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MetropolisMortgageMember美国-公认会计准则：抵押贷款成员2021-12-310001522767Mrmd：南港银行抵押贷款成员美国-公认会计准则：抵押贷款成员2021-08-012021-08-310001522767美国公认会计准则：可转换债务成员2021-03-012021-03-310001522767Mrmd：6月20日允许注意转换成员2021-03-310001522767Mrmd：6月20日允许注意转换成员2021-01-012021-03-310001522767Mrmd:AmendedAndRestatedPromissoryNoteConversionMember2021-03-310001522767Mrmd：6月20日允许注意转换成员2021-01-012021-12-310001522767Mrmd：6月20日允许注意转换成员2021-12-310001522767Mrmd：6月20日允许注意转换成员2022-03-310001522767Mrmd：6月20日允许注意转换成员2022-01-012022-03-310001522767Mrmd：KindAcquisitionMemberMrmd：提示笔记成员Mrmd：KindNotesMember2022-01-012022-09-300001522767Mrmd：KindAcquisitionMemberMrmd：提示笔记成员Mrmd：KindNotesMember2022-09-300001522767Mrmd：提示笔记成员Mrmd：第一公民联邦信用联盟成员2020-08-310001522767Mrmd：提示笔记成员Mrmd：第一公民联邦信用联盟成员2022-09-300001522767Mrmd：提示笔记成员Mrmd：第一公民联邦信用联盟成员2021-12-310001522767Mrmd：注意协议成员2021-09-300001522767Mrmd：所有财务注意事项成员Mrmd：提示笔记成员2022-09-300001522767Mrmd：注意协议成员2021-12-310001522767Mrmd：注意协议成员2022-09-300001522767Mrmd：MariMedHempIncMember2020-09-012020-09-300001522767Mrmd：MariMedHempIncMember2019-12-310001522767Mrmd：MariMedHempIncMember2021-03-012021-03-310001522767Mrmd：MariMedHempIncMember2022-09-300001522767Mrmd：MariMedHempIncMember2021-12-310001522767Mrmd：21M可转换债务成员2020-02-290001522767Mrmd：HolderMembersMrmd：21M可转换债务成员2021-03-310001522767Mrmd：HolderMembersMrmd：21M可转换债务成员2021-01-012021-03-310001522767Mrmd：21M可转换债务成员2021-03-310001522767Mrmd：21M可转换债务成员2021-01-012021-03-310001522767Mrmd：SeriesBConvertiblePferredStockMemberMrmd：交换协议成员Mrmd:TwoUnaffiliatedInstitutionalShareholdersMember2020-12-310001522767Mrmd：SeriesBConvertiblePferredStockMemberMrmd：交换协议成员Mrmd:TwoUnaffiliatedInstitutionalShareholdersMember2020-01-012020-12-310001522767Mrmd：SeriesBConvertiblePferredStockMember2020-12-310001522767Mrmd：SeriesBConvertiblePferredStockMember2020-01-012020-12-310001522767美国公认会计准则：可转换债务成员SRT：最大成员数Mrmd：安全采购协议成员Mrmd:HadronHealthcareMasterFundFinancingFacilityMemberMrmd：SeriesCConvertiblePferredStockMember2021-03-310001522767Mrmd：安全采购协议成员Mrmd:UnitsConsistingOfConvertiblePreferredStockAndWarrantsMember2021-03-012021-03-310001522767Mrmd：安全采购协议成员Mrmd：单位成员2021-03-310001522767Mrmd:HadronHealthcareStockPurchaseAgreementMemberMrmd：SeriesCConvertiblePferredStockMember2021-03-012021-03-310001522767Mrmd:HadronHealthcareStockPurchaseAgreementMember2021-03-310001522767SRT：最大成员数美国-美国公认会计准则：普通股成员2021-03-310001522767美国-美国公认会计准则：普通股成员2021-03-3100015227672021-03-3100015227672021-03-012021-03-310001522767Mrmd:EightPointEightMillionPromissoryNoteMember2022-01-012022-09-30Mrmd：供应商0001522767Mrmd：CommonStockSubscribedButNotIssuedMember2022-07-012022-09-300001522767美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-08-012022-08-3100015227672022-08-012022-08-310001522767美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-04-012022-06-300001522767美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-06-012022-06-300001522767SRT：首席财务官成员美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-05-012022-05-310001522767美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-03-012022-03-3100015227672022-04-300001522767美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-04-300001522767美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-04-012022-04-3000015227672022-06-012022-06-300001522767美国-公认会计准则：员工股票期权成员2022-06-012022-06-3000015227672022-04-012022-06-3000015227672022-02-012022-02-280001522767Mrmd：产品销售零售成员2022-07-012022-09-300001522767Mrmd：产品销售零售成员2021-07-012021-09-300001522767Mrmd：产品销售零售成员2022-01-012022-09-300001522767Mrmd：产品销售零售成员2021-01-012021-09-300001522767Mrmd：产品销售批发成员2022-07-012022-09-300001522767Mrmd：产品销售批发成员2021-07-012021-09-300001522767Mrmd：产品销售批发成员2022-01-012022-09-300001522767Mrmd：产品销售批发成员2021-01-012021-09-300001522767Mrmd：产品销售成员2022-07-012022-09-300001522767Mrmd：产品销售成员2021-07-012021-09-300001522767Mrmd：产品销售成员2022-01-012022-09-300001522767Mrmd：产品销售成员2021-01-012021-09-300001522767美国-GAAP：房地产成员2022-07-012022-09-300001522767美国-GAAP：房地产成员2021-07-012021-09-300001522767美国-GAAP：房地产成员2022-01-012022-09-300001522767美国-GAAP：房地产成员2021-01-012021-09-300001522767Mrmd：供应采购代表成员2022-07-012022-09-300001522767Mrmd：供应采购代表成员2021-07-012021-09-300001522767Mrmd：供应采购代表成员2022-01-012022-09-300001522767Mrmd：供应采购代表成员2021-01-012021-09-300001522767美国-公认会计准则：管理服务成员2022-07-012022-09-300001522767美国-公认会计准则：管理服务成员2021-07-012021-09-300001522767美国-公认会计准则：管理服务成员2022-01-012022-09-300001522767美国-公认会计准则：管理服务成员2021-01-012021-09-300001522767US-GAAP：许可和服务成员2022-07-012022-09-300001522767US-GAAP：许可和服务成员2021-07-012021-09-300001522767US-GAAP：许可和服务成员2022-01-012022-09-300001522767US-GAAP：许可和服务成员2021-01-012021-09-300001522767Mrmd：其他收入成员2022-07-012022-09-300001522767Mrmd：其他收入成员2021-07-012021-09-300001522767Mrmd：其他收入成员2022-01-012022-09-300001522767Mrmd：其他收入成员2021-01-012021-09-300001522767美国公认会计准则：应收账款成员US-GAAP：客户集中度风险成员Mrmd：OneCustomerMember2022-01-012022-09-300001522767美国公认会计准则：应收账款成员US-GAAP：客户集中度风险成员Mrmd：OneCustomerMember2021-01-012021-12-31Mrmd：租赁0001522767STPR：DeMrmd：零售空间成员2022-09-300001522767STPR：DeSRT：仓库成员2022-09-300001522767STPR：DeMrmd：cultivationAndProcessingFacilityMember2022-09-300001522767STPR：DeMrmd：PremisesMembers2022-09-300001522767STPR：NVMrmd：IndustrialBuildingMember2022-09-300001522767Mrmd：Office空间成员STPR：MA2022-09-300001522767STPR：MDMrmd：TwoUnitApartmentMember2022-09-300001522767SRT：最小成员数2022-09-300001522767SRT：最大成员数2022-09-300001522767STPR：哦2021-11-012021-11-30Mrmd：零售属性0001522767SRT：最小成员数2021-11-300001522767SRT：最大成员数2021-11-3000015227672021-11-30Utr：费率00015227672021-11-012021-11-30Mrmd：许可证0001522767Mrmd：扩展俄亥俄州租赁协议成员2022-01-012022-09-3000015227672022-04-012022-04-300001522767Mrmd：首席行政官员成员2022-09-300001522767Mrmd：首席行政官员成员2022-07-012022-09-300001522767Mrmd：首席行政官员成员2021-07-012021-09-300001522767Mrmd：首席行政官员成员2021-01-012021-09-300001522767Mrmd：首席行政官员成员2022-01-012022-09-300001522767SRT：首席运营官成员2022-07-012022-09-300001522767SRT：首席运营官成员2022-01-012022-09-300001522767SRT：首席运营官成员2021-07-012021-09-300001522767SRT：首席运营官成员2021-01-012021-09-300001522767SRT：ExecutiveOfficerMember2020-01-012020-12-310001522767销售渠道批发商成员Mrmd：BettysEddiesProductsMembersSRT：ExecutiveOfficerMember2021-01-012021-01-010001522767Mrmd：BettysEddiesProductsMembers美国-GAAP：SalesChannelThroughIntermediaryMembersSRT：ExecutiveOfficerMember2021-01-012021-01-010001522767销售渠道批发商成员Mrmd：未来开发产品成员SRT：ExecutiveOfficerMember2021-01-012021-01-010001522767美国-GAAP：SalesChannelThroughIntermediaryMembersMrmd：未来开发产品成员SRT：ExecutiveOfficerMember2021-01-012021-01-010001522767Mrmd：BettysEddiesProductsMembersSRT：ExecutiveOfficerMember2022-07-012022-09-300001522767Mrmd：BettysEddiesProductsMembersSRT：ExecutiveOfficerMember2022-01-012022-09-300001522767Mrmd：BettysEddiesProductsMembersSRT：ExecutiveOfficerMember2021-07-012021-09-300001522767Mrmd：BettysEddiesProductsMembersSRT：ExecutiveOfficerMember2021-01-012021-09-300001522767Mrmd：首席执行官和首席执行官成员2022-07-012022-09-300001522767Mrmd：首席执行官和首席执行官成员2022-01-012022-09-300001522767Mrmd：首席执行官和首席执行官成员2021-07-012021-09-300001522767Mrmd：首席执行官和首席执行官成员2021-01-012021-09-300001522767Mrmd：当前员工成员2022-07-012022-09-300001522767Mrmd：当前员工成员2022-01-012022-09-300001522767Mrmd：当前员工成员2021-01-012021-09-30Mrmd：实体经理：经理0001522767Mrmd：员工成员2022-07-012022-09-300001522767Mrmd：员工成员2022-01-012022-09-300001522767Mrmd：员工成员2021-07-012021-09-300001522767Mrmd：员工成员2021-01-012021-09-300001522767Mrmd：所有者兴趣成员Mrmd：GenCannaGlobalIncMember2019-12-310001522767Mrmd：GenCannaGlobalIncMember2019-12-310001522767Mrmd：OGGUSA Debtors成员2020-05-012020-05-310001522767Mrmd：OGGUSA Debtors成员2020-05-310001522767Mrmd：OGGUSA Debtors成员2022-01-012022-01-310001522767Mrmd：OGGUSA Debtors成员2022-04-202022-04-200001522767美国公认会计准则：次要事件成员2022-11-080001522767美国公认会计准则：次要事件成员2022-10-012022-11-080001522767美国公认会计准则：次要事件成员美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-10-012022-11-080001522767美国公认会计准则：次要事件成员美国-公认会计准则：受限的股票成员2022-10-012022-11-080001522767美国公认会计准则：次要事件成员美国-GAAP：NotesPayableOtherPayable成员Mrmd：NotePayableto MariMedHempIncMember2022-11-012022-11-080001522767美国-GAAP：NotesPayableOtherPayable成员Mrmd：NotePayableto MariMedHempIncMember2022-09-30
目录表
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549

表格10-Q
x根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末的季度2022年9月30日
o根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
For the transition period from ___________________ to ___________________
佣金文件编号0-54433
MARIMED Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州27-4672745
(述明或其他司法管辖权
公司或组织)		(税务局雇主
识别号码)
大洋路10号
诺伍德, 体量02062
(主要行政办公室地址)
617-795-5140
(注册人的电话号码，包括区号)

根据该法第12(B)条登记的证券：无。
每个班级的标题自动收报机代码注册的每个交易所的名称
不适用不适用不适用
用复选标记表示注册人是否：(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。是x不是o
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405规定必须提交的每一份交互数据文件。是x不是o
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器o
加速文件管理器x
非加速文件服务器o
规模较小的报告公司x
新兴成长型公司x
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。o
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是o不是x
截至2022年11月3日，339,353,353注册人的普通股已发行。

目录表
MariMed公司
目录表
页面
第一部分-财务信息
有关前瞻性陈述的注意事项
3
第1项。
财务报表
4
截至2022年9月30日和2021年12月31日的简明综合资产负债表(未经审计)
4
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的简明综合业务报表(未经审计)
6
截至2022年和2021年9月30日止九个月股东权益简明综合报表(未经审计)
7
截至2022年9月30日和2021年9月30日止九个月简明综合现金流量表(未经审计)
8
简明合并财务报表附注(未经审计)
10
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
31
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
39
第四项。
控制和程序
39
第二部分--其他资料
第1项。
法律诉讼
39
第1A项。
风险因素
39
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
40
第三项。
高级证券违约
40
第四项。
煤矿安全信息披露
40
第五项。
其他信息
40
第六项。
陈列品
41
签名
42
2
目录表
有关前瞻性陈述的警示说明

这份Form 10-Q季度报告包含与MariMed公司有关的某些前瞻性陈述和信息，这些陈述和信息基于MariMed公司管理层的信念，以及该公司所做的假设和目前可用的信息。在某些情况下，您可以通过“预期”、“相信”、“可能”、“应该”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“预测”、“项目”、“将”或其他类似或类似的词语来识别这些陈述。本季度报告中的10-Q表格中包含的任何非历史事实的陈述均可被视为前瞻性陈述。这些陈述反映了公司对未来事件的当前看法，包括完成未决交易、推出新产品、扩大现有产品的分销、获得新的许可证、收入的估计和预测、EBITDA和调整后的EBITDA以及其他基于对公司管理层的某些假设的业务、业务前景和战略增长计划，包括本季度报告中所描述的那些。这些陈述不是对未来业绩的保证，涉及难以预测的风险和不确定因素，其中包括对公司服务和产品的需求变化、法律及其执行的变化、监管过程的时间和结果以及经济环境的变化。

可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中的结果大不相同的其他重要因素也在本季度报告10-Q表中的第I部分第2项“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”以及公司截至2021年12月31日的年度报告第10-K表第I部分第1A项“风险因素”中进行了讨论。公司在本Form 10-Q季度报告中所作的任何前瞻性陈述仅说明本Form 10-Q季度报告首次提交之日。公司不承担公开更新任何前瞻性陈述的义务，无论是作为新信息、未来发展还是其他方面的结果。
3
目录表
第一部分财务信息
项目1.财务报表
MariMed公司
简明综合资产负债表
(单位为千，不包括每股和每股金额)
(未经审计)
9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
资产
流动资产：
现金和现金等价物$11,113 $29,683 
应收账款净额6,560 1,666 
应收递延租金725 1,678 
应收票据，本期部分134 127 
库存18,309 9,768 
投资，当期274 251 
其他流动资产3,768 1,440 
流动资产总额40,883 44,613 
财产和设备，净额70,396 62,150 
无形资产，净额9,469 162 
商誉8,079 2,068 
应收票据，当期净额9,160 8,987 
经营性租赁使用权资产4,954 5,081 
融资租赁使用权资产747 46 
其他资产1,010 98 
总资产$144,698 $123,205 
负债、夹层权益和股东权益
流动负债：
抵押贷款和应付票据，本期部分$2,825 $1,410 
应付帐款7,973 5,099 
应计费用及其他3,265 3,149 
应付所得税11,663 16,467 
经营租赁负债，本期部分1,284 1,071 
融资租赁负债，本期部分241 27 
流动负债总额27,251 27,223 
抵押品和应付票据，扣除当期23,048 17,262 
经营租赁负债，减去流动负债4,214 4,574 
融资租赁负债，减去流动负债483 22 
其他负债100 100 
总负债55,096 49,181 
承付款和或有事项
4
目录表
MariMed公司
简明综合资产负债表(续)
(单位为千，不包括每股和每股金额)
(未经审计)
9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
夹层股本：
B系列可转换优先股，$0.001票面价值；4,908,333在2022年9月30日和2021年12月31日授权、发行和发行的股份
14,725 14,725 
C系列可转换优先股$0.001票面价值；12,432,432授权股份；6,216,216于2022年9月30日及2021年12月31日发行及发行的股份
23,000 23,000 
夹层总股本37,725 37,725 
股东权益
非指定优先股，$0.001票面价值；38,875,451授权股份；零于2022年9月30日及2021年12月31日发行及发行的股份
— — 
普通股，$0.001票面价值；700,000,000授权股份；339,270,387和334,030,348分别于2022年9月30日及2021年12月31日发行及发行的股份
339 334 
已认购但未发行的普通股41 — 
额外实收资本141,652 134,920 
累计赤字(88,675)(97,392)
非控制性权益(1,480)(1,563)
股东权益总额51,877 36,299 
总负债、夹层权益和股东权益$144,698 $123,205 
见未经审计简明综合财务报表附注。
5
目录表
MariMed公司
简明综合业务报表
(以千为单位，每股除外)
(未经审计)

截至三个月九个月结束
9月30日，9月30日，
2022202120222021
收入$33,912 $33,208 $98,180 $90,420 
收入成本17,748 15,027 50,035 39,647 
毛利16,164 18,181 48,145 50,773 
运营费用：
人员3,746 1,481 10,170 5,266 
市场营销和促销1,402 563 2,854 1,058 
一般和行政5,097 9,481 16,890 16,934 
与收购相关的和其他143 — 897 — 
坏账40 36 54 1,855 
总运营费用10,428 11,561 30,865 25,113 
营业收入5,736 6,620 17,280 25,660 
利息和其他(费用)收入：
利息支出(518)(300)(1,271)(2,077)
利息收入239 26 720 96 
其他(费用)收入，净额(251)(214)24 (631)
利息和其他费用合计(530)(488)(527)(2,612)
所得税前收入5,206 6,132 16,753 23,048 
所得税拨备2,484 4,009 7,894 9,026 
净收入2,722 2,123 8,859 14,022 
减去：可归因于非控股权益的净收入16 103 142 289 
普通股股东应占净收益$2,706 $2,020 $8,717 $13,733 
普通股股东每股净收益：
基本信息$0.01 $0.01 $0.03 $0.04 
稀释$0.01 $0.01 $0.02 $0.04 
加权平均已发行普通股：
基本信息339,025329,454337,111324,340
稀释381,071378,934379,868370,204
见未经审计简明综合财务报表附注。
6
目录表
MariMed公司
股东权益简明合并报表
(单位为千，不包括份额)
(未经审计)
截至2022年9月30日的9个月
普通股普通股
已订阅，但
未发放		其他内容
已缴费
资本		累计
赤字		非-
控管
利益		总计
股东的
股权
股票面值股票金额
2022年1月1日的余额334,030,348$334 —$— $134,920 $(97,392)$(1,563)$36,299 
股票期权的行使55,00010 10 
股票期权的无现金行使200,000— 
认股权证的无现金行使234,961— 
根据股票授权书发行股份357,077— 
已认购但未发行的普通股74,58141 41 
作为购买代价发行的股份-企业收购2,343,7503 1,497 1,500 
购买本公司若干附属公司的少数股权(2,165)165 (2,000)
用普通股结算的债务906,3931 636 637 
将本票转换为股票1,142,8581 399 400 
对非控股权益的分配(224)(224)
基于股票的薪酬6,355 6,355 
净收入8,717 142 8,859 
2022年9月30日的余额339,270,387$339 74,581$41 $141,652 $(88,675)$(1,480)$51,877 
截至2021年9月30日的9个月
普通股普通股
已订阅，但
未发放		其他内容
已缴费
资本		累计
赤字		非-
控管
利益		总计
股东的
股权
股票面值股票金额
2021年1月1日的余额314,418,812$314 11,413$5 $112,975 $(104,617)$(577)$8,100 
发行认购股份11,413(11,413)(5)5 — 
股票期权的行使178,88531 31 
认股权证的行使980,0621 92 93 
根据股票授权书发行股份152,094102,20495 138 233 
发行独立认股权证832 832 
发行带有股票的认股权证655 655 
将应付债权证转换为股权4,610,6455 1,352 1,357 
将本票转换为权益10,042,12510 3,337 3,347 
为清偿债务而发行的普通股71,69154 54 
为购买房产和设备而发行的普通股750,0001 704 705 
用普通股结算的债务409,3081 374 375 
普通股已退还公司(79,815)(10)(10)
股权发行成本(387)(387)
收购附属公司的权益100,00094 871 (975)(10)
对非控股权益的分配(301)(301)
基于股票的薪酬6,208 6,208 
净收入13,733 289 14,022 
2021年9月30日的余额331,545,220$332 202,204$189 $127,231 $(90,884)$(1,564)$35,304 
见未经审计简明综合财务报表附注。
7
目录表
MariMed公司
现金流量表简明合并报表
(单位：千)
(未经审计)
九个月结束
9月30日，
20222021
经营活动的现金流：
普通股股东应占净收益$8,717 $13,733 
可归因于非控股权益的净收入142 289 
将净收入与业务活动提供的现金进行核对的调整：
财产和设备的折旧和摊销2,469 1,499 
无形资产摊销854 518 
基于股票的薪酬6,396 7,152 
独立认股权证发行的摊销— 776 
附于债务的认股权证的摊销— 539 
摊销受益转换功能— 177 
摊销原发行贴现— 52 
坏账支出54 1,855 
用普通股结算的债务637 375 
用权益结算的债务损失— 3 
出售投资的收益— (309)
投资公允价值变动损失930 937 
其他投资收益(954)— 
经营性资产和负债变动情况：
应收账款净额(4,856)(3,886)
应收递延租金111 192 
库存(4,215)(4,163)
其他流动资产(1,973)(1,641)
其他资产(113)(17)
应付帐款2,372 2,098 
应计费用及其他(193)8,069 
应付所得税(4,804)— 
经营活动提供的净现金5,574 28,248 
投资活动产生的现金流：
购置财产和设备(9,985)(14,649)
企业收购，扣除收购现金后的净额(12,746)— 
面向未来业务收购的预付款(800)— 
购买大麻牌照(330)(638)
出售投资所得收益— 1,475 
应收票据收益130 407 
8
目录表
MariMed公司
现金流量表简明合并报表(续)
(单位：千)
(未经审计)
九个月结束
9月30日，
20222021
用于投资活动的现金净额(23,731)(13,405)
融资活动的现金流：
发行优先股所得款项— 23,000 
股权发行成本— (387)
发行本票所得款项— 35 
抵押贷款和本票的本金支付(1,033)(16,248)
抵押贷款收益3,000 2,700 
行使股票期权所得收益10 31 
行使认股权证所得收益— 93 
偿还关联方贷款— (1,158)
融资租赁本金支付(166)(26)
少数人权益的赎回(2,000)— 
分配(224)(301)
融资活动提供的现金净额(用于)(413)7,739 
现金及现金等价物净(减)增(18,570)22,582 
现金及等价物，年初29,683 2,999 
期末现金和现金等价物$11,113 $25,581 
补充披露现金流量信息：
支付利息的现金$1,120 $1,705 
缴纳所得税的现金$12,582 $419 
非现金活动：
作为购买对价发行的股票$1,500 $— 
期票的折算$400 $3,346 
转换应付债权证$— $1,356 
收购附属公司的权益$— $975 
用库存购买财产和设备$— $705 
经营性租赁使用权资产负债$378 $466 
融资租赁使用权资产负债$781 $— 
为清偿债务而发行的普通股$— $51 
退货$— $10 
发行与认购相关的普通股$— $5 
认股权证的无现金行使$235 $180 
股票期权的无现金行使$200 $53 
见未经审计简明综合财务报表附注。
9
目录表
MariMed公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
(1)提交依据

业务

MariMed Inc.(“MariMed”或“公司”)是美国大麻行业的一家跨州运营商。MariMed开发、运营、管理和优化最先进的、符合法规要求的设施，用于种植、生产和分发医用和成人用大麻。MariMed还授权其自有品牌的大麻和大麻注入产品以及其他顶级品牌在国内市场销售。

陈述的基础

管理层认为，随附的未经审核简明综合财务报表包括根据美国公认会计原则(“公认会计原则”)进行公允列报所需的所有调整，仅由正常经常性项目组成。

2022年4月27日(“KIND收购日”)，公司收购了KIND Treateutics USA(“KIND”)。实物财务结果包括在实物收购日期之后期间的公司简明综合财务报表中。

中期业绩不一定代表整个财政年度或任何未来中期的业绩。本季度报告Form 10-Q中包含的信息应与公司于2022年3月16日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告(以下简称“年度报告”)一并阅读。

在不影响以前报告的净收入或现金流量的情况下，对以前发布的财务报表进行了某些重新分类，以符合本期列报。

重大会计政策

本公司的主要会计政策于年报所载综合财务报表附注2中披露。在截至2022年9月30日的三个月或九个月期间，重大会计政策没有重大变化。

合并原则

随附的简明综合财务报表包括MariMed及其全资和多数股权子公司的账目。公司间交易和余额已在合并中冲销。

非控股权益是指公司多数股权合并子公司中的第三方少数股权。非控股权益应占净收益在简明综合经营报表中列报，少数股东权益的价值在简明综合资产负债表中作为权益组成部分列示。

预算和判决的使用

按照公认会计准则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响财务报表日期的资产和负债的报告金额、或有资产和负债的披露以及报告期内收入和支出的报告金额。编制这些简明合并财务报表时所依据的重大估计和判断包括业务合并、库存估值、用于确定股票薪酬公允价值的假设以及无形资产和商誉。实际结果可能与这些估计不同。

10
目录表
现金和现金等价物

本公司将所有到期日为三个月或以下的高流动性投资视为现金等价物。这些投资的公允价值接近其账面价值。

该公司有$0.1截至2022年9月30日托管的百万现金。截至2021年12月31日，公司拥有现金$5.1以第三方托管方式持有的百万美元，其中5.0百万美元是与收购Kind有关的第三方托管保证金。

金融工具的公允价值

本公司金融工具的账面价值接近其公允价值，包括现金等价物、应收账款、应收递延租金、应收票据、抵押和应付票据以及应付账款。

公允价值是在市场参与者之间有序交易中出售资产或转移债务所收到的价格。因此，公允价值是一种基于市场的计量，应该根据市场参与者在为资产或负债定价时使用的假设来确定。三级公允价值等级是基于围绕用于计量公允价值的投入的独立、客观证据的水平。金融工具在公允价值层次中的分类是基于对公允价值计量有重要意义的最低投入水平。公允价值层次如下：

1级。第1级适用于在活跃市场上对相同资产或负债有报价的资产或负债。

2级。第2级适用于有可在市场上直接或间接观察到的投入的资产或负债，例如活跃市场中类似资产或负债的报价，或成交量不足或交易不频繁(较不活跃市场)的市场中相同资产或负债的报价。

水平3。第3级适用于估值方法中存在对资产或负债的公允价值计量具有重大意义的不可观察的投入的资产或负债。

近期会计公告

本公司已审阅所有最近颁布但尚未生效的会计准则更新(“华硕”)，并不认为未来采用任何该等华硕会对其财务状况或经营业绩造成重大影响。


(2)收购

种类

2021年12月，本公司与KIND成员订立会员权益购买协议，以收购100以实物股权的%换取$13.5以现金支付的百万美元(视某些调整而定)和#美元6.5百万美元，通过发行四年制6.0%本票给KIND成员，以公司在马里兰州黑格斯敦的财产的优先留置权为抵押(统称为“KIND对价”)。Kind是该公司在马里兰州的客户，持有种植、生产和分发医用大麻的许可证。在签署会员权益购买协议时，公司已存入#美元5.0百万作为合同首付的第三方托管。

2022年4月，马里兰州医学大麻委员会批准了该公司对KIND的收购，并于KIND收购之日完成了收购(KIND收购)。Kind收购后，本公司与Kind成员之间的诉讼被驳回(见附注18)。

该公司认为，Kind收购使其能够将业务扩展到马里兰州的大麻行业和市场。

11
目录表
Kind收购已作为一项业务合并入账，而Kind的财务结果已计入本公司于Kind收购日期之后期间的简明综合财务报表。该公司截至2022年9月30日的三个月的财务业绩包括2.6百万美元的收入和净亏损0.2百万可归因于种类。该公司截至2022年9月30日的9个月的财务业绩包括4.3百万美元的收入和净亏损0.5百万可归因于种类。对购置资产、可确认无形资产和某些假定负债的实物对价初步分配摘要如下(以千计)：

转让对价的公允价值：
现金对价：
成交时支付的现金$10,128 
解除第三方托管2,444 
从第三方托管支付的遣散费556 
获得的现金减少(2,310)
现金净对价10,818 
应付票据5,634 
核销应收账款658 
递延应收账款的核销842 
转让对价的公允价值总额$17,952 
取得的资产和(承担的负债)的公允价值：
流动资产，扣除购入现金后的净额$5,047 
财产和设备622 
无形资产：
商标名和商标2,041 
许可证和客户群4,700 
竞业禁止协议42 
商誉6,011 
流动负债(511)
购入净资产的公允价值$17,952 

收购的无形资产的估值本质上是主观的，并依赖于重大的不可观察的投入。该公司使用收益法对收购的商号/商标、许可证/客户基础和非竞争性无形资产进行估值。每项无形资产的估值是基于对按与感知风险相称的贴现率折现至现值的资产将产生的预期现金流量的估计预测。估值假设考虑了公司对新市场、产品和客户的估计，以及通过推动资产价值的关键假设产生的结果，包括销售增长、特许权使用费和其他相关成本。

本公司正就个别无形资产在其各自使用年限内的预期现金流量摊销因实物收购而产生的可识别无形资产，其加权平均使用年限为5.77年份(见附注9)。商誉是由不能单独确认为交易一部分的资产产生的，并且不能从税务目的扣除。

在订立Kind会员购买协议的同时，本公司与Kind成员之一订立会员权益购买协议，以收购该成员于(I)Mari Holdings MD LLC(“Mari-MD”)及Mia Development LLC(“Mia”)的全部股权，Mari Holdings MD LLC(“Mari-MD”)为公司的控股附属公司，于马里兰州黑格斯敦及马里兰州安纳波利斯拥有大麻生产及零售设施；及(Ii)Mia Development LLC(“Mia”)，公司的控股附属公司于得克萨斯州威尔明顿拥有大麻生产及零售设施。在2022年9月DiPietro诉讼中的衍生品索赔被驳回后(见附注18)，公司支付了总计#美元的购买对价。2.0100万美元，交易完成，使公司对Mari-MD和Mia的所有权增加到99.7%和94.3%。

绿色增长集团有限公司

2022年1月，本公司订立股份购买协议，以收购100Green Growth Group Inc.(以下简称“Green Growth”)的股权比例。Green Growth Group Inc.(“Green Growth”)是一家持有由
12
目录表
伊利诺伊州农业部，以现金换取1美元1.9百万股和公司普通股，价值$1.5百万美元。同时，公司支付了一笔善意保证金#美元。100,000.

2022年4月，伊利诺伊州农业部批准了该公司对Green Growth的收购，并于2022年5月5日(“Green Growth收购日”)完成了收购交易(“Green Growth收购”)。公司支付了剩余的$1.8百万现金，并已发行2,343,750在Green Growth收购日向卖方出售普通股。有了这一许可证，该公司可以培育多达14,000种植一平方英尺的大麻花，生产大麻浓缩物。该公司相信，收购这一大麻许可证将使其能够通过种植大麻和生产大麻产品在伊利诺伊州进行垂直整合，这些大麻产品可以在公司拥有的Thrive药房分销和销售，并销售到蓬勃发展的伊利诺伊州大麻批发市场。

该公司已初步将收购价格分配给其许可证/客户基础无形资产。该公司记录了大约$85,000及$142,000在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，根据估计的估计收购的无形资产的摊销费用十年用生命换来这样的资产。

地中海龙有限责任公司

2019年，本公司收购了一家70.0在Meditaurus的%所有权权益，以换取股票和现金合计$2.8百万美元。2021年9月，公司收购了剩余的30.0Meditaurus LLC，一家以Florance品牌名称销售的CBD产品的开发商，拥有%的所有权权益，以换取100,000公司普通股，价值约为$94,000、和$10,000用现金支付。

非控股权益的账面价值约为$975,000由于本次交易对Meditaurus的控制权没有发生变化，因此所产生的便宜货收购收益在简明综合资产负债表中确认为额外实收资本。作为这项交易的一部分，最初的购买协议被修改，取消了未来的所有许可费和向Meditaurus以前的所有者支付的费用。该公司已停止销售其Meditaurus产品。

待定交易

贝弗利资产购买

2021年11月，该公司签订了一项资产购买协议，以获得大麻许可证、财产租赁以及其他资产和权利，并承担与一直在马萨诸塞州贝弗利运营的大麻药房相关的某些债务和经营义务。购买价格由以下部分组成2,000,000公司普通股和美元5.1100万现金，现金金额按月支付，占企业每月总销售额的百分比。

购买取决于马萨诸塞州大麻控制委员会(“州”)对许可证的批准，以及将主办社区协议转让给MariMed的城市。国家已批准转让，但公司尚未收到东道国社区协议转让的批准。经过国家的最终检查，药房将能够开业。该公司预计这将在2023年初实现。在执行本协议的同时，双方签订了一项咨询协议，根据该协议，公司提供与业务发展、人员配备和运营相关的某些监督服务，以换取月费。

嘉实基金会股份有限公司

于2019年，本公司订立收购协议以收购100持有内华达州大麻种植许可证的嘉实基金会有限责任公司(“嘉实”)的所有权权益。此次收购的条件是州监管机构对交易的批准和其他成交条件。由于多种因素，包括Covid的影响，内华达州对许可证转让的监管审批程序经历了重大延误。此外，由于内华达州大麻管理委员会(“CCB”)对嘉实及其目前的所有者违反监管经营行为采取的行动，此次收购的进展被推迟。嘉实正在与建行谈判达成和解协议，以解决这些违规行为，这将使嘉实得以继续出售。2022年10月，建行发布命令，批准安排一名接管人监督嘉实及其许可证。在此之前，嘉实的一名债权人提出动议，要求任命这一职位，内华达州克拉克县第八司法地区法院批准了这一动议，但须经建行批准。本公司曾就以下事项与接管人交换意见
13
目录表
潜在地推进了这笔收购。本公司正监察嘉实事宜的状况，如本公司决定进行收购，将需要对购买协议的条款作出调整。

原始采购协议规定的采购价格包括签发(I)1,000,000本公司普通股的总和为二在签署购买协议时作为诚信保证金发放的嘉实所有人，(Ii)#美元1.2收盘时公司普通股的百万美元，以普通股在监管机构批准交易前一天的收盘价为基础，尚未发行，以及(3)认股权证400,000未发行的公司普通股，行权价格等于公司普通股在监管机构批准交易前一天的收盘价。已发行的股票按面值入账。此类股份受到限制，在交易未完成的情况下将返还给公司。

如本公司决定按其可接受的条款进行收购，待建行批准转让事项及其他成交条件(如达成)后，嘉实的所有权将转让予本公司，而嘉实的业务将开始并入本公司的财务报表。不能保证本公司将决定继续进行对嘉实的收购，如果确定，也不能保证本公司收购嘉实的结束条件(包括监管部门的批准)将达到或收购将完成。


(3)每股收益

每股基本收益的计算方法是净收入除以期间的加权平均流通股数量。稀释后每股净收益是通过使用期间已发行普通股和稀释性普通股等值股票的加权平均数来确定的，除非这种影响是反摊薄的。

用于计算每股净收益的股票计算如下(以千为单位)：

截至三个月九个月结束
9月30日，
2022		9月30日，
2021		9月30日，
2022		9月30日，
2021
加权平均流通股-基本339,025 329,454 337,111 324,340 
潜在稀释性普通股42,046 49,480 42,757 45,864 
加权平均流通股-稀释381,071 378,934 379,868 370,204 


(4) 应收递延租金

本公司是经营租约的出租人，该租约包含租金随时间上升、租金假期、可选择续期、支付物业税、保险及/或维修费用的要求，以及按租户每月收入的百分比支付或有租金。本公司并非任何融资租赁的出租人。

本公司在预期租赁期内按直线原则确认该等租赁协议的固定租金收入。已收到金额与已确认金额之间的差额计入简明综合资产负债表中的递延应收租金。或有租金只有在租户的收入最终确定后才能确认，如果这种收入超过某些最低水平。

该公司租赁以下自有物业：

•特拉华州--A45,000占地1平方英尺的大麻种植、加工和药房设施，以三重净租约出租给其持有大麻执照的客户，租约将于2035年到期。
•马里兰州-A180,000将于2037年到期的平方英尺种植和加工设施。在Kind收购日期之前，该设施已被租赁给Kind。
•马萨诸塞州-A138,000根据2023年2月到期的租约，约有一半可用面积的工业地产出租给一家非大麻制造公司。
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目录表

本公司分租下列物业：

•特拉华州--A4,000该大麻药房占地1平方英尺，根据将于2027年4月到期的分租合同转租给其持有大麻执照的客户。
•特拉华州--A100,000平方英尺的仓库，公司在其中开发60,000一平方英尺的种植设施转租给其持有大麻执照的客户。转租将于2030年3月到期，并可选择将租期延长至三其他内容五年制句号。该公司打算将剩余空间开发为加工设施。
•特拉华州--A12,000大麻生产设施占地1平方英尺，办公室转租给其持有大麻执照的客户。转租将于2026年1月到期，并包含在租赁期结束时谈判延期的选择权。

该公司收到的租金总额为#美元。0.4百万美元和美元2.4在截至2022年9月30日的三个月和九个月中分别为1.2百万美元和美元3.6分别在截至2021年9月30日的三个月和九个月内达到100万美元。这些付款的收入是在直线基础上确认的，合计为#美元。0.4百万美元和美元2.3在截至2022年9月30日的三个月和九个月中分别为1.1百万美元和美元3.4分别在截至2021年9月30日的三个月和九个月内达到100万美元。

截至2022年9月30日，不可取消租赁和分租的未来最低租金收入如下(以千为单位)：

截至十二月三十一日止的年度：
2022年剩余时间$315 
20231,170 
20241,196 
20251,199 
20261,051 
此后6,131 
$11,062 


(5)应收票据

2022年9月30日和2021年12月31日的应收票据，包括应计利息，构成如下(以千计)：
9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
首家国家慈悲中心(初注)$348 $403 
第一国家慈悲中心(附注)8,080 7,845 
治愈者有限责任公司866 866 
应收票据总额9,294 9,114 
应收票据，本期部分134 127 
应收票据，较少的流动部分$9,160 $8,987 

首家国家慈悲中心

该公司在特拉华州的大麻许可客户，第一州慈善中心(FSCC)，发布了一份10-2016年5月给公司的年度本票，面额为#美元0.7百万美元，利息为12.5年息%，于2026年4月到期，经修订(“FSCC初步票据”)。FSCC初始票据的每月付款约为$10,000。截至2022年9月30日和2021年12月31日，FSCC初始票据的当前部分约为$82,000及$75,000已分别计入简明综合资产负债表中的应收票据流动。

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目录表
2021年12月，公司将金融服务中心的融资贸易应收账款余额折算为美元7.8百万美元为应收票据，由此FSCC发行了总计#美元的本票。7.8向本公司(“FSCC二级债券”)支付1,000,000元。FSCC次级债券的利息为6.0年息%，并于2025年12月到期。FSCC须在FSCC次级债券的整个期限内定期支付本金和利息。截至2022年9月30日，FSCC次级票据余额约为$54,000未付的应计利息。截至二零二二年九月三十日止九个月内，金管会次级债券增加，原因是利息增加，令该等债券的价值增加。

治愈者有限责任公司

2021年3月，公司收到一张本金约为#美元的期票。0.9来自Healer LLC的100万美元，这是一个提供大麻教育、剂量计划和Dustin Sulak博士(“Healer”)开发的产品的实体。票据的本金余额为本公司以前借给Healer的贷款#美元。0.8百万美元，外加截至订正期票发行日期的应计利息约#美元94,000(“修订的医疗师须知”)。经修订的Healer Note的利息为6.0年利率为%，并要求在2026年4月到期日之前每季度支付利息。

如果Healer未能按时支付任何款项，本公司有权抵销本公司支付给Healer的任何许可费。2021年3月，该公司抵消了约美元28,000支付给Healer的许可费与经修订的Healer票据的本金余额相比，本金金额降至约$866,000。在2022年9月30日和2021年12月31日未偿还的经修订的Healer Note余额中，约为$52,000是最新的。

高保真

2021年8月，一美元250,000贷款给High Fidelity Inc.，这是一家在佛蒙特州经营大麻业务的实体，利率为10.0年利率，已全额偿还。


(6)库存

2022年9月30日和2021年12月31日的库存包括以下内容(以千为单位)：

9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
植物$2,585 $1,015 
配料和其他原材料2,582 262 
在制品8,071 4,661 
成品5,071 3,830 
$18,309 $9,768 


(7)投资

该公司在2022年9月30日和2021年12月31日的投资均被归类为当期投资，包括以下内容(以千计)：
9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
Flowr Corp.(前身为Terrace Inc.)$78 $251 
WM科技公司196 — 
$274 $251 

《公司》做到了不在2022年9月30日或2021年12月31日有任何非流动投资。

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目录表
Flowr Corp.(前身为Terrace Inc.)

2020年12月，Terrace Inc.，一家公司拥有所有权权益的加拿大大麻实体8.95%(“Terrace”)，被Flowr Corp.(多伦多证券交易所股票代码：FLWR；场外交易代码：FLWPF)收购，Flowr Corp.是一家总部位于多伦多的大麻公司，业务遍及加拿大、欧洲和澳大利亚(“Flowr”)。根据本次交易的购买协议，Terrace的每位股东均收到0.4973持有的每股Terrace股份换取Flowr股份(“Flowr投资”)。

Flowr投资按公允价值入账，公允价值变动在简明综合经营报表中作为其他(费用)收入净额的组成部分入账。该公司记录了#美元的损失。0.1百万美元和美元0.2在截至2022年9月30日的三个月和九个月中分别为0.5百万美元和美元0.9在截至2021年9月30日的三个月和九个月期间中，分别有100万美元。该等金额为Flowr Investment于各期间的公允价值变动。

WM科技公司(前身为MembersRSVP LLC)

2021年1月，公司和MembersRSVP LLC，一个开发大麻专用软件(“MRSVP”)的实体，公司拥有23.0%会员权益，签订了一项协议，根据该协议，公司退还会员权益，包括11.0%的所有权，以换取公司免除向MRSVP进行任何增量投资或付款的任何进一步义务，以及某些其他非货币对价。

除了将公司的所有权权益减少至12.0%，本公司放弃委任一名成员为马士基船级社董事会成员的权利。因此，本公司不再有能力对MRSVP施加重大影响，因此，自2021年1月1日起，本公司停止按权益法核算这项投资。

2021年9月，MRSVP根据一项资产购买协议出售了几乎所有资产。在这笔交易中，公司收到现金收益#美元。1.5百万美元，这是本公司在交易结束时MRSVP收到的现金代价中按比例分配的份额。现金收益使公司的MRSVP投资余额减少到零并带来了$的收益0.3百万美元，其中收益被报告为其他(费用)收入的组成部分，净额。

作为MRSVP的持续成员，本公司有权在MRSVP根据资产购买协议收到的任何额外代价中按比例分享，该等代价可能包括证券或其他形式的非现金或实物对价和预留金额，如果MRSVP收到并分发的话。2022年2月，公司收到121,968向大麻行业提供技术和软件基础设施的WM技术公司(纳斯达克代码：MAP)的普通股，这是该公司根据资产购买协议收到的额外对价中该公司按比例获得的份额。该公司确认损失为#美元。0.2百万美元和美元0.8分别在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，净额作为其他(费用)收入的组成部分计入这两个时期的简明综合经营报表。该金额为地图股份于有关期间的公允价值变动。


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目录表
(8)财产和设备，净额

截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司的财产和设备净额包括以下内容(以千计)：
9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
土地$4,450 $4,450 
建筑和建筑改进39,497 35,231 
改善租户状况17,005 9,745 
家具和固定装置1,986 1,888 
机器和设备9,689 7,221 
在建工程7,084 10,569 
79,711 69,104 
减去：累计折旧(9,315)(6,954)
财产和设备，净额$70,396 $62,150 

报告的在建金额主要用于马里兰州安纳波利斯、马萨诸塞州贝弗利、马萨诸塞州和马萨诸塞州的设施开发。伊利诺伊州弗农


(九)无形资产和商誉

截至2022年9月30日，该公司收购的无形资产包括以下内容(以千计)：

加权
平均值
摊销
期间(年)		 成本累计
摊销		网络
携载
价值
商标名和商标3.00$2,041 $283 $1,758 
许可证和客户群8.268,100 422 7,678 
竞业禁止协议2.0042 9 33 
7.18$10,183 $714 $9,469 

截至2022年9月30日，公司无形资产的未来摊销费用估计如下：

截至十二月三十一日止的年度：
2022年剩余时间$428 
20231,712 
20241,698 
20251,239 
20261,011 
此后3,381 
总计$9,469 

在截至2022年、2022年和2021年9月30日的三个月中，该公司商誉的账面价值变化如下(单位：千)：
20222021
1月1日的余额，$2,068 $2,068 
实物收购6,011 — 
截至9月30日的余额，$8,079 $2,068 


18
目录表
(10) 按揭及应付票据

本公司的按揭及应付票据于简明综合资产负债表中于扣除流动后的按揭及应付票据、应付按揭及应付票据及按揭及应付票据标题下合计列报。

抵押贷款

该公司截至2022年9月30日和2021年12月31日的抵押贷款余额，包括应计利息，包括以下内容(以千计)：
9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
新英格兰银行-马萨诸塞州新贝德福德和马萨诸塞州米德尔伯勒物业$12,231 $12,499 
新英格兰银行-威尔明顿，DE Property1,374 1,463 
杜奎因州立银行-伊利诺伊州安娜和伊利诺伊州哈里斯堡759 778 
杜奎因州立银行-伊利诺伊州大都会地产2,541 2,658 
杜奎因州立银行-Mt.伊利诺伊州弗农2,990 — 
南港银行--Mt.伊利诺伊州弗农808 816 
应付按揭贷款总额20,703 18,214 
减去：应付抵押贷款，当期(1,485)(1,400)
应付抵押贷款，减去流动部分$19,218 $16,814 

该公司与新英格兰银行签订了经修订和重述的抵押贷款协议，利率为6.5于2025年8月到期的年息(“经修订BNE按揭”)。修订后的BNE Mortgage以公司位于马萨诸塞州新贝德福德和马萨诸塞州米德尔伯勒的物业为抵押。经修订的BNE抵押贷款所得款项用于偿还先前一笔#美元的抵押贷款。4.8与新英格兰银行就新贝德福德的房产支付100万美元，以及7.2未偿还的本票100万美元，如下所述。截至2022年9月30日和2021年12月31日，经修订的BNE按揭的未偿还本金余额的当前部分约为$376,000及$358,000，分别为。

本公司在新英格兰银行维持第二笔按揭，以本公司在得克萨斯州威尔明顿的物业为抵押(“BNE特拉华州按揭”)。抵押贷款将于2031年到期，每月支付本金和利息。利率是5.25年利率，利率每隔一年调整一次五年加到当时的最优惠利率1.5%，下限为5.25年利率。下一次利率调整将发生在2026年9月。截至2022年9月30日和2021年12月31日，BNE特拉华抵押贷款项下未偿还本金余额的当前部分约为#美元。125,000及$120,000，分别为。

该公司就购买位于伊利诺伊州安娜和伊利诺伊州哈里斯堡的物业向杜奎因州立银行(“DSB”)维持抵押贷款(“杜奎因抵押贷款”)。每年5月5日，除非按DSB执行委员会确定的利率续签一年，否则DuQuoin Mortgage将到期。DuQuoin抵押贷款于2021年5月以6.75年利率。截至2022年9月30日和2021年12月31日，DuQuoin抵押贷款项下未偿还本金余额的当前部分约为#美元。35,000及$33,000，分别为。

2022年7月，Mari Holdings Mt Vernon LLC，本公司的全资子公司，签订了一项美元3与Du Quoin State Bank签订了100万欧元的贷款协议和抵押，以Mt.伊利诺伊州弗农市，公司正在将其发展成为一个种植和生产设施(“DuQuoin Mt.Vernon Mortgage”)。杜昆山。弗农抵押贷款公司有一个20-年期，最初按利率计息7.75%，可在每年的周年日上调《华尔街日报》美国最优惠利率(利率下限为7.75%)。这笔贷款的收益将用于房地产的扩建和其他营运资金需求。杜昆山目前的部分。弗农抵押贷款大约是$66,0002022年9月30日。

2021年7月，该公司购买了其在伊利诺伊州大都会经营大麻药房的土地和建筑。购买价格包括750,000公司普通股的股票，价值为$705,000在交易日期，并偿还卖方剩余的抵押贷款余额#美元。1.6百万美元。关于此次收购，本公司与DSB签订了第二份抵押协议，金额为#美元。2.72041年7月到期的100万美元，最初的利息为6.25年利率(“DuQuoin Metropolis Mortgage”)。DuQuoin Metropolis Mortgage的利率每年都会根据一定的利率指数加一个利差进行调整。作为这笔交易的一部分，卖方获得了一个30.0Mari Holdings Metropolis LLC(“Metro”)的%所有权权益，
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目录表
拥有该物业并持有相关抵押义务的公司子公司，将公司在Metro的所有权权益减少到70.0%。截至2022年9月30日和2021年12月31日，DuQuoin Metropolis Mortgage的未偿还余额的当前部分约为#美元75,000及$73,000，分别为。

2020年2月，公司与South Porte Bank签订了一项抵押协议，用于购买和开发Mt.伊利诺伊州弗农(The South Porte Bank Mortgage)从2021年8月开始，根据南方港口银行抵押贷款修正案，每月支付的本金和利息总额约为#美元。6,000，这样的付款金额有效期到2023年6月，届时所有剩余的本金、利息和费用都将到期。

本票

本票报废

2021年3月，利用强子交易的部分收益(定义如下；见注12),公司停用了$15.2前几个财政年度向经认可的个人和机构投资者发行的期票本金和利息为100万美元。同时，剩余债务贴现约为#美元。450,000其中一张已报废的本票(这种折扣是由于发行附在该本票上的认股权证而产生的)已全额摊销。

本票折算

在截至2021年3月31日的三个月内，公司于2020年9月发行的票据的持有人，未偿还余额为$4.2百万美元，折算成美元1.0本金为百万美元，约为10,000应计利息存入3,365,972公司普通股的股份。公司在兑换交易的同时向持票人签发了一张经修订和重述的本票，金额为#美元。3.2应缴余额为百万美元。

2021年期间，在一系列交易中，票据持有人兑换了#美元。2.8百万元本金注入8,033,296公司普通股的股份。截至2021年12月31日，经修改和重报的期票上的未清余额为#美元。400,000.

在截至2022年3月31日的三个月内，票据持有人将剩余本金余额#美元400,000vt.进入，进入1,142,858本公司普通股及票据已作废。该公司没有记录任何因这些转换而产生的收益或亏损。

作为购买对价发行的本票-实物收购

关于Kind收购(见附注2)，公司发布了四年制本票总额为#美元6.5以百万美元的速度6.0每年给KIND成员的百分比(“KIND笔记”)。该公司支付了$0.8自Kind收购日起计本金百万元。截至2022年9月30日，该种类票据的流动部分总计为$1.5百万美元。

为购买商用车辆而发行的本票

2020年8月，本公司与First Citizens‘Federal Credit Union就购买一辆商用车(“First Citizens’Note”)订立票据协议。第一张市民钞票的利息为5.74年息2%，2026年7月到期。截至2022年9月30日，第一张市民钞票的未偿还余额约为$22,000。截至2022年9月30日和2021年12月31日，第一张市民纸币下的未偿还余额的当前部分约为$6,500及$5,000，分别为。

于2021年9月，本公司与Ally Financial订立票据协议，购买第二辆商用车辆(“Ally Financial票据”)。Ally Financial票据的利息为10.0年息2%，2027年5月到期。截至2022年9月30日，Ally Financial Note的未偿还余额约为#美元29,000。Ally财务票据项下截至2022年9月30日和2021年12月31日的未偿还余额的当前部分约为#美元5,000.

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目录表
由MariMed hemp Inc.发行的本票。

2020年9月，该公司支付了$0.5百万美元的本金1.0本公司全资子公司之一MariMed hemp Inc.于2019年发行了100万张本票。2021年3月，该公司利用强子交易的部分收益支付了#美元的利息。0.2百万美元，并支付了剩余本金$0.5这张期票上有一百万元。

截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司的应计利息余额约为#美元。309,000及$125,000，分别为。

未来付款

本公司于2022年9月30日到期的未偿还抵押贷款和应付票据的未来本金金额如下(单位：千)：

截至十二月三十一日止的年度：
2022年剩余时间$536 
20233,060 
20242,390 
20252,545 
20261,263 
此后16,700 
26,494 
减价：折扣(621)
$25,873 


(11)应付债权证

在2018年10月至2020年2月的一系列交易中，该公司总共出售了21.0根据修订的证券购买协议，向一家独立机构投资者出售100万美元的可转换债券(“2100万美元债券”)。

截至2021年3月31日，2100万美元债券的持有人已将全部美元21.0在一系列转换中将本金和相关应计利息注入公司普通股，转换价格等于80.0转换日期前每日成交量加权价格计算平均值的百分比。在这些转换中，$1.3本金为百万美元，约为56,000的应计利息被转换为4,610,645普通股，转换价格为$0.29截至2021年3月31日的三个月内每股收益。此外，剩余的(I)原始发行折扣约为$52,000，(Ii)债务贴现约为$39,000(2,100万美元债券所附认股权证的发行所产生的折让)；及(3)约美元的受益转换特征177,000(此类转换功能产生于承诺日的现金内嵌转换选择权)，在2100万美元债券的最终转换时完全摊销。所有换股均在债券协议的条款内进行，因此，本公司并无记录任何与该等换股有关的损益。


(12)夹层股权

B系列可转换优先股

本公司于2020年与本公司订立交换协议二非联营机构股东(“交换协议”)根据该协议，本公司(I)发行$4.4百万美元的本票汇票二机构股东(作为上述期票注销的一部分，此类票据已于2021年3月注销(见附注11))；和(二)交换4,908,333公司以前收购的普通股股份二机构股东购买相同数量的新指定的B系列可转换优先股(“B系列股票”)。

21
目录表
关于交换协议，本公司提交(I)关于B系列股票的权利和优先权的指定证书，以及(Ii)注销证书，以将A系列可转换优先股的所有股份(在提交时没有发行或发行股份)恢复为非指定优先股的授权和未发行股份的状态。

B系列股票持有人(“B系列股票持有人”)有权在大多数事项上与作为单一类别的普通股持有人一起，投与B系列股票股票可转换成的普通股股数相等的投票数。然而，对于本公司采取的某些行为，包括修订或废除某些章程条款、公司的清算或清盘、设立优先于B系列股票的股票、和/或指定证书中定义的其他行为，需要作为一个类别单独投票的B系列股票持有人的赞成票或同意。

在股息权和清算、清盘、解散权利方面，B系列股票优先于公司普通股。本公司不得宣布、支付或拨备本公司任何其他类别或系列股本的任何股息，除非当时已发行的B系列股票持有人将首先获得或同时获得B系列股票每股流通股的股息，股息的金额根据指定证书计算。

如果公司发生任何自愿或非自愿的清算、解散或清盘，B系列股票的持有者有权从公司可供分配给其股东的资产中获得支付，然后再向普通股持有人支付B系列股票的每股金额，相当于$3.00，加上任何已宣布但未支付的股息，任何剩余资产根据每个B系列股票和普通股持有人持有的股份数量按比例分配给B系列股票和普通股的持有人，就此目的将所有该等证券视为已转换为普通股。

在该日或之前的任何时间六年制B系列股票发行日周年，(一)B系列股票持有人有权将其持有的B系列股票转换为普通股，转换价格为#美元3.00公司有权将B系列股票的全部但不少于全部股份转换为普通股，转换价格为$。3.00如果普通股每日成交量加权平均价格(“VWAP”)超过$4.00每股至少二十在公司向B系列持有人发出转换通知之日之前的连续交易日。

在下一天六年制在B系列可转换优先股发行周年纪念日，B系列股票的所有流通股应自动转换为普通股，如下所示：

•如果六十天VWAP小于或等于$0.50每股，公司将有权(I)将B系列股票的所有股票转换为普通股，转换价格为$1.00每股，并向B系列持有者支付现金，相当于六十天VWAP和$3.00每股，或(Ii)向B系列持有者支付相当于$的现金3.00每股。
•如果六十天VWAP大于$0.50每股，公司有权(I)将B系列股票的所有股票转换为普通股，转换价格等于每股#美元的商。3.00每股除以六十天VWAP，或(Ii)向B系列持有者支付等同于$的现金3.00每股，或(Iii)将B系列股票的所有股份转换为普通股，每股转换价格等于六十天VWAP和向B系列持有者支付的现金相当于3.00每股和六十天VWAP。

当B系列股票尚未发行时，公司应随时从其授权但未发行的股本中储备并保持可用，以实现B系列股票的转换，其正式授权普通股的数量应不时足以实现所有已发行B系列股票的转换。

C系列可转换优先股

于2021年3月，本公司与Hadron Healthcare Master Fund(“Hadron”)就一项最高达$的融资安排订立证券购买协议46.0以新指定的本公司C系列可转换优先股(“C系列股”)及购买本公司普通股的认股权证(“强子交易”)换取新指定的C系列可转换优先股(“强子设施”)。

22
目录表
在2021年3月强子交易完成时，强子购买了#美元23.0百万个单位，售价为$3.70每单位。每个单元由以下组件组成一C系列股票和A股的份额四年制购买2.5股普通股的认股权证。该公司向强子发出了6,216,216购买C系列股票和认股权证的股份总额最多为15,540,540其普通股的股份。根据强子的选择，C系列股票的每股可以转换为五普通股，每份认股权证可行使，行使价为$1.087每股。如果达到某些里程碑，并且公司普通股的市场价值达到某些预定水平，认股权证将被提前终止。认股权证于发行日的公平价值为$9.5百万美元，这一金额记录在额外的实收资本中。该公司产生的成本为#美元0.4与发行这些证券有关的100万美元，这在2021年3月记录为额外实收资本的减少。

随着强子交易的完成，该公司提交了一份关于C系列股票的权利和优先权的指定证书。这种股票是零息的，没有投票权，并且具有等于其原始发行价加上已宣布但未支付的股息的清算优先权。C系列股票的持有者有权在转换后的基础上获得股息。

在美元中23.0公司于2021年3月收到的百万美元收益，$7.3100万美元用于资助公司某些自有和管理设施的建设和升级，以及#美元15.7100万美元用于偿还债务和相关利息(见附注10)。

强子基金没有进一步提供资金，2022年8月4日，本公司和强子签订了购买协议的第二修正案，根据该修正案，除其他外(A)Hadron向本公司提供任何进一步资金的责任已终止，本公司向Hadron出售任何进一步证券的责任已终止，(B)Hadron委任指定人士进入本公司董事会的权利已取消，及(C)限制本公司产生新债务的若干契诺已取消。


(13)股东权益和股权薪酬

普通股

在2021年至2022年期间，该公司发布了12,542,126原始本金金额为$的期票的一系列转换中的普通股8.8百万美元，其中1,142,858股票于2022年第一季度发行，导致本票全部付清并作废(见附注11)。

在截至2022年9月30日的三个月内，本公司共发行了531,393普通股股份转至一作为其供应商提供服务的付款，其合作伙伴之一作为版税付款。这些股票的总公平市值约为1美元。361,000.

在截至2022年9月30日的三个月内，普通股聚合的已发行认购74,581股票，授予日期公允价值约为$41,000.

2022年8月，本公司发布139授予日期公允价值约为$的员工普通股80.

截至2022年6月30日止三个月内，本公司发出2,717与之前发行的普通股认购有关的受限普通股，授予日期公允价值约为$2,000.

2022年6月，本公司发布4,221授予日期公允价值约为$的限制性普通股2,500.

2022年5月，本公司发布350,000授予日期公允价值约为$的限制性普通股217,000致公司新任首席财务官，与她的任命有关。

2022年3月，本公司发布375,000授予日期公允价值约为$的限制性普通股274,000以换取咨询服务。

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目录表
修订和重新制定2018年股票奖励和激励计划

本公司经修订及重订的2018年股票奖励及激励计划(“2018计划”)规定授予购买本公司普通股(“股票期权”)、限制性股票单位(“RSU”)、股票增值权(“SARS”)、限制性股票、递延股票、股息等价物、业绩股份或其他以股票或现金为基础的奖励的期权。根据2018年计划，可向公司员工、高级管理人员和非员工董事，以及公司及其子公司的顾问和顾问颁发奖励。

认股权证

在2022年9月30日，认股权证将购买最多23,951,571普通股已发行，加权平均行权价为#美元。0.85.

2022年4月，750,000认股权证是在无现金交易中行使的，根据该交易，公司扣留了515,039该等认股权证所涉及的股份及发行234,961普通股。

股票期权

在2022年9月30日，购买最多40,081,173普通股已发行，加权平均行权价为#美元。0.91加权平均剩余寿命约为三年.

2022年8月，45,000行使了股票期权，公司收到了$7,100与这些演习有关。

2022年6月，312,248股票期权是在无现金交易中行使的，根据该交易，公司扣留了112,248以该等股票期权为标的并已发行的股份200,000普通股。

2022年2月，10,000行使了股票期权，公司收到了$3,000与这些演习有关。

在截至2022年9月30日的3个月和9个月内授予的购买普通股期权的授予日期公允价值是根据布莱克-斯科尔斯估值模型在以下假设下估计的：

截至2022年9月30日的三个月截至2022年9月30日的9个月
估计寿命(年)5.05.0
波动率89.4 %90.0 %
无风险利率3.0 %3.0 %
股息率— — 

基于股票的薪酬

该公司记录的股票薪酬为#美元。1.4百万美元和美元6.4在截至2022年9月30日的三个月和九个月中分别为5.6百万美元和美元7.2分别在截至2021年9月30日的三个月和九个月内达到100万美元。


(14)收入

该公司的主要收入来源包括：

•产品销售(零售和批发)--主要由该公司在马萨诸塞州、伊利诺伊州和Kind收购日在马里兰州的零售药房和批发业务直接销售大麻和大麻注入产品。这项收入在产品交付时或在零售销售点确认。
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目录表
•房地产租赁-将该公司最先进的、符合监管规定的大麻设施租赁给其持有大麻许可证的客户所产生的租金收入。租金收入通常是每月固定的数额，在各自的租赁期限内逐步增加。在2022年第三季度之前，该公司根据超过指定金额的租户收入的百分比收取额外的租金。
•管理费-为该公司的大麻客户提供对其大麻种植、生产和药房业务的全面监督的费用。这些费用是根据这类客户收入的一定比例计算的，并在提供服务后确认。
•供应采购--向其客户和大麻行业的第三方转售该公司以折扣价从国内顶级供应商手中购买的种植和生产资源、用品和设备。本公司在买方交货和接受货物后确认这笔收入。
•许可费--向美国和波多黎各各地的批发商和受监管的药房发放该公司品牌产品的许可收入，包括Betty‘s Eddie、Bubby’s Baked、Vibations和Kalm Fusion。这笔收入在产品交付时确认。

财务会计准则委员会会计准则汇编606，与客户签订合同的收入，经随后发布的最新会计准则修订，要求实体确认向客户转让货物或服务的收入，其数额应反映其预期有权换取这些货物或服务的对价。收入的确认是通过执行以下连续步骤确定的：

•确定与客户的合同；
•确定合同中的履约义务；
•确定交易价格；
•将交易价格分配给合同中的履约义务；以及
•在履行业绩义务时确认收入。

此外，当另一方参与向本公司的客户提供商品或服务时，将确定谁--本公司或另一方--在销售交易中以委托人的身份行事，以及谁是安排由另一方提供的商品或服务的代理人。

如果公司在指定的货物或服务转让给其客户之前控制该货物或服务，则通常被视为委托人。即使公司聘请另一方(代理人)代表其履行部分履约义务，公司也可被视为委托人，前提是公司(I)承担某些责任、义务和风险，(Ii)具有一定的能力和酌情权，或(Iii)销售的其他相关指标。如果被视为代理人，公司将不会为其未履行的履约义务确认收入。

截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的收入包括以下内容(以千为单位)：
截至三个月九个月结束
9月30日，
2022		9月30日，
2021		9月30日，
2022		9月30日，
2021
产品收入：
产品收入--零售$23,593 $23,454 $68,121 $59,230 
产品收入-批发9,009 6,633 23,029 20,536 
产品总收入32,602 30,087 91,150 79,766 
其他收入：
房地产租赁434 1,726 2,867 5,397 
供应采购815 528 2,825 1,446 
管理费9 685 843 2,562 
许可费52 182 495 1,249 
其他收入合计1,310 3,121 7,030 10,654 
总收入$33,912 $33,208 $98,180 $90,420 


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目录表
(15)大客户

在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月期间，该公司没有任何客户贡献了10%或更多的总收入。

截至2022年9月30日，一个客户占公司应收账款余额的10%或更多，约占54占应收账款总额的百分比。截至2021年12月31日，一个客户占公司应收账款余额的10%或更多，约占28占应收账款总额的百分比。该公司对其客户进行持续的信用评估，通常不需要应收账款的抵押品。公司保留了坏账准备，历史损失在管理层的预期之内。


(16)租契

被确定为租期超过一年的租赁安排，通过确认使用权资产(代表公司在租赁期内使用标的资产的权利)和租赁负债(代表公司支付租赁产生的租赁款项的义务)来入账。租赁协议内的非租赁部分单独入账。

使用权资产和债务在开始日期根据租赁期内租赁付款的现值确认，利用公司的递增借款利率。本公司的租赁条款可包括在合理确定本公司将行使该选择权时延长或终止租约的选择权。租赁付款的租赁费用在租赁期限内以直线法确认。

该公司目前是以下项目的承租人六经营租约和六融资租赁。这些租约包括租金节假日和针对所租赁设施类型的租赁费的惯常递增。本公司以直线方式确认预期租赁期内的租金支出，包括本公司完全预期将行使的可取消选择权期间。有些租约除了支付租金外，还需要支付财产税、保险费和/或维护费。

该公司根据经营租赁下列设施：

•特拉华州-4,000在一栋多用途建筑中有一平方英尺的零售空间五年制2027年4月到期的租约，该公司已开发成大麻药房，转租给其大麻许可客户。
•特拉华州--A100,000平方英尺的仓库，公司在其中开发60,000一平方英尺的种植设施转租给其持有大麻执照的客户。租约将于2030年3月到期，并有权将租期延长至三又多了几年。
•特拉华州--A12,000该公司将占地一平方英尺的房舍开发成带办公室的大麻生产设施，并将其转租给其持有大麻执照的客户。租约将于2026年1月到期，并包含在租约结束时谈判延期的选项。
•内华达州-10,000该公司计划将其建成的一座工业建筑改造成大麻种植设施，然后将其转租给持有大麻许可证的实体，该实体将与2024年到期的租约同时终止。
•马萨诸塞州-10,000本公司与关联方签订的租约将于2028年到期，并可选择将租期延长一年，作为公司办公室使用的办公空间五年制句号。
•马里兰州-A2,700一套两平方英尺的公寓，租约将于2023年7月到期。
本公司根据2024年2月至2027年11月到期的融资租赁租赁机器和办公设备，该等条款是租赁物业经济使用年限的主要部分。
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目录表
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的租赁费用构成如下(单位：千)：
截至三个月九个月结束
9月30日，
2022		9月30日，
2021		9月30日，
2022		9月30日，
2021
经营租赁费用$296 $277 $872 $821 
融资租赁费用：
使用权资产摊销$48 $8 $108 $25 
租赁负债利息14 1 32 4 
融资租赁费用总额$62 $9 $140 $29 

于2022年9月30日，营运租赁及融资租赁之加权平均剩余租赁期限为6.6年和3.3分别是几年。用于确定使用权资产和租赁负债的加权平均贴现率在7.5%和12.0适用于所有租赁的%。

截至2022年9月30日，所有初始或剩余期限超过一年的不可取消租赁的未来最低租赁付款为(以千为单位)：
运营中
租契		金融
租契
2022年剩余时间$304 $61 
20231,298 238 
20241,199 217 
20251,179 216 
20261,128 88 
此后3,214 40 
租赁付款总额8,322 860 
减去：推定利息(2,824)(136)
$5,498 $724 

于2021年11月，本公司订立以下租赁协议六零售物业，每个物业的面积都在4,000和6,000一平方英尺，在俄亥俄州(每个“俄亥俄州租约”和统称为“俄亥俄州租约”)。每份俄亥俄州租约的初始租赁期为11个月，最低租金为$31.00每平方英尺，增加多少3.0%的年增长率。在该公司被授予一或更多的六之前申请的俄亥俄州大麻许可证，公司可以延长一或更多俄亥俄州的租约十年(带二其他内容五年制延期的选择权)支付$50,000对于每个续期的俄亥俄州租约，并将该等续期租约的处所发展为大麻药房。

2022年2月，该公司接到通知，它从俄亥俄州获得了大麻药房许可证。该公司正在等待国家完成最终核查过程。截至2022年9月30日，俄亥俄州租约的租期均不到一年，因此，本公司没有在其资产负债表上记录使用权资产和相应的租赁负债。2022年4月，本公司延长了一截至2023年2月的俄亥俄州租约(“续期俄亥俄州租约”)，以及剩余的五俄亥俄州的租约被终止。本公司拟订立一项十年延长的俄亥俄州租赁财产的租约，将在该州完成最终核实程序后生效，预计将于2023年第一季度完成。


(17)关联方交易

本公司的公司办公室由本公司前首席财务官、现本公司首席财务官总裁(“总裁”)拥有投资权益的实体租用。本租约将于2028年10月到期，其中包含五年制扩展选项。根据这份租约产生的费用约为$39,0002022年9月30日和2021年9月30日终了的三个月期间，以及大约$117,000截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月期间。

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目录表
本公司从本公司首席运营官(“COO”)家族拥有的一家实体采购营养素、实验室设备、栽培用品、家具和工具。从该实体购买的总金额为$1.1百万美元和美元3.4在截至2022年9月30日的三个月和九个月中分别为1.5百万美元和美元3.8分别在截至2021年9月30日的三个月和九个月内达到100万美元。

根据一项特许权使用费协议，该公司根据一项特许权使用费协议，就其Betty‘s Eddie产品线产生的收入向公司首席运营官和首席营收官拥有的实体支付特许权使用费。该协议于2021年1月1日生效，其中，特许权使用费百分比从2.5贝蒂的艾迪产品全部销售给(I)的%3.0%和10.0产品线内现有产品批发销售额的百分比，如由本公司直接销售，或由本公司许可由第三方销售，以及(Ii)0.5%和1.0未来开发的产品在产品线内的批发销售额的百分比，如果由本公司直接销售，或由本公司授权由第三方销售，分别为。应付该实体的特许权使用费总额约为#美元。53,000及$163,000分别为截至2022年9月30日的三个月和九个月，约为48,000及$210,000分别为截至2021年9月30日的三个月和九个月。

在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，公司的一家控股子公司支付的分派总额为$4,200及$27,300向持有该附属公司少数股权的本公司行政总裁(“行政总裁”)及其总裁致谢。在截至2021年9月30日的三个月和九个月内，该控股子公司支付的总分派金额约为13,000及$34,000致公司首席执行官和总裁。

在截至2022年9月30日的三个月和九个月期间，公司的一家多数股权子公司支付了6,500及$17,500分别授予拥有该子公司少数股权的现任员工。在截至9月份的3个月和9个月内，该雇员的薪酬为#美元。4,300从这样的子公司。

在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，公司购买的固定资产和咨询服务总额为267,000及$926,000，分别来自二拥有的实体二公司的总经理。在截至2021年9月30日的三个月和九个月内，公司从这些实体购买了固定资产和咨询服务，总额约为150,000及$723,000，分别为。

在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，公司购买的固定资产为125,000及$486,000分别来自员工拥有的实体。在截至2021年9月30日的三个月和九个月内，公司购买了约$78,000及$438,000，分别来自这位员工。

本公司在新英格兰银行、杜昆州立银行和南港银行的抵押贷款由本公司首席执行官和本公司总裁亲自担保。


(18)承担和或有事项

马里兰州诉讼

随着Kind收购的完成，于2022年4月，本公司与Kind成员之间的马里兰州诉讼因偏见而被整体驳回，双方已解除彼此之间的任何及所有索赔。

DiPietro诉讼

2021年12月，这起诉讼的各方与上述马里兰州诉讼的各方达成了一项全球保密和解和释放协议。同日，本公司的全资附属公司MariMed Advisors Inc.(“MMA”)与Kind的前成员之一Jennifer DiPietro(“DiPietro女士”)订立会员权益购买协议，根据该协议，本公司将购买DiPietro女士于Mia及Mari-MD的权益。法院于2022年6月8日批准了双方的联合动议，完成了对DiPietro女士权益的购买。双方当事人释放了针对彼此的所有直接和派生索赔，并向法院提交了一项规定，驳回所有带有偏见的索赔和反索赔。

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目录表
破产债权

2019年，本公司的MMH子公司向总部位于肯塔基州的大麻种植、生产和分销商GenCanna Global Inc.出售和交付大麻种子库存。在出售时，公司拥有一家33.5拥有GenCanna的%所有权权益。本公司记录了一笔关联方应收账款约$29.02019年12月31日，这笔交易的全部预订金额为100万英镑。

2020年2月，GenCanna的全资运营子公司GenCanna USA迫于包括GenCanna的高级贷款人MGG Investment Group LP在内的若干债权人的压力，同意将先前向美国肯塔基州东区破产法院(“破产法院”)提交的非自愿破产程序转换为自愿破产程序。此外，GenCanna和GenCanna USA的子公司Hemp Kentucky LLC(统称为GenCanna和GenCanna USA，“GenCanna Debtors”)根据破产法第11章向破产法院提出自愿请愿书。

2020年5月，在经过简短的征集/投标/出售程序后，破产法院不顾包括本公司在内的GenCanna Debtors债权人和股东的众多反对意见，下令授权将GenCanna Debtors的全部或几乎所有资产出售给MGG。在完成出售其全部或几乎所有资产和业务后，GenCanna Debtors n/k/a OGGUSA，Inc.和Ogg，Inc.(“OGGUSA债务人”)提交了其清算重组计划(“清算计划”)，以收取针对第三方的各种请愿前付款和商业索赔，清算ODDUSA债务人的剩余资产，并向债权人付款。本公司和无担保债权人委员会对此类清盘计划提出了反对意见，包括反对释放针对OGGUSA债务人的高级贷款人MGG的诉讼，诉讼涉及贷款人责任、衡平法从属关系和优先返还。作为这种计划确认过程的一部分，OGGUSA债务人对不同债权人提出的索赔证明提出了各种反对意见，包括索赔金额为#美元的索赔证明。33.6公司提交的百万美元。通过与OGGUSA债务人和无担保债权人委员会就对清盘计划的反对进行紧张而漫长的谈判，公司与OGGUSA债务人达成协议，撤回对本公司索赔的反对意见，并使其作为金额为$的一般无担保债权得到破产法院的批准31.0百万美元。

自清算计划获得批准以来，OGGUSA债务人一直在清算剩余资产，谈判和起诉对其他债权人债权的反对意见，并追查应收账款和第5章破产避免索赔。

2022年1月，应OGGUSA债务人清盘计划管理人的要求，本公司执行了一份针对休伦咨询集团(“休伦”)的书面索赔(如果有)，休伦是一家金融咨询和管理公司，由OGGUSA债务人的高级贷款人聘请，在破产案件发生前和破产期间为贷款人和OGGUSA债务人提供贷款管理服务。这种释放是在OGGUSA债务人和休伦之间达成全面和解协议的情况下执行的。作为公司执行该新闻稿的代价，休伦额外支付了$40,000OGGUSA债务人的破产财产将包括在将分配给债权人(包括本公司)的资金中。

2022年4月20日，OGGUSA债务人的计划管理人对该公司提起敌对诉讼，要求追回约$200,000在破产法第11章破产申请之前向MariMed hemp，Inc.进行的某些所谓的优先转移中。在调查了这些索赔的性质后，公司及其律师不认为这些索赔具有任何事实或法律价值，并打算积极为此类优先诉讼辩护。此外，由于索赔的性质，本公司认为，它对OGGUSA债务人提出了某些反索赔和可能的第三方索赔，涉及优先诉讼中所声称的事实。公司及其律师正在继续与计划管理人进行讨论，试图在没有进一步诉讼或费用的情况下解决这一诉讼。2022年10月19日，计划管理人的律师要求双方恢复就解决有关索赔进行讨论。目前尚不清楚这类问题能否得到解决，也不知道该公司是否需要继续进行抗辩和反索赔。如果公司和计划管理人无法就索赔的解决达成和解协议，一方或双方将向破产法院提交选举通知，以允许提交诉讼继续进行。
截至本文件提交之日，由于优惠条款仍处于初始状态，任何一方都没有发现，关于(A)计划管理人声称的优惠索赔的事实或法律依据的细节，或(B)在完成清算OGGUSA债务人的剩余资产后，公司允许的索赔的哪一部分(如果有)将得到支付的信息仍然不足。
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目录表


(19)后续事件

股权交易

2022年9月30日之后，(I)896,031认股权证是在无现金交易中行使的，根据该交易，公司扣留了813,694该等认股权证所涉及的股份及发行82,337普通股股份及(Ii)629根据特许权使用费协议，发行限制性普通股作为支付。

本票兑付

2022年11月，公司与MariMed hemp Inc.发行的期票持有人达成协议，根据协议，公司将支付约#美元227,000致该承付票的持有人。不是本期票项下还有其他款项到期。

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目录表
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

以下对MariMed Inc.财务状况和经营结果的讨论应与本10-Q表格季度报告中其他地方包含的简明综合财务报表及其相关注释以及已审计的财务报表和注释以及管理层对截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中的财务状况和经营结果的讨论和分析一起阅读，该年度报告于2022年3月16日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)。

概述

我们是美国大麻行业的多个州的运营商。我们为医用和成人用大麻的种植、生产和分发开发、运营、管理和优化最先进的、符合法规的设施。我们还授权我们的自有品牌的大麻和大麻注入产品，以及其他顶级品牌，在几个国内市场。

我们的普通股自2022年7月12日起在加拿大证券交易所开始交易，股票代码为MRMD，并继续在OTCQX以相同的代码交易。

2022年4月27日(“Kind收购日期”)，我们收购了Kind Treateutics USA(“Kind”)，这是我们在马里兰州的前客户，持有种植、生产和分发医用大麻的许可证(“Kind收购”)。实物财务结果包括在实物收购日期之后期间的简明综合财务报表中。

2022年5月5日，我们完成了对Green Growth Group Inc.(“Green Growth”)的100%股权收购，该公司是一家持有伊利诺伊州大麻手工种植和生产许可证的实体(“Green Growth Acquisition”)。

在2022年剩余时间和2023年之前，我们的重点是继续执行我们的战略增长计划，优先开展的活动包括：

•继续巩固我们开发和管理的大麻业务。
•扩大收入、资产和我们在业务所在州的足迹：

◦在马萨诸塞州，我们打算再开设两家药房，并显著扩大我们制造设施的产能。
◦在特拉华州，我们打算在米尔福德的设施中再开发40,000平方英尺的种植和生产能力，完工后将出租给该州的客户。
◦在马里兰州，我们于2022年10月18日在安纳波利斯开设了一家药房，我们打算将我们的制造设施扩大40,000平方英尺。根据马里兰州的大麻法律，我们有可能增加三家药房，总数达到四家。
◦在伊利诺伊州，我们最近完成了对伊利诺伊州大麻工艺许可证的收购，这将使我们能够进行垂直整合，并在我们在伊利诺伊州现有的四家零售大麻业务的基础上增加种植、制造和分销。根据伊利诺伊州的大麻法律，我们有可能增加6家药房，总数达到10家。
•通过合并和收购扩展到其他合法的州，并在有新的许可机会的州提交新的申请。
•通过生产和分销我们获奖的品牌给合格的战略合作伙伴或通过获得生产和分销许可证来增加收入。

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目录表
关键会计政策和估算

管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析基于我们的简明综合财务报表，该报表是根据美国公认的会计原则(“GAAP”)编制的。在编制这些财务报表时，我们需要做出影响资产、负债、收入和费用的报告金额以及或有资产和负债的相关披露的估计和判断。我们的估计和判断是基于历史经验、对当前条件的了解以及对未来可能发生的事情的信念，只要有可用的信息。如果实际结果与管理层的估计和预测大不相同，可能会对我们的精简合并财务报表产生实质性影响。我们认为以下会计政策对于我们的财务状况的描述是最重要的，也是那些需要最主观判断的会计政策：应收账款；存货估值；估计的可用寿命以及财产和设备以及无形资产的折旧和摊销；收购和业务合并的会计；或有损失和准备金；基于股票的补偿；以及所得税的会计。

应收帐款

我们以付款方式向客户提供信贷。我们通过对客户进行信用评估并在适用的情况下为潜在的信用损失保留准备金来限制我们的信用风险。此类评估本质上是判断性质的，包括对客户未偿还余额的审查，并考虑到客户的历史收藏经验，以及当时的经济和市场状况和其他因素。因此，实际收取的金额可能与预期的金额不同，需要我们记录额外的准备金。

库存

我们的库存以成本或市场中较低的价格进行估值，包括考虑收缩、老化和未来对库存的需求、预期未来销售价格、我们期望通过出售库存实现的目标以及与客户的合同安排等因素。超额和陈旧库存的储备是基于现存量、需求预测的预计数量和可变现净值。这些估计具有判断性，是根据现有信息、预期业务计划和预期市场状况在某个时间点作出的。因此，销售时实际收到的金额可能与存货的估计价值不同。对库存余额进行定期审查。库存储备的任何变化的影响都反映在销售商品的成本上。

财产、设备和无形资产的估计使用年限及折旧和摊销

财产、设备和无形资产的折旧和摊销取决于对使用年限的估计，而使用年限是通过行使判断来确定的。对这些资产减值的评估取决于对可收回金额的估计，其中考虑到了经济和市场状况以及资产的使用年限等因素。

收购和业务合并

将收购归类为企业合并还是资产收购取决于收购的资产是否构成企业，这可能是一个复杂的判断。一项收购是否被归类为业务合并或资产收购，可能会对我们如何记录交易产生重大影响。

我们将收购资产和公司的收购价分配给收购日可识别的收购资产和承担的负债的公允价值。于收购日期之商誉乃按收购日期转移之代价超出收购日期之净额、收购资产之公允价值及承担之负债而计量，并代表收购或业务合并中收购之其他资产之预期未来经济利益，该等资产并未单独确认及单独确认。在厘定收购资产及承担负债(尤其是收购无形资产)的公允价值时，需要作出重大判断及假设，该等公允价值主要基于对收购资产或业务的未来表现及预期现金流的估计，以及适用的贴现率。虽然我们使用我们的最佳估计和假设作为收购价格分配过程的一部分，以准确评估收购日收购的资产和承担的负债，但我们的估计和假设本质上是不确定的，需要进行改进。如果使用不同的假设，可能会对收购价格分配以及我们的财务状况和运营结果产生重大影响。在收购价格分配期之后对收购的资产或承担的负债所作的任何调整，均计入确定调整的期间的经营业绩。
32
目录表
无形资产通常由商标和商号、许可证和客户关系以及竞业禁止协议组成。

或有损失和准备金

本公司在正常业务过程中产生的持续业务风险会影响资产账面价值的估计过程、记录负债，以及可能出现的各种或有损失。估计损失或有事项是在可能发生负债或资产减值并且损失金额能够合理估计的情况下应计的。我们定期评估现有信息，以确定是否应调整这类金额，并记录在已知期间估计数的变化。我们不时会受到法律索赔的影响。我们预留法律或有事项和法律费用，当金额可能和可估测时。

基于股票的薪酬

我们的股票补偿成本在授予日根据授予的公允价值计量，并在必要的服务期内确认，这段服务期通常是归属期间。我们使用布莱克-斯科尔斯估值模型来估计截至授予日的股票期权的公允价值。在授予日确定股票期权奖励的公允价值需要对某些估值假设做出判断，包括我们股票价格的波动性、股票期权的预期期限、无风险利率和预期股息。这些假设和估计的变化可能导致不同的公允价值，从而可能影响我们的收益。然而，这些变化不会影响我们的现金流。

所得税

我们使用资产负债法来核算所得税。根据这一方法，递延所得税资产和负债按资产和负债的纳税基础和财务报告基础之间的差异的未来税务后果进行记录，使用制定的税率和当差异预期逆转时将生效的法律来计量。递延税项资产在我们管理层得出结论认为资产更有可能无法变现的情况下，按估值拨备进行减值。为评估在资产负债表上记录的任何税务资产的可回收性，我们考虑了所有可用的正面和负面证据，包括我们过去的经营业绩、最近几年累计收入的存在、我们经营的业务的变化以及我们对未来应纳税收入的预测。在确定未来应纳税所得额时，我们做出假设，包括州和联邦税前营业收入的数额、暂时差异的逆转以及可行和审慎的税收策略的实施。这些假设需要对未来应税收入的预测做出重大判断，并与我们用来管理业务的计划和估计一致。

经营成果

截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月

收入

我们的主要收入来源包括：

•产品销售(零售和批发)-主要通过我们在马萨诸塞州、伊利诺伊州和Kind收购日在马里兰州的零售药房和批发业务直接销售大麻和大麻注入产品。我们在产品交付或保留销售点时确认这一收入。
•房地产租赁-将我们最先进的、符合监管规定的大麻设施租赁给我们的大麻许可客户所产生的租金收入。租金收入通常是每月固定的数额，在各自的租赁期限内逐步增加。在2022年第三季度之前，我们根据超过指定金额的租户收入的百分比收取额外的租赁费。
•管理费--为我们的大麻客户提供对其大麻种植、生产和药房业务的全面监督的费用。这些费用是根据这类客户收入的一定比例计算的，并在提供服务后确认。
33
目录表
•供应采购-将我们以折扣价从国家顶级供应商那里获得的种植和生产资源、用品和设备转售给我们的客户和大麻行业的第三方。我们在买方交货和接受货物后确认这笔收入。
•许可费-将我们的品牌产品(包括Betty‘s Eddie、Bubby’s Baked、Vibations和Kalm Fusion)许可给美国和波多黎各各地的批发商和受监管的药房的收入。我们在产品交付时确认这一收入。

我们在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的收入包括以下内容(以千为单位)：
截至三个月九个月结束
9月30日，
2022		9月30日，
2021		9月30日，
2022		9月30日，
2021
产品收入：
产品收入--零售$23,593 $23,454 $68,121 $59,230 
产品收入-批发9,009 6,633 23,029 20,536 
产品总收入32,602 30,087 91,150 79,766 
其他收入：
房地产租赁434 1,726 2,867 5,397 
供应采购815 528 2,825 1,446 
管理费9 685 843 2,562 
许可费52 182 495 1,249 
其他收入合计1,310 3,121 7,030 10,654 
总收入$33,912 $33,208 $98,180 $90,420 

在截至2022年9月30日的三个月中，我们的总收入比截至2021年9月30日的三个月增加了70万美元。我们的产品总收入增加了250万美元，增幅为8.4%，主要是由于Kind收购带来的批发收入增加。由于竞争加剧，马萨诸塞州的零售额下降，部分抵消了这一增长。我们其他收入的减少主要是由于与我们的一个客户和Kind收购相关的租金和管理费下降，但被供应采购收入增加部分抵消，这主要是由于我们在特拉华州和Kind收购之前在马里兰州的大麻客户产生的收入。

在截至2022年9月30日的9个月中，我们的总收入比截至2021年9月30日的9个月增加了780万美元，或8.6%。我们的产品总收入增加了1,140万美元，增幅为14.3%，这主要归因于伊利诺伊州药房大麻零售销售额的增加，以及Kind自Kind收购之日起将Kind的销售额计入我们的业绩。与我们上述季度环比业绩类似，我们其他收入的减少主要是由于与我们的一个客户和Kind收购相关的租金和管理费下降，但被供应采购收入增加部分抵消，这主要是由于我们在特拉华州和Kind收购之前在马里兰州的大麻客户产生的收入。

收入成本、毛利和毛利率

我们的收入成本是指与产生收入相关的直接成本，包括许可、包装、供应采购、制造、供应、折旧、已收购无形资产的摊销，以及其他与产品相关的成本。

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目录表
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月，我们的收入成本、毛利润和毛利率如下(单位为千，不包括百分比)：
比上年增加(减少)
20222021$%
截至9月30日的三个月，
收入成本$17,748 $15,027 $2,721 18.1 %
毛利$16,164 $18,181 $(2,017)(11.1)%
毛利率47.7 %54.7 %
截至9月30日的9个月，
收入成本$50,035 $39,647 $10,388 26.2 %
毛利$48,145 $50,773 $(2,628)(5.2)%
毛利率49.0 %56.2 %

与截至2021年9月30日的三个月和九个月相比，我们在截至2022年9月30日的三个月和九个月的收入成本都有所增加。我们本年度收入成本上升的主要原因是，在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，与员工相关的采购、设施和供应采购成本分别上升了280万美元和1020万美元。这些更高的成本主要是由于持续的供应链问题和相关的更高的运输成本，加上我们最近收购和正在进行的扩张所增加的员工人数。这些成本的增加和由此导致的毛利的下降导致了本年度两个时期的毛利率下降。

运营费用

我们的运营费用包括人事、营销和促销、一般和行政、收购相关和其他费用以及坏账费用。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月，我们的运营费用如下(除百分比外，以千计)：
比上年增加(减少)
20222021$ %
截至9月30日的三个月，
人员$3,746 $1,481 $2,265 152.9 %
市场营销和促销1,402 563 839 149.0 %
一般和行政5,097 9,481 (4,384)(46.2)%
与收购相关的和其他143 — 143 100.0 %
坏账40 36 4 11.1 %
$10,428 $11,561 $(1,133)(9.8)%
截至9月30日的9个月，
人员$10,170 $5,266 $4,904 93.1 %
市场营销和促销2,854 1,058 1,796 169.8 %
一般和行政16,890 16,934 (44)(0.3)%
与收购相关的和其他897 — 897 100.0 %
坏账54 1,855 (1,801)(97.1 %)
$30,865 $25,113 $5,752 22.9 %

与截至2021年9月30日的三个月和九个月相比，我们在截至2022年9月30日的三个月和九个月的人事支出都有所增加，这主要是因为我们雇佣了额外的员工，以支持现有业务以及Kind收购带来的更高水平的预期收入。在截至2022年9月30日的三个月中，人员成本增加到收入的约11%，而截至2021年9月30日的三个月约占收入的5%，截至2022年9月30日的九个月约占收入的10%，而截至2021年9月30日的九个月约占收入的6%。

35
目录表
与截至2021年9月30日的三个月和九个月相比，我们在截至2022年9月30日的三个月和九个月的营销和推广费用都有所增加，这主要是因为我们集中精力升级我们的营销计划，以扩大我们授权产品的品牌和分销。在截至2022年9月30日的三个月中，营销和促销成本增加到收入的约4%，而截至2021年9月30日的三个月约占收入的2%，截至2022年9月30日的九个月约占收入的3%，而截至2021年9月30日的九个月约占收入的1%。

在截至2022年9月30日的三个月里，我们的一般和行政费用与去年同期相比减少了大约400万美元。这一下降主要归因于本年度期间与我们的股权计划相关的成本降低。截至2022年9月30日的9个月，我们的一般和行政费用与截至2021年9月30日的9个月基本持平。

与收购相关的费用和其他费用包括与收购和其他重大交易有关的费用，否则我们不会产生这些费用，还包括专业费用和服务费，如法律、审计、咨询、支付代理和其他费用。在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，我们分别产生了10万美元和90万美元的与收购相关的费用和其他费用，主要与实物收购和我们的普通股最近在加拿大证券交易所上市有关。在截至2021年9月30日的三个月和九个月内，我们没有记录任何与收购相关的费用和其他费用。

我们在截至2022年9月30日的三个月和九个月以及截至2021年9月30日的三个月记录了名义坏账支出。在截至2021年9月30日的9个月中，我们记录了190万美元，这是因为2021年需要较高的应收贸易账款准备金余额。

如上所述，运营费用的增加是我们截至2022年9月30日的9个月净收入与2021年同期相比下降的主要原因。

利息和其他(费用)收入，净额

利息支出主要涉及抵押贷款和应付票据的利息。利息收入主要涉及与我们的应收票据有关的应收利息。其他(费用)收入，净额，包括我们投资的公允价值变化的收益(损失)和其他与投资相关的收入(费用)。

与去年同期相比，截至2022年9月30日的三个月，我们的净利息支出几乎没有变化。与截至2021年9月30日的9个月相比，截至2022年9月30日的9个月，我们的净利息支出减少了140万美元。与去年同期相比，截至2022年9月30日的三个月的利息收入增加，部分抵消了利息支出的增加。与截至2021年9月30日的9个月相比，截至2022年9月30日的9个月的净利息支出减少是由于利息收入增加了60万美元，加上利息支出减少了80万美元。

在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月中，我们的净其他支出分别为30万美元和20万美元，主要包括我们投资公允价值变化造成的损失。截至2021年9月30日的三个月还包括债务清偿的名义损失。在截至2022年9月30日的9个月中，我们录得净其他收入约2.4万美元，在截至2021年9月30日的9个月中，我们录得净其他支出约60万美元。本年度迄今的数额包括出售一项投资的100万美元非现金收入，实际上被其他投资公允价值变动造成的90万美元的亏损所抵消。上一年的金额包括我们投资公允价值变化造成的90万美元亏损和债务清偿的名义亏损。这些损失被资产出售带来的30万美元收益部分抵消。

所得税拨备

在截至2022年和2021年9月30日的9个月中，我们分别记录了790万美元和900万美元的所得税拨备。

流动性与资本资源

截至2022年9月30日和2021年12月31日，我们的现金和现金等价物分别为1110万美元和2970万美元。除了下面讨论的我们的运营、投资和融资活动的现金流
36
目录表
请参阅我们在下面“非GAAP计量”一节中对非GAAP调整后EBITDA的讨论，其中讨论了一种并非GAAP定义的额外财务衡量标准，我们的管理层也使用该衡量标准来衡量我们的流动性。

经营活动的现金流

我们经营活动的主要现金来源是在我们药房向客户销售和从我们的批发客户那里收取现金。我们预计，来自经营活动的现金流将受到销售量和收款时间的增减以及我们产品的库存购买和发货的影响。我们用于经营活动的现金主要用于支付人员成本、购买生产和销售产品所需的包装和其他材料以及所得税。

在截至2022年和2021年9月30日的9个月中，我们的运营活动分别提供了560万美元和2820万美元的现金。与上一年同期相比，本年度经营活动产生的现金变化主要是由于本年度用于缴纳所得税的现金为1260万美元，而上年同期为40万美元，加上随着我们继续在目前开展业务的州和其他州增加和扩大我们的销售活动、设施和足迹而产生的成本和运营费用增加。

投资活动产生的现金流

在截至2022年和2021年9月30日的9个月里，我们的投资活动分别使用了2370万美元和1340万美元的现金。本年度现金使用量的增加主要是由于分别于2022年4月和2022年5月为Kind收购和Green Growth收购支付了1,270万美元的总现金对价。

融资活动产生的现金流

在截至2022年9月30日的9个月中，我们的融资活动使用了40万美元的现金，在截至2021年9月30日的9个月中提供了770万美元的现金。2022年6月，我们支付了200万美元现金赎回了我们一家多数股权子公司的未偿还少数股权，支付了100万美元的未偿还抵押贷款本金和应付票据，支付了20万美元的分配付款和20万美元的融资租赁本金支付。

于2022年8月4日，吾等与Hadron订立购买协议的第二项修订，据此(其中包括)(A)Hadron向本公司提供任何进一步资金的责任终止，以及本公司向Hadron发行任何进一步证券的责任终止，(B)Hadron委任指定人士进入本公司董事会的权利已取消，及(C)限制本公司产生新债务的若干契约已取消。

根据我们目前的预期，我们相信我们目前的现金和未来的融资机会将足以满足我们至少在未来12个月的营运资本和资本支出的预期现金需求。我们使用现金的速度取决于我们未来业务的现金需求，包括我们在2022年9月30日的合同义务，以及我们通过融资活动筹集额外现金的能力。截至2022年9月30日，我们的合同义务主要包括我们的未偿还抵押贷款和本票，以及我们的经营租赁。截至2022年9月30日，我们的抵押贷款和本票债务总额约为2600万美元，其中2022年剩余时间的付款总额约为50万美元，2023年为300万美元，2024年为200万美元，2025年为300万美元，2026年为100万美元，此后为1700万美元。截至2022年9月30日，我们的运营租赁债务总额约为800万美元，2022年剩余时间的付款总额约为30万美元，2023年至2026年期间每年约为100万美元，此后为300万美元。我们预计将投入大量资本资源，继续努力执行我们如上所述的战略增长计划。

非GAAP计量

除了根据GAAP编制的本报告中反映的财务信息外，我们还提供了非GAAP盈利能力的财务衡量-调整后的EBITDA-作为对前面对我们财务业绩讨论的补充。

37
目录表
管理层将调整后的EBITDA定义为根据公认会计原则确定的净收入，不包括以下因素：
•利息收入和利息支出；
•所得税规定；
•财产和设备的折旧和摊销；
•已取得的无形资产的摊销；
•取得的无形资产减值或者减记；
•基于股票的薪酬；
•与收购相关的和其他的；
•合法解决；
•其他收入(费用)净额；以及
•停产的业务。

管理层认为，调整后的EBITDA是评估我们的业绩和流动性的有用指标，因为它排除了不能反映我们的经营业绩的费用的影响，从而提供了有意义的经营结果。此外，我们的管理层使用调整后的EBITDA来了解和比较不同会计期间的经营结果，并用于财务和运营决策。调整后EBITDA的列报不应被孤立地考虑，也不应作为根据公认会计原则编制的财务信息的替代品。

管理层认为，投资者和分析师在评估我们的财务业绩和正在进行的业务时，考虑调整后的EBITDA将受益，因为它允许对业务趋势进行有意义的比较和分析。调整后的EBITDA被许多投资者和分析师自己与其他指标一起使用，以比较不同会计期间的财务业绩以及与同行公司的财务业绩。

由于没有计算非GAAP计量的标准化方法，我们的计算可能与分析师、投资者和其他公司使用的不同，甚至与大麻行业的公司使用的不同，因此可能无法直接与其他公司使用的类似名称的测量进行比较。

净收益与调整后EBITDA的对账(非公认会计准则计量)

下表对截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的净收入与调整后的EBITDA进行了核对(单位：千)：
截至三个月九个月结束
9月30日，
2022		9月30日，
2021		9月30日，
2022		9月30日，
2021
公认会计准则净收益$2,722 $2,123 $8,859 $14,022 
利息支出，净额279 274 551 1,981 
所得税拨备2,484 4,009 7,894 9,026 
财产和设备的折旧和摊销917 536 2,469 1,499 
已取得无形资产的摊销429 172 854 518 
EBITDA(扣除利息、税项、折旧及摊销前收益)6,831 7,114 20,627 27,046 
基于股票的薪酬1,372 5,552 6,396 7,152 
诉讼和解— (266)— (266)
与收购相关的和其他143 — 897 — 
其他费用(收入)，净额251 214 (24)631 
调整后的EBITDA$8,597 $12,614 $27,896 $34,563 

表外安排

我们没有表外安排对我们的财务状况、财务状况的变化、收入、费用、经营结果、流动性、资本支出或对投资者至关重要的资本资源产生当前或未来的影响。

38
目录表
通货膨胀率

管理层认为，通货膨胀并没有对我们的财务状况或经营结果产生实质性影响。

季节性

管理层认为，我们的财务状况和经营结果不会受到季节性销售的实质性影响。

项目3.关于市场风险的定量和定性披露

本公司是S-K规则所界定的“较小的报告公司”，因此，根据S-K规则，不需要提供本项目中包含的信息。

项目4.控制和程序

信息披露控制和程序的评估

公司管理层在其首席执行官(“首席执行官”)和首席财务官(“首席财务官”)的参与下，评估了截至2022年9月30日(“评估日期”)公司信息披露控制和程序的有效性(根据修订后的1934年交易法(“交易法”)第13a-15(E)和15d-15(E)条规定)。基于这一评估，首席执行官和首席财务官得出结论，截至评估日，公司的披露控制和程序有效，以确保公司根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息(I)在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，(Ii)经过积累并酌情传达给公司管理层，包括首席执行官和首席财务官，以便及时就所需披露做出决定。

财务报告内部控制的变化

在过去的几年里，公司实施了重大措施来补救过去公司财务报告内部控制无效的情况，补救措施包括聘请一名新的首席财务官，根据需要聘请会计顾问在会计指导的特定领域提供专业知识，聘请在财务报告内部控制方面具有适当经验的个人，以及修改公司的会计程序和加强公司的财务控制。此外，公司扩大了董事会，将大多数独立、公正的董事包括在内；成立了董事会的审计、薪酬和公司治理委员会；并对关联交易采取了正式的政策。

除上文所述外，在截至2022年9月30日的财政季度内，与规则13a-15(D)或15d-15(D)要求的评估相关而确定的公司财务报告内部控制(定义见《交易法》第13a-15(F)或15d-15(F)条)没有发生重大影响或合理地可能对公司财务报告内部控制产生重大影响的变化。

第二部分--其他资料

项目1.法律诉讼

该公司之前报告的法律诉讼的状况没有实质性变化。

第1A项。风险因素

作为一家较小的报告公司，根据S-K规则，本公司不需要提供本项目中所载的信息。然而，有关公司风险因素的信息载于第一部分第1A项。截至2021年12月31日的年度Form 10-K年度报告。这些风险因素描述了一些假设、风险、不确定因素和其他因素，这些因素可能对公司的业务产生不利影响，或者可能导致与管理层预期大不相同的变化。年报所载风险因素并无重大变动。

39
目录表
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用

2022年8月2日，公司向一家供应商发行了422,535股限制性普通股，公平市值为30万美元，作为服务付款；2022年9月8日，公司向其一名合作伙伴发行了108,858股限制性普通股，公平市值为61,069美元，作为根据特许权使用费协议支付的款项。

根据证券法第4(A)(2)和(或)4(A)(5)条的规定，上述普通股的发行被视为根据修订后的1933年证券法(“证券法”)获得豁免注册。在上述交易中发行的证券上有一个图例，限制出售、转让或以其他方式处置这些证券，但不符合证券法的规定。

项目3.高级证券违约

没有。

项目4.矿山安全信息披露

不适用。

项目5.其他信息

无

40
目录表
项目6.展品

证物编号：描述
3.1公司注册证书(参考2011年6月9日提交给美国证券交易委员会的10-12G表格，文件编号000-54433，公司注册说明书附件3.1而成立)。
3.1.12017年3月9日提交给特拉华州国务卿的公司注册证书修正案证书(通过引用公司于2017年4月17日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告的附件3.1.1并入)。
3.1.2
B系列可转换优先股指定证书于2020年2月27日提交给特拉华州州务卿(通过引用附件3.1并入公司于2020年2月28日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告中)。
3.1.3
消除A系列优先股的证书，该证书于2020年2月27日提交给特拉华州国务卿(通过引用公司于2020年2月28日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告的附件3.2并入)。
3.1.4
2021年3月1日提交给特拉华州国务卿的C系列可转换优先股指定证书(通过参考2021年3月2日提交给美国证券交易委员会的公司当前8-K表格的附件3.1.4并入)。
3.1.5
2017年4月25日提交给特拉华州国务卿的公司注册证书修正案证书，自2017年5月1日起生效(通过引用2021年11月15日提交给美国证券交易委员会的公司10-Q季度报告的附件3.1.5并入)。
3.1.6
2021年9月24日提交给特拉华州国务卿的公司注册证书修正案证书(通过参考2021年11月15日提交给美国证券交易委员会的公司10-Q季度报告的附件3.1.6而并入)。
3.2
章程-经修订后重述(合并内容参考2011年6月9日提交给美国证券交易委员会的本公司10-12G表格附件3.2)。
10.1
MariMed Inc.和Hadron Healthcare Master Fund之间于2022年8月4日签署的《证券购买协议第二修正案》(合并内容参考2022年8月9日提交给美国证券交易委员会的公司10-Q表格季度报告的附件10.4)。
10.2 ***
MariMed Inc.和Jon R.Levine之间于2022年9月7日生效的就业协议第三修正案的格式(通过引用2022年9月7日提交给美国证券交易委员会的附件10.1合并)。
31.1.
规则13a-14(A)/15d-14(A)首席执行官的证明*
31.2.
细则13a-14(A)/15d-14(A)首席财务官的证明*
32.1.
第1350条行政总裁的证明**
32.2.
第1350条首席财务官的证明**
101.INS XBRL实例文档*
101.SCH XBRL分类扩展架构*
101.CAL XBRL分类可拓计算链接库*
101.DEF XBRL分类扩展定义Linkbase*
101.LAB XBRL分类扩展标签Linkbase*
101.PRE XBRL分类扩展演示文稿Linkbase*
104封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)*
*现送交存档。
**按照S-K规则第601(32)(Ii)项提供。
*本展品为管理合同或补偿计划或安排。
41
目录表
签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。

日期：2022年11月8日
MARIMED Inc.
发信人：苏珊·M·维拉雷
苏珊·维拉雷
首席财务官
(首席财务官)
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