dbd-20220930
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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549 
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表格10-Q
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☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末2022年9月30日
或
☐
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
For the transition period from to
佣金文件编号1-4879 
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迪博尔德·尼克斯多夫公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
_________________________________________________ 
俄亥俄州 34-0183970
(述明或其他司法管辖权
公司或组织)		 (美国国税局雇主
识别码)
行政大道50号，邮政信箱2520号哈德森俄亥俄州 44236
(主要执行办公室地址) (邮政编码)
注册人的电话号码，包括区号：(330) 490-4000
__________________________________________________ 
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易符号注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值1.25美元DBD纽约证券交易所
用复选标记表示注册人是否：(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器☒加速文件管理器☐非加速文件服务器☐
规模较小的报告公司☐新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ No ☒
截至2022年11月4日，已发行普通股数量为79,078,063.


迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
表格10-Q

索引
 
第一部分-财务信息
3
项目1：财务报表
3
简明综合资产负债表-2022年9月30日(未经审计)和2021年12月31日
3
简明综合业务报表(未经审计)--截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月
4
简明综合全面收益表(亏损)(未经审计)--截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月
5
现金流量表简明综合报表(未经审计)--截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月
6
简明合并财务报表附注(未经审计)
7
第二项：管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
33
项目3：关于市场风险的定量和定性披露
48
项目4：控制和程序
48
第II部分--其他资料
49
项目1：法律诉讼
49
项目1A：风险因素
49
第二项：未登记的股权证券销售和收益的使用
51
第3项：高级证券违约
51
项目4：矿山安全信息披露
51
第5项：其他资料
51
第六项：展品
52
签名
53

目录表
第一部分-财务信息
项目1：财务报表
`
迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
简明综合资产负债表
(百万，不包括每股和每股金额)
2022年9月30日2021年12月31日
 (未经审计) 
资产
流动资产
现金、现金等价物和受限现金$128.4 $388.9 
短期投资14.6 34.3 
应收贸易账款减去坏账准备#美元35.3及$35.3，分别
537.6 595.2 
盘存666.2 544.2 
预付费用46.6 48.2 
持有待售流动资产59.0 73.4 
其他流动资产224.9 203.1 
流动资产总额1,677.3 1,887.3 
证券及其他投资7.2 11.0 
财产、厂房和设备，扣除累计折旧和摊销净额#美元452.9及$494.3，分别
112.3 138.1 
商誉649.6 743.6 
递延所得税— 95.7 
客户关系，网络211.3 301.7 
其他资产249.7 329.8 
总资产$2,907.4 $3,507.2 
负债和权益
流动负债
应付票据$2,435.6 $47.1 
应付帐款623.8 706.3 
递延收入316.1 322.4 
工资和其他福利负债116.2 186.5 
持有待售流动负债6.5 20.3 
其他流动负债402.7 466.8 
流动负债总额3,900.9 1,749.4 
长期债务— 2,245.6 
退休金、退休后福利和其他福利89.3 104.2 
递延所得税114.8 105.5 
其他负债120.1 139.5 
权益
迪博尔德·尼克斯多夫，公司股东权益
优先股，不是面值，1,000,000授权股份，无已发布
— — 
普通股，$1.25面值，125,000,000授权股份，95,722,344和94,599,742已发行股票，79,065,985和78,352,333分别发行流通股
119.7 118.3 
额外资本827.7 819.6 
留存收益(累计亏损)(1,254.5)(822.4)
库存股，按成本计算(16,656,359和16,247,409分别为股票)
(585.5)(582.1)
累计其他综合损失(436.8)(378.5)
道达尔·迪博尔德·尼克斯多夫，公司股东权益(1,329.4)(845.1)
非控制性权益11.7 8.1 
总股本(1,317.7)(837.0)
负债和权益总额$2,907.4 $3,507.2 
见简明合并财务报表附注。

目录表

迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
简明综合业务报表
(未经审计)
(单位：百万，每股除外)
 截至三个月九个月结束
9月30日9月30日
 2022202120222021
净销售额
服务$514.3 $561.7 $1,565.9 $1,722.0 
产品296.1 396.5 926.0 1,123.6 
810.4 958.2 2,491.9 2,845.6 
销售成本
服务356.7 382.5 1,106.0 1,182.0 
产品259.9 315.6 846.0 878.4 
616.6 698.1 1,952.0 2,060.4 
毛利193.8 260.1 539.9 785.2 
销售和管理费用163.1 195.5 557.9 603.7 
研究、开发和工程费用26.7 25.6 92.1 95.3 
(收益)出售资产损失，净额(5.6)— (5.4)(1.9)
资产减值4.1 0.3 64.7 0.3 
188.3 221.4 709.3 697.4 
营业利润(亏损)5.5 38.7 (169.4)87.8 
其他收入(费用)
利息收入3.6 1.0 5.9 5.0 
利息支出(50.7)(51.3)(148.4)(149.7)
净汇兑收益(亏损)5.3 4.4 2.9 0.9 
杂项，净额(9.7)4.6 (2.5)6.6 
税前亏损(46.0)(2.6)(311.5)(49.4)
所得税支出(福利)3.9 (1.1)119.0 (11.1)
未合并子公司的权益亏损(0.6)(0.5)(3.0)(2.1)
净亏损(50.5)(2.0)(433.5)(40.4)
可归因于非控股权益的净收益(亏损)(0.7)0.1 (1.4)0.1 
可归因于迪博尔德·尼克斯多夫公司的净亏损$(49.8)$(2.1)$(432.1)$(40.5)
基本和稀释加权平均流通股79.1 78.3 78.9 78.2 
可归因于迪博尔德·尼克斯多夫公司的净亏损
每股基本亏损和摊薄亏损$(0.63)$(0.03)$(5.48)$(0.52)
见简明合并财务报表附注。

目录表
迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
简明综合全面收益表(损益表)
(未经审计)
(单位：百万)
 截至三个月九个月结束
9月30日9月30日
 2022202120222021
净亏损$(50.5)$(2.0)$(433.5)$(40.4)
其他综合收益(亏损)，税后净额
翻译调整(36.2)(28.3)(72.3)(41.8)
外币套期保值(扣除#美元的税后净额0.0, $0.0, $0.0、和$0.0，分别)
0.1 0.6 — 0.9 
利率对冲
在其他全面收入中确认的净收益(亏损)(扣除税后净额#美元)0.0, $0.9, $0.6、和$1.7，分别)
0.5 2.0 5.2 6.1 
对在净收入中确认的金额进行重新分类调整— (0.4)(0.6)(1.2)
0.5 1.6 4.6 4.9 
养恤金和其他退休后福利
精算(亏损)摊销收益净额(税后净额$(0.6), $0.5, $(1.0), and $1.4分别)
(1.4)2.6 (0.6)6.4 
因结算而确认的精算损失净额(税后净额#美元0.0, $0.0, $0.0及$0.0，分别)
14.3 — 14.3 — 
其他— — 0.7 (0.9)
其他综合亏损，税后净额(22.7)(23.5)(53.3)(30.5)
综合损失(73.2)(25.5)(486.8)(70.9)
减去：可归因于非控股权益的综合收益(亏损)1.2 0.1 3.6 0.7 
可归因于迪博尔德·尼克斯多夫公司的全面亏损$(74.4)$(25.6)$(490.4)$(71.6)
见简明合并财务报表附注。

目录表
迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
现金流量表简明合并报表
(未经审计)
(单位：百万)
 九个月结束
9月30日
 20222021
经营活动现金流
净亏损$(433.5)$(40.4)
对净亏损与经营活动使用的现金流量进行核对的调整：
折旧及摊销42.3 55.2 
Wincor Nixdorf收购会计无形资产摊销52.8 59.3 
将递延融资成本摊销为利息支出12.0 13.0 
基于股份的薪酬9.6 12.7 
(收益)出售资产损失，净额(5.4)(1.9)
养恤金结算净额14.3 — 
资产减值64.7 0.3 
递延所得税112.8 (21.6)
其他2.7 — 
某些资产和负债的变动
应收贸易账款(2.5)(50.9)
盘存(186.5)(150.3)
应付帐款(18.9)95.6 
递延收入14.5 (87.2)
销售税和增值税净值(24.9)(35.7)
所得税(34.7)(25.5)
应计薪金、工资和佣金(59.1)1.5 
重组应计项目21.2 (22.4)
保修责任(5.2)(1.4)
养恤金和退休后福利(13.4)(5.8)
某些其他资产及负债(45.6)(86.1)
经营活动使用的现金净额(482.8)(291.6)
投资活动产生的现金流
资本支出(13.8)(11.1)
资本化的软件开发(24.0)(21.6)
资产剥离收益，扣除资产剥离后的现金净额10.5 5.8 
投资到期所得收益368.6 222.6 
购买投资的付款(345.6)(202.0)
出售资产所得收益3.5 1.7 
投资活动提供(使用)的现金净额(0.8)(4.6)
融资活动产生的现金流
循环信贷贷款净额240.0 187.9 
其他债务借款12.4 9.9 
其他债务偿还(12.3)(13.6)
非控股股东的出资— 12.7 
其他(6.6)(7.1)
融资活动提供的现金净额233.5 189.8 
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响(12.5)(4.3)
现金、现金等价物和限制性现金的变动(262.6)(110.7)
新增：期初持有待售资产中包含的现金3.1 2.7 
减去：期末持有待售资产中包含的现金1.0 0.6 
期初的现金、现金等价物和限制性现金388.9 324.5 
期末现金、现金等价物和限制性现金$128.4 $215.9 
见简明合并财务报表附注。

目录表
迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
表格10-截止日期2022年9月30日
简明合并财务报表附注
(未经审计)
(单位：百万，每股除外)

注1：陈述的基础

随附的迪博尔德-尼克斯多夫公司及其子公司(统称为本公司)未经审计的简明综合财务报表是根据10-Q表格的指示编制的，因此不包括按照美国公认会计原则(美国公认会计原则)公平列报财务状况、经营结果和现金流量所需的所有信息和附注；然而，这些信息反映了管理层认为对公平陈述中期业绩所必需的所有调整(仅包括正常经常性调整)。

简明综合财务报表应与公司截至2021年12月31日年度的Form 10-K年度报告中包含的综合财务报表和附注一并阅读。此外，公司在本季度报告中关于Form 10-Q的一些陈述可能涉及风险和不确定因素，这些风险和不确定因素可能会对预期的未来业绩产生重大影响。截至三个月和九个月的经营业绩2022年9月30日并不一定预示着全年的预期结果。

该公司对某些上一年信息的列报进行了重新分类，以符合当前的列报。

近期发布的会计准则

本公司考虑财务会计准则委员会(FASB)发布的所有会计准则更新(ASU)的适用性和影响。

2020年3月，FASB发布了指导意见，为将普遍接受的会计原则应用于合同、套期保值关系和其他受从预计将停止使用的参考汇率过渡到替代参考汇率影响的交易提供了可选的权宜之计和例外情况。该指南自发布之日起生效，可能适用于在2022年12月31日或之前进行的合同修改和套期保值关系。该准则不会对公司的综合财务报表产生实质性影响。

尽管财务会计准则委员会还发布了其他新的会计声明，但该公司认为这些声明不会对其合并财务报表产生实质性影响。

注2：每股收益(亏损)

每股基本收益(亏损)以已发行普通股的加权平均数为基础。稀释每股收益(亏损)包括潜在已发行普通股的稀释效应。在计算每股收益(亏损)的两级方法下，包含获得不可没收股息的权利的非既得性股票支付奖励被视为参与证券。该公司参与的证券包括限制性股票单位(RSU)、董事递延股票和既有但员工递延的股票。公司按库存股和两级法计算基本每股收益和稀释后每股收益(亏损)。截至以下日期的三个月和九个月2022年9月30日和2021年，使用这两种方法计算的每股收益(亏损)金额没有差异。因此，库存股方法披露如下；然而，由于公司处于净亏损状态，稀释后的股份1.8和1.2截至以下三个月2022年9月30日和2021年，以及1.4和1.2截至以下日期的九个月2022年9月30日和2021年分别不包括在计算每股摊薄收益(亏损)时使用的股份。


目录表
迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
截至2022年9月30日的10-Q表
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
(单位：百万，每股除外)

下表列出了计算每股收益(亏损)时使用的金额以及对稀释潜在普通股的加权平均股数的影响：
截至三个月九个月结束
9月30日9月30日
2022202120222021
分子
用于每股基本亏损和摊薄亏损的收益(亏损)
净亏损$(50.5)$(2.0)$(433.5)$(40.4)
可归因于非控股权益的净收益(亏损)(0.7)0.1 (1.4)0.1 
可归因于迪博尔德·尼克斯多夫公司的净亏损$(49.8)$(2.1)$(432.1)$(40.5)
分母
加权-每股基本亏损和摊薄亏损中使用的普通股平均数(1)
79.1 78.3 78.9 78.2 
可归因于迪博尔德·尼克斯多夫公司的净亏损
每股基本亏损和摊薄亏损$(0.63)$(0.03)$(5.48)$(0.52)
(1)的股份4.1和4.0截至以下三个月2022年9月30日和2021年，以及4.2和3.5截至以下日期的九个月2022年9月30日和2021年分别被排除在稀释每股收益的计算之外，因为其影响是反稀释的，无论净亏损状况如何。

注3：所得税

持续经营亏损的实际税率为(8.5)百分比和(38.2)截至三个月和九个月的百分比2022年9月30日，分别为。截至以下三个月的税项拨备2022年9月30日可归因于本季度税前收益和亏损，以及与退税拨备差额相关的当期税项支出的离散税项调整。截至本年度首九个月的税务拨备2022年9月30日主要归因于年初至今收入及亏损的司法管辖区组合，以及本公司持续经营评估所产生的估值拨备。与2022年第二季度一致，该公司使用今年迄今的实际有效税率计算所得税支出，而不是会计准则汇编(ASC)740-270-30-18中规定的估计年度有效税率。有关再融资和持续经营评估的进一步详情，请参阅附注9。

持续经营亏损的实际税率为35.5百分比和21.6分别为截至2021年9月30日的三个月和九个月的百分比。截至2021年9月30日的三个月的税收优惠归因于该时期的税前亏损超过了对税收回报拨备差额的离散调整。截至2021年9月30日的九个月的税收优惠主要归因于司法管辖区的收入和亏损组合、某些利息支出结转的估值拨备，但被对拨备差额的纳税回报、到期的股票补偿和不确定的税收状况的离散税务调整部分抵消。

注4：盘存

主要库存类别摘要如下：
2022年9月30日2021年12月31日
原材料和在制品$254.8 $194.1 
成品254.2 180.3 
产品总库存509.0 374.4 
服务部件157.2 169.8 
总库存$666.2 $544.2 


目录表
迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
截至2022年9月30日的10-Q表
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
(单位：百万，每股除外)

注5：投资

该公司的投资，主要是在巴西的投资，包括存单，这些存单是根据报价的市场价格以公允价值记录的。公允价值变动在利息收入中确认，并使用特定的确认方法确定，且变动幅度很小。于截至该日止三个月及九个月的到期日前，并无出售证券所得收益或出售证券所得收益。2022年9月30日 and 2021.

公司推迟了薪酬计划，使某些员工能够推迟收到部分现金、401K计划或基于股票的薪酬，并使非雇员董事能够推迟收到参与者酌情决定的董事费用。
对于递延现金补偿，本公司设立了拉比信托(见附注15)，该信托按证券及其他投资中标的证券的公允价值入账。相关递延补偿负债按公允价值计入其他长期负债。拉比信托中有价证券的已实现和未实现损益在利息收入中确认。

本公司按公允价值计量的投资包括：
成本基础未实现
得/(失)		公允价值
截至2022年9月30日
短期投资
存单$14.6 $— $14.6 
长期投资
拉比信托基金持有的资产$4.5 $4.5 
截至2021年12月31日
短期投资
存单$34.3 $— $34.3 
长期投资
拉比信托基金持有的资产$5.4 $1.6 $7.0 
证券和其他投资还包括保险合同的现金退还价值#美元。2.7及$4.0截至2022年9月30日和2021年12月31日。

本公司拥有若干非合并合营企业，该等合营企业并非重要附属公司，按权益会计方法核算。该公司拥有48.1Inspur金融信息系统有限公司(Inspur合资公司)和49.0Aisino-Wincor零售银行系统(上海)有限公司(Aisino合资公司)的股份。本公司在正常业务过程中与各自的合资企业进行交易。自.起2022年9月30日，公司与这些合资企业的应收账款和应付账款余额为#美元。3.7及$33.6分别计入应收贸易账款、减去坏账准备和简明综合资产负债表上的应付账款。


注6：商誉和其他资产

2022年第二季度，公司根据最近任命的首席执行官实施的新的简化运营模式重组了其可报告部门。这一组织变革在附注19中有更详细的描述，并与首席执行官、首席运营决策者(CODM)做出关键运营决策、分配资源和评估业务绩效的方式一致。

在重组之前，该公司有四个报告部门：欧亚银行、美洲银行、EMEA零售和世界零售的其他部门。根据ASC 350确定的公司新的报告单位，无形资产-商誉和其他“，与运营和可报告部门相同，即全球银行和全球零售。银行报告单位是旧的欧亚银行和美洲银行报告单位的总和，零售是旧的EMEA零售和世界其他零售报告单位的总和。

目录表
迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
截至2022年9月30日的10-Q表
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
(单位：百万，每股除外)


新的细分市场与该公司对标准和集中化的全球产品和服务的重点一致，这些产品和服务支持我们的客户群，这些客户群主要由全球金融机构和零售商组成。此外，简化后的组织没有区域领导向CODM报告，除了净销售额以外的运营指标将不会在区域基础上进行分配或分析，这主要是因为我们的制造和采购职能集中。

截至2022年4月30日，由于报告单位的变更，我们使用收益估值和市场法相结合的方法，对我们的旧报告单位和新报告单位进行了中期商誉减值测试。确定报告单位的公允价值需要大量估计和假设，包括大量不可观察到的投入。主要投入包括但不限于贴现率、终端增长率、来自选定的指导上市公司的市场多重数据、管理层的内部预测，其中包括许多假设，如预计的净销售额、毛利、销售组合、运营和资本支出以及扣除利息和税前利润等。在原有或新的报告单位结构下，量化中期商誉减值测试不会导致减值。

管理层确定欧亚银行的公允价值有大约10%与变更前的账面金额相比。与账面金额相比，其他遗留报告单位有大量超额公允价值或缓冲。在新的申报单位架构下，银行业务的缓冲约为130%而Retail有一个大约110%.

某些假设的变化或公司未能执行当前计划可能会对报告单位的估计公允价值产生重大影响。

除量化商誉减值测试外，本公司还使用ASC 350要求的相对公允价值分配方法将商誉重新分配给新的报告单位。这一重新分配的结果载于下文摘要。

传统报告单位新的报告股
欧亚银行业美洲银行业银行业零售总计
商誉$590.4 $444.7 $— $236.2 $1,271.3 
累计减值(291.7)(122.0)— (57.2)(470.9)
2021年1月1日的余额$298.7 $322.7 $— $179.0 $800.4 
资产剥离— — — (3.3)(3.3)
货币换算调整(29.0)(4.6)— (19.9)(53.5)
商誉$561.4 $440.1 $— $213.0 $1,214.5 
累计减值(291.7)(122.0)— (57.2)(470.9)
2021年12月31日的余额$269.7 $318.1 $— $155.8 $743.6 
货币换算调整(6.3)(1.0)— (4.4)(11.7)
商誉$555.1 $439.1 $— $208.6 $1,202.8 
货币换算调整— — (55.4)(26.9)(82.3)
商誉重新转让(555.1)(439.1)922.2 72.0 — 
商誉$— $— $866.8 $253.7 $1,120.5 
累计减值重新分配291.7 122.0 (413.7)— — 
累计减值$— $— $(413.7)$(57.2)$(470.9)
2022年9月30日的余额$— $— $453.1 $196.5 $649.6 


目录表
迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
截至2022年9月30日的10-Q表
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
(单位：百万，每股除外)

以下按主要类别汇总了有关无形资产的信息：
2022年9月30日2021年12月31日
加权平均剩余可用寿命毛收入
携带
金额		累计
摊销		网络
携带
金额		毛收入
账面金额		累计
摊销		网络
携带
金额
客户关系，网络3.4年份$605.3 $(394.0)$211.3 $703.3 $(401.6)$301.7 
资本化的软件开发1.9年份227.9 (189.4)38.5 228.1 (184.9)43.2 
非软件开发成本0.8年份46.3 (44.0)2.3 51.8 (51.6)0.2 
其他无形资产5.2年份46.1 (44.0)2.1 50.8 (48.4)2.4 
其他无形资产，净额320.3 (277.4)42.9 330.7 (284.9)45.8 
总计$925.6 $(671.4)$254.2 $1,034.0 $(686.5)$347.5 

开发将出售、租赁或以其他方式销售的外部使用软件所发生的费用，在确定技术可行性后予以资本化。这些费用包括在其他资产内，并在估计的使用年限内按直线摊销，估计使用年限为3至5年。当产品可以全面发布时，摊销就开始了。资本化成本包括直接人工成本和相关间接成本。在技术可行性之前或全面发布之后发生的成本在发生时计入费用。该公司定期进行审查，以确保未摊销的计划成本仍然可以从未来的收入中收回。如果未来收入不支持未摊销程序成本，则软件产品的未摊销资本化成本超过可变现净值的金额将减值。

下表确定了与总资本软件开发有关的活动：

20222021
截至1月1日的期初余额$43.2 $38.0 
大写24.0 21.6 
摊销(19.7)(17.7)
CTA，转接至待售、减值、其他(9.0)(0.4)
截至9月30日的期末余额$38.5 $41.5 

公司的摊销费用总额，不包括与递延融资成本有关的费用，为#美元。72.1及$78.1截至以下日期的九个月2022年9月30日和2021年。公司的摊销费用总额，不包括与递延融资成本有关的费用，为#美元。23.2及$26.0截至以下三个月2022年9月30日和2021年。

注7：产品保修

该公司为其客户提供标准的制造商保修，并在销售时记录潜在保修成本的相应估计责任。预计未来因保修索赔而产生的义务是基于历史因素的，如人工费率、平均维修时间、旅行时间、每台机器的服务呼叫次数和更换部件的成本。

公司保修责任余额的变化如下表所示：
20222021
截至1月1日的期初余额$36.3 $38.6 
本期应计项目12.2 16.1 
本期结算(17.0)(17.5)
货币换算调整(2.6)(2.4)
截至9月30日的期末余额$28.9 $34.8 


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迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
截至2022年9月30日的10-Q表
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
(单位：百万，每股除外)

注8：重组

2021年第四季度，公司完成了一项名为DNNOW的多年重组和转型计划的执行。累计为#美元218.9截至2021年12月31日发生的费用。这些成本主要包括遣散费、人员调离组织的费用，以及向帮助我们过渡到共享服务模式的第三方组织支付的咨询费。

2022年第二季度，该公司宣布了一项旨在简化运营、提高效率和数字化流程的新计划，目标是年化成本节约超过$150.0到2023年底。在截至2022年9月30日的三个月和九个月期间，公司产生了$20.7及$98.9分别是重组成本和转型成本。其中最重要的费用是#美元。54.9，全部记录在2022年第二季度，这是根据正在进行的遣散费福利计划为未来的遣散费积累的。2022年第三季度没有记录应计遣散费。除遣散费外，与现在的动态费用一致，三个月和九个月期间发生的其余费用主要用于过渡人员和与转型进程有关的咨询费。

关于最新的重组举措，已确定几个设施将关闭，这导致了#美元的损失。5.42022年第二季度记录的使用权资产减值和相关租赁改进以及家具和固定装置。关于组织简化和相关的投资组合优化，$4.1德国大写软件的价值在第三季度受到了影响。

下表汇总了公司重组和转型费用对综合经营报表的影响：
截至三个月九个月结束
9月30日9月30日
 2022202120222021
销售成本--服务$3.0 $— $7.4 $10.1 
销售成本--产品1.3 — 10.0 1.6 
销售和管理费用13.9 — 71.7 11.7 
研究、开发和工程费用2.5 — 9.8 (0.3)
总计$20.7 $— $98.9 $23.1 


下表汇总了该公司的遣散费应计余额及相关活动：
20222021
截至1月1日的期初余额$35.3 $62.9 
应计遣散费54.9 10.3 
支出/结算(35.6)(29.5)
其他(0.3)(4.9)
截至9月30日的期末余额$54.3 $38.8 


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迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
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(未经审计)
(单位：百万，每股除外)

注9：债务

未偿债务余额如下：
2022年9月30日2021年12月31日
应付票据(到期日为2022年9月30日至2023年9月30日)
未承诺的信贷额度$9.2 $1.6 
2023年循环设施300.9 35.9 
2023年定期贷款B贷款--美元4.8 4.8 
2023年定期贷款B贷款--欧元4.0 4.7 
其他0.2 0.3 
$319.1 $47.3 
短期递延融资费(0.6)(0.2)
$318.5 $47.1 
2023年9月30日以后到期的债务；在截至2022年9月30日的期间归类为流动债务(请参阅下面的讨论)
2023年循环设施$— $25.0 
2023年定期贷款B贷款--美元376.8 381.0 
2023年定期贷款B贷款--欧元319.8 375.6 
2024年高级债券400.0 400.0 
2025年高级担保票据--美元700.0 700.0 
2025年高级担保票据-欧元341.2 396.4 
其他3.8 4.2 
$2,141.6 $2,282.2 
递延融资费(24.5)(36.6)
$2,117.1 $2,245.6 

高级和高级担保票据

2020年7月20日，迪博尔德·尼克斯多夫公司发行了美元700.0本金总额9.3752025年到期的高级担保票据百分比(2025年高级担保票据-美元)及其全资子公司DieboldNixdorf Holding B.V.发行欧元350.0本金总额9.02025年到期的高级担保票据(2025年高级担保票据-欧元，以及2025年高级担保票据-美元，2025年高级担保票据)在私人发行中的百分比，根据1933年证券法豁免注册。2025年高级担保票据-美元的发行价为99.0312025年高级担保票据-欧元的发行价为99.511本金的百分比。

2025年高级担保票据现在或将在适用的基础上由(I)所有迪博尔德Nixdorf公司现有和未来的直接和间接美国子公司担保，该等子公司担保公司的循环信贷安排(循环融资)信贷协议(信贷协议)项下的义务；及(Ii)所有DieboldNixdorf公司现有的、未来的、直接和间接的美国子公司(证券化子公司、非实质性子公司和某些其他子公司除外)担保任何迪博尔德Nixdorf荷兰控股公司、迪博尔德尼克斯多夫荷兰控股公司、公司或其附属担保人的借款债务(统称为美国附属担保人)。此外，2025年高级担保票据(美元)和2025年高级担保票据(欧元)分别由迪博尔德·尼克斯多夫荷兰控股公司和迪博尔德·尼克斯多夫公司在高级担保基础上提供担保。2025年高级担保票据以对迪博尔德·尼克斯多夫公司、迪博尔德·尼克斯多夫荷兰控股公司和美国子公司担保人的几乎所有有形和无形资产的优先留置权为担保，每种情况下都受允许留置权和某些例外情况的限制。担保2025年高级担保票据的抵押品的优先留置权-美元和相关担保以及2025年高级担保票据-欧元和相关担保按比例在2025年高级担保票据和信贷协议下的债务之间分摊。


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(未经审计)
(单位：百万，每股除外)

发售2025年高级担保票据所得款项净额连同手头现金用于偿还信贷协议项下的部分未清偿款项，包括定期贷款A贷款和定期贷款A-1贷款项下的所有未清偿款项和#美元。193.8用于支付循环信贷贷款，包括2020年12月到期的所有循环信贷贷款，以及支付所有相关费用和开支。

该公司还有一笔未偿还的美元400.0本金总额8.52024年到期的优先债券百分比(2024年优先债券)。2024年优先债券由迪博尔德·尼克斯多夫公司发行，由美国子公司担保，将于2024年4月到期。

信贷协议-定期贷款和循环贷款

于二零二二年三月十一日，本公司就其循环融资(循环融资)及定期贷款融资(定期贷款融资)订立第十一项即最近一次修订信贷协议(信贷协议)，以修订有关其“总净杠杆率”(定义见信贷协议)的财务契约。因此，该公司产生了大约#美元。1.1在合并现金流量表财务部分的其他分类的修改费。这些费用将在协议的剩余期限内摊销为利息支出。在第十一次修正案之前，本公司终止了原定于2022年4月到期的2022年循环承诺。

自.起2022年9月30日根据信贷协议，信贷协议项下的定期贷款融资及循环融资以作为信贷协议项下借款人或担保人的DieboldNixdorf，Inc.及其境内附属公司的几乎所有资产作抵押，但须受若干例外情况及准许留置权的规限。

交易支持协议-2022年再融资

本公司一直在与根据信贷协议主要持有定期贷款(“现有定期贷款”)的若干债权人集团(“定期贷款人集团”)及主要持有2024年优先票据及/或2025年优先担保票据及现有定期贷款的若干债权人(“特设集团”)就涉及本公司的潜在融资及/或资本重组交易进行磋商(“交易讨论”)。作为交易讨论的结果，本公司、定期贷款方集团和特设集团已就新的货币融资和资本重组以及针对某些近期到期日的交易所的主要条款(“交易”)达成一致。

因此，本公司、其若干附属公司及定期贷款组及特设小组成员(该等成员统称为“初步同意持有人”)已于2022年10月20日订立交易支持协议(连同所有证物、附件及附表，即“交易支持协议”)。交易支持协议阐明了本公司与约78.8现有定期贷款本金总额的百分比，约为59.32024年优先债券本金总额的百分比，约91.82025年美元优先债券本金总额的百分比，约85.42025年高级担保票据本金总额的%-欧元。

在签署交易支持协议后，更多的合资格债权人在其条款允许的情况下签署了合并协议。因此，作为交易支持协议一方的持有人持有的公司定期贷款的百分比增加到约97%截至2022年11月9日，本公司2024年优先票据的百分比由作为交易支持协议一方的持有人持有，已增加到约83截至2022年11月9日。


除其他事项外，《交易支持协议》规定：

•该公司及其某些子公司将获得一笔新的250将于2026年7月到期的百万资产信贷安排(“ABL贷款”)，以本公司或其附属公司超过某一门槛的若干债务到期前91天为跳跃到期日期为限。ABL贷款预计将由本公司现有循环信贷贷款人提供，并取代信贷协议项下的承诺。

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(未经审计)
(单位：百万，每股除外)

•公司的全资子公司DieboldNixdorf Holding德国有限公司(“德国借款人”)将获得一笔新的美元400百万超高级定期贷款信贷安排(“超级高级贷款”)，将于2025年7月到期。已签署交易支持协议的某些当前参与贷款机构已提供承诺，但须满足协议中规定的条件，总额为$400与超级高级设施有关的100万美元。超级高级贷款将向德国借款人、本公司及其子公司提供额外的流动资金。超级高级贷款的一部分收益将在截止日期用于预付延长的定期贷款，金额相当于15.0本公司现有定期贷款(“现有定期贷款”)本金的%选择转换为延期定期贷款(如本文定义)。
•现有定期贷款的持有者将有机会按面值将此类现有定期贷款转换为将于2025年7月到期的延期定期贷款(“延期定期贷款”)。如上所述，15.0延长期限贷款的%将在成交日预付。此外，公司将被要求于2023年12月31日提前偿还延长的定期贷款，金额相当于5.0在满足指定的最低流动性门槛的情况下，将现有定期贷款本金金额转换为延长期限贷款的本金的百分比。如果在2023年12月31日没有满足这一最低流动资金门槛，则在满足相同条件的情况下，将在2024年12月31日要求提前还款。在2022年10月27日(“合并日期”)之前签署交易支持协议的现有定期贷款的持有人将在成交日期获得交易溢价3.0以延期定期贷款的形式支付的以现有定期贷款为交换条件而收到的延期定期贷款的百分比。
•2024年优先债券持有人将有机会兑换2024年优先债券(I)，地址为95.0本公司发行的新担保票据(“2L票据”)将于2026年10月到期；及(Ii)转换为可供本公司普通股行使的按比例计算的便士认股权证(“认股权证”)，总额将为19.99占公司已发行普通股的百分比。除某些例外情况外，认股权证将不可拆卸，在2024年4月之前不得行使。本公司亦将征求2024年优先债券持有人的同意，在有需要时修订2024年优先债券契据，以包括(其中包括)容许交易支持协议(“该交易”)拟进行的交易、删除实质上所有负面契诺及强制预付款项(在许可范围内，包括根据适用法律)，以及将2024年优先债券契约下适用于支付利息违约的宽限期延长至2024年优先债券到期日为止。在合并日期前签署交易支持协议的2024年优先债券持有人将在成交日获得交易溢价5.0该2024年优先债券本金的百分比，以2L债券的形式支付。
•本公司还将征求2025年高级担保票据持有人的同意，在必要时修订2025年高级担保票据契约和相关文件，以允许交易，并为2025年高级担保票据提供某些契约、抵押品和担保增强。在合并日期前签署交易支持协议的2025年高级担保票据持有人将在成交日获得交易溢价3.02025年高级担保票据的百分比，以2025年高级担保票据的形式支付。
•本公司亦将征询信贷协议项下贷款人的同意，以在必要时修订信贷协议，以(其中包括)准许交易、删除实质上所有负面契诺及强制性预付款项，并指示行政代理解除某些抵押品的留置权，该等抵押品保证本公司及现有附属担保人在信贷协议下的责任(在每种情况下，在包括适用法律所容许的范围内)。

于完成成交条件及完成交易支持协议所预期的交易后，我们将延长近期债务到期日，并获得额外流动资金。虽然本公司相信交易支持协议预期的交易将会完成，但不能保证该等条件会得到满足。

未承诺的信贷额度

自.起2022年9月30日，该公司拥有各种国际短期未承诺信贷额度，借款限额总计为#美元。52.9。截至的短期未承诺信贷额度的未偿还借款的加权平均利率2022年9月30日2021年12月31日是17.11百分比和3.24这主要与哥伦比亚和巴西较高的利率和短期未承诺信贷额度有关。短期未承诺线路在以下时间内到期一年。短期未承诺项目下的剩余可用金额为2022年9月30日是$43.7.


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(未经审计)
(单位：百万，每股除外)

与债务借款和偿还有关的现金流如下：
 九个月结束
9月30日
 20222021
循环信贷工具借款$512.0 $468.0 
循环信贷安排偿还$(272.0)$(280.1)
其他债务借款
国际短期未承诺信贷额度$12.4 $9.9 
其他债务偿还
信贷协议项下定期贷款B贷款的付款--美元$(4.2)$(3.5)
信贷协议项下定期贷款B贷款的付款--欧元(3.8)(3.5)
国际短期未承诺信贷额度和其他偿还(4.3)(6.6)
$(12.3)$(13.6)

循环贷款的利率是根据本公司选择的经调整LIBOR或替代基本利率，加上与本公司当时适用的总净杠杆率挂钩的适用保证金计算的。这种适用的保证金范围从基于LIBOR的循环贷款、1.25百分比至4.25%，对于基本利率循环贷款，比基于伦敦银行同业拆借利率的贷款低1.00%.

以下是融资和置换设施信息摘要：
融资和替代设施利率
指数和边际		到期日/终止日初始期限(年)
信贷协议安排
2023年循环设施(ii、iv)
LIBOR + 4.50%2023年7月3.0
定期贷款B贷款--美元(i)
LIBOR + 2.75%2023年11月7.5
定期贷款B贷款--欧元(Iii)
欧洲银行间同业拆借利率+3.00%2023年11月7.5
2024年高级债券8.5%2024年4月8
2025年高级担保票据--美元9.375%2025年7月5
2025年高级担保票据-欧元9.0%2025年7月5
(i)Libor下限为0.0%
(Ii)伦敦银行间同业拆借利率下限为0.5%
(Iii)欧洲银行间同业拆借利率下限为0.0%
(iv) 2023年循环贷款保证金保持在LIBOR + 4.25%为了一个单一的债权人。

该公司目前的债务协议包含各种财务契约，包括净债务与调整后EBITDA的比率和净利息覆盖率，以及某些限制股息、收购和资产剥离收益使用的负面契约。信贷协议的财务比率如下：

•最高允许净债务总额与调整后的EBITDA杠杆率之比为6.50至1.00截至本季度的2022年9月30日(减少到5.50截至2022年12月31日的季度，以及5.25截至2023年3月31日的季度)；以及
•调整后的EBITDA与净利息支出覆盖率的最低比率不低于1.625至1.00截至2022年9月30日的季度(增加到1.75截至2022年12月31日及以后的季度)。




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(单位：百万，每股除外)

自.起2022年9月30日，本公司并未遵守信贷协议内的净杠杆率。本公司已获得2022年12月31日到期的有关该公约的豁免权，这将免除本公司未能遵守该财务公约的任何情况。于豁免于2022年12月31日届满前，本公司预期已完成交易，届时将不再受信贷协议之契诺所规限。

持续经营评估和当前债务分类

根据ASC主题205-40的要求，披露一个实体作为持续经营企业继续经营的能力的不确定性管理层必须评估是否存在一些条件或事件，从本Form 10-Q季度报告中包含的简明综合财务报表发布之日起，对公司作为一家持续经营企业持续经营一年的能力产生重大怀疑。本次评估并未考虑截至简明综合财务报表发布之日尚未完全执行或不在本公司控制范围内的管理层计划的潜在缓解效果。

循环融资将于2023年7月20日到期，定期贷款融资将于2023年11月6日到期，这两项贷款与提交本10-Q表格季度报告的时间都不到一年。对我们债务安排中近期到期的部分进行再融资，包括循环贷款和定期贷款B贷款，一直是最优先事项，并最终签署了交易支持协议。根据交易支持协议，交易的完成取决于某些条件的满足，包括签署和交付关于交易的最终文件，收到完成交易的所有必要同意，包括获得信贷协议和2024年高级票据契约下的某些最低同意和交换阈值，以及2025年高级担保票据契约下的某些同意阈值，以及其他惯常完成条件。虽然本公司相信交易支持协议预期的交易将会完成，但不能保证该等条件会得到满足。

尽管可能性不大，但如果本公司无法在2022年12月31日或未来报告期之前完成交易，并且也无法根据信贷协议获得关于净杠杆率契约的豁免延期，某些债务可能到期并立即支付(如果没有额外的豁免)，因此没有足够的现金可用。因此，截至2022年9月30日，所有债务都被归类为流动负债，并在简明综合资产负债表的应付票据标题下列报。

由于交易支持协议的完成条件，以及我们在截至2022年6月30日的季度期间的Form 10-Q季度报告中披露的信息，我们作为一家持续经营的企业继续经营的能力存在很大疑问。该公司预计这笔交易将在2022年12月31日之前完成，并消除大量疑虑。简明综合财务报表不包括对资产、负债和报告费用的账面金额和分类的任何调整，如果公司无法继续经营下去，这些调整可能是必要的.

注10：可赎回的非控股权益

可赎回非控股权益的变动如下：
20222021
截至1月1日的期初余额$— $19.2 
赎回价值调整— — 
看跌期权的终止— (19.2)
截至9月30日的期末余额$— $— 

于2021年第一季度，本公司订立一项协议，根据该协议，本公司于欧洲某综合非全资附属公司的持股比例藉由非控股股东出资合共$12.7。在达成协议后，该公司仍持有该附属公司的控股权。作为这项协议的一部分，本可以要求公司收购非控股股份的看跌期权被不可撤销地放弃，将可赎回的非控股权益减少到零。

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(单位：百万，每股除外)

注11：权益

下表列出了迪博尔德·尼克斯多夫公司的股东权益和非控股权益的变化：
累计其他综合收益(亏损)道达尔·迪博尔德·尼克斯多夫，公司股东权益
普通股其他内容
资本		累计赤字财务处
股票		非控制性
利益		总计
权益
平衡，2021年12月31日$118.3 $819.6 $(822.4)$(582.1)$(378.5)$(845.1)$8.1 $(837.0)
净亏损— — (183.1)— — (183.1)(0.8)(183.9)
其他综合损失— — — — 13.1 13.1 0.8 13.9 
基于股份的薪酬发放1.2 (1.2)— — — — — — 
基于股份的薪酬费用— 1.7 — — — 1.7 — 1.7 
国库股— — — (3.3)— (3.3)— (3.3)
平衡，2022年3月31日$119.5 $820.1 $(1,005.5)$(585.4)$(365.4)$(1,016.7)$8.1 $(1,008.6)
净亏损— — (199.2)— — (199.2)0.1 (199.1)
其他综合损失— — — — (46.8)(46.8)2.3 (44.5)
基于股份的薪酬发放0.1 (0.3)— — — (0.2)— (0.2)
基于股份的薪酬费用— 5.2 — — — 5.2 — 5.2 
国库股— — — — — — — — 
平衡，2022年6月30日$119.6 $825.0 $(1,204.7)$(585.4)$(412.2)$(1,257.7)$10.5 $(1,247.2)
净亏损— — (49.8)— — (49.8)(0.7)$(50.5)
其他综合损失— — — — (24.6)(24.6)1.9 $(22.7)
基于股份的薪酬发放0.1 — — — — 0.1 — $0.1 
基于股份的薪酬费用— 2.7 — — — 2.7 — $2.7 
国库股— — — (0.1)— (0.1)— $(0.1)
平衡，2022年9月30日$119.7 $827.7 $(1,254.5)$(585.5)$(436.8)$(1,329.4)$11.7 $(1,317.7)

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迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
截至2022年9月30日的10-Q表
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
(单位：百万，每股除外)

累计其他综合收益(亏损)道达尔·迪博尔德·尼克斯多夫，公司股东权益
普通股其他内容
资本		累计赤字财务处
股票		非控制性
利益		总计
权益
平衡，2020年12月31日$116.9 $787.9 $(742.3)$(576.7)$(412.9)$(827.1)$(4.6)$(831.7)
净收益(亏损)— — (8.1)— — (8.1)— (8.1)
其他综合损失— — — — (30.9)(30.9)0.5 (30.4)
基于股份的薪酬发放1.1 (1.1)— — — — — — 
基于股份的薪酬费用— 3.5 — — — 3.5 — 3.5 
国库股— — — (5.2)— (5.2)— (5.2)
可赎回非控股权益的重新分类— 19.2 — — — 19.2 12.7 31.9 
平衡，2021年3月31日$118.0 $809.5 $(750.4)$(581.9)$(443.8)$(848.6)$8.6 $(840.0)
净收益(亏损)— — (30.3)— — (30.3)— (30.3)
其他综合损失— — — — 23.3 23.3 0.1 23.4 
基于股份的薪酬发放0.2 (0.2)— — — — — — 
基于股份的薪酬费用— 4.5 — — — 4.5 — 4.5 
国库股— — — (0.2)— (0.2)— (0.2)
平衡，2021年6月30日$118.2 $813.8 $(780.7)$(582.1)$(420.5)$(851.3)$8.7 $(842.6)
净收益(亏损)— — (2.1)— — (2.1)0.1 $(2.0)
其他综合损失— — — — (23.5)(23.5)— $(23.5)
基于股份的薪酬发放— — — — — — — $— 
基于股份的薪酬费用— 4.6 — — — 4.6 — $4.6 
国库股— — — — — — — $— 
平衡，2021年9月30日$118.2 $818.4 $(782.8)$(582.1)$(444.0)$(872.3)$8.8 $(863.5)



注12：累计其他综合收益(亏损)

下表汇总了截至三个月的公司按组成部分划分的扣除税项后的AOCI的变化2022年9月30日:
翻译外币对冲利率对冲退休金和其他退休后福利其他累计其他综合收益(亏损)
2022年6月30日的余额`$(350.1)$(2.0)$4.5 $(63.8)$(0.8)$(412.2)
重新分类前的其他综合收益(亏损)(1)
(38.1)0.1 0.5 — — (37.5)
从AOCI重新分类的金额— — — 12.9 — 12.9 
当期其他综合收益(亏损)净额(38.1)0.1 0.5 12.9 — (24.6)
2022年9月30日的余额$(388.2)$(1.9)$5.0 $(50.9)$(0.8)$(436.8)
(1)翻译构成部分内改叙前的其他全面收入(亏损)不包括$(1.9可归因于非控股权益的翻译)。

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迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
截至2022年9月30日的10-Q表
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
(单位：百万，每股除外)


下表汇总了在截至2021年9月30日的三个月中，公司按组成部分划分的扣除税后的AOCI的变化：
翻译外币对冲利率对冲退休金和其他退休后福利其他累计其他综合收益(亏损)
2021年6月30日的余额$(270.8)$(2.3)$(2.8)$(143.1)$(1.5)$(420.5)
重新分类前的其他综合收益(亏损)(1)
(28.3)0.6 2.0 — — (25.7)
从AOCI重新分类的金额— — (0.4)2.6 — 2.2 
当期其他综合收益(亏损)净额(28.3)0.6 1.6 2.6 — (23.5)
2021年9月30日的余额$(299.1)$(1.7)$(1.2)$(140.5)$(1.5)$(444.0)
(1)折算构成部分内重新分类前的其他全面收益(亏损)不包括非控股权益应占折算的名义损益。

下表汇总了截至9个月公司按组成部分划分的扣除税项后的AOCI的变化2022年9月30日:
翻译外币对冲利率对冲退休金和其他退休后福利其他累计其他综合收益(亏损)
2022年1月1日的余额$(310.9)$(1.9)$0.4 $(64.6)$(1.5)$(378.5)
重新分类前的其他综合收益(亏损)(1)
(77.3)— 5.2 — 0.7 (71.4)
从AOCI重新分类的金额— — (0.6)13.7 — 13.1 
当期其他综合收益(亏损)净额(77.3)— 4.6 13.7 0.7 (58.3)
2022年9月30日的余额$(388.2)$(1.9)$5.0 $(50.9)$(0.8)$(436.8)
(1)翻译构成部分内改叙前的其他全面收入(亏损)不包括$(5.0可归因于非控股权益的翻译)。

下表汇总了在截至2021年9月30日的9个月中，公司按组成部分划分的扣除税后的AOCI的变化：
翻译外币对冲利率对冲退休金和其他退休后福利其他累计其他综合收益(亏损)
2021年1月1日的余额$(256.7)$(2.6)$(6.1)$(146.9)$(0.6)$(412.9)
重新分类前的其他综合收益(亏损)(1)
(42.4)0.9 6.1 — (0.9)(36.3)
从AOCI重新分类的金额— — (1.2)6.4 — 5.2 
当期其他综合收益(亏损)净额(42.4)0.9 4.9 6.4 (0.9)(31.1)
2021年9月30日的余额$(299.1)$(1.7)$(1.2)$(140.5)$(1.5)$(444.0)
(1)翻译构成部分内改叙前的其他全面收入(亏损)不包括$(0.6可归因于非控股权益的翻译)。










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迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
截至2022年9月30日的10-Q表
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
(单位：百万，每股除外)

下表汇总了从AOCI重新分类的金额的详细信息：
截至三个月九个月结束操作说明书上受影响的行项目
9月30日9月30日
2022202120222021
利率对冲收益/(亏损)$— $(0.4)$(0.6)$(1.2)利息支出
养恤金和退休后福利：
精算(亏损)摊销净收益(税后净额分别为0.6美元、0.5美元、1.0美元和1.4美元)(1.4)2.6 (0.6)6.4 杂项，净额
因结算而确认的精算损失净额(扣除税后净额分别为0美元、0美元、0美元和0美元)14.3 — 14.3 — 杂项，净额
该期间的改叙总数$12.9 $2.2 $13.1 $5.2 


注13：福利计划

合格的退休福利。该公司有一项涵盖某些美国员工的合格退休计划，自2003年以来一直对新参与者关闭，并自2013年12月以来冻结。

该公司有许多非美国的固定福利计划，涵盖主要位于欧洲的合格员工，其中最重要的是德国计划。这些计划的福利主要基于每个员工的最终工资，并根据通货膨胀进行年度调整。德国的债务包括雇主出资的养老金计划和递延补偿计划。雇主出资的养恤金计划以固定缴款计划方面与业绩有关的直接承诺为基础。根据个人薪级表分组、合同分类或收入水平，每个受益人每年都会收到不同的缴款。缴费乘以适用于各自养恤金计划的年龄系数，并记入雇员的个人退休账户。退休账户可在退休时一次性支付或支付长达十年的款项来使用。

该公司在美国以外还有其他固定福利计划，由于重要性，此处未提及这些计划。

补充行政人员退休福利。该公司在美国有不合格的养老金计划，为某些高管提供补充退休福利，这些福利自2013年12月以来也被冻结。福利在退休时根据参与者报酬的一个百分比支付，如定义的那样。

其他好处。除提供退休福利外，公司还为某些退休员工提供退休后医疗和人寿保险福利(简称其他福利)。在美国，符合条件的退休员工可根据在公司的服务年限、退休年龄和集体谈判协议享受这些福利。没有计划资产，公司在支付索赔时为福利提供资金。退休后福利债务是根据医疗和人寿保险计划的条款以及相关的精算假设和保健费用趋势率确定的。


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迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
截至2022年9月30日的10-Q表
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
(单位：百万，每股除外)

下表列出了截至三个月和九个月的本公司固定收益养恤金计划和其他福利的福利义务变化、计划资产变化、资金状况、综合资产负债表列报和定期福利净成本2022年9月30日和2021年9月30日:
截至三个月
养老金福利
美国的计划非美国计划其他好处
202220212022202120222021
净定期收益成本的构成
服务成本$— $0.8 $2.4 $2.5 $— $0.1 
利息成本4.5 4.0 1.1 0.7 0.1 0.1 
计划资产的预期回报(4.3)(6.4)(3.8)(3.8)— — 
确认精算净损失(收益)0.2 2.2 (0.4)0.8 (0.1)0.1 
摊销先前服务费用— — (0.1)(0.1)— — 
结算(收益)/确认损失14.3 — — — — — 
定期养老金净收益成本$14.7 $0.6 $(0.8)$0.1 $— $0.3 
九个月结束
养老金福利
美国的计划非美国计划其他好处
202220212022202120222021
净定期收益成本的构成
服务成本$— $2.4 $7.1 $7.6 $— $0.1 
利息成本13.0 11.9 3.3 2.2 0.2 0.5 
计划资产的预期回报(15.9)(19.1)(11.6)(11.3)— — 
确认精算净损失(收益)3.3 6.7 (1.3)0.9 (0.3)0.2 
摊销先前服务费用— — (0.3)(0.1)— — 
结算(收益)/确认损失14.3 — — — — — 
定期养老金净收益成本$14.7 $1.9 $(2.8)$(0.7)$(0.1)$0.8 

投稿

截至以下日期的九个月2022年9月30日和2021年9月30日，捐款$27.6及$23.6分别对合格和不合格的养老金计划进行了调整。公司收到了#美元的补偿。17.0及$16.4分别在2022年5月和2021年6月期间从其德国计划受托人那里支付的某些福利。

聚落

2022年第三季度，美国养老金计划执行了一项和解协议，将福利义务减少了美元82.4。作为和解的结果，公司确认了一项非现金支出#美元。14.3在简明合并业务报表上以杂项净额列报。








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迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
截至2022年9月30日的10-Q表
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
(单位：百万，每股除外)

注14：衍生工具和套期保值活动

本公司面临业务运作及经济状况所产生的若干风险，并透过使用衍生金融工具管理若干经济风险，包括利率及汇率风险。该公司的利率衍生品用于管理可变利率借款的利息支出。

下表汇总了在衍生工具上确认的收益(损失)：
衍生工具简明合并业务报表分类截至三个月九个月结束
9月30日9月30日
2022202120222021
利率互换和非指定对冲利息支出$(0.5)$(2.1)$(4.1)$(6.2)
外汇远期合约和现金流对冲净销售额(0.1)— (0.1)— 
外汇远期合约和现金流对冲销售成本(0.2)0.3 (0.6)0.3 
外汇远期合约和现金流对冲净汇兑收益(亏损)— (0.4)— (4.5)
总计$(0.8)$(2.2)$(4.8)$(10.4)

外汇交易

非指定限制语该公司很大一部分业务和收入都是国际化的。因此，外汇汇率的变化可能会因非功能性货币资产和负债的重估而产生可观的汇兑损益。该公司的政策允许使用期限长达24个月的外汇远期合约，以减轻汇率波动对这些外币资产和负债余额的影响。该公司选择不对其外汇远期合约应用对冲会计。因此，即期损益抵消了汇兑损失中的重估损益，净损益和远期损益代表利息支出或收入。

利率

现金流对冲该公司使用利率衍生工具的目标是增加利息支出的稳定性，并管理其对利率变动的风险敞口。在AOCI中报告的与衍生品相关的金额将重新归类为利息支出，因为该公司的可变利率债务需要支付利息。该公司估计，明年将有最低限度的金额重新归类为利息支出的减少。

于2020年3月及2019年9月，本公司进行了多次固定收受浮动利率掉期，名义金额合共为$250.0及$500.0，分别为。被指定并符合现金流量对冲资格的衍生工具的公允价值变动的有效部分在AOCI中记录，随后重新分类为被对冲的预测交易影响收益期间的收益。衍生工具的公允价值变动中的无效部分直接在收益中确认。

由于本公司于2020年7月进行再融资活动(见附注9)，本公司终止了$625.0利率对冲导致终止支付#美元6.2.

本公司不使用衍生品进行交易或投机，目前没有任何未指定为套期保值的额外衍生品。

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迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
截至2022年9月30日的10-Q表
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
(单位：百万，每股除外)

注15：资产和负债的公允价值

按公允价值计入的资产和负债

资产和负债按公允价值水平计量，入账如下：
 2022年9月30日2021年12月31日
  公允价值计量使用 公允价值计量使用
 简明合并资产负债表分类公允价值1级2级公允价值1级2级
资产
短期投资
存单短期投资$14.6 $14.6 $— $34.3 $34.3 $— 
拉比信托基金持有的资产证券及其他投资4.5 4.5 — 7.0 7.0 — 
外汇远期合约其他流动资产— — — 0.1 — 0.1 
总计$19.1 $19.1 $— $41.4 $41.3 $0.1 
负债
外汇远期合约其他流动负债$— $— $— $0.1 $— $0.1 
利率互换-短期其他流动负债— — — 2.8 — 2.8 
递延补偿其他负债4.5 4.5 — 7.0 7.0 — 
总计$4.5 $4.5 $— $9.9 $7.0 $2.9 

本公司在确定不同级别之间的转移时间时，使用期末。在截至以下九个月的每个月内2022年9月30日到2021年，有不是不同级别之间的转移。

本公司债务工具的公允价值和账面价值摘要如下：
 2022年9月30日2021年12月31日
 公允价值携带
价值		公允价值携带
价值
2023年定期贷款B贷款--美元$309.8 $381.6 $381.9 385.8 
2023年定期贷款B贷款-欧元$264.3 $323.8 $375.2 380.3 
2024年高级债券$230.0 $400.0 $401.0 $400.0 
2025年高级担保票据--美元$532.0 $700.0 $745.5 $700.0 
2025年高级担保票据-欧元$262.7 $341.2 $423.7 $396.4 

请参阅附注9，以了解有关该公司截至2022年9月30日与2021年12月31日相比。此外，由于触发事件的发生，本公司将使用第3级计量以公允价值重新计量某些资产。


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截至2022年9月30日的10-Q表
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
(单位：百万，每股除外)

注16：承付款和或有事项

间接税或有事项

当管理层认为可能出现亏损且金额可合理估计时，本公司应计间接税事项，而或有收益仅在实现时确认。如果任何损失超过应计项目，应从收入中扣除。在评估间接税事宜时，管理层会考虑多项因素，例如过往处理类似性质事宜的经验、特定事实及情况，以及胜诉的可能性。管理层随着时间的推移对应计项目进行评估和更新。一些尚未建立应计项目的事项有可能做出对公司不利的决定，并可能需要确认未来的支出。此外，诉讼时效可能会到期，而本公司不会为已建立应计项目的事项缴纳税款，这可能导致在当时冲销应计项目时确认未来的收益。

在…2022年9月30日本公司是在正常业务过程中发生的来自全球不同税务机关的几项例行间接税索赔的当事人，管理层认为这些索赔既不单独也不总体上对本公司的财务状况或经营结果具有重大影响。管理层认为，简明综合财务报表不会受到该等间接税申索及/或法律程序或申索结果的重大影响。

如果或有损失发生的可能性很小，但可能性很小，那么或有损失的可能性是合理的。虽然管理层相信本公司对其间接税头寸有有效的辩护，但亏损可能超过估计负债是合理的。该公司估计总风险为2022年9月30日最高可达$51.4就其重要的间接税事宜。与间接税相关的总风险随着适用的诉讼时效到期而调整。

法律或有事项

在…2022年9月30日，该公司是在正常业务过程中发生的几起诉讼的当事人，管理层认为这些诉讼既不单独也不总体上对公司的财务状况或经营结果具有重大影响。管理层认为，该公司的简明综合财务报表不会受到这些法律程序或主张的索赔结果的实质性影响。

除了这些正常的商业诉讼事项外，本公司也是下述诉讼程序的一方：

迪博尔德·尼克斯多夫控股德国有限公司，前身为迪博尔德·尼克斯多夫控股德国公司(Dieold KGaA)，是两个独立评估程序(Spruchverfahren)的一方，这两个程序与购买其前上市子公司迪博尔德·尼克斯多夫股份公司的所有股份有关。这两个诉讼都在德国多特蒙德地区法院(地方法院)的同一个商事分庭(Kammer für Handelssachen)待决。第一个评估程序涉及DieboldKGaA与前DieboldNixdorf AG签订的支配地位和利润损失转移协议(DPLTA)，该协议于2017年2月17日生效。DPLTA的评估程序是由DieboldNixdorf AG的小股东提起的，他们质疑欧元现金退出补偿的充分性55.02每股迪博尔德·尼克斯多夫股份公司股票(其中6.9当时流通股为100万股)，年度经常性薪酬为欧元2.82每股DieboldNixdorf AG与DPLTA相关的股票。

第二个评估程序涉及2019年迪博尔德·尼克斯多夫股份公司小股东的现金合并挤出。排挤评估程序是由DieboldNixdorf AG的小股东提起的，他们质疑欧元现金退出补偿的充分性54.80每股迪博尔德·尼克斯多夫股份公司股票(其中1.4当时与合并挤出有关的流通股为100万股)。

在这两个评估程序中，法院的裁决将分别适用于DPLTA或合并挤出生效时DieboldNixdorf AG的所有已发行股票。迪博尔德·尼克斯多夫股份公司前股东收到的与合并挤出有关的任何现金补偿，将与该股东仍可能就DPLTA评估程序提出的任何更高现金补偿挂钩。


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截至2022年9月30日的10-Q表
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
(单位：百万，每股除外)

2022年第二季度，多特蒙德地区法院驳回了在DPLTA评估程序中增加现金补偿的所有索赔。然而，这一一审决定并不是最终决定，因为一些原告提起了上诉。本公司相信，与DPLTA及合并挤出有关而提供的赔偿在两宗案件中均属公平，而多特蒙德地方法院在DPLTA评估程序中的裁决证明其立场正确。德国法院经常就与德国鉴定程序有关的原告现金赔偿额的增加作出裁决。因此，公司不能排除法院可以在这些评估程序中增加现金补偿。然而，公司确信，在这两个评估程序中的辩护都有强有力的事实支持，公司将继续在这些问题上积极为自己辩护。

银行保函、备用信用证和担保债券

在正常业务过程中，公司可以代表其子公司向某些客户和其他方出具履约保证。其中一些担保可能得到备用信用证、担保债券或类似工具的支持。一般而言，根据担保，本公司有义务在基础合同期限内履行或导致履行，如果其子公司无故、未治愈的违约或其他特定触发事件，在适用担保所定义的每一种情况下。在…2022年9月30日，与这些各种担保相关的未来最大合同义务合计为 $161.8,其中 $24.0是给保险供应商的备用信用证，没有记录任何相关负债。截至2021年12月31日，与这些各种担保有关的最高未来付款义务总额为#美元。155.6，其中$24.0是给保险供应商的备用信用证，没有记录任何相关负债。


注17：收入确认

履约义务是一种将独特的商品或服务转让给客户的合同承诺。合同的交易价格被分配给每个不同的履约义务，并在(时间点)或(随时间)履行履约义务时确认为收入。下表显示了在某一时间点或一段时间内确认的收入百分比：
九个月结束
9月30日
收入确认的时机20222021
在某个时间点转移的产品37 %39 %
随时间推移转移的产品和服务63 %61 %
净销售额100 %100 %

合同余额

合同资产是公司转让给客户的商品或服务的对价交换权利，当这种权利是以时间流逝以外的其他条件为条件时。本公司的合同资产主要涉及本公司对已发运的货物和提供的服务的对价权利，但在报告日期不应按合同付款。

当接受付款的权利变得无条件时，合同资产被重新分类为应收款余额。对向客户开出账单的任何服务记录合同负债，如果合同期已经开始，或在合同期开始之前向客户收取的金额尚未确认，则记录合同负债。此外，合同负债被记录为产品和其他交付成果的预付款，这些产品和其他交付成果在收入可确认之前向客户开具账单并从客户那里收取。本报告所列期间的合同资产最少。


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(未经审计)
(单位：百万，每股除外)

下表提供了有关应收款和递延收入的信息，这些信息代表与客户签订的合同负债：
合同余额信息应收贸易账款合同责任
2021年12月31日的余额$595.2 $322.4 
2022年9月30日的余额$537.6 $316.1 

已经有了$15.5及$9.3截至以下日期的九个月2022年9月30日分别计入与应收账款或本公司与客户合同产生的合同资产相关的坏账确认的减值损失。

截至2021年12月31日，该公司拥有322.4未确认递延收入构成未清偿(或部分未清偿)的剩余履约债务。截至以下日期的九个月2022年9月30日，公司确认的收入为$201.6与公司于2021年12月31日的递延收入余额有关。

分配给剩余履约债务的交易价格

自.起2022年9月30日，分配给剩余履约债务的交易价格总额约为#美元。1,400。该公司一般预计将在未来12个月内确认剩余业绩债务的收入。本公司在一定期限后签订可取消条款的服务协议，不受处罚。未履行的债务仅反映最初期限内的债务。本公司适用ASC第606-10-50-14段中的实际权宜之计，不披露原始预期期限为一年或更短的剩余履约义务的信息。






























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(未经审计)
(单位：百万，每股除外)

注18：融资租赁应收账款

在某些情况下，本公司向客户提供融资安排，这些安排主要归类并计入销售型租赁。本公司在租赁期内采用实际利息法记录利息收入和与融资应收账款相关的任何费用或成本。

下表列出了融资租赁应收款的构成部分：
2022年9月30日2021年12月31日
最低应收租赁款总额$28.7 $39.5 
信贷损失准备(0.2)(0.3)
估计的未担保剩余价值— 0.1 
28.5 39.3 
更少：
未赚取利息收入(1.6)(1.2)
总计$26.9 $38.1 

融资租赁应收账款项下未来客户应支付的最低金额2022年9月30日具体如下：
2022$2.7 
20238.7 
20244.3 
20254.6 
20264.1 
此后4.3 
$28.7 

在截至上述九个月的期间内，信贷损失、追回及注销准备金并无重大变动。2022年9月30日 or 2021.














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(单位：百万，每股除外)

注19：细分市场信息

2022年第二季度，公司任命了一位新的首席执行官，并宣布了一项组织简化计划。与这些事件有关，公司的可报告部门不再是美洲银行、欧亚银行和零售业，而是可报告的经营部门如下：银行和零售业。根据附注8所述的简化组织及相关重组，本公司并无以地区为重点的直接向营运总监汇报，营运总监以全球为基础分析银行及零售业，而不是以区域盈利指标为基础。

以下本公司新的可报告部门信息与最近任命的首席执行官(同时也是首席运营官)定期审查业绩以做出决策、分配资源和评估业绩的方式直接一致。新的银行业务部门的销售额和销售成本是原有的美洲银行业务和欧亚银行业务的销售和销售成本的总和。公司将继续考虑其运营结构和定期审查的信息。

本文披露的分部营业利润(亏损)与CODM使用的分部损益计量一致，不包括公司费用、已收购无形资产的摊销、资产减值、重组和转型费用、持有待售欧洲零售业务的结果或其他非常规、不寻常或不常见的项目，因为CODM不定期审查和使用此类财务衡量标准来做出决策、分配资源和评估业绩。

分部收入指销售给外部客户的收入。分部营业利润被定义为收入减去直接归属于分部的费用。本公司不会将在总部层面管理的、不用于部门管理的、非特定于部门的、分配不切实际的某些运营费用分配给其部门。在某些情况下，公司费用的分配已从传统结构改为新结构，但以前的期间已被重塑，以符合新的列报方式。分部营业利润通过扣除不归属于分部且独立于分部业绩进行管理的项目，与所得税前的综合收益(亏损)进行对账。资产未分配至分部，因此不包括在分部业绩评估中，因此，我们不按应报告的经营分部披露总资产以及折旧和摊销费用。


目录表
迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
截至2022年9月30日的10-Q表
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
(单位：百万，每股除外)

下表提供了有关公司部门业绩的信息，并提供了部门营业利润和所得税前综合收益(亏损)之间的对账：
截至三个月九个月结束
9月30日9月30日
 2022202120222021
按细分市场划分的净销售额汇总
银行业$580.3 $670.1 $1,733.3 $1,948.1 
零售225.0 288.1 742.4 897.5 
持有待售非核心欧洲零售业务(7)
5.1 — 16.2 — 
总收入$810.4 $958.2 $2,491.9 $2,845.6 
分部营业利润
银行业$83.1 $109.6 $209.4 $320.3 
零售31.1 43.6 90.0 124.9 
部门总营业利润114.2 153.2 299.4 445.2 
未分配给细分市场的公司费用(1)
(54.2)(71.9)(188.0)(221.9)
资产减值(2)
(4.1)(0.3)(64.7)(0.3)
Wincor Nixdorf收购会计无形资产摊销(3)
(16.6)(19.5)(52.8)(59.3)
改制改造费用(4)
(20.7)(20.9)(98.9)(74.4)
再融资相关成本(5)
(13.4)— (13.4)— 
非常规费用净额(6)
5.3 (1.9)(34.3)(1.5)
持有待售非核心欧洲零售业务(7)
(5.0)— (16.7)— 
(108.7)(114.5)(468.8)(357.4)
营业利润(亏损)5.5 38.7 (169.4)87.8 
其他收入(费用)(51.5)(41.3)(142.1)(137.2)
税前亏损$(46.0)$(2.6)$(311.5)$(49.4)
(1)    未分配至部门的公司费用包括主要与人力资源、财务、信息技术和法律相关的总部成本，这些成本不直接归属于特定部门，并由CODM为决策、评估业绩和分配资源的目的单独进行评估。
(2)    有关于2022年第一季及第二季计提的减值费用的进一步资料，请参阅附注20及21。2022年第三季度，与简化组织有关的费用为1美元4.1德国大写软件的价值被确认为受损。
(3)采购会计无形资产的摊销不包括在CODM用于决策、分配资源或评估业绩的分部结果中。
(4)有关进一步信息，请参阅附注8：重组。与历史可报告分部结构一致，重组和转型成本没有分配给分部，并由CODM单独分析。
(5)再融资相关成本是我们的顾问和我们潜在贷款人的顾问赚取的费用。由于这些成本是在2022年9月30日之前发生的，当时关于债务再融资的协议仍在谈判中，可能会发生重大变化，因此这些成本不被视为直接归属于交易支持协议，因此计入期间费用。
(6)非例行开支净额包括本公司认定为非例行性质的项目，并未分配至须报告的营运分部，因为该等项目并未包括在CODM用以作出决策、分配资源及评估业绩的衡量标准内。截至三个月的非例行费用净额2022年9月30日主要与剥离某些资产所获得的收益有关。截至前九个月的非例行支出净额2022年9月30日主要包括与遗留产品有关的库存费#美元。34.4管理层决定不再将其作为与组织简化相关的产品组合整合的一部分进行销售。如附注21所述，非例行开支净额还包括与逐步结束我们在俄罗斯和乌克兰的业务有关的费用，以及与合并、收购和资产剥离有关的费用。
(7)持有待售非核心欧洲零售业务是指在所述所有期间被归类为持有待售的业务的收入和营业利润，但于2022年从零售部门的信息中删除，供CODM用于决策、评估业绩和分配资源，现在进行单独分析。这一变化及其时机与数据中心的扩建相一致，使该实体能够自主运营，并与我们的再融资努力所提供的材料保持一致，而这些材料不属于该实体。在报告结束时所作的陈述2022年9月30日2021年与管理报告一致。在截至三个月和九个月的期间，这项业务产生的总收入分别为5.1美元和16.2美元2022年9月30日相比之下，截至2021年9月30日的三个月和九个月分别为4.6美元和18.1美元。在截至三个月和九个月的期间，这项业务产生的营业亏损分别为5.0美元和16.7美元2022年9月30日相比之下，截至2021年9月30日的三个月和九个月分别为2.8美元和10.3美元。

目录表
迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
截至2022年9月30日的10-Q表
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
(单位：百万，每股除外)


下表介绍了该公司按服务和产品解决方案划分的部门净销售额信息：
截至三个月九个月结束
9月30日9月30日
2022202120222021
细分市场
银行业
服务$379.9 $414.6 $1,152.9 $1,255.9 
产品200.4 255.5 580.4 692.2 
银行业务总额580.3 670.1 1,733.3 1,948.1 
零售
服务130.4 147.1 405.6 466.1 
产品94.6 141.0 336.8 431.4 
总零售额225.0 288.1 742.4 897.5 
持有待售非核心欧洲零售业务
服务4.0 — 7.4 — 
产品1.1 — 8.8 — 
总收入$810.4 $958.2 $2,491.9 $2,845.6 


注20：云实施

截至2021年12月31日，公司已资本化$50.7云实施成本，在简明综合资产负债表的其他资产项目中列示。在2022年第一季度，公司减值了$38.4与基于云的北美企业资源规划(企业资源规划)系统有关的资本化云实施费用减少，该系统旨在取代目前正在使用的本地企业资源规划系统。鉴于2022年第一季度发生的管理层换届以及2022年3月相关流程优化研讨会的高潮，本公司决定无限期暂停基于云的北美ERP实施，这将需要大量额外投资才能像我们目前的北美ERP那样运行，转而将公司的ERP实施工作重点放在分销子公司，这些子公司可以更好地利用与基于云的实施相关的标准化和简化计划。作为完成流程优化演练的结果，公司确定分销子公司不应利用已经为北美ERP构建的定制，因为这些子公司需要更精简和可扩展的流程流。

在…2022年9月30日，公司的账面净值资本化的云实施成本为$18.9，涉及分销子公司企业资源规划和支持业务运作的公司工具的组合。

摊销的云实施费用总额为0.6及$1.6分别在截至2022年9月30日的三个月和九个月，以及美元0.3及$0.5分别在截至2021年9月30日的三个月和九个月。这些费用在云计算安排的期限内支出，需要在损益表中与相关托管服务费用相同的项目中确认。









目录表
迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
截至2022年9月30日的10-Q表
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
(单位：百万，每股除外)

注21：乌克兰战争

该公司在俄罗斯有一家分销子公司，收入约为$45.0收入和美元5.02021年的营业利润。由于俄罗斯对俄罗斯实施的经济制裁和不断发展的经济状况，该公司在清算分销子公司方面取得了进展。

此外，该公司在俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯有分销合作伙伴，收入约为$35.0收入和美元5.02021年的毛利润。由于俄罗斯入侵乌克兰和相关的经济制裁，从这些关系中重新获得收入的前景目前尚不确定。

根据上述情况，公司计入减值费用#美元。16.82022年第一季度，包括无法收回的本区域客户的应收贸易账款、专门为本区域客户提供的库存以及无法收回的各种其他资产。

乌克兰的战争对物流路线产生了影响，这是对我们的供应链产生负面影响的几个宏观经济状况之一。我们并不特别依赖受影响地区的特定供应商，但规避已经影响了进货产品的交货期。管理层已确定与此事相关的网络安全风险上升，并已实施缓解战略。在截至2022年9月30日的三个月和九个月期间，除上述清理结束、经济制裁管理、人道主义努力和其他相关支出外，这些风险的净费用与某些回收相抵销，并不是很大。



目录表
浅议与分析
截至以下日期的财务状况及经营业绩2022年9月30日
迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
(未经审计)
(百万美元，每股除外)
第二项：管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析

概述

管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析应与本季度报告10-Q表中的简明综合财务报表和附注一并阅读。

引言
该公司实现了自动化、数字化并改变了人们的银行和购物方式。该公司的集成解决方案为每天数以百万计的消费者方便、安全和高效地连接数字和物理渠道。作为全球最大的100家金融机构和全球最大的25家零售商的创新合作伙伴，该公司提供无与伦比的服务和技术，为世界各地的银行和零售商的日常运营和消费者体验提供动力。该公司的业务遍及100多个国家和地区，在全球拥有约22,000名员工。

战略
该公司专注于持续创新其解决方案，以支持银行和零售场所的消费者获得更好的交易体验，同时通过整合硬件、软件和服务来简化成本结构和业务流程。

组织简化计划-可报告的细分市场更新

在2022年第二季度，我们重组了与新的简化运营模式相关的可报告部门。我们相信，新的细分市场符合我们对标准和集中的全球产品和服务提供的关注，这些产品和服务支持我们的客户基础，这些客户基础主要由全球金融机构和零售商组成。我们根据ASC 350确定的新报告单位，无形资产-商誉和其他，与运营和可报告部门相同，即Global Banking和Global Retail。

我们经营模式的重组被认为是一个触发事件，表明需要在变更生效日期进行商誉减值测试。截至2022年4月30日，我们使用收益估值和市场法相结合的方法，对我们的新旧报告单位进行了中期量化商誉减值测试。确定报告单位的公允价值需要大量估计和假设，包括大量不可观察到的投入。主要投入包括但不限于贴现率、终端增长率、来自选定的指导上市公司的市场多重数据、管理层的内部预测，其中包括许多假设，如预计的净销售额、毛利、销售组合、运营和资本支出以及扣除利息和税前利润等。在原有或新的报告单位结构下，量化中期商誉减值测试不会导致减值。

我们确定欧亚银行的公允价值有大约10%与变动前的账面金额相比。与其账面金额相比，其他遗留报告单位有大量超额公允价值或缓冲。在新的申报单位架构下，银行业务的缓冲约为130%而Retail有一个大约110%.

虽然我们认为我们对报告单位的公允价值的估计是适当的，但某些假设的变化或我们未能执行当前计划可能会对估计的公允价值产生重大影响，并可能导致重大的非现金减值费用。我们将继续监测我们的报告单位整体商业环境的变化，这些变化最终可能影响其估计公允价值。


目录表
浅议与分析
截至以下日期的财务状况及经营业绩2022年9月30日
迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
(未经审计)
(百万美元，每股除外)
与流行病相关的影响
该公司继续关注其业务、供应商和供应链的稳定性，以帮助管理因新冠肺炎疫情而产生的任何潜在困难。该公司的财务业绩继续受到更长的交付期--包括进站和出站--以及与大流行相关的逆风相关的不可记账的通胀压力的影响。虽然这需要时间，但我们期待着通过利用各种缓解策略(如供应链优化和价格上涨)来为我们的客户和股东提供服务，从而克服过去两年我们面临的全球宏观经济挑战。我们相信，随着市场日益转向由消费者不断变化的行为驱动的自助式自动化重点，随着客户继续渴望我们市场领先的设备、服务和软件，公司处于有利地位，能够充分利用对我们产品和解决方案的强劲需求。

鉴于围绕新冠肺炎疫情的不确定性，以及它可能对我们的业务产生的影响以及对我们运营的持续相关影响；我们无法合理估计新冠肺炎疫情可能对我们的业务、运营业绩、现金流和财务状况产生的最终影响，但这种影响可能是实质性的。

服务和产品解决方案

该公司提供广泛的解决方案组合，旨在自动化、数字化和改变人们的银行和购物方式。因此，该公司的运营结构专注于其两个客户部门--银行和零售。利用广泛的解决方案组合，该公司为客户提供了购买嵌入软件的服务和产品组合的灵活性，从而为他们的业务带来最大的价值。

银行业

该公司为各种规模的金融机构提供综合解决方案，旨在帮助提高运营效率、差异化消费者体验、增加收入和管理风险。

银行服务

服务是公司最大的业务组成部分，包括与产品相关的服务、实施服务和管理服务。通过远程服务功能或现场访问来管理与产品相关的服务事件。该组合包括合同维护、预防性维护、“按需”维护和全面实施服务。实施服务帮助我们的客户有效地响应不断变化的客户需求，包括基于全球标准化流程和工具、单点联系和可靠的本地专业知识的可扩展解决方案。托管服务和外包包括管理端到端业务流程和技术集成。我们的综合业务解决方案包括自助服务车队管理、分支机构生命周期管理和自动柜员机即服务功能，可通过自动柜员机、自助服务亭和其他自助服务设备以及在线和移动数字渠道促进数百万笔交易。该公司产品的一个重要推动者是提供系统集成、定制、项目管理和咨询的专业服务员工。该团队与客户协作，改进最终用户体验、改进业务流程、改进现有的人员配备模式，并部署技术以实现分支机构和商店的自动化。

2020年，该公司推出了AllConnect数据引擎(ACDE)，支持更多数据驱动和预测性的服务方法。截至2022年9月30日，超过15.8万台设备连接到ACDE。随着联网设备数量的持续增加，公司预计将从更高效、更具成本效益的运营中受益。

银行产品

银行产品组合包括现金回收机和自动取款机、智能存款终端、柜员自动化和自助售货机技术。随着金融机构寻求通过缩减其实体分支机构来扩大自助交易集并降低运营成本，该公司提供了DN系列™系列自助服务解决方案。


目录表
浅议与分析
截至以下日期的财务状况及经营业绩2022年9月30日
迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
(未经审计)
(百万美元，每股除外)
DN系列是几年来在消费者研究、设计和工程资源方面投资的成果。DN系列的主要优势和功能包括：

◦卓越的可用性和性能；
◦下一代现金回收技术；
◦与目录号码Vynamic完全集成™软件套装；
◦模块化和可升级的设计，使客户能够更快地响应不断变化的客户需求；
◦更高的纸币容量和处理能力；
◦改进安全保障措施，保护客户免受新出现的物理、数据和网络威胁；
◦精简的实体空间，比传统机型和某些竞争对手的自动取款机少40%；
◦由可回收和可回收材料制成，比大多数传统自动取款机轻25%，减少了CO2 零部件和码头的制造和运输过程中的排放；
◦使用LED技术和高效的电力系统，比传统的自动取款机节省高达50%的电力；以及
◦增加了金融机构的品牌选择。


零售

该公司全面的零售服务和产品组合改善了零售商的结账流程，同时改善了消费者的购物体验。

零售服务业

目录号码所有连接服务®对于零售商，包括维护和可用性服务，以持续优化零售接触点的性能和总拥有成本，例如结账、自助服务和移动设备，以及关键的商店基础设施。解决方案组合包括：扩展、现代化或升级商店概念的实施服务；现场事件解决和多供应商解决方案恢复的维护服务；按需服务台支持的支持服务；远程监控固定和移动终端硬件的运营服务；以及远程监控多供应商软件和计划的软件部署和数据移动的应用服务。作为单一联系点，服务人员计划和监督门店开张、续订和改造项目，关注当地细节和客户的全球IT基础设施。

面向零售商的DN Vynamic软件服务套件提供了一个全面、模块化和开放的解决方案，范围从店内结账解决方案到跨多个渠道的解决方案，这些解决方案改进了端到端商店流程，并促进了消费者持续参与，以支持数字生态系统。这包括零售商的实体和数字销售渠道中的点击提货、预订和提货、店内订购和退店流程。来自多个来源的运营数据，例如企业资源规划(ERP)、销售点(POS)、商店系统和客户关系管理系统(CRM)，可以跨所有客户连接点进行集成，以创建无缝和差异化的消费者体验。

除了为零售商提供服务外，该公司还为电动汽车(EV)充电站提供安装、管理和交付服务。该公司主要通过其DNAllConnect服务℠产品为电动汽车充电站部署人员和经销商提供这项服务，帮助客户以最低的总拥有成本维持最长的正常运行时间。


目录表
浅议与分析
截至以下日期的财务状况及经营业绩2022年9月30日
迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
(未经审计)
(百万美元，每股除外)
零售产品

零售产品组合包括模块化和集成式“一体式”POS和自助服务终端，以满足不断变化的消费者购物旅程，以及零售商和商店员工的自动化要求。该公司的自助结账(SCO)产品和订货亭促进了无缝和高效的交易体验。甲虫®/Iscan Easy Express™，混合产品，只需按一下按钮，就可以从有人值守操作切换到上海合作组织。K-Two Kiosk自动化日常任务和店内交易，提供订单接收功能，特别是在快速服务餐厅(QSR)和快速休闲餐厅，并提供进一步促进商店自动化和数字化的功能。补充POS系统的是广泛的外围设备，包括打印机、秤和移动扫描仪，以及现金管理产品组合，该产品组合提供各种纸币和硬币处理系统。

业务驱动因素

公司未来业绩的业务驱动因素包括但不限于：

•消费者行为演变驱动的银行和零售客户对自助服务和自动化的需求；
•银行分行和零售店在进行业务转型以满足客户需求的同时面临宏观经济挑战时，对成本效益和更好地利用房地产的需求的需求；
•对ATM、POS、SCO等分布式IT资产的服务需求，包括托管服务和专业服务；
•ATM机、POS和SCO的产品升级和/或更换周期的时间安排；
•对软件产品和专业服务的需求；
•金融、零售和商业领域对保安产品和服务的需求；以及
•对与公司战略相关的创新技术的需求。




























目录表
浅议与分析
截至2022年9月30日的财务状况和经营业绩
迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
(未经审计)
(百万美元，每股除外)
经营成果

以下对公司财务状况和经营结果的讨论提供了有助于理解财务报表和财务报表中某些关键项目的变化的信息。以下讨论应与本季度报告10-Q表其他部分的简明合并财务报表和附注一并阅读。

净销售额

下表代表了有关该公司净销售额的信息：
截至三个月截至前三个月的净销售额占总销售额的百分比
9月30日9月30日
20222021更改百分比
CC中的更改百分比(1)
20222021
细分市场
银行业
服务$379.9 $414.6 (8.4)(3.2)46.9 43.3 
产品200.4 255.5 (21.6)(15.4)24.7 26.7 
银行业务总额580.3 670.1 (13.4)(7.8)71.6 70.0 
零售
服务134.4 147.1 (8.6)4.7 16.6 15.3 
产品95.7 141.0 (32.1)(23.0)11.8 14.7 
总零售额230.1 288.1 (20.1)(8.9)28.4 30.0 
总净销售额$810.4 $958.2 (15.4)(8.1)100.0 100.0 
(1) 该公司通过按本年度汇率换算上一年度的结果来计算不变货币。

截至2022年9月30日的三个月与截至2021年9月30日的三个月

净销售额减少了147.8美元，降幅为15.4%，其中包括主要与欧元有关的76.3万美元的净不利汇率影响。剔除不利的汇率影响和截至2021年9月30日的三个月中剥离业务产生的31.9美元净销售额后，净销售额下降39.6美元。

细分市场

•银行业净销售额减少89.8美元，其中包括40.8美元的净不利汇率影响，这主要与欧元有关。扣除不利的汇率影响和剥离业务产生的16.2美元的净销售额后，净销售额减少了32.8美元，这是由于安装活动的意外减少，包括全球供应链中断造成的延误以及公司减少低利润率服务合同的举措。

•零售净销售额减少了58.0美元，其中包括主要与欧元有关的35.5美元的净不利汇率影响。剔除不利的汇率影响和剥离业务产生的15.7美元销售额后，净销售额减少6.8美元，主要原因是POS和SCO在欧洲的安装量和相关服务减少。销量减少的主要原因是供应链中断。






目录表
浅议与分析
截至2022年9月30日的财务状况和经营业绩
迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
(未经审计)
(百万美元，每股除外)
九个月结束
截至9个月的净销售额占总销售额的百分比
9月30日9月30日
20222021更改百分比
CC中的更改百分比(1)
20222021
细分市场
银行业
服务$1,152.9 $1,255.9 (8.2)(4.5)46.3 44.1 
产品580.4 692.2 (16.2)(11.1)23.2 24.4 
银行业务总额1,733.3 1,948.1 (11.0)(6.8)69.5 68.5 
零售
服务413.0 466.1 (11.4)(2.2)16.6 16.4 
产品345.6 431.4 (19.9)(12.2)13.9 15.1 
总零售额758.6 897.5 (15.5)(7.0)30.5 31.5 
总净销售额$2,491.9 $2,845.6 (12.4)(6.9)100.0 100.0 
(1) 该公司通过按本年度汇率换算上一年度的结果来计算不变货币。

截至2022年9月30日的9个月与截至2021年9月30日的9个月

净销售额减少了353.6美元，降幅为12.4%，其中包括主要与欧元有关的169.4美元的净不利汇率影响。剔除不利的汇率影响和截至2022年9月30日的9个月中剥离业务产生的91.9美元净销售额后，净销售额下降了92.3美元。

细分市场

•银行业净销售额减少214.8美元，包括主要与欧元有关的87.8万美元的净不利汇率影响，以及459.0亿美元的资产剥离影响。不包括汇率和资产剥离的影响，净销售额减少了81.1美元，这是由于安装活动的意外减少，包括全球供应链中断造成的延迟以及公司减少低利润率服务合同的举措。

•零售净销售额减少了138.8美元，包括主要与欧元有关的81.8万美元的净不利汇率影响，以及46.0亿美元的资产剥离影响。不包括汇率和资产剥离的影响，净销售额减少了11.0美元，主要是由于欧洲的POS和SCO安装量以及相关服务的减少。在截至2022年9月30日的三个月和九个月期间，销售量减少的主要原因是供应链中断，去年为应对大流行而推出的产品没有再次出现，也是导致年初至今数量减少的原因之一。

目录表
浅议与分析
截至2022年9月30日的财务状况和经营业绩
迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
(未经审计)
(百万美元，每股除外)

毛利

下表列出了有关公司毛利的信息：
截至三个月九个月结束
9月30日9月30日
20222021更改百分比20222021更改百分比
毛利--服务$157.6 $179.2 (12.1)$459.9 $540.0 (14.8)
毛利-产品36.2 80.9 (55.3)80.0 245.2 (67.4)
毛利总额$193.8 $260.1 (25.5)$539.9 $785.2 (31.2)
毛利率--服务30.6 %31.9 %29.4 %31.4 %
毛利-产品12.2 %20.4 %8.6 %21.8 %
总毛利率23.9 %27.1 %21.7 %27.6 %

在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，服务毛利率分别下降了130和200个基点，原因是通胀的内部劳动力成本、第三方劳动力成本上升、高利润率安装活动减少以及销售下降导致固定成本吸收减少。此外，某些低利润率的合同是在不断增长的欧亚市场内签订的，以扩大公司的地理足迹。

截至2022年9月30日的三个月和九个月，产品毛利率分别下降了820个基点和1320个基点。不包括重组、转型和其他非常规项目，以及2022年第二季度因产品组合优化而不再销售或生产的34.4美元传统产品库存的注销，在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，产品毛利率分别下降了690和850个基点。产品毛利率的下降是材料价格上涨、进出站物流成本上升以及供应链中断导致制造效率低下的结果。

运营费用

下表列出了有关公司运营费用的信息：
截至三个月九个月结束
9月30日9月30日
20222021更改百分比20222021更改百分比
销售和管理费用$163.1 $195.5 (16.6)$557.9 $603.7 (7.6)
研究、开发和工程费用26.7 25.6 4.3 92.1 95.3 (3.4)
(收益)出售资产损失，净额(5.6)— 不适用(5.4)(1.9)(184.2)
资产减值4.1 0.3 不适用64.7 0.3 不适用
总运营费用$188.3 $221.4 (15.0)$709.3 $697.4 1.7 
净销售额百分比23.2 %23.1 %28.5 %24.5 %

与2021年同期相比，截至2022年9月30日的三个月和截至2022年9月30日的九个月的销售和管理费用分别减少了32.4美元和45.8美元。在截至2022年9月30日的9个月期间，销售和行政费用中包括39.8美元的离职员工遣散费，这是由于组织简化而产生的。不包括遣散费，销售和行政费用在截至2021年9月30日的三个月和九个月期间都有所下降，这主要是由于与收入、盈利能力和现金流下降有关的激励性薪酬减少的结果。减少的另一个原因是基本工资支出的减少以及组织简化和相关成本节约方案带来的间接支出的减少。由于连续几年资本支出减少，折旧和摊销也有所减少。


目录表
浅议与分析
截至2022年9月30日的财务状况和经营业绩
迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
(未经审计)
(百万美元，每股除外)
在2022年第三季度，该公司出售了没有剩余账面净值的IP地址，并获得了3.5美元的收益。同样在2022年第三季度，该公司以2.0美元的价格出售了一项账面净值为0.5美元的欧洲设施，将于2022年第四季度收到。

如简明综合财务报表附注20所述，于2022年第一季度，本公司录得已资本化的基于云的北美企业资源规划成本减值38.4美元。

同样在2022年第一季度，由于俄罗斯入侵乌克兰和相关的经济制裁，该公司与其在俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯的业务相关的资产损失了16.8美元。

在精简公司产品组合方面，2022年第三季度与内部开发的软件有关的资本化软件项目减值36亿美元，这些软件将不再销售或营销。

营业利润(亏损)

下表是关于公司营业利润(亏损)的信息：
截至三个月九个月结束
9月30日9月30日
 20222021更改百分比20222021更改百分比
营业利润(亏损)$5.5 $38.7 (85.8)$(169.4)$87.8 不适用
营业利润率0.7 %4.0 %(6.8)%3.1 %

与去年同期相比，截至2022年9月30日的3个月的营业利润减少了33.2美元，截至2022年9月30日的9个月减少了257.2美元。营业利润的减少是由于上文讨论的毛利和减值费用的减少，但部分被销售、一般和行政费用的减少所抵消。

其他收入(费用)

下表为公司其他收入(费用)净额信息：
截至三个月九个月结束
9月30日9月30日
 20222021更改百分比20222021更改百分比
利息收入$3.6 $1.0 不适用$5.9 $5.0 18.0 
利息支出(50.7)(51.3)(1.2)(148.4)(149.7)(0.9)
净汇兑收益(亏损)5.3 4.4 20.5 2.9 0.9 222.2 
杂项，净额(9.7)4.6 不适用(2.5)6.6 不适用
其他收入(费用)，净额$(51.5)$(41.3)24.7 $(142.1)$(137.2)3.6 

截至2022年、2022年和2021年9月30日止三个月和九个月期间的利息收入和支出基本保持一致，这是因为在2022年10月20日签署交易支持协议之前，公司的债务协议没有发生重大变化。

净汇兑收益(亏损)包括已实现的收益和损失，主要与欧元实际外汇敞口有关，这在所有报告期间都是有利的。

截至2022年9月30日的三个月和九个月的杂项净额对截至2021年9月30日的三个月和九个月不利，这是由于2022年第三季度记录的14.3美元养老金结算损失，并在附注13中进一步讨论。不包括养老金结算损失，杂项净额在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月处于收益状态，这主要是由于确认了非服务养老金计划精算福利，其中最重要的是在德国。


目录表
浅议与分析
截至2022年9月30日的财务状况和经营业绩
迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
(未经审计)
(百万美元，每股除外)
净亏损

下表介绍了该公司的净亏损情况：
截至三个月九个月结束
9月30日9月30日
 20222021更改百分比20222021更改百分比
净亏损$(50.5)$(2.0)不适用$(433.5)$(40.4)不适用
净销售额百分比(6.2)%(0.2)%(17.4)%(1.4)%
实际税率(8.5)%35.5 %(38.2)%21.6 %

净亏损的变化是前几节概述的波动的结果。净亏损的变动亦受到截至2022年9月30日止三个月及九个月的所得税开支增加的影响，最显著的原因是于2022年第二季录得的127.4美元估值拨备，与与附注9所述管理层持续经营评估有关的所有实体在递延税项资产净头寸中的递延税项资产有关。

分部营业利润汇总

下表代表有关部门营业利润指标的信息，其中不包括重组、非常规费用和持有待售的非核心欧洲零售业务的影响。有关应呈报分部的厘定及分部营业利润与综合营业利润的核对详情，请参阅附注19。
截至三个月九个月结束
9月30日9月30日
银行业：20222021更改百分比20222021更改百分比
净销售额$580.3 $670.1 (13.4)$1,733.3 $1,948.1 (11.0)
分部营业利润$83.1 $109.6 (24.2)$209.4 $320.3 (34.6)
分部营业利润率14.3 %16.4 %12.1 %16.4 %

在截至2022年9月30日的三个月中，银行部门的营业利润与去年同期相比下降了26.5美元，在截至2022年9月30日的九个月中下降了110.9美元，原因是毛利润下降，这是销售下降、原材料价格上涨以及进出站物流成本上升的结果。与上一年期间相比，业务费用减少，这是由于简化组织结构、减少奖励薪酬费用和换算外币而减少的费用。

截至三个月九个月结束
9月30日9月30日
零售业：20222021更改百分比20222021更改百分比
净销售额$225.0 $288.1 (21.9)$742.4 $897.5 (17.3)
分部营业利润$31.1 $43.6 (28.7)$90.0 $124.9 (27.9)
分部营业利润率13.8 %15.1 %12.1 %13.9 %

与去年同期相比，零售部门的营业利润在截至2022年9月30日的三个月减少了12.5美元，在截至2022年9月30日的九个月减少了34.9美元，这主要是由于净销售额下降所致。毛利率百分比下降，尽管主要是由于收入下降导致固定成本吸收减少。业务费用与上年同期相比有所下降，原因与上文银行一节所讨论的原因相同。



目录表
浅议与分析
截至2022年9月30日的财务状况和经营业绩
迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
(未经审计)
(百万美元，每股除外)
截至三个月九个月结束
9月30日9月30日
公司：20222021更改百分比20222021更改百分比
未分配给细分市场的费用$54.2 $71.9 (24.6)$188.0 $221.9 (15.3)

公司并不代表一个可报告的分部，但上表包括没有分配给分部的费用，因为它们不是直接归属的，由CODM独立管理。其中包括总部的成本，主要与人力资源、财务、IT和法律有关。成本比上一年减少是由于激励性薪酬支出下降，再加上这类成本是受当前重组计划影响最大的。



流动性与资本资源

截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司的现金和现金可用总额如下：
2022年9月30日2021年12月31日
现金、现金等价物和限制性现金$128.4 $388.9 
减去：受限现金(0.5)— 
其他可用现金来源：
包括在持有待售资产中的现金1.0 3.1 
未承诺的信贷额度43.7 27.5 
循环设施0.1 284.0 
短期投资14.6 34.3 
现金和现金可用总金额$187.3 $737.8 

资本资源来自业务留存收入、本公司优先票据项下的借款、已承诺和未承诺的信贷安排以及经营和资本租赁安排。截至2022年9月30日和2021年12月31日，该公司分别拥有0.5美元和0美元的限制性现金。受限现金余额涉及本公司对交易处理客户的债务，在交易中，我们从交易方收到资金，必须将这些资金转移给最终客户。

截至2022年9月30日，公司根据公司的信贷协议(信贷协议)提供了高达330.0美元的循环贷款(循环贷款)，该循环贷款将于2023年7月20日到期。截至2022年9月30日和2021年12月31日，未偿还循环贷款的加权平均利率分别为7.31%和4.75%，这两个利率是根据伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)浮动的。截至2022年9月30日，循环贷款项下有0.1美元可用，不包括29.0美元的未偿信用证。

2022年10月20日，该公司宣布与我们大部分定期贷款以及每一系列未偿还担保和无担保票据的持有者达成了一项交易支持协议(TSA)。TSA计划的交易须遵守惯例的成交条件，并达到其中规定的某些参与门槛。在完成TSA计划的交易后，我们将延长我们的近期债务到期日，并获得额外的流动资金。我们预计TSA计划的交易将在2022年12月31日之前完成。有关更多信息，请参阅注9。


目录表
浅议与分析
截至2022年9月30日的财务状况和经营业绩
迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
(未经审计)
(百万美元，每股除外)
下表汇总了公司截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月的简明综合现金流量表的结果：
九个月结束
现金流摘要：2022年9月30日2021年9月30日
经营活动使用的现金净额$(482.8)$(291.6)
投资活动提供(使用)的现金净额(0.8)(4.6)
融资活动提供的现金净额233.5 189.8 
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响(12.5)(4.3)
现金、现金等价物和限制性现金的变动$(262.6)$(110.7)

经营活动

由于营运资金需求和付款时间影响到报告的现金流，经营活动产生的现金流在不同时期可能会有很大波动。截至2022年9月30日的9个月，经营活动使用的净现金为482.8美元，与截至2021年9月30日的9个月的291.6美元现金使用相比，增加了191.2美元。

•与截至2021年9月30日的9个月相比，截至2022年9月30日的9个月经营活动的现金流受到净亏损增加393.1美元以及供应链交货期延长导致库存支出增加的不利影响。有关公司净亏损的进一步讨论，请参阅上文讨论的“经营业绩”。

•在截至2022年9月30日的9个月中，运营现金流减少了205.4美元，而截至2021年9月30日的9个月，运营现金流减少了54.7亿美元。现金使用量增加150.7美元主要是库存增加的结果，尽管第二季度记录了3440万美元的准备金，原因是供应链延迟导致的提前期延长以及意外的收入延迟，部分抵消了对应付账款未付天数的严格监督，应付款天数有时超过合同条款。

•在截至2022年9月30日的9个月中，营业现金流增加了12.0亿美元，而截至2021年9月30日的9个月，营业现金流减少了138.1美元。150.1美元的净变化主要是由于销售额同比下降直接导致贸易应收账款减少，以及我们因通胀成本环境而向客户收取预付款的努力的结果。

•与截至2021年9月30日的9个月相比，在截至2022年9月30日的9个月中，对净收入的非现金调整有所增加。2022年，公司记录了64.7万美元的非现金减值费用，通过估值拨备和14.3万美元的养老金结算费用减少了127.4美元的递延税项资产。由于连续几年资本支出减少，折旧和摊销费用从55.2美元降至42.3美元。

投资活动

在截至2022年9月30日的9个月中，投资活动的现金流分别包括用于资本支出和软件开发的13.8美元和24.0美元，而2021年同期分别为11.1美元和21.6美元。资本化软件开发的增加是某些开发项目达到技术可行性，从而实现资本化的结果。

在截至2022年9月30日的9个月中，该公司从剥离其德国反向自动售货业务中获得了10.5美元的现金收益，而在截至2021年9月30日的9个月中，剥离资产的收益为5.8美元。

在截至2022年9月30日的9个月中，该公司从出售IT资产中获得了3.5美元的现金收益，而在截至2021年9月30日的9个月中，该公司从出售资产中获得了1.7美元的现金收益。

目录表
浅议与分析
截至2022年9月30日的财务状况和经营业绩
迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
(未经审计)
(百万美元，每股除外)

在截至2022年9月30日的9个月中，投资活动的净到期日为23.0美元，而截至2021年9月30日的9个月为20.6美元。

融资活动

在截至2022年9月30日的9个月里，融资活动提供的净现金为233.5美元，而2021年同期的现金来源为189.8美元。这一变化主要是由于截至2022年9月30日的9个月循环信贷安排的净借款为240.0美元，而截至2021年9月30日的9个月的净借款为187.9美元。

在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月里，该公司分别支付了与债务相关的150.4美元和147.7美元的现金利息。

根据信贷协议的定义，净债务与往绩12个月调整后EBITDA的比率高于6.50的最高允许比率。公司已获得关于该公约的豁免，这意味着公司在2022年12月31日之前不会遵守该等财务公约。

请参阅简明综合财务报表附注9，以了解有关本公司当前债务及其再融资进展的其他资料，其中包括交易支持协议，该协议将延长我们的近期债务到期日，并提供额外的流动资金。

合同义务和其他义务本公司通过合同制造协议对一年内到期的材料作出某些采购承诺，总协议价。截至2022年9月30日，该公司通过合同制造协议以协商价格购买材料的最低采购承诺将在一年内到期。

除上述项目外，包括近期债务到期日在内，截至2022年9月30日，初始和剩余期限超过一年的所有合同债务和其他现金债务以及或有负债与2021年12月31日相比基本保持不变。

表外安排本公司作出综合资产负债表中未确认之各项安排，对其财务状况、经营业绩、流动资金、资本开支或资本资源有或可能有影响。该公司达成的主要表外安排是担保和销售融资应收账款。该公司通过各种金融机构向供应商、客户、监管机构和保险供应商提供全球业务担保和备用信用证。如果本公司不能履行其合同义务，供应商、监管机构和保险提供者可以向有关银行求助。本公司已将融资应收账款出售给金融机构，同时继续为应收账款服务。本公司通过从综合资产负债表中剔除应收财务款项并在综合经营报表中记录损益来记录这些销售(参见简明综合财务报表附注5)。

补充担保人财务信息迪博尔德·尼克斯多夫公司最初发行了2024年到期的8.5%优先债券(2024年优先债券)，发行时不受1933年证券法的登记要求，后来在根据1933年证券法登记的交换要约中进行了交换。2024年发行的优先债券现在和将来将由迪博尔德·尼克斯多夫公司的某些子公司担保，这些子公司列在本季度报告10-Q表的附件22.1上。以下是迪博尔德·尼克斯多夫公司(母公司)、担保债券的发行人和担保子公司的财务信息摘要，在合并的基础上，这些信息在管理公司在2024年优先债券下的债务的契约中有所规定。

在提交每份资产负债表之日，每家担保子公司均由母公司100%拥有。2024年优先票据由各担保附属公司以联名及各别方式提供全面及无条件担保。担保人子公司的担保只有在某些条件发生时才能在有限的情况下解除担保。除母公司及担保子公司使用权益会计方法以反映合并后注销的子公司的所有权权益外，合并财务信息中的每个实体遵循简明合并财务报表中所述的相同会计政策。

目录表
浅议与分析
截至2022年9月30日的财务状况和经营业绩
迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
(未经审计)
(百万美元，每股除外)

下表汇总了母公司和担保子公司在扣除(I)母公司和担保子公司之间的公司间交易和余额以及(Ii)任何非担保子公司的收益和投资中的权益后的合并财务信息。

汇总资产负债表
2022年9月30日2021年12月31日
流动资产总额$458.8 $511.8 
非流动资产总额$1,916.7 $2,032.2 
流动负债总额$1,672.3 $1,476.0 
非流动负债总额$1,924.5 $1,970.9 

业务报表摘要
九个月结束截至的年度
2022年9月30日2021年12月31日
净销售额$770.6 $1,038.3 
销售成本572.0 767.3 
销售和管理费用256.4 366.9 
研究、开发和工程费用27.3 35.8 
资产减值40.7 — 
出售资产收益，净额(3.5)(0.3)
利息收入(1.3)1.0 
利息支出(114.6)(139.7)
净汇兑收益(亏损)19.6 8.3 
杂项，净额16.9 100.1 
持续经营的税前亏损$(201.7)$(161.7)
净(亏损)收益$(433.5)$(78.8)
可归因于迪博尔德·尼克斯多夫公司的净(亏损)收入$(432.1)$(78.8)

截至2022年9月30日和2021年12月31日，母公司和担保子公司合并后与非担保子公司的余额如下：
汇总资产负债表
2022年9月30日2021年12月31日
流动资产总额$141.9 $218.4 
非流动资产总额$536.1 $622.9 


目录表
浅议与分析
截至2022年9月30日的财务状况和经营业绩
迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
(未经审计)
(百万美元，每股除外)
关键会计政策和估算

管理层对公司财务状况和经营结果的讨论和分析以公司的简明综合财务报表为基础。本公司的综合财务报表是按照美国公认会计原则(美国公认会计原则)编制的。根据美国公认会计原则编制随附的合并财务报表要求管理层对未来事件作出估计和假设。这些估计和基本假设影响报告的资产和负债额、或有资产和负债的披露以及报告的收入和费用。此类估计包括收入确认、应收贸易和融资应收款、库存、商誉、无形资产、其他长期资产、法律或有事项、担保义务、计算所得税、养老金和退休后福利以及客户激励措施等方面的假设。这些估计和假设是基于管理层的最佳估计和判断。管理层利用历史经验和其他因素对其估计和假设进行持续评估。管理层监测经济状况和其他因素，并将在事实和情况需要时调整这些估计和假设。由于未来事件及其影响不能准确确定，实际结果可能与这些估计值大不相同。

公司在截至2021年12月31日的年度报告10-K表格中描述的关键会计政策和估计没有发生重大变化。

前瞻性陈述披露

这份关于Form 10-Q的季度报告及其附件可能包含非历史信息的陈述，属于1995年私人证券诉讼改革法所指的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述提供了对未来事件的当前预期或预测，并不保证未来的表现。这些前瞻性陈述包括但不限于预测、有关公司预期未来业绩(包括预期经营业绩和财务指引)、未来财务状况、持续的新冠肺炎大流行的潜在影响、预期经营业绩、战略计划、未来流动性和财务状况的陈述。

陈述通常可以被识别为前瞻性陈述，因为它们包括“相信”、“预期”、“期望”、“打算”、“计划”、“将”、“估计”、“潜在”、“目标”、“预测”、“计划”、“寻求”及其变体或“可能”、“应该”或含义相似的词语。描述公司未来计划、目标或目标的陈述也是前瞻性陈述，反映了公司对未来事件的当前看法，受可能导致实际结果大不相同的假设、风险和不确定因素的影响。尽管该公司认为这些前瞻性陈述是基于对经济、对其业务的了解以及影响公司的关键业绩指标等方面的合理假设，但这些前瞻性陈述涉及风险、不确定因素和其他因素，这些风险、不确定因素和其他因素可能会使实际结果与前瞻性陈述中所表达或暗示的大不相同。

告诫读者不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本文发表之日起发表。

可能影响公司业绩的因素包括：
•我们成功完成TSA设想的交易的能力，包括谈判和执行最终文件的能力，收到任何或所有此类交易所需的同意的能力，满足任何此类文件中的任何条件以及替代交易的可用性；
•全球供应链的复杂性对该公司及其业务的总体影响，包括采购关键部件的延迟以及运输时间的延长，特别是对于集装箱船和美国卡车运输，因为该公司依赖供应商、分包商以及原材料和其他部件的可用性；
•我们成功地将积压订单转化为销售的能力，包括我们克服供应链和流动性挑战的能力；
•持续的新冠肺炎大流行和其他突发公共卫生事件的最终影响，包括对公司供应链的进一步不利影响，不断增加的积压订单，以及任何与新冠肺炎相关的取消的影响；
•该公司有能力成功实现其成本削减目标，并继续从其成本削减举措和其他战略举措中获得好处，例如目前1.5亿美元以上的成本节约计划；

目录表
浅议与分析
截至2022年9月30日的财务状况和经营业绩
迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
(未经审计)
(百万美元，每股除外)
•公司新产品的成功，包括其DN系列系列和Easy系列零售结账解决方案，以及电动汽车充电服务业务；
•网络安全漏洞或运营失败对公司业务的影响；
•公司有能力产生足够的现金来偿还债务或遵守管理其债务的协议中所载的契约，并成功地对其债务进行再融资；
•公司吸引、留住和激励关键员工的能力；
•公司对供应商、分包商的依赖以及原材料和其他部件的可用性；
•公司打算进一步汇回驻在国际税务管辖区的现金和现金等价物以及短期投资的意图发生变化，这可能对外国和国内税收产生不利影响；
•公司在剥离、重组或退出非核心和/或非增值业务方面的成功，以及成功管理收购、剥离和联盟的能力；
•与执行与前迪博尔德·尼克斯多夫股份公司的控制权和利润损失转移协议有关的评估程序的最终结果(该协议于2022年5月被下级法院驳回)以及合并/挤出；
•市场和经济状况的影响，包括金融机构的破产、重组或合并，这可能会减少公司的客户基础和/或对客户进行资本支出的能力产生不利影响，并对信贷的可获得性和成本产生不利影响；
•竞争压力的影响，包括定价压力和技术发展；
•政治、经济或其他因素的变化，如货币汇率、通货膨胀率(包括高通货膨胀率国家货币可能贬值的影响)、衰退或扩张趋势、敌对行动或冲突(包括俄罗斯和乌克兰之间的冲突)、能源供应中断、影响公司每项业务的全球业务的税收和法规和法律；
•公司维持有效内部控制的能力；
•未预料到的诉讼、索赔或评估，以及任何当前/未决诉讼、索赔或评估的结果/影响；
•美国和国际上法律法规或执法方式变化的影响，以及公司遵守政府法规的能力。
•以及该公司提交给美国证券交易委员会的文件中包含的其他因素，包括截至2021年12月31日的10-K表格年度报告、截至2022年6月30日的10-Q表格季度报告，以及该公司提交给美国证券交易委员会的其他文件。

除非适用的法律或法规要求，否则公司没有义务更新这些前瞻性陈述，以反映未来的事件或情况，或反映意外事件的发生。

在评估前瞻性陈述时，您应仔细考虑这些因素，并告诫您不要过度依赖此类陈述。


目录表
迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
表格10-截止日期2022年9月30日
(百万，不包括每股和每股金额)
项目3：关于市场风险的定量和定性披露

有关市场风险敞口的讨论，请参阅公司截至2021年12月31日的10-K表格年度报告。正如本季度报告Form 10-Q中所讨论的，新冠肺炎疫情及其对全球供应链的相关影响对我们的业务和运营结果产生了负面影响。由于该公司无法预测大流行的全部持续时间或程度，因此无法合理地估计未来对运营结果、财务状况和现金流等的影响，但可能是实质性的。自2021年12月31日以来，该信息没有其他实质性变化。

项目4：控制和程序

这份Form 10-Q季度报告包括1934年《证券交易法》(《交易法》)第13a-14条所要求的公司首席执行官(CEO)和首席财务官(CFO)的证书。见附件31.1和31.2。本项目4包括关于这些证书中提到的控制和控制评估的信息。

根据管理层为确保财务报告的可靠性而执行的程序，管理层认为，未经审计的简明综合财务报表在所有重要方面都较好地反映了公司截至日期和列报期间的财务状况、经营成果和现金流。

披露控制和程序

披露控制和程序(如根据交易法颁布的规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)旨在确保在根据交易法提交或提交的报告中需要披露的信息在美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)规则和表格指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告，并且这些信息被积累并传达给管理层，包括适当的首席执行官和首席财务官，以便及时就所需披露做出决定。

在编制这份Form 10-Q季度报告时，公司管理层在首席执行官和首席财务官的监督下，在首席财务官的参与下，对截至本报告所述期间结束的披露控制和程序进行了评估。基于这一评估，首席执行官和首席财务官得出结论，此类披露控制和程序在2022年9月30日.

内部控制的变化

在截至2022年9月30日本公司的财务报告内部控制并无重大影响或合理地可能对其财务报告内部控制产生重大影响的变化。


目录表
迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
截至2022年9月30日的10-Q表
(百万，不包括每股和每股金额)
第II部分--其他资料

项目1：法律诉讼

在…2022年9月30日，该公司是在正常业务过程中发生的几起诉讼的一方，管理层认为这些诉讼既不单独也不总体上对公司的财务状况或经营结果具有重大影响。管理层认为，该公司的简明综合财务报表不会受到这些法律程序、承诺或主张索赔的结果的实质性影响。

欲了解更多有关法律诉讼的信息，请参阅公司截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K的第I部分第3项，以及本Form 10-Q季度报告中包含的简明综合财务报表附注16中的“法律或有事项”。除本季度报告10-Q表中的简明综合财务报表附注16中所述的“法律或有事项”外，本公司截至2021年12月31日的10-K表年度报告中所报告的法律诉讼没有实质性的发展。


项目1A：风险因素
请参阅公司截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K和截至2022年6月30日的季度报告Form 10-Q。自2022年6月30日以来，除以下规定外，该信息没有任何实质性变化。

与我们的负债有关的风险。

该公司可能无法产生足够的现金来偿还债务或无法为其债务和其他债务进行再融资，并可能被迫采取其他行动来履行其义务，这可能不会成功。该公司是否有能力按计划付款或对其债务和其他合同义务进行再融资取决于其财务状况和经营业绩，这些因素受当时的经济和竞争状况以及某些其无法控制的财务、商业、立法、监管和其他因素的影响。公司可能无法维持足够的经营活动现金流水平，以支付债务和其他合同义务的本金、保费(如果有的话)和利息。

如果公司的现金流和资本资源不足以为其合同义务提供资金，公司可能面临严重的流动性问题。本公司的流动资金需求于年内波动，因此这些流动资金问题在某些时间可能更为严重。公司面临的流动性问题可能迫使公司减少或推迟投资和资本支出，或战略性地剥离重大资产或业务，延长对供应商的付款，寻求额外的债务或股本，或重组或再融资其债务。本公司过去及未来可能会采取此等行动，而此等行动可能会对本公司的业务造成重大影响。如有必要，本公司可能无法以商业上合理的条款或根本无法实施任何此类替代措施，即使成功，这些替代措施也可能无法使本公司履行其预定付款义务。此外，本公司现有或未来债务安排的条款可能会限制本公司实施任何此等替代方案。

该公司预计将在到期或到期之前对其现有债务的全部或相当一部分进行再融资。资本市场的任何干扰，或公司财务状况的变化，都可能使公司以商业上合理的条款或根本不进行再融资变得更加困难和昂贵。

即将到来的债务到期可能会给公司带来重大的财务和运营挑战。该公司的债务有很大一部分将于2023年到期。该公司是否有能力在即将到期之前以商业上合理的条款或根本不受影响地对其债务进行再融资，取决于众多因素，包括全球金融市场的一般状况和公司最近的经营业绩，这些因素都受到当前的经济和竞争条件以及某些金融、商业、立法、监管和公司无法控制的其他因素的影响。虽然吾等已于2022年10月20日与吾等的若干定期贷款持有人及有担保及无担保持有人订立交易支持协议(“交易支持协议”)，该协议将延长吾等的近期债务到期日，并为吾等提供额外流动资金，但交易支持协议拟进行的交易仍须满足或豁免若干成交条件。因此，不能保证我们能够在预期的时间框架内或根本不能完成交易支持协议所设想的交易。




目录表
迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
截至2022年9月30日的10-Q表
(百万，不包括每股和每股金额)
管理本公司循环信贷安排(循环贷款)的信贷协议(信贷协议)的条款，以及管理本公司优先担保和无担保票据(债券)的定期贷款和契约 限制其当前和未来的业务，特别是其应对变化或采取某些行动的能力。信贷协议和契约包含许多限制性契约，这些契约对本公司施加了重大的经营和财务限制，并可能限制其从事可能符合其长期最佳利益的行为的能力，包括对其能力的限制：

•承担额外债务和担保债务；
•派发股息、其他分配、回购、赎回股本；
•提前偿还、赎回或回购某些债务；
•发行某些优先股或类似的股权证券；
•贷款和投资；
•出售资产；
•产生留置权；
•与关联公司进行交易；
•变更公司经营的业务；
•订立协议，限制本公司附属公司派发股息的能力；及
•合并、合并或出售公司的全部或几乎所有资产。

此外，信贷协议中的限制性契诺要求本公司维持特定的财务比率并满足其他财务条件。尽管本公司于2022年3月对信贷协议进行了修订，其中包括修改其某些财务契约，并于2022年9月30日获得了一项财务契约的豁免，但本公司满足财务比率和测试的能力可能会受到其无法控制的事件的影响，并且可能无法满足这些要求。如果公司无法履行其财务契约，公司将被要求向其贷款人寻求修订或豁免。不能保证本公司的贷款人会以商业上合理的条款或根本不同意任何此类修订或豁免。

违反任何契约或信贷协议下的契诺或限制，可能导致适用债务项下的违约事件。这种违约可能允许债权人加速相关债务，并可能导致适用交叉加速或交叉违约规定的任何其他债务加速。此外，信贷协议下的违约事件将允许循环贷款机制下的贷款人终止在该贷款机制下进一步发放信贷的所有承诺。此外，如本公司无法偿还循环贷款及定期贷款项下的到期及应付款项，则该等贷款人可根据为取得该笔债务而授予的抵押品进行抵押。如果公司的贷款人或票据持有人加快偿还债务，公司及其子公司可能没有足够的资产来偿还债务。由于这些限制，本公司可能会：

•经营方式有限；
•无法筹集额外的债务或股权融资，以便在经济或商业普遍不景气时运营；以及
•不能有效地竞争或利用新的商业机会。

这些限制可能会影响其按照战略增长的能力。此外，该公司的财务业绩、其巨额债务及其信用评级可能对其融资的可获得性和条款产生不利影响。

如果公司未能履行其偿债义务，可能会对公司的业务、财务状况和经营结果产生重大不利影响。公司的高负债水平可能会对公司的运营和流动资金产生不利影响。除其他事项外，该公司的负债水平可能：

•使公司在不利的经济和行业状况下到期的债务更难偿还或再融资，因为公司可能没有足够的现金流来偿还预定的债务；
•使公司将更大比例的现金流用于支付利息和本金，减少了现金用于营运资本、资本支出、研发和其他业务活动的资金；
•限制公司利用重大商业机会的能力，例如收购机会，以及对市场或行业状况变化的反应能力；
•使公司更容易受到一般不利的经济和行业状况的影响；
•使本公司的供应商限制商业信用，要求预付款或其他抵押品；
•使公司与杠杆率较低的竞争对手相比处于劣势；
•导致公司信用评级下调或公司或其子公司负债，这可能会增加借款成本；以及
•限制公司未来借入额外资金为营运资金、资本支出、研发和其他业务活动提供资金的能力。

目录表
迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
截至2022年9月30日的10-Q表
(百万，不包括每股和每股金额)

该公司还可能产生额外的长期债务和营运资本信贷额度，以满足未来的融资需求，这将增加其总债务。虽然信贷协议及契约对本公司招致额外债务(包括担保债务)的能力作出限制，但这些限制须受若干重要例外情况所规限，而因遵守这些限制而招致的债务可能相当庞大。如果本公司及其受限制子公司产生重大额外债务，本公司面临的相关风险可能会加剧。

某些债务工具的利率是以伦敦银行同业拆息(LIBOR)和欧元银行同业拆息(EURIBOR)的利差定价的。Libor和EURIBOR是伦敦银行间市场和欧元银行间市场上银行间拆借所使用的基本利率，被广泛用作制定全球贷款利率的参考。Libor及EURIBOR为信贷协议项下定期贷款及循环融资所采用的参考利率。洲际交易所基准管理有限公司(ICE)于2021年12月31日停止计算和发布某些美元LIBOR期限。ICE还宣布，将于2023年6月30日停止计算和发布所有剩余的美元LIBOR期限。目前尚不清楚是否会建立新的计算LIBOR的方法，以使其在该等结束日期后继续存在，而且在该等结束日期之后LIBOR的公布或代表性存在相当大的不确定性。美国联邦储备委员会(Federal Reserve)与另类参考利率委员会(Alternative Reference Rate Committee)正寻求用一个新创建的指数(有担保隔夜融资利率，简称SOFR)取代美元伦敦银行间同业拆借利率，该指数是根据美国国债登记的回购协议计算的。信贷协议包含后备条款，如果根据该协议使用的参考利率不可用，将适用这些条款。然而，目前无法预测LIBOR或任何其他参考利率的任何终止、修订或其他改革，或设立替代参考利率对LIBOR或其他基准的影响，包括信贷协议下定期贷款及循环融资项下以LIBOR为基础的借款。此外，使用替代参考利率或其他改革可能会导致, 我们基于基准的借款的适用利率和支付的利息金额可能与预期存在重大差异，并可能对我们为此类借款进行再融资或以具有成本效益的方式增加未来债务的能力产生重大不利影响。

第二项：未登记的股权证券销售和收益的使用

有关本公司于截至第三季度进行的股份回购的资料2022年9月30日:
期间
总人数
股票
购得(1)
平均价格
按股支付
总人数
购入的股份
作为公开活动的一部分
已宣布的计划(2)
最大数量
那一年5月的股票
但仍将被购买
根据计划(2)
七月1,378 $2.97 — 2,426,177 
八月10,811 $5.35 — 2,426,177 
九月— $— — 2,426,177 
总计12,189 $5.08 — 
(1)与本公司以股份为基础的补偿计划有关，所有股份均已交回或被视为交回本公司。
(2)最初的股份回购计划于1997年获得董事会批准，随后在2012年期间不时增加。本公司可不时在公开市场购买或私下协商的交易中购买股份。公司可根据加速股份回购或规则10b5-1计划进行全部或部分购买。股份回购计划没有到期日。

第3项：高级证券违约

不适用。

项目4：矿山安全信息披露

不适用。

第5项：其他资料

没有。

目录表
迪博尔德·尼克斯多夫公司及其子公司
截至2022年9月30日的10-Q表
(百万，不包括每股和每股金额)
第六项：展品
3.1(i)
经修订及重订的迪博尔德公司注册章程-以附件3.1(I)的形式并入注册人截至1994年12月31日止年度的10-K表格年度报告(证监会文件第1-4879号)
3.1(ii)
股东对经修订的迪博尔德公司注册章程的修订证书-注册人截至1996年3月31日的季度10-Q表格季度报告的附件3.2(证监会文件第1-4879号)
3.1(iii)
经修订的迪博尔德公司注册章程修订证明书-注册机构于截至1998年12月31日止年度的10-K表格年报附件3.3(证监会档案第1-4879号)
3.1(iv)
2016年12月12日提交的注册人当前8-K表格报告(委员会文件第1-4879号)中的修订公司章程修正案证书-引用附件3.1(I)合并到注册人当前报告中
3.1(v)
迪博尔德·尼克斯多夫公司修订章程修正案证书，2017年4月26日生效-通过引用附件3.5并入注册人截至2017年3月31日的季度10-Q表格报告(委员会文件第1-4879号)
3.1(vi)
2022年3月9日生效的迪博尔德·尼克斯多夫公司修订章程修正案证书-通过引用附件3.1(Vi)并入注册人截至2021年12月31日的10-K表格年度报告(委员会文件第1-4879号)
3.2
修订和重新制定的条例守则-参考附件3.1(Ii)并入注册人于2017年2月17日提交的当前表格8-K报告(委员会文件第1-4879号)
10.2
交易支持协议，日期为2022年10月20日，由迪博尔德·尼克斯多夫公司、其某些子公司和其中确定的初始同意持有人签订-通过引用附件10.1并入注册人于2022年10月20日提交的8-K表格的当前报告(委员会文件1-4879)
10.3
DieboldNixdorf，Inc.，JPMorgan Chase Bank，N.A.，作为行政代理，其其他附属借款人和贷款人之间的有限豁免，日期为2022年10月31日-通过引用附件10.1纳入注册人于2022年11月7日提交的当前8-K表格报告(委员会文件1-4879)
10.4
2021年2月25日，迪博尔德·尼克斯多夫公司和乌尔里希·纳赫博士之间的终止协议
10.5
聘书-Joe·迈尔斯
10.6
限制性股票单位协议格式--Joe·迈尔斯(2017计划)
22.1
附属担保人名单
31.1
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官的认证
31.2
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官的认证
32.1
依据《2002年萨班斯-奥克斯利法案》第906条、《美国法典》第18编第1350条对首席执行官的证明
32.2
依据《2002年萨班斯-奥克斯利法案》第906条、《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明
101.INS内联XBRL实例文档
101.SCH内联XBRL分类扩展架构文档
101.CAL内联XBRL分类扩展计算链接库文档
101.DEF内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档
101.LAB内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档
101.PRE内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
104封面交互数据文件(嵌入在附件101中包含的内联XBRL文档中)



签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由正式授权的签署人代表其签署本报告。
        
迪博尔德·尼克斯多夫公司
日期：2022年11月9日杰弗里·卢瑟福
发信人：
杰弗里·卢瑟福
常务副总裁兼首席财务官
(首席财务官)