附件10.1

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执行版本

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第1号修正案

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本修订第1号(以下简称《协议》)，日期为2022年11月8日，是菲布罗动物保健公司(特拉华州的一家公司)、作为行政代理、抵押品代理和信用证发行方的菲布罗动物保健公司(Phibro Animal Health Corporation)、另一方美国银行(Bank of America，N.A.)和本协议的每一贷款方(统称为各贷款方(统称为各贷款方)，与截至2021年4月22日(经修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改的)有关的、于2021年4月22日(经修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改的)的信用协议。借款人、贷款人和信用证发行人之间以及作为行政代理和抵押品代理的美国银行之间签订的《现有信贷协议》以及经本协议修订的《信贷协议》)。

独奏会：

鉴于根据现有信贷协议第2.14节，借款人希望增加循环信贷承诺的总额，且本协议附表1所列“增量循环承诺”项下的增量循环承诺的每一贷款人(各自为“增量循环贷款人”)已同意按照本协议和信贷协议所述条款提供本金总额为60,000,000美元的增量循环承诺(有一项理解，即就此类增量循环承诺发放的贷款将与循环信贷贷款一起构成信贷协议项下的单一贷款类别，具有与循环信贷贷款相同的信贷协议中规定的条款)。

然而，增量循环承付款是根据第2.14(A)(I)节产生的。

鉴于，根据现有信贷协议第2.14(C)及10.01节，现有信贷协议可透过借款人、代理人及提供增量循环承担的每名增量循环贷款人签署的增量融资修订，修订现有信贷协议第2.14节的规定。

鉴于，根据现有信贷协议的第10.01节，本协议的每一贷款人和开证行一方已同意按照本协议的条款和条件，以其他方式修改本协议第二节所述的现有信贷协议。

因此，双方特此达成如下协议：

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兹证明，双方已促使本协议于上文第一次写明的日期正式签署。

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菲布罗动物保健公司，作为借款人

作者：安东尼·J·安多利诺​ ​​ ​姓名：安东尼·J·安多利诺
职务：总裁副财务财务主管

OmniGen Research，LLC作为担保人

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作者：安东尼·J·安多利诺​ ​​ ​​ ​​ ​

姓名：安东尼·J·安多利诺

职务：总裁副财务财务主管

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太子农业产品公司作为担保人

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作者：安东尼·J·安多利诺​ ​​ ​​ ​​ ​

姓名：安东尼·J·安多利诺

职务：总裁副财务财务主管

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修改和重述信贷协议

日期为2021年4月22日，

经日期为2022年11月8日的第1号修正案修正，

其中

菲布罗动物保健公司，
作为借款人，

北卡罗来纳州美国银行，
作为行政代理、抵押品代理和信用证发行人，

和

本合同的贷款方

安排者：

美国银行证券公司，
和
荷兰合作银行纽约分行，
作为联合首席安排人和联合簿记管理人，

荷兰合作银行纽约分行
作为协同内容代理

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目录

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页面

第1条定义和会计术语‌1

第2条承诺和信用延期‌60

第三条税收、增加成本保护和违法行为‌96

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第四条信用延期的前提条件‌107

第五条申述及保证‌113

第六条平权契约‌119

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第七条消极契约‌1278

第八条违约事件及补救措施‌149

第九条管理代理和其他代理‌1534

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第十条杂类‌1623

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附表

1.01A-担保人

1.01B-非实质性子公司

1.01C-循环信贷承诺

1.01D-条款A承诺

1.01E-不受限制的子公司

2.03(a)-现有信用证

5.06-诉讼

5.08-环境合规

5.11-子公司和其他股权

5.20-劳工事务

7.01(b)-现有留置权

7.02(g)-现有投资

7.03(c)--债台高筑

10.02-行政代理办公室，通知的某些地址

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展品

表格

A-承诺贷款通知

B—[已保留]

C-1-定期票据

C-2-循环贷方票据

D-合规证书

E-分配和假设

F--保证

G-《安全协议》

H—[已保留]

I—[已保留]

J—[已保留]

K--贴现提前还款选项通知

L-贷款人参与通知

M--优惠自愿提前还款通知

N--美国税务合规证书

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修改和重述信贷协议

本修订及重述信贷协议(“协议“)于2021年4月22日由菲布罗动物保健公司、特拉华州的一家公司(”借款人“)、美国银行(”美国银行“)作为行政代理、抵押品代理和信用证发行方与本协议的每一方(统称为”贷款人“和单独的”贷款人“)签订。

初步陈述

1.借款人、贷款人及美国银行作为行政代理人，于2017年6月29日订立该特定信贷协议(“现有信贷协议”)。

借款人在重述生效日要求贷款人以下列形式向借款人提供信贷：(I)A期贷款，初始本金总额为300,000,000美元；(Ii)循环信贷承诺，初始本金总额为250,000,000美元(“循环信贷安排”)。循环信贷安排可不时包括一份或多份信用证。

2.A期贷款和初始循环借款的收益，连同借款人的现金，将用于再融资和/或取代现有信贷协议下的未偿还定期贷款和循环信贷安排。于重述生效日期及信用证后发放的循环信贷贷款所得款项，将用作营运资金及借款人及其附属公司的其他一般企业用途，包括资本开支、限制性付款及准许收购的融资。

3.在满足本合同第4.03节规定的条件的前提下，自重述生效之日起，合同双方已同意以本协议的形式修改和重述现有的信用证协议，适用的贷款人已表示愿意放贷，而信用证发行人已表示愿意在每种情况下按本协议规定的条款和条件签发信用证。

考虑到本协议所载的相互契约和协议，本协议双方约定并同意如下：

“可接受折扣“具有‎第2.05(D)(Iii)节中规定的含义。

“验收日期”具有‎第2.05(D)(Ii)节规定的含义。

“会计变更”具有‎第1.03(D)节规定的含义。

“已收购EBITDA”指在有关期间成为或被受限制附属公司收购的任何被收购实体或业务，或在任何期间被任何经转换的受限制附属公司收购的该期间的综合EBITDA(使用

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综合EBITDA“的定义及其中使用的其他定义用语，犹如其中所提及的借款人及受限制附属公司是指该等被收购实体或业务及其附属公司或经转换受限制附属公司(视乎情况而定，于各情况下成为或被受限制附属公司收购的该等被收购实体或业务或经转换受限制附属公司)，按该等被收购实体或业务或经转换受限制附属公司的综合基准厘定。

“被收购的实体或企业”具有“综合EBITDA”一词定义中规定的含义。

“额外贷款人”具有‎第2.14(C)节规定的含义。

根据‎第9.12节的规定，“行政代理人”是指美国银行在贷款文件中以行政代理人的身份，或根据‎‎第9.08节第9.08节指定的任何后续行政代理人。

“行政代理人办公室”指，就任何货币而言，行政代理人的地址，以及附表‎10.02中规定的与该货币有关的账户，或行政代理人可能不时通知借款人和贷款人的其他地址或账户。

“行政调查问卷”是指行政代理人提供的形式的行政调查问卷。

“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。

对于任何人来说，“附属公司”是指直接或间接通过一个或多个中间人控制或受指定人员控制或受其共同控制的另一人。“控制”是指直接或间接地拥有通过行使投票权、合同或其他方式，直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。“控制”和“被控制”具有相互关联的含义。

“代理费函”是指借款人、美国银行和美国银行证券公司之间于2021年4月22日发出的、经不时修改、补充或以其他方式修改的代理费函。

“代理人”统称为行政代理人、附属代理人和补充行政代理人(如有)。

“总承诺额”指所有贷款人的承诺额。

“协议”是指本修订和重新签署的信贷协议。

“协议货币”具有‎第10.17节规定的含义。

“替代货币”是指欧元、英镑和加元。

“第1号修正案”是指日期为2022年11月8日的第1号修正案，适用于借款人、贷款方、贷款方、信用证发行人和行政代理。

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“第1号修正案生效日期”具有第1号修正案所规定的含义。

“反洗钱法”是指适用于贷款方或其子公司的与恐怖主义融资或洗钱有关的任何和所有法律、判决、命令、行政命令、法令、法令、条例、规则、条例、法规、判例法或条约，包括2001年“通过提供拦截和阻挠恐怖主义法”(“美国爱国者法”)所需的适当工具来团结和加强美国的任何适用条款。第107-56条)和《货币和外国交易报告法》(也称为《银行保密法》，《美国法典》第31编第5311-5330节和《美国法典》第12编第1818(S)、1820(B)和1951-1959节)。

“适用当局”是指(A)对于SOFR、SOFR管理人或任何对管理机构或SOFR管理人具有管辖权的政府机构，在每一种情况下以这种身份行事；(B)对于SOFR一词，CME或任何对管理机构或CME发布SOFR筛选速率具有管辖权的政府机构，在每种情况下都以这种身份行事。

“适用折扣”具有‎第2.05(D)(Iii)节规定的含义。

“适用贷款办事处”是指通知行政代理和借款人或根据转让和假设另有规定的任何贷款人、为欧洲美元期限贷款、基础利率贷款、伦敦银行同业拆借利率每日浮动利率SOFR贷款、信用证预付款或信用证指定的贷款人办事处、分行或附属机构，其中任何办事处均可在提前十(10)天书面通知行政代理和借款人的情况下，根据‎3.01(E)节和‎第3.02(E)节和‎第3.02节的规定进行变更；提供就“不含税”的定义和‎第3.01节而言，任何此类变更应被视为根据转让和假设作出的转让。

“适用利率”是指每年的百分比，等于：(A)截至2021年6月30日的财政季度的财务报表和相关的合规证书，(A)对于循环信用贷款的欧洲美元利率贷款，作为A期贷款和信用证费用的欧洲美元利率贷款，1.75%，(B)作为A期贷款的基本利率贷款，0.75%，(C)作为LIBOR每日浮动利率贷款的循环信用贷款，1.75%，以及(D)承诺费，0.25%，及(B)此后，就循环信用贷款、A期贷款、承诺费和信用证费用而言，根据第一留置权净额，下表所列的每年百分比

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管理代理根据‎第6.02(A)节收到的最新合规性证书中规定的杠杆率：

适用费率

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由于第一留置权净杠杆率的变化而导致的适用税率的任何增加或减少，应自根据‎第6.02(A)节交付合规性证书之日后的第一个工作日起生效；提供, 然而，如果合规性证书在按照该条款到期时未交付，则定价水平I将从要求交付该合规性证书的日期之后的第一个工作日开始适用，并将一直有效到根据‎第6.02(A)节交付合规性证书之后的紧接第一个工作日。

尽管本定义或本协议其他部分有任何相反规定，如果随后确定交付给管理代理的任何合规性证书中规定的第一留置权净杠杆率因任何原因不准确，且其结果是贷款人在任何期间收到的利息或费用基于的适用利率低于准确确定第一留置权净杠杆率时应适用的利率，则就本协议的所有目的而言，在该合规证书所涵盖期间内发生的任何一天的“适用利率”应追溯视为基于该期间准确确定的第一留置权净杠杆率的相关百分比，借款人迄今根据‎2.09节和‎2.10节支付的利息或费用中因第一留置权净杠杆率计算错误而导致的任何差额应被视为(并应被视为)根据‎2.09节或‎2.10节(视适用情况而定)的相关规定而到期并应支付的。在根据上述条款要求支付该期间的利息或费用时(并且应一直到期并应支付，直到按照本协议的条款全额支付，以及根据‎第2.09(B)节(除‎第2.09(B)节以外)所欠的所有金额)；提供尽管有上述规定，只要借款人未发生‎第8.01(F)节所述的违约事件，差额应在上述决定后五(5)个工作日到期并支付。

尽管有上述规定，任何类别的延期循环信贷承诺或根据任何延期循环信贷承诺作出的任何增量定期贷款、延期定期贷款或循环信贷贷款的适用利率应为相关增量融资修订或延期要约中规定的适用年利率。

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“适当贷款人”是指，在任何时候，(A)就任何类别的贷款而言，指该类别的贷款人，以及(B)就任何信用证而言，(I)有关的信用证出借人及(Ii)循环信贷贷款人。

“核准外国银行”具有“现金等价物”定义中规定的含义。

“核准基金”就任何贷款人而言，是指由(A)该贷款人、(B)该贷款人的关联公司或(C)管理、建议或管理该借出机构的实体或其关联公司管理、建议或管理的任何基金。

“受让人”具有‎第10.07(B)(I)节规定的含义。

“转让和假设”是指实质上以附件E的形式进行的转让和假设。

“律师费”是指并包括任何律师事务所或其他外部法律顾问的所有合理费用、开支和支出。

“应占负债”指于任何日期，就任何资本化租赁而言，借款人及其受限制附属公司根据公认会计原则于该日编制的综合资产负债表所显示的资本化金额。

“拍卖代理人”是指(A)行政代理人或(B)借款人雇用的任何其他金融机构或顾问(不论是否行政代理人的附属机构)，以根据‎第2.05(D)条的规定担任任何贴现贷款预付款的安排人；但在未经行政代理人书面同意的情况下，借款人不得指定行政代理人为拍卖代理人(不言而喻，行政代理人没有同意担任拍卖代理人的义务)。

“经审计财务报表”是指借款人及其子公司截至2020年6月30日及2019年6月30日的经审计综合资产负债表，以及截至2020年6月30日止三个年度内借款人及其子公司各年度的相关综合经营报表、全面收益、股东权益变动及现金流量，包括相关附注。

“自动续期信用证”具有‎第2.03(B)(Iii)节规定的含义。

“自救行动”是指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。

“自救立法”指(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、法规、规则或要求；(B)就英国而言，指英国《2009年联合王国银行法》(经不时修订)和适用于英国的任何其他与解决不健全或破产银行有关的法律、法规或规则。投资公司或其他金融机构或其关联公司(通过清算、管理或其他破产程序以外)。

“美国银行”具有本协议导言段中规定的含义。

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“破产法”系指修订后的“美国法典”第11条，或任何类似的用于免除债务人的联邦或州法律。

“破产事件”是指，就任何人而言，该人或其母实体成为破产或破产程序的标的，或已为债权人或类似的负责重组或清算其业务的受让人指定了接管人、保管人、受托人、管理人、托管人、受让人，或在行政代理人的善意决定下，已采取任何行动以促进或表明其同意、批准或默许任何此类程序或任命；提供破产事件不应仅仅由于政府当局或其工具对该人的任何所有权权益或任何所有权权益的获取而导致；提供此外，这种所有权权益不会导致或向该人提供豁免，使其免受美国境内法院的管辖或对其资产执行判决或扣押令，或允许该人(或该政府当局或文书)拒绝、否认、否认或否认该人或其母实体订立的任何合同或协议。

“基本汇率”是指任何一天的年波动率，等于下列中的最高值：

(A)联邦基金利率加1厘的1/2，。(B)美国银行不时公开宣布为其“最优惠利率”之日的有效利率；。

(C)SOFR的期限为一个月，外加1.00%和(D)1.00%。(B)1/2每年比联邦基金利率高出1%；以及

(c)欧洲美元汇率加 1%.

“最优惠利率”是美国银行根据各种因素设定的利率，包括美国银行的成本和预期收益、一般经济状况和其他因素，并用作一些贷款定价的参考点，这些贷款的定价可能是该宣布的利率，也可能是高于或低于该利率。美国银行宣布的最优惠利率的任何变化，应于公告中规定的开业之日生效。如果根据本条款第3.03节将基本利率用作替代利率，则基本利率应为以上(A)、(B)和(D)中的较大者，并且应在不参考以上(C)条款的情况下确定。

“基准利率贷款”是指以基准利率计息的贷款。

《受益权证明》是指《受益权条例》要求的有关受益权的证明。

“实益所有权条例”系指“美国联邦判例汇编”第31编1010.230节。

“福利计划”是指(A)受ERISA第一章约束的“雇员福利计划”，(B)守则第4975节界定并受其约束的“计划”，或(C)其资产包括任何此类“雇员福利计划”或“计划”的任何个人(根据ERISA第3(42)节的目的，或为ERISA第一章或第4975节的目的)。

“借款人”具有本协议导言段中规定的含义。

“借款人材料”具有‎第6.02节中规定的含义。

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“借款”是指在同一日期发放、转换或继续发放、转换或延续的同一类别、类型和货币的贷款，就欧洲美元贷款而言，指的是只有一个有效利息期的贷款。

“巴西实体”是指借款人根据巴西或其任何国家的法律组织的任何子公司。

“英镑”和“GB”是指联合王国的合法货币。

“营业日”是指除星期六、星期日或其他日子外，商业银行根据行政代理办公室所在地的法律被授权关闭或实际上关闭的任何一天，涉及以美元计价的债务；但如该日与以美元计价的欧洲美元利率贷款或伦敦银行间同业拆借利率每日浮动利率贷款有关的任何利率设定有关，则就任何该等欧洲美元利率贷款或该等LIBOR每日浮动利率贷款而以美元支付的任何资金、支出、结算及付款，或就任何该等欧洲美元利率贷款或该等LIBOR每日浮动利率贷款而根据本协议须进行的任何其他美元交易，指在伦敦银行间欧洲美元市场上由银行进行美元存款交易及银行之间以美元进行交易的任何该等日期。然而，当与SOFR定期贷款有关时，“营业日”一词也不包括任何非美国政府证券营业日的日子。

“资本支出”指在任何期间(A)借款人及其受限制附属公司在该期间的所有支出(无论是以现金支付或应计为负债，包括资本化的研发成本和资本化软件支出)的总和，根据公认会计原则，该等支出是或必须在该期间内作为对反映在借款人及其受限制附属公司的综合资产负债表中反映的财产、厂房或设备的增加而包括在内，以及(B)借款人及其受限制附属公司在该期间产生的资本化租赁债务。

“资本化租赁债务”指在作出任何厘定时，与资本化租赁有关的负债金额，而该负债在当时须资本化并在按照公认会计原则编制的资产负债表(不包括资产负债表的附注)上反映为负债。

“资本化租赁”是指根据公认会计准则要求被记录为资本化租赁的所有租赁；提供就本协议项下的所有目的而言，任何资本化租赁项下的债务金额应为其按照公认会计准则作为负债入账的金额。

“资本化研究和开发成本”是指根据公认会计准则要求资本化的研究和开发成本。

“资本化软件支出”是指在任何期间，个人及其受限制子公司在该期间购买的软件或内部开发的软件和软件增强方面的所有支出(无论是以现金支付还是作为负债应计)的总和，根据公认会计准则，该等支出在个人及其受限制子公司的综合资产负债表中反映为或必须反映为资本化成本。

“现金抵押”是指为行政代理、任何相关的信用证出票人和循环信贷贷款人的利益，向行政代理质押和存入或交付给行政代理，作为信用证义务的抵押品或循环信贷贷款人为以下方面的参与提供资金的义务

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任何一方(视情况而定)的现金或存款账户余额，或(如果受益于此类抵押品的相关信用证出票人应自行决定是否同意)其他信贷支持，在每一种情况下，均应根据令(A)行政代理和(B)该信用证出票人合理满意的形式和实质文件。“现金抵押品”应具有与前述相关的含义，并应包括此类现金抵押品和其他信贷支持的收益。

“现金等价物”是指借款人或任何受限制子公司拥有的下列任何类型的投资，无论是以美元还是以替代货币计价：

(1)美元或任何替代货币；

(2)由美国政府或上述任何机构或机构发行或直接、全面和无条件担保或担保的证券，其证券无条件担保为该政府的完全信用和信用义务，自收购之日起到期日不超过24个月；

(3)自收购之日起一年或一年以下期限的定期存单、定期存款和欧洲美元定期存款，美国银行的资本和盈余不少于5亿美元，非美国银行的资本和盈余不少于1亿美元(或截至确定之日的美元等值)；

(4)本定义第(2)、(3)和(7)款所述类型的标的证券的回购义务，与符合上文第(3)款规定的资格的任何金融机构订立；

(5)被穆迪评为至少“P-1”或被标普评为至少“A-1”的商业票据，每一种票据的到期日均在创设之日后24个月内到期，以及由标准普尔评级为“A”或穆迪评级为“A2”或更高的人发行的债务或优先股，自收购之日起到期日为24个月或更短；

(6)分别获得穆迪或标普评级至少为“P1”或“A-1”的短期货币市场和类似证券(如果穆迪和标普在任何时候都不对此类债务进行评级，则由借款人选定的另一家国家认可的统计评级机构给予同等评级)，并且在每种情况下均在设立或收购之日后24个月内到期；

(7)美国任何州、联邦或领土或其任何政治区或税务当局发行的、具有穆迪或标普投资级评级的、自收购之日起24个月或更短期限的可随时出售的直接债券；

(8)任何外国政府或其任何政治分支或公共工具发行的可随时出售的直接债券，每一种债券都具有穆迪或标普的投资级评级，自收购之日起到期日不超过24个月；

(9)自购买之日起平均到期日不超过12个月的投资，投资于被标普或穆迪评为前三大评级类别的货币市场基金；

(10)关于任何外国子公司：(1)该外国子公司设立其首席执行官办公室和主要营业地所在国家的国家政府的义务提供这些国家是经济合作组织的成员。

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投资日期后一年内到期的任何商业银行的存款证、银行承兑汇票或定期存款，而该商业银行是根据该外国子公司的首席执行官办公室和主要营业地点所在国家的法律组织和存在的提供该国家是经济合作与发展组织成员国，其短期商业票据评级从标普或穆迪获得的短期商业票据评级至少为“A-1”或等值，或穆迪的短期商业票据评级至少为“P-1”或等值(任何此类银行为“核准外国银行”)，且每种情况下的到期日均不超过自取得之日起270天，以及(3)相当于在核准外国银行开立的活期存款账户；以及

(11)将90%的资产投资于上述第(1)至(10)款所述类型的证券的投资基金。

“现金管理银行”是指任何贷款人、任何代理人、任何牵头安排人或前述任何关联公司，提供金库、存放卡、信用卡或借记卡、购买卡和/或现金管理服务或结算所自动向借款人或任何受限制附属公司转移资金，或进行任何结算所资金自动转移。

“现金管理债务”是指借款人或任何受限制的附属公司对任何现金管理银行的任何透支和相关负债所欠的债务，这些债务产生于金库、存款卡、信用卡或借记卡、购物卡、零余额账户、退回支票集中、受控支付、加密箱、账户对账、报告和贸易融资服务，或现金管理服务或任何票据交换所的自动资金转移。

“意外事故”是指任何导致借款人或任何受限制附属公司收到与任何设备、固定资产或不动产(包括其任何改进)有关的意外保险收益或没收赔偿金以更换或修理该等设备、固定资产或不动产的任何事件。

“氯氟化碳”系指“守则”第957条所指的“受管制外国公司”。

“法律变更”系指在本协定日期后发生下列任何情况：(A)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效，(B)任何政府当局对任何法律、规则、条例或条约或其行政、解释、实施或适用的任何改变，或(C)任何政府当局提出或发布任何请求、规则、准则或指令(不论是否具有法律效力)；提供尽管本协议有任何相反规定，(X)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下的所有请求、规则、指导方针或指令，以及(Y)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)、美国或外国监管机构根据《巴塞尔协议III》颁布的所有请求、规则、指导方针或指令，在任何情况下均应被视为“法律变更”，不论制定、采纳、发布、实施或公布的日期为何。

“控制权的变更”指的是较早发生的：

(1)借款人通过报告或任何其他依据交易法第13(D)条提交的文件、委托书、投票、书面通知或其他方式，直接或间接地知悉除一个或多个许可持有人以外的任何相关人士的“个人”或“团体”(此类术语在交易法第13(D)和14(D)条中使用)是或成为“实益拥有人”(定义见交易法第13d-3和13d-5条在发行日生效)。

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借款人的有表决权股票总投票权的50%以上(但在紧接该交易之前代表借款人有表决权股票100%的证券(或该等证券作为该交易的一部分被转换成的其他证券)的持有人在紧接该交易后直接或间接拥有该交易中尚存的人的有表决权股票的至少多数投票权的交易除外)；

(2)在一项或一系列相关交易中，将借款人及其受限制附属公司的全部或实质全部资产出售、租赁、转让、转易或其他处置(合并、合并或其他业务合并交易除外)，出售、租赁、转让、转易或其他处置(合并、合并或其他业务合并交易除外)给一个人(受限制附属公司或一个或多个核准持有人除外)；或

(3)在任何连续12个月的期间内，在该期间开始时组成董事会的个人(连同任何新董事或由任何新董事取代)因任何理由不再构成借款人董事会的多数成员，该新董事的选举进入该董事会或其提名由借款人的股东经(I)核准持有人的多数利益或(Ii)当时仍在任的借款人董事的多数票通过，而该董事在该期间开始时为董事，或其选举或提名为借款人的董事之前已获批准。

“类别”(A)用于贷款人时，是指此类贷款人是循环信贷贷款人还是定期贷款人；(B)用于承诺时，是指此类承诺是循环信贷承诺、A期承诺、延期循环信贷承诺、再融资循环承诺、增量循环承诺、任何延期定期贷款的承诺或任何增量定期贷款的承诺；(C)用于贷款或借款时，是指此类贷款或包括此类借款的贷款是循环信用贷款、A期贷款、延期定期贷款还是增量定期贷款。增量定期贷款和延期定期贷款具有不同的条款和条件(连同与其有关的承诺)，应被解释为不同的类别。

“截止日期”是指‎第4.01节中的所有先决条件根据‎第10.01节得到满足或放弃的日期(应理解，该日期发生在2017年6月29日)。

“芝加哥商品交易所”指芝加哥商品交易所集团基准管理有限公司。

“税法”系指不时修订的1986年美国国税法。

“抵押品”是指抵押品文件中定义的所有“抵押品”，应包括抵押财产。

“抵押品代理”是指美国银行，其作为任何贷款文件下的抵押品代理的身份，或根据‎第9.08节指定的任何后续抵押品代理。

“抵押品和担保要求”是指在截止日期当日及之后的任何时间符合以下条件的要求：

(a)抵押品代理人应已收到根据‎第4.01节或‎第6.11节或‎第6.13节要求在截止日期交付的每份抵押品文件，并由作为借款方的每一方正式签署；

(b)所有债务应由每个全资的受限制子公司(不包括任何排除的子公司)无条件担保(“担保”)，包括

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重述生效日期为本协议附表1.01a所列者(每人一名“担保人”)；

(c)根据《担保协议》，债务和担保应以所有股权的优先担保权益(除(I)de Minis外国子公司的股权、(Ii)根据根据‎第7.03(W)节产生的债务融资收购的任何附属公司的任何股权，前提是该等股权被质押作为该等债务的抵押品，且只要该等债务的条款禁止就该等股权设定任何其他留置权，及(Iii)任何合营实体的股权，倘若及只要于截止日期存在的任何合约责任的条款禁止就该等股权设定任何其他留置权(或就在截止日期后收购的任何合营实体而言，截至该收购日期)；提供该合同义务不是与此类收购相关或预期的))，由借款人或任何担保人在任何受限制的子公司中直接持有(如果是没有被排除在本(C)条之外的任何外国子公司的股权，则限于每个此类外国子公司已发行和未偿还股权的65%)；

(d)除非根据本合同或任何抵押品文件另有规定，否则债务和担保应以完善的担保权益(抵押除外，只要担保权益可以通过交付经证明的证券、提交个人财产融资报表或向美国专利商标局或美国版权局提交任何必要的备案来完善)以及抵押借款人和每个担保人的几乎所有有形和无形资产(包括但不限于应收账款、库存、设备、投资财产、美国知识产权、其他一般无形资产(包括合同权)、可转让的公司间票据、拥有(但不是租赁)不动产和前述收益)，在每种情况下，以抵押品文件所要求的优先顺序；提供不动产上的担保物权仅限于抵押物；

(e)除‎第7.01节允许的留置权外，任何抵押品都不受任何留置权的约束；以及

(f)抵押品代理人应已收到(I)根据‎第6.11节和‎第6.13节规定必须交付的每一重大不动产的抵押权副本，或关于根据现有信贷协议已有抵押权的财产，已签立的对现有抵押权的修改，其形式和实质令行政代理人合理满意，修改其中所述的任何最高担保金额，并确认该抵押物的留置权担保义务，并以其他方式批准和确认该抵押物的留置权，由该财产的记录所有人正式签立和交付。(Ii)对该财产的现有所有权保险单或在适用司法管辖区无法获得的修改签注(或修改签注)，或在每个适用司法管辖区可获得的同等或其他形式(如适用)的所有权保险单或修改签注(“按揭保险单”)，以不超过每项该等重大不动产(由借款人合理厘定)的公平市场价值作为对其中所述财产的有效留置权的金额，连同该等签注，而不受任何其他留置权的影响，但‎第7.01节明确准许者除外，连同该等签注。抵押品代理人可合理要求的共同保险和再保险：(Iii)关于每个抵押财产的完整贷款年限联邦紧急事务管理署标准洪水危险确定(连同关于特殊洪水危险区状况和洪水的通知

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借款人和与之相关的每个贷款方正式签署的灾害援助)，并且如果任何抵押财产的任何改善位于指定为“特别洪灾危险区域”的区域内，(Iv)仅就第6.11节的要求，在抵押品代理人的合理要求下，由借款人提供的在范围、形式和实质上令抵押品代理人合理满意的环境评估(提供借款人只需在该重大不动产成为抵押财产之日起六个月内收到前述要求；如果进一步提供借款人不应被要求提供关于任何抵押财产的任何额外的环境评估，但本条(F))和(V)抵押品代理人可能合理要求的关于任何此类抵押财产的现有调查、现有摘要、现有评估、现有环境评估报告、法律意见和其他文件除外。

如果行政代理和借款人书面同意，鉴于出借人将从中获得的利益，创建或完善此类资产的质押或担保权益或就此类资产获得所有权保险或调查的成本过高，则上述定义不应要求建立或完善特定资产的质押或担保权益，或获得所有权保险或关于特定资产的调查。

行政代理在与借款人协商后，合理地确定，在本协议或抵押品文件要求的时间之前，如果没有不适当的努力或费用，就不可能在没有不当努力或费用的情况下完成创设或完善所有权保险和关于特定资产的调查的时间延长(包括延长至截止日期之后以完善贷款方资产的担保权益)。

尽管有上述规定，行政代理人不得就借款人或任何其他贷款方在截止日期后取得的任何不动产进行任何抵押，直至(1)行政代理人向贷款人交付(可通过电子方式交付)有关该不动产的下列文件45天后发生的日期：(I)第三方供应商提供的完整的洪水风险确定；(Ii)如该不动产位于“特别水灾危险地区”，(A)向借款人(或适用贷款方)发出有关该事实的通知，以及(如适用)向借款人(或适用贷款方)发出通知，告知借款人(或适用贷款方)没有洪水保险，及(B)借款人(或适用贷款方)收到该通知的证据；以及(Iii)如果需要向借款人(或适用的贷款方)提供此类通知，并且此类不动产所在社区有洪水保险，则应提供所需洪水保险的证据；以及(2)行政代理应已收到贷款人的书面确认，即贷款人已完成洪水保险尽职调查和遵守洪水保险的规定(此类书面确认不得无理地附加条件、扣留或拖延)。

尽管本定义的前述规定或本协议或任何其他贷款文件中有相反的规定，(A)对于任何贷款方签订的不动产租赁，借款方不应被要求就设定或完善此类租赁的担保权益采取任何行动；(B)根据抵押品和担保要求需要不时授予的留置权和担保应遵守抵押品文件中规定的例外和限制，并在适用的司法管辖区内，在行政代理和借款人书面商定的适当范围内；(C)抵押品和担保要求不适用于下列任何资产：(I)非实质性不动产或位于美国以外司法管辖区的任何收费拥有的不动产和不动产的任何租赁权益；(Ii)受所有权证书限制的机动车辆和其他资产

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留置权不能通过提交UCC融资声明(或等价物)、信用证权利和商业侵权债权、(Iii)适用法律禁止其质押或其中的担保权益的资产、(Iv)任何租赁、许可证或其他协议或受购款担保权益、资本化租赁义务或类似安排约束的任何财产，在贷款文件允许的范围内予以完善，只要其质押或其中的担保权益将违反或使该等租赁、许可或协议、购买款、资本化租赁或类似安排无效，或在《统一商法典》和适用法律中适用的反转让条款生效后，为其任何其他当事人(借款人或担保人除外)创设终止权利，但其收益和应收款的转让在适用法律下被明确视为有效，尽管有这种禁止，(V)其质押被适用法律禁止或需要政府同意、批准、许可或授权的任何子公司的任何股权，除非已收到此类同意、批准、许可或授权(但借款人应在商业上合理地努力获得此类同意、批准、许可或授权)，(6)在提交和接受经核实的使用说明书或声称对其进行使用的修正之前的任何意图商标申请，只要有，且仅在授予许可的期间内, 扣押或转让其中的担保权益(与其有关的业务或该部分业务除外)将损害根据美国联邦法律提出的此类意图使用商标申请的有效性或可执行性，以及(Vii)任何资产，只要此类资产的担保权益将导致借款人和行政代理合理确定的重大不利税收后果；(D)不需要对任何存款账户、证券账户或其他特别需要通过控制协议完善的资产要求存款账户控制协议、证券账户控制协议或其他控制协议或控制安排；(E)不要求房东放弃、禁止反言、保管人放弃或其他抵押品访问或类似的信件或协议；(F)不需要对仅受美国以外司法管辖区法律管辖的任何知识产权(如《担保协议》所界定的)采取行动；以及(G)不需要在美国以外的任何司法管辖区提起诉讼，或为遵守美国以外的任何司法管辖区的法律而采取任何必要的行动，以在美国境外的资产上设定任何担保权益或完善该等担保权益(但有一项理解，即在美国以外的任何司法管辖区的法律下不得管辖任何担保协议、质押协议或股份抵押(或抵押)协议)。

“抵押品文件”统称为“担保协议”、抵押、每项抵押、抵押品转让、担保协议补充、担保协议、质押协议、知识产权担保协议或根据‎第4.01(F)节、‎第6.11节或‎第6.13节交付给抵押品代理人和贷款人的其他类似协议、担保以及为担保当事人的利益而设立或声称为抵押品代理人设立留置权或担保的每一份其他协议、文书或文件。

“承诺”系指条款A承诺、循环信贷承诺、延长循环信贷承诺、增量循环信贷承诺、再融资循环承诺、关于任何增量定期贷款的承诺或关于任何延长期限贷款或其任何组合的承诺，视情况而定。

“承诺费”具有‎第2.09(A)节规定的含义。

“已承诺贷款通知”是指根据‎第2.02(A)条发出的关于(A)定期借款、(B)循环信用借款、(C)贷款从一种类型转换为另一种类型、或(D)延续欧洲美元利率软贷款的通知，如果是书面的，则基本上应采用附件A的形式或行政代理批准的其他形式(包括

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应由行政代理批准的电子平台或电子传输系统)，并由借款人的负责人适当填写和签署。

“商品交易法”系指商品交易法(“美国法典”第7编第1节)。ET SEQ序列.)，并不时修改，以及任何后续法规。

“公司”具有本协议‎第5.19(B)节规定的含义。

“符合证书”是指实质上采用附件D形式的证书。

对于SOFR、每日SOFR或术语SOFR任何建议的后续利率的使用、管理或任何相关约定，如适用，对“基本利率”、“SOFR”、“每日SOFR”、“条款SOFR”和“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率以及其他技术、行政或操作事项(为免生疑问，包括“营业日”和“美国政府证券营业日”的定义、借款请求或提前还款的时间)的任何符合性变更，在适当的情况下，行政代理应与借款人协商，以反映适用利率的采纳和实施，并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者，如果行政代理确定采用该市场惯例的任何部分在行政上不可行或不存在用于管理该利率的市场惯例，则行政代理在与借款人协商后确定的其他管理方式是合理必要的)。

“综合现金利息费用”是指，在截至该日期的适用期间内的任何日期，借款人及其受限附属公司在合并基础上仅就借款的负债以现金支付或应付的综合利息支出，为免生疑问，不包括(1)摊销递延融资成本、债务发行成本、佣金、手续费和开支；(2)因应用资本重组会计或采购会计而对债务进行折现而产生的任何支出；(3)与税收有关的罚款或利息，以及因购置法会计或下推会计的影响而产生的任何其他非现金利息)，(4)该期间贴现负债的增加或应计利息，(5)与利率互换合同破裂有关的任何一次性现金成本，(6)所有非经常性利息支出，包括因未能及时履行登记权义务而造成的违约金，所有这些都是按照公认会计原则综合计算的，(Vii)与任何债务修订或豁免有关的费用及开支，及(Viii)桥梁、安排、结构、承诺或其他融资费或定期银行费用的开支。尽管有上述规定，“综合现金利息费用”应包括(X)资本化租赁债务的利息部分和(Y)根据任何债务掉期合同下的利率义务支付的净额(如果有的话)，但不重复。

“综合折旧及摊销费用”是指借款人及其受限制附属公司在综合基础上及根据公认会计原则厘定的其他期间的折旧及摊销费用总额，包括按低于面值发行债务所产生的递延融资费用或成本摊销、资本支出及原始发行折扣摊销。

“综合EBITDA”指任何期间借款人及其受限制附属公司在该期间的综合净收入：

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(a)增加(不重复)以下内容：

(I)以收入或利润或资本为基础的税项拨备，包括但不限于借款人及其受限制附属公司在上述期间支付或累算的国税税、特许经营税和类似税项以及外国预扣税，包括在计算综合净收入时扣除(但不加回)的与税务审查有关的任何罚款和利息；加

(2)借款人及其受限制附属公司在该期间的综合利息支出(包括(W)银行手续费、(X)根据为对冲利率风险而订立的任何掉期合约或其他衍生工具而支付或收到的款项，以及(Y)与融资活动有关的担保债券成本)；

(3)借款人及其受限制附属公司在该期间的综合折旧和摊销费用，在计算综合净收入时予以扣除(但不加回)；加

(Iv)与根据本条例准许的任何股权发售、投资、收购、处置或资本重组有关的任何开支或收费，或与根据本条例准许招致的债务有关的任何开支或收费(包括其再融资)(不论是否成功)，包括(A)与贷款及任何其他信贷安排有关的费用、开支或收费，及(B)对贷款及任何其他信贷安排或债务的任何修订或其他修改，在计算综合净收入时，在每种情况下均已扣除(但不加回)；加

(V)任何重组费用或储备、整合成本或其他业务优化开支或与建立新设施或许可或开发新产品有关的成本，而该等成本在计算综合净收入时已扣除(及未加回)，包括于截止日期及之后与收购有关而产生的任何一次性成本，以及与关闭及/或合并设施有关的成本；提供根据下文第(V)款、第(Vii)款和第(Xiii)款增加的总额以及因任何期间的业务优化费用(实际收入增加或成本实际减少除外)而进行的预计调整对综合EBITDA的任何增加，不得超过(按预计基础)该期间综合EBITDA的20%(在给予该等调整形式效果之前)；提供 进一步根据第(V)款就与许可或开发新产品有关的成本增加的总金额不得超过500万美元；加

(Vi)任何其他非现金费用、撇账、费用、亏损或减少该期间综合净收入的项目，包括任何减值费用或购入会计的影响，(不包括代表未来期间现金支出的应计项目或准备金的任何该等非现金费用、减记或项目)；加

(7)借款人真诚地计划并由借款人的负责官员向行政代理书面证明在该期间之前或期间采取或发起的行动所产生的“运行率”成本节约、业务费用削减和协同增效的数额(节省成本和协同增效只须经借款人的负责官员认证，并应按

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预计费用节省和协同作用是在这一期间的第一天实现的)，扣除在这一期间之前或期间从这种行动中实现的实际利益；提供(A)借款人的一名负责官员应已向行政代理证明：(X)此类成本节约和协同效应是可以合理识别的，并且(Y)在决定采取此类行动之日起十二(12)个月内已经采取或预期将采取此类行动，(B)不得根据第(Vii)款增加任何成本节约或协同效应，其范围与上文第(V)款所列关于该期间的此类成本节约的任何费用或收费重复，以及(C)根据上文第(V)款、第(Vii)款增加的总金额，以下第(Xiii)款，以及因《预计调整》第(B)款而导致的任何期间业务优化费用(实际收入增加或实际成本减少除外)对综合EBITDA的任何增加，不得超过(按预计基础)该期间综合EBITDA的20%(在给予此类调整形式效果之前)；加

(Viii)借款人或受限制附属公司根据任何管理层股权计划或股票期权计划或任何其他管理层或雇员福利计划或协议或任何股票认购或股东协议而发生的任何成本或开支，但该等成本或开支的资金来源为提供予借款人资本的现金收益或发行借款人股权所得的现金净额(不符合资格的股权除外)；加

(9)在任何期间不代表综合EBITDA或综合净收入的现金收入(或导致现金支出减少的任何净额安排)，但与此类收入有关的非现金收益在根据下文(B)段计算以前任何期间的综合EBITDA时已扣除，且未加回；加

(X)根据会计准则编撰专题810-10-45列入可归因于非控股权益的综合净收入的任何净亏损；加

(十一)外币变动对借款人及其受限制子公司资产负债表上的资产或负债估值造成的已实现汇兑损失；

(十二)需要类似会计处理和适用会计准则编纂专题815和相关声明的掉期合同或嵌入衍生品造成的已实现净亏损；以及

(Xiii)在截止日期之前已知的与环境补救、诉讼或其他纠纷有关的任何费用或开支，但根据上文第(V)款、第(Viii)款和第(Xiii)款加回的总金额，任何期间可归因于业务优化费用(实际收入增加或成本实际减少的结果除外)的因《预计调整》(B)条款而增加的综合EBITDA不得超过该期间综合EBITDA的20%(在给予此类调整形式上的影响之前)；

(b)减去(不重复)：(1)非现金收益增加借款人及其受限制子公司在该期间的综合净收入，不包括任何非现金收益

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收益，只要该现金不增加先前期间的合并EBITDA，则为冲销任何前期减少合并EBITDA的潜在现金项目的应计或准备金，以及与先前期间实际收到的现金相关的任何非现金收益；加(2)外币变动对借款人及其受限制子公司资产负债表上的资产或负债估值产生影响而产生的已实现外汇收入或收益；加(3)任何互换合同或嵌入衍生品项下任何债务的任何已实现净收益或收益，这些债务需要类似的会计处理和适用会计准则编纂专题815和相关公告；加(4)根据《会计准则汇编》主题810-10-45的适用，该人在该期间可归因于非控股权益的综合净收入中所列的任何金额；

(c)根据适用的会计准则编纂主题460或任何类似条例的适用情况，增加或减少(不重复)任何调整；以及

(d)按任何形式调整增加或减少(尚未计入综合EBITDA的范围)。

在厘定任何期间的综合EBITDA时，(A)借款人或任何受限制附属公司在该期间所取得的任何人、财产、业务或资产(但并非如此取得的任何有关人士、财产、业务或资产的已取得EBITDA)(包括该等公司)的已取得EBITDA，以借款人或该受限制附属公司其后未有在该期间出售、移转或以其他方式处置的范围(每一名该等人士、财产、业务或资产，其后并未如此处置，即“被收购实体或业务”)计算在内，不得重复。及(B)(B)有关各被收购实体或业务于有关期间(包括其于有关收购前发生的部分)的调整金额相等于该期间(包括其于有关收购前发生的部分)的证书所指明期间(包括其于有关收购前发生的部分)内所指明的期间(包括其于有关收购前发生的部分)的实际收购EBITDA。就厘定净杠杆率、第一留置权净杠杆率及综合权益覆盖率而言，在厘定任何期间的综合EBITDA时，借款人或任何受限制附属公司在该期间出售、转让或以其他方式处置、关闭或分类为非持续经营的任何人士、财产、业务或资产(非受限制附属公司除外)的已处置EBITDA应不包括在内, 于该期间内转换为非受限制附属公司(“已出售实体或业务”)及任何受限制附属公司(“经转换非受限制附属公司”)的已处置EBITDA，按该等已出售实体或业务或经转换非受限制附属公司于该期间的实际处置EBITDA(包括其于出售、转让或处置前发生的部分)计算。

“综合第一留置权净债务”系指，截至任何确定日，(A)借款人及其受限制子公司在该日未偿债务本金总额，按照公认会计原则(但不包括因与任何允许的收购有关而采用购买会计而对债务进行任何折现所产生的影响)确定的债务本金总额，包括抵押品上的第一优先留置权担保的借款债务，但不重复。根据‎第7.03(F)节产生的资本化租赁的债务和债务减去(B)相当于(I)(A)包括在综合资产负债表中的(I)(A)所有无限制现金和现金等价物(根据公认会计准则确定)的超额金额

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借款人及其于该日在美国持有的境内受限制附属公司，加上(B)借款人综合资产负债表所列所有非限制性现金及现金等价物的100%(但不在美国持有者)，以及借款人的境外受限制附属公司的金额最多5,000万美元加上超过5,000万美元的任何此类非限制性现金及现金等价物的60%减去(Ii)5,000,000美元；但综合第一留置权净债务不应包括(X)信用证，但已支取但未偿还的金额及(Y)掉期合约项下的债务除外。尽管有上述规定，如果任何贷款方根据第7.03(S)节对巴西实体的债务或其他义务的任何担保得到担保，则就本合同项下的所有目的而言，此类担保应被视为构成综合第一留置权净债务。

“综合利息覆盖比率”指，就任何测试期而言，(A)该测试期的综合EBITDA与(B)该测试期的综合现金利息费用的比率。

“综合利息支出”是指在任何期间内，不重复的下列款项的总和：

(1)借款人及其受限制附属公司在该期间的综合利息支出，在计算综合净收入时扣除(而不是加回)此类支出，包括：(A)以低于票面价值发行债务所产生的原始发行折扣或溢价摊销；(B)就信用证或银行承兑汇票所欠的所有佣金、折扣和其他费用及收费；(C)非现金利息支出(但不包括可归因于根据公认会计原则任何掉期合约或其他衍生工具的任何债务按市值计价的任何非现金利息支出)，(D)资本化租赁债务的利息部分，以及(E)根据任何债务互换合同下的利率义务支付的净额；加

(2)借款人及其受限制子公司在该期间的合并资本化利息，无论是已支付的还是应计的；较少

(3)该期间的利息收入。

就这一定义而言，资本化租赁债务的利息应被视为按借款人根据公认会计准则合理确定的利率计提，该利率为该资本化租赁债务中隐含的利率。

“合并净债务”系指，截至确定日，(A)借款人及其受限附属公司在该日未偿债务的本金总额，按照公认会计原则(但不包括因对与任何允许的收购有关的购买会计的适用而对债务进行任何折现所产生的影响)在综合基础上确定的债务本金总额，包括无重复的借款债务，根据‎第7.03(F)节产生的资本化租赁的债务和债务减去(B)相当于(I)(A)借款人及其截至该日在美国持有的国内限制性子公司的综合资产负债表中所列的所有非限制性现金和现金等价物(根据公认会计准则确定)的超额部分的金额加(B)包括在借款人的综合资产负债表内的所有非限制性现金及现金等价物的100%(但以并非在美国持有的为限)，以及借款人的境外受限制附属公司的款额不超过5,000万美元的全部非限制性现金及现金等价物的60%减去(Ii)$5,000,000；提供合并净债务不应包括(X)信用证，但在信用证项下提取但未偿还的金额和(Y)掉期合同项下的债务除外。

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“综合净收入”是指在任何期间，借款人及其受限制子公司在综合基础上根据公认会计准则确定的该期间的净收益(亏损)；提供, 然而，，不会包括在该综合净收入内：

(1)在以下第(3)款所载限制的规限下，任何人的任何净收益(亏损)，如该人不是受限制附属公司，则借款人在该人于该期间的净收入中的权益，将计入该综合净收入内，但不得超过该人在该期间作为股息或其他分配或投资回报实际分配给借款人或受限制附属公司的现金或现金等价物的总额(如属向受限制附属公司派发的股息或其他分配或投资回报，则须受下文第(2)款所载限制的规限)；

(2)[保留区];

(3)因出售或以其他方式处置借款人或任何受限制附属公司的任何资产或处置业务(包括根据任何出售/回租交易)而变现的未在正常业务过程中出售或以其他方式处置(由借款人的负责人员或董事会真诚确定)的任何净收益(或亏损)；

(4)任何非常、特殊、非常或非经常性的收益、损失、费用或费用；

(5)会计原则变更的累积影响；

(6)(1)因授予股票、股票期权、股票增值权或其他基于股权的奖励而产生的任何非现金补偿费用或费用，以及与任何养老金负债或其他准备金有关的任何非现金视为财务费用，以及(2)可归因于递延补偿计划或信托的收入(亏损)；

(7)与提前清偿债务直接相关的所有递延融资成本、支付的保费或发生的其他费用，以及因核销或免除债务而产生的任何净收益(损失)；

(8)与任何掉期合同下的任何义务有关的任何未实现收益或损失，或在与合格对冲交易有关的收益中确认的任何无效，或在不符合对冲交易资格的衍生品收益中确认的其中变化的公允价值，在每种情况下，都是关于任何掉期合同下的任何义务；

(9)与借款人或受限制子公司的债务有关的未实现外币折算损益，以及与折算以外币计价的资产和负债有关的任何未实现汇兑损益；

(10)与借款人或任何受限制子公司欠借款人或任何受限制子公司的债务或其他义务有关的任何未实现的外币换算或交易损益；

(11)任何购进会计影响，包括但不限于对库存、财产和设备、软件和其他无形资产的调整以及#年递延收入

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由于任何已完成的收购或任何金额的摊销或注销(包括对正在进行的研究和开发的任何注销)，美国公认会计准则和相关权威公告要求或允许的组成部分金额(包括向借款人和受限制子公司压下的此类调整的影响)；

(12)任何商誉或其他无形资产减值准备或核销；

(13)提前清偿或注销债务或任何掉期合同或其他衍生工具下的任何债务所产生的任何税后影响；

(14)在截止日期后12个月内根据公认会计准则交易而需要设立的应计项目和准备金；

(15)与交易、本协议和其他贷款文件有关或发生的费用、成本和开支(包括审计费用)；

(16)因互换合同或嵌入衍生品而产生的任何未实现净损益，需要类似的会计处理和适用会计准则编纂专题815和相关公告；以及

(17)损益完全由币值波动及相关税项影响所致。

此外，在尚未从借款人及其受限制附属公司的综合净收入中剔除的范围内，尽管前述有任何相反规定，综合净收入应不包括(I)因任何投资或本协议允许的任何出售、转让、转让或其他处置资产而通过赔偿或其他报销条款报销的任何费用和费用，以及(Ii)在保险覆盖的范围内并实际报销的，或只要借款人已确定，有合理证据表明该金额实际上将由保险公司偿还，且仅限于(A)适用承运人在180天内未以书面拒绝，以及(B)事实上在该证据的日期后365天内已偿还(并扣除在该365天内未如此偿还的任何如此添加的金额)，与赔偿责任或意外事故或业务中断有关的费用。

“合同义务”对任何人来说，是指该人出具的任何担保的任何规定，或该人作为当事一方的任何协议、文书或其他承诺的任何规定，或该人或其任何财产受其约束的任何协议、文书或其他承诺的任何规定。

“控制”具有“附属公司”的定义中所规定的含义。

“转换后的受限制附属公司”具有“综合EBITDA”定义中规定的含义。

“转换后的非限制性附属公司”具有“综合EBITDA”定义中规定的含义。

“信用证延期”指下列每一项：(A)借款和(B)信用证延期。

“每日SOFR”是指，就任何适用的确定日期而言，SOFR署长在纽约联邦储备银行网站(或任何后续来源)上于该日期之前的第二个美国政府证券营业日公布的相当于SOFR的年利率，加上

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SOFR调整；但是，如果该确定日期不是美国政府证券营业日，则SOFR指紧接其之前的第一个美国政府证券营业日适用的该利率。每日SOFR的任何变更自变更之日起生效，包括变更之日在内，恕不另行通知。如果如此确定的税率将小于零，则就本协定而言，该税率应被视为零。

“每日索菲尔贷款”是指以每日索菲尔为基准计息的贷款。

“债务人救济法”系指美国破产法，以及美国或其他适用司法管辖区不时生效并一般影响债权人权利的所有其他清算、托管、破产、为债权人利益转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组或类似的债务人救济法。

“递减收益”具有第2.05(B)(V)节规定的含义。

“违约”是指构成违约事件的任何事件或条件，或在发出任何通知后，经过一段时间，或两者兼而有之，即为违约事件。

“违约率”是指等于(A)基本利率加(B)适用于基本利率贷款的适用利率加(C)年利率2.0%的利率；提供对于欧洲美元RateTerm Sofr贷款或LIBOR每日浮动利率SOFR贷款，违约利率应等于适用于此类贷款的利率(包括任何适用利率)加上2.0%的年利率，在适用法律允许的最大范围内。

“违约贷款人”是指在符合‎第2.16(B)节的规定下，任何贷款人(A)未能履行本协议项下的任何融资义务，包括未能在本协议要求其出资之日起三个工作日内履行其与信用证有关的贷款或参与(除非该违约涉及该贷款人及时为本合同项下的贷款提供资金的义务，并基于该贷款人认定不能满足融资的先决条件(该条件的先例，以及适用的违约(如有的话，应由该贷款人以书面明确指出))。(B)已通知借款人、行政代理人或任何贷款人，表示它不打算履行其融资义务，或已就其根据本协议或根据承诺提供信贷的其他协议所承担的融资义务作出公开声明(除非该书面或公开声明与该贷款人根据本协议为一项贷款提供融资的义务有关，并述明该立场是以该贷款人断定不能满足某项融资的先决条件为基础的(该条件的先例连同适用的失责(如有的话)须在该书面或公开声明中具体指明))，(C)在行政代理提出请求后三个工作日内，未能以行政代理满意的方式确认它将履行其资金义务(但该贷款人应在收到行政代理和借款人的书面确认后，根据本条(C)不再是违约贷款人)，或(D)已经或拥有直接或间接的母公司，该母公司已(I)成为根据任何债务救济法进行的诉讼的标的，(Ii)有接管人、保管人、受托人、管理人, 受让人为债权人或负责重组或清算其业务的类似人或为其指定的托管人的利益，(3)采取任何行动，或表示同意、批准或默许任何此类程序或任命，或(4)成为自救行动的标的；提供贷款人不应仅仅因为政府当局拥有或收购该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权而成为违约贷款人。

“极小外国子公司”是指在任何确定日期，其股权必须根据抵押品质押的任何外国子公司，以及

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(A)净销售额在与所有其他小型外国子公司合并时，大于借款人及其受限制子公司在最近一个会计季度末的净销售额的5%(5.0%)，借款人已根据‎6.01(A)或‎(B)节为其提供财务报表；或(B)账面价值的资产，当与所有其他小型外国子公司合并时，借款人根据‎6.01(A)或‎(B)节提交财务报表的最近一个会计季度末总资产账面价值的5%(5.0%)以上。

“指定司法管辖区”是指任何国家或地区，只要该国家或地区本身是受制裁的全面禁运的对象(截至本协定之日，包括乌克兰、古巴、伊朗、叙利亚和朝鲜的克里米亚地区)。

“指定非现金对价”是指借款人或受限制附属公司根据‎第7.05(M)节与处置相关而收到的非现金对价的公平市场价值，根据借款人负责官员的证书指定为指定非现金对价，该证书规定了此类估值的基础(该金额将在适用处置完成后180天内减去转换为现金的部分非现金对价的公平市场价值)。

“折扣范围”具有‎第2.05(D)(Ii)节规定的含义。

“折扣预付款选项通知”具有‎第2.05(D)(Ii)节规定的含义。

“贴现的自愿预付”具有‎第2.05(D)(I)节规定的含义。

“贴现自愿预付通知”具有‎第2.05(D)(V)节规定的含义。

“已处置EBITDA”指就任何期间的任何已出售实体或业务或任何经转换的无限制附属公司而言，该等已出售实体或业务或有关经转换的无限制附属公司的综合EBITDA期间的金额，全部按有关已出售实体或业务或有关经转换的无限制附属公司的综合基准厘定。

“处置”或“处置”是指任何人对任何财产的出售、转让、许可、租赁或其他处置(包括任何出售回租和任何发行或出售受限制子公司的股权)，包括任何票据或应收账款或与之相关的任何权利和债权的出售、转让、转让或其他处置，不论是否有追索权；提供该“处置”和“处置”不应被视为包括借款人向他人发行其任何股权。

“不合格股权”是指根据其条款(或根据其可转换或可交换的任何担保或其他股权的条款)，或在任何事件或条件发生时(A)到期或可强制赎回(仅限于受限制股权除外)的任何股权，根据偿债基金债务或其他方式(控制权变更或资产出售的结果除外，只要其持有人在控制权变更或资产出售事件发生时的任何权利须事先全额偿还贷款文件下的应计和应付的贷款和所有其他义务，并终止承诺和所有未偿信用证)，(B)可由持有人选择全部或部分赎回(合格股权除外)，(C)规定按计划以现金支付股息，或(D)于定期贷款到期日后九十一(91)日之前，可转换为或可交换将构成不合格股权的债务或任何其他股权。

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“不合格贷款人”是指(I)借款人及其附属公司的竞争对手及其任何附属公司，在每一种情况下，均已不时以书面形式向行政代理指定，以及(Ii)根据上述附属公司的名称可清楚识别的上述任何附属公司。

“美元”和“美元”指的是美国的合法货币。

“美元等值”是指，在任何时候，(A)就以美元计价的任何金额而言，该数额；和(B)对于以任何替代货币计价的任何金额，由行政代理或信用证发票人(视情况而定)在当时根据以该替代货币购买美元的即期汇率(根据最近的重估日期确定)而确定的美元等值金额。

“国内子公司”是指根据美国、美国任何州或哥伦比亚特区的法律成立的任何子公司(国内子公司控股公司除外)。

“国内子公司控股公司”是指根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律成立的任何子公司，其在一个或多个作为CFCs的外国子公司中除了股权(包括任何债务工具、期权、认股权证或其他为美国联邦所得税目的视为股权的工具)外没有其他实质性资产。

“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司，(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体，或(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义(A)或(B)款所述机构的子公司，并受与其母公司的合并监管。

“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或任何受托负责欧洲经济区金融机构决议的任何人(包括任何受权人)。

“合格受让人”是指经‎第10.07(B)节允许和同意的任何受让人。为免生疑问，任何被取消资格的贷款人均须遵守第10.07(K)节。

“欧洲货币联盟立法”是指欧洲理事会为引入、转换或运作单一或统一的欧洲货币而采取的立法措施。

“环境”是指环境空气、室内空气、地表水、地下水、饮用水、土壤、地表和地下地层，以及湿地、动植物等自然资源。

“环境法”系指与污染、环境保护、自然资源或与任何危险材料的产生、运输、储存、使用、处置、处理、释放或释放威胁有关的任何和所有适用法律，或在与接触危险材料有关的范围内涉及人类健康的任何和所有适用法律。

“环境责任”是指直接或间接的任何或有或有责任(包括任何损害赔偿责任、环境补救费用、罚款、罚款或赔偿)。

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由于或基于(A)任何环境法，(B)任何危险材料的产生、使用、搬运、运输、储存、处置或处理，(C)任何人接触任何危险材料，(D)释放或威胁释放任何危险材料，或(E)任何合同、协议或其他双方同意的安排，根据该合同、协议或其他双方同意的安排，对上述任何行为承担或施加责任。

“股权”指对任何人而言，该人的所有股份、权益、权利、参与或其他等价物(或其他所有权或利润权益或单位)，以及从该人购买、收购或交换(包括通过可转换证券)任何前述内容的所有认股权证、期权或其他权利。

“雇员退休收入保障法”指经不时修订的1974年雇员退休收入保障法。

“ERISA关联公司”是指与任何贷款方共同控制并被视为守则第414节或ERISA第4001节所指的单一雇主的任何贸易或企业(无论是否合并)。

“ERISA事件”是指(A)与养老金计划有关的可报告事件；(B)任何贷款方或任何ERISA附属公司在其为主要雇主的计划年度(如ERISA第4001(A)(2)节所界定)内退出受ERISA第4063条约束的养老金计划，或根据ERISA第4062(E)条被视为此类退出的业务的停止；(C)未能达到《守则》第412条或ERISA第302条规定的关于养恤金计划的最低筹资标准，无论是否放弃，或未能为多雇主计划提供任何必要的缴费；(D)任何贷款方或任何ERISA附属机构全部或部分退出多雇主计划，向任何贷款方或ERISA附属机构发出关于施加提取责任的通知，或通知ERISA第四章所指的多雇主计划破产或正在重组中，或处于ERISA第305条所指的濒危或危急状态；(E)提交终止意向通知，根据《雇员退休保障条例》第4041或4041a条将计划修正案视为终止，或《雇员退休保障条例》启动终止养恤金计划或多雇主计划的诉讼程序；。(F)根据《雇员退休保障条例》第4042条构成终止任何养恤金计划或多雇主计划或委任受托人管理任何退休金计划或多雇主计划的理由的事件或条件；。(G)根据《雇员退休保障条例》第四章对任何贷款方或雇员退休保障管理局附属公司施加任何法律责任，但根据《雇员退休保障条例》第4007条应付但未拖欠的PBGC保费除外；。(H)厘定任何退休金计划是或预期会是, 处于“风险”状态(ERISA第303(I)(4)(A)节或守则第430(I)(4)(A)节的含义)；或(I)发生与任何贷款方(根据守则第4975节或ERISA第406节的含义)维护或出资的任何养老金计划有关的非豁免禁止交易，从而可能导致对任何贷款方承担责任。

“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)公布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。

“欧元”、“欧元”和“欧元”是指根据欧洲货币联盟立法引入的参与成员国的合法货币。

“欧洲美元汇率”是指：

(a)就欧洲美元利率贷款的任何利息期而言，年利率等于ICE Benchmark Administration(或在一段时间内接管美元该利率管理的任何其他人)管理的伦敦银行间同业拆借利率

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在伦敦时间上午11点左右，即该利息期开始前两个工作日，在适用的彭博屏幕页面(或行政代理可能不时指定的提供报价的其他商业来源)上公布的美元存款(在该利息期的第一天交割)(“LIBOR”)的期限与该利息期相同的美元存款；

(b)就任何日期的基本利率贷款的任何利息计算而言，年利率等于伦敦银行同业拆息，于伦敦时间上午11时或大约于该日期前两个伦敦银行日决定，美元存款的一个月期自该日起计；及

(C)如果欧洲美元汇率应小于零，则就本协定而言，该税率应被视为零。

“欧洲美元利率贷款”是指以欧洲美元利率为基础计息的贷款。

“违约事件”具有‎第8.01节中规定的含义。

“交易法”是指1934年的证券交易法。

“不包括子公司”是指(A)适用法律或截止日期存在的任何合同义务禁止的任何子公司(对于在截止日期之后收购的子公司，则指截至该收购之日；提供(B)任何外国子公司，(C)作为外国子公司的任何国内子公司的任何国内子公司，(D)任何附属公司，而该附属公司仅因拥有以下资产而不符合本定义任何其他条文所指的除外附属公司的资格：(I)借款人正在进行的与非洲猪瘟兽药制剂有关的发展项目，及(Ii)借款人与主要与中国及香港有关的兽药制剂的制造、销售及/或分销的持续及未来合作安排；(E)任何非关键性附属公司；(F)任何非牟利附属公司；(G)任何专属自保保险附属公司；及(H)任何非限制性附属公司，(I)任何国内子公司控股公司和(J)任何其他子公司，根据行政代理的合理判断(通过书面通知借款人确认)，提供担保的成本或其他后果(包括任何不利的税收后果)，鉴于贷款人将从其获得的利益，应过高。

“除外互换义务”是指，就任何担保人而言，如果该担保人的全部或部分担保，或该担保人根据抵押品文件授予担保权益的全部或部分担保(或其任何担保)根据商品交易法或任何规则是非法或非法的，或违反商品交易法或任何规则，则任何互换义务。由于该担保人因任何原因未能构成当时《商品交易法》及其法规所界定的“合格合同参与者”，该担保人的担保或该担保人对担保权益的授予本应对此类互换义务生效，否则，该担保人的担保或该担保人对担保权益的授予将对此类互换义务生效。如果根据管理一次以上掉期的主协议产生掉期义务，则该排除仅适用于

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根据《商品交易法》或商品期货交易委员会的任何规则、法规或命令(或其任何适用或官方解释)，可归因于此类担保或担保权益非法或非法的掉期义务的一部分。

“不含税”系指：(A)就每一代理人和每一贷款人而言，任何司法管辖区因该代理人或该贷款人(视属何情况而定)是居民或被视为居民、被组织、维持适用的借贷办事处、或经营业务或被视为在该司法管辖区内经营业务而对其整体净收入或净利润(包括任何代替该等净收入或净利润征收的任何特许经营税)征收的税项(包括任何附加税项、罚款及利息)(但不包括纯粹因任何贷款文件或因此而拟进行的任何交易而产生的任何业务或视为业务)；(B)对根据贷款人成为本协议一方时有效的法律应支付给贷款人的金额征收的任何美国联邦预扣税；提供本条(B)不适用于以下情况：(X)任何贷款人有权获得的赔偿金或额外金额(不考虑本条款(B))不超过贷款人的转让人(如有)在紧接转让之前有权获得的赔偿金或额外金额，或(Y)贷款人因根据‎3.07条款获得的任何贷款或其他义务的权益或参与而向贷款人征收此类税款，(C)因贷款人未能遵守‎第3.01(F)节或代理人未能遵守‎第3.01(G)节以及(D)FATCA而产生的任何预扣税。

“现有信贷协议”的含义与本协议的初步声明中的含义相同

“现有负债”是指每一家公司、借款人及其各自的受限子公司在紧接结算日之前未偿还的借款债务。

“现有信用证”具有‎第2.03(A)节规定的含义。

“延长循环信贷承诺”具有‎第2.15(A)节规定的含义。

“延长期限贷款”具有‎第2.15(A)节规定的含义。

“扩展循环信贷贷款人”具有‎第2.15(A)节规定的含义。

“展期定期贷款人”具有‎第2.15(A)节规定的含义。

“扩展”具有‎第2.15(A)节中规定的含义。

“延期要约”具有‎第2.15(A)节规定的含义。

“贷款”系指定期贷款或循环信贷贷款，视情况而定。

“FATCA”系指截至本协议之日的守则第1471至1474条(或任何实质上具有可比性且遵守起来并无实质上更繁琐的修订或后续版本)、任何现行或未来的法规或其官方解释，以及根据守则第1471(B)(1)条订立的任何协议。

“联邦基金利率”是指任何一天的年利率，等于纽约联邦储备银行在该日的下一个营业日公布的与联邦储备系统成员进行隔夜联邦基金交易的加权平均利率；提供(A)如该日不是营业日，则该日的联邦基金利率应为下一个营业日公布的该等交易的利率，及

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(B)如在接下来的下一个营业日并无公布上述利率，则该日的联邦基金利率应为行政代理人所厘定的在该日向美国银行收取的平均利率(如有需要，向上舍入至百分之一的1/100的整数倍)。

“金融契约”系指‎第7.10节中规定的契约。

“第一留置权净杠杆率”指，就任何测试期而言，(A)截至该测试期最后一天的综合第一留置权净债务与(B)借款人在该测试期内的综合EBITDA的比率。

“固定金额”具有第1.10(C)节规定的含义。

“洪水保险法”统称为(I)1994年“全国洪水保险改革法”(对现行或以后有效的“国家洪水保险法”和“1973年洪水灾害保护法”进行了全面修订)，(Ii)现在或以后生效的2004年“洪水保险改革法”或其任何后续法规，以及(Iii)现在或以后生效的“毕格特-沃特河洪水保险改革法”或其任何后续法规。

“外国伤亡事件”具有‎第2.05(B)(Vi)节中规定的含义。

“外来处置”具有‎第2.05(B)(Vi)节规定的含义。

“外国计划”是指与美国境外员工有关的任何员工福利计划、计划、政策、安排或协议，这些计划、计划、政策、安排或协议由任何贷款方或任何子公司维护或提供，或与任何贷款方或任何子公司签订。

“境外子公司”是指借款人不是境内子公司的任何直接或间接受限制的子公司。

“联邦储备委员会”是指美国联邦储备系统的理事会。

“前置风险”是指，在任何时候出现违约贷款人时，该违约贷款人按比例分摊除信用证义务以外的未偿信用证债务，该违约贷款人的参与义务已根据本合同条款重新分配给其他贷款人或作为担保的现金。

“前置费”具有‎第2.03(H)节规定的含义。

“基金”是指在其正常活动过程中从事(或将从事)商业贷款和类似信贷扩展的任何人(自然人除外)。

“公认会计原则”是指在美国被普遍接受的会计原则，并不时生效；提供(A)如果借款人通知行政代理借款人请求修改本协议的任何规定，以消除在GAAP截止日期后或在其应用中发生的任何变更对该条款的实施的影响(或者如果行政代理通知借款人所需的贷款人为此目的要求对本协议的任何条款进行修订)，则无论任何该等通知是在GAAP变更之前或之后发出的，还是在其应用中发出的，则该条款应以有效的GAAP为基础进行解释，并在紧接该变更之前生效，直至该通知已被撤回或该条款应根据本协议进行修订为止，(B)在截止日期后的任何时间，

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借款人可在通知行政代理后选择应用IFRS会计原则代替GAAP，在任何此类选择后，此处提及GAAP应被解释为指IFRS(除本文另有规定外)，包括借款人根据本但书第(A)款作出选择的能力，(C)根据本但书第(B)款作出的任何选择，一经作出，即不可撤销，(D)本协议中要求在包括借款人选择应用《国际财务报告准则》之前结束的财政季度的期间应用公认会计准则的任何计算或决定应保持先前根据公认会计准则计算或确定的情况；(E)借款人只有在选择报告借款人必须在《国际财务报告准则》第6.01(A)和‎(B)节中作出的任何后续财务报告的情况下，才可根据本但书第(B)款作出选择。

“政府当局”是指任何国家或政府，其任何州、省、地区或其他政治区，任何机构、权力机构、机构、监管机构、法院、行政法庭、中央银行或其他行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的实体。

“授予贷款人”具有‎第10.07(H)节规定的含义。

“担保义务”对任何人而言，在不重复的情况下，是指(A)该人担保他人(“主要债务人”)以任何方式直接或间接应付或可履行的任何债务或其他货币债务，或具有担保该等债务或其他货币债务的经济效果的任何义务，包括该人直接或间接的任何义务，(1)购买或支付(或为购买或支付)该等债务或其他货币债务预付或提供资金，(2)购买或租赁财产，(3)维持主要债务人的营运资本、权益资本或任何其他财务报表的状况、流动性或收入或现金流量水平，以使主要债务人能够偿付该等债务或其他金钱义务；或(4)为以任何其他方式向债权人保证偿付或履行该等债务或其他金钱义务，或(4)为保障该债权人免受(全部或部分)损失而订立的证券或服务，或(B)对该人的任何资产的任何留置权，以担保任何其他人的任何债务或其他金钱义务，不论该等债务或其他金钱义务是否由该人承担(或任何该等债务的持有人取得任何该等留置权的任何权利、或有权利或其他权利)；提供“担保义务”一词不应包括在正常业务过程中的托收或存放背书，也不包括在成交之日生效的或与本协议允许的任何资产收购或处置相关而订立的习惯和合理的赔偿义务(与债务有关的此类义务除外)。任何保证义务的数额，应被视为等于作出该保证义务所针对的相关主要义务或其部分的已陈述或可确定的数额，或者，如果不是已陈述或可确定的，则等于担保人善意确定的与此有关的合理预期的最高责任；此外，“保证义务”应不包括任何不包括的互换义务。

“担保”具有“抵押品和担保要求”的定义中所规定的含义。

“担保人”具有“抵押品和担保要求”的定义中所规定的含义。为免生疑问，借款人可自行决定，通过促使任何非担保人的受限制子公司签署并向行政代理交付一份《担保补充书》(见《担保》中的定义)，来担保该等债务，以及

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此后，任何该等受限制附属公司均为本协议项下的担保人、贷款方及附属担保人。

“保证”统称为(A)实质上以附件F的形式提供的保证和(B)根据‎第6.11节交付的相互保证和保证补充。

“危险材料”是指所有爆炸性或放射性物质或废物，以及根据任何适用的环境法管制的所有其他化学品、污染物、污染物、物质或任何性质的废物，包括石油或石油馏分、石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气和有毒霉菌。

“对冲银行”指在订立有担保对冲协议时是前述任何一项的贷款人、代理人、牵头安排人或关联公司的任何人士，或在重述生效日期及重述生效日是前述任何一项的贷款人、代理人、牵头安排人或关联公司的任何人士，在重述生效日期亦是与贷款方或‎第7.03(G)节所允许的任何受限制附属公司订立掉期合约的一方，在每种情况下均以其作为一方的身分。

“HMT”具有‎第5.19(B)节规定的含义。

“荣誉日期”具有‎第2.03(C)(I)节规定的含义。

“非实质性附属公司”是指在任何确定日期，借款人为本协议的目的向行政代理书面指定为“非实质性附属公司”的借款人的每一家附属公司(且未如下文规定重新指定为重要附属公司)；提供(A)就本协议而言，(I)在最近一次试验期的最后一天，所有无形子公司(外国子公司和非限制性子公司除外)的总资产合计不得等于或超过借款人及其子公司在该日期的总资产的5%，或(Ii)所有无形子公司(外国子公司和非限制性子公司除外)在该试验期内的综合EBITDA合计不得等于或超过借款人及其子公司在该试验期的综合EBITDA的5%，每种情况下都应根据公认会计原则确定。(B)借款人不得指定任何新的非重大附属公司，除非这种指定不符合上文(A)款的规定；及(C)如果借款人如此指定为“非重大附属公司”(且未重新指定为“重大附属公司”)的所有附属公司的总资产或综合EBITDA在任何时候超过上文(A)项所述的限制，则所有此类附属公司均应被视为重要附属公司，除非及直至借款人将一家或多家非重大附属公司重新指定为重要附属公司，并因此而向行政代理发出书面通知，所有仍被指定为“非实质性子公司”的子公司的总资产和合并EBITDA合计不超过此类限额；和提供此外，借款人可在任何时候将一家子公司指定或重新指定为非实质性子公司，但须遵守本定义中规定的条款。截至重述生效日期，借款人的每一家非实质性子公司均列于本协议附表1.01B中。

“国际财务报告准则”是指欧盟采用的国际财务报告准则。

“受影响贷款”具有‎第3.03节规定的含义。

“增量设施”具有‎第2.14(A)节规定的含义。

“增量设施上限”具有‎第2.14(A)节规定的含义。

“增量设施修正案”具有‎第2.14(C)节规定的含义。

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“递增设施关闭日期”具有‎第2.14(C)节中规定的含义。

“递增循环承付款项”具有‎第2.14(A)节规定的含义。

“增量循环贷款人”具有‎第2.14(C)节规定的含义。

“递增定期贷款”具有‎第2.14(A)节规定的含义。

“增量定期贷款”具有‎第2.14(A)节规定的含义。

“基于发生的金额”具有第1.10(C)节规定的含义。

“负债”是指在特定时间对任何人而言，不重复的下列所有事项，不论是否按照公认会计原则列为负债或负债：

(a)该人对借入款项的所有义务，以及由债券、债权证、票据、贷款协议或其他类似文书证明的该人的所有义务；

(b)由该人或为其账户签发或开立的所有信用证(包括备用信用证和商业信用证)、银行承兑汇票、银行担保、保证保证金、履约保证金和类似票据的最高金额(在实施之前可能已偿付的任何提款或减额后)；

(c)该人在任何掉期合同下的净债务；

(d)该人支付财产或服务延期购买价款的所有义务(但不包括(1)在正常业务过程中应付的贸易账款和(2)任何赚取债务，直至该债务根据公认会计准则成为该人资产负债表上的一项负债，如果在到期和应付后仍未支付)；

(e)通过对该人拥有或购买的财产的留置权担保的债务(不包括其预付利息)(包括根据有条件出售或其他所有权保留协议以及抵押、工业收入债券、工业发展债券和类似融资产生的债务)，无论这种债务是否应由该人承担或追索权是否有限；

(f)所有可归因性负债；

(g)该人就任何不符合资格的股权承担的所有义务；以及

(h)该人就上述任何一项承担的所有保证义务。

就本协议的所有目的而言，任何人的债务应(A)包括该人是普通合伙人或合资人的任何合伙企业或合营企业(根据该合营企业的司法管辖法律本身是公司、有限责任公司或类似组织的合营企业除外)的债务，但该人对该等债务的负债是有限的，且仅限于该等债务将计入综合净债务计算的范围(不实施(B)款)和(B)借款人及其受限制的附属公司，不包括在正常业务过程中发生的、期限不超过364天(包括任何展期或延期)的所有公司间债务。任何掉期合同项下的任何净债务在任何日期均视为掉期终止。

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其在该日期的价值。就第(E)款而言，任何人的债务数额须视为相等于(I)该等债务的未清偿总额及(Ii)该人真诚厘定的因此而担保的财产的公平市价，两者中较小者。

“赔偿责任”具有‎第10.05节中规定的含义。

“保证税”是指除免税以外的所有税种。

“受赔者”具有‎第10.05节中规定的含义。

“信息”具有‎第10.08节规定的含义。

“初始贷款人”是指美国银行和荷兰合作银行。

“初始循环借款”系指‎第2.01(B)节和‎第2.03(A)(I)节规定的一笔或多笔循环信用贷款借款，或在截止日期发出或视为发出信用证。

“付息日期”系指：(A)对于除基本利率贷款或每日SOFR贷款以外的任何贷款，适用于该贷款的每一利息期的最后一天和提供这种贷款的贷款的到期日；但是，如果欧洲美元利率术语SOFR贷款的任何利息期超过三个月，则在该利息期开始后每三个月的相应日期也应是付息日期；(B)对于任何基本利率贷款，每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日以及提供这种贷款的贷款的到期日；及(C)就任何伦敦银行同业拆息每日浮动利率贷款而言，每月最后一个营业日及贷款工具的到期日。

“利息期”是指，对于每笔欧洲美元利率术语SOFR贷款，自该欧洲美元利率术语SOFR贷款支付、转换为或继续作为欧洲美元利率术语SOFR贷款之日起至借款人在其承诺的贷款通知中选择的之后的1个月、3个月或6个月(或12个月或任何较短的时间，如借款人在其承诺的贷款通知中选择)结束的期间，或借款人要求并经所有适当贷款人和行政代理同意的其他12个月或更短的期间(就每个请求的利息期而言，视可用性而定)：

(i)本应在非营业日结束的任何利息期应延长至下一个营业日，除非就定期SOFR贷款而言，该营业日适逢另一个日历月，在这种情况下，该利息期间应在前一个营业日结束；

(Ii)与定期SOFR贷款有关的任何利息期开始于一个日历月的最后一个营业日(或在该利息期结束时该日历月中没有数字上对应的日期的某一天)，应在该日历月的最后一个营业日结束时结束；以及

(Iii)利息期限不得超过贷款的到期日。

“投资”对任何人来说，是指该人的任何直接或间接获取或投资，无论是通过(A)购买或以其他方式获取另一人的股权或债务或其他证券，(B)贷款、垫款或出资、担保义务。

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关于另一人的任何义务，或购买或以其他方式获取另一人的任何其他债务或股权参与或权益，包括在该另一人的任何合伙或合资企业权益(就借款人及其受限制附属公司而言，不包括期限不超过364天(包括任何展期或延期)并在正常业务过程中作出的公司间贷款、垫款或债务)或(C)购买或以其他方式获取(在一次交易或一系列交易中)另一人或构成业务单位的资产的全部或实质上所有财产及资产或业务，该人的业务范围或部门。为遵守公约的目的，任何投资额应为实际投资额，不对该投资额随后的增减进行调整。

为澄清起见，借款人与其子公司之间关于外国子公司在借款人及其境内子公司的正常业务过程中提供和扩大惯常服务的任何转让定价安排，与借款人及其境内子公司过去的做法一致，以及借款人及其境内子公司根据该安排向境外子公司支付的任何款项，均不应被视为借款人或其境内子公司对该等境外子公司的投资。

“ISDA定义”是指由国际掉期和衍生工具协会或其任何后续机构出版并经不时修订或补充的“2006年ISDA定义”(或后续利率衍生品定义手册)。

“签发人单据”是指任何信用证、信用证申请书，以及由信用证发行人和借款人(或任何附属机构)或以信用证发行人为受益人而订立的与该信用证有关的任何其他单据、协议和票据。

“投资级评级”是指穆迪的评级等于或高于Baa3(或同等评级)，标准普尔的评级等于或高于BBB-(或同等评级)，或惠誉公司的同等评级。

“知识产权”具有‎第5.14节中规定的含义。

“合营实体”是指(A)借款人的任何合资企业和(B)借款人的任何非全资子公司。

“判定货币”具有‎第10.17节规定的含义。

“次级债务”指贷款方发生的债务，即(A)次级债务或(B)根据第7.03条‎(R)、‎(T)、‎(W)(Ii)和‎(X)发生的无担保债务。

“次级债务文件”是指根据其发行次级债务的任何协议、契约和文书，每种情况下均按贷款文件允许的范围进行修改。

“最新到期日”是指在任何确定日期，适用于本合同项下任何贷款或承诺的最晚到期日，包括任何延长的循环信贷承诺、延长的定期贷款或增量定期贷款的最新到期日，在每种情况下均根据本协议不时延长。

“法律”统称为所有国际法、外国法、联邦法、州法、省级法和地方法(包括普通法)、法规、条约、规则、准则、条例、条例、法典、命令和行政或司法判例或当局，包括由负责执行、解释或管理这些法律的任何政府当局对其进行解释或管理，以及所有

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适用的行政命令、直接职责、请求、许可证、任何政府当局的授权和许可以及与其达成的协议。

“信用证预付款”指的是，对于每个循环信贷贷款人，该贷款人按照其按比例分摊的比例，为其参与任何信用证借款提供资金。

“信用证借款”是指从任何信用证项下提取的、在适用的信用证日期仍未偿还或作为循环信贷借款再融资的信用证的延期。

“信用证延期”是指就任何信用证而言，信用证的签发、有效期的延长、金额的续展或增加。

“信用证发行人”系指(I)美国银行或其选定的任何子公司或关联公司，以及(Ii)根据‎第2.03(J)节或‎10.07(J)节成为信用证出票人的任何其他贷款人(或其任何子公司或关联公司)；就上文第(I)或(Ii)款中的每一项而言，指其作为本信用证的签发人的身份，或本信用证的任何后续签发人。

“信用证义务”是指在任何确定日期，所有未清偿信用证项下可提取的最高金额，加上信用证所有未偿还金额的总和，包括所有信用证借款。为了计算任何信用证项下可提取的金额，该信用证的金额应按照‎第1.09节的规定确定。

“牵头经纪公司”是指美国银行证券公司和荷兰合作银行以联合牵头经纪公司和联合簿记管理人的身份(或美国银行全资拥有的任何其他注册经纪自营商，美国银行或其任何子公司的全部或基本上所有投资银行、商业贷款服务或相关业务可能在本协议日期后转让给该经纪自营商)。

“出借人”具有本协议导言段中规定的含义，并根据上下文需要，包括信用证发行人及其在本协议项下允许的各自继承人和受让人，其中每个人在本协议中被称为“出借人”。

“贷方参与通知”具有‎第2.05(D)(Iii)节规定的含义。

“信用证”指在本合同项下开立的任何备用信用证。信用证可以用美元开具。

“信用证申请”是指以有关信用证发行人不时使用的格式开具或修改信用证的申请和协议。

“信用证到期日”是指在循环信贷安排生效的预定到期日之前五(5)个工作日(如果该日不是营业日，则为前一个营业日)。

“信用证费用”具有‎第2.03(G)节规定的含义。

“升华信用证”指的是相当于35,000,000美元的金额。信用证升华是循环信贷安排的一部分，而不是补充。

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“伦敦银行间同业拆借利率每日浮动利率”是指在伦敦时间上午11：00左右，即相关日期前两(2)个工作日，对于期限相当于从该日期开始的一(1)个月期限的美元存款，在伦敦时间上午11点左右发布的浮动利率，等于LIBOR，或行政代理批准的可比利率或后续利率(或行政代理可能不时指定的提供此类报价的其他商业来源)；但条件是：(X)在行政代理批准与本协议相关的可比利率或后续利率的范围内，批准的利率应以符合市场惯例的方式应用；此外，如果这种市场惯例对行政代理来说在行政上不可行，则应以行政代理以其他方式合理确定的方式应用批准的利率；(Y)如果LIBOR每日浮动利率小于零(0)，则就本协议而言，该利率应被视为零(0)。

“伦敦银行同业拆借利率每日浮动利率贷款”是指以伦敦银行间同业拆借利率每日浮动利率计息的循环信用贷款。

“LIBOR更换日期”具有第3.03(B)节规定的含义。

“LIBOR Screen Rate”是指代理指定用于确定LIBOR的适用屏幕页面上的LIBOR报价(或代理不时指定的提供此类报价的其他商业来源)。

“伦敦银行同业拆借利率”具有第3.03(B)节规定的含义。

“符合LIBOR后续利率的变化”对于任何建议的LIBOR后续利率，任何符合基本利率定义、利率期限、确定利率和支付利息的时间和频率的更改以及其他技术、行政或操作事项(为免生疑问，包括营业日的定义、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知以及回顾期限的长度)，均由管理代理酌情决定，以反映该LIBOR后续利率的采用和实施，并允许行政代理以与市场惯例大体一致的方式进行管理(或，如果行政代理确定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行，或不存在管理该LIBOR后续利率的市场惯例，则以行政代理人确定的与本协议和任何其他贷款文件的管理有关的合理必要的其他管理方式)。

“留置权”指任何种类或性质的担保权益性质的任何按揭、质押、质押、转让、存款安排、产权负担、留置权(法定或其他)、押记、视为信托或优惠、优先权或其他担保权益或优惠安排(包括任何有条件出售或其他所有权保留协议、任何地役权、通行权或房地产所有权的其他产权负担，以及任何具有与上述任何条款实质相同的经济效果的资本化租赁)。

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“有限条件收购”是指借款人或本协议允许的一个或多个受限制子公司进行的任何收购，其完成不以适用的收购协议规定的第三方融资的可用性或获得第三方融资为条件。

“贷款”是指贷款人根据‎第2条以定期贷款或循环信用贷款的形式向借款人提供的信贷(包括任何增量定期贷款、任何延长的定期贷款、根据任何增量循环承诺发放的贷款)。

“贷款文件”统称为本协议、票据、抵押品文件、代理费信函和每份信用证申请书，在每种情况下均经不时修改(应理解，任何有担保的套期保值协议均不得为贷款文件)。

“贷款方”是指借款人和各担保人。

“伦敦银行日”是伦敦的银行开放营业和进行离岸美元交易的日子。

“主协议”具有“掉期合同”定义中规定的含义。

“重大不利影响”是指(A)对借款人及其受限制附属公司的业务、运营、资产、负债(实际或或有)或财务状况的重大不利影响，(B)对贷款方(作为整体)履行任何一方贷款文件项下各自付款义务的能力的重大不利影响，或(C)对任何贷款文件项下贷款人或代理人的权利和补救措施的重大不利影响。

“重大知识产权”是指对借款人及其受限制子公司的整体业务运营具有重大意义的任何知识产权。

“重大不动产”指(I)公平市价超过15,000,000美元的任何不动产及(Ii)截至重述生效日期的现有信贷协议下的任何按揭财产。

“重要附属公司”指在任何确定日期借款人的每一家非重要附属公司的受限制附属公司(但在任何情况下，包括根据“非重要附属公司”的定义被指定为重要附属公司或以不符合“非重要附属公司”定义的方式被指定为非重要附属公司的任何受限制附属公司)。

“到期日”是指(A)就循环信贷安排而言，指重述生效日期的五周年(以及就经延长的循环信贷承诺而言，指根据本条款适用于该经延长循环信贷承诺的到期日)，及(B)对于A期贷款而言，指重述生效日期的五周年或就任何(I)经延长的定期贷款而言，指根据本条款适用于该经延长定期贷款的到期日，或(Ii)指根据本条款适用于该递增定期贷款的到期日；提供如上述任何一日不是营业日，则到期日应为紧接该日之前的营业日。

“最小延期条件”具有‎第2.15(B)节规定的含义。

“最低额度”具有‎第2.15(B)节规定的含义。

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“穆迪”指穆迪投资者服务公司及其任何继承者。

“抵押”统称为信托契据、信托契据、抵押契据和抵押，由贷款当事人代表抵押代理人以担保当事人的名义或为担保代理人的利益对抵押财产设立并证明留置权，其形式和实质合理地令抵押代理人满意，以及根据‎第6.11节和/或‎第6.13节签立和交付的任何其他抵押。

“抵押保单”具有“抵押品和担保要求”定义第(F)款所规定的含义。

“抵押财产”具有“抵押品和担保要求”定义(F)段所规定的含义。

“多雇主计划”是指在ERISA第4001(A)(3)节中描述的任何类型的雇员福利计划，贷款方或任何ERISA关联公司向该计划缴费或有义务向该计划缴费，或在紧接之前的六(6)年内已经缴费或有义务缴费。

“现金净收益”是指：

(a)就借款人或任何受限制附属公司或任何意外事故处置任何资产而言，(I)因该资产处置或意外事故而收到的现金及现金等价物的总和(包括根据应收票据或其他方式以递延付款方式收到的任何现金或现金等价物，但仅在收到时及就任何意外事故而言，与该等意外事故有关的任何保险收益或赔偿(借款人或任何受限制附属公司实际收到或支付给或代其账户支付的任何保险收益或赔偿)涉及(A)受该等处置或意外事故影响的资产所担保的任何债务的本金、保费或罚款(如有的话)、利息及其他款额的总和，而该等债务与该等处置或意外事故有关而须予偿还(并已及时偿还)，(B)自付费用及开支(包括律师费、投资银行费、调查费用、业权保险费及有关的查册及记录费用、转让税、契据或按揭记录税、其他惯常开支及经纪费用、顾问及其他惯常费用)借款人或该受限制附属公司因该等处置或意外事故而实际招致的费用；。(C)已支付或合理地估计应就此而实际支付的税项(包括因将该等收益分配予借款人而须缴付的任何收入、预扣及其他税项，以免生疑问)。, 和(D)关于(X)按照公认会计原则确定的一项或多项资产的销售价格的任何调整准备金，以及(Y)借款人或任何受限制附属公司在出售或以其他方式处置该等资产后保留的与该等资产有关的任何负债，包括与环境问题有关的退休金和其他离职后福利负债，或与上述交易有关的任何赔偿义务，不言而喻，“现金收益净额”应包括(1)借款人或任何受限制附属公司在任何此类处置中处置任何非现金对价时收到的任何现金或现金等价物，以及(2)当上文(D)款所述的任何准备金被冲销(没有偿还相应数额的任何适用的现金负债)时，或如果该等负债未以现金清偿且该准备金在该处置或意外事故发生后365天内仍未冲销，则该准备金的数额；提供(X)在单一交易或一系列关联交易中按照上述规定计算的现金收益净额均不构成现金净额

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(Y)在任何财政年度内，该等现金收益净额不构成本条(A)项下的现金收益净额，直至该财政年度内所有处置的现金收益净额合计超过7,500,000美元为止(此后，只有超过该数额的现金收益净额才构成本条(A)项下的现金收益净额)；及

(b)就借款人或任何受限制附属公司产生或发行任何债务而言，(X)因该等产生或发行而收取的现金总额超过(Y)借款人或该受限制附属公司因该等产生或发行而产生的投资银行费用、承销折扣、佣金、成本及其他自付开支及其他惯常开支。

“净杠杆率”指，就任何测试期间而言，(A)截至该测试期间最后一天的综合净债务与(B)借款人在该测试期间的综合EBITDA的比率。

“非同意贷款人”具有‎第3.07(D)节规定的含义。

“非贷款方”是指借款人的任何非贷款方子公司。

“非续订通知日期”具有‎第2.03(B)(Iii)节中规定的含义。

“票据”系指术语票据，或上下文可能需要的循环信用证票据。

“债务”系指任何贷款方或其他附属公司根据任何贷款文件或就任何贷款或信用证产生的所有(X)垫款、债务、债务、义务、契诺和责任，不论是直接或间接的(包括以假设方式获得的)、到期的或即将到期的、目前存在的或以后产生的，并包括根据任何债务人救济法由任何贷款方或任何其他附属公司根据任何债务人救济法将该人列为债务人的诉讼程序开始后应计的利息和费用，无论该利息和费用是否允许在该程序中索赔，(Y)任何贷款方或任何其他附属公司在任何有担保对冲协议下产生的债务(不包括任何除外的掉期债务)，以及(Z)现金管理债务。在不限制前述一般性的原则下，贷款当事人在贷款文件下的义务(以及其任何子公司在贷款文件下的义务)包括(A)支付本金、利息、信用证佣金、偿还义务、收费、费用、费用、律师费、赔偿金和任何其他子公司根据任何贷款文件应支付的本金、利息、信用证佣金、偿还义务的义务(包括担保义务)，以及(B)任何贷款方或任何其他子公司有义务就任何前述事项偿还任何金额。可选择代表该借款方或该附属公司付款或垫款。尽管本协议有任何相反规定，“债务”在任何情况下都不应包括任何被排除在外的互换债务。

“OFAC”具有‎第5.19(B)节规定的含义。

“已提供贷款”具有‎第2.05(D)(Iii)节中规定的含义。

“组织文件”系指(A)就任何法团、公司注册证书或章程及附例而言；(B)就任何有限责任公司而言，指组织证书或章程或组织及经营协议；及(C)就任何合伙、合营企业、信托或其他形式的商业实体而言，指合伙企业、合营企业或其他适用的成立协议或组织，以及与此有关的任何协议、声明、文书、存档或通知

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就其成立或组织向其成立或组织所在管辖区的适用政府当局备案，并在适用的情况下，向这种实体的任何证书或成立或组织章程。

“其他税”是指所有现有或未来的印花税、法院税或单据税，以及任何其他消费税、财产税、无形税、抵押记录税或类似税，这些税是由根据任何贷款文件支付的任何款项，或由于任何贷款文件的签立、交付、履行、强制执行或登记，或与任何贷款文件有关的其他事项而产生的，在每种情况下，不包括因转让和承担、转移或转让或指定新的适用贷款办公室或其他办公室以接收任何贷款文件下的付款而产生的任何此类税收(“转让税”)。但仅限于以下情况：(I)转让税是由于适用贷款人与征税司法管辖区之间目前或以前的联系(仅因任何贷款文件或由此预期的任何交易而产生的任何联系除外)，以及(Ii)不是因借款人要求的转让、适用贷款办事处的变更等引起的(为免生疑问，包括根据本协议‎第3.07节)。

“未偿还金额”是指(A)就任何日期的定期贷款和循环信用贷款而言，指在该日期发生的任何借款及其预付款或偿还(包括对信用证或信用证延期项下未偿还的未偿还款项进行再融资作为循环信用借款)后的未偿还本金；和(B)就任何日期的任何信用证义务而言，指在该日期发生的任何相关信用证延期生效后该日期的未偿还金额，以及截至该日期的任何其他变更，包括因相关信用证项下未偿还款项的任何偿还(包括对相关信用证项下未偿还款项的任何再融资或相关信用证延期项下作为循环信贷借款的任何再融资)，或相关信用证项下可供提取的最高金额的任何减少。

“隔夜利率”是指在任何一天，(I)联邦基金利率和(Ii)由行政代理或相关信用证发行人(视情况而定)根据银行业同业补偿规则确定的隔夜利率中的较大者。

“参与者”具有‎第10.07(E)节规定的含义。

“参赛者名册”具有‎第10.07(E)节规定的含义。

“参与成员国”是指在任何欧洲货币联盟立法中如此描述的每个国家。

“PBGC”是指养老金福利担保公司。

“养老金计划”是指除多雇主计划外的任何“雇员养老金福利计划”(该术语在ERISA第3(2)节中定义)，该计划受ERISA第四章的约束，由任何贷款方或任何ERISA关联公司发起或维持，或任何贷款方或任何ERISA关联公司出资或有义务缴费，或在ERISA第4064(A)节所述的多重雇主或其他计划的情况下，在紧接之前的六(6)年内的任何时间作出缴费。

“允许收购”具有‎第7.02(J)节规定的含义。

“允许股权发行”是指对借款人的任何合格股权的任何出售或发行。

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“获准持有人”是指：(1)杰克·本德海姆，(2)杰克·本德海姆的配偶、兄弟姐妹、祖先、后代(不论是血缘、婚姻或收养，包括继子女)及其配偶、兄弟姐妹、祖先及其继承人(不论是血缘、婚姻或收养，包括继子女)，上述任何人的受益人、遗产和法定代表人，任何善意的受托人 (I)前述任何个别或合计为多数权益受益人或授予人的信托，以及(Ii)任何个别或合计拥有或控制多数权益的任何公司、合伙企业、有限责任公司或其他人士，及(Iii)根据截止日期有效的借款人注册证书有资格成为“获准实体”或“合资格股东”的任何其他人士。

“允许应收账款融资”是指按当时市场条款(由借款人合理确定)向任何巴西实体提供的一项或多项应收账款购买安排，包括Phibro Saude Animal Internional Ltd.和Phibro Saude e Nucicao Animal Ltd.

“允许再融资”，就任何人而言，是指对该人的任何债务进行任何修改(免除该人的债务除外)、再融资、再融资、续期或延期；提供(A)其本金(或增值，如适用)不超过修改、再融资、退款、续期或展期债务的本金(或增值，如适用)，但不超过与该等修改、再融资、退款、续期或展期相关的未付应计利息和溢价，以及与该等修改、再融资、退款、续期或展期相关的合理产生的费用和支出，并超过‎第7.03节所允许的任何现有未使用的承诺额。(B)除根据‎第7.03(F)节允许的债务的允许再融资外，此类修改、再融资、再融资、续期或延期的最终到期日等于或晚于当时的最终到期日，且其加权平均到期日等于或大于债务的加权平均到期日，(C)除根据‎第7.03(F)节允许的债务的允许再融资外，(D)(I)上述修改、再融资、退款、续期或延期的债务在偿付权上从属于债务的情况下，该等修改、再融资、退款、续期或延期在偿债权上从属于债务，其付款权利的优惠性至少与管理该债务的修改、再融资、退款、续期或延期的文件中所载的条款一样有利，及(Ii)条款及条件(包括抵押品，如适用，但不包括次要抵押品，利率及赎回溢价)作为整体计算的任何该等经修改、再融资、退款、续期或延长的债务, 对贷款方或贷款人的优惠程度并不比被修改、再融资、退款、续期或延期的债务的条款和条件差(提供除非行政代理人在上述五个营业日内通知借款人它不同意该决定(包括对其不同意的依据的合理描述)，否则，在该债务发生前至少五(5)个营业日内向行政代理人递交的负责官员的证书，连同对该债务的实质性条款和条件的合理详细描述或与之相关的文件草稿，说明借款人已真诚地确定该等条款和条件满足上述要求，即为该等条款和条件满足上述要求的确凿证据，除非该行政代理人在该五个工作日内通知借款人它不同意该决定(包括对其不同意的依据的合理描述)，或在该债务被如此修改、再融资、退还、(D)该等修改、再融资、退款、续期或延期是由债务的债务人所招致的，而该等债务正被如此修改、再融资、退款、续期或延期。

“允许回租”指借款人或其任何受限制子公司在截止日期后完成的任何回租，在任何财政年度的金额不超过5,000,000美元；提供任何此类回租不得在(A)借款方和另一借款方之间或(B)a之间进行

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非贷款方的受限制附属公司及非贷款方的另一受限制附属公司均须按借款人或该受限制附属公司在完成时真诚厘定的公允价值完成。

“人”是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府主管部门或者其他实体。

“计划”指由任何贷款方建立或维护的任何“员工福利计划”(该术语在ERISA第3(3)节中定义)，但外国计划除外，或就受《ERISA守则》第412节或ERISA第四章约束的任何此类计划而言，指ERISA的任何附属公司。

“重组计划”具有‎第10.07(K)节规定的含义。

“平台”具有‎第6.02节中规定的含义。

“收购后期间”就任何指定交易而言，指自该指定交易完成之日起至紧接该指定交易完成之日后第四个完整连续会计季度的最后一天止的期间。

“调整前继承率”具有第3.03(B)节规定的含义。

“预计调整”是指，对于包括任何收购后期间中包括的全部或部分会计季度的任何测试期，就适用的被收购实体或企业或转换的受限子公司的收购EBITDA或借款人的合并EBITDA而言，(A)该收购的EBITDA或该综合EBITDA(视情况而定)的预计增减是可事实支持的，并预计将产生持续影响，在每种情况下，根据证券法S-X条例第11条的规定确定，根据美国证券交易委员会的解释，(B)因此类交易的成本节约举措而产生的额外善意形式调整，以及与被收购实体或企业或转换后的受限子公司的运营与借款人及其受限制子公司的运营相结合相关的额外成本，在每种情况下都被赋予形式上的效力，(I)已经实现或(Ii)将在相关收购后期限内实现，并且是可支持和可量化的，并预计在随后的十二(12)个月内实现，在每一种情况下，包括但不限于，(W)减少人事费用，(X)减少与行政职能有关的费用，(Y)减少与租赁或自有财产有关的费用，(Z)因合并业务和精简公司间接费用而减少)，同时考虑到为确定遵守情况的目的，被收购的实体或企业或转换后的受限制子公司的历史财务报表以及借款人及其子公司的综合财务报表，假定这种收购或处置是允许的, 以及在该期间内已完成的所有其他准许收购或处置，以及在该期间开始时已完成和招致或偿还的任何与该等收购或处置有关而偿还的任何债项或其他负债(并假设该等将招致的债务在有关收购前的适用计量期的任何部分内，按在有关厘定日期就该等债务而有效或将会产生的利率计息)；提供只要该等行动是在该收购后期间内进行，或该等成本是在该收购后期间(视何者适用而定)内发生，则可假定该等成本节省可在整个该测试期间内实现，或该等额外成本(视情况而定)将会在整个该测试期间内产生；提供此外，(1)根据定义第(V)款和第(Vii)款(A)段加回综合EBITDA的总额

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根据本条款(B)综合EBITDA的预计增减不得超过综合EBITDA总额的20%，(Ii)综合EBITDA的任何该等预计增减不得重复成本节约或已包含在该综合EBITDA中的额外成本。

“预计资产负债表”具有‎‎第4.01(J)节第4.01(J)节规定的含义。

“备考基准”和“备考效果”，就适用的计量期间是否符合本协议规定的任何测试而言，是指(A)在适用的范围内，备考调整应已作出，及(B)所有指明的交易及与此有关的下列交易，在该项测试中应视为于适用的计量期的第一天(如属资产负债表项目，则为最后一日)已发生：(A)可归因于该指明交易的财产或个人的损益表项目(不论是正的或负的)；(I)如处置借款人的任何附属公司或用于借款人或其任何附属公司的经营的任何部门、生产线或设施的全部或实质全部股权，则不包括在内；及(Ii)如属“指明交易”定义所述的准许收购或投资，则须包括在内，(B)任何债务的清偿，及(C)借款人或其任何受限制附属公司因此而招致或承担的任何债务，如该等债务采用浮动利率或公式利率，就本定义而言，在适用期间内须有隐含利率，而该隐含利率是利用在有关厘定日期对该等债务有效或将会生效的利率厘定的；提供在不限制根据上文(A)项适用备考调整的情况下，前述备考调整仅适用于任何该等测试，只要该等调整符合综合EBITDA的定义，并实施(由借款人真诚决定)(I)(X)直接可归因于该等交易的事件(包括营运开支削减)、(Y)预期会对借款人及其受限制附属公司造成持续影响及(Z)可提供事实支持或(Ii)与备考调整的定义一致。

“形式合规”是指在形式上遵守财务契约。

“预计财务报表”具有‎第5.05(B)节第5.05(B)节规定的含义。

“按比例分摊”是指每个贷款人在任何时候的一小部分(以百分比表示，执行到小数点后第九位)，其分子是该贷款人当时在适用的一项或多项贷款下的承诺(或在定期贷款的情况下，为定期贷款)的数额，其分母为当时在适用的一项或多项贷款下的总承诺额(或在定期贷款的情况下，为贷款总额)；提供如果循环信贷承诺已经终止，则每个贷款人的按比例份额应根据紧接终止之前和根据本条款作出的任何后续转让生效后该贷款人的按比例份额确定。

“建议的贴现预付款金额”具有‎第2.05(D)(Ii)节规定的含义。

“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免都可能不时修改。

就任何互换义务而言，“合格ECP担保人”是指在有关担保或授予相关担保权益对该互换义务生效时总资产超过1,000万美元的每一贷款方，或构成“符合资格的

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商品交易法“或根据商品交易法颁布的任何条例规定的”合同参与者“，并可根据”商品交易法“第1A(18)(A)(V)(Ii)条订立维护井，使另一人在此时有资格成为”合格合同参与者“。

“合格股权”是指不属于不合格股权的任何股权。

“合格贷款人”具有‎第2.05(D)(Iv)节规定的含义。

“合格贷款”具有‎第2.05(D)(Iv)节规定的含义。

“合格材料收购”系指本协议允许的、收购代价等于或大于2500万美元的任何许可收购或类似投资。

“荷兰合作银行”系指荷兰合作银行纽约分行。

“再融资”是指借款人、贷款方和作为行政代理人的美国银行之间于2014年4月16日(经不时修订、重述、修订和重述、补充或修改)的信贷协议项下的全额偿还和终止承诺。

“再融资循环承付款”是指借款人的责任干事在发生债务之日或之前向行政代理人提交的借款人责任干事证书中指定为“再融资循环承付款”的递增循环承付款。

“再融资定期贷款”是指借款人的负责人在发生之日或之前向行政代理提交的借款人负责人的证书中指定为“再融资定期贷款”的递增定期贷款和递增定期贷款。

“登记册”具有‎第10.07(D)节规定的含义。

“相关调整”是指，在确定任何伦敦银行同业拆借利率后续利率时，以下顺序中列出的第一个相关可用替代方案，该替代方案可由适用于该LIBOR后续利率的代理商确定：(A)相关政府机构为相关调整前后续利率选择或推荐的利差调整或计算或确定利差调整的方法(考虑到利息期，利息支付日期或支付期限(计算的利息和/或利息的期限)，并且该调整或方法(I)在代理商不时酌情选择的信息服务上发布，或(Ii)仅针对SOFR条款(如果当前未发布)发布，该条款SOFR之前是针对SOFR推荐的，并发布在代理商可接受的信息服务上；或(B)将适用于(或先前已适用)参考ISDA定义的衍生交易的备用利率的利差调整(考虑到利息期限、利息支付日期或计算的利息的付款期和/或其期限)。

“有关受弥偿人”就任何获弥偿保障人而言，指(1)该受弥偿人的任何控制人或受控制关联人，以及(2)该受弥偿人或其任何控制人或受控制关联公司各自的董事、高级人员或雇员，及(3)该受弥偿人或其任何控制人或受控制关联公司各自的代理人、顾问或代表

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本条第(3)款代表该受弥偿保障人、控制人或该受控制联营公司行事；提供本定义中对受控关联公司或控制人的每一次提及都与参与任何一项交易的受控关联公司或控制人有关。

“关联方”对任何人而言，是指此人的关联方，以及此人及其关联方的合伙人、董事、高级职员、雇员、律师、代理人、受托人、控制人、顾问和其他代表和继任者。

“释放”是指任何释放、溢出、排放、排放、沉积、处置、泄漏、泵送、倾倒、排空、注入或淋滤到环境中或进入、离开或通过任何建筑物、构筑物或设施。

“相关政府机构”是指联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行，或由联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行正式认可或召集的委员会，或其任何后续机构。

“相关费率”是指SOFR或术语SOFR筛选费率(视情况而定)。

对于任何计划而言，“可报告事件”是指ERISA第4043(C)节或根据其发布的条例中规定的任何事件，但已放弃三十(30)天通知期的事件除外。

“信用证延期申请”是指(A)对于定期贷款或循环信用贷款的借款、转换或延续，是指承诺的贷款通知；(B)对于信用证延期，是指信用证申请。

“所需贷款人”是指，在任何确定日期，贷款人拥有以下各项总和的50%以上：(A)未偿还贷款总额(就本定义而言，每个贷款人的风险参与和资金参与信用证债务的未偿还总额被视为该贷款人“持有”)，(B)未使用的A期承诺总额，和(C)未使用的循环信贷承诺总额；提供为确定所需贷款人，任何违约贷款人持有或被视为持有的未使用条款A承诺和未使用循环信贷承诺以及未使用的循环信贷承诺部分应被排除在外。

“所需循环信贷贷款人”是指，截至任何确定日期，至少有两家贷款人在(A)循环信贷承诺或(B)循环信贷承诺终止后，循环信贷风险合计超过50.0%；提供为确定所需的循环信贷贷款人，应排除任何违约贷款人的循环信贷承诺和循环信贷风险敞口。

“可撤销金额”具有第2.12(H)节规定的含义。

“决议机构”系指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指联合王国决议机构。

“负责人”是指借款方的首席执行官、总裁、副总裁、首席财务官、财务主管、财务主管、助理财务主管或财务经理或其他类似人员；就截止日期交付的任何文件而言，指贷款方的任何秘书或助理秘书；以及仅就根据第二条发出的通知而言，指上述任何人员在发给行政代理人的通知中指定的适用贷款方的任何其他高级职员或雇员，或在协议中或根据协议指定的适用贷款方的任何其他高级职员或雇员

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适用的借款方和行政代理之间的关系。根据本协议交付的任何文件，如由贷款方的负责人签署，应最终推定为已得到该贷款方所有必要的公司、合伙和/或其他行动的授权，该负责人应被最终推定为代表该贷款方行事。

“重述生效日期”是指2021年4月22日，第4.03节中的所有先决条件得到满足或根据第4.03节放弃的第一个日期。

“受限制支付”指因购买、赎回、退休、失败、收购、注销或终止任何该等股权，或因向借款人的股权持有人返还资本而就借款人或任何受限制附属公司的任何股权作出的任何股息或其他分派(不论以现金、证券或其他财产)，或任何付款(不论以现金、证券或其他财产)，包括任何偿债基金或类似的存款。

“受限制附属公司”指借款人的任何附属公司，非受限制附属公司除外。

“循环信用借款”是指由同一日期发放、转换或继续发放、转换或继续发放的相同类别和类型的循环信用贷款组成的借款，就欧洲美元利率术语SOFR贷款而言，该借款具有每个循环信用贷款人根据‎第2.01(B)节提供的相同利息期限。

“循环信贷承诺”是指，对于每个循环信贷贷款人而言，其有义务(A)根据‎第2.01(B)节或‎第2.03节(视情况而定)向借款人提供循环信贷贷款，以及(B)在任何一次未偿还的本金总额不得超过(I)在(I)第1号修正案生效日期之前，附表1.01C“循环信贷承诺”项下，或(Ii)在第1号修正案生效日及之后，参与信用证的信用证义务。第1号修正案“循环总承诺额”下的附表1，或该贷款人成为本协议一方所依据的转让和假设(视情况而定)中的附表1，该金额可根据本协议不时调整。所有循环信贷贷款人的循环信贷承诺总额于重述生效日期为250,000,000美元，于修订第1号生效日期为31,000,000美元，两者均可根据本协议的条款不时调整。

“循环信贷风险”是指，就每个循环信贷贷款人而言，在任何时候，(A)该循环信贷贷款人(或其适用的贷款办事处)持有的所有循环信贷贷款的未偿还本金金额和(B)该循环信贷贷款人在信用证债务中所占比例的总和。

“循环信贷融资”具有本协议初步声明中规定的含义。

“循环信贷贷款人”是指在任何时候拥有循环信贷承诺或在此时持有循环信贷贷款的任何贷款人。

“循环信用贷款”具有‎第2.01(B)节规定的含义。

“循环信贷票据”是指借款人向任何循环信贷贷款人或其登记受让人支付的本票，实质上以本合同附件C-2的形式，证明

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借款人因该循环信贷贷款人发放的循环信贷贷款而对该循环信贷贷款人产生的债务总额。

“标准普尔”指标准普尔评级服务公司，标准普尔全球公司的子公司，及其任何后续机构。

“回租销售”指借款人或其任何受限制附属公司(A)出售、转让或以其他方式处置任何不动产或非土地财产(不论现已拥有或其后取得)，以及(B)作为该等交易的一部分，其后出租或租赁其拟用于与出售、转让或处置财产实质上相同的目的或其他财产的任何交易或一系列相关交易。

“当日资金”是指可立即使用的资金。

“制裁”具有‎第5.19(B)节规定的含义。

“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会或继承其任何主要职能的任何政府机构。

“有担保的对冲协议”是指任何贷款方或任何受限制子公司与任何对冲银行之间签订的、根据‎第7.03(G)节允许的任何掉期合同。

“担保方”统称为行政代理人、抵押品代理人、贷款人、对冲银行、现金管理银行、补充行政代理人以及行政代理人根据‎第9.01(C)节不时指定的各协理代理人或子代理人。

“证券法”是指1933年的证券法。

“担保协议”统称为(A)由某些贷款方以附件G的形式签署的担保协议，以及(B)根据‎第6.11节签署和交付的每份担保协议附录。

“担保协议副刊”具有担保协议中规定的含义。

“SOFR”指就任何营业日而言，由纽约联邦储备银行作为基准管理人(或后续管理人)于上午8：00左右在纽约联邦储备银行网站(或任何后续来源)上公布的有担保的隔夜融资利率。(纽约市时间)在紧随其后的营业日，在每一种情况下，都是由相关政府机构选择或推荐的。

“SOFR”指有担保的隔夜融资利率。

就每日SOFR而言，“SOFR调整”指0.10%(10.000个基点)；就期限而言，SOFR指一个月期限的利息期限、3个月期限的利息期限、6个月期限的利息期限以及12个月或更短期限的利率期限的0.10%(10.000基点)。

“SOFR管理人”是指纽约联邦储备银行，作为SOFR的管理人，或由纽约联邦储备银行指定的SOFR的任何继任管理人，或在管理代理满意的时间担任SOFR管理人的其他人。

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“出售的实体或企业”具有“综合EBITDA”一词定义中规定的含义。

“偿付能力”及“偿付能力”，就任何人在任何厘定日期而言，指在该日期(I)该人的财产(为免生疑问，经计算包括商誉及其他无形资产)的公允价值大于该人的负债总额，包括或有负债；(Ii)该人的资产现时的公允可出售价值不少于在该人成为绝对债务及到期债务时支付其相当可能的债务所需的款额；(Iii)该人不打算，亦不相信会这样做，所招致的债务或负债超过该人在到期时偿还该等债务及负债的能力；及(Iv)该人并非从事业务或交易，亦不会即将从事该等业务或交易，而对该等业务或交易而言，该人的财产会构成不合理的小额资本；任何时候的或有负债数额，应按照根据当时存在的所有事实和情况计算的数额，即可合理预期成为实际负债或到期负债的数额。

“SPC”具有‎第10.07(H)节规定的含义。

“特定交易”是指任何债务的投资、处置、发生或偿还、限制性付款、指定子公司(作为受限制子公司或非受限制子公司)、业务中断、产生递增定期贷款或递增循环承诺，或根据本协议条款要求此类测试按“形式上的基础”或在给予“形式上的效果”之后计算的任何其他事件；提供就本“特定交易”定义而言，循环信贷承诺的任何增加应被视为已全部支取；提供, 进一步，任何该等指明交易的总值少于$5,000,000的交易，不得按“备考基础”或在给予“备考效果”后计算。

一种货币的“即期汇率”是指由行政代理机构确定的汇率，是指以现货汇率的身份行事的人在上午11点左右通过其主要外汇交易办公室以另一种货币购买该货币时所报的汇率。(纽约市时间)在计算外汇的截止日期前两个工作日；提供行政代理人可以从行政代理人指定的另一家金融机构获得该即期汇率，但以该身份行事的人在确定之日没有任何此类货币的现货买入汇率。

“次级债务”是指借款方在合同上的偿还权从属于优先偿付该借款方在贷款文件项下的所有债务的债务。

“次级债务文件”是指根据其发行任何次级债务的任何协议、契据和文书，每种情况下均按贷款文件允许的范围进行修改。

一个人的“子公司”是指公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他商业实体，其大多数证券股份或其他在选举董事或其他管理机构方面具有普通投票权的权益(证券或权益除外，仅因发生或有事项而具有这种投票权)当时由该人实益拥有，或其管理直接或间接由该人通过一个或多个中间人或两者同时控制。除另有说明外，凡提及“附属公司”或“附属公司”，均指借款人的一间或多间附属公司。

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“辅助担保人”是指借款人作为担保人的子公司。

“补充行政代理”具有‎第9.12(A)节中规定的含义，“补充行政代理”应具有相应的含义。

“尚存债务”具有‎第7.03(C)节规定的含义。

“掉期合约”系指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期汇率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格或期权、远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、领汇交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、现货合约或任何其他类似交易或上述任何交易的任何组合。不论该等交易是否受任何主协议所管限或是否受任何主协议所规限，及(B)任何种类的交易及相关确认书，而该等交易受国际掉期及衍生工具协会所发表的任何形式的主协议、任何国际外汇总协议或任何其他主协议(任何此等主协议连同任何相关附表，即“主协议”)的条款及条件所规限或所管限，包括在任何主协议下的任何此等义务或法律责任。

“互换义务”是指对任何担保人而言，根据构成商品交易法第1a(47)条所指的“互换”的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。

“掉期终止价值”指，就任何一份或多份掉期合约而言，在考虑到与该等掉期合约有关的任何可依法强制执行的净额结算协议的效力后，(A)在该等掉期合约成交当日或之后的任何日期内，该等终止价值，及(B)在第(A)款所述日期之前的任何日期内，由对冲银行(或借款人，如果没有对冲银行是该掉期合同的当事一方)，则按照该合同的条款，并按照对冲银行(或借款人，如果没有对冲银行是该掉期合同的当事一方)根据类似安排计算市值的惯常方法。

“SWIFT”具有‎第2.03(F)节规定的含义。

“辛迪加代理”是指荷兰合作银行在本协议下作为辛迪加代理的身份。

“税”是指所有现在或将来的税、税、征、税、扣、评税、费、扣缴或类似费用，以及与此有关的所有负债(包括税金、罚款和利息的附加)。

“A期借款”是指就A期贷款进行的借款。

“条款A承诺”对每个条款A贷款人来说，是指其根据‎第2.01(A)节向借款人提供A条款贷款的义务，本金总额不得超过附表1.01D中“条款A承诺”标题下与该贷款人名称相对的金额，或该条款A贷款人成为本合同当事人所依据的转让和假设中所列的金额，视情况而定。

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由于该金额可根据本协议不时调整。A期承付款的初始总额为3亿美元。

“A期贷款人”是指在任何时候有A期承诺或A期贷款的任何贷款人。

“定期贷款”是指根据‎第2.01(A)节发放的贷款。

“定期借款”是指A期借款，或根据上下文需要，就增量定期贷款而借款。

“定期贷款人”是指在任何时候有A期承诺、A期贷款或增量定期贷款的任何贷款人。

“定期贷款”是指A期贷款、增量定期贷款或延长期限贷款，视情况而定。

“定期承诺”系指条款A承诺或与任何增量定期贷款或其任何组合有关的承诺，视上下文需要而定。

“定期票据”是指借款人向任何定期贷款人或其登记受让人支付的本票，基本上采用本协议附件C-1的形式，并加上适当的插页，证明借款人因该定期贷款人提供的任何类别定期贷款而对该定期贷款人的债务总额。

“术语SOFR”是指：

提供如果根据本定义(A)或(B)中的任何一项确定的术语SOFR将小于零，则就本协议而言，术语SOFR应被视为零。

“定期SOFR贷款”是指承诺的贷款，按SOFR一词定义的(A)款的利率计息。

“SOFR条款筛选利率”是指任何期间的前瞻性SOFR期限利率，该期限与“利息期”定义中提出的任何利息期限选项的长度大致相同(由代理商确定)，并基于SOFR由相关政府机构选择或推荐，在每种情况下，由CME(或任何令管理代理满意的继任管理人)选择的信息服务上发布，并在适用的路透社屏幕页面(或其他商业上)上发布

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提供行政代理可随时酌情指定的报价的可用来源)。

“测试期”是指在任何确定日期，借款人最近完成的连续四个会计季度，在该日期或之前，借款人已经或必须根据‎6.01(A)或‎(B)节提交财务报表，但在根据‎6.01(A)或‎(B)节交付财务报表的第一个日期之前，有效的测试期应为借款人截至2020年12月31日的连续四个会计季度。

“门槛金额”指15,000,000美元。

“总资产”是指借款人及其受限制子公司在合并基础上的总资产，如借款人根据‎第6.01(A)或(B)节交付的最近一份资产负债表所示，或在根据‎第6.01(A)或(B)节如此交付任何此类报表之前的一段时间内，借款人使交易生效的形式财务报表上所示。

“未偿债务总额”是指所有贷款和所有信用证债务的未偿债务总额。

“循环余额总额”是指所有循环信用贷款和所有信用证债务的未偿还金额的总和。

“交易日期”具有‎第10.07(K)节规定的含义。

“交易”指(A)于重述生效日期为定期贷款及初步循环借款提供资金，(B)完成与前述有关的任何其他交易，及(C)支付与任何前述有关的费用及开支。

“交易费用”是指借款人或任何受限制子公司因交易、本协议和其他贷款文件以及由此而预期的交易而发生或支付的任何费用或开支。

“类型”指，就贷款而言，其性质为基本利率贷款、欧洲美元利率期限SOFR贷款或LIBOR每日浮动利率SOFR贷款。

“英国金融机构”是指任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(不时修订)下的定义)，或属于英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何个人，包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。

“英国清算机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。

“未经审计的财务报表”是指借款人及其子公司在审计的财务报表所涵盖的最近一个会计年度之后、至少在重述生效日期前四十五(45)天结束的每个会计季度的未经审计的资产负债表以及相关的收入和现金流量表。

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“统一商法典”或“UCC”系指纽约州可能不时生效的“统一商法典”或另一司法管辖区的“统一商法典”(或类似的法典或法规)，其适用范围可能要求适用于任何一项或多项抵押品。

“United States”和“U.S.”指的是美利坚合众国。

“UNSC”具有‎第5.19(B)节规定的含义。

“未报销金额”具有‎第2.03(C)(I)节规定的含义。

“非限制性附属公司”指(I)附表1.01E所列借款人的每家附属公司，(Ii)借款方董事会在截止日期后根据‎第6.14节指定为非限制性附属公司的借款人的任何附属公司，以及(Iii)非限制性附属公司的任何附属公司。

“美国爱国者法案”是指通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国。第107-56号(2001年10月26日签署成为法律))，并不时修改或修改。

“美国政府证券营业日”指任何营业日，但证券业和金融市场协会、纽约证券交易所或纽约联邦储备银行因美国联邦法律或纽约州法律(视具体情况而定)为法定假日而不营业的营业日除外。

“有表决权的股份”是指在一般情况下，股东有权在董事选举中投票的个人的股权。

“到期加权平均寿命”是指在任何日期适用于任何债务的年数，除以：(1)乘以(A)每笔当时剩余的分期付款、偿债基金、连续到期日或其他所需的本金付款，包括最终到期日付款的数额，乘以(B)从该日期到还款之间的年数(计算到最接近的十二分之一)除以(Ii)该债务当时的未偿还本金金额。

“全资拥有”，就某人的附属公司而言，指除(X)董事合资格股份、(Y)按适用法律规定向外籍人士发行的股份及(Z)其他最低限度股份以外的全部已发行股权由该人士及/或该人士的一间或多间全资附属公司拥有。

“退出责任”是指由于完全或部分退出多雇主计划而导致的多雇主计划的责任，这类术语在ERISA第四章副标题E第一部分中有定义。

“减记和转换权力”是指(A)对于任何欧洲经济区决议当局，该欧洲经济区决议当局根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述，以及(B)对于联合王国，适用的自救立法下适用的决议当局在自救立法下有权取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债或产生该负债的任何合同或文书的形式，将该负债的全部或部分转换为股份，该人或任何其他人的证券或义务，以规定任何该等合约或文书的效力，犹如某项权利已予行使一样

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或暂停与该法律责任有关或附属于该等权力的任何法律责任或该自救立法所赋予的任何权力的任何义务。

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(i)为确定是否符合‎7.01、‎7.02和‎7.03节中关于美元以外货币的任何债务或投资金额的规定，不得仅因发生此类留置权债务或投资后发生的汇率变化而被视为违约；提供为免生疑问，本‎第1.08节的前述规定应在其他方面适用于该等节，包括关于确定是否可根据该节随时产生任何留置权、债务或投资方面的规定。

(Ii)为了根据‎第7条确定合规性，美元以外的任何货币的任何金额都将以与借款人根据‎第6.01(A)节提交的年度财务报表中用于计算净收益的方式一致的方式转换为美元；

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提供, 然而，前述规定不得当作适用于任何数额的债项的厘定。

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贷款利率。任何此类自动转换为基本利率贷款的做法，应自适用的欧洲美元利率术语SOFR贷款在当时有效的利息期最后一天起生效。如果借款人在任何此类承诺贷款通知中请求借用、转换为或继续使用欧洲美元RateTerm Sofr贷款，但没有指定利息期限，将被视为已指定了一个月的利息期限。为免生疑问，借款人和贷款人承认并同意，现有贷款的任何转换或延续应被视为该贷款的延续，并采用转换利率方法，而不是新贷款。

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提供在确定信用证和其他单据是否符合信用证条款时，上述规定不应免除任何信用证出票人对借款人造成的任何直接损害(而不是相应的损害，借款人在适用法律允许的范围内放弃索赔)对借款人的责任，这些损害是由于信用证出票人的严重疏忽或故意不当行为(由有管辖权的法院在最终的不可上诉裁决中裁定的)造成的。借款人应迅速审查提交给它的每份信用证及其修改的副本，如果发生任何不符合借款人指示或其他不符合规定的索赔，借款人应立即通知适用的信用证

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发行商。除非如上所述发出通知，否则借款人应被最终视为放弃了对相关信用证出票人及其代理方的任何此类索赔。

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尽管本‎第2.05节的任何其他规定另有规定，只要没有违约事件发生且仍在继续，如果根据本‎第2.05节的规定需要在利息期限的最后一天之前预付任何欧洲美元利率术语软贷款，借款人可以自行决定在利息期限的最后一天之前根据本‎第2.05条款就任何此类欧洲美元利率术语软贷款支付任何款项，届时，行政代理应被授权(借款人或任何其他贷款方无需采取任何进一步行动或向借款人或任何其他贷款方发出通知)根据本‎第2.05节的规定，将该金额用于预付此类贷款。这种保证金应构成欧洲美元汇率术语SOFR贷款的现金抵押品；提供借款人可随时指示将该押金用于支付根据本‎第2.05节所要求的适用付款。

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; 提供所有在到期日未偿还的A期贷款本金总额应在该日偿还。

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行政代理向任何贷款人或借款人发出的关于本‎第2.12(C)节规定的任何欠款的通知应是决定性的，不存在明显错误。

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此后，在‎第10.06条所述的任何情况下(包括根据购买贷款人酌情达成的任何和解协议)，向购买贷款人追回全部或部分超额付款，在此范围内，此类购买应被撤销，其他各贷款人应向购买贷款人偿还为此支付的购买价款，连同一笔相等於该付款贷款人的应课差饷租值的款额(按照(I)(I)付款贷款人须偿还的款额与(Ii)(Ii)向购买贷款人追讨的总款额的比例)，购买贷款人就如此收回的总款额所支付或须支付的任何利息或其他款额，(Y)本‎第2.13节的规定不得解释为适用于借款人根据和按照本协议的明示条款进行的任何付款(包括因违约贷款人或不合格贷款人的存在而产生的资金的运用)，或贷款人作为向受让人或参与者转让或出售其任何贷款或参与信用证义务的对价而获得的任何付款。借款人同意，从另一贷款人购买参与权的任何贷款人可以在适用法律允许的最大范围内行使其所有付款权利(包括抵销权, 但在符合‎第10.09条的前提下)，对于这种参与，就如同该贷款人是借款人的直接债权人一样，其参与的金额也应完全相同。行政代理将保留根据本‎第2.13节购买的参与记录(在没有可证明的错误的情况下，该记录应是决定性的和具有约束力的)，并在每种情况下在任何此类购买或偿还后通知贷款人。根据本‎第2.13条购买参与权的每一贷款人有权在购买之日起和购买后，就所购买的债务部分发出本协议项下的所有通知、请求、要求、指示和其他通信，其程度与购买贷款人是所购买债务的原始所有者的程度相同。

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在不限制前述一般性的原则下：

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尽管本条款‎(F)有任何其他规定，贷款人不应被要求交付其在法律上没有资格交付的任何表格。

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(B)如果本协议或任何其他贷款文件的任何规定将使借款人有义务就任何循环信贷风险或应付给行政代理或任何循环信贷贷款人的其他金额支付利息，其金额或计算利率将被任何法律禁止，则尽管有此类规定，该金额或利率应被视为已被追溯至最高利息金额或利率(视情况而定)，且不会因任何适用法律的禁止或因此而导致行政代理或该等贷款的收据

​

按刑事利率对循环信贷利息贷款人的循环信贷风险敞口进行的调整，在必要的范围内，如下所示：

(i) 第一，降低‎第2.08节规定支付给行政代理或受影响的循环信贷贷款人的利息金额或利率；以及

(Ii)此后减少须支付给行政代理或受影响循环信贷贷款人的任何费用、佣金、保费及其他金额，而就任何适用法律而言，该等费用、佣金、保费及其他金额将构成循环信贷风险的利息。

.

​

(3)伦敦银行间同业拆借利率的管理人或对该管理人有管辖权的政府当局已发表公开声明，宣布伦敦银行同业拆借利率的所有利息期和其他期限不再具有代表性；

(4)目前正在执行的银团贷款，或包括与本节所载类似措辞的银团贷款，正在执行或修订(视情况而定)，以纳入或采用新的基准利率，以取代伦敦银行间同业拆借利率；
然后，在上述第(I)至(Iii)款的情况下，日期和时间由

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行政代理(任何该等日期，“Libor替换日期“)，对于计算的利息，该日期应为利息期末或相关的利息支付日期(视情况而定)，并应在上述第(I)、(Ii)或(Iii)款下的任何事件或情况发生后的一段合理时间内发生，且仅就上述第(Ii)款而言，不迟于预定的不可用日期，在本协议项下和其他贷款文件项下，在符合以下条件的前提下，对于可由行政代理确定的任何计算利息的付款期，LIBOR将被替换为以下顺序中规定的第一个可用替代方案：在每种情况下，无需对本协议或任何其他贷款文件(“LIBOR后续利率”)进行任何修改、采取进一步行动或征得任何其他各方的同意；以及相关调整生效前的任何此类税率(“调整前继承率”)：

(x)期限SOFR加上相关调整；以及

(y) SOFR PLUS 与之相关的调整；

在上述第(Iv)款的情况下，或如果第3.03(B)(I)或(Ii)节所述类型的事件或情况已就当时有效的继承率发生，则在行政代理作出该决定或行政代理收到该通知(视情况而定)后，行政代理和借款人可仅出于根据本协议和其他贷款文件替换LIBOR的目的而修订本协议，以根据LIBOR本第3.03节的定义用替代基准利率(包括对基准利率(如果有)的任何数学或其他调整)取代相关利率，并适当考虑此类替代基准的以美元计价的类似银团信贷安排的任何演变或现有惯例，在每一种情况下，包括对该基准的任何数学或其他调整，同时适当考虑类似银团信贷安排以美元计价的任何演变或现有惯例，该等基准的调整或计算方法应在行政代理不时选择的信息服务上以其合理的酌情决定权公布，并可定期更新(任何该等建议利率，包括为免生疑问而作出的任何调整，连同每日SOFR的“后续利率”)，任何该等修订将于下午5：00起生效。(纽约市时间)在行政代理通知所有贷款人和借款人发生上述(D)款所述情况后的第五个营业日，除非在该时间之前, 由所需贷款人组成的贷款人已向行政代理发出书面通知，表示该等所需贷款人反对根据该条款实施LIBOR后续利率；但条件是，如果管理代理确定SOFR期限已经可用，对管理代理来说在管理上是可行的，并且本应根据前述规定被确定为调整前的后续利率(如果它在当时有效的伦敦银行间同业拆借利率被确定时是如此可用的)，并将这种可用性通知借款人和贷款人，则从利息期间开始和之后，相关的利息支付日期或利息支付期限，在每种情况下，开始于该通知的日期后不少于30天，调整前的后续利率为SOFR期限，LIBOR后续利率为SOFR加期限 相关的相关调整。

不接受这样的修正。该行政代理应立即(在一份或多份通知中)通知借款人和贷款人：(X)上述第(I)至(Iii)款所述任何事件、期间或情况的任何发生，(Y)LIBOR更换日期，以及(Z)

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伦敦银行间同业拆借利率。任何伦敦银行同业拆借利率后续利率的适用方式应与市场惯例一致；提供，如果这种市场惯例对行政代理来说在行政上是不可行的，则该LIBOR后续利率应以行政代理以其他方式合理确定的方式应用。(在与借款人协商后)。

行政代理将立即(在一个或多个通知中)通知借款人和每个贷款人任何后续利率的实施情况。

尽管本协议另有规定，如果在任何时间，任何如此确定的LIBOR后续利率将低于0.000%，则就本协议和其他贷款文件而言，LIBOR后续利率将被视为0.000%。

在实施LIBOR后续利率的过程中，行政代理将有权不时进行符合LIBOR后续利率的更改，并且，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施该等符合LIBOR后续利率更改的任何修订将会生效，而无需本协议的任何其他一方采取任何进一步行动或征得其同意；前提是，就任何已生效的此类修订而言，行政代理应在该等修订生效后，合理地迅速将实施该等LIBOR后续利率更改的各项修订通知借款人及贷款人。

如果上述第(I)至(Iii)款所述类型的事件或情况与当时有效的LIBOR继承率有关，则其继承率应根据“LIBOR继承率”的定义确定。

(C)即使本协议有任何相反规定，(I)在行政代理作出任何此类决定或行政代理收到第3.03(B)(I)至(Iii)节所述的任何此类通知(视情况而定)后，如果行政代理确定在LIBOR更换日期或之前没有可用的LIBOR后续利率，(Ii)如果第3.03(B)(Iv)节描述的事件或情况已经发生，但没有可用的LIBOR后续利率，或(Iii)如果发生了第3.03(B)(I)至(Iii)节所述类型的事件或情况，涉及当时有效的LIBOR后续利率，并且管理代理确定没有可用的LIBOR后续利率，则在每种情况下，管理代理和借款人均可仅出于在任何利息期限、相关利息支付日期或计算的利息支付期(视情况而定)结束时替换LIBOR或任何当时的LIBOR后续利率的目的而修改本协议，另一替代基准利率适当考虑该替代基准的类似美元银团信贷安排的任何演变或现有惯例，并在每种情况下，包括对该基准的任何相关调整和任何其他数学或其他调整，适当考虑该基准的任何演变或随后存在的类似美元银团信贷安排的惯例，这些调整或计算调整的方法应在管理代理不时酌情选择的信息服务上公布，并可定期更新。为免生疑问, 任何该等建议利率及调整均构成伦敦银行同业拆息的后续利率。任何此类修正案将于下午5点生效。在行政代理后的第五个工作日，应已将建议的修订张贴给贷款人，并

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借款人，除非在此时间之前，被要求的贷款人已经向行政代理提交了书面通知，表明该被要求的贷款人反对该修改。

(D)如果在任何利息期限结束时，相关利息支付日期或计算的利息支付期限结束，没有按照第3.03(B)或(C)节确定LIBOR后续利率，并且存在上文第3.03(B)(I)或(Iii)节规定的情况，或已发生预定的不可用日期(视情况而定)，管理代理应立即通知借款人和贷款人。此后，(I)贷款人发放或维持LIBOR贷款的义务将被暂停(以受影响的LIBOR贷款、利息期限、利息支付日期或付款期限为限)，以及(Ii)在LIBOR后续利率根据第3.03(B)或(C)节确定之前，不再使用LIBOR组成部分来确定基本利率。在收到该通知后，借款人可撤销任何未决的借用、转换或延续LIBOR贷款的请求(在受影响的贷款、利息期限、付息日期或付款期限范围内)，否则，将被视为已将该请求转换为基本利率贷款请求(受上述第(Ii)款的约束)。

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包括因清算或重新使用其为维持贷款而获得的资金，或因终止获得该等资金的存款而支付的费用而产生的任何损失或费用(不包括预期利润或任何伦敦银行同业拆借利率“下限”的损失)。

为了计算借款人根据本‎第3.05节应向贷款人支付的金额，每个贷款人应被视为已通过伦敦银行间欧洲美元市场的等额存款或在可比期限内的其他借款，为其按欧洲美元利率进行的每笔欧洲美元利率贷款提供资金，无论该欧洲美元利率贷款是否实际上是如此提供资金。

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根据‎第6.13节的规定，贷款人在本合同项下作出的初始信用延期应最终被视为行政代理和每一贷款人承认本‎第4.01节中规定的每个先决条件应已按照其各自的条款得到满足，或已被该人不可撤销地放弃。

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根据‎第6.13节第6.13节的规定，贷款人在本协议项下签署和交付本协议，并在重述生效日为任何金额提供资金，应最终被视为行政代理和每一贷款人承认本第4.03节第4.03节中规定的每个先决条件应已按照其各自的条款得到满足，或已被该人不可撤销地放弃。

借款人向代理人和贷款人陈述并保证：

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该等冲突、违反规定、违反规定或付款不能个别或合乎情理地预期会产生重大不利影响的程度。

每一贷款人和行政代理在此承认并同意，借款人及其子公司可能会因实施GAAP变更或其解释而被要求重述历史财务报表，仅为此目的而重述这一事实本身并不会导致贷款文件违约。

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在其正常业务运作中所需的所有财产的权益，不受任何留置权的影响，但所有权上的微小缺陷不会对其开展业务或将该等资产用于其预定目的的能力造成实质性干扰，且贷款文件允许留置权，且在每一种情况下，除非不能合理地预期未能拥有该等所有权或其他权益会产生个别或整体的重大不利影响。

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已按照公认会计准则提供，除非未能单独或整体申报或支付，否则有理由预计会导致重大不利影响。本公司并无就借款人或任何受限制附属公司进行税务审核、欠缺、评估或其他申索，而该等审核、缺失、评估或其他索偿可合理地预期个别或整体会导致重大不利影响。

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它们是在什么情况下制作的，没有重大误导性；提供关于预计财务信息，借款人仅表示此类信息是根据编制时被认为合理的假设真诚编制的；不言而喻，这种预测可能与实际结果不同，这种差异可能是实质性的。

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除附表‎5.20所述外，截至重述生效日期，并无涵盖借款人或其任何国内附属公司雇员的集体谈判协议或多雇主计划，且截至重述生效日期，借款人或任何附属公司在过去五年内均未遭遇任何罢工、罢工、停工或其他重大劳工困难，在任何情况下均可合理预期会产生重大不利影响。

只要任何贷款人在本合同项下有任何承诺，在本合同项下应计和应付的任何贷款或其他债务仍未偿还或未偿付，或任何信用证仍未清偿，借款人应并应(除‎6.01节、‎6.02节和‎6.03节所述契诺的情况外)促使每一受限制附属公司：

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尽管有上述规定，通过提供(A)(A)(A)借款人的任何直接或间接母公司直接或间接持有借款人所有股权的适用合并财务报表或(B)借款人的(或其任何直接或间接母公司，视情况适用)表格10-K或10-Q(视情况而定)，可就借款人及其子公司的财务信息履行本‎第6.01条第(A)和(B)款中的义务。在借款人根据“公认会计准则”的定义作出选择后，向美国证券交易委员会提交或(C)(C)(C)根据“国际财务报告准则”确定的适用财务报表；提供对于条款‎(A)和‎(B)(I)中的每一个，此类信息均附有综合信息，该信息合理详细地解释了与借款人(或借款人的母公司，如果该信息与借款人的母公司有关)有关的信息与关于借款人及其受限制子公司的独立信息之间的差异，以及(Ii)如果此类信息取代了‎第6.01(A)节要求提供的信息，这些材料附有国家公认的独立注册会计师事务所的报告和意见，该报告和意见应按照公认的审计准则编制。

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根据‎6.01(A)和‎(B)节或‎6.02(B)和‎(C)节要求交付的文件可以电子方式交付，如果这样交付，则应被视为已在借款人张贴此类文件的日期(I)(I)，或在互联网上借款人的网站上按附表‎10.02所列网址提供指向该文件的链接；或(Ii)(Ii)代表借款人在IntraLinks/IntraAgency或每个贷款人和行政代理均可访问的其他相关网站(无论是商业、第三方网站或是否由行政代理赞助)上张贴此类文件的网站；提供即：(I)应行政代理的书面请求，借款人应将此类文件的纸质副本交付给行政代理，以便进一步分发给各出借人，直至行政代理发出停止递送纸质副本的书面请求，以及(Ii)借款人应(可以通过传真或电子邮件)通知行政代理张贴任何此类文件，并通过电子邮件向行政代理提供此类文件的电子版本(即软拷贝)。行政代理没有义务要求交付或保存上述文件的纸质副本，在任何情况下也没有责任监督借款人遵守贷款人的任何此类交付请求，每个贷款人应单独负责及时从行政代理获取张贴的文件或请求交付此类文件的纸质副本并维护其副本。

借款人特此确认：(A)行政代理和/或牵头安排人可以，但没有义务，向贷款人和信用证出票人提供材料和/或

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通过在IntraLinks、Syndtrak、ClearPar或基本上类似的电子传输系统(“平台”)上张贴借款人材料而由借款人或其代表提供的信息(统称为“借款人材料”)，以及(B)某些贷款人(均为“公共贷款人”)可能有不希望接收有关借款人或其联属公司或上述任何公司各自证券的重大非公开信息的人员，且可能从事有关该等人士的证券的投资及其他与市场相关的活动。借款人特此同意，只要借款人是根据非公开发行登记或发行的任何未偿还债务或股权证券的发行者，或正在积极考虑发行任何此类证券：(W)向公共贷款人提供的所有借款人材料应清楚而显眼地标记为“公共”，这至少意味着“公共”一词应出现在其第一页的显著位置；(X)通过将借款人材料标记为“公共”，借款人应被视为已授权行政代理、首席安排人、信用证发行人和贷款人将该等借款人材料视为不包含与借款人或其证券有关的任何重大非公开信息(尽管它可能是敏感和专有的)，以符合美国联邦和州证券法(提供, 然而，在借款人材料构成信息的范围内，应将其视为‎第10.08节中规定的内容)；(Y)允许通过指定为“公共端信息”的平台部分提供标记为“公共”的所有借款人材料；以及(Z)行政代理和首席编排者应有权将任何未标记为“公共”的借款人材料视为仅适用于在平台未指定为“公共端信息”的部分上发布。尽管有上述规定，借款人没有义务将任何借款人材料标记为“公共”。

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根据审慎的行业惯例对其或其进行改进、升级、扩展和增加。

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(I)(I)(I)构成非金融商业秘密或非金融专有信息的信息或其他事项；(Ii)(Ii)法律或任何具有约束力的协议禁止向行政代理人或任何贷款人(或其各自的代表或承包商)披露的信息或其他事项；或(Iii)(Iii)享有律师委托人或类似特权或构成律师工作成果的信息或其他事项。

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在下列情况下，借款人可随时指定任何受限制附属公司为非受限制附属公司或指定任何非受限制附属公司为受限制附属公司，条件为(I)不存在或不会因此而导致违约或违约事件，及(Ii)借款人及其受限制附属公司符合形式上的规定。将任何受限附属公司指定为非受限附属公司，应构成借款人在指定之日对其进行的投资，其金额相当于借款人对其投资的公平市场价值。指定任何非限制性附属公司为受限制附属公司，应构成指定该附属公司当时存在的任何债务或留置权的产生。即使本协议有任何相反规定，在任何情况下，借款人不得(I)指定任何子公司为非限制性子公司(如果该子公司拥有任何重大知识产权)或(Ii)任何非限制性子公司拥有任何重大知识产权。

借款人将及时支付和解除，并将促使每个受限制子公司支付和解除对其或对其收入或利润、或对属于其的任何财产施加的所有税款、评估和政府收费或征费，以及所有合法债权，如果不支付，可能合理地预计将成为借款人或本协议以其他方式不允许的任何受限制子公司的任何财产的留置权或抵押；提供如借款人或任何受限制附属公司已根据公认会计原则维持充足的储备，或合理地预期不会个别或整体构成重大不利影响，则借款人或任何受限制附属公司均无须支付任何该等税项、评税、收费、征款或申索，而该等税项、评税、收费、征款或申索是真诚地以正当法律程序提出的。

只要任何贷款人在本合同项下有任何承诺，在本合同项下应计和应付的任何贷款或其他债务仍未偿还或未偿付，或任何信用证仍未偿还，借款人不得，也不得允许其任何受限制的子公司直接或间接：

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为确定是否符合本条款第7.01条的规定，如果留置权符合以上条款‎(A)至‎‎(Y)(Ii)中所述的一种以上留置权类别的标准，借款人可自行决定在上述一个或多个条款中划分、分类和重新分类或稍后划分、分类或重新分类该留置权(或其任何部分)；提供贷款文件下所有未清偿的留置权将被视为仅根据本第7.01节‎(A)条款中的例外情况而产生。

¹NTD-与种植者和营销条款表一致。

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为了确定是否符合本‎第7.02节的规定，如果一项投资符合以上条款‎(A)至(Z)‎(Y)中所述的一种以上投资类别的标准，借款人可自行决定在上述一项或多项条款中对此类投资(或其任何部分)进行划分、分类和重新分类。

就本‎第7.02节而言，利息的应计、增值的增加和以额外债务形式支付的利息不应被视为投资。

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²NTD-与种植者和营销条款表一致。

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(1)(2)为准许的收购提供资金而招致的债务(以第一留置权的形式，即有担保或无担保的票据或贷款，或不以抵押品的留置权作抵押的有担保票据或贷款)，只要没有发生失责或违约事件，且仍在继续，则本金总额(连同根据上文‎(I)条招致的任何债务)不得超过20,000,000元和总资产的2.5%(在产生时计算)，另加无限的额外债务只要(A)(A)如该等债务是以担保该等债务的抵押品上的留置权作为抵押，而担保该等债务的抵押品上的留置权，则在对该项准许收购及该等债务给予形式上的效力后，截至最近一次测试期的第一留置权净杠杆率(以形式上计算)不会大于3.50：1.00；。(B)(B)如该等债务属无抵押或不是以抵押品上的留置权作为抵押的，则在该准许收购及债务获得形式上的效力后，截至最近测试期的净杠杆率(按形式计算)不会大于5.00：1.00，(C)(C)借款人及其受限制的子公司符合形式；提供 进一步根据第7.03(W)(Ii)节，非贷款方可能产生的最大本金债务总额不得超过(X)$65,000,000和(Y)总资产的8.5%(在发生时计算)；如果进一步提供根据第7.03(W)(Ii)条产生的债务(连同任何非贷款方根据‎7.03(R)、‎7.03(S)‎第7.03(S)和7.03(W)(I)条产生或承担的任何债务)不得超过总资产的(X)$65,000,000和(Y)8.5%(在

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汇入)合计；提供 进一步, (1)此类债务的最终到期日等于或晚于A期贷款的最终到期日后91天；(2)截至发生之日，此类债务的加权平均到期日不得短于A期贷款的加权平均到期日；(3)如有担保，此类债务应以抵押品作为担保；(4)条款和条件反映发生或发行时的市场条款和条件；但违约契诺和违约事件作为一个整体，并不比(借款人真诚地确定的)贷款文件中所包含的契诺和违约事件在实质上更加严密(但仅在最后到期日之后适用的契诺或其他规定除外，有一项理解是，只要是为了提供这种债务的贷款人的利益而增加任何契诺，则不需要任何代理人或任何贷款人的同意，只要该契诺也是为了每项贷款的利益而增加的)以及(5)借款人已向行政代理人交付了一份负责官员的证书，以及行政代理合理要求的所有相关财务信息，包括证明遵守第(1)和(2)款的合理详细计算；

(2)(3)任何获准的再融资；

为了确定是否遵守了对债务发生的任何限制，以外币计价的债务本金应根据债务发生之日的有效美元汇率计算，如果是定期债务，或

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在循环信用债务的情况下，首先承诺；提供如该等债务是为延长、更换、退款、再融资、续期或使其他外币债务失效而招致的，而该等延期、更换、退款、再融资、续期或失效，如按该延期、更换、退款、再融资、续期或失效当日生效的美元汇率计算，则会导致超出适用的限制，只要该再融资债项的本金不超过该等债务的本金，则该等债务的本金不得超过该等债务的本金。

为了确定是否符合本‎第7.03节的规定，如果一项债务满足以上条款‎(A)至‎(Y)中所述的一种以上债务类别的标准，借款人可自行决定在上述一项或多项条款中划分、分类和重新分类或稍后划分、分类或重新分类该负债项目(或其任何部分)；提供贷款文件下的所有未偿债务将被视为仅根据本‎第7.03节‎(A)条款中的例外情况而产生。

就本‎第7.03节而言，利息的应计、增值的增加和以额外债务的形式支付的利息不应被视为债务的产生。

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在本‎第7.05节明确允许将任何抵押品出售给借款人或任何担保人以外的任何人的范围内，此类抵押品应免费出售，且不受

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贷款文件，以及在借款人证明此类处置是本协议明确允许的情况下，行政代理或抵押品代理(视情况而定)应被授权采取并应采取任何被认为适当的行动，以实现前述规定。

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尽管如上所述，在借款人选择时，在本协议期限内，上述第一留置权净杠杆率可增加至多三次，以适应借款人确定的、合规证书中指定的合格材料收购或借款人就此类合格材料收购发出的较早通知；然而，前提是，(I)这种增加将在这种允许的收购结束之前不生效，在借款人的选择下，这种增加应适用于(X)完成该合格材料收购的会计季度和紧随其后的三个完整的会计季度，或(Y)适用于紧随该合格材料收购完成的会计季度之后的四个会计季度，并在上文第(X)或(Y)款所述的适用时间段结束后立即生效。要求的第一留置权净杠杆率在发生递减的计量期内应恢复到4.00至1.00；以及(Ii)在任何情况下，在实施任何该等上调后的第一留置权净杠杆率不得超过4.50至1.00。

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提供一旦发生‎第8.01(F)条中关于借款人的违约事件，每个贷款人发放贷款的义务和信用证发放人进行信用证延期的任何义务将自动终止，所有未偿还贷款的本金以及上述所有利息和其他金额将自动到期并支付，借款人将上述信用证债务变现的义务将自动生效，在每一种情况下，行政代理或任何贷款人均不再采取进一步行动。

第一，支付构成费用、赔偿、支出和其他金额(本金和利息除外，但包括根据‎第10.04条应支付的律师费和根据‎第3条应支付的金额)的债务部分，支付给以代理人身份支付的每一位代理人；

第二，支付构成向贷款人支付的费用、赔偿金和其他金额(本金和利息除外)的债务部分(包括根据‎第10.04条应支付的律师费和根据‎第3条应支付的金额)，按比例按比例向贷款人支付第二项应支付给贷款人的金额；

第三，支付构成应计利息和未付利息的那部分债务(包括但不限于请愿后利息)，按比例在贷款人之间按比例支付本条款第三款所述的相应金额；

第四，支付构成贷款和信用证借款的未偿还本金、未偿还金额或面值的那部分债务、有担保套期保值协议和现金管理债务项下的掉期终止价值，以及支付给信用证发行人账户的行政代理，将信用证债务中由信用证未提取的总金额组成的那部分债务按比例在担保各方之间按比例变现；

第五，偿付贷款当事人在该日到期和应付给行政代理和其他担保当事人的所有其他债务，按比例按照该日欠行政代理和其他担保当事人的所有此类债务的总额计算；以及

最后，在所有债务(或有赔偿义务除外)已全额支付给借款人或法律另有要求后，如有余额；

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然而，前提是尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，在任何情况下，构成贷款方资产的任何抵押品的收益不得用于支付构成互换义务的任何债务，但应对其他贷款方的付款进行适当调整，以保留对本节中其他规定的债务的分配。

根据‎第2.03(C)节的规定，根据上述第四条规定，用于兑现信用证未提取总金额的金额应用于支付信用证项下发生的提款。如果在所有信用证全部提取或到期后，仍有任何金额作为现金抵押品存放，则剩余金额应按上述顺序用于其他债务，如果没有未偿还的债务，则应用于借款人。

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代理人没有义务或责任向任何贷款人提供任何代理人或其各自关联方可能拥有的关于任何贷款方或其各自关联方的业务、前景、运营、财产、财务和其他条件或信誉的任何信用或其他信息。

美国银行及其关联公司可以向每一贷款方及其关联公司提供贷款、为其账户开立信用证、接受存款、获得股权以及与每一贷款方及其关联公司进行任何形式的银行、信托、财务咨询、承销或其他业务，就像美国银行不是本协议项下的行政代理一样，且无需通知贷款人或征得贷款人的同意。贷款人承认，根据此类活动，美国银行或其关联公司可以收到有关贷款方或贷款方的任何关联公司的信息(包括可能对该贷款方或该关联公司负有保密义务的信息)，并确认行政代理没有义务向其提供此类信息。关于其贷款，美国银行在本协议下享有与任何其他贷款人相同的权利和权力，并可以行使该等权利和权力，如同其不是行政代理一样，术语“贷款人”和“贷款人”包括以其个人身份的美国银行。

行政代理人可在提前30天通知贷款人、各信用证出票人和借款人的情况下辞职。在收到任何此类辞职通知后，被要求的贷款人有权在与借款人协商后指定继任者，继任者应是在美国设有办事处的银行，或在美国设有办事处的任何此类银行的关联公司，指定继任者代理人须征得借款人的同意(除非发生‎8.01(F)或‎(G)款下的违约事件)，而同意不得被无理拒绝或拖延。如果所要求的贷款人没有如此指定的继任者，并且在即将退休的行政代理人发出辞职通知后30天内接受了这种任命，则即将退休的行政代理人可以(但没有义务)代表贷款人和信用证出票人(未经任何贷款人或信用证出票人同意，但经借款人同意，除非发生‎第8.01(F)条或‎(G)款下的违约事件)，任命一名符合上述条件的继任行政代理人(同意不得被无理拒绝或推迟)，但在任何情况下，该继任行政代理不得是违约贷款人或丧失资格的贷款人；但如行政代理须通知借款人及贷款人并无合资格人士接受该项委任, 则辞职仍应根据该通知生效，并且(I)退休的行政代理人应解除其在本协议和其他贷款文件下的职责和义务(但行政代理人代表贷款人或任何信用证发行人根据任何贷款文件持有的任何抵押品担保的情况除外，退休的行政代理人应继续持有该抵押品担保，直至指定继任的行政代理人为止)；(Ii)所有由行政代理人作出、向行政代理人作出或通过行政代理人作出的付款、通讯及决定，应由各贷款人及信用证出票人直接作出，直至所要求的贷款人按本节上述规定指定一名继任行政代理人为止，且(Iii)借款人及贷款人同意，在任何情况下，卸任的行政代理人及抵押品代理人或其任何附属公司或其任何高级人员、董事、雇员、代理人、顾问、合伙人、受托人或代表，均不对贷款方负任何责任。任何贷款人或任何其他个人或实体因继任行政代理人或抵押品代理人未能履行以下义务而造成的任何损害，包括但不限于直接或间接、特殊、附带或后果性损害、损失或费用(无论是侵权、合同或其他方面的损失或费用)

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被任命并接受该任命。在接受继任者作为本协议项下的行政代理的任命后，该继任者将继承并被赋予即将退休的(或已退休的)行政代理人的所有权利、权力、特权和义务，并且即将退休的行政代理人应被解除其在本协议或其他贷款文件项下的所有职责和义务(如果尚未按照本‎第9.09节的规定从中解除)。除非借款人与该继承人另有约定，否则借款人支付给继承人行政代理的费用应与支付给其继承人的费用相同。在退役的行政代理人根据本协议和其他贷款文件辞职后，本‎第9条以及‎第10.04和‎10.05节的规定应继续有效，以使该退役的行政代理人、其子代理人及其各自的关联方在下列情况下采取或不采取的任何行动：(I)当退役或被撤职的行政代理人担任行政代理人时，以及(Ii)在辞职或免职后，只要他们中的任何人继续以本条款或其他贷款文件下的任何身份行事，包括(A)作为抵押品代理或以其他方式代表任何贷款人持有任何抵押品证券，以及(B)就将代理转移给任何后续行政代理而采取的任何行动。

本协议所载内容不得被视为授权行政代理代表任何贷款人授权、同意、接受或采纳任何影响贷款人义务或权利的重组、安排、调整或组成计划，或授权行政代理在任何此类诉讼中就任何贷款人的索赔进行表决。

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应行政代理随时提出的要求，所需贷款人应以书面形式确认行政代理有权放弃或从属于其在特定类型或项目中的权益，或根据本‎第9.11节免除任何担保人在担保下的义务。在本‎第9.11节规定的每一种情况下，行政代理应立即(且每一贷款人不可撤销地授权行政代理)根据贷款文件和本‎第9.11节的规定，根据贷款文件的条款和本第9.11节的规定，按照借款人的费用，签署并向适用的借款方提交借款方可能合理要求的证明该抵押品从转让和担保权益中解除或从属于该抵押品的证据，或证明该担保人解除其担保义务的文件。

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‎‎第9.13节第9.13节在行政代理辞职和/或替换、贷款人进行任何权利转让或替换、本协议终止以及所有其他义务的偿还、清偿或履行后仍继续有效。为免生疑问，(1)就本‎‎第9.13节而言，“贷款人”一词应包括任何信用证发行人，(2)本‎第9.13节不应限制或扩大借款人或任何担保人在‎第3.01节或本协议任何其他条款下的义务。

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协议，行政代理未能如此执行不应影响该放弃、修正或修改的效力)，每一此类放弃或同意应仅在特定情况下和为特定目的而有效；提供任何该等修订、放弃或同意不得：

和提供此外，(I)任何修改、放弃或同意，除非以书面形式并由除上述要求的贷款人之外的每个信用证发放人签署，不得更改‎‎第1.09节的任何规定，或影响信用证发放人在本协议或任何信用证申请项下的权利或义务

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与其签发或将签发的任何信用证有关；(Ii)除上述要求的贷款人外，除非以书面形式由行政代理人或抵押品代理人(视情况而定)签署，否则任何修改、放弃或同意不得影响行政代理人或抵押品代理人(视情况而定)根据本协议或任何其他贷款文件应享有的权利或义务，或支付给行政代理人或抵押品代理人的任何费用或其他金额；(Iii)未经在修改、豁免或其他修改时其全部或任何部分贷款由‎提供资金的每个授予贷款人的同意，不得修改、放弃或以其他方式修改SPC条款10.07(H)；(Iv)任何因其条款而影响持有某一特定类别贷款或承诺的贷款人(但不影响持有任何其他类别贷款或承诺的贷款人)的权利或责任的任何修订或豁免，将只需要受影响类别的贷款人同意所需的利息百分比，而该百分比是假若该类别的贷款人是唯一的贷款人类别时所需同意的；及(V)只须征得所需循环信贷贷款人的同意，方可豁免‎第4.02节就作出任何循环贷款‎所载的任何条件。尽管有上述规定，但经所需贷款人、行政代理和借款人的书面同意，本协议可被修订(或修订和重述)：(A)在本协议中增加一项或多项额外的信贷安排，并允许不时扩大其项下的未偿还信贷及其应计利息和费用，以便与定期贷款、循环信贷贷款、增量定期贷款(如有)按比例分享本协议和其他贷款文件的利益, 及(B)在厘定所需贷款人时，适当地将持有该等信贷安排的贷款人包括在内。

尽管本‎第10.01条有任何相反规定，(I)借款人和行政代理可以在没有贷款人的输入或同意的情况下，对本协议和行政代理认为必要或适当的其他贷款文件进行修改，以实施‎第2.14条和‎第2.15条的规定；(Ii)只能由双方当事人签署的书面形式修改代理费用函，或放弃其下的权利或特权；(Iii)贷款人特此授权行政代理人批准本协议中所设想的抵押品文件的形式，并在截止日期或之前(以及此后根据本信贷协议的规定)以其批准的形式签订任何贷款文件；(Iv)行政代理人应被允许在截止日期或截止日期之前同意本合同附表的格式，并批准对其合理满意的修改；(V)借款人和行政代理可以在没有贷款人的投入或同意的情况下，对本协议和其他贷款文件作出对贷款人(或其一项或多项便利)没有实质性不利的修改；(Vi)如果行政代理和借款人在任何贷款文件中都共同发现了明显的错误或任何技术性的错误或遗漏，则行政代理和借款人应被允许在没有贷款人的参与或同意的情况下修改该条款，以及(Vii)借款人或任何子公司签署的与本协议有关的任何担保、附属担保文件和相关文件可采用行政代理合理确定的形式，并可与本协议一起修订, 在以下情况下，应借款人的请求经行政代理同意予以补充或放弃，而无需征得任何其他贷款人的同意：(A)为了遵守当地法律或当地律师的建议，(B)纠正含糊不清、遗漏、错误或缺陷，或(C)使该担保、附属担保文件或其他文件与本协议和其他贷款文件相一致。

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通过专人或隔夜快递服务发送的通知和其他通信，或通过挂号信或挂号信邮寄的通知和其他通信，在收到时应被视为已发出；通过传真发送的通知和其他通信应在发送时被视为已发出(但如果不是在收件人的正常营业时间内发出，应被视为已在收件人的下一个营业日开业时发出)。在‎第10.02(B)节规定的范围内，通过电子通信交付的通知和其他通信应按照该‎第10.02(B)节的规定有效。

除非管理代理另有规定，(I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送者收到预期收件人的确认时被视为收到(如可用，通过“请求回执”功能、回复电子邮件或其他书面确认)，和(Ii)张贴到因特网或内联网网站的通知或通信应被视为已被视为收到，其收件人应被视为已收到上述通知或通信可用的通知的上述条款(I)所述的电子邮件地址，并标明其网站地址；提供如果该通知或其他通信不是在接收方的正常营业时间内发送的，则该通知或通信应被视为在接收方的下一个营业日开业时发送。

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尽管本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定，对贷款方或其任何一方执行本协议和其他贷款文件项下的权利和补救措施的权力应完全属于行政代理，与强制执行有关的所有法律诉讼和诉讼应完全由行政代理根据‎第8.02条为所有贷款人和各信用证出票人的利益而提起和维持；提供, 然而，，前述规定不应禁止(A)任何贷款人根据‎第10.09条(受‎第2.13条条款的约束)行使抵销权，或(B)任何贷款人在根据任何债务救济法对任何贷款方提起的诉讼悬而未决期间，不得提交索赔证明或出庭并代表其提交诉状；以及提供此外，如果在任何时候没有人在本协议和其他贷款文件下担任行政代理，则所需贷款人应享有根据‎第8.02节赋予行政代理的其他权利。

尽管本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定，对贷款方或其任何一方执行本协议和其他贷款文件项下的权利和补救措施的权力应完全属于行政代理，与强制执行有关的所有法律诉讼和程序应完全由行政代理根据‎第8.02条为所有贷款人和信用证出票人的利益而提起和维持；提供, 然而，前述规定不应禁止(A)行政代理自行行使(仅以行政代理的身份)在本协议和其他贷款文件下对其有利的权利和补救措施，(B)信用证出票人行使(仅以信用证出票人的身份，视具体情况而定)在本协议和其他贷款文件下对其有利的权利和补救措施，(C)任何贷款人根据‎第10.09节(受‎第2.13节的条款约束)行使抵销权。或(D)任何贷款人在根据任何债务救济法向任何贷款方提起的诉讼悬而未决期间，自行提交索赔证明或出庭并提出诉状；和提供此外，如果在任何时候没有人在本协议和其他贷款文件下担任行政代理，则(I)根据‎第8.02节和(Ii)条，除上述但书(C)、(D)和(E)中规定的事项外，以及(Ii)除‎第2.13节所述事项外，任何贷款人均可在征得所需贷款人的同意后，强制执行其可享有并经所需贷款人授权的任何权利和补救办法。

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任何代理商发生的合理且有记录的自付费用。本‎第10.04节中的协议应在总承诺终止并偿还所有其他债务后继续有效。借款人应在收到合理详细列出此类费用的发票后十(10)个工作日内支付根据本‎第10.04条规定应支付的所有金额。如果任何贷款方在到期时未能支付其根据本协议或任何贷款文件应支付的任何费用、费用或其他金额，行政代理可自行决定代表该借款方支付该金额。

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‎10.04节和‎10.05(A)节规定的义务。如果调查、诉讼或其他程序适用本‎第10.05条中的赔偿，则无论该调查、诉讼或程序是否由任何贷款方、其董事、合伙人、股东或债权人或受偿方或任何其他人提起，不论任何受偿方是否以其他方式参与，也不论根据本协议或根据任何其他贷款文件进行的任何交易是否已完成，此类赔偿均应有效。根据本‎第10.05条规定应支付的所有款项应在提出要求后十(10)个工作日内支付；提供, 然而，，如果司法或仲裁最终裁定，根据‎第10.05条的明示条款，该受赔方无权获得关于此类付款的赔偿或分摊权，则该受赔方应迅速退还该金额。在任何代理人辞职、任何贷款人被替换、总承诺终止以及所有其他债务的偿还、清偿或解除后，本‎第10.05条中的协议仍将继续存在。为免生疑问，本‎第10.05条不适用于非税索赔中代表负债、义务、损失、损害等的税以外的税。

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本条款‎(B)不应禁止任何贷款人将其全部或部分权利和义务非按比例转让给不同的贷款机构。

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(Ii)如果违反上述第(I)款的规定，在未经借款人事先同意的情况下将任何转让给任何不合格的贷款人，或者如果任何人在适用的交易日期之后成为不合格的贷款人，则借款人可以在通知适用的不合格的贷款人和行政代理后，自行承担费用和努力，(A)终止该不合格的贷款人的任何循环信贷承诺，并偿还借款人因此类循环信贷承诺而欠借款人的所有债务，(B)如果是不合格的贷款人持有的未偿还定期贷款，通过支付(X)本金和(Y)该被取消资格的贷款人为获得该等定期贷款而支付的金额，在每种情况下，加上根据本合同和其他贷款文件应向其支付的应计利息、应计费用和所有其他应付金额(本金以外的所有金额)，和/或(C)要求该被取消资格的贷款人转让和转授其所有利息，且无追索权(按照并遵守本条款10.07所载的限制)，向符合条件的受让人支付本协议和相关贷款文件项下的权利和义务，该受让人应按(X)本金金额和(Y)被取消资格的贷款人为获得该等利息、权利和义务而支付的金额中的较小者承担该等义务，在每种情况下，加上应计利息、应计费用和根据本协议向其支付的所有其他金额(本金以外的金额)和其他贷款文件；但条件是：(I)借款人应已向行政代理支付10.07(C)中规定的转让费(如果有)，(Ii)该转让不与适用法律相冲突，以及(Iii)在第(B)款的情况下，借款人不得将任何贷款所得款项用于提前偿还不合格贷款人持有的定期贷款。

(Iii)即使本协议中有任何相反规定，被取消资格的贷款人(A)将无权(X)接收借款人、行政代理或任何其他贷款人向贷款人提供的信息、报告或其他材料，(Y)出席或参加贷款人和行政代理参加的会议，或(Z)访问为贷款人设立的任何电子网站，或行政代理或贷款人的律师或财务顾问的保密通信，以及(B)(X)出于同意任何修改、放弃或修改或根据以下条款采取的任何行动的目的，为了指示行政代理或任何贷款人根据本协议或任何其他贷款文件采取任何行动(或不采取任何行动)，每个被取消资格的贷款人将被视为同意该事项的比例与不是被取消资格的贷款人同意该事项的贷款人的比例相同，以及(Y)为了根据任何债务救济法(“重组计划”)对任何重组计划或清算计划进行表决，每个被取消资格的贷款人在此同意(1)不对该重组计划进行表决。(2)如果该被取消资格的贷款人在前述第(1)款的限制下仍就该重组计划进行表决，则该表决将被视为不是出于善意，并应根据《破产法》第1126(E)条(或任何其他债务人救济法中的任何类似规定)予以“指定”。, 在确定适用类别是否已根据《破产法》第1126(C)节(或任何其他债务人救济法中的任何类似规定)接受或拒绝此类重组计划时，不应计入此类投票；以及(3)不对任何一方提出的由破产法院(或其他有管辖权的适用法院)决定实施前述第(2)款的请求提出异议。

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(Iv)管理代理应有权(借款人在此明确授权管理代理)(A)在平台上张贴借款人提供的不合格出借人名单及其任何更新，包括平台中指定给“公共方”出借人的那部分，或(B)向提出请求的每个出借人提供此类不合格出借人名单。

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员工、受托人、投资顾问或代理人，与借款人或其任何子公司或其业务有关，但在任何贷款方披露之前向任何代理人或任何贷款人公开的任何信息除外，包括但不限于根据本‎第6.01节、‎6.02节或‎6.03节提供的信息。

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和(Ii)承诺书应在其第9节规定的范围内继续完全有效。每份贷款文件都是在各方共同参与下起草的，不应对任何一方不利或有利于任何一方，而应按照其公平含义进行解释。

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(B)行政代理、信用证发放人或贷款人向借款人递交的任何通知或通讯应被视为已送达每一借款方，以及(C)行政代理、信用证发放人或贷款人可接受并被允许依赖借款人代表每一贷款方签署的任何文件、授权、文书或协议。

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(2)行政代理人应已收到出借人的书面确认，且出借人已完成洪水保险尽职调查和符合洪水保险的要求(此类书面确认不得被无理扣留、附加条件或拖延)。

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此外，除非(1)前一款(A)第(I)款对于贷款人而言是真实的，或(2)贷款人已根据前一款(A)第(Iv)款提供另一陈述、担保和契诺，否则该贷款人还进一步(X)陈述和保证，自该人成为本协议的贷款方之日起，至该人成为本协议的贷款方之日起至该人不再是本协议的贷款方之日为止，为免生疑问，向借款人或任何其他贷款方或为了借款人或任何其他贷款方的利益，行政代理不是贷款人资产的受托人，该贷款人参与、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议(包括与行政代理保留或行使本协议、任何贷款文件或与之相关的任何文件所规定的任何权利)。

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[此页的其余部分故意留空。]

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兹证明，双方已促使本协议于上文第一次写明的日期正式签署。

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附件A

表格
已承诺贷款通知

[日期]

美国银行，N.A.作为信贷协议下的行政代理
如下所述

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北卡罗来纳州美国银行
纽约州纽约市
ABA: # 026009593
帐号：1366212250600
参考：菲布罗动物健康
收信人：企业信贷服务
Phone: 1.980.387.9468
Fax: 1.617.310.3288
电子邮件：libby.russell@bofa.com

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女士们先生们,

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¹对于每日SOFR贷款和定期SOFR贷款，必须至少为500,000美元或超过100,000美元的整数倍。对于基本利率贷款，必须至少为100,000美元或超过100,000美元的整数倍。

²只有在该通知是关于建议借款的情况下才填写。

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