|
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
|
|
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
|
|
|
|
|
(述明或其他司法管辖权
公司或组织)
|
|
(美国国税局雇主
识别号码)
|
|
|
|
|
||
|
||
(主要行政办公室地址,邮政编码)
|
每个班级的标题
|
交易代码
|
注册的每个交易所的名称
|
|
|
|
|
☒
|
加速文件管理器
|
☐
|
非加速文件服务器
|
☐
|
较小的报告公司
|
|
新兴成长型公司
|
|
截至2022年11月1日,注册人共有55,894,875股普通股流通股,每股面值0.0001美元。
项目1.财务报表 | F-1 |
简明综合资产负债表 | F-2 |
简明综合损益表 | F-4 |
简明综合全面收益表 | F-5 |
简明合并股东权益变动表 | F-6 |
现金流量表简明合并报表 | F-8 |
简明合并财务报表附注(未经审计) | F-10 |
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 | 3 |
第3项关于市场风险的定量和定性披露。 | 17 |
项目4.控制和程序 | 18 |
第二部分.其他资料 | |
项目1.法律诉讼 | 19 |
第1A项。风险因素 | 19 |
第二项股权证券的未登记销售和募集资金的使用。 | 19 |
项目3.高级证券违约 | 19 |
项目4.矿山安全信息披露 | 19 |
第5项其他资料 | 19 |
项目6.展品 | 20 |
展品索引。 | 20 |
第一部分财务信息
SolarEdge Technologies Inc.
九月30,
2022
|
十二月三十一日,
2021
|
|||||||
资产
|
||||||||
流动资产:
|
||||||||
现金和现金等价物
|
$
|
|
$
|
|
||||
有价证券
|
|
|
||||||
应收贸易账款,扣除减值准备净额#美元
|
|
|
||||||
库存,净额
|
|
|
||||||
预付费用和其他流动资产
|
|
|
||||||
总计流动资产
|
|
|
||||||
长期资产:
|
||||||||
有价证券
|
|
|
||||||
递延税项资产,净额
|
|
|
||||||
财产、厂房和设备、净值
|
|
|
||||||
经营性租赁使用权资产净额
|
|
|
||||||
无形资产,净额
|
|
|
||||||
商誉
|
|
|
||||||
其他长期资产
|
|
|
||||||
总计长期资产
|
|
|
||||||
总计资产
|
$
|
|
$
|
|
F - 2
9月30日,
2022
|
十二月三十一日,
2021 |
|||||||
负债和股东权益
|
||||||||
流动负债:
|
||||||||
贸易应付款,净额
|
$
|
|
$
|
|
||||
雇员和薪资应计项目
|
|
|
||||||
保证义务
|
|
|
||||||
递延收入和客户预付款
|
|
|
||||||
应计费用和其他流动负债
|
|
|
||||||
总计流动负债
|
|
|
||||||
长期负债:
|
||||||||
可转换优先票据,净额
|
|
|
||||||
保证义务
|
|
|
||||||
递延收入
|
|
|
||||||
融资租赁负债
|
|
|
||||||
经营租赁负债
|
|
|
||||||
其他长期负债
|
|
|
||||||
总计长期负债
|
|
|
||||||
承付款和或有负债
|
||||||||
股东权益:
|
||||||||
普通股:$
|
|
|
||||||
额外实收资本
|
|
|
||||||
累计其他综合损失
|
( |
)
|
( |
)
|
||||
留存收益
|
|
|
||||||
总计股东权益
|
|
|
||||||
总计负债和股东权益
|
$
|
|
$
|
|
F - 3
截至三个月
九月 30, |
九个月结束
九月 30, |
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
收入成本
|
|
|
|
|
||||||||||||
毛利
|
|
|
|
|
||||||||||||
运营费用:
|
||||||||||||||||
研发
|
|
|
|
|
||||||||||||
销售和市场营销
|
|
|
|
|
||||||||||||
一般和行政
|
|
|
|
|
||||||||||||
其他营业费用(收入),净额
|
(
|
) |
|
|
|
|
||||||||||
总计运营费用
|
|
|
|
|
||||||||||||
营业收入
|
|
|
|
|
||||||||||||
财务费用,净额
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
) | ||||||||
其他收入 |
||||||||||||||||
所得税前收入
|
|
|
|
|
||||||||||||
所得税
|
|
|
|
|
||||||||||||
净收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
普通股每股基本净收益
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
普通股每股摊薄后净收益
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
用于计算普通股每股基本净收益的加权平均股数
|
|
|
|
|
||||||||||||
用于计算普通股每股稀释后净收益的加权平均股数
|
|
|
|
|
附注是简明综合财务报表的组成部分。
F - 4
截至三个月
9月30日, |
九个月结束
9月30日, |
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
净收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
其他综合收益(亏损),税后净额:
|
||||||||||||||||
与可供出售证券相关的净变动
|
( |
)
|
|
|
( |
)
|
(
|
)
|
||||||||
与现金流量套期保值相关的净变动
|
( |
)
|
|
( |
)
|
|
||||||||||
对具有长期投资性质的实体内交易进行外币换算调整
|
(
|
)
|
(
|
) |
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
外币折算调整,净额
|
|
|
(
|
) |
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
其他综合损失合计
|
( |
)
|
(
|
) |
( |
)
|
(
|
)
|
||||||||
综合收益(亏损)
|
$
|
( |
)
|
$
|
|
$
|
( |
)
|
$
|
|
附注是简明综合财务报表的组成部分。
F - 5
普通股 |
其他内容 |
累计
其他
|
||||||||||||||||||||||
数
|
金额
|
已缴入
资本
|
全面
损失
|
保留
收益
|
总计
|
|||||||||||||||||||
截至2022年1月1日的余额
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
||||||||||||
行使以股票为基础的奖励时发行普通股
|
|
*
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
基于股票的薪酬
|
-
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
在二次公开发行中发行普通股,扣除承销商的折扣和佣金$
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
其他全面亏损调整
|
-
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||
净收入
|
-
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
截至2022年3月31日的余额
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
||||||||||||
行使股票奖励时发行普通股
|
|
*
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
员工购股计划下普通股的发行
|
|
*
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
基于股票的薪酬
|
-
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
其他全面亏损调整
|
-
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||
净收入
|
-
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的余额
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
||||||||||||
行使股票奖励时发行普通股 |
* |
|||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 |
- | |||||||||||||||||||||||
其他全面亏损调整 |
- |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||
净收入 |
- |
|
|
|||||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的余额 |
$ | $ | $ |
( |
) | $ |
|
$ |
|
F - 6
普通股 |
其他内容 |
累计
其他
|
||||||||||||||||||||||
数
|
金额
|
已缴入
资本
|
全面
收入(亏损)
|
保留
收益
|
总计
|
|||||||||||||||||||
截至2021年1月1日的余额
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
|||||||||||||
2020-06年度采用ASU的累积效果
|
-
|
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||
行使股票奖励时发行普通股
|
|
*
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
基于股票的薪酬
|
-
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
其他全面亏损调整
|
-
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||
净收入
|
-
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
截至2021年3月31日的余额
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
||||||||||||
行使股票奖励时发行普通股
|
|
*
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
基于股票的薪酬
|
-
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
其他全面收入调整
|
-
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
净收入
|
-
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
截至2021年6月30日的余额
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
||||||||||||
行使股票奖励时发行普通股 |
* |
|||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 |
- | |||||||||||||||||||||||
其他全面亏损调整 |
- | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
净收入 |
- | |||||||||||||||||||||||
截至2021年9月30日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ |
F - 7
SolarEdge Technologies Inc.
(单位为千,每股数据除外)
九个月结束
9月30日, |
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
经营活动的现金流:
|
||||||||
净收入
|
$
|
|
$
|
|
||||
将净收入与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整:
|
||||||||
财产、厂房和设备折旧
|
|
|
||||||
无形资产摊销
|
|
|
||||||
债务贴现摊销和债务发行成本
|
|
|
||||||
可供出售的有价证券溢价摊销和折价增加净额
|
|
|
||||||
商誉和无形资产减值
|
|
|
||||||
基于股票的薪酬费用
|
|
|
||||||
出售私人持股公司的收益 |
(7,533 |
) | ||||||
递延所得税,净额
|
(3,822 |
)
|
(
|
)
|
||||
出售和处置资产的损失(收益)
|
(485 |
) |
|
|||||
汇率波动和其他项目,净额
|
64,662 |
|
||||||
资产和负债变动情况:
|
||||||||
库存,净额
|
(188,579 |
)
|
|
|||||
预付费用和其他资产
|
(55,478 |
)
|
(
|
)
|
||||
应收贸易账款净额
|
(377,089 |
)
|
(
|
)
|
||||
贸易应付款,净额
|
53,683 |
|
(
|
)
|
||||
雇员和薪资应计项目
|
12,119 |
|
||||||
保证义务
|
82,025 |
|
||||||
递延收入和客户预付款
|
41,440 |
|
||||||
其他负债,净额
|
67,789 |
|
||||||
经营活动提供(用于)的现金净额
|
(80,016 |
)
|
|
|||||
投资活动产生的现金流:
|
||||||||
从可供出售的有价证券的销售和到期日出发
|
|
|
||||||
购置房产、厂房和设备
|
(125,085 |
) |
(
|
)
|
||||
投资于可供出售的有价证券
|
(461,491 |
) |
(
|
)
|
||||
对私人持股公司的投资 |
(16,643 |
) | ||||||
出售一家私人持股公司的收益
|
24,175 |
- |
||||||
从银行存款中提取,净额 |
50,020 |
|||||||
资产购置付款,扣除购入现金后的净额 |
- |
(2,996 |
) | |||||
其他投资活动
|
3,472 |
|
||||||
用于投资活动的现金净额
|
$
|
(380,514 |
)
|
$
|
(
|
) |
F - 8
九个月结束
9月30日, |
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
融资活动的现金流:
|
||||||||
二次公开发行的收益,扣除发行成本
|
$
|
650,526 |
$
|
|
||||
偿还银行贷款
|
(104 |
) |
(
|
)
|
||||
行使股票奖励所得收益
|
3,508 |
6,128 |
||||||
与股票奖励有关的预扣税款,净额
|
(4,686 |
)
|
(8,402 |
) |
||||
其他融资活动
|
(2,109 |
)
|
(
|
)
|
||||
融资活动提供(用于)的现金净额
|
647,135 |
(
|
)
|
|||||
增加(减少)现金和现金等价物
|
186,605 |
(
|
)
|
|||||
期初的现金和现金等价物
|
530,089 |
|
||||||
汇率差异对现金及现金等价物的影响
|
(38,365 |
)
|
(
|
)
|
||||
期末现金和现金等价物
|
$
|
678,329 |
$
|
|
||||
补充披露非现金活动:
|
||||||||
与相应租赁负债一起确认的使用权资产
|
$
|
43,274 |
$
|
|
F - 9
a. |
SolarEdge Technologies,Inc.(“本公司”)及其子公司设计、开发和销售一种智能逆变器解决方案,旨在最大限度地提高单个光伏(“PV”)模块的发电量,同时降低太阳能光伏系统产生的能源成本,并提供全面和先进的安全功能。该公司的产品主要包括(I)功率优化器,旨在通过持续跟踪每个模块的最大功率点来最大化每个模块的能量吞吐量;(Ii)逆变器,将来自光伏模块的直流(DC)逆变器转换为交流电(AC),包括公司未来的Ready Energy Hub逆变器,该逆变器支持连接到直流耦合电池以实现备份功能;(Iii)远程基于云的监控平台,收集和处理来自功率优化器和逆变器的信息,以使客户和系统所有者能够,监测和管理太阳能光伏系统(Iv)住宅存储和备份解决方案,其中包括公司设计和制造的锂离子直流耦合电池,用于提高能源独立性,并最大限度地提高包括电池在内的房主的自我消耗,以及(V)其他智能能源管理解决方案。
|
b. |
该公司已通过有机和收购将其活动扩展到智能能源技术的其他领域。该公司目前提供各种能源解决方案,包括锂离子电池、电池和储能系统(“储能”)、电动汽车或电动汽车的全动力总成套件(“e-Mobility”),以及工业用自动化机器(“自动化机器”)。 |
c. |
陈述依据:
|
d. |
预算的使用:
|
F - 10
SolarEdge Technologies Inc.
简明合并财务报表附注(未经审计)
(单位为千,每股数据除外)
e. |
供应风险集中:
|
f. |
尚未采用的新会计公告:
|
g. |
最近发布和通过的公告:
|
F - 11
SolarEdge Technologies Inc.
简明合并财务报表附注(未经审计)
(单位为千,每股数据除外)
摊销
成本 |
未实现总额
利得
|
未实现总额
损失
|
公允价值
|
|||||||||||||
可供出售-在一年内到期:
|
||||||||||||||||
公司债券
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||||
政府债券
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||||
可供销售-一年后到期:
|
||||||||||||||||
公司债券
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
政府债券
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||||
总计
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
摊销
成本 |
未实现总额
利得
|
未实现总额
损失
|
公允价值
|
|||||||||||||
可供出售-在一年内到期:
|
||||||||||||||||
公司债券
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||||
政府债券
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||||
可供销售-一年后到期:
|
||||||||||||||||
公司债券
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
政府债券
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||||
总计
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
F - 12
SolarEdge Technologies Inc.
简明合并财务报表附注(未经审计)
(单位为千,每股数据除外)
9月30日,
2022
|
十二月三十一日,
2021
|
|||||||
原料
|
$
|
|
$
|
|
||||
Oracle Work in Process
|
|
|
||||||
成品
|
|
|
||||||
$
|
|
$
|
|
F - 13
SolarEdge Technologies Inc.
简明合并财务报表附注(未经审计)
(单位为千,每股数据除外)
注5: 衍生工具和套期保值活动
截至2022年9月30日,该公司签订了远期合同、看跌期权和看涨期权,分别以约3.34亿新谢克尔和1000万新谢克尔的金额出售新谢克尔的美元。
除上述现金流对冲交易外,本公司亦订立衍生工具安排,以对冲本公司对美元以外货币的风险。这些衍生工具并未按ASC 815的定义被指定为现金流量对冲,因此公允价值重新计量产生的所有收益和损失立即记录在损益表的“财务费用,净额”项下。
该公司在其简明综合现金流量表中将与其套期保值相关的现金流量归类为经营活动。
截至2022年9月30日,该公司签订了远期合同,出售澳元以换取美元,金额为400万澳元。
截至2022年9月30日,该公司签订了远期合同,以900万欧元的金额出售欧元兑美元。
未偿还衍生工具的公允价值如下:
资产负债表位置
|
9月30日,
2022
|
十二月三十一日,
2021
|
|||||||
期权和远期合约的衍生资产:
|
|||||||||
指定现金流量套期保值
|
预付费用和其他流动资产
|
$
|
|
$
|
|
||||
非指定套期保值
|
预付费用和其他流动资产
|
|
|
||||||
衍生工具资产总额
|
$
|
|
$
|
|
|||||
期权和远期合约的衍生负债:
|
|||||||||
指定现金流量套期保值
|
应计费用和其他流动负债
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||
非指定套期保值
|
应计费用和其他流动负债
|
|
(
|
)
|
|||||
衍生负债总额
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
F - 14
SolarEdge Technologies Inc.
简明合并财务报表附注(未经审计)
(单位为千,每股数据除外)
在我们的损益表中确认的衍生工具的收益(损失)汇总如下:
|
|
截至三个月 9月30日, |
|
九个月结束 9月30日, |
|
|
||||
|
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
受影响的行项目 |
外汇合约 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非指定套期保值工具 |
|
$1,211 |
|
$3,350 |
|
$5,154 |
|
$7,706 |
|
财务费用,净额 |
有关从累计其他全面亏损中重新分类的指定套期保值工具的收益(亏损)的信息,请参阅附注13。
在综合全面收益(亏损)表中确认的衍生工具的收益(亏损)如下:
|
三个月截至九月三十日, |
九个月截至九月三十日, |
||||||||||||||
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
||||||||||||
外汇合约: |
||||||||||||||||
指定套期保值工具 |
$ |
(1,399 |
) |
$ |
1,006 |
$ |
(8,928 |
) |
$ |
1,719 |
F - 15
SolarEdge Technologies Inc.
简明合并财务报表附注(未经审计)
(单位为千,每股数据除外)
截至公允价值计量
|
||||||||||
描述
|
公允价值
层次结构
|
9月30日,
2022
|
十二月三十一日,
2021
|
|||||||
资产:
|
||||||||||
现金等价物:
|
||||||||||
现金
|
1级
|
$
|
|
$
|
|
|||||
货币市场共同基金
|
1级
|
$
|
|
$
|
|
|||||
存款
|
1级
|
$
|
|
$
|
|
|||||
衍生工具
|
2级
|
$
|
|
$
|
|
|||||
短期有价证券:
|
||||||||||
公司债券
|
2级
|
$
|
|
$
|
|
|||||
政府债券
|
2级
|
$
|
|
$
|
|
|||||
长期有价证券:
|
||||||||||
公司债券
|
2级
|
$
|
|
$
|
|
|||||
政府债券
|
2级
|
$
|
|
$
|
|
|||||
负债:
|
||||||||||
衍生工具
|
2级
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
截至三个月
9月30日,
|
九个月结束
9月30日,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
期初余额
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
对收入成本的增加和调整
|
|
|
|
|
||||||||||||
使用情况和当前保修费用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
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(
|
)
|
||||||||
期末余额
|
|
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|
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||||||||||||
较小电流部分
|
(
|
)
|
(
|
)
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(
|
)
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(
|
)
|
||||||||
长期部分
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
F - 16
SolarEdge Technologies Inc.
简明合并财务报表附注(未经审计)
(单位为千,每股数据除外)
截至三个月
9月30日,
|
九个月结束
9月30日,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
期初余额
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
已确认收入
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
递延收入和客户预付款增加
|
|
|
|
|
||||||||||||
期末余额
|
|
|
|
|
||||||||||||
较小电流部分
|
(
|
)
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(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
长期部分
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
2022
|
$
|
|
||
2023
|
|
|||
2024
|
|
|||
2025
|
|
|||
2026
|
|
|||
此后
|
|
|||
递延收入总额
|
$
|
|
9月30日,
2022
|
十二月三十一日,
2021
|
|||||||
应计费用
|
$
|
|
$
|
|
||||
政府当局
|
|
|
||||||
经营租赁负债
|
|
|
||||||
关于法律申索的规定
|
|
|
||||||
销售激励的应计项目
|
|
|
||||||
其他
|
|
|
||||||
$
|
|
$
|
|
F - 17
SolarEdge Technologies Inc.
简明合并财务报表附注(未经审计)
(单位为千,每股数据除外)
9月30日,
2022
|
十二月三十一日,
2021
|
|||||||
责任:
|
||||||||
本金
|
$
|
|
$
|
|
||||
未摊销发行成本
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
账面净额
|
$
|
|
$
|
|
F - 18
SolarEdge Technologies Inc.
简明合并财务报表附注(未经审计)
(单位为千,每股数据除外)
F - 19
SolarEdge Technologies Inc.
简明合并财务报表附注(未经审计)
(单位为千,每股数据除外)
数量选项
|
加权平均值
锻炼价格
|
加权平均值
剩余合同
以年为单位的期限
|
集料固有的
价值
|
|||||||||||||
截至2021年12月31日的未偿还债务
|
|
$
|
|
|
$
|
|
||||||||||
已锻炼
|
(
|
)
|
|
- |
|
|||||||||||
没收或过期
|
(
|
)
|
|
- |
- |
|||||||||||
截至以下日期未偿还九月 30, 2022
|
|
$
|
|
|
$
|
|
||||||||||
已归属并预期将于九月 30, 2022
|
|
$
|
|
|
$
|
|
||||||||||
可行使的日期为九月 30, 2022
|
|
$
|
|
|
$
|
|
数量RSU
|
加权平均值
格兰特日期公允价值
|
|||||||
截至2021年12月31日未归属
|
|
$
|
|
|||||
授与
|
|
|
||||||
既得
|
(
|
)
|
|
|||||
被没收
|
(
|
)
|
|
|||||
未归属日期为九月 30, 2022
|
|
$
|
|
数量PSU
|
加权平均值
格兰特日期公允价值
|
|||||||
截至2021年12月31日未归属
|
|
$
|
|
|||||
授与
|
|
|
||||||
未归属日期为九月 30, 2022
|
|
$
|
|
ESPP通过每六个月提供一次产品来实施。根据ESPP,符合条件的员工可以使用最多
F - 20
SolarEdge Technologies Inc.
简明合并财务报表附注(未经审计)
(单位为千,每股数据除外)
截至三个月
九月30,
|
九个月结束
九月30,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
收入成本
|
$
|
|
$
|
|
$
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|
$
|
|
||||||||
研发
|
|
|
|
|
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销售和市场营销
|
|
|
|
|
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一般和行政
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|
|
|
|
||||||||||||
基于股票的薪酬支出总额
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
在截至2022年9月30日的三个月和九个月,该公司将基于股票的薪酬作为库存和预付费用的一部分,分别为881美元和977美元。2021年,公司没有对任何基于股票的薪酬支出进行资本化。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月,与基于股票的薪酬相关的总税收优惠分别为2646美元和3791美元。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月,基于股票的薪酬实现的税收优惠分别为3,060美元和4,720美元。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月,与基于股票的薪酬相关的总税收优惠分别为9,182美元和10,249美元。截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月,基于股票的薪酬实现的税收优惠分别为8,871美元和10,400美元。
截至2022年9月30日,与根据公司计划和非计划奖励授予的非既得股权补偿安排有关的未确认补偿支出总额为279982美元。这些费用预计将在2022年10月1日至2026年8月31日期间确认。
F - 21
SolarEdge Technologies Inc.
简明合并财务报表附注(未经审计)
(单位为千,每股数据除外)
该公司有购买商品和原材料的合同义务。这些合同采购义务涉及库存和其他采购订单,如果没有惩罚,这些订单不可能被取消。此外,该公司根据其预计的需求和制造需求,向其供应商发放采购材料的授权,从而获得原材料或其他商品和服务,包括产品部件。
F - 22
SolarEdge Technologies Inc.
简明合并财务报表附注(未经审计)
(单位为千,每股数据除外)
截至三个月
九月 30,
|
九个月结束
九月 30,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
可供出售有价证券的未实现收益(亏损)
|
||||||||||||||||
期初余额
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
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$
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(
|
)
|
$
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重估
|
(
|
)
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|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
重估税
|
|
|
|
|
||||||||||||
重新分类前的其他综合收益(亏损)
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
重新分类
|
|
(
|
) |
|
(
|
) | ||||||||||
重新分类税种
|
(
|
) |
|
(
|
)
|
|
||||||||||
从累计其他综合收益(亏损)中重新分类的损益
|
|
(
|
) |
|
(
|
) | ||||||||||
本期净其他综合收益(亏损)
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
期末余额
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
||||
现金流量套期保值的未实现收益(亏损)
|
||||||||||||||||
期初余额
|
$
|
(
|
) |
$
|
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
重估
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||
重估税
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||
重新分类前的其他综合收益(亏损)
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||
重新分类
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||
重新分类税种
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||
从累计其他综合收益(亏损)中重新分类的损益
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||
本期净其他综合收益(亏损)
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||
期末余额
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
||||||
对具有长期投资性质的实体内交易进行外币换算调整
|
||||||||||||||||
期初余额
|
$
|
(
|
)
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$
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(
|
)
|
$
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(
|
)
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$
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重估
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(
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)
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(
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) |
(
|
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(
|
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期末余额
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(
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)
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$
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(
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$
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(
|
)
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||||
外币换算未实现收益(亏损)
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期初余额
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$
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(
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)
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(
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$
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(
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重估
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(
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) |
(
|
)
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(
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期末余额
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总计
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(
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)
|
$
|
(
|
)
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$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
F - 23
SolarEdge Technologies Inc.
简明合并财务报表附注(未经审计)
(单位为千,每股数据除外)
累计其他详细信息
综合损失构成
|
截至三个月
九月 30,
|
九个月结束
九月 30,
|
中受影响的行项目
损益表
|
||||||||||||||
2022
|
2021
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2022
|
2021
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可供出售有价证券的未实现收益(亏损) |
|||||||||||||||||
$
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(
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$
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(
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)
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财务费用,净额
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(
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所得税
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(
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$
|
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$
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(
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)
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$
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总计,扣除所得税后的净额
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现金流套期保值未实现收益(亏损)净额 |
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(
|
)
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(
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)
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收入成本
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(
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)
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(
|
)
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研发
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(
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)
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|
(
|
)
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销售和市场营销
|
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(
|
)
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|
(
|
)
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一般和行政
|
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$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
所得税前合计
|
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(
|
)
|
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(
|
)
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所得税
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(
|
)
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(
|
)
|
|
总计,扣除所得税后的净额
|
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该期间的改叙总数
|
$
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(
|
)
|
$
|
|
$
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(
|
)
|
$
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|
截至三个月
九月30,
|
九个月结束
九月30,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
商誉和无形资产减值(1)
|
$
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|
$
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$
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$
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|
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财产、厂房和设备的核销
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(
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) |
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出售财产、厂房和设备 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
出售批评家电能实业 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
Kokam购买托管(2)
|
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|
|
|
(
|
)
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其他营业费用(收入)合计
|
$
|
(
|
) |
$
|
|
|
$
|
|
$
|
|
F - 24
SolarEdge Technologies Inc.
简明合并财务报表附注(未经审计)
(单位为千,每股数据除外)
注15:所得税
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月的有效税率分别为58.0%和12.6%,截至2022年和2021年9月30日的九个月的有效税率分别为42.1%和15.9%。
本年度实际税率的提高,主要是由于对2022年1月1日生效的美国国税法第174条的修改。这一变化要求纳税人在五年内(如果由美国实体支出)或十五年(如果由非美国实体支出)摊销研发支出。这一变化导致公司的应纳税所得额和全球无形低税所得税(“GILTI”)税增加。此外,公司税率的变化是由于公司在美国、以色列和外国子公司之间的收入分配不同,以及与股票薪酬相关的税收优惠减少所致。
截至2022年9月30日和2021年12月31日,未确认的税收优惠分别为2561美元和2192美元。如果得到确认,这些优惠将有利地影响公司的实际税率。
该公司在其所得税拨备中计入与未确认的税收优惠相关的利息和罚款。截至2022年9月30日和2021年12月31日,罚款和利息总额并不重要。
2022年8月,美国政府签署了2022年通胀削减法案(IRA),其中修订了美国税法,包括对某些大公司征收15%的新公司替代最低税(CAMT),对股票回购征收1%的消费税,并为应对气候变化提供激励措施,包括引入可能与公司产品相关的先进制造业生产税收抵免,如果产品将在美国制造的话。爱尔兰共和军的规定一般在2022年后开始的纳税年度有效。鉴于个人退休帐户的复杂性,尚待美国国税局和美国财政部的技术指导和规定,该公司正在评估个人退休帐户下的规定及其对公司合并财务报表的影响。
F - 25
SolarEdge Technologies Inc.
简明合并财务报表附注(未经审计)
(单位为千,每股数据除外)
截至三个月
九月 30,
|
九个月结束
九月 30,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
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基本每股收益:
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分子:
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净收入
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||||||||
分母:
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用于计算普通股净每股收益的股份,基本
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稀释每股收益:
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||||||||||||||||
分子:
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普通股应占净收益,基本
|
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2025年到期的票据
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普通股应占净收益,稀释后
|
$
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$
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|
||||||||
分母:
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用于计算普通股净每股收益的股份,基本
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||||||||||||
2025年到期的票据
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|
|
|
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||||||||||||
股票奖励的效果
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|
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|
|
||||||||||||
用于计算普通股每股收益净额的股份,稀释后
|
|
|
|
|
||||||||||||
由于股票的反稀释作用,不包括在稀释后每股收益净额的计算范围内
|
|
|
|
|
F - 26
SolarEdge Technologies Inc.
简明合并财务报表附注(未经审计)
(单位为千,每股数据除外)
截至三个月
九月 30, 2022 |
九个月结束
九月 30, 2022 |
|||||||||||||||
太阳能
|
所有其他
|
太阳能
|
所有其他
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|||||||||||||
收入
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$
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|
$
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$
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$
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收入成本
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毛利
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研发
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销售和市场营销
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一般和行政
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分部利润(亏损)
|
$
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|
$
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(
|
)
|
$
|
|
$
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(
|
)
|
F - 27
SolarEdge Technologies Inc.
简明合并财务报表附注(未经审计)
(单位为千,每股数据除外)
截至三个月
九月 30, 2021 |
九个月结束
九月 30, 2021 |
|||||||||||||||
太阳能
|
所有其他
|
太阳能
|
所有其他
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收入
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毛利
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研发
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销售和市场营销
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一般和行政
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分部利润(亏损)
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截至三个月
九月 30,
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九个月结束
九月 30,
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2022
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2021
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2022
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2021
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太阳能收入
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所有其他收入
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来自财务部分的收入
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合并收入
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截至三个月
九月 30,
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九个月结束
九月 30,
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2022
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2021
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2022
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2021
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太阳能部门利润
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所有其他网段损耗
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分部营业利润
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未分配给细分市场的金额:
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基于股票的薪酬费用
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(
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(
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)
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)
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(
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)
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与业务合并相关的摊销 |
(2,559 |
) |
(2,785 |
) |
(8,039 |
) |
(8,007 |
) | ||||||||
商誉和无形资产减值
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(
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)
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与关键权力有关的资产处置
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(
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出售批评家电能实业 |
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其他未分配收入(费用),净额
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合并营业收入
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注18:后续活动
2022年11月3日,公司收到通知,一名据称是公司股东的人在纽约南区美国地区法院对公司、公司首席执行官兼首席财务官SolarEdge Technologies Ltd.提起集体诉讼,指控Ampt LLC对公司提出的投诉违反了联邦证券法,详情可在“附注12-承诺和或有负债”中找到。本公司认为这一新行动中的指控毫无根据,并打算对其进行有力的辩护。
F - 28
• | 未来对可再生能源的需求,包括太阳能解决方案; |
• | 改变净计量政策或减少、取消或终止政府对上网太阳能应用的补贴和经济奖励; |
• | 美国贸易环境的变化,包括征收进口关税; |
• | 联邦制与太阳能有关的电力公用事业行业的国家和地方法规; |
• | 修改税法、税收条约和条例或对它们的解释,包括《降低通货膨胀法》; |
• | 来自公用事业电网或替代能源的电力零售价; |
• | 全球金融市场,特别是太阳能市场的利率和资本供应; |
• | 竞争,包括我们的竞争对手推出功率优化器、逆变器和太阳能光伏系统监控产品; |
• | 替代技术的发展或分布式太阳能发电的改进; |
• | 太阳能产业的历史性周期性和周期性衰退; |
• | 产品质量或性能存在问题的产品; |
• | 我们的能够准确预测我们产品的需求,并使生产与需求相匹配; |
• | 我们依赖远洋运输以经济高效的方式及时交付我们的产品; |
• | 我们对少数外部合同制造商和有限或单一来源供应商的依赖; |
• | 产能限制、交付时间表、制造产量、合同制造商的成本和零部件的可用性; |
• | 制造过程中的延误、中断和质量控制问题; |
• | 影响我们关键部件供应商的短缺、延误、价格变化或停止运营或生产; |
• | 对新冠肺炎的现有和未来回应及其影响; |
• | 我们的原材料供应商的商业惯例和法规遵从性; |
• | 分销商和大型安装商在销售我们产品时的表现; |
• | 由于俄罗斯和乌克兰之间的冲突,我们的全球供应链中断以及石油和原材料价格上涨,可能会对我们的业务产生不利影响; |
• | 我们客户的财务稳定性、信誉和债务杠杆率; |
• | 我们留住关键人员和吸引更多合格人员的能力; |
• | 我们有能力有效地设计、推出、营销和销售我们的新一代产品和服务; |
• | 我们有能力维护我们的品牌,保护和捍卫我们的知识产权; |
• | 我们留住主要客户的能力,以及影响我们主要客户的事件; |
• | 我们有能力有效地管理我们组织的增长和向新市场的扩张; |
• | 我们整合被收购企业的能力; |
• | 全球货币汇率的波动; |
• | 以色列的动乱、恐怖主义或武装冲突; |
• | 国内和国际市场的宏观经济状况,以及对通胀、利率上升和经济衰退的担忧; |
• | 在我们的客户和经销商之间整合太阳能行业; |
• | 我们偿还债务的能力;以及 |
• | “第(A)项所列其他因素。我们在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告、后续的10-Q表格报告以及我们不时提交给美国证券交易委员会的其他文件中包含“风险因素”,这些文件揭示了可能影响我们业务的风险和不确定性因素。 |
截至三个月 2022年9月30日 | 九个月结束 2022年9月30日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
发货的逆变器 | 264,515 | 230,849 | 704,018 | 592,300 | ||||||||||||
电源优化器已发货 | 6,123,479 | 4,699,443 | 17,062,684 | 13,445,523 | ||||||||||||
发货量为兆瓦1 | 2,703 | 1,903 | 7,349 | 5,237 | ||||||||||||
装运的兆瓦-住宅电池 | 321 | 11 | 671 | 11 |
截至三个月 9月30日, | 九个月结束 9月30日, | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
(单位:千) | ||||||||||||||||
收入 | $ | 836,723 | $ | 526,404 | $ | 2,219,577 | $ | 1,411,950 | ||||||||
收入成本 | 614,722 | 353,843 | 1,635,976 | 943,123 | ||||||||||||
毛利 | 222,001 | 172,561 | 583,601 | 468,827 | ||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||
研发 | 69,659 | 55,666 | 210,855 | 155,307 | ||||||||||||
销售和市场营销 | 42,726 | 29,383 | 117,017 | 85,752 | ||||||||||||
一般和行政 | 27,933 | 21,098 | 82,483 | 60,317 | ||||||||||||
其他营业费用(收入),净额 | (2,724 | ) | — | 1,963 | 1,350 | |||||||||||
总计运营费用 | 137,594 | 106,147 | 412,318 | 302,726 | ||||||||||||
营业收入 | 84,407 | 66,414 | 171,283 | 166,101 | ||||||||||||
财务费用,净额 | (33,025 | ) | (5,751 | ) | (52,785 | ) | (13,591 | ) | ||||||||
其他收入 | 7,533 | — | 7,533 | — | ||||||||||||
所得税前收入 | 58,915 | 60,663 | 126,031 | 152,510 | ||||||||||||
所得税 | 34,172 | 7,615 | 53,081 | 24,294 | ||||||||||||
净收入 | 24,743 | 53,048 | 72,950 | 128,216 |
截至三个月9月30日, 2022至2021 | 九个月结束 9月30日, 2022至2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 变化 | 2022 | 2021 | 变化 | |||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 836,723 | 526,404 | 310,319 | 59.0 | % | 2,219,577 | 1,411,950 | 807,627 | 57.2 | % |
截至三个月9月30日, 2022至2021 | 九个月结束9月30日, 2022至2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 变化 | 2022 | 2021 | 变化 | |||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 614,722 | 353,843 | 260,879 | 73.7 | % | 1,635,976 | 943,123 | 692,853 | 73.5 | % | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 222,001 | 172,561 | 49,440 | 28.7 | % | 583,601 | 468,827 | 114,774 | 24.5 | % |
• | 产品销售量增加,制造我们产品所用部件的单位成本增加; |
• | 运输和物流成本大幅增加,总额为2540万美元由于(1)运费增加;(2)出货量增加; |
• | 加价在其他生产成本中1,780万美元,这主要归因于我们的合同制造商因全球供应限制导致的制造中断而产生的费用,运输中断和我们不同制造地点之间的零部件调动导致的物流成本增加,以及与我们在墨西哥的新合同制造地点相关的成本上升; |
• | 加价在保修费用和保修应计费用中1,370万美元主要与我们安装基础中产品数量的增加以及与我们保修费用的不同要素相关的成本增加有关,其中包括产品成本、运输和其他相关费用; |
• | 关税增加500万美元,归因于销售量增加导致关税增加;以及 |
• | 加价在与人事有关的费用中480万美元与我们的生产、运营和支持员工人数的扩大相关,这些员工人数与我们在全球范围内不断增长的客户群同步增长。 |
• | 产品销售量的增加和用于制造我们产品的部件的单位成本增加; |
• | 运输和物流成本大幅增加,总额为9280万美元由于(1)运费增加;(2)出货量增加; |
• | 加价在保修费用和保修应计费用中5490万美元主要与我们安装基础中产品数量的增加以及与我们保修费用的不同要素相关的成本增加有关,其中包括产品成本、运输和其他相关费用; |
• | 加价在其他生产成本中5480万美元,这主要归因于我们的合同制造商因全球供应限制导致的制造中断而产生的费用、运输中断导致的物流成本增加、我们不同制造地点之间的零部件调动以及与我们在墨西哥的新合同制造地点相关的成本上升; |
• | 关税增加1,920万美元,归因于关税费用增加,原因是销售量增加,以及我们在中国为美国制造的产品比例更高; |
• | 与人事有关的成本增加1,500万美元与我们的生产、运营和支持员工人数的扩大相关,这些员工人数与我们在全球范围内不断增长的客户群同步增长。 |
截至三个月9月30日, 2022至2021 | 九个月结束 9月30日, 2022至2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 变化 | 2022 | 2021 | 变化 | |||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
研发 | 69,659 | 55,666 | 13,993 | 25.1 | % | 210,855 | 155,307 | 55,548 | 35.8 | % |
• | 加价在与人事有关的费用中980万美元这是由于我们研发人员的增加以及与年度绩效增长和基于员工权益的薪酬相关的工资支出。员工人数的增加反映了我们在增强现有产品方面的持续投资,以及与将新产品推向市场相关的研发费用; |
• | 加价在与其他间接费用有关的费用中240万美元及 |
• | 加价财产和设备折旧费用中的金额为140万美元. |
• | 加价在与人事有关的费用中4300万美元这是由于我们研发人员的增加以及与年度绩效增长和基于员工权益的薪酬相关的工资支出。员工人数的增加反映了我们在增强现有产品方面的持续投资,以及与将新产品推向市场相关的研发费用; |
• | 与SolarEdge e-Mobility进行的研究和开发活动有关的费用偿还减少420万美元; |
• | 加价在与其他间接费用有关的费用中420万美元; |
• | 加价财产和设备折旧费用中的金额为390万美元及 |
• | 加价在我们的开发过程中,与原型制造中的材料消耗相关的费用为220万美元. |
截至三个月9月30日, 2022至2021 | 九个月结束 9月30日, 2022至2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 变化 | 2022 | 2021 | 变化 | |||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 42,726 | 29,383 | 13,343 | 45.4 | % | 117,017 | 85,752 | 31,265 | 36.5 | % |
• | 与人事有关的费用增加1030万美元,原因是支持我们在所有地域的增长的员工人数增加,以及与年度绩效增加和基于员工权益的薪酬相关的薪金费用; |
• | 加价在与营销活动相关的费用中130万美元因续展2021年因新冠肺炎限制取消或推迟的营销活动、展览、展会;以及 |
• | 加价与差旅有关的费用为80万美元. |
• | 加价在与人事有关的费用中2,180万美元由于支持我们在所有地区增长的员工人数增加,以及与年度绩效增长和基于员工权益的薪酬相关的工资支出; |
• | 加价在与营销活动相关的费用中420万美元因续展2021年因新冠肺炎限制取消或推迟的营销活动、展览、展会;以及 |
• | 加价与差旅有关的费用为210万美元. |
截至三个月9月30日, 2022至2021 | 九个月结束 9月30日, 2022至2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 变化 | 2022 | 2021 | 变化 | |||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 27,933 | 21,098 | 6,835 | 32.4 | % | 82,483 | 60,317 | 22,166 | 36.7 | % |
• | 加价在与人事有关的费用中520万美元由于我们的一般和行政员工人数增加,以及与年度绩效增加和基于员工权益的薪酬相关的工资支出; |
• | 加价与顾问和分包商有关的费用,数额为100万美元; |
• | 加价在与间接费用有关的费用中,60万美元及 |
• | 与可疑债务有关的支出增加50万美元。 |
• | 加价在与人事有关的费用中1,770万美元由于我们的一般和行政员工人数增加,以及与年度绩效增加和基于员工权益的薪酬相关的工资支出; |
• | 加价与顾问和分包商有关的费用,数额为430万美元; |
• | 加价在与间接费用有关的费用中,170万美元及 |
• | 加价与可疑债务有关的费用金额为150万美元; |
截至三个月9月30日, 2022至2021 | 九个月结束 9月30日, 2022至2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 变化 | 2022 | 2021 | 变化 | |||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他营业费用(收入),净额 | (2,724 | ) | — | (2,724 | ) | (100.0 | )% | 1,963 | 1,350 | 613 | 45.4 | % |
• | 收入增加160万美元,与停止我们的UPS相关活动和出售与这些活动相关的资产有关。 |
• | aN与出售不动产、厂房和设备有关的收入增加110万美元; |
• | 与注销商誉和与停止UPS相关活动相关的无形资产相关的费用增加400万美元;以及 |
• | 收入减少90万美元,原因是托管账户向我们支付了与收购Kokam相关的营运资金调整。 |
• | 与注销财产、厂房和设备有关的费用减少160万美元; |
• | 与停止UPS相关活动和出售与这些活动相关的资产有关的收入增加160万美元;以及 |
• | 与出售财产、厂房和设备有关的收入增加110万美元。 |
截至三个月9月30日, 2022至2021 | 九个月结束 9月30日, 2022至2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 变化 | 2022 | 2021 | 变化 | |||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财务费用,净额 | (33,025 | ) | (5,751 | ) | (27,274 | ) | 474.2 | % | (52,785 | ) | (13,591 | ) | (39,194 | ) | 288.4 | % |
• | 增加了2,830万美元在与外汇波动有关的费用中,主要是由于*美元兑欧元、英镑和澳元走强. |
• | 增加了210万美元 在……里面与套期保值交易相关的费用。 |
• | 增加了3940万美元与外汇波动有关的支出,主要是由于美元对欧元、新以色列谢克尔、英镑和澳元走强。 |
• | 增加了260万美元与套期保值交易相关的费用。 |
截至三个月9月30日, 2022至2021 | 九个月结束 9月30日, 2022至2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 变化 | 2022 | 2021 | 变化 | |||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入 | 7,533 | — | 7,533 | 100.0 | % | 7,533 | — | 7,533 | 100.0 | % |
截至三个月9月30日, 2022至2021 | 九个月结束 9月30日, 2022至2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 变化 | 2022 | 2021 | 变化 | |||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税 | 34,172 | 7,615 | 26,557 | 348.7 | % | 53,081 | 24,294 | 28,787 | 118.5 | % |
截至三个月9月30日, 2022至2021 | 九个月结束 9月30日, 2022至2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 变化 | 2022 | 2021 | 变化 | |||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 24,743 | 53,048 | (28,305 | ) | (53.4 | )% | 72,950 | 128,216 | (55,266 | ) | (43.1 | )% |
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
(单位:千) | ||||||||||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 | 5,558 | 61,784 | (80,016 | ) | 124,552 | |||||||||||
用于投资活动的现金净额 | (54,581 | ) | (61,961 | ) | (380,514 | ) | (397,959 | ) | ||||||||
融资活动提供(用于)的现金净额 | (1,271 | ) | 1,774 | 647,135 | (19,432 | ) | ||||||||||
增加(减少)现金和现金等价物 | (50,294 | ) | 1,597 | 186,605 | (292,839 | ) |
展品 不是的。 | 描述 | 以引用方式成立为法团 | ||
31.1 | 依照经修订的《1934年证券交易法》第13a-14(A)及15d-14(A)条证明行政总裁 | 与这份报告一起提交的。 | ||
31.2 | 根据经修订的《1934年证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条证明首席财务官 | 与这份报告一起提交的。 | ||
32.1 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席执行官的证明 | 与这份报告一起提交的。 | ||
32.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明 | 与这份报告一起提交的。 | ||
101 | 以下财务报表摘自公司截至2022年9月30日的季度报告Form 10-Q,采用内联XBRL格式:(I)简明合并资产负债表,(Ii)简明综合收益表,(Iii)简明全面收益表,(Iv)股东权益简明合并报表,(V)现金流量简明合并报表,以及(Vi)简明合并财务报表附注 | 与这份报告一起提交的。 | ||
104 | 公司截至2022年9月30日的季度报告Form 10-Q的封面采用内联XBRL格式 | 包括在附件101中 |
日期:2022年11月8日 | /s/Zvi Lando |
兹维·兰多 | |
首席执行官 | |
(首席行政主任) |
日期:2022年11月8日 | /s/Ronen Faier |
罗宁·费尔 | |
首席财务官 | |
(首席财务官) |