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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
_______________
表格10-Q

þ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末的季度2022年10月2日

¨ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
佣金文件编号001-33994
接口公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
佐治亚州58-1451243
(述明或其他司法管辖权
公司或组织)		(税务局雇主
识别号码)
西桃树街1280号亚特兰大佐治亚州30309
(主要执行办公室地址)(邮政编码)
注册人的电话号码，包括区号：          (770) 437-6800          
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值0.10美元瓷砖纳斯达克全球精选市场
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是þ不是¨
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是þ不是¨
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器þ加速文件管理器¨非加速文件服务器¨规模较小的报告公司☐新兴成长型公司¨
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ No þ
截至2022年11月3日，注册人所属各类普通股的流通股数量：
班级股份数量
普通股，每股面值0.10美元58,169,803


目录
页面
第一部分：
财务信息
 
第1项。
财务报表(未经审计)
3
 
合并简明资产负债表-2022年10月2日和2022年1月2日
3
 
综合简明经营报表--截至2022年10月2日和2021年10月3日的三个月和九个月
4
 
综合全面损益表--截至2022年10月2日和2021年10月3日的三个月和九个月
5
 
合并简明现金流量表--截至2022年10月2日和2021年10月3日的9个月
6
 
合并简明财务报表附注
7
 
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
31
 
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
40
 
第四项。
控制和程序
41
 
第二部分。
其他信息
 
第1项。
法律诉讼
42
 
第1A项。
风险因素
42
 
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
43
 
第三项。
高级证券违约
44
 
第四项。
煤矿安全信息披露
44
 
第五项。
其他信息
44
 
第六项。
陈列品
45
 
签名
46

目录表
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
接口，Inc.及附属公司
合并简明资产负债表
(单位为千，面值除外)
2022年10月2日2022年1月2日
(未经审计)
资产
流动资产
现金和现金等价物$79,449 $97,252 
应收账款净额170,436 171,676 
库存，净额319,074 265,092 
预付费用和其他流动资产34,133 38,320 
流动资产总额603,092 572,340 
财产、厂房和设备、净值292,059 329,801 
经营性租赁使用权资产77,447 90,561 
递延税项资产22,792 23,994 
商誉和无形资产，净额174,149 223,204 
其他资产71,094 90,157 
 
总资产$1,240,633 $1,330,057 
 
负债和股东权益
流动负债
应付帐款$83,617 $85,924 
应计费用127,483 146,298 
经营租赁负债的当期部分12,400 14,588 
长期债务的当期部分14,400 15,002 
流动负债总额237,900 261,812 
长期债务507,094 503,056 
经营租赁负债67,021 77,905 
递延所得税29,743 36,723 
其他长期负债77,452 87,163 
 
总负债919,210 966,659 
 
承付款和或有事项
 
股东权益
优先股，面值$1.00每股；5,000授权股份；无在2022年10月2日和2022年1月2日发行或未偿还
— — 
普通股，面值$0.10每股；120,000授权股份；58,370和59,055分别于2022年10月2日及2022年1月2日发行及发行的股份
5,837 5,905 
额外实收资本245,007 253,110 
留存收益303,837 261,434 
累计其他综合损失-外币折算(187,095)(100,441)
累计其他综合亏损-现金流对冲(1,049)(2,722)
累计其他综合损失--养恤金负债(45,114)(53,888)
 
股东权益总额321,423 363,398 
 
总负债和股东权益$1,240,633 $1,330,057 
见合并简明财务报表附注。
3
目录表
接口，Inc.及附属公司
合并业务简明报表
(未经审计)
(单位为千，每股数据除外)
截至三个月九个月结束
2022年10月2日2021年10月3日2022年10月2日2021年10月3日
净销售额$327,757 $312,707 $962,364 $860,752 
销售成本218,972 206,382 630,074 549,397 
毛利108,785 106,325 332,290 311,355 
 
销售、一般和行政费用80,848 77,735 240,711 236,867 
重组、资产减值和其他费用(105)3,813 1,592 3,621 
营业收入28,042 24,777 89,987 70,867 
 
利息支出7,747 7,727 21,787 22,272 
其他费用，净额124 887 1,688 2,219 
 
所得税前收入支出20,171 16,163 66,512 46,376 
所得税费用6,106 5,204 22,336 12,968 
 
净收入$14,065 $10,959 $44,176 $33,408 
 
每股收益-基本$0.24 $0.19 $0.75 $0.57 
稀释后每股收益$0.24 $0.19 $0.75 $0.57 
 
已发行普通股-基本58,681 59,057 59,099 58,942 
已发行普通股--稀释后58,681 59,057 59,099 58,942 
见合并简明财务报表附注。
4
目录表
接口，Inc.及附属公司
综合全面收益表(损益表)
(未经审计)
(单位：千)
截至三个月九个月结束
2022年10月2日2021年10月3日2022年10月2日2021年10月3日
净收入$14,065 $10,959 $44,176 $33,408 
其他税后全面亏损：
外币折算调整(36,800)(14,553)(86,654)(30,695)
从累计其他全面亏损--中断现金流对冲中重新分类492 1,323 1,673 2,817 
养老金负债调整3,393 2,377 8,774 2,566 
其他综合损失(32,915)(10,853)(76,207)(25,312)
 
综合收益(亏损)$(18,850)$106 $(32,031)$8,096 
见合并简明财务报表附注。
5
目录表
接口，Inc.及附属公司
合并简明现金流量表
(未经审计)
(单位：千)
九个月结束
2022年10月2日2021年10月3日
经营活动：
净收入$44,176 $33,408 
将净收入与业务活动提供的现金进行核对的调整：
折旧及摊销30,661 35,087 
股票补偿摊销费用6,679 4,150 
递延所得税和其他13,616 2,564 
已取得无形资产的摊销3,817 4,269 
营运资金变动：
应收账款(8,860)(17,061)
盘存(71,487)(36,230)
预付费用和其他流动资产2,321 (7,022)
应付账款和应计费用(6,040)44,891 
 
经营活动提供的现金14,883 64,056 
 
投资活动：
资本支出(13,314)(17,406)
 
用于投资活动的现金(13,314)(17,406)
 
融资活动：
偿还长期债务(151,662)(106,283)
借入长期债务159,363 57,000 
股票薪酬的预提税金(398)(193)
普通股回购(14,451)— 
已支付的股息(1,773)(1,771)
发债成本— (36)
融资租赁付款(1,535)(1,796)
 
用于融资活动的现金(10,456)(53,079)
 
用于经营、投资和融资活动的现金净额(8,887)(6,429)
汇率变动对现金的影响(8,916)(3,815)
 
现金和现金等价物：
净减少(17,803)(10,244)
期初余额97,252 103,053 
 
期末余额$79,449 $92,809 
见合并简明财务报表附注。
6
目录表
接口，Inc.及附属公司
合并简明财务报表附注
(未经审计)
NOTE 1 – 重要会计政策摘要
陈述的基础
在本季度报告中，除非文意另有所指外，本季度报告中提及的“接口”、“公司”、“我们”和“我们”是指接口公司及其子公司或其中任何一家。
正如美国证券交易委员会(“委员会”)关于10-Q表格的指示所预期的那样，以下脚注已被精简，因此不包含与年度财务报表相关的所有披露。请参阅公司在提交给委员会的截至2022年1月2日的财政年度的Form 10-K年度报告中包含的年终财务报表及其说明。
本报告中包含的财务信息由本公司编制，未经审计。管理层认为，本报告所载财务资料载有公平列报中期结果所需的所有调整。除非另有披露，所有这些调整都是正常的经常性性质。然而，所显示的中期结果并不一定代表全年的预期结果。2022年1月2日的综合简明资产负债表数据来自经审计的财务报表，但不包括美国公认会计原则(“GAAP”)所要求的所有披露。
截至2022年10月2日和2021年10月3日的9个月期间均包括39周。截至2022年10月2日和2021年10月3日的三个月期间均包括13周。
风险和不确定性
全球经济挑战，包括新冠肺炎疫情的影响、乌克兰战争、通胀上升和供应链中断，可能导致经济不确定性和波动性。该公司根据本文使用的假设和估计考虑了这些影响以及随后全球经济中普遍存在的不确定性和波动性。本公司确定，除对我们全球供应链的持续影响、生产量、原材料短缺、原材料成本增加、运费增加、发货延迟、毛利率、营业收入、净收入、现金流和订单率外，本公司于2022年10月2日的经营业绩及财务状况并无其他重大不利影响。2022年第三季度，该公司永久关闭了在俄罗斯的业务，我们目前正在清算我们在俄罗斯的法人实体和分支机构。虽然我们在俄罗斯和乌克兰的业务活动不是实质性的，但我们有大约1美元3.0总资产的百万美元，包括#美元2.6百万现金，2022年10月2日在俄罗斯。该公司的主要信贷安排有各种财务及其他契约，包括但不限于不超过信贷安排协议所界定的最高担保净债务与EBITDA比率的契约。本公司遵守信贷安排协议下的所有契诺，并预期在可预见的将来将继续遵守该等契诺。
根据适用的会计准则，本公司于第四季度每年测试商誉减值，如果发生事件或情况变化，则在年度测试之间测试商誉，该事件或情况变化很可能导致报告单位的公允价值低于其账面价值。在2022财年，公司经历了显著的成本膨胀和公司股票价格的波动。这种情况，以及欧洲不利的地缘政治气候，如果未来的测试表明我们的EMEA报告部门的公允价值低于其账面价值，可能需要减记与我们的EMEA报告部门相关的商誉价值。
EMEA报告单位的公允价值比其账面价值高出约20在2021年第四季度执行的最近一次商誉测试日期的百分比。截至2022年10月2日，分配给EMEA报告单位的商誉为#美元。29.4百万美元。由于减值测试涉及大量风险、不确定性和判断，任何潜在未来商誉减值费用的金额都是不确定的。
7
目录表
新冠肺炎带来的影响
我们继续监控我们的运营，并实施了各种计划来缓解新冠肺炎对我们业务的影响。我们的全球供应链和制造业务继续受到新冠肺炎的影响，包括原材料短缺、原材料成本上升、运费成本上升和发货延误。2022年前9个月，新政府在中国部分地区对新冠肺炎实施了封锁和限制，对该地区的销售产生了不利影响。
最近发布的尚未采用的会计公告
2022年6月，财务会计准则委员会发布了会计准则更新(ASU)2022-03《公允价值计量(主题820)：受合同销售限制的股权证券的公允价值计量》。这一ASU澄清，在计量公允价值时，不考虑出售股权证券的合同限制。ASU还要求对受合同销售限制的股权证券进行某些披露。新的指导方针适用于财政年度以及这些财政年度内的过渡期，从2023年12月15日之后开始。允许及早领养。该公司目前正在评估采用该标准的影响。
8
目录表
NOTE 2 – 收入确认
地毯、模数弹性地板、橡胶地板和其他地板相关材料的销售收入约为97%和98分别占截至2022年10月2日和2021年10月3日的九个月总收入的百分比。剩下的3%和22022年和2021年9个月期间，收入的10%分别来自地毯和其他地板相关材料的安装。
收入的分类
在截至2022年10月2日和2021年10月3日的9个月中，公司客户的收入按地区细分如下：
九个月结束
地理学2022年10月2日2021年10月3日
美洲57.9%53.5%
欧洲29.3%32.6%
亚太12.8%13.9%
该公司美洲客户的收入相当于AMS业务部门，而EAAA业务部门包括来自欧洲和亚太地区的收入。关于更多信息，见附注11，标题为“分部信息”。
9
目录表
NOTE 3 – 库存
库存摘要如下：
2022年10月2日2022年1月2日
(单位：千)
成品$224,368 $182,896 
在制品18,955 15,185 
原料75,751 67,011 
库存，净额$319,074 $265,092 

10
目录表
NOTE 4 – 每股收益
公司计算每股基本收益(“EPS”)的方法是将净收入除以已发行的加权平均普通股，包括以下讨论的期间发行的参与证券。稀释每股收益反映了基本每股收益在股票以外的潜在稀释，如果证券或其他发行普通股的合同被行使、转换为普通股或导致发行本应在公司收益中分享的普通股，可能会发生这种情况。
本公司将所有未归属股票奖励计入基本和稀释每股收益计算中的流通股数量，其中包含不可没收的股息或股息等价物的权利，无论支付或未支付股息或股息等价物，如果将这些股票包括在内将是稀释的。限制性股票的非既得性股票奖励与所有其他普通股同等支付股息。因此，在计算基本每股收益和稀释每股收益时，公司将所有未偿还的限制性股票奖励计入其中。分配收益包括普通股股息和非既得性股票支付奖励所赚取的股息。未分配收益是指可供分配但未分配的收益。下表显示了基本每股收益和稀释每股收益的计算方法：
截至三个月九个月结束
2022年10月2日2021年10月3日2022年10月2日2021年10月3日
(单位为千，每股数据除外)
分子：
净收入$14,065 $10,959 $44,176 $33,408 
减去：可用于参与证券的已分配和未分配收益(246)(127)(716)(358)
普通股股东可获得的已分配和未分配收益$13,819 $10,832 $43,460 $33,050 
 
分母：
加权平均流通股57,656 58,371 58,139 58,312 
参与证券1,025 686 960 630 
基本每股收益的股票58,681 59,057 59,099 58,942 
稀释后每股收益的股票58,681 59,057 59,099 58,942 
 
基本每股收益$0.24 $0.19 $0.75 $0.57 
稀释每股收益$0.24 $0.19 $0.75 $0.57 

11
目录表
NOTE 5 – 长期债务
长期债务包括以下内容：
2022年10月2日2022年1月2日
未偿还本金
利率(1)
未偿还本金
利率(1)
(单位：千)(单位：千)
银团信贷安排：
循环贷款借款$26,001 4.90 %$7,500 4.00 %
定期贷款借款201,614 4.39 %217,631 1.84 %
银团信贷安排下的借款总额227,615 4.45 %225,131 1.91 %
5.50%优先债券将于2028年到期300,000 5.50 %300,000 5.50 %
 
债务总额527,615 525,131 
减去：未摊销债务发行成本(6,121)(7,073)
 
总债务，净额521,494 518,058 
减去：长期债务的当前部分(14,400)(15,002)
 
长期债务总额，净额$507,094 $503,056 
(1)代表规定的利率，不受债务发行成本的影响。
银团信贷安排
本公司的银团信贷安排(“银团信贷安排”)向本公司提供美国面值及多币种定期贷款，并向本公司及其若干附属公司提供多币种循环信贷安排。基本利率贷款的利息是按照不同的利率计算的，计算方法是根据公司截至最近结束的财政季度的综合净杠杆率应用保证金。以欧洲货币为基础的贷款的利息和信用证的费用按不同的利率收取，计算方法是在适用的欧洲货币利率之上应用保证金，这取决于该公司截至最近结束的财政季度的综合净杠杆率。此外，公司每年为贷款的未使用部分支付承诺费(取决于公司截至最近结束的会计季度的综合净杠杆率)。
截至2022年10月2日和2022年1月2日，该公司拥有1.6贷款机制项下未偿还的信用证金额为100万美元。
截至2022年10月2日和2022年1月2日，本公司在该贷款项下借款的账面价值接近其公允价值，因为该贷款承担的利率与现有市场利率相似。
根据贷款安排，本公司须按季度摊销定期贷款借款，而定期贷款借款将于本日历季度的最后一天到期。
该公司遵守融资机制下的所有契诺，并预期在可预见的将来仍会遵守契诺。
2022年10月14日，对该安排进行了修改，除其他变化外，将到期日延长至2027年10月。更多信息见题为“后续活动”的附注16。
5.50%优先债券将于2028年到期
2028年到期的5.50厘优先债券(“优先债券”)的息率为5.50年息%，将于2028年12月1日到期。利息每半年支付一次，时间为每年的6月1日和12月1日。优先票据为无抵押债券，并由本公司各主要国内附属公司共同及个别担保，而所有这些附属公司亦为本公司在其现有融资机制下的责任提供担保。
12
目录表
截至2022年10月2日，高级票据的估计公允价值为$255.2百万美元，而本公司综合简明资产负债表记录的账面价值为#美元300.0百万美元，不包括未摊销债务发行成本。高级票据的公允价值是根据类似工具的报价计算得出，并被视为公允价值等级中的第二级。
其他信贷额度
该公司还向某些非美国子公司提供其他信贷额度。这些其他信贷额度下的可获得性相当于#美元。2.0百万美元，利率为6.25截至2022年10月2日的百分比和美元6.0百万美元，利率从3.50%至6.00截至2022年1月2日。截至2022年10月2日和2022年1月2日，都有不是在这些信用额度下未偿还的借款。
借款成本
与该公司的优先票据和定期贷款相关的债务发行成本反映为根据适用的会计标准减少的长期债务。由于这些费用是在未偿还借款的有效期内支出的，债务余额将增加与费用支出相同的数额。截至2022年10月2日和2022年1月2日，记录为减少长期债务的未摊销债务发行成本为#美元。6.1百万美元和美元7.1分别为100万美元。
其他递延借款成本，包括与发行循环债务有关的承销、法律和其他直接成本，扣除累计摊销后为#美元。1.3百万美元和美元1.6分别截至2022年10月2日和2022年1月2日。这些金额包括在公司综合简明资产负债表中的其他资产中。本公司在相关债务的存续期内摊销这些成本。
13
目录表
NOTE 6 – 衍生工具
利率风险管理
本公司不时进行利率掉期交易，以确定其部分定期贷款借款的浮动利率，以管理其部分利率波动的风险。关于这些利率掉期，公司的目标和战略是通过减少与部分未偿债务的利息支付有关的现金流的可变性，保护公司不受利率不利波动的影响。
现金流利率互换
于2020年第四季，本公司终止其指定利率掉期交易，名义总值为$250百万美元。当时，对冲会计也被叫停。于该等已终止利率掉期累计其他全面亏损中记录的亏损将重新分类并记录于综合简明经营报表内，惟与已偿还对冲债务部分相关的部分原始预测交易很可能不会在最初指定的时间段结束前发生。更多信息见附注14，题为“从累计其他全面损失中重新归类的项目”。
截至2022年10月2日及2022年1月2日，与终止利率掉期相关的剩余累计其他综合亏损为$1.4百万美元和美元3.8，并将在终止前的利率掉期剩余期限内摊销收益。我们预计这大约是$1.4于未来12个月内，与终止的利率掉期有关的税前百万元将从累积的其他全面亏损中重新分类为利息开支增加。
未被指定为对冲工具的衍生品交易
我们的EAAA部门不时购买外币期权，以经济上对冲以功能货币以外的外币计价的库存购买。关于这些外币期权，公司的目标是通过减少与库存购买付款有关的现金流的变化，保护公司不受货币汇率不利波动的影响。这些期权被归类为非指定衍生工具。这些外币期权的公允价值变动的收益和损失在每个期间的收益中确认。截至2022年10月2日和2022年1月2日，公司拥有不是未平仓外币期权。
14
目录表
NOTE 7 – 股东权益
下表描述了截至2022年10月2日和2021年10月3日的9个月中构成股东权益的账目中的活动：
股份普通股额外实收资本保留
收益		养老金负债外币折算调整现金流
树篱
(单位：千)
余额，2022年1月2日59,055 $5,905 $253,110 $261,434 $(53,888)$(100,441)$(2,722)
净收入— — — 13,293 — — — 
有限制的股票发行303 30 3,966 — — — — 
与限制性股票奖励相关的未摊销补偿费用— — (3,996)— — — — 
宣布的现金股息，$0.01每股普通股
— — — (592)— — — 
与股票奖励有关的薪酬支出，扣除因扣缴税款而收到的股份(30)(2)1,787 — — — — 
养老金负债调整— — — — 1,539 — — 
外币折算调整— — — — — (13,184)— 
从累积的其他全面亏损--中止现金流对冲中重新分类— — — — — — 641 
余额，2022年4月3日59,328 $5,933 $254,867 $274,135 $(52,349)$(113,625)$(2,081)
净收入— — — 16,818 — — — 
有限制的股票发行198 20 2,533 — — — — 
与限制性股票奖励相关的未摊销补偿费用— — (2,553)— — — — 
宣布的现金股息，$0.01每股普通股
— — — (595)— — — 
扣除罚没后与股票奖励有关的薪酬支出(14)(1)2,145 — — — — 
股份回购(415)(42)(5,540)— — — — 
养老金负债调整— — — — 3,842 — — 
外币折算调整— — — — — (36,670)— 
从累积的其他全面亏损--中止现金流对冲中重新分类— — — — — — 540 
余额，2022年7月3日59,097 $5,910 $251,452 $290,358 $(48,507)$(150,295)$(1,541)
净收入— — — 14,065 — — — 
宣布的现金股息，$0.01每股普通股
— — — (586)— — — 
扣除罚没后与股票奖励有关的薪酬支出(16)(2)2,353 — — — — 
股份回购(711)(71)(8,798)— — — — 
养老金负债调整— — — — 3,393 — — 
外币折算调整— — — — — (36,800)— 
从累积的其他全面亏损--中止现金流对冲中重新分类— — — — — — 492 
余额，2022年10月2日58,370 $5,837 $245,007 $303,837 $(45,114)$(187,095)$(1,049)
15
目录表
股份普通股额外实收资本保留
收益		养老金负债外币折算调整现金流
树篱
(单位：千)
余额，2021年1月3日58,664 $5,865 $247,920 $208,562 $(69,288)$(60,331)$(6,190)
净收入— — — 6,938 — — — 
有限制的股票发行376 38 5,277 — — — — 
与限制性股票奖励相关的未摊销补偿费用— — (5,315)— — — — 
宣布的现金股息，$0.01每股普通股
— — — (589)— — — 
与股票奖励有关的补偿费用，扣除没收和因扣缴税款而收到的股份的净额(26)(2)689 — — — — 
养老金负债调整— — — — 89 — — 
外币折算调整— — — — — (19,597)— 
从累积的其他全面亏损--中止现金流对冲中重新分类— — — — — — 749 
余额，2021年4月4日59,014 $5,901 $248,571 $214,911 $(69,199)$(79,928)$(5,441)
净收入— — — 15,511 — — — 
有限制的股票发行52 6 789 — — — — 
与限制性股票奖励相关的未摊销补偿费用— — (794)— — — — 
宣布的现金股息，$0.01每股普通股
— — — (589)— — — 
与股票奖励相关的薪酬支出— — 1,548 — — — — 
养老金负债调整— — — — 100 — — 
外币折算调整— — — — — 3,455 — 
从累积的其他全面亏损--中止现金流对冲中重新分类— — — — — — 745 
余额，2021年7月4日59,066 $5,907 $250,114 $229,833 $(69,099)$(76,473)$(4,696)
净收入— — — 10,959 — — — 
宣布的现金股息，$0.01每股普通股
— — — (593)— — — 
扣除罚没后与股票奖励有关的薪酬支出(11)(2)1,680 — — — — 
养老金负债调整— — — — 2,377 — — 
外币折算调整— — — — — (14,553)— 
从累积的其他全面亏损--中止现金流对冲中重新分类— — — — — — 1,323 
余额，2021年10月3日59,055 $5,905 $251,794 $240,199 $(66,722)$(91,026)$(3,373)
普通股回购
在2022年第二季度，公司通过了一项新的股份回购计划，根据该计划，公司有权回购至多$100百万股普通股流通股。该计划没有具体的到期日期。在截至2022年10月2日的9个月内，公司回购了1,126,176普通股的加权平均价为$12.83根据本计划，每股。

16
目录表
限制性股票奖
于截至2022年10月2日及2021年10月3日止九个月内，本公司为500,800和428,400分别为普通股。限制性股票(或其中的一部分)奖励授予每个接受者超过一至三年制自授予之日起的期间，只要该个人在归属之日仍在本公司受雇或服务。此外，在公司控制权发生变化或无故非自愿终止时，某些奖励(或部分奖励)可能会更早授予。对于某些具有分级归属时间表的限制性股票奖励，本公司已选择在整个奖励的必要服务期内以直线方式确认补偿费用。
与限制性股票授予相关的薪酬支出为$4.0百万美元和美元2.8截至2022年10月2日和2021年10月3日的9个月分别为100万美元。本公司已减少对期内没收的任何限制性股票的费用。
下表汇总了截至2022年10月2日的已发行限制性股票，以及截至该日的9个月内的活动：
限售股加权平均
授予日期
公允价值
在2022年1月2日未偿还683,800 $21.06 
授与500,800 13.08 
既得(141,900)16.59 
被没收或取消(30,400)14.05 
在2022年10月2日未偿还1,012,300 $13.91 
截至2022年10月2日，与未归属限制性股票相关的未确认总补偿成本为$7.3百万美元。这一成本预计将在2025年底之前确认。
性能 股票大奖
在截至2022年10月2日和2021年10月3日的9个月内，公司向某些员工发放了绩效股票奖励。这些奖励基于在绩效期间内实现某些基于绩效的目标一至三年，受制于(其中包括)雇员在履约期间的最后一天是否继续受雇，并将在公司选择的情况下以普通股或现金结算。可向获奖者发行的用于结算履约股份的股票数量可能更多(最多200%)或低于名义奖励金额，取决于与奖励中规定的绩效目标相比所取得的实际业绩。本公司评估在每个报告期结束时实现绩效目标的可能性，并在此基础上调整薪酬支出。
下表汇总了截至2022年10月2日的已发行业绩股票，以及截至那时的9个月内的活动：
业绩股加权平均
授予日期
公允价值
在2022年1月2日未偿还718,100 $14.98 
授与366,900 13.02 
既得(200)15.36 
被没收或取消(154,400)16.73 
在2022年10月2日未偿还930,400 $13.91 

17
目录表
与业绩股相关的薪酬支出为$2.7百万美元和美元1.4截至2022年10月2日和2021年10月3日的9个月分别为100万美元。本公司减少了在此期间被没收的任何业绩股票的费用。与这些业绩股票相关的未确认薪酬支出约为$8.1截至2022年10月2日。根据公司的业绩，与这些流通股相关的任何补偿费用将在2025年底之前确认。
在限制性股票和绩效股票方面确认的税收优惠约为#美元。0.6在截至2022年10月2日的9个月中，
18
目录表
NOTE 8 – 租契
一般信息
该公司拥有制造设备、公司办公室、展厅、分销设施、设计中心以及计算机和办公设备的运营和融资租赁。该公司的租约条款从1至20几年，其中一些可能包括将租赁期延长至5年限，某些租约可能包括终止租约的选择权。我们的租赁会计可能包括这些选项，当我们合理确定我们将行使该选项时，延长或终止租约。
本公司在签订租赁合同后，对超过一年的经营性和融资性租赁记录使用权资产和租赁负债，我们有权控制租赁资产的使用。使用权资产以租赁债务的现值计量。用于计算租赁负债现值的贴现率是公司在适用地理区域的递增借款利率。
截至2022年10月2日，没有尚未开始的重大租赁。
下表汇总了截至2022年10月2日和2022年1月2日与本公司租赁有关的综合简明资产负债表中记录的余额：
2022年10月2日2022年1月2日
资产负债表位置经营租约融资租赁经营租约融资租赁
(单位：千)
经营性租赁使用权资产$77,447 $90,561 
 
经营租赁负债的当期部分$12,400 $14,588 
经营租赁负债67,021 77,905 
经营租赁负债总额$79,421 $92,493 
 
财产、厂房和设备、净值$5,134 $6,547 
 
应计费用$1,963 $1,837 
其他长期负债3,563 3,201 
融资租赁负债总额$5,526 $5,038 
租赁费
截至三个月九个月结束
2022年10月2日2021年10月3日2022年10月2日2021年10月3日
(单位：千)
融资租赁成本：
使用权资产摊销$581 $646 $1,636 $1,230 
租赁负债利息45 37 115 104 
经营租赁成本4,743 5,240 14,310 17,040 
短期租赁成本204 222 642 864 
可变租赁成本614 730 2,012 2,018 
总租赁成本$6,187 $6,875 $18,715 $21,256 

19
目录表
其他补充资料
截至三个月九个月结束
2022年10月2日2021年10月3日2022年10月2日2021年10月3日
(单位：千)
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金：
融资租赁的营运现金流$35 $16 $88 $83 
来自经营租赁的经营现金流4,406 6,677 13,854 17,353 
融资租赁产生的现金流525 680 1,535 1,796 
以新的融资租赁负债换取的使用权资产182 67 2,525 2,811 
用(重新计量的)新的经营租赁负债换取(调整后的)使用权资产(734)6,417 6,089 12,062 
租赁期限和贴现率
下表列出了截至2022年10月2日和2022年1月2日融资和经营租赁的加权平均剩余租赁条款和贴现率：
 2022年10月2日2022年1月2日
加权平均剩余租赁期限-融资租赁(年)3.773.20
加权-平均剩余租赁期限-经营租赁(年)9.409.97
加权平均贴现率-融资租赁3.16 %2.82 %
加权平均贴现率-经营租赁5.80 %5.87 %
成熟度分析
以下是不可撤销租赁下租赁付款的到期日分析：
财政年度经营租约融资租赁
(单位：千)
2022年(不包括截至2022年10月2日的9个月)
$4,071 $532 
202313,354 1,918 
202412,413 1,573 
202510,589 855 
202610,864 396 
此后54,382 644 
未来最低租赁付款总额(未贴现)105,673 5,918 
减去：现值折扣(26,252)(392)
租赁总负债$79,421 $5,526 

20
目录表
NOTE 9 – 员工福利计划
在截至2022年10月2日的三个月和九个月内，公司记录了与多雇主缴费相关的多雇主养老金支出#美元0.5百万美元和美元1.8分别为100万美元。在截至2021年10月3日的三个月和九个月内，公司记录了与多雇主缴费相关的多雇主养老金支出#美元0.6百万美元和美元2.0分别为100万美元。
下表提供了截至2022年10月2日和2021年10月3日的三个月和九个月的定期福利净成本的组成部分：
截至三个月九个月结束
固定福利退休计划 (欧洲)
2022年10月2日2021年10月3日2022年10月2日2021年10月3日
(单位：千)
利息成本$801 $570 $2,574 $1,721 
计划资产的预期回报(924)(847)(2,973)(2,556)
摊销先前服务费用27 28 89 86 
精算损失净额摊销240 402 771 1,215 
定期净收益成本$144 $153 $461 $466 
截至三个月九个月结束
薪资续发计划2022年10月2日2021年10月3日2022年10月2日2021年10月3日
(单位：千)
利息成本$193 $176 $579 $529 
精算损失净额摊销139 186 418 558 
定期净收益成本$332 $362 $997 $1,087 
截至三个月九个月结束
Nora定义的收益 平面图
2022年10月2日2021年10月3日2022年10月2日2021年10月3日
(单位：千)
服务成本$200 $271 $636 $825 
利息成本98 101 313 308 
精算损失净额摊销44 89 142 273 
定期净收益成本$342 $461 $1,091 $1,406 
根据适用的会计准则，定期效益净成本中的服务成本部分在综合简明经营报表的营业收入中列报，而定期效益净成本的所有其他部分在综合简明经营报表中的其他费用净额中列报。
21
目录表
NOTE 10 – 商誉和无形资产
在截至2022年10月2日的9个月中，分配给每个可报告部门的商誉账面价值变化如下：
AMSEAAA总计
(单位：千)
余额，2022年1月2日$108,505 $38,520 $147,025 
外币折算(25,733)(9,136)(34,869)
余额，2022年10月2日$82,772 $29,384 $112,156 
除商誉外的无形资产账面净值为#美元。62.0百万美元和美元76.2分别为2022年10月2日和2022年1月2日。
22
目录表
NOTE 11 – 细分市场信息
如果一个组成部分(I)从事它从中赚取收入和产生费用的业务活动，(Ii)具有由首席经营决策者(“CODM”)定期审查的经营结果，以及(Iii)具有不连续的财务信息，则该公司确定存在一个经营部门。此外，会计准则要求使用一种“管理办法”来报告经营部门的财务结果，这是基于CODM用来评估业绩和作出经营和资源分配决定的信息。该公司确定，它已经二按地理区域组织的业务部门--即(A)美洲(“AMS”)和(B)欧洲、非洲、亚洲和澳大利亚(统称“EAAA”)。AMS的运营部门包括美国、加拿大和拉丁美洲的地理区域。
根据以上讨论的管理方法，公司首席执行官兼首席执行官CODM评估AMS和EAAA经营部门的业绩，并根据部门调整后的营业收入(“AOI”)做出经营和资源分配决定，其中包括公司销售、一般和行政费用的分配。AOI不包括Nora采购会计摊销、泰国工厂关闭库存减记、重组费用、资产减值、遣散费和其他费用。截至2022年10月2日的三个月和九个月的部门间收入为19.7百万美元和美元56.4截至2021年10月3日的三个月和九个月的部门间收入分别为20.1百万美元和美元56.4分别为100万美元。部门间收入从下文所列净销售额中扣除，因为这些金额不包括在提供给CODM的信息中。
该公司已确定它已二可报告的部门-AMS和EAAA，因为每个经营部门都满足会计指导中定义的量化门槛。
截至2022年10月2日和2021年10月3日的三个月和九个月的分部信息如下表所示：
截至三个月九个月结束
2022年10月2日2021年10月3日2022年10月2日2021年10月3日
(单位：千)
净销售额
AMS$194,449 $176,770 $557,768 $460,402 
EAAA133,308 135,937 404,596 400,350 
总净销售额$327,757 $312,707 $962,364 $860,752 
 
细分AOI
AMS$24,975 $21,595 $74,502 $54,606 
EAAA6,273 8,586 25,908 26,557 
 
折旧及摊销
AMS$4,344 $4,365 $12,585 $13,592 
EAAA5,481 7,052 18,076 21,495 
折旧及摊销总额$9,825 $11,417 $30,661 $35,087 
23
目录表
公司的营业部门总资产与相应的合并金额的对账如下：
2022年10月2日2022年1月2日
(单位：千)
资产
AMS$556,558 $652,423 
EAAA635,210 691,844 
部门总资产1,191,768 1,344,267 
企业资产114,204 146,204 
淘汰(65,339)(160,414)
报告的总资产$1,240,633 $1,330,057 
营业收入与未计所得税费用和分部AOI的收入的对账如下：
截至三个月九个月结束
2022年10月2日2021年10月3日2022年10月2日2021年10月3日
(单位：千)
AMS营业收入$24,955 $21,684 $74,618 $54,432 
EAAA营业收入3,087 3,093 15,369 16,435 
合并营业收入28,042 24,777 89,987 70,867 
利息支出7,747 7,727 21,787 22,272 
其他费用，净额124 887 1,688 2,219 
所得税前收入支出$20,171 $16,163 $66,512 $46,376 
截至2022年10月2日的三个月截至2021年10月3日的三个月
AMSEAAAAMSEAAA
(单位：千)
营业收入$24,955 $3,087 $21,684 $3,093 
购进会计摊销— 1,204 — 1,407 
泰国工厂关闭库存减记— 477 — — 
重组、资产减值、遣散费和其他费用20 1,505 (89)4,086 
AOI$24,975 $6,273 $21,595 $8,586 
截至2022年10月2日的9个月截至2021年10月3日的9个月
AMSEAAAAMSEAAA
(单位：千)
营业收入$74,618 $15,369 $54,432 $16,435 
购进会计摊销— 3,817 — 4,269 
泰国工厂关闭库存减记— 2,530 — — 
重组、资产减值、遣散费和其他费用(116)4,192 174 5,853 
AOI$74,502 $25,908 $54,606 $26,557 
24
目录表
NOTE 12 – 补充现金流量信息
支付利息的现金总额为#美元。13.7百万美元和美元13.2截至2022年10月2日和2021年10月3日的9个月分别为100万美元。扣除退款后缴纳的所得税为#美元。11.5百万美元和美元15.3截至2022年10月2日和2021年10月3日的9个月分别为100万美元。
有关融资和经营租赁的补充披露，见题为“租赁”的附注8。
25
目录表
NOTE 13 – 所得税
本公司采用估计年度有效税率来厘定中期所得税拨备，并记录任何影响该变动期间估计年度有效税率的变动，包括个别税项。
在截至2022年10月2日的九个月内，本公司记录的所得税拨备总额为$22.3百万美元的税前收入66.5百万美元，从而导致有效税率为33.6%，而所得税拨备总额为#美元13.0百万美元的税前收入46.4百万美元，从而导致有效税率为28.0在截至2021年10月3日的九个月内。与截至2021年10月3日的期间相比，截至2022年10月2日期间的实际税率增加，主要是由于截至2021年10月3日期间未确认税收优惠的非经常性有利变化、与公司所有的人寿保险有关的不利变化、不可扣除的高管薪酬增加以及与外币相关的不利变化。
2021年4月，本公司向荷兰和英国的主管当局提出申请，要求启动与英国税务和海关总署对本公司英国子公司2012至2017年的纳税申报单进行调整所产生的双重征税有关的共同协议程序(“MAP”)。该等调整是由于本公司一间英国附属公司与荷兰之间的集团内融资安排所适用的利率所致。2022年6月，本公司接到通知，主管部门已就适用于2012至2017年的利率达成协议。该公司根据地图的结果确认了截至2022年10月2日的9个月期间的调整。确认这些调整对公司的实际税率或财务状况没有实质性影响。
在2022年前9个月，该公司将其未确认税收优惠的负债减少了1美元0.1百万美元。截至2022年10月2日，该公司已累计约1美元8.1100万美元用于未确认的税收优惠。根据适用的会计准则，公司截至2022年10月2日的递延税项资产减少了#美元。2.8这些未被承认的税收优惠中有数百万。
2022年10月15日，2018年美国联邦所得税申报单和佐治亚州所得税申报单的诉讼时效截止。由于诉讼时效的这一失效，本公司将确认$2.22022年第四季度未确认的税收优惠为100万。
未确认的税收优惠将持续审查，并根据不断变化的事实和情况进行调整，包括税务审计的进展和诉讼时效的结束。根据目前可获得的信息，合理地有可能大约为$2.6百万未确认的税收优惠，包括美元2.2将在2022年第四季度确认的100万美元，由于诉讼时效失效，可能会在未来12个月内得到确认。
26
目录表
NOTE 14 – 从累计其他综合损失中重新归类的项目
在截至2022年10月2日和2021年10月3日的三个月和九个月期间，从税前累计其他全面亏损(“AOCI”)重新分类到综合简明经营报表的金额如下表所示：
截至三个月
运营说明书位置2022年10月2日2021年10月3日
(单位：千)
利率互换合约亏损利息支出$(645)$(1,845)
福利计划摊销精算损失净额和先前服务费用其他费用，净额(450)(705)
从AOCI重新分类的总损失$(1,095)$(2,550)
九个月结束
运营说明书位置2022年10月2日2021年10月3日
(单位：千)
利率互换合约亏损利息支出$(2,416)$(3,952)
福利计划摊销精算损失净额和先前服务费用其他费用，净额(1,420)(2,132)
从AOCI重新分类的总损失$(3,836)$(6,084)

27
目录表
NOTE 15 – 重组和其他费用
重组、资产减值和其他费用按报告分部列示如下：
截至三个月九个月结束
2022年10月2日2021年10月3日2022年10月2日2021年10月3日
(单位：千)
AMS$— $(1)$— $(1)
EAAA(105)3,814 1,592 3,622 
总重组、资产减值和其他费用$(105)$3,813 $1,592 $3,621 
2021年和2019年重组计划的重组准备金余额摘要列于合并简明资产负债表的应计费用内：
裁员留任奖金资产减值及其他相关费用
2021年计划2019年计划2021年计划2021年计划总计
(单位：千)
余额，2022年1月2日$2,257 $97 $— $— $2,354 
记入费用1 — 348 1,243 1,592 
扣除额(1,369)(97)(71)— (1,537)
记入其他账户— — — (1,243)(1,243)
余额，2022年10月2日$889 $— $277 $— $1,166 
以下是对2021年和2019年重组计划下重组计划活动的讨论。
2021年重组计划
2021年9月8日，该公司承诺实施一项新的重组计划，该计划继续侧重于努力提高其全球业务的效率和降低成本。该计划涉及的削减幅度约为1882022年第一季度末，公司在泰国的制造工厂关闭。
2021年重组计划迄今产生的预期费用和累计费用如下：
裁员
留任奖金(2)
资产减值及其他相关费用总计
(单位：千)
预计预计收费(1)
$2,300 $500 $3,700 $6,500 
迄今发生的累计费用(1)
2,258 348 2,893 5,499 
(1)费用可归因于EAAA可报告部门。
(2)留任奖金将在2023年第一季度确认为在必要的服务期内赚取的奖金。
此外，在截至2022年10月2日的9个月内，由于泰国工厂的关闭，本公司记录了库存减记#美元。2.5在合并简明经营报表中销售成本内的百万欧元。

28
目录表
重组计划预计将导致大约#美元的现金支出。3百万至美元4如上文所述，用于支付员工遣散费、员工留任奖金和关闭泰国制造设施的其他费用。该公司预计于2023年第一季度完成重组计划，预计该计划每年可节省约$1.7百万美元。年化节余的一部分预计将在2022财年的综合简明经营报表上实现，其余部分年化节余预计将在2023财年实现。
2019年重组计划
截至2022年4月3日，2019年重组计划已完成。

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目录表
NOTE 16 – 后续事件

2022年10月14日，该公司对其现有的信贷安排进行了第五次修订。这项修订包括：(1)将信贷安排的到期日延长至2027年10月，以及(2)以SOFR基准利率取代适用于所有以美元计价的贷款的LIBOR基准利率。
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目录表
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
我们在本项目2中的讨论是基于我们在截至2022年1月2日的财政年度的Form 10-K年度报告中关于我们的业务、运营和财务状况的更详细讨论，该报告位于Form 10-K第二部分第7项下。我们在此讨论的重点是我们在截至2022年10月2日或截至2022年10月2日的季度和9个月内的业绩，以及2021年可比期间的业绩，以及在适用的范围内，与该10-K表格中讨论的信息或自那时以来的其他重要中间事态发展或信息相比发生的任何实质性变化。这些讨论应与表格10-K一起阅读，以获得更详细的背景信息。截至2022年10月2日和2021年10月3日的9个月期间均包括39周。截至2022年10月2日和2021年10月3日的三个月期间均包括13周。
前瞻性陈述
本报告包含的陈述可能构成1933年《证券法》(经修订)和1934年《证券交易法》(经1995年《私人证券诉讼改革法》修订)所指的“前瞻性陈述”。管理层目前已知的可能导致实际结果与前瞻性陈述大不相同的重要因素包括与商业内饰行业经济状况有关的风险和不确定因素，以及在公司截至2022年1月2日的财务年度10-K报表第I部分第1A项中“风险因素”标题下讨论的风险和不确定因素，以及在截至2022年7月3日的财务季度的公司10-Q报表第II部分第1A项中补充的风险和不确定因素。公司不承担更新或修改前瞻性陈述的义务，以反映假设的变化、意外事件的发生或未来经营业绩的变化。
31
目录表
高管概述
在截至2022年10月2日的季度内，我们的综合净销售额为3.278亿美元，比去年第三季度的3.127亿美元增长了4.8%，这主要是由于一些国家的经济活动在新冠肺炎的影响后继续反弹，但被汇率波动的负面影响部分抵消了。销售额较高的主要是公司写字楼、零售、公共建筑和酒店市场。2022年第三季度的综合营业收入为2,800万美元，而去年同期为2,480万美元，这主要是由于销售额增加，但部分被本年度成本上涨的持续影响所抵消。截至2022年10月2日的季度，合并净收入为1,410万美元，合每股0.24美元，而去年第三季度为1,100万美元，合每股0.19美元。
2022年前9个月，我们的综合净销售额为9.624亿美元，与去年前9个月的8.608亿美元相比增长了11.8%。销售额较高的主要是企业写字楼、零售和教育市场。由于商业市场的持续反弹和销售额的增加，2022年前9个月的综合营业收入为9,000万美元，而去年同期为7,090万美元。截至2022年10月2日的9个月，合并净收入为4420万美元，合每股0.75美元，而去年同期为3340万美元，合每股0.57美元。
新冠肺炎大流行的影响
2020年3月，世界卫生组织宣布新冠肺炎疫情为大流行，该病毒继续影响我们运营和销售产品和服务的地区。新冠肺炎疫情对我们的业务、运营结果和财务状况产生了实质性的不利影响。大流行的持续时间最终将决定我们的行动受到影响的程度。
政府继续在中国部分地区实施新冠肺炎封锁和限制措施，与去年同期相比，2022年前9个月中国的销售额受到了约12%的不利影响。持续的全球供应链挑战和通胀压力导致2022年第三季度和前九个月原材料成本上升、运费成本上升和发货延误，这增加了我们的运营成本，并对我们的毛利率产生了不利影响。

32
目录表
经营成果分析
合并结果
下表列出了截至2022年10月2日和2021年10月3日的三个月和九个月综合简明经营报表中包括的某些项目，占净销售额的百分比：
截至三个月九个月结束
2022年10月2日2021年10月3日2022年10月2日2021年10月3日
净销售额100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %
销售成本66.8 66.0 65.5 63.8 
毛利33.2 34.0 34.5 36.2 
销售、一般和行政费用24.7 24.9 25.0 27.5 
重组、资产减值和其他费用0.0 1.2 0.2 0.4 
营业收入8.5 7.9 9.3 8.3 
利息/其他费用，净额2.4 2.8 2.4 2.8 
所得税前收入支出6.1 5.1 6.9 5.5 
所得税费用1.9 1.7 2.3 1.5 
净收入4.2 %3.4 %4.6 %4.0 %
合并净销售额
以下是截至2022年10月2日和2021年10月3日的三个月和九个月期间的合并净销售额信息以及对这些结果的分析：
截至三个月百分比
变化		九个月结束百分比
变化
2022年10月2日2021年10月3日2022年10月2日2021年10月3日
(单位：千)(单位：千)
合并净销售额$327,757 $312,707 4.8 %$962,364 $860,752 11.8 %
在截至2022年10月2日的季度，合并净销售额比2021年同期增加了1510万美元(4.8%)，这主要是由于价格和销量的提高。汇率波动对2022年第三季度的综合净销售额产生了约1,900万美元(6.1%)的负面影响，这主要是由于欧元、英镑、澳元和人民币对美元的疲软。在细分市场的基础上，销售额的增长主要是在公司办公、零售、公共建筑和酒店市场细分市场，部分被医疗保健市场细分市场的下降所抵消。
在截至2022年10月2日的9个月中，合并净销售额比2021年同期增加了1.016亿美元(11.8%)，这主要是由于数量和价格的增加。由于欧元、澳元、英镑和人民币对美元的疲软，汇率波动对2022年前九个月的综合净销售额产生了大约4240万美元(4.9%)的负面影响。在细分市场的基础上，销售额的增长主要是在公司办公、零售、教育和住宅/生活细分市场，部分被运输细分市场的下降所抵消。

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目录表
合并成本和费用
下表显示了截至2022年10月2日和2021年10月3日的三个月和九个月期间的综合销售和销售成本、一般费用和管理费用：
截至三个月百分比
变化		九个月结束百分比
变化
2022年10月2日2021年10月3日2022年10月2日2021年10月3日
(单位：千)(单位：千)
合并销售成本$218,972 $206,382 6.1 %$630,074 $549,397 14.7 %
综合销售、一般和行政费用80,848 77,735 4.0 %240,711 236,867 1.6 %
合并销售成本
在截至2022年10月2日的季度，综合销售成本比2021年第三季度增加了1260万美元(6.1%)，这主要是由于销售额增加以及原材料和运费成本持续的通胀压力。货币换算对2022年第三季度的综合销售成本产生了积极影响，与去年同期相比，我们的成本部分降低了约1320万美元(6.4%)。2022年第三季度，我们的销售成本占净销售额的百分比从2021年第三季度的66.0%增加到66.8%。
在截至2022年10月2日的9个月中，综合销售成本比2021年同期增加了8,070万美元(14.7%)，这主要是由于销售额增加以及上文讨论的通胀的持续影响。货币换算对2022年前九个月的综合销售成本产生了积极影响，与去年同期相比，我们的成本部分减少了约2880万美元(5.2%)。2022年前9个月，我们的销售成本占净销售额的百分比从2021年前9个月的63.8%增加到65.5%。
综合毛利
截至2022年10月2日的季度，合并毛利润占净销售额的百分比为33.2%，而去年同期为34.0%。如上所述，减少的主要原因是原材料和运费的通货膨胀压力。
截至2022年10月2日的9个月，合并毛利润占净销售额的百分比为34.5%，而去年同期为36.2%。如上所述，减少的主要原因是通货膨胀的持续影响。
综合销售、一般和行政(“SG&A”)费用
在截至2022年10月2日的季度，合并的SG&A费用比2021年同期增加了310万美元(4.0%)。货币换算对2022年第三季度合并的SG&A费用产生了积极影响，与去年同期相比约为390万美元(4.9%)。2022年第三季度的SG&A费用包括与去年同期相比增加的约280万美元的销售费用，由于泰国和俄罗斯的退出活动而增加的约120万美元的资产减值费用，以及由于前一年包括保险报销在内的约190万美元的专业费用增加。这些增长被前一年为应对新冠肺炎的影响而采取的裁员举措导致的劳动力成本下降约340万美元而被部分抵消。2022年第三季度，SG&A费用占净销售额的百分比从2021年第三季度的24.9%降至24.7%。
在截至2022年10月2日的9个月中，合并SG&A费用比2021年同期增加了380万美元(1.6%)。货币换算对2022年前9个月的合并SG&A费用产生了积极影响，与去年同期相比约为910万美元(3.9%)。SG&A费用包括2022年前9个月由于销售额增加而与去年同期相比增加的1,040万美元销售费用，但由于上文讨论的员工裁员计划，劳动力成本降低了约620万美元，部分抵消了这一增长。2022年前9个月，SG&A费用占净销售额的百分比从2021年前9个月的27.5%降至25.0%。

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目录表
重组活动
2021年9月8日，公司承诺实施重组计划，继续致力于提高全球业务的效率和降低成本，包括于2022年第一季度末关闭公司在泰国的制造设施。在2022年前9个月，我们根据该计划确认了约160万美元的重组费用，主要与泰国工厂的财产、厂房和设备减值有关。
随着泰国工厂的关闭，该公司在2022年前9个月记录了250万美元的库存减记，减记在综合简明运营报表中的销售成本内。
详情见本季度报告第一部分第1项题为“重组和其他费用”的附注15。
分部经营业绩
AMS细分市场–净销售额和调整后营业收入(AOI)
下表显示了截至2022年10月2日和2021年10月3日的三个月和九个月期间的AMS部门净销售额和AOI：
截至三个月百分比变化九个月结束百分比变化
2022年10月2日2021年10月3日2022年10月2日2021年10月3日
(单位：千)(单位：千)
AMS细分市场净销售额$194,449 $176,770 10.0 %$557,768 $460,402 21.1 %
AMS细分市场AOI(1)
24,975 21,595 15.7 %74,502 54,606 36.4 %
(1) 包括公司SG&A费用的分配。不包括与重组、资产减值、遣散费和其他成本有关的非经常性项目。有关其他信息，请参阅本季度报告第一部分第1项中题为“分类信息”的附注11。
2022年第三季度，AMS的净销售额比2021年同期增长了10.0%，这主要是由于价格和数量的上涨。销售额增长主要是在零售、公共建筑和企业办公市场，部分被医疗保健和消费住宅市场的下降所抵消。
在2022年前9个月，AMS的净销售额比2021年同期增长了21.1%，这主要是由于销售量和价格的上升。销售额的增长主要出现在公司办公、教育、零售、公共建筑和住宅/生活市场领域。
与去年同期相比，AMS的AOI在2022年第三季度增长了15.7%，主要是由于销售额增加。与2021年第三季度相比，2022年第三季度AMS SG&A费用占净销售额的百分比下降了约0.5%，这导致了本季度AOI的增加。
与去年同期相比，AMS的AOI在2022年前九个月增长了36.4%，这主要是由于销售额的增加。与去年相比，2022年前九个月AMS SG&A费用占净销售额的百分比下降了约1.4%，这是本年度AOI增加的原因之一。

35
目录表
EAAA细分市场–净销售额和AOI
下表显示了截至2022年10月2日和2021年10月3日的三个月和九个月期间的EAAA部门净销售额和AOI：
截至三个月百分比变化九个月结束百分比变化
2022年10月2日2021年10月3日2022年10月2日2021年10月3日
(单位：千)(单位：千)
EAAA部门净销售额$133,308 $135,937 (1.9)%$404,596 $400,350 1.1 %
EAAA细分市场AOI(1)
6,273 8,586 (26.9)%25,908 26,557 (2.4)%
(1) 包括公司SG&A费用的分配。不包括与采购会计摊销、泰国工厂关闭库存减记以及重组、资产减值、遣散费和其他成本有关的非经常性项目。有关其他信息，请参阅本季度报告第一部分第1项中题为“分类信息”的附注11。
2022年第三季度，EAAA的净销售额比2021年同期下降了1.9%。由于欧元、英镑、澳元和人民币兑美元走弱，2022年第三季度与去年同期相比约1850万美元(13.6%)的负面汇率波动的影响抵消了较高的售价和成交量。2022年第三季度，政府在中国部分地区继续对新冠肺炎实施封锁和限制，对本季度的EAAA销售产生了不利影响。企业写字楼和酒店市场部门EAAA销售额的增加被医疗保健、公共建筑和运输市场部门的下降所抵消。
在2022年的前9个月，EAAA的净销售额比2021年同期增长了1.1%。由于欧元、澳元、英镑和人民币兑美元走弱，2022年前九个月的负汇率波动与去年同期相比约为4140万美元(10.3%)，这在很大程度上抵消了销售额和价格上涨的影响。政府在中国部分地区对新冠肺炎实施的封锁和限制，对2022年前9个月的EAAA销售产生了不利影响。EAAA销售额的增长主要是在公司写字楼和酒店市场部门，部分被公共建筑、交通和教育市场部门的下降所抵消。
与2021年同期相比，EAAA在2022年第三季度的AOI下降了26.9%，这主要是由于销售额下降以及通胀压力对原材料、运费和劳动力成本的持续影响。与2021年第三季度相比，汇率波动对2022年第三季度的AOI产生了约210万美元(15.2%)的负面影响。
于二零二二年首九个月内，EAAA的投资收益较二零二一年同期下降2.4%，主要由于上文讨论的成本通胀上升及约510万美元(11.6%)的汇率波动的负面影响所致。与去年相比，2022年前九个月的EAAA SG&A费用占净销售额的百分比下降了约2.7%，部分抵消了上文讨论的对AOI的负面影响。
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目录表
财务状况、流动性与资本来源
一般信息
截至2022年10月2日，该公司拥有7940万美元现金。于该日，公司有2.016亿美元的定期贷款借款，2600万美元的循环贷款借款，以及160万美元的未偿还信用证，我们有3.0亿美元的优先票据未偿还。截至2022年10月2日，我们在该机制下的额外借款能力为2.724亿美元，在一家非美国子公司的另一项信贷额度下有200万美元的借款能力。我们预计我们的流动资金足以支付未来12个月的债务，我们预计将产生足够的现金来履行我们的长期债务。
2022年10月14日，对该安排进行了修改，除其他变化外，将到期日延长至2027年10月。更多信息见本季度报告第一部分第1项中题为“后续事件”的附注16。
优先票据为无抵押债券，并由本公司各主要国内附属公司共同及个别担保，而所有这些附属公司亦为本公司在其现有融资机制下的责任提供担保。本公司的境外子公司和某些非实质性境内子公司被视为非担保人。在截至2022年10月2日的三个月和九个月期间，非担保子公司的净销售额分别约为1.47亿美元和4.43亿美元，在截至2021年10月3日的三个月和九个月期间，非担保子公司的净销售额分别约为1.48亿美元和4.32亿美元。截至2022年10月2日和2022年1月2日，非担保人子公司的总债务约为4500万美元。
资产负债表
截至2022年10月2日，净库存为3.191亿美元，而2022年1月2日为2.651亿美元。增加5,400万美元的主要原因是，由于持续的通胀压力以及客户需求增加和全球供应链中断导致的库存增加，原材料成本和运费成本上升。
现金流分析
下表汇总了分别截至2022年10月2日和2021年10月3日的9个月期间的现金流量：
九个月结束
2022年10月2日2021年10月3日
(单位：千)
提供的现金净额(用于)：
经营活动$14,883 $64,056 
投资活动(13,314)(17,406)
融资活动(10,456)(53,079)
汇率变动对现金的影响(8,916)(3,815)
现金和现金等价物净变化(17,803)(10,244)
期初现金及现金等价物97,252 103,053 
期末现金及现金等价物$79,449 $92,809 
截至2022年10月2日的9个月，经营活动提供的现金为1,490万美元，比上年同期减少4,920万美元。出现差异的主要原因是在2022年前9个月，营运资金更多地使用了现金。具体地说，与去年相比，由于客户需求增加、原材料成本和投入成本增加导致库存增加，导致营运资金更多地使用现金。2022年第一季度的应计奖金支付也促进了2022年前9个月现金使用量的增加。
截至2022年10月2日的9个月，用于投资活动的现金为1330万美元，比上年同期减少410万美元。与可比期间相比减少的主要原因是资本投资减少导致资本支出减少。

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目录表
在截至2022年10月2日的9个月中，用于融资活动的现金为1050万美元，比上年同期减少了4260万美元。同比差异主要是由于2022年循环贷款借款增加，作为上述经营活动的现金来源，但根据2022年第二季度通过的新的股票回购计划，使用现金回购公司普通股，部分抵消了这一影响。
股份回购
2022年第二季度，公司通过了一项新的股份回购计划，授权公司回购最多1亿美元的流通股普通股。该计划没有具体的到期日期。在截至2022年10月2日的9个月内，公司根据这一计划，以每股12.83美元的加权平均价回购了1,126,176股普通股。
购买义务
2022年3月，我们签订了一项购买义务承诺，将在2026年底之前以约2250万美元的价格采购玻璃纤维原材料。我们预计在未来12个月内将购买大约450万美元。
关键会计政策和估算
商誉
根据适用的会计准则，本公司于第四季度每年测试商誉减值，如果发生事件或情况变化，则在年度测试之间测试商誉，该事件或情况变化很可能导致报告单位的公允价值低于其账面价值。在2022财年，公司经历了显著的成本上涨、公司股价波动和欧洲不利的地缘政治环境。本公司考虑了这些因素，并确定这些因素并未表明截至2022年10月2日EMEA报告单位的公允价值低于其账面价值。如果这些事件造成的不确定性持续存在，如果未来的测试表明其公允价值低于其账面价值，则可能需要减记与我们的EMEA报告单位相关的商誉价值。
于2021年第四季度进行的最近一次商誉测试日期，欧洲、中东及非洲地区报告单位的公允价值比其账面价值高出约20%。截至2022年10月2日，分配给EMEA报告单位的商誉为2940万美元。由于减值测试涉及大量风险、不确定性和判断，任何潜在未来商誉减值费用的金额都是不确定的。
38
目录表
新冠肺炎影响的前瞻性表述
虽然我们正在积极管理我们对新冠肺炎大流行的应对措施，但它对我们整个2022财年业绩及以后的影响是不确定的。我们认为，最重要的不确定性因素是(1)对建筑、翻新和改建的影响的强度和持续时间；(2)企业、政府和消费者的支出水平和情绪；(3)我们的销售渠道、供应链、制造和分销合作伙伴在中断情况下继续运营的能力；(4)全球供应链中断的严重性及其对通胀、劳动力短缺、原材料短缺和其他扰乱我们供应链和制造设施的因素的影响。任何或所有这些因素都可能对我们的财务状况、运营结果、现金流和前景产生负面影响。由于新冠肺炎疫情的影响继续影响着拥有全球业务的公司，特别是与全球供应链相关的公司，我们预计，至少我们在2022年最后一个季度的业务和业绩将继续受到影响，复苏的时间表和速度尚不确定。
我们预计2022财年第四季度的收入将比2022财年第三季度有所增长。我们还预计我们的全球供应链和制造业务将继续受到影响。预计这些影响将包括我们全球原材料成本的大幅上升，以及劳动力短缺和成本的持续上升。潜在的影响还可能包括原材料短缺、更高的运费、运输延误和其他中断。这些对我们供应链和制造业的影响将增加我们的成本，并对我们的毛利率产生不利影响，它们可能会抑制我们及时制造和发货产品的能力，有时还可能会抑制我们满足客户需求和期望的能力。
我们还计划继续评估我们的成本结构和全球制造足迹，以确定和激活降低成本和优化我们全球成本结构的机会。
来自业务的现金流、现金和现金等价物以及其他流动资金来源预计将可用并足以满足可预见的现金需求。然而，公司的运营现金流可能会受到许多因素的影响，包括新冠肺炎的不确定性及其对全球业务的影响、原材料供应和成本以及对我们产品的需求。
积压
截至2022年10月23日，未发货订单的合并积压金额约为2.362亿美元。正如我们在截至2022年1月2日的财年的Form 10-K年度报告中披露的那样，截至2022年2月6日，积压的订单约为2.156亿美元。由于新冠肺炎的影响，全球供应和分销链中断以及政府强制封锁，导致全球许多地区的建设项目和地板安装延误。
39
目录表
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
本项目3的以下讨论是基于我们在截至2022年1月2日的财政年度的Form 10-K年度报告中，在Form 10-K第二部分第7A项下对我们的市场风险和相关事项的更详细讨论。这里的讨论重点是截至2022年10月2日的九个月，以及与10-K表格中讨论的信息有关的任何实质性变化(或自那时以来的其他重要中间事态发展)。本讨论应与表格10-K一起阅读，以了解更详细的背景信息。
灵敏度分析
出于具体风险分析的目的，我们使用敏感性分析来衡量市场风险可能对我们的市场敏感工具的公允价值产生的影响。为进行敏感性分析，我们评估与假设的利率和外币汇率变化对市场敏感工具的影响相关的公允价值损失风险。
由于本贷款项下未偿还债务的利率根据基础最优惠贷款利率或其他基准利率而浮动，因此我们认为利率的变动不会对该债务工具的公允价值产生任何重大影响。然而，基础最优惠贷款利率或其他基准利率的变化将影响我们的利息支出。有关这些假设对我们利息支出的影响的讨论，请参阅截至2022年1月2日的Form 10-K年度报告第II部分第7A项的讨论。
截至2022年10月2日，在假设立即加息100个基点的基础上，在所有其他变量保持不变的情况下，我们固定利率长期债务的公允价值将受到净减少1240万美元的影响。相反，利率下降100个基点将导致我们固定利率长期债务的公允价值净增加1320万美元。
截至2022年10月2日，在所有其他变量保持不变的情况下，外币兑美元汇率水平每下降或上升10%，我们金融工具的公允价值将分别减少870万美元或增加1060万美元。由于我们的外国投资净额公平市场价值的抵消性变化的影响没有包括在敏感性模型中，这些结果并不表明我们实际面临的外汇兑换风险。

40
目录表
项目4.控制和程序
截至本季度报告10-Q表格所涵盖期间结束时，已根据该法案下第13a-14(C)条的第13a-14(C)条，在我们管理层(包括总裁兼首席执行官、总裁副董事长和首席财务官)的监督和参与下，对1934年《证券交易法》(下称《证券交易法》)第13a-15(E)条所界定的披露控制程序和程序的设计和运作的有效性进行了评估。
任何控制系统，无论其设计和运作如何良好，都不能绝对保证控制系统的目标得以实现，任何对控制系统的评价也不能绝对保证控制系统在所有情况下都有效运作。然而，我们的披露控制和程序旨在提供合理的保证，确保达到披露控制和程序的目标。
基于评估，我们的总裁兼首席执行官和我们的副总裁总裁兼首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序在本季度报告所涵盖的期间结束时有效，为实现披露控制和程序的目标提供合理保证。
我们的财务报告内部控制没有在上一财季发生重大影响或合理地可能对财务报告的内部控制产生重大影响的变化。
41
目录表
第二部分--其他资料
项目1.法律程序
我们不时参与法律程序，不论是在正常业务过程中或在其他情况下。本年度第8项综合财务报表附注18所载“前行政总裁就终止合约提起的诉讼”及“可能的集体诉讼”项下的披露截至2022年1月2日的财政年度Form 10-K年度报告以引用的方式并入本文。
2022年3月31日，法院发布了一项命令，批准了公司要求对古尔德先生的所有剩余索赔进行简易判决的动议。古尔德先生就古尔德先生的违约和律师费索赔给予公司简易判决的命令部分已被古尔德先生上诉至美国上诉法院这是巡回赛。本公司认为这起诉讼和由此提出的上诉没有根据，并打算对其进行有力的辩护。
在这起可能的集体诉讼中，法院指定了一名主要原告，该原告提交了一份修改后的起诉书，其中包括增加了公司前首席财务官作为被告。与原始起诉书一样，经修正的起诉书中的指控涉及截至2022年1月2日的财政年度Form 10-K年度报告第8项中的综合财务报表附注18所述的已结束的美国证券交易委员会调查的主题。该公司提出动议，要求驳回修改后的申诉，但法院于2022年6月6日驳回了该动议。该公司于2022年7月21日提交了对修改后的申诉的答复。该案的发现工作正在进行中。本公司认为，这一假定的集体诉讼是没有根据的，本公司有很好的辩护理由。该公司打算积极为自己辩护，反对这一行动。
第1A项。风险因素
除本报告中列出的其他信息外，您还应仔细考虑在截至2022年1月2日的Form 10-K年度报告第I部分第1A项“风险因素”中披露的风险因素，以及在截至2022年7月3日的Form 10-Q季度报告第II部分第1A项中补充的风险因素。
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目录表
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
下表包含了在截至2022年10月2日的第三季度内，公司或代表公司或任何“关联购买者”(根据1934年证券交易法第10b-18(A)(3)条的定义)购买我们普通股的信息：
期间(1)
总计
数量
股票
购得		平均值
价格
已支付
每股
总数
所购股份的百分比
作为公开宣布的计划或计划的一部分(2)
符合以下条件的股票的大约美元价值
可能还会是
根据以下条款购买
计划或计划(2)
July 4 – July 31, 2022279,530 $13.51 279,530 $90,641,072 
2022年8月1日-8月28日229,597 13.30 229,597 87,587,515 
2022年8月29日-10月2日201,826 10.10 201,826 85,549,354 
总计710,953 $12.47 710,953 
(1)上述月度期间与公司2022年第三财季相对应，该财季从2022年7月4日开始，到2022年10月2日结束。
(2)2022年5月17日，公司宣布了一项新的股份回购计划，授权回购至多1亿美元的普通股。该计划没有具体的到期日期。
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目录表
项目3.高级证券违约
无

项目4.矿山安全披露
不适用。

项目5.其他信息
无
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目录表
项目6.展品
以下证物与本报告一同存档或提供：
展品编号展品说明
10.1
奈杰尔·斯坦斯菲尔德的雇佣合同日期为2022年8月15日(作为公司于2022年8月19日提交的8-K表格的当前报告的附件99.1，先前提交给委员会并通过引用并入本文)。
10.2
奈杰尔·斯坦斯菲尔德于2022年8月15日签署的《遣散费保护和控制权变更协议》(作为本公司于2022年8月19日提交的8-K表格的当前报告的第99.2号附件，先前提交给委员会，并通过引用并入本文)。*
10.3
第二次修订和重新签署的辛迪加融资协议的第五修正案，日期为2022年10月14日(作为本公司于2022年10月17日提交的8-K表格的当前报告的附件10.1，先前提交给委员会，并通过引用并入本文)。
31.1
第302条首席执行官的证明。
31.2
第302条首席财务官的证明。
32.1
根据《美国法典》第18编第1350节对首席执行官的认证。
32.2
根据《美国法典》第18编第1350节对首席财务官的认证。
101.INSXBRL实例文档-实例文档不会显示在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。
101.SCHXBRL分类扩展架构文档。
101.CALXBRL分类扩展计算链接库文档。
101.LABXBRL分类扩展标签Linkbase文档。
101.PREXBRL分类演示文稿Linkbase文档。
101.DEFXBRL分类定义Linkbase文档。
104
本季度报告的封面为截至2022年10月2日的Form 10-Q，格式为内联XBRL
*管理合同或补偿计划或协议
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
接口，Inc.
日期：2022年11月8日发信人：布鲁斯·A·豪斯曼
布鲁斯·A·豪斯曼
首席财务官
(首席财务官)
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