截至三个月 | 九个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月30日, 2022 | 6月30日, 2022 | 9月30日, 2021 | 9月30日, 2022 | 9月30日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 25,819 | 23,150 | 17,779 | 69,236 | 48,291 | ||||||||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 19,904 | 19,537 | 14,369 | 54,945 | 37,301 | ||||||||||||||||||||||||
天然气衍生品未实现收益变动 | (926) | 899 | — | (27) | — | ||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 3,658 | 3,054 | 5,286 | 9,643 | 10,558 | ||||||||||||||||||||||||
固定资产处置损益 | 46 | — | — | (34) | (24) | ||||||||||||||||||||||||
折旧费用 | 2,115 | 2,197 | 2,284 | 6,589 | 6,653 | ||||||||||||||||||||||||
使用权租赁资产减值准备 | — | — | 376 | — | 376 | ||||||||||||||||||||||||
总运营费用 | 24,797 | 25,687 | 22,315 | 71,116 | 54,864 | ||||||||||||||||||||||||
未计权益收入的营业收入(亏损) | 1,022 | (2,537) | (4,536) | (1,880) | (6,573) | ||||||||||||||||||||||||
外国合营企业经营的净股权收入: | |||||||||||||||||||||||||||||
对外合资企业股权投资收益 | 205 | 760 | 308 | 1,126 | 1,267 | ||||||||||||||||||||||||
外国合营企业的经营相关费用 | (91) | (74) | (62) | (239) | (192) | ||||||||||||||||||||||||
外国合营企业经营的净权益收入 | 114 | 686 | 246 | 887 | 1,075 | ||||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 1,136 | (1,851) | (4,290) | (993) | (5,498) | ||||||||||||||||||||||||
其他收入(支出): | |||||||||||||||||||||||||||||
利息支出,净额 | (150) | (150) | (119) | (437) | (189) | ||||||||||||||||||||||||
利息支出,净关联方 | (49) | (49) | (120) | (129) | (441) | ||||||||||||||||||||||||
其他收入(费用) | (28) | (26) | 37 | (99) | 1,031 | ||||||||||||||||||||||||
其他收入(费用)合计 | (227) | (225) | (202) | (665) | 401 | ||||||||||||||||||||||||
扣除所得税费用前的持续经营净收益(亏损) | 909 | (2,076) | (4,492) | (1,658) | (5,097) | ||||||||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | (115) | (1) | 89 | (248) | 229 | ||||||||||||||||||||||||
持续经营的净收益(亏损) | 1,024 | (2,075) | (4,581) | (1,410) | (5,326) | ||||||||||||||||||||||||
非持续经营亏损,税后净额 | (1,301) | (93) | (44) | (1,441) | (128) | ||||||||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (277) | $ | (2,168) | $ | (4,625) | $ | (2,851) | $ | (5,454) | |||||||||||||||||||
每股普通股净收益(亏损): | |||||||||||||||||||||||||||||
持续经营的基本收入(亏损) | $ | 0.06 | $ | (0.11) | $ | (0.26) | $ | (0.08) | $ | (0.31) | |||||||||||||||||||
停产造成的基本损失 | (0.07) | (0.01) | — | (0.08) | (0.01) | ||||||||||||||||||||||||
每股普通股基本净亏损 | (0.02) | (0.12) | (0.26) | (0.16) | (0.32) | ||||||||||||||||||||||||
持续经营的摊薄收益(亏损) | $ | 0.06 | $ | (0.11) | $ | (0.26) | $ | (0.08) | $ | (0.31) | |||||||||||||||||||
非持续经营的摊薄亏损 | (0.07) | (0.01) | — | (0.08) | (0.01) | ||||||||||||||||||||||||
稀释后每股普通股净亏损 | (0.01) | (0.12) | (0.26) | (0.16) | (0.32) | ||||||||||||||||||||||||
EBITDA | $ | 3,223 | $ | 320 | $ | (1,969) | $ | 5,497 | $ | 2,186 | |||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 2,297 | $ | 1,447 | $ | 1,392 | $ | 5,698 | $ | 4,461 |
9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 11,102 | $ | 910 | |||||||
应收账款净额 | 10,375 | 9,397 | |||||||||
库存,净额 | 214 | 258 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 3,118 | 1,522 | |||||||||
持有待售资产 | 2,049 | — | |||||||||
非连续性业务的资产,流动 | 3,667 | 3,446 | |||||||||
流动资产总额 | 30,525 | 15,533 | |||||||||
财产、厂房和设备: | |||||||||||
成本 | 101,752 | 101,192 | |||||||||
减去累计折旧 | (53,617) | (47,027) | |||||||||
财产、厂房和设备、净值 | 48,135 | 54,165 | |||||||||
商誉 | 4,314 | 4,314 | |||||||||
对外企的投资 | 10,424 | 12,325 | |||||||||
使用权资产和其他非流动资产 | 565 | 167 | |||||||||
非流动非连续性业务资产 | — | 832 | |||||||||
总资产 | $ | 93,963 | $ | 87,336 | |||||||
负债与股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付帐款 | $ | 1,781 | $ | 5,065 | |||||||
应计负债 | 17,189 | 6,317 | |||||||||
应付票据的当期部分 | 1,086 | 855 | |||||||||
长期应付票据的当期部分--关联方 | 2,399 | 1,168 | |||||||||
融资和经营租赁债务的本期部分 | 157 | 292 | |||||||||
非持续经营负债,流动 | 2,817 | 1,931 | |||||||||
流动负债总额 | 25,429 | 15,628 | |||||||||
长期应付票据,扣除当期部分 | 8,640 | 7,608 | |||||||||
长期应付票据,扣除与本期部分有关的各方 | 622 | 2,435 | |||||||||
融资和经营租赁债务的长期部分 | 219 | 318 | |||||||||
其他非流动负债 | 612 | — | |||||||||
非流动非连续性业务负债 | — | 288 | |||||||||
总负债 | 35,522 | 26,277 | |||||||||
承付款和或有事项 | |||||||||||
股东权益: | |||||||||||
普通股;于2022年9月30日和2021年12月31日分别发行和发行0.001美元面值、37,500,000股授权股、18,386,733股和17,691,268股 | 19 | 18 | |||||||||
额外实收资本 | 99,531 | 97,875 | |||||||||
累计其他综合(亏损)收入 | (1,073) | 351 | |||||||||
累计赤字 | (40,036) | (37,185) | |||||||||
股东权益总额 | 58,441 | 61,059 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 93,963 | $ | 87,336 |
截至三个月 | 九个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月30日, 2022 | 6月30日, 2022 | 9月30日, 2021 | 9月30日, 2022 | 9月30日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||
经营活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||||||||
持续经营的净收益(亏损) | $ | 1,024 | $ | (2,075) | $ | (4,581) | $ | (1,410) | $ | (5,326) | |||||||||||||||||||
对持续业务的净收益(亏损)与业务活动提供的现金净额进行调整: | |||||||||||||||||||||||||||||
折旧 | 2,115 | 2,197 | 2,284 | 6,589 | 6,653 | ||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | 602 | 608 | 2,444 | 1,741 | 2,731 | ||||||||||||||||||||||||
(收益)固定资产处置损失 | 46 | — | — | (34) | (24) | ||||||||||||||||||||||||
债务清偿收益 | — | — | — | — | (1,080) | ||||||||||||||||||||||||
合营企业股权投资收益 | (205) | (760) | (308) | (1,126) | (1,267) | ||||||||||||||||||||||||
天然气衍生产品未实现(收益)损失变动 | (926) | 899 | — | (27) | — | ||||||||||||||||||||||||
衍生品的现金结算 | 1,062 | — | — | 1,062 | — | ||||||||||||||||||||||||
合资企业股权投资的分配 | — | 1,550 | — | 1,550 | 1,387 | ||||||||||||||||||||||||
使用权租赁资产减值准备 | — | — | 376 | — | 376 | ||||||||||||||||||||||||
营业资产和负债变动: | |||||||||||||||||||||||||||||
应收账款 | (513) | (2,314) | (126) | (977) | (1,381) | ||||||||||||||||||||||||
盘存 | (35) | (36) | (76) | 44 | (23) | ||||||||||||||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | (248) | (1,415) | 399 | (1,216) | 218 | ||||||||||||||||||||||||
应付账款和应计负债 | 3,904 | 3,255 | 2,431 | 5,174 | 3,611 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | (54) | (529) | (18) | (570) | (3) | ||||||||||||||||||||||||
来自持续经营的经营活动提供的现金 | 6,772 | 1,380 | 2,825 | 10,800 | 5,872 | ||||||||||||||||||||||||
经营活动提供的(用于)非持续经营的现金 | 180 | 247 | (31) | 738 | (443) | ||||||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 6,952 | 1,627 | 2,794 | 11,538 | 5,429 | ||||||||||||||||||||||||
投资活动产生的现金流: | |||||||||||||||||||||||||||||
固定资产购置 | (723) | (333) | (1,012) | (1,746) | (6,748) | ||||||||||||||||||||||||
出售固定资产所得 | — | — | — | 100 | 258 | ||||||||||||||||||||||||
持有待售资产的收益 | 2,049 | — | — | 2,049 | — | ||||||||||||||||||||||||
投资活动提供(用于)持续经营的现金 | 1,326 | (333) | (1,012) | 403 | (6,490) | ||||||||||||||||||||||||
用于投资活动的现金,来自非持续经营 | (76) | (30) | (19) | (334) | (200) | ||||||||||||||||||||||||
投资活动提供(用于)的现金净额 | 1,250 | (363) | (1,031) | 69 | (6,690) | ||||||||||||||||||||||||
融资活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||||||||
应付票据借款收益 | — | 1,000 | (3) | 1,000 | 6,997 | ||||||||||||||||||||||||
应付短期和长期票据的付款 | (682) | (416) | 1,700 | (1,555) | (432) | ||||||||||||||||||||||||
应付票据付款和关联方融资租赁 | — | — | (3,277) | (669) | (3,277) | ||||||||||||||||||||||||
支付债务发行成本 | — | — | — | — | (420) | ||||||||||||||||||||||||
从限制性股票预扣中缴纳的员工税 | (85) | — | (430) | (85) | (430) | ||||||||||||||||||||||||
持续经营的融资活动所提供(用于)的现金 | (767) | 584 | (2,010) | (1,309) | 2,438 | ||||||||||||||||||||||||
由非持续经营的融资活动提供(用于)的现金 | (55) | (52) | (57) | (113) | 13 | ||||||||||||||||||||||||
融资活动提供(用于)的现金净额 | (822) | 532 | (2,067) | (1,422) | 2,451 | ||||||||||||||||||||||||
汇率变动对现金的影响 | (48) | (138) | (88) | 7 | (76) | ||||||||||||||||||||||||
现金及现金等价物净增(减) | 7,332 | 1,658 | (392) | 10,192 | 1,114 | ||||||||||||||||||||||||
期初现金及现金等价物 | 3,770 | 2,112 | 2,746 | 910 | 1,240 | ||||||||||||||||||||||||
期末现金和现金等价物 | $ | 11,102 | $ | 3,770 | $ | 2,354 | $ | 11,102 | $ | 2,354 |
截至三个月 | 九个月结束 9月30日, | ||||||||||||||||||||||||||||
9月30日, 2022 | 6月30日, 2022 | 9月30日, 2021 | 9月30日, 2022 | 9月30日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | (277) | $ | (2,168) | $ | (4,625) | $ | (2,851) | $ | (5,454) | |||||||||||||||||||
停产损失 | 1,301 | 93 | 44 | 1,441 | 128 | ||||||||||||||||||||||||
持续经营的净收益(亏损) | 1,024 | (2,075) | (4,581) | (1,410) | (5,326) | ||||||||||||||||||||||||
折旧 | 2,115 | 2,197 | 2,284 | 6,589 | 6,653 | ||||||||||||||||||||||||
利息支出,净额 | 199 | 199 | 239 | 566 | 630 | ||||||||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | (115) | (1) | 89 | (248) | 229 | ||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 3,223 | 320 | (1,969) | 5,497 | 2,186 | ||||||||||||||||||||||||
特别项目* | (926) | 1,127 | 3,361 | 201 | 2,275 | ||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 2,297 | $ | 1,447 | $ | 1,392 | $ | 5,698 | $ | 4,461 |