附件99.1
Palantir重申22财年收入指引,报告2022年第三季度收入同比增长22%
11/7/2022
丹佛-(美通社)-Palantir Technologies Inc.(纽约证券交易所代码:PLTR)今天宣布了截至2022年9月30日的第三季度财务业绩。
Palantir Technologies Inc.的联合创始人兼首席执行官亚历山大·C·卡普表示:“我们对本季度的收入增长超出了预期,并预计今年年底会有强劲的表现,即使面对美元的持续走强。”
2022年第三季度亮点
·收入同比增长22%,达到4.78亿美元
·美国收入同比增长31%,达到2.97亿美元
◦美国商业收入同比增长53%
◦美国政府收入同比增长23%
·完成的合同总价值为13亿美元,其中美国完成的合同价值为11亿美元
·客户数量同比增长66%,季度增长11%
◦美国商业客户数量同比增长124%,从2021年第三季度的59名客户增加到2022年第三季度的132名客户
·运营亏损6200万美元,利润率为13%,同比增长1000个基点
·调整后的业务收入为8100万美元,利润率为17%
·运营现金4700万美元,利润率为10%
·调整后的自由现金流为3700万美元,利润率为8%
◦这标志着AFCF值连续第8个季度为正
2022年第三季度TTM亮点
·美国过去12个月的收入为11.1亿美元,同比增长38%
·以TTM为基础的政府收入为10.2亿美元,同比增长20%,公司历史上首次超过10亿美元大关
·运营现金2.38亿美元,利润率为13%
·调整后的自由现金流为2.31亿美元,利润率为13%
2022年第三季度财务摘要
| | | | | | | | | | | |
(以千为单位的金额,百分比和每股金额除外) | 第三季度 |
金额 |
收入 | $ | 477,880 | | | |
同比增长 | 22 | % | | |
| | | |
| 金额 | | 保证金 |
运营亏损 | $ | (62,191) | | | (13) | % |
调整后的营业收入 | $ | 81,250 | | | 17 | % |
来自运营的现金 | $ | 47,066 | | | 10 | % |
调整后自由现金流 | $ | 36,560 | | | 8 | % |
净亏损 | $ | (123,875) | | | |
调整后净收益 | $ | 16,075 | | | |
调整后的EBITDA | $ | 87,192 | | | 18 | % |
GAAP每股净亏损,稀释后 | $ | (0.06) | | | |
调整后每股收益,稀释后 | $ | 0.01 | | | |
展望
2022年全年:
·我们重申了我们19亿至19.02亿美元的收入指引,尽管自上一季度指引以来,汇率对我们造成了600万美元的负面影响。
◦剔除这些影响,我们预计2022年全年收入为1.906至19.08亿美元。
·我们将调整后的运营收入预期上调至3.84亿至3.86亿美元。
For Q4 2022:
·计入自上一季度业绩指引以来的500万美元汇率负面影响后,我们预计营收为5.03亿至5.05亿美元。
◦剔除这些影响,我们预计第四季度营收为5.08亿至5.1亿美元。
·我们预计调整后的运营收入为7800万至8000万美元。
首席执行官信
Palantir首席执行官亚历克斯·卡普致股东的季度信函可通过Palantir的网站https://www.palantir.com/q3-2022-letter.查阅
收益网络广播
将于上午6点进行现场公开网络直播。MT/上午8:00ET今天讨论截至2022年9月30日的第三季度业绩和财务展望。网上直播可在https://palantir.events/palantir-2022-q3.在线注册收看。活动结束后,将在https://investors.palantir.com上重播网络直播。
投资者介绍将通过Palantir公司的投资者关系网站https://investors.palantir.com.获得,其中包括补充财务信息以及某些非公认会计准则衡量标准与其最接近的可比公认会计原则衡量标准的对账。
前瞻性陈述
本新闻稿和关于我们收益网络直播的声明包含1995年《私人证券诉讼改革法》中的“安全港”条款所指的“前瞻性声明”,包括但不限于关于我们的财务前景、产品开发、分销和定价、我们的软件平台的预期收益和应用、业务战略和计划(包括与我们的销售和营销努力、销售队伍、合作伙伴关系和客户有关的战略和计划)、对我们业务的投资、市场趋势和市场规模、机会(包括增长机会)、我们对各种实体的近期和潜在投资以及与之签订的商业合同的预期,包括特殊目的收购公司和其他私人持股或上市公司,我们对宏观经济事件和外汇波动的预期,以及头寸。这些前瞻性陈述是自首次发布之日起作出的,基于当前的预期、估计、预测和预测以及管理层的信念和假设。诸如“指导”、“期望”、“预期”、“应该”、“相信”、“希望”、“目标”、“项目”、“计划”、“目标”、“估计”、“潜力”、“预测”、“可能”、“将”、“可能”、“可能”、“打算”等词语,这些术语的变化或这些术语和类似表述的否定是为了识别这些前瞻性陈述。前瞻性陈述会受到许多风险和不确定因素的影响,其中许多涉及我们无法控制的因素或情况。由于许多因素,我们的实际结果可能与前瞻性陈述中陈述或暗示的结果大不相同。, 这些风险包括但不限于在我们提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的文件中详细描述的风险,包括在截至2021年12月31日的财年10-K表年报以及我们可能不时向美国证券交易委员会提交的其他文件和报告,包括截至2022年9月30日的财季的10-Q表季报。特别是,以下因素可能会导致我们的结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果大不相同:我们成功执行业务和增长战略的能力;我们的现金和现金等价物是否足以满足我们的流动性需求;对我们平台的总体需求;我们增加新客户数量和从客户那里产生收入的能力;我们将客户合同总合同价值的部分或全部变现为收入的能力,包括客户可获得的任何合同选项或因便利条款而终止的合同期限;我们漫长且不可预测的销售周期;我们成功地发展我们的直销队伍并成功地执行我们与第三方的渠道销售和其他战略计划的能力;我们保留和扩大我们的客户基础的能力;我们的经营结果和我们的关键业务措施在未来一段时间内每季度的波动;我们业务的季节性;我们的平台的实施过程可能是复杂和漫长的;我们成功地开发和部署新技术以满足我们现有或潜在客户的需求的能力;我们使我们的平台更易于安装和消费的能力;我们维护和提升我们的品牌和声誉的能力;我们随着业务的增长而维护和提升我们的文化的能力;关于我们的新闻或社交媒体报道, 包括但不限于提供或依赖不准确、误导性、不完整或其他破坏性信息的报道;最近或未来全球宏观经济和地缘政治事件的影响,如俄罗斯入侵乌克兰、外汇波动或美国和其他国家/地区通胀或利率上升对我们公司或我们现有或潜在客户和合作伙伴的业务和运营的影响;以及客户或第三方数据的任何泄露或访问。
本新闻稿中包含的前瞻性陈述代表了截至本新闻稿发布之日我们的观点。我们预计随后发生的事件和事态发展将导致我们的观点发生变化。我们没有意愿或义务更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。这些前瞻性陈述不应被视为代表我们在本新闻稿发布之日之后的任何日期的观点。过去的表现并不一定预示着未来的结果。
其他定义
就本新闻稿和我们的收益网络直播而言,交易成交额和TCV成交额分别反映了与我们的政府和商业客户签订或授予的合同的总合同价值。
交易成交和TCV成交的价值包括现有的合同义务,并假定我们的客户可以行使所有合同选择权,不会终止合同;然而,我们的大多数合同都受终止条款的约束,包括为了方便起见,不能保证合同不会终止或合同选择权将被行使。
非公认会计准则财务指标
本新闻稿和所附表格包含非GAAP财务指标调整后的营业收入,其中不包括基于股票的薪酬和相关的雇主工资税;调整后的营业利润率;调整后的自由现金流量;调整后的自由现金流量;调整后的利息、税项、折旧和摊销前收益(“调整后EBITDA”);调整后的EBITDA利润率;调整后的净收入;以及稀释后的调整后每股收益(“EPS”)。
我们相信,本新闻稿中描述的这些非GAAP财务指标和其他指标有助于我们评估我们的业务,识别影响Palantir业务的趋势,制定业务计划和财务预测,并做出战略决策。我们从这些非公认会计准则财务指标中剔除了股票薪酬,这是一项非现金支出,因为我们认为,剔除这一项目提供了有关运营业绩的有意义的补充信息,并提供了
为投资者和其他人提供有用的信息,以了解和评估我们的经营业绩,就像我们的管理团队一样。我们排除了与股票薪酬相关的雇主工资税,因为它很难预测,而且不在Palantir的控制范围之内。
我们的定义可能与其他公司使用的定义不同,因此可比性可能会受到限制。此外,其他公司可能不会公布这些或类似的指标。此外,这些指标有一定的局限性,因为它们不包括反映在我们的合并运营报表中的某些费用的影响。例如,调整后的自由现金流不反映我们未来的合同承诺或给定时期内我们现金余额的总增减。因此,我们的非GAAP财务措施应被视为根据GAAP编制的措施的补充,而不是替代或孤立于这些措施。
我们通过提供这些非GAAP衡量标准与最具可比性的GAAP衡量标准的对账来弥补这些限制。我们鼓励投资者和其他人全面审查我们的业务、经营结果和财务信息,不要依赖任何单一的财务衡量标准,并将这些非GAAP衡量标准与最直接可比的GAAP财务衡量标准结合起来看待。
本新闻稿末尾包括一张最具可比性的GAAP财务指标与本新闻稿中使用的每个非GAAP财务指标的对账单。非公认会计准则指导措施与相应的公认会计准则措施之间的协调在没有做出不合理努力的情况下是无法在前瞻性的基础上实现的,这是由于未来可能产生的调整项目的不确定性和潜在的可变性,例如基于股票的薪酬和相关的雇主工资税,这些项目的影响可能很大。
就本新闻稿和我们的收益网络直播而言,我们已经估计了本期美元普遍走强对外币汇率的影响,并按照2022财年剩余时间的预期,将(I)本期最初一个月的有效汇率与受影响期间每个月的有效或预期汇率之间的差额应用于(Ii)受影响期间每个月的实际或预期收入。
可用信息
Palantir使用其投资者关系网站https://investors.palantir.com作为披露重大非公开信息的手段,并履行其根据FD条例规定的披露义务。因此,投资者除了关注我们的新闻稿、美国证券交易委员会申报文件、公开电话会议和网络广播外,还应该关注Palantir的投资者关系网站。
关于Palantir Technologies Inc.
未来的基础软件。今天送来的。欲了解更多信息,请访问https://www.palantir.com.。
联系方式
投资者关系
邮箱:Investors@palantir.com
媒体
邮箱:media@palantir.com
Palantir Technologies Inc.
简明综合业务报表
(以千为单位,每股除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | $ | 477,880 | | | $ | 392,146 | | | $ | 1,397,247 | | | $ | 1,109,022 | |
收入成本(1) | 107,611 | | | 86,804 | | | 304,238 | | | 251,841 | |
毛利 | 370,269 | | | 305,342 | | | 1,093,009 | | | 857,181 | |
运营费用: | | | | | | | |
销售和市场营销(1) | 182,918 | | | 153,443 | | | 512,278 | | | 451,919 | |
研究与开发(1) | 100,863 | | | 94,316 | | | 277,635 | | | 303,311 | |
一般事务和行政事务(1) | 148,679 | | | 149,524 | | | 446,471 | | | 454,054 | |
总运营费用 | 432,460 | | | 397,283 | | | 1,236,384 | | | 1,209,284 | |
运营亏损 | (62,191) | | | (91,941) | | | (143,375) | | | (352,103) | |
利息收入 | 5,540 | | | 379 | | | 7,559 | | | 1,127 | |
利息支出 | (1,082) | | | (609) | | | (2,346) | | | (3,039) | |
其他收入(费用),净额 | (65,046) | | | (8,528) | | | (260,714) | | | (11,297) | |
扣除所得税准备金(受益)前的亏损 | (122,779) | | | (100,699) | | | (398,876) | | | (365,312) | |
所得税准备金(受益于) | 1,096 | | | 1,438 | | | 5,707 | | | (1,121) | |
净亏损 | $ | (123,875) | | | $ | (102,137) | | | $ | (404,583) | | | $ | (364,191) | |
普通股股东应占每股净亏损,基本 | $ | (0.06) | | | $ | (0.05) | | | $ | (0.20) | | | $ | (0.19) | |
稀释后普通股股东应占每股净亏损 | $ | (0.06) | | | $ | (0.05) | | | $ | (0.20) | | | $ | (0.19) | |
用于计算普通股股东每股净亏损的已发行普通股的加权平均股数,基本 | 2,073,265 | | | 1,964,395 | | | 2,054,926 | | | 1,893,911 | |
加权平均已发行普通股股份,用于计算普通股股东应占每股净亏损,稀释后 | 2,073,265 | | | 1,964,395 | | | 2,054,926 | | | 1,893,911 | |
—————
(1)包括基于股票的薪酬费用,单位为千:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入成本 | $ | 10,525 | | | $ | 14,860 | | | $ | 33,413 | | | $ | 54,866 | |
销售和市场营销 | 48,824 | | | 57,124 | | | 147,501 | | | 186,418 | |
研发 | 25,113 | | | 34,472 | | | 76,996 | | | 122,976 | |
一般和行政 | 55,846 | | | 78,379 | | | 177,490 | | | 247,048 | |
基于股票的薪酬总额 | $ | 140,308 | | | $ | 184,835 | | | $ | 435,400 | | | $ | 611,308 | |
Palantir Technologies Inc.
简明综合资产负债表
(单位:千)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日, | | 截至12月31日, |
| 2022 | | 2021 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 2,411,290 | | | $ | 2,290,674 | |
受限现金 | 20,557 | | | 36,628 | |
应收账款净额 | 343,264 | | | 190,923 | |
有价证券 | 57,342 | | | 234,153 | |
预付费用和其他流动资产 | 114,157 | | | 110,872 | |
流动资产总额 | 2,946,610 | | | 2,863,250 | |
财产和设备,净额 | 57,822 | | | 31,304 | |
非流动受限现金 | 20,902 | | | 39,612 | |
经营性租赁使用权资产 | 199,359 | | | 216,898 | |
其他资产 | 94,142 | | | 96,386 | |
总资产 | $ | 3,318,835 | | | $ | 3,247,450 | |
负债与股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付帐款 | $ | 59,507 | | | $ | 74,907 | |
应计负债 | 164,697 | | | 155,806 | |
递延收入 | 189,771 | | | 227,816 | |
客户存款 | 234,142 | | | 161,605 | |
经营租赁负债 | 40,233 | | | 39,927 | |
流动负债总额 | 688,350 | | | 660,061 | |
递延收入,非流动收入 | 31,383 | | | 40,217 | |
非流动客户存款 | 5,533 | | | 33,699 | |
非流动经营租赁负债 | 204,903 | | | 220,146 | |
其他非流动负债 | 2,051 | | | 2,297 | |
总负债 | 932,220 | | | 956,420 | |
| | | |
股东权益: | | | |
普通股 | 2,080 | | | 2,027 | |
额外实收资本 | 8,284,686 | | | 7,777,085 | |
累计其他综合损失 | (9,835) | | | (2,349) | |
累计赤字 | (5,890,316) | | | (5,485,733) | |
股东权益总额 | 2,386,615 | | | 2,291,030 | |
总负债和股东权益 | $ | 3,318,835 | | | $ | 3,247,450 | |
Palantir Technologies Inc.
现金流量表简明合并报表
(单位:千)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 |
经营活动 | | | |
净亏损 | $ | (404,583) | | | $ | (364,191) | |
将净亏损调整为经营活动提供的现金净额: | | | |
折旧及摊销 | 15,149 | | | 11,057 | |
基于股票的薪酬 | 435,400 | | | 611,308 | |
递延所得税 | (31) | | | 337 | |
非现金经营租赁费用 | 30,130 | | | 23,417 | |
有价证券的未实现和已实现(收益)损失,净额 | 260,720 | | | 7,238 | |
其他经营活动 | 2,344 | | | 3,076 | |
经营性资产和负债变动情况: | | | |
应收账款 | (154,591) | | | (15,412) | |
预付费用和其他流动资产 | (5,780) | | | (7,872) | |
其他资产 | 10,490 | | | (7,032) | |
应付帐款 | (15,165) | | | 1,158 | |
应计负债 | (828) | | | 20,360 | |
递延收入,当期和非当期 | (44,912) | | | (3,781) | |
客户存款,活期和非活期 | 44,263 | | | (16,227) | |
经营租赁流动和非流动负债 | (27,437) | | | (22,786) | |
其他非流动负债 | (195) | | | (226) | |
经营活动提供的净现金 | 144,974 | | | 240,424 | |
投资活动 | | | |
购置财产和设备 | (35,109) | | | (6,783) | |
购买有价证券 | (124,500) | | | (155,315) | |
出售有价证券所得收益 | 36,482 | | | — | |
赎回有价证券所得款项 | 4,619 | | | — | |
购买另类投资 | — | | | (50,941) | |
其他投资活动 | — | | | (3,000) | |
用于投资活动的现金净额 | (118,508) | | | (216,039) | |
融资活动 | | | |
借款本金支付 | — | | | (200,000) | |
行使普通股期权所得收益 | 72,108 | | | 474,683 | |
其他融资活动 | (269) | | | (401) | |
融资活动提供的现金净额 | 71,839 | | | 274,282 | |
外汇对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (12,470) | | | (3,638) | |
现金、现金等价物和限制性现金净增加 | 85,835 | | | 295,029 | |
现金、现金等价物和限制性现金--期初 | 2,366,914 | | | 2,128,146 | |
现金、现金等价物和受限现金--期末 | $ | 2,452,749 | | | $ | 2,423,175 | |
Palantir Technologies Inc.
GAAP与非GAAP财务指标的对账
(未经审计)
非公认会计准则调整
调整后的营业收入和调整后的营业利润率(千元,百分比除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
运营亏损 | $ | (62,191) | | | $ | (91,941) | | | $ | (143,375) | | | $ | (352,103) | |
添加:基于股票的薪酬 | 140,308 | | | 184,835 | | | 435,400 | | | 611,308 | |
新增:与股票薪酬相关的雇主工资税 | 3,133 | | | 23,215 | | | 14,464 | | | 90,214 | |
调整后的营业收入 | $ | 81,250 | | | $ | 116,109 | | | $ | 306,489 | | | $ | 349,419 | |
调整后的营业利润率 | 17 | % | | 30 | % | | 22 | % | | 32 | % |
调整后的自由现金流量和调整后的自由现金流量利润率(单位为千,百分比除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
经营活动提供的净现金 | $ | 47,066 | | | $ | 100,793 | | | $ | 144,974 | | | $ | 240,424 | |
新增:支付与股票薪酬相关的雇主工资税的现金 | 3,930 | | | 23,717 | | | 17,387 | | | 86,289 | |
减去:购买房产和设备 | (14,436) | | | (5,377) | | | (35,109) | | | (6,782) | |
调整后自由现金流 | $ | 36,560 | | | $ | 119,133 | | | $ | 127,252 | | | $ | 319,931 | |
调整后的自由现金流量利润率 | 8 | % | | 30 | % | | 9 | % | | 29 | % |
调整后的EBITDA(千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
净亏损 | $ | (123,875) | | | $ | (102,137) | | | $ | (404,583) | | | $ | (364,191) | |
减去:利息收入 | (5,540) | | | (379) | | | (7,559) | | | (1,127) | |
新增:利息支出 | 1,082 | | | 609 | | | 2,346 | | | 3,039 | |
增加:其他(收入)费用,净额 | 65,046 | | | 8,528 | | | 260,714 | | | 11,297 | |
新增:所得税拨备(受益于) | 1,096 | | | 1,438 | | | 5,707 | | | (1,121) | |
增加:折旧和摊销 | 5,942 | | | 3,058 | | | 15,149 | | | 11,057 | |
添加:基于股票的薪酬 | 140,308 | | | 184,835 | | | 435,400 | | | 611,308 | |
新增:与股票薪酬相关的雇主工资税 | 3,133 | | | 23,215 | | | 14,464 | | | 90,214 | |
| | | | | | | |
调整后的EBITDA | $ | 87,192 | | | $ | 119,167 | | | $ | 321,638 | | | $ | 360,476 | |
Palantir Technologies Inc.
GAAP与非GAAP财务指标的对账
(未经审计)
调整后每股收益,稀释后(单位为千,每股金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
净亏损 | $ | (123,875) | | | $ | (102,137) | | | $ | (404,583) | | | $ | (364,191) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
添加:基于股票的薪酬 | 140,308 | | | 184,835 | | | 435,400 | | | 611,308 | |
新增:与股票薪酬相关的雇主工资税 | 3,133 | | | 23,215 | | | 14,464 | | | 90,214 | |
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增加(减少):所得税影响和调整(1) | $ | (3,491) | | | $ | (23,834) | | | $ | (5,613) | | | $ | (74,647) | |
调整后的普通股股东应占净收益,稀释后 | 16,075 | | | 82,079 | | | 39,668 | | | 262,684 | |
加权平均-用于计算GAAP每股净亏损的股份,稀释后 | 2,073,265 | | | 1,964,395 | | | 2,054,926 | | | 1,893,911 | |
用于计算调整后每股收益的调整后加权平均股份,稀释后(2) | 2,142,506 | | | 2,341,270 | | | 2,156,288 | | | 2,329,889 | |
调整后每股收益,稀释后 | $ | 0.01 | | | $ | 0.04 | | | $ | 0.02 | | | $ | 0.11 | |
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(1)所得税影响是基于截至2022年和2021年期间的22.2%的长期估计年度有效税率。
(2)包括截至2022年9月30日的三个月和九个月的额外摊薄证券分别为6900万和1.01亿,以及分别为截至2021年9月30日的三个月和九个月的额外3.77亿和4.36亿稀释证券,由于公司的净亏损状况,这些证券不属于公认会计准则的范围。
汇率影响的计算(单位:千)
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| 截至2022年9月30日的三个月 | | 截至2022年12月31日的三个月(指导中间价) | | 截至2022年12月31日的财年(指导中间价) |
收入 | $ | 477,880 | | | $ | 503,753 | | | $ | 1,901,000 | |
新增:汇率影响(1) | 1,359 | | | 4,607 | | | 5,966 | |
受汇率影响的收入 | $ | 479,239 | | | $ | 508,360 | | | $ | 1,906,966 | |
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(1)货币影响的计算方法是:(1)将(1)当期最初一个月的有效货币汇率与受影响期间的每个月的有效或预期的货币汇率之间的差额,与(2)受影响期间该月的实际或预期收入相加。