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目录表

美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
_______________________________________________
表格10-Q
_______________________________________________
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末2022年9月30日
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
的过渡期

委托文档号001-16427
_______________________________________________
富达国家信息服务公司。
(注册人的确切姓名载于其章程)
佐治亚州 37-1490331
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) (国际税务局雇主身分证号码)
  
河滨大道347号  
杰克逊维尔佛罗里达州 32202
(主要执行办公室地址) (邮政编码)
(904438-6000
(注册人的电话号码,包括区号)
(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)
根据该法第12(B)条登记的证券:
交易各交易所名称
每个班级的标题符号在其上注册的
普通股,每股面值0.01美元FIS纽约证券交易所
优先债券2022年到期,息率0.125FIS22C纽约证券交易所
优先债券2023年到期,息率0.750FIS23A纽约证券交易所
优先债券2024年到期,息率1.100FIS24A纽约证券交易所
优先债券2025年到期,息率0.625FIS25B纽约证券交易所
优先债券2027年到期,息率1.500FIS27纽约证券交易所
优先债券2028年到期,息率1.000FIS28纽约证券交易所
优先债券2029年到期,息率2.250FIS29纽约证券交易所
优先债券2030年到期,息率2.000FIS30纽约证券交易所
3.360厘优先债券,2031年到期FIS31纽约证券交易所
2.950厘优先债券,2039年到期FIS39纽约证券交易所
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。不是


目录表

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。不是o
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器
加速文件管理器
非加速文件服务器
规模较小的报告公司
新兴成长型公司

如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)是☐no
截至2022年11月2日,593,379,456注册人的普通股已发行。




表格10-Q
季度报告
截至2022年9月30日的季度
索引
 页面
第一部分:财务信息
 
项目1.简明合并财务报表(未经审计)
 
简明综合资产负债表
2
简明合并损益表
3
简明综合全面收益表
4
简明合并权益表
5
现金流量表简明合并报表
7
简明合并财务报表附注
8
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
23
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
33
项目4.控制和程序
34
第二部分:其他信息
 
第1A项。风险因素
35
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
35
项目6.展品
36
签名
37



1


富达国家信息服务有限公司。
及附属公司
简明综合资产负债表
(单位:百万,每股除外)
(未经审计)
2022年9月30日2021年12月31日
资产  
流动资产:  
现金和现金等价物$1,932 $2,010 
结算资产4,359 4,020 
应收贸易账款,扣除信贷损失准备金#美元78及$76,分别
3,373 3,772 
其他应收账款293 355 
预付费用和其他流动资产636 551 
流动资产总额10,593 10,708 
财产和设备,净额839 949 
商誉51,014 53,330 
无形资产,净额9,200 11,539 
软件,网络3,131 3,299 
其他非流动资产2,549 2,137 
递延合同成本,净额991 969 
总资产$78,317 $82,931 
负债、可赎回的非控制性权益和权益  
流动负债:  
应付账款、应计账款和其他负债$2,476 $2,864 
结算应付款5,076 5,295 
递延收入712 779 
短期借款2,422 3,911 
长期债务的当期部分2,985 1,617 
流动负债总额13,671 14,466 
长期债务,不包括本期债务13,509 14,825 
递延所得税3,691 4,193 
其他非流动负债1,931 1,915 
总负债32,802 35,399 
可赎回的非控股权益178 174 
股本:  
FIS股东权益:  
优先股$0.01票面价值;200授权股份,截至2022年9月30日和2021年12月31日发行和未偿还
  
普通股$0.01面值,750授权股份,629625分别于2022年9月30日和2021年12月31日发行的股票
6 6 
额外实收资本46,726 46,466 
留存收益2,673 2,889 
累计其他综合收益(亏损)(392)252 
国库股,美元0.01面值,3116截至2022年9月30日和2021年12月31日的普通股,按成本计算
(3,685)(2,266)
FIS股东权益总额45,328 47,347 
非控股权益9 11 
总股本45,337 47,358 
总负债、可赎回的非控股权益和权益$78,317 $82,931 
见附注,附注是这些未经审计的简明合并财务报表的组成部分。
2


富达国家信息服务有限公司。
及附属公司
简明合并损益表
(单位:百万,每股除外)
(未经审计)
 截至9月30日的三个月,截至9月30日的9个月,
 2022202120222021
收入$3,604 $3,507 $10,814 $10,205 
收入成本2,148 2,178 6,624 6,431 
毛利1,456 1,329 4,190 3,774 
销售、一般和管理费用977 989 3,093 2,972 
资产减值17 202 104 202 
营业收入462 138 993 600 
其他收入(支出):  
利息支出,净额(76)(46)(166)(169)
其他收入(费用),净额(41)110 51 (58)
其他收入(费用)合计,净额(117)64 (115)(227)
所得税和权益法前收益投资收益(亏损)345 202 878 373 
所得税拨备(福利)91 41 223 246 
权益法投资收益(亏损)   6 
净收益254 161 655 133 
可归因于非控股权益的净(收益)亏损(5)(3)(9)(7)
FIS普通股股东应占净收益$249 $158 $646 $126 
每股净收益-基本可归因于FIS普通股股东$0.41 $0.26 $1.06 $0.20 
加权平均流通股-基本605 613 608 618 
每股净收益-稀释后的FIS普通股股东应占净收益$0.41 $0.26 $1.06 $0.20 
加权平均流通股-稀释607 619 611 623 
见附注,这些附注是这些未经审计的简明合并财务报表的组成部分.

3


富达国家信息服务有限公司。
及附属公司
简明综合全面收益表
(单位:百万)
(未经审计)

 截至9月30日的三个月,截至9月30日的9个月,
 2022202120222021
净收益$254 $161 $655 $133 
其他综合税前收益(亏损):
衍生工具的未实现收益(亏损)$ $ $ $9 
外币折算调整(86)(59)(459)256 
其他调整6 1 11 2 
其他综合税前收益(亏损)(80)(58)(448)267 
与其他综合收益项目相关的所得税(费用)福利准备(112)(35)(196)(168)
其他综合收益(亏损),税后净额$(192)(192)$(93)(93)$(644)(644)$99 99 
综合收益62 68 11 232 
可归因于非控股权益的净(收益)亏损(5)(3)(9)(7)
FIS普通股股东应占综合收益$57 $65 $2 $225 
见附注,附注是这些未经审计的简明合并财务报表的组成部分。






4


富达国家信息服务有限公司。
及附属公司
简明合并权益表
截至2022年9月30日的三个月和九个月
(单位:百万,每股除外)
(未经审计)
   金额
   FIS股东  
      累计   
 股份数量 其他内容 其他   
 普普通通财务处普普通通已缴入保留全面财务处非控制性总计
 股票股票库存资本收益收益(亏损)库存利息(1)股权
余额,2022年6月30日628 (20)$6 $46,634 $2,709 $(200)$(2,643)$9 $46,515 
发行限制性股票1 — — — — — — — — 
股票期权的行使— — — 39 — — — — 39 
购买库存股— (11)— — — — (1,021)— (1,021)
因行使股票奖励而应缴税款而持有的库存股— — — — — — (21)— (21)
基于股票的薪酬— — — 53 — — — — 53 
宣布的现金股息(美元0.47每股每季)和其他分配
— — — — (285)— — (2)(287)
净收益— — — — 249 — — 2 251 
其他综合收益(亏损),税后净额— — — — — (192)— — (192)
余额,2022年9月30日629 (31)$6 $46,726 $2,673 $(392)$(3,685)$9 $45,337 



金额
FIS股东
累计
股份数量其他内容其他
普普通通财务处普普通通已缴入保留全面财务处非控制性总计
股票股票库存资本收益收益(亏损)库存利息(1)股权
余额,2021年12月31日625 (16)$6 $46,466 $2,889 $252 $(2,266)$11 $47,358 
发行限制性股票4 — — 5 — — — — 5 
股票期权的行使— — — 57 — — — — 57 
购买库存股— (14)— — — — (1,321)— (1,321)
因行使股票奖励而应缴税款而持有的库存股— (1)— — — — (98)— (98)
基于股票的薪酬— — — 198 — — — — 198 
宣布的现金股息(美元0.47每股每季)和其他分配
— — —  (862)— — (7)(869)
净收益— — — — 646 — — 5 651 
其他综合收益(亏损),税后净额— — — — — (644)— — (644)
余额,2022年9月30日629 (31)6 46,726 2,673 (392)(3,685)9 45,337 
(1)不包括不被视为股权的可赎回非控股权益。

见附注,附注是这些未经审计的简明合并财务报表的组成部分。
5


富达国家信息服务有限公司。
及附属公司
简明合并权益表
截至2021年9月30日的三个月和九个月
(单位:百万,每股除外)
(未经审计)

   金额
   FIS股东  
      累计   
 股份数量 其他内容 其他   
 普普通通财务处普普通通已缴入保留全面财务处非控制性总计
 股票股票库存资本收益收益(亏损)库存利息(1)股权
余额,2021年6月30日625 (7)$6 $46,274 $2,921 $249 $(1,058)$12 $48,404 
发行限制性股票 — — — — — — —  
股票期权的行使— — — 12 — — — — 12 
购买库存股— (9)— — — — (1,196)— (1,196)
因行使股票奖励而应缴税款而持有的库存股— — — — — — (9)— (9)
基于股票的薪酬— — — 80 — — — — 80 
宣布的现金股息(美元0.39每股每季)和其他分配
— — — — (239)— — (3)(242)
净收益— — — — 158 — — 3 161 
其他综合收益(亏损),税后净额— — — — — (93)— — (93)
余额,2021年9月30日625 (16)$6 $46,366 $2,840 $156 $(2,263)$12 $47,117 

金额
FIS股东
累计
股份数量其他内容其他
普普通通财务处普普通通已缴入保留全面财务处非控制性总计
股票股票库存资本收益收益(亏损)库存利息(1)股权
余额,2020年12月31日621 (1)$6 $45,947 $3,440 $57 $(150)$13 $49,313 
发行限制性股票4 — — 1 — — — — 1 
股票期权的行使— — — 98 — — — — 98 
购买库存股— (15)— — — — (1,996)— (1,996)
因行使股票奖励而应缴税款而持有的库存股— — — — — — (117)— (117)
基于股票的薪酬— — — 320 — — — — 320 
宣布的现金股息(美元0.39每股每季)和其他分配
— — — — (726)— — (7)(733)
净收益— — — — 126 — — 6 132 
其他综合收益(亏损),税后净额— — — — — 99 — — 99 
余额,2021年9月30日625 (16)$6 $46,366 $2,840 $156 $(2,263)$12 $47,117 
(1)不包括不被视为股权的可赎回非控股权益。

见附注,附注是这些未经审计的简明合并财务报表的组成部分。
6


富达国家信息服务有限公司。
及附属公司
现金流量表简明合并报表
(单位:百万)
(未经审计)
 截至9月30日的9个月,
 20222021
经营活动的现金流: 
净收益$655 $133 
对净收益与经营活动提供的现金净额进行调整:  
折旧及摊销2,920 2,981 
债务发行成本摊销23 22 
资产减值104 202 
出售企业、投资和其他资产的损失(收益)(13)(233)
债务清偿损失 528 
基于股票的薪酬198 320 
递延所得税(519)(35)
资产和负债净变化,扣除收购和外币的影响:  
贸易和其他应收款161 (229)
结算活动(38)575 
预付费用和其他资产(250)(350)
递延合同成本(314)(323)
递延收入(59)(12)
应付账款、应计负债和其他负债(70)118 
经营活动提供的净现金2,798 3,697 
投资活动产生的现金流:  
物业和设备的附加费(216)(193)
添加到软件中(867)(684)
净投资对冲交叉货币利率互换的结算684 (24)
出售企业和投资的净收益12 370 
其他投资活动,净额219 (66)
投资活动提供(用于)的现金净额(168)(597)
融资活动的现金流:  
借款50,006 40,569 
偿还借款和其他融资义务(49,349)(40,644)
发债成本(23)(74)
根据基于股票的薪酬计划发行的股票的净收益53 87 
库存股活动(1,390)(2,113)
已支付的股息(858)(724)
其他筹资活动,净额(329)(138)
融资活动提供(用于)的现金净额(1,890)(3,037)
外币汇率变动对现金的影响(782)(57)
现金、现金等价物和限制性现金净增(减)(42)6 
期初现金、现金等价物和限制性现金4,283 4,030 
现金、现金等价物和受限现金,期末$4,241 $4,036 
补充现金流信息:  
支付利息的现金$311 $370 
缴纳所得税的现金$664 $272 
见附注,附注是这些未经审计的简明合并财务报表的组成部分。
7

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及附属公司
简明合并财务报表附注(未经审计)


除另有说明或文意另有所指外,凡提及“FIS”、“我们”、“我们”、“本公司”或“注册人”,均指富达国家信息服务公司、佐治亚州的一家公司及其子公司。

(1)       陈述的基础

本报告中包含的未经审计的财务信息包括FIS及其子公司的帐目,这些帐目是根据美国公认会计原则以及10-Q表格和S-X规则第10条的说明编制的。所有被认为是公平陈述所必需的调整都已包括在内。本报告应与公司截至2021年12月31日的10-K表格年度报告一并阅读。

按照美国公认会计原则编制这些合并财务报表要求管理层作出估计和假设,以影响截至合并财务报表日期的资产和负债额以及或有资产和负债的披露,以及报告期内收入和支出的报告金额。管理层关键而重要的会计估计中的投入考虑了通货膨胀率上升、经济增长放缓以及新型冠状病毒(“新冠肺炎”)的爆发以及世界卫生组织于2020年3月11日宣布的“新冠肺炎”大流行(“大流行”)对经济的影响。疫情对我们业务结果和财务状况的进一步影响将取决于未来的事态发展,这些事态发展具有高度的不确定性,难以预测,包括但不限于疫情的持续时间和蔓延以及新冠肺炎的任何复发或新毒株、其严重性、疫苗或其他控制病毒或治疗其影响的行动的成功与否,以及正常经济和运营条件可以多快和多大程度上恢复。因此,我们未来的业绩可能会受到我们估计的变化的重大影响。

2021年合并财务报表中进行了某些重新分类,以符合2022年使用的分类。由于四舍五入,财务报表和所附脚注中的表格中的金额可能不会相加或计算。

(2)       收购

收购Payrix

2021年12月23日,FIS收购了100Payrix Holdings,LLC及其子公司(以下简称“Payrix”)的股权比例为10%,Payrix之前是金融科技的私人持股公司,专门将支付嵌入SaaS平台并将其货币化,以通过全球免刷卡服务满足中小型企业的电子商务需求。这笔收购被视为一项业务合并。我们记录了一笔$的分配777主要以现金支付的百万收购价,用于收购有形和可识别的无形资产以及根据其估计公允价值承担的负债,主要包括#美元131百万美元的软件资产和631总计一百万美元的商誉。

(3)       收入

收入的分类

在下表中,收入按主要地域市场和收入类型分列。这些表格还包括分类收入与公司应报告部门的对账。


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截至2022年9月30日的三个月(单位:百万):
资本
银行业商家市场公司
解决方案解决方案解决方案以及其他总计
主要地理市场:
北美$1,416 $845 $409 $59 $2,729 
所有其他人264 335 262 14 875 
总计$1,680 $1,180 $671 $73 $3,604 
收入类型:
经常性收入:
交易处理和服务$1,244 $1,151 $336 $66 $2,797 
软件维护85 1 128  214 
其他复发性55 20 24  99 
总经常性1,384 1,172 488 66 3,110 
软件许可证60 7 75  142 
专业服务150  107 1 258 
其他非经常性费用86 1 1 6 94 
总计$1,680 $1,180 $671 $73 $3,604 

截至2021年9月30日的三个月(单位:百万):
资本
银行业商家市场公司
解决方案解决方案解决方案以及其他总计
主要地理市场:
北美$1,369 $803 $398 $50 $2,620 
所有其他人241 358 256 32 887 
总计$1,610 $1,161 $654 $82 $3,507 
收入类型:
经常性收入:
交易处理和服务$1,200 $1,121 $297 $77 $2,695 
软件维护90 1 128  219 
其他复发性47 22 23 3 95 
总经常性1,337 1,144 448 80 3,009 
软件许可证28 5 91  124 
专业服务151  115 1 267 
其他非经常性费用94 12  1 107 
总计$1,610 $1,161 $654 $82 $3,507 


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截至2022年9月30日的9个月(百万):

资本
银行业商家市场公司
解决方案解决方案解决方案以及其他总计
主要地理市场:
北美$4,248 $2,586 $1,184 $173 $8,191 
所有其他人740 1,009 808 66 2,623 
总计$4,988 $3,595 $1,992 $239 $10,814 
收入类型:
经常性收入:
交易处理和服务$3,740 $3,515 $982 $209 $8,446 
软件维护259 2 386 1 648 
其他复发性157 66 72 1 296 
总经常性4,156 3,583 1,440 211 9,390 
软件许可证112 9 222  343 
专业服务444  326 4 774 
其他非经常性费用276 3 4 24 307 
总计$4,988 $3,595 $1,992 $239 $10,814 

截至2021年9月30日的9个月(百万):

资本
银行业商家市场公司
解决方案解决方案解决方案以及其他总计
主要地理市场:
北美$4,028 $2,323 $1,137 $165 $7,653 
所有其他人701 980 771 100 2,552 
总计$4,729 $3,303 $1,908 $265 $10,205 
收入类型:
经常性收入:
交易处理和服务$3,533 $3,217 $877 $240 $7,867 
软件维护267 2 382 1 652 
其他复发性125 63 72 9 269 
总经常性3,925 3,282 1,331 250 8,788 
软件许可证74 7 232  313 
专业服务444  335 3 782 
其他非经常性费用286 14 10 12 322 
总计$4,729 $3,303 $1,908 $265 $10,205 
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合同余额

该公司确认的收入为#美元120百万美元和美元106在三个月内为百万美元,以及619百万美元和美元614在分别于2022年和2021年9月30日终了的九个月内,这笔款项已计入期初相应的递延收入余额。

分配给剩余履约义务的交易价格

截至2022年9月30日,约为22.5据估计,未来将有10亿美元的收入主要来自银行解决方案部门和资本市场解决方案部门剩余的未履行业绩义务,这些义务主要由经常性账户和基于数量的处理服务组成。这不包括尚未履行合同义务的预期经常性续订金额。该公司预计将确认大约30银行解决方案和资本市场解决方案部门在接下来的一年中剩余业绩义务的百分比12几个月,大约还要再多几个月21在接下来的时间里1324几个月,之后的余款。

如ASC 606所允许的,与客户签订合同的收入此外,本公司已选择将Merchant Solutions部门的估算排除在本披露之外,该部门的估算主要由原始期限为一年或以下的合同或满足特定标准的可变对价组成。这一部门的核心业绩义务包括随时待命的一系列不同服务天数下的可变对价,该部门的产品和服务安排的收入通常在提供服务时记账和确认。初始合同期限超过一年的客户合同的固定对价总额部分并不重要。

(4)       简明合并财务报表明细

现金和现金等价物

该公司在合并资产负债表中记录了现金和现金等价物以外的标题中的限制性现金。合并资产负债表中现金和现金等价物与合并现金流量表中的现金、现金等价物和限制性现金之间的对账情况如下(以百万为单位):
9月30日,
2022
十二月三十一日,
2021
综合资产负债表中的现金和现金等价物$1,932 $2,010 
商人浮动(在结算资产中)2,309 2,273 
现金和现金等价物总额以及合并现金流量表中的限制性现金$4,241 $4,283 

结算资产和应付款

公司综合资产负债表中结算资产和应付款项的主要组成部分如下(单位:百万):
9月30日,
2022
十二月三十一日,
2021
结算资产
结算存款$462 $530 
商船彩车2,309 2,273 
结算应收账款1,588 1,217 
结算资产总额$4,359 $4,020 
结算应付款$5,076 $5,295 


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信贷损失准备

本公司监测贸易应收账款余额和合同资产以及其他应收账款,并估计终身预期信贷损失拨备。对预期信贷损失的估计是基于历史收集经验和其他因素,包括与当前市场状况和事件相关的因素,如通胀和利率上升以及经济增长放缓。信贷损失准备与附注8所述的退款负债是分开的。

虽然新冠肺炎疫情没有导致本公司截至2022年9月30日和2021年12月31日记录的预期信用损失准备金大幅增加,但与新冠肺炎疫情经济影响相关的未来事态发展可能会对管理层的估计产生实质性影响。

财产和设备、无形资产和软件

下表提供了截至2022年9月30日和2021年12月31日的财产和设备、无形资产和软件的详细信息(单位:百万):
 2022年9月30日2021年12月31日
 成本累计
折旧及摊销
网络成本累计
折旧及摊销
网络
无形资产$17,823 $8,623 $9,200 $18,919 $7,380 $11,539 
财产和设备$2,311 $1,472 $839 $2,520 $1,571 $949 
软件$6,402 $3,271 $3,131 $6,195 $2,896 $3,299 
截至2022年9月30日,扣除摊销后的无形资产包括8,919上百万的客户关系和281百万的商标和其他无形资产。与无形资产有关的摊销费用为#美元。534百万美元和美元595前三个月为百万美元,以及$1,636百万美元和美元1,789截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月分别为100万美元。

财产和设备的折旧费用为#美元。56百万美元和美元62前三个月为百万美元,以及$192百万美元和美元195截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月分别为100万美元。

与软件有关的摊销费用为$261百万美元和美元303前三个月为百万美元,以及$822百万美元和美元758截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月分别为100万美元。在截至2022年9月30日及2021年9月30日的三个月及九个月内,本公司录得31百万美元和美元83百万美元和美元140百万美元和美元83由于公司的平台现代化而产生的增量软件摊销费用分别为100万美元。平台现代化包括某些技术平台的日落,这导致估计使用寿命缩短和加速摊销方法,主要影响相关资产在大约三年内,从2021年第三季度开始。

减值

截至2022年9月30日的三个月,17数以百万计的减值主要与某些软件有关,这些软件因平台现代化而过时。截至2022年9月30日止九个月,本公司亦录得美元58因办公空间减少而主要与房地产相关的资产减值100万美元和29数以百万计的减值主要与非战略性业务有关。截至2021年9月30日止三个月及九个月内,本公司录得202由于公司的平台现代化计划而导致的某些软件和递延合同成本资产的资产减值百万美元。


12

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商誉

截至2022年9月30日的三个月商誉变动摘要如下(单位:百万)。
资本公司
银行业商家市场
 解决方案解决方案解决方案其他总计
平衡,2021年12月31日$12,244 $36,403 $4,663 $20 $53,330 
外币调整(66)(2,108)(153) (2,327)
可归于收购的商誉 11   11 
平衡,2022年9月30日$12,178 $34,306 $4,510 $20 $51,014 

我们于第四季度按年度评估减值商誉,或在情况显示潜在减值的情况下更频繁地评估商誉。我们评估了截至2022年9月30日的事件和情况是否表明我们的报告单位可能受到损害。我们通过检查最有可能影响我们报告单位公允价值的因素进行了定性评估,并考虑了新冠肺炎疫情和宏观经济状况对我们业务的影响。审查的因素涉及管理层判断的大量使用,其中包括(1)用于计算估计的未来现金流量的预测收入、增长率、营业利润率和资本支出,(2)未来经济和市场状况,以及(3)FIS的市值。根据我们截至2022年9月30日的中期减值评估,我们得出的结论是,公允价值继续超过我们每个报告单位的账面价值的可能性仍然很大;因此,商誉没有减损。

然而,包括经济增长率、通货膨胀率、利率和外汇走势在内的宏观经济状况,加上新冠肺炎疫情对我们商业解决方案业务的任何进一步经济影响,都有可能对用于评估商誉减值的一个或多个估计和假设产生实质性影响,并可能导致未来的商誉减值。

维萨欧洲和或有价值权利

作为收购Worldpay的一部分,公司收购了与2016年6月将其在Visa Europe的所有权权益出售给Visa的Worldpay Group plc(Legacy Worldpay)相关的某些资产和负债。作为出售的一部分,Legacy Worldpay以现金(“现金对价”)和可转换优先股(“优先股”)的形式从Visa Inc.获得收益,这些收益的价值可能会因涉及Visa欧洲的持续互换诉讼而产生的损失而减少。此外,根据2020年9月17日签署的修正案的条款,本公司将向前Legacy Worldpay所有者支付90出售所得税项净额的%,称为或有价值权利,在综合资产负债表上记为负债(“CVR负债”)。

2022年第三季度,Visa Inc.释放了上述优先股的一部分,然后将其转换为普通股。公司以#美元的价格出售普通股。269百万美元,并支付给前Legacy Worldpay所有者90自上次转换以来收到的税后收益净额和税后股息净额的百分比,共计#美元1862022年第三季度支付了100万美元,14随后在2022年第四季度支付了100万美元。截至2022年9月30日,向前Legacy Worldpay所有者出售股票和相关第三季度付款分别记录为CVR相关资产和CVR负债的减少,并分别反映为其他投资活动、净额和其他融资活动,分别反映在截至2022年9月30日的九个月的综合现金流量表上。

本公司已选择ASC 825项下的公允价值选择,金融工具(“ASC 825”),用于衡量其优先股资产和CVR负债。优先股的公允价值为$。39百万美元和美元197于2022年9月30日及2021年12月31日,分别记入综合资产负债表内其他非流动资产。CVR负债的公允价值为#美元。3412022年9月30日,百万美元,其中14记录为应付账款、应计账款和其他负债的百万美元,与2022年9月30日欠前Legacy Worldpay所有者的与第三季度释放、转换和出售的优先股有关的金额和$327作为剩余优先股和现金对价部分的其他非流动负债记录的百万美元。CVR负债的公允价值为#美元。478截至2021年12月31日,在合并资产负债表上记录在其他非流动负债中。根据ASC 825,公司在每个报告期重新计量优先股和CVR负债的公允价值。公允价值净变动为#美元。14百万美元和$(3)截至三个月及$63百万美元和美元12截至今年首九个月的
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2022年9月30日和2021年9月30日,分别记入其他收入(费用)、合并损益表中的净额。

股权证券投资

该公司持有各种不容易确定的公允价值的股权证券,这些证券主要代表通过我们的FIS Impact Ventures计划进行的战略投资以及通过收购获得的投资。这类投资总额为$463百万美元和美元358于2022年9月30日和2021年12月31日分别为100万美元,并计入合并资产负债表中的其他非流动资产。本公司按成本减去减值对该等投资入账,并就同一发行人相同或相似投资的有序交易所产生的可见价格变动调整账面值。公司将已实现和未实现的这些投资的损益记为其他收入(费用)、合并损益表上的净额和净收益#美元。5百万美元和美元126前三个月为百万美元,以及$52百万美元和美元214截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月,分别为100万美元,与这些投资相关。

(5)       递延合同成本

截至2022年9月30日和2021年12月31日,与资本化客户签订的合同的发起和履行成本包括以下成本(以百万为单位):
2022年9月30日2021年12月31日
实施过程中的合同成本$180 $218 
已完成实施的合同发起成本,净额567 553 
已完成实施的合同履行成本,净额244 198 
延期合同总成本,净额$991 $969 

已完成执行的递延合同费用摊销为#美元81百万美元和美元97在三个月内为百万美元,以及269百万美元和美元240在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月内分别为100万美元。

该公司记录了$8百万美元和美元19在三个月内为百万美元,以及36百万美元和美元19在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月内,与公司平台现代化导致的递延合同成本相关的增量摊销费用分别为100万欧元。截至2021年9月30日止三个月及九个月内,本公司录得58如附注(3)所述,由于本公司的平台计划而导致的递延合同成本资产减值百万美元。

(6)       债务

截至2022年9月30日和2021年12月31日的长期债务包括以下内容(以百万为单位):
2022年9月30日
加权
平均值
利息利息9月30日,十二月三十一日,
费率费率(1)到期日20222021
固定利率票据
高级美元票据
0.4% - 5.6%
3.2%2023 - 2052$9,409 $6,909 
高级欧元债券
0.1% - 3.0%
1.2%2022 - 20396,614 7,656 
高级英镑票据
2.3% - 3.4%
4.2%2029 - 20311,030 1,655 
循环信贷安排(2)4.3%2026164 325 
其他(3)(723)(103)
长期债务总额,包括当期部分16,494 16,442 
长期债务的当期部分(2,985)(1,617)
长期债务,不包括本期债务$13,509 $14,825 
    
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(1)加权平均利率包括利率互换的影响(见附注7)。
(2)循环信贷安排的利息一般按伦敦银行同业拆息加最高可达1.625%外加未使用的承诺费0.225%,每一项都基于公司的企业信用评级。循环信贷工具的加权平均利率不包括费用。
(3)其他包括某些硬件和软件的融资义务、利率互换的公允价值(见附注7)、未摊销非现金债券折扣和未摊销债务发行成本。

截至2022年9月30日和2021年12月31日的短期借款包括以下内容(以百万为单位):
2022年9月30日
加权
平均值
利息9月30日,十二月三十一日,
费率到期日20222021
欧元-商业纸币(ECP票据)0.8 %
至.为止183日数
$1,488 $1,723 
美国商业票据(“USCP票据”)3.5 %
至.为止397日数
934 2,087 
其他 101 
短期借款总额$2,422 $3,911 

截至2022年9月30日,公司未偿债务的加权平均利率为2.0%,包括利率互换的影响(见附注7)。

以下概述了我们长期债务的总到期日,包括某些硬件和软件的其他融资义务,基于所述的合同到期日,不包括利率互换的公允价值(见附注7)和净未摊销非现金债券折扣$(678截至2022年9月30日,百万美元(百万美元):
总计
2022年剩余期限$989 
20232,010 
20241,996 
2025618 
20261,420 
此后10,246 
本金支付总额17,279 
债务发行成本,累计摊销后的净额(107)
长期债务总额$17,172 

循环信贷安排没有强制性本金支付,循环信贷安排的任何未偿还余额都将在预定的到期日到期并支付,到期日为2026年3月2日。

高级附注

2022年7月13日,FIS完成了本金总额为美元的高级美元票据的发行和销售2.510亿美元,利率从4.5%至5.6%,期限从2025年到2052年。2022年第三季度,债券发行所得用于偿还我们商业票据计划下的债务。

2021年3月,根据现金投标要约和整体赎回,FIS购买和赎回本金总额为#美元5.1亿美元的高级债券,包括3,529百万美元高级美元票据,$600百万元高级欧元债券,$871百万英镑高级英镑票据,和$66百万欧元高级浮息债券,息率由0.0%至5.0%和2021年至2029年的到期日,导致清偿债务损失约#美元528在综合收益(亏损)表中记入其他收入(支出)的净额,涉及投标溢价、整笔金额和费用;未摊销债券折扣和债务发行成本的注销;以及相关衍生工具的亏损。该公司以2021年3月2日发行和出售高级美元债券的借款所得款项,为购买和赎回优先债券提供资金。

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2021年3月2日,FIS完成了本金总额为美元的高级美元票据的发行和销售5.510亿美元,利率从0.4%至3.1%,到期日由2023年至2041年(“新的高级美元票据”)。如上文所述,发行债券所得款项的一部分用于购买和赎回某些优先票据,其余所得款项用于偿还我们的部分商业票据。新的高级美元纸币受惯例契约的约束,其中包括惯例违约事件。与其他高级美元债券一样,新发行的高级美元债券亦包括可供FIS选择的赎回条款。

循环信贷安排

2021年3月2日,FIS对循环信贷安排协议进行了修订,以修订某些契约条款,修改某些交易对手的贷款人承诺,并将预定到期日延长至2026年3月2日。截至2022年9月30日,循环信贷安排的借款能力为#美元。2,914百万美元(净额为$2,422百万美元的容量支持我们的商业票据)。

债务公允价值

该公司长期债务的公允价值估计约为#美元。2,040百万美元和美元570截至2022年9月30日和2021年12月31日,不包括利率掉期和未摊销折扣的公允价值,分别比账面价值高出100万欧元。

(7)       金融工具

公允价值对冲

该公司持有名义总金额为#美元的利率掉期1,854百万,GB925百万欧元和欧元500在2022年9月30日和2021年12月31日,分别将公司某些高级美元票据、高级英镑票据和高级欧元票据的利率风险从固定转换为可变。出于会计目的,这些掉期被指定为公允价值对冲,其净负债公允价值为#美元。639百万美元和美元85百万美元,分别反映为2022年9月30日和2021年12月31日的长期债务余额减少(见附注6)。

净投资对冲

如下文所述,该公司净投资对冲的目的是减少FIS在其以欧元和英镑计价的业务中因外币汇率变化而出现的净投资价值波动。

本公司在综合综合收益(亏损)表中,计入公允价值变动的净投资对冲合计收益(亏损)为外币换算调整和其他综合收益(亏损)中的相关所得税(费用)收益,税后净额为#美元983百万美元和美元386在三个月内为百万美元,以及2,116百万美元和美元678在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月内分别为100万美元。净投资对冲的累计其他综合收益(亏损)(“AOCI”)中包含的金额将保留在AOCI中,直至我们对相关海外业务的投资完全或基本上完全清算为止。净投资套期保值没有记录无效。

外币计价债务名称

该公司将某些以外币计价的债务指定为其对欧元和英镑计价业务投资的净投资对冲。截至2022年9月30日和2021年12月31日,总欧元7,848百万欧元和欧元8,275百万欧元分别被指定为本公司投资于与2022年至2039年到期的高级欧元债券和ECP债券有关的欧元计价业务的净投资对冲。截至2022年9月30日和2021年12月31日,合计GB665百万和GB1,193百万英镑分别被指定为公司与2029年9月30日至2031年9月30日到期的高级英镑债券相关的英镑计价业务的净投资对冲。


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交叉货币利率互换指定

该公司持有交叉货币利率掉期,并将其指定为其在欧元和英镑计价业务投资的净投资对冲。

截至2022年9月30日和2021年12月31日,欧元名义总金额6,343百万欧元和欧元5,906百万欧元分别被指定为该公司对欧元计价业务投资的净投资对冲,名义总金额为GB2,386百万和GB2,345100万英镑分别被指定为该公司以英镑计价业务的净投资对冲。交叉货币利率互换公允价值为净资产#美元。9502022年9月30日,净资产为258截至2021年12月31日,分别为100万人。

于截至2022年9月30日止九个月内,本公司进行交易以现金结算指定为净投资对冲的现有交叉货币利率掉期,并收到约$684截至终止日期,交叉货币利率掉期的公允价值为百万美元。所得款项记入综合现金流量表的投资活动内。在结算现有交叉货币利率掉期后,本公司按当前市场条款订立新的交叉货币利率掉期,名义金额及到期日与已结算的交叉货币利率掉期相若。

(8)    承付款和或有事项

巴西税务机关声称

2004年,Proservvi Empreendimentos e Servicos,Ltd.,Fidelity National Servicos de Tratamento de Documentos e Informatica Ltd.的前身。Servicos是Fidelity National Participacos Ltd.的子公司,Fidelity National Participacos Ltd.是我们在巴西的前项目处理和汇款服务业务部门,该公司从巴西的特兰斯佩夫集团(“TranSpev”)收购了某些资产和员工,并租赁了某些设施。特兰斯佩夫的剩余资产后来被无关的第三方Prosegur收购。当TranSpev在将资产出售给Prosegur后停止运营时,它因巴西税务当局而未缴纳联邦税和社会缴款。巴西税务当局对特兰斯佩夫提起诉讼,并从2012年开始对Prosegur和Servicos提起诉讼,理由是Prosegur和Servicos是特兰斯佩夫的利益继承人。到目前为止,巴西税务当局提交了14对Servicos提出的索赔,声称有大约#美元的潜在纳税义务12百万美元。有可能存在24针对TranSpev/Prosegur的其他索赔,Servicos被指定为共同被告,或可能被命名,但Servicos尚未送达。这些额外索赔额约为#美元。33百万美元,使所有人的总潜在风险38索赔金额约为$45百万美元。我们不认为对此有任何责任38索赔总额是可能的,因此,没有记录任何此类索赔的责任。

应收税金协议

本公司于Worldpay收购事项中承担一项应收税款协议(“TRA”),根据该协议,本公司同意向第五第三银行(“第五第三银行”)支付85由于某些税收减免,公司实现的联邦、州、地方和外国所得税优惠的%。于2019年12月,本公司订立应收税项购买附录(“修订”),提供书面催缴及认沽期权(统称“该等期权”),以终止TRA项下若干估计债务,以换取固定现金付款。

不受修订约束的其余TRA债务基于本公司通过将本公司的实际所得税负债与本公司在没有与税务属性相关的扣减情况下需要支付的该等税额进行比较而实现的现金节省。根据《TRA》,在某些特定情况下,例如控制权的某些变更,公司可能被要求支付超出该等现金节省的款项。

根据TRA在我们的综合财务报表中记录的债务是基于对未来扣减和未来税率的估计,就受修正案约束的债务而言,反映了管理层对行使选择权的预期。于2022年1月,本公司根据修订行使其第二份认购期权,
这将导致固定现金支付美元的五分之五186百万美元。根据TRA应支付的合计款项的时间及/或金额可能因多项因素而有所不同,包括期权的行使、本公司未来产生的应课税收入的金额及时间以及当时适用的税率、使用亏损结转及摊销基准。在每个报告期内,公司都会评估作为TRA义务基础的假设。

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截至2022年9月30日和2021年12月31日的合并资产负债表包括总负债$313百万美元和美元451分别与TRA有关的100万美元。

退款责任

通过我们的Merchant Solutions部门提供的服务,公司可能会因商家相关的退款而蒙受损失。当持卡人和商家之间的纠纷,包括商家没有交付产品或服务的索赔,没有以有利于商家的方式解决,交易被退还给商家,导致向持卡人退还购买价格时,就会发生按存储容量使用计费。如果公司因关闭、破产或其他原因而无法向商户收取这笔退款金额,公司将承担向持卡人退款的损失。对于那些承诺未来交付商品和服务而不是在付款时交付商品或提供服务的商家来说,退款的风险通常更大。截至2022年9月30日,新冠肺炎疫情的经济影响尚未导致重大扣款损失;但本公司有合理理由已经或可能发生与未来扣款相关的重大损失。由于疫情的史无前例的性质,以及当前和未来许多可能影响任何潜在扣款损失的不确定因素,考虑到本公司在历史上没有类似的不确定因素,因此无法对未来扣款损失或损失范围的可能应计金额做出合理估计。

弥偿及保证

除某些限制和例外情况外,本公司一般向其客户赔偿仅与其客户使用本公司的软件应用程序或服务相关的专利、版权或商标侵权索赔所造成的损害和费用。过往,本公司并无根据该等赔偿支付任何重大款项,但会继续监察受赔偿影响的情况,以确定是否有可能发生损失,在此情况下,本公司会在任何该等损失可予估计时确认该等损失。此外,公司向客户保证其软件基本上按照软件规范运行。从历史上看,没有发生与软件保修相关的物质成本,也没有产生保修成本的应计费用。

(9)    股票补偿计划

2021年1月1日,公司设立了合格退休股权计划,修改了我们现有的股票补偿计划。修订实施了一项新的退休政策,允许符合某些资格标准的退休人员根据各自赠款协议的条款继续归属于未归属股权奖励,从而加快了符合退休资格定义的员工的股票补偿支出。在截至2021年3月31日的季度内,公司录得104在综合收益表中包括销售、一般和行政费用中的加速股票补偿支出100万美元,以反映修改对截至2021年1月1日的未归属股权奖励的影响。

(10)    关联方交易

直到2021年4月29日,由于Wipro有限公司收购Capco咨询业务,我们出售了我们的所有权股份,直到2021年4月29日,公司一直持有经营Capco咨询业务的Cardinal Holdings(“Cardinal”)的非控股所有权股份。作为这笔交易的结果,我们获得了大约$367百万美元,并记录了大约$225百万其他收入(费用)收益,综合损益表中的净收益。在出售之前,该公司将Cardinal的所有权股份作为权益法投资计入综合资产负债表中的其他非流动资产。

FIS不时向Cardinal购买服务和软件许可证。到2021年4月29日,红衣主教一直是关联方。通过该协议交易的金额对红衣主教是关联方的2021年期间并不重要。

(11)     每股净收益(亏损)

使用库存股方法计算了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的基本加权平均股票和普通股等价物。

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下表汇总了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的FIS普通股股东应占净收益(亏损)和每股净收益(亏损)(单位:百万,不包括每股金额):
 截至9月30日的三个月,截至9月30日的9个月,
 2022202120222021
FIS普通股股东应占净收益(亏损)$249 $158 $646 $126 
加权平均流通股-基本605 613 608 618 
加:普通股等值股份2 6 3 5 
加权平均流通股-稀释607 619 611 623 
每股净收益(亏损)-基本归因于FIS普通股股东$0.41 $0.26 $1.06 $0.20 
每股净收益(亏损)--FIS普通股股东摊薄后的收益$0.41 $0.26 $1.06 $0.20 

购买选项约为5百万美元和1百万股我们的普通股,三个月和4百万美元和1截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月分别为100万欧元,不包括在稀释后每股收益的计算中,因为它们是反稀释的。

2021年1月,我们的董事会批准了一项新的股票回购计划,根据该计划,我们授权公司回购最多100在公开市场或私下协商的交易中,以及通过规则10b5-1计划,管理层可不时酌情持有我们的普通股100万股。新的回购计划没有到期日,可以随时暂停、修改或终止。根据新的股份回购计划,大约71.5截至2022年9月30日,仍有100万股可供回购。

(12)     细分市场信息

FIS根据以下部门报告其财务业绩:银行解决方案、商业解决方案、资本市场解决方案和公司及其他。以下是每个细分市场的摘要。

银行解决方案(“银行业”)

银行部门的重点是为各种规模的金融机构提供核心处理软件、交易处理软件以及补充应用程序和服务,其中许多应用程序和服务与核心处理软件直接交互。我们以捆绑销售或独立销售这些解决方案和服务。这一细分市场的客户包括全球金融机构、美国地区性和社区银行、信用社和商业贷款人以及政府机构和其他商业组织。银行业为客户提供的服务超过100国家。我们为客户提供以多年加工合同为特征的综合解决方案,这些合同可以产生经常性收入。银行部门产生的现金流具有可预测性,为以经济高效的方式进一步投资于创新、整合、信息和安全以及合规提供了机会。

商家解决方案(“Merchant”)

商家部门专注于为全球各种规模的商家提供服务,使他们能够接受、授权和结算电子支付交易。Merchant包括支付处理的方方面面,包括增值服务,如安全、防欺诈、高级数据分析、外币管理和众多融资选择。商家为广大客户提供服务100国家。我们的Merchant客户高度多元化,包括全球企业、全国性零售商和中小型企业。Merchant细分市场利用广泛和多样化的分销渠道,包括直销队伍和多个推荐合作伙伴关系,使我们能够进入新的和现有的市场。

资本市场解决方案(“资本市场”)

资本市场部门专注于为全球金融服务客户提供广泛的买方和卖方解决方案。此细分市场中的客户在多个100包括资产管理公司、买方和卖方证券经纪和交易公司、保险公司、私募股权公司和其他商业组织。我们的买方和卖方解决方案包括各种关键任务应用程序,用于记录保存、数据和分析、交易、融资和风险管理。
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Capital Markets的客户以各种方式购买我们的解决方案和服务,包括使用咨询和第三方服务提供商“内部”许可和管理技术,以及采购完全外包的端到端解决方案。我们与这些金融和商业机构中的许多机构建立了长期的关系,创造了可观的经常性收入。我们已经并将继续在现代平台、先进技术、开放API、机器学习和人工智能以及监管技术方面进行投资,以支持我们的资本市场客户。

公司和其他

公司和其他部门包括公司管理费用、某些杠杆功能和未计入运营部门的杂项费用,以及我们计划清盘或出售的某些非战略性业务。管理费用和杠杆成本涉及公司营销、公司财务和会计、人力资源、法律和与收购相关的无形资产的摊销,以及其他成本,如收购和整合费用,这些成本在管理层评估创收部门业绩时没有考虑在内。

在公司和其他部门,公司记录了主要与收购Worldpay有关的收购和整合成本以及某些其他成本,包括主要与公司平台现代化相关的成本,总额为#美元60百万美元和美元64前三个月为百万美元,以及$220百万美元和美元64截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月分别为100万美元。这些其他成本还包括与某些软件的估计使用寿命缩短和加速摊销方法相关的增量摊销费用,以及公司平台现代化造成的递延合同成本资产,总额为#美元。39百万美元和美元102前三个月为百万美元,以及$176百万美元和美元102截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月分别为100万美元。此外,公司还记录了与企业成本控制举措和高级管理层变动有关的遣散费和其他离职费用共计#美元。17百万美元和美元2前三个月为百万美元,以及$60百万美元和美元17截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月分别为100万美元。这些其他费用还包括基于股票的薪酬支出,主要来自与业绩相关的一次性奖励,共计#美元。30百万美元和美元42前三个月为百万美元,以及$94百万美元和美元114截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月分别为100万美元。截至2021年9月30日止九个月,本公司亦录得美元104加速股票补偿支出100万美元,以反映建立合格退休股权计划的影响,该计划修改了截至2021年1月1日的未归属股权奖励(见附注9)。在截至2021年9月30日的三个月和九个月内,公司还记录了与数据中心整合活动相关的其他成本,总额为$4百万美元和美元32与新冠肺炎直接相关的百万美元和增量成本总计14百万美元和美元33分别为100万美元。公司和其他部门还包括减值费用,截至2022年9月30日的三个月,减值费用总计为美元17100万美元主要与某些因平台现代化而过时的软件有关。截至2022年9月30日止九个月,本公司亦录得美元58因办公空间减少而主要与房地产相关的资产减值100万美元和29数以百万计的减值主要与非战略性业务有关。

调整后的EBITDA

调整后的EBITDA是向首席运营决策者报告的部门利润或亏损的衡量标准,目的是就向部门分配资源和评估其业绩做出决定。因此,调整后的EBITDA与我们的部门有关,是根据FASB ASC主题280提出的,细分市场报告。经调整的EBITDA定义为扣除净利息支出、净其他收入(支出)、所得税准备(收益)、权益法投资收益(亏损)以及折旧和摊销前的净收益(亏损),不包括管理层认为非运营性质的某些成本和其他交易,或通过排除它们而提高报告期内经营业绩的可比性的某些成本和其他交易。影响分部利润计量的项目一般包括收购无形资产的收购价格摊销以及收购、整合和某些其他成本和资产减值。调整后的EBITDA还不包括新冠肺炎疫情造成的增量和直接成本。这些成本和调整在下文讨论的期间在公司和其他分部入账。各分部的经调整EBITDA不包括上述成本和调整。

本公司各部门的财务信息摘要见下表。本公司不会根据分部资产数据评估业绩或分配资源;因此,此类信息并未列报。

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截至2022年9月30日的三个月(单位:百万):
资本
银行业商家市场公司
解决方案解决方案解决方案以及其他总计
收入$1,680 $1,180 $671 $73 $3,604 
运营费用(1,107)(708)(423)(904)(3,142)
折旧及摊销(包括购进会计摊销)148 88 82 614 932 
收购、整合和其他成本   164 164 
资产减值   17 17 
调整后的EBITDA$721 $560 $330 $(36)$1,575 
调整后的EBITDA$1,575 
折旧及摊销(324)
购进会计摊销(608)
收购、整合和其他成本(164)
资产减值(17)
利息支出,净额(76)
其他收入(费用),净额    (41)
(拨备)所得税优惠(91)
可归因于非控股权益的净收益(5)
FIS普通股股东应占净收益$249 
资本支出$109 $122 $63 $37 $331 
截至2021年9月30日的三个月(单位:百万):
资本
银行业商家市场公司
解决方案解决方案解决方案以及其他总计
收入$1,610 $1,161 $654 $82 $3,507 
运营费用(1,012)(647)(419)(1,291)(3,369)
折旧及摊销(包括购进会计摊销)144 86 81 747 1,058 
收购、整合和其他成本   187 187 
资产减值 $ $ 202 202 
调整后的EBITDA$742 $600 $316 $(73)$1,585 
调整后的EBITDA$1,585 
折旧及摊销(344)
购进会计摊销(714)
收购、整合和其他成本(187)
资产减值(202)
利息支出,净额(46)
其他收入(费用),净额    110 
(拨备)所得税优惠(41)
可归因于非控股权益的净收益(3)
FIS普通股股东应占净收益$158 
资本支出$94 $74 $47 $50 $265 


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截至2022年9月30日的9个月(百万):
资本
银行业商家市场公司
解决方案解决方案解决方案以及其他总计
收入$4,988 $3,595 $1,992 $239 $10,814 
运营费用(3,281)(2,167)(1,295)(3,078)(9,821)
折旧及摊销(包括购进会计摊销)448 268 258 1,946 2,920 
收购、整合和其他成本   574 574 
资产减值   104 104 
调整后的EBITDA$2,155 $1,696 $955 $(215)$4,591 
调整后的EBITDA$4,591 
折旧及摊销(1,035)
购进会计摊销(1,885)
收购、整合和其他成本(574)
资产减值(104)
利息支出(166)
其他收入(费用),净额51 
(拨备)所得税优惠(223)
可归因于非控股权益的净收益(9)
FIS普通股股东应占净收益(亏损)$646 
资本支出$385 $374 $210 $114 $1,083 

截至2021年9月30日的9个月(百万):

资本
银行业商家市场公司
解决方案解决方案解决方案以及其他总计
收入$4,729 $3,303 $1,908 $265 $10,205 
运营费用(3,041)(1,927)(1,259)(3,378)(9,605)
折旧及摊销(包括购进会计摊销)441 263 248 2,029 2,981 
收购、整合和其他成本   629 629 
资产减值   202 202 
调整后的EBITDA$2,129 $1,639 $897 $(253)$4,412 
调整后的EBITDA$4,412 
折旧及摊销(918)
购进会计摊销(2,063)
收购、整合和其他成本(629)
资产减值(202)
利息支出,净额(169)
其他收入(费用),净额(58)
(拨备)所得税优惠(246)
权益法投资收益(亏损)6 
可归因于非控股权益的净收益(7)
FIS普通股股东应占净收益$126 
资本支出$301 $270 $157 $149 $877 


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目录表

项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
除另有说明或文意另有所指外,凡提及“FIS”、“我们”、“我们”、“本公司”或“注册人”,均指富达国家信息服务公司、佐治亚州的一家公司及其子公司。

以下讨论应结合项目1.本报告其他部分所列简明合并财务报表(未经审计)及其附注一并阅读。本10-Q表格或我们的其他文件或口头陈述或其他管理层声明中包含的非纯粹历史性的声明属于前瞻性声明,符合美国联邦证券法的定义。非历史事实的陈述,包括有关预期财务结果的陈述,包括公司的任何盈利指引或预测、预计的收入或支出协同效应、业务和市场状况、前景、外汇汇率、去杠杆化计划、预期的股息和股票回购、公司的销售渠道和预期的盈利能力和增长,以及其他有关我们对未来的预期、信念、意图或战略的陈述,或对未来事件或情况的其他描述,均为前瞻性陈述。在许多情况下,前瞻性陈述可以通过“可能”、“将会”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”等术语或这些术语和其他类似术语的否定词来识别。这些陈述涉及未来事件和我们未来的结果,涉及许多风险和不确定因素。前瞻性陈述基于管理层的信念以及管理层作出的假设和目前可获得的信息。

实际结果、业绩或成就可能与这些前瞻性陈述中包含的内容大不相同。前瞻性陈述所涉及的风险和不确定因素包括但不限于:

总体经济、商业和政治状况的变化,包括新冠肺炎或其他流行病、经济衰退、国际敌对行动加剧、恐怖主义行为、通货膨胀率或利率上升、美国和国际贷款、资本和金融市场或货币波动造成的变化;
新型冠状病毒和任何相关变种(“新冠肺炎”)的爆发或复发以及减少其传播的措施,包括某些地区的政府或自愿行动的影响,如企业关闭和在家待在家里的命令;
新冠肺炎大流行及其影响的持续时间,包括任何复发,包括消费者和企业支出的减少,以及全球受影响严重地区金融市场的不稳定;
新冠肺炎对我们客户的经济和其他影响,这些影响我们的解决方案和服务的销售以及这些解决方案的实施;
在我们的信用卡结算业务中向其提供信贷的商户(或其他方)违约或任何退款责任发生违约时的损失风险,这两种情况中的任何一种都可能对流动性和运营结果产生不利影响;
被收购的企业不能成功整合的风险,或整合的成本或时间和复杂性比预期的更高;
预期通过收购实现的成本节约和协同增效可能没有完全实现或可能需要比预期更长的时间实现的风险;
在国际上做生意的风险;
立法倡议或建议、法律变更、政府或适用法规和/或行业要求变更的影响,包括隐私和网络安全法律法规;
由于银行、零售和金融服务行业的合并或影响银行、零售和金融服务行业的新法律或条例,或由于这些行业的公司财务失败或其他挫折,消除现有和潜在客户所带来的收入减少的风险;
我们的解决方案市场增长率的变化;
未来股息的数额、宣布和支付由董事会自行决定,取决于我们的投资机会、经营结果、财务状况、现金需求、未来前景、新冠肺炎疫情的持续时间和影响,以及董事会可能认为相关的其他因素,包括法律和合同限制;
未来任何股票回购的金额和时间受我们的股价、我们的其他投资机会和现金需求、我们的经营业绩和财务状况、我们的未来前景以及我们的董事会和管理层可能认为相关的其他因素的影响;
未能使我们的解决方案适应技术或市场的变化;
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目录表

我们系统的内部或外部安全漏洞,包括与未经授权访问、盗窃、损坏或丢失个人信息以及影响我们软件或平台的计算机病毒和其他恶意软件有关的漏洞,以及客户、信用卡协会、政府监管机构和其他人对任何此类事件的反应;
为客户或在客户位置实施软件(包括软件更新)或员工在监控我们的软件和平台时出错可能导致数据或客户信息损坏或丢失、业务运营中断、停机、面临责任索赔或客户流失的风险;
现有和潜在客户对我们或监管机构关于信息安全、风险管理、内部审计或其他事项的通信的反应;
美国现任政府的政策和由此产生的行动可能导致额外的法规和行政命令以及额外的监管和税收成本的风险;
定价方面的竞争压力与美国社区银行数量的减少、与我们的一个或多个解决方案竞争的新颠覆性技术的开发、国际竞争对手在美国市场的存在增加以及全球银行和全球公司进入市场的某些竞争解决方案有关,这些解决方案中的每一个都可能产生将个别解决方案从我们向许多客户提供的综合解决方案套件中分离出来的影响;
未能创新以跟上新的新兴技术,这可能会影响我们的解决方案以及我们吸引新客户或留住现有客户的能力;
我们的一个主要运营中心发生运营或自然灾害;
未能遵守支付网络的适用要求或这些要求的变化;
商家或不良行为者的欺诈行为;以及
在截至2021年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中,风险因素和其他章节中详细描述的其他风险。

其他未知或不可预测的因素也可能对我们的业务、财务状况、运营结果和前景产生实质性的不利影响。因此,读者不应过分依赖我们的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述本身就会受到难以预测的不确定性、风险和环境变化的影响。除适用法律或法规要求外,我们不承担(也明确不承担)任何义务,也不打算公开更新或审查我们的任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

概述

FIS是一家领先的技术解决方案提供商,为全球各种规模的金融机构和企业以及任何行业提供技术解决方案。我们通过释放为世界经济提供动力的金融技术来推动商业活动。我们的员工致力于通过我们值得信赖的创新、系统性能和灵活的架构来推动世界支付、银行和投资的方式。我们帮助我们的客户以创新的方式使用技术来解决关键业务挑战,并为其客户提供卓越的体验。FIS总部设在佛罗里达州杰克逊维尔,是财富500强®和标准普尔500®指数的成员。

我们实现了有机增长,也通过收购实现了增长。有机增长受到多种因素的推动,包括我们客户业务的增长,我们内部开发的增强客户产品的新解决方案,以及我们为扩大客户基础和潜在市场所做的销售和营销努力。收购带来了更多的解决方案和服务,补充或增强了我们的产品,使我们的客户基础多样化,扩大了我们的地理覆盖范围,并提供了进入与我们的战略目标一致的新的、有吸引力的邻近市场的机会。我们继续战略性地将资源分配给有机和无机增长计划,以提高我们业务的长期价值。

FIS根据以下部门报告其财务业绩:银行解决方案(“Banking”)、商人解决方案(“Merchant”)、资本市场解决方案(“Capital Markets”)以及公司和其他部门。我们分部的说明载于综合财务报表附注12。我们各部门的收入和调整后的EBITDA将在下面的部门运营业绩中讨论。由于四舍五入,下表中的金额可能无法求和或计算。

商业趋势和状况

我们的收入主要来自技术和处理服务、交易费、专业服务和软件许可费的组合。虽然我们是一家全球性公司,在世界各地开展业务,但我们的大部分收入来自美国客户。我们的大部分国际收入来自英国、德国、澳大利亚、巴西和加拿大的客户。此外,我们的大部分收入在历史上一直是经常性的,并通过多年期银行和资本市场合同提供,这些合同有助于我们的收入来源相对稳定。这些
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目录表

一般来说,服务被认为对我们客户的运营至关重要。尽管Merchant在多年期合同中所占的比例较小,但我们几乎所有的Merchant收入都是经常性的,来自交易处理费,这些费用随着处理的交易数量或价值以及与消费者活动相关的其他可变指标而波动。专业服务收入通常是非经常性的,尽管确认通常是随着时间的推移而不是在某个时间点发生的。软件许可证的销售通常是非经常性的,具有时间点识别功能,并且更难预测。

美国和欧洲是我们业务最大的两个地理区域,与近年来相比,它们正在经历更慢的经济增长和更高的通货膨胀率。2022年,我们开始经历销售周期的延长。与2021年相比,我们还经历了工资和福利成本的上升,管理层认为,这部分是由于通胀,部分是因为支持我们业务的熟练员工的就业市场竞争。与2021年相比,我们也经历了非劳动力相关成本的上升。鉴于我们各种业务的性质,经济增长放缓(包括销售周期延长)和通胀的未来影响的幅度很难预测,尽管它们预计会对我们的运营业绩产生不利影响。2022年,美元走强已经并预计将继续对我们的收入和收益产生负面影响,而不断上升的利率也已经并预计将继续对我们的收益产生负面影响。

针对新冠肺炎的疫苗分发减轻了2021年疫情在我们开展业务的许多较大国家的影响,但随着新冠肺炎的新变种继续影响消费者支出,疫情完全恢复的时间仍不确定。2021年第四季度,基于新冠肺炎在美国和欧洲许多地区的复兴,政府重新实施了一些限制,这对支付量和交易造成了不利影响,超过了前两个季度放松限制后的预期。这些支出变化影响了我们整个2021年的业务、运营结果和财务状况;然而,2022年前9个月的影响已大幅减弱。任何进一步影响的规模和持续时间都无法预测。

我们继续协助金融机构转向外包综合技术解决方案,以提高其盈利能力,并满足不断增加的和持续的监管要求。作为外包解决方案的提供商,我们受益于多年的经常性收入流,这有助于缓解更广泛的年度经济和市场变化的影响,否则这些变化可能会对我们的运营结果产生更大的影响。我们相信,我们的集成解决方案和外包服务处于有利地位,可以应对我们所服务市场的这种外包趋势。

在过去五年中,我们已将80%以上的服务器计算(主要在北美)转移到我们位于战略数据中心的FIS云。这使我们能够进一步增强我们客户数据的安全性,并提高我们以更低的成本向客户提供解决方案和服务的灵活性和速度。我们还在2021年完成了数据中心整合计划。

随着我们IT基础设施的成功现代化和数据中心的整合,我们现在正在加快战略应用程序的现代化和冗余平台的日落。我们的多年平台现代化计划旨在创建一套组件化的云本地功能,供客户端作为端到端业务应用程序或单个组件使用。虽然我们的平台现代化将导致额外的短期成本,但我们预计随着时间的推移,这将导致我们运营效率的提高。

我们继续投资于现代化、创新和集成解决方案和服务,以满足我们服务的市场的需求,并与全球银行、金融和其他技术提供商以及新兴技术创新者竞争。我们对在金融服务领域建立互补技术的公司进行有机投资和通过投资机会进行投资。我们在研发活动中的内部努力主要与我们每个细分市场的专有核心系统的现代化、下一代数字和创新解决方案的设计和开发以及处理系统和相关软件应用程序和风险管理平台的开发有关。我们期望继续投资适当水平的资源,以维护、增强和扩展我们的专有系统和现有软件应用程序的功能,开发新的和创新的软件应用程序和系统,以应对客户需求的新兴技术趋势,并增强我们外包基础设施的能力。

此外,我们正在通过FIS Impact Ventures投资开发新的解决方案和风险机会。该组织将重点放在下一代技术和创新的开发和投资上。

自疫情开始以来,该公司在保持业务连续性的同时,采取了几项与员工健康和安全有关的行动,包括实施其全面的疫情计划。大流行
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该计划包括现场具体计划以及旅行限制、医疗应对方案、在家工作战略和加强我们地点内的清洁,以及全面的内部和外部沟通战略。

消费者的偏好继续从传统的分行银行服务转向数字银行解决方案,我们的客户寻求通过他们的分行、移动、互联网和语音银行渠道提供单一的综合银行体验。新冠肺炎的流行要求银行和银行客户在许多情况下通过数字渠道进行交易,从而加速了银行和支付服务的数字化。我们一直为我们在美国的大型地区银行客户提供Digital One,这是一个集成的数字银行平台,现在正在为我们的社区银行客户添加功能并提供Digital One,以通过手机银行和网上银行等自助渠道为银行服务的消费者提供一致的全方位体验,以及为在银行分行和联系中心运营的银行员工提供支持渠道。统一的客户体验扩展到支持广泛的金融服务,包括开立新账户、为现有账户提供服务、资金流动和个人财务管理,以及其他消费者、小型企业和商业银行能力。Digital One集成到FIS提供的几个核心银行平台中,也提供给非FIS核心银行系统的客户。

我们预计银行业内部的整合将继续下去,主要是以金融机构之间的合并和收购活动的形式进行,我们认为这将普遍损害金融科技行业的盈利能力。然而,由特定并购交易产生的整合可能对我们的业务有利。当金融机构发生合并时,合并伙伴通常会运营从竞争对手服务提供商那里获得的系统。新成立的实体通常决定将其核心和支付系统迁移到单一平台。当金融机构处理客户参与合并时,我们可能受益于他们扩大使用我们的服务,如果这些服务是为了在合并中生存并支持新合并的实体。相反,如果我们向这两个实体提供服务,或者如果我们的一个客户参与了合并,而我们的服务没有被选择来支持新合并的实体,我们可能会损失收入。合并后产生的较大金融机构也有可能在谈判条款方面拥有更大的影响力,或者可能决定在内部提供我们目前提供或可能提供的部分或全部服务。我们寻求通过提供其他有竞争力的服务来降低整合的风险,以利用生存下来的公司的特定机会。

我们继续看到支付市场对创新解决方案的需求,这些解决方案将在移动渠道、互联网应用、店内卡和不断增长的加密货币领域提供更快、更方便的支付选择。支付处理行业正在采用新技术,开发新的解决方案和服务,发展新的商业模式,并受到新的市场进入者和不断变化的监管环境的影响。随着商家和金融机构对这些变化的反应,他们寻求服务来帮助他们改进自己向消费者提供的服务,包括在电子商务和移动环境中接受卡不在场(“CNP”)支付的能力,以及在销售点接受非接触式卡和移动钱包的能力,FIS相信支付处理器将寻求开发更多的能力,以满足客户不断变化的需求。为了促进这种扩张,我们认为支付处理器将需要增强他们的技术平台,以便他们能够提供这些能力,并将他们的产品与其他提供商区分开来。

我们认为,这些市场变化对我们来说既是机遇,也是风险,我们无法预测哪些新兴技术或解决方案将取得成功。然而,FIS认为,像FIS这样具有可扩展、集成的商业模式、在支付处理价值链上提供解决方案并利用广泛的分销能力的支付处理器将最有可能实现新兴的替代电子支付技术。此外,FIS相信,随着新兴支付技术被商家和其他企业采用,其能力的深度和分销的广度将增强其地位。金融信息系统与移动支付提供商以及互联网、零售和社交媒体公司等非金融机构企业合作的能力继续创造有吸引力的增长机会,因为这些新进入者寻求成为替代电子支付技术开发的更积极参与者,并促进零售、在线、移动和社交商务应用的融合。

在全球范围内,针对信息技术系统的攻击在频率、复杂性和复杂性方面继续增长。我们预计这一趋势将持续下去。此类攻击已成为个人、企业和政府实体关注的焦点。这些攻击的目标包括未经授权访问系统,以促进金融欺诈、扰乱运营、导致拒绝服务事件、损坏数据和窃取非公开信息。这些情况对金融情报局既是威胁,也是机会。作为我们业务的一部分,我们以电子方式接收、处理、存储和传输各种机密信息,包括敏感的客户信息和个人消费者数据。我们还运营支付、现金访问和预付卡系统。

FIS仍然专注于在信息安全方面进行战略投资,以保护我们的客户和我们的信息系统。这些投资包括与硬件、软件、人事和咨询服务有关的资本支出和运营费用。我们还参与行业和政府的倡议,以提高我们的
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客户。通过我们在这一持续关注和参与中获得的专业知识,我们开发了欺诈、安全、风险管理和合规解决方案,以瞄准金融服务业的这一增长机会。


关键会计政策和估算

我们在截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K中披露的关键会计政策没有重大变化。关于新冠肺炎疫情对我们受风险和不确定性影响的关键和重大会计估计的影响的讨论,请参阅合并财务报表附注1、4和8。

关联方交易

我们是综合财务报表附注10所述若干历史关联方协议的订约方。

业务综合结果--截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月期间的比较
截至9月30日的三个月,截至9月30日的9个月,
$%$%
 20222021变化变化20222021变化变化
(单位:百万)(单位:百万)
收入$3,604 $3,507 $97 %$10,814 $10,205 $609 %
收入成本(2,148)(2,178)30 (1)(6,624)(6,431)(193)
毛利1,456 1,329 127 10 4,190 3,774 416 11 
毛利率40 %38 %39 %37 %
销售、一般和行政费用(977)(989)12 (1)(3,093)(2,972)(121)
资产减值(17)(202)185 NM(104)(202)98 NM
营业收入$462 $138 324 235 $993 $600 393 66 
营业利润率13 %%%%

NM=没有意义

收入

截至2022年9月30日的三个月和九个月的收入增加,主要是因为最近在银行业赢得了新客户,商人数量增加,资本市场强劲的新销售推动了经常性收入增长。收入受到不利外汇走势的负面影响,主要与美元兑英镑和欧元走强有关。有关更详细的说明,请参阅下面的运营细分结果。

收入成本、毛利和毛利率

截至2022年9月30日的三个月的收入成本下降,原因是无形资产摊销减少,这主要是由于外汇变动导致的无形资产摊销减少,部分被成本通胀所抵消,这有助于提高毛利率和毛利率。前9个月的收入成本增加,原因是上述收入差异、成本膨胀以及与某些软件的估计使用寿命缩短和某些软件的加速摊销方法相关的增量摊销费用增加,以及公司的平台现代化计划导致的递延合同成本资产,但主要由外汇变动导致的无形资产摊销减少部分抵消了这一增长。截至2022年9月30日的9个月的毛利润增长,主要是由于上面提到的收入差异。在截至2022年9月30日的9个月中,毛利率的增长主要是由于商人部门的收入增长,以及主要由外汇变动导致的无形资产摊销减少,但由于公司的平台现代化计划和成本通胀导致某些软件和递延合同成本资产的估计使用寿命缩短和摊销方法加快,导致增量摊销费用增加,部分抵消了这一增长。

, 一般和行政费用

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目录表

截至2022年9月30日的三个月,销售、一般和行政费用下降,主要是由于收购、整合和其他成本降低,但与Payrix相关的增量费用部分抵消了这一下降。截至2022年9月30日的9个月,销售、一般和行政费用增加,主要是由于薪酬和与Payrix相关的费用增加。2021年9个月期间包括与设立合格退休股权计划有关的加速股票补偿支出,该计划修订了我们现有的股票补偿计划,如综合财务报表附注9所述。

资产减值

在截至2022年9月30日的三个月中,公司记录了1700万美元的减值,主要与公司的平台现代化计划导致的某些软件过时有关。在截至2022年9月30日的9个月中,公司还记录了5800万美元的减值,主要与与房地产相关的资产有关,这是办公空间减少的结果,而2900万美元的减值主要与非战略性业务有关。在截至2021年9月30日的三个月和九个月,公司记录了由于上述公司的平台现代化计划而产生的某些软件和递延合同成本资产的减值。

营业收入和营业利润率

截至2022年9月30日的三个月和九个月的营业收入的变化是由于上述收入和成本差异造成的。截至2022年9月30日的三个月和九个月的营业利润率得益于与上年同期相比资产减值和无形资产摊销的减少。

其他收入(费用)合计,净额
截至9月30日的三个月,截至9月30日的9个月,
$%$%
20222021变化变化20222021变化变化
其他收入(支出):(单位:百万)(单位:百万)
利息支出,净额$(76)$(46)$(30)65 %$(166)$(169)$(2)%
其他收入(费用),净额(41)110 (151)NM51 (58)109 NM
其他收入(费用)合计,净额$(117)$64 (181)NM$(115)$(227)112 NM

NM=没有意义

在截至2022年9月30日的三个月中,利息支出净额的增加主要是由于我们的债务利率上升,但部分被截至2022年9月30日的三个月的利息收入增加和未偿债务减少所抵消。在截至2022年9月30日的9个月内,利息支出净额的减少主要是由于利息收入增加,但部分被再融资优先票据和我们的可变利率工具的利息支出增加所抵消。

其他收入(支出),净额包括截至三个月的CVR相关优先股和CVR负债的公允价值净变化1400万美元和(300万)美元,以及截至2022年和2021年9月30日的九个月的6300万美元和1200万美元(见综合财务报表附注4)。除其他收入(支出)外,净额还包括股权证券投资的净收益,而不容易确定公允价值的三个月分别为500万美元和1.26亿美元,截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月分别为5200万美元和2.14亿美元(见综合财务报表附注4)。截至2021年9月30日的9个月的其他收入(支出)净额还包括出售我们在Cardinal Holdings的股权的收益约2.25亿美元和与投标溢价、整体金额和费用有关的债务清偿亏损约5.28亿美元;注销未摊销债券折扣和债务发行成本;以及相关衍生工具的亏损。上述亏损源于我们于2021年第一季度进行的债务再融资活动(见综合财务报表附注6),大幅减少了我们在再融资本金上的持续利息支出。某些非经营性资产和负债的公允价值调整以及外币交易重计量收益部分抵消了这一损失。


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目录表

所得税拨备(福利)
截至9月30日的三个月,截至9月30日的9个月,
$%$%
20222021变化变化20222021变化变化
(单位:百万)(单位:百万)
所得税拨备(福利)$91 $41 $50 NM$223 $246 $(23)NM
实际税率26 %20 %25 %66 %

NM=没有意义

截至2022年9月30日的三个月的实际税率增加,主要是由于与2021年同期相比的相对收益。截至2022年9月30日止九个月的实际税率下降,主要是由于2021年6月10日生效的英国公司法定税率自2023年4月1日起由19%提高至25%,因而于2021年第二季度对若干递延税项负债进行一次性净重新计量。

业务部门业绩--截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月期间的比较

FIS根据以下部门报告其财务业绩:银行解决方案、商业解决方案、资本
市场解决方案,以及企业和其他。

经调整的EBITDA定义为扣除净利息支出、净其他收入(支出)、所得税拨备(收益)、权益法投资收益(亏损)、折旧及摊销前的净收益(亏损),不包括管理层认为非运营性质的某些成本和其他交易,或通过排除这些交易而提高报告期内经营业绩的可比性。这一措施被报告给首席运营决策者,以便就向各部门分配资源和评估其业绩做出决定。因此,调整后的EBITDA与我们的部门有关,是根据FASB ASC主题280提出的,细分市场报告。影响分部利润计量的项目一般包括收购无形资产的收购价格摊销以及收购、整合和某些其他成本和资产减值。调整后的EBITDA还不包括新冠肺炎疫情造成的增量和直接成本。这些成本和调整在下文讨论的期间在公司和其他分部入账。各分部的经调整EBITDA不包括上述成本和调整。各分部的财务资料,包括经调整EBITDA的详情,载于综合财务报表附注12。

银行解决方案
截至9月30日的三个月,截至9月30日的9个月,
$%$%
 20222021变化变化20222021变化变化
 (单位:百万)(单位:百万)
收入$1,680 $1,610 $70 %$4,988 $4,729 $259 %
调整后的EBITDA$721 $742 (21)(3)$2,155 $2,129 $26 
调整后EBITDA利润率42.9 %46.1 %43.2 %45.0 %
调整后的EBITDA利润率基点变化(320)(180)

截至9月30日的三个月:

收入增加的原因是经常性收入对增长的贡献率为4%,这是由于最近几个大合同的增加,克服了由于与流行病有关的收入下降而减少2%的情况,以及非经常性软件许可证销售对增长的贡献2%的时机。收入受到外汇走势的负面影响,对增长的贡献(2%)主要与美元兑欧元和英镑走强有关。

调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率下降的主要原因是成本上涨、与大流行病有关的收入与上年同期相比减少以及最近签订了几份大型外包合同。


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目录表

截至9月30日的9个月:

收入增加的主要原因是经常性收入对增长的贡献率为5%,受最近几份大型合同的推动,这些合同克服了因与流行病有关的收入下降而减少1%的问题,非经常性收入对增长的贡献率为1%。收入受到外汇走势的负面影响,对增长的贡献(1%)主要与美元兑欧元和英镑走强有关。

调整后的EBITDA增加主要是由于上述收入影响。调整后的EBITDA利润率下降的主要原因是成本上涨、与大流行病有关的收入与上年同期相比减少以及最近签订了几份大型外包合同。

商家解决方案
截至9月30日的三个月,截至9月30日的9个月,
$%$%
 20222021变化变化20222021变化变化
 (单位:百万)(单位:百万)
收入$1,180 $1,161 $19 %$3,595 $3,303 $292 %
调整后的EBITDA$560 $600 (40)(7)$1,696 $1,639 57 
调整后EBITDA利润率47.4 %51.7 %47.2 %49.6 %
调整后的EBITDA利润率基点变化(430)(240)

截至9月30日的三个月:

收入的增长主要是由于信用卡非现金量的增加,包括与我们最近收购的Payrix相关的金额,对增长的贡献率为6%。收入受到不利外汇走势的负面影响,对增长的贡献(4%)主要与美元兑英镑走强有关。

调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率下降,主要是由于上文提到的外汇变动、通胀成本压力以及加快电子商务和Payrix销售渠道的投资,以利用不断发展的长期增长趋势。

截至9月30日的9个月:

营收增长主要归因于全球经济从新冠肺炎疫情中复苏,持卡量增加对增长的贡献率为5%,非持卡量(包括与我们最近收购Payrix相关的业务量)对增长的贡献率为7%。收入受到不利外汇走势的负面影响,对增长的贡献(3%)主要与美元兑英镑走强有关。

调整后的EBITDA增加主要是由于上述收入影响。调整后的EBITDA利润率下降,主要是由于上文提到的外汇变动、通胀成本压力以及加快电子商务和Payrix销售渠道的投资,以利用不断发展的长期增长趋势。

资本市场解决方案
截至9月30日的三个月,截至9月30日的9个月,
$%$%
 20222021变化变化20222021变化变化
 (单位:百万)(单位:百万)
收入$671 $654 $17 %$1,992 $1,908 $84 %
调整后的EBITDA$330 $316 14 $955 $897 58 
调整后EBITDA利润率49.3 %48.4 %48.0 %47.0 %
调整后的EBITDA利润率基点变化90 100 


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目录表

截至9月30日的三个月:

收入增长主要是由于经常性收入对强劲的新销售势头的增长贡献了8%,部分被较低的非经常性收入贡献(2%)所抵消。收入也受到不利的外汇走势的负面影响,对增长的贡献(3%)主要与美元兑英镑走强有关。

调整后的EBITDA增加主要是由于上述收入影响。调整后的EBITDA利润率增加,主要是由于持续的费用管理和经营杠杆。

截至9月30日的9个月:

收入增长主要是由于经常性收入对强劲的新销售势头的增长贡献了7%,部分被较低的非经常性收入贡献(1%)所抵消。收入也受到不利的外汇走势的负面影响,对增长的贡献(2%)主要与美元兑英镑走强有关。

调整后的EBITDA增加主要是由于上述收入影响。调整后的EBITDA利润率增加,主要是由于持续的费用管理和经营杠杆。

公司和其他
截至9月30日的三个月,截至9月30日的9个月,
$%$%
 20222021变化变化20222021变化变化
 (单位:百万)(单位:百万)
收入$73 $82 $(9)(11)%$239 $265 $(26)(10)%
调整后的EBITDA$(36)$(73)37 (51)$(215)$(253)38 (15)

公司和其他部门的业绩包括销售、一般和行政费用以及折旧和无形资产摊销,这些费用没有以其他方式分配给应报告的部门。公司和其他也包括来自某些非战略性企业的运营。

截至9月30日的三个月:

由于2022年第三季度剥离了一项非核心业务,以及我们非战略性业务的客户流失,收入下降。

调整后的EBITDA增加的主要原因是外币走势影响了企业和基础设施支出,与美元兑英镑和印度卢比走强有关。

截至9月30日的9个月:

收入下降的主要原因是2022年第三季度剥离了一项非核心业务,以及我们的非战略性业务出现了客户流失。

调整后的EBITDA增加的主要原因是外币走势影响了与美元兑英镑和印度卢比走强相关的企业和基础设施支出。

流动性与资本资源

现金需求

我们的持续现金需求包括营业费用、所得税、应收税款、强制性偿债支付、资本支出、股东分红、监管要求、营运资本以及与结算相关的资产和负债的时间差异,并可能包括可自由支配的债务偿还、股票回购和业务收购。我们的主要资金来源是运营和借款产生的现金,包括我们的
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目录表

循环信贷安排、美国商业票据计划和合并财务报表附注6中讨论的欧洲商业票据计划。

截至2022年9月30日,该公司拥有48.46亿美元的可用流动资金,其中包括19.32亿美元的现金和现金等价物,以及29.14亿美元的循环信贷安排下的可用能力。我们的外国实体持有约11.89亿美元的现金和现金等价物,包括与监管要求有关的金额。我们国内的大部分现金和现金等价物与结算应付账款和在途净存款有关,通常在几个工作日内结算。未偿债务总额为189亿美元,有效加权平均利率为2.0%。

我们相信,我们目前的现金和现金等价物加上来自运营的现金流量将足以满足我们在未来12个月和可预见的未来的运营现金需求、资本支出和强制性偿债支付。

我们目前预计将继续支付季度股息。2022年1月,董事会批准从2022年第一季度开始,将季度股息增加21%,至每股0.47美元。与我们的资本分配战略一致,我们计划在未来几年将我们的年度股息增加约20%,而最近几年的年增长率约为10%,以从2022年3月支付的季度股息开始逐步提高我们的股息支付率。然而,未来股息的数额、宣布和支付由董事会自行决定,并取决于我们的投资机会(包括潜在的合并和收购)、经营结果、财务状况、现金需求、未来前景、新冠肺炎疫情的持续时间和影响,以及董事会认为相关的其他因素,包括法律和合同限制。此外,现金股利的支付可能受到某些债务协议中的契诺的限制。普通股每股0.47美元的定期季度股息将于2022年12月23日支付给截至2022年12月9日收盘时登记在册的股东。

2021年1月,我们的董事会批准了一项新的股票回购计划,根据该计划,董事会授权公司根据管理层的酌情决定,不时在公开市场或私下谈判的交易中,通过规则10b5-1计划回购最多1亿股普通股。新的股份回购计划没有到期日,可以随时暂停、修改或终止。根据新的股票回购计划,截至2022年9月30日,仍有约7150万股可供回购。

在2022年期间,我们预计回购价值约18亿美元的股票,其中包括在截至2022年9月30日的9个月中回购的13亿美元股票。

运营现金流

截至2022年和2021年9月30日的9个月内,运营现金流分别为27.98亿美元和36.97亿美元。我们的经营活动提供的现金净额主要由净收益组成,经调整后再加上折旧和摊销及其他非现金项目。在2022年的9个月期间,运营现金流减少了8.99亿美元,这主要是由于结算时机的原因。

资本支出和其他投资活动

我们的主要资本支出是软件(购买的和内部开发的)以及财产和设备的补充。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月期间,我们分别投资了约10.83亿美元和8.77亿美元的资本支出(不包括某些硬件和软件的其他融资义务)。我们预计将继续投资于房地产和设备、购买的软件和内部开发的软件来支持我们的业务。

在截至2022年9月30日的9个月期间,我们收到了约6.84亿美元的现金净额,反映为由于结算现有的交叉货币利率掉期而进行的投资活动。见合并财务报表附注7。在截至2021年9月30日的9个月中,我们收到了大约3.67亿美元的现金,用于出售我们在Cardinal Holdings的股权所得的净收益。

融资

有关公司债务和融资活动的更多信息,见合并财务报表附注6。

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目录表

合同义务

截至2022年9月30日的9个月,我们的合同义务与我们截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中包含的表格相比没有实质性变化,但合并财务报表附注6中披露的除外。

近期会计公告
本会计年度内没有发布或生效的新会计声明对我们的合并财务报表或披露产生实质性影响。

项目3.关于市场风险的定量和定性披露

市场风险

我们面临的市场风险主要来自利率、外币汇率和地缘政治风险。我们定期使用某些衍生金融工具,包括利率互换和外币远期合约,以管理利率和外币风险。我们不会将衍生品用于交易、创收或从事投机活动。

利率风险

除了现有的现金余额和经营活动提供的现金外,我们还使用固定利率和可变利率债务为我们的运营提供资金。我们面临着这些债务和相关利率互换的利率风险。

截至2022年9月30日,我们的固定利率优先票据(包括在合并财务报表附注6中)占我们固定利率长期债务的大部分。截至2022年9月30日,我们的优先票据的账面价值为171亿美元,不包括下文描述的利率掉期的公允价值和未摊销折扣。截至2022年9月30日,我们优先票据的公允价值约为150亿美元。假设市场利率上升10%,优先票据的公允价值可能会减少,但这对债务的整体公允价值并不是实质性的。

我们的浮动利率风险主要涉及我们的美国商业票据计划、欧洲商业票据计划和循环信贷安排(包括在合并财务报表附注6中)下的借款,以及我们被指定为公允价值对冲的利率掉期名义金额(统称为“可变利率债务”)。截至2022年9月30日,我们的加权平均债务成本为2.0%,加权平均期限为6年;我们的债务中72%为固定利率债务,其余28%为浮动利率债务,包括利率互换的公允价值调整。如果我们的可变利率债务的加权平均利率提高100个基点,我们的年度利息支出将增加6000万美元。我们仅根据截至2022年9月30日的浮动利率债务的未偿还余额进行了上述敏感性分析。这项敏感性分析并未考虑过去12个月内或未来12个月内我们的未偿债务数额可能发生的任何变化。此外,这一敏感性分析假设利率的变化适用于一整年。为了进行比较,根据截至2021年9月30日我们的可变利率债务的未偿还余额,并以上文所述的相同方式计算,加权平均利率每提高100个基点,我们的年度利息支出将增加约7200万美元。

截至2022年9月30日,以下将我们某些优先票据的利率敞口从固定转换为可变的利率掉期未偿还(以百万计):
加权加权
名义金额按平均值平均值
货币到期日接收速率支付率
$1,854 2029 - 20312.74 %4.58 %
£925 2029 - 20313.00 %4.64 %
500 20241.10 %0.83 %

通过签订上述掉期协议,我们承担了基于LIBOR或基于逐步取消LIBOR或Euribor的每日复合SONIA(视情况而定)的浮动利率相关的风险。整体利率水平的变化会影响我们所确认的利息支出。我们将利率互换定为公允价值
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目录表

综合财务报表附注7所述的会计套期。对于截至2022年9月30日和2021年9月30日的未偿还利率掉期,如果3个月美元LIBOR利率、每日复合SONIA利率(以前的6个月GBP LIBOR利率)和3个月Euribor利率(如果适用)上调100个基点,我们的年度利息支出将分别增加约3400万美元和3700万美元。


外币风险

我们面临着来自正常商业运作的外汇风险。这些风险包括换算外国子公司的当地货币余额、与外国子公司的公司间贷款有关的交易损益以及以一地职能货币以外的货币计价的交易。我们通过结合正常的经营活动和使用外币远期合约以及非衍生和衍生投资对冲来管理对这些风险的敞口。

我们对外汇兑换风险的敞口通常来自我们的非美国业务,只要这些业务是以当地货币进行的。外币汇率的变化会影响以美元以外的货币计价的收入的换算。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月中,我们分别创造了约6.97亿美元和7.25亿美元的收入,以美元以外的货币计价的收入分别为21.4亿美元和20.62亿美元。我们收入敞口的主要货币是英镑、欧元、巴西雷亚尔、澳元和印度卢比。这些货币的平均汇率波动10%(假设相关期间所有此类汇率同时和立即变化10%)将导致我们在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的报告收入增加或减少以下内容(以百万计):
 截至三个月
9月30日,
九个月结束
9月30日,
货币2022202120222021
英镑/英镑$43 $44 $131 $127 
欧元24 26 
真实12 10 
卢比
澳元
合计增加或减少$60 $61 $182 $177 

虽然我们的经营业绩受到汇率波动的影响,但我们的国际业务的收入和支出通常以当地货币计价,这降低了我们在这些司法管辖区面临的外汇风险。

我们的外汇风险管理政策允许使用远期合约和期权等衍生工具,以减少因汇率波动而导致的经营业绩和/或现金流的波动性。我们订立外币衍生工具并不是为了进行交易或从事投机活动。我们确实会定期签订外币远期合约,以对冲公司间贷款和其他资产负债表项目的外币敞口。该公司还利用外币计价的债务和指定为净投资对冲的交叉货币利率掉期,以减少其某些欧元和英镑职能子公司的投资净值的波动性(见综合财务报表附注7)。

项目4.控制和程序

截至本报告所述期间结束时,吾等在本公司主要行政人员及主要财务总监的监督下,对我们的披露控制及程序的设计及运作的有效性进行评估,该词已于1934年证券交易法(下称“交易法”)第13a-15(E)条所界定。基于这一评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,我们的披露控制和程序是有效的,以确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息:(A)在委员会的规则和表格中指定的时间段内记录、处理、汇总和报告,以及(B)积累并传达给管理层,包括我们的主要高管和首席财务官,以便及时做出关于所需披露的决定。

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目录表

在最近一个财政季度内,我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

第二部分:其他信息

第1A项。风险因素

见第1A项。风险因素在我们截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中,以及我们在截至2022年3月31日的季度报告10-Q表格中更新的表格中,详细讨论了影响公司的风险因素。报告中所述的风险因素没有发生实质性变化。


第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用

下表汇总了发行人在截至2022年9月30日的三个月内购买的股权证券:

最大数量
的股份
股份总成本价可能还会是
作为以下项目的一部分购买在以下条件下购买
总人数公开宣布这些计划或
购买的股份(%1)平均价格计划或计划(1)节目(1)
期间(单位:百万)按股支付(单位:百万)(单位:百万)
July 1-31, 2022— $— $— 82.5 
August 1-31 20226.3 $98.70 621.0 76.2 
2022年9月1日至30日4.7 $84.43 400.0 71.5 
11.0 $1,021.0 

(1)2021年1月,我们的董事会批准了一项新的股票回购计划,根据该计划,董事会授权公司根据管理层的酌情决定,不时在公开市场或私下谈判的交易中,通过规则10b5-1计划回购最多1亿股普通股。新的股份回购计划没有到期日,可以随时暂停、修改或终止。根据新的股票回购计划,截至2022年9月30日,仍有约7150万股可供回购。

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目录表

项目6.展品
以引用方式并入
展品美国证券交易委员会文件已归档/已配备
不是的。展品说明表格展品提交日期特此声明
10.1
修订和重新签署的雇佣协议,由富达国家信息服务公司和加里·A·诺克罗斯共同签署,自2022年10月17日起生效。 (1)
*
10.2
修订和重新签署的雇佣协议,由富达国家信息服务公司和斯蒂芬妮·费里斯共同签署,于2022年10月17日生效。 (1)
*
31.1
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的交易所法案第13a-14(A)或15d-14(A)规则,对加里·A·诺克罗斯、总裁和富达国家信息服务公司首席执行官进行认证。
*
31.2
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的交易所法案第13a-14(A)或15d-14(A)规则,对富达国家信息服务公司执行副总裁兼首席财务官埃里克·霍格进行认证。
*
32.1
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典第18编第1350条》,对加里·A·诺克罗斯、总裁和富达国家信息服务公司的首席执行官进行了认证。
*
32.2
根据《美国法典》第18编第1350条,根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节的规定,对富达国家信息服务公司执行副总裁兼首席财务官埃里克·霍格进行认证。
*
101.INSXBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中,因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。*
101.SCH内联XBRL分类扩展架构文档。*
101.CAL内联XBRL分类扩展计算链接库文档。*
101.DEF内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。*
101.LAB内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。*
101.PRE内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。*
(一)管理合同或补偿计划或安排。

*随信存档或提供
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目录表

签名
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求,注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
富达国家信息服务有限公司。
 
日期:2022年11月4日发信人:/s/埃里克·霍格
  埃里克·霍格
  企业执行副总裁总裁兼首席财务官(首席财务官)

富达国家信息服务有限公司。
 
日期:2022年11月4日发信人:托马斯·K·沃伦
  托马斯·K·沃伦
  首席会计官(首席会计官)



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