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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
☒ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末2022年9月30日
或
☐ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
关于从到的过渡期
委托文件编号:1-16129
福陆公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | | | | |
特拉华州 | | 33-0927079 |
(述明或其他司法管辖权 | | (税务局雇主 |
公司或组织) | | 识别号码) |
| | | |
拉斯柯利纳斯大道6700号 | | |
欧文, | 德克萨斯州 | | 75039 |
(主要执行办公室地址) | | (邮政编码) |
469-398-7000
(注册人的电话号码,包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | |
每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股面值0.01美元 | FLR | 纽约证券交易所 |
优先债券2023年到期,息率1.750 | FLR 23 | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ý 不是 o
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405规定必须提交的每一份交互数据文件。是 ý 不是 o
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。(勾选一项):
| | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服务器 | ☐ | 规模较小的报告公司 | ☐ |
| | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。 o
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是 ☐ 不是 ý
截至2022年10月31日,142,088,313注册人的普通股面值为0.01美元,已发行。
福陆公司
表格10-Q
| | | | | | | | | | | |
目录 | 页 |
| | | |
| 术语表 | 2 |
| | | |
第一部分: | 财务信息 | |
| 第一项: | 简明合并财务报表 | |
| | 经营报表(未经审计) | 3 |
| | 全面收益表(亏损)(未经审计) | 4 |
| | 资产负债表(未经审计) | 5 |
| | 现金流量表(未经审计) | 6 |
| | 权益变动表(未经审计) | 7 |
| | 财务报表附注(未经审计) | 9 |
| 第二项: | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 25 |
| 第三项: | 关于市场风险的定量和定性披露 | 35 |
| 第四项: | 控制和程序 | 35 |
| 合并积压中的更改(未经审计) | 36 |
| | | |
第二部分: | 其他信息 | |
| 第一项: | 法律诉讼 | 37 |
| 第1A项: | 风险因素 | 37 |
| 第二项: | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 37 |
| 第四项: | 煤矿安全信息披露 | 37 |
| 第六项: | 陈列品 | 38 |
| | | |
签名 | | 39 |
术语表
以下所述的定义和缩写适用于本申请中使用的术语。
| | | | | |
缩写/术语 | 定义 |
2021 10-K | 截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告 |
2021年期间 | 截至2021年9月30日的9个月 |
2021年第四季度 | 截至2021年9月30日的三个月 |
2022年期间 | 截至2022年9月30日的9个月 |
2022年季度 | 截至2022年9月30日的三个月 |
3Me | 截至三个月 |
9ME | 九个月结束 |
阿梅科 | 美国设备公司 |
AOCI | 累计其他综合收益(亏损) |
APIC | 额外实收资本 |
ASC | 会计准则编撰 |
ASU | 会计准则更新 |
CFIUS | 美国外国投资委员会 |
持续运营 | 持续运营 |
COOEC | 中国所在的海洋石油工程有限公司 |
COVID | 冠状病毒大流行 |
CPS | 可转换优先股 |
CTA | 货币换算调整 |
数据库计划 | 固定收益养老金计划 |
光盘运营 | 停产经营 |
无名氏 | 美国能源部 |
EPC | 工程、采购和建造 |
易办事 | 每股收益(亏损) |
《交易所法案》 | 1934年证券交易法 |
福陆 | 福陆公司 |
G&A | 一般和行政费用 |
公认会计原则 | 美国普遍接受的会计原则 |
ICFR | 财务报告的内部控制 |
液化天然气 | 液化天然气 |
LOGCAP | 后勤民用增强计划 |
NCI | 非控制性权益 |
NM | 没有意义 |
NuScale | NuScale电力公司 |
保监处 | 其他全面收益(亏损) |
管道 | 公募股权的私人投资 |
PP&E | 财产、厂房和设备 |
RSU | 限制性股票单位 |
鲁波 | 剩余未履行的履约义务 |
美国证券交易委员会 | 美国证券交易委员会 |
SGI | 股票增长激励奖 |
SMR | 小型模块化反应堆 |
空间 | 特殊用途收购公司 |
春谷 | 春谷收购公司 |
白鹤 | 斯托克控股公司及其子公司 |
VIE | 可变利息实体 |
第一部分:财务信息
项目1.财务报表
福陆公司
简明合并业务报表
未经审计
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3Me 9月30日, | | 9ME 9月30日, |
(单位:百万,每股除外) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | $ | 3,612 | | | $ | 3,503 | | | $ | 10,034 | | | $ | 10,534 | |
收入成本 | (3,627) | | | (3,390) | | | (9,812) | | | (10,240) | |
毛利 | (15) | | | 113 | | | 222 | | | 294 | |
G&A | (30) | | | (44) | | | (146) | | | (144) | |
减损 | — | | | (5) | | | 63 | | | (153) | |
外币得(损) | 34 | | | 37 | | | 51 | | | (4) | |
营业利润(亏损) | (11) | | | 101 | | | 190 | | | (7) | |
利息支出 | (14) | | | (37) | | | (43) | | | (76) | |
利息收入 | 28 | | | 4 | | | 47 | | | 13 | |
Cont Ops税前收益(亏损) | 3 | | | 68 | | | 194 | | | (70) | |
| | | | | | | |
所得税(费用)福利 | (27) | | | (29) | | | (89) | | | (35) | |
Cont Ops的净收益(亏损) | (24) | | | 39 | | | 105 | | | (105) | |
减去:Cont Ops的净收益(亏损) 归因于NCI | (46) | | | (3) | | | (31) | | | 22 | |
可归因于福陆的Cont Ops净收益(亏损) | 22 | | | 42 | | | 136 | | | (127) | |
可归因于福陆的贴现运营净收益(亏损) | — | | | (1) | | | — | | | (34) | |
可归因于福陆的净收益(亏损) | $ | 22 | | | $ | 41 | | | $ | 136 | | | $ | (161) | |
减去:CPS的股息 | 10 | | | 10 | | | 29 | | | 15 | |
福陆公司普通股股东可获得的净收益(亏损) | $ | 12 | | | $ | 31 | | | $ | 107 | | | $ | (176) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
福陆普通股股东可获得基本每股收益 | | | | | | | |
Cont Ops的净收益(亏损) | $ | 0.08 | | | $ | 0.23 | | | $ | 0.75 | | | $ | (1.00) | |
来自Disc Ops的净收益(亏损) | — | | | (0.01) | | | — | | | (0.24) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
福陆普通股股东可获得稀释后每股收益 | | | | | | | |
Cont Ops的净收益(亏损) | $ | 0.08 | | | $ | 0.22 | | | $ | 0.74 | | | $ | (1.00) | |
来自Disc Ops的净收益(亏损) | — | | | (0.01) | | | — | | | (0.24) | |
| | | | | | | |
附注是这些财务报表不可分割的一部分。
福陆公司
简明综合全面收益表(损益表)
未经审计
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3Me 9月30日, | | 9ME 9月30日, |
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
Cont Ops的净收益(亏损) | | $ | (24) | | | $ | 39 | | | $ | 105 | | | $ | (105) | |
来自Disc Ops的净收益(亏损) | | — | | | (1) | | | — | | | (34) | |
净收益(亏损) | | $ | (24) | | | $ | 38 | | | $ | 105 | | | $ | (139) | |
| | | | | | | | |
OCI,税后净额: | | | | | | | | |
外币折算调整 | | (32) | | | (19) | | | (35) | | | (17) | |
权益法被投资人保监处的所有权份额 | | 14 | | | (3) | | | 31 | | | (5) | |
数据库计划调整 | | — | | | 1 | | | — | | | 4 | |
套期保值的未实现收益(亏损) | | (5) | | | (2) | | | (8) | | | (5) | |
| | | | | | | | |
OCI合计,扣除税项 | | (23) | | | (23) | | | (12) | | | (23) | |
综合收益(亏损) | | (47) | | | 15 | | | 93 | | | (162) | |
减去:可归因于NCI的综合收益(亏损) | | (46) | | | — | | | (31) | | | 24 | |
可归因于福陆的全面收益(亏损) | | $ | (1) | | | $ | 15 | | | $ | 124 | | | $ | (186) | |
附注是这些财务报表不可分割的一部分。
福陆公司
简明合并资产负债表
未经审计
| | | | | | | | | | | | | | |
(百万,不包括每股和每股金额) | | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
资产 | | | | |
流动资产 | | | | |
现金和现金等价物(#美元852及$630与VIE相关) | | $ | 2,436 | | | $ | 2,209 | |
有价证券(美元)98及$90与VIE相关) | | 155 | | | 127 | |
应收账款,净额(美元192及$173与VIE相关) | | 1,007 | | | 1,171 | |
合同资产(美元219及$223与VIE相关) | | 1,012 | | | 1,066 | |
其他流动资产(美元34及$28与VIE相关) | | 381 | | | 608 | |
| | | | |
流动资产总额 | | 4,991 | | | 5,181 | |
非流动资产 | | | | |
不动产、厂房和设备,净额(美元43及$46与VIE相关) | | 460 | | | 456 | |
投资 | | 612 | | | 517 | |
递延税金 | | 50 | | | 51 | |
递延补偿信托 | | 225 | | | 330 | |
商誉 | | 244 | | | 249 | |
其他资产(美元41及$45与VIE相关) | | 288 | | | 305 | |
| | | | |
非流动资产总额 | | 1,879 | | | 1,908 | |
总资产 | | $ | 6,870 | | | $ | 7,089 | |
负债和权益 | | | | |
流动负债 | | | | |
应付帐款(美元)277及$261与VIE相关) | | $ | 1,071 | | | $ | 1,220 | |
短期债务和长期债务的当期部分 | | 167 | | | 18 | |
合同负债(美元361及$351与VIE相关) | | 769 | | | 945 | |
应计薪金、工资和福利(#美元20及$27与VIE相关) | | 567 | | | 629 | |
其他应计负债(#美元31和与VIE相关的33美元) | | 637 | | | 802 | |
| | | | |
流动负债总额 | | 3,211 | | | 3,614 | |
长期债务 | | 980 | | | 1,174 | |
递延税金 | | 63 | | | 67 | |
其他非流动负债(美元55及$13与VIE相关) | | 586 | | | 667 | |
| | | | |
或有事项和承付款 | | | | |
| | | | |
临时APIC | | 107 | | | — | |
| | | | |
权益 | | | | |
股东权益 | | | | |
优先股-授权20,000,000股份($0.01面值);已发行和未偿还-600,0002022年和2021年的股票 | | — | | | — | |
普通股-授权375,000,000股份($0.01面值);已发行和未偿还-142,082,682和141,434,7712022年和2021年的股票数量 | | 1 | | | 1 | |
APIC | | 1,129 | | | 967 | |
AOCI | | (378) | | | (366) | |
留存收益 | | 898 | | | 791 | |
股东权益总额 | | 1,650 | | | 1,393 | |
NCI | | 273 | | | 174 | |
总股本 | | 1,923 | | | 1,567 | |
负债和权益总额 | | $ | 6,870 | | | $ | 7,089 | |
附注是这些财务报表不可分割的一部分。
福陆公司
简明合并现金流量表
未经审计
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9ME 9月30日, |
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 |
营运现金流 | | | | |
净收益(亏损) | | $ | 105 | | | $ | (139) | |
对净收益(亏损)与营业现金流进行调整: | | | | |
减损 | | (63) | | | 153 | |
折旧及摊销 | | 55 | | | 60 | |
认股权证负债的公允价值变动 | | (6) | | | — | |
(收益)权益法投资的亏损,扣除分配 | | (14) | | | (8) | |
(收益)出售资产损失,包括AMECO-北美 | | (15) | | | 9 | |
债务回购损失 | | — | | | 20 | |
基于股票的薪酬 | | 19 | | | 25 | |
递延税金 | | (10) | | | 27 | |
对雇员养老金计划的净缴款 | | — | | | (12) | |
资产和负债的变动 | | (82) | | | (353) | |
其他 | | (4) | | | (2) | |
营运现金流 | | (15) | | | (220) | |
| | | | |
投资现金流 | | | | |
购买有价证券 | | (313) | | | (73) | |
有价证券的出售和到期日所得收益 | | 286 | | | 30 | |
资本支出 | | (38) | | | (55) | |
出售资产所得收益 | | 29 | | | 125 | |
| | | | |
对合伙企业和合资企业的投资 | | (47) | | | (80) | |
其他 | | 19 | | | (12) | |
投资现金流 | | (64) | | | (65) | |
| | | | |
融资现金流 | | | | |
NuScale De-SPAC交易的收益 | | 341 | | | — | |
出售NuScale权益所得收益 | | 107 | | | — | |
发行CPS所得款项 | | — | | | 582 | |
购买和清偿债务 | | (23) | | | (525) | |
就CPS支付的股息 | | (29) | | | (9) | |
其他借款(偿还债务) | | 6 | | | (7) | |
支付给NCI的分配 | | (15) | | | (20) | |
NCI出资额 | | — | | | 201 | |
其他 | | (9) | | | (4) | |
融资现金流 | | 378 | | | 218 | |
| | | | |
汇率变动对现金的影响 | | (72) | | | (6) | |
增加(减少)现金和现金等价物 | | 227 | | | (73) | |
期初现金及现金等价物 | | 2,209 | | | 2,199 | |
期末现金及现金等价物 | | $ | 2,436 | | | $ | 2,126 | |
| | | | |
补充信息: | | | | |
支付利息的现金 | | $ | 43 | | | $ | 81 | |
缴纳所得税的现金(扣除退款) | | 71 | | | 59 | |
附注是这些财务报表不可分割的一部分。
福陆公司
简明综合权益变动表
未经审计
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万,每股除外) | 优先股 | 普通股 | APIC | AOCI | 保留 收益 | 股东权益总额 | NCI | 总计 权益 |
股票 | 金额 | 股票 | 金额 |
截至2022年6月30日的余额 | 1 | | $ | — | | 142 | | $ | 1 | | $ | 983 | | $ | (355) | | $ | 885 | | $ | 1,514 | | $ | 180 | | $ | 1,694 | |
净收益(亏损) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 22 | | 22 | | (46) | | (24) | |
| | | | | | | | | | |
保监处 | — | | — | | — | | — | | — | | (23) | | — | | (23) | | — | | (23) | |
CPS的股息($16.25每股) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (9) | | (9) | | — | | (9) | |
对NCI的分配,扣除出资后的净额 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (3) | | (3) | |
NuScale反向资本重组 | — | | — | | — | | — | | 147 | | — | | — | | 147 | | 145 | | 292 | |
其他NCI交易 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (3) | | (3) | |
基于库存的计划活动 | — | | — | | — | | — | | (1) | | — | | — | | (1) | | — | | (1) | |
截至2022年9月30日的余额 | 1 | | — | | 142 | | $ | 1 | | $ | 1,129 | | $ | (378) | | $ | 898 | | $ | 1,650 | | $ | 273 | | $ | 1,923 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万,每股除外) | 优先股 | 普通股 | APIC | AOCI | 保留 收益 | 股东权益总额 | NCI | 总计 权益 |
股票 | 金额 | 股票 | 金额 |
截至2021年12月31日的余额 | 1 | | $ | — | | 141 | | $ | 1 | | $ | 967 | | $ | (366) | | $ | 791 | | $ | 1,393 | | $ | 174 | | $ | 1,567 | |
净收益(亏损) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 136 | | 136 | | (31) | | 105 | |
| | | | | | | | | | |
保监处 | — | | — | | — | | — | | — | | (12) | | — | | (12) | | — | | (12) | |
CPS的股息($48.75每股) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (29) | | (29) | | — | | (29) | |
对NCI的分配,扣除出资后的净额 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (15) | | (15) | |
NuScale反向资本重组 | — | | — | | — | | — | | 147 | | — | | — | | 147 | | 145 | | 292 | |
其他NCI交易 | — | | — | | — | | — | | 1 | | — | | — | | 1 | | — | | 1 | |
基于库存的计划活动 | — | | — | | 1 | | — | | 14 | | — | | — | | 14 | | — | | 14 | |
截至2022年9月30日的余额 | 1 | | — | | 142 | | $ | 1 | | $ | 1,129 | | $ | (378) | | $ | 898 | | $ | 1,650 | | $ | 273 | | $ | 1,923 | |
附注是这些财务报表不可分割的一部分。
福陆公司
简明综合权益变动表(续)
未经审计
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万,每股除外) | 优先股 | 普通股 | APIC | AOCI | 保留 收益 | 股东权益总额 | NCI | 总计 权益 |
股票 | 金额 | 股票 | 金额 |
截至2021年6月30日的余额 | 1 | | $ | — | | 141 | | $ | 1 | | $ | 883 | | $ | (417) | | $ | 1,049 | | $ | 1,516 | | $ | 255 | | $ | 1,771 | |
净收益(亏损) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 41 | | 41 | | (3) | | 38 | |
保监处 | — | | — | | — | | — | | — | | (25) | | — | | (25) | | 2 | | (23) | |
CPS的股息($16.25每股) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (10) | | (10) | | — | | (10) | |
NCI的出资额,扣除分配 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 94 | | 94 | |
其他NCI交易 | — | | — | | — | | — | | 72 | | — | | — | | 72 | | (102) | | (30) | |
基于库存的计划活动 | — | | — | | — | | — | | 4 | | — | | — | | 4 | | — | | 4 | |
截至2021年9月30日的余额 | 1 | | $ | — | | 141 | | $ | 1 | | $ | 959 | | $ | (442) | | $ | 1,080 | | $ | 1,598 | | $ | 246 | | $ | 1,844 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万,每股除外) | 优先股 | 普通股 | APIC | AOCI | 保留 收益 | 股东权益总额 | NCI | 总计 权益 |
股票 | 金额 | 股票 | 金额 |
2020年12月31日的余额 | — | | $ | — | | 141 | | $ | 1 | | $ | 196 | | $ | (417) | | $ | 1,250 | | $ | 1,030 | | $ | 233 | | $ | 1,263 | |
净收益(亏损) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (161) | | (161) | | 22 | | (139) | |
保监处 | — | | — | | — | | — | | — | | (25) | | — | | (25) | | 2 | | (23) | |
签发持证人证书 | 1 | | — | | — | | — | | 582 | | — | | — | | 582 | | — | | 582 | |
CPS的股息($16.25每股) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (9) | | (9) | | — | | (9) | |
NCI的出资额,扣除分配 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 181 | | 181 | |
其他NCI交易 | — | | — | | — | | — | | 160 | | — | | — | | 160 | | (192) | | (32) | |
基于库存的计划活动 | — | | — | | — | | — | | 21 | | — | | — | | 21 | | — | | 21 | |
截至2021年9月30日的余额 | 1 | | $ | — | | 141 | | $ | 1 | | $ | 959 | | $ | (442) | | $ | 1,080 | | $ | 1,598 | | $ | 246 | | $ | 1,844 | |
附注是这些财务报表不可分割的一部分。
1. 合并原则
这些财务报表不包括根据公认会计准则每年提交的脚注和某些财务信息,因此应结合我们的《2021年10-K》予以阅读。与年终相比,中期日期的会计计量本质上更依赖估计。虽然这些估计是基于管理层利用现有最新信息对基本事实和情况进行的最新评估,但我们报告的运营结果可能不一定表明我们对全年的预期结果。
本报告所列财务报表未经审计。我们认为,它们包含了正常经常性的所有调整,这些调整是公平地反映我们截至所述期间的财务状况和我们的经营业绩所必需的。合并子公司的所有重大公司间交易均被取消。由于非实质性的舍入差异,表格中的某些金额可能与财务报表不合计或不符合财务报表。管理层已对2022年9月30日之后发生的所有重大事件进行了评估,直至本2022年第三季度10-Q的提交日期。
季度长度通常为13周,但由于我们的12月31日年终,报告期内的周数在本年度和上一年可比期间可能略有不同。我们根据3月31日、6月30日和9月30日最近的周日结束的期间报告我们的季度运营业绩,允许13周的中期报告期。为清楚起见,所有期间都标为3月31日、6月30日和9月30日结束的期间。
在2022年第一季度,我们确定我们的Stork业务和剩余的未售出Ameco设备业务不再满足被归类为Disc Ops的所有要求,主要是由于与此次出售时间相关的不确定性。因此,斯托克和剩余的Ameco业务在所有期间都报告为Cont Ops,并包括在我们的其他部门。此外,我们根据持有和使用的标准重新衡量了这些业务的账面价值,并将美元632022年第一季度之前记录的减值支出为100万美元。
2. NuScale反向资本重组
2022年第二季度,NuScale通过与上市空壳公司春谷进行反向资本重组成为上市公司(股票代码:SMR),净收到#美元341百万美元的现金和假设48可为SMR股份行使的认股权证负债百万美元。我们继续控制和巩固NuScale。这笔交易的影响在我们第三季度的业绩中得到了确认。
在反向资本重组下,NuScale是春谷的会计收购人,春谷并无持有需要重新评估公允价值的重大资产或负债(现金和认股权证负债除外)。
3. 近期会计公告
我们在2022年期间没有实施任何新的会计公告。然而,我们正在评估最近的美国证券交易委员会提议下可能出现的未来披露的影响。
4. 每股收益
潜在的稀释证券包括CPS、股票期权、RSU和基于业绩的奖励单位。稀释每股收益反映假设行使或转换所有稀释性证券,使用IF转换和库存股方法。在计算稀释每股收益时,只包括实际具有稀释能力的证券。
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| | 3Me 9月30日, | | 9ME 9月30日, |
(单位:百万,每股除外) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
可归因于福陆的Cont Ops净收益(亏损) | | $ | 22 | | | $ | 42 | | | $ | 136 | | | $ | (127) | |
减去:CPS的股息 | | 10 | | | 10 | | | 29 | | | 15 | |
福陆普通股股东可从Cont Ops获得的净收益(亏损) | | 12 | | | 32 | | | 107 | | | (142) | |
可归因于福陆的贴现运营净收益(亏损) | | — | | | (1) | | | — | | | (34) | |
福陆公司普通股股东可获得的净收益(亏损) | | $ | 12 | | | $ | 31 | | | $ | 107 | | | $ | (176) | |
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加权平均已发行普通股 | | 142 | | | 141 | | | 142 | | | 141 | |
稀释效果: | | | | | | | | |
CPS | | — | | — | | — | | — |
股票期权、RSU和基于业绩的奖励单位 | | 3 | | 2 | | 2 | | — |
加权平均稀释后已发行股份 | | 145 | | | 143 | | | 144 | | | 141 | |
| | | | | | | | |
福陆普通股股东可获得的基本每股收益: | | | | | | | | |
Cont Ops的净收益(亏损) | | $ | 0.08 | | | $ | 0.23 | | | $ | 0.75 | | | $ | (1.00) | |
来自Disc Ops的净收益(亏损) | | — | | | (0.01) | | | — | | | (0.24) | |
| | | | | | | | |
福陆普通股股东可获得的稀释每股收益: | | | | | | | | |
Cont Ops的净收益(亏损) | | $ | 0.08 | | | $ | 0.22 | | | $ | 0.74 | | | $ | (1.00) | |
来自Disc Ops的净收益(亏损) | | — | | | (0.01) | | | — | | | (0.24) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
不包括在已发行股票中的反稀释证券: | | | | | | | | |
CPS | | 27 | | | 27 | | | 27 | | | 13 | |
股票期权、RSU和基于业绩的奖励单位 | | 3 | | | 5 | | | 3 | | | 7 | |
5. 按细分市场和地理区域划分的运营信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3Me 9月30日, | | 9ME 9月30日, |
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | | | | | | | | |
能源解决方案 | | $ | 1,592 | | | $ | 1,365 | | | $ | 4,097 | | | $ | 3,675 | |
城市解决方案 | | 982 | | | 1,015 | | | 2,946 | | | 3,419 | |
任务解决方案 | | 639 | | | 723 | | | 1,779 | | | 2,184 | |
其他 | | 399 | | | 400 | | | 1,212 | | | 1,256 | |
总收入 | | $ | 3,612 | | | $ | 3,503 | | | $ | 10,034 | | | $ | 10,534 | |
| | | | | | | | |
分部利润(亏损) | | | | | | | | |
能源解决方案 | | $ | 59 | | | $ | 72 | | | $ | 177 | | | $ | 184 | |
城市解决方案 | | (54) | | | 18 | | | (31) | | | (21) | |
任务解决方案 | | 29 | | | 28 | | | 115 | | | 117 | |
其他 | | (3) | | | (2) | | | (8) | | | (8) | |
部门利润(亏损)合计 | | $ | 31 | | | $ | 116 | | | $ | 253 | | | $ | 272 | |
| | | | | | | | |
G&A | | (30) | | | (44) | | | (146) | | | (144) | |
减损 | | — | | | (5) | | | 63 | | | (153) | |
外币得(损) | | 34 | | | 37 | | | 51 | | | (4) | |
利息收入(费用),净额 | | 14 | | | (33) | | | 4 | | | (63) | |
可归因于NCI的Cont Ops收益(亏损) | | (46) | | | (3) | | | (31) | | | 22 | |
Cont Ops税前收益(亏损) | | $ | 3 | | | $ | 68 | | | $ | 194 | | | $ | (70) | |
能源解决方案。2022年季度和2022年期间的部门利润包括亏损5美元5百万美元和美元1百万美元,分别与嵌入的外币衍生品有关。2021年季度和2021年期间的部门利润包括以下收益:18百万美元,亏损1美元30百万美元,分别与嵌入的衍生品相关。
城市解决方案。2022年季度的部门利润包括64百万(或美元)0.37每股)骇维金属加工项目额外返工和进度延误的费用,a$22百万(或美元)0.09每股)为国际桥梁项目的成本增长和延误缓解成本收取费用和#美元21百万(或美元)0.12每股)对自动旅客运输项目的分包商成本上升和生产率估计收取的费用。2021年季度的部门利润包括对一个轻轨项目的进度延误和生产率的预测修正。2022年期间的部门利润包括86百万(或美元)0.50每股)骇维金属加工项目额外返工和进度延误的费用,a$54百万(或美元)0.23每股)为国际桥梁项目的成本增长和延误缓解成本收取费用和#美元35百万(或美元)0.20每股)对自动旅客运输项目的分包商成本上升和生产率估计收取的费用。2021年期间的分部利润包括项目费用#美元。138百万(或美元)0.72每股)与采购和分包商成本增长、国际桥梁项目进度延误和中断有关。我们继续分析这些成本作为索赔的可回收性,这可能是实质性的。
其他.NuScale、Stork和Ameco的部门利润(亏损)如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3Me 9月30日, | | 9ME 9月30日, |
(单位:百万) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
NuScale | $ | (15) | | | $ | (8) | | | $ | (44) | | | $ | (43) | |
白鹤 | 8 | | | 8 | | | 26 | | | 26 | |
阿梅科 | 4 | | | (2) | | | 10 | | | 9 | |
分部利润(亏损) | $ | (3) | | | $ | (2) | | | $ | (8) | | | $ | (8) | |
2022年4月,我们出售了大约5NuScale的所有权%归日本NuScale Innovation,LLC为$107100万美元,有待CFIUS审查。此次出售没有触发任何损益确认,因为我们在出售之前和之后控制和整合了NuScale。我们已经记录了$107截至2022年9月30日,作为我们资产负债表上的临时APIC,这将在CFIUS批准后成为永久APIC。如果CFIUS不批准这笔交易,那么这些金额将偿还给买家。我们预计CFIUS的审查将于2022年第四季度或2023年初完成。
按部门划分的总资产如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
能源解决方案 | | $ | 979 | | | $ | 1,158 | |
城市解决方案 | | 1,052 | | | 906 | |
任务解决方案 | | 500 | | | 764 | |
其他 | | 679 | | | 667 | |
公司 | | 3,660 | | | 3,594 | |
总资产 | | $ | 6,870 | | | $ | 7,089 | |
按项目地点划分的收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3Me 9月30日, | | 9ME 9月30日, |
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
北美 | | $ | 2,317 | | | $ | 2,106 | | | $ | 6,326 | | | $ | 6,361 | |
亚太地区(包括澳大利亚) | | 351 | | | 273 | | | 803 | | | 1,053 | |
欧洲 | | 559 | | | 602 | | | 1,704 | | | 1,620 | |
中南美洲 | | 327 | | | 449 | | | 1,034 | | | 1,228 | |
中东和非洲 | | 58 | | | 73 | | | 167 | | | 272 | |
总收入 | | $ | 3,612 | | | $ | 3,503 | | | $ | 10,034 | | | $ | 10,534 | |
6. 减损
在2022年这个季度,我们没有在Cont Ops中确认任何重大减值费用。减值包括在Cont Ops中,摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3Me 9月30日, | | 9ME 9月30日, |
(单位:百万) | | | | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
减值: | | | | | | | | | |
能源解决方案的权益法投资 | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 26 | |
商誉 | | | | | — | | | — | | | 13 | |
斯托克和AMECO资产的公允价值调整 | | | | | 5 | | | (63) | | | 114 | |
总减值 | | | | | $ | 5 | | | $ | (63) | | | $ | 153 | |
在2022年期间,我们扭转了美元632021年,当我们的Stork和Ameco业务被归类为持有待售时,主要由于根据持有和使用的减值标准进行重新计量,CTA余额从账面价值中剔除,因此确认了减值百万美元。
7. 所得税
Cont Ops收益(亏损)的实际税率为939.22022年季度和46.02022年期间的百分比与43.5%和(49.4)%,用于2021年相应期间。美国法定联邦所得税支出(福利)与所得税支出的对账如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3Me 9月30日 | | 9ME 9月30日 |
(单位:百万) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
美国法定联邦所得税支出(福利) | $ | 1 | | | $ | 14 | | | $ | 41 | | | $ | (15) | |
因下列原因而增加(减少)的税收: | | | | | | | |
州和地方所得税 | 1 | | | (1) | | | 3 | | | (1) | |
估值免税额,净额 | 15 | | | 11 | | | 50 | | | 32 | |
外国税收影响 | — | | | 6 | | | (11) | | | 15 | |
非控股权益 | 10 | | | — | | | 6 | | | (3) | |
其他 | — | | | (1) | | | — | | | 7 | |
所得税支出(福利)合计 | $ | 27 | | | $ | 29 | | | $ | 89 | | | $ | 35 | |
8. 合伙企业和合资企业
亏损头寸为#美元的投资288百万美元和美元240截至2022年9月30日和2021年12月31日,100万美元分别计入其他应计负债,主要包括遗留基础设施项目预期损失准备金。与未合并伙伴关系和合资企业开展的工作有关的应收账款列入“应收账款净额”为#美元。196百万美元和美元205分别截至2022年9月30日和2021年12月31日。
在2022年期间,我们出售了我们在加拿大一家基础设施合资企业的大部分权益,并确认了$11百万美元。在2021年期间,我们出售了我们在美国一家基础设施合资企业的权益,并确认了1美元的收益20百万美元。这些收益包括在Urban Solutions的部门利润中。
可变利息实体
未合并VIE的账面价值合计(分类为“投资”和“其他应计负债”)为净资产#美元。13百万美元和美元33分别截至2022年9月30日和2021年12月31日。我们的一些VIE有债务;然而,这种债务通常是无追索权的。我们对未合并VIE的投资造成的最大亏损风险通常限于投资的账面价值和履行VIE合同义务所需的未来资金的总和。截至2022年9月30日,对未合并的VIE的未来资金承诺为57百万美元。
我们被要求整合某些VIE。与我们合并的VIE业务相关的资产和负债列于我们的资产负债表。VIE的资产仅限于特定VIE使用,不适用于我们的一般业务。我们与某些VIE达成了协议,为客户提供财务或业绩保证,正如在别处所讨论的那样。
9. 担保
根据未完成的履约保证,我们未来可能需要支付的最高付款金额估计为$,这是有待完成的剩余工作成本。16截至2022年9月30日。对于可偿还费用的合同,根据担保条款可能需要支付的款项通常可以从客户那里收回所完成的工作。对于一次性合同,履约保证金额是完成合同工作的成本,减去根据合同向客户开具账单的剩余金额。剩余的可计费金额可能大于或低于完成的成本。在成本超过合同规定的剩余应付金额的情况下,我们可能会向第三方,如业主、合作伙伴、分包商或供应商提出索赔。履约保证义务是不是截至2022年9月30日和2021年12月31日的材料。
10. 或有事项和承付款
我们和我们的某些子公司在正常业务过程中会受到诉讼、索赔和其他承诺及或有事项的影响。这些事件的断言价值可能很大,我们无法预测任何此类事件的最终结果。然而,除下文所述外,我们目前并不预期任何未解决事项的最终解决将对我们的财务状况或经营业绩产生重大不利影响。
自该事项在2021年10-K报告中提出以来,以下关于承付款和或有事项的披露已更新。
自2018年5月以来,据称的股东已向美国德克萨斯州北区地区法院提交了针对福陆及其某些现任和前任高管的各种投诉。原告声称代表在2013年8月14日至2020年2月14日期间购买或以其他方式获得福陆普通股的一类股东,并寻求追回因涉嫌违反联邦证券法而产生的损害赔偿。这些索赔是基于有关福陆的内部和披露控制、风险管理、收入确认以及福陆的燃气发电合同的陈述,原告声称这些陈述具有重大误导性。2020年5月,这些投诉被合并为一件事。我们在2020年7月提交了驳回此事的动议。这项动议于2021年5月5日部分获得批准,因此,法院驳回了所有指控,但与2015年就一份燃气电力合同发表的一份声明有关的指控除外。在2021年期间,我们记录了估计解决问题的责任,我们也确认了预期保险范围的影响。2022年第一季度,我们与原告达成了拟议的和解协议。拟议的和解方案已得到法院的初步批准,但尚待最后批准,目前定于2022年11月举行听证会。2022年没有确认任何额外的负债或保险追回。
自2018年9月以来,十一据称的股东派生诉讼分别针对现任和前任董事会成员,以及福陆公司的某些现任和前任高管。福陆在诉讼中被点名为名义上的被告。这些衍生品诉讼旨在代表福陆提出索赔,并提出与上文讨论的证券集体诉讼事项基本相同的事实指控,并寻求各种形式的金钱和禁令救济。这些诉讼正在德克萨斯州法院(达拉斯县地区法院)、美国特拉华州地区法院、美国德克萨斯州北区地区法院和特拉华州衡平法院待决。这些行动中的某些行动得到了巩固和保留。我们预计,在证券集体诉讼最终解决之前,这些问题将被搁置。虽然不能保证这件事的最终结果,但我们认为不太可能招致损失。因此,我们没有记录任何因这些行动而产生的责任。
福陆的多家全资子公司与合作伙伴Techint(“福陆/Techint”)共同为Barrick Gold Corporation提供工程、采购和建筑管理服务,涉及阿根廷和智利边境地区的一个金矿和矿石加工设施。2013年,巴里克为了方便而不是因为福陆/科兴的表现而终止了与福陆/科兴的协议。2016年8月12日,巴里克提交了针对福陆/Techint的仲裁通知,要求赔偿和/或退还已支付的合同收益不低于$250根据与福陆/Techint所称业绩有关的各种索赔,索赔100万美元。诉讼程序暂停,双方正在探索可能的和解方案。2019年8月,巴里克提取了1美元36福陆/Techint的百万份信用证($24来自福陆的百万美元和美元12来自Techint的100万)。此后,巴里克着手重新启动仲裁。巴里克和福陆/Techint交换了详细的索赔和反索赔声明,根据这些声明,巴里克对福陆/Techint的索赔总额约为#美元。364确认应支付给福陆/Techint的金额净额为百万美元。我们认为巴里克的主张毫无根据,并正在为这些主张进行有力的辩护。虽然不能保证这件事的最终结果,但我们认为不太可能招致损失。因此,我们没有记录任何因这些索赔而产生的责任。
自该事项在2021年10-K报告中提出以来,以下承诺和或有事项的披露没有发生实质性变化。
我们的全资子公司福陆澳大利亚有限公司(“福陆澳大利亚”)为桑托斯有限公司(“桑托斯”)完成了一个可偿还成本的工程、采购和建设管理服务项目,该项目涉及一个位于澳大利亚昆士兰州的大型天然气收集和加工设施网络。2016年12月13日,桑托斯向昆士兰最高法院提起诉讼,起诉福陆澳大利亚公司,提出各种诉讼理由,并要求赔偿和/或退还已支付的合同收益约合澳元1.47十亿美元。桑托斯已经以母公司的身份加入福陆公司的行列
为该项目出具的保证书。我们认为,桑托斯的主张毫无根据,我们正在积极为这些主张辩护。虽然不能保证这件事的最终结果,但我们认为不太可能招致损失。因此,我们没有记录任何因这一行动而产生的责任。
福陆有限公司,我们的全资子公司(“福陆有限公司”),以及福陆阿拉伯有限公司,一家部分拥有的子公司
(“氟阿拉伯”),已为萨达拉化学公司(“萨达拉”)完成费用可偿还的工程、采购和建筑管理服务,涉及沙特阿拉伯王国朱拜勒的一个大型石化设施。2019年8月23日,在萨达拉拒绝支付总额约为美元的发票后,福陆有限公司和福陆阿拉伯有限公司对萨达拉提起仲裁程序。100根据合同到期的百万美元。作为仲裁程序的一部分,萨达拉提出了各种反索赔,要求赔偿损失和/或退还已支付的合同收益,总额约为#美元。574百万美元对抗福陆有限公司和福陆阿拉伯有限公司。我们认为,萨达拉提出的反指控没有根据,并正在积极为这些指控辩护。虽然不能保证反索赔的最终结果,但我们认为损失不太可能超过为此事预留的金额。因此,我们没有记录任何由于反索赔而产生的进一步责任。
其他事项
我们定期评估我们的头寸以及与我们的所有索赔和欠款相关的确认金额。截至2022年9月30日和2021年12月31日,我们都记录了215迄今产生的费用索赔收入为百万美元。随着时间的推移,将增加索赔收入余额的额外费用预计将在未来期间发生。截至2022年9月30日和2021年12月31日,我们没有向供应商或分包商收取有争议的实质性费用。
我们的运营受到联邦、州和地方有关环境保护的法律和法规的约束和影响。我们为已知或被认为可能承担的潜在未来环境成本保留准备金,并可合理估计此类责任。我们相信,我们对未来环境成本的储备是充足的,该等未来成本不会对我们的财务状况或经营业绩产生重大影响。
2020年2月,我们宣布美国证券交易委员会正在进行调查,并要求提供与我们在2019年第二季度记录的收费项目相关的文件和信息。2020年4月和2022年1月,福陆收到了美国司法部(DoJ)的传票,要求提供与2019年第二季度指控有关的文件和信息;与这些指控相关的某些项目;以及某些项目会计、财务报告和治理事项。这些问题仍未解决,我们继续就这些调查与美国证券交易委员会和美国司法部进行合作和接触。我们不能保证这些事件的最终结果,我们也无法预测这些事件的任何指控或解决方案是否会对我们的结果产生实质性影响。
11. 合同资产和负债
下面汇总了有关我们的合同资产和负债的信息:
| | | | | | | | |
(单位:百万) | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
有关合同资产的信息: | | |
合同资产 | | |
未开票应收账款--可偿还合同 | $ | 804 | | $ | 822 | |
正在进行的合同工作--一次总付合同 | 208 | | 244 | |
| | |
| | |
合同资产 | $ | 1,012 | | $ | 1,066 | |
| | |
从合同资产中扣除的预付款 | $ | 219 | | $ | 208 | |
| | |
| 9ME 9月30日, |
(单位:百万) | 2022 | 2021 |
关于合同责任的信息: | | |
截至1月1日已确认计入合同负债的收入 | $ | 812 | | $ | 882 | |
12. 剩余未履行的履约义务
我们预计我们的RUPO将在以下几个时期内得到满足:
| | | | | |
(单位:百万) | 2022年9月30日 |
1年内 | $ | 12,160 | |
1至2年 | 6,726 | |
此后 | 4,975 | |
总Rupo | $ | 23,861 | |
13. 债务和信用额度
债务包括以下内容: | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
信贷安排下的借款 | $ | — | | | $ | — | |
| | | |
当前: | | | |
2023年笔记 | $ | 145 | | | $ | — | |
其他借款 | 22 | | | 18 | |
总电流 | $ | 167 | | | $ | 18 | |
长期: | | | |
高级附注 | | | |
2023年笔记 | $ | — | | | $ | 193 | |
| | | |
| | | |
2024年笔记 | 381 | | | 381 | |
2024年债券的未摊销折扣 | (1) | | | (1) | |
未摊销递延融资成本 | (1) | | | (1) | |
2028年笔记 | 600 | | | 600 | |
2028年债券的未摊销折扣 | (1) | | | (1) | |
未摊销递延融资成本 | (3) | | | (3) | |
其他长期借款 | 5 | | | 6 | |
长期合计 | $ | 980 | | | $ | 1,174 | |
信贷安排
截至2022年9月30日,信用证总额为$332在我们的美元以下有一百万美元未偿还1.810亿美元的信贷安排,将于2025年2月到期。信贷安排包含惯例金融契约,包括债务与资本比率不能超过0.60至1.0,对数额较大者的债务总额的限制为$750百万或欧元750为我们的子公司提供100万美元,最低流动性门槛为$1.2亿美元,在修订后的信贷安排中定义,可减少到#美元1.010亿美元用于偿还债务。信贷安排还包含条款,要求我们提供抵押品,以确保在我们被标普下调至BB级和被穆迪下调至Ba2级的情况下获得该贷款,此类抵押品主要包括我们在美国的资产。该融资机制下的借款可能以美元、欧元、英镑或加元计价,按基本利率加上适用的借款保证金计息。截至2022年9月30日,我们可以借入845在我们的信贷安排下有一百万美元。
未承诺的信贷额度
截至2022年9月30日,信用证总额为$877在未承诺的信贷额度下,有100万美元未偿还。
高级附注
2022年6月,我们赎回了美元232023年发行的百万张未偿还票据。赎回带来的收益并不大。
2021年9月,我们完成了一项收购要约,回购了$3752023年发行的百万美元钞票和美元1082024年发行的债券,不包括应计利息。此外,我们还赎回了$262021年期间,在公开市场交易中,2023年和2024年的未偿还票据达到100万张。我们认出了$20与这些赎回相关的损失,包括在利息支出中。
14. 可转换优先股
第三季度CPS股息为$102022年8月支付了100万美元。2022年10月,我们的董事会批准支付第四季度CPS股息#10百万美元,2022年11月支付。
每股CPS股票可由持有者随时选择转换为44.9585每一股CPS的普通股。换算率会按惯例作出调整,但累计但未支付的股息将不会在换算时支付或调整,但某些有限的例外情况除外。CPS可能不会被我们赎回;但是,在2022年5月20日或之后的任何时间,我们可以选择使CPS的所有流通股按照转换率转换为我们的普通股,但受某些条件的限制(如果这种转换发生在2024年5月20日之前,则支付现金整体溢价)。我们有能力在2024年5月之前强制转换的最重要条件是要求我们的普通股交易价格高于美元。28.92为20连续几个交易日。我们估计全额现金付款应该是$。842022年9月30日,100万美元(假设我们至少超过了调用转换的最低交易价)。如果CPS的指定证书中所定义的完全根本性变化发生,在某些情况下,我们将被要求提高与该完全根本性变化相关而选择转换CPS股份的持有人的转换率。
15. 公允价值计量
下表列出了按公允价值经常性计量的资产和负债:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | 公允价值层次结构 | | 公允价值层次结构 |
(单位:百万) | | 总计 | | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 | | 1级 | | 2级 | | 3级 |
资产: | | | | | | | | | | | | | | | | |
递延补偿信托(1) | | $ | 10 | | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 12 | | | $ | 12 | | | $ | — | | | $ | — | |
衍生资产(2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
外币 | | 16 | | | — | | | 16 | | | — | | | 15 | | | — | | | 15 | | | — | |
商品 | | 5 | | | — | | | 5 | | | — | | | 5 | | | — | | | 5 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
负债: | | | | | | | | | | | | | | | | |
SMR认股权证(3) | | $ | 41 | | | $ | 23 | | | $ | 18 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
衍生负债(2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
外币 | | 25 | | | — | | | 25 | | | — | | | 7 | | | — | | | 7 | | | — | |
商品 | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
_________________________________________________________
(1) 由注册货币市场基金和一只股票指数基金组成。这些投资是交易证券,代表以活跃的市场或交易所的最后一次交易或正式收盘为基础的期间收盘时的资产净值。
(2) 外币和商品衍生品的估计使用基于市场投入的定价模型,其中考虑到估计的未来现金流的现值。
(3)SMR认股权证负债由SMR在某些条件下可赎回的公开及私募认股权证组成,两者均以公开认股权证的价格衡量。私募认股权证并非公开买卖,已被分类为第二级衡量标准,而公开认股权证则被分类为第一级。
我们已在非经常性基础上按公允价值计量待售资产和负债以及某些其他减值资产。以下是关于不需要按公允价值计量的金融工具的信息摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
(单位:百万) | 公允价值 层次结构 | | 携带 价值 | | 公平 价值 | | 携带 价值 | | 公平 价值 |
资产: | | | | | | | | | |
现金(1) | 1级 | | $ | 1,243 | | | $ | 1,243 | | | $ | 1,295 | | | $ | 1,295 | |
现金等价物(2) | 2级 | | 1,193 | | | 1,193 | | | 914 | | | 914 | |
有价证券(2) | 2级 | | 155 | | | 155 | | | 127 | | | 127 | |
应收票据,包括非流动部分(3) | 3级 | | 8 | | | 8 | | | 11 | | | 11 | |
负债: | | | | | | | | | |
2023年高级债券(4) | 2级 | | $ | 145 | | | $ | 144 | | | $ | 193 | | | $ | 196 | |
2024年高级债券(4) | 2级 | | 380 | | | 363 | | | 379 | | | 399 | |
2028年高级债券(4) | 2级 | | 596 | | | 524 | | | 596 | | | 630 | |
其他借款,包括非流动部分(5) | 2级 | | 26 | | | 26 | | | 24 | | | 24 | |
_________________________________________________________
(1)现金由银行存款组成。账面金额接近公允价值。
(2)由于这些工具的期限较短,这些定期存款的账面价值接近公允价值。摊销成本与公允价值没有实质性差异。
(3) 应收票据按接近公允价值的可变现净值列账。厘定公允价值时所考虑的因素包括借款人的信誉、当时的利率、票据的年期及任何抵押作抵押。应收票据定期评估减值。
(4)高级债券的公允价值是根据报价的市场价格和二级投入估算的。
(5) 其他借款是指一年内到期的银行贷款和其他融资安排。由于期限较短,该等安排下的借款账面值接近公允价值。
16. 基于股票的薪酬
股权奖
我们的高管和董事基于股票的薪酬计划在2021年10-K中有更详细的描述。在2022年和2021年期间,RSU总计415,356和596,391,分别按加权平均授出日公允价值#美元授予高管和董事22.36及$18.67分别为每股,并通常归属于三年。2022年和2021年授予董事的RSU在授予时授予。
用于购买的股票期权250,656和481,626加权平均行权价为美元的股票21.90及$17.96每股分别在2022年和2021年期间授予高管。2022年和2021年授予的期权通常授予三年并且到期了十年在授予之日之后。
基于绩效的奖励单位合计426,957和613,868分别在2022年和2021年期间授予第16科军官。这些奖项通常在悬崖背心之后3年,并包含每个3归属期间的年数。根据公认会计准则,在确立业绩目标之前,此类奖励中基于业绩的要素不会被视为已授予。每一年的业绩目标一般在第一季度确定。这些奖励是根据三个一年期内每股收益和投资资本目标的实现情况而获得的,并根据我们在奖励之日相对于标准普尔500指数成份股公司的三年累计股东总回报来赚取或修改。就大多数奖项而言,在任何一年授予的单位中,通常只有三分之一被视为在3年制归属期间。2022年期间,根据建立的业绩目标批准了以下单位:
| | | | | | | | |
| 2022年颁发的绩效奖励单位 | 加权平均 授予日期 公允价值 每股 |
2022年绩效奖励计划 | 142,319 | $24.07 |
2021年绩效奖励计划 | 204,623 | $25.75 |
2020年绩效奖励计划 | 385,455 | $27.90 |
对于根据2022年、2021年和2020年绩效奖励计划颁发的奖励,单位数量在每个绩效期间结束时根据某些绩效目标的完成情况和奖励协议中定义的市场条件进行调整。
责任奖
对于非第16条执行人员的SGI奖励和基于绩效的奖励,授予并按每年总奖励的三分之一的比率支付。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 作业说明书中的位置 | | 3Me 9月30日, | | 9ME 9月30日, |
薪酬支出(单位:百万) | | | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
SGI大奖 | | G&A | | $ | 10 | | $ | 3 | | | $ | 20 | | $ | 34 | |
对非第16条执行人员的绩效奖励 | | G&A | | 2 | | 1 | | | 14 | | 5 | |
| | | | | | | | | | | |
负债(单位:百万) | 9月30日, 2022 | | 2021年12月31日 |
SGI大奖 | $ | 58 | | | $ | 73 | |
对非第16条执行人员的绩效奖励 | 15 | | | 8 | |
17. 其他全面收益(亏损)
保监处的组成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3Me 2022年9月30日 | | 3Me 2021年9月30日 |
(单位:百万) | | 税前 金额 | | 税收 效益 (费用) | | 税净额 金额 | | 税前 金额 | | 税收 效益 (费用) | | 税净额 金额 |
保监处: | | | | | | | | | | | | |
外币折算调整 | | $ | (32) | | | $ | — | | | $ | (32) | | | $ | (19) | | | $ | — | | | $ | (19) | |
权益法被投资人保监处的所有权份额 | | 19 | | | (5) | | | 14 | | | (1) | | | (2) | | | (3) | |
数据库计划调整 | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
套期保值的未实现收益(亏损) | | (7) | | | 2 | | | (5) | | | (2) | | | — | | | (2) | |
保险业总保费 | | (20) | | | (3) | | | (23) | | | (21) | | | (2) | | | (23) | |
减去:归因于NCI的OCI | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | — | | | 2 | |
可归因于福陆的OCI | | $ | (20) | | | $ | (3) | | | $ | (23) | | | $ | (23) | | | $ | (2) | | | $ | (25) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9ME 2022年9月30日 | | 9ME 2021年9月30日 |
(单位:百万) | | 税前 金额 | | 税收 效益 (费用) | | 税净额 金额 | | 税前 金额 | | 税收 效益 (费用) | | 税净额 金额 |
保监处: | | | | | | | | | | | | |
外币折算调整 | | $ | (35) | | | $ | — | | | $ | (35) | | | $ | (17) | | | $ | — | | | $ | (17) | |
权益法被投资人保监处的所有权份额 | | 40 | | | (9) | | | 31 | | | (4) | | | (1) | | | (5) | |
数据库计划调整 | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | — | | | 4 | |
套期保值的未实现收益(亏损) | | (12) | | | 4 | | | (8) | | | (4) | | | (1) | | | (5) | |
保险业总保费 | | (7) | | | (5) | | | (12) | | | (21) | | | (2) | | | (23) | |
减去:归因于NCI的OCI | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | — | | | 2 | |
可归因于福陆的OCI | | $ | (7) | | | $ | (5) | | | $ | (12) | | | $ | (23) | | | $ | (2) | | | $ | (25) | |
AOCI余额的变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 外国 货币 翻译 | | 所有权 份额 权益法 被投资人的保证金 | | 数据库计划 | | 未实现 得(损) 在限制语上 | | Aoci,净网 |
归因于福陆: | | | | | | | | | |
截至2022年6月30日的余额 | $ | (304) | | | $ | (38) | | | $ | (17) | | | $ | 4 | | | $ | (355) | |
更改类别前的保监处 | (32) | | | 14 | | | — | | | (5) | | | (23) | |
从AOCI重新分类的金额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
净OCI | (32) | | | 14 | | | — | | | (5) | | | (23) | |
截至2022年9月30日的余额 | $ | (336) | | | $ | (24) | | | $ | (17) | | | $ | (1) | | | $ | (378) | |
| | | | | | | | | |
归因于NCI: | | | | | | | | | |
截至2022年6月30日的余额 | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (2) | |
更改类别前的保监处 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
从AOCI重新分类的金额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
净OCI | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
截至2022年9月30日的余额 | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 外国 货币 翻译 | | 所有权 份额 权益法 被投资人的保证金 | | 数据库计划 | | 未实现 得(损) 在限制语上 | | Aoci,净网 |
归因于福陆: | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的余额 | $ | (299) | | | $ | (56) | | | $ | (18) | | | $ | 7 | | | $ | (366) | |
更改类别前的保监处 | (37) | | | 24 | | | 1 | | | (7) | | | (19) | |
从AOCI重新分类的金额 | — | | | 8 | | | — | | | (1) | | | 7 | |
净OCI | (37) | | | 32 | | | 1 | | | (8) | | | (12) | |
截至2022年9月30日的余额 | $ | (336) | | | $ | (24) | | | $ | (17) | | | $ | (1) | | | $ | (378) | |
| | | | | | | | | |
归因于NCI: | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的余额 | $ | (3) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (3) | |
更改类别前的保监处 | 1 | | | — | | | — | | | — | | | 1 | |
从AOCI重新分类的金额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
净OCI | 1 | | | — | | | — | | | — | | | 1 | |
截至2022年9月30日的余额 | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 外国 货币 翻译 | | 所有权 份额 权益法 被投资人的保证金 | | 数据库计划 | | 未实现 得(损) 在限制语上 | | Aoci,净网 |
归因于福陆: | | | | | | | | | |
截至2021年6月30日的余额 | $ | (259) | | | $ | (56) | | | $ | (116) | | | $ | 14 | | | $ | (417) | |
更改类别前的保监处 | (21) | | | (3) | | | — | | | 2 | | | (22) | |
从AOCI重新分类的金额 | — | | | — | | | 1 | | | (4) | | | (3) | |
净OCI | (21) | | | (3) | | | 1 | | | (2) | | | (25) | |
截至2021年9月30日的余额 | $ | (280) | | | $ | (59) | | | $ | (115) | | | $ | 12 | | | $ | (442) | |
| | | | | | | | | |
归因于NCI: | | | | | | | | |
截至2021年6月30日的余额 | $ | (5) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (5) | |
更改类别前的保监处 | 3 | | | — | | | — | | | — | | | 3 | |
从AOCI重新分类的金额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
净OCI | 3 | | | — | | | — | | | — | | | 3 | |
截至2021年9月30日的余额 | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 外国 货币 翻译 | | 所有权 份额 权益法 被投资人的保证金 | | 数据库计划 | | 未实现 得(损) 在限制语上 | | Aoci,净网 |
归因于福陆: | | | | | | | | | |
2020年12月31日的余额 | $ | (261) | | | $ | (54) | | | $ | (119) | | | $ | 17 | | | $ | (417) | |
更改类别前的保监处 | (19) | | | (5) | | | — | | | 8 | | | (16) | |
从AOCI重新分类的金额 | — | | | — | | | 4 | | | (13) | | | (9) | |
净OCI | (19) | | | (5) | | | 4 | | | (5) | | | (25) | |
截至2021年9月30日的余额 | $ | (280) | | | $ | (59) | | | $ | (115) | | | $ | 12 | | | $ | (442) | |
| | | | | | | | | |
归因于NCI: | | | | | | | | |
2020年12月31日的余额 | $ | (4) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (4) | |
更改类别前的保监处 | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
从AOCI重新分类的金额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
其他综合收益(亏损)净额 | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
截至2021年9月30日的余额 | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (2) | |
关于AOCI外的重新分类的信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3Me 9月30日, | | 9ME 9月30日, |
(单位:百万) | | 作业说明书中的位置 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
AOCI的组成部分: | | | | | | | | | | |
权益法被投资人保监处的所有权份额 | | 收入成本 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (8) | | | $ | — | |
所得税优惠 | | 所得税支出(福利) | | — | | | — | | | — | | | — | |
税后净额 | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (8) | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | |
数据库计划调整 | | G&A | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | (4) | |
所得税优惠 | | 所得税支出(福利) | | — | | | — | | | — | | | — | |
税后净额 | | | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | (4) | |
| | | | | | | | | | |
衍生工具合约的未实现收益(亏损): | | | | | | | | | | |
商品和外币合同 | | 各种账户(1) | | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | 1 | | | $ | 16 | |
利率合约 | | 利息支出 | | — | | | — | | | — | | | (1) | |
所得税优惠 | | 所得税支出(福利) | | — | | | — | | | — | | | (2) | |
税后净额 | | | | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | 1 | | | $ | 13 | |
(1)商品和外币衍生品合约的损益重新归类为“收入成本”和“并购”。.
18. 停产运营
2021年5月,我们以1美元的价格出售了AMECO设备业务的北美业务71百万美元,并确认了出售美元的亏损27百万美元。已售出业务的结果在2021年期间以Disc Ops报告,并为不是T材料。
在我们的2021年10-K报告中,我们报告了Disc Ops中额外的Ameco运营和Stork运营。这些操作不再符合所有Disc Ops标准,现在报告在Cont Ops中,除非或直到他们重新符合Disc Ops标准。
福陆公司
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
以下讨论和分析应与我们的财务报表和我们的2021年10-K报告结合起来阅读。除文意另有所指外,本文中使用的术语福陆或注册人是指福陆,此处所指的公司、我们、我们或我们应包括福陆、其合并子公司和合资企业。
关于前瞻性陈述的警告性声明
本文中的某些陈述,包括关于我们的预期经营结果、流动资金和积压水平以及战略举措的实施的陈述,都是前瞻性的。根据1995年的私人证券诉讼改革法,这些前瞻性陈述中的某些可能会为我们提供一个“安全港”。我们提醒读者,前瞻性陈述,包括使用我们“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“承诺”、“将”、“可能”和类似陈述的披露,会受到风险和不确定因素的影响,这些风险和不确定性可能会导致实际结果与声明的预期大不相同。可能导致这种差异的重要因素包括:
•我们无法控制的事件的影响,如恶劣天气条件、自然灾害、流行病、政治危机或其他灾难性事件,可能会严重影响运营、导致成本上升或使公司受到客户索赔的影响;
•冠状病毒大流行的严重性和持续时间以及政府、企业和其他方面应对这一大流行的行动;
•我们服务的许多市场的周期性,以及我们的客户容易受到经济衰退等经济衰退的影响,这些衰退可能导致资本投资减少,对我们服务的需求减少;
•我们未能获得预期的新合同授予及其对我们运营的相关影响;
•未能准确估计我们项目的成本和进度,可能导致成本超支或承担义务,包括与项目延误有关的费用以及客户、分包商、供应商和合作伙伴的表现造成的费用超支或债务;
•全球EPC行业竞争激烈,可能给我们的合同价格和利润率带来下行压力,并可能增加我们的合同风险;
•我们的合资伙伴未能履行他们的合资义务,这可能会影响这些合资企业的成功,并给我们带来额外的财务和业绩义务;
•我们的系统和信息技术的网络安全漏洞;
•在我们开展业务的国家发生的内乱、安全问题、劳动条件和其他不可预见的事件;
•项目取消,范围调整或推迟,或外汇波动,这可能会减少我们的积压数量,以及我们获得的收入和利润;
•我们的实际结果与用于编制财务报表的假设和估计之间的差异;
•客户迟延或者拖欠付款的;
•我们的供应商或分包商未能在商定的水平或时间内提供供应或服务;
•无法聘用和留住合格的人员;
•税法和其他税务事项变化的潜在影响,包括但不限于来自海外业务的变化、我们递延纳税资产的变现以及税务机关正在进行的审计;
•我们获得适当保险的能力;
•我们的核服务没有得到充分的赔偿;
•一个或多个重要客户的业务损失;
•为我们和我们的客户、供应商、分包商或其他合作伙伴提供信用和财务保证,以及信用安排施加的限制;
•在现有或未来的诉讼、监管程序或争议解决程序(包括索赔要求)或针对项目业主、分包商或供应商的索赔中产生的不利结果;
•我们的员工、代理人或合作伙伴不遵守法律,这可能会损害我们的声誉,减少利润或亏损;
•新的或变化的法律要求的影响,以及过去和未来的环境、健康和安全法规,包括气候变化法规;以及
•与收购、处置或其他投资相关的风险,包括未能成功整合被收购的企业。
我们可能作出的任何前瞻性陈述都是基于我们目前对未来发展及其对我们的潜在影响的期望和信念。不能保证影响我们的未来事态发展将是我们目前预期的情况。
有关这些和其他因素的更多信息,可以在我们提交给美国证券交易委员会的新闻稿和定期文件中找到,包括2021年10-K。这些申报文件可在美国证券交易委员会的网站http://www.sec.gov,上公开查阅,也可在我们的网站http://investor.fluor.com上查阅,或应我们投资者关系部的要求致电(4693987222)。我们无法控制这样的风险因素和其他不确定因素,而且在许多情况下,无法预测可能导致实际结果与前瞻性陈述中显示的结果大不相同的风险和不确定因素。在评估福陆并决定是否投资我们的证券时,应考虑这些风险和不确定性。除非法律另有要求,否则我们没有义务公开更新或修改我们的前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
经营成果
在2022年第一季度,我们确定我们的Stork业务和剩余的未售出Ameco设备业务不再满足被归类为Disc Ops的所有要求,主要是由于与此次出售时间相关的不确定性。因此,斯托克和剩余的Ameco业务在所有期间都报告为Cont Ops,并包括在我们的其他部门。
2022年第二季度,NuScale通过与上市空壳公司的反向资本重组成为上市公司(股票代码:SMR)。我们继续控制和巩固NuScale。这笔交易的影响在我们第三季度的业绩中得到了确认。
2022年第三季度,我们同意做出安排,为一个遗留的上游项目从中国的制造厂启航提供便利。这些协议减少了我们面临的违约金风险,并为制造商创造了部分由客户出资的激励措施。
在2022年第四季度,我们预计将审查进度和成本估计的综合影响,并就国际桥梁项目的索赔潜力做出结论。此外,其他几个现有和已完成的项目预计将在2022年第四季度进行索赔谈判或争议解决程序。这些单独的评估可能单独或整体导致项目预测发生重大变化,进而可能对我们第四季度的业绩产生实质性影响。
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| 3Me 9月30日, | | 9ME 9月30日, |
(单位:百万) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | | | | | | | | | | | |
能源解决方案 | $ | 1,592 | | | | $ | 1,365 | | | | $ | 4,097 | | | | $ | 3,675 | | |
城市解决方案 | 982 | | | | 1,015 | | | | 2,946 | | | | 3,419 | | |
任务解决方案 | 639 | | | | 723 | | | | 1,779 | | | | 2,184 | | |
其他 | 399 | | | | 400 | | | | 1,212 | | | | 1,256 | | |
总收入 | $ | 3,612 | | | | $ | 3,503 | | | | $ | 10,034 | | | | $ | 10,534 | | |
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分部利润(亏损)美元和利润率% | | | | | | | | | | |
能源解决方案 | $ | 59 | | 3.7% | | $ | 72 | | 5.3% | | $ | 177 | | 4.3% | | $ | 184 | | 5.0% |
城市解决方案 | (54) | | (5.5)% | | 18 | | 1.8% | | (31) | | (1.1)% | | (21) | | (0.6)% |
任务解决方案 | 29 | | 4.5% | | 28 | | 3.9% | | 115 | | 6.5% | | 117 | | 5.4% |
其他 | (3) | | NM | | (2) | | NM | | (8) | | NM | | (8) | | NM |
部门总利润(亏损)美元和利润率%(1) | $ | 31 | | 0.9% | | $ | 116 | | 3.3% | | $ | 253 | | 2.5% | | $ | 272 | | 2.6% |
| | | | | | | | | | | |
G&A | (30) | | | | (44) | | | | (146) | | | | (144) | | |
减损 | — | | | | (5) | | | | 63 | | | | (153) | | |
外币得(损) | 34 | | | | 37 | | | | 51 | | | | (4) | | |
利息收入(费用),净额 | 14 | | | | (33) | | | | 4 | | | | (63) | | |
可归因于NCI的Cont Ops收益(亏损) | (46) | | | | (3) | | | | (31) | | | | 22 | | |
Cont Ops税前收益(亏损) | 3 | | | | 68 | | | | 194 | | | | (70) | | |
所得税(费用)福利 | (27) | | | | (29) | | | | (89) | | | | (35) | | |
Cont Ops的净收益(亏损) | (24) | | | | 39 | | | | 105 | | | | (105) | | |
减去:可归因于NCI的Cont Ops净收益(亏损) | (46) | | | | (3) | | | | (31) | | | | 22 | | |
可归因于福陆的Cont Ops净收益(亏损) | $ | 22 | | | | $ | 42 | | | | $ | 136 | | | | $ | (127) | | |
| | | | | | | | | | | |
减去:CPS的股息 | 10 | | | | 10 | | | | 29 | | | | 15 | | |
福陆普通股股东可从Cont Ops获得的净收益(亏损) | $ | 12 | | | | $ | 32 | | | | $ | 107 | | | | $ | (142) | | |
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新奖项 | | | | | | | | | | | |
能源解决方案 | $ | 3,574 | | | | $ | 644 | | | | $ | 5,595 | | | | $ | 2,914 | | |
城市解决方案 | 929 | | | | 781 | | | | 3,470 | | | | 2,460 | | |
任务解决方案 | 4,874 | | | | 1,610 | | | | 5,312 | | | | 2,694 | | |
其他 | 366 | | | | 366 | | | | 842 | | | | 913 | | |
新奖项总数 | $ | 9,743 | | | | $ | 3,401 | | | | $ | 15,219 | | | | $ | 8,981 | | |
| | | | | | | | | | | |
与美国以外的项目相关的新奖项 | | | 48% | | | 59% | |
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积压(单位:百万) | | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
能源解决方案 | | $ | 10,183 | | | $ | 9,324 | |
城市解决方案 | | 7,593 | | | 7,048 | |
任务解决方案 | | 6,189 | | | 2,562 | |
其他 | | 1,458 | | | 1,866 | |
总积压 | | $ | 25,423 | | | $ | 20,800 | |
| | | | |
与位于美国以外的项目相关的积压 | | 53% | | 65% |
与一次性支付项目相关的积压工作 | | 42% | | 59% |
(1)分部利润(亏损)总额是非公认会计准则的财务指标。我们认为,部门总利润(亏损)为我们的业绩提供了一个有意义的视角,因为它是我们用来评估和管理业绩的单个部门利润(亏损)指标的总和。
2022年第一季度,我们暂停了对俄罗斯业务的任何新投资。我们已经评估了截至2022年9月30日的财务敞口,并不认为,如果东欧的现有状况持续下去,我们的资产将出现实质性减值。我们在受影响地区积压的项目对未来的收入或利润率并不重要。我们继续监测东欧的情况,逐步减少我们现有的合同义务,同时遵守对该地区项目和客户的新业务和现有业务施加的所有监管限制。
在COVID大流行期间,我们经历了对某些服务的需求减少,正在进行或预期的项目的延迟或放弃,以及2020年初油价的大幅下跌。尽管油价已经回升,但我们的能源客户一直不愿增加能源转型项目以外的资本支出。疫情影响了我们的生产率,影响了我们动员员工参与某些项目的能力,影响了我们在全球供应商设施和中国制造厂的供应链。尽管我们的许多项目处于我们认为正常的状态,但我们仍在继续处理COVID对我们运营结果的影响,特别是当我们考虑这些影响时,我们会对照我们签约的工作方式进行考虑。我们的估计反映了我们对项目结果的最佳评估,包括COVID影响(包括客户恢复),这些影响一直是动态的,因为我们的项目已经看到了现行法规的变化。
在2022年这个季度,由于墨西哥的一个炼油厂项目的执行活动增加,合并收入略有增加,该项目是最近授予的一个中型液化天然气项目 以及中国的一个化工项目。在2022年期间,由于城市解决方案和特派团解决方案部分已完成或接近完成的项目量下降,合并收入下降。
由于三个遗留基础设施项目的项目费用,2022年季度的部门利润大幅下降。与2021年期间相比,2022年期间的部门利润相对持平,这是由于两个时期都确认了重大的基础设施费用。
在2022年期间,我们冲销了2021年确认的6300万美元减值,当时我们的Stork和Ameco业务被归类为持有待售业务,这主要是由于根据持有和使用的减值标准重新计量,CTA余额不包括在账面价值中。如果我们的Stork和Ameco业务被出售,或者如果它们再次符合持有待售标准,我们可能会重新确认与重新计量相关的部分或全部减值费用。在2021年期间,我们确认了能源解决方案部门的商誉减值和一项权益法投资,我们还记录了对我们的Stork和Ameco业务的公允价值调整,这些业务在2021年被归类为持有待售。
2022年不断变化的外币汇率对我们的业绩产生了重大影响。在2022年第四季度和2022年期间,美元对欧元、英镑和加元大幅升值。
持续运营收益(亏损)的有效税率在2022年和2022年分别为939.2%和46.0%,而2021年同期分别为43.5%和49.4%。美国法定联邦所得税支出(福利)与所得税支出的对账如下:
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| 3Me 9月30日 | | 9ME 9月30日 |
(单位:百万) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
美国法定联邦所得税支出(福利) | $ | 1 | | | $ | 14 | | | $ | 41 | | | $ | (15) | |
因下列原因而增加(减少)的税收: | | | | | | | |
州和地方所得税 | 1 | | (1) | | | 3 | | (1) | |
估值免税额,净额 | 15 | | | 11 | | | 50 | | | 32 | |
外国税收影响 | — | | | 6 | | | (11) | | | 15 | |
非控股权益 | 10 | | | — | | | 6 | | | (3) | |
其他 | — | | | (1) | | | — | | | 7 | |
所得税支出(福利)合计 | $ | 27 | | | $ | 29 | | | $ | 89 | | | $ | 35 | |
积压的增加是由于在2022年这个季度预订了大量新的奖项。尽管积压反映了被认为是坚定的业务,但可能会发生取消、推迟或范围调整。对积压进行调整,以反映任何已知的项目取消、项目范围和成本的修订、外汇汇率波动和项目延期。Backlog不同于其他地方讨论的Rupo。Rupo只包括我们预计根据有明确条款和实质性终止条款的合同确认的收入金额。
细分业务--2022年季度与2021年季度以及2022年期间与2021年期间的比较
能源解决方案
2022年季度和2022年期间的收入增加,这是由于墨西哥的一个炼油厂项目、最近授予的一个中型液化天然气项目和中国的两个化工项目的执行活动增加,部分抵消了即将完成的项目执行活动数量的下降。
2022年季度的分部利润下降,主要是由于与墨西哥项目相关的嵌入外币衍生品相关的亏损,以及即将完成的项目执行活动的下降,部分抵消了上文讨论的最近授予项目的执行活动的增加。2022年期间的分部利润与2021年期间持平。分部利润率的变化反映了影响分部利润的相同因素。
2022年第四季度和2022年期间的新奖项增加,原因是中国的一个化工项目获得了大奖。2022年期间,由于新的颁奖活动,积压增加。
城市解决方案
2022年这一季度的收入下降主要是由于一个接近完成的大型采矿项目的执行活动量下降,以及下文讨论的项目费用产生的收入被南美的一个采矿项目、一个生命科学项目和一个先进技术项目的执行活动的增加部分抵消。2022年期间的收入下降主要是由于完成了三个大型采矿项目,部分抵消了美国一个生命科学项目和一个先进技术项目执行活动的增加。
2022年这个季度的部门利润反映了6,400万美元的费用,用于支付骇维金属加工项目的额外返工和进度延误费用,2,200万美元的费用用于支付国际桥梁项目的成本增长和延误缓解成本,以及2,100万美元的费用用于分包商成本上升和自动旅客运输项目的生产率估计。 2021年季度的分部利润反映了轻轨项目的进度延误和生产率费用。 2022年期间的分部利润反映了骇维金属加工项目的额外返工和进度延误费用8,600万美元,国际桥梁项目的成本增长和延误缓解费用5,400万美元,自动旅客运输项目的分包商成本上升和生产率估计费用3,500万美元。2021年期间的分部利润反映了1.38亿美元的费用,用于国际桥梁项目的采购和分包商成本增长、延误和中断。 我们继续分析这些成本作为索赔的可回收性,这可能是实质性的。
在2022年期间,我们出售了我们在加拿大一家基础设施合资企业的大部分权益,并确认了1100万美元的收益。在2021年期间,我们出售了我们在美国一家基础设施合资企业的权益,并确认了2000万美元的收益。分部利润率的变化反映了影响分部利润的相同因素。
由于丹麦的一个大型生命科学项目在本季度获奖,2022年季度的新奖项有所增加。2022年期间,由于大型生命科学项目以及澳大利亚的一个采矿项目和德克萨斯州的一个骇维金属加工项目的奖项,新的奖项有所增加。2022年期间,由于新的颁奖活动,积压增加。
任务解决方案
与2021年同期相比,2022年季度和2022年期间的收入有所下降,主要原因是前一年完成了一份能源部合同,以及2022年第一季度完成了一个应急和人道主义支助项目,部分抵消了能源部三份合同执行活动的增加。由于阿富汗的LOGCAP关闭,2022年期间的收入进一步下降。
由于美国能源部萨凡纳河项目延长了4年的合同,2022年季度和2022年期间的新合同有所增加。由于这一重大裁决,2022年期间的积压增加了。积压的合同包括截至2022年9月30日和2021年12月31日分别为44亿美元和4.45亿美元的无资金支持的政府合同。资金不足的积压反映了我们对已授予但尚未拨款的政府合同的未来收入的估计。
其他
其他业务包括NuScale、Stork和剩余的Ameco业务。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3Me 9月30日, | | 9ME 9月30日, |
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
NuScale(1) | | $ | (15) | | | $ | (8) | | | $ | (44) | | | $ | (43) | |
白鹤 | | 8 | | | 8 | | | 26 | | | 26 | |
阿梅科 | | 4 | | | (2) | | | 10 | | | 9 | |
分部利润(亏损) | | $ | (3) | | | $ | (2) | | | $ | (8) | | | $ | (8) | |
| | | | | | | | |
(1)在确定分部利润时包括的NuScale费用如下: | | | | |
NuScale费用 | | $ | (47) | | | $ | (43) | | | $ | (110) | | | $ | (123) | |
减去:能源部可报销的费用 | | 25 | | | 18 | | | 56 | | | 50 | |
NuScale费用,净额 | | (22) | | | (25) | | | (54) | | | (73) | |
减少:归因于NCI | | 7 | | | 17 | | | 10 | | | 30 | |
NuScale利润(亏损) | | $ | (15) | | | $ | (8) | | | $ | (44) | | | $ | (43) | |
G&A
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3Me 9月30日, | | 9ME 9月30日, |
(单位:百万) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
G&A | | | | | | | |
补偿 | $ | 20 | | | $ | 23 | | | $ | 91 | | | $ | 104 | |
设施 | 4 | | | 4 | | | 12 | | | 11 | |
美国证券交易委员会调查 | 1 | | | 6 | | | 13 | | | 10 | |
退出成本 | 1 | | | — | | | 5 | | | — | |
遣散费 | — | | | 5 | | | 1 | | | 7 | |
遗留法律索赔准备金 | — | | | — | | | 5 | | | — | |
其他 | 4 | | | 6 | | | 19 | | | 12 | |
G&A | $ | 30 | | | $ | 44 | | | $ | 146 | | | $ | 144 | |
净利息收入(费用)
2022年第四季度和2022年期间净利息收入的增加主要是由于我们在加拿大和墨西哥的合资企业的现金存款利率上升,以及2021年下半年赎回了5.09亿美元的2023年和2024年票据。2022年季度和2022年期间净利息收入的增长进一步受到2021年季度和2021年期间计入利息支出的债务赎回损失2000万美元的推动。
近期会计公告
该项目在财务报表附注中有更全面的描述。
诉讼和争议解决中的事项
该项目在财务报表附注中有更全面的描述。
流动资金和资本资源
我们的流动性来自可用现金和现金等价物和有价证券,现金来自
业务、我们信贷安排下的能力,以及在必要时进入资本市场。我们已承诺和未承诺的信用额度可用于循环贷款和信用证。我们相信,至少在未来12个月内,运营产生的现金,加上我们未使用的信贷能力和现金状况,足以支持运营需求和债务到期日。我们定期审查我们的流动性来源和用途,并可能寻求机会解决我们的流动性需求,包括我们在某些项目上累积的损失。
截至2022年9月30日,根据我们的18亿美元信贷安排,未偿还信用证总额为3.32亿美元,将于2025年2月到期。信贷安排包含常规金融契约,包括债务与资本比率不能超过0.60比1.00,我们子公司的债务总额不得超过7.5亿美元或7.5亿欧元,以及最低流动性门槛为12亿美元,所有这些都在修订后的信贷安排中定义。信贷安排还包含条款,要求我们在被标普降级至BB级和被穆迪降级至Ba2级的情况下提供抵押品,此类抵押品主要包括对我们美国资产的留置权。该融资机制下的借款可能以美元、欧元、英镑或加元计价,按基本利率加上适用的借款保证金计息。截至2022年9月30日,我们可以通过我们的信贷安排借入8.45亿美元。
我们预计将通过可用流动性、我们业务产生的现金或通过新的证券发行来解决目前计划于2023年第一季度和2024年第四季度到期的问题。
截至2022年9月30日,现金和现金等价物加上有价证券的总额为26亿美元,截至2021年12月31日,现金和现金等价物为23亿美元。现金和现金等价物在世界各地的许多账户中持有,为我们的全球项目执行活动提供资金。截至2022年9月30日和2021年12月31日,非美国现金和现金等价物分别为9.87亿美元和9.92亿美元。非美国现金和现金等价物不包括美国法人投资于离岸、隔夜账户或短期定期存款的存款,这些存款可以不受限制地进入。
在评估我们的流动性需求时,我们考虑由我们的合并可变利息实体(合资企业和合伙企业)持有的现金和现金等价物。这些数额(截至2022年9月30日和2021年12月31日的总额分别为8.52亿美元和6.3亿美元)不一定随时可用于一般用途。我们不将我们按比例合并的合资企业和合伙企业持有的现金份额计入我们的合并现金余额中,尽管这些金额可能很大。我们还考虑了客户预付款(截至2022年9月30日和2021年12月31日分别为1.22亿美元和1.27亿美元)在短期内可能持续或用于项目执行活动的程度,以及我们各种海外业务的现金流需求。在某些情况下,由于法定股息限制和/或不利的税收后果,在国家之间转移现金和现金等价物在财务上可能效率不高。截至2022年9月30日和2021年12月31日,我们没有考虑将任何现金永久再投资于美国以外的地区,除了满足我们在业务所在的非美国外国司法管辖区的营运资金和长期投资需求所需的未汇出收益。
现金流
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9ME 9月30日, |
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 |
营运现金流 | | $ | (15) | | | $ | (220) | |
| | | | |
投资现金流 | | | | |
有价证券的出售和到期日(购买)所得 | | (27) | | | (43) | |
资本支出 | | (38) | | | (55) | |
出售资产所得收益 | | 29 | | | 125 | |
对合伙企业和合资企业的投资 | | (47) | | | (80) | |
其他 | | 19 | | | (12) | |
投资现金流 | | (64) | | | (65) | |
| | | | |
融资现金流 | | | | |
NuScale De-SPAC交易的收益 | | 341 | | | — | |
出售NuScale权益所得收益 | | 107 | | | — | |
发行CPS所得款项 | | — | | | 582 | |
购买和清偿债务 | | (23) | | | (525) | |
已支付的股息 | | (29) | | | (9) | |
其他借款(偿还债务) | | 6 | | | (7) | |
支付给NCI的分配 | | (15) | | | (20) | |
NCI出资额 | | — | | | 201 | |
其他 | | (9) | | | (4) | |
融资现金流 | | 378 | | | 218 | |
| | | | |
汇率变动对现金的影响 | | (72) | | | (6) | |
增加(减少)现金和现金等价物 | | 227 | | | (73) | |
期初现金及现金等价物 | | 2,209 | | | 2,199 | |
期末现金及现金等价物 | | $ | 2,436 | | | $ | 2,126 | |
| | | | |
期内支付的现金: | | | | |
利息 | | $ | 43 | | | $ | 81 | |
所得税(扣除退税后的净额) | | 71 | | | 59 | |
经营活动
经营活动的现金流主要来自我们的EPC活动,并受到我们的收益水平和与此类活动相关的营运资本变化的影响。营运资本水平在不同时期有所不同,主要受我们的工作量和我们项目的账单时间表的影响。这些水平还受到工程和建设项目的竣工阶段和商业条款的影响,以及我们执行项目与其预算相比的情况。营运资金要求也因项目和与我们的客户、供应商和分包商商定的付款条件而异。大多数合同都要求随着项目的进展而付款。此外,某些项目还会从客户那里获得预付款。我们项目的一个典型趋势是,由于支付给我们的保证金,在执行的初始阶段有更高的现金余额,然后在施工阶段结束时减少。因此,我们的现金头寸随着客户预付款的使用而减少,除非它们被其他项目的预付款所取代。我们保持现金储备和借款设施,以便在项目的净营运现金流出超过其可用现金余额的情况下提供额外的营运资金。截至2022年9月30日,我们的积压包括20亿美元的亏损项目,这些项目可能会对我们未来的运营现金流产生负面影响。
我们2022年期间的运营现金流受到几个大型项目营运资金增加的负面影响,其中大部分发生在第一季度。与2022年第一季度和第二季度相比,2022年季度的运营现金流显著改善,因为营运资本水平保持稳定。我们2021年期间的运营现金流受到我们项目上新冠肺炎成本资金增加、并购现金支付增加和纳税增加的负面影响。在2022年第四季度,我们预计将为亏损项目提供约1亿美元的成本资金,包括对遗留上游项目的激励。
在2022年期间,我们没有对我们的DB计划做出任何重大贡献。在2021年期间,我们为我们的DB计划贡献了1300万美元,主要是我们的荷兰DB计划,该计划于2021年底敲定。
投资活动
我们以银行存款和有价证券的形式持有现金,这些都受我们的投资政策管辖。按照优先顺序,这项政策的重点是保本、维持流动性和最大化收益。这些投资可能包括货币市场基金、存放在高评级金融机构的银行存款、完全由美国政府相关证券担保的回购协议、高等级商业票据以及高质量的短期和中期固定收益证券。
2022年和2021年期间的资本支出主要用于某些基础设施项目的建筑设备以及信息技术设施和投资的支出。
2022年期间出售资产的收益包括出售我们在加拿大一家基础设施合资企业的大部分权益。2021年期间出售资产的收益包括以7100万美元出售Ameco设备业务的北美业务,以及我们在美国一家基础设施合资企业中10%的所有权权益。
2022年期间对未合并伙伴关系和合资企业的投资包括对特派团解决方案合资企业和基础设施合资企业的出资。2021年期间对未合并的合伙企业和合资企业的投资包括向满足我们合同资金要求的海洋石油公司福陆公司出资2600万美元,以及对能源解决方案合资企业和任务解决方案合资企业的出资。
融资活动
作为反向资本重组的结果,NuScale获得了3.41亿美元的现金,其中包括2.35亿美元的管道融资和1.45亿美元的信托现金,部分被3900万美元的交易成本所抵消。
2022年4月,我们以1.07亿美元的价格将NuScale约5%的所有权出售给了日本NuScale Innovation,LLC,这将在CFIUS的审查后成为最终决定。
CPS的累计现金股息将在董事会宣布股息后于2月15日、5月15日、8月15日和11月15日按季度拖欠6.5%的年率支付。股息从最近支付股息的日期开始累计。第一季度和第二季度CPS股息为1000万美元,分别于2022年2月和5月支付。2022年10月,我们的董事会批准支付第四季度CPS股息1000万美元,将于2022年11月支付。
每股CPS股票可随时根据持有人的选择权转换为每股CPS普通股44.9585股。换算率会按惯例作出调整,但累计但未支付的股息将不会在换算时支付或调整,但某些有限的例外情况除外。CPS可能不会被我们赎回;但是,在2022年5月20日或之后的任何时间,我们可以选择使CPS的所有流通股按照转换率转换为我们的普通股,但受某些条件的限制(如果这种转换发生在2024年5月20日之前,则支付现金整体溢价)。我们有能力在2024年5月之前强制转换的最重要条件是要求我们的普通股连续20个交易日交易在28.92美元以上。我们估计,截至2022年9月30日,现金全额支付将为8400万美元(假设我们至少超过了调用转换的最低交易价格)。如果CPS的指定证书中所定义的完全根本性变化发生,在某些情况下,我们将被要求提高与该完全根本性变化相关而选择转换CPS股份的持有人的转换率。
2022年6月,我们赎回了2300万美元的2023年未偿还票据。赎回带来的收益并不大。
2021年9月,我们完成了投标要约,回购了3.75亿美元的2023年债券和1.08亿美元的2024年债券,不包括应计利息。此外,我们在2021年期间在公开市场交易中赎回了2600万美元的2023年和2024年未偿还债券。我们确认了与这些赎回相关的2000万美元损失,这些损失包括在利息支出中。
支付给NCI持有者的分配是指主要为执行单一合同或项目而设立的合并合伙企业或合资企业的合作伙伴的现金流出。2022年期间的分配与我们所有细分市场的合资企业有关。2021年期间的分配主要与美国的一个交通合资项目有关。
NCI在2021年期间的资本贡献主要涉及NuScale的NCI持有人总计1.93亿美元的新投资。
我们有一个普通股回购计划,由我们的董事会授权,在公开市场或私下谈判的交易中购买股票,由我们自行决定。截至2022年9月30日,根据现有的股票回购计划,仍有超过1000万股可供回购,尽管我们目前没有任何开始此类回购的打算。
表外安排
信用额度
截至2022年9月30日,承诺信用额度下的未偿还信用证总额为3.32亿美元,未承诺信用额度下的未偿还信用证总额为8.77亿美元。如果我们不履行合同规定的义务,信用证通常用来补偿我们的客户。担保债券可以用来替代信用证。
担保
截至2022年9月30日,根据未完成的业绩保证,我们可能被要求支付的未来最大潜在付款金额,即需要执行的剩余工作成本,估计为160亿美元。
财务担保是在正常业务过程中,在某些有限的情况下,与金融机构和其他授信人订立的,一般情况下,我们有义务在借款人违约的情况下付款。这些安排一般要求借款人质押抵押品,以支持借款人履行义务。
可持续性
我们的可持续发展使命是在满足客户需求的同时,以对环境和社会负责的方式开展业务。我们始终如一地将审慎的治理原则应用于造福今世后代,从而为所有利益攸关方创造价值。每天,我们都在帮助客户保护环境,节约能源,保护生命,并加强我们员工工作和生活的社区的经济和社会结构。
作为我们可持续发展计划的一个关键优先事项,我们承诺减少温室气体排放。2021年初,我们承诺到2023年底实现1号和2号望远镜温室气体绝对排放量净零排放,我们相信我们正在实现这一目标。
我们有一个可持续发展委员会来监督我们的可持续发展政策、战略和计划。可持续发展委员会包括来自我们每个业务部门的代表,以及来自通信、健康、安全和环境、人力资源、供应链、投资者关系和法律的跨职能主题专家团队,他们担任可持续发展委员会的顾问。为了进一步履行我们董事会对可持续发展的承诺,我们的董事会和治理委员会审查并接受管理层关于我们可持续发展努力的报告。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
在2022年期间,市场风险没有发生实质性变化。因此,2021年10-K中提供的披露仍然具有相关性。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
基于对本报告所述期间结束时的评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,我们的披露控制和程序(如交易所法案第13a-15(E)或15d-15(E)规则所定义)是有效的,符合规则13a-15(B)或交易所法案规则15d-15的要求。
财务报告内部控制的变化
在本报告所述期间,我们的ICFR没有发生重大影响或合理地可能对我们的ICFR产生重大影响的变化。
福陆公司
合并积压中的更改
未经审计
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3Me 9月30日, |
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 |
积压,6月30日 | | $ | 19,519 | | | $ | 23,153 | |
新奖项 | | 9,743 | | | 3,401 | |
调整和取消,净额(1) | | (276) | | | (67) | |
已完成的工作 | | (3,563) | | | (3,454) | |
积压,9月30日 | | $ | 25,423 | | | $ | 23,033 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9ME 9月30日, |
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 |
积压,1月1日 | | $ | 20,800 | | | $ | 25,569 | |
新奖项 | | 15,219 | | | 8,981 | |
调整和取消,净额(1) | | (711) | | | (1,133) | |
已完成的工作 | | (9,885) | | | (10,384) | |
积压,9月30日 | | $ | 25,423 | | | $ | 23,033 | |
(1)2021年期间,我们从因取消一个钢铁项目和一个化工项目而积压的20亿美元中去掉了20亿美元。
第二部分:其他信息
项目1.法律诉讼
作为我们正常业务活动的一部分,我们参与了许多处于不同发展阶段的法律程序和其他事项。管理层根据现有的最新信息,定期评估我们与这些事项有关的负债和或有事项。吾等披露根据美国证券交易委员会规则有待进行的法律程序的重大事项,以及吾等认为适当的其他待决事项。
有关争议事项的其他信息可在2021年第10-K号文件第8项和本2022年第3季度第10-Q号文件第一部分第1项中找到。
第1A项。风险因素
我们在2021年10-K报告中披露的风险因素没有发生实质性变化。
I项目2.股权证券的未登记销售和收益的使用
(c) 下表提供了截至2022年9月30日的季度有关该公司购买已根据《交易法》第12条登记的股本证券的信息。
发行人购买股票证券
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期间 | | 总数 的股份 购得 | | 平均值 支付的价格 每股 | | 总数 的股份 购买方式为 公开的一部分 已宣布的计划 或程序 | | 极大值 数量 那年5月的股票 但仍将被购买 根据计划或 计划(1) |
July 1 — July 31, 2022 | | — | | | $ | — | | | — | | | 10,513,093 | |
2022年8月1日-8月31日 | | — | | | — | | | — | | | 10,513,093 | |
2022年9月1日-9月30日 | | — | | | — | | | — | | | 10,513,093 | |
总计 | | — | | | $ | — | | | — | | | |
_________________________________________________________
(1) 修订后的股份回购计划总额为3400万股。我们可以不时在公开市场或私下协商的交易中回购股票,包括通过预先安排的交易程序,根据市场状况和其他因素,并在我们认为适当的时间和金额进行回购。
项目4.矿山安全信息披露
没有。
第六项。 陈列品
展品索引
| | | | | | | | |
展品 | | 描述 |
3.1 | | 修改和重订的注册人注册证书(通过引用附件3.1并入注册人于2012年5月8日提交的8-K表格(委员会文件编号1-16129)的当前报告中)。 |
3.2 | | A系列6.50%累积永久可转换优先股的指定、优先和权利证书(通过引用附件3.2并入注册人于2021年5月18日提交的8-K表格(委员会文件编号1-16129)的当前报告中)。 |
3.3 | | 修订和重新修订注册人的章程(通过引用附件3.1并入注册人于2022年11月4日提交的8-K表格(委员会档案号1-16129)的当前报告中)。 |
31.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发首席执行官证书。* |
31.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节颁发首席财务官证书。* |
32.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条颁发首席执行官证书。* |
32.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席财务官的认证.* |
101.INS | | 内联XBRL实例文档。* |
101.SCH | | 内联XBRL分类扩展架构文档。* |
101.CAL | | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档。* |
101.LAB | | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。* |
101.PRE | | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。* |
101.DEF | | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。* |
104 | | 截至2022年9月30日的三个月和九个月的公司2022年第三季度10-Q的封面,采用内联XBRL格式(包括在附件101中)。* |
_______________________________________________________________________
* 与这份报告一起提交的新证据。
签名
根据《交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由其正式授权的签署人代表其签署。
| | | | | | | | | | | |
| | | 福陆公司 |
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| | | |
日期: | 2022年11月4日 | 发信人: | 约瑟夫·L·布伦南 |
| | | 约瑟夫·L·布伦南 |
| | | 首席财务官 |
| | | |
日期: | 2022年11月4日 | 发信人: | 约翰·C·里根 |
| | | 约翰·C·里根 |
| | | 首席会计官 |