附件99.1
立即释放
LightPath Technologies报告以下公司的财务业绩
2023财年第一季度
尽管面临中国和伊恩飓风的挑战，LightPath仍继续向解决方案提供商过渡
佛罗里达州奥兰多-2022年11月10日-光路技术公司(纳斯达克：LPTH)(以下简称光路，公司或我们)是一家为全球光电子行业提供工程解决方案的垂直整合供应商，今天公布了截至2022年9月30日的2023财年第一季度财务业绩。
管理评论
LightPath的总裁和首席执行官Sam Rubin表示：“LightPath 2023财年的第一季度继续向我们的战略方向过渡，专注于提供高价值的光纤解决方案。我们的收入和毛利率下降了一步，这是由于中国的经济放缓以及飓风伊恩的影响，伊恩在季度末关闭了我们在佛罗里达的工厂。我们预计，在2022年剩余时间和以后，由于与总体经济状况相关的能源成本上升，包括持续的通胀因素，以及乌克兰冲突和中国的经济衰退逆风影响我们的海外业务，利润率将继续面临压力。“
我们已经开始看到我们从一家光学元件制造商转变为一家完整的光学系统供应商的计划的初步成功迹象。我们在8月下旬宣布的积压已经超过了我们在2020年12月创下的上一个纪录积压。我们目前的积压订单包括显著更高质量的组装和国防销售，而显著低于中国的销售。我们相信，将我们的销售努力重新集中在为美国和欧洲客户提供更高价值的系统上，将导致基于长期供应关系的更稳定的订单流。
我们认为，从俄罗斯和中国采购锗所涉及的重要供应链和地缘政治问题为我们的客户提供了一个重要的动机，促使他们考虑使用我们专有的黑钻石(BD)材料作为替代品。我们继续利用我们基于BD的产品提供的改变游戏规则的多光谱能力来开发新产品，并期待着在未来几个月宣布这些产品。“
2023财年第一季度亮点：
|
| · | 2023财年第一季度收入为740万美元 |
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| · | 2022年9月30日的总积压金额为2300万美元，而2022年8月的积压金额达到创纪录的2400万美元 |
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| · | 2023财年第一季度净亏损为140万美元 |
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| · | 2023财年第一季度的EBITDA*为(39.2万美元) |
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| · | 微芯凭借Seek热技术荣获2022年最佳传感器奖 |
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| 装配 |
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| · | QuantLR和LightPath Technologies宣布合作开发自由空间量子加密系统 |
2023财年第一季度财务业绩
2023财年第一季度的收入约为740万美元，而上一财年同期为910万美元。导致销售额下降的两个主要因素如下：(1)由于中国的经济低迷，亚洲市场的需求下降；(2)由于飓风伊恩，我们在美国的工厂在2023财年第一季度的最后几天意外关闭，所有产品类别的销售额都受到了负面影响。2023年第一季度，公司产品组的收入如下：
| 产品组收入(百万美元)** |
| 年第一季度 2023财年 |
|
| 年第一季度 2022财年 |
|
| 更改百分比 |
| |||
| 红外线(IR)产品 |
| $ | 3.6 |
|
| $ | 4.9 |
|
| (26 | %) | |
| 精密模压光学(PMO)产品 |
| $ | 3.3 |
|
| $ | 3.8 |
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| (14 | %) | |
| 特产 |
| $ | 0.5 |
|
| $ | 0.4 |
|
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| 13 | % |
**由于四舍五入的原因，数字可能不符合要求
|
| · | 2023财年第一季度，投资者关系产品的收入约为360万美元，上一财年同期约为490万美元。收入下降的主要原因是基于BD6的模压红外产品的销售，特别是对中国工业市场的客户。钻石制成的红外产品的销售额也有所下降，主要归因于国防和工业市场的客户。 |
|
| · | 来自PMO产品的收入约为330万美元，而上一财年同期约为380万美元。收入下降的主要原因是通过目录和分销渠道的销售额下降，以及对商业客户的销售额下降。通过目录和分销渠道减少的销售额主要是由于该公司在2022财政年度第三季度终止了与其在欧洲的分销商的协议。该公司不再通过该分销商接受新订单，现在直接从最终客户那里征集和接收订单。这一过渡将持续到2023财年第三季度，因为该公司将继续发货合同终止前已经存在的经销订单。项目管理办公室产品销售额下降的其余部分与中国的客户有关，涉及所有服务行业。 |
|
| · | 来自特殊产品的收入约为45.5万美元，而上一财年同期约为402,000美元。这一增长主要是由2023财年第一季度向客户收取的非经常性费用推动的。 |
| 2 |
2023财年第一季度的毛利率约为220万美元，比上一财年同期的约320万美元下降了30%。2023财年第一季度的销售总成本约为510万美元，而上一财年同期的销售成本约为590万美元。2023财年第一季度，毛利率占收入的比例为30%，而上一财年同期为35%。毛利率占收入的百分比下降主要是由于收入水平显著下降，对固定制造成本的贡献较小。在这一低收入水平上保持30%的毛利率反映了公司一直在实施的一些运营和成本结构改进的好处。
2023财年第一季度的销售、一般和行政(“SG&A”)成本约为260万美元，与上一财年同期的约290万美元相比，减少了约231,000美元，降幅为8%。SG&A成本的减少主要是由于与公司中国子公司之前披露的事件相关的费用减少了约300,000美元，包括法律和咨询费。
在2023财年第一季度，所得税支出约为102,000美元，而上一财年同期约为130,000美元。所得税支出主要涉及本公司在中国业务的所得税，包括与LightPath光学仪器(镇江)有限公司(“镇江”)宣布的公司间股息相关的估计中国预扣税，并应支付给LightPath作为美国母公司的公司。减少是由于中国辖区的应纳税所得额较低所致。
2023财年第一季度的净亏损约为140万美元，或每股基本和稀释亏损0.05美元，而上一财年同期为63.2万美元，或每股基本和稀释亏损0.02美元。与上一财年同期相比，2023财年第一季度净亏损增加的主要原因是收入和毛利率下降，但营业费用和所得税下降部分抵消了这一影响。
截至2022年9月30日的季度EBITDA亏损约39.2万美元，而上一财年同期的收益为45.4万美元。2023财年第一季度EBITDA的下降主要是由于收入和毛利率下降，但部分被运营成本下降所抵消。
流动性与资本资源
2023财年前三个月，运营中使用的现金约为41.5万美元，而上一财年同期约为160万美元。2023财年前三个月运营中使用的现金少于可比时期，2023财年第一季度运营资产和负债净变化流出约6.9万美元，而2022财年第一季度运营资产和负债净变化流出200万美元。2022年第一财季在运营中使用的现金数量是由几个因素造成的，包括该季度应付账款和应计负债减少，原因是支付了与公司中国子公司之前披露的事件有关的某些费用，这些事件截至2021年6月30日应计，以及由于销售额高于上一季度，应收账款增加。2023财年前三个月运营中使用的现金反映了应收账款的减少，原因是销售额低于上一季度。
| 3 |
销售积压
截至2022年9月30日，LightPath的总积压金额约为2300万美元，增幅为19%，而截至2021年9月30日的积压金额约为1930万美元。与2022财年末的积压相比，2023财年前三个月的总积压增加了29%。2023财年前三个月的积压增加主要是由于与精密运动控制系统和OEM组件的长期欧洲客户签订了一份价值400万美元的供应协议。新的供应协议将于2023财年下半年生效，预计有效期约为12-18个月。此外，还收到了与美国和欧洲客户合作的其他几个重要长期项目的订单。
投资者电话会议和网络直播详情
LightPath将于2022年11月10日星期四下午5：00主持一次音频电话会议和网络直播。ET讨论其2023财年第一季度的财务和运营业绩。
日期：2022年11月10日(星期四)
时间：美国东部时间下午5：00
Dial-in Number: 1-877-317-2514
国际拨入号码：1-412-317-2514
网络广播：第一财季收益网络广播
建议参赛者在活动开始前约10分钟拨打或登录。电话会议将在通话结束约一小时后重播，至2022年11月24日。要收听重播，请拨打1-877-344-7529(国内)或1-412-317-0088(国际)，并输入会议ID#7558728。
*使用非公认会计准则财务衡量标准
为了向投资者提供有关财务结果的更多信息，本新闻稿包括对EBITDA的引用，这是一种非公认会计准则的财务衡量标准。有关这一非GAAP财务指标与根据GAAP计算的最直接可比财务指标的对账情况，请参阅本新闻稿中提供的表格。
“非公认会计原则财务计量”通常被定义为对公司历史或未来业绩的数字计量，不包括或包括金额，或需要进行调整，以不同于根据公认会计准则计算和列报的最直接可比计量。公司管理层认为，这一非GAAP财务衡量标准与GAAP财务衡量标准一起考虑时，提供的信息有助于投资者了解不同时期的经营业绩，以及那些可能或可能对任何特定时期的业绩产生不成比例的正面或负面影响的项目。管理层还认为，这一非GAAP财务衡量标准增强了投资者分析基本业务运营和了解业绩的能力。此外，管理层可以利用这种非公认会计准则的财务指标作为预测、预算和规划的指南。非公认会计原则财务措施应被视为根据公认会计原则提出的财务措施的补充，而不是替代或优于这些财务措施。
| 4 |
该公司通过调整净收入来计算EBITDA，其中不包括净利息支出、所得税支出或福利、折旧和摊销。
关于LightPath技术
光路技术公司(纳斯达克代码：LPTH)是一家为工业、商业、国防、电信和医疗行业提供光学、光子学和红外解决方案的全球领先垂直集成供应商。LightPath设计和制造专有光学和红外组件，包括模压玻璃非球面透镜和组件、定制模压玻璃自由形状透镜、红外线透镜和热成像组件、熔融光纤准直器和专有黑钻石TM(“BD6”)硫化物基玻璃透镜。LightPath还提供定制光学组件，包括全面的工程设计支持。该公司总部设在佛罗里达州奥兰多，在拉脱维亚和中国设有制造和销售办事处。
LightPath的全资子公司isp光学公司生产各种红外产品，包括高性能的MWIR和LWIR透镜和透镜组件。Isp的红外透镜组装产品线包括用于制冷和非制冷热成像相机的非热透镜系统。制造是在内部进行的，以提供精密的光学部件，包括球面、非球面和衍射镀膜红外透镜。Isp的光学工艺使其能够用所有重要类型的红外材料和晶体制造产品。制造工艺包括数控磨削和数控抛光、钻石车削、连续和常规抛光、光学接触和先进的涂层技术。
欲了解有关LightPath公司及其业务的更多信息，请访问www.lightpath.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包括根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过使用诸如“预测”、“指导”、“计划”、“估计”、“将”、“将”、“计划”、“维持”、“打算”、“预期”、“预期”、“展望”、“战略”、“未来”、“可能”、“应该”、“相信”、“继续”、“机会，“潜在的”，以及其他预测或指示未来事件或趋势的类似表述，或不是对历史事件的表述，包括，例如，与新冠肺炎疫情对公司业务的预期影响有关的表述。这些前瞻性陈述基于作出陈述时可获得的信息和/或管理层当时对未来事件的诚意，受风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或建议的结果大不相同。可能导致或导致这些差异的因素包括但不限于，新冠肺炎疫情的持续时间和范围以及对该公司产品需求的影响；该公司从其供应商那里获得所需原材料和组件的能力；政府、企业和个人应对这一大流行的行动, 包括对现场商业互动的限制；疫情和针对疫情对全球和区域经济及经济活动采取的行动的影响；新冠肺炎大流行消退后的复苏速度；全球主要市场的普遍经济不确定性以及全球经济状况恶化或经济增长水平低；公司可能采取的降低运营成本的措施的影响；公司无法保持盈利的销售增长、将库存转换为现金或降低成本以保持其产品的竞争力价格；可能使公司无法实施或实现其当前和计划的业务计划的预期收益或增加成本的情况或事态发展；以及LightPath Technologies，Inc.在提交给美国证券交易委员会的公开文件中详细说明的那些因素，包括其10-K表格年度报告和10-Q季度报告。如果这些风险、不确定性或事实中的一个或多个成为现实，或者潜在的假设被证明是不正确的，实际结果可能与本文中包含的前瞻性陈述所表明或预期的大不相同。因此，告诫您不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅反映了它们作出之日的情况。前瞻性陈述不应被解读为对未来业绩或结果的保证，也不一定准确地说明将在什么时候或由什么时候实现这种业绩或结果。除非联邦证券法和证券交易委员会的规则和条例要求，我们没有任何意图或义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
联系方式：
布莱恩·M·普雷诺沃，CFA
MZ集团-MZ北美
邮箱：lpth@mzgroup.us
+561 489 5315
| 5 |
| 光路技术公司 | ||||||||
| 简明综合资产负债表 | ||||||||
| (未经审计) | ||||||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
| 9月30日， |
|
| 6月30日， |
| ||
| 资产 |
| 2022 |
|
| 2022 |
| ||
| 流动资产： |
|
|
|
|
|
| ||
| 现金和现金等价物 |
| $ | 4,298,869 |
|
| $ | 5,507,891 |
|
| 应收贸易账款，扣除46,691美元和36,313美元的准备净额 |
|
| 4,584,019 |
|
|
| 5,211,292 |
|
| 库存，净额 |
|
| 7,005,709 |
|
|
| 6,985,427 |
|
| 其他应收账款 |
|
| 82,391 |
|
|
| — |
|
| 预付费用和其他资产 |
|
| 434,601 |
|
|
| 464,804 |
|
| 流动资产总额 |
|
| 16,405,589 |
|
|
| 18,169,414 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财产和设备，净额 |
|
| 10,767,788 |
|
|
| 11,640,463 |
|
| 经营性租赁使用权资产 |
|
| 10,095,366 |
|
|
| 10,420,604 |
|
| 无形资产，净额 |
|
| 4,176,527 |
|
|
| 4,457,798 |
|
| 商誉 |
|
| 5,854,905 |
|
|
| 5,854,905 |
|
| 递延税项资产，净额 |
|
| 143,000 |
|
|
| 143,000 |
|
| 其他资产 |
|
| 47,066 |
|
|
| 27,737 |
|
| 总资产 |
| $ | 47,490,241 |
|
| $ | 50,713,921 |
|
| 负债与股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 流动负债： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应付帐款 |
| $ | 2,344,334 |
|
| $ | 3,073,933 |
|
| 应计负债 |
|
| 864,301 |
|
|
| 558,750 |
|
| 应计薪资和福利 |
|
| 1,888,766 |
|
|
| 2,081,212 |
|
| 经营租赁负债，流动 |
|
| 960,331 |
|
|
| 965,622 |
|
| 应付贷款，本期部分 |
|
| 1,091,145 |
|
|
| 998,692 |
|
| 融资租赁债务，本期部分 |
|
| 21,638 |
|
|
| 55,348 |
|
| 流动负债总额 |
|
| 7,170,515 |
|
|
| 7,733,557 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 递延税项负债，净额 |
|
| 511,419 |
|
|
| 541,015 |
|
| 融资租赁债务，较少的流动部分 |
|
| 8,085 |
|
|
| 11,454 |
|
| 非流动经营租赁负债 |
|
| 9,114,599 |
|
|
| 9,478,077 |
|
| 应付贷款，减去当期部分 |
|
| 2,948,446 |
|
|
| 3,218,580 |
|
| 总负债 |
|
| 19,753,064 |
|
|
| 20,982,683 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 承付款和或有事项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 股东权益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 优先股：D系列，面值0.01美元，有投票权；授权500,000股；未发行和已发行 |
|
| — |
|
|
| — |
|
| 普通股：A类，面值0.01美元，投票权；44,500,000股授权股票；27,071,929股和27,046,790股已发行和已发行股票 |
|
| 270,719 |
|
|
| 270,468 |
|
| 额外实收资本 |
|
| 232,619,220 |
|
|
| 232,315,003 |
|
| 累计其他综合收益 |
|
| 17,296 |
|
|
| 935,125 |
|
| 累计赤字 |
|
| (205,170,058 | ) |
|
| (203,789,358 | ) |
| 股东权益总额 |
|
| 27,737,177 |
|
|
| 29,731,238 |
|
| 总负债和股东权益 |
| $ | 47,490,241 |
|
| $ | 50,713,921 |
|
| 6 |
| 光路技术公司 | ||||||||
| 简明综合全面收益表(损益表) | ||||||||
| (未经审计) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 截至三个月 |
| |||||
|
|
| 9月30日， |
| |||||
|
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||
| 收入，净额 |
| $ | 7,366,901 |
|
| $ | 9,103,343 |
|
| 销售成本 |
|
| 5,132,989 |
|
|
| 5,931,408 |
|
| 毛利率 |
|
| 2,233,912 |
|
|
| 3,171,935 |
|
| 运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 销售、一般和行政 |
|
| 2,638,173 |
|
|
| 2,869,046 |
|
| 新产品开发 |
|
| 549,881 |
|
|
| 427,011 |
|
| 无形资产摊销 |
|
| 281,271 |
|
|
| 281,271 |
|
| 总运营费用 |
|
| 3,469,325 |
|
|
| 3,577,328 |
|
| 营业亏损 |
|
| (1,235,413 | ) |
|
| (405,393 | ) |
| 其他收入(支出)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利息支出，净额 |
|
| (70,370 | ) |
|
| (45,749 | ) |
| 其他收入(费用)，净额 |
|
| 27,217 |
|
|
| (51,082 | ) |
| 其他收入(费用)合计，净额 |
|
| (43,153 | ) |
|
| (96,831 | ) |
| 所得税前收入(亏损) |
|
| (1,278,566 | ) |
|
| (502,224 | ) |
| 所得税拨备 |
|
| 102,134 |
|
|
| 129,873 |
|
| 净亏损 |
| $ | (1,380,700 | ) |
| $ | (632,097 | ) |
| 外币折算调整 |
|
| (917,829 | ) |
|
| (144,174 | ) |
| 综合收益(亏损) |
| $ | (2,298,529 | ) |
| $ | (776,271 | ) |
| 普通股每股亏损(基本) |
| $ | (0.05 | ) |
| $ | (0.02 | ) |
| 每股计算中使用的股份数(基本) |
|
| 27,070,949 |
|
|
| 26,993,971 |
|
| 普通股每股亏损(稀释后) |
| $ | (0.05 | ) |
| $ | (0.02 | ) |
| 每股计算中使用的股份数量(稀释) |
|
| 27,070,949 |
|
|
| 26,993,971 |
|
| 7 |
| 光路技术公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 简明合并股东权益变动表 | ||||||||||||||||||||||||
| (未经审计) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 累计 |
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
| A类 |
|
|
|
| 其他内容 |
|
| 其他 |
|
|
|
| 总计 |
| ||||||||
|
|
| 普通股 |
|
|
|
| 已缴费 |
|
| 综合性的 |
|
| 累计 |
|
| 股东的 |
| |||||||
|
|
| 股票 |
|
| 金额 |
|
| 资本 |
|
| 收入 |
|
| 赤字 |
|
| 权益 |
| ||||||
| 2022年6月30日的余额 |
|
| 27,046,790 |
|
| $ | 270,468 |
|
| $ | 232,315,003 |
|
| $ | 935,125 |
|
| $ | (203,789,358 | ) |
| $ | 29,731,238 |
|
| 发行普通股，用于： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 员工购股计划 |
|
| 16,287 |
|
|
| 163 |
|
|
| 19,707 |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 19,870 |
|
| 股票期权的行使&净额减持股 |
|
| 8,852 |
|
|
| 88 |
|
|
| (88 | ) |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
| 股票期权的股票薪酬&RSU |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 284,598 |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 284,598 |
|
| 外币折算调整 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (917,829 | ) |
|
| — |
|
|
| (917,829 | ) |
| 净亏损 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (1,380,700 | ) |
|
| (1,380,700 | ) |
| 2022年9月30日的余额 |
|
| 27,071,929 |
|
| $ | 270,719 |
|
| $ | 232,619,220 |
|
| $ | 17,296 |
|
| $ | (205,170,058 | ) |
| $ | 27,737,177 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年6月30日的余额 |
|
| 26,985,913 |
|
| $ | 269,859 |
|
| $ | 231,438,651 |
|
| $ | 2,116,152 |
|
| $ | (200,247,177 | ) |
| $ | 33,577,485 |
|
| 发行普通股，用于： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 员工购股计划 |
|
| 8,621 |
|
|
| 86 |
|
|
| 21,640 |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 21,726 |
|
| 股票期权的股票薪酬&RSU |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 116,591 |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 116,591 |
|
| 外币折算调整 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (144,174 | ) |
|
| — |
|
|
| (144,174 | ) |
| 净亏损 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (632,097 | ) |
|
| (632,097 | ) |
| 2021年9月30日的余额 |
|
| 26,994,534 |
|
| $ | 269,945 |
|
| $ | 231,576,882 |
|
| $ | 1,971,978 |
|
| $ | (200,879,274 | ) |
| $ | 32,939,531 |
|
| 8 |
| 光路技术公司 | |||||||||
| 现金流量表简明合并报表 | |||||||||
| (未经审计) | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
| 截至9月30日的三个月， |
| ||||||
|
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| |||
| 经营活动的现金流 |
|
|
|
|
|
| |||
| 净亏损 |
| $ | (1,380,700 | ) |
| $ | (632,097 | ) | |
| 对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整： |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 折旧及摊销 |
|
| 816,334 |
|
|
| 910,962 |
| |
| 债务成本摊销利息 |
|
| 18,560 |
|
|
| 4,643 |
| |
| 股票期权的股票薪酬&RSU，净额 |
|
| 284,598 |
|
|
| 116,591 |
| |
| 应收账款坏账准备 |
|
| (12,452 | ) |
|
| 12,010 |
| |
| 经营租赁资产和负债变动 |
|
| (43,531 | ) |
|
| (52,172 | ) | |
| 存货核销至备抵 |
|
| — |
|
|
| 60,935 |
| |
| 递延税项优惠 |
|
| (29,596 | ) |
|
| — |
| |
| 经营性资产和负债变动情况： |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 应收贸易账款 |
|
| 639,725 |
|
|
| (1,283,594 | ) | |
| 其他应收账款 |
|
| (82,391 | ) |
|
| 134,860 |
| |
| 盘存 |
|
| (20,282 | ) |
|
| (109,829 | ) | |
| 预付费用和其他资产 |
|
| 10,874 |
|
|
| 19,702 |
| |
| 应付账款和应计负债 |
|
| (616,494 | ) |
|
| (799,693 | ) | |
| 用于经营活动的现金净额 |
|
| (415,355 | ) |
|
| (1,617,682 | ) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 投资活动产生的现金流 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 购置财产和设备 |
|
| (243,393 | ) |
|
| (1,199,005 | ) | |
| 用于投资活动的现金净额 |
|
| (243,393 | ) |
|
| (1,199,005 | ) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 融资活动产生的现金流 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 从员工购股计划中出售普通股的收益 |
|
| 19,870 |
|
|
| 21,726 |
| |
| 贷款成本 |
|
| — |
|
|
| 266,850 |
| |
| 应付贷款的偿付 |
|
| (169,902 | ) |
|
| (163,758 | ) | |
| 偿还融资租赁债务 |
|
| (37,079 | ) |
|
| (73,891 | ) | |
| 用于融资活动的现金净额 |
|
| (187,111 | ) |
|
| 50,927 |
| |
| 汇率对现金及现金等价物的影响 |
|
| (363,163 | ) |
|
| (31,953 | ) | |
| 现金及现金等价物的变动 |
|
| (1,209,022 | ) |
|
| (2,797,713 | ) | |
| 期初现金及现金等价物 |
|
| 5,507,891 |
|
|
| 6,774,694 |
| |
| 期末现金和现金等价物 |
| $ | 4,298,869 |
|
| $ | 3,976,981 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 补充披露现金流量信息： |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 现金支付的利息 |
| $ | 48,803 |
|
| $ | 41,466 |
| |
| 已缴纳的所得税 |
| $ | 140,756 |
|
| $ | 111,535 |
| |
| 9 |
为了补充我们根据美国公认会计原则提出的综合财务报表，我们提供了额外的非公认会计原则财务指标。我们的管理层相信，当这些非GAAP财务指标与GAAP财务指标一起考虑时，提供的信息对投资者了解逐期经营业绩是有用的，除了可能或可能对任何特定时期的业绩产生不成比例的积极或负面影响的项目。我们的管理层还认为，这些非GAAP财务指标增强了投资者分析我们的基本业务运营和了解我们的业绩的能力。此外，我们的管理层可以利用这些非GAAP财务指标作为预测、预算和规划的指南。对非公认会计准则财务计量的任何分析都应与根据公认会计准则提出的结果结合使用。下表列出了这些非公认会计准则财务计量与根据公认会计准则计算的最直接可比财务计量的对账情况。
| 光路技术公司 | ||||||||||
| 非公认会计准则财务指标与G规则披露的对账 | ||||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
| (未经审计) |
| |||||||
|
|
| 截至9月30日的季度， |
| |||||||
|
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||||
| 净亏损 |
| $ | (1,380,700 | ) |
| $ | (632,097 | ) | ||
| 折旧及摊销 |
|
| 816,334 |
|
|
| 910,962 |
| ||
| 所得税拨备 |
|
| 102,134 |
|
|
| 129,873 |
| ||
| 利息支出 |
|
| 70,370 |
|
|
| 45,749 |
| ||
| EBITDA |
| $ | (391,862 | ) |
| $ | 454,487 |
| ||
| 占收入的百分比 |
|
| -5 | % |
|
| 5 | % | ||
###
| 10 |