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2017年长者注意事项成员2022-09-300000031462ECL：TenYear2016年长者注意事项成员2022-09-300000031462ECL：TenYear 2015年长者注意事项成员2022-09-300000031462ECL：6Year2021年老年人注意事项成员2022-09-300000031462ECL：2016年七年高级欧洲节点成员2022-09-300000031462ECL：其他期限债务成员2022-09-300000031462ECL：2021年ElevenYear老年人注意事项成员2022-09-300000031462ECL：TwoYear2021老年人注意事项成员2021-12-310000031462ECL：30Year 2021年老年人注意事项成员2021-12-310000031462ECL：2020年30年老年人注意事项成员2021-12-310000031462ECL：30年2017年长者注意事项成员2021-12-310000031462ECL：30年2016年长者注意事项成员2021-12-310000031462ECL：30年2011年长者注意事项成员2021-12-310000031462ECL：三十四年2021年老年注释成员2021-12-310000031462ECL：TenYear2020老年人注意事项成员2021-12-310000031462ECL：TenYear 2020高年级注意事项到期2031年2021-12-310000031462ECL：TenYear 2017年长者注意事项成员2021-12-310000031462ECL：TenYear2016年长者注意事项成员2021-12-310000031462ECL：TenYear 2015年长者注意事项成员2021-12-310000031462ECL：6Year2021年老年人注意事项成员2021-12-310000031462ECL：2016年七年高级欧洲节点成员2021-12-310000031462ECL：其他期限债务成员2021-12-310000031462ECL：2021年ElevenYear老年人注意事项成员2021-12-310000031462ECL：服务和租赁成员2022-07-012022-09-300000031462ECL：ProductAndEquipmentMember2022-07-012022-09-300000031462ECL：服务和租赁成员2022-01-012022-09-300000031462ECL：ProductAndEquipmentMember2022-01-012022-09-300000031462ECL：服务和租赁成员2021-07-012021-09-300000031462ECL：ProductAndEquipmentMember2021-07-012021-09-300000031462ECL：服务和租赁成员2021-01-012021-09-300000031462ECL：ProductAndEquipmentMember2021-01-012021-09-300000031462国家：美国ECL：销售收入总计成员美国-公认会计准则：地理集中度风险成员2022-01-012022-09-300000031462国家：美国ECL：销售收入总计成员美国-公认会计准则：地理集中度风险成员2021-01-012021-09-300000031462ECL：美国商业纸业计划成员2021-12-3100000314622020-12-310000031462Us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMemberECL：锦标赛商业成员2022-09-300000031462美国-美国公认会计准则：普通股成员2021-01-012021-09-300000031462Us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMemberECL：锦标赛商业成员2020-06-032020-06-030000031462ECL：俄罗斯和乌克兰成员美国-GAAP：销售成本成员2022-07-012022-09-300000031462ECL：俄罗斯和乌克兰成员2022-07-012022-09-300000031462ECL：俄罗斯和乌克兰成员美国-GAAP：销售成本成员2022-01-012022-09-300000031462ECL：俄罗斯和乌克兰成员ECL：其他非经常性收入支出成员2022-01-012022-09-300000031462ECL：俄罗斯和乌克兰成员2022-01-012022-09-300000031462美国-公认会计准则：其他非运营收入支出成员2022-07-012022-09-300000031462美国-公认会计准则：其他非运营收入支出成员2022-01-012022-09-300000031462美国-公认会计准则：其他非运营收入支出成员2021-07-012021-09-300000031462美国-公认会计准则：其他非运营收入支出成员2021-01-012021-09-300000031462Ecl:SpecificLegalReserveAndRelatedLegalChargesMember2022-07-012022-09-300000031462Ecl:SpecificLegalReserveAndRelatedLegalChargesMember2022-01-012022-09-300000031462ECL：ProductAndEquipmentMember美国-GAAP：销售成本成员2021-07-012021-09-300000031462ECL：ProductAndEquipmentMember美国-GAAP：销售成本成员2021-01-012021-09-300000031462美国-GAAP：销售成本成员2021-01-012021-09-300000031462Us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMemberECL：锦标赛商业成员2022-07-012022-09-300000031462Us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMemberECL：锦标赛商业成员2022-01-012022-09-300000031462Us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMemberECL：锦标赛商业成员2021-07-012021-09-300000031462Us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMemberECL：锦标赛商业成员2021-01-012021-09-300000031462美国-GAAP：FacilityClosingMembersECL：InstitutionalAdvancementProgram成员2022-01-012022-09-300000031462美国-GAAP：FacilityClosingMembersECL：InstitutionalAdvancementProgram成员2021-01-012021-12-310000031462ECL：其他非经常性收入支出成员ECL：2018年重组计划成员2022-07-012022-09-300000031462ECL：InstitutionalAdvancementProgram成员2022-07-012022-09-300000031462ECL：无形重组计划成员2022-07-012022-09-300000031462ECL：其他非经常性收入支出成员ECL：2018年重组计划成员2022-01-012022-09-300000031462ECL：无形重组计划成员2022-01-012022-09-300000031462ECL：其他非经常性收入支出成员ECL：2018年重组计划成员2021-07-012021-09-300000031462ECL：InstitutionalAdvancementProgram成员2021-07-012021-09-300000031462ECL：无形重组计划成员2021-07-012021-09-300000031462ECL：其他非经常性收入支出成员ECL：2018年重组计划成员2021-01-012021-09-300000031462ECL：InstitutionalAdvancementProgram成员2021-01-012021-09-300000031462ECL：无形重组计划成员2021-01-012021-09-300000031462ECL：其他非经常性收入支出成员ECL：2018年重组计划成员2022-09-300000031462ECL：2018年重组计划成员2022-09-300000031462ECL：InstitutionalAdvancementProgram成员2022-09-300000031462ECL：Public NotesMember2022-01-012022-09-300000031462ECL：法国控股公司成员2022-06-010000031462ECL：COVID19成员2022-01-012022-03-310000031462Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberUs-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2022-07-012022-09-300000031462Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberUs-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2022-01-012022-09-300000031462Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberUs-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2021-07-012021-09-300000031462Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberUs-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2021-01-012021-09-3000000314622022-07-012022-09-3000000314622021-07-012021-09-300000031462美国公认会计准则：非控制性利益成员2022-01-012022-09-300000031462ECL：COVID19成员2022-07-012022-09-300000031462ECL：COVID19成员2022-01-012022-09-300000031462ECL：COVID19成员2021-07-012021-09-300000031462ECL：COVID19成员2021-01-012021-09-300000031462美国公认会计准则：利息支出成员2021-07-012021-09-300000031462ECL：三十四年2021年老年注释成员2021-08-312021-08-310000031462美国-GAAP：商业纸张成员2022-09-300000031462ECL：美国商业纸业计划成员2022-09-300000031462ECL：欧洲商业纸业会员2022-09-300000031462美国-公认会计准则：其他重组成员ECL：2018年重组计划成员2022-01-012022-09-300000031462美国-公认会计准则：其他重组成员ECL：InstitutionalAdvancementProgram成员2022-01-012022-09-300000031462美国-GAAP：员工服务成员ECL：2018年重组计划成员2022-01-012022-09-300000031462美国-GAAP：员工服务成员ECL：InstitutionalAdvancementProgram成员2022-01-012022-09-300000031462ECL：2018年重组计划成员2022-01-012022-09-300000031462ECL：InstitutionalAdvancementProgram成员2022-01-012022-09-300000031462美国-公认会计准则：其他重组成员ECL：InstitutionalAdvancementProgram成员2021-01-012021-12-310000031462美国-GAAP：员工服务成员ECL：InstitutionalAdvancementProgram成员2021-01-012021-12-310000031462ECL：InstitutionalAdvancementProgram成员2021-01-012021-12-310000031462美国-公认会计准则：其他重组成员ECL：2018年重组计划成员2018-01-012021-12-310000031462美国-GAAP：FacilityClosingMembersECL：2018年重组计划成员2018-01-012021-12-310000031462美国-GAAP：员工服务成员ECL：2018年重组计划成员2018-01-012021-12-310000031462ECL：2018年重组计划成员2018-01-012021-12-310000031462ECL：其他非经常性收入支出成员2022-07-012022-09-300000031462ECL：其他非经常性收入支出成员2022-01-012022-09-300000031462ECL：其他非经常性收入支出成员2021-07-012021-09-300000031462ECL：其他非经常性收入支出成员2021-01-012021-09-300000031462美国-GAAP：销售成本成员2022-07-012022-09-300000031462美国-GAAP：销售成本成员2022-01-012022-09-300000031462Us-gaap:SeriesOfIndividuallyImmaterialBusinessAcquisitionsMember2021-07-012021-09-300000031462Us-gaap:SeriesOfIndividuallyImmaterialBusinessAcquisitionsMember2021-01-012021-09-300000031462ECL：欧洲成本节约计划成员美国公认会计准则：次要事件成员2022-11-3000000314622021-09-3000000314622021-01-012021-09-3000000314622021-12-310000031462美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-01-012022-09-300000031462ECL：EuroNotesDue2025成员2022-01-012022-09-300000031462ECL：EuroNotesDue2024成员2022-01-012022-09-3000000314622022-09-3000000314622022-01-012022-09-30Xbrli：共享ISO 4217：美元ECL：条目ECL：位置Xbrli：纯ISO 4217：美元Xbrli：共享ISO4217：欧元ECL：细分市场

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-Q



(Mark One)

☒ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末2022年9月30日
或
☐ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
关于从到的过渡期

委托文档号1-9328

Ecolab Inc.

(注册人的确切姓名载于其章程)


特拉华州		41-0231510
(述明或其他司法管辖权		(税务局雇主
公司或组织)		识别号码)

1个Ecolab Place, 圣保罗, 明尼苏达州55102

(主要行政办公室地址)(邮政编码)

1-800-232-6522

(注册人的电话号码，包括区号)

(不适用)

(前姓名、前地址和前财政年度，

如果自上次报告以来发生更改)

根据该法第12(B)条登记的证券：

每个班级的标题

交易代码

注册的每个交易所的名称

普通股，面值1.00美元

2025年到期的2.625%欧元债券

2024年到期的1.000%欧元票据

ECL

ECL 25

ECL 24

纽约证券交易所

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ⌧不是◻

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ⌧不是◻

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。


大型加速文件服务器 ⌧		加速文件管理器◻
非加速文件服务器◻		规模较小的报告公司☐
		新兴成长型公司☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。◻

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如规则所定义《交易法》第12B-2条)。是☐ No ⌧

截至2022年9月30日，注册人所属各类已发行普通股的股票数量：284,828,060股票, 每股面值1.00美元。

第一部分-财务信息

项目1.财务报表

合并损益表

(未经审计)



	第三季度结束				九个月结束
	9月30日				9月30日
(百万，不包括每股金额)	2022		2021		2022		2021

产品和设备销售		$2,963.0		$2,653.8		$8,473.9		$7,461.6
服务和租赁销售		706.3		667.0		2,042.7		1,906.9
净销售额		3,669.3		3,320.8		10,516.6		9,368.5
产品和设备销售成本		1,877.1		1,625.1		5,371.7		4,452.9
销售服务费和租赁费		414.5		391.6		1,204.4		1,119.8
销售成本(包括特别收益和费用(A))		2,291.6		2,016.7		6,576.1		5,572.7
销售、一般和行政费用		876.9		832.0		2,731.7		2,548.2
特别(收益)和费用		17.8		6.3		45.5		36.7
营业收入		483.0		465.8		1,163.3		1,210.9
其他(收入)支出(B)		5.7		(13.0)		(32.6)		(27.5)
利息支出净额(C)		65.1		76.4		174.1		173.7
所得税前收入		412.2		402.4		1,021.8		1,064.7
所得税拨备		60.2		73.8		182.4		226.0
包括非控股权益在内的净收益		352.0		328.6		839.4		838.7
可归因于非控股权益的净收入		4.9		4.1		12.1		9.8
Ecolab的净收入		$347.1		$324.5		$827.3		$828.9

每股普通股可归属于Ecolab的收益
基本信息		$ 1.22		$ 1.13		$ 2.90		$ 2.90
稀释		$ 1.21		$ 1.12		$ 2.88		$ 2.87

加权平均已发行普通股
基本信息		284.9		286.4		285.4		286.1
稀释		286.3		289.2		287.0		289.0

(a)	销售成本包括特殊(收益)和$7.1和$52.9分别在2022年第三季度和2021年第三季度$61.7和$76.2分别在2022年和2021年前9个月，计入销售和服务的产品和设备成本以及销售的租赁成本。

(b)	其他费用(收入)包括$24.8在2022年第三季度和前九个月以及$7.0和$26.6分别在2021年第三季度和前九个月。

(c)	利息费用，净额包括特别费用$32.32021年第三季度和前九个月。

附注是综合财务报表的组成部分。

综合全面收益表

(未经审计)


	第三季度结束				九个月结束
	9月30日				9月30日
(百万)	2022		2021		2022		2021

包括非控股权益在内的净收益		$352.0		$328.6		$839.4		$838.7

其他综合收益(亏损)，税后净额

外币折算调整
外币折算		(246.7)		(107.2)		(367.2)		60.9
净投资套期保值收益		82.7		35.2		173.0		8.8
外币折算调整总额		(164.0)		(72.0)		(194.2)		69.7

衍生工具和对冲工具		11.6		15.3		13.1		16.7

养恤金和退休后福利		(62.3)		33.4		(20.6)		172.7

小计		(214.7)		(23.3)		(201.7)		259.1

综合收益总额，包括非控股权益		137.3		305.3		637.7		1,097.8
可归属于非控股权益的全面收益		2.8		3.7		6.1		8.0
Ecolab的全面收入		$134.5		$301.6		$631.6		$1,089.8

附注是综合财务报表的组成部分。

合并资产负债表

(未经审计)



	9月30日		12月31日
(百万，不包括每股金额)	2022		2021

资产
流动资产
现金和现金等价物		$112.9		$359.9
应收账款净额		2,714.3		2,478.4
盘存		1,802.7		1,491.8
其他流动资产		469.4		357.0
流动资产总额		5,099.3		4,687.1
财产、厂房和设备、净值		3,260.9		3,288.5
商誉		7,741.4		8,063.9
其他无形资产，净额		3,915.0		4,224.1
经营性租赁资产		427.0		396.8
其他资产		593.4		546.0
总资产		$21,037.0		$21,206.4

负债和权益
流动负债
短期债务		$497.9		$411.0
应付帐款		1,584.4		1,384.2
薪酬和福利		434.2		509.5
所得税		110.4		104.3
其他流动负债		1,145.4		1,144.2
流动负债总额		3,772.3		3,553.2
长期债务		8,026.7		8,347.2
退休后保健和养恤金福利		878.0		894.2
递延所得税		577.1		622.0
经营租赁负债		317.5		282.6
其他负债		375.5		254.1
总负债		13,947.1		13,953.3
承付款和或有事项(附注16)

权益(A)
普通股		364.6		364.1
额外实收资本		6,551.8		6,464.6
留存收益		9,205.1		8,814.5
累计其他综合损失		(1,830.5)		(1,634.8)
库存股		(7,228.4)		(6,784.2)
Ecolab股东权益总额		7,062.6		7,224.2
非控股权益		27.3		28.9
总股本		7,089.9		7,253.1
负债和权益总额		$21,037.0		$21,206.4

(a)	普通股，800.0授权股份，$1.00每股面值，284.8截至2022年9月30日的已发行股票和286.9截至2021年12月31日的流通股。流通股是扣除库存股后的净值。

附注是综合财务报表的组成部分。.

合并现金流量表

(未经审计)


	九个月结束
	9月30日
(百万)	2022		2021

经营活动
包括非控股权益在内的净收益		$839.4		$838.7
将净收入与业务活动提供的现金进行核对的调整：
折旧		463.4		453.1
摊销		238.8		174.4
递延所得税		(106.6)		52.7
基于股份的薪酬费用		67.2		72.5
养恤金和退休后计划缴款		(51.8)		(51.3)
养老金和退休后计划费用，净额		20.5		29.9
重组费用，扣除已支付的现金		(17.8)		(35.1)
债务再融资		-		29.4
其他，净额		13.2		19.7
扣除收购影响后的营业资产和负债变动：
应收账款		(350.8)		(101.0)
盘存		(385.7)		(79.8)
其他资产		(345.0)		(48.1)
应付帐款		260.2		71.5
其他负债		284.2		(5.6)
经营活动提供的现金		929.2		1,421.0

投资活动
资本支出		(510.0)		(423.8)
出售的财产和其他资产		1.4		12.3
收购和对关联公司的投资，扣除所获得的现金		(7.2)		(209.9)
其他，净额		9.4		(17.1)
用于投资活动的现金		(506.4)		(638.5)

融资活动
商业票据和应付票据的净发行		87.6		0.5
长期债务借款		-		293.7
长期偿债		-		(1,017.9)
重新获得的股份		(445.4)		(77.8)
已支付的股息		(445.0)		(426.5)
员工股票期权的行使		20.8		94.3
债务再融资		-		(29.4)
对冲结算		109.6		9.4
其他，净额		(3.2)		(5.6)
用于融资活动的现金		(675.6)		(1,159.3)

汇率变动对现金及现金等价物的影响		5.8		14.5

现金和现金等价物减少		(247.0)		(362.3)
期初现金及现金等价物		359.9		1,260.2
期末现金和现金等价物		$112.9		$897.9

附注是综合财务报表的组成部分。.

合并权益表

(未经审计)


	截至2022年和2021年9月30日的第三季度
(百万，不包括每股金额)	普普通通库存		其他内容已缴费资本		保留收益		AOCI (亏损)		财务处库存		Ecolab股东权益		非控制性利息		总计权益
平衡，2021年6月30日		$363.2		$6,333.3		$8,472.8		($1,710.6)		($6,749.6)		$6,709.1		$27.2		$6,736.3

净收入						324.5						324.5		4.1		328.6
其他全面收益(亏损)								(22.9)				(22.9)		(0.4)		(23.3)
宣布的现金股利(A)						(137.5)						(137.5)		(2.6)		(140.1)
股票期权和奖励		0.5		66.5						0.4		67.4				67.4
重新获得的股份										(7.1)		(7.1)				(7.1)
平衡，2021年9月30日		$363.7		$6,399.8		$8,659.8		($1,733.5)		($6,756.3)		$6,933.5		$28.3		$6,961.8

平衡，2022年6月30日		$364.5		$6,529.8		$9,003.3		($1,617.9)		($7,186.3)		$7,093.4		$25.0		$7,118.4

净收入						347.1						347.1		4.9		352.0
其他全面收益(亏损)								(212.6)				(212.6)		(2.1)		(214.7)
宣布的现金股利(A)						(145.3)						(145.3)		(0.5)		(145.8)
股票期权和奖励		0.1		22.0						0.5		22.6				22.6
重新获得的股份										(42.6)		(42.6)				(42.6)
平衡，2022年9月30日		$364.6		$6,551.8		$9,205.1		($1,830.5)		($7,228.4)		$7,062.6		$27.3		$7,089.9

	截至2022年和2021年9月30日的9个月
(百万，不包括每股金额)	普普通通库存		其他内容已缴费资本		保留收益		保监处 (亏损)		财务处库存		Ecolab股东权益		非控制性利息		总计权益
平衡，2020年12月31日		$362.6		$6,235.0		$8,243.0		($1,994.4)		($6,679.7)		$6,166.5		$35.0		$6,201.5

净收入						828.9						828.9		9.8		838.7
其他全面收益(亏损)								260.9				260.9		(1.8)		259.1
宣布的现金股利(A)						(412.1)						(412.1)		(14.7)		(426.8)
股票期权和奖励		1.1		164.8						1.2		167.1				167.1
重新获得的股份										(77.8)		(77.8)				(77.8)
平衡，2021年9月30日		$363.7		$6,399.8		$8,659.8		($1,733.5)		($6,756.3)		$6,933.5		$28.3		$6,961.8

平衡，2021年12月31日		$364.1		$6,464.6		$8,814.5		($1,634.8)		($6,784.2)		$7,224.2		$28.9		$7,253.1

净收入						827.3						827.3		12.1		839.4
其他全面收益(亏损)								(195.7)				(195.7)		(6.0)		(201.7)
宣布的现金股利(A)						(436.7)						(436.7)		(8.3)		(445.0)
先前收购的公允价值调整												-		0.6		0.6
股票期权和奖励		0.5		87.2						1.2		88.9				88.9
重新获得的股份										(445.4)		(445.4)				(445.4)
平衡，2022年9月30日		$364.6		$6,551.8		$9,205.1		($1,830.5)		($7,228.4)		$7,062.6		$27.3		$7,089.9

(a)	宣布的每股普通股股息为$0.51和$0.48分别在2022年第三季度和2021年第三季度$1.53和$1.44分别在2022年和2021年的前9个月。

附注是综合财务报表的组成部分。.

合并财务报表简明附注

(未经审计)

1.合并财务信息

管理层认为，截至2022年9月30日和2021年9月30日的第三季度未经审计的综合财务信息反映了Ecolab Inc.(“Ecolab”或“本公司”)在所述中期的财务状况、经营结果、全面收益、权益和现金流量的公允报表所需的所有调整。任何调整都由正常的经常性项目组成。

2020年3月，冠状病毒2019年(新冠肺炎)被世界卫生组织宣布为大流行。随着大流行的影响继续发展，对未来事件及其影响的估计和假设无法确定，因此需要作出判断。这些估计和假设可能在未来期间发生变化，并将在合并财务信息中确认，因为有新的事件发生和更多信息已知。如果实际结果与这些估计和假设有很大不同，公司未来的财务报表可能会受到影响。

任何中期的财务结果不一定代表全年的结果。截至2021年12月31日的综合资产负债表数据来自经审计的综合财务报表，但不包括美利坚合众国普遍接受的会计原则要求的所有披露。未经审计的综合财务信息应与公司于2022年2月25日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中包含的综合财务报表及其附注一并阅读。

关于本10-Q表格中包括的本公司截至2022年和2021年9月30日的第三季度未经审计的财务信息，普华永道会计师事务所报告称，他们已按照专业标准应用有限的程序审查该等信息。他们的另一份日期为2022年11月4日的报告称，他们没有审计，也没有对未审计的财务信息发表意见。因此，鉴于适用的审查程序的有限性质，应限制对这些信息的报告的依赖程度。普华永道不受《1933年证券法》(经修订)第11节关于其未经审计财务信息报告的责任规定的约束，因为该报告不是普华永道第7和第11条所指的由普华永道准备或认证的登记声明的一部分。

2.特别(收益)及收费

在综合损益表中报告的特别(收益)和费用包括：


	第三季度结束				九个月结束
	9月30日				9月30日
(百万)	2022		2021		2022		2021
销售成本
重组活动		$2.1		$2.2		$5.5		$24.1
收购和整合活动		4.2		-		32.7		-
新冠肺炎活动，网络		-		50.7		16.3		51.8
俄罗斯/乌克兰活动		0.8		-		7.2		-
其他		-		-		-		0.3
销售成本小计		7.1		52.9		61.7		76.2

特别(收益)和费用
重组活动		(0.3)		0.4		0.8		6.5
收购和整合活动		4.1		0.8		15.0		3.3
新冠肺炎活动，网络		2.5		1.5		7.1		16.2
俄罗斯/乌克兰活动		-		-		5.9		-
其他		11.5		3.6		16.7		10.7
特别(收益)和费用小计		17.8		6.3		45.5		36.7

营业收入小计		24.9		59.2		107.2		112.9

其他(收入)支出		24.8		7.0		24.8		26.6
利息支出，净额		-		32.3		-		32.3

特别(收益)和费用合计		$49.7		$98.5		$132.0		$171.8

就分部报告而言，特殊(收益)和费用不分配给可报告的分部，这与公司的内部管理报告一致。

重组活动

重组活动与机构推进计划、加速2020年和其他非实质性重组计划有关，如下所述。这些活动已作为销售成本和特别(收益)及综合损益表费用的一部分列入。重组负债已被归类为综合资产负债表中其他流动负债和其他非流动负债的组成部分。

机构发展计划

本公司于2020年批准了一项专注于机构业务的重组计划(“机构计划”)，旨在加强公司的机构销售和服务结构，并允许销售团队通过利用公司在数字技术方面的持续投资来获取份额和渗透率，同时最大限度地提高服务效率。2021年2月，公司扩大了机构计划，预计这些重组费用将于2023年完成，预计总成本为$70百万($55税后百万美元)。其余费用预计主要是遣散费的现金支出和与设备处置有关的非现金费用。实际成本可能与这些估计值不同，具体取决于所采取的行动。

本机构计划中设想的某些活动已于2020年获得批准，并作为Accelerate 2020的一部分列入其中。这些活动被重新归类为机构计划。于2022年第三季度及2021年，本公司录得重组费用$1.8百万($1.3税后百万美元)和$1.4百万($1.4税后百万美元)，以及2022年和2021年的前九个月$3.9百万($2.9税后百万美元)和$9.5百万($7.5分别与遣散费、设备处置和办公室关闭有关。本公司已记录$51.7百万($39.5税后)机构计划下的累计重组费用。与机构计划有关的责任是$2.2截至2022年9月30日，预计将在几个月至几个季度内支付100万美元，并将继续由业务活动提供资金。

自基本行动开始以来，与机构计划有关的重组活动包括：


	员工
	终端		资产
(百万)	费用		处置		其他		总计
2020-2021年活动
已记录的费用(收入)和应计项目		$23.8		$8.5		$15.5		$47.8
现金支付净额		(19.9)		-		(14.3)		(34.2)
非现金净费用		-		(8.5)		-		(8.5)
重组债务，2021年12月31日		3.9		-		1.2		5.1

2022年活动
已记录的费用(收入)和应计项目		0.4		2.9		0.6		3.9
现金支付净额		(3.6)		-		(0.3)		(3.9)
非现金净费用		-		(2.9)		-		(2.9)
重组债务，2022年9月30日		$0.7		$-		$1.5		$2.2

加速2020年

2018年，公司正式启动了加速2020年重组计划(下称《计划》)，以利用技术和系统投资以及组织变革。该计划的目标是通过进一步利用技术和结构改进，进一步简化和自动化流程和任务，降低复杂性和管理层，巩固设施，并将重点放在关键的长期增长领域。在2020年期间，该公司扩大了额外成本和节约计划，以进一步利用技术和结构改进。在建立单独的机构计划后，公司预计重组活动将于2022年底完成，预计总费用为$255百万($195税后百万美元)。其余费用预计主要是用于遣散费和与团队重组有关的一些设施关闭费用的现金支出。实际成本可能与这些估计值不同，具体取决于所采取的行动。

本公司记录的重组费用(收益)为($0.6)百万($0.3税后百万美元)和$1.5百万($1.2税后)分别为2022年第三季度和2021年第三季度($0.2)百万($0.1税后百万美元)和$2.9百万($2.8税后)分别在2022年和2021年的前9个月。与该计划有关的责任是$15.5截至2022年第三季度末。本公司已记录$244.3百万($189.9税后)计划下的累计重组费用。其余负债预计将在几个季度内支付，并将继续由业务活动提供资金。

自基本行动开始以来，与加速2020计划有关的结构调整活动包括：


	员工
	终端		资产
(百万)	费用		处置		其他		总计
2018-2021年活动
已记录的费用(收入)和应计项目		$216.3		$8.3		$19.9		$244.5
现金支付净额		(183.4)		1.2		(17.2)		(199.4)
非现金收费		-		(9.5)		(2.0)		(11.5)
外币折算的影响		(0.9)		-		-		(0.9)
重组债务，2021年12月31日		32.0		-		0.7		32.7

2022年活动
已记录的费用(收入)和应计项目		(1.3)		-		1.1		(0.2)
现金支付净额		(15.3)		-		(1.7)		(17.0)
重组债务，2022年9月30日		$15.4		$-		$0.1		$15.5

其他重组活动

于2022年及2021年第三季度，本公司录得重组费用(收益)为$0.6百万($0.5税后百万美元)和($0.3)百万($0.5税后百万美元)，以及2022年和2021年的前九个月$2.6百万($2.0税后百万美元)和$18.2百万($16.9税后)，分别与其他非实质性重组活动有关。这些费用主要与遣散费和资产注销有关。

除加速2020和体制计划外的所有计划的重组负债余额为$4.0百万美元和$4.6分别截至2022年9月30日和2021年12月31日。其余负债预计将在几个月至几个季度内支付，并将继续由业务活动提供资金。

2022年与所有其他重组计划(不包括加速2020和机构计划)有关的现金支付为$3.2百万美元。

后续事件

2022年11月，该公司宣布了一项欧洲成本节约计划(“欧洲计划”)，旨在$80该计划完成后，按年率计算的税前节省为百万美元。与这些行动相关，公司预计将产生以下税前费用$130百万($110税后百万美元)，以大约$602022年第四季度的税前费用为100万美元。欧洲计划的费用预计将主要是与遣散费和资产处置有关的现金支出。

与收购和整合相关的成本

2022年第三季度和前九个月综合损益表上产品和设备销售成本中报告的与购置和整合有关的成本包括$4.2百万($3.9税后百万美元)和$32.7百万($25.8分别与确认Purolite Corporation(“Purolite”)存货的公允价值增加及其他整合成本有关。

在合并损益表的特别(收益)和费用中报告的与购置和整合有关的费用包括$4.1百万($3.9税后百万美元)和$0.8百万($0.8税后)分别在2022年和2021年第三季度和$15.0百万($11.9税后百万美元)和$3.3百万($2.9税后)分别在2022年和2021年的前9个月。费用与Purolite、Copal Invest NV，包括其主要经营实体CID Lines(统称为“CID Lines”)和Bioquell PLC(“Bioquell”)收购有关，包括整合成本、咨询和法律费用。

有关本公司收购的进一步资料载于附注3。

新冠肺炎活动

该公司记录了以下费用$1.3百万美元和$2.62022年第三季度和2021年第三季度分别为$1.3百万美元和$12.6分别在2022年和2021年的前9个月，保护受到新冠肺炎疫情直接影响的某些员工的工资。该公司记录了以下费用$1.6百万美元和$3.12022年第三季度和2021年第三季度分别与员工新冠肺炎测试和相关费用相关的百万美元，以及$7.7百万美元和$11.52022年和2021年前9个月分别为100万。此外，公司还获得了无形金额的补贴和政府援助，并在2022年和2021年的前9个月记录在特别收益和费用中。《公司记录》$15.02022年第一季度与过多的消毒剂库存和估计处置成本有关的库存储备为100万美元。新冠肺炎疫情费用记入产品和设备销售成本和特别(收益)费用，并记入合并损益表。与新冠肺炎大流行相关的税后净费用为$2.1百万美元和$40.62022年第三季度和2021年第三季度分别为$17.9百万美元和$51.92022年和2021年前9个月分别为100万。

俄罗斯/乌克兰活动

鉴于俄罗斯入侵乌克兰，以及美国和其他国家对俄罗斯的制裁，该公司已决定将其俄罗斯业务限制在对生命至关重要的业务上，为其医疗保健、生命科学、食品和饮料以及某些水业务提供最低限度的支持。该公司记录了以下费用$0.8百万($0.7税后百万美元)和收费$13.1百万($14.02022年第三季度和前九个月的税后利润)，主要与俄罗斯和乌克兰某些资产的可收回风险有关。

其他经营活动

其他特别收费$11.5百万($8.7税后百万美元)和$16.7百万($12.6分别在2022年第三季度和前九个月记录的税后收入(百万美元)主要涉及某些法律费用，这些费用在特别(收益)和综合收益表的费用中记录。

其他特别收费$3.6百万($2.7税后百万美元)和$10.7百万($8.32021年第三季度和前九个月分别录得税后百万美元)，除与冠军X分离相关的税务咨询费外，还与某些法律费用有关，这些费用在合并损益表上的特别(收益)和销售费用以及产品和设备成本中记录。

其他(收入)支出

年合并损益表中计入其他费用(收益)的结算费用$24.8百万($18.8税后百万美元)和$7.0百万($5.3税后)分别在2022年和2021年第三季度和$24.8百万($18.8税后百万美元)和$26.6百万($20.2税后)分别在2022年和2021年的前9个月。支出与美国养老金计划对退休人员的一次性支付有关。

利息支出

其他特别收费$32.3百万($28.42021年第三季度综合收益表利息支出(税后百万美元)，主要与债务再融资费用有关。

3.收购和处置

收购

该公司进行与其战略业务目标相一致的业务收购。被收购企业的资产和负债于其收购日期按公允价值计入综合资产负债表。收购价格的分配是基于对收购资产、承担的负债和交换代价的公允价值的估计。购买对价减去所获得的现金或现金等价物的金额。不是于二零二二年首九个月发生的收购及于二零二一年首九个月的收购对本公司的综合财务报表并无重大影响，因此不呈列备考财务资料。

2021年第三季度，该公司收购了全国雨刷联盟公司(NWA)，这是一家总部位于美国的企业，销售用于医疗保健和机构应用的湿巾。NWA成为全球医疗保健和生命科学报告部分的一部分。收购西澳航空的采购会计已于2022年第三季度完成。与收购西澳航空有关的商誉可获扣税。

2021年第一季度，本公司收购了VanBaerle Hygiene AG(“VanBaerle”)，这是一家总部位于瑞士的企业，向餐厅、长期护理设施、酒店和洗衣店销售清洁产品和相关服务，主要用于机构应用。VanBaerle成为全球机构和专业报告部门的一部分。VanBaerle收购的采购会计于2021年第四季度完成。与收购VanBaerle相关的商誉不能扣税。

此外，在2021年第一季度，公司收购了TechTex Holdings Limited(“TechTex”)，这是一家总部位于英国的企业，主要销售湿巾和其他非织造布产品，主要用于生命科学和医疗保健应用。TechTex成为全球医疗与生命科学报告板块的一部分。收购TechTex的采购会计已于2022年第一季度完成。与收购TechTex相关的商誉不能扣税。

有几个不是在2022年或2021年第三季度进行收购。下表汇总了公司在2022年和2021年前九个月通过收购所获得的资产净值的收购日期：


	第三季度结束				九个月结束
	9月30日				9月30日
(百万)	2022		2021		2022		2021
取得的有形资产(负债)净额		$-		$14.8		$-		$12.4

可识别无形资产
客户关系		-		41.0		-		72.1
商标		-		1.1		-		4.7
竞业禁止协议		-		3.0		-		3.0
其他技术		-		-		-		1.5
无形资产总额		-		45.1		-		81.3

商誉		-		60.2		-		119.2
总购进价格		-		120.1		-		212.9

与收购有关的负债和或有对价(A)		-		-		-		(4.4)
为收购支付的现金净额，包括与收购有关的现金
负债和或有对价		$-		$120.1		$-		$208.5

(a)	在收购之后，$1.4或有对价在2021年前9个月汇给卖方，并列入综合现金流量表的投资活动。

在2022年前9个月，公司记录了与完成其收购TechTex和NWA的购买会计相关的采购会计调整，以及2021年下半年对EPN Water Col，Ltd(“EPN”)和Purolite的收购的持续调整。EPN和Purolite的采购会计尚未敲定；采购会计将于2022年第四季度完成。由于这些采购会计调整，公司做出了$7.2百万与收购相关的付款，与收购相关的有形资产净值增加了$5.4百万，固定生活的无形资产减少$5.6百万美元，商誉增加了$7.4百万美元。

在2021年第三季度，公司记录了与完成2020年收购的采购会计相关的采购会计调整。由于这些采购会计调整，从这些收购确认的与收购相关的负债和商誉减少了$0.9百万美元。

不是无形资产是在2022年前9个月收购的。2021年头9个月取得的可识别无形资产的加权平均使用年限为14年.

4.资产负债表信息



	9月30日		12月31日
(百万)	2022		2021
应收账款净额
应收账款		$2,820.3		$2,549.9
预期信贷损失和其他应计项目准备		(106.0)		(71.5)
总计		$2,714.3		$2,478.4

盘存
成品		$1,079.4		$1,010.6
原材料和零部件		853.5		596.1
按先进先出成本计算的库存		1,932.9		1,606.7
先进先出成本与后进先出成本之差		(130.2)		(114.9)
总计		$1,802.7		$1,491.8

其他流动资产
预付资产		$129.3		$121.2
应收税金		166.1		151.3
衍生资产		121.2		61.4
其他		52.8		23.1
总计		$469.4		$357.0

财产、厂房和设备、净值
土地		$160.5		$159.2
建筑物和租赁设施的改进		1,122.0		1,134.1
机器和设备		1,955.9		1,968.7
商品销售和客户设备		2,718.1		2,708.2
大写软件		960.3		884.6
在建工程		360.8		325.0
		7,277.6		7,179.8
累计折旧		(4,016.7)		(3,891.3)
总计		$3,260.9		$3,288.5

其他无形资产，净额
不受摊销影响的无形资产
商号		$1,230.0		$1,230.0
应摊销的无形资产
客户关系		3,301.6		3,444.6
商标		550.5		561.1
专利		500.5		496.3
其他技术		519.8		527.2
		4,872.4		5,029.2
累计摊销
客户关系		(1,523.7)		(1,440.9)
商标		(194.2)		(170.3)
专利		(291.9)		(269.3)
其他技术		(177.6)		(154.6)
		(2,187.4)		(2,035.1)
应摊销的无形资产净值		2,685.0		2,994.1
总计		$3,915.0		$4,224.1

其他资产
递延所得税		$115.9		$120.6
养老金		92.2		114.6
衍生资产		114.2		29.4
其他		271.1		281.4
总计		$593.4		$546.0



	9月30日		12月31日
(百万)	2022		2021
其他流动负债
折扣和回扣		$356.5		$341.1
应付股息		145.3		146.3
应付利息		54.0		47.7
除收入外的应缴税项		149.1		154.2
衍生负债		3.3		-
重组		18.6		39.1
合同责任		109.1		91.7
经营租赁负债		108.6		115.1
其他		200.9		209.0
总计		$1,145.4		$1,144.2

累计其他综合收益(亏损)
衍生金融工具未实现收益(亏损)，税后净额		$18.0		$4.9
未确认的养老金和退休后福利支出，税后净额		(653.4)		(632.8)
累计折算，税后净额		(1,195.1)		(1,006.9)
总计		($1,830.5)		($1,634.8)

5.债务及利息

短期债务

下表提供了该公司截至2022年9月30日和2021年12月31日的短期债务的组成部分。




	9月30日		12月31日
(百万)	2022		2021
短期债务
商业票据		$485.0		$400.0
应付票据		10.3		8.5
长期债务，当前期限		2.6		2.5
总计		$497.9		$411.0

信用额度

截至2022年9月30日，公司拥有$2.010亿美元的多年循环信贷安排，将于2026年4月到期。该信贷安排是与不同的银行银团建立的，支持该公司的美国和欧元商业票据计划。有几个不是截至2022年9月30日或2021年12月31日，公司信贷安排下的借款。

商业票据

公司的商业票据计划被用作潜在的流动性来源，包括$2.010亿美元的美国商业票据计划和$2.010亿欧元的商业票据计划。公司根据其商业票据计划可发行的商业票据的最高总额不得超过$2.0十亿美元。

该公司拥有$485.0百万美元和$400.0截至2022年9月30日和2021年12月31日，其美国计划下的未偿还商业票据分别为100万张。

应付票据

该公司的应付票据包括与主要国际银行和金融机构的未承诺信贷额度，主要用于支持全球现金池结构。截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司拥有$10.3百万美元和$8.5在这些信贷额度下，分别有100万美元的未偿还债务。

长期债务

下表提供了该公司截至2022年9月30日和2021年12月31日的长期债务的组成部分，包括当前的到期日。


	成熟性	9月30日		12月31日
(百万)	按年	2022		2021

长期债务
公开票据(2022年本金金额)
两年2021年高级票据($500百万美元)	2023		$498.3		$497.2
七年2016高级笔记(€575百万美元)	2024		576.4		649.3
十年2015年高级笔记(€575百万美元)	2025		576.4		649.7
十年2016高级笔记($750百万美元)	2026		721.4		744.9
十年2017年高级笔记($500百万美元)	2027		433.7		488.4
六年2021年高级票据($500百万美元)	2027		496.3		495.7
十年2020年高级票据($698百万美元)	2030		643.7		709.1
十年2020年高级票据($600百万美元)	2031		552.8		593.4
十一年2021年高级票据($650百万美元)	2032		644.5		644.0
三十年2011年高级票据($389百万美元)	2041		384.5		384.3
三十年2016高级笔记($200百万美元)	2046		197.2		197.2
三十年2017年高级笔记($484百万美元)	2047		425.2		424.3
三十年2020年高级票据($500百万美元)	2050		490.6		490.4
三十年2021年高级票据($850百万美元)	2051		838.8		838.5
三十四年2021年高级票据($685百万美元)	2055		536.7		535.3
融资租赁义务和其他			12.8		8.0
债务总额			8,029.3		8,349.7
长期债务，当前期限			(2.6)		(2.5)
长期债务总额			$8,026.7		$8,347.2

公共注释

2021年8月，公司完成了一项非公开发行$300百万本金合计34年票面利率为2.75% (“New 34年注“)。紧随发售后，本公司完成非公开发售，以交换部分于2030年、2041年、2046年、2047年到期的未偿还优先票据(“旧票据”)，以换取$385百万的新数据34年笔记。关于交换产品的发行，$387数以百万计的旧钞票被有效投标，其后被注销。

最新消息34年与交换的旧票据相比，延长到期日的票据具有较低的固定票面利率。旧钞与新钞之间的条款并无其他重大变动34年笔记。这笔交换被视为债务修改，并向票据持有人支付了现金$118百万美元作为交换的结果。与旧票据相关的现有递延融资成本以及与新票据相关的折扣34年笔记聚合$143百万美元，在新的期限内摊销34年票据，并记为利息支出。

2021年9月，本公司完成退役$500百万2.375%2022年到期的票据和$400百万3.25%2023年到期的票据，作为债务清偿入账。全额溢价$25.0百万美元立即支出，并反映为融资现金流活动。

公司可以选择以赎回价格赎回公司的公开票据，赎回价格包括应计利息和未付利息以及整体溢价。一旦发生控制权变更并伴随着公开票据评级下调至低于投资级评级的情况，本公司将被要求在指定时间内提出以相当于101%本金总额，加上回购之日的任何应计和未付利息。公开票据为本公司的优先无抵押及非附属债务，与本公司所有其他优先及非附属债务同等。

圣约

截至2022年9月30日，公司遵守了公司未偿债务下的所有契约。

净利息支出

2022年和2021年第三季度和前九个月确认的利息支出和利息收入如下：


	第三季度结束				九个月结束
	9月30日				9月30日
(百万)	2022		2021		2022		2021
利息支出		$66.7		$78.3		$179.1		$183.8
利息收入		(1.6)		(1.9)		(5.0)		(10.1)
利息支出，净额		$65.1		$76.4		$174.1		$173.7

利息支出一般包括与公司未偿还借款的利息相关的费用。利息支出还包括债务发行成本和债务贴现的摊销，这两项都在相关债务的期限内确认。

于2021年第三季度，本公司发行、交换及注销若干长期债务，产生债务再融资费用$32.3百万($28.4税后净额)，作为利息支出的组成部分，计入综合收益表净额。

6.商誉和其他无形资产

商誉

商誉产生于本公司的收购，代表收购代价的公允价值超过收购净资产公允价值的部分。该公司的报告单位主要是其运营部门。在2021年12月1日收购Purolite之后，公司的生命科学运营部门由Purolite和全球生命科学报告部门组成。该公司在第二季度对商誉进行年度减值评估。如果情况发生变化或发生的事件表明报告单位的账面价值更有可能超过其公允价值，本公司将在下一年度评估之前完成对该报告单位的中期商誉评估。如果年度或中期商誉评估结果显示报告单位的账面金额大于其公允价值，本公司将就报告单位的账面金额超过其公允价值的金额确认减值损失，但不超过分配给该报告单位的商誉账面金额。

在2022年第二季度，本公司完成了其11个十二使用贴现现金流分析的报告单位，该分析纳入了对未来增长率、终端价值和贴现率的假设。本公司2022年的商誉减值评估显示，这11个报告单位中每个单位的估计公允价值都大大超过了各自报告单位的账面价值。鉴于最近对Purolite的收购，公司对Purolite报告单位的年度商誉减值评估是定性的，并考虑了有关其运营、财务业绩和宏观经济环境的信息。在对正面和负面信息进行权衡后，Purolite报告单位的公允价值很可能超过其账面价值。已经有了不是列报任何期间的商誉减值。

在截至2022年9月30日的9个月中，公司各可报告部门的商誉账面价值变动如下：


			全球		全球
	全球		体制性		医疗保健和
(百万)	工业		专业(&S)		生命科学		其他		总计
2021年12月31日		$4,270.1		$576.5		$2,974.2		$243.1		$8,063.9
上一年业务合并(A)		0.4		-		7.0		-		7.4
外币折算的影响		(173.9)		(12.6)		(137.1)		(6.3)		(329.9)
2022年9月30日		$4,096.6		$563.9		$2,844.1		$236.8		$7,741.4

(a)	代表与2021年收购相关的采购会计调整。

其他无形资产

纳尔科的商标是该公司唯一的无限期无形资产，在第二季度进行年度减值测试。在2022年第二季度，公司使用特许权使用费贴现现金流减免方法完成了对纳尔科商标的年度减值评估，该方法纳入了对未来销售预测、特许权使用费费率和折扣率的假设。公司2022年纳尔科商号减值评估显示，纳尔科商号的估计公允价值超过了其$1.210亿美元的账面金额大幅上升。已经有了不是纳尔科商号自被收购以来的无形减值。

该公司需要摊销的无形资产包括客户关系、商标、专利和其他主要通过商业收购获得的技术。在企业收购中收购的无形资产的公允价值主要使用收购时的贴现现金流量估值法进行估计。无形资产在其估计寿命内按直线摊销。2022年第三季度和2021年第三季度与无形资产相关的摊销费用总额为$80.6百万美元和$57.7分别为100万美元。2022年和2021年前9个月与无形资产相关的摊销费用总额为$238.8和$174.4分别为100万美元。2022年剩余三个月期间与无形资产相关的摊销费用预计约为$74百万美元。

7.公允价值计量

公司的金融工具包括现金和现金等价物、应收账款、应付账款、或有对价债务、商业票据、应付票据、外币远期合约、利率互换协议、交叉货币互换衍生工具合约和长期债务。

公允价值被定义为截至计量日期在市场参与者之间有序交易中出售一项资产或支付转移一项负债而收到的金额。已经为计量公允价值时使用的投入建立了一个等级，通过要求在可用时使用最可观察的投入，最大限度地利用可观察到的投入，最大限度地减少使用不可观察到的投入。该层次结构分为三个级别：

1级-投入是指在计量日期可获得相同资产或负债的活跃市场的报价。

2级-投入包括活跃市场报价以外的可观察投入。

3级-投入是难以观察到的投入，几乎没有或根本没有市场数据。

按经常性基础计量的资产和负债的账面金额和估计公允价值为：


	2022年9月30日
(百万)	携带		公允价值计量
	金额		1级		2级		3级
资产
外币远期合约		$207.2		$-		$207.2		$-
交叉货币互换衍生品合约		86.6		-		86.6		-

负债
外币远期合约		39.4		-		39.4		-
利率互换协议		192.6		-		192.6		-


	2021年12月31日
(百万)	携带		公允价值计量
	金额		1级		2级		3级
资产
外币远期合约		$94.5		$-		$94.5		$-
利率互换协议		1.8		-		1.8		-
交叉货币互换衍生品合约		9.4		-		9.4		-

负债
外币远期合约		12.6		-		12.6		-
利率互换协议		10.1		-		10.1		-
交叉货币互换衍生品合约		1.6		-		1.6		-

外币远期合约的账面价值为公允价值，根据截至资产负债表日的外币汇率确定，分类为2级。利率互换协议的账面价值为公允价值，基于资产负债表日的当前远期利率确定，属于2级。交叉货币掉期衍生品合约用于部分对冲公司在海外业务中的净投资，以应对美元和欧元汇率的不利波动。交叉货币掉期衍生工具合约的账面价值按公允价值计算，按收益法厘定，于结算日以相关利率及外币现行汇率及远期曲线作为输入，并归类于第2级。为进行上述公允价值披露，衍生工具价值按毛数呈列。关于公司衍生品的毛收入与净额的进一步讨论载于附注8。

或有对价债务在购置日确认并按公允价值计量，此后直至结清或到期。或有对价被归入第三级，因为基本公允价值是使用适用于每个或有对价的条款和条件的以收入为基础的估值方法确定的。预计转移的对价是基于公司对各种财务措施的预期。根据这些财务措施的实际结果，或有对价的最终支付可能偏离目前的估计数。或有对价对公司的综合财务报表并不重要。

应收账款、应付账款、现金及现金等价物、商业票据及应付票据的账面价值因到期日较短而接近公允价值，因此被归类于第1级。

长期债务的公允价值以相同或类似债务工具(分类为第二级)的市场报价为基础。账面金额包括与利率互换协议、溢价和折扣、递延债务发行成本的影响有关的调整，以及公司持有的长期债务(包括当前到期日)的估计公允价值：

2022年9月30日

2021年12月31日

携带

公平

携带

公平

金额

价值

金额

价值

长期债务，包括本期债务

$8,029.3

$7,126.4

$8,349.7

$9,085.3

8.衍生工具和套期保值交易

该公司使用外币远期合约、利率互换协议、交叉货币互换衍生工具合约和外币债务来管理与外币汇率、利率和海外业务净投资相关的风险。本公司并无持有投机性或作交易用途的衍生金融工具。本公司按公允价值在综合资产负债表中将衍生工具作为资产和负债入账。公允价值的变动立即在收益中确认，除非衍生品符合条件并被指定为对冲。衍生工具的现金流量在现金流量表中与受指定对冲或非指定(经济)对冲关系的项目的现金流量分类在同一类别。该公司在开始时和持续的基础上评估对冲效果。如果衍生品不再被预期有效，对冲会计就会停止。

如果外币远期外汇合约和利率互换协议的交易对手不履行，本公司将面临信用风险。该公司通过使用信贷审批和信贷限额以及选择主要的全球银行和金融机构作为交易对手来监控其信用风险敞口。本公司并不预期任何该等交易对手会有不良表现，因此，并无必要就本公司的衍生工具余额记录估值减值。

衍生品头寸摘要

本公司的若干衍生产品交易须遵守主要净额结算安排，使本公司可与相同的交易对手净额结算合约。这些安排一般不需要抵押品，截至下表所示的适用日期，不是已收到现金抵押品或已承诺与标的衍生品相关。

有关净额计入综合资产负债表内的其他流动资产、其他资产、其他流动负债及其他负债。

下表汇总了公司未偿还衍生品的公允价值总额和净值：


	衍生资产				衍生负债
	9月30日		12月31日		9月30日		12月31日
(百万)	2022		2021		2022		2021
指定为对冲工具的衍生工具
外币远期合约		$130.4		$44.7		$6.5		$2.6
利率互换协议		-		1.8		192.6		10.1
交叉货币互换衍生品合约		86.6		9.4		-		1.6

未被指定为对冲工具的衍生工具
外币远期合约		76.8		49.8		32.9		10.0
衍生工具总值		293.8		105.7		232.0		24.3

综合资产负债表中的毛额抵销		(58.4)		(14.9)		(58.4)		(14.9)
衍生工具净值		$235.4		$90.8		$173.6		$9.4

下表总结了该公司未偿还衍生品的名义价值：


	名义价值
		9月30日	12月31日
(百万)		2022	2021

外币远期合约		$ 4,304		$ 4,059
利率互换协议		1,500		1,250
交叉货币互换衍生品合约		427		482

现金流对冲

该公司利用外币远期合约来对冲外币汇率波动对预测外币交易的影响，包括库存购买和公司间特许权使用费、公司间贷款、管理费和其他付款。这些远期合约被指定为现金流对冲。该等合约的公允价值变动计入累计其他全面收益(“AOCI”)，直至对冲项目影响盈利为止，届时损益在综合收益表中重新分类为与被对冲的相关风险相同的项目。影响AOCI的现金流对冲交易预计将在未来几年内发生两年。对于被指定为与预测外币交易相关的外币汇率风险对冲的远期合约，本公司将可归因于时间价值的公允价值变化排除在对冲效果评估之外。被排除部分(即远期点数)的初始值在对冲工具的使用期限内以直线方式摊销，并在综合收益表的同一行项目中确认，作为为公司间贷款对冲的基础风险。对于所有其他现金流量对冲类型，远期点数按月按市价标记，并在综合收益表上与被对冲的基础风险相同的项目中确认。被剔除部分的公允价值变动与综合损益表中已摊销金额之间的差额计入AOCI。

公允价值对冲

该公司使用固定利率和浮动利率债务的组合来管理利息支出。为协助管理对利率变动的风险及降低借贷成本，本公司可订立利率互换协议，根据该协议，本公司同意按指定时间间隔交换固定及浮动利息之间的差额，该差额是参考商定的名义本金计算的。这些公允价值套期保值的按市价计价计入利息(收入)支出的收益或损失，并被标的债务工具的收益或损失所抵消，该收益或损失也记录在利息(收入)支出中。这些公允价值对冲是非常有效的，因此，不会因为对冲无效而对收益产生影响。

于2022年4月，本公司订立利率互换协议，该协议将$250上百万的ITS4.8%从固定利率到浮动利率的债务。总体而言，本公司已订立一系列利率互换协议，以转换$1.5其债务的10亿美元从固定利率转为浮动利率。这些利率互换协议被指定为公允价值对冲。

合并资产负债表中记录了与公允价值套期保值累计基础调整有关的下列金额：


	套期负债的账面金额				计入套期负债账面金额的公允价值套期调整累计金额
	第三季度结束				第三季度结束
包含套期保值项目的行项目	9月30日				9月30日
(百万)	2022		2021		2022		2021
长期债务		$1,305.6		$745.9		($196.7)		($5.2)

净投资对冲

该公司指定其未完成的€1,150百万($1,1532022年第三季度末)优先票据(“Euronotes”)和相关应计利息，作为公司对其欧元计价功能货币子公司的投资所产生的欧元计价风险的对冲。

本公司订立一系列于2030年到期的交叉货币掉期衍生工具合约。交叉货币互换衍生工具合约被指定为其欧元计价风险敞口的净投资对冲，该风险敞口来自公司在其欧元计价的某些功能货币子公司的投资。交叉货币掉期衍生品合约将一种货币的固定利率支付转换为另一种货币的固定利率支付。截至2022年9月30日，公司拥有€425百万($42710,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000，该等工具现货汇率的变动于AOCI计入股东权益，部分抵销本公司相关投资净额的外币换算调整，该等调整亦计入AOCI。净投资对冲的任何无效部分将从AOCI重新归类为变动期内的收益。该等掉期的利息收入或开支于随附的综合收益表中计入利息开支，与相关债务应占利息开支的分类相符。

Euronotes和交叉货币掉期衍生合约的重估收益和损失被指定为公司净投资的对冲，并已作为累计换算调整账户的组成部分计入，具体如下：


	第三季度结束				九个月结束
	9月30日				9月30日
(百万)	2022		2021		2022		2021
重估收益(亏损)，税后净额：
欧罗诺斯		$59.8		$36.7		$112.6		$10.3
交叉货币互换衍生品合约		22.9		(1.5)		60.4		(1.5)
总重估收益(亏损)，税后净额		$82.7		$35.2		$173.0		$8.8

未被指定为对冲工具的衍生工具

本公司亦使用外币远期合约抵销其在外国子公司持有的某些外币资产及负债(主要是应收账款及应付账款)价值变动的风险，该等资产及负债在每期期末重新计量。虽然这些合同是有效的经济套期保值，但它们不被指定为会计套期保值。因此，这些衍生工具的价值变动立即在收益中确认，从而抵消了相关外币资产和负债的当期收益影响。

所有衍生工具对收益的影响

在产品和设备销售成本(“COS”)、销售、一般和行政费用(“SG&A”)和利息费用净额(“利息”)中确认的所有衍生工具的损益汇总如下：


	第三季度结束
	9月30日
	2022				2021
(百万)		COS	SG&A	利息		COS	SG&A	利息
现金流套期保值关系中衍生产品的损益：
外币远期合约
从AOCI重新分类为收入的损益金额		$2.7	$52.7	$-		($4.6)	$42.1	$-
不计入根据公允价值变动确认的收益的有效性评估的金额		-	-	3.3		-	-	5.1
利率互换协议
从AOCI重新分类为收入的损益金额		-	-	(0.6)		-	-	(0.6)

未被指定为套期保值工具的衍生工具的收益(损失)：
外币远期合约
在收入中确认的收益(损失)数额		-	49.6	-		-	22.8	-
所有衍生工具的总收益(亏损)		$2.7	$102.3	$2.7		($4.6)	$64.9	$4.5

	九个月结束
	9月30日
	2022				2021
(百万)		COS	SG&A	利息		COS	SG&A	利息
现金流套期保值关系中衍生产品的损益：
外币远期合约
从AOCI重新分类为收入的损益金额		$3.5	$104.8	$-		($9.2)	$4.7	$-
不计入根据公允价值变动确认的收益的有效性评估的金额		-	-	11.0		-	-	16.4
利率互换协议
从AOCI重新分类为收入的损益金额		-	-	(1.8)		-	-	(1.8)

未被指定为套期保值工具的衍生工具的收益(损失)：
外币远期合约
在收入中确认的收益(损失)数额		-	98.0	-		-	28.6	-
所有衍生工具的总收益(亏损)		$3.5	$202.8	$9.2		($9.2)	$33.3	$14.6

后续事件

于2022年10月，本公司订立一项名义金额为€2002026年将有100万美元到期。交叉货币互换被指定为该公司在其某些欧元计价的功能货币子公司的投资中所产生的欧元计价风险的净投资对冲。

9.其他全面收益(亏损)信息

其他全面收益(亏损)包括净收益、外币折算调整、固定收益养老金和退休后计划调整、指定和有效作为现金流量对冲的衍生工具和指定和有效作为外币净投资对冲的非衍生工具的损益，这些工具计入或计入股东权益中累计的其他全面亏损账户。有关公司衍生品和对冲交易的更多信息，请参阅附注8。有关公司养老金和退休后福利活动的更多信息，请参阅附注13。

下表提供了与该公司的衍生品和对冲工具以及养老金和退休后福利相关的其他综合收入信息：


	第三季度结束				九个月结束
	9月30日				9月30日
(百万)	2022		2021		2022		2021
衍生工具和对冲工具
衍生工具和套期保值工具的未实现收益(亏损)
在AOCI中确认的金额		$74.2		$61.2		$134.6		$30.3
亏损(收益)从AOCI重新分类为收入
COS		(2.7)		4.6		(3.5)		9.2
SG&A		(52.7)		(42.1)		(104.8)		(4.7)
利息(收入)费用净额		(2.7)		(4.5)		(9.2)		(14.6)
		(58.1)		(42.0)		(117.5)		(10.1)
其他活动		0.2		0.5		0.7		(0.2)
税收影响		(4.7)		(4.4)		(4.7)		(3.3)
税后净额		$11.6		$15.3		$13.1		$16.7

养恤金和退休后福利
在AOCI中确认的金额
本期净精算(损失)收益		($151.7)		$-		($151.7)		$145.0
从AOCI重新分类为收入的金额
结算费		24.8		7.0		25.7		26.6
精算损失净额和上期服务贷项摊销净额		14.3		16.3		43.7		59.8
		(112.6)		23.3		(82.3)		231.4
其他活动		24.7		15.6		42.6		(2.8)
税收影响		25.6		(5.5)		19.1		(55.9)
税后净额		($62.3)		$33.4		($20.6)		$172.7

下表汇总了从AOCI重新分类为收入的衍生产品、养老金和退休后福利金额：


	第三季度结束				九个月结束
	9月30日				9月30日
	2022		2021		2022		2021
(百万)
衍生(收益)损失从AOCI重新分类为扣除税后的收入		($43.7)		($31.9)		($88.5)		($7.7)

养恤金和退休后福利精算净损失摊销
和以前的服务抵免和结算费从AOCI重新归类为扣除税收的收入		29.7		33.4		53.1		62.8

10.股东权益

股份回购授权

2015年2月，公司董事会授权回购至多20,000,000普通股，包括根据规则10b5-1回购的股份。截至2022年9月30日，3,404,297根据本公司的回购授权，股份仍需回购。本公司打算根据市场情况，在公开市场或私人协商的交易中，回购其授权下尚未确定到期日的所有股票。

后续事件

2022年11月，公司董事董事会批准回购至多10增发100万股Ecolab普通股。

股份回购

在2022年的前9个月，公司重新收购了2,545,822普通股，其中2,445,890有关透过公开市场回购股份及99,932与因行使股票期权以及股票奖励和单位归属而扣缴税款的股票有关。

在2021年的前9个月，该公司重新收购了367,141普通股，其中261,447有关透过公开市场回购股份及105,694与因行使股票期权以及股票奖励和单位归属而扣缴税款的股票有关。

通胀削减法案(IRA)于2022年8月16日签署成为美国法律，并于2023年1月1日生效。爱尔兰共和军包括对回购公司股票征收消费税。公司预计消费税不会对公司的财务报表产生实质性影响。

11.Ecolab每股普通股应占收益(“EPS”)

用于计算基本每股收益和稀释每股收益的加权平均普通股流通股的差异是与公司的股权补偿计划相关的摊薄的结果。如下表所示，该等股权补偿计划下的若干购股权及已发行单位并未计入摊薄每股收益的计算内，因为它们不会产生摊薄效应。

基本每股收益和稀释每股收益的计算如下：


	第三季度结束				九个月结束
	9月30日				9月30日
(百万，不包括每股)	2022		2021		2022		2021

Ecolab的净收入		$347.1		$324.5		$827.3		$828.9

加权平均已发行普通股
基本信息		284.9		286.4		285.4		286.1
稀释性股票期权和单位的影响		1.4		2.8		1.6		2.9
稀释		286.3		289.2		287.0		289.0

每股普通股可归属于Ecolab的收益
基本每股收益		$ 1.22		$ 1.13		$ 2.90		$ 2.90
稀释每股收益		$ 1.21		$ 1.12		$ 2.88		$ 2.87

不包括在稀释每股收益计算中的反稀释证券		2.5		1.0		2.5		1.0

由于四舍五入，金额不一定相加。

12.所得税

该公司的税率为14.6%和18.3%分别为2022年第三季度和2021年第三季度17.9%和21.2%分别为2022年和2021年的前九个月。与2021年第三季度和前九个月相比，公司2022年第三季度和前九个月的税率发生变化，主要是由于离散税项和特别(收益)和费用的影响。有关特别(收益)和收费的更多信息载于附注2。

本公司确认与以下个别税目有关的税项净额$14.2百万美元和$9.52022年第三季度和前九个月分别为100万。这包括一项递延的税收优惠$14.6因法人合理化和基于股份的补偿超额税收利益而利用税收属性的百万美元$0.7百万美元和$4.32022年第三季度和前九个月分别为100万。超额税收优惠的金额可能会受到股价和奖励活动的影响。此外，公司确认的离散税项支出为$1.1百万美元和$9.42022年第三季度和前九个月分别为100万美元，主要原因是审计结算、不确定税收状况的准备金、上一年回报调整、递延税收余额的重新定价以及估计的其他变化。

本公司确认与以下个别税目有关的税项净额$6.3第三季度为100万美元，净税收支出为$17.52021年前9个月为100万人。这包括一项税收优惠$4.0第三季度为100万美元，净税收支出为$5.52021年前九个月与上年报税表有关的百万美元，以及递延税项优惠$0.4百万美元及递延税项支出$23.82021年第三季度和前九个月分别与子公司之间转移某些无形资产相关的100万美元。基于股份的薪酬超额税收优惠是$9.9百万美元和$20.72021年第三季度和前九个月分别为100万。剩余的离散型税费$8.0百万美元和$8.92021年第三季度和前九个月分别为100万美元，主要是由于税法的变化、不确定税收状况的准备金、审计结算和其他估计变化。

芯片法案(CHIPS)于2022年8月9日签署成为美国法律。芯片包括对国内半导体制造的激励措施，用于2022年12月31日之后发生的支出。该公司继续评估新税收优惠的资格，但预计筹码不会对公司的财务报表产生实质性影响。

爱尔兰共和军包括对某些大公司征收企业替代性最低税、应对气候变化缓解的激励措施以及其他非所得税条款，包括对公司股票回购征收消费税。爱尔兰共和军将于2023年1月1日生效。该公司继续评估个人退休帐户的影响，但预计个人退休帐户不会对公司的财务报表产生实质性影响。

13.退休金及退休后计划

该公司有一项非缴费、合格、固定收益的养老金计划，覆盖其大多数美国员工。该公司还拥有非缴费、不受限制的固定福利计划，这些计划为超过其美国养老金计划允许的限额的员工提供福利。各种国际子公司也有固定收益养老金计划。该公司为某些美国员工和退休人员提供退休后医疗福利。

截至9月30日的第三季度定期养恤金和退休后保健福利支出净额构成如下：


	美国				国际				美国退休后
	养老金				养老金				医疗保健
(百万)	2022		2021		2022		2021		2022		2021
服务成本		$10.5		$11.2		$6.8		$7.9		$0.2		$0.2
受益义务的利息成本		14.1		13.3		5.3		4.4		0.8		0.7
计划资产的预期回报		(36.7)		(38.0)		(16.8)		(16.6)		(0.1)		(0.1)
确认精算净损失(收益)		10.0		12.1		5.6		5.8		(0.1)		0.2
以前任职福利的摊销		(1.2)		(1.7)		-		(0.1)		-		-
削减和定居		24.8		7.0		-		-		-		-
总费用		$21.5		$3.9		$0.9		$1.4		$0.8		$1.0

截至9月30日的9个月期间养恤金和退休后保健福利支出净额构成如下：


	美国				国际				美国退休后
	养老金				养老金				医疗保健
(百万)	2022		2021		2022		2021		2022		2021
服务成本		$31.5		$32.8		$21.0		$24.0		$0.6		$0.6
受益义务的利息成本		42.3		38.3		16.5		13.1		2.4		2.1
计划资产的预期回报		(110.1)		(115.2)		(52.8)		(51.9)		(0.3)		(0.3)
确认精算净损失(收益)		30.0		44.5		17.4		20.3		(0.3)		0.6
以前任职福利的摊销		(3.4)		(5.1)		-		(0.5)		-		-
削减和定居		25.7		26.6		-		-		-		-
总费用		$16.0		$21.9		$2.1		$5.0		$2.4		$3.0

服务成本作为员工薪酬成本计入基于员工角色的综合损益表的销售成本或销售成本、一般和行政费用，而非服务成本计入综合损益表的其他(收入)费用。

截至2022年9月30日，该公司符合其每个固定福利计划的所有资金要求。

在2022年前9个月，公司做出了以下贡献$11为其在美国的非缴费非限定固定收益计划提供100万美元，并估计将额外贡献$4在2022年剩余时间内向此类计划提供100万美元。

在2022年前9个月，公司做出了以下贡献$33100万美元用于其国际养老金计划，并估计将额外贡献$12在2022年剩余时间内向此类计划提供100万美元。

在2022年前9个月，公司做出了以下贡献$8100万美元用于其美国退休后医疗保健计划，并估计将额外贡献$3在2022年剩余时间内向此类计划提供100万美元。

14.收入

收入确认

产品和售出的设备

产品收入来自清洁、消毒、水处理、工艺处理和胶体二氧化硅产品的销售。此外，该公司还销售可与其专业产品结合使用的设备。从产品和设备销售中确认的收入在与客户的合同中的义务履行时确认，这通常发生在产品转让或设备交付时。

2020年6月3日，公司完成了对上游能源业务的拆分(以下简称“冠军X”)。公司与冠军X签订了主交叉供应和产品转让协议，以提供、接收或转让某些产品，期限最长为36个月。根据本协议向冠军X销售的产品记录在公司部门的产品和设备销售以及相关的销售成本中，而从冠军X购买的产品记录在库存中。2022年第三季度和2021年第三季度分离后对冠军X的产品销售额为$27.8百万美元和$35.42022年和2021年的前9个月分别为$96.4百万美元和$102.7分别为100万美元。截至2022年9月30日，公司向冠军X销售产品的应收账款余额为$10.9百万美元。

服务和租赁设备

服务和租赁设备收入来自向客户提供服务或租赁设备。提供的服务包括安装或维修某些类型的设备、补充或替换客户所在地的员工人数的活动，或履行合同中包含的交付内容。全球工业细分服务与水处理和造纸工艺应用相关。全球机构和专业部门的服务包括清洁和消毒程序以及洗涤工艺解决方案。全球医疗和生命科学部门的服务包括制药、个人护理、感染和遏制控制解决方案。其他项目的收入主要与检测、消灭和预防害虫的服务有关。随着时间的推移，使用输入法确认服务收入，并与提供服务的时间保持一致。通常情况下，收入是使用迄今发生的成本来确认的，因为外地销售和服务组织提供的努力代表提供的服务，这与控制权的转移相对应。租赁设备确认的收入主要涉及根据专题842租赁在租赁合同期限内以直线方式确认的洗仓和水处理设备。

该公司的经营租赁收入如下：


	第三季度结束				九个月结束
	9月30日				9月30日
(百万)	2022		2021		2022		2021
经营租赁收入*		$118.1		$103.3		$345.4		$306.4

*包括非实质性可变租赁收入

下表显示了按可报告部门划分的主要活动，公司从中产生收入。公司部分包括根据作为冠军X分离的一部分签订的主交叉供应和产品转让协议对冠军X的销售。欲了解有关公司可报告部门的更多信息，请参阅附注15。

按可报告部门的公共汇率计算的净销售额如下：


	第三季度结束				九个月结束
	9月30日				9月30日
(百万)	2022		2021		2022		2021
全球工业
产品和售出的设备		$1,551.8		$1,386.0		$4,381.6		$3,941.0
维修和租赁设备		217.8		217.1		643.6		637.6
全球机构和专业
产品和售出的设备		964.0		889.9		2,722.8		2,397.7
维修和租赁设备		199.1		180.7		574.5		506.3
全球医疗与生命科学
产品和售出的设备		329.5		259.4		1,023.7		795.4
维修和租赁设备		27.1		27.5		86.6		86.0
其他
产品和售出的设备		90.0		82.7		249.5		224.0
维修和租赁设备		262.3		241.5		737.9		676.4
公司
产品和售出的设备		27.7		35.8		96.3		103.5
维修和租赁设备		-		0.2		0.1		0.6
总计
产品和售出设备总数		$2,963.0		$2,653.8		$8,473.9		$7,461.6
服务和租赁设备总数		$706.3		$667.0		$2,042.7		$1,906.9

截至9月30日的第三季度，按公共汇率计算的按地理区域划分的净销售额如下：


	全球				全球机构				全球医疗保健
	工业				专业(&S)				与生命科学				其他				公司
(百万)	2022		2021		2022		2021		2022		2021		2022		2021		2022		2021

北美		$836.4		$716.8		$860.5		$776.4		$146.8		$112.6		$227.1		$201.3		$24.8		$25.7
欧洲		350.3		353.3		162.8		166.3		164.9		154.1		70.0		70.6		0.7		0.8
亚太地区		207.2		199.8		53.5		48.4		23.0		14.8		19.6		17.1		1.1		1.5
拉丁美洲		160.6		141.0		40.8		34.9		5.9		-		12.9		13.0		1.1		6.7
伟大的中国		101.0		102.9		30.6		32.6		11.9		1.8		20.0		19.5		-		0.7
印度、中东和非洲		114.1		89.3		14.9		12.0		4.1		3.6		2.7		2.7		-		0.6
总计		$1,769.6		$1,603.1		$1,163.1		$1,070.6		$356.6		$286.9		$352.3		$324.2		$27.7		$36.0

截至9月30日的9个月，按公共汇率计算的按地理区域划分的净销售额如下：


	全球				全球机构				全球医疗保健
	工业				专业(&S)				与生命科学				其他				公司
(百万)	2022		2021		2022		2021		2022		2021		2022		2021		2022		2021

北美		$2,329.6		$2,046.0		$2,420.6		$2,133.6		$449.5		$320.0		$623.7		$549.8		$84.5		$73.4
欧洲		1,005.1		1,008.5		463.8		394.5		523.0		500.8		201.8		191.3		2.2		2.6
亚太地区		621.3		586.8		159.2		150.0		66.0		40.3		55.8		54.9		3.2		4.2
拉丁美洲		453.0		400.5		119.1		97.3		16.2		1.1		39.0		37.7		6.2		19.4
伟大的中国		317.7		292.7		95.0		98.7		41.6		4.5		59.1		57.7		0.1		1.9
印度、中东和非洲		298.5		244.1		39.6		29.9		14.0		14.7		8.0		9.0		0.2		2.6
总计		$5,025.2		$4,578.6		$3,297.3		$2,904.0		$1,110.3		$881.4		$987.4		$900.4		$96.4		$104.1

按地理区域划分的净销售额是根据销售来源确定的。美国弥补了这一点53%和52%分别占截至2022年和2021年9月30日的九个月总收入的比例。

应收账款与预期信贷损失准备

应收账款按发票金额减去预期信贷损失准备入账，一般不计息。本公司的预期信贷损失准备通过按年龄分析应收账款余额并应用历史核销和催收经验来估计预期未来信贷损失金额。本公司的估计单独考虑了宏观经济趋势、具体情况和客户应收账款的信用状况。当确定不能收回应收账款时，账户余额将从备抵中注销。

该公司对已发货产品的预期退货和与定价或发货数量有关的信用额度为$37.1百万美元和$20.4分别截至2022年和2021年9月30日。回报和信贷活动直接记录为收入的减少。

下表汇总了预期信贷损失准备中的活动：


	九个月结束
	9月30日
(百万)	2022		2021

期初余额		$52.8		$68.4
坏账支出		26.8		12.4
核销		(12.8)		(23.7)
其他(A)		2.1		(1.1)
期末余额		$68.9		$56.0

(a)	其他金额主要是货币换算变化的影响。

合同责任

从客户收到的付款是根据与客户签订的合同中确定的发票或账单时间表进行的。应收账款在对价权变得无条件时入账。合同责任涉及合同规定的履行(主要是服务义务)之前的账单。合同负债在履行履约义务时确认为收入，主要发生在下一季度。

下表汇总了合同负债活动：


	九个月结束
	9月30日
(百万)	2022		2021

截至年初的合同负债		$91.7		$80.4

当期确认的收入来自：
年初列入合同负债的金额		(91.7)		(80.4)

在终了期间，由于不包括确认为收入的金额而产生的账单增加		109.1		86.7

截至期末的合同责任		$109.1		$86.7

15.营运分部

公司的组织结构由全球业务部门和全球区域领导团队组成。该公司的十一营运分部紧随其商业及基于产品的活动，并基于对业务活动的参与、离散财务资料的可用性及首席营运决策者在已确定的营运分部层面对经营业绩的审核。

该公司的经营部门具有相似的经济特征和未来前景、产品性质和生产流程、最终用途市场、分销渠道和监管环境，已汇总为三可报告的细分市场：全球工业、全球机构和专业以及全球医疗和生命科学。本公司不符合将单独报告的量化标准的经营部门已合并为其他部门。本公司为其他公司提供类似的资料，因为本公司认为有关其基本经营分部的资料对理解其综合业绩有帮助。

可报告细分市场的可比性

该公司根据固定汇率评估其非美元功能货币国际业务的表现，从而消除汇率波动对其国际业务的影响。固定货币金额在每年年初根据管理层确定的外币汇率换算成美元进行更新，所有期间都使用这样的汇率列报。下表所示的“固定汇率变动”一栏反映的是按管理层在2022年初确定的固定汇率进行的国际业务，而不是2021年确定的汇率。固定货币汇率和实际货币汇率之间的差额在下表的“外币换算效果”行中报告。下表所示的“其他”一栏反映了可报告部门之间的非实质性变化，包括某些客户的变动和成本分配。

上述变化对之前报告的2021年全年可报告部门净销售额和营业收入的影响汇总如下：


	2021年12月31日

	2021年报告					固定	2021年报告
	估值为2021年				货币		估值为2022年
(百万)	管理费率		其他		汇率变化		管理费率
净销售额
全球工业		$6,304.9		$-		($218.1)		$6,086.8
全球机构和专业		3,978.2		-		(69.4)		3,908.8
全球医疗与生命科学		1,195.4		-		(45.8)		1,149.6
其他		1,226.9		-		(25.9)		1,201.0
公司		139.4		-		(2.0)		137.4
按固定汇率计算的小计		12,844.8		-		(361.2)		12,483.6
外币折算的影响		(111.7)		-		361.2		249.5
合并报告的GAAP净销售额		$12,733.1		$-		$-		$12,733.1

营业收入
全球工业		$1,031.0		$4.0		($49.3)		$985.7
全球机构和专业		556.9		(3.8)		(7.4)		545.7
全球医疗与生命科学		160.9		(0.9)		(7.7)		152.3
其他		187.3		0.7		(4.0)		184.0
公司		(318.6)				2.0		(316.6)
按固定汇率计算的小计		1,617.5		-		(66.4)		1,551.1
外币折算的影响		(18.9)				66.4		47.5
合并报告的GAAP营业收入		$1,598.6		$-		$-		$1,598.6

可报告的细分市场信息

该公司可报告部门的财务信息如下：


	第三季度结束				九个月结束
	9月30日				9月30日
(百万)	2022		2021		2022		2021
净销售额
全球工业		$1,816.7		$1,565.0		$5,077.8		$4,452.2
全球机构和专业		1,183.2		1,057.1		3,323.4		2,864.7
全球医疗与生命科学		375.5		279.7		1,138.9		852.8
其他		362.1		319.5		1,000.4		885.2
公司		27.8		35.4		96.4		102.7
按固定汇率计算的小计		3,765.3		3,256.7		10,636.9		9,157.6
外币折算的影响		(96.0)		64.1		(120.3)		210.9
合并报告的GAAP净销售额		$3,669.3		$3,320.8		$10,516.6		$9,368.5

营业收入
全球工业		$277.0		$258.6		$693.2		$719.7
全球机构和专业		199.1		190.9		462.5		390.5
全球医疗与生命科学		34.7		35.2		137.3		123.9
其他		64.4		57.8		153.6		140.9
公司		(77.2)		(89.4)		(264.7)		(202.8)
按固定汇率计算的小计		498.0		453.1		1,181.9		1,172.2
外币折算的影响		(15.0)		12.7		(18.6)		38.7
合并报告的GAAP营业收入		$483.0		$465.8		$1,163.3		$1,210.9

公司经营部门的盈利能力由管理层根据营业收入进行评估。

与公司的内部管理报告一致，上表中的公司金额包括根据与交易签订的长期供应协议对冠军X公司的销售，如附注14所述。公司还包括专门来自纳尔科和普罗莱特收购的无形资产摊销，以及如附注2所述的未分配到公司应报告部门的特别(收益)和费用。

16.承付款和或有事项

该公司面临各种索赔和或有事项，其中包括工人赔偿、一般责任(包括产品责任)、汽车索赔、医疗保健索赔、环境问题和诉讼。该公司还面临与所得税有关的各种索赔和或有事项。该公司还承担包括租赁承诺在内的合同义务。

本公司在可能发生或有损失并可合理估计的情况下记录负债。如果对可能损失的合理估计是一个范围，则公司记录对损失的最可能估计，或者当该范围内的任何金额都不是比任何其他金额更好的估计时，记录最小金额。本公司披露或有负债，即使该负债不可能发生或其金额不可估测，或两者兼而有之，如有合理可能已招致重大损失。

保险

在全球范围内，该公司都有不同的财产和伤亡损失免赔额保单。根据保单条款和条件，本公司为超过这些免赔额的损失投保，并已就超过这些免赔额的金额记录了负债和抵销应收账款。本公司为符合资格的参保员工的健康保险索赔提供自我保险，但受某些免赔额和限制的限制。公司在精算的基础上确定其索赔负债。

诉讼与环境问题

本公司及其某些子公司是在正常业务过程中发生的各种诉讼、索赔和环境行动的一方。这些诉讼包括不时的反垄断、雇佣、商业、专利侵权、侵权、产品责任和工时诉讼，以及可能的义务，调查和减轻在不同地点处置或释放某些化学物质对环境的影响，例如超级基金地点和其他运营或关闭的设施。该公司已为某些诉讼、索赔和环境问题建立了应计项目。本公司目前认为，重大损失不存在超过与这些法律事项有关的应计金额的合理可能风险。由于诉讼本身是不确定的，可能会出现不利的裁决或事态发展，因此不能确定该公司最终可能不会产生超过记录负债的费用。未来不利的裁决、和解或不利的发展可能会导致未来的费用，这些费用可能会对公司在记录期间的经营业绩或现金流产生重大不利影响。本公司目前认为，未来与诉讼和法律索赔相关的费用(如有)不会对本公司的综合财务状况产生重大不利影响。

TPC集团诉讼

2019年11月27日，TPC Group，Inc.在德克萨斯州内克斯港拥有和运营的一家丁二烯生产工厂发生爆炸和火灾，导致德克萨斯州内克斯港及其附近的工厂和周围地区人员受伤、化学烟雾释放和广泛的财产损失。

Ecolab的子公司Nalco Company LLC向TPC提供用于TPC生产过程的工艺化学品。纳尔科没有运营、管理、维护或控制TPC工厂运营的任何方面。

在向TPC提供工艺化学品方面，纳尔科已在工厂爆炸引发的多起诉讼中被点名。在德克萨斯州奥兰治县悬而未决的多地区诉讼(MDL)程序中，Nalco与TPC和其他被告一起被指定为被告，其中包括对人身伤害、财产损失和商业损失的索赔(见Re TPC Group Litigation-A2020-0236-MDL，德克萨斯州奥兰治县)。此外，还对Nalco提起了许多其他诉讼，包括TPC集团诉Nalco，E0208239，德克萨斯州杰斐逊县，TPC的保险公司要求赔偿财产损失的代位权索赔。完毕5,000原告(包括代位权事宜)目前已对纳尔科提出索赔。

所有这些案件都提出了类似的指控，并要求对人身伤害、财产损失、商业损失和其他损害赔偿，包括惩罚性损害赔偿。该公司预计，所有这些案件都将合并到上文提到的奥兰治县MDL中进行预审。由于原告人数众多，诉讼还处于早期阶段，而且许多索赔没有具体说明损害赔偿金额，因此目前无法对任何损失或损失范围作出任何估计。

2022年6月1日，TPC及其七家关联公司根据破产法第11章(特拉华州地区美国破产法院第22-10493-CTG号案件)申请破产重组，破产案件预计至少将持续到2022年11月。关于破产案件，TPC披露了与内切斯港事件有关的对个人和房主的估计责任范围(包括代位权索赔)约为$152百万美元至$520百万美元。TPC及其附属公司已宣布原则上与其中某些原告达成和解，寻求解除针对TPC及其附属公司的所有与Port Neches相关的索赔，以换取$30为某些普通无担保债权人的利益设立一个和解信托，TPC将把其与TPC工厂爆炸有关的债权和诉讼事由(如果有)转让给包括Nalco在内的某些第三方。这项和解协议还有待破产法院的最终文件和批准。

该公司认为，在TPC工厂爆炸引发的诉讼中对Nalco提出的索赔是没有根据的，并打算大力辩护这些索赔。该公司还认为，索赔应由保险承保，但有免赔额。然而，公司无法预测这些诉讼的结果，公司未来可能参与的这些事项，或未来可能发生的诉讼。

环境问题

该公司目前正在参与环境评估和补救工作，大约30其中大部分在美国，环境负债已累计，反映了管理层对未来成本的最佳估计。在该公司的环境责任应计项目中，预计不会有潜在的保险补偿。

17.新会计公告


尚未采用的标准：
			必填项
	日期		日期	对环境的影响
标准	发行	描述	收养	财务报表



ASU 2020-04-参考汇率改革(主题848)：促进参考汇率改革对财务报告的影响ASU 2021-01-参考汇率改革(主题848)：范围	2020年3月	某些伦敦银行同业拆借利率，即广泛使用的金融产品定价参考利率，已于2021年12月31日停止使用。本标准提供了可选的权宜之计和例外，如果在对合同、套期保值关系和其他交易进行会计处理时满足某些标准，这些交易参考了LIBOR或其他因参考汇率改革而预计将停止的参考利率。	在选择权和权宜之计于2022年12月31日到期之前，指南的应用是可选的。	该公司评估了以前条款包括LIBOR或其等价物之一的合同，并确定了两份需要修改其中所包括的利率条款的合同。公司运用了ASC 848中包含的某些权宜之计，使公司能够对合同修改进行前瞻性的说明。在修改时，没有财务报表影响。

ASU 2021-08-企业合并(主题805)：从与客户的合同中核算合同资产和合同负债	2021年10月	更新，以改进业务合并中与客户的收购收入合同的会计处理，解决与确认收购合同负债和付款条件及其对收购方确认的后续收入的影响有关的实践中的多样性和不一致问题。	2023年1月1日	本公司目前正在评估未来对本公司财务报表的任何潜在影响，任何此类变化都将是预期的。

ASU 2021-10-政府援助(主题832)：企业实体披露政府援助情况	2021年11月	更新以提高政府援助的透明度，包括每年披露援助类型、实体对援助的核算以及援助对实体财务报表的影响。	从2022年1月1日开始的年度期间。	公司目前正在收集信息，并评估未来对公司财务报表年度披露的影响。

没有其他已发布或生效的新会计声明对本公司的综合财务报表产生或预计会产生重大影响。

独立注册会计师事务所报告

致Ecolab Inc.董事会和股东。

中期财务报表审核结果

我们已经审阅了随附的合并的资产负债表 Ecolab Inc. 及其子公司 (“该公司”) 2022年9月30日，以及相关的合并损益表、全面收益表和权益表 3个月和9个月终了期间 2022年9月30日和2021年9月30日，以及截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月合并现金流量表，包括相关附注(统称为“中期财务报告” 声明“)。根据我们的审查，我们不知道应对附带的中期财务报告进行任何重大修改陈述为符合美利坚合众国普遍接受的会计原则.

我们此前已按照美国上市公司会计监督委员会的标准审计了公司截至2021年12月31日的综合资产负债表以及相关的综合收益表、综合收益表、权益表和现金流量表在我们于2022年2月25日的报告中(其中有一段描述了2019年财务报表中租赁会计处理方式的变化)，我们对这些合并财务报表表达了无保留意见。我们认为，截至2021年12月31日随附的综合资产负债表信息中所载的信息，在所有重大方面都与综合资产负债表有关，而这些信息是从综合资产负债表中得出的。

评审结果的依据

这些中期财务报表由公司管理层负责。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。我们是按照PCAOB的标准进行审查的。对临时财务信息的审查主要包括应用分析程序和询问负责财务和会计事项的人员。它的范围远小于根据PCAOB标准进行的审计，其目的是表达对整个财务报表的意见。因此，我们不表达这样的观点。





/s/普华永道会计师事务所普华永道会计师事务所
明尼苏达州明尼阿波利斯
2022年11月4日

项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析

以下管理层讨论和分析(“MD&A”)提供了我们认为有助于了解我们的经营业绩、现金流和财务状况的信息。我们提供有关材料销售驱动因素的定量信息，包括数量和定价变化的影响，以及收购和外币变化在公司和可报告部门层面的影响。我们还提供有关特殊(收益)和费用、离散税目和其他重要因素的定量信息，我们认为这些因素有助于理解我们的结果。这样的数量驱动因素得到了意在定性的评论的支持。定性因素一般根据估计的重要性进行排序。

本MD&A应与本Form 10-Q中包含的未经审计的综合财务信息和相关说明以及我们截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中包含的管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析一起阅读。本讨论包含各种非公认会计准则财务指标，也包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的各种前瞻性陈述。我们请读者参阅本报告第一部分末尾题为“非公认会计准则财务措施”和“前瞻性陈述”的声明。

结果的可比性

Purolite收购

2021年12月1日，我们以37亿美元现金的总代价收购了Purolite Corporation(“Purolite”)。Purolite是全球领先且发展迅速的高端离子交换树脂供应商，用于分离和提纯制药和工业应用的解决方案。Purolite总部设在宾夕法尼亚州普鲁士国王，业务遍及30多个国家。据报道，普鲁莱特属于我们的生命科学运营部门。收购和整合费用记录在特别(收益)和费用中。与收购相关的无形资产摊销计入公司应报告部分。

收购和资产剥离的影响

收购调整增长率不包括我们被收购业务在收购后12个月内的业绩，以及我们剥离业务在剥离前12个月内的业绩。作为2020年与冠军X分离的一部分，我们与冠军X签订了主交叉供应和产品转让协议，以提供、接收或转让某些产品，期限最长为36个月。根据本协议向冠军X销售的产品记录在公司部门的产品和设备销售以及相关的销售成本中。作为计算收购和资产剥离影响的一部分，这些交易将从合并业绩中剔除。

固定货币外汇汇率

管理层根据固定汇率评估我们的非美元本位币国际业务的销售和营业收入表现，从而消除汇率波动对我们国际业务的影响。固定货币金额在每年年初根据管理层确定的外币汇率换算成美元进行更新，所有期间都使用这样的汇率列报。本MD&A“分类业绩”部分提供的公共货币汇率数据反映的是以相应期间的实际公共平均汇率折算的金额，仅供参考。

截至2022年9月30日的第三季度概览

销售业绩

将2022年第三季度与2021年第三季度进行比较时，销售业绩如下：

●	报告的净销售额增长了10%，达到36.693亿美元，固定货币销售额增长了16%，收购调整后的固定货币销售额增长了13%。

●	我们全球工业部门的固定货币销售额增长了16%，达到18.167亿美元，这是因为所有部门的强劲两位数增长是由加速的总定价和新业务的赢得推动的。

●	我们全球机构和专业部门的固定货币销售额增长了12%，达到11.832亿美元。机构部门的持续两位数增长反映出总定价和销量的加速增长。在强劲的快速服务销售增长的推动下，专业销售显示出良好的增长。

●	我们全球医疗和生命科学部门的固定货币销售额增长了34%，达到3.755亿美元。收购调整后的固定货币销售额持平，因为生命科学的增长被医疗保健销售额的略有下降所抵消。医疗保健的下降反映出总体定价的加速，这被欧洲市场的持续疲软所抵消。

●	其他固定货币销售额和收购调整后的固定货币销售额增长13%，达到3.621亿美元，反映出消除害虫、纺织品护理和胶体技术的两位数增长。

财务业绩

将2022年第三季度与2021年第三季度进行比较时，我们的财务表现如下：

●	报告的营业收入增长了4%，达到4.83亿美元。剔除2022年和2021年公布业绩的特殊(收益)和费用的影响，调整后的营业收入下降3%，调整后的固定货币营业收入增加2%。

●	Ecolab的净收入增长了7%，达到3.471亿美元。剔除2022年和2021年公布的业绩中的特殊(收益)和费用以及离散税项的影响，我们调整后的Ecolab净收入下降了7%。

●	公布的稀释后每股收益上涨8%，至1.21美元。剔除2022年和2021年公布业绩的特殊(收益)和费用以及离散税项的影响，2022年第三季度调整后稀释每股收益下降6%，至1.30美元。

●	我们报告的税率在2022年第三季度为14.6%，而2021年第三季度为18.3%。剔除2022年和2021年业绩中特殊(收益)和费用以及离散税项的税率影响，我们调整后的税率在2022年第三季度为18.3%，而2021年第三季度为19.5%。

行动的结果

净销售额


	第三季度结束						九个月结束
	9月30日						9月30日
(百万)	2022		2021		变化		2022		2021		变化
产品和设备销售		$2,963.0		$2,653.8				$8,473.9		$7,461.6
服务和租赁销售		706.3		667.0				2,042.7		1,906.9
报告的GAAP净销售额		$3,669.3		$3,320.8	10	%		$10,516.6		$9,368.5	12	%
外币折算的影响		96.0		(64.1)				120.3		(210.9)
非公认会计准则固定货币销售额		$3,765.3		$3,256.7	16	%		$10,636.9		$9,157.6	16	%

产品和销售设备的收入来自提供清洁、消毒和水处理产品或销售与专业产品组合使用的设备。服务和租赁设备收入来自向客户提供服务或租赁设备。我们所有的销售都受制于相同的经济条件。

2022年期间销售额变动的百分比部分如下所示：


	第三季度结束			九个月结束
	9月30日			9月30日
(百分比)	2022			2022
卷		1	%		4	%
价格变动		12			9
收购调整后的固定货币销售额变化		13			13
收购和资产剥离		3			4
固定货币销售额变动		16			16
外币折算		(5)			(4)
报告的GAAP净销售额变化		10	%		12	%

由于四舍五入，金额不一定相加。

销售成本(COS)和毛利率


	第三季度结束								九个月结束
	9月30日								9月30日
	2022				2021				2022				2021
			毛收入				毛收入				毛收入				毛收入
(百万元/百分率)	COS		保证金		COS		保证金		COS		保证金		COS		保证金
产品和设备销售成本		$1,877.1				$1,625.1				$5,371.7				$4,452.9
销售服务费和租赁费		414.5				391.6				1,204.4				1,119.8
报告的GAAP COS和毛利率		$2,291.6	37.5	%		$2,016.7	39.3	%		$6,576.1	37.5	%		$5,572.7	40.5	%
特别(收益)和费用		7.1				52.9				61.7				76.2
非GAAP调整后的COS和毛利率		$2,284.5	37.7	%		$1,963.8	40.9	%		$6,514.4	38.1	%		$5,496.5	41.3	%

我们的COS和相应的毛利率(“毛利”)如上表所示。毛利率的定义是净销售额减去销售成本除以净销售额。

我们报告的2022年第三季度毛利率为37.5%，2021年第三季度毛利率为39.3%。我们报告的2022年前9个月和2021年前9个月的毛利率分别为37.5%和40.5%。影响销售成本的项目中包含的特别(收益)和费用列于下面的“特别(收益)和费用”表中。

剔除特殊(收益)和销售成本内费用的影响，2022年第三季度调整后毛利率为37.7%，2022年前九个月调整后毛利率为38.1%。相比之下，2021年第三季度调整后毛利率为40.9%，2021年前9个月调整后毛利率为41.3%。

2022年第三季度和前九个月与2021年第三季度和前九个月相比，我们调整后的毛利率下降，主要反映了总定价的加速，这被交付产品成本通胀和不利组合的显著增加所抵消。

销售、一般和管理费用

2022年第三季度和前九个月的销售、一般和行政(SG&A)费用占销售额的比例分别为23.9%和26.0%，而2021年第三季度和前九个月分别为25.1%和27.2%。在销售杠杆和成本节约的推动下，2022年第三季度和前九个月的SG&A与销售额之比下降，抵消了对业务的投资。

特别(收益)和费用

综合损益表中列报的特别(收益)和费用包括下列项目：


	第三季度结束				九个月结束
	9月30日				9月30日
(百万)	2022		2021		2022		2021
销售成本
重组活动		$2.1		$2.2		$5.5		$24.1
收购和整合活动		4.2		-		32.7		-
新冠肺炎活动，网络		-		50.7		16.3		51.8
俄罗斯/乌克兰活动		0.8		-		7.2		-
其他		-		-		-		0.3
销售成本小计		7.1		52.9		61.7		76.2

特别(收益)和费用
重组活动		(0.3)		0.4		0.8		6.5
收购和整合活动		4.1		0.8		15.0		3.3
新冠肺炎活动，网络		2.5		1.5		7.1		16.2
俄罗斯/乌克兰活动		-		-		5.9		-
其他		11.5		3.6		16.7		10.7
特别(收益)和费用小计		17.8		6.3		45.5		36.7

营业收入小计		24.9		59.2		107.2		112.9

其他(收入)支出		24.8		7.0		24.8		26.6
利息支出，净额		-		32.3		-		32.3

特别(收益)和费用合计		$49.7		$98.5		$132.0		$171.8

出于部门报告的目的，特殊(收益)和费用不分配给可报告的部门，这与我们的内部管理报告一致。

重组活动

与我们的重组费用相关的更多细节载于附注2。

机构发展计划

我们于2020年批准了一项专注于机构业务的重组计划(“机构计划”)，旨在加强我们的机构销售和服务结构，并允许销售团队通过利用我们在数字技术方面的持续投资来获取份额和渗透率，同时最大限度地提高服务效率。2021年2月，我们扩大了机构计划，我们预计这些重组费用将在2023年之前完成，预计总成本为7000万美元(税后5500万美元)，或稀释后每股0.19美元。其余费用预计主要是遣散费的现金支出和与设备处置有关的非现金费用。实际成本可能与这些估计值不同，具体取决于所采取的行动。

在2022年第三季度和前九个月，我们记录的重组费用分别为180万美元(税后130万美元)或每股稀释后不到0.01美元和390万美元(税后290万美元)或每股稀释后0.01美元，主要与遣散费、设备处置和办公室关闭有关。根据机构计划，我们已经记录了5170万美元(税后3950万美元)，或累计重组费用的稀释后每股0.14美元。截至2022年9月30日，与机构计划相关的负债为220万美元。大部分税前费用是现金支出净额，预计将在几个月至几个季度内支付，资金继续来自业务活动。

机构计划已累计节省了4800万美元的成本，预计到2024年每年节省的成本为5500万美元。

加速2020年

2018年，我们正式启动了加快2020年的重组计划(以下简称《计划》)，以利用技术和系统投资以及组织变革。该计划的目标是通过进一步利用技术和结构改进，进一步简化和自动化流程和任务，减少复杂性和管理层，巩固便利，并将重点放在关键的长期增长领域。在2020年间，我们扩大了额外成本和节约计划，以进一步利用技术和结构改进。在建立了单独的机构计划之后，我们现在预计重组活动将在2022年底之前完成，预计总成本为2.55亿美元(税后1.95亿美元)，或稀释后每股0.68美元。其余费用预计主要是用于遣散费和与团队重组有关的一些设施关闭费用的现金支出。实际成本可能与这些估计值不同，具体取决于所采取的行动。

2022年第三季度和2021年第三季度的重组费用(收益)分别为60万美元(税后)，或每股稀释后收益不到0.01美元(税后120万美元)，或每股稀释后收益不到0.01美元(税后)；2022年和2021年前九个月的重组费用(收益)分别为20万美元(税后)，或每股稀释后收益不到0.01美元，或每股稀释后收益290万美元(税后280万美元)，或每股稀释后收益0.01美元。截至2022年第三季度末，与该计划有关的负债为1,550万美元。根据该计划，我们已记录了2.443亿美元(税后1.899亿美元)或每股稀释后0.66美元的累计重组费用。大部分税前费用是现金支出净额，预计将在几个月至几个季度内支付，资金继续来自业务活动。

该计划累计节省了3.15亿美元的成本，预计到2022年每年节省3.15亿美元。

其他重组活动

在2022年第三季度和2021年第三季度，我们产生的重组费用(收益)分别为60万美元(税后50万美元)，或每股稀释后收益不到0.01美元和(30万美元)(税后)，或每股稀释后收益不到0.01美元；2022年和2021年前九个月，我们分别产生了260万美元(税后200万美元)，或每股稀释后收益不到0.01美元和1820万美元(税后1690万美元)，或每股稀释后收益0.06美元。与其他非实质性重组活动有关。这些费用主要与遣散费和资产注销有关。

截至2022年9月30日和2021年12月31日，不包括加速2020和机构计划的所有其他重组计划的重组负债余额分别为400万美元和460万美元。其余负债预计将在几个月至几个季度内支付，并将继续由业务活动提供资金。2022年第三季度，与所有其他重组计划(不包括加速2020和机构计划)相关的现金支付为320万美元。

与收购和整合相关的成本

在2022年第三季度和前九个月综合收益表的产品和设备销售成本中报告的收购和整合相关成本分别包括420万美元(税后390万美元)或稀释后每股0.01美元和3270万美元(税后2580万美元)或稀释后每股0.09美元，主要与在Purolite库存和其他整合成本中确认公允价值增加有关。

在特别(收益)和综合收益表费用中报告的收购和整合相关成本包括410万美元(税后390万美元)或稀释后每股0.01美元，以及2022年第三季度和前九个月分别为1500万美元(税后1190万美元)或稀释后每股0.04美元。费用与Purolite、Copal Invest NV，包括其主要经营实体CID Lines(统称为“CID Lines”)和Bioquell PLC(“Bioquell”)收购有关，包括与整合相关的成本、咨询和法律费用。

在特别(收益)和综合收益表费用中报告的收购和整合成本包括80万美元(税后80万美元)或每股稀释后不到0.01美元，以及2021年第三季度和前9个月分别为330万美元(税后290万美元)或每股稀释后0.01美元。费用与CID Lines和Bioquell收购有关，包括整合成本、咨询和法律费用。

新冠肺炎活动

我们在2022年第三季度和前九个月记录了130万美元的费用，以保护某些直接受到新冠肺炎疫情影响的员工的工资。我们还记录了2022年第三季度和前九个月与员工新冠肺炎测试和相关费用相关的费用分别为160万美元和770万美元。此外，我们在2022年和2021年的前9个月都收到了无形的补贴和政府援助，这些补贴和援助都记录在特别收益和费用中。在2022年第一季度，我们记录了与超额消毒剂库存和估计处置成本相关的1500万美元的库存储备。新冠肺炎疫情费用记入产品和设备销售成本和特别(收益)费用，并记入合并损益表。2022年第三季度和前九个月，与新冠肺炎疫情相关的税后净费用总额分别为每股稀释后210万美元或不到0.01美元和稀释后每股1,790万美元或0.06美元。

在2021年第三季度和前九个月，我们分别记录了260万美元和1260万美元的费用，以保护某些直接受到新冠肺炎疫情影响的员工的工资。2021年第三季度和前九个月，我们还记录了与新冠肺炎测试和相关费用相关的费用，分别为310万美元和1,150万美元。此外，我们还获得了补贴和政府援助，在2021年第三季度和前九个月分别记录为特殊收益和费用(350万美元和610万美元)。新冠肺炎疫情费用记入产品和设备销售、服务和租赁销售以及合并损益表中的特别(收益)和费用。2021年第三季度和前九个月，与新冠肺炎疫情相关的税后净费用总额分别为4,060万美元或每股稀释后0.14美元和5,190万美元或每股稀释后0.18美元。

俄罗斯/乌克兰活动

鉴于俄罗斯入侵乌克兰，以及美国和其他国家对俄罗斯的制裁，我们决定将我们的俄罗斯业务限制在对生命至关重要的业务上，为我们的医疗保健、生命科学、食品和饮料以及某些水务业务提供最低限度的支持。我们在2022年第三季度和前九个月分别记录了80万美元(税后70万美元)或每股稀释后不到0.01美元的费用，以及1310万美元(税后1400万美元)或每股稀释后0.05美元的费用，主要与俄罗斯和乌克兰某些资产的回收风险有关。

其他经营活动

于2022年第三季及首九个月于特别(收益)及综合收益表的其他特别费用分别为1,150万美元(税后870万美元)或每股摊薄0.03美元及1,670万美元(税后1,260万美元)或每股摊薄0.04美元，主要与若干法律费用有关。

2021年第三季度和前九个月分别录得的360万美元(税后270万美元)或每股稀释后0.01美元和1,070万美元(税后830万美元)或每股稀释后0.03美元的其他特别费用，与在合并收益表的特别(收益)和销售费用以及产品和设备成本中记录的与冠军X分离相关的某些法律费用有关。

其他(收入)支出

在2022年第三季度和2021年第三季度，我们在综合收益表上产生的结算费用分别为2480万美元(税后1880万美元)或每股稀释后0.07美元和700万美元(税后530万美元)或每股0.02美元，以及2022年和2021年前九个月分别为2480万美元(税后1880万美元)或每股稀释后0.07美元和2660万美元(税后2020万美元)或每股稀释后0.07美元。支出与美国养老金计划对退休人员的一次性支付有关。

利息支出

在2021年第三季度，我们在综合收益表上记录了3,230万美元(税后2,840万美元)或每股稀释后利息支出0.10美元的特别费用，主要与债务再融资费用有关。

营业收入和营业收入利润率


	第三季度结束									九个月结束
	9月30日									9月30日
(百万)	2022			2021			变化			2022			2021			变化
报告的GAAP营业收入		$483.0			$465.8			4	%		$1,163.3			$1,210.9			(4)	%
特别(收益)和费用		24.9			59.2						107.2			112.9
非公认会计准则调整后的营业收入		507.9			525.0			(3)	%		1,270.5			1,323.8			(4)	%
外币折算的影响		15.0			(12.7)						18.6			(38.7)
非公认会计准则调整后的固定货币营业收入		$522.9			$512.3			2	%		$1,289.1			$1,285.1			0	%

	第三季度结束									九个月结束
	9月30日									9月30日
(百分比)	2022			2021						2022			2021
报告的GAAP营业收入利润率		13.2	%		14.0	%					11.1	%		12.9	%
非公认会计准则调整后的营业收入利润率		13.8	%		15.8	%					12.1	%		14.1	%
非GAAP调整后的固定货币营业收入利润率		13.9	%		15.7	%					12.1	%		14.0	%

我们的营业收入和相应的营业收入利润率显示在前面的表格中。营业收入利润率定义为营业收入除以净销售额。

与2021年同期相比，我们报告的2022年第三季度和前九个月的营业收入分别增长了4%和下降了4%。我们报告的2022年和2021年的营业收入受到特殊收益和费用的影响；剔除2022年和2021年报告业绩的特殊收益和费用的影响，我们调整后的营业收入在2022年第三季度和前九个月分别下降了3%和4%。

如上表所示，外币对2022年第三季度和前九个月调整后的营业收入增长分别有5和4个百分点的影响。2021年第三季度和前九个月，外币分别对调整后的营业收入增长产生了2和4个百分点的影响。

其他(收入)支出


	第三季度结束						九个月结束
	9月30日						9月30日
(百万)	2022		2021		变化		2022		2021		变化
报告的GAAP其他(收入)费用		$5.7		($13.0)	(144)	%		($32.6)		($27.5)	19	%
特别(收益)和费用		24.8		7.0				24.8		26.6
非GAAP调整后的其他(收入)费用		($19.1)		($20.0)	(4)	%		($57.4)		($54.1)	6	%

2022年第三季度和2021年第三季度的其他支出(收入)分别为570万美元和1300万美元。2022年和2021年前九个月的其他收入分别为3260万美元和2750万美元。我们在2022年第三季度和前九个月确认养老金结算费用为2480万美元的特别收益和费用，2021年第三季度和前九个月分别为700万美元和2660万美元。

利息支出，净额


	第三季度结束						九个月结束
	9月30日						9月30日
(百万)	2022		2021		变化		2022		2021		变化
已报告的GAAP利息支出，净额		$65.1		$76.4	(15)	%		$174.1		$173.7	0	%
特别(收益)和费用		-		32.3				-		32.3
非公认会计准则调整后利息支出，净额		$65.1		$44.1	48	%		$174.1		$141.4	23	%

2022年第三季度和2021年第三季度报告的净利息支出分别为6510万美元和7640万美元。2022年和2021年前9个月的净利息支出分别为1.741亿美元和1.737亿美元。2021年第三季度，我们发生了3230万美元的债务再融资相关费用。经债务再融资成本调整后，2022年与2021年相比利息支出增加，主要是由于为收购Purolite提供资金而发行的债务的利息，以及较高的平均利率对浮动利率债务的影响。

所得税拨备

下表汇总了我们的税率：


	第三季度结束				九个月结束
	9月30日				9月30日
(百分比)	2022		2021		2022		2021
报告的GAAP税率	14.6	%	18.3	%	17.9	%	21.2	%
税率影响：
特别(收益)和费用	0.6		-		0.2		(0.3)
离散税目	3.1		1.2		0.8		(1.4)
非公认会计准则调整后税率	18.3	%	19.5	%	18.9	%	19.5	%

我们报告的税率在2022年第三季度和2021年第三季度分别为14.6%和18.3%，在2022年和2021年前九个月分别为17.9%和21.2%。与2021年同期相比，我们2022年第三季度和前九个月的税率发生变化，主要是由离散税目和特别(收益)和费用推动的。我们税率的变化包括特别(收益)和费用以及离散税项的税收影响，这影响了我们历史报告税率的可比性，因为我们的特别(收益)和费用中包括的金额来自税率不同的税收管辖区，而离散税项在不同时期不一定是一致的。特殊(收益)和收费以及离散税目的税收影响可能会继续影响我们未来报告税率的可比性。

我们在2022年第三季度和前九个月分别确认了与离散税目相关的净税收优惠1420万美元和950万美元。这包括与利用税务属性相关的1,460万美元递延税项优惠，这是由于法人实体合理化和基于股份的薪酬，2022年第三季度和前9个月分别为70万美元和430万美元的超额税收优惠。超额税收优惠的金额可能会受到股价和奖励活动的影响。此外，我们确认了离散型税费2022年第三季度和前九个月分别为110万美元和940万美元，主要原因是审计结算、不确定税收状况的准备金、上一年回报调整、递延税收余额的重新定价以及其他估计变化。

我们在第三季度确认了与离散税目相关的净税收优惠630万美元，在2021年前9个月确认了1750万美元的净税收支出。这包括2021年第三季度400万美元的税收优惠和2021年前9个月与上年回报相关的550万美元的净税收支出，以及分别与2021年第三季度和前9个月在附属公司之间转移某些无形资产相关的40万美元的递延税收优惠和2380万美元的递延税收支出。2021年第三季度和前九个月，基于股份的薪酬超额税收优惠分别为990万美元和2070万美元。2021年第一季度和前九个月的剩余离散税费分别为800万美元和890万美元，主要是由于税法的变化、不确定税收状况的准备金、审计结算和其他估计变化。

与2021年相比，2022年第三季度和前九个月调整后税率的下降主要是由于收入和税收规划的地理组合。

Ecolab的净收入


	第三季度结束							九个月结束
	9月30日							9月30日
(百万)	2022		2021		变化			2022		2021		变化
报告的可归因于Ecolab的GAAP净收入		$347.1		$324.5		7	%		$827.3		$828.9		(0)	%
调整：
特殊(收益)和税后费用		39.6		80.8					105.8		139.1
离散税净费用		(14.2)		(6.3)					(9.5)		17.5
可归因于Ecolab的非GAAP调整后净收入		$372.5		$399.0		(7)	%		$923.6		$985.5		(6)	%

稀释每股收益


	第三季度结束							九个月结束
	9月30日							9月30日
(美元)	2022		2021		变化			2022		2021		变化
报告的GAAP稀释每股收益		$1.21		$ 1.12		8	%		$2.88		$ 2.87		0	%
调整：
特殊(收益)和税后费用		0.14		0.28					0.37		0.48
离散税净费用		(0.05)		(0.02)					(0.03)		0.06
非GAAP调整稀释每股收益		$1.30		$ 1.38		(6)	%		$3.22		$ 3.41		(6)	%

由于四舍五入，以上表格中的每股金额不一定是总和。

与2021年同期相比，货币换算对2022年第三季度和前九个月的稀释后每股收益分别产生了约0.08美元和0.17美元的不利影响。

细分市场表现

我们可报告部分中包含的非美元功能国际金额是根据管理层2022年使用的固定货币汇率换算成美元的。固定汇率和实际汇率之间的差额在下表中报告为“外币折算的影响”。须报告分部的所有其他会计政策均符合美国公认会计原则及我们截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年报附注2所述的会计政策。关于我们的可报告部门的更多信息包含在附注15中。

下表显示了我们可报告部门2022年第三季度和2021年前9个月的固定货币净销售额和营业收入：


净销售额	第三季度结束						九个月结束
	9月30日						9月30日
(百万)	2022		2021		变化		2022		2021		变化
全球工业		$1,816.7		$1,565.0	16	%		$5,077.8		$4,452.2	14	%
全球机构和专业		1,183.2		1,057.1	12			3,323.4		2,864.7	16
全球医疗与生命科学		375.5		279.7	34			1,138.9		852.8	34
其他		362.1		319.5	13			1,000.4		885.2	13
公司		27.8		35.4	(21)			96.4		102.7	(6)
按固定货币计算的小计		3,765.3		3,256.7	16			10,636.9		9,157.6	16
外币折算的影响		(96.0)		64.1				(120.3)		210.9
合并报告的GAAP净销售额		$3,669.3		$3,320.8	10	%		$10,516.6		$9,368.5	12	%

营业收入	第三季度结束						九个月结束
	9月30日						9月30日
(百万)	2022		2021		变化		2022		2021		变化
全球工业		$277.0		$258.6	7	%		$693.2		$719.7	(4)	%
全球机构和专业		199.1		190.9	4			462.5		390.5	18
全球医疗与生命科学		34.7		35.2	(1)			137.3		123.9	11
其他		64.4		57.8	11			153.6		140.9	9
公司		(77.2)		(89.4)	(14)			(264.7)		(202.8)	31
按固定货币计算的小计		498.0		453.1	10			1,181.9		1,172.2	1
外币折算的影响		(15.0)		12.7				(18.6)		38.7
合并报告的GAAP营业收入		$483.0		$465.8	4	%		$1,163.3		$1,210.9	(4)	%

下表协调了我们可报告部门内收购和资产剥离的影响：


	第三季度结束
	9月30日
净销售额	2022			2021
(百万)	固定货币	收购和资产剥离的影响	调整后的收购	固定货币	收购和资产剥离的影响	调整后的收购
全球工业	$1,816.7	($7.9)	$1,808.8	$1,565.0	$-	$1,565.0
全球机构和专业	1,183.2	-	1,183.2	1,057.1	-	1,057.1
全球医疗与生命科学	375.5	(95.5)	280.0	279.7	-	279.7
其他	362.1	-	362.1	319.5	-	319.5
公司	27.8	(27.8)	-	35.4	(35.4)	-
按固定货币计算的小计	3,765.3	(131.2)	3,634.1	3,256.7	(35.4)	3,221.3
外币折算的影响	(96.0)			64.1
报告的净销售额合计	$3,669.3			$3,320.8

营业收入	2022			2021
(百万)	固定货币	收购和资产剥离的影响	调整后的收购	固定货币	收购和资产剥离的影响	调整后的收购
全球工业	$277.0	($1.3)	$275.7	$258.6	$-	$258.6
全球机构和专业	199.1	-	199.1	190.9	-	190.9
全球医疗与生命科学	34.7	(15.6)	19.1	35.2	-	35.2
其他	64.4	-	64.4	57.8	-	57.8
公司	(52.3)	22.4	(29.9)	(30.2)	-	(30.2)
非公认会计准则调整后的固定货币营业收入	522.9	5.5	528.4	512.3	-	512.3
特别(收益)和费用	24.9			59.2
按固定货币计算的小计	498.0			453.1
外币折算的影响	(15.0)			12.7
报告的营业收入总额	$483.0			$465.8

	九个月结束
	9月30日
净销售额	2022			2021
(百万)	固定货币	收购和资产剥离的影响	调整后的收购	固定货币	收购和资产剥离的影响	调整后的收购
全球工业	$5,077.8	($21.0)	$5,056.8	$4,452.2	$-	$4,452.2
全球机构和专业	3,323.4	-	3,323.4	2,864.7	-	2,864.7
全球医疗与生命科学	1,138.9	(307.5)	831.4	852.8	-	852.8
其他	1,000.4	-	1,000.4	885.2	-	885.2
公司	96.4	(96.4)	-	102.7	(102.7)	-
按固定货币计算的小计	10,636.9	(424.9)	10,212.0	9,157.6	(102.7)	9,054.9
外币折算的影响	(120.3)			210.9
报告的净销售额合计	$10,516.6			$9,368.5

营业收入	2022			2021
(百万)	固定货币	收购和资产剥离的影响	调整后的收购	固定货币	收购和资产剥离的影响	调整后的收购
全球工业	$693.2	($3.4)	$689.8	$719.7	$-	$719.7
全球机构和专业	462.5	-	462.5	390.5	-	390.5
全球医疗与生命科学	137.3	(65.1)	72.2	123.9	-	123.9
其他	153.6	-	153.6	140.9	-	140.9
公司	(157.5)	68.0	(89.5)	(89.9)	-	(89.9)
非公认会计准则调整后的固定货币营业收入	1,289.1	(0.5)	1,288.6	1,285.1	-	1,285.1
特别(收益)和费用	107.2			112.9
按固定货币计算的小计	1,181.9			1,172.2
外币折算的影响	(18.6)			38.7
报告的营业收入总额	$1,163.3			$1,210.9

除非另有说明，以下部分业绩评论将2022年第三季度和前九个月与2021年第三季度和前九个月进行比较。

全球工业


	第三季度结束						九个月结束
	9月30日						9月30日
	2022			2021			2022			2021
按固定货币计算的销售额(百万)		$1,816.7			$1,565.0			$5,077.8			$4,452.2
按公币计算的销售额(百万)		1,769.6			1,603.1			5,025.2			4,578.6

卷		-	%					2	%
价格变动		15	%					11	%
收购调整后的固定货币销售额变化		16	%					14	%
收购和资产剥离		1	%					-	%
固定货币销售额变动		16	%					14	%
外币折算		(5)	%					(4)	%
公共货币销售额变化		10	%					10	%

以固定货币计算的营业收入(百万)		$277.0			$258.6			$693.2			$719.7
以公共货币计算的营业收入(百万)		269.0			267.1			684.2			748.2

固定货币营业收入变动		7	%					(4)	%
固定货币营业收入利润率		15.2	%		16.5	%		13.7	%		16.2	%
收购调整后固定货币营业收入变化		7	%					(4)	%
收购调整后的固定货币营业收入利润率		15.2	%		16.5	%		13.6	%		16.2	%
公共货币营业收入变动		1	%					(9)	%

由于四舍五入，上表中的百分比不一定相加。

净销售额

2022年第三季度和前九个月，Global Industrial的固定汇率销售额都有所增长，因为所有部门都实现了强劲的两位数增长，这是由加速的总定价和新业务赢得推动的。

所有运营部门都实现了两位数的增长，水固定汇率销售额增加15%(14%收购调整后)和13%(12%收购调整后)分别在2022年第三季度和前九个月，反映了总定价的加速和新业务的赢得。在数据中心和微电子、食品和饮料、制造业和机构销售实现两位数增长的推动下，轻工业水处理销售额实现了强劲增长。在电力和化学品两位数增长的带动下，重工业销售也录得强劲增长。采矿业表现出非常强劲的增长，得益于我们向高价值金属和化肥的战略转变，以及强劲的新业务胜利。食品饮料2022年第三季度和前九个月，固定货币销售额分别增长14%和12%，反映出总定价加速。下游在定价加速、新业务赢得和客户利用率提高的推动下，2022年第三季度和前九个月的固定货币销售额分别增长了22%和16%。纸在总定价加速和新业务赢得的推动下，2022年第三季度和前九个月的固定货币销售额分别增长了19%和17%。

营业收入

2022年第三季度固定货币运营收入增加，前九个月下降，而Global Industrial在2022年第三季度和前九个月的固定货币运营收入利润率都下降了。

2022年第三季度，收购调整后的固定货币运营收入利润率下降1.3个百分点，因为加速总定价的11.2个百分点的积极影响被交付产品成本大幅上升和不利组合带来的12.1个百分点的负面影响所抵消。收购调整后的固定货币营业收入利润率在2022年前九个月下降了2.6个百分点，因为强劲的定价加速带来的8.7个百分点的积极影响被交付产品成本和业务投资大幅上升的12.0个百分点的负面影响所抵消。

全球机构和专业


	第三季度结束						九个月结束
	9月30日						9月30日
	2022			2021			2022			2021
按固定货币计算的销售额(百万)		$1,183.2			$1,057.1			$3,323.4			$2,864.7
按公币计算的销售额(百万)		1,163.1			1,070.6			3,297.3			2,904.0

卷		2	%					9	%
价格变动		10	%					7	%
收购调整后的固定货币销售额变化		12	%					16	%
收购和资产剥离		-	%					-	%
固定货币销售额变动		12	%					16	%
外币折算		(3)	%					(2)	%
公共货币销售额变化		9	%					14	%

以固定货币计算的营业收入(百万)		$199.1			$190.9			$462.5			$390.5
以公共货币计算的营业收入(百万)		196.1			193.4			458.5			393.9

固定货币营业收入变动		4	%					18	%
固定货币营业收入利润率		16.8	%		18.1	%		13.9	%		13.6	%
收购调整后固定货币营业收入变化		4	%					18	%
收购调整后的固定货币营业收入利润率		16.8	%		18.1	%		13.9	%		13.6	%
公共货币营业收入变动		1	%					16	%

由于四舍五入，上表中的百分比不一定相加。

净销售额

2022年第三季度和前九个月，Global Institution&Specialty的固定货币销售额有所增长。

在操作分段级别，体制性在加速总定价和新业务赢得的推动下，2022年第三季度和前九个月的固定货币销售额分别增长了14%和20%。专业在强劲的快速服务销售和食品零售额的温和增长的推动下，2022年第三季度和前九个月的固定货币销售额分别增长了8%和6%。

营业收入

2022年第三季度和前九个月的固定货币运营收入均有所增长，而我们的全球机构和专业部门的固定货币运营收入利润率分别在2022年第三季度和前九个月下降和上升。

2022年第三季度，收购调整后的固定货币运营收入利润率下降了1.3个百分点，因为定价加速带来的7.7个百分点的积极影响被交付产品成本和业务投资增加的8.6个百分点的负面影响所抵消。2022年前9个月，收购调整后的固定货币营业收入利润率上升了0.3个百分点，因为加速的总定价和强劲的销量增长带来的8.7个百分点的积极影响克服了交付产品成本和业务投资上升8.5个百分点的负面影响。

全球医疗与生命科学


	第三季度结束						九个月结束
	9月30日						9月30日
	2022			2021			2022			2021
按固定货币计算的销售额(百万)		$375.5			$279.7			$1,138.9			$852.8
按公币计算的销售额(百万)		356.6			286.9			1,110.3			881.4

卷		(9)	%					(8)	%
价格变动		9	%					6	%
收购调整后的固定货币销售额变化		-	%					(2)	%
收购和资产剥离		34	%					36	%
固定货币销售额变动		34	%					34	%
外币折算		(9)	%					(6)	%
公共货币销售额变化		24	%					26	%

以固定货币计算的营业收入(百万)		$34.7			$35.2			$137.3			$123.9
以公共货币计算的营业收入(百万)		31.4			36.4			132.4			129.4

固定货币营业收入变动		(1)	%					11	%
固定货币营业收入利润率		9.2	%		12.6	%		12.1	%		14.5	%
收购调整后固定货币营业收入变化		(46)	%					(42)	%
收购调整后的固定货币营业收入利润率		6.8	%		12.6	%		8.7	%		14.5	%
公共货币营业收入变动		(14)	%					2	%

由于四舍五入，上表中的百分比不一定相加。

净销售额

第三季度，全球医疗保健和生命科学公司经收购调整后的固定货币销售额持平，因为生命科学公司的增长被医疗保健公司销售额的略有下降所抵消。

在操作分段级别，医疗保健2022年第三季度和前九个月，固定货币销售额分别下降2%(2%收购调整后)和3%(5%收购调整后)，这是因为欧洲市场持续疲软抵消了总定价的加速。生命科学2022年第三季度和前九个月的固定币销售额分别增长158%(5%收购调整后)和161%(6%收购调整后)，反映了对Purolite的收购。不包括对Purolite的收购，生命科学业务的增长是由总定价的加速推动的，消耗性药品和个人护理产品的两位数增长被对Bioquell生物污染系统的正常需求部分抵消。

营业收入

2022年第三季度和前九个月的固定货币运营收入分别下降和增加，而我们的全球医疗和生命科学部门的固定货币运营收入利润率在2022年第三季度和前九个月都有所下降。

2022年第三季度，收购调整后的固定货币营业收入利润率下降了5.8个百分点，作为7.0个百分点的正数定价加速带来的影响交付产品成本上升、销量下降和不利组合带来的13.7个百分点的负面影响抵消了这一影响。收购调整后的固定货币营业收入利润率在2022年前9个月下降了5.8个百分点，由于定价加快带来的4.5个百分点的积极影响被交付产品成本上升、销量下降和业务投资减少带来的10.7个百分点的负面影响所抵消。

其他


	第三季度结束						九个月结束
	9月30日						9月30日
	2022			2021			2022			2021
按固定货币计算的销售额(百万)		$362.1			$319.5			$1,000.4			$885.2
按公币计算的销售额(百万)		352.3			324.2			987.4			900.4

卷		6	%					7	%
价格变动		7	%					6	%
收购调整后的固定货币销售额变化		13	%					13	%
收购和资产剥离		-	%					-	%
固定货币销售额变动		13	%					13	%
外币折算		(4)	%					(3)	%
公共货币销售额变化		9	%					10	%

以固定货币计算的营业收入(百万)		$64.4			$57.8			$153.6			$140.9
以公共货币计算的营业收入(百万)		63.0			58.7			152.1			143.3

固定货币营业收入变动		11	%					9	%
固定货币营业收入利润率		17.8	%		18.1	%		15.4	%		15.9	%
收购调整后固定货币营业收入变化		11	%					9	%
收购调整后的固定货币营业收入利润率		17.8	%		18.1	%		15.4	%		15.9	%
公共货币营业收入变动		7	%					6	%

由于四舍五入，上表中的百分比不一定相加。

净销售额

2022年第三季度和前九个月，其他行业的固定汇率销售额有所增长，反映出消除害虫、纺织品护理和胶体技术的两位数增长。

在操作分段级别，消灭虫害2022年第三季度和前九个月，固定汇率销售额分别增长12%和11%，反映出食品零售、食品饮料、酒店和餐饮业的强劲增长。纺织品护理固定货币销售额 2022年第三季度和前九个月分别增长了17%和19%。胶体技术集团2022年第三季度和前九个月，固定汇率销售额分别增长了16%和13%。

营业收入

2022年第三季度和前九个月，其他公司的固定货币运营收入增加，固定货币运营收入利润率下降。

2022年第三季度，收购调整后的固定货币营业收入利润率下降0.3个百分点，为正5.6个百分点影响来自总定价的加速被5.9个百分点的下降所抵消影响更高的交付产品成本和业务投资。2022年前9个月，收购调整后的固定货币营业收入利润率下降了0.5个百分点，因为定价和销量增长加快带来的5.2个百分点的积极影响被交付产品成本和业务投资增加的5.4个百分点的负面影响所抵消。

公司

与我们的内部管理报告一致，第页的表格中的公司金额39包括根据分拆后与交易签订的长期供应协议对冠军X的销售，如附注14所述，具体来自Nalco和Purolite收购的无形资产摊销和特别(收益)以及未分配到我们的可报告部门的费用。包含在特殊(收益)和费用中的项目显示在第页的表格中34.

财务状况、现金流和流动性

财务状况

截至2022年9月30日的总资产为210亿美元，而截至2021年12月31日的总资产为212亿美元。

截至2022年9月30日，总负债为139亿美元，而截至2021年12月31日，总负债为140亿美元。截至2022年9月30日，总债务为85亿美元，截至2021年12月31日，总债务为88亿美元。请参阅本MD&A中“流动性和资本资源”部分对我们债务活动的进一步讨论。

我们的净负债与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(“EBITDA”)的比率如下表所示。EBITDA是一项非GAAP指标，将在本MD&A的“非GAAP财务指标”部分进一步讨论。

对EBITDA的投入反映了本报告所述期间过去12个月的活动：


	2022年9月30日		2021年12月31日
(比率)
净债务与EBITDA之比		3.4		3.4

(百万)
债务总额		$8,524.6		$8,758.2
现金		112.9		359.9
净债务		$8,411.7		$8,398.3

包括非控股权益在内的净收益		$1,144.7		$1,144.0
所得税拨备		226.6		270.2
利息支出，净额		218.7		218.3
折旧		614.7		604.4
摊销		303.1		238.7
EBITDA		$2,507.8		$2,475.6

现金流

经营活动


	九个月结束
	9月30日
(百万)	2022		2021		变化
经营活动提供的现金		$929.2		$1,421.0		($491.8)

我们继续从运营中产生现金流，使我们能够为我们持续的运营、收购、业务投资和养老金义务提供资金，并通过股息支付和股票回购将现金返还给我们的股东。与2021年前9个月相比，2022年前9个月经营活动提供的现金减少了4.92亿美元，主要是由于不包括非现金特别费用的影响，营运资本增加了3.81亿美元。营运资本的增加主要是由于定价和附加费的推出导致应收账款高于去年，但预计到年底将有所改善。此外，库存受到通货膨胀环境和库存增加的影响，以缓解供应中断。

投资活动


	九个月结束
	9月30日
(百万)	2022		2021		变化
用于投资活动的现金		($506.4)		($638.5)		$132.1

用于投资活动的现金主要受企业收购和处置的时机以及企业的资本投资的影响。

我们继续在业务上进行资本投资，包括商品销售设备、制造设备和设施。2022年和2021年前9个月的资本支出总额分别为5.1亿美元和4.24亿美元。

2022年前9个月和2021年前9个月，收购支付的现金总额分别为700万美元和2.1亿美元，这两个数字分别扣除了获得的现金和从处置中获得的净现金。我们的收购将在附注3中进一步讨论。我们继续瞄准与我们的增长战略相辅相成的战略性业务收购，并预计未来将继续进行资本投资和收购，以支持我们的长期增长。

融资活动


	九个月结束
	9月30日
(百万)	2022		2021		变化
用于融资活动的现金		($675.6)		($1,159.3)		$483.7

我们来自融资活动的现金流主要反映了债务的发行和偿还、普通股回购、与我们的股权激励计划相关的普通股发行收益以及股息支付。

2022年和2021年前9个月，我们分别发行了8800万美元和100万美元的商业票据和应付票据。2021年前9个月，我们发行了3亿美元的面值债券，收到了2.94亿美元的长期债务收益，偿还了9亿美元的长期债务。

回购股份的目的是部分抵消我们的股权补偿计划的稀释效应，管理我们的资本结构，并有效地将资本返还给股东。在2022年和2021年的前9个月，我们分别重新收购了总计4.45亿美元和7800万美元的股票。现金收益和行使股票期权的税收优惠为回购活动提供了一部分资金。

2022年和2021年前9个月，我们分别支付了4.45亿美元和4.27亿美元的股息。

商业票据和应付票据发行对融资现金流的影响如下表所示：


	九个月结束
	9月30日
(百万)	2022		2021		变化
商业票据和应付票据的净发行		$87.6		$0.5		$87.1
长期债务借款		-		293.7		(293.7)
长期偿债		-		(1,017.9)		1,017.9

流动性与资本资源

我们目前预期未来12个月可合理预见的现金需求，包括预定偿还债务、业务新投资、股份回购、股息支付、可能的业务收购及退休金及退休后供款，以及在需要时额外的短期及/或长期借款。我们继续预计我们的运营现金流将保持强劲。

截至2022年9月30日，我们手头有1.13亿美元的现金和现金等价物，其中7800万美元是在美国境外持有的。我们将继续根据未来的发展评估我们的现金状况。

截至2022年9月30日，我们有20亿美元的多年期信贷安排，将于2026年4月到期。该信贷安排是与不同的银行银团建立的，支持我们的美国和欧元商业票据计划。根据我们的美国商业票据计划和我们的欧元商业票据计划，可以发行的商业票据的总金额不得超过20亿美元。截至2022年第三季度末，我们在美国计划下有4.85亿美元的未偿还商业票据，在欧元计划下没有未偿还商业票据。截至2022年9月30日或2021年9月30日，我们的信贷安排下没有借款。截至2022年9月30日，这两个项目都被标准普尔评为A-2级，穆迪评为P-2级，惠誉评为F-1级。

在2022年的前9个月，没有长期债务发行或偿还活动。我们在2021年前9个月的长期债务发行和偿还活动在本MD&A的现金流-融资活动部分进行了讨论。

我们遵守了我们的债务契约以及我们的信贷协议和契约的其他要求。我们相信，如果需要，我们有足够的借款能力来满足我们可预见的经营活动。

在截至2021年12月31日的10-K表格的财务状况和流动资金部分包括的合同债务明细表披露了1100万美元的应付票据和一年内到期的长期债务总额。截至2022年9月30日，一年内到期的应付票据和长期债务总额为1300万美元。截至2022年9月30日，未偿还商业票据余额为4.85亿美元，截至2021年12月31日，未偿还商业票据余额为4亿美元。

截至2022年9月30日，我们对不确定税收头寸的总负债为2000万美元，截至2021年12月31日，我们的总负债为2500万美元。我们无法合理地估计负债将随着时间的推移而增加或减少的金额；但目前，我们预计明年不会有与这些债务相关的重大付款。

全球经济环境

冠状病毒病2019(新冠肺炎)

2020年3月，冠状病毒病2019年(新冠肺炎)被世界卫生组织宣布为大流行。新冠肺炎大流行正在继续影响主要的经济和金融市场，各行业正面临着因努力应对这一大流行病而带来的经济状况的挑战，包括供应短缺、通货膨胀和其他挑战，例如引入疫苗接种任务所造成的挑战。虽然美国政府的许多限制已经放松，但在许多其他地区，特别是疫苗接种率滞后的地区，对活动的限制仍在继续，继续影响这些地区的消费者活动。人们仍然担心，我们的市场可能会再次出现病例，引发政府强制的进一步封锁或类似的活动限制，例如，由于出现一种变种，现有疫苗对这种变种没有那么有效，或者可能更容易传播，特别是对那些没有接种疫苗的人。这些情况已经并将继续对世界各地的市场状况和客户需求产生负面影响。

全球经济

我们大约一半的销售额在美国以外。我们的国际业务使我们受到经济状况和外币汇率变化以及一些国家政治不确定性的影响，这些变化可能会影响未来的经营业绩。我们预计宏观经济环境将更具挑战性，尤其是在欧洲，因为战争和能源危机正在对成本和需求产生重大影响。我们还假设交付产品成本持续居高不下，以及持续到2023年的严重不利货币兑换影响。

根据美国公认会计原则，阿根廷被归类为高通胀经济体，美元是我们在阿根廷的子公司的功能货币。2022年前9个月，阿根廷的销售额不到我们综合销售额的1%。截至2022年第三季度末，阿根廷持有的资产不到我们合并资产的1%。根据美国公认会计原则，土耳其也被归类为高通胀经济体。2022年前9个月，土耳其的销售额占我们综合销售额的比例不到1%。截至2022年第三季度末，土耳其持有的资产占我们合并资产的比例不到1%。

鉴于俄罗斯入侵乌克兰，以及美国和其他国家对俄罗斯的制裁，我们决定将我们的俄罗斯业务限制在对生命至关重要的业务上，为我们的医疗保健、生命科学、食品和饮料以及某些水务业务提供最低限度的支持。根据未来的发展，我们可能会进一步缩小在俄罗斯的存在。我们在俄罗斯和乌克兰的业务约占我们2021年年销售额的1%。我们在2022年第三季度记录了80万美元的费用，在2022年前9个月记录了1310万美元的费用，主要与俄罗斯和乌克兰某些资产的回收风险有关。

新会计公告

有关新会计声明的信息，请参阅合并财务报表附注17。

后续事件

2022年10月，我们达成了一项交叉货币互换协议，名义金额为2亿欧元，2026年到期。交叉货币互换被指定为我们对其某些欧元计价功能货币子公司的投资所产生的欧元计价风险的净投资对冲。

2022年11月，我们的董事董事会批准回购至多1000万股艺康普通股。

2022年11月，我们宣布了一项欧洲成本节约计划(“欧洲计划”)，目标是在该计划完成后按年率节省8000万美元的税前成本。欧洲计划预计将于2024年年中完成，预计到2024年底将节省约8000万美元的税前年化运营费用(税后7000万美元)。与这些行动有关，我们预计将产生1.3亿美元(税后1.1亿美元)的税前费用，从2022年第四季度约6000万美元的税前费用开始。欧洲计划的费用预计将主要是与遣散费和资产处置有关的现金支出。

非公认会计准则财务衡量标准

这份Form 10-Q季度报告包括第2项中的“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”，其中包含未按照美国公认会计原则(GAAP)计算的财务指标。这些非GAAP衡量标准包括：

●

固定货币销售额

●

收购调整后的固定货币销售额

●

调整后的销售成本

●

调整后的毛利率

●

固定货币营业收入

●

固定货币营业收入利润率

●

调整后的营业收入

●

调整后的营业利润率

●

调整后的固定货币营业收入

●

调整后的固定货币营业收入利润率

●

收购调整后的固定货币营业收入

●

收购调整后的固定货币营业收入利润率

●

EBITDA

●

调整后的税率

●

可归因于Ecolab的调整后净收入

●

调整后稀释每股收益

我们提供这些措施作为有关我们经营业绩的附加信息。我们在内部使用这些非GAAP衡量标准来评估我们的业绩，并在做出财务和运营决策时，包括在激励性薪酬方面。我们相信，我们提出的这些措施为投资者提供了关于我们经营结果的更大透明度，并且这些措施对于逐期比较结果是有用的。

我们的销售成本、毛利率和营业收入的非GAAP财务指标不包括特殊(收益)和费用的影响，我们的税率、可归因于Ecolab的净收入和稀释每股收益的非GAAP指标进一步排除了离散税项的影响。我们将项目计入特别(收益)和费用以及离散税项，我们认为这些项目会显著影响对经营业绩的跨期评估，而不一定反映与历史趋势和未来业绩相关的成本和/或收入。税后特别(收益)和费用是通过将适用的当地司法税率适用于相应的税前特别(收益)和费用而得出的。

EBITDA被定义为包括非控制性利息、所得税准备、净利息支出、折旧和摊销在内的净收入的总和。EBITDA用于我们的净债务与EBITDA的比率，我们认为这是我们组织运营和财务健康的重要指标。

我们根据固定的外汇汇率来评估我们国际业务的表现。本表格10-Q中包含的固定货币金额是根据管理层在2022年初制定的固定外币汇率换算成美元的。我们还提供了基于公共货币汇率的细分结果，以供参考。

我们的可报告部门不包括Nalco和Purolite交易的无形资产摊销的影响，也不包括特殊(收益)和费用的影响，因为这些没有分配到我们的可报告部门。

收购调整增长率不包括被收购业务在收购后12个月内的业绩，也不包括被剥离业务在剥离前12个月内的业绩。此外，作为2020年与冠军X分离的一部分，我们与冠军X签订了主交叉供应和产品转让协议，以提供、接收或转让某些产品，期限最长为36个月。根据本协议向冠军X销售的产品记录在公司部门的产品和设备销售以及相关的销售成本中。作为计算收购和资产剥离影响的一部分，这些交易将从合并业绩中剔除。

这些非GAAP计量与美国GAAP不一致，也不是美国GAAP的替代品，可能与其他公司使用的非GAAP计量不同。投资者在评估我们的业务时不应依赖任何单一的财务指标。我们建议投资者结合本MD&A中包含的美国GAAP衡量标准来看待这些衡量标准，并且我们已将报告的美国GAAP金额与非GAAP金额进行了对账。

前瞻性陈述

这份关于Form 10-Q的季度报告，包括第2项中的“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”，含有1995年“私人证券诉讼改革法”所指的前瞻性陈述。这些表述包括：新冠肺炎大流行的前景；业务业绩和前景；对重组成本和重组活动节省的时间、金额和类型的预期；已交付产品成本通胀、定价行动、销量增长、成本节约和生产率提高；俄罗斯业务；商誉的减税；资本投资、收购和股票回购；摊销费用；财务对手的不履行；对养老金和退休后医疗福利计划的支付和贡献；诉讼、索赔和环境事务的影响；新会计声明的影响；现金流、借款能力和现金需求的资金筹措；与不确定的税务状况相关的支付；以及企业资源规划系统升级的实施。

在不限制前述的情况下，诸如“可能会导致”、“预计会”、“将继续”、“预计”、“我们相信”、“我们预计”、“估计”、“项目”(包括其否定或变体)或类似术语等词汇或短语通常是前瞻性表述。前瞻性陈述也可能代表着对我们具有挑战性的目标。这些陈述代表了我们对各种未来事件的预期或信念，是基于当前的预期，这些预期涉及许多风险和不确定因素，可能导致实际结果与此类前瞻性陈述的结果大不相同。特别是，新冠肺炎大流行的影响取决于许多因素，包括疾病的严重程度、暴发的持续时间、疫苗的分配和效力、暴发卷土重来的可能性，包括新出现的变种、政府当局可能采取的旨在最大限度地减少流行病传播的行动，包括强制接种疫苗，或刺激经济，以及其他意想不到的后果。此外，任何重组或增效举措、整合和业务改进行动，包括成本协同效应，其最终结果取决于若干因素，包括最终计划的制定、关于解雇员工的当地监管要求的影响、制定和实施重组或增效举措和其他业务改进举措所需的时间，以及通过这些行动在提高竞争力、效率和效力方面取得的成功程度。我们告诫，不应过分依赖这种前瞻性陈述，因为这些陈述只说明了所作日期的情况。

一些人哪些因素可能导致结果不同物质上从任何前瞻性陈述中所表达的，在我们的最近一次由本表格10-Q第1A项更新的表格10-K；以及我们向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的其他公开文件，以及包括新冠肺炎大流行的影响和持续时间，包括疫苗接种任务的影响；采购原材料的困难或原材料成本的波动；我们服务的市场的活力；全球经济、资本流动、利率、外汇风险等经济因素的影响；以及由于当地货币兑美元走弱导致我们国际业务的销售和收益减少；信息技术基础设施故障或数据安全漏洞；我们有能力吸引、留住和培养高素质的管理人才来领导我们的业务并成功地执行组织变革和劳动力市场在新冠肺炎疫情后发生的变化；我们有能力面对与我们的国际业务相关的全球经济、政治和法律风险，包括美国或其他国家采取的制裁或其他行动的影响，以及俄罗斯因乌克兰冲突而采取的报复措施；公共卫生的突发、流行病或流行病，例如当前的新冠肺炎疫情；我们执行关键业务举措，包括重组和我们的企业资源规划系统升级的能力；我们在价值、创新和客户支持方面成功竞争的能力；客户或供应商整合给运营带来的压力；由于合同义务和我们履行合同承诺的能力而对定价灵活性的限制；收购Purolite的预期效益的实现；我们收购互补业务和有效整合此类业务的能力；遵守法律和法规的成本和效果，包括与环境和与我们产品的制造、储存、分销、销售和使用相关的法律和法规, 以及我们的业务行为，包括劳工和就业以及反腐败；潜在的化学品泄漏或泄漏；可能导致重大税务责任或赔偿责任的可能性，与我们的冠军X业务的分离和剥离有关；发生诉讼或索赔，包括集体诉讼；大客户或经销商的损失或破产；反复或长期的政府和/或企业关闭或类似事件；战争或恐怖主义行为；自然灾害或人为灾难；水资源短缺；恶劣天气条件；税法的变化和意外的税收负债；潜在的递延税收资产损失；这些风险包括我们的债务、未能遵守适用于我们的债务的公约的任何情况、商誉减值或其他资产减值可能造成的损失、以及我们在提交给美国证券交易委员会的报告中不时报告的其他不确定性或风险。我们不能保证我们的盈利水平会达到投资者的预期。除非适用法律另有要求，否则我们不承担或明确免责任何更新我们的前瞻性陈述.

项目3.关于市场风险的定量和定性披露

我们使用外币远期合约、利率互换协议和外币债务来管理与我们对外业务中的外币汇率、利率和净投资相关的风险。我们不持有具有投机性或用于交易目的的衍生金融工具。有关衍生工具的更详细讨论，请参阅本季度报告表格10-Q第一部分第1项下的综合财务报表附注8，题为“衍生工具和对冲交易”。

项目4.控制和程序

截至2022年9月30日，我们在包括总裁、首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督下，对我们的披露控制和程序的设计和运行的有效性进行了评估。基于这一评估，我们的总裁、首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序是有效的。

在2022年7月1日至2022年9月30日期间，除收购Purolite外，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

我们正在继续实施我们的企业资源规划(“ERP”)系统升级，预计将在未来几年分阶段进行。这些升级包括供应链和某些财务功能，预计将提高某些财务和相关交易流程的效率。企业资源规划系统的这些升级将影响构成我们对财务报告的内部控制的程序，并将需要测试有效性。

第二部分--其他资料

项目1.法律诉讼

附注16，标题为“承付款和或有事项”，位于本表格10-Q第一部分第1项下，作为参考并入本文。

第1A项。风险因素

在我们于2022年2月25日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中，我们在第1A项下确定了可能影响我们的财务业绩并可能导致我们未来的实际结果与我们的预期结果或其他预期大不相同的重要因素，包括在本Form 10-Q表中所作的任何前瞻性陈述中表达的那些结果。见第页标题为前瞻性陈述的部分。 49此表格的10-Q。我们还可以参考此类披露，以确定可能导致结果与口头陈述(包括电话会议和/或向公众开放的网络广播)中的其他前瞻性陈述所表达的结果不同的因素。

以下讨论对风险因素进行了更新和补充，应与表格10-K中列出的风险因素完整清单一起阅读。

新冠肺炎大流行和应对措施已经产生了实质性的不利影响，我们预计可能会继续对我们的业务和运营结果产生实质性的不利影响，大流行病的全面影响将取决于未来的事态发展，这些事态发展具有很高的不确定性，无法预测。

从2020年3月开始，新冠肺炎大流行对全球经济产生了迅速而重大的负面影响，包括餐饮服务、酒店和旅游业大幅下滑。为缓解疫情而采取的措施(如在家点餐和其他应对措施)严重影响了我们的餐厅和酒店业客户，并对这些细分市场对我们的产品和服务的需求产生了负面影响，对我们的业务和运营业绩造成了实质性的不利影响。虽然美国政府的许多限制已经放松，但在许多其他地区，特别是疫苗接种率滞后的地区，对活动的限制仍在继续，继续影响这些地区的消费者活动。人们仍然担心，我们的市场可能会再次出现病例，引发政府强制的进一步封锁或类似的活动限制，例如，由于出现一种变种，现有疫苗对这种变种没有那么有效，或者可能更容易传播，特别是对那些没有接种疫苗的人。这些情况已经并将继续对世界各地的市场状况和客户需求产生负面影响。此外，新冠肺炎疫情继续对宏观经济环境产生实质性影响，包括劳动力短缺、物流网络中断和产能限制导致供应链显著中断，其持续时间和最终影响仍存在不确定性。

我们预计新冠肺炎大流行的全面影响，包括其对我们业务的影响程度、运营结果和财务状况，将取决于未来的发展，这些发展仍不确定且无法预测，例如疾病的严重程度、疫情的持续时间、疫苗的分发、接受度和效力、疫情死灰复燃的可能性(包括新出现的变种)、政府当局可能采取的旨在将疫情传播降至最低或刺激经济和其他意想不到的后果的行动。除了对我们产品和服务的需求减少外，新冠肺炎疫情已经并将继续对我们的业务产生某些负面影响，包括但不限于以下几点：

●

我们依赖全球员工队伍，并采取措施保护我们的员工、客户和其他与我们有业务往来的人的健康和安全，同时继续有效地管理我们的员工并维持业务运营。我们采取了额外的措施，并招致了额外的保护我们员工的健康和安全的费用，以遵守适用的政府要求和安全指南。此外，如果发生以下情况，我们的业务运营可能会中断

由于疾病、隔离、政府行动或应对疫情的其他限制或措施，或者如果我们的高级管理层或我们的董事会成员在很长一段时间内无法履行职责，我们的大部分员工无法安全有效地工作。如果我们的一家制造工厂爆发重大疫情，可能会对我们及时制造和发货产品的能力造成不利影响。我们在整个业务运营中采取的健康和安全措施可能不足以防止新冠肺炎在我们的员工、客户和其他人中传播。因此，我们可能面临运营中断并产生额外费用，包括投入更多资源帮助被诊断为新冠肺炎的员工，以及进一步改变健康和安全协议及流程，这可能会对我们的业务和运营结果产生不利影响。

●

我们的大量员工，以及客户和其他与我们有业务往来的人，继续以远程或混合模式工作，以应对新冠肺炎疫情。如果我们的业务运营因远程工作安排而受到负面影响，包括由于网络安全风险或我们技术基础设施的其他中断，我们的业务运营可能会中断，我们可能会经历对我们业务不利影响的风险增加。此外，如果我们的主要运营设施因新冠肺炎而关闭或出现工人短缺，无论是暂时的还是持续的，我们的业务运营可能会受到严重干扰。

●

我们必须遵守2021年9月9日发布的14042号行政命令的强制性疫苗接种和工作场所安全协议，以及更安全的联邦劳动力工作组根据该命令发布的后续指导。该行政命令目前被搁置，等待司法审查。这项规定如果可执行，将广泛适用于要求按涵盖合同覆盖的联邦承包商员工、履行与覆盖合同相关的职责的人员以及与覆盖员工在同一工作场所工作的人员接种新冠肺炎疫苗，但根据适用法律合法有权获得住宿的人员除外。同样，我们也可能被要求将我们的义务传递给某些分包商和供应商。如果在法院的质疑中幸存下来，指导意见仍有待各政府机构和其他实体的解释，关于行政命令和相关指导意见的具体适用的问题仍然存在。因此，如果我们对其适用于我们员工的理解与我们联邦客户的解释不同，或者，尽管我们做出了强有力的员工疫苗接种努力，但我们覆盖的员工中有足够多的人不愿遵守这一要求，我们可能会因为这一要求而增加成本、业务中断和自然减员。此外，如果我们或我们受影响的分包商和供应商不能在规定的时间内完全遵守，或者如果这些分包商和供应商选择终止合同而不是遵守，我们可能会面临潜在的违约索赔、业务损失和罚款评估。

●

为应对新冠肺炎疫情，我们在整个业务范围内实施的成本管理和各种成本控制措施可能会阻碍我们业务战略的执行，包括推迟计划的资本支出，并可能对我们的业务和运营结果产生不利影响。

●

我们相信，我们为预期的信贷损失做了适当的准备；然而，我们不能确定应收账款的损失或延迟收回不会对我们的经营业绩和财务状况产生重大不利影响。

我们的业绩取决于我们所服务的市场的持续活力。

经济不景气，尤其是我们较大市场的不景气，包括食品服务、酒店、旅游、医疗保健、食品加工、炼油、纸浆和造纸、采矿和钢铁行业，都可能对我们的客户造成不利影响。特别是，我们预计宏观经济环境将更具挑战性，特别是在欧洲，因为战争和能源危机正在对成本和需求产生重大影响。此外，在过去两年中，我们经历了新冠肺炎疫情对我们为餐厅、酒店、住宿和娱乐行业提供全方位服务的客户的产品和服务的需求造成的负面影响。在前几年，疲软的全球经济环境也对我们的某些终端市场产生了负面影响。在这些经济活动疲弱的时期，我们的客户和潜在客户可能减少或停止购买清洁和消毒产品以及水处理和过程化学品，这已经并可能继续对我们的业务、财务状况、运营业绩或现金流产生重大不利影响。

我们重要的非美国业务使我们面临全球经济、政治和法律风险，这些风险可能会影响我们的盈利能力。

我们在美国以外有重要的业务，包括合资企业和其他联盟。我们在大约170个国家开展业务，到2021年，我们大约48%的净销售额来自美国以外的地区。我们的国际业务存在固有的风险，包括：

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外汇管制和货币限制；

●

货币波动和贬值；

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关税和贸易壁垒；

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出口关税和配额；

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原材料、能源和公用事业的可获得性和定价变化；

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当地经济状况的变化；

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法律法规的变化，包括实施影响国际商业交易的经济或贸易制裁；

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英国退欧的影响以及其他欧盟成员国发生类似事件的可能性；

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管理国际业务的困难以及遵守国际法和外国法律的负担；

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要求将当地所有权或管理纳入我们的业务；

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与我们的合资伙伴的经济和商业目标不同；

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面临可能的征用、国有化或其他政府行动；

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限制我们从子公司汇回股息的能力；

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政治局势不稳定、军事行动、内乱、恐怖主义行为、不可抗力、战争或其他武装冲突；

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那些政府一直对美国企业怀有敌意的国家。

鉴于俄罗斯入侵乌克兰以及美国和其他国家对俄罗斯的制裁，我们于2022年4月宣布，我们将把俄罗斯业务的重点放在对生命至关重要的业务上，为我们的医疗保健、生命科学、食品和饮料以及某些水业务提供最低限度的支持。我们可能会根据冲突的事态发展或其他情况，进一步缩小我们在俄罗斯的存在。我们在俄罗斯的业务约占我们2021年年销售额的1%。在2022年前9个月，我们记录了1310万美元的税前费用，与俄罗斯和乌克兰的某些资产的回收风险有关。根据事态的发展，我们可能会招致与我们的俄罗斯和乌克兰业务相关的进一步指控。乌克兰的冲突可能升级和/或扩大范围，以及这场冲突的更广泛后果，其中包括和/或未来可能包括制裁、禁运、地区不稳定和地缘政治转变；俄罗斯政府可能对包括我们在内的公司采取报复行动，例如将在俄罗斯的外国企业国有化；美国与我们开展业务的国家之间的紧张局势加剧无法预测，我们也无法预测冲突对全球经济以及我们的商业和财务业绩的影响。俄罗斯和乌克兰冲突还可能增加我们在Form 10-K报告中披露的许多其他风险，其中任何一项都可能对我们的业务和财务业绩产生实质性和不利的影响。这些风险包括但不限于对宏观经济条件的不利影响，包括通货膨胀加剧、商品供应受限、供应链中断和企业支出减少；对我们或我们的业务伙伴的全球技术基础设施的破坏。, 包括网络攻击或网络入侵；国际贸易政策和关系的不利变化；索赔、诉讼和监管执法；我们实施和执行业务战略的能力；恐怖主义活动；我们面临的外汇波动；声誉风险；以及资本市场的约束、波动或破坏。

此外，美国或外国政府国际贸易政策的变化，包括征收或继续征收关税，可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。2018年，美国对来自中国等国的某些进口商品征收关税，导致中国等国征收报复性关税。美国和中国在2020年1月签署了第一阶段贸易协议，其中包括暂停和取消关税，而旨在对抗中国技术野心的2022年芯片和科学法案于2022年8月签署成为法律。美国、中国或其他国家征收的任何新关税或政策，或这些国家中任何一个国家采取的任何额外报复措施，都可能增加我们的成本，减少我们的销售和收益，或以其他方式对我们的业务产生不利影响。

此外，我们在美国以外的业务要求我们遵守许多美国和非美国的法律和法规，包括反腐败法，如美国《反海外腐败法》和英国《反贿赂法》，以及美国和非美国的经济制裁法规。我们有与这些法律和法规相关的内部政策和程序；然而，这些政策和程序可能不会始终保护我们免受员工或代表的不当行为或鲁莽行为的影响，特别是在最近收购的业务可能没有接受过适用合规政策和程序方面的大量培训的情况下。违反此类法律法规可能导致破坏性调查、巨额罚款和制裁，这可能对我们的综合运营结果、财务状况或现金流产生重大不利影响。

此外，由于法律法规的解释和应用以及知识产权和合同权的可执行性存在不确定性，我们在一些国家面临着地方政府无法执行我们的知识产权和合同权的风险。我们还经常面临经济不确定性的风险，这影响了我们在一些国家的业务。国际业务的其他风险还包括在人员配备和管理当地业务方面的困难，包括管理对当地客户和分销商的信贷风险。

作为一家全球企业，我们的整体成功在一定程度上取决于我们在不同的经济、社会、法律和政治条件下取得成功的能力。我们可能无法继续成功地制定和实施在我们开展业务的每个地点都有效的政策和战略，这可能会对我们的综合运营结果、财务状况或现金流产生重大不利影响。

如果我们未能成功执行关键的业务计划，包括重组和我们的企业资源规划(“ERP”)系统升级，我们的业务可能会受到实质性的不利影响。

我们继续执行关键的业务举措，包括重组和投资以开发业务系统，作为我们不断努力提高效率和回报的一部分。特别是，我们目前正在实施三项重组计划，即机构推进计划、2020年加速计划和欧洲计划，这些计划在本表格10-Q中题为“特别(收益)和费用”的附注2下讨论。此外，我们正在继续实施我们的企业资源规划系统升级，预计将在未来几年分阶段继续进行。这些升级包括销售、供应链和某些财务职能，预计将提高某些财务和相关交易流程的效率。这些升级涉及复杂的业务流程设计，其中某些流程的失败可能会导致业务中断。如果我们正在投资的项目或我们正在推行的计划未能成功执行，我们的综合经营业绩、财务状况或现金流可能会受到重大和不利的影响。

税法的变化和意想不到的纳税义务可能会对我们缴纳的税款和我们的盈利能力产生实质性的不利影响。

我们在美国和其他司法管辖区缴纳所得税和其他税，我们的运营、计划和业绩受到世界各地税收和其他举措的影响。特别是，我们受到美国税法或相关权威解释变化的影响，例如2022年8月16日签署成为法律的通胀削减法案，其中包括对某些大公司征收公司替代最低税、解决气候变化缓解的激励措施以及其他非所得税条款，包括对公司股票回购征收消费税。此外，我们亦须面对美国以外地区税法的改变，以及代表成员国联盟的经济合作与发展组织(下称“经合组织”)和欧盟委员会等组织就与税务有关的事宜所采取的行动，而这些组织会影响我们所在国家的税务政策。例如，大约有140个国家同意了经合组织的双支柱基础侵蚀和利润转移项目(“BEPS”)。这一框架最早可能在2023年在一些国家实施，重点是一些问题，包括将居住国的收入税权转移到来源国，以及建立最低15%的全球税率。一些BEPS和相关建议，如果在美国和我们开展业务的外国成为法律，可能会增加我们的税务合规的负担和成本，增加我们在这些司法管辖区产生的税额和我们的全球有效税率。此外，我们受到美国国税局或其他税务机关就我们的税务审计提出的悬而未决的和解或任何未来调整的影响，所有这些都将取决于它们的时间、性质和范围。提高所得税税率, 所得税法的变化或税收问题的不利解决可能会对我们的财务业绩产生实质性的不利影响。

我们的负债可能会限制我们的运营和我们对现金流的使用，任何未能遵守适用于我们负债的公约的行为都可能对我们的流动性和财务报表产生重大和不利的影响。

截至2022年9月30日，我们的未偿债务约为85亿美元，其中约20亿美元为浮动利率债务。我们的债务水平和相关的偿债义务可能会产生负面影响，包括：

●

要求我们将大量业务现金流用于支付债务本金和利息，这减少了我们可用于收购和资本投资等其他目的的资金；

●

降低我们对业务和市场状况变化的规划或反应的灵活性；

●

使我们面临利率风险，因为我们的部分债务是可变利率的。例如，在2022年9月30日，我们的浮动利率债务的平均利率每提高一个百分点，未来的利息支出将每年增加约2000万美元；以及

●

如果我们不能维持独立评级机构给予我们的信用评级，将增加我们的资金成本，并对我们的流动性和进入资本市场的机会产生重大和不利的影响。

第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用


						股份数量		最大数量
	总计					作为部件购买		可能的股票
	数量		平均价格			公开的		但仍将被购买
	股票		付费单位			已宣布的计划		在计划下
期间	购得	⁽¹⁾	分享		⁽²⁾	或程序	⁽³⁾	或程序	⁽³⁾
July 1-31, 2022	91,231		$	157.1576		89,600		3,573,597
August 1-31, 2022	49,344			166.2863		48,500		3,525,097
2022年9月1日至30日	121,153			164.9311		120,800		3,404,297
总计	261,728		$	162.4770		258,900		3,404,297

(1)	包括从员工和/或董事手中重新收购的2,828股，作为股票期权成本的互换，或为履行我们的股票激励计划下的最低法定纳税义务而交出的股票。

(2)	每股支付的平均价格包括与公开宣布的计划购买相关的经纪佣金加上此类其他重新收购的股票的价值。

(3)	正如2015年2月24日宣布的那样，我们的董事会授权回购至多20,000,000股票。视市场情况而定，吾等预期于公开市场或私下协商的交易中，包括根据规则10b5-1，根据公开授权回购所有尚未确定到期日的股份。

项目3.高级证券违约

不适用。

项目4.矿山安全信息披露

不适用。

项目5.其他信息

不适用。

项目6.展品


证物编号：	文档	备案方法

(a)	以下文件作为本报告的证据存档：
(15.1)	关于未经审计的中期财务信息的信函。	随函以电子方式提交。
(31.1)	规则13a-14(A)首席执行官认证。	随函以电子方式提交。
(31.2)	规则13a-14(A)CFO认证。	随函以电子方式提交。
(32.1)	第1350节CEO和CFO证书.	随函以电子方式提交。
(101.INS)	内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。	随函以电子方式提交。
(101.SCH)	内联XBRL分类扩展架构。	随函以电子方式提交。
(101.CAL)	内联XBRL分类扩展计算链接库。	随函以电子方式提交。
(101.DEF)	内联XBRL分类扩展定义Linkbase。	随函以电子方式提交。
(101.LAB)	内联XBRL分类扩展标签Linkbase。	随函以电子方式提交。
(101.PRE)	内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase。	随函以电子方式提交。
(104)	封面交互数据文件。	格式为内联XBRL，包含在附件101中。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由正式授权的签署人代表其签署本报告。


	Ecolab Inc.


日期：2022年11月4日	发信人：	珍妮弗·J·布拉德韦

		詹妮弗·J·布拉德韦
		高级副总裁与公司主控人
		(妥为授权的人员及
		首席会计官)