDA |
-4,223 | -1,784 |
历史关键指标
量度(1) |
2020 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 2021 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | |||||||||||||||||||||||||||
平均使用率 |
3.5 | % | 4.5 | % | 5.0 | % | 6.6 | % | 7.4 | % | 5.9 | % | 7.7 | % | 9.2 | % | 11.5 | % | ||||||||||||||||||
公共充电端口(2) |
21,922 | 23,384 | 25,767 | 26,837 | 27,982 | 27,982 | 28,838 | 29,698 | 27,248 | |||||||||||||||||||||||||||
#快速和超快充电 个站点(2) |
710 | 731 | 748 | 755 | 831 | 831 | 872 | 903 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||
#快速和超快充电端口 (2) |
943 | 967 | 1018 | 1057 | 1215 | 1215 | 1225 | 1293 | 1357 | |||||||||||||||||||||||||||
定期用户% |
82 | % | 82 | % | 81 | % | 78 | % | 78 | % | 80 | % | 80 | % | 80 | % | 77 | % | ||||||||||||||||||
自有公共充电端口(2) |
18,006 | 18,945 | 20,868 | 21,743 | 22,716 | 22,716 | 23,469 | 24,255 | 23,579 | |||||||||||||||||||||||||||
第三方公共充电端口 (2) |
3,916 | 4,439 | 4,899 | 5,094 | 5,266 | 5,266 | 5,369 | 5,443 | 3,669 | |||||||||||||||||||||||||||
会话总数(单位:000) |
3,701 | 1,162 | 1,389 | 1,589 | 1,980 | 6,120 | 2,139 | 2,305 | 2,170 | |||||||||||||||||||||||||||
售出总能源(GWh) |
48.0 | 15.9 | 17.7 | 20.5 | 28.6 | 82.7 | 32.1 | 37.8 | 37.0 | |||||||||||||||||||||||||||
安全积压(站点)(2) |
北美 | 北美 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 1,100 | 1,270 |
(1) | 包括所有期间的Mega-E。 |
(2) | 截至本报告所述期间结束时。 |
联系方式:
投资者
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媒体
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