附件99.1
VerifyMe报告2022年第三季度财务业绩和积极前景
| · | Quarterly revenue of $5.2 million, compared to $0.3 million in Q3 2021 |
| · | 2022年第三季度净亏损60万美元，而2021年第三季度净收益为720万美元(包括2021年第三季度与SPAC相关的820万美元股权投资非现金收益) |
| · | Adjusted EBITDA(1)(20万美元)，而2021年第三季度(60万美元) |
| · | Cash of $3.7 million as of September 30, 2022 |
纽约罗切斯特-美通社-2022年11月10日-VerifyMe，Inc.(纳斯达克股票代码：VRME)及其子公司PeriShip Global LLC(以下简称PeriShip Global)(统称为VerifyMe、我们、我们或公司)今天公布了公司截至2022年9月30日的第三季度财务业绩，为品牌所有者提供时间和温度敏感型物流、供应链监控、身份验证和数据丰富的消费者参与 。
2022年第三季度的主要财务亮点：
| · | 季度合并收入为520万美元，较截至2021年9月30日的三个月的30万美元增长1638%，主要原因是在2022年4月收购了PeriShip Global业务 |
| · | 截至2022年9月30日的三个月的毛利为190万美元或36%，而截至2021年9月30日的三个月的毛利为20万美元或62% |
| · | 截至2022年9月30日的三个月净亏损60万美元或每股完全稀释亏损(0.06美元)，而截至2021年9月30日的三个月净收益为720万美元或每股完全稀释后收益为0.95美元 其中包括与SPAC相关的约820万美元 非现金公允价值收益。 |
| · | Cash of $3.7 million as of September 30, 2022 |
VerifyMe首席执行官Patrick White表示：“收购PeriShip Global业务继续改善我们的财务业绩，我们在第三季度几乎达到盈亏平衡调整后的EBITDA就表明了这一点。在第三季度，PeriShip Global在易腐烂的食品和饮料以及保健和美容市场获得了几个新客户。PeriShip Global从8月份开始分销流感疫苗，我们预计大部分流感疫苗将在11月底发货。由于与新客户运输服务、流感疫苗和假日季节相关的收入，我们相信第四季度将继续成为PeriShip全球细分市场销售周期中收入最大的季度，我们预计调整后的EBITDA将为正数。“帕特里克·怀特(Patrick White)继续说：“我们正在评估我们的市场进入战略，以最好地反映传统的VerifyMe业务和PeriShip全球业务的综合实力。随着我们开始认识到统一的好处，我们正在积极寻求新的品牌，并命名最能反映合并后公司综合实力的 。“
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1 调整后的EBITDA是非GAAP财务指标。有关此非GAAP财务衡量标准的信息，请参阅下面的“非GAAP财务衡量标准的使用”。
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最近的业务亮点
| · | PeriShip Global与PNC Bank，National Association签订了一项新的债务安排，包括200万美元的四年期贷款和100万美元的循环信贷额度，期限为一年，目前尚未使用 |
| · | 我们与我们的战略合作伙伴和PeriShip Global的最大客户签订了一份多年续约合同 |
| · | VerifyMe与国际奢侈服装公司签订合同，提供品牌保护 |
截至2022年9月30日的三个月的财务业绩：
截至2022年9月30日的三个月的收入为520万美元，与截至2021年9月30日的三个月的30万美元相比增长了1638%。收入的增长主要归因于2022年4月22日收购了PeriShip Global业务，该业务占该季度收入的97%。
截至2022年9月30日的三个月的毛利润为190万美元，而截至2021年9月30日的三个月毛利润为20万美元。截至2022年9月30日的三个月的毛利率为36% ，而截至2021年9月30日的三个月的毛利率为62%，这主要是由于我们最近收购的PeriShip Global子公司的利润率较低。
截至2022年9月30日的三个月的营业亏损为90万美元，与截至2021年9月30日的三个月的100万美元相比减少了10万美元。减少的主要原因是毛利增加，但部分被收购PeriShip Global业务所产生的额外营运费用所抵销。
截至2022年9月30日的三个月，我们的净亏损为60万美元，而截至2021年9月30日的三个月的净收益为720万美元。增加的亏损主要是由于2021年股权投资的未实现收益820万美元，但被债务清偿收益和上文讨论的减少部分抵消。截至2022年9月30日的三个月的每股亏损为(0.06美元) ，而截至2021年9月30日的三个月的每股摊薄收益为0.95美元。
截至2022年9月30日的三个月，调整后的EBITDA为亏损20万美元，改善了40万美元，而截至2021年9月30日的三个月亏损60万美元。调整后的EBITDA是一项非公认会计准则财务指标。有关此非GAAP衡量标准的讨论，请参阅“非GAAP财务衡量标准的使用” 。与最直接可比的GAAP衡量标准--净亏损--的对账被包括在本新闻稿的时间表中。
截至2022年9月30日，VerifyMe的现金余额为370万美元，营运资金为370万美元。
截至2022年9月30日，VerifyMe已发行9,341,002股，已发行9,035,411股。
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财报电话会议
该公司已安排在上午11：00召开财报电话会议并进行网络直播。东部时间2022年11月10日(星期四)。准备好关于公司财务和运营结果的评论后，将与VerifyMe的执行管理团队进行问答。此次电话会议可通过网络直播收听，网址为：https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=ONPFkrAV，或拨打美国国内电话+1(844)282-4569或国际电话+1(412)317-5614，并要求拨打“VerifyMe Call”。通过网络直播播放的 演示文稿幻灯片也将在 电话会议当天上午在VerifyMe网站的投资者部分提供。与会者必须通过电话登录，才能在通话期间向管理层提交问题。与会者可以选择在https://dpregister.com/sreg/10172822/f4f9e8d7ee.上为电话会议和网络直播预先注册
网络直播和演示文稿将在VerifyMe网站的投资者部分存档，并将保留90天。
VerifyMe公司简介
威瑞美公司(纳斯达克代码：VRME)及其全资子公司派瑞航运全球有限公司是一家软件驱动型物流供应商，提供高接触的端到端物流管理。我们通过复杂的IT平台提供物流管理，包括专有数据库、包裹和航班跟踪软件、天气和航班状态监控系统，以及可实时查看货件中转和最后一英里事件的动态仪表板。此外， VerifyMe提供品牌保护和消费者参与解决方案，使品牌所有者能够收集商业情报。欲了解更多信息，请访问：https://www.verifyme.com.
警示 有关前瞻性陈述的说明
本新闻稿包含有关收入机会、经常性收入、商业化努力、我们的销售渠道和机会以及收购PeriShip，LLC的业务和资产的前瞻性陈述。“相信”、“可能”、“预期”、“打算”、“应该”、“计划”、“可能”、“继续”、“潜在”、“将成为”、“将会”、“预期”以及类似的表述与我们有关，旨在识别前瞻性表述。我们的这些前瞻性陈述主要基于我们目前对未来事件和财务趋势的预期和预测，我们认为这些事件和财务趋势可能会影响我们的财务状况、运营结果、业务战略和财务需求。可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果不同的重要因素包括新冠肺炎疫情的影响、通货膨胀的影响和衰退环境下可自由支配支出的减少、知识产权诉讼、我们销售和营销能力的成功发展、我们收购的成功整合(包括收购PeriShip，LLC)、 我们留住关键管理人员的能力、我们在向企业销售我们的技术时与合作伙伴合作的能力、生产 困难、我们无法与未来的合作伙伴签订合同和安排，这些问题可能会影响大型 公司不愿更改其产品采购、对我们技术的接受程度以及我们认证机构在该领域的效率。 这些风险因素和不确定因素包括VerifyMe提交给美国证券交易委员会的年度报告和季度报告中更全面描述的因素和不确定性，包括标题为“风险因素”下的风险因素。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实, 或者，如果我们的任何基本假设被证明是错误的，实际结果可能与当前预期的结果大相径庭。我们在此所作的任何前瞻性陈述仅限于发表之日。可能导致我们的实际结果不同的因素或事件可能会不时出现，我们不可能预测所有这些因素或事件。 我们没有义务公开更新任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来发展 还是其他原因，除非法律另有要求。
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非公认会计准则财务计量的使用
本新闻稿包括符合美国公认会计原则(“GAAP”)的财务指标 以及非GAAP财务指标。通常，非GAAP财务计量是对公司业绩、财务状况或现金流的数字计量，不包括 ，或包括通常不包括或排除在根据GAAP计算和列报的最直接可比计量中的金额。非GAAP财务措施应被视为对任何其他GAAP财务措施的补充，而不应被视为其他GAAP财务措施的替代。它们可能不代表VerifyMe的历史运营结果，也不打算预测未来的潜在结果。投资者不应孤立地考虑非GAAP财务衡量标准，或将其作为根据GAAP计算的绩效衡量标准的替代品。
VerifyMe的管理层使用并依赖非GAAP财务指标EBITDA和调整后的EBITDA。本公司相信，在规划、预测和分析未来期间时，参考EBITDA和调整后的EBITDA对管理层和股东都有好处。公司管理层使用 这些非公认会计准则财务指标来评估其财务和运营决策，并将其作为评估期间与期间比较的一种手段。公司管理层认识到，EBITDA和调整后的EBITDA作为非GAAP财务指标，由于所述的排除项目，具有固有的局限性。
本公司将EBITDA定义为扣除所得税支出(收益)、利息支出、债务清偿收益、折旧和摊销前的净收益(亏损) 。调整后的EBITDA 代表EBITDA加上基于股票的薪酬以及为换取服务、股权投资亏损和收购的一次性专业费用而发行的期权、限制性股票奖励、限制性股票单位和认股权证的公允价值 。VerifyMe认为EBITDA 和调整后的EBITDA是衡量VerifyMe经营业绩的重要指标，因为它们允许管理层、投资者和分析师在剔除影响可比性的非经营性项目的影响后，逐期评估VerifyMe的核心经营业绩。
EBITDA和调整后的EBITDA与根据GAAP计算的最具可比性的财务指标--净收益(亏损)的对账包括在本新闻稿的附表中 。该公司相信，提供非GAAP财务衡量标准，以及与GAAP的对账，有助于投资者 将VerifyMe与其他公司进行比较。在与其他公司进行任何比较时，投资者需要注意，公司 使用不同的非GAAP衡量标准来评估其财务业绩。投资者应密切关注所使用的具体定义 ，以及此类衡量标准与每家公司根据适用的《美国证券交易委员会》规则提供的相应公认会计准则衡量标准之间的对账情况。
如需许可或其他信息，请联系：
公司：VerifyMe，Inc.
电子邮件：ir@verifyme.com
网址：http://www.verifyme.com
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VerifyMe公司
已整合
资产负债表
(单位：千，共享数据除外)
| 自.起 | ||||||||
| 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||
| (未经审计) | ||||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 3,694 | $ | 9,422 | ||||
| 应收账款，扣除信贷损失准备金，净额13美元， 截至2022年9月30日和2021年12月31日分别为0美元 | 1,188 | 297 | ||||||
| 未开账单的收入 | 695 | - | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 190 | 152 | ||||||
| 短期投资 | 93 | 88 | ||||||
| 库存 | 141 | 52 | ||||||
| 流动资产总额 | 6,001 | 10,011 | ||||||
| 投资 | ||||||||
| 股权投资 | $ | - | $ | 10,964 | ||||
| 财产和设备，净额 | 321 | 204 | ||||||
| 使用权资产 | 500 | - | ||||||
| 无形资产，净额 | 6,421 | 509 | ||||||
| 商誉 | 4,092 | - | ||||||
| 延期执行费用 | 87 | - | ||||||
| 总资产 | $ | 17,422 | $ | 21,688 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 债务的当期部分 | $ | 500 | $ | - | ||||
| 应付帐款 | 1,220 | 341 | ||||||
| 其他应计费用 | 486 | 109 | ||||||
| 租赁负债--流动 | 116 | - | ||||||
| 流动负债总额 | 2,322 | 450 | ||||||
| 长期负债 | ||||||||
| 债务的长期部分 | $ | 1,500 | $ | - | ||||
| 长期租赁负债 | 387 | - | ||||||
| 长期衍生负债 | - | 71 | ||||||
| 总负债 | $ | 4,209 | $ | 521 | ||||
| 股东权益 | ||||||||
| A系列可转换优先股，面值0.001美元，授权37,564,767股， 截至2022年9月30日已发行和流通的股票为0股，已发行和已发行的股票为0股 截至2021年12月31日的未偿债务 | - | - | ||||||
| B系列可转换优先股，面值0.001美元；授权股份85股；0.85% 截至2022年9月30日和2021年12月31日发行和发行的股票， 分别为 | - | - | ||||||
| 5 |
| 普通股，面值0.001美元；授权675,000,000股；9,341,002股 截至9月30日，已发行7,420,633股，已发行9,035,411股和7,196,677股， 2022年和2021年12月31日 | 10 | 7 | ||||||
| 额外实收资本 | 92,613 | 86,059 | ||||||
| 库存股作为成本；2022年9月30日的305,591股和223,956股 分别于2021年12月31日 | (843 | ) | (838 | ) | ||||
| 累计赤字 | (78,567 | ) | (64,061 | ) | ||||
| 股东权益 | 13,213 | 21,167 | ||||||
| 总负债和股东权益 | $ | 17,422 | $ | 21,688 |
| 6 |
VerifyMe公司
已整合
营运说明书
(未经审计)
(单位：千，共享数据除外)
| 截至三个月 | 九个月结束 | |||||||||||||||
| 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||||||||
| 净收入 | $ | 5,215 | $ | 300 | $ | 9,873 | $ | 612 | ||||||||
| 收入成本 | 3,360 | 114 | 6,210 | 183 | ||||||||||||
| 毛利 | 1,855 | 186 | 3,663 | 429 | ||||||||||||
| 运营费用 | ||||||||||||||||
| 一般事务和行政事务(A) | 2,213 | 905 | 6,213 | 3,230 | ||||||||||||
| 研发 | 39 | 8 | 73 | 25 | ||||||||||||
| 销售和市场推广(A) | 478 | 299 | 1,224 | 843 | ||||||||||||
| 总运营费用 | 2,730 | 1,212 | 7,510 | 4,098 | ||||||||||||
| 扣除其他收入(费用)前的亏损 | (875 | ) | (1,026 | ) | (3,847 | ) | (3,669 | ) | ||||||||
| 其他收入(费用) | ||||||||||||||||
| 利息(费用)收入，净额 | (32 | ) | 1 | (54 | ) | 1 | ||||||||||
| 股权投资损失 | (1 | ) | - | (10,959 | ) | - | ||||||||||
| 股权投资的未实现收益 | - | 8,214 | - | 8,214 | ||||||||||||
| 其他收入 | 25 | - | 28 | - | ||||||||||||
| 债务清偿收益 | 326 | - | 326 | - | ||||||||||||
| 工资保护计划债务减免 | - | - | - | 70 | ||||||||||||
| 其他收入(费用)合计，净额 | 318 | 8,215 | (10,659 | ) | 8,285 | |||||||||||
| 净(亏损)收益 | $ | (557 | ) | 7,189 | $ | (14,506 | ) | $ | 4,616 | |||||||
| 每股亏损 | ||||||||||||||||
| 基本型 | (0.06 | ) | 0.99 | (1.76 | ) | 0.65 | ||||||||||
| 稀释 | (0.06 | ) | 0.95 | (1.76 | ) | 0.63 | ||||||||||
| 加权平均普通股 未完成 | ||||||||||||||||
| 基本型 | 8,943,613 | 7,290,975 | 8,219,154 | 7,078,046 | ||||||||||||
| 稀释 | 8,943,613 | 7,570,985 | 8,219,154 | 7,335,268 | ||||||||||||
| (a) | 包括截至2022年9月30日的三个月和九个月的基于股份的薪酬分别为354,000美元和1,095,000美元，以及截至2021年9月30日的三个月和九个月的分别为372,000美元和1,379,000美元 |
| 7 |
VerifyMe公司
已整合
EBITDA和调整后的EBITDA调节表
(未经审计)
(千)
| 截至三个月 9月30日， | 九个月结束 9月30日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 净(亏损)收益 | $ | (557 | ) | $ | 7,189 | $ | (14,506 | ) | $ | 4,616 | ||||||
| 利息支出(收入)，净额 | 32 | (1 | ) | 54 | (1 | ) | ||||||||||
| 债务清偿收益 | (326 | ) | - | (326 | ) | - | ||||||||||
| 工资保护计划债务减免 | - | - | - | (70 | ) | |||||||||||
| 摊销和折旧 | 261 | 29 | 504 | 84 | ||||||||||||
| EBITDA合计(非GAAP) | (590 | ) | 7,217 | (14,274 | ) | 4,629 | ||||||||||
| 调整： | ||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬 | 31 | 21 | 123 | 44 | ||||||||||||
| 为换取服务而发行的期权的公允价值 | - | - | - | 85 | ||||||||||||
| 年发行的限制性股票和限制性股票单位的公允价值 换服务 | 322 | 351 | 972 | 1,250 | ||||||||||||
| 股权投资亏损(未实现收益) | 1 | (8,214 | ) | 10,959 | (8,214 | ) | ||||||||||
| 收购的一次性专业费用 | 38 | - | 661 | - | ||||||||||||
| 调整后EBITDA合计(非GAAP) | $ | (198 | ) | $ | (625 | ) | $ | (1,559 | ) | $ | (2,206 | ) | ||||
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