纽约州罗切斯特--(美国商业资讯)--2022年11月8日--伊士曼柯达公司(纽约证券交易所代码：KODK)今天公布了2022年第三季度的财务业绩，包括2.89亿美元的综合收入。
2022年第三季度的亮点包括：
2022年第三季度，柯达连续第六个季度实现收入同比增长。我要感谢我们忠实的客户和我们的员工，他们帮助我们取得了这些成果，“柯达执行主席兼首席执行官Jim Continenza说。这种持续的增长反映了我们的管理团队在艰难的商业环境中的经验，以及我们致力于在持续的通胀和供应链挑战下找到将客户放在首位的方法 。我们继续投资于数字印刷技术，如柯达Prosper Ultra 520印刷机，该印刷机提供胶印质量，可帮助印刷商降低传统印版的供应和成本风险，并消除与制造和分销印版相关的大量碳足迹。此外，我们继续在我们的先进材料和化学品业务上进行重大投资，例如我们在Wildcat Discovery Technologies，Inc.的少数股权，这是一家私营科技公司，正在开发突破性的电动汽车和储能超级电池技术。展望未来，我们将继续作出专注于推动柯达智能收入的战略决策。“
截至2022年9月30日的季度，收入为2.89亿美元，与2021年同期相比增加了200万美元。经本年度本季度2200万美元外汇兑换的不利影响调整后， 收入比上年同期增加了2400万美元。
该公司本季度的GAAP净收益为200万美元，而去年同期为800万美元。第三季度营业EBITDA为700万美元，而2021年第三季度为600万美元。营业EBITDA受到定价改善带来的收入增长的有利影响，但部分被持续较高的全球成本增长和外汇的不利影响所抵消。
2022年6月15日，柯达行使了根据定期贷款信贷协议以延迟提取定期贷款的形式额外提取5000万美元本金总额的权利。2022年7月13日，柯达投资从贷款中获得的2500万美元，收购了Wildcat Discovery Technologies的少数股权。
柯达第三季度末的现金余额为2.16亿美元，较2021年12月31日净减少1.46亿美元。减少主要由于营运资金增加、成本上升的影响、资本投资增加以及对Wildcat Discovery Technologies的投资，但部分被定期贷款信贷协议项下收到的收益所抵销。
柯达首席财务官David·布尔温克尔表示：“在第三季度，公司现金的主要用途是投资于我们之前宣布的增长计划，以及增加营运资金以支持我们现有的业务。”我们本季度的盈利能力受到具有挑战性的商业环境的负面影响，包括劳动力和材料成本增加以及外汇影响等因素。
2022年第三季度与2021年第三季度按可报告部门划分的收入和运营EBITDA
| (百万美元) | |||||||||||||||||
| 2022年第三季度实际数据 | 传统印刷 | 数码印花 | 先进材料与化学品 | 品牌 | 总计 | ||||||||||||
| 收入 |
$ |
169 |
$ |
55 |
|
$ |
58 |
$ |
3 |
|
$ |
285 |
|||||
| 运营EBITDA* |
$ |
7 |
$ |
(6 |
) |
$ |
3 |
$ |
3 |
|
$ |
7 |
|||||
| 2021年第三季度实际数据 | 传统印刷 | 数码印花 | 先进材料与化学品 | 品牌 | 总计 | ||||||||||||
| 收入 |
$ |
166 |
$ |
58 |
|
$ |
55 |
$ |
4 |
|
$ |
283 |
|||||
| 运营EBITDA* |
$ |
5 |
$ |
(2 |
) |
$ |
- |
$ |
3 |
|
$ |
6 |
|||||
| 2022年第三季度与2021年第三季度实际数据 B/(W) |
传统印刷 | 数码印花 | 先进材料与化学品 | 品牌 | 总计 | ||||||||||||
| 收入 |
$ |
3 |
$ |
(3 |
) |
$ |
3 |
$ |
(1 |
) |
$ |
2 |
|||||
| 运营EBITDA* |
$ |
2 |
$ |
(4 |
) |
$ |
3 |
$ |
- |
|
$ |
1 |
|||||
| 2022年第三季度关于不变货币的实际数字**与2021年第三季度实际数字 B/(W) |
传统印刷 | 数码印花 | 先进材料与化学品 | 品牌 | 总计 | ||||||||||||
| 收入 |
$ |
19 |
$ |
2 |
|
$ |
4 |
$ |
(1 |
) |
$ |
24 |
|||||
| 运营EBITDA* |
$ |
4 |
$ |
(1 |
) |
$ |
4 |
$ |
- |
|
$ |
7 |
|||||
*营业EBITDA总额是一项非GAAP财务指标。本新闻稿附录A提供了GAAP和非GAAP衡量标准之间的对账。
**外汇影响是使用截至2021年9月30日的三个月的平均汇率计算的外汇影响，而不是截至2022年9月30日的三个月的实际平均汇率。
伊士曼商业园部门不是一个可报告的部门，不包括在上表中。
关于柯达
柯达(纽约证券交易所代码：KODK)是一家专注于商业印刷和先进材料及化学品的全球领先制造商。经过130多年的研发，我们拥有31,000项专利，我们相信技术和科学的力量可以提升 世界所看到和创造的东西。我们屡获殊荣的创新产品，再加上我们客户至上的方式，使我们成为全球商用打印机的首选合作伙伴。柯达致力于环境管理，包括在开发可持续印刷解决方案方面的行业领先地位。有关柯达的更多信息，请访问我们的kodak.com，或在Twitter@kodak和LinkedIn上关注我们。
关于前瞻性陈述的警告性声明
本新闻稿包括“前瞻性陈述”，这一术语是根据1995年“私人证券诉讼改革法”定义的。
前瞻性表述包括有关柯达的计划、目标、目标、战略、未来事件、未来收入或业绩、资本支出、流动性、投资、融资需求和业务趋势的表述，以及其他非历史信息的信息。在本新闻稿中使用的词语“估计”、“预期”、“预期”、“项目”、“计划”、“打算”、“相信”、“预测”、“预测”、“战略”、“继续”、“目标”、“目标” 或未来或条件动词，如“将”、“应该”、“可能”、“可能”或“可能”，以及类似的词语和表达，以及与历史或当前事实无关的陈述，旨在识别前瞻性 陈述。所有前瞻性陈述，包括管理层对历史经营趋势和数据的审查，都是基于柯达目前的预期和假设。前瞻性陈述会受到风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能会导致实际结果与历史结果或此类前瞻性陈述中表达或暗示的结果大不相同。
可能导致实际事件或结果与前瞻性陈述大不相同的重要因素包括但不限于柯达在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中“业务”、“风险因素”、“法律诉讼”和/或“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--流动性和资本资源”中更详细地描述的风险和不确定因素。“在柯达截至2022年3月31日、2022年6月30日和2022年9月30日的季度10-Q表格季度报告的相应部分中，以及在柯达不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中， 以及以下内容：柯达改善和维持其运营结构、现金流、盈利能力和其他财务业绩的能力；柯达实现战略目标、现金预测、财务预测和预计增长的能力；柯达实现其业务计划中包含的财务和运营结果的能力；柯达在其各种信贷安排中遵守公约的能力；柯达为持续投资、资本需求和重组支付提供资金以及偿还债务和B系列优先股和C系列优先股的能力；全球经济环境的影响，包括通胀压力，或新冠肺炎疫情等医学流行病的影响，包括针对新冠肺炎疫情采取的限制措施和其他行动，以及柯达有效缓解相关增加的材料、劳动力、运输和运营成本以及需求波动的能力； 第三方履行其供应产品的义务, 组件或服务对柯达和柯达解决供应链中断并继续从单一或有限的供应来源获得原材料和组件的能力，这可能会受到新冠肺炎大流行的不利影响；乌克兰战争和国际反应对柯达业务和运营的影响，包括铝和其他原材料和组件的成本和可用性、运输成本、运输时间和能源成本；外币汇率、商品价格、利率和关税的变化；柯达基于资产的信贷安排和信用证安排下持续充足的借款和信用证 ，柯达在需要时获得额外或替代融资的能力，柯达通过公司间贷款、分销和其他机制管理全球现金的持续能力，以及柯达为客户提供或促进融资的能力；美国国际开发金融公司于2020年7月28日宣布签署一份不具约束力的意向书，向柯达的一家子公司提供潜在贷款，以支持发起一项生产基本仿制药的药物成分的计划，由此引发的调查、诉讼和索赔的影响；柯达有效预测技术和行业趋势并开发和营销新产品、解决方案和技术的能力，包括基于其技术和与其目前未开展材料业务的行业相关的专业知识的产品；柯达有效地与大型, 这些因素包括：资金雄厚的行业参与者；柯达实施战略交易(如投资、收购、战略联盟、资产剥离和类似交易)或实现此类战略交易所寻求的利益的能力；以及可能扰乱或以其他方式损害柯达运营的不可抗力事件、网络攻击或其他 数据安全事件的潜在影响。
未来的事件和其他因素可能会导致柯达的实际结果与前瞻性陈述大不相同。所有可归因于柯达或代表柯达行事的人员的前瞻性陈述仅适用于本新闻稿发布之日，并受本新闻稿中包含或引用的警告性声明的明确限制。柯达没有义务更新或修改前瞻性陈述，以反映发生日期后发生的事件或情况，或反映意外事件的发生，除非法律另有要求。
附录
A.非公认会计准则衡量标准
在2022年第三季度财务业绩新闻稿中，参考了以下非GAAP财务指标：
柯达认为，这些非GAAP衡量标准代表着重要的内部业绩衡量标准。因此，在提供这些信息的地方，将为投资者提供相同的财务数据管理用途，并相信这些信息将帮助投资界正确评估柯达的基本业绩、财务状况、运营结果和现金流。
柯达的部门损益衡量标准是调整后的利息、税项、折旧和摊销前收益(“营业EBITDA”)。营业EBITDA是指持续经营的收入，不包括所得税准备金；养老金和OPEB收入的非服务成本部分；折旧和摊销费用；重组成本和其他；基于股票的薪酬支出；咨询和其他成本；闲置成本；其他运营费用净额； 利息支出；以及其他收入净额。
在不变货币基础上的收入和运营EBITDA的变化，如本财务业绩新闻稿所示，是使用截至2021年9月30日的三个月的平均汇率计算的，而不是使用截至2022年9月30日的三个月的实际平均汇率计算的。
下表对截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月的净收入与营业EBITDA和营业EBITDA的最直接可比性指标进行了核对：
| (单位：百万) | |||||||||||
| Q3 2022 | Q3 2021 | $Change | |||||||||
| 净收入 |
$ |
2 |
|
$ |
8 |
|
$ |
(6 |
) |
||
| 所有其他 |
|
(1 |
) |
|
- |
|
|
(1 |
) |
||
| 折旧及摊销 |
|
8 |
|
|
7 |
|
|
1 |
|
||
| 重组成本和其他(1) |
|
3 |
|
|
- |
|
|
3 |
|
||
| 基于股票的薪酬 |
|
1 |
|
|
2 |
|
|
(1 |
) |
||
| 咨询费和其他费用(2) |
|
2 |
|
|
4 |
|
|
(2 |
) |
||
| 闲置成本(3) |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
- |
|
||
| 其他营业费用(净额) |
|
- |
|
|
1 |
|
|
(1 |
) |
||
| 利息支出(1) |
|
10 |
|
|
9 |
|
|
1 |
|
||
| 不包括服务成本部分的养老金收入 (1) |
|
(20 |
) |
|
(25 |
) |
|
5 |
|
||
| 其他收入，净额(1) |
|
- |
|
|
(2 |
) |
|
2 |
|
||
| 所得税拨备(1) |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
- |
|
||
| 运营EBITDA |
$ |
7 |
|
$ |
6 |
|
$ |
1 |
|
||
| 外汇占款影响(4) |
|
6 |
|
|
6 |
|
|||||
| 按不变货币计算的营业EBITDA |
$ |
13 |
|
$ |
6 |
|
$ |
7 |
|
||
|
脚注说明： |
|
|
(1) |
如综合业务报表中所述。 |
|
(2) |
咨询和其他成本主要是与某些公司战略举措、调查和诉讼相关的专业服务和内部成本。 |
|
(3) |
包括第三方成本，如维护未用于任何柯达业务的某些地点的土地和建筑物所需的安全、维护和水电费，以及扣除收到的任何租金收入后的某些物业未充分利用部分的成本 |
|
(4) |
外汇影响的计算方法是使用截至2021年9月30日的三个月的平均外汇汇率，而不是截至2022年9月30日的三个月的实际平均汇率 。 |
B.财务报表
| 伊士曼柯达公司 | ||||||||||||||||
| 合并业务报表(未经审计) | ||||||||||||||||
| (单位：百万) | ||||||||||||||||
| 截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的9个月， | |||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
||
| 收入 | ||||||||||||||||
| 销售额 |
$ |
234 |
|
$ |
231 |
|
$ |
734 |
|
$ |
674 |
|
||||
| 服务 |
|
55 |
|
|
56 |
|
|
166 |
|
|
169 |
|
||||
| 总收入 |
|
289 |
|
|
287 |
|
|
900 |
|
|
843 |
|
||||
| 收入成本 | ||||||||||||||||
| 销售额 |
|
208 |
|
|
206 |
|
|
662 |
|
|
595 |
|
||||
| 服务 |
|
38 |
|
|
38 |
|
|
111 |
|
|
117 |
|
||||
| 收入总成本 |
|
246 |
|
|
244 |
|
|
773 |
|
|
712 |
|
||||
| 毛利 |
|
43 |
|
|
43 |
|
|
127 |
|
|
131 |
|
||||
| 销售、一般和行政费用 |
|
39 |
|
|
43 |
|
|
123 |
|
|
131 |
|
||||
| 研发成本 |
|
8 |
|
|
8 |
|
|
26 |
|
|
24 |
|
||||
| 重组成本和其他 |
|
3 |
|
|
— |
|
|
3 |
|
|
1 |
|
||||
| 其他营业费用(收入)，净额 |
|
— |
|
|
1 |
|
|
— |
|
|
(6 |
) |
||||
| 未计利息支出、不包括服务成本部分的养老金收入、其他(收入)费用、净税和所得税前的持续经营亏损 |
|
(7 |
) |
|
(9 |
) |
|
(25 |
) |
|
(19 |
) |
||||
| 利息支出 |
|
10 |
|
|
9 |
|
|
29 |
|
|
23 |
|
||||
| 不包括服务成本部分的养老金收入 |
|
(20 |
) |
|
(25 |
) |
|
(77 |
) |
|
(76 |
) |
||||
| 其他(收入)费用，净额 |
|
— |
|
|
(2 |
) |
|
2 |
|
|
(1 |
) |
||||
| 所得税前持续经营收益 |
|
3 |
|
|
9 |
|
|
21 |
|
|
35 |
|
||||
| 所得税拨备 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
5 |
|
||||
| 净收入 |
$ |
2 |
|
$ |
8 |
|
$ |
19 |
|
$ |
30 |
|
||||
公司2022年第三季度10-Q报表中包含的财务报表附注是这些综合财务报表的组成部分。
| 伊士曼柯达公司 | ||||||||
| 综合财务状况表(未经审计) | ||||||||
| (单位：百万) | ||||||||
| 9月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|||
| 资产 | ||||||||
| 现金和现金等价物 |
$ |
216 |
|
$ |
362 |
|
||
| 应收贸易账款，分别扣除6美元和7美元的备抵 |
|
164 |
|
|
175 |
|
||
| 库存，净额 |
|
273 |
|
|
219 |
|
||
| 其他流动资产 |
|
44 |
|
|
49 |
|
||
| 持有待售流动资产 |
|
2 |
|
|
2 |
|
||
| 流动资产总额 |
|
699 |
|
|
807 |
|
||
| 不动产、厂房和设备，分别扣除累计折旧440美元和441美元 |
|
147 |
|
|
140 |
|
||
| 商誉 |
|
12 |
|
|
12 |
|
||
| 无形资产，净额 |
|
30 |
|
|
34 |
|
||
| 经营性租赁使用权资产 |
|
41 |
|
|
47 |
|
||
| 受限现金 |
|
57 |
|
|
54 |
|
||
| 养老金和其他退休后资产 |
|
1,198 |
|
|
1,022 |
|
||
| 其他长期资产 |
|
75 |
|
|
55 |
|
||
| 总资产 |
$ |
2,259 |
|
$ |
2,171 |
|
||
| 负债、可赎回可转换优先股和权益 | ||||||||
| 应付帐款、贸易 |
$ |
147 |
|
$ |
153 |
|
||
| 短期借款和长期债务的当期部分 |
|
1 |
|
|
1 |
|
||
| 经营租赁的当前部分 |
|
12 |
|
|
13 |
|
||
| 其他流动负债 |
|
137 |
|
|
142 |
|
||
| 流动负债总额 |
|
297 |
|
|
309 |
|
||
| 长期债务，扣除当期部分 |
|
312 |
|
|
253 |
|
||
| 养恤金和其他退休后负债 |
|
336 |
|
|
382 |
|
||
| 营业租赁，扣除当前部分后的净额 |
|
36 |
|
|
45 |
|
||
| 其他长期负债 |
|
176 |
|
|
205 |
|
||
| 总负债 |
|
1,157 |
|
|
1,194 |
|
||
| 承付款和或有事项(附注8) | ||||||||
| 可赎回、可转换优先股，无面值，每股清算优先股100美元 |
|
201 |
|
|
196 |
|
||
| 权益 | ||||||||
| 普通股，面值0.01美元 |
|
— |
|
|
— |
|
||
| 额外实收资本 |
|
1,162 |
|
|
1,166 |
|
||
| 库存股，按成本计算 |
|
(11 |
) |
|
(10 |
) |
||
| 累计赤字 |
|
(577 |
) |
|
(596 |
) |
||
| 累计其他综合收益 |
|
327 |
|
|
221 |
|
||
| 股东权益总额 |
|
901 |
|
|
781 |
|
||
| 总负债、可赎回可转换优先股和权益 |
$ |
2,259 |
|
$ |
2,171 |
|
||
公司2022年第三季度10-Q报表中包含的财务报表附注是这些综合财务报表的组成部分。
| 伊士曼柯达公司 | ||||||||
| 合并现金流量表(未经审计) | ||||||||
| (单位：百万) | ||||||||
| 九个月结束 | ||||||||
| 9月30日， | ||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|||
| 经营活动的现金流： | ||||||||
| 净收入 |
$ |
19 |
|
$ |
30 |
|
||
| 对业务活动中使用的现金净额进行调节的调整： | ||||||||
| 折旧及摊销 |
|
22 |
|
|
23 |
|
||
| 养老金收入 |
|
(64 |
) |
|
(63 |
) |
||
| 优先股和可转换票据嵌入衍生工具的公允价值变动 |
|
(1 |
) |
|
(3 |
) |
||
| 出售资产净亏损 |
|
— |
|
|
1 |
|
||
| 工人赔偿准备金的非现金变化 |
|
(13 |
) |
|
(4 |
) |
||
| 基于股票的薪酬 |
|
4 |
|
|
6 |
|
||
| 从递延税款中受益 |
|
(3 |
) |
|
(1 |
) |
||
| 贸易应收账款(增加)减少 |
|
(7 |
) |
|
6 |
|
||
| 库存增加 |
|
(74 |
) |
|
(38 |
) |
||
| 贸易应付款增加 |
|
5 |
|
|
33 |
|
||
| 不包括借款和贸易应付款的负债减少 |
|
(26 |
) |
|
(26 |
) |
||
| 其他项目，净额 |
|
8 |
|
|
3 |
|
||
| 调整总额 |
|
(149 |
) |
|
(63 |
) |
||
| 用于经营活动的现金净额 |
|
(130 |
) |
|
(33 |
) |
||
| 投资活动产生的现金流： | ||||||||
| 对属性的添加 |
|
(19 |
) |
|
(10 |
) |
||
| 购买优先股投资 |
|
(25 |
) |
|
— |
|
||
| 出售资产的净收益 |
|
- |
|
|
1 |
|
||
| 用于投资活动的现金净额 |
|
(44 |
) |
|
(9 |
) |
||
| 融资活动的现金流： | ||||||||
| 定期贷款信贷协议净收益 |
|
49 |
|
|
215 |
|
||
| 可转换票据净收益 |
|
- |
|
|
25 |
|
||
| C系列优先股的净收益 |
|
- |
|
|
99 |
|
||
| 出售普通股所得收益 |
|
- |
|
|
10 |
|
||
| 回购A系列优先股 |
|
- |
|
|
(100 |
) |
||
| 发债成本 |
|
- |
|
|
(2 |
) |
||
| 优先股现金股利支付 |
|
(3 |
) |
|
(6 |
) |
||
| 购买国库股票 |
|
(1 |
) |
|
(1 |
) |
||
| 融资活动提供的现金净额 |
|
45 |
|
|
240 |
|
||
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
|
(14 |
) |
|
(3 |
) |
||
| 现金、现金等价物和限制性现金净(减)增 |
|
(143 |
) |
|
195 |
|
||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 |
|
423 |
|
|
256 |
|
||
| 现金、现金等价物和受限现金，期末 |
$ |
280 |
|
$ |
451 |
|
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公司2022年第三季度10-Q报表中包含的财务报表附注是这些综合财务报表的组成部分。
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