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mentMember美国-公认会计准则：电信业成员美国公认会计准则：运营部门成员2021-01-012021-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员SRT：天然气储备成员美国公认会计准则：运营部门成员AEE：amerenIllinoisGasSegmentMember2021-01-012021-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员美国-公认会计准则：电信业成员美国公认会计准则：运营部门成员AEE：amerenIllinoisTransmissionSegmentMember2021-01-012021-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员Aee:AmerenIllinoisElectricDistributionSegmentMember2022-07-012022-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：amerenIllinoisGasSegmentMember2022-07-012022-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：amerenIllinoisTransmissionSegmentMember2022-07-012022-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员Aee:AmerenIllinoisElectricDistributionSegmentMember2021-07-012021-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：amerenIllinoisGasSegmentMember2021-07-012021-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：amerenIllinoisTransmissionSegmentMember2021-07-012021-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员Aee:AmerenIllinoisElectricDistributionSegmentMember2022-01-012022-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：amerenIllinoisGasSegmentMember2022-01-012022-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：amerenIllinoisTransmissionSegmentMember2022-01-012022-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员Aee:AmerenIllinoisElectricDistributionSegmentMember2021-01-012021-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：amerenIllinoisGasSegmentMember2021-01-012021-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：amerenIllinoisTransmissionSegmentMember2021-01-012021-09-30

目录表

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-Q

 

☒			根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的截至本季度的季度报告2022年9月30日

或

☐			根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 关于从到的过渡期

选委会 文件编号			章程中载明的注册人的确切名称； 公司注册状况； 地址和电话号码			美国国税局雇主 识别号码
1-14756			阿莫林公司			43-1723446

(密苏里公司)

周图大道1901号

圣路易斯, 密苏里63103

(314)621-3222

1-2967			联合电气公司			43-0559760

(密苏里公司)

周图大道1901号

圣路易斯, 密苏里63103

(314)621-3222

1-3672			阿莫林伊利诺伊州公司			37-0211380

(伊利诺伊州公司)

理查德·马克路10号

柯林斯维尔, 伊利诺伊州62234

(618)343-8150

			以前的地址

10执行驱动

柯林斯维尔, 伊利诺伊州62234

根据该法第12(B)条登记的证券：

每个班级的标题			交易代码			注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值0.01美元			AEE			纽约证券交易所

---

目录表

用复选标记表示注册人是否：(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)条要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内遵守了此类提交要求。

阿莫林公司

是

☒

不是

☐

联合电气公司

是

☒

不是

☐

阿莫林伊利诺伊州公司

是

☒

不是

☐

用复选标记表示每个注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。

阿莫林公司

是

☒

不是

☐

联合电气公司

是

☒

不是

☐

阿莫林伊利诺伊州公司

是

☒

不是

☐

用复选标记表示每个注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

阿莫林公司

大型加速文件服务器

☒

加速文件管理器

☐

非加速文件服务器

☐

规模较小的报告公司

☐

新兴成长型公司

☐

联合电气公司

大型加速文件服务器

☐

加速文件管理器

☐

非加速文件服务器

☒

规模较小的报告公司

☐

新兴成长型公司

☐

阿莫林伊利诺伊州公司

大型加速文件服务器

☐

加速文件管理器

☐

非加速文件服务器

☒

规模较小的报告公司

☐

新兴成长型公司

☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

阿莫林公司			☐
联合电气公司			☐
阿莫林伊利诺伊州公司			☐

用复选标记表示每个注册人是否为空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。

阿莫林公司

是

☐

不是

☒

联合电气公司

是

☐

不是

☒

阿莫林伊利诺伊州公司

是

☐

不是

☒

截至2022年10月31日，每个注册人类别的普通股流通股数量如下：

注册人						每一类普通股的名称			流通股
阿莫林公司						普通股，每股面值0.01美元			258,522,169
联合电气公司						阿莫林公司持有的普通股，每股面值5美元			102,123,834
阿莫林伊利诺伊州公司						阿莫林公司持有的普通股，无面值			25,452,373

这份合并后的10-Q表格由阿莫林公司、联合电气公司和阿莫林伊利诺伊公司分别提交。每个注册人代表自己提交本季度报告中包含的与该注册人有关的所有信息。在此，每个注册人都没有提交任何与该注册人无关的信息，因此对任何此类信息不作任何陈述。

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目录表

目录

						页面
术语和缩略语词汇						1
前瞻性陈述						1
第一部分金融信息
第1项。			财务报表(未经审计)			4
			阿莫林公司			4
			综合收益表和全面收益表			4
			合并资产负债表			5
			合并现金流量表			6
			股东权益综合报表			7
			联合电气公司(d/b/a密苏里州阿莫林)			8
			综合损益表			8
			合并资产负债表			9
			合并现金流量表			10
			股东权益综合报表			11
			美国伊利诺伊州公司(d/b/a美国伊利诺伊州)			12
			损益表			12
			资产负债表			13
			现金流量表			14
			股东权益说明书			15
			附注1.主要会计政策摘要			16
			附注2.差饷及监管事宜			17
			附注3.短期债务和流动性			20
			附注4.长期债务和股权融资			21
			附注5.其他收入，净额			23
			附注6.衍生金融工具			23
			附注7.公允价值计量			25
			附注8.关联方交易			28
			附注9.承付款和或有事项			29
			注10.卡拉维能源中心			33
			注11.退休福利			34
			注12.所得税			35
			附注13.补充资料			36
			注14.细分市场信息			39
第二项。			管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析			42
第三项。			关于市场风险的定量和定性披露			78
第四项。			控制和程序			78
第二部分：其他信息
第1项。			法律诉讼			79
第1A项。			风险因素			79
第二项。			未登记的股权证券销售和收益的使用			79
第六项。			陈列品			80
签名						81

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目录表

术语和缩略语词汇

对于与阿莫林、阿莫林密苏里州和阿莫林伊利诺伊州有关的某些信息，我们使用“我们”、“我们”或“我们”等词。在适当的情况下，阿莫林公司的子公司在讨论其各种业务活动时被特别点名。有关术语和缩略语的完整列表，请参阅表格10-K。以下仅包括新的或重大更改的术语和缩写。

2020 IRP-综合资源计划，密苏里州阿莫林于2020年9月向MoPSC提交的一项长期非约束性计划。

2022年更改为2020年的IRP-对2022年6月提交给MoPSC的密苏里州阿莫林2020年IRP的更改反映了对密苏里州阿莫林首选方法的某些修改，该方法旨在以具有成本效益的方式满足客户预测的长期能源需求，同时保持系统可靠性并实现净零CO的目标2到2045年排放。

大肠埃希氏菌 – C公司拥有的人寿保险。

表格10-K-阿莫林公司提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的10-K表格的合并年度报告。

爱尔兰共和军-2022年《降低通货膨胀率法》，2022年8月颁布的联邦立法，其中包括各种条款，如扩大清洁能源投资的税收抵免，某些税收抵免可转让给与之无关的一方以换取现金，以及对某些实体征收公司替代最低税等。

兆瓦-天 – 兆瓦日发电量，相当于一天发电量为1兆瓦。

比萨-工厂在役会计监管机制，这是密苏里州法律下的一种机制，允许电力公用事业公司推迟并收回85%的折旧费用，并根据适用的WACC税率基数为某些物业、厂房和设备赚取回报，但不包括在基本费率中，须接受MoPSC审慎审查。计算回报的比率基础包括基本比率中未包括的符合条件的资本支出，以及不包括退休和与工厂相关的递延所得税的累计折旧总额的变化。累计PISA延期的监管资产在适用的WACC获得回报。PISA的有效期至2028年12月，除非密苏里州阿莫林请求并获得MoPSC的批准，将其延长至2033年12月。

QTd-截至9月30日的三个月。

智能能源计划-阿莫林密苏里州计划通过至少升级其电网t 2026。计划中的升级包括提高可靠性和适应更多可再生能源的投资。

黄大仙-截至9月30日的9个月。

YoY-与去年同期相比。

前瞻性陈述

本报告中不基于历史事实的陈述被认为是“前瞻性”的，因此涉及风险和不确定因素，可能导致实际结果与讨论的结果大相径庭。尽管这些前瞻性陈述是真诚作出的，并基于合理的假设，但不能保证预期的结果将会实现。这些陈述包括(但不限于)关于未来预期、信念、计划、预测、战略、目标、估计、目标、事件、条件和财务表现的陈述。关于1995年《私人证券诉讼改革法》中的“安全港”条款，我们提供这一警示声明，以确定可能导致实际结果与预期大不相同的重要因素。除了在10-K表格和本报告以及本报告和我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中在风险因素中讨论的因素外，以下因素可能会导致实际结果与此类前瞻性陈述中暗示的管理层预期大不相同：

•监管、司法或立法行动，以及监管政策和费率制定决定的任何变化，可能会改变监管恢复机制，例如密苏里州东区美国法院将于2019年9月发布的关于拉什岛能源中心补救令的最终裁决的影响，MoPSC工作人员对计划中的拉什岛能源中心退休的审查，2022年8月向MoPSC提交的密苏里州阿莫林电力服务监管费率审查，2022年8月美国哥伦比亚特区巡回上诉法院撤销FERC的MISO ROE决定命令并将诉讼发回FERC的裁决，2020年7月由密苏里州阿莫林、伊利诺伊州阿莫林和ATXI提起的上诉，挑战FERC在输电公式费率修订案件中的重审否认，阿莫林伊利诺伊州于2022年4月向国际刑事法院提出的配电服务费率调节请求，以及阿莫林伊利诺伊州于2022年6月向国际刑事法院提交的年度电力能效公式费率更新；

•新冠肺炎疫情的持续时间和严重程度及其对我们的业务连续性计划和我们的运营结果、财务状况和流动性的影响，包括但不限于客户需求的变化导致销售额的变化；客户对我们服务的支付；我们的员工和承包商的健康、福利和可用性；供应商的中断；建设项目完成的延迟，这可能会影响我们预期的资本支出和费率基数增长；我们运营业务的方式的变化；以及我们以合理的条款在需要时进入资本市场的能力；

•伊利诺伊州阿莫林州在IEIMA下对其配电服务使用基于绩效的公式费率制定框架的效果，这将建立并允许到2023年的配电服务费率的调节，其参与电力公司

1

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目录表

能效计划，以及伊利诺伊州阿莫林的净资产收益率与30年期美国国债收益率之间的直接关系的相关影响；

•伊利诺伊州阿莫林当选利用传统的监管费率审查或多年期电力供应服务费率制定2024年起生效的费率的效果和持续时间；

•根据密苏里州阿莫林选择使用PISA，任何客户费率上限或对增加电力服务收入要求的限制对密苏里州的影响；

•联邦、州或地方法律的变化以及其他政府行为的影响，包括货币、财政、外贸和能源政策；

•联邦、州或地方税法或税率变化的影响，包括爱尔兰共和军的影响，以及对爱尔兰共和军或与爱尔兰共和军有关的额外法规、解释、修正案或技术更正，以及对阿莫林公司所采取的税收立场的挑战，以及由此对客户税率的影响；

•技术进步对能源价格和我们服务需求的影响，包括客户能效、电动汽车、各行业电气化、能源储存和私人发电来源的进步，这些资源在消费现场发电，并变得更具成本竞争力；

•密苏里州阿莫林客户能效计划的有效性，以及根据其MEEIA计划赚取的相关收入和业绩激励；

•伊利诺伊州阿莫林能否达到适用于其配电业务和电力客户能效目标的业绩标准，以及由此对其允许的净资产收益率产生的影响；

•我们有能力控制成本并对我们的业务进行大量投资，包括我们在监管机构建立的框架内收回成本和投资并赚取我们允许的净资产收益率的能力，同时保持我们为客户提供的服务的可负担性；

•用于发电的低硫煤、天然气和浓缩铀等燃料的成本和可获得性；用于分配和购买电力的天然气的成本和可获得性，包括能力、零排放信用、可再生能源信用和排放限额；以及这些商品和信用的未来市场价格水平和波动性；

•燃料交付中断，我们的燃料供应商未能提供足够数量或质量的燃料，或缺乏足够的燃料库存，包括为密苏里州阿莫林卡拉韦能源中心提供此类组件的一家NRC许可供应商提供的核燃料组件；

•由阿莫林密苏里州能源中心产生的或满足阿莫林密苏里州能源销售所需的能源的传输能力的成本和可用性；

•我们风险管理策略的有效性以及我们对金融和衍生工具的使用；

•获得足够保险的能力，或在没有保险的情况下，及时从客户那里追回未投保的损失的能力；

•网络攻击和数据安全风险对我们或我们的供应商的影响，除其他外，可能导致失去对能源中心以及电力和天然气传输和分配系统的运营控制和/或丢失数据，如客户、员工、财务和操作系统信息；

•商业、经济和资本市场状况，包括这些状况对利率、通货膨胀和投资的影响；

•资本市场中断，阿莫林公司信用指标恶化，或可能对资本成本或可获得性产生不利影响的其他事件，包括短期信贷和流动性；

•信用评级机构的行动及其影响；

•我们的对手方无法履行其在合同、信贷协议和金融工具方面的义务，包括与电力和天然气公用事业基础设施的建设和采购以及对手方完成项目的能力有关的义务，这取决于是否有必要的材料和设备，包括受供应链中断影响的义务；

•天气条件和其他自然现象对我们和我们的客户的影响，包括系统中断以及风能和太阳能资源水平的影响；

•发电、输电和配电资产的建造、安装、性能和成本回收；

•发电、电力和天然气输配，或天然气储存设施系统和设备发生故障，可能导致意外负债或计划外停运的影响；

•密苏里州阿莫林卡拉韦能源中心的运营，包括计划内和计划外停电，以及收回与此类停电相关的成本的能力，以及此类停电对系统外销售和购买的电力的影响等；

•密苏里州阿莫林回收与能源中心退役相关的剩余投资和退役成本的能力，以及从剩余投资和退役成本中赚取回报的能力；

•当前环境法律和新的、更严格的或不断变化的要求的影响，包括与NSR和CO相关的要求2、其他排放和排放、伊利诺伊州排放标准、冷却水进水口结构、CCR、能源效率和野生动物保护，可能限制或终止密苏里州阿莫林某些能源中心的运营，增加我们的运营成本或投资要求，导致我们的资产减值，导致我们出售资产，减少客户对电力或天然气的需求，或以其他方式产生负面财务影响；

•遵守密苏里州和伊利诺伊州的可再生能源标准以及伊利诺伊州的零排放标准的影响；

2

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目录表

•阿莫林密苏里州能够建造和/或收购风能、太阳能和其他可再生能源发电设施和电池存储，以及天然气联合循环能源中心，退役能源中心，并实施新的或现有的客户能效计划，包括与其智能能源计划、综合资源计划或减排目标相关的任何此类建设、收购、退役或实施，并及时收回投资成本、相关回报，以及客户能效计划中任何损失的利润率，这受到获得所有必要的监管和项目批准的能力的影响。包括MOPSC出具的便利和必要证明或增加可再生资源所需的任何其他批准；

•阿莫林密苏里州使用或转让与可再生能源项目相关的联邦生产和投资税收抵免的能力；风能、太阳能和其他可再生发电和储存技术的成本；以及我们以每个设施可接受的成本与MISO或其他RTO及时达成互联协议的能力；

•能源技术的进步，包括碳捕获、利用和封存、用于发电和储能的氢燃料、下一代核能和大规模长周期电池储能，以及联邦和州关于这些技术的建设性能源和经济政策的影响；

•劳资纠纷、劳动力减少、未来工资和员工福利成本的变化，包括贴现率、死亡率表、福利计划资产回报和其他假设的变化；

•我们的客户、投资者、立法者、监管机构或其他利益相关者可能对我们或我们的公用事业服务可能产生的负面意见的影响，这可能是由于各种因素造成的，包括系统可靠性故障、未能实施我们的投资计划或未能保护客户敏感信息、费率上升、媒体负面报道或对ESG实践的担忧；

•采用新的会计准则的影响；

•战略举措的影响，包括合并、收购和资产剥离；

•法律和行政诉讼；

•俄罗斯入侵乌克兰的影响，美国和其他国家政府实施的相关制裁，以及冲突的任何扩大，包括对燃料、天然气、浓缩铀和其他商品、材料和服务的成本和可用性的潜在影响，我们的交易对手无法履行其义务，资本和信贷市场的中断，以及对商业、经济和地缘政治条件的其他影响，包括通货膨胀；以及

•破坏行为、战争、恐怖主义或其他故意破坏行为。

新的因素不时出现，管理层无法预测所有这些因素，也无法评估每个因素对业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含或暗示的结果大不相同的程度。鉴于这些不确定性，不应过分依赖这些前瞻性陈述。除联邦证券法要求的范围外，我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，以反映新的信息或未来事件。

3

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目录表

第一部分财务信息

项目1.财务报表

阿莫林公司

合并损益表和全面收益表

(未经审计)(单位为百万，每股金额除外)

			截至9月30日的三个月，												截至9月30日的9个月，
			2022						2021						2022						2021
营业收入：
电式			$	2,140					$	1,668					$	4,971					$	4,108
天然气			166						143						940						741
总营业收入			2,306						1,811						5,911						4,849
运营费用：
燃料			117						184						376						422
外购电力			563						159						1,058						479
购买天然气转售			58						45						431						275
其他操作和维护			475						457						1,427						1,289
折旧及摊销			350						290						965						856
所得税以外的其他税种			144						142						415						392
总运营费用			1,707						1,277						4,672						3,713
营业收入			599						534						1,239						1,136
其他收入，净额			58						56						180						151
利息收费			126						94						356						290
所得税前收入			531						496						1,063						997
所得税			78						70						148						128
净收入			453						426						915						869
减去：可归因于非控股权益的净收入			1						1						4						4
阿莫林普通股股东应占净收益			$	452					$	425					$	911					$	865
净收入			$	453					$	426					$	915					$	869
其他全面收入，税后净额
养恤金和其他退休后福利计划活动，扣除所得税净额#美元—, $—, $—、和$—，分别			—						1						1						1
综合收益			453						427						916						870
减去：非控股权益的综合收益			1						1						4						4
阿莫林普通股股东应占全面收益			$	452					$	426					$	912					$	866
普通股每股收益-基本			$	1.75					$	1.66					$	3.53					$	3.38
每股普通股收益--摊薄			$	1.74					$	1.65					$	3.51					$	3.36
加权平均未偿还普通股-基本			258.4						257.3						258.2						255.9
加权平均未偿还普通股-稀释			259.5						258.6						259.3						257.2

附注是这些合并财务报表的组成部分。

4

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目录表

阿莫林公司

合并资产负债表

(未经审计)(单位为百万，每股金额除外)

			9月30日， 2022						2021年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物			$	7					$	8
应收账款--贸易(减去#美元可疑账款准备31及$29，分别)			665						434
未开账单的收入			366						301
杂项应收账款			62						85
盘存			695						592
当前监管资产			346						319
流动抵押品资产			145						66
其他流动资产			232						163
流动资产总额			2,518						1,968
财产、厂房和设备，净值			30,608						29,261
投资和其他资产：
核退役信托基金			910						1,159
商誉			411						411
监管资产			1,405						1,289
退休金和其他退休后福利			813						756
其他资产			992						891
总投资和其他资产			4,531						4,506
总资产			$	37,657					$	35,735
负债和权益
流动负债：
长期债务当期到期日			$	155					$	505
短期债务			1,221						545
应付帐款和工资			820						1,095
应计税金			216						74
目前的监管负债			179						113
其他流动负债			584						494
流动负债总额			3,175						2,826
长期债务，净额			13,577						12,562
递延信贷和其他负债：
累计递延所得税和税收抵免，净额			3,785						3,499
监管责任			5,658						5,848
资产报废债务			771						757
其他递延信贷和负债			361						414
递延信贷和其他负债总额			10,575						10,518
承付款和或有事项(附注2、9和10)
股东权益：
普通股，$.01面值，400.0法定股份-已发行股份258.5和257.7，分别			3						3
其他实收资本，主要是普通股溢价			6,548						6,502
留存收益			3,636						3,182
累计其他综合收益			14						13
股东权益总额			10,201						9,700
非控制性权益			129						129
总股本			10,330						9,829
负债和权益总额			$	37,657					$	35,735

附注是这些合并财务报表的组成部分。

5

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目录表

阿莫林公司
合并现金流量表
(未经审计)(百万)
			截至9月30日的9个月，
			2022						2021
经营活动的现金流：
净收入			$	915					$	869
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧及摊销			1,016						903
核燃料摊销			46						37
债务发行成本和溢价/折价摊销			17						17
递延所得税和投资税收抵免，净额			137						139
建设期间使用的股权资金拨备			(31)						(30)
基于股票的薪酬成本			18						17
其他			63						11
资产和负债变动情况：
应收账款			(296)						(212)
盘存			(103)						(73)
应付帐款和工资			(128)						(143)
应计税金			147						148
监管资产和负债			(17)						(340)
资产、其他			(87)						(58)
负债，其他			19						(35)
退休金和其他退休后福利			(49)						(6)
交易对手抵押品，净额			(68)						(52)
经营活动提供的净现金			1,599						1,192
投资活动产生的现金流：
资本支出			(2,437)						(2,613)
核燃料支出			(22)						(19)
购买证券--核退役信托基金			(176)						(411)
证券销售和到期日--核退役信托基金			163						404
其他			14						(7)
用于投资活动的现金净额			(2,458)						(2,646)
融资活动的现金流：
普通股股息			(457)						(423)
支付给非控股股东的股息			(4)						(4)
短期债务，净额			675						63
长期债务的到期日			(450)						—
发行长期债务			1,118						1,423
普通股发行			29						297
美国伊利诺伊州阿莫林优先股的赎回			—						(13)
与股票薪酬相关的员工工资税			(16)						(17)
发债成本			(11)						(15)
其他			—						(13)
融资活动提供的现金净额			884						1,298
现金、现金等价物和限制性现金的净变化			25						(156)
年初现金、现金等价物和限制性现金			155						301
期末现金、现金等价物和限制性现金			$	180					$	145

附注是这些合并财务报表的组成部分。

6

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目录表

阿莫林公司

合并股东权益表

(未经审计)(单位为百万，每股金额除外)

			截至9月30日的三个月，												截至9月30日的9个月，
			2022						2021						2022						2021
普通股			$	3					$	3					$	3					$	3
其他实收资本：
期初			6,527						6,436						6,502						6,179
通过发行普通股结算远期销售协议			—						—						—						113
根据自动柜员机计划发行的股票			—						27						—						148
根据DRPlus和401(K)计划发行的股票			12						12						37						36
基于股票的薪酬活动			9						8						9						7
其他实收资本，期末			6,548						6,483						6,548						6,483
留存收益：
期初			3,336						2,915						3,182						2,757
阿莫林普通股股东应占净收益			452						425						911						865
普通股股息			(152)						(141)						(457)						(423)
留存收益，期末			3,636						3,199						3,636						3,199
累计其他全面收入：
递延退休福利费用，期初			14						(1)						13						(1)
递延退休福利费用的变化			—						1						1						1
递延退休福利费用，期末			14						—						14						—
累计其他综合收益合计，期末			14						—						14						—
股东权益总额			$	10,201					$	9,685					$	10,201					$	9,685
非控股权益：
期初			129						129						129						142
非控股股东应占净收益			1						1						4						4
支付给非控股股东的股息			(1)						(1)						(4)						(4)
美国伊利诺伊州阿莫林优先股的赎回			—						—						—						(13)
非控制性权益，期末			129						129						129						129
总股本			$	10,330					$	9,814					$	10,330					$	9,814
期初已发行的普通股			258.4						257.1						257.7						253.3
根据远期销售协议发行的股份			—						—						—						1.6
根据自动柜员机计划发行的股票			—						0.4						—						1.8
根据DRPlus和401(K)计划发行的股票			0.1						0.1						0.4						0.4
为股票补偿而发行的股票			—						—						0.4						0.5
期末已发行普通股			258.5						257.6						258.5						257.6
每股普通股股息			$	0.59					$	0.55					$	1.77					$	1.65

附注是这些合并财务报表的组成部分。

7

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目录表

联合电力公司(d/b/a密苏里州阿莫林)

综合损益表

(未经审计)(百万)

			截至9月30日的三个月，												截至9月30日的9个月，
			2022						2021						2022						2021
营业收入：
电式			$	1,338					$	1,113					$	2,966					$	2,543
天然气			21						16						130						99
总营业收入			1,359						1,129						3,096						2,642
运营费用：
燃料			117						184						376						422
外购电力			247						57						458						195
购买天然气转售			7						4						65						40
其他操作和维护			252						240						744						683
折旧及摊销			208						161						550						474
所得税以外的其他税种			106						104						281						266
总运营费用			937						750						2,474						2,080
营业收入			422						379						622						562
其他收入，净额			25						27						72						74
利息收费			58						32						157						107
所得税前收入			389						374						537						529
所得税优惠			(9)						(2)						(13)						(7)
净收入			398						376						550						536
优先股分红			1						1						3						3
普通股股东可获得的净收入			$	397					$	375					$	547					$	533

与密苏里州阿莫林有关的附注是这些合并财务报表的组成部分。

8

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目录表

联合电力公司(d/b/a密苏里州阿莫林)

合并资产负债表

(未经审计)(单位为百万，每股金额除外)

			9月30日， 2022						2021年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物			$	—					$	—
应收账款--贸易(减去#美元可疑账款准备12及$13，分别)			302						190
应收账款-附属公司			23						44
未开账单的收入			204						142
杂项应收账款			39						71
盘存			438						419
当前监管资产			243						127
流动抵押品资产			140						66
其他流动资产			99						76
流动资产总额			1,488						1,135
财产、厂房和设备，净值			15,829						15,296
投资和其他资产：
核退役信托基金			910						1,159
监管资产			642						523
退休金和其他退休后福利			223						208
其他资产			425						401
总投资和其他资产			2,200						2,291
总资产			$	19,517					$	18,722
负债和股东权益
流动负债：
长期债务当期到期日			$	55					$	55
短期债务			178						165
应付帐款和工资			339						631
应付帐款-附属公司			43						46
应计税金			183						34
应计利息			69						60
按市值计价的衍生负债			113						53
目前的监管负债			87						57
其他流动负债			114						116
流动负债总额			1,181						1,217
长期债务，净额			6,085						5,564
递延信贷和其他负债：
累计递延所得税和税收抵免，净额			1,952						1,852
监管责任			3,004						3,354
资产报废债务			767						753
其他递延信贷和负债			70						71
递延信贷和其他负债总额			5,793						6,030
承付款和或有事项(附注2、8、9和10)
股东权益：
普通股，$5面值，150.0授权股份-102.1流通股			511						511
其他实收资本，主要是普通股溢价			2,725						2,725
优先股			80						80
留存收益			3,142						2,595
股东权益总额			6,458						5,911
总负债和股东权益			$	19,517					$	18,722

与密苏里州阿莫林有关的附注是这些合并财务报表的组成部分。

9

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目录表

联合电力公司(d/b/a密苏里州阿莫林)

合并现金流量表

(未经审计)(百万)

			截至9月30日的9个月，
			2022						2021
经营活动的现金流：
净收入			$	550					$	536
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧及摊销			603						522
核燃料摊销			46						37
债务发行成本和溢价/折价摊销			5						5
递延所得税和投资税收抵免，净额			(17)						(7)
建设期间使用的股权资金拨备			(17)						(17)
其他			9						8
资产和负债变动情况：
应收账款			(160)						(216)
盘存			(19)						(19)
应付帐款和工资			(192)						(145)
应计税金			161						146
监管资产和负债			(164)						(164)
资产、其他			(9)						20
负债，其他			14						(9)
退休金和其他退休后福利			(12)						6
交易对手抵押品，净额			(72)						(58)
经营活动提供的净现金			726						645
投资活动产生的现金流：
资本支出			(1,237)						(1,567)
核燃料支出			(22)						(19)
购买证券--核退役信托基金			(176)						(411)
证券销售和到期日--核退役信托基金			163						404
资金池预付款，净额			—						115
其他			17						—
用于投资活动的现金净额			(1,255)						(1,478)
融资活动的现金流：
优先股股息			(3)						(3)
短期债务，净额			13						—
发行长期债务			524						524
母公司出资			—						183
发债成本			(6)						(5)
融资活动提供的现金净额			528						699
现金、现金等价物和限制性现金的净变化			(1)						(134)
年初现金、现金等价物和限制性现金			8						145
期末现金、现金等价物和限制性现金			$	7					$	11

与密苏里州阿莫林有关的附注是这些合并财务报表的组成部分。

10

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目录表

联合电力公司(d/b/a密苏里州阿莫林)

合并股东权益表

(未经审计)(百万)

			截至9月30日的三个月，												截至9月30日的9个月，
			2022						2021						2022						2021
普通股			$	511					$	511					$	511					$	511
其他实收资本：
期初			2,725						2,701						2,725						2,518
母公司出资			—						—						—						183
其他实收资本，期末			2,725						2,701						2,725						2,701
优先股			80						80						80						80
留存收益：
期初			2,745						2,259						2,595						2,101
净收入			398						376						550						536
优先股股息			(1)						(1)						(3)						(3)
留存收益，期末			3,142						2,634						3,142						2,634
股东权益总额			$	6,458					$	5,926					$	6,458					$	5,926

与密苏里州阿莫林有关的附注是这些合并财务报表的组成部分。

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目录表

美国伊利诺伊州公司(d/b/a美国伊利诺伊州)

损益表

(未经审计)(百万)

			截至9月30日的三个月，												截至9月30日的9个月，
			2022						2021						2022						2021
营业收入：
电式			$	758					$	518					$	1,886					$	1,455
天然气			146						127						811						642
总营业收入			904						645						2,697						2,097
运营费用：
外购电力			319						108						608						298
购买天然气转售			51						41						366						235
其他操作和维护			215						217						663						604
折旧及摊销			130						118						382						350
所得税以外的其他税种			34						34						122						114
总运营费用			749						518						2,141						1,601
营业收入			155						127						556						496
其他收入，净额			26						19						75						49
利息收费			42						41						125						123
所得税前收入			139						105						506						422
所得税			36						26						130						107
净收入			103						79						376						315
优先股分红			—						—						1						1
普通股股东可获得的净收入			$	103					$	79					$	375					$	314

与伊利诺伊州阿莫林有关的附注是这些财务报表的组成部分。

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目录表

美国伊利诺伊州公司(d/b/a美国伊利诺伊州)

资产负债表

(未经审计)(百万)

			9月30日， 2022						2021年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物			$	—					$	—
应收账款--贸易(减去#美元可疑账款准备19及$16，分别)			349						228
应收账款-附属公司			9						24
未开账单的收入			162						159
杂项应收账款			14						1
盘存			257						173
按市值计价的衍生资产			68						28
当前监管资产			100						180
其他流动资产			39						30
流动资产总额			998						823
财产、厂房和设备，净值			13,011						12,223
投资和其他资产：
商誉			411						411
监管资产			742						752
退休金和其他退休后福利			456						427
其他资产			514						399
总投资和其他资产			2,123						1,989
总资产			$	16,132					$	15,035
负债和股东权益
流动负债：
长期债务当期到期日			$	100					$	400
短期债务			353						103
应付帐款和工资			394						361
应付帐款-附属公司			117						64
目前的监管负债			92						54
其他流动负债			275						251
流动负债总额			1,331						1,233
长期债务，净额			4,389						3,992
递延信贷和其他负债：
累计递延所得税和投资税收抵免，净额			1,670						1,558
监管责任			2,532						2,374
其他递延信贷和负债			195						238
递延信贷和其他负债总额			4,397						4,170
承付款和或有事项(附注2、8和9)
股东权益：
普通股，不是面值，45.0授权股份-25.5流通股			—						—
其他实收资本			2,914						2,914
优先股			49						49
留存收益			3,052						2,677
股东权益总额			6,015						5,640
总负债和股东权益			$	16,132					$	15,035

与伊利诺伊州阿莫林有关的附注是这些财务报表的组成部分。

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目录表

美国伊利诺伊州公司(d/b/a美国伊利诺伊州)

现金流量表

(未经审计)(百万)

			截至9月30日的9个月，
			2022						2021
经营活动的现金流：
净收入			$	376					$	315
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧及摊销			381						349
债务发行成本和溢价/折价摊销			9						10
递延所得税和投资税收抵免，净额			92						134
建设期间使用的股权资金拨备			(14)						(13)
其他			19						8
资产和负债变动情况：
应收账款			(138)						8
盘存			(84)						(54)
应付帐款和工资			62						12
应计税金			54						(21)
监管资产和负债			147						(167)
资产、其他			(75)						(59)
负债，其他			35						1
退休金和其他退休后福利			(29)						(16)
经营活动提供的净现金			835						507
投资活动产生的现金流：
资本支出			(1,145)						(1,026)
资金池预付款，净额			—						(41)
其他			—						(7)
用于投资活动的现金净额			(1,145)						(1,074)
融资活动的现金流：
优先股股息			(1)						(1)
短期债务，净额			250						—
货币池借款，净额			—						(19)
长期债务的到期日			(400)						—
发行长期债务			499						449
母公司出资			—						145
优先股赎回			—						(13)
发债成本			(5)						(6)
其他			—						(13)
融资活动提供的现金净额			343						542
现金、现金等价物和限制性现金的净变化			33						(25)
年初现金、现金等价物和限制性现金			133						147
期末现金、现金等价物和限制性现金			$	166					$	122

与伊利诺伊州阿莫林有关的附注是这些财务报表的组成部分。

14

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目录表

美国伊利诺伊州公司(d/b/a美国伊利诺伊州)

股东权益表

(未经审计)(百万)

			截至9月30日的三个月，												截至9月30日的9个月，
			2022						2021						2022						2021
普通股			$	—					$	—					$	—					$	—
其他实收资本：
期初			2,914						2,722						2,914						2,652
母公司出资			—						75						—						145
其他实收资本，期末			2,914						2,797						2,914						2,797
优先股：
期初			49						49						49						62
优先股赎回			—						—						—						(13)
优先股，期末			49						49						49						49
留存收益：
期初			2,949						2,487						2,677						2,252
净收入			103						79						376						315
优先股股息			—						—						(1)						(1)
留存收益，期末			3,052						2,566						3,052						2,566
股东权益总额			$	6,015					$	5,412					$	6,015					$	5,412

与伊利诺伊州阿莫林有关的附注是这些财务报表的组成部分。

15

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目录表

阿莫林公司(合并)

联合电力公司(d/b/a密苏里州阿莫林)

美国伊利诺伊州公司(d/b/a美国伊利诺伊州)

财务报表合并附注

(未经审计)

2022年9月30日

NOTE 1 – 重要会计政策摘要

一般信息

总部位于密苏里州圣路易斯的ameren是一家公用事业控股公司，其主要资产是其在其子公司的股权。阿莫林的子公司是独立的法人实体，拥有独立的业务、资产和负债。阿莫林普通股的股息和阿莫林支付的费用取决于其子公司对其进行的分配。阿莫林的主要子公司如下所示。Ameren还有其他子公司从事其他活动，如提供共享服务。

•联合电气公司以阿莫林密苏里州的名称开展业务，在密苏里州经营费率管制的发电、输电和配电业务，以及费率管制的天然气分销业务。

•阿莫林伊利诺伊州公司以阿莫林伊利诺伊州的名称开展业务，在伊利诺伊州经营费率管制的电力传输、电力分配和天然气分配业务。

•ATXI在MISO经营FERC费率调节电力传输业务。

由于新冠肺炎疫情导致客户行为和某些商业惯例的变化，从2020年开始，密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林的销售量都出现了按客户类别划分的转变，住宅销售增加，商业和工业销售下降。虽然我们2022年前9个月的电力销售量(不包括天气和客户能效计划的估计影响)与2021年同期相当，在密苏里州的阿莫林与大流行前的水平相当，但伊利诺伊州的销售量仍低于大流行前的水平。然而，阿莫林伊利诺伊州的电力分销业务、阿莫林伊利诺伊州天然气分销业务的住宅和小型非住宅客户以及阿莫林伊利诺伊州和ATXI的电力传输业务的收入与销售量的变化脱钩。密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林大型非住宅天然气客户的收益受到这些变化的影响。新冠肺炎大流行对我们后续时期的运营结果、财务状况和流动性的进一步影响将取决于其严重性和持久性、未来相关的监管或立法行动，以及由此对商业、经济和资本市场状况的影响。

阿莫林公司和密苏里州阿莫林公司的财务报表是在合并的基础上编制的，因此包括其持有多数股权的子公司的账目。所有的公司间交易都已被取消。阿莫林密苏里州的子公司是为拥有可再生能源发电项目而创建的。伊利诺伊州的阿莫林没有子公司。除非另有说明，否则所有表格中的美元金额都以百万为单位。

我们的会计政策符合公认会计原则。我们的财务报表反映了我们认为为公平呈现我们的结果所必需的所有调整(包括正常的、经常性的调整)。按照公认会计准则编制财务报表要求管理层作出某些估计和假设。这些估计数和假设影响报告期间报告的资产和负债额、财务报表日期的或有资产和负债的披露以及报告的收入和支出数额。实际结果可能与这些估计不同。临时期间的业务结果可能不能真实地反映预期全年的结果。这些财务报表应与表格10-K中包含的财务报表和附注一并阅读。

可变利息实体

截至2022年9月30日和2021年12月31日，ameren作为各种股权方法投资的有限合伙人拥有未合并的可变权益，主要用于推进清洁和有弹性的能源技术，总额为58百万美元和美元56100万美元，分别包括在阿莫林合并资产负债表的“其他资产”中。与这些投资有关的任何收益或损失都计入阿莫林综合收益表和综合收益表上的“其他收入，净额”。阿莫林不是这些投资的主要受益者，因为它没有权力指导对这些可变利益实体的活动有最大影响的事项。截至2022年9月30日，与这些可变利益相关的最大损失敞口限于对这些合伙企业的投资，金额为$58百万美元外加相关的未偿还资金承诺#美元21百万美元。

16

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目录表

大肠埃希氏菌

阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林有结肠，这是以现金净退回价值记录的。现金退回净值是指在资产负债表日保单项下可变现的金额。截至2022年9月30日，伊利诺伊州阿莫伦和阿莫林的Coli现金退还价值为$239百万美元(2021年12月31日-$278百万美元)和$116百万美元(2021年12月31日-$117百万美元)，而针对保单的总借款为#美元108百万美元(2021年12月31日-$109百万)在阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林。阿莫林和伊利诺伊州阿莫林有权从保单的现金退回价值中抵销借款，因此，在各自的资产负债表上以“其他资产”列报净资产。阿莫林的Coli的现金退回净值受到阿莫林持有实益权益的单独账户的投资表现的影响。

NOTE 2 – 差饷及监管事宜

以下是重要监管程序和相关法律程序的更新摘要。有关更多信息和我们监管框架的摘要，请参阅表格10-K第II部分第8项下的注释2--利率和监管事项。我们无法预测这些事件的最终结果、各机构和法院做出最终决定的时间，或对我们的运营结果、财务状况或流动性的影响。

密苏里

2022年电力服务监管费率审查

2022年8月，密苏里州阿莫林向MOPSC提交了一份请求，寻求批准将其电力服务的年收入增加美元。316百万美元。电费增加请求基于10.2%ROE，一种资本结构，由51.9%普通股权益，税率基数为$11.610亿美元，测试年度截至2022年3月31日，预计在2022年12月31日之前进行某些形式上的调整。阿莫林密苏里州的要求包括继续使用FAC和追踪器计算养老金和退休后福利，不确定的所得税状况，某些超额递延所得税和可再生能源标准成本，这些都是MoPSC先前在电价命令中授权的，以及使用下文讨论的密苏里州参议院法案745允许的电子财产税追踪器。2022年10月，密苏里州阿莫林还要求使用追踪器，追踪个人退休帐户产生的实际所得税优惠和成本与客户费率中包含的金额之间的差异，这些金额将在未来的电力监管费率审查中考虑回收或退款。有关爱尔兰共和军的更多信息，请参见附注12-所得税。电价上调请求反映了以下情况：

•根据密苏里州阿莫林的智能能源计划增加基础设施投资，包括增加资本成本和折旧费用；

•燃料净支出增加，主要是由于拉什岛能源中心的业务预期减少；以及

•将苏能源中心的退役日期从2028年延长至2030年，与密苏里州阿莫林2022年对2020年IRP的更改保持一致，以支持向清洁能源发电过渡期间的可靠性。

关于拉什岛能源中心计划的加速退役，阿莫林密苏里州预计将寻求MoPSC的批准，以根据密苏里州证券化法规发行证券化公用事业电价债券，为与退役相关的成本提供资金，包括与该设施相关的剩余未收回的工厂净余额。因此，在本次电力服务监管费率审查中，密苏里州阿莫林没有要求更改与拉什岛能源中心相关的折旧率。

与拟议的电力服务费率变化有关的MoPSC程序将在长达11几个月，MoPSC预计将在2023年6月做出决定，新利率将于2023年7月生效。密苏里州阿莫林无法预测MOPSC可能批准的任何电力服务费率变化的水平，所请求的监管恢复机制是否会得到批准，或者最终可能获得批准的任何费率变化是否足以让阿莫林密苏里州在费率变化生效时收回成本并从投资中获得合理回报。

密苏里州参议院745号法案

2022年6月，密苏里州参议院第745号法案获得通过，并于2022年8月28日生效。该法律将密苏里州阿莫林的PISA选举延长至2028年12月，并允许在密苏里州阿莫林提出请求并得到MOPSC批准的情况下进一步延长至2033年12月。这项法律设立了一个2.5由于收入要求中包括了递增的PISA延期，用于确定客户费率的电力服务收入要求的年增幅限制。这一限制将对MOPSC在2024年1月1日之后批准的收入要求有效，并将基于紧随其前的费率命令中确定的收入要求。目前的利率限制一直有效到2023年，是2.85根据2017年4月生效的电价，对每千瓦时平均总客户费率的复合年增长率设定上限，不到2018年7月MoPSC订单中批准的TCJA年节省金额的一半。这部法律还确立了

17

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目录表

电力和天然气财产税追踪器，允许ameren MisSouri推迟作为监管资产或监管责任包括在客户费率中的实际财产税和相关税收之间的差额，预计差额将反映在后续费率订单的费率基数中。自法律生效之日起，密苏里州阿莫林开始根据这些追踪器推迟支付金额。截至2022年9月30日，延期并不重要。

太阳能发电设施

2022年2月，密苏里州阿莫林通过一家子公司签订了一项建造-转让协议，在建造后收购了一家150-兆瓦太阳能发电设施，预计位于伊利诺伊州东南部，如果获得MoPSC批准，将根据下文讨论的阿莫林密苏里州可再生解决方案计划为客户提供服务。2022年6月，密苏里州阿莫林通过一家子公司签订了一项建设转让协议，在建设完成后收购了一家200-兆瓦太阳能发电设施，预计位于密苏里州中部，支持密苏里州遵守密苏里州实现15来自可再生能源的零售额的百分比，其中2%必须来自太阳能。这些收购符合2022年对2020年IRP的修改，密苏里州阿莫林于2022年6月向MoPSC提交了文件，并受到某些条件的限制，包括MoPSC颁发便利和必要性证书、获得MISO传输互联协议以及FERC的批准。2022年7月，密苏里州阿莫林向MoPSC申请了这两个设施的便利和必要性证书，预计将在2023年3月和2023年4月之前做出决定200-兆瓦设施和150-MW设施，分别。取决于监管批准的时间以及美国商务部对从美国进口的太阳能电池板进行调查所产生的潜在采购问题的影响四东南亚国家于2022年3月下旬启动，并由于2021年12月通过的《维吾尔强迫劳动防止法》而扣留了某些源自中国的太阳能电池板，这些项目最早可能在2024年第四季度完成。

可再生能源解决方案计划

2022年7月，密苏里州阿莫林向MoPSC提交了一份请求，要求批准其可再生解决方案计划和与参与该计划相关的关税。该计划将允许某些商业、工业和政府客户获得100他们能源的%来自可再生资源。根据客户合同，该计划将使阿莫林密苏里州能够供应由150-向登记参加该计划的客户提供上述MW设施。密苏里州阿莫林预计MoPSC将在2023年4月之前做出决定。

MoPSC员工对拉什岛能源中心退休计划的审查

2022年2月，MoPSC发布了一项命令，指示MoPSC工作人员审查密苏里州阿莫林加速退役拉什岛能源中心的计划，这是由于注9-承诺和意外事件中讨论的NSR和清洁空气法诉讼的结果。MoPSC工作人员的审查包括对密苏里州阿莫林向客户提供服务的可靠性和成本的潜在影响；密苏里州阿莫林减轻客户加速退休影响的计划；密苏里州阿莫林关于拉什岛能源中心的行动和决定是否谨慎，预计将在2022年电力服务监管费率审查中讨论。2022年4月，MoPSC的工作人员向MoPSC提交了一份初步报告，其中工作人员得出结论，拉什岛能源中心的提前退休可能会引起可靠性问题。MoPSC工作人员没有完成这项审查的最后期限。密苏里州阿莫林无法预测此事的结果。审查结果可用于其他MoPSC程序，这可能对阿莫林和密苏里州的运营结果、财务状况和流动性产生重大不利影响。

中东和加勒比地区

2022年8月，MoPSC发布了一项命令，批准密苏里州阿莫林的MEEIA 2019计划2021计划年的节能结果。由于这一订单和2021年9月发布的MoPSC订单，密苏里州阿莫林确认收入为#美元。12百万美元和美元92022年第三季度和2021年第三季度分别为100万。

2021年12月MoPSC电力和天然气费率订单

2021年12月，MoPSC发布命令，对密苏里州阿莫林2021年的电力服务和天然气输送服务监管费率进行审查。这些命令批准的新的电力和天然气费率于2022年2月28日生效。

伊利诺伊州

MYRP净资产收益率绩效指标

根据多年期方案，国际商会批准的净资产收益率将在四年期间根据某些业绩指标进行年度调整，总体对称的基于业绩的净资产收益率奖励和处罚范围为20至60每年加息1个基点。2022年9月，国际刑事法院发布了一项命令，批准伊利诺伊州阿莫林在确定净资产收益率激励和处罚时使用的业绩指标。国际刑事法院的命令批准了总的净资产收益率激励和处罚24基点，在七已批准

18

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目录表

性能指标。这些性能指标包括在停电频率和持续时间方面服务可靠性的提高、高峰负荷的减少、与不同供应商的支出百分比的增加、某些客户的断电减少，以及响应客户对分布式能源资源互联的请求的及时性提高。如果伊利诺伊州按计划在2023年1月20日之前提交MYRP，净资产收益率激励和处罚将从2024年到2027年每年适用。

IEIMA框架下的配电服务费率

2022年4月，伊利诺伊州阿莫林向国际商会提交了基于配电服务绩效的年度公式费率更新，将用于2023年费率。2022年7月，伊利诺伊州阿莫林提交了一份修订后的申请，寻求将其配电服务的年收入增加美元。84百万美元。更新的请求反映了根据2021年实际可回收成本和预计2022年工厂净增加而增加的基于业绩的年度公式费率的增加，这一增加包括2021年收入要求对账调整，包括以下组成的资本结构54普通股权益百分比，以及2020年收入要求对账调整结束时的减少，这将在2022年从客户那里全额收取，与国际刑事法院2021年12月的年度更新提交顺序一致。2022年8月，国际刑事法院工作人员提交了对伊利诺伊州阿莫林更新文件中所需收入的计算，建议为61伊利诺伊州阿莫林配电服务费增加100万欧元，其资本结构包括50%的普通股权益。国际刑事法院在这一诉讼中的决定需要在2022年12月之前做出，新的费率将于2023年1月生效。

电力客户能效投资

2022年6月，伊利诺伊州阿莫林提交了年度电力客户能效公式费率更新，将费率提高1美元。17在国际刑事法院有一百万美元。2022年8月，国际刑事法院工作人员提交了对伊利诺伊州阿莫林提交的文件中所列收入要求的计算，建议使用#美元。15上百万次加息。国际刑事法院在这一诉讼中的决定需要在2022年12月之前做出，新的费率将于2023年1月生效。

2022年6月，国际刑事法院发布了一项命令，批准伊利诺伊州阿莫林修订后的能效计划，其中包括每年对电力能效项目的投资约为美元。120到2025年，每年投资100万美元，这反映了IETL允许的年度投资水平的增加。如果没有足够的成本效益计划，国际商会有能力在未来的计划年减少电力能效节约目标的金额，这可能会减少对电力能效计划的投资。电力能效计划投资和这些投资的回报是通过附加费从客户那里收取的，而不是通过基于配电服务绩效的公式费率制定框架收回的。

伊利诺伊州参议院3866号法案

2022年5月，伊利诺伊州参议院第3866号法案颁布并生效。这项立法对IETL进行了某些修订，包括增加能源过渡援助基金的资金水平的修订。作为这项立法的结果，伊利诺伊州的阿莫林预计将收取高达5美元的50从2023年1月开始，每年与该基金相关的资金为100万美元。阿莫林伊利诺伊州征收的资金将在征收后的一个月内汇给伊利诺伊州的一家机构，不会影响运营结果。

RTO成本效益研究

2022年7月，伊利诺伊州的一项法律禁止该州对某些电力公用事业公司选择RTO成员的监督失效。鉴于法律的变化和MISO 2022年4月容量拍卖导致的高价，国际刑事法院发布了一项命令，要求伊利诺伊州的阿莫林进行一项成本效益研究，将继续参与MISO与参与另一家RTO PJM InterConnection LLC进行比较。成本效益研究将审查参与每个RTO的影响，包括可靠性、弹性、可负担性和环境影响等五至10从2024年6月开始的几年。国际刑事法院的命令要求伊利诺伊州的阿莫林在2023年7月之前提交研究报告。随后将有30天的评议期。国际刑事法院没有义务发布与成本效益研究相关的命令。

QIP和解听证会

2020年3月，伊利诺伊州阿莫林向国际刑事法院提交了年度请求，要求举行和解听证会，以确定2019年根据QIP附加条款收回的天然气资本投资的准确性和审慎程度。2021年8月，伊利诺伊州总检察长办公室对2019年期间进行的资本投资的收回提出了质疑，声称国际刑事法院应该不允许大约70100万美元的天然气资本投资是不适当和轻率的，可能会超额回收约$32019年将达到100万。2021年8月和12月，国际刑事法院工作人员提交了证词，支持2019年期间进行的资本投资的审慎和合理性。国际刑事法院正在审查的阿莫林伊利诺伊州2019年QIP费率恢复请求在法律允许的费率上调限制内。国际刑事法院在这一诉讼中没有发布命令的最后期限。

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目录表

联邦制

传输公式速率修订

2020年2月，MISO代表密苏里州阿莫林、伊利诺伊州阿莫林和ATXI向FERC提出请求，要求修改每家公司关于费率基础中包括的材料和用品库存所使用的计算方式的传输公式费率计算。2020年5月，FERC发布命令，批准前瞻性的修订。此外，FERC拒绝按照干预人员在ameren Illinois提交的文件中的要求下令退款，但指示其审计人员审查与正在进行的FERC审计有关的历史利率恢复情况。另外，2021年3月，FERC发布了一项命令，涉及干预者对阿莫林伊利诺伊州2020年传输公式速率更新的挑战。作为这一命令的结果，2021年3月，伊利诺伊州阿莫林记录了#美元的监管责任。9这主要是由于电力运营收入的减少，以反映预期的退款，包括利息，主要与费率基础中包括的材料和用品库存的历史费率恢复有关。退款金额反映在2022年1月的费率中，并将在2022年底之前退还给客户。密苏里州、伊利诺伊州和ATXI就FERC 2020年5月和2021年3月的命令以及拒绝重审请求的相关FERC命令向美国哥伦比亚特区巡回上诉法院提起上诉。2022年1月，上诉被法院合并。法院没有解决上诉的最后期限。无论上诉结果如何，2020年5月和2021年3月的订单预计不会对阿莫林、阿莫林密苏里州或阿莫林伊利诺伊州的运营结果、财务状况或流动性产生实质性影响。

联邦能源管制委员会投诉个案

自2013年11月以来，MISO电价下FERC监管的传输速率基数的允许基本ROE一直受到客户投诉案件的影响，并已因FERC的各种命令而发生变化。2020年5月，FERC发布了一项命令，将允许的基本ROE设置为10.02%，并要求从2013年11月至2015年2月及自2016年9月下旬起连本带利退款。阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林在2022年3月31日之前支付了这些退款，包括利息。2020年6月和7月，密苏里州阿莫林、伊利诺伊州阿莫林和ATXI以及各种客户向美国哥伦比亚特区巡回上诉法院请愿，要求对2020年5月的命令进行审查，对建立的新净资产收益率方法的某些方面提出质疑。密苏里州、伊利诺伊州和ATXI提交的请愿书对2016年9月至2020年5月期间要求的退款提出了质疑。2022年8月，法院做出裁决，批准了客户的复审申请，撤销了FERC之前的MISO ROE决定命令，并将诉讼程序发回FERC。当前允许的基本ROE10.02%对于客户账单仍然有效，但如果FERC在未来的订单中更改了基本ROE，则可以退款。FERC没有发布与这些诉讼程序有关的命令的最后期限。FERC允许的净资产收益率变化50个基点将影响阿莫林和阿莫林伊利诺伊州的年收入，估计为17百万美元和美元11分别基于每家公司2022年的预测利率基数。

NOTE 3 – 短期债务和流动性

阿莫林公司的流动性需求通常是通过使用可用现金、承诺信贷协议下的提款、商业票据发行以及在密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林公司的短期附属公司借款来支持的。见表格10-K第二部分第8项下的附注4--短期债务和流动资金，说明我们的负债准备金和其他契诺，以及说明资金池安排。

短期借款

《密苏里州信贷协议》和《伊利诺伊州信贷协议》可分别支持阿莫林(母公司)、阿莫林密苏里州和阿莫林伊利诺伊州商业票据计划下的发行，但须受借款升华和信用证签发的限制。截至2022年9月30日，基于未偿还的商业票据和根据信贷协议签发的信用证，加上现金和现金等价物，阿莫林(母公司)、阿莫林密苏里州和阿莫林伊利诺伊州的可用净流动资金合计为#美元1.1十亿美元。截至2022年9月30日，阿莫林公司遵守了其信贷协议中的契约。截至2022年9月30日，根据信贷协议的规定计算的综合负债与综合资本总额的比率为59%, 49%，以及45分别为阿莫林、密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林。

下表显示了截至2022年9月30日和2021年12月31日，扣除发行折扣后的未偿还商业票据。截至2022年9月30日或2021年12月31日，信贷协议下没有未偿还的借款。

			2022年9月30日									2021年12月31日
阿莫林(家长)			$	690								$	277
密苏里州阿莫林			178									165
伊利诺伊州阿莫林			353									103
阿莫林合并			$	1,221								$	545

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目录表

下表汇总了截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月内，阿莫林(母公司)、阿莫林密苏里州和阿莫林伊利诺伊州根据信贷协议发行和借款的商业票据的活动和相关利率：

						阿莫林 (家长)						阿莫林 密苏里						阿莫林 伊利诺伊州						阿莫林 已整合
2022
日均未偿还金额						$	439					$	253					$	99					$	791
加权平均利率						1.58		%				1.16		%				1.77		%				1.47		%
期内未清偿的最高金额(a)						$	690					$	539					$	354					$	1,222
最高利率						3.55		%				3.55		%				3.60		%				3.60		%
2021
日均未偿还金额						$	404					$	121					$	140					$	665
加权平均利率						0.23		%				0.22		%				0.22		%				0.22		%
期内未清偿的最高金额(a)						$	650					$	546					$	485					$	1,134
最高利率						0.33		%				0.25		%				0.25		%				0.33		%

(a)信贷协议项下未偿还商业票据发行及借款高峰期的时间因公司而异。因此，单个公司峰值金额的总和可能不等于该期间的ameren合并峰值。

资金池

Ameren与其子公司之间有资金池协议，以协调和提供某些短期现金和营运资本需求。截至2022年9月30日的三个月和九个月，公用事业资金池下借款的平均利率为2.48%和1.29分别为%(2021-0.06%和0.17%)。密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林记录的截至2022年和2021年9月30日的三个月和九个月的公用事业资金池安排的利息收入和费用金额，见附注8-关联方交易。

NOTE 4 – 长期债务和股权融资

阿莫林

在截至2022年9月30日的三个月和九个月里，阿莫林总共发布了0.1百万美元和0.4根据其DRPlus和401(K)计划，分别发行普通股100万股，并获得#美元的收益4百万美元和美元29分别为100万美元，应收账款为#美元8截至2022年9月30日。此外，在2022年第一季度，阿莫林发布了0.4百万股普通股，价值$31以股权为基础的薪酬奖励和解后的万元。

2021年5月，ameren签订了一项股权分销销售协议，根据该协议，ameren可不时提供和出售最高达$750通过自动取款机计划获得100万股普通股，其中包括签订远期销售协议的能力。截至2022年9月30日的三个月和九个月，没有根据自动取款机计划发行的股票。截至2022年9月30日，ameren已经充分利用了ATM计划下的可用容量，其中考虑到了下文讨论的远期销售协议。

Ameren已根据ATM计划与多个交易对手签订了多项远期销售协议，涉及6.6百万股普通股。

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目录表

关于截至2022年9月30日尚未完成的远期销售协议，这些协议可由阿莫林酌情在2023年5月3日至2024年3月8日或之前敲定。在一个或多个结算日期，如果ameren选择实际结算远期销售协议，ameren将以当时适用的远期销售价格向交易对手发行普通股。这些协议的初始远期售价由1美元至1美元不等。86.35至$94.80平均初始远期销售价格为$90.31。每个初始远期销售价格都会根据浮动利率系数进行调整，浮动利率系数等于隔夜银行融资利率减去75基点，并将于远期销售协议中指定的某些日期减少与远期销售协议有效期内普通股股份的预期股息相关的特定金额。如果隔夜银行融资利率低于任何一天的利差，利率因素将导致远期销售价格下降。远期出售协议将实物结算，除非ameren选择现金结算或净股票结算。在2022年9月30日，阿莫林本可以通过实物交割达成远期销售协议6.6向各自的交易对手出售100万股普通股，以换取现金#美元587百万美元。或者，远期销售协议也可以在2022年9月30日敲定，交易对手将交付约美元。58百万美元的现金或大约0.7向阿莫林出售100万股普通股。关于远期销售协议，各交易对手或其关联公司从第三方借入并出售6.6百万股普通股。这些股票的销售总价总计为$。600百万美元。在这种销售中，交易对手被视为收到了#美元的佣金。6百万美元。Ameren没有从出售借入的股票中获得任何收益。远期销售协议已被归类为股权交易。

密苏里州阿莫林

2022年4月，密苏里州阿莫林发行了$525百万美元3.902052年4月到期的第一抵押债券，从2022年10月1日开始，每半年在4月1日和10月1日支付一次利息。密苏里州阿莫林收到净收益#美元。519100万美元，用于偿还短期债务和短期资本支出。密苏里州阿莫林打算在扣除费用后，将相当于收益的金额分配给符合某些资格标准的可持续性项目。

阿莫林 伊利诺伊州

2022年8月，伊利诺伊州阿莫林发行了$500百万美元3.852032年9月到期的第一抵押债券，利息每半年支付一次，从2023年3月1日开始，每年3月1日和9月1日支付一次。伊利诺伊州阿莫林收到净收益#美元496100万美元，用于偿还$400百万美元ITS本金2.702022年9月到期的优先担保票据和短期债务的百分比。

ATXI

2021年11月，根据一项票据购买协议，ATXI同意发行$95上百万的ITS2.962052年到期的优先无担保票据，从2023年2月25日开始，每半年支付一次利息，从2023年2月25日开始，通过私募发行，免除根据修订后的1933年证券法注册。2022年8月，ATXI发行了这些票据，并获得净收益#美元95100万美元，用于为与ameren(母公司)的公司间长期票据的剩余部分进行再融资，偿还#50其本金为百万美元3.432022年8月的优先无担保票据，并偿还短期债务。

契约条文及其他契诺

见表格10-K第二部分第8项下的附注5--长期债务和股权融资，以说明我们的契约条款和其他契约，以及对支付股息的限制。截至2022年9月30日，ameren公司遵守了其契约和公司章程中包含的条款和契诺，ATXI也遵守了其票据购买协议中包含的条款和契诺。

表外安排

截至2022年9月30日，除了可变利息实体和ATM计划下与普通股有关的多项远期销售协议外，阿莫林公司中没有一家公司有任何重大的表外融资安排。有关可变利息实体的进一步详情，请参阅附注1--重要会计政策摘要。

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目录表

NOTE 5 – 其他收入，净额

下表列出了阿莫林公司截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的损益表中“其他收入，净额”的组成部分：

			三个月												九个月
			2022						2021						2022						2021
阿莫林：
建设期间使用的股权资金拨备			$	12					$	14					$	31					$	30
工业发展收益债券利息收入			6						7						18						19
定期福利净收入中的非服务成本部分(a)			45						34						138						102
杂项收入			5						1						14						7
与权益法投资相关的收益(亏损)			(3)						2						1						8
捐款			(1)						(1)						(5)						(5)
杂项费用			(6)						(1)						(17)						(10)
其他收入合计，净额			$	58					$	56					$	180					$	151
密苏里州阿莫林：
建设期间使用的股权资金拨备			$	7					$	7					$	17					$	17
工业发展收益债券利息收入			6						7						18						19
定期福利净收入中的非服务成本部分(a)			13						13						41						41
杂项收入			2						2						5						3
捐款			—						—						(2)						(1)
杂项费用			(3)						(2)						(7)						(5)
其他收入合计，净额			$	25					$	27					$	72					$	74
伊利诺伊州的阿莫林：
建设期间使用的股权资金拨备			$	5					$	7					$	14					$	13
定期福利净收入中的非服务成本部分			21						13						63						41
杂项收入			4						—						9						4
捐款			(1)						(1)						(3)						(4)
杂项费用			(3)						—						(8)						(5)
其他收入合计，净额			$	26					$	19					$	75					$	49

(a)在截至2022年9月30日的三个月和九个月，定期福利净收入的非服务成本部分按递延金额#美元进行了调整5百万美元和美元16这分别是由于对密苏里州阿莫林根据公认会计准则产生的此类成本与费率中包括的此类成本之间的差额建立了监管跟踪机制。延期的费用是$(3)百万元及(6)分别为截至2021年9月30日的三个月和九个月。有关其他信息，请参阅附注11--退休福利。

NOTE 6 – 衍生金融工具

我们使用衍生品来管理天然气、电力和铀的市场价格变化的风险，以及通过燃油对冲来管理铁路运输附加费变化的风险。这种价格波动可能会导致以下情况：

•当承诺项下的购买或销售价格与当前商品价格进行比较时，我们对购买或销售的合同承诺的未实现增值或贬值；

•天然气和铀库存的市场价值与这些商品在库存中的成本不同；

•用于购买这些商品的实际现金支出与预期现金支出不同；以及

•实际系统外销售收入与预期收入不同。

我们用来对冲这些风险的衍生品受我们对远期合约、期货、期权和掉期的风险管理政策的管辖。我们的净头寸在我们的结构性对冲计划中不断得到评估，以确定是否需要进行新的或抵消交易。对冲计划的目标通常是减轻金融风险，同时确保有足够的交易量来满足我们的要求。作为我们风险管理计划的一部分，我们签订的合同可以通过财务结算、实物交割或与交易对手进行净结算。

所有被认为是衍生工具的合同都必须按其公允价值记录在资产负债表上，除非NPNS例外适用。我们的许多实物合同，如我们购买的电力合同，都符合衍生品会计规则的NPNS例外。NPNS合同的收入或费用在实物交付时按合同价格确认。下列披露不包括按权责发生制会计核算的NPNS合同和其他非衍生商品合同。

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目录表

如果我们确定一份合同符合衍生品的定义，不符合NPNS例外，我们将审查该合同，以确定由此产生的收益或损失是否符合监管延期的条件。符合监管延期资格的衍生品合约按公允价值入账，公允价值变动在发生变更的期间记为监管资产或负债。我们认为，作为监管资产和负债递延的衍生品损失和收益有可能通过未来向客户收取的利率收回或退还。监管资产和负债摊销至营业收入，相关亏损和收益反映在向客户收取的费率中。因此，这些衍生品的损益对营业收入没有影响。截至2022年9月30日和2021年12月31日，所有符合衍生品定义且不符合NPNS例外条件的合约都被监管机构推迟。所有衍生金融工具的现金流量均按经营活动的现金流量分类。

下表显示了截至2022年9月30日和2021年12月31日按商品类型划分的衍生品资产和负债的未平仓商品合同总额。截至2022年9月30日，这些燃料油、天然气、电力和铀的合同分别延长至2024年10月、2027年10月、2032年5月和2024年3月：

			数量(以百万为单位)
			2022年9月30日									2021年12月31日
商品			密苏里州阿莫林			伊利诺伊州阿莫林			阿莫林			密苏里州阿莫林			伊利诺伊州阿莫林			阿莫林
燃料油(加仑)			19			—			19			30			—			30
天然气(单位：MMBTU)			43			144			187			35			144			179
功率(MWHs)			2			6			8			6			6			12
铀(以千磅为单位)			406			—			406			586			—			586

下表列出了截至2022年9月30日和2021年12月31日所有衍生品大宗商品合约的账面价值和资产负债表位置，这些合约均未被指定为对冲工具：

									2022年9月30日																								2021年12月31日
			资产负债表位置						阿莫林 密苏里									阿莫林 伊利诺伊州									阿莫林												阿莫林 密苏里									阿莫林 伊利诺伊州									阿莫林
燃料油			其他流动资产						12									—									12												8									—									8
			其他资产						3									—									3												5									—									5
天然气			按市值计价的衍生资产						(a)									57									(a)												(a)									28									(a)
			其他流动资产						14									—									71												7									—									35
			其他资产						13									21									34												5									13									18
电源			按市值计价的衍生资产						(a)									11									(a)												(a)									—									(a)
			其他流动资产						28									—									39												23									—									23
			其他资产						—									5									5												—									—									—
铀			其他流动资产						2									—									2												—									—									—
			其他资产						1									—									1												1									—									1
			总资产			$			73						$			94						$			167									$			49						$			41						$			90
燃料油			其他递延信贷和负债						1									—									1												—									—									—
天然气			按市值计价的衍生负债						2									(a)									(a)												2									(a)									(a)
			其他流动负债						—									9									11												—									6									8
			其他递延信贷和负债						1									3									4												1									2									3
电源			按市值计价的衍生负债						111									(a)									(a)												50									(a)									(a)
			其他流动负债						—									—									111												—									9									59
			其他递延信贷和负债						14									36									50												23									108									131
铀			按市值计价的衍生负债						—									(a)									(a)												1									(a)									(a)
			其他流动负债						—									—									—												—									—									1
			总负债			$			129						$			48						$			177									$			77						$			125						$			202

(a)资产负债表行项目不适用于注册人。

我们相信，订立主要净额结算安排或类似协议，可容许衍生工具资产及负债的净额结算，从而减轻违约可能导致的财务损失水平。这些主要的净额结算安排使交易对手可以净额结算买卖交易。此外，抵押品需求是按交易对手的总净额结算安排或类似协议水平计算的。

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目录表

下表提供了截至2022年9月30日和2021年12月31日的已确认总衍生品余额和受可执行的主净额结算安排或类似协议约束的衍生品的净额：

												资产负债表中未抵销的总额
有资格被冲销的商品合同						在资产负债表中确认的总金额						衍生工具						收到/过帐的现金抵押品(a)						网络 金额
2022年9月30日
资产：
密苏里州阿莫林						$	73					$	18					$	2					$	53
伊利诺伊州阿莫林						94						13						1						80
阿莫林						$	167					$	31					$	3					$	133
负债：
密苏里州阿莫林						$	129					$	18					$	99					$	12
伊利诺伊州阿莫林						48						13						—						35
阿莫林						$	177					$	31					$	99					$	47
2021年12月31日
资产：
密苏里州阿莫林						$	49					$	15					$	—					$	34
伊利诺伊州阿莫林						41						4						—						37
阿莫林						$	90					$	19					$	—					$	71
负债：
密苏里州阿莫林						$	77					$	15					$	47					$	15
伊利诺伊州阿莫林						125						4						—						121
阿莫林						$	202					$	19					$	47					$	136

(a)收到的现金抵押品减少了总资产余额，并计入资产负债表上的“其他流动负债”和“其他递延信贷和负债”。过帐的现金抵押品减少了总负债余额，并列入了阿莫林和密苏里州资产负债表上的“流动抵押品资产”和“其他资产”，以及伊利诺伊州阿莫林的“其他流动资产”和“其他资产”。

信用风险

在确定与衍生工具相关的信用风险集中度时，我们审查我们的单个交易对手，并根据每个交易对手所从事的主要业务将每个交易对手归类为组。截至2022年9月30日，如果交易对手集团完全无法履行合同，阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林与衍生品资产(主要来自金融机构)的最大敞口为$142百万，$55百万美元，以及$87分别为100万美元。交易对手风险敞口的潜在损失可通过适用主要净额结算安排或类似的协议和所持有的抵押品来减少或消除。截至2022年9月30日，在考虑适用主要净额结算安排或类似协议和为阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州持有的抵押品后，潜在损失为$124百万，$43百万美元，以及$81分别为100万美元。

我们的某些衍生工具包含与ameren公司的信用评级挂钩的抵押品条款。如果我们的信用评级被下调至投资级以下，或者如果交易对手对我们履行义务的能力有合理理由不确定，要求充分保证业绩，可能需要额外的抵押品。所需的额外抵押品是总净额结算安排或类似协议允许的净负债头寸，假设(1)这些安排背后的信用风险相关或有特征被触发，以及(2)有权这样做的交易对手要求抵押品。截至2022年9月30日，总负债头寸中具有信用风险相关或有特征的衍生工具的公允价值总额、公布的现金抵押品以及交易对手可能要求的额外抵押品总额对阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州都不重要。

NOTE 7 – 公允价值计量

公允价值被定义为在计量日市场参与者之间的有序交易中为资产或负债在本金或最有利的市场上转让负债而收取或支付的价格(退出价格)。根据公认会计原则定义的公允价值等级，公允价值计量分为三个级别。有关层级和估值技术的信息，见表格10-K第二部分第8项下的附注8--公允价值计量。

我们通过分析自身的信用状况和交易对手的信用状况，并考虑任何信用提升措施(例如抵押品)，在对衍生工具进行估值时考虑不履行风险。在我们的估值中，根据当前的市场状况，对交易对手违约的估值调整是根据信用违约互换(CDS)价格、债券收益率和信用评级等市场数据得出的。在截至2022年或2021年9月30日的三个月和九个月里，阿莫林、密苏里州阿莫林或伊利诺伊州没有与交易对手违约风险估值调整相关的实质性收益或亏损。在2022年9月30日，以及

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目录表

2021年12月31日，与衍生品合约相关的交易对手违约风险估值调整对阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州无关紧要。

下表按公允价值等级列出了截至2022年9月30日和2021年12月31日按公允价值经常性计量的资产和负债：

						2022年9月30日																		2021年12月31日
						1级			2级			3级			总计									1级			2级			3级			总计
资产：
密苏里州阿莫林
			衍生资产--商品合约：
			燃料油			$	13		$	—		$	2		$	15								$	13		$	—		$	—		$	13
			天然气			1			26			—			27									—			12			—			12
			电源			9			—			19			28									10			—			13			23
			铀			—			—			3			3									—			—			1			1
			衍生品资产总额--商品合同			$	23		$	26		$	24		$	73								$	23		$	12		$	14		$	49
			核退役信托基金：
			股权证券：
			美国大盘股			$	574		$	—		$	—		$	574								$	824		$	—		$	—		$	824
			债务证券：
			美国财政部和机构证券			—			148			—			148									—			141			—			141
			公司债券			—			115			—			115									—			131			—			131
			其他			—			64			—			64									—			56			—			56
			核退役信托基金总额			$	574		$	327		$	—		$	901		(a)						$	824		$	328		$	—		$	1,152		(a)
			密苏里州阿莫林总数			$	597		$	353		$	24		$	974								$	847		$	340		$	14		$	1,201
伊利诺伊州阿莫林
			衍生资产--商品合约：
			天然气			$	6		$	65		$	7		$	78								$	1		$	33		$	7		$	41
			电源			—			—			16			16									—			—			—			—
			合计美国伊利诺伊州			$	6		$	65		$	23		$	94								$	1		$	33		$	7		$	41
阿莫林
			衍生资产--商品合同(b)			$	29		$	91		$	47		$	167								$	24		$	45		$	21		$	90
			核退役信托基金(c)			574			327			—			901			(a)						824			328			—			1,152			(a)
			合计阿美伦			$	603		$	418		$	47		$	1,068								$	848		$	373		$	21		$	1,242
负债：
密苏里州阿莫林
			衍生负债--商品合同：
			燃料油			$	1		$	—		$	—		$	1								$	—		$	—		$	—		$	—
			天然气			—			2			1			3									—			2			1			3
			电源			98			—			27			125									45			—			28			73
			铀			—			—			—			—									—			—			1			1
			密苏里州阿莫林总数			$	99		$	2		$	28		$	129								$	45		$	2		$	30		$	77
伊利诺伊州阿莫林
			衍生负债--商品合同：
			天然气			$	—		$	6		$	6		$	12								$	—		$	5		$	3		$	8
			电源			—			—			36			36									—			—			117			117
			合计美国伊利诺伊州			$	—		$	6		$	42		$	48								$	—		$	5		$	120		$	125
阿莫林
			衍生负债--商品合同(b)			$	99		$	8		$	70		$	177								$	45		$	7		$	150		$	202

(a)余额排除s $9百万美元和美元72022年9月30日和2021年12月31日的现金和现金等价物、应收款、应付款和应计收入净额分别为百万美元。

(b)见表中密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林部分，了解阿莫林衍生品资产和负债按商品类型分列的公允价值。

(c)有关阿莫林的核退役信托基金按投资类型分列的公允价值，请参见表中的阿莫林密苏里州部分。

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目录表

按公允价值经常性计量的第三级燃料油、天然气和铀衍生产品合同资产和负债在列报的所有期间均不重要。下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月按公允价值经常性计量的3级电力衍生品合同资产和负债的公允价值调节：

			2022															2021
			密苏里州阿莫林			伊利诺伊州阿莫林									阿莫林									密苏里州阿莫林			伊利诺伊州阿莫林			阿莫林
截至9月30日的三个月：
7月1日期初余额			$	(36)		$	(44)								$	(80)								$	(5)		$	(166)		$	(171)
纳入监管资产/负债的已实现和未实现收益/(亏损)			(10)			30									20									(16)			19			3
聚落			38			(6)									32									(2)			3			1
截至9月30日的期末余额			$	(8)		$	(20)								$	(28)								$	(23)		$	(144)		$	(167)
截至9月30日与资产/负债有关的未实现收益/(亏损)变动			$	(3)		$	28								$	25								$	(17)		$	19		$	2
截至9月30日的9个月：
1月1日期初余额			$	(15)		$	(117)								$	(132)								$	2		$	(198)		$	(196)
纳入监管资产/负债的已实现和未实现收益/(亏损)			(56)			105									49									(22)			43			21
聚落			63			(8)									55									(3)			11			8
截至9月30日的期末余额			$	(8)		$	(20)								$	(28)								$	(23)		$	(144)		$	(167)
截至9月30日与资产/负债有关的未实现收益/(亏损)变动			$	(39)		$	100								$	61								$	(21)		$	42		$	21

与我们的第三级衍生商品合约相关的所有收益或亏损预计将通过客户利率收回或返还；因此，这些工具的公允价值变化对净收益或其他全面收益都不会产生影响。

下表描述了截至2022年9月30日和2021年12月31日我们的3级电力衍生品合同资产和负债的公允价值所使用的估值技术和重大不可观察输入：

									公允价值																		加权平均(b)
			商品						资产						负债			估值技术			无法观察到的输入(a)			射程
2022			电源(c)			$			35			$			(63)			贴现现金流			平均远期高峰和非高峰定价–远期/掉期(美元/兆瓦时)			42 – 118			60
																					节点基数(美元/兆瓦时)			(15) – 2			(5)
																					趋势率(%)			0 – 1			0
2021			电源(d)			$			13			$			(145)			贴现现金流			平均远期高峰和非高峰时段定价-远期/掉期(美元/兆瓦时)			32 – 55			40
																					节点基数(美元/兆瓦时)			(14) – 0			(2)
																					趋势率(%)			(e)			0

(a)一般而言，孤立地大幅增加(减少)这些投入将导致公允价值计量显著增加(降低)。

(b)未观察到的投入按相对公允价值加权。

(c)到2031年的估值使用根据节点到中心基差调整后的可见远期价格。2031年以后的估值使用趋势率系数，并同样根据节点到中心的基差进行调整。

(d)到2029年的估值使用根据节点到中心基差调整后的可见远期价格。2029年以后的估值使用趋势率系数，并同样根据节点到中心的基差进行调整。

(e)加权平均值附近没有有意义的范围。

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目录表

下表列出了截至2022年9月30日和2021年12月31日按公允价值披露但未记录的金融资产和负债的账面金额和按公允价值层次划分的公允价值：

			携带 金额						公允价值
									1级						2级						3级						总计
			2022年9月30日
阿莫林：
现金、现金等价物和受限现金			$	180					$	180					$	—					$	—					$	180
工业发展收益债券投资(a)			248						—						248						—						248
短期债务			1,221						—						1,221						—						1,221
长期债务(含本期部分)(a)			13,732			(b)			—						11,493						446			(c)			11,939
密苏里州阿莫林：
现金、现金等价物和受限现金			$	7					$	7					$	—					$	—					$	7
工业发展收益债券投资(a)			248						—						248						—						248
短期债务			178						—						178						—						178
长期债务(含本期部分)(a)			6,140			(b)			—						5,352						—						5,352
伊利诺伊州的阿莫林：
现金、现金等价物和受限现金			$	166					$	166					$	—					$	—					$	166
短期债务			353						—						353						—						353
长期债务(含本期部分)			4,489			(b)			—						3,868						—						3,868
			2021年12月31日
阿莫林：
现金、现金等价物和受限现金			$	155					$	155					$	—					$	—					$	155
工业发展收益债券投资(a)			248						—						248						—						248
短期债务			545						—						545						—						545
长期债务(含本期部分)(a)			13,067			(b)			—						13,930						591			(c)			14,521
密苏里州阿莫林：
现金、现金等价物和受限现金			$	8					$	8					$	—					$	—					$	8
工业发展收益债券投资(a)			248						—						248						—						248
短期债务			165						—						165						—						165
长期债务(含本期部分)(a)			5,619			(b)			—						6,321						—						6,321
伊利诺伊州的阿莫林：
现金、现金等价物和受限现金			$	133					$	133					$	—					$	—					$	133
短期债务			103						—						103						—						103
长期债务(含本期部分)			4,392			(b)			—						4,971						—						4,971

(a)阿莫林和密苏里州阿莫林拥有工业发展收入债券的投资，这些债券被归类为持有至到期，并记录在“其他资产”中，这些债券相当于Peno Creek和Audrain CT能源中心的财务义务。截至2022年9月30日和2021年12月31日，工业发展收入债券投资和财政债务的账面价值均接近公允价值。

(b)包括公允价值计量之外的未摊销债务发行成本#美元99百万，$42百万美元，以及$41截至2022年9月30日，阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州分别为100万人。包括公允价值计量之外的未摊销债务发行成本#美元94百万，$38百万美元，以及$39截至2021年12月31日，阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林分别为100万。

(c)第3级公允价值金额包括ATXI的优先无抵押票据。

NOTE 8 – 关联方交易

在正常业务过程中，密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林已经并可能在未来从事关联交易。这些交易主要包括天然气和电力的购买和销售、收到或提供的服务以及借款和贷款。阿莫林子公司之间的交易在各自的财务报表中被报告为关联交易，但这些交易在阿莫林合并财务报表的合并中被注销。关于重大关联方协议和资金池安排的讨论，见表格10-K第二部分第8项下的附注13--关联方交易和附注4--短期债务和流动性。

支持服务协议

密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林将长期应收账款计入阿莫林服务公司的“其他资产”，金额为#美元。80百万美元和美元83分别为2022年9月30日的百万美元和77百万美元和美元80截至2021年12月31日，分别为100万美元，与ameren Services在ameren养老金和退休后福利计划中分配的部分相关。

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目录表

税收分配协议

关于税收分配协议的讨论，见表格10-K第二部分第8项下的附注1--重要会计政策摘要。下表显示了截至2022年9月30日和2021年12月31日与密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林所得税相关的关联公司余额：

			2022年9月30日												2021年12月31日
			密苏里州阿莫林			伊利诺伊州阿莫林									密苏里州阿莫林			伊利诺伊州阿莫林
应向父母缴纳的所得税(a)			$	—		$	72								$	—		$	8
应收母公司所得税(b)			12			—									27			18

(a)包括在资产负债表上的“应付帐款--联营公司”。

(b)包括在资产负债表上的“应收账款--联属公司”。

关联交易对损益表的影响

下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月，关联方交易对密苏里州和伊利诺伊州的影响：

												三个月												九个月
协议			收益表 行项目									阿莫林 密苏里						阿莫林 伊利诺伊州						阿莫林 密苏里						阿莫林 伊利诺伊州
密苏里州阿莫林供电公司			营业收入			2022			$			2			$			(a)			$			7			$			(a)
与伊利诺伊州阿莫林签署的协议						2021						5						(a)						10						(a)
密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林			营业收入			2022			$			6			$			(b)			$			18			$			(b)
租金和设施服务						2021						6						(b)						20						(b)
密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林杂项			营业收入			2022			$			(b)			$			(b)			$			(b)			$			1
服务						2021						(b)						3						(b)						5
总营业收入						2022			$			8			$			(b)			$			25			$			1
						2021						11						3						30						5
伊利诺伊州阿莫林供电公司			购买的电力			2022			$			(a)			$			2			$			(a)			$			7
与密苏里州阿莫林签署的协议						2021						(a)						5						(a)						10
密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林			购买的电力			2022			$			1			$			(b)			$			1			$			(b)
ATXI的传输服务						2021						1						(b)						3						1
总购入电力						2022			$			1			$			2			$			1			$			7
						2021						1						5						3						11
密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林			其他操作和维护			2022			$			(b)			$			1			$			(b)			$			2
租金和设施服务						2021						(b)						1						(b)						3
阿莫林服务支持服务			其他操作和维护			2022			$			38			$			36			$			109			$			103
协议						2021						41						37						110						101
其他业务合计和						2022			$			38			$			37			$			109			$			105
维修						2021						41						38						110						104
资金池借款(垫款)			(利息费用)/其他收入，净额			2022			$			(b)			$			(b)			$			(b)			$			(b)
						2021						(b)						(b)						(b)						(b)

(a)不适用。

(b)少于$的款额1百万美元。

NOTE 9 – 承付款和或有事项

我们参与各种法院、监管委员会、主管部门和政府机构的法律、税务和监管程序，涉及正常业务过程中出现的问题，其中一些涉及大量资金。我们相信，除非在本报告的财务报表附注和10-K表格中另有披露，这些诉讼的最终处置不会对我们的运营结果、财务状况或流动性产生实质性的不利影响。

请参阅附注1--重要会计政策摘要、附注2--费率和监管事项、附注9--卡拉维能源中心、附注13--关联方交易，以及附注14--表格第二部分第8项下的承付款和或有事项。另见本报告的附注1-重要会计政策摘要、附注2-利率和监管事项、附注8-关联方交易和附注10-卡拉维能源中心。

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目录表

环境问题

我们的发电、输电和配电以及天然气分配和储存操作必须遵守与保护环境和人类健康和安全相关的各种法规和法规，包括通过联邦、州和地方当局实施的许可计划。这些环境法涉及空气排放；向水体的排放；危险物质和废物的储存、处理和处置；选址和土地使用要求；以及潜在的生态影响。为新的、现有的或改装的设施获取和续签批准、许可和许可证需要复杂而漫长的流程。此外，使用和处理各种化学品或危险材料需要制定泄漏预防计划和紧急反应程序。我们聘请了具有环境知识的专职人员来监督我们的业务活动是否符合法规要求。

环境法规对电力公用事业行业有重大影响，对于运营燃煤发电厂的密苏里州阿莫林来说，遵守这些法规可能会付出高昂的代价。根据《清洁空气法》，适用于电力公用事业行业的法规包括NSPS、CSAPR、MATS和国家环境空气质量标准，这些标准都要定期审查某些污染物。总的来说，这些法规涵盖了各种污染物，例如2、颗粒物、NOx、汞、有毒金属和酸性气体以及CO2新发电厂的排放。实施《清洁水法》的法规管理取水和排出水，以及评估我们运营的生态和生物影响，并可能要求修改取水结构或对废水排放进行更严格的限制。根据州监管机构最终要求的修改范围，与这些修改相关的资本支出可能会很大。火山灰的管理和处置受到《资源保护和回收法案》和《CCR规则》的监管，该法案要求关闭密苏里州阿莫伦燃煤能源中心的某些地表蓄水池。遵守现有和新的环境法规的单独或综合影响可能导致大量资本支出、运营成本增加，或者关闭或改变密苏里州阿莫林的一些能源中心的运营。阿莫林和密苏里州阿莫林预计，此类合规成本可通过费率收回，但须经MoPSC审慎审查，但成本的时间及其收回可能受到监管滞后的影响。

此外，密苏里州阿莫林的风力发电设施可能会受到运营限制，以限制对受保护物种的影响。在关键的生物季节，通常发生在4月至10月期间，可能需要夜间运行限制。2022年3月底，High Prairie可再生能源中心开始进行季节性夜间削减。密苏里州阿莫林预计将于2022年11月恢复夜间运营，但未来季节性夜间削减的程度和持续时间尚不清楚，因为缓解技术的评估仍在进行中。密苏里州阿莫林预计，这些运营削减不会对其运营结果、财务状况或流动性造成重大影响。

阿莫林和密苏里州阿莫林估计，他们将需要进行#美元的资本支出。125百万至美元175从2022年到2026年，为了遵守现有的环境法规，减少了100万美元。可能需要在2026年后进行额外的环境控制。资本支出的这一估计包括关闭灰池和CCR规则要求的纠正措施，以及根据《清洁水法》规则对现有发电厂的冷却水取水结构进行可能的修改，所有这些都将在下文讨论。除了2022年6月提交给MoPSC的2020年IRP变更中提出的2022年化石燃料能源中心计划退役外，以及下文讨论的NSR和Clean Air Act诉讼以及伊利诺伊州排放标准中指出的那样，阿莫林密苏里州目前遵守现有空气排放法规的计划包括燃烧低硫煤炭和安装新的或优化现有的空气污染控制设备。遵守现有环境法规所需的实际资本支出金额可能与上述估计值有很大差异，因为州监管机构和环境保护局对未来许可要求的不确定性，对监管义务的可能修订，以及潜在合规战略的成本等。

以下各节描述了影响或可能影响我们运营的更重要的环境法律和规则以及环境执法和补救事项。环保局已经启动了对几项法规的行政审查，并提出了对法规和指南的修正案，包括CSAPR，这最终可能导致对这些规则的全部或部分进行修订。

《清洁空气法》

联邦和州法律，包括CSAPR，监管SO的排放2而且不是x通过从源头减少排放以及使用和废止排放额度。CSAPR分一系列阶段实施，第二阶段于2017年生效。2022年4月，环保局通过修订CSAPR，提出了密苏里州、伊利诺伊州和其他州发电厂的额外减排计划；随后几年可能会适用额外的减排要求。环保局预计将在2023年3月发布最终规则。阿莫林密苏里州通过使用低硫煤来最大限度地减少排放，遵守当前的CSAPR要求，运营二其苏族能源中心的洗涤器，以及其他现有空气污染控制设备的优化。密苏里州阿莫林可能会产生额外的成本，以降低其一个或多个能源中心的排放，以满足未来几年额外的CSAPR要求。这些额外的合规成本预计将通过FAC或更高的基本费率从客户手中收回。

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目录表

公司2排放标准

2022年6月，美国最高法院发布了关于西弗吉尼亚州诉环境保护局案。该决定澄清，在没有美国国会进一步指示的情况下，环保局对温室气体的监管方式是有限制的。法院的结论是，导致发电从化石燃料发电厂转移到可再生能源设施的排放上限需要国会的具体授权，而这种授权并不是根据《清洁空气法》给予的。美国最高法院的决定可能会影响环保局制定任何新的法规来解决一氧化碳问题2来自燃煤和天然气发电厂的排放；然而，目前，密苏里州阿莫林无法预测任何此类法规或美国最高法院的裁决对阿莫林或密苏里州阿莫林的运营结果、财务状况和流动性的影响。

NSR和《清洁空气法》诉讼

2011年1月，美国司法部代表环境保护局向美国密苏里州东区地区法院起诉密苏里州阿莫林，指控2007年和2010年在拉什岛能源中心开展的燃煤项目违反了《清洁空气法》和密苏里州法律的规定。2017年1月，地区法院发布了针对密苏里州阿莫林的责任裁决，并于2019年9月发布了补救令，要求密苏里州阿莫林在拉什岛能源中心安装烟气脱硫系统，在拉巴迪能源中心安装干法脱硫剂喷射系统。在密苏里州阿莫林于2021年8月提出上诉后，美国第八巡回上诉法院确认了赔偿责任裁决和地区法院的补救令，因为它涉及在拉什岛能源中心安装烟气脱硫系统，但推翻了该命令，因为它涉及在Labadie能源中心安装干法脱硫剂注入系统。2021年11月，上诉法院发布了一项命令，驳回了密苏里州阿莫林和美国司法部之前提出的审议请求。

根据对现有法律、运营和监管替代方案的评估，密苏里州阿莫林于2021年12月向地区法院提交了一项动议，要求修改补救令，允许拉什岛能源中心在其先前预期的使用寿命之前退役，而不是安装烟气脱硫系统。除非地区法院延长，否则地区法院2019年9月补救令中包含的2024年3月31日合规日期仍然有效。2022年7月，在回应密苏里州阿莫林要求进行具有约束力的最终可靠性评估的请求时，MISO将拉什岛能源中心指定为系统支持资源，并得出结论，应该在该能源中心退役之前采取某些缓解措施，包括传输升级。变速器升级项目已经得到MISO的批准，密苏里州阿莫林已经开始了完成升级所需的设计和采购活动，预计在2025年底之前完成升级。2022年10月，FERC批准了一项系统支持资源协议，该协议自2022年9月1日起追溯生效。该协议详细说明了系统支助资源继续运行的方式，以便在需求高峰期和紧急情况下运行。系统支持资源指定和相关协议每年更新和修改。2022年9月，拉什岛能源中心开始按照系统支持资源协议运营。此外，在2022年10月，, FERC建立了听证和和解程序，以回应密苏里州阿莫林2022年8月提出的根据相关MISO关税收回非能源成本的请求。FERC没有发布与这一程序相关的命令的最后期限。预计MISO关税下的收入和成本将包括在FAC中。地区法院有权决定拉什岛能源中心的退休日期和运行参数，不受拉什岛能源中心作为系统支持资源的MISO决定或FERC批准的约束。地区法院没有发布修改补救令的裁决的最后期限。与此事相关，2022年2月，MoPSC发布命令，指示MoPSC工作人员审查计划中的拉什岛能源中心加速退役计划。有关更多信息，请参阅注2-利率和监管事项。

关于拉什岛能源中心计划的加速退役，阿莫林密苏里州预计将寻求MoPSC的批准，以根据密苏里州证券化法规发行证券化公用事业电价债券，为与退役相关的成本提供资金，包括与该设施相关的剩余未收回的工厂净余额。因此，密苏里州阿莫林在2022年8月提交的电力监管费率审查中没有要求改变与拉什岛能源中心相关的折旧率。有关2022年8月电力监管费率审查的其他信息，请参阅注2-费率和监管事项。截至2022年9月30日，拉什岛能源中心的净工厂余额约为美元。0.6包括在“财产、厂房和设备净额”内的待废弃厂房净额，税率基数约为#美元。0.5十亿美元。见表格10-K第二部分第8项下的附注1--重要会计政策摘要，以了解有关待废弃工厂的更多信息，净额。此外，密苏里州阿莫林于2022年6月向MOPSC提交了2022年对2020年IRP的更改，以反映计划从2039年起加速拉什岛能源中心的退役，2039年是该设施的退役年份，反映在2020年IRP中，并反映在2021年12月MoPSC电价命令批准的折旧率中。

密苏里州阿莫林无法预测此事的最终解决方案；然而，这种解决方案可能会对密苏里州阿莫林和阿莫林的运营结果、财务状况和流动性产生重大不利影响。

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目录表

《清洁水法》

环保局实施《清洁水法》第316(B)条的规定要求发电厂运营商评估冷却水进水口结构，并确定减少侵入发电厂冷却水进水屏或通过工厂冷却水系统的水生生物数量的措施。密苏里州阿莫林的所有燃煤和核能中心都受冷却水取水结构规则的约束。该规则的要求由州监管机构通过每个发电厂的排放许可证的许可证续签过程来实施。密苏里州阿莫林燃煤和核能中心的许可证已经发放或正在续签过程中。

2015年，美国环保局发布了一项规定，修订适用于蒸汽发电机组的出水限制指南。这些指导方针确立了水排放的国家标准，禁止某些废水的排放，并在2025年前对发电厂的某些水排放施加了更严格的限制。为了满足指南的要求，密苏里州阿莫林安装了干灰处理系统，并于2020年完成了废水处理设施在三智能交通系统的四燃煤能源中心。Meramec能源中心将于2022年底退役，因此不需要新的废水和干灰处理系统。

CCR管理

环保局的CCR规则规定了对燃煤发电厂CCR的管理和处置要求，并将导致密苏里州阿莫林能源中心的某些地表蓄水池关闭。密苏里州阿莫林于2021年完成了其Labadie和Rush Island能源中心的所有地面蓄水池的关闭，并通过关闭其苏能源中心和Meramec能源中心的几个地面蓄水池取得了重大进展。密苏里州阿莫林计划按照CCR规则的要求在2024年完成剩余地表蓄水池的关闭。2022年1月，密苏里州阿莫林收到了环保局提出的一项裁决的通知，初步拒绝了密苏里州阿莫林关于延长位于苏能源中心和梅拉梅克能源中心的某些地表蓄水池的运营时间表的请求。根据拟议决定的条款，将需要遵守CCR规则关于关闭地表蓄水的要求135在环保局发布最终决定的几天后。2022年2月，密苏里州阿莫林向环保局提交了意见，要求给予更多时间在苏能源中心建造符合CCR规则的蓄水池，并完成Meramec能源中心地面蓄水池的关闭。环保局没有发布最终决定的最后期限。必须继续使用苏族或梅拉梅克能源中心的地面蓄水池，以支持正在进行的行动。密苏里州阿莫林将于2022年底让Meramec能源中心退役，苏能源中心符合CCR规则的地面蓄水池预计将于2022年底完工，以便继续运营。阿莫林密苏里州预计这件事不会对其运营结果、财务状况或流动性产生实质性的不利影响。

密苏里州的阿莫林和阿莫林的ARO为$49截至2022年9月30日，它们各自的资产负债表上记录了与CCR存储设施相关的100万欧元。阿莫林密苏里州估计，它将需要进行资本支出美元。60百万至美元80从2022年到2026年，中国将投入600万美元实施CCR管理合规计划，其中包括安装地下水监测设备和地下水处理设施。

补救措施

阿莫林公司参与了一系列补救行动，以清理因使用或处置含有危险物质的材料而受到影响的地点。联邦和州法律可以要求负有责任的各方为补救提供资金，无论其过错程度、原始处置的合法性或处置地点的所有权如何。

截至2022年9月30日，伊利诺伊州阿莫林已经补救了大部分44伊利诺伊州的前MGP地点，并可能在2023年之前基本完成剩余地点的补救工作。国际刑事法院允许伊利诺伊州阿莫林通过接受国际刑事法院年度审慎审查的环境成本附加条款，向其电力和天然气公用事业客户追回此类补救措施和相关诉讼成本。截至2022年9月30日，伊利诺伊州阿莫林估计，与这些前MGP地点相关的剩余债务为$71百万至美元145百万美元。阿莫林和伊利诺伊州阿莫林记录的负债为#美元。71在这一范围内，没有任何其他数额的估计数比这一数额更好。在记录的剩余负债中，约有一半涉及预计在2023年之后完成的补救活动。

随着补救工作的继续，这些前MGP地点的补救活动的范围可能会扩大。这些估计仍然存在相当大的不确定性，因为许多特定于工地的因素可能会影响实际成本，包括意外的地下结构、遇到地下水的程度、法规变化、当地法规以及工地的可达性。实际费用和完成时间可能与这些估计数有很大不同。

我们的业务或我们的前身公司的业务涉及使用、处置和在适当情况下清理受环境法监管的物质。我们无法确定这些历史做法是否会导致未来的环境承诺，或者是否会影响我们的运营结果、财务状况或流动性。

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伊利诺伊州排放标准

IETL制定了排放标准，并于2021年9月生效。密苏里州阿莫林位于伊利诺伊州的天然气能源中心受到排放限制，包括CO2和NOx，等于2018年至2020年的单位平均排放量，从2021年10月1日至2029年的任何滚动12个月期间。进一步降低排放限制将在2030年至2040年之间生效，导致威尼斯能源中心在2029年之前关闭。裁员还可能限制密苏里州阿莫林的另一家四位于伊利诺伊州的天然气能源中心，将导致它们在2040年之前关闭。这些能源中心被用来支持峰值负荷。根据IETL中的条件，这些能源中心可以被允许超过排放限制，以便在必要时保持电力公用事业服务的可靠性。密苏里州阿莫林于2022年6月向MoPSC提交了2022年对2020年IRP的更改，以反映位于伊利诺伊州的天然气能源中心的更新计划退役日期等。

NOTE 10 – 卡拉维能源中心

关于乏核燃料回收、退役费用回收和核退役信托基金的资料，见表格10-K第二部分第8项下的附注9--卡拉维能源中心。阿莫林密苏里州卡拉维能源中心信托基金的公允价值在阿莫林和密苏里州阿莫林的资产负债表中被报告为“核退役信托基金”。这一数额受到法律限制，只能用于支付核退役的费用。信托基金公允价值的变化被记录为核退役信托基金的增加或减少，并对相关监管负债进行了抵消性调整。阿莫林和密苏里州阿莫林已按公允价值记录了卡拉维能源中心退役成本的ARO，这代表了估计未来现金流出的现值。每年的退役费用为#美元7100万美元包括在为阿莫林密苏里州客户制定电价的成本中。每个三年，MoPSC要求密苏里州阿莫林提交一份最新的成本研究和资金分析，以退役其卡拉维能源中心。2020年11月向MoPSC提交了最新的成本研究和资金分析，并反映在ARO中。2021年2月，根据密苏里州阿莫林最新的成本研究资金分析，MoPSC批准了退役成本的电价不变。有关密苏里州阿莫林的AROS的更多信息，请参见注13-补充信息。

维护中断

请参阅表格10-K第二部分第8项下的附注9-卡拉维能源中心，以了解2020年12月底卡拉维能源中心发电机因非核运行问题而发生的维护中断以及随后于2021年8月4日恢复服务的信息，以及相关的保险索赔。2022年4月，密苏里州阿莫林收到了22尼尔的100万美元与销售损失保险索赔有关。

保险

下表显示了2022年9月30日密苏里州阿莫林卡拉威能源中心的保险范围：

覆盖范围的类型和来源			最近一次 续订日期			最大承保范围						最高评税 对于单个事件
公共责任和核工作人员责任：
美国核保险公司			2022年1月1日			$	450					$	—
泳池参与			(a)			13,210			(a)			138			(b)
						$	13,660		(c)			$	138
财产损失：
尼尔和伊曼尼			April 1, 2022			$	3,200		(d)			$	26		(e)
意外停机：
尼尔			April 1, 2022			$	490		(f)			$	7		(e)

(a)通过强制参加全行业回溯性保费评估计划提供。可用的最大覆盖范围取决于参与该计划的美国商业反应堆的数量。

(b)根据普赖斯-安德森法案的追溯保费。这需要对超过#美元的承保损失进行追溯评估。450在任何有执照的美国商业反应堆发生事故时，应赔付百万美元21每年百万美元。

(c)根据经修订的1954年《原子能法》的普赖斯-安德森责任条款，对每一起事件的责任限额。这一限制可能会考虑到通货膨胀的影响和许可电力反应堆数量的变化而发生变化。

(d)尼尔提供了$2.7亿美元的辐射事件财产损失、稳定、去污和提前退役保险，以及2.3为非辐射事件提供10亿美元的财产损失保险。Emani提供$490为辐射和非辐射事件提供100万美元的财产损失保险。

(e)如果损失超过尼尔的累积资金，所有尼尔保险的工厂都可能接受评估。

(f)意外停电保险为长时间意外停电时的销售损失提供保险。每周最高可达$的弥偿4.552周，从停机的前12周开始，外加最高可达$3.6每周百万元，其后最少71个星期，总额不超过保单限额$490百万美元。非辐射事件限制在$328百万美元。

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普赖斯-安德森法案是一项联邦法律，它限制了涉及任何获得许可的美国商业核能中心的事故的索赔责任。这一限制是基于获得许可的反应堆数量。责任限额和最高潜在年度付款金额至少每隔一年调整一次。五年让通胀反映消费物价指数的变动。最近的五年通胀调整于2018年11月生效。核反应堆所有者通过私人保险和强制性参加《普赖斯-安德森法案》规定的金融保护池来支付这一风险。

尼尔保险的核设施因恐怖袭击而造成的损失受到行业范围的汇总，因此，在规定的时间段内针对一家或多家商业核电站的恐怖行为将被视为单一事件，核电站的所有者将分担责任限制。Neil保单的总限额为$3.2对于辐射事件，在12个月内达到10亿美元1.810亿美元，用于恐怖袭击造成的不涉及辐射污染的事件。在核设施遭受恐怖袭击的情况下，Emani保单不受整个行业范围的汇总。

如果卡拉维能源中心的核事故造成的损失超过保险限额，或不在保险范围内，或者如果保险范围不可用，则密苏里州阿莫林将面临任何未投保损失的风险。如果发生严重的核事故，可能会对阿莫林和密苏里州阿莫林的运营结果、财务状况或流动性产生实质性的不利影响。

NOTE 11 – 退休福利

下表列出了阿莫林养老金和退休后福利计划在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月期间产生的定期福利净成本(收入)的组成部分：

			养老金福利																											退休后福利
			三个月												九个月															三个月												九个月
			2022						2021						2022						2021									2022						2021						2022						2021
服务成本(a)			$	31					$	33					$	95					$	100								$	5					$	5					$	15					$	17
非服务成本构成：
利息成本			42						38						123						114									8						9						25						25
计划资产的预期回报			(80)						(74)						(240)						(223)									(21)						(20)						(64)						(60)
摊销：
以前的服务福利			—						—						—						—									(1)						(1)						(3)						(3)
精算损失(收益)			7						18						19						55									(5)						(1)						(14)						(4)
非服务成本构成合计(b)			$	(31)					$	(18)					$	(98)					$	(54)								$	(19)					$	(13)					$	(56)					$	(42)
定期收益净成本(收益)(c)			$	—					$	15					$	(3)					$	46								$	(14)					$	(8)					$	(41)					$	(25)

(a)扣除资本化后的服务费用反映在阿莫林损益表上的“业务费用--其他业务和维护”中。

(b)非服务费用部分反映在阿莫林损益表上的“其他收入，净额”中。更多信息见附注5--其他收入，净额。

(c)不包括监管跟踪机制对密苏里州阿莫林根据公认会计原则产生的养恤金和退休后福利费用与费率中所列此类费用之间差额的影响。

密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林分别承担阿莫林养老金和其他退休后费用。下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月期间发生的定期养恤金净额和其他退休后福利费用(收入)的各自份额：

			养老金福利																											退休后福利
			三个月												九个月															三个月												九个月
			2022						2021						2022						2021									2022						2021						2022						2021
密苏里州阿莫林(a)			$	—					$	7					$	(2)					$	22								$	(3)					$	(1)					$	(10)					$	(3)
伊利诺伊州阿莫林			1						8						2						25									(11)						(8)						(31)						(23)
其他			(1)						—						(3)						(1)									—						1						—						1
阿莫林(a)			$	—					$	15					$	(3)					$	46								$	(14)					$	(8)					$	(41)					$	(25)

(a)不包括监管跟踪机制对密苏里州阿莫林根据公认会计原则产生的养恤金和退休后福利费用与费率中所列此类费用之间差额的影响。

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目录表

NOTE 12 – 所得税

下表显示了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的联邦法定企业所得税税率与实际所得税税率的对账情况：

			阿莫林												密苏里州阿莫林												伊利诺伊州阿莫林
			2022						2021						2022						2021						2022						2021
三个月
联邦法定企业所得税税率			21		%				21		%				21		%				21		%				21		%				21		%
增加(减少)自：
递延投资税收抵免摊销			—						(1)						(1)						(1)						—						—
超额递延税金摊销(a)			(8)						(8)						(15)						(17)						(2)						(2)
折旧差额			—						—						—						—						—						(1)
可再生能源和其他税收抵免(b)			(4)						(2)						(10)						(8)						—						—
州税			4						4						3						4						7						7
基于股票的薪酬			1						—						—						—						—						—
Coli的现金退还价值			1						—						—						—						—						—
有效所得税率			15		%				14		%				(2)		%				(1)		%				26		%				25		%
九个月
联邦法定企业所得税税率			21		%				21		%				21		%				21		%				21		%				21		%
增加(减少)自：
递延投资税收抵免摊销			—						—						(1)						—						—						—
超额递延税金摊销(a)			(8)						(9)						(15)						(17)						(2)						(3)
可再生能源和其他税收抵免(b)			(4)						(3)						(10)						(8)						—						—
州税			5						5						3						3						7						7
基于股票的薪酬			—						(1)						—						—						—						—
有效所得税率			14		%				13		%				(2)		%				(1)		%				26		%				25		%

(a)反映受监管机构制定税率影响的递延所得税重估所产生的金额摊销，这些金额将退还给客户。当联邦或州所得税税率发生变化时，递延所得税被重新估值，而受监管费率制定影响的递延所得税重估的抵消计入监管资产或负债。

(b)包括与High Prairie和Atchison可再生能源中心相关的积分。密苏里州阿莫林于2020年12月将High Prairie可再生能源中心投入使用。此外，密苏里州阿莫林在2021年上半年将其艾奇森可再生能源中心的风力涡轮机投入使用。与密苏里州可再生能源标准合规性相关的信用额度的好处通过RESRAM退还给客户。

爱尔兰共和军

爱尔兰共和军于2022年8月颁布，其中包括各种所得税条款等。该法律将开始建设的项目的联邦生产和投资税收抵免延长至2024年，并允许10法律规定的现有能源社区选址项目的生产和投资税收抵免增加%，其中包括以前用于燃煤发电的地点。该法律还为2024年后投入使用的项目创造了清洁能源税抵免。清洁能源税收抵免将适用于可再生能源生产和投资，以及某些核能生产，最早将从2033年开始逐步取消。当发电行业的温室气体排放量减少至少752022年的年排放量或2033年初的排放量，两者以较迟者为准。法律允许将现金转移给非关联方，最高可达1002022年后产生的某些税收抵免的%。此外，新法律还规定了15法律规定的调整后财务报表收入的最低税率，适用于年平均调整后财务报表收入超过#美元的公司。12022年12月31日之后开始的纳税年度，连续三个纳税年度为10亿美元。一旦一家公司超过这一三年平均年度调整后财务报表收入门槛，它将被征收未来所有纳税年度的最低税额。阿莫林目前正在评估爱尔兰共和军，预计2023年不会受到爱尔兰共和军征收的最低税率的影响。IRA条款的实施取决于美国国税局或美国财政部可能发布的额外法规、解释、修正案或技术更正。

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目录表

NOTE 13 – 补充信息

现金、现金等价物和受限现金

下表对2022年9月30日和2021年12月31日在资产负债表和现金流量表中报告的现金、现金等价物和限制性现金进行了对账：

			2022年9月30日																					2021年12月31日
			阿莫林						阿莫林 密苏里						阿莫林 伊利诺伊州									阿莫林						阿莫林 密苏里						阿莫林 伊利诺伊州
“现金及现金等价物”			$	7					$	—					$	—								$	8					$	—					$	—
列入“其他流动资产”的限制性现金			7						3						4									16						4						6
列入“其他资产”的限制性现金			162						—						162									127						—						127
纳入“核退役信托基金”的受限现金			4						4						—									4						4						—
现金总额、现金等价物和受限现金			$	180					$	7					$	166								$	155					$	8					$	133

包括在“其他流动资产”中的受限现金主要是指由一个不可撤销的自愿员工受益人协会(VEBA)信托持有的资金，该信托为在职员工提供医疗福利。阿莫林公司和伊利诺伊州阿莫林公司资产负债表上的“其他资产”中的限制性现金主要是指在成本回收附加条款下收取的、被限制用于购买可再生能源信用额度的金额，以及被限制用于资助某些与石棉有关的索赔的信托基金中的金额。

应收帐款

阿莫林公司和伊利诺伊州阿莫林公司资产负债表上的“应收账款交易”包括从选择参与公用事业合并账单计划的替代零售电力供应商那里以折扣购买的某些应收账款。截至2022年9月30日和2021年12月31日，阿莫林公司和伊利诺伊州阿莫林公司资产负债表上的“其他流动负债”包括购买应收账款应付款#美元。32百万美元和美元27分别为100万美元。

下表对2022年9月30日和2021年9月30日终了的三个月和九个月的坏账准备的期初和期末金额进行了核对：

			三个月															九个月
			2022						2021									2022						2021
阿莫林：
期初			$	30					$	42								$	29					$	50
坏账支出			15						7									26						8
净注销			(14)						(13)									(24)						(22)
期末			$	31					$	36								$	31					$	36
密苏里州阿莫林：
期初			$	12					$	16								$	13					$	16
坏账支出			3						2									6						5
净注销			(3)						(4)									(7)						(7)
期末			$	12					$	14								$	12					$	14
伊利诺伊州的阿莫林：(a)
期初			$	18					$	26								$	16					$	34
坏账支出			12						5									20						3			(b)
净注销			(11)						(9)									(17)						(15)
期末			$	19					$	22								$	19					$	22

(a)阿莫林伊利诺伊州有利率调整机制，使其能够收回根据公认会计准则实际注销的坏账净额，包括与从替代零售电力供应商购买的应收款相关的注销，与基本利率中包括的坏账净注销金额之间的差额。

(b)在截至2021年9月30日的9个月中，由于获得了州政府为客户账单援助提供的资金，阿莫林伊利诺伊州的坏账支出有所减少。

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目录表

截至2022年9月30日，逾期30天或以上的应收账款余额或作为延期付款安排一部分的应收账款余额17%, 12%，以及21%, or $117百万，$39百万美元，以及$78分别为阿莫林公司、阿莫林密苏里州公司和伊利诺伊州阿莫林公司客户未计提坏账准备前的应收账款。相比之下，截至2021年9月30日，这些百分比为18%, 12%，以及25%, or $97百万，$33百万美元，以及$64100万，分别为阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州。

补充现金流信息

截至2021年9月30日的9个月，阿莫林和密苏里州阿莫林的资本支出包括风力发电支出#美元。515百万美元。

下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月现金流量表中未包括的非现金融资和投资活动：

			2022年9月30日												2021年9月30日
			阿莫林			阿莫林 密苏里									阿莫林 伊利诺伊州			阿莫林			阿莫林 密苏里			阿莫林 伊利诺伊州
投资
应计资本支出			$	367		$	187					$	180					$	396		$	209		$	182
已实现和未实现收益/(损失)净额--核退役信托基金			(262)			(262)						—						85			85			—
融资
发行普通股以换取股票补偿			$	31		$	—					$	—					$	33		$	—		$	—
根据DRPlus发行普通股			8			—						—						—			—			—

资产报废债务

下表对截至2022年9月30日的9个月的ARO期初和期末账面金额进行了对账：

			阿莫林 密苏里						阿莫林 伊利诺伊州												阿莫林
2021年12月31日的余额			$	760		(a)			$	4								(b)			$	764		(a)
已发生的负债			1						—												1
已结清的债务			(3)						—												(3)
吸积			23			(c)			—												23			(c)
预算的更改			(7)						—												(7)
2022年9月30日的余额			$	774		(a)			$	4								(b)			$	778		(a)

(a)余额包括$7截至2022年9月30日和2021年12月31日，资产负债表上的“其他流动负债”均为100万美元。

(b)计入资产负债表中的“其他递延信贷和负债”。

(c)可归因于密苏里州阿莫林的增值费用被记录为监管负债的减少。

基于股票的薪酬

阿莫林为符合条件的员工提供的长期激励计划，即2014年综合激励薪酬计划(2014计划)，预期将被2022年5月12日生效的2022年综合激励薪酬计划(2022计划)取代，以获得新的赠款。2022年计划规定最多8.8100万股普通股可供授予符合条件的员工和董事，并保留了2014年计划的许多特点。2022计划允许授予限制性股票、限制性股票单位、股票期权(激励性股票期权和非合格股票期权)、股票增值权、绩效奖励、现金奖励和其他以股票为基础的奖励。

2022年第一季度，根据2014年的计划，阿莫林批准了267,849授予日期公允价值为#美元的业绩份额单位25百万美元和122,882授予日期公允价值为$的受限股份单位11百万美元。获奖背心大约3在授予之日后数年，或在死亡或符合条件的退休时按比例计算。业绩份额单位是根据某些特定的市场业绩指标(229,566业绩份额单位)或清洁能源过渡目标(38,283绩效共享单位)。根据业绩股单位发行的股票的确切数量从0%至200目标奖励的百分比，取决于相对于绩效目标的实际公司绩效。

在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月中，与基于股票的薪酬补偿结算相关的超额税收优惠减少了所得税支出1美元5在这两个时期都有100万美元。

37

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目录表

递延补偿

截至2022年9月30日和2021年12月31日，应为递延赔偿义务支付的福利现值为#美元。88百万美元和美元91这主要反映在ameren合并资产负债表上的“其他递延信贷和负债”中。

营业收入

截至2022年9月30日和2021年9月30日，我们对期限超过一年的合同的剩余履行义务无关紧要。对于初始预期期限为一年或一年以下的合同，ameren公司选择不披露在本报告所述期间结束时分配给履约义务的交易价格总额。

收入分类信息见附注14--分部信息。

消费税

密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林从他们的客户那里收取消费税，包括市政和州消费税以及对天然气和电力的销售或分销征收的总收入税。下表列出了在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的损益表上，在“营业收入--电力”、“营业收入--天然气”和“营业费用--所得税以外的其他税种”中按毛额计入的消费税：

			三个月												九个月
			2022						2021						2022						2021
密苏里州阿莫林			$	55					$	54					$	128					$	120
伊利诺伊州阿莫林			28						27						101						93
阿莫林			$	83					$	81					$	229					$	213

每股收益

下表将截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的基本已发行普通股加权平均数与稀释后已发行普通股加权平均数进行了核对：

			三个月												九个月
			2022						2021						2022						2021
加权平均未偿还普通股-基本			258.4						257.3						258.2						255.9
假定结算业绩股单位和限制性股票单位			0.9						1.3						1.0						1.3
远期销售协议的稀释效应			0.2						—						0.1						—
加权平均未偿还普通股-稀释(a)			259.5						258.6						259.3						257.2

(a)当时有一场非物质的不包括在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的每股稀释收益计算中的反稀释证券数量。

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目录表

NOTE 14 – 细分市场信息

下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月，阿莫林和伊利诺伊州阿莫伦公司的收入、普通股股东应占净收入和资本支出。阿莫林、密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林管理层审查分段资本支出信息，而不是任何个别或总资产金额。有关我们分部的更多信息，请参阅表格10-K第二部分第8项下的附注16--分部信息。

阿莫林

			密苏里州阿莫林						伊利诺伊州阿莫林配电系统						伊利诺伊州阿莫林天然气公司						阿莫林变速箱						其他						段间剔除						阿莫林
2022年三个月：
对外收入			$	1,351					$	672					$	146					$	137					$	—					$	—					$	2,306
部门间收入			8						—						—						32						—						(40)						—
阿莫林普通股股东应占净收益(亏损)			397						51						(4)						78			(a)			(70)						—						452
资本支出			431						163						114						187						1						3						899
2021年三个月：
对外收入			$	1,118					$	425					$	127					$	141					$	—					$	—					$	1,811
部门间收入			11						3						—						19						—						(33)						—
阿莫林普通股股东应占净收益(亏损)			375						36						(8)						73			(a)			(51)						—						425
资本支出			466			(b)			143						93						154						2						(8)						850			(b)
2022年的九个月：
对外收入			$	3,071					$	1,640					$	811					$	389					$	—					$	—					$	5,911
部门间收入			25						1						—						76						—						(102)						—
阿莫林普通股股东应占净收益(亏损)			547						151						82						199			(a)			(68)						—						911
资本支出			1,237						444						232						519						4						1						2,437
2021年的9个月：
对外收入			$	2,612					$	1,222					$	642					$	373					$	—					$	—					$	4,849
部门间收入			30						5						—						53						—						(88)						—
阿莫林普通股股东应占净收益(亏损)			533						123						75						175			(a)			(41)						—						865
资本支出			1,567			(b)			429						202						426						3						(14)						2,613			(b)

(a)阿莫林变速器的收益反映了阿莫林(母公司)对融资成本的分配。

(b)包括$98百万美元和美元515截至2021年9月30日的三个月和九个月，阿莫林和密苏里州的阿莫林分别为100万美元用于风力发电支出。

伊利诺伊州阿莫林

			伊利诺伊州阿莫林配电系统						伊利诺伊州阿莫林天然气公司						伊利诺伊州阿莫林变速箱						段间剔除						伊利诺伊州阿莫林
2022年三个月：
对外收入			$	672					$	146					$	86					$	—					$	904
部门间收入			—						—						31						(31)						—
可供普通股股东使用的净收益(亏损)			51						(4)						56						—						103
资本支出			163						114						169						—						446
2021年三个月：
对外收入			$	428					$	127					$	90					$	—					$	645
部门间收入			—						—						18						(18)						—
可供普通股股东使用的净收益(亏损)			36						(8)						51						—						79
资本支出			143						93						144						—						380

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目录表

			伊利诺伊州阿莫林配电系统						伊利诺伊州阿莫林天然气公司						伊利诺伊州阿莫林变速箱						段间剔除						伊利诺伊州阿莫林
2022年的九个月：
对外收入			$	1,641					$	811					$	245					$	—					$	2,697
部门间收入			—						—						75						(75)						—
普通股股东可获得的净收入			151						82						142						—						375
资本支出			444						232						469						—						1,145
2021年的9个月：
对外收入			$	1,227					$	642					$	228					$	—					$	2,097
部门间收入			—						—						49						(49)						—
普通股股东可获得的净收入			123						75						116						—						314
资本支出			429						202						395						—						1,026

下表按部门列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月阿莫林和伊利诺伊州的收入分类。经济因素以类似的方式影响不同客户类别的收入和现金流的性质、时间、金额和不确定性。替代收入计划的收入在客户类别中的分配类似于与客户签订合同的收入。与与客户的合同无关的其他收入与电力传输和系统外收入一起列在其他客户分类中。

阿莫林

			密苏里州阿莫林						伊利诺伊州阿莫林配电系统						伊利诺伊州阿莫林天然气公司						阿莫林变速箱												段间剔除						阿莫林
2022年三个月：
住宅			$	564					$	407					$	—					$	—											$	—					$	971
商业广告			430						233						—						—												—						663
工业			99						47						—						—												—						146
其他			245						(15)						—						169												(39)						360
电力总收入			$	1,338					$	672					$	—					$	169											$	(39)					$	2,140
住宅			$	11					$	—					$	89					$	—											$	—					$	100
商业广告			6						—						25						—												—						31
工业			1						—						5						—												—						6
其他			3						—						27						—												(1)						29
天然气总收入			$	21					$	—					$	146					$	—											$	(1)					$	166
总收入(a)			$	1,359					$	672					$	146					$	169											$	(40)					$	2,306
2021年三个月：
住宅			$	537					$	258					$	—					$	—											$	—					$	795
商业广告			412						143						—						—												—						555
工业			98						26						—						—												—						124
其他			66						1						—						160												(33)						194
电力总收入			$	1,113					$	428					$	—					$	160											$	(33)					$	1,668
住宅			$	9					$	—					$	75					$	—											$	—					$	84
商业广告			4						—						23						—												—						27
工业			—						—						3						—												—						3
其他			3						—						26						—												—						29
天然气总收入			$	16					$	—					$	127					$	—											$	—					$	143
总收入(a)			$	1,129					$	428					$	127					$	160											$	(33)					$	1,811

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目录表

			密苏里州阿莫林						伊利诺伊州阿莫林配电系统						伊利诺伊州阿莫林天然气公司						阿莫林变速箱												段间剔除						阿莫林
2022年的九个月：
住宅			$	1,267					$	954					$	—					$	—											$	—					$	2,221
商业广告			968						571						—						—												—						1,539
工业			229						145						—						—												—						374
其他			502						(29)						—						465												(101)						837
电力总收入			$	2,966					$	1,641					$	—					$	465											$	(101)					$	4,971
住宅			$	78					$	—					$	575					$	—											$	—					$	653
商业广告			36						—						152						—												—						188
工业			4						—						33						—												—						37
其他			12						—						51						—												(1)						62
天然气总收入			$	130					$	—					$	811					$	—											$	(1)					$	940
总收入(a)			$	3,096					$	1,641					$	811					$	465											$	(102)					$	5,911
2021年的9个月：
住宅			$	1,177					$	705					$	—					$	—											$	—					$	1,882
商业广告			899						402						—						—												—						1,301
工业			221						94						—						—												—						315
其他			246						26						—						426												(88)						610
电力总收入			$	2,543					$	1,227					$	—					$	426											$	(88)					$	4,108
住宅			$	54					$	—					$	438					$	—											$	—					$	492
商业广告			23						—						116						—												—						139
工业			2						—						20						—												—						22
其他			20						—						68						—												—						88
天然气总收入			$	99					$	—					$	642					$	—											$	—					$	741
总收入(a)			$	2,642					$	1,227					$	642					$	426											$	(88)					$	4,849

(a)下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月来自替代收入计划和其他非与客户合同的收入的增加/(减少)：

			密苏里州阿莫林						伊利诺伊州阿莫林配电系统						伊利诺伊州阿莫林天然气公司						阿莫林变速箱						阿莫林
2022年三个月：
来自替代收入计划的收入			$	14					$	(83)					$	(3)					$	(11)					$	(83)
与客户签订合同以外的其他收入			(45)			(a)			2						—						—						(43)			(a)
2021年三个月：
来自替代收入计划的收入			$	6					$	(97)					$	(5)					$	1					$	(95)
与客户签订合同以外的其他收入			7			(b)			6						—						—						13			(b)
2022年的九个月：
来自替代收入计划的收入			$	8					$	13					$	(5)					$	(14)					$	2
与客户签订合同以外的其他收入			(81)			(a), (b)			5						2						—						(74)			(a), (b)
2021年的9个月：
来自替代收入计划的收入			$	(9)					$	(2)					$	—					$	5					$	(6)
与客户签订合同以外的其他收入			71			(b)			9						2						—						82			(b)

(a)包括衍生电力合同的已实现净亏损。

(b)包括与卡拉维能源中心维修中断相关的销售损失的保险赔偿。有关更多信息，请参阅表格10-K第二部分第8项下的注9-卡拉维能源中心。

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目录表

伊利诺伊州阿莫林

			伊利诺伊州阿莫林配电系统						伊利诺伊州阿莫林天然气公司						伊利诺伊州阿莫林变速箱						段间剔除						伊利诺伊州阿莫林
2022年三个月：
住宅			$	407					$	89					$	—					$	—					$	496
商业广告			233						25						—						—						258
工业			47						5						—						—						52
其他			(15)						27						117						(31)						98
总收入(a)			$	672					$	146					$	117					$	(31)					$	904
2021年三个月：
住宅			$	258					$	75					$	—					$	—					$	333
商业广告			143						23						—						—						166
工业			26						3						—						—						29
其他			1						26						108						(18)						117
总收入(a)			$	428					$	127					$	108					$	(18)					$	645
2022年的九个月：
住宅			$	954					$	575					$	—					$	—					$	1,529
商业广告			571						152						—						—						723
工业			145						33						—						—						178
其他			(29)						51						320						(75)						267
总收入(a)			$	1,641					$	811					$	320					$	(75)					$	2,697
2021年的9个月：
住宅			$	705					$	438					$	—					$	—					$	1,143
商业广告			402						116						—						—						518
工业			94						20						—						—						114
其他			26						68						277						(49)						322
总收入(a)			$	1,227					$	642					$	277					$	(49)					$	2,097

(a)下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月，来自替代收入计划和其他非阿莫林伊利诺伊州部门客户合同的收入的增加/(减少)：

			伊利诺伊州阿莫林配电系统						伊利诺伊州阿莫林天然气公司						伊利诺伊州阿莫林变速箱						伊利诺伊州阿莫林
2022年三个月：
来自替代收入计划的收入			$	(83)					$	(3)					$	(10)					$	(96)
与客户签订合同以外的其他收入			2						—						—						2
2021年三个月：
来自替代收入计划的收入			$	(97)					$	(5)					$	3					$	(99)
与客户签订合同以外的其他收入			6						—						—						6
2022年的九个月：
来自替代收入计划的收入			$	13					$	(5)					$	(12)					$	(4)
与客户签订合同以外的其他收入			5						2						—						7
2021年的9个月：
来自替代收入计划的收入			$	(2)					$	—					$	4					$	2
与客户签订合同以外的其他收入			9						2						—						11

第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。

以下讨论应与本10-Q表中包含的财务报表以及10-K表中包含的管理层对财务状况和经营结果以及风险因素的讨论和分析结合起来阅读。我们的讨论旨在为读者提供有助于理解我们的财务报表的信息，这些财务报表中某些关键项目的变化，导致这些变化的主要因素，以及某些会计原则如何影响我们的财务报表。讨论还提供了有关我们业务部门的财务结果的信息，以更好地了解这些部门及其结果如何影响阿莫林整体的财务状况和运营结果。另见本报告前面和表格10-K中的术语和缩略语词汇表。

总部位于密苏里州圣路易斯的ameren是一家公用事业控股公司，其主要资产是其在其子公司的股权。阿莫林的子公司是独立的法人实体，拥有独立的业务、资产和负债。股息为

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目录表

阿莫林的普通股和阿莫林支付的费用取决于其子公司对其进行的分配。阿莫林的主要子公司如下所示。Ameren还有其他子公司从事其他活动，如提供共享服务。

•联合电气公司以阿莫林密苏里州的名称开展业务，在密苏里州经营费率管制的发电、输电和配电业务，以及费率管制的天然气分销业务。

•阿莫林伊利诺伊州公司以阿莫林伊利诺伊州的名称开展业务，在伊利诺伊州经营费率管制的电力传输、电力分配和天然气分配业务。

•ATXI在MISO经营FERC费率调节电力传输业务。

阿莫林公司和密苏里州阿莫林公司的财务报表是在合并的基础上编制的，因此包括其持有多数股权的子公司的账目。所有的公司间交易都已被取消。阿莫林密苏里州的子公司是为拥有可再生能源发电项目而创建的。伊利诺伊州的阿莫林没有子公司。除非另有说明，否则所有表格中的美元金额都以百万为单位。

除了显示总的运营结果和收益金额外，我们还以每股美分显示某些信息。这些数额反映了直接影响阿莫林公司收益的因素。我们相信，这些每股信息有助于读者了解这些因素对阿莫林每股收益的影响。

概述

在截至2022年9月30日的三个月里，ameren普通股股东应占净收益为4.52亿美元，或每股稀释后收益1.74美元，而去年同期为4.25亿美元，或每股稀释后收益1.65美元。在截至2022年9月30日的9个月中，ameren普通股股东应占净收益为9.11亿美元，或每股稀释后收益3.51美元，而去年同期为8.65亿美元，或每股稀释后收益3.36美元。截至2022年9月30日的三个月和九个月的净收入受到以下因素的有利影响：所有部门的费率基础投资增加，阿莫林伊利诺伊州配电公司公认的净资产收益率提高，根据2021年12月的MoPSC电价订单，密苏里州阿莫林公司的基本费率收入增加，以及密苏里州阿莫林公司的电力零售量增加，这主要是由于2022年经历了更冷的冬季和更温暖的夏季。与去年同期相比，截至2022年9月30日的三个月和九个月的净收入受到不受公式费率、骑手或追踪器影响的其他运营和维护费用增加的不利影响，主要是由于Coli的现金退还价值减少，这是由于与精炼煤税收抵免有关的合同到期2021年在密苏里州阿莫林，由于资本化工作时间的变化、纪律严明的项目管理和其他与项目相关的成本，输电和配电费用增加。这两个时期的净收入比较也受到债务发行融资成本增加、实际所得税税率上升(主要是由于COLI现金退回价值的变化)以及加权平均基本普通股流通股增加的不利影响。

阿莫林的战略计划包括以符合现有监管框架的方式投资和运营其公用事业，加强这些框架，倡导负责任的能源和经济政策，以及创造和利用投资机会，以造福其客户、股东和环境。阿莫林仍然专注于有纪律的成本管理和战略资本分配。在截至2022年9月30日的9个月里，ameren在其受利率监管的业务上投资了24亿美元。

2021年12月，密苏里州阿莫林向美国密苏里州东区地区法院提出动议，要求修改地区法院2019年9月发布的补救令，允许拉什岛能源中心提前退役，而不是安装烟气脱硫系统。除非地区法院延长，否则地区法院2019年9月补救令中包含的2024年3月31日合规日期仍然有效。2022年7月，在回应密苏里州阿莫林要求进行具有约束力的最终可靠性评估的请求时，MISO将拉什岛能源中心指定为系统支持资源，并得出结论，应该在该能源中心退役之前采取某些缓解措施，包括传输升级。变速器升级项目已经得到MISO的批准，密苏里州阿莫林已经开始了完成升级所需的设计和采购活动，预计在2025年底之前完成升级。2022年10月，FERC批准了一项系统支持资源协议，该协议自2022年9月1日起追溯生效。该协议详细说明了系统支助资源继续运行的方式，以便在需求高峰期和紧急情况下运行。系统支持资源指定和相关协议每年更新和修改。2022年9月，拉什岛能源中心开始按照系统支持资源协议运营。此外，在2022年10月，, FERC建立了听证和和解程序，以回应密苏里州阿莫林2022年8月提出的根据相关MISO关税收回非能源成本的请求。FERC没有发布与这一程序相关的命令的最后期限。预计MISO关税下的收入和成本将包括在FAC中。地区法院有权决定拉什岛能源中心的退休日期和运行参数，不受拉什岛能源中心作为系统支持资源的MISO决定或FERC批准的约束。地区法院没有发布修改补救令的裁决的最后期限。与此事相关的是，2022年2月，MoPSC发布了一项命令，指示MoPSC工作人员审查密苏里州阿莫林加速退役拉什岛能源公司的计划

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目录表

这些问题包括对密苏里州阿莫林能源中心向客户提供服务的可靠性和成本的潜在影响；密苏里州阿莫林为缓解退休加速对客户的影响而制定的计划；密苏里州阿莫林在拉什岛能源中心的行动和决定是否谨慎，预计将在2022年的电力服务监管费率审查中加以讨论。2022年4月，MoPSC的工作人员向MoPSC提交了一份初步报告，其中工作人员得出结论，拉什岛能源中心的提前退休可能会引起可靠性问题。MoPSC工作人员没有完成这项审查的最后期限。密苏里州ameren预计将寻求MoPSC的批准，通过根据密苏里州证券化法规发行证券化公用事业电价债券，为与报废相关的成本提供资金，包括与设施相关的剩余未收回的工厂净余额。更多资料见本报告第一部分第1项下的附注9--承付款和或有事项。

2022年2月，密苏里州阿莫林向MoPSC提交了其智能能源计划的年度更新，其中包括五年资本投资概述和2022年的详细一年计划。智能能源计划旨在升级密苏里州阿莫林的电力基础设施，包括升级电网和容纳更多可再生能源的投资。根据该计划，从2022年到2026年的五年期间，预计投资总额约为84亿美元，根据PISA和RESRAM，支出基本上可以收回。

2022年2月，密苏里州阿莫林通过一家子公司签订了一项建造-转让协议，在建造后购买了一座150-兆瓦太阳能发电设施，预计位于伊利诺伊州东南部，如果获得MoPSC批准，将根据阿莫林密苏里州可再生解决方案计划为客户提供服务。2022年6月，阿莫林密苏里州通过一家子公司签订了一项建造-转让协议，在建造后收购一个200兆瓦的太阳能发电设施，预计该设施将位于密苏里州中部，支持密苏里州遵守密苏里州实现 15% 来自可再生能源的零售额，其中 2% 必须来自太阳能。收购案 与密苏里州阿莫林于2022年6月向MoPSC提交的2022年对2020年IRP的更改保持一致，并受某些条件的限制，包括MoPSC颁发便利和必要性证书、获得MISO传输互联协议以及FERC的批准。2022年7月，密苏里州阿莫林向MOPSC申请了这两个设施的便利性和必要性证书，预计将分别在2023年3月和2023年4月就200兆瓦和150兆瓦的设施做出决定。根据监管批准的时间和潜在采购问题的影响，这些项目最早可能在2024年第四季度完成。

2022年6月，密苏里州参议院第745号法案获得通过，并于2022年8月28日生效。该法律将密苏里州阿莫林的PISA选举延长至2028年12月，并允许在密苏里州阿莫林提出请求并得到MOPSC批准的情况下进一步延长至2033年12月。该法律规定，由于收入要求中包括了递增的PISA延期，用于设定客户费率的电力服务收入要求的年增长率不得超过2.5%。这一限制将对MOPSC在2024年1月1日之后批准的收入要求有效，并将基于紧随其前的费率命令中确定的收入要求。目前的费率限制将持续到2023年，根据2017年4月生效的电价，每千瓦时平均总客户费率的复合年增长率上限为2.85%，低于2018年7月MoPSC订单中批准的TCJA年节省金额的一半。该法律还建立了电力和天然气物业税追踪器，允许密苏里州阿莫林推迟实际发生的物业税与作为监管资产或监管责任包括在客户税率中的相关税收之间的差额，预计这种差额将在随后的税率命令中反映在税率基数中。自法律生效之日起，密苏里州阿莫林开始根据这些追踪器推迟支付金额。

2022年8月，密苏里州阿莫林向MoPSC提交了一份请求，寻求批准将其电力服务的年收入增加3.16亿美元。电费上调请求基于10.2%的净资产收益率、由51.9%普通股组成的资本结构、116亿美元的费率基数和截至2022年3月31日的测试年度，预计将在2022年12月31日之前进行某些形式上的调整。与拟议的电力服务费率变化有关的MoPSC程序将在长达11个月的时间内进行，MoPSC预计将于2023年6月做出决定，新费率将于2023年7月生效。

2022年9月，国际刑事法院发布了一项命令，批准伊利诺伊州阿莫林在确定多年筹资方案下的净资产收益率激励和处罚时使用的业绩指标。国际商会的命令批准了24个基点的总净资产收益率激励和罚款，在7个批准的业绩指标中进行分配。这些性能指标包括在停电频率和持续时间方面服务可靠性的提高、高峰负荷的减少、与不同供应商的支出百分比的增加、某些客户的断电减少，以及响应客户对分布式能源资源互联的请求的及时性提高。如果伊利诺伊州按计划在2023年1月20日之前提交MYRP，净资产收益率激励和处罚将从2024年到2027年每年适用。

2022年4月，伊利诺伊州阿莫林向国际商会提交了基于配电服务绩效的年度公式费率更新，将用于2023年费率。2022年7月，伊利诺伊州阿莫林提交了一份修订后的申请，寻求将其配电服务的年收入增加8400万美元。2022年8月，国际刑事法院工作人员提交了对阿莫林伊利诺伊州更新文件中所列收入要求的计算，建议为6100万美元提高伊利诺伊州阿莫林的配电服务费率。国际刑事法院在这一诉讼中的决定需要在2022年12月之前做出，新的费率将于2023年1月生效。

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目录表

2022年6月，伊利诺伊州阿莫林提交了年度电力客户能效公式费率更新，将费率提高了向国际刑事法院支付1700万美元。2022年8月，国际刑事法院工作人员提交了伊利诺伊州阿莫林文件中包括的收入要求的计算，建议增加1500万美元的费率。国际刑事法院在这一诉讼中的决定需要在2022年12月之前做出，新的费率将于2023年1月生效。

2022年6月，国际刑事法院发布了一项命令，批准伊利诺伊州阿莫林修订后的能效计划，其中包括到2025年每年对电力能效项目的约1.2亿美元投资，这反映了IETL允许的年度投资水平的提高。如果没有足够的成本效益计划，国际商会有能力在未来的计划年减少电力能效节约目标的金额，这可能会减少对电力能效计划的投资。电力能效计划投资和这些投资的回报是通过附加费从客户那里收取的，而不是通过基于配电服务绩效的公式费率制定框架收回的。

2021年，MISO发布了一份报告，概述了到2039年的项目的初步长期输电规划路线图，其中考虑了MISO内快速变化的发电结构，原因是可再生能源的大幅增加、实际和预期的发电厂关闭，以及国家清洁能源或碳减排的任务或目标。2022年7月，MISO批准了路线图第一阶段下的第一批项目。这些项目的一部分被分配给各种公用事业公司，根据MISO的费用估计，阿莫林获得了估计费用约为18亿美元的项目。预计MISO将在2022年12月和2023年3月就跨越密苏里州的额外第一批项目征求建议书，这些项目预计将在2023年底至2024年初授予。2022年7月，一群工业客户向FERC提出申诉，质疑MISO关税中将地区输电项目排除在MISO的竞争性投标过程之外的条款，该条款基于与优先购买权相关的州法律，该法律规定现有公用事业公司有权在其服务范围内建造、维护和拥有输电线路。起诉书寻求要求MISO修改其关税，以禁止在MISO的长距离输电规划中适用与优先购买权相关的州法律，并要求在可能的最大程度上以竞争性基础上竞标项目。它还要求退还与关税下的任何费用相关的费用，这些费用不符合人们热衷的修订。FERC在这一程序中没有发布命令的最后期限。

爱尔兰共和军于2022年8月颁布，将开始建设的项目的联邦生产和投资税收抵免延长至2024年和为2024年后投入使用的项目创造清洁能源税抵免等。清洁能源税收抵免将支持阿莫林的净零碳排放目标和密苏里州阿莫林2022年向2020年IRP的变化，激励电气化，并在阿莫林过渡到清洁能源期间提高客户的负担能力。此外，新法规定，对年平均调整后财务报表收入超过10亿美元的公司，按法律规定，对调整后财务报表收入征收15%的最低税率。自2022年12月31日起计税年度连续三个纳税年度。一旦一家公司超过这一三年平均年度调整后财务报表收入门槛，它将被征收未来所有纳税年度的最低税额。 更多信息见本报告第一部分第1项下的附注12--所得税。

行动的结果

我们的经营业绩和财务状况受到许多因素的影响。经济条件、我们客户和我们的能效投资、技术进步、分布式发电以及主要客户的行动都会对我们的服务需求产生重大影响。阿莫林和密苏里州的结果也受到冬季供暖和夏季冷却需求的季节性波动以及能源中心维护中断的影响。此外，利率和资本和信贷市场条件的波动会影响我们的借款成本、养老金和退休后福利成本、COLI的现金退还价值以及阿莫林密苏里州核退役信托基金的资产价值。阿莫林几乎所有的收入都受州或联邦监管。这一规定对我们向客户收取的服务费率有实质性影响。我们的运营结果、财务状况和流动性受到我们是否有能力将我们的总体支出(包括运营和资本)与监管机构建立的框架保持一致的能力所影响。有关密苏里州阿莫林、伊利诺伊州阿莫林和ATXI监管机制的更多信息，请参见本报告第一部分第1项下的注2-利率和监管事项以及表格10-K第二部分第8项下的注2-利率和监管事项。

我们正在观察大宗商品、劳动力、服务、材料和用品价格的通胀压力，以及利率的上升。密苏里州的阿莫林也正在经历煤炭运输中断。密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林通常被允许将谨慎产生的燃料、购买电力和天然气供应成本转嫁给客户。此外，对于某些非商品成本变化，如果适用，使用跟踪器、骑手和制定公式费率，可以减轻我们的风险敞口。

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目录表

由于新冠肺炎疫情导致客户行为和某些商业惯例的变化，从2020年开始，密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林的销售量都出现了按客户类别划分的转变，住宅销售增加，商业和工业销售下降。虽然我们2022年前9个月的电力销售量(不包括天气和客户能效计划的估计影响)与2021年同期相当，在密苏里州的阿莫林与大流行前的水平相当，但伊利诺伊州的销售量仍低于大流行前的水平。然而，阿莫林伊利诺伊州的电力分销业务、阿莫林伊利诺伊州天然气分销业务的住宅和小型非住宅客户以及阿莫林伊利诺伊州和ATXI的电力传输业务的收入与销售量的变化脱钩。虽然我们的客户也注意到了通胀压力，但这些压力并未对客户付款产生重大影响。截至2022年9月30日，逾期30天或以上的应收账款余额或属于延期付款安排的应收账款余额分别占阿莫林、阿莫林密苏里州和阿莫林伊利诺伊州客户扣除坏账前贸易应收账款的17%、12%和21%，即1.17亿美元、3900万美元和7800万美元。相比之下，截至2021年9月30日，阿莫伦、密苏里州和伊利诺伊州的这一比例分别为18%、12%和25%，即9700万美元、3300万美元和6400万美元。阿莫林伊利诺伊州的电力分销和天然气分销业务有坏账附加条款，这为坏账冲销提供了回收，不包括任何后续的回收。阿莫林密苏里州没有坏账骑手或追踪者, 因此，在没有监管放松的情况下，其收益可能会受到坏账支出增加的影响。

密苏里州阿莫林主要使用煤炭和浓缩铀作为电力运营的燃料，并为客户购买天然气。伊利诺伊州阿莫林为其客户购买电力和天然气。由于全球经济和政治环境、天气、供应、需求和许多其他因素，这些商品的价格可能会大幅波动。我们为我们的伊利诺伊州和密苏里州天然气分销业务建立了天然气成本回收机制，为阿莫林伊利诺伊州的电力分销业务建立了购买的电力成本回收机制，为阿莫林密苏里州的电力业务设立了FAC。

我们采用了各种风险管理策略，以减少我们对商品风险和其他业务固有风险的敞口。密苏里州阿莫林能源中心以及我们的输电和配电系统的可靠性，以及运营和维护成本以及资本投资的水平和时间，是我们寻求管理的关键因素，以优化我们的运营结果、财务状况和流动性。

收益摘要

下表列出了阿莫林公司截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的收益摘要：

			三个月												九个月
			2022						2021						2022						2021
阿莫林普通股股东应占净收益			$	452					$	425					$	911					$	865
普通股每股收益–稀释			1.74						1.65						3.51						3.36

在截至2022年9月30日的三个月里，ameren普通股股东的净收入增加了2700万美元，或每股稀释后收益9美分。与之前的一年前的时期。这一增长是由于阿莫林密苏里州、阿莫林伊利诺伊州配电公司和阿莫林输电公司的净收入分别增加了2200万美元、1500万美元和500万美元，以及阿莫林伊利诺伊州天然气公司的净亏损减少了400万美元。这些收益增长被没有报告为部门一部分的活动净亏损增加1900万美元部分抵消，主要是在阿莫林(母公司)。

阿莫林普通股股东的净收入增加了4600万美元，或每股稀释后收益15美分截至2022年9月30日的九个月，与去年同期相比。这一增长是由于阿莫林伊利诺伊州电力分配公司、阿莫伦输电公司、阿莫林密苏里州公司和阿莫林伊利诺伊天然气公司的净收入分别增加了2800万美元、2400万美元、1400万美元和700万美元。这些增加被没有报告为部门一部分的活动净亏损增加2700万美元部分抵消，主要是在阿莫林(母公司)。

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目录表

与去年同期相比，截至2022年9月30日的三个月和九个月的稀释后每股收益受到了有利的影响(除非引用了特定的时期),依据：

•阿莫伦输电公司和阿莫林伊利诺伊州配电公司的费率基数投资增加，由于较高的美国30年期国债月收益率的估计年平均值在阿莫林伊利诺伊州电力分配公司，增加了这些部门的收入(分别为每股7美分和17美分)；

•根据2021年12月的MoPSC电价订单，密苏里州阿莫林的基本利率提高，但部分被PISA和RESRAM项下先前递延折旧费用的摊销、PISA和RESRAM项下本来可以收回的融资成本、较高的基本费用水平以及与MEEIA计划导致的销售量减少相关的金额的净收回(分别为每股10美分和12美分)所抵消；

•密苏里州阿莫林电子零售额增加，主要原因是截至2022年9月30日的三个月客户使用模式发生变化，以及2022年截至2022年9月30日的九个月经历了更冷的冬季气温和更温暖的夏季气温(估计分别为每股2美分和10美分)；

•增额根据2021年12月MoPSC电价令列入以前递延利息费用的基本利率收入，但因与PISA和RESRAM相关的基础设施投资相关利息费用递延较低(分别为每股1美分和6美分)而部分抵消；

•根据国际商会2021年1月的天然气费率命令，截至2022年9月30日的9个月，根据合格基础设施投资恢复的合格基础设施投资增加了伊利诺伊州天然气收入(分别为每股1美分和6美分)；

•2022年没有收到FERC 2021年3月的订单，主要是因为材料和用品库存的历史恢复，这减少了2021年的阿莫伦变速器收入(截至2022年9月30日的9个月，每股3美分)；以及

•其他收入净额增加，主要是由于不受公式费率或追踪器影响的定期福利净收入中非服务成本部分增加(分别为每股1美分和2美分)。

与去年同期相比，截至2022年9月30日的三个月和九个月的稀释后每股收益受到以下不利影响：

•不受公式费率、骑手或追踪器影响的其他运营和维护费用增加，主要是由于Coli现金退还价值减少，由于与精炼煤税收抵免有关的合同到期2021年在密苏里州阿莫林，由于改变资本化工作的时间、纪律严明的项目管理和其他与项目有关的成本，输电和配电费用增加(分别为每股4美分和25美分)；

•融资成本增加，主要是在密苏里州阿莫林和阿莫林(母公司)，主要是由于长期债务余额增加(分别为每股4美分和10美分)；

•实际税率增加，主要是由于Coli的现金退回价值发生变化(分别为每股3美分和4美分)； 和

•增加加权平均基本普通股发行所产生的流通股，详见本报告第一部分第1项下的附注4-长期债务和股权融资，以及10-K表第二部分第8项下的附注5-长期债务和股权融资(分别为每股1美分和3美分)。

以上每股差异是根据截至2021年9月30日的三个月和九个月的已发行基本普通股的加权平均计算得出的，除非另有说明，否则不反映稀释对每股收益的影响。除与所得税有关的差异外，上述金额已按阿莫林2022年联邦和州法定税率26%的所得税净额列报。有关阿莫林公司经营业绩的更多细节，包括对电力和天然气利润率的解释；其他运营和维护费用；折旧和摊销费用；所得税以外的其他税收；其他收入净额；利息费用和所得税，请参阅以下主要标题。

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目录表

以下是阿莫林公司截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的损益表组成部分：

			阿莫林 密苏里						阿莫林 伊利诺伊州 电式 分布						阿莫林 伊利诺伊州 天然气						阿莫林变速箱						其他/ 网段间 淘汰						阿莫林
2022年三个月：
电力收入			$	1,338					$	672					$	—					$	169					$	(39)					$	2,140
燃料			(117)						—						—						—						—						(117)
外购电力			(247)						(350)						—						—						34						(563)
电力边际			974						322						—						169						(5)						1,460
天然气收入			21						—						146						—						(1)						166
购买天然气转售			(7)						—						(51)						—						—						(58)
天然气边际			14						—						95						—						(1)						108
其他运维费用			(252)						(145)						(59)						(14)						(5)						(475)
折旧及摊销费用			(208)						(84)						(24)						(31)						(3)						(350)
所得税以外的其他税种			(106)						(21)						(12)						(3)						(2)						(144)
营业收入(亏损)			422						72						—						121						(16)						599
其他收入，净额			25						15						6						5						7						58
利息收费			(58)						(19)						(10)						(21)						(18)						(126)
收入(税)福利			9						(17)						—						(27)						(43)						(78)
净收益(亏损)			398						51						(4)						78						(70)						453
非控制性权益–优先股股息			(1)						—						—						—						—						(1)
阿莫林普通股股东应占净收益(亏损)			$	397					$	51					$	(4)					$	78					$	(70)					$	452
2021年三个月：
电力收入			$	1,113					$	428					$	—					$	160					$	(33)					$	1,668
燃料			(184)						—						—						—						—						(184)
外购电力			(57)						(126)						—						—						24						(159)
电力边际			872						302						—						160						(9)						1,325
天然气收入			16						—						127						—						—						143
购买天然气转售			(4)						—						(41)						—						—						(45)
天然气边际			12						—						86						—						—						98
其他运维费用			(240)						(148)						(55)						(16)						2						(457)
折旧及摊销费用			(161)						(78)						(22)						(28)						(1)						(290)
所得税以外的其他税种			(104)						(21)						(12)						(2)						(3)						(142)
营业收入(亏损)			379						55						(3)						114						(11)						534
其他收入，净额			27						10						4						5						10						56
利息收费			(32)						(19)						(11)						(20)						(12)						(94)
收入(税)福利			2						(10)						2						(26)						(38)						(70)
净收益(亏损)			376						36						(8)						73						(51)						426
非控制性权益–优先股股息			(1)						—						—						—						—						(1)
阿莫林普通股股东应占净收益(亏损)			$	375					$	36					$	(8)					$	73					$	(51)					$	425

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目录表

			阿莫林 密苏里						阿莫林 伊利诺伊州 电式 分布						阿莫林 伊利诺伊州 天然气						阿莫林变速箱						其他/ 网段间 淘汰						阿莫林
2022年的九个月：
电力收入			$	2,966					$	1,641					$	—					$	465					$	(101)					$	4,971
燃料			(376)						—						—						—						—						(376)
外购电力			(458)						(683)						—						—						83						(1,058)
电力边际			2,132						958						—						465						(18)						3,537
天然气收入			130						—						811						—						(1)						940
购买天然气转售			(65)						—						(366)						—						—						(431)
天然气边际			65						—						445						—						(1)						509
其他运维费用			(744)						(440)						(185)						(46)						(12)						(1,427)
折旧及摊销费用			(550)						(247)						(72)						(91)						(5)						(965)
所得税以外的其他税种			(281)						(60)						(59)						(7)						(8)						(415)
营业收入(亏损)			622						211						129						321						(44)						1,239
其他收入，净额			72						46						16						12						34						180
利息收费			(157)						(55)						(32)						(63)						(49)						(356)
收入(税)福利			13						(50)						(31)						(71)						(9)						(148)
净收益(亏损)			550						152						82						199						(68)						915
非控制性权益–优先股股息			(3)						(1)						—						—						—						(4)
阿莫林普通股股东应占净收益(亏损)			$	547					$	151					$	82					$	199					$	(68)					$	911
2021年的9个月：
电力收入			$	2,543					$	1,227					$	—					$	426					$	(88)					$	4,108
燃料			(422)						—						—						—						—						(422)
外购电力			(195)						(347)						—						—						63						(479)
电力边际			1,926						880						—						426						(25)						3,207
天然气收入			99						—						642						—						—						741
购买天然气转售			(40)						—						(235)						—						—						(275)
天然气边际			59						—						407						—						—						466
其他运维费用			(683)						(402)						(164)						(46)						6						(1,289)
折旧及摊销费用			(474)						(230)						(66)						(83)						(3)						(856)
所得税以外的其他税种			(266)						(59)						(52)						(6)						(9)						(392)
营业收入(亏损)			562						189						125						291						(31)						1,136
其他收入，净额			74						29						10						10						28						151
利息收费			(107)						(56)						(31)						(63)						(33)						(290)
收入(税)福利			7						(38)						(29)						(63)						(5)						(128)
净收益(亏损)			536						124						75						175						(41)						869
非控制性权益–优先股股息			(3)						(1)						—						—						—						(4)
阿莫林普通股股东应占净收益(亏损)			$	533					$	123					$	75					$	175					$	(41)					$	865

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目录表

以下是阿莫林伊利诺伊州截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的损益表组成部分：

			阿莫林 伊利诺伊州 电式 分布						阿莫林 伊利诺伊州 天然气						阿莫林 伊利诺伊州变速箱						其他/ 网段间 淘汰						伊利诺伊州阿莫林
2022年三个月：
电力收入			$	672					$	—					$	117					$	(31)					758
外购电力			(350)						—						—						31						(319)
电力边际			322						—						117						—						439
天然气收入			—						146						—						—						146
购买天然气转售			—						(51)						—						—						(51)
天然气边际			—						95						—						—						95
其他运维费用			(145)						(59)						(11)						—						(215)
折旧及摊销费用			(84)						(24)						(22)						—						(130)
所得税以外的其他税种			(21)						(12)						(1)						—						(34)
营业收入(亏损)			72						—						83						—						155
其他收入，净额			15						6						5						—						26
利息收费			(19)						(10)						(13)						—						(42)
收入(税)福利			(17)						—						(19)						—						(36)
净收益(亏损)			51						(4)						56						—						103
优先股股息			—						—						—						—						—
阿莫林普通股股东应占净收益(亏损)			$	51					$	(4)					$	56					$	—					$	103
2021年三个月：
电力收入			428						$	—					$	108					$	(18)					518
外购电力			(126)						—						—						18						(108)
电力边际			302						—						108						—						410
天然气收入			—						127						—						—						127
购买天然气转售			—						(41)						—						—						(41)
天然气边际			—						86						—						—						86
其他运维费用			(148)						(55)						(14)						—						(217)
折旧及摊销费用			(78)						(22)						(18)						—						(118)
所得税以外的其他税种			(21)						(12)						(1)						—						(34)
营业收入(亏损)			55						(3)						75						—						127
其他收入，净额			10						4						5						—						19
利息收费			(19)						(11)						(11)						—						(41)
收入(税)福利			(10)						2						(18)						—						(26)
阿莫林普通股股东应占净收益(亏损)			$	36					$	(8)					$	51					$	—					$	79

50

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目录表

			阿莫林 伊利诺伊州 电式 分布						阿莫林 伊利诺伊州 天然气						阿莫林 伊利诺伊州变速箱						其他/ 网段间 淘汰						伊利诺伊州阿莫林
2022年的九个月：
电力收入			$	1,641					$	—					$	320					$	(75)					$	1,886
外购电力			(683)						—						—						75						(608)
电力边际			958						—						320						—						1,278
天然气收入			—						811						—						—						811
购买天然气转售			—						(366)						—						—						(366)
天然气边际			—						445						—						—						445
其他运维费用			(440)						(185)						(38)						—						(663)
折旧及摊销费用			(247)						(72)						(63)						—						(382)
所得税以外的其他税种			(60)						(59)						(3)						—						(122)
营业收入(亏损)			211						129						216						—						556
其他收入，净额			46						16						13						—						75
利息收费			(55)						(32)						(38)						—						(125)
所得税			(50)						(31)						(49)						—						(130)
净收入			152						82						142						—						376
优先股股息			(1)						—						—						—						(1)
普通股股东应占净收益			$	151					$	82					$	142					$	—					$	375
2021年的9个月：
电力收入			$	1,227					$	—					$	277					$	(49)					$	1,455
外购电力			(347)						—						—						49						(298)
电力边际			880						—						277						—						1,157
天然气收入			—						642						—						—						642
购买天然气转售			—						(235)						—						—						(235)
天然气边际			—						407						—						—						407
其他运维费用			(402)						(164)						(38)						—						(604)
折旧及摊销费用			(230)						(66)						(54)						—						(350)
所得税以外的其他税种			(59)						(52)						(3)						—						(114)
营业收入(亏损)			189						125						182						—						496
其他收入，净额			29						10						10						—						49
利息收费			(56)						(31)						(36)						—						(123)
所得税			(38)						(29)						(40)						—						(107)
净收入			124						75						116						—						315
优先股股息			(1)						—						—						—						(1)
普通股股东应占净收益			$	123					$	75					$	116					$	—					$	314

电力和天然气利润率

电力利润率的定义是电力收入减去燃料和购买电力的成本。天然气利润率被定义为天然气收入减去为转售而购买的天然气。我们认为电力和天然气利润率是分析我们电力和天然气业务在不同时期的盈利变化的有用指标。我们已包括以下分析，以补充我们根据公认会计准则提供的财务信息。然而，这些利润率可能不是根据GAAP定义的陈述，它们可能无法与其他公司的陈述相比较，或者比我们在本报告其他地方提供的GAAP信息更有用。

51

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目录表

电力边际

按细分市场增加

Ameren整体增长1.35亿美元(QTD同比)

Ameren整体增长3.3亿美元(YTD YoY)

按细分市场合计(a)

(a)包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月以及截至2022年9月30日的九个月的其他/部门间抵销金额(500万美元、900万美元、1800万美元和2500万美元 和2021年。

密苏里州阿莫林

伊利诺伊州阿莫林配电系统

阿莫林变速箱

其他/部门间抵销

天然气边际

按细分市场增加(减少)

阿莫林整体增长1000万美元(QTD同比)

Ameren整体增长4300万美元(YTD YoY)

按细分市场合计(a)

(a)包括截至2022年9月30日的三个月和九个月在密苏里州阿莫林分别为1400万美元和1200万美元。包括截至2022年9月30日的三个月和九个月的其他/部门间抵销(100万美元)和(100万美元)。

密苏里州阿莫林

伊利诺伊州阿莫林天然气公司

其他/部门间抵销

52

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目录表

下表列出了截至2022年9月30日的三个月和九个月按阿莫林部门划分的电力和天然气利润率与去年同期相比的有利(不利)变化：

电力和天然气利润率
三个月			密苏里州阿莫林						伊利诺伊州阿莫林 配电						伊利诺伊州阿莫林 天然气						阿莫林变速箱(a)						其他/部门间抵销						阿莫林
电力收入变化：
基本差饷(估计)(b)			$	70					$	24					$	—					$	9					$	—					$	103
天气的影响(估计)(c)			2						—						—						—						—						2
销售量和客户使用模式的变化(不包括天气和MEEIA的估计影响)			5						—						—						—						—						5
系统外销售额、产能和FAC收入，净额			138						—						—						—						—						138
伊利诺伊州阿莫林能效计划投资收入			—						2						—						—						—						2
其他			2						(2)						—						—						—						—
成本回收机制--燃料和购买电力的抵消(d)			(23)						224						—						—						(6)						195
其他费用回收机制(e)			31						(4)						—						—						—						27
总电力收入变化			$	225					$	244					$	—					$	9					$	(6)					$	472
燃料和购买的功率变化：
能源成本(不包括预计的天气影响)			$	(139)					$	—					$	—					$	—					$	—					$	(139)
计入基本费率的能源净成本上升的影响			(6)						—						—						—						—						(6)
传输服务费			1						—						—						—						—						1
其他			(2)						—						—						—						4						2
成本回收机制--在电力收入中抵消(d)			23						(224)						—						—						6						(195)
总燃料和购买功率变化			$	(123)					$	(224)					$	—					$	—					$	10					$	(337)
电力利润率净变化			$	102					$	20					$	—					$	9					$	4					$	135
天然气收入变化：
基本差饷(估计)			$	1					$	—					$	—					$	—					$	—					$	1
QIP			—						—						5						—						—						5
VBA			—						—						4						—						—						4
其他			—						—						(1)						—						(1)						(2)
成本回收机制--在购买转售天然气时予以抵消(d)			3						—						10						—						—						13
其他费用回收机制(e)			1						—						1						—						—						2
天然气总收入变化			$	5					$	—					$	19					$	—					$	(1)					$	23
为转售变更而购买的天然气：
成本回收机制--天然气收入中的抵消(d)			$	(3)					$	—					$	(10)					$	—					$	—					$	(13)
为转售更改而购买的天然气总额			$	(3)					$	—					$	(10)					$	—					$	—					$	(13)
天然气利润率净变化			$	2					$	—					$	9					$	—					$	(1)					$	10

53

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目录表

九个月			密苏里州阿莫林						伊利诺伊州阿莫林 配电						伊利诺伊州阿莫林 天然气						阿莫林变速箱(a)						其他/部门间抵销						阿莫林
电力收入变化：
基本差饷(估计)(b)			$	146					$	71					$	—					$	39					$	—					$	256
天气的影响(估计)(c)			30						—						—						—						—						30
销售量和客户使用模式的变化(不包括天气和MEEIA的估计影响)			9						—						—						—						—						9
系统外销售额、产能和FAC收入，净额			192						—						—						—						—						192
伊利诺伊州阿莫林能效计划投资收入			—						8						—						—						—						8
其他			3						—						—						—						—						3
成本回收机制--燃料和购买电力的抵消(d)			5						335						—						—						(13)						327
其他费用回收机制(e)			38						—						—						—						—						38
总电力收入变化			$	423					$	414					$	—					$	39					$	(13)					$	863
燃料和购买的功率变化：
能源成本(不包括预计的天气影响)			$	(195)					$	—					$	—					$	—					$	—					$	(195)
天气的影响(估计)(c)			(5)						—						—						—						—						(5)
计入基本费率的能源净成本上升的影响			(9)						—						—						—						—						(9)
其他			(3)						(1)						—						—						7						3
成本回收机制--在电力收入中抵消(d)			(5)						(335)						—						—						13						(327)
总燃料和购买功率变化			$	(217)					$	(336)					$	—					$	—					$	20					$	(533)
电力利润率净变化			$	206					$	78					$	—					$	39					$	7					$	330
天然气收入变化：
基本差饷(估计)			$	4					$	—					$	3					$	—					$	—					$	7
更改费率设计(估计)			—						—						1						—						—						1
QIP			—						—						20						—						—						20
VBA			—						—						4						—						—						4
其他			—						—						3						—						(1)						2
成本回收机制--在购买转售天然气时予以抵消(d)			25						—						131						—						—						156
其他费用回收机制(e)			2						—						7						—						—						9
天然气总收入变化			$	31					$	—					$	169					$	—					$	(1)					$	199
为转售变更而购买的天然气：
成本回收机制--天然气收入中的抵消(d)			$	(25)					$	—					$	(131)					$	—					$	—					$	(156)
为转售更改而购买的天然气总额			$	(25)					$	—					$	(131)					$	—					$	—					$	(156)
天然气利润率净变化			$	6					$	—					$	38					$	—					$	(1)					$	43

(a)包括在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，伊利诺伊州阿莫林的输电裕度与去年同期相比分别增加了900万美元和4300万美元。

(b)对于阿莫林伊利诺伊州配电和阿莫林输电，基本费率包括与公式费率下的收入要求对账调整相关的营业收入的增加或减少。对于密苏里州的阿莫林，基本费率不包括因MEEIA客户能效计划而损失的电力利润率的恢复增加，以及RESRAM基本费率的增加。密苏里州阿莫林基本费率的这些变化分别包括在“销售量和客户使用模式的变化(不包括天气和MEEIA的估计影响)”和“成本回收机制-燃料和购买的电力抵消”项目中。

(c)表示主要由于电力和天然气需求的冷却和加热度日与去年同期相比发生变化而产生的估计变化；该变化基于美国国家海洋和大气管理局在我们服务地区的当地机场的气象站的温度读数。

(d)电力和天然气收入的变化被损益表中“燃料”、“购买电力”和“为转售而购买的天然气”的相应变化所抵消，导致电力和天然气利润率没有变化。其他/部门间抵销活动指取消密苏里州阿莫林、伊利诺伊州阿莫林和ATXI之间的关联方交易，以及向阿莫林伊利诺伊州配电公司提供输电服务的阿默伦输电收入。见本报告第一部分第1项下的附注8--关联方交易和附注14--分部信息，以了解有关部门间抵销的更多信息。

(e)抵消性费用的增加或减少反映在损益表中的“其他运营和维护”、“折旧和摊销”或“所得税以外的税种”、“营业费用”部分和“所得税”中。这些项目对收益没有整体影响。

54

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目录表

阿莫林

与去年同期相比，阿莫林在截至2022年9月30日的三个月和九个月的电力利润率分别增加了1.35亿美元和3.3亿美元，增幅为10%，由于阿莫林密苏里州、阿莫林伊利诺伊州配电公司和阿莫林输电公司利润率增加，如下所述。在截至2022年9月30日的三个月和九个月，阿莫林的天然气利润率分别比去年同期增加了1000万美元和4300万美元，增幅为10%和9%O期间，由于阿莫林伊利诺伊州天然气公司和阿莫林密苏里州的利润率增加，如下所述。

阿莫林变速箱

在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，阿莫林变速器的利润率分别比去年同期增长了900万美元和3900万美元，增幅为6%和9%。基本利率收入受到资本投资增加(分别为+700万美元和+1700万美元)的有利影响，主要表现为用于计算收入要求的利率基数增加了10%，可收回费用增加(分别为+100万美元和+1200万美元)，以及在ameren Illinois资本结构中的股权比例增加(分别为+100万美元和+300万美元)。在截至2022年9月30日的9个月中，由于2022年没有FERC的2021年3月订单(+700万美元)，利润率有所增加。有关2021年3月FERC命令的更多信息，请参见本报告第一部分第1项下的附注2-费率和监管事项中的传输公式费率修订。

密苏里州阿莫林

与去年同期相比，截至2022年9月30日的三个月和九个月，阿莫林密苏里州的电力利润率分别增加了1.02亿美元和2.06亿美元，增幅为12%和11%。与“成本回收机制”有关的收入–燃料和购买电力的抵消“减少了2300万美元，增加了500万美元雾R截至2022年9月30日的三个月和九个月，分别是由于反映在客户费率中的先前在FAC项下递延的成本摊销的变化。上表中“成本回收机制--燃料和购买电力的抵消”的变化被“成本回收机制--电力收入抵消”完全抵消，不会对利润率造成影响。根据FAC，阿莫林密苏里州对净能源成本差异的5%敞口反映在“系统外销售、产能和FAC收入，净额”和“能源成本(T.N：行情)”.不包括天气的估计影响)”.

与去年同期相比，以下项目对阿莫林密苏里州截至2022年9月30日的三个月和九个月的电力利润率产生了有利影响(除非引用了特定期间)：

•2021年12月生效的MoPSC电价命令导致了更高的基本电价，不包括MEEIA客户能效计划和RESRAM的基本电价的变化，但基本电价中包括的更高的净能源成本部分抵消了这一影响，利润率分别增加了6400万美元和1.37亿美元。基本电价的变动是上表中“基本电价(估计数)”变动(分别为+7000万美元和+1.46亿美元)和“基本电价中包括的能源净成本增加的影响”(分别为-600万美元和-900万美元)的总和。

•在截至2022年9月30日的9个月中，夏季气温随着降温日数增加3%而变暖，而在截至2022年3月31日的三个月中，冬季气温随着取暖度日数增加1%而变冷。在截至2022年9月30日的三个月中，天气的综合影响与之相当，在截至2022年9月30日的九个月中，利润率增加了2500万美元。受天气影响的利润率变化是“天气影响(估计)”对电力收入的影响的总和(+分别为200万美元和+3000万美元)和“天气(预估)”对燃料和购买电力的影响(-500万美元截至2022年9月30日的9个月) 在上表中。

•其他成本回收机制的利润率分别增加了3100万美元和3800万美元，这主要是由于RESRAM收入增加(分别为+3000万美元和+4300万美元)，主要原因是RESRAM中包括的发电销售额增加，以及根据2021年12月的电价命令将生产税收抵免纳入基本费率导致收入延期减少，消费税增加(分别增加100万美元和+700万美元)，以及可回收的MEEIA计划成本减少(截至2022年9月30日的9个月为-1200万美元)。

•剔除天气和MEEIA客户能源效率计划的估计影响，电力收入增加了估计分别为500万美元和900万美元。这一增长主要是由于零售量增加，以及客户使用模式的变化导致每千瓦时平均零售价上升。

截至2022年9月30日的三个月，阿莫林密苏里州的电力利润率与之相当，减少了100万美元，截至2022年9月30日的九个月减少了300万美元，这是因为根据FAC，该公司对净能源成本差异的敞口为5%。能源成本净额的变化是上表中“系统外销售额、产能和FAC收入净额”(分别为+1.38亿美元和+1.92亿美元)和“能源成本(不包括天气的估计影响)”(分别为-1.39亿美元和-1.95亿美元)的总和。净能源成本高于基本费率所反映的成本，主要是由于年内能源价格上涨导致购买电力成本上升。截至2022年9月30日的三个月和九个月。在截至2022年9月30日的三个月和九个月随着2022年年度MISO拍卖确定的容量价格从每兆瓦每天5美元增加到每兆瓦每天237美元，发电能力收入和成本增加。2021年4月的MISO拍卖定价从2021年6月到2022年5月有效，而2022年4月的MISO拍卖定价确定了从2022年6月开始的年费率。对于截至2022年9月30日的三个月和九个月，i容量收入增加1.58亿美元

55

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目录表

和2.1亿美元分别反映在“系统外销售、产能和FAC收入，净额”，增加的产能成本分别为1.52亿美元和2.02亿美元，分别反映在上表的“能源成本(不包括天气的估计影响)”。有关2022年4月MISO拍卖的更多信息，请参见Outlook。

截至2022年9月30日的三个月，阿莫林密苏里州的天然气利润率与之相当，增加了600万美元，增幅为10%。对于截至2022年9月30日的9个月，与去年同期相比。利润率上升截至2022年9月30日的9个月, 由于2021年12月MoPSC天然气费率令于2022年2月28日生效而提高了基本费率。购买天然气的成本增加了2500万美元对于截至2022年9月30日的9个月，由于2021年2月中旬极端寒冷的天气导致成本和客户需求大幅增加，根据PGA之前推迟的2022年天然气成本摊销。采购天然气成本的增加完全被PGA项下天然气收入的增加所抵消，因此不会对利润率造成影响。购买天然气成本的增加反映在“成本回收机制--抵消天然气收入”中，相关的客户可回收性反映在上表“成本回收机制--购买转售天然气中抵消”。

伊利诺伊州阿莫林

在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，由于阿莫林伊利诺伊州配电和阿莫林伊利诺伊州输电公司利润率的增加，阿莫林伊利诺伊州的电力利润率分别比去年同期增加了2900万美元或7%和1.21亿美元或10%。截至2022年9月30日的三个月和九个月，阿莫林伊利诺伊州天然气公司的利润率分别比去年同期增加了900万美元和3800万美元，增幅为10%和9%。

伊利诺伊州阿莫林配电系统

与去年同期相比，截至2022年9月30日的三个月和九个月，阿莫林伊利诺伊州配电公司的利润率分别增加了2000万美元(7%)和7800万美元(9%)。截至2022年9月30日的三个月和九个月，购买电力成本分别增加了2.24亿美元和3.35亿美元。购买电力成本上升的主要原因是能源价格上涨(分别为+1.07亿美元和+1.81亿美元)，主要反映了国际电力协会采购活动的结果，以及容量价格上涨(分别为+3900万美元和+5000万美元)。在截至2022年9月30日的三个月和九个月随着2022年年度MISO拍卖确定的容量价格从每兆瓦每天5美元增加到每兆瓦每天237美元，发电能力收入和成本增加。2021年4月的MISO拍卖定价从2021年6月到2022年5月有效，而2022年4月的MISO拍卖定价确定了从2022年6月开始的年费率。有关2022年4月MISO拍卖的更多信息，请参见Outlook。除了能源和容量价格上涨外，更高的发电量增加了购买电力成本(分别为+6500万美元和+7900万美元)，这主要是由于住宅和小型商业客户从替代零售电力供应商转向伊利诺伊州的阿莫林供电。外购电力成本增加已完全被外购电力成本回收机制下的电力收入增长所抵销，因此不会对利润率造成影响。购买电力成本的增加反映在“成本回收机制--抵消电力收入”，相关的客户可回收反映在上表的“成本回收机制--燃料和购买电力的抵消”中。

与去年同期相比，以下项目对阿莫林伊利诺伊州配电公司截至2022年9月30日的三个月和九个月的利润率产生了有利影响(除非引用了特定的期间):

•基本利率上升是由于确认的净资产收益率较高(分别为+600万美元和+1400万美元)，表现为30年期美国国债的月收益率估计年平均增加97个基点，资本投资增加(分别为+300万美元和+700万美元)，用于计算收入要求的利率基数增加了7%，以及可收回的非购买电力支出增加(分别为+2000万美元和+5900万美元)，这部分被2022年没有收入要求对账调整实况(分别为-500万美元和-900万美元)所抵消。这些变化合计使利润率分别增加了2400万美元和7100万美元。

•在截至2022年9月30日的9个月中，收入增加了800万美元，这是由于根据绩效公式制定的能效计划投资的回收和回报。

在截至2022年9月30日的三个月里，阿莫林伊利诺伊州的其他成本回收机制使利润率减少了400万美元，主要是由于环境修复收入。

伊利诺伊州阿莫林天然气公司

截至2022年9月30日的三个月和九个月，阿莫林伊利诺伊州天然气公司的利润率分别比去年同期增加了900万美元和3800万美元，增幅为10%和9%。在截至2022年9月30日的三个月和九个月里，采购天然气成本分别增加了1000万美元和1.31亿美元，这是由于2022年2月中旬极端寒冷的天气导致成本和客户需求大幅增加，导致根据PGA之前推迟的天然气成本在2022年摊销。采购天然气成本的增加完全被PGA项下天然气收入的增加所抵消，因此不会对

56

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目录表

保证金。购买天然气成本的增加反映在“成本回收机制--抵消天然气收入”中，相关的客户可回收性反映在上表“成本回收机制--购买转售天然气中抵消”。

以下项目对阿莫林伊利诺伊州天然气公司截至2022年9月30日的三个月和九个月的利润率产生了有利影响(除非引用了特定期间)：

•由于QIP对天然气基础设施的额外投资，收入分别增加了500万美元和2000万美元。

•在截至2022年9月30日的9个月里，其他成本回收机制增加了700万美元的收入，这主要是由于消费税收入的增加。

•在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，收入增加了400万美元，原因是根据VBA确认的收入的时间发生了变化，这是因为与两个时期之间的客户使用模式相关的变化。收入时间的变化预计不会对全年业绩产生实质性影响。

•由于2021年1月天然气费率命令提高了基本费率，2022年1月收入增加了300万美元。

伊利诺伊州阿莫林变速箱

与去年同期相比，截至2022年9月30日的三个月和九个月，阿莫林伊利诺伊州变速器的利润率分别增加了900万美元和4300万美元，增幅为8%和16%。基本利率收入受到资本投资增加的有利影响新台币(分别为+700万元和+1800万元)，这一点从 16% in用于计算收入要求的费率基数增加资本结构中较高的股本比例(分别为+100万美元和+300万美元)，以及较高的可收回支出(分别为+100万美元和+1,500万美元)。在截至2022年9月30日的9个月中，由于2022年没有FERC的2021年3月订单(+700万美元)，利润率有所增加。请参阅变速箱公式费率修订在本报告第一部分第1项下的附注2-利率和监管事项中，了解有关2021年3月FERC命令的更多信息。

57

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目录表

其他运营和维护费用

按细分市场增加(减少)

Ameren整体增长1800万美元(QTD同比)

Ameren整体增长1.38亿美元(年初至今)

按细分市场合计(a)

(a)包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月阿莫伦变速箱的1400万美元和1600万美元。还包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月以及截至2022年9月30日的九个月的其他/部门间抵销500万美元、200万美元、1200万美元和600万美元 和2021年。

密苏里州阿莫林

伊利诺伊州阿莫林天然气公司

其他/部门间抵销

伊利诺伊州阿莫林配电系统

阿莫林变速箱

阿莫林

与去年同期相比，截至2022年9月30日的三个月和九个月的其他运营和维护费用分别增加了1800万美元和1.38亿美元。除了下文讨论的分部变动外，在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，由于没有作为分部的一部分报告的活动，其他运营和维护费用增加了700万美元和1800万美元，这主要是因为阿莫林服务公司取消了定期福利净收入中的非服务成本部分。Ameren Services的定期福利净成本或收入中的非服务成本部分分配给各部门，主要包括在各部门的其他运营和维护费用中。

阿莫林变速箱

其他业务和维护费用在不同时期具有可比性。

密苏里州阿莫林

与去年同期相比，截至2022年9月30日的三个月和九个月的其他运营和维护费用分别增加了1200万美元和6100万美元。与去年同期相比，以下项目增加了截至2022年9月30日的三个月和九个月的其他操作和维护费用(引用特定期间的情况除外)：

•COLI的现金退还价值分别减少400万元和2200万元，主要是由于年内市场回报不佳。2022年在截至2022年9月30日的三个月和九个月，Coli现金退还价值的变化分别造成了500万美元和1800万美元的亏损，而去年同期分别为亏损100万美元和收益400万美元。

•劳动力和福利成本分别增加了1200万美元和1800万美元，这主要是因为根据2021年12月的MoPSC费率命令，养老金服务成本的基本水平较高，反映在电力服务费率中。

58

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目录表

•由于2021年底精煤税收抵免到期，2022年根据精煤生产协议收到的服务费分别缺少600万美元和1800万美元，这一影响反映在根据2021年12月MoPSC费率命令的电力服务费率中。

•不包括风暴费用的输电和配电支出分别增加了300万美元和800万美元，这主要是因为纪律严明的项目管理和其他与项目有关的费用。

•根据2021年3月的MoPSC命令，没有将之前与新冠肺炎大流行相关的某些成本的500万美元延期到监管资产，该命令在截至2021年9月30日的9个月中减少了其他运营和维护费用。

•在截至2022年9月30日的9个月中，能源中心的运营成本增加了400万美元，主要是因为与新风力发电设施相关的成本，这些成本将在RESRAM下收回。

•在截至2022年9月30日的9个月中，客户账单成本增加了300万美元，主要是因为根据2021年12月的MoPSC费率命令，向客户收取的信用卡费用于2022年3月停止，该命令将部分此类费用纳入电力服务费率。

与去年同期相比，在截至2022年9月30日的三个月和九个月期间，上述增加额被下列项目部分抵销(提及具体期间的除外)：

•根据MOPSC的批准，在截至2022年9月30日的九个月里，MEEIA客户能效计划支出减少了1200万美元。

•能源中心维护成本分别减少了500万美元和900万美元，这主要是因为2022年没有能源中心维护中断，以及与Meramec和Rush Island能源中心运营减少相关的维护支出减少。

•风暴成本分别减少了500万美元和300万美元。

伊利诺伊州阿莫林

在截至2022年9月30日至2021年9月30日的三个月里，伊利诺伊州阿莫林的其他运营和维护费用相当。在截至2022年9月30日的9个月中，与去年同期相比，其他运营和维护费用增加了5900万美元，如下所述。在截至2022年9月30日的三个月里，阿莫林伊利诺伊州变速器的其他运营和维护费用与去年同期相比减少了300万美元，主要是因为各种费用的降幅不大。在截至2022年和2021年9月30日的9个月里，阿莫林伊利诺伊州变速器的其他运营和维护费用相当。

伊利诺伊州阿莫林配电系统

在截至2022年9月30日的三个月中，其他运营和维护费用与去年同期相比减少了300万美元，主要是因为去年同期向其他公用事业公司提供了电力恢复援助。在截至2022年9月30日的9个月中，其他运营和维护费用与去年同期相比增加了3800万美元，主要原因如下：

•配电系统支出增加了1500万美元，主要是因为风暴恢复工作导致2021年推迟的项目，相关成本在2021年作为监管资产递延。

•Coli的现金退还价值减少了1000万美元，主要是因为与2021年的有利市场回报相比，2022年的市场回报不利。

•坏账支出增加800万美元，主要是因为国际刑事法院允许更多地收回坏账成本。

•根据公式定价，与客户能效计划投资相关的监管资产摊销增加了600万美元。

•伤害和损害赔偿增加了300万美元，主要是因为与去年同期相比，索赔有所增加。

上述增加部分被环境补救附加费用减少400万美元所抵消，这是由于所需补救工作减少所致。

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目录表

伊利诺伊州阿莫林天然气公司

在截至2022年9月30日的三个月里，与去年同期相比，其他运营和维护费用增加了400万美元，主要是因为各种费用的增幅不大。在截至2022年9月30日的9个月中，其他运营和维护费用比去年同期增加了2100万美元，这主要是因为分配系统支出增加了900万美元，这主要是因为与房地产、厂房和设备以及运营和维护活动相关的资本化工作的时间发生了变化。其他运营和维护费用也增加了500万美元，原因是与2021年有利的市场回报相比，2022年与不利的市场回报相关的Coli的现金退还价值减少，以及300万美元与更高的劳动力和福利成本有关。在截至2022年9月30日的9个月里，Coli的影响是亏损400万美元，而去年同期的收益为100万美元。

折旧及摊销费用

按细分市场增加

阿莫林整体增长6000万美元(QTD YoY)

Ameren整体增长1.09亿美元(YTD YoY)

按细分市场合计(a),(b)

(a)包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月阿莫伦变速箱的3100万美元和2800万美元。还包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月以及截至2022年9月30日的九个月的300万美元、100万美元、500万美元和300万美元的其他/部门间抵销 和2021年。

(b)在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月里，以及截至2022年9月30日的九个月里，阿莫伦和密苏里州的PISA和RESRAM分别延迟了900万美元、2700万美元、3500万美元和6800万美元 和2021年。

密苏里州阿莫林

伊利诺伊州阿莫林天然气公司

其他/部门间抵销

伊利诺伊州阿莫林配电系统

阿莫林变速箱

在截至2022年9月30日的三个月中，密苏里州阿莫伦和伊利诺伊州的折旧和摊销费用分别比去年同期增加了6000万美元、4700万美元和1200万美元，截至2022年9月30日的九个月分别增加了1.09亿美元、7600万美元和3200万美元，这主要是因为各自部门的房地产、厂房和设备投资增加。与去年同期相比，阿莫林公司和密苏里州阿莫林公司截至2022年9月30日的三个月和九个月的折旧和摊销费用受到以下因素的影响，其中包括额外投资的影响：

•折旧和摊销费率根据2021年12月的MoPSC电价命令发生变化，该命令使折旧和摊销费用分别增加了1700万美元和4000万美元。

•折旧和摊销费用分别增加1,700万美元和4,000万美元，用于之前根据PISA和RESRAM递延并随后根据2021年12月MoPSC电价命令反映在基本费率中的金额，主要是由于对风力发电的投资。

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目录表

•递延折旧和摊销费用分别减少1,800万美元和3,300万美元，原因是根据PISA和RESRAM有资格收回的财产、厂房和设备减少，原因是2021年12月MoPSC电价命令。

•在截至2022年9月30日的三个月里，RESRAM符合条件的费用的净超额回收使折旧和摊销费用比去年同期增加了1300万美元。

•净延期与Meramec Energy Center退役有关，根据2021年12月的MoPSC电价令，Meramec Energy Center的折旧和摊销费用分别减少了1,500万美元和3,500万美元，该命令为Meramec Energy Center的某些成本设定了五年的回收期。

所得税以外的其他税种

按细分市场增加(减少)

阿莫林整体增长200万美元(QTD同比增长)

Ameren整体增长2,300万美元(YTD YoY)

按细分市场合计(a)

(a)包括截至2022年和2021年9月30日的三个月以及截至2022年和2021年9月30日的九个月的阿莫伦变速器的300万美元、200万美元、700万美元和600万美元。还包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月以及截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月的其他/部门间抵销200万美元、300万美元、800万美元和900万美元。

密苏里州阿莫林

伊利诺伊州阿莫林天然气公司

其他/部门间抵销

伊利诺伊州阿莫林配电系统

阿莫林变速箱

在截至2022年9月30日至2021年9月30日的三个月里，阿莫林的所得税以外的其他税收是可比的。在截至2022年9月30日的9个月里，除所得税以外的其他税收比去年同期增加了2300万美元，主要是因为密苏里州阿莫林和伊利诺伊州天然气公司的消费税分别增加了800万美元和700万美元，这主要是因为根据2021年12月的MoPSC电价命令，密苏里州阿莫林的基本税率提高，以及这两个部门的销售额增加。在截至2022年9月30日的9个月里，与去年同期相比，密苏里州阿莫林的所得税以外的其他税收也增加了600万美元，原因是财产税增加，主要是由于评估价值上升和财产税退税减少。

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目录表

其他收入，净额

按细分市场增加(减少)

阿莫林整体增长200万美元(QTD同比增长)

Ameren整体增长2,900万美元(YTD YoY)

按细分市场合计(a)

(a)包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月阿莫林变速器的500万美元和500万美元。

密苏里州阿莫林

伊利诺伊州阿莫林天然气公司

其他/部门间抵销

伊利诺伊州阿莫林配电系统

阿莫林变速箱

在截至2022年9月30日至2021年9月30日的三个月里，阿莫林的其他净收入是可比的，主要是因为阿莫林伊利诺伊州电气分配公司定期福利净收入中的非服务成本部分增加了400万美元，这部分被没有作为部门一部分报告的活动的权益方法投资收入的减少所抵消。在截至2022年9月30日的9个月中，其他净收入比去年同期增加了2900万美元，主要是因为阿莫林伊利诺伊州电力分配公司、没有作为部门一部分报告的活动和阿莫林伊利诺伊州天然气公司的非服务成本部分的非服务成本部分分别增加了1400万美元、1400万美元和600万美元。其他收入净额的增加被没有作为分部报告的活动的权益法投资收入减少700万美元部分抵消。

更多资料见本报告第一部分第1项下的附注5--其他收入，净额。见本报告第一部分第1项下的附注11--退休福利，了解定期福利净收入的非服务费用部分的更多信息。

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目录表

利息收费

按细分市场增加(减少)

阿莫林整体增长3200万美元(QTD同比增长)

Ameren整体增长6600万美元(YTD YoY)

按细分市场合计(a)(b)

(a)包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月阿莫林伊利诺伊州电气配电公司的1900万美元和1900万美元。还包括截至2022年和2021年9月30日的三个月内，阿莫林伊利诺伊州天然气公司的1000万美元和1100万美元。

(b)在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月里，以及截至2022年9月30日的九个月里，阿莫林和密苏里州的PISA和RESRAM分别延迟了400万美元、2300万美元、2500万美元和5600万美元 和2021年。

密苏里州阿莫林

伊利诺伊州阿莫林天然气公司

其他/部门间抵销

伊利诺伊州阿莫林配电系统

阿莫林变速箱

与去年同期相比，截至2022年9月30日的三个月和九个月的利息费用分别增加了3200万美元和6600万美元。与去年同期相比，以下项目增加了截至2022年9月30日的三个月和九个月的利息费用：

•密苏里州阿莫林和阿莫林的利息费用反映了根据PISA和RESRAM推迟收取利息的监管资产。根据2021年12月的MoPSC电价命令，当新的客户利率于2022年2月28日生效时，PISA和RESRAM延期贷款的基本利率中包含的利息收费金额已更新，该命令将延期至2021年9月30日。由于将之前根据PISA和RESRAM递延的某些物业、厂房和设备的相关利息计入基本利率，延期较低使利息费用分别增加1,800万美元和2,900万美元。

•2021年6月和2022年4月，密苏里州阿莫林发行的长期债务总共使利息费用分别增加了500万美元和1500万美元。

•阿莫林(母公司)在2021年3月和11月发行的长期债务总共使利息费用分别增加了300万美元和900万美元。

•阿莫林(母公司)的利息费用分别增加了300万美元和500万美元，原因是短期借款水平上升的利率上升。

关于短期借款和长期债务的更多信息，分别见本报告第一部分第1项下的附注3--短期债务和流动资金以及下文长期债务和股权部分。

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目录表

所得税

下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的有效所得税税率：

						三个月(a)												九个月(a)
						2022						2021						2022						2021
阿莫林						15		%				14		%				14		%				13		%
密苏里州阿莫林						(2)		%				(1)		%				(2)		%				(1)		%
伊利诺伊州阿莫林						26		%				25		%				26		%				25		%
伊利诺伊州阿莫林配电系统						25		%				24		%				25		%				24		%
伊利诺伊州阿莫林天然气公司						20		%				21		%				27		%				28		%
伊利诺伊州阿莫林变速箱						26		%				26		%				26		%				26		%
阿莫林变速箱						25		%				26		%				26		%				26		%

(a)调整后的年度有效所得税率估计，以反映截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月离散项目的税收影响。

见本报告第一部分第1项下的附注12--所得税，以对阿莫林公司的联邦法定公司所得税税率与实际所得税税率进行核对。

流动资金和资本资源

从我们基于关税的收入中获得的收入是我们经营活动提供的主要现金来源。多元化的零售客户组合，主要由利率管制的住宅、商业和工业客户组成，为我们提供了一个合理可预测的现金来源。除了使用经营活动提供的现金外，我们还使用可用现金、承诺信贷协议下的提款、商业票据发行和/或在密苏里州和伊利诺伊州的情况下，使用短期关联公司借款来支持正常运营和临时资本需求。我们可以通过运营部门提供的现金来减少我们的短期借款，或者根据我们的判断，通过长期借款，或者在密苏里州和伊利诺伊州的情况下，通过阿莫林(母公司)的出资来减少短期借款。截至2022年9月30日，除正常业务过程中与截至2021年12月31日止年度的10-K表格第7项所载长期承诺所产生的现金需求有关外，并无其他重大变动。2022年4月、5月和9月，伊利诺伊州阿莫林举行了由IPA管理的采购活动，以购买能源产品并获得2025年5月之前的产能。因此，从2022年10月到2025年5月期间，阿莫林和伊利诺伊州估计购买电力的最低购买义务总共增加了6亿美元。

随着我们投资于电力和天然气公用事业基础设施，以支持整体系统可靠性、电网现代化、可再生能源目标要求、环境合规性和其他改善，我们预计在未来五年内在长期债务和股权的支持下，将投入大量资本支出。有关我们的长期未偿债务(包括一年内到期的债务)和适用利率的更多信息，请参阅本报告第I部分第1项下的附注5-长期债务和股权融资，以及本报告第I部分第1项下的附注4-长期债务和股权融资。作为资本支出融资计划的一部分，ameren正在使用新发行的普通股，而不是市场购买的股票，以满足DRPlus和员工福利计划的要求，并预计至少在2026年前继续这样做。Ameren预计，这些发行每年将提供约1亿美元的股本。此外，2021年，ameren建立了自动取款机计划，根据该计划，ameren可以不时提供和出售高达7.5亿美元的普通股，其中包括根据市场状况和其他因素签订远期销售协议的能力。在2022年第四季度，ameren预计ATM计划下的可用金额将增加约10亿美元，以满足2024年及以后的股权需求。截至2022年9月30日的三个月和九个月，没有根据自动取款机计划发行的股票。根据自动柜员机计划，ameren已经与各种交易对手签订了多项远期销售协议，涉及660万股普通股。截至2022年9月30日, 阿莫林本可以通过向各自的交易对手实物交付660万股普通股来达成远期销售协议，以换取5.87亿美元的现金。截至2022年9月30日，ameren已经充分利用了ATM计划下的可用容量，其中考虑了远期销售协议。Ameren预计在2022年12月31日之前解决大约3亿美元的远期销售协议，并发行340万股普通股。此外，ameren预计将在2023年12月31日之前解决大约3亿美元的远期销售协议，并发行320万股普通股。除了DRPlus和员工福利计划下的发行外，ameren计划从2022年到2026年每年发行约3亿美元的股权。Ameren预计，到2026年12月31日，其股本与总资本的比率约为45%，长期意图是支持稳健的投资级信用评级。有关自动柜员机计划的更多信息，包括自动柜员机计划下与普通股相关的远期销售协议，请参阅下文的长期债务和股权融资以及本报告第一部分第1项下的附注4-长期债务和股权融资。

使用经营活动提供的现金和短期借款为阿莫林公司的资本支出和其他长期投资提供资金，经常导致营运资本赤字，定义为流动负债超过流动资产，就像2022年9月30日阿莫林和伊利诺伊州的情况一样。根据信贷协议提供的信贷能力以及现金和现金等价物，截至2022年9月30日，阿莫林(母公司)、阿莫林密苏里州和阿莫林伊利诺伊州的可用净流动资金为11亿美元。有关更多信息，请参阅信贷工具借款和流动性。

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目录表

下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月，由运营、投资和融资活动提供(用于)的现金净额：

			现金净额由提供 经营活动																		净现金使用量 投资活动																		现金净额由提供 融资活动
			2022						2021						方差						2022						2021						方差						2022						2021						方差
阿莫林			$	1,599					$	1,192					$	407					$	(2,458)					$	(2,646)					$	188					$	884					$	1,298					$	(414)
密苏里州阿莫林			726						645						81						(1,255)						(1,478)						223						528						699						(171)
伊利诺伊州阿莫林			835						507						328						(1,145)						(1,074)						(71)						343						542						(199)

经营活动的现金流

我们的经营活动提供的现金受到贸易应收账款、库存、应付账款和工资等波动的影响，以及我们每项业务独特的监管环境。与燃料、购买的电力和为转售而购买的天然气有关的几乎所有支出都通过费率调整机制从客户那里收回，该机制可以在没有传统费率程序的情况下进行调整。对某些其他业务费用也有类似的监管机制，这些费用也会影响业务活动提供现金的时间。根据我们的监管机制可收回的费用的现金支付时间不同于这些费用的回收期。此外，我们的电力和天然气业务的季节性，主要是由于季节性客户费率和客户需求因天气而发生的变化，例如下面讨论的2021年2月中旬的极端寒冷天气导致的需求增加，对我们的经营活动提供现金的金额和时机产生了重大影响。

由于2021年2月中旬，由于极端寒冷的天气，客户对天然气和电力的需求和价格大幅上升，根据PGA条款，阿莫林密苏里州和阿莫林伊利诺伊州在2021年2月的PGA条款下收回的成本不足，对于阿莫林密苏里州，根据FAC(阿莫林密苏里州-PGA为5300万美元，FAC为5000万美元；阿莫林-伊利诺伊州-PGA为2.21亿美元)。根据2021年10月的MoPSC订单，密苏里州阿莫林的PGA回收不足正在从2021年11月开始的36个月内从客户那里收集，而FAC回收不足是从2021年10月开始的8个月内收集的。从2021年4月开始，伊利诺伊州阿莫林在18个月的时间里收集了PGA复苏不足的数据。

阿莫林

与去年同期相比，阿莫林在2022年前9个月通过经营活动提供的现金增加了4.07亿美元。以下项目导致了这一增长：

•增加5.61亿美元，主要是由于2021年2月中旬由于极端寒冷的天气导致客户需求和天然气价格大幅上升，其他监管恢复机制导致净增长，以及根据密苏里州阿莫林2021年12月的电价命令提高基本费率导致客户收入增加。

•密苏里州阿莫林的煤炭库存水平下降了2400万美元，因为与服务相关的交付中断导致2022年购买的煤炭减少。

•用于清偿ARO债务的付款减少2300万美元，主要与关闭密苏里州阿莫林的CCR存储设施有关。

•养恤金和退休后福利计划缴款减少2100万美元。

•主要由于2021年1月的风暴，伊利诺伊州阿莫林的主要风暴恢复成本减少了1200万美元。

下列项目部分抵消了阿莫林在两个期间之间的经营活动增加的现金：

•2022年支持运营的材料和用品库存采购增加5100万美元，因为为缓解潜在的供应中断而提高了采购水平。

•密苏里州阿莫林卡拉韦能源中心的核燃料和维护中断费用增加了4500万美元。2021年没有计划的加油和维护中断。

•某些云计算安排的付款增加了3400万美元。

•利息支付增加3,400万美元，主要是由于平均未偿债务增加。

•2022年，由于2021年底精炼煤税收抵免到期，密苏里州阿莫林精炼煤生产协议规定的2000万美元服务费没有收到。

•与交易对手的抵押品净额增加1600万美元，主要是由于电力、天然气和其他燃料的市场价格变化。

•由于价格上涨，储存天然气的成本增加了1500万美元，主要是在伊利诺伊州的阿莫林。

•密苏里州阿莫林的财产税增加了1300万美元，主要是由于评估的财产税价值上升。

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目录表

密苏里州阿莫林

与去年同期相比，2022年前9个月，密苏里州阿莫林通过经营活动提供的现金增加了8100万美元。以下项目导致了这一增长：

•2021年2月中旬，由于极端寒冷的天气导致客户需求和天然气价格大幅上升，以及根据2021年12月电价订单提高基本费率导致客户收款增加，导致PGA项下支出减少，增加2.03亿美元，但被其他监管机制的减少部分抵消。

•煤炭库存水平下降2400万美元，原因是2022年因服务相关的交付中断而购买的煤炭减少。

•用于清偿ARO债务的付款减少2300万美元，主要与关闭CCR存储设施有关。

•养老金和退休后福利计划缴款减少800万美元。

以下项目部分抵消了密苏里州阿莫林公司在两个期间之间的经营活动增加的现金：

•卡拉维能源中心的核燃料和维护中断费用增加了4500万美元。2021年没有计划的加油和维护中断。

•2022年支持运营的材料和用品库存采购增加3500万美元，因为为缓解潜在的供应中断而提高了采购水平。

•2022年，由于精炼煤税收抵免于2021年底到期，根据精炼煤生产协议收到的2000万美元服务费没有支付。

•为某些云计算安排增加了1500万美元的付款。

•利息支付增加1500万美元，主要是由于平均未偿债务增加。

•与交易对手的抵押品净额增加1,400万美元，主要是由于电力、天然气和其他燃料的市场价格变化。

•物业税增加1,300万美元，主要是由于评估的物业税价值上升。

伊利诺伊州阿莫林

与去年同期相比，2022年前9个月，阿莫林伊利诺伊州通过经营活动提供的现金增加了3.28亿美元。以下项目导致了这一增长：

•增加3.55亿美元，这主要是由于2月中旬由于极端寒冷的天气导致客户需求和天然气价格大幅上升，以及其他监管恢复机制导致的净增长。

•根据税收分配协议，阿莫林(母公司)的所得税退税增加了2100万美元，主要是由于2022年应税收入减少和2022年的付款时间。

•主要由于2021年1月的风暴，主要风暴恢复成本减少了1200万美元。

•养老金和退休后福利计划缴款减少1000万美元。

以下项目部分抵消了伊利诺伊州阿莫林公司在两个期间之间的经营活动增加的现金：

•为某些云计算安排增加1900万美元的付款。

•2022年支持运营的材料和用品库存采购增加1600万美元，因为为缓解潜在的供应中断而提高了采购水平。

•由于价格上涨，储存天然气的成本增加了1300万美元。

投资活动产生的现金流

2022年前9个月，阿莫林用于投资活动的现金与去年同期相比减少1.88亿美元，这主要是由于资本支出减少1.76亿美元，这主要是由于与密苏里州阿莫林风力发电资产相关的支出减少，但密苏里州阿莫林电力输送基础设施升级和伊利诺伊州阿莫林输电项目支出增加部分抵消了这一影响。

2022年前9个月，密苏里州阿莫林用于投资活动的现金与去年同期相比减少了2.23亿美元，这主要是因为资本支出减少了3.3亿美元，这主要是因为与风力发电资产和输电项目相关的支出减少，部分被电力输送基础设施升级和软件项目支出的增加所抵消。这一减少被2021年前9个月1.15亿美元的资金池净预付款返还部分抵消。

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目录表

与去年同期相比，2022年前9个月，伊利诺伊州阿莫林用于投资活动的现金增加了7100万美元，这主要是由于资本支出增加了1.19亿美元，主要与输电项目有关。这一增长部分被伊利诺伊州阿莫林资金池预付款净额减少4100万美元所抵消。

融资活动产生的现金流

融资活动提供的或用于融资活动的现金是我们融资需求的结果，这取决于经营活动提供的现金水平、投资活动中使用的现金水平、股息水平和我们的长期债务到期日等。由于2021年2月中旬的极端寒冷的冬季天气，密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林经历了高于预期的天然气转售和购买电力的大宗商品成本，这导致某些计划中的2021年债务发行的时间加快。

与去年同期相比，阿莫林综合融资活动提供的现金在2022年前9个月减少了4.14亿美元。在2022年的前9个月，阿莫林利用11亿美元的长期债务收益偿还当时未偿还的短期债务，用于短期资本支出，并偿还4.5亿美元的长期债务到期日。此外，在2022年前9个月，ameren利用商业票据净发行收益6.75亿美元，以及经营活动提供的现金，为部分资本支出提供资金。相比之下，2021年前九个月，ameren将发行14亿美元长期债务的所得用于一般公司目的，包括偿还当时未偿还的短期债务，包括与增加购买天然气用于转售和上文讨论的购买电力成本有关的短期债务，以及为资本支出提供部分资金。在2021年的前9个月，ameren从净商业票据发行中获得了6300万美元。此外，ameren在2021年前9个月通过ATM计划、DRPlus和401(K)计划发行普通股以及结算2019年远期销售协议的剩余部分，获得了总计2.97亿美元的现金收益。这些收益被用于资助密苏里州阿莫林风力发电投资的一部分，以及部分资金用于其他资本支出。2022年前9个月，由于股息率和已发行普通股数量的增加，ameren支付了4.57亿美元的普通股股息，而去年同期为4.23亿美元。

与去年同期相比，2022年前9个月，密苏里州阿莫林通过融资活动提供的现金减少了1.71亿美元。2022年前9个月，密苏里州阿莫林利用发行长期债务的净收益5.24亿美元偿还当时未偿还的短期债务和近期资本支出。此外，在2022年前9个月，密苏里州阿莫林利用商业票据发行净收益1300万美元以及经营活动提供的现金，为部分资本支出提供资金。相比之下，2021年前九个月，密苏里州阿莫林利用发行长期债务的净收益5.24亿美元偿还当时未偿还的短期债务，包括与增加购买天然气转售有关的短期债务和上文讨论的购买电力成本。此外，发行长期债务和阿莫林(母公司)出资1.83亿美元的收益用于资助部分风力发电投资，并在2021年前9个月为资本支出提供部分资金。

与去年同期相比，2022年前9个月，伊利诺伊州阿莫林通过融资活动提供的现金减少了1.99亿美元。2022年前9个月，伊利诺伊州阿莫林利用发行长期债务的净收益4.99亿美元偿还4亿美元的到期长期债务，并偿还部分当时未偿还的短期债务。此外，伊利诺伊州阿莫林利用商业票据净发行所得的2.5亿美元和经营活动提供的现金，为资本支出提供部分资金。相比之下，2021年前九个月，伊利诺伊州阿莫林利用发行长期债务的净收益4.49亿美元偿还当时未偿还的短期债务，包括因增加购买天然气转售而产生的短期债务和上文讨论的购买电力成本，并为资本支出提供部分资金。在2021年的前9个月，伊利诺伊州的阿莫林还从阿莫林(母公司)那里获得了1.45亿美元的资本金。此外，阿莫林在2021年前9个月偿还了1900万美元的货币池借款，并赎回了1300万美元的优先股。

有关长期债务的到期日和发行、普通股的发行和优先股的赎回的其他信息，请参阅本节中的长期债务和股权。

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目录表

信贷工具借款和流动性

下表显示了ameren截至2022年9月30日的综合流动性：

															2022年9月30日提供
阿莫林(家长) 和密苏里州的阿莫林：
密苏里州信贷协议–借款能力															$	1,200
较少：ameren(母公司)未偿还商业票据															444
较少：未偿还密苏里州阿莫林商业票据															178
金额较少：密苏里州阿莫林信用证															2
密苏里州信贷协议-小计															576
阿莫林(母公司)和伊利诺伊州阿莫林：
伊利诺伊州信贷协议–借款能力															1,100
较少：ameren(母公司)未偿还商业票据															246
较少：未偿还的伊利诺伊州阿莫林商业票据															353
伊利诺伊州信贷协议–小计															501
小计															$	1,077
增加：现金和现金等价物															7
可用净流动资金(a)															$	1,084

(a)不包括ameren的远期股权出售协议。更多信息见本报告第一部分第1项下的附注4--长期债务和股权融资。

除其他外，信贷协议提供了23亿美元的信贷，直到2025年12月到期。有关信贷协议的其他资料，见本报告第一部分第1项下的附注3--短期债务和流动资金。在截至2022年9月30日的9个月中，阿莫林(母公司)、阿莫林密苏里州和阿莫林伊利诺伊州分别发行了商业票据。信贷协议和商业票据发行项下的借款以借款或发行时的可用利率为基础。

阿莫林与其公用事业子公司之间有一项资金池协议，以协调和提供某些短期现金和营运资本需求。随着短期资本需求的出现，并根据资金来源的可用性，密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林将根据利率最低的选项，从公用事业资金池、信贷协议或商业票据计划中获得资金。

见本报告第一部分第1项下的附注3--短期债务和流动性，以了解关于信贷协议、商业票据发行、ameren的货币池安排和相关借款以及相关利率的更多信息。

阿莫林的公用事业子公司发行短期债务证券须根据《联邦电力法》获得联邦能源委员会的批准。2022年3月，FERC发布了一项命令，授权密苏里州阿莫林在2024年3月之前发行至多10亿美元的短期债务证券。2022年8月，FERC发布了一项命令，授权伊利诺伊州阿莫林在2024年9月之前发行最多10亿美元的短期债务证券。2021年，FERC发布命令，授权ATXI在2023年7月之前发行最多3亿美元的短期债务证券。

阿莫林公司不断评估其流动资金安排的充分性和适当性，以应对不断变化的商业状况。在商业条件允许的情况下，可更改现有的信贷协议或其他借款安排，或作出其他安排。

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目录表

长期债务和股权

下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月的长期债务和股权的发行量(扣除任何发行溢价或折扣)，以及长期债务的到期日和优先股的赎回：

			发行、赎回或到期的月份						2022						2021
发行长期债务
阿莫林：
2028年到期的1.75%高级无担保票据			三月						$	—					$	450
密苏里州阿莫林：
3.90%2052年到期的第一抵押债券(绿色债券)(a)			四月						524						—
2032年到期的2.15%第一抵押贷款债券(绿色债券)(a)			六月						—						524
伊利诺伊州的阿莫林：
2032年到期的3.85%第一抵押债券			八月						499						—
2.90%2051年到期的第一按揭债券(绿色债券)(a)			六月						—						349
0.375%2023年到期的第一按揭债券			六月						—						100
ATXI：
2.96%2052年到期的高级无担保票据			八月						95						—
阿莫林长期债务发行总额									$	1,118					$	1,423
普通股的发行
阿莫林：
DRPlus和401(K)(b)			五花八门						$	29		(c)			$	36
2019年8月远期销售协议(d)			二月						—						113
自动柜员机程序(e)			五花八门						—						148
Ameren普通股发行总额(f)									$	29					$	297
长期债务的到期日
伊利诺伊州的阿莫林：
2022年到期的2.70%高级担保票据			九月						$	400					$	—
ATXI：
3.43%2050年到期的高级无担保票据			八月						50						—
阿美林长期债务总到期日									$	450					$	—
优先股赎回
伊利诺伊州的阿莫林：
6.625%系列			三月						$	—					$	12
7.75%系列			三月						—						1
美国伊利诺伊州优先股赎回总额									$	—					$	13

(a)密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林打算将相当于净收益的数额分配给符合某些合格标准的可持续性项目。

(b)在截至2022年和2021年9月30日的9个月里，ameren根据其DRPlus和401(K)计划分别发行了40万股和40万股普通股。

(c)不包括截至2022年9月30日的800万美元应收账款.

(d)Ameren发行了160万股普通股，以了结2019年8月远期销售协议的剩余部分。

(e)阿莫林根据自动取款机计划发行了180万股普通股。

(f)不包括分别为截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月以无现金代价发行的40万股和50万股普通股，价值3100万美元和3300万美元。

更多信息见本报告第一部分第1项下的附注4--长期债务和股权融资，包括发行长期债务的收益，包括密苏里州阿莫林2022年4月发行的第一抵押债券、这些收益的使用、阿莫林的远期股权出售协议和自动取款机计划。

债务条款和其他契诺

截至2022年9月30日，ameren公司遵守了其信贷协议、契约和公司章程中包含的条款和契诺，ATXI也遵守了其票据购买协议中包含的条款和契诺。见本报告第一部分第1项下的附注3--短期债务和流动性，以及表格10-K第二部分第8项下的附注5--长期债务和股权融资，以讨论我们的信贷协议、ATXI票据购买协议以及某些ameren公司的契约和公司章程中所载的条款、适用的交叉违约条款和契诺。

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目录表

我们认为，进入短期和长期资本市场是我们经营活动提供的现金无法满足资本需求的一个重要资金来源。无法以合理的条件筹集资金，特别是在资本市场不确定的时期，可能会对我们维持和扩大业务的能力造成负面影响。在评估了各自目前的经营业绩、流动性和信用评级(见下文信用评级)后，阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林都认为，它将继续以合理的条款进入资本市场。然而，超出阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州控制范围的事件可能会给资本市场带来不确定性，或者使进入资本市场的机会变得不确定或有限。此类事件可能会增加我们的资本成本，并对我们进入资本市场的能力产生不利影响。

分红

阿莫林公司普通股支付股息的金额和时间由阿莫林公司董事会自行决定。Ameren董事会在宣布普通股股息时没有设定具体的目标或支付参数，但它考虑了各种因素，包括ameren的总体派息率、我们同行的派息率、预计现金流和潜在的未来现金流需求、历史收益和现金流、预期收益、监管命令或立法的影响，以及其他关键业务考虑因素。Ameren预计，未来几年其股息支付率将在年收入的55%至70%之间。

见表格10-K第二部分第8项下的附注4--短期债务和流动资金和附注5--长期债务和股权融资，以进一步讨论阿莫林公司某些财务协议和公司章程中限制阿莫林公司在某些情况下支付股息的契诺和规定。截至2022年9月30日，这些情况在阿莫林、密苏里州或伊利诺伊州都不存在，因此，这些公司不受支付股息的限制。

下表列出了在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月里，阿莫林公司向其普通股股东以及阿莫林子公司向其母公司阿莫林公司宣布和支付的普通股股息：

			九个月
			2022						2021
阿莫林			$	457					$	423
ATXI			—						82

信用评级

我们的信用评级影响我们的流动性、我们进入资本市场和信贷市场的机会、我们在我们的信贷安排和商业票据计划下的借款成本，以及我们在商品合同下的抵押品登记要求。

下表列出了穆迪和标普的主要信用评级(如适用)，自本报告之日起生效：

穆迪

标普(S&P)

阿莫林：

发行人/企业信用评级

Baa1

BBB+

优先无担保债务

Baa1

BBB

商业票据

P-2

A-2

密苏里州阿莫林：

发行人/企业信用评级

Baa1

BBB+

有担保债务

A2

A

优先无担保债务

Baa1

未定级

商业票据

P-2

A-2

伊利诺伊州的阿莫林：

发行人/企业信用评级

A3

BBB+

有担保债务

A1

A

优先无担保债务

A3

BBB+

商业票据

P-2

A-2

ATXI：

发行人信用评级

A2

未定级

优先无担保债务

A2

未定级

信用评级不是对购买、出售或持有证券的推荐。它应该独立于任何其他评级进行评估。评级机构可随时修改或撤销评级。

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目录表

抵押品过帐

我们信用评级的任何削弱都可能减少获得资本的机会，并引发更多的抵押品张贴和提前还款。这样的变化还可能增加借贷成本，从而对收益产生不利影响。截至2022年9月30日，与外部方进行的现金抵押品过账和预付款(包括与交易所交易合同相关的过账)分别为1.45亿美元、1.4亿美元和500万美元，阿莫伦、密苏里州和伊利诺伊州的现金抵押品分别为3300万美元、200万美元和3100万美元。2022年9月30日，次级投资级发行人或高级无担保债务评级(低于穆迪的“Baa3”或标准普尔的“BBB-”)可能会导致阿莫林、密苏里州或伊利诺伊州分别需要为某些贸易义务提供额外的抵押品或其他担保，金额分别为1.57亿美元、7500万美元和8200万美元。

大宗商品价格的变化可能会引发更多的抵押品入账和提前还款。根据2022年9月30日的信用评级，如果市场价格在未来12个月内高于或低于2022年9月30日的水平15%，此后通过商品合同期限结束时高于或低于20%，则阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州可能被要求提供与每家公司的流动性相比非实质性的抵押品金额或为某些贸易义务提供其他保证。

展望

以下是一些关键趋势、事件和不确定性，可能会合理地影响我们的运营结果、财务状况或流动性，以及我们实现2022年及以后战略和财务目标的能力。有关最近向州和联邦监管委员会提交的利率命令、诉讼和未决请求的更多信息，包括下文讨论的信息，请参见本报告第一部分第1项下的注2--利率和监管事项，以及表格10-K第二部分第8项下的注2--利率和监管事项。

运营

•我们正在观察大宗商品、劳动力、服务、材料和用品价格的通胀压力，以及利率的上升。密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林通常被允许将谨慎产生的燃料、购买电力和天然气供应成本转嫁给客户。此外，对于某些非商品成本变化，如果适用，使用跟踪器、骑手和制定公式费率，可以减轻我们的风险敞口。通胀压力和利率上升可能会影响我们控制成本和/或对业务进行重大投资的能力，包括我们收回成本和投资的能力，以及在监管机构建立的框架内赚取允许净资产收益率的能力，同时保持客户负担得起的利率。2022年4月，MISO发布了2022年产能拍卖结果，预计MISO足迹中部地区将出现产能短缺，其中包括密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林。年度拍卖导致发电价格从2021年6月至2022年5月的每兆瓦每天5美元上涨到2022年6月至2023年5月的每兆瓦每天237美元。根据截至2022年9月30日的估计电价和客户需求，2022年4月MISO拍卖确定的容量价格，以及通过IPA采购活动对冲的能源和容量数量，阿莫林伊利诺伊州估计，与2021年相比，2022年购买的电力成本将增加约4.5亿美元。采购电力成本的实际增长将因估计和实现的电价之间的差异以及ameren Illinois满足的客户需求而有所不同，这将受到客户选择使用ameren Illinois或替代零售电力供应商来满足其能源需求的变化的影响。2023年日历年更高的购买电力成本, 与2021年相比，这也是可能的，但伊利诺伊州阿莫林无法合理估计增加的金额，因为2023年的额外能源和产能合同将作为2023年上半年IPA采购活动的一部分签订，以及2023年4月MISO产能拍卖确定的定价。由于电力采购附加条款，在给定时间段内实际购买的电力成本与向客户开出的成本之间的差额将作为监管资产或负债递延。这些传递成本不会影响阿莫林伊利诺伊州的净收入，因为成本的任何变化都会被收入的相应变化所抵消。此外，根据2022年4月MISO拍卖确定的容量价格，阿莫林密苏里州估计，与2021年相比，2022年日历年的容量收入和购买电力成本增加了约3.75亿美元。阿莫林密苏里州将其几乎所有的产能出售给MISO，并从MISO购买供应其本地负载销售所需的产能。与2021年相比，2023年日历年的产能收入和购买电力成本也有可能上升，但密苏里州阿莫林无法合理估计增长的金额，因为2023年6月至2023年12月的产能定价将由2023年4月的MISO产能拍卖决定。发电能力收入和购买的电力成本是根据FAC可收回的能源净成本的一部分，净能源成本与基本费率所定金额之间95%的差异通过FAC收回或退还。

•PISA允许密苏里州阿莫林推迟并收回85%的折旧费用，并在适用的WACC获得对某些投入使用的财产、厂房和设备的投资回报，但不包括在基本费率中。累积PISA递延的监管资产也在适用的WACC获得回报，所有批准的PISA递延将加入预期的利率基础，并在监管利率审查后的20年内收回。此外，根据RESRAM，密苏里州阿莫林被允许收回根据PISA未收回的15%的折旧费用，并在适用的情况下获得回报

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目录表

WACC用于投资投入使用的可再生发电厂，以符合密苏里州的可再生能源标准。累积的RESRAM延期以短期利率赚取账面成本。PISA和RESRAM缓解了监管利率审查之间的监管滞后的影响。根据PISA不符合回收条件的投资以及投入使用的某些物业、厂房和设备的剩余15%，除非有资格根据RESRAM进行回收，否则仍受到监管滞后的影响。密苏里州ameren递延了与符合PISA资格的投资有关的债务成本，以抵消适用的WACC与其在收入中确认的债务成本之间的差额，当此类延期的回收反映在客户利率中时。作为PISA选举的结果，该法律的额外条款适用于密苏里州的阿莫林，包括对电力客户费率增加的限制。密苏里州阿莫林预计2022年不会超过这些加息限制。2022年6月，密苏里州参议院第745号法案获得通过，并于2022年8月28日生效。该法律将密苏里州阿莫林的PISA选举延长至2028年12月，并允许在密苏里州阿莫林提出请求并得到MOPSC批准的情况下进一步延长至2033年12月。该法律规定，由于收入要求中包括了递增的PISA延期，用于设定客户费率的电力服务收入要求的年增长率不得超过2.5%。这一限制将对MOPSC在2024年1月1日之后批准的收入要求有效，并将基于紧随其前的费率命令中确定的收入要求。目前的电价限制一直有效到2023年，每千瓦时平均总客户电价的复合年增长率上限为2.85%, 根据2017年4月生效的电价，不到2018年7月MoPSC订单中批准的TCJA每年节省的一半。

•2018年，MoPSC发布了一项命令，批准密苏里州阿莫林的MEEIA 2019计划。该计划包括一系列到2023年12月的客户能效和需求响应计划，以及到2024年12月的低收入客户能效计划。密苏里州阿莫林计划在该计划的有效期内投资约3.6亿美元，其中包括2022年的8000万美元和2023年的7500万美元。该计划包括继续使用MEEIA骑手，允许密苏里州阿莫林从客户那里收取或向客户退还实际MEEIA计划成本和相关电力利润率的任何差额，以及从客户那里收取的金额。此外，该计划还包括一项绩效激励，为密苏里州阿莫林提供了通过实现特定的客户能效目标来赚取额外收入的机会。如果实现2022年和2023年的目标支出目标，2022年和2023年将分别确认1100万美元和1300万美元的额外收入。

•2022年8月，密苏里州阿莫林向MoPSC提交了一份请求，寻求批准将其电力服务的年收入增加3.16亿美元。与拟议的电力服务费率变化有关的MoPSC程序将在长达11个月的时间内进行，MoPSC预计将于2023年6月做出决定，新费率将于2023年7月生效。密苏里州阿莫林无法预测MOPSC可能批准的任何电力服务费率变化的水平，所请求的监管恢复机制是否会得到批准，或者最终可能获得批准的任何费率变化是否足以让阿莫林密苏里州在费率变化生效时收回成本并从投资中获得合理回报。

•阿莫林、伊利诺伊州和ATXI使用前瞻性费率计算，并对每家公司的电力传输业务进行年度收入需求对账。根据预期费率基数和目前允许的10.52%的净资产收益率(ROE)(包括用于参与RTO的50个基点的奖励加法器)，将包括在2023年费率中的美国伊利诺伊州和ATXI电力传输业务的收入要求分别为4.76亿美元和1.94亿美元。这些收入需求表明，阿莫林伊利诺伊州的收入需求增加了5400万美元，ATXI的收入需求比2022年费率中反映的收入需求减少了100万美元，这主要是由于阿莫林伊利诺伊州的预期费率基数较高，以及ATXI的预期费率基数较低。这些费率将影响ameren Illinois和ATXI在2023年的现金收入，但不会确定它们各自的电力传输服务运营收入，而是基于2023年的实际可收回成本、费率基数和根据FERC公式费率制定框架计算的适用WACC的费率基数。

•之前根据MISO关税收取的FERC监管传输费率的允许基本净资产收益率是未决诉讼的主题。根据诉讼的结果，前几个时期收取的传输率和目前有效的传输率可能会发生变化。2020年3月，FERC发布了关于其输电激励政策拟议规则制定的通知，将参与RTO的激励ROE从目前的50个基点提高到100个基点，并修改了奖励的参数，同时将总体激励上限限制在250个基点等。2021年4月，FERC发布了一份关于拟议规则制定的补充通知，其中建议修改拟议规则制定激励加入RTO的通知，将加入RTO的公用事业公司的激励限制在50个基点以内，并仅允许它们获得三年的激励等。如果这一提议被纳入最终规则，预计伊利诺伊州阿莫林和ATXI将不再有资格获得50个基点的RTO激励加法器。FERC没有就这一问题发布最终规则的最后期限。阿莫林无法预测FERC激励政策的任何变化或对基本ROE的任何进一步命令的最终影响。根据两家公司2022年的预测利率基数，FERC允许的净资产收益率变化50个基点，将分别影响阿莫林和伊利诺伊州阿莫林和阿莫林的年度净收入，估计分别减少1200万美元和800万美元。

•根据IEIMA，阿莫林伊利诺伊州的配电服务绩效公式费率制定框架允许阿莫林伊利诺伊州每年将配电服务费率与其实际收入要求进行协调，以反映发生的实际可收回成本和年终费率基数上适用的WACC的回报。如果某一年的收入要求不同于

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目录表

于向客户收取后，对电力营运收入作出调整，抵销监管资产或负债，以反映该年度的实际收入需求，与实际销售量无关。监管余额随后在年底后的两年内从客户那里收取或退还给客户。根据国际商会在2021年3月发布的一项命令，伊利诺伊州阿莫林预计将使用当前的IEIMA公式框架来建立到2023年有效的年度客户费率，并协调2022年和2023年确立的客户费率的相关收入要求。因此，阿莫林伊利诺伊州2022年和2023年的收入将反映每年的实际可回收成本、年终利率基数和适用的WACC的回报，净资产收益率部分基于30年期美国国债每月收益率的年平均加580个基点。有关2021年3月ICC命令的更多信息，请参见表格10-K第二部分第8项下的附注2--利率和监管事项。根据法律，脱钩条款的范围超出了现有基于业绩的公式费率制定的期限，这确保在监管费率审查中授权的阿莫林伊利诺伊州的配电收入不会受到销售量变化的影响。

•根据2021年9月颁布的IETL，伊利诺伊州阿莫林可向国际商会提交多年期方案，以确定向客户收取四年内每个日历年的配电服务的基本费率。特定日历年的基本利率将基于预测的可收回成本和国际商会确定的适用于阿莫林伊利诺伊州预测平均年利率基数的净资产收益率(ROE)，使用预测的资本结构，普通股权益比率高达50%被法律视为审慎和合理，更高的股本比率需要特定的国际资本财团批准。国际商会确定的净资产收益率适用于四年期间的每个日历年，并可根据某些业绩奖励和处罚进行年度调整。MYRP将允许伊利诺伊州阿莫林每年将配电服务费率与其实际收入要求进行对账，但须遵守对账上限和对净资产收益率的调整。无论是选择提交MYRP还是传统的监管费率审查，阿莫林伊利诺伊州的现有乘客都将保持有效。此外，在任何一次选举中，配电服务收入都将继续与销售量脱钩。伊利诺伊州阿莫林计划在2023年1月20日之前提交MYRP，利率从2024年开始生效。关于根据多年方案制定差饷的更多信息，包括调节上限的细节，见表格10-K第二部分第8项下的附注2--差饷和监管事项。

•2021年，国际刑事法院在阿莫林伊利诺伊州的年度更新文件中发布了一项命令，批准从2022年1月开始将阿莫林伊利诺伊州的配电服务费率提高5800万美元。阿莫林伊利诺伊州2022年的配电服务收入将基于其2022年的实际可收回成本、2022年年终费率基数和适用的WACC的回报，净资产收益率部分基于30年期美国国债的月收益率加580个基点的年平均。截至2022年9月30日，阿莫林伊利诺伊州预计其2022年配电年终费率基数为39亿美元。2022年收入要求对账调整将于2024年从客户那里收取或退还给客户。30年期美国国债月收益率的年平均值变化50个基点，将导致阿莫林和伊利诺伊州的年度净收入估计变化1 100万美元，这是根据阿莫林伊利诺伊州2022年预测的年终利率基数，包括电力能效投资。阿莫林伊利诺伊州2022年前9个月的确认净资产收益率是基于30年期美国国债月收益率3.09%的估计年平均水平。

•2022年4月，伊利诺伊州阿莫林向国际商会提交了基于配电服务绩效的年度公式费率更新，将用于2023年费率。2022年7月，伊利诺伊州阿莫林提交了一份修订后的申请，寻求将其配电服务的年收入增加8400万美元。2022年8月，国际刑事法院工作人员提交了对伊利诺伊州阿莫林更新文件中收入要求的计算，建议将伊利诺伊州阿默伦的配电服务费率增加6100万美元。国际刑事法院在这一诉讼中的决定需要在2022年12月之前做出，新的费率将于2023年1月生效。这些费率将影响阿莫林伊利诺伊州2023年的现金收入，但不会影响配电服务收入，这将基于2023年实际可收回成本、2023年年终费率基数和根据伊利诺伊州绩效公式费率制定框架计算的适用WACC的回报。

•伊利诺伊州的阿莫林预计将在2023年初申请天然气输送服务监管费率审查，未来的测试年度将截至2024年12月31日。阿莫林伊利诺伊州目前允许的天然气输送服务的净资产收益率为9.67%，资本结构由52%的普通股权益、21亿美元的费率基数和2021年的未来测试年度组成。

•根据伊利诺伊州法律，阿莫林伊利诺伊州的电力能效投资作为监管资产递延，并在适用的WACC获得回报，净资产收益率部分基于30年期美国国债每月收益率的年平均加580个基点。根据年度节能目标的实现情况，电力能效投资的允许净资产收益率最高可提高或降低200个基点。虽然国际商会已经批准了伊利诺伊州阿莫林到2025年每年在电力能效项目上投资约1.2亿美元的计划，但如果没有足够的成本效益计划，国际刑事法院有能力在未来的项目年减少电力能效节约目标的金额，这可能会减少对电力能效项目的投资。电力能效计划投资和这些投资的回报是通过附加费从客户那里收取的，而不是通过基于配电服务绩效的公式费率制定框架收回的。

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•阿莫林密苏里州卡拉韦能源中心的下一次加油和维护中断计划于2023年秋季进行。在计划的加油期间，每18个月发生一次，维护费用作为监管资产递延并摊销，直到下一次加油和维护中断完成。在停电期间，根据其他发电来源的可用性和电力的市场价格，阿莫林密苏里州的购买电力成本可能会增加，可供销售的过剩电力数量可能会比非停电年份减少。购入电力成本的变动和可供出售的过剩电力计入财务会计准则，因此对盈利的影响有限。此外，在非停电年份，密苏里州阿莫林可能会增加非核能中心的维护成本。

•2022年，密苏里州阿莫林继续经历煤炭运输中断，导致截至2022年10月底，拉巴迪和苏能源中心的煤炭库存水平低于目标水平。煤炭运输的长期中断可能会对阿莫林密苏里州的发电运营产生不利影响，并可能导致购买的电力费用增加。根据FAC，净能源成本的95%的差异，包括购买的电力费用，与基本费率设定的金额相比，预计将被收回。此外，购买电力成本的支付时间与FAC下通过客户费率收回的时间相比，可能会对阿莫林和阿莫林密苏里州的流动性产生不利影响。

•2021年12月，密苏里州阿莫林向美国密苏里州东区地区法院提出动议，要求修改地区法院2019年9月发布的补救令，允许拉什岛能源中心提前退役，而不是安装烟气脱硫系统。除非地区法院延长，否则地区法院2019年9月补救令中包含的2024年3月31日合规日期仍然有效。2022年7月，在回应密苏里州阿莫林要求进行具有约束力的最终可靠性评估的请求时，MISO将拉什岛能源中心指定为系统支持资源，并得出结论，应该在该能源中心退役之前采取某些缓解措施，包括传输升级。变速器升级项目已经得到MISO的批准，密苏里州阿莫林已经开始了完成升级所需的设计和采购活动，预计在2025年底之前完成升级。2022年10月，FERC批准了一项系统支持资源协议，该协议自2022年9月1日起追溯生效。该协议详细说明了系统支助资源继续运行的方式，以便在需求高峰期和紧急情况下运行。系统支持资源指定和相关协议每年更新和修改。2022年9月，拉什岛能源中心开始按照系统支持资源协议运营。此外，在2022年10月，, FERC建立了听证和和解程序，以回应密苏里州阿莫林2022年8月提出的根据相关MISO关税收回非能源成本的请求。FERC没有发布与这一程序相关的命令的最后期限。预计MISO关税下的收入和成本将包括在FAC中。地区法院有权决定拉什岛能源中心的退休日期和运行参数，不受拉什岛能源中心作为系统支持资源的MISO决定或FERC批准的约束。地区法院没有发布修改补救令的裁决的最后期限。关于NSR和《清洁空气法》诉讼的更多信息，见本报告第一部分第1项下的注9--承诺和或有事项。密苏里州阿莫林于2022年6月向MoPSC提交了2022年对2020年IRP的更改，以反映拉什岛能源中心计划从2039年起加速退役，2020年IRP中反映了该设施的退役年。2022年2月，MoPSC发布命令，指示MoPSC工作人员审查阿莫林密苏里州加速退役拉什岛能源中心的计划，包括对密苏里州阿莫林向客户提供服务的可靠性和成本可能产生的影响；密苏里州阿莫林计划减轻加速退役对客户的影响；以及密苏里州阿莫林关于拉什岛能源中心的行动和决定是否谨慎，预计将在2022年电力服务监管费率审查中讨论这一问题。2022年4月, MoPSC的工作人员向MoPSC提交了一份初步报告，其中工作人员得出结论，拉什岛能源中心的提前退休可能会引起可靠性问题。MoPSC工作人员没有完成这项审查的最后期限。截至2021年12月31日和2022年9月30日，阿莫林和密苏里州阿莫林将拉什岛能源中心的剩余账面净值归类为待废弃工厂净值，在阿莫林和密苏里州阿莫林资产负债表的“财产、厂房和设备净额”内。作为评估未来任何潜在放弃损失的一部分，将考虑MoPSC向密苏里州阿莫林发布的评级和证券化命令，以及向具有类似事实的其他密苏里州公用事业公司发布的命令。

•IETL制定了排放标准，并于2021年9月生效。密苏里州阿莫林位于伊利诺伊州的天然气能源中心受到排放限制，包括CO2和NOx，等于2018年至2020年的单位平均排放量，从2021年10月1日至2029年的任何滚动12个月期间。进一步降低排放限制将在2030年至2040年之间生效，导致威尼斯能源中心在2029年之前关闭。削减还可能限制密苏里州阿莫林位于伊利诺伊州的其他四个天然气能源中心的运营，并将导致它们在2040年之前关闭。这些能源中心被用来支持峰值负荷。根据IETL中的条件，这些能源中心可以被允许超过排放限制，以便在必要时保持电力公用事业服务的可靠性。密苏里州阿莫林于2022年6月向MoPSC提交了2022年对2020年IRP的更改，以反映位于伊利诺伊州的天然气能源中心的更新计划退役日期等。

•由于新冠肺炎疫情导致客户行为和某些商业惯例的变化，从2020年开始，密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林的销售量都出现了按客户类别划分的转变，住宅数量增加

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销售，以及商业和工业销售的下降。虽然我们2022年前9个月的电力销售量(不包括天气和客户能效计划的估计影响)与2021年同期相当，在密苏里州的阿莫林与大流行前的水平相当，但伊利诺伊州的销售量仍低于大流行前的水平。然而，阿莫林伊利诺伊州的电力分销业务、阿莫林伊利诺伊州天然气分销业务的住宅和小型非住宅客户以及阿莫林伊利诺伊州和ATXI的电力传输业务的收入与销售量的变化脱钩。新冠肺炎大流行对我们后续时期的运营结果、财务状况和流动性的进一步影响将取决于其严重性和持久性、未来相关的监管或立法行动，以及由此对商业、经济和资本市场状况的影响。

•密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林继续进行基础设施投资，并预计将寻求提高电费和天然气费率，以收回投资成本并赚取足够的回报。密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林也将寻求新的或保持现有的立法解决方案，以解决监管滞后问题，并支持对其公用事业基础设施的投资，以造福于客户。密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林继续面临成本回收压力，包括其服务地区的经济增长有限、通胀上升、债务成本上升、客户保护努力、更多客户能效计划的影响，以及客户对创新能源技术(包括私人发电和能源储存)越来越具成本效益的进步的使用增加。然而，从长远来看，我们预计减少的需求将被经济电气化增加所导致的需求增加部分抵消，并作为解决整个经济范围内CO的一种手段2排放方面的担忧。我们预计，增加的投资，包括对环境合规、系统可靠性改进和新一代来源的预期未来投资，将导致费率基数和收入增长，但也会导致更高的折旧和融资成本。

流动性与资本资源

•2022年2月，密苏里州阿莫林向MoPSC提交了其智能能源计划的年度更新，其中包括五年资本投资概述和2022年的详细一年计划。智能能源计划旨在升级密苏里州阿莫林的电力基础设施，包括升级电网和容纳更多可再生能源的投资。根据该计划，从2022年到2026年的五年期间，预计投资总额约为84亿美元，根据PISA和RESRAM，支出基本上可以收回。

•2022年6月，密苏里州阿莫林向MoPSC提交了优先资源计划变更通知。这份文件包括对2020年IRP的2022年修改，MoPSC可能会在选举中对其进行审查。针对这一变化，阿莫林修订了其减少碳排放的目标。阿莫林的目标是到2045年实现净零碳排放，在2005年的基础上，到2030年减少60%，到2040年减少85%。阿莫林的目标既包括运营的直接排放，也包括阿莫林建筑的用电量，包括甲烷、一氧化二氮和六氟化硫的其他温室气体排放。实现这些目标将取决于各种因素，包括在创新清洁能源技术方面取得具有成本效益的进展以及建设性的联邦和州能源和经济政策。2022年对2020年IRP的改变包括扩大可再生能源，到2030年增加2800兆瓦的可再生能源发电，到2035年增加400兆瓦的电池存储，到2040年总共增加4700兆瓦的可再生发电和800兆瓦的电池存储。这些金额包括下文讨论的350兆瓦的太阳能发电项目。这一变化还包括到2031年增加1200兆瓦的天然气联合循环发电能力，计划改用氢燃料和/或将氢燃料与天然气混合，并安装碳捕获技术，如果这些技术能够以合理的成本投入商业使用，到2043年增加1200兆瓦的清洁可调度发电能力，继续实施客户能效计划，以及预计密苏里州的阿莫林将寻求并获得NRC的批准，将卡拉威能源中心的运营许可证延长到目前的2044年到期日期之后。另外, 这一变化包括将燃煤苏能源中心的退役日期从2028年延长至2030年，以确保向清洁能源发电过渡期间的可靠性，这取决于密苏里州阿莫林电力服务监管费率审查中MoPSC对资产折旧寿命的改变的批准，将拉什岛燃煤能源中心的退役日期加快至2025年，将Meramec燃煤能源中心在2022年使用寿命结束时退役。拉巴迪燃煤能源中心的发电机组在使用寿命结束时退役(两台发电机组到2036年，另外两台到2042年)，威尼斯天然气能源中心的退役日期加快到2029年，密苏里州阿莫林的其他天然气能源中心到2040年退役。除其他因素外，阿莫林密苏里州的计划可能受到以下因素的影响：阿莫林密苏里州是否有能力从MOPSC获得便利性和必要性证书，以及增加可再生资源、淘汰能源中心和新的或继续实施客户能效计划所需的任何其他批准；是否有能力为可再生发电签订建设转让协议，并以合理成本获得该发电；开发商履行合同承诺并及时完成项目的能力，这取决于是否有必要的劳动力、材料和设备，包括受新冠肺炎疫情造成的全球供应链中断或政府行动等影响的能力；项目范围和时间的变化；与可再生能源有关的联邦生产和投资税收抵免的可用性以及密苏里州阿莫林使用这种抵免的能力；风能、太阳能的成本, 和其他可再生发电和电池存储技术；天然气或氢CT技术的成本；环境法规的变化，包括与CO有关的法规2和其他温室气体排放；能源价格和需求；以及密苏里州阿莫林获得必要通行权、地役权和

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目录表

以可接受的成本和及时的方式传输互联协议。下一份综合资源计划预计将于2023年9月提交。

•密苏里州法律允许密苏里州电力公用事业公司向MoPSC申请融资令，授权发行证券化公用事业电价债券，为发电设施在使用寿命结束前退役提供资金。由于上文讨论的NSR和Clean Air Act诉讼，拉什岛能源中心计划加速退役，密苏里州阿莫林预计将寻求MoPSC的批准，通过发行证券化公用事业关税债券来支付与退役相关的成本，包括与该设施相关的剩余未收回的工厂净余额。因此，密苏里州阿莫林没有要求改变与拉什岛能源中心有关的折旧率。2022年8月提交的电力监管费率审查。

•2022年2月，密苏里州阿莫林通过一家子公司签订了一项建造-转让协议，在建成后收购一个150兆瓦的太阳能发电设施，预计该设施将位于伊利诺伊州东南部，如果获得MoPSC的批准，将根据密苏里州阿莫林可再生解决方案计划为客户提供服务。2022年6月，阿莫林密苏里州通过一家子公司签订了一项建设转让协议，在建成后收购一个200兆瓦的太阳能发电设施，预计该设施将位于密苏里州中部，以支持阿莫林密苏里州遵守密苏里州关于实现15%的零售额来自可再生能源的要求，其中2%必须来自太阳能。收购须满足某些条件，包括交通部颁发便利和必要性证书，获得MISO输电互连协议，以及FERC的批准。2022年7月，密苏里州阿莫林向MOPSC申请了这两个设施的便利性和必要性证书，预计将分别在2023年3月和2023年4月就200兆瓦和150兆瓦的设施做出决定。根据监管批准的时间和下文讨论的潜在采购问题的影响，这些项目最早可能在2024年第四季度完成。与这些设施相关的资本支出不包括在下文讨论的阿莫林和密苏里州阿莫林的预期资本投资中。

•密苏里州阿莫林2022年对2020年IRP的修改目标是更清洁、更多样化的能源发电，包括太阳能发电。虽然收购上述太阳能设施的权利是通过建造-转让协议获得的，但供应链中断，包括太阳能电池板短缺以及政府关税和其他因素导致的材料成本上升，可能会影响这些项目和其他太阳能发电项目的成本和时间。由于美国商务部在2022年3月下旬发起了一项调查，导致对美国的太阳能电池板供应严重中断，这可能导致对从四个东南亚国家进口的太阳能电池板征收惩罚性关税。这项调查是对中国太阳能制造商将太阳能电池转移到这些国家的投诉的回应，以避免对从中国进口的产品征收关税。美国商务部预计将在2022年11月底之前发布初步裁决，并在2023年年中发布最终裁决。此外，由于2021年12月通过的《维吾尔强迫劳动保护法》，中国的某些太阳能电池板已被美国海关和边境保护局扣留。2022年6月，总裁·拜登授权美国能源部利用《国防生产法案》迅速扩大美国五项关键清洁能源技术的制造, 包括太阳能电池板组件。总裁·拜登还采取了行政行动，暂时取消了对从美国商务部调查的四个东南亚国家进口的太阳能电池板的某些关税，为期24个月，以便美国在扩大国内制造规模的同时，获得足够的太阳能电池板供应，以满足发电需求。美国商务部的调查或美国海关和边境保护局的行动导致的任何未来关税或其他结果都可能影响太阳能电池板的成本和可用性，以及密苏里州阿莫林与太阳能发电投资相关的估计资本支出的时间和金额。

•到2026年，我们预计将投入大量资本支出来改善我们的电力和天然气公用事业基础设施，其中很大一部分将用于我们的输电和配电系统。我们估计，从2022年到2026年期间，我们将投资高达180亿美元(密苏里州-高达92亿美元；伊利诺伊州-高达86亿美元；ATXI-高达2亿美元)的资本支出。这些计划中的投资是基于对持续的建设性监管框架的假设。阿莫林和阿莫林密苏里州的估计不包括到2026年800兆瓦的可再生能源投资机会，这包括在密苏里州阿莫林2022年对2020年IRP的更改中，以及可能被MISO批准的投资机会，以解决与计划中的拉什岛能源中心加速退役相关的可靠性问题。这些投资机会可能是上述2022年至2026年估计数中所列其他支出的增量或部分替代。

•2021年，MISO发布了一份报告，概述了到2039年的项目的初步长期输电规划路线图，其中考虑了MISO内快速变化的发电结构，原因是可再生能源的大幅增加、实际和预期的发电厂关闭，以及国家清洁能源或碳减排的任务或目标。2022年7月，MISO批准了路线图第一阶段下的第一批项目。这些项目的一部分被分配给各种公用事业公司，根据MISO的费用估计，阿莫林获得了估计费用约为18亿美元的项目。预计MISO将在2022年12月和2023年3月就跨越密苏里州的额外第一批项目征求建议书，这些项目预计将在2023年底至2024年初授予。这些投资机会可能会增加到

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或部分取代上文讨论的2022年至2026年概算中所列的其他支出。2022年7月，一群工业客户向FERC提出申诉，质疑MISO关税中将地区输电项目排除在MISO的竞争性投标过程之外的条款，该条款基于与优先购买权相关的州法律，该法律规定现有公用事业公司有权在其服务范围内建造、维护和拥有输电线路。起诉书寻求要求MISO修改其关税，以禁止在MISO的长距离输电规划中适用与优先购买权相关的州法律，并要求在可能的最大程度上以竞争性基础上竞标项目。它还要求退还与关税下的任何费用相关的费用，这些费用不符合人们热衷的修订。FERC在这一程序中没有发布命令的最后期限。

•2022年7月，伊利诺伊州的一项法律禁止该州对某些电力公用事业公司选择RTO成员的监督失效。鉴于法律的变化和MISO 2022年4月容量拍卖导致的高价，国际刑事法院发布了一项命令，要求伊利诺伊州的阿莫林进行一项成本效益研究，将继续参与MISO与参与另一家RTO PJM InterConnection LLC进行比较。成本效益研究将审查参与每个RTO的影响，包括可靠性、弹性、可负担性和环境影响等，从2024年6月开始，为期5至10年。国际刑事法院的命令要求伊利诺伊州的阿莫林在2023年7月之前提交研究报告。随后将有30天的评议期。国际刑事法院没有义务发布与成本效益研究相关的命令。

•环境法规，包括与CO有关的法规2 排放，或环保局或州监管机构采取的其他行动，或本报告第一部分第1项下的承诺和或有事项中讨论的NSR和清洁空气法诉讼可能导致的要求，可能会导致资本支出和运营成本的大幅增加。前联邦政府制定的法规可以被审查和废除，替代或替代法规可以由现任联邦政府，包括环境保护局提出或通过。这些条例中的任何一项的最终实施以及任何此类实施的时间都是不确定的。然而，现有和新的环境法规的单独或综合影响可能会导致大量资本支出、运营成本增加，或者关闭或改变密苏里州阿莫林的一些燃煤和天然气能源中心。密苏里州阿莫林的资本支出受到MoPSC审慎审查的影响，这可能会导致成本扣减和监管滞后。伊利诺伊州阿莫林购买的电力和天然气转售的成本可能会增加。然而，阿莫林伊利诺伊州预计，这些成本将从客户那里收回，不会对其运营结果、财务状况或流动性产生实质性的不利影响。阿莫林公司和密苏里州阿莫林公司的收益可以从增加投资以遵守环境法规中受益，如果这些投资在客户费率中及时反映和收回的话。

•阿莫林公司有多年信贷协议，到2025年12月累计提供23亿美元的信贷，但密苏里州阿莫林和伊利诺伊州的还款期为364天，并可以选择寻求增量承诺，将提供的累计信贷增加到27亿美元。有关信贷协议的补充资料，见本报告第一部分第1项下的附注3--短期债务和流动资金以及表格10-K第二部分第8项下的附注4--短期债务和流动资金。关于2022年至2026年及以后在阿莫林(母公司)、密苏里州阿莫林、伊利诺伊州阿莫林和ATXI的长期债务到期日，见表格10-K第二部分第8项下的附注5--长期债务和股权融资，并见本报告第一部分第1项下的附注4--长期债务和股权融资，说明2022年至本报告日期为止的长期债务本金支付情况。阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林都认为，考虑到各自预期的运营现金流、资本支出和融资计划，他们的流动性是充足的。到目前为止，阿莫林公司已经能够在需要时以合理的条件进入资本市场。然而，不能保证经济状况的重大变化、资本和信贷市场的中断或其他不可预见的事件不会对它们执行预期的运营、资本或融资计划的能力产生实质性影响。

•Ameren预计，其用于目前计划的资本支出和股息的现金将在未来几年超过经营活动提供的现金。作为资本支出融资计划的一部分，ameren正在使用新发行的普通股，而不是市场购买的股票，以满足DRPlus和员工福利计划的要求，并预计至少在2026年前继续这样做。Ameren预计，这些发行每年将提供约1亿美元的股本。此外，2021年，ameren建立了自动取款机计划，根据该计划，ameren可以不时提供和出售高达7.5亿美元的普通股，其中包括根据市场状况和其他因素签订远期销售协议的能力。在2022年第四季度，ameren预计ATM计划下的可用金额将增加约10亿美元，以满足2024年及以后的股权需求。根据自动柜员机计划，ameren已经与各种交易对手签订了多项远期销售协议，涉及660万股普通股。截至2022年9月30日，ameren可能已经敲定了远期销售协议，向各自的交易对手实物交付660万股普通股，以换取5.87亿美元的现金。截至2022年9月30日，ameren已经充分利用了ATM计划下的可用容量，其中考虑了远期销售协议。有关尚未完成的远期销售协议的其他资料，包括结算日期，请参阅本报告第一部分第1项下的附注4-长期债务及流动资金。Ameren预计在2022年12月31日之前解决大约3亿美元的远期销售协议，并发行340万股普通股。此外, Ameren预计在2023年12月31日之前解决大约3亿美元的远期销售协议，并发行320万股普通股。除了DRPlus和员工福利计划下的发行外，ameren计划从2022年到2026年每年发行约3亿美元的股权。Ameren预计，到2026年12月31日，其股本与总资本的比率约为45%，

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支持稳固的投资级信用评级的长期意图。密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林预计将通过发行债务、调整阿莫林(母公司)的股息和/或阿莫林(母公司)的出资来满足现金流需求。

•爱尔兰共和军于2022年8月颁布，其中包括各种所得税条款等。该法律将开始建设的项目的联邦生产和投资税收抵免延长至2024年，并允许在法律定义的现有能源社区选址项目的生产和投资税收抵免增加10%，其中包括以前用于燃煤发电的地点。该法律还为2024年后投入使用的项目创造了清洁能源税抵免。清洁能源税收抵免将适用于可再生能源生产和投资，以及某些核能生产，最早将从2033年开始逐步取消。当发电行业的温室气体排放量比2022年的年排放量减少至少75%时，或在2033年初，以较晚的时间为准，就会触发逐步淘汰。法律允许将2022年后产生的某些税收抵免的100%现金转让给无关的一方。此外，新法律对法律定义的调整后财务报表收入征收15%的最低税率，适用于连续三个纳税年度平均调整后财务报表收入超过10亿美元的公司，从2022年12月31日之后的纳税年度开始生效。一旦一家公司超过这一三年平均年度调整后财务报表收入门槛，它将被征收未来所有纳税年度的最低税额。美国国税局或美国财政部可能会发布对爱尔兰共和军或与爱尔兰共和军有关的其他法规、解释、修正案或技术更正。

•截至2022年9月30日，ameren从联邦和州所得税抵免结转中获得1.77亿美元的税收优惠，从联邦和州净营业亏损结转中获得1900万美元的税收优惠，这些税收优惠将在未来几个时期使用。未来的预期所得税支付基于预期应纳税所得额、可获得的所得税抵免和现行税法。预期应税收入受预期资本支出、物业、厂房和设备何时投入使用或退役以及监管审查的时间等因素的影响。阿莫林预计，2022年至2026年的联邦所得税支付将达到所需的最低水平，原因是预期使用密苏里州阿莫林的High Prairie Renewable和Atchison可再生能源中心产生的现有生产税收抵免、现有税收净运营亏损、税收抵免结转、税收多付和未偿还资金。阿莫林预计2023年不会被爱尔兰共和军征收15%的最低税率。阿莫林预计，到2026年，年度联邦所得税支付，包括与爱尔兰共和军规定的15%最低税率相关的支付，将是无关紧要的。

上述项目可能会对我们的运营结果、财务状况和流动性产生实质性影响。此外，在正常的业务过程中，我们会评估战略，以提高我们的运营结果、财务状况和流动性。这些战略可能包括收购、剥离、降低成本或增加收入的机会，以及增加阿莫林股东价值的其他战略举措。我们无法预测这些举措中的哪些(如果有的话)将得到执行。这些计划的执行可能会对我们未来的运营结果、财务状况或流动性产生实质性影响。

监管事项

见本报告第一部分第1项下的注2--利率和监管事项。

第三项关于市场风险的定量和定性披露。

表格10-K中关于利率风险、信用风险、商品价格风险、投资价格风险和商品供应商风险的数量和质量披露没有实质性变化，但下文讨论的除外。有关我们的市场风险的更详细讨论，请参阅表格10-K第二部分下的项目7A。

密苏里州阿莫林有一批非实质性的浓缩铀，打算在本十年晚些时候使用，这些浓缩铀来自一家俄罗斯供应商，可能会受到未来的制裁。密苏里州阿莫林正在不断评估其对俄罗斯的核燃料暴露，并实施替代方案，以进一步降低这种暴露风险。密苏里州阿莫林拥有来自非俄罗斯供应商的库存和供应合同，足以满足其所有铀(精矿和六氟化物)、转换和浓缩要求，至少到2026年卡拉维能源中心的加油。

项目4.控制和程序

(a)信息披露控制和程序的评估

截至2022年9月30日，在包括每一家ameren公司的首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，对此类注册人的披露控制和程序(如《交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)条所定义)的设计和操作的有效性进行了评估。根据这些评估，截至2022年9月30日，每一家ameren公司的首席执行官和首席财务官得出的结论是，这种披露控制和程序有效，以确保根据《交易法》提交或提交的注册人报告中要求披露的信息在交易所内记录、处理、汇总和报告

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美国证券交易委员会规则和表格中规定的时间段和此类信息被积累并传达给管理层，包括首席执行官和首席财务官，以便及时决定所需的披露。

(b)财务报告内部控制的变化

在最近一个财政季度，阿莫林公司对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这对其财务报告的内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对其产生重大影响。

第二部分：其他信息

项目1.法律程序

我们参与各种法院和机构的法律和行政诉讼，涉及在正常业务过程中出现的问题，其中一些涉及大量资金。我们相信，除非本报告另有披露，这些诉讼的最终处置不会对我们的运营结果、财务状况或流动性产生实质性的不利影响。在某些情况下，损失风险可通过保险或合同或法定赔偿来减轻。我们相信，我们已经为潜在的损失建立了适当的准备金。有关重大法律和行政诉讼的其他信息，请参见附注2-差饷及监管事宜, 附注9--承付款和或有事项，以及注10-卡拉维能源中心，在本报告第一部分第1项下。根据S-K法规第103(C)(3)(Iii)项，我们的政策是，如果我们有理由相信政府实体参与的环境诉讼将导致100万美元或更多的罚款，我们的政策是披露此类诉讼。

第1A项。风险因素。

表格10-K中第一部分第1A项所披露的风险因素没有实质性变化。

第二项股权证券的私售及募集资金的使用。

在2022年7月1日至2022年9月30日期间，阿莫林公司、阿莫林密苏里州和阿莫林伊利诺伊州没有购买根据S-K条例第703项报告的股权证券。

79

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目录表

项目6.展品。

下面列出的文件是代表阿莫林公司提交的或以前已经提交的文件，并通过引用从指定的文件并入本文件，并作为本文件的一部分。未被确认为先前存档的证物在此存档。

展品 名称

注册人

展品的性质

之前作为证据提交给：

界定担保持有人权利的文书，包括契约

4.2

阿莫林 伊利诺伊州阿莫林

阿莫林伊利诺伊州抵押补充契约，日期为2022年8月1日，发行3.85%的第一抵押债券，2032年到期

2022年8月29日表格8-K，附件4.2，档案号1-3672

第13a-14(A)/15d-14(A)条证书

31.1

阿莫林

细则13a-14(A)/15d-14(A)阿莫林首席执行干事的认证

31.2

阿莫林

细则13a-14(A)/15d-14(A)阿莫林首席财务干事的证明

31.3

密苏里州阿莫林

细则13a-14(A)/15d-14(A)对密苏里州阿莫林首席执行干事的认证

31.4

密苏里州阿莫林

细则13a-14(A)/15d-14(A)对密苏里州阿莫林首席财务干事的证明

31.5

伊利诺伊州阿莫林

细则13a-14(A)/15d-14(A)伊利诺伊州阿莫林首席执行干事的认证

31.6

伊利诺伊州阿莫林

细则13a-14(A)/15d-14(A)伊利诺伊州阿莫林首席财务干事证书

第1350节认证

32.1

阿莫林

第1350节阿莫林首席执行官和首席财务官证书

32.2

密苏里州阿莫林

第1350节密苏里州阿莫林首席执行官和首席财务官证书

32.3

伊利诺伊州阿莫林

第1350条伊利诺伊州阿莫林首席执行官和首席财务官证书

交互数据文件

101.INS

阿莫林公司

内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中

101.SCH

阿莫林公司

内联XBRL分类扩展架构文档

101.CAL

阿莫林公司

内联XBRL分类扩展计算链接库文档

101.LAB

阿莫林公司

内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档

101.PRE

阿莫林公司

内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档

101.DEF

阿莫林公司

内联XBRL分类扩展定义文档

104

阿莫林公司

封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)

阿莫林公司提交给美国证券交易委员会的文件编号为：阿莫林，1-14756；阿莫林密苏里州，1-2967；阿莫林伊利诺伊州，1-3672。

每一登记人在此承诺应请求向美国证券交易委员会提供一份登记人没有根据S-K条例第601(B)(4)(Iii)(A)项规定的豁免作为证据提交的上述未列出的任何长期债务工具的副本。

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签名

根据《交易法》的要求，每个注册人都已正式促使本报告由其正式授权的签署人代表其签署。以下签署的每一家公司的签字应被视为仅与该公司或其子公司有关的事项有关。

阿莫林公司 (注册人)
/s/迈克尔·L·莫恩
迈克尔·L·莫恩 常务副总裁兼首席财务官 (首席财务官)
联合电气公司 (注册人)
/s/迈克尔·L·莫恩
迈克尔·L·莫恩 常务副总裁兼首席财务官 (首席财务官)
阿莫林伊利诺伊州公司 (注册人)
/s/迈克尔·L·莫恩
迈克尔·L·莫恩 常务副总裁兼首席财务官 (首席财务官)

日期：2022年11月4日

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