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Wendy S公司公布2022年第三季度业绩

都柏林，俄亥俄州(2022年11月9日)-温迪公司(纳斯达克：WEN)今天公布了截至2022年10月2日的第三季度未经审计的业绩。

我为温迪一家感到骄傲®总裁和首席执行官托德·佩内戈表示：我们的全球同店销售额在一年内实现了显著增长，这使得我们能够在两年的基础上实现连续第四个季度全球同店销售额实现两位数的增长。这扩大了我们持续销售增长的记录，同时突出了我们战略支柱的实力。我们扩大了全球足迹，将全球数字销售组合保持在约10%的水平，并在推出以来的第一次重大菜单创新后，在本季度加快了我们的美国早餐日间工作。我们专注于执行我们的优先事项，我们与业内最好的特许经营商 保持一致，我们员工的持续奉献给了我信心，我们将实现成为世界上最繁荣和最受欢迎的餐饮品牌的愿景。

2022年第三季度摘要

？有关本新闻稿中包含的某些非GAAP财务指标的讨论和对账，请参阅本新闻稿中有关非GAAP财务指标的披露 和随附的对帐表。

运营亮点 第三季度 年初至今
2022 2021 2022 2021

全系统销售增长(1)

美国

 7.7% 3.7% 4.6% 12.1%

国际(2)

 18.3% 20.2% 20.1% 23.6%

全球

 8.9% 5.3% 6.3% 13.2%

Same-Restaurant销售额增长 (1)

美国

 6.4% 2.1% 3.3% 10.2%

国际(2)

 10.8% 14.7% 13.3% 17.4%

全球

 6.9% 3.3% 4.4% 10.9%

全系统销售额(单位：美元 百万美元)(3)

美国

 $3,006 $2,791 $8,719 $8,336

国际(2)

 $413 $362 $1,192 $1,020

全球

 $3,419 $3,154 $9,911 $9,356

餐厅开业

美国-总计/净额

 27 / 14 27 / 6 101 / 59 69 / 20

国际-合计/净额

 31 / 26 21 / 19 97 / 72 60 / 43

全球-合计/净额

 58 / 40 48 / 25 198 / 131 129 / 63

全局重映像完成百分比

 77% 70%

(1)全系统销售额增长和同一家餐厅销售额增长按不变货币计算，包括公司经营的餐厅和特许经营餐厅的销售额。

(2) 不包括委内瑞拉和阿根廷。

(3) 整个系统的销售额包括公司经营的餐厅和特许经营餐厅的销售额。

1

财务亮点 第三季度 年初至今
2022 2021 B / (W) 2022 2021 B / (W)
(除每股金额外，以百万美元计) (未经审计) (未经审计)

总收入

 $532.6 $470.3 13.3% $1,559.0 $1,423.8 9.5%

调整后的收入(1)

 $429.0 $372.3 15.2% $1,258.0 $1,134.1 10.9%

公司经营的餐厅保证金

 14.3% 14.4% (0.1)% 13.5% 17.4% (3.9)%

一般和行政费用

 $62.5 $62.8 0.5% $186.5 $178.6 (4.4)%

营业利润

 $98.1 $80.2 22.4% $269.3 $290.1 (7.2)%

净收入

 $50.5 $41.2 22.8% $136.1 $148.3 (8.2)%

调整后的EBITDA

 $134.5 $112.2 19.9% $374.3 $364.2 2.8%

公布的稀释后每股收益

 $0.24 $0.18 33.3% $0.63 $0.66 (4.5)%

调整后每股收益

 $0.24 $0.19 26.3% $0.65 $0.66 (1.5)%

运营现金流

 $182.6 $276.7 (34.0)%

资本支出

 $(50.0) $(43.4) (15.3)%

自由现金流(2)

 $167.2 $273.7 (38.9)%

(1)

总收入减去广告基金收入。

(2)

运营现金流减去资本支出、我们广告资金的影响以及为2021年第二季度纽约市场处置相关的 税支付的现金。

第三季度财务亮点

总收入

收入的增长主要是由于2021年第四季度收购了佛罗里达州93家特许经营餐厅的有利影响以及同一家餐厅销售额的增加，导致公司经营的餐厅销售额增加。收入也受益于特许经营权使用费收入和广告基金收入的增长，这两项收入的增长主要是由于同一家餐厅的销售额增加。这些增长被特许经营权交易活动减少导致的特许经营费下降部分抵消。

公司经营的餐厅保证金

公司经营的餐厅利润率下降主要是由于商品成本上升、客户数量下降、劳动力成本上升以及公司为支持进入英国市场而进行的投资的影响。这些下降被较高的平均支票部分抵消。

一般和行政费用

一般和行政费用的减少主要是由于激励性薪酬应计较低所致。这部分被更高的薪资和福利所抵消，这反映了对支持公司发展和数字组织的资源的投资，差旅费用的增加，以及主要与公司的ERP实施相关的技术成本。

营业利润

营业利润的增长主要是由于保险赔偿带来的其他营业收入增加、特许经营特许权使用费收入增加以及2021年第四季度收购佛罗里达州93家特许经营餐厅的有利影响。这些增幅被较低的专营费部分抵销。

净收入

净收入增长 主要源于营业利润的增长。这部分被本公司于2022年第一季度完成举债而导致的利息支出增加所抵消。

调整后的EBITDA

调整后EBITDA的增长主要是由于其他运营收入增加、特许经营特许权使用费收入增加以及2021年第四季度收购佛罗里达州93家特许经营餐厅的有利影响。这些增长被较低的特许经营费所部分抵消。

2

调整后每股收益

调整后每股收益的增长是由于调整后EBITDA的增加、公司股票回购计划导致的流通股减少以及利息收入的增加。这部分被更高的利息支出和更高的税率所抵消。

年初至今自由现金流

自由现金流减少的主要原因是2022年支付的2021财年的奖励薪酬支出增加、收到加盟商租金、特许权使用费和其他付款的时间、为主要与公司的ERP实施相关的云计算安排支付的现金以及资本支出增加。

公司宣布季度分红

该公司今天宣布，将于2022年12月15日向截至2022年12月1日登记在册的股东支付每股12.5美分的定期季度现金股息。截至2022年11月2日，已发行普通股数量约为2.13亿股。

股票回购

本公司在2022年第三季度没有回购任何股份，2022年第四季度到目前为止也没有进行任何股份回购。截至本新闻稿发布之日，公司现有的2.5亿美元股份回购授权将于2023年2月到期，剩余资金约为1.981亿美元。

2022年展望

本新闻稿包括对某些非GAAP财务指标的前瞻性预测，包括全系统销售额、调整后的EBITDA、调整后的每股收益和自由现金流。本公司不包括调整后EBITDA、调整后每股收益和自由现金流中的某些费用和收益，例如我们的广告资金的影响，包括受限运营资产和负债的净变化以及广告基金收入超过广告基金费用的任何超额或亏损、长期资产减值、重组和重组成本、系统优化收益、净额、云计算安排的摊销，以及某些税务事项的时间和解决方案。由于该等开支及利益的性质及金额的不确定性及多变性，本公司无法作出不合理的努力，以提供经营活动所提供的净收入、每股盈利或现金净值的预测，或对该等预测的措施作出 调整。

在2022年期间，该公司现在预计：

•

全球系统销售增长：6%至7%

•

调整后的EBITDA：4.9亿美元至5亿美元

•

运营现金流：3.05亿至3.2亿美元

•

资本支出：9000万至9500万美元

此外，本公司继续预期：

•

调整后每股收益：0.84美元至0.88美元

•

自由现金流：2.15亿至2.25亿美元

电话会议和网络广播定于上午8：30举行。今天，11月9日

公司将于11月9日(星期三)上午8：30举行电话会议。ET，并通过公司投资者关系网站www.irwendys.com进行同步网络直播。相关的演示材料也将在公司的投资者关系网站上提供。国内呼叫者可拨打电话(844)收听，国际呼叫者可拨打(929)526-1599收听，均使用活动ID 019746。存档的网络广播和演示材料将在公司的投资者关系网站上 找到。

前瞻性陈述

本新闻稿包含符合1995年《私人证券诉讼改革法》(《改革法》)含义的前瞻性陈述。通常，前瞻性陈述包括以下词语：可能、相信、？计划、？预期、？预期、？意图、？估计、 ？目标、？即将到来、？展望、？指导或其否定，或类似的表述。此外，所有涉及未来经营、财务或业务表现、战略或计划、未来效率或节省、预期成本或收费、未来资本化、近期或即将进行的投资或交易的预期影响，以及表达对未来业绩或品牌健康的一般看法的陈述，均属 改革法案定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述基于公司在作出此类陈述时的预期，仅就作出这些陈述的日期发表意见，可能会受到许多风险、不确定性和其他因素的影响。对于所有这类前瞻性陈述，公司声称《改革法案》中包含的前瞻性陈述受到保护。公司的实际业绩、业绩和成就可能与公司前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在实质性差异。

3

许多重要因素可能会影响公司未来的业绩，并导致这些结果与公司前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。这些因素包括但不限于：(1)新型冠状病毒(新冠肺炎)疫情对公司业务的干扰，以及疫情对公司经营业绩、财务状况和前景的影响；(2)温迪餐厅竞争或糟糕客户体验的影响；(3)不利的经济状况或中断，包括在温迪餐厅高度集中的地区；(4)可自由支配的消费者支出以及消费者品味和偏好的变化；(5)对公司声誉或公司品牌的价值和认知的影响；(6)公司营销和广告计划以及新产品开发的有效性；(7)公司管理社交媒体加速影响的能力；(8)公司保护其知识产权的能力；(9)涉及公司产品的食品安全事件或健康问题；(10)公司通过新餐厅开发和形象激活计划实现其增长战略的能力；(11)公司有效管理餐厅收购和处置或成功实施其他战略举措的能力；(12)与租赁和拥有大量房地产相关的风险，包括环境问题；(13)公司在早餐时段实现和保持市场份额的能力；(14)与公司国际业务相关的风险, 包括执行其国际增长战略的能力；(15)大宗商品和其他运营成本的变化；(16)公司产品供应或分销的短缺或中断，以及与公司独立供应链采购合作有关的其他风险；(17)劳动力成本增加或劳动力短缺的影响；(18)关键人员的持续继任和留住以及公司领导结构的有效性；(19)与公司的数字商务战略、平台和技术相关的风险，包括 其适应行业趋势和消费者偏好变化的能力；(20)公司对计算机系统和信息技术的依赖，包括与其系统或技术的故障、误用、中断或破坏或其他网络事件或缺陷相关的风险；(21)与公司证券化融资安排和其他债务协议相关的风险，包括遵守运营和财务契约、对其筹集额外资本的能力的限制、其整体债务水平的影响以及公司产生足够现金流以履行偿债义务和运营业务的能力；(22)与公司资本分配政策相关的风险，包括股权和债务回购以及股息支付的金额和时间；(23)与投诉和诉讼相关的风险、遵守法律和法规要求的情况以及对环境、社会和治理问题的更多关注；(24)与保险的可获得性和成本、会计准则的变化、减值或其他费用的确认、重组和重组举措的影响有关的风险, 税率或税法的变化和外币汇率的波动；(25)公司无法控制的情况，如不利的天气条件、自然灾害、敌对行动、社会动荡、卫生流行病或流行病或其他灾难性事件；(26)Trian Fund Management，L.P.及其某些关联公司于2022年5月24日向美国证券交易委员会提交了附表13D/A，其中包括： 他们打算探索和评估单独或与第三方一起参与与公司有关的潜在交易以提高股东价值的可能性；不能保证(I)任何此类潜在交易将发生或为公司股东带来额外价值，或(Ii)潜在交易的探索不会对公司业务产生不利影响；和(27)公司的新闻稿、公开声明和/或提交给美国证券交易委员会的文件中提到的其他风险和不确定性，包括在公司的10-K和10-Q表格的风险因素章节中确定的风险和不确定性。

除上述因素外，本公司以特许经营为主的业务模式还存在风险，可能会影响其业绩、业绩及成就。此类风险包括本公司识别、吸引和留住有经验和合格的特许经营商的能力，本公司有效管理特许经营商之间餐厅转让的能力，特许经营商的业务和财务状况，特许经营商履行其特许权使用费、广告、开发、重塑形象和其他承诺的能力，特许经营商参与品牌战略，以及特许经营商是拥有、经营和负责监督其餐厅运营的独立第三方的事实。公司以特许经营为主的商业模式也可能影响Wendy的系统有效响应和适应市场变化的能力。由于新冠肺炎疫情的业务中断和影响，其中许多风险已经或在未来可能会加剧。

4

本公司或代表本公司行事的任何人士未来的所有书面和口头前瞻性陈述均受上述警示声明的明确限定。新的风险和不确定因素不时出现，本公司目前认为不重要的因素可能成为重大因素，而本公司不可能预测这些事件或它们可能如何影响本公司。

除联邦证券法要求外，本公司不承担在本新闻稿发布之日后因新信息、未来事件或事态发展而更新任何 前瞻性陈述的义务，尽管公司可能会不时这样做。本公司不认可 第三方可能做出的有关未来业绩的任何预测。

不能保证任何额外的定期季度现金股息 将在本合同日期之后宣布或支付，或该等股息的金额或时间(如果有)。未来的股息支付(如有)将受适用法律的约束，将由董事会酌情决定，并将根据公司的收益、财务状况和现金需求等因素和其他因素进行。

关于非公认会计准则财务指标的披露

除了本新闻稿中根据美国公认会计原则(GAAP)提出的财务指标外，本新闻稿还包括某些非GAAP财务指标，包括调整后的收入、调整后的EBITDA、调整后的每股收益、自由现金流和全系统销售额。

该公司使用调整后的收入、调整后的EBITDA、调整后的每股收益和全系统销售额作为企业经营业绩的内部衡量标准，并作为与公司同行和竞争对手进行基准比较的绩效衡量标准。调整后的EBITDA和全系统销售额也被公司用来建立业绩目标 ，用于高管薪酬。本公司相信，其对调整后收入、调整后EBITDA、调整后每股收益和全系统销售额的列报，为我们当前业务的基本经营业绩提供了一个有意义的视角，使投资者能够更好地了解和评估我们的历史和预期经营业绩。本公司认为，这些非GAAP财务指标是衡量经营业绩的重要补充指标，因为它们剔除了与我们的核心经营业绩无关的不同时期的项目，并突出了我们业务中的趋势，否则这些趋势在单纯依赖GAAP财务指标时可能不会明显。由于被排除的项目的性质和/或大小，这些项目不反映未来的收益、损失、费用或利益，也不能表明我们未来的经营业绩。本公司认为，投资者、分析师和其他相关方使用调整后的收入、调整后的EBITDA、调整后的每股收益和系统范围的销售额来评估发行人，这些指标的公布有助于在基于GAAP结果的基础上对公司的经营业绩进行比较评估。

本新闻稿还包括有关公司自由现金流的披露。自由现金流是一种非公认会计准则的财务衡量标准，被公司用作内部流动性衡量标准。自由现金流也被公司用于制定业绩目标，用于高管薪酬。本公司将自由现金流定义为运营现金流量减去(I)资本支出和(Ii)广告基金受限运营资产和负债的净变化，以及广告基金收入超过广告基金费用的任何 净额，根据公认会计原则报告。我们的广告资金的影响被排除在外，因为这些资金仅用于广告，不能用于公司的营运资金需求。本公司还可能对某些非经常性或不寻常项目进行额外调整，调整范围在本新闻稿附带的对账单中确定的范围内，例如为纽约市场处置相关税款支付的现金。与纽约市场处置相关的税收支付的现金不包括在自由现金流中，因为我们从这些餐厅的销售中收到的现金被记录在投资活动的现金流中。本公司相信，自由现金流对投资者及其他有关人士来说是一项重要的流动资金指标，因为它传达了有多少现金流可用于 营运资金需求，或可用于回购股份、支付股息、偿还或再融资债务、为可能的收购或投资融资或其他现金用途。

经调整的收入、经调整的EBITDA、经调整的每股收益、自由现金流和全系统销售额不属于公认会计原则下的术语，公司对这些非公认会计原则财务指标的列报并不取代根据公认会计原则对公司财务业绩的列报。由于并非所有公司都以相同的方式计算调整后收入、调整后EBITDA、调整后每股收益、自由现金流和全系统销售额(以及类似名称的财务衡量标准)，因此其他公司使用的这些衡量标准可能与公司计算此类衡量标准的方式不一致。与最直接的GAAP可比财务指标相比，本新闻稿中包含的非GAAP财务指标不应被理解为公司业绩的替代指标或更好的指标。有关本新闻稿中包含的某些非公认会计准则财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿附带的对账单。

5

关键业务指标

该公司使用某些关键业务指标跟踪其运营结果并管理其业务，包括同一家餐厅销售额、全系统销售额和公司经营的餐厅利润率，这些指标是快餐业中常用的衡量标准，对于了解公司业绩非常重要。

同一家餐厅的销售额和全系统的销售额分别包括公司经营的餐厅和特许经营餐厅的销售额。该公司报告了开业15个月的新餐厅和重新开业的餐厅重新开业后的同一家餐厅的销售额 。暂时关闭一周以上的餐厅被排除在同一家餐厅的销售之外。对于2021财年， 同一家餐厅的销售额将2021年1月4日至2022年1月2日的52周与2020年1月6日至2021年1月3日的52周进行了比较。

特许经营餐厅销售额由我们的特许经营商报告，代表他们从特许经营温迪餐厅的销售中获得的收入。按特许经营划分的餐厅销售额不记入公司收入，也不包括在公司的合并财务报表中。然而，公司的特许权使用费收入是按Wendy的特许经营商的销售额的百分比计算的，因此，特许经营商的销售额对公司的特许权使用费收入和盈利能力有直接影响。

同一家餐厅的销售额和全系统销售额 不包括来自委内瑞拉和阿根廷的销售额，因为这两个国家的经济高度通货膨胀。

该公司按不变货币计算同一家餐厅的销售额和 全系统销售额增长。不变货币结果不包括外币换算的影响，是通过按上一年平均汇率换算本年度结果得出的。本公司相信 剔除外币换算的影响可提供更好的年度可比性。

公司经营的餐厅利润率定义为公司经营的餐厅的销售额减去销售成本除以公司经营的餐厅的销售额。销售成本包括食品和纸张、餐厅劳动力和入住率、广告和其他运营成本。销售成本不包括支持未分配给单个餐厅的餐厅运营的某些成本，这些成本包括在一般和行政管理中。销售成本还不包括折旧和摊销费用以及长期资产的减值 。因此，由于所列餐厅保证金不包括上述某些成本，其用处可能是有限的，并且可能无法与业内其他公司的其他类似名称的衡量标准相比较。

关于Wendy‘s

温迪·阿奇®1969年由戴夫·托马斯在俄亥俄州哥伦布市创立。戴夫的业务建立在这样一个前提下：质量就是我们的食谱®，它 仍然是Wendy的系统的路标。Wendy s最出名的是其订单式生产方形汉堡包，使用新鲜的，从未冷冻的牛肉，新鲜准备的沙拉，以及其他标志性的食物，如辣椒，烤土豆和冰冻®点心。温迪公司(纳斯达克：WEN)致力于做正确的事情，并为他人的生活做出积极的改变。这一点通过公司对戴夫·托马斯领养基金会的支持最为明显®和其标志性的Wendy‘s Well Kids®该计划旨在为每一个等待从北美寄养系统收养的儿童找到一个充满爱的、永远的家。今天，Wendy‘s及其特许经营商在全球约7,000家餐厅拥有数十万名员工，他们的愿景是成为世界上最蓬勃发展和最受欢迎的餐饮品牌。有关特许经营的详细信息，请联系我们： www.wendys.com/特许经营。欲了解更多信息，请访问www.wendys.com和www.Squaredel Bloom.com，并使用@wendys在Twitter和Instagram上以及在Facebook上www.facebook.com/wendys与我们联系。

*

在毗邻的美国、阿拉斯加和加拿大可以买到新鲜牛肉。

投资者联系方式：

凯尔西·弗里德

董事-投资者关系

(614)764-3345；电子邮件：kleary.freed@wendys.com

媒体联系人：

海蒂·肖尔

总裁副主任公关、公共事务和客户服务

(614)764-3368；headi.schauer@wendys.com

6

温迪的公司和子公司

简明综合业务报表

截至2022年10月2日和2021年10月3日的三个月和九个月期间

(除每股金额外，以千计)

(未经审计)

截至三个月 九个月结束
2022 2021 2022 2021

收入：

销售额

 $ 228,786 $ 171,078 $ 668,930 $ 553,660

特许经营权使用费收入

 124,557 116,521 361,315 344,421

特许经营费

 17,176 22,234 52,830 53,825

特许经营租金收入

 58,463 62,446 174,944 182,190

广告基金收入

 103,587 97,976 300,976 289,699

532,569 470,255 1,558,995 1,423,795

成本和支出：

销售成本

 196,168 146,436 578,506 457,440

特许经营支持和其他成本

 12,728 10,509 34,456 27,080

特许经营权租金费用

 31,687 34,424 92,699 101,058

广告费支出

 108,269 108,529 317,042 310,642

一般和行政

 62,523 62,840 186,506 178,576

折旧和摊销(不包括下面分别显示的云计算安排摊销 )

 34,252 30,940 100,911 93,243

云计算安排的摊销

 888 — 888 —

系统优化收益，净额

 (452 ) (1,437 ) (4,138 ) (32,719 )

重组和调整费用

 8 345 628 7,381

长期资产减值准备

 206 566 2,682 1,831

其他营业收入，净额

 (11,843 ) (3,092 ) (20,482 ) (10,800 )

434,434 390,060 1,289,698 1,133,732

营业利润

 98,135 80,195 269,297 290,063

利息支出，净额

 (31,916 ) (26,000 ) (90,406 ) (82,990 )

提前清偿债务损失

 — — — (17,917 )

投资收益，净额

 — — 2,107 6

其他收入，净额

 2,910 171 4,355 455

所得税前收入

 69,129 54,366 185,353 189,617

所得税拨备

 (18,587 ) (13,195 ) (49,258 ) (41,356 )

净收入

 $ 50,542 $ 41,171 $ 136,095 $ 148,261

每股净收益：

基本信息

 $ .24 $ .19 $ .64 $ .67

稀释

 .24 .18 .63 .66

用于计算每股基本收益的股票数量

 212,805 222,373 214,032 222,527

用于计算每股摊薄收益的股份数量

 214,601 225,058 216,003 225,728

7

温迪的公司和子公司

简明综合资产负债表

截至2022年10月2日和2022年1月2日

(千元，面值除外)

(未经审计)

10月2日，
2022		 1月2日，
2022

资产

流动资产：

现金和现金等价物

 $ 731,801 $ 249,438

受限现金

 34,363 27,535

应收账款和票据，净额

 142,447 119,540

盘存

 6,578 5,934

预付费用和其他流动资产

 28,795 30,584

广告资金受限资产

 150,662 159,818

流动资产总额

 1,094,646 592,849

属性

 882,283 906,867

融资租赁资产

 237,517 244,279

经营性租赁资产

 765,688 812,620

商誉

 772,984 775,278

其他无形资产

 1,252,198 1,280,791

投资

 45,482 49,870

销售型和直接融资租赁的净投资

 310,576 299,707

其他资产

 163,615 139,130

总资产

 $ 5,524,989 $ 5,101,391

负债和股东权益

流动负债：

长期债务的当期部分

 $ 29,250 $ 24,250

融资租赁负债的当期部分

 17,585 15,513

经营租赁负债的当期部分

 47,481 47,315

应付帐款

 34,667 41,163

应计费用和其他流动负债

 130,202 140,783

广告资金限制性负债

 159,231 157,901

流动负债总额

 418,416 426,925

长期债务

 2,827,493 2,356,416

长期融资租赁负债

 567,472 559,587

长期经营租赁负债

 804,632 853,328

递延所得税

 276,089 267,710

递延特许经营费

 91,669 88,102

其他负债

 101,839 112,918

总负债

 5,087,610 4,664,986

承付款和或有事项

股东权益：

普通股，面值0.10美元；授权1,500,000股；已发行470,424股；分别为212,945股和215,849股

 47,042 47,042

额外实收资本

 2,930,388 2,898,633

留存收益

 400,111 344,198

以库房形式持有的普通股，按成本计算；分别为257,479股和254,575股

 (2,871,442 ) (2,805,268 )

累计其他综合损失

 (68,720 ) (48,200 )

股东权益总额

 437,379 436,405

总负债和股东权益

 $ 5,524,989 $ 5,101,391

8

温迪的公司和子公司

现金流量表简明合并报表

截至2022年10月2日和2021年10月3日的9个月期间

(单位：千)

(未经审计)

九个月结束
2022 2021

经营活动的现金流：

净收入

 $ 136,095 $ 148,261

将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：

折旧和摊销(不包括下面分别显示的云计算安排摊销 )

 100,911 93,243

云计算安排的摊销

 888 —

基于股份的薪酬

 17,497 16,735

长期资产减值准备

 2,682 1,831

递延所得税

 10,214 (25 )

非现金租赁费用，净额

 26,164 28,421

经营租赁负债变动

 (34,241 ) (34,220 )

收到递延供应商奖励的净额

 1,884 1,906

系统优化收益，净额

 (4,138 ) (32,719 )

从合资企业收到的分配，扣除收益中的股本

 3,468 3,561

与长期债务有关的活动，净额

 5,746 23,043

云计算安排支出

 (22,685 ) (5,619 )

经营性资产和负债及其他净额变动

 (61,846 ) 32,255

经营活动提供的净现金

 182,639 276,673

投资活动产生的现金流：

资本支出

 (50,036 ) (43,401 )

特许经营发展基金

 (2,484 ) —

收购

 — 4,879

性情

 3,731 52,657

应收票据净额

 2,713 907

投资活动提供的现金净额(用于)

 (46,076 ) 15,042

融资活动的现金流：

长期债务收益

 500,000 1,100,000

偿还长期债务

 (19,437 ) (955,782 )

偿还融资租赁负债

 (13,411 ) (9,021 )

递延融资成本

 (10,232 ) (20,873 )

普通股回购

 (51,950 ) (125,656 )

分红

 (80,153 ) (68,963 )

行使股票期权所得收益

 2,668 27,204

与股票薪酬的预扣税款相关的付款

 (2,980 ) (4,390 )

融资活动提供(用于)的现金净额

 324,505 (57,481 )

汇率变动对现金的影响前运营提供的现金净额

 461,068 234,234

汇率变动对现金的影响

 (7,176 ) 177

现金、现金等价物和限制性现金净增加

 453,892 234,411

期初现金、现金等价物和限制性现金

 366,966 418,241

期末现金、现金等价物和限制性现金

 $ 820,858 $ 652,652

9

温迪的公司和子公司

净收入与调整后EBITDA的对账和收入与调整后收入的对账

截至2022年10月2日和2021年10月3日的三个月和九个月期间

(单位：千)

(未经审计)

截至三个月 九个月结束
2022 2021 2022 2021

净收入

 $ 50,542 $ 41,171 $ 136,095 $ 148,261

所得税拨备

 18,587 13,195 49,258 41,356

所得税前收入

 69,129 54,366 185,353 189,617

其他收入，净额

 (2,910 ) (171 ) (4,355 ) (455 )

投资收益，净额

 — — (2,107 ) (6 )

提前清偿债务损失

 — — — 17,917

利息支出，净额

 31,916 26,000 90,406 82,990

营业利润

 98,135 80,195 269,297 290,063

加(减)：

广告基金收入

 (103,587 ) (97,976 ) (300,976 ) (289,699 )

广告费(A)

 105,026 99,550 305,033 294,139

折旧和摊销(不包括下面分别显示的云计算安排摊销 )

 34,252 30,940 100,911 93,243

云计算安排的摊销

 888 — 888 —

系统优化收益，净额

 (452 ) (1,437 ) (4,138 ) (32,719 )

重组和调整费用

 8 345 628 7,381

长期资产减值准备

 206 566 2,682 1,831

调整后的EBITDA

 $ 134,476 $ 112,183 $ 374,325 $ 364,239

收入

 $ 532,569 $ 470,255 $ 1,558,995 $ 1,423,795

更少：

广告基金收入

 (103,587 ) (97,976 ) (300,976 ) (289,699 )

调整后的收入

 $ 428,982 $ 372,279 $ 1,258,019 $ 1,134,096

(a)

不包括截至2022年10月2日的三个月和九个月的广告基金支出分别为3,781美元和11,025美元，以及截至2021年10月3日的三个月和九个月的广告基金支出分别为8,979美元和16,503美元，与公司的增量广告资金相关。此外，不包括其他国际相关广告 截至2022年10月2日的三个月和九个月的盈余(赤字)分别为538美元和984美元。

10

温迪的公司和子公司

将净收益和稀释后每股收益调整为

调整后收益和调整后每股收益

截至2022年10月2日和2021年10月3日的三个月和九个月期间

(除每股金额外，以千计)

(未经审计)

截至三个月 九个月结束
2022 2021 2022 2021

净收入

 $ 50,542 $ 41,171 $ 136,095 $ 148,261

加(减)：

广告基金收入

 (103,587 ) (97,976 ) (300,976 ) (289,699 )

广告费(A)

 105,026 99,550 305,033 294,139

系统优化收益，净额

 (452 ) (1,437 ) (4,138 ) (32,719 )

重组和调整费用

 8 345 628 7,381

长期资产减值准备

 206 566 2,682 1,831

提前清偿债务损失

 — — — 17,917

调整总额

 1,201 1,048 3,229 (1,150 )

所得税对调整的影响(b)

 40 291 189 1,811

扣除所得税后的调整总额

 1,241 1,339 3,418 661

调整后收入

 $ 51,783 $ 42,510 $ 139,513 $ 148,922

稀释后每股收益

$ .24 $ .18 $ .63 $ .66

每股调整总额，扣除所得税后

 — .01 .02 —

调整后每股收益

 $ .24 $ .19 $ .65 $ .66

(a)

不包括截至2022年10月2日的三个月和九个月的广告基金支出分别为3,781美元和11,025美元，以及截至2021年10月3日的三个月和九个月的广告基金支出分别为8,979美元和16,503美元，与公司的增量广告资金相关。此外，不包括其他与国际相关的广告 截至2022年10月2日的三个月和九个月的盈余(赤字)538美元和984美元。

(b)

截至2022年10月2日和2021年10月3日的三个月，系统优化收益的所得税拨备净额分别为114美元和536美元，截至2022年10月2日和2021年10月3日的九个月分别为1,044美元和8,802美元。截至2022年10月2日的三个月和九个月，与广告基金相关的所得税优惠为20美元。计算所有其他调整的所得税收益时，截至2022年10月2日和2021年10月3日的三个月的实际税率分别为25.37%和26.89%，截至2022年10月2日和2021年10月3日的九个月的实际税率分别为25.23%和25.77%。

11

温迪的公司和子公司

经营活动提供的现金净额与自由现金流量的对账

截至2022年10月2日和2021年10月3日的9个月期间

(单位：千)

(未经审计)

九个月结束
2022 2021

经营活动提供的净现金

 $ 182,639 $ 276,673

加(减)：

资本支出

 (50,036 ) (43,401 )

为与纽约处置相关的税款支付的现金

 — 9,512

广告资金影响(A)

 34,566 30,876

自由现金流

 $ 167,169 $ 273,660

(a)

代表我们广告基金受限运营资产和负债的净变化， 包括在运营资产和负债和其他净额的变化中，以及广告基金支出超过广告基金收入的部分，这包括在净收益中。

12